MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
179.39
מחיר קנייה
179.44
- % החודש:-14.18%
- % השנה:-12.56%
- % 3 חודשים:-6.2%
- % 12 חודשים:-22.82%
- סטיית תקן (שנה):31.04
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.13 | 1.28 |
| תחילת השנה | -38.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.02 | 47,783 | -1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.78 | 0 | 24.59 |
| מקמ 517 | 13.9 | 18,600,000 | 18.2 |
| מקמ 1116 | 11.73 | 15,447,300 | 15.36 |
| מקמ 1016 | 7.05 | 9,258,200 | 9.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 9.22 |
| מקמ 117 | 5.51 | 7,300,000 | 7.22 |
| מקמ 317 | 5.26 | 7,000,000 | 6.89 |
| מקמ 1216 | 4.38 | 5,778,500 | 5.73 |
| מקמ 417 | 3.85 | 5,135,600 | 5.04 |
| מקמ 817 | 2.52 | 3,394,500 | 3.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.24 | 0 | 2.93 |
| מקמ 717 | 2.23 | 3,000,000 | 2.92 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 786 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 670,166 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 558 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 550 | 0 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 532 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 545 | -0.05 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 606 | -0.06 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 491 | -0.08 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 949 | -0.13 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 558 | -0.13 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 1,108 | -0.14 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 989 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -3.35 | -1,466,000 | 0 |