MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.49	-2.4
תחילת השנה	-33.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	91.76	52,385	23.35
פיקדון בבנק מסוים	16.87	0	25.65
מקמ 616	13.29	20,216,600	20.2
מקמ 517	11.85	18,600,000	18.01
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	11.81
מקמ 117	7.27	11,300,000	11.06
מקמ 816	6.68	10,225,600	10.16
מקמ 317	4.48	7,000,000	6.81
מקמ 1216	3.73	5,778,500	5.67
מקמ 417	3.28	5,135,600	4.99
מקמ 916	3	4,600,000	4.56
מקמ 726	2.62	4,000,000	3.98
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.49	1,420	0.77
מקמ 1016	2.12	3,258,200	3.22
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	681	0.08
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	621	0.08
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.97	551	0.06
מקמ 1116	0.94	1,444,800	1.42
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	469	0.18
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	448	0.12
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	508	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	729	-0.06
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.17	1,494	-0.25
SPOT_USDILS	-0.61	-328,000	0
SPOT_USDILS	-1.69	-908,739	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-10.53	0	-16