MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
208.25
מחיר קנייה
208.31
- % החודש:-5.06%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:15.12%
- % 12 חודשים:9.04%
- סטיית תקן (שנה):30.46
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.93 | 0.31 |
| תחילת השנה | -24.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.79 | 52,893 | -8.87 |
| מקמ 516 | 21.99 | 26,899,000 | 26.8 |
| מקמ 616 | 16.48 | 20,216,600 | 20.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 13.76 | 0 | 16.77 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.16 | 16,000,000 | 16.04 |
| מקמ 117 | 9.01 | 11,300,000 | 10.98 |
| מקמ 317 | 5.55 | 7,000,000 | 6.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 6.18 |
| מקמ 1216 | 4.62 | 5,778,500 | 5.63 |
| מקמ 417 | 4.05 | 5,135,600 | 4.94 |
| מקמ 916 | 3.71 | 4,600,000 | 4.53 |
| מקמ 1016 | 2.62 | 3,258,200 | 3.19 |
| מקמ 1116 | 1.16 | 1,444,800 | 1.41 |
| מקמ 816 | 0.51 | 625,600 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 729 | -0.07 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 1,494 | -0.28 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -304,024 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -462,000 | 0 |