הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
125.38
מחיר קנייה
126.01
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 98.47 | 123,214,383 | 133.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.36 | 0 | 3.21 |
| סה"כ | 54 | 100.83 | 123,214,383 | 136.96 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
פועלים הת נד יב (COCO)
דלק קב אגח מא
שיכון ובינוי אגח 8
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.17 | 4,000,000 | 4.3 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.16 | 4,000,000 | 4.29 |
| דלק קב אגח מא | 3.11 | 4,000,000 | 4.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.68 | 3,000,001 | 3.64 |
| חשמל אגח 31 | 2.63 | 3,000,000 | 3.57 |
| עזריאלי אגח ו | 2.55 | 2,925,000 | 3.46 |
| מליסרון אגח יז | 2.54 | 2,910,449 | 3.45 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.53 | 3,000,000 | 3.44 |
| ביג אגח יח | 2.51 | 3,000,001 | 3.41 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.49 | 3,000,000 | 3.38 |
| מליסרון אגח יט | 2.49 | 2,967,034 | 3.39 |
| אמות אגח ח | 2.44 | 3,000,000 | 3.31 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.44 | 3,000,001 | 3.32 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.4 | 3,000,000 | 3.26 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.4 | 3,000,000 | 3.26 |
| ארפורט אגח ט | 2.38 | 3,000,001 | 3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 3.21 |
| אלבר אגח כא | 2.3 | 3,000,000 | 3.12 |
| ביג אגח כד | 2.3 | 3,000,000 | 3.13 |
| מבנה אגח כה | 2.29 | 3,000,002 | 3.11 |
| אמפא אגח א | 2.28 | 3,000,000 | 3.1 |
| חשמל אגח 33 | 2.28 | 3,000,000 | 3.1 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.26 | 2,625,001 | 3.07 |
| אמות אגח ו | 2.25 | 2,700,000 | 3.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.23 | 2,756,757 | 3.02 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.94 | 2,400,000 | 2.64 |
| אדגר אגח יא | 1.92 | 2,219,800 | 2.6 |
| מגה אור אגח ז | 1.76 | 2,000,001 | 2.39 |
| עזריאלי אגח ד | 1.71 | 2,000,001 | 2.33 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.67 | 2,000,000 | 2.27 |
| מקורות אגח 11 | 1.6 | 2,000,001 | 2.17 |
| אאורה אגח יט | 1.58 | 2,000,000 | 2.15 |
| פניקס הון אגח יד | 1.57 | 2,000,000 | 2.14 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.57 | 2,000,000 | 2.14 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.56 | 2,000,000 | 2.12 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.53 | 2,000,000 | 2.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.5 | 1,979,798 | 2.03 |
| לייטסטון אגח ג | 1.49 | 2,000,000 | 2.03 |
| אמטראסט אגח ב | 1.49 | 2,000,000 | 2.02 |
| נמקו אגח ב | 1.46 | 2,000,001 | 1.98 |
| פתאל החז אגח ג | 1.38 | 2,000,001 | 1.88 |
| שלמה החז אגח כ | 1.37 | 1,714,288 | 1.86 |
| סאמיט אגח יב | 1.36 | 2,000,001 | 1.85 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.26 | 1,651,163 | 1.72 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.16 | 1,555,556 | 1.58 |
| פועלים אגח 204 | 1.14 | 1,500,000 | 1.54 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.11 | 1,500,000 | 1.51 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.83 | 1,000,000 | 1.13 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.78 | 1,000,000 | 1.06 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.76 | 1,000,000 | 1.03 |
| בזן אגח יב | 0.75 | 1,000,001 | 1.02 |
| אקסטל אגח ה | 0.74 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.7 | 1,000,000 | 0.96 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.67 | 809,524 | 0.91 |