MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	3.2
תחילת השנה	-9.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	94.56	51,423	-9.02
מקמ 515	28.44	38,200,000	38.17
מקמ 1015	22.31	30,481,146	29.94
פקדון בבנק מסוים	12.97	17,414,565	17.41
פקדון בבנק מסוים	9.67	12,976,838	12.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	9.18	0	12.32
מקמ 216	8.81	12,200,000	11.82
מקמ 615	8.01	10,794,700	10.75
מקמ 316	3.17	4,400,000	4.25
מקמ 715	2.96	4,000,000	3.97
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	1,059	0.16
מקמ 915	1.47	2,000,000	1.97
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	695	0.03
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.11	601	0.05
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	512	0.08
מקמ 1215	0.87	1,197,900	1.17
פקדון בבנק מסוים	0	-748	0
פקדון בבנק מסוים	0	-342	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	921	0
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-1.81
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-29,341	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-888,000	0