MTF מחקה Bluestar Artificial Intelligence מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	-2.17
תחילת השנה	-7.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	95.62	54,899	7.23
מקמ 1015	18.64	30,481,146	30.15
מקמ 815	13.35	21,690,500	21.6
פקדון בבנק מסוים	11.01	17,809,219	17.81
פקדון בבנק מסוים	10.83	17,516,551	17.52
ממשלתי משתנה 0526	9.91	16,000,000	16.04
מקמ 616	7.81	13,116,600	12.64
מקמ 915	7.55	12,300,000	12.21
מקמ 216	7.36	12,200,000	11.9
מקמ 1115	6.09	10,000,000	9.86
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.72	1,564	0.11
מקמ 316	2.65	4,400,000	4.28
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	852	0.14
מקמ 1215	0.73	1,197,900	1.18
SPOT_USDILS	0.32	155,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
פקדון בבנק מסוים	0	48	0
פקדון בבנק מסוים	0	311	0
פקדון בבנק מסוים	0	817	0
פקדון בבנק מסוים	0	928	0
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.82	0	-4.57
SPOT_USDILS	-3.12	-1,497,060	0