MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
187.18
מחיר קנייה
187.24
- % החודש:-10.46%
- % השנה:-8.76%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:-21.29%
- סטיית תקן (שנה):30.72
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.13 | 1.01 |
| תחילת השנה | -38.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.41 | 48,315 | -10.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.58 | 0 | 24.55 |
| מקמ 916 | 18.19 | 22,878,200 | 22.81 |
| מקמ 517 | 14.47 | 18,600,000 | 18.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.48 | 0 | 16.91 |
| מקמ 816 | 10.54 | 13,225,600 | 13.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 8.99 |
| מקמ 117 | 5.74 | 7,300,000 | 7.2 |
| מקמ 317 | 5.48 | 7,000,000 | 6.87 |
| מקמ 1216 | 4.56 | 5,778,500 | 5.72 |
| מקמ 417 | 4.01 | 5,135,600 | 5.02 |
| מקמ 1016 | 2.58 | 3,258,200 | 3.24 |
| מקמ 717 | 2.32 | 3,000,000 | 2.91 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.6 | 786 | -0.16 |
| מקמ 1116 | 1.14 | 1,444,800 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 550 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 545 | -0.05 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 606 | -0.06 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 491 | -0.08 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 558 | -0.13 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 1,108 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 949 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 989 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -101,950 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -758,000 | 0.02 |