MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.21	-1.05
תחילת השנה	-7.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	93	57,951	15.07
פקדון בבנק מסוים	22.83	46,294,245	46.29
מקמ 1115	18.21	36,949,500	36.92
פקדון בבנק מסוים	16.39	33,221,954	33.22
פקדון בבנק מסוים	10.12	20,524,663	20.52
ממשלתי משתנה 0526	7.94	16,000,000	16.09
מקמ 1215	7.26	14,766,000	14.71
מקמ 616	6.32	13,116,600	12.81
מקמ 216	5.95	12,200,000	12.07
מקמ 316	2.14	4,400,000	4.34
מקמ 1016	1.55	3,258,200	3.14
SPOT_USDILS	1.55	968,157	0
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	915	0.05
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.41	881	-0.03
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	875	-0.12
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	744	0.01
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	489	0
מקמ 916	0.76	1,600,000	1.55
מקמ 816	0.3	625,600	0.61
פקדון בבנק מסוים	0	-282	0
פקדון בבנק מסוים	0	-249	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	325	0
פקדון בבנק מסוים	0	940	0
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.27
SPOT_USDILS	-0.68	-424,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-7.68	0	-15.56