MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
200.03
מחיר קנייה
200.09
- % החודש:-1.92%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:17.55%
- % 12 חודשים:-1.16%
- סטיית תקן (שנה):30.81
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.93 | 0.31 |
| תחילת השנה | -24.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.99 | 52,893 | 9.1 |
| מקמ 516 | 19.5 | 26,899,000 | 26.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.47 | 0 | 22.71 |
| מקמ 616 | 14.61 | 20,216,600 | 20.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.67 | 16,000,000 | 16.09 |
| מקמ 117 | 7.99 | 11,300,000 | 11.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 0 | 10.13 |
| מקמ 317 | 4.92 | 7,000,000 | 6.79 |
| מקמ 1216 | 4.1 | 5,778,500 | 5.65 |
| מקמ 417 | 3.6 | 5,135,600 | 4.96 |
| מקמ 916 | 3.29 | 4,600,000 | 4.54 |
| מקמ 726 | 2.88 | 4,000,000 | 3.97 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 1,420 | 0.39 |
| מקמ 1016 | 2.33 | 3,258,200 | 3.21 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 546,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 1,444,800 | 1.42 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 469 | 0.05 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 448 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.45 | 625,600 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 729 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -52,730 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | 1,494 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -3.92 | 0 | -5.41 |