הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
129.29
מחיר קנייה
129.94
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:6.55%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 97.01 | 126,045,137 | 138.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.92 | 0 | 4.15 |
| סה"כ | 60 | 99.93 | 126,045,137 | 142.29 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נד יב (COCO)
דלק קב אגח מא
לאומי התח נד406 (COCO)
פיקדון בבנק מסוים
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.13 | 4,000,000 | 4.45 |
| דלק קב אגח מא | 3.03 | 4,000,000 | 4.32 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.01 | 4,000,000 | 4.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 4.15 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 3,000,000 | 3.62 |
| חשמל אגח 31 | 2.54 | 3,000,000 | 3.61 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.45 | 3,000,000 | 3.48 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.44 | 3,000,000 | 3.48 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.41 | 3,000,000 | 3.43 |
| אמות אגח ח | 2.37 | 3,000,000 | 3.38 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.36 | 3,000,001 | 3.37 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.35 | 3,000,000 | 3.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.34 | 3,000,000 | 3.33 |
| ארפורט אגח ט | 2.31 | 3,000,001 | 3.29 |
| מגה אור אגח יא | 2.3 | 3,000,000 | 3.28 |
| אמפא אגח א | 2.23 | 3,000,000 | 3.17 |
| מבנה אגח כה | 2.23 | 3,000,002 | 3.18 |
| ביג אגח כד | 2.22 | 3,000,000 | 3.16 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.21 | 2,625,001 | 3.15 |
| אמות אגח ו | 2.19 | 2,700,000 | 3.12 |
| חשמל אגח 33 | 2.19 | 3,000,000 | 3.12 |
| אלבר אגח כא | 2.06 | 2,785,715 | 2.94 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.94 | 2,250,001 | 2.77 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.8 | 2,500,000 | 2.57 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.76 | 2,380,000 | 2.5 |
| ביג אגח יח | 1.71 | 2,118,258 | 2.43 |
| מגה אור אגח ז | 1.7 | 2,000,001 | 2.41 |
| מליסרון אגח יז | 1.7 | 2,000,001 | 2.43 |
| מליסרון אגח יט | 1.64 | 2,000,001 | 2.33 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.63 | 2,000,000 | 2.32 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.57 | 2,000,000 | 2.24 |
| מקורות אגח 11 | 1.56 | 2,000,001 | 2.22 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.52 | 2,000,000 | 2.17 |
| פניקס הון אגח יד | 1.51 | 2,000,000 | 2.16 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.49 | 2,000,000 | 2.12 |
| אאורה אגח יט | 1.49 | 2,000,000 | 2.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.46 | 1,979,798 | 2.08 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.43 | 2,000,000 | 2.04 |
| אמטראסט אגח ב | 1.4 | 2,000,000 | 2 |
| נמקו אגח ב | 1.38 | 2,000,000 | 1.96 |
| סאמיט אגח יב | 1.32 | 2,000,001 | 1.87 |
| אדגר אגח יא | 1.3 | 1,550,001 | 1.84 |
| שלמה החז אגח כ | 1.27 | 1,642,860 | 1.81 |
| פתאל החז אגח ג | 1.22 | 1,836,365 | 1.74 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.2 | 1,651,163 | 1.7 |
| פועלים אגח 204 | 1.1 | 1,500,000 | 1.57 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.05 | 1,500,000 | 1.5 |
| לייטסטון אגח ג | 0.92 | 1,320,000 | 1.31 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.85 | 1,100,001 | 1.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.79 | 1,000,001 | 1.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.77 | 1,000,000 | 1.09 |
| עזריאלי אגח ח | 0.76 | 1,000,000 | 1.08 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.75 | 1,000,000 | 1.06 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.74 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.73 | 1,000,000 | 1.04 |
| אקסטל אגח ה | 0.7 | 1,000,001 | 1 |
| בזן אגח יב | 0.68 | 944,445 | 0.96 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.64 | 809,524 | 0.91 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.5 | 700,001 | 0.71 |
| אדגר אגח יג | 0.12 | 151,993 | 0.18 |