הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
128.6
מחיר קנייה
129.24
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 96.23 | 126,417,760 | 135.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.33 | 0 | 4.7 |
| סה"כ | 60 | 99.56 | 126,417,760 | 140.31 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
דלק קב אגח מא
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 4.7 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.04 | 4,000,000 | 4.28 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.96 | 4,000,000 | 4.17 |
| דלק קב אגח מא | 2.93 | 4,000,000 | 4.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.6 | 3,000,001 | 3.67 |
| עזריאלי אגח ו | 2.5 | 3,000,000 | 3.53 |
| חשמל אגח 31 | 2.49 | 3,000,000 | 3.5 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.39 | 3,000,000 | 3.37 |
| אמות אגח ח | 2.34 | 3,000,000 | 3.29 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.34 | 3,000,001 | 3.3 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.34 | 3,000,000 | 3.3 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.32 | 3,000,000 | 3.27 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.3 | 3,000,000 | 3.25 |
| ארפורט אגח ט | 2.27 | 3,000,001 | 3.2 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.2 | 2,625,001 | 3.1 |
| אמות אגח ו | 2.18 | 2,700,000 | 3.07 |
| אמפא אגח א | 2.18 | 3,000,000 | 3.07 |
| מבנה אגח כה | 2.18 | 3,000,002 | 3.08 |
| ביג אגח כד | 2.17 | 3,000,000 | 3.06 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.16 | 2,756,757 | 3.04 |
| חשמל אגח 33 | 2.16 | 3,000,000 | 3.04 |
| אלבר אגח כא | 2.14 | 2,892,858 | 3.01 |
| ביג אגח יח | 2.06 | 2,583,334 | 2.9 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.89 | 2,400,000 | 2.66 |
| מגה אור אגח ז | 1.7 | 2,000,001 | 2.4 |
| מליסרון אגח יז | 1.69 | 2,000,001 | 2.38 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.62 | 2,000,000 | 2.28 |
| מליסרון אגח יט | 1.62 | 2,000,001 | 2.29 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.59 | 2,000,000 | 2.24 |
| מקורות אגח 11 | 1.51 | 2,000,001 | 2.13 |
| פניקס הון אגח יד | 1.5 | 2,000,000 | 2.12 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.5 | 2,000,000 | 2.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.48 | 2,000,000 | 2.09 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.48 | 2,000,000 | 2.09 |
| אאורה אגח יט | 1.47 | 2,000,000 | 2.07 |
| אדגר אגח יא | 1.47 | 1,775,840 | 2.07 |
| לייטסטון אגח ג | 1.45 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.45 | 1,979,798 | 2.04 |
| אמטראסט אגח ב | 1.44 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.41 | 2,000,000 | 1.99 |
| נמקו אגח ב | 1.4 | 2,000,001 | 1.98 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.4 | 2,000,000 | 1.97 |
| סאמיט אגח יב | 1.29 | 2,000,001 | 1.82 |
| שלמה החז אגח כ | 1.26 | 1,642,860 | 1.77 |
| פתאל החז אגח ג | 1.21 | 1,836,365 | 1.7 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.19 | 1,651,163 | 1.68 |
| פועלים אגח 204 | 1.09 | 1,500,000 | 1.53 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.06 | 1,500,000 | 1.49 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.76 | 1,000,000 | 1.08 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.75 | 1,000,000 | 1.06 |
| עזריאלי אגח ח | 0.74 | 1,000,000 | 1.04 |
| מגה אור אגח יא | 0.73 | 968,750 | 1.03 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.72 | 1,000,000 | 1.01 |
| בזן אגח יב | 0.67 | 944,445 | 0.95 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.64 | 809,524 | 0.9 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.61 | 857,144 | 0.86 |
| אקסטל אגח ה | 0.56 | 793,909 | 0.79 |
| עזריאלי אגח ד | 0.17 | 200,001 | 0.23 |