הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
123.98
מחיר קנייה
124.6
- % החודש:0.72%
- % השנה:5.64%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 96.98 | 123,059,829 | 132.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.96 | 0 | 4.04 |
| סה"כ | 53 | 99.94 | 123,059,829 | 136.4 |
אחזקות הקרן
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
לאומי אגח 183
פיקדון בבנק מסוים
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.15 | 4,000,000 | 4.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.06 | 4,000,000 | 4.18 |
| לאומי אגח 183 | 3.03 | 4,000,000 | 4.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 4.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.65 | 3,000,001 | 3.62 |
| מגה אור אגח ז | 2.61 | 3,000,001 | 3.55 |
| חשמל אגח 31 | 2.57 | 3,000,000 | 3.5 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 3,000,000 | 3.47 |
| פועלים אגח 203 | 2.54 | 3,000,001 | 3.47 |
| מליסרון אגח יז | 2.49 | 2,910,449 | 3.4 |
| אמות אגח ו | 2.46 | 3,000,000 | 3.36 |
| ביג אגח יח | 2.45 | 3,000,001 | 3.34 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.44 | 2,800,001 | 3.33 |
| מליסרון אגח יט | 2.44 | 2,967,034 | 3.33 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.42 | 3,000,000 | 3.31 |
| ביג אגח טו | 2.41 | 3,000,001 | 3.28 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.39 | 3,000,000 | 3.27 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.39 | 2,812,501 | 3.26 |
| אמות אגח ח | 2.37 | 3,000,000 | 3.24 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.37 | 3,000,000 | 3.23 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.33 | 3,000,000 | 3.18 |
| ארפורט אגח ט | 2.32 | 3,000,001 | 3.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.3 | 3,000,000 | 3.14 |
| מבנה אגח כה | 2.22 | 3,000,000 | 3.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.17 | 2,755,815 | 2.96 |
| חשמל אגח 33 | 2.17 | 3,000,000 | 2.97 |
| אלבר אגח כא | 2.16 | 2,900,001 | 2.95 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.15 | 2,578,126 | 2.93 |
| אדגר אגח יא | 1.89 | 2,219,800 | 2.57 |
| עזריאלי אגח ד | 1.83 | 2,181,819 | 2.5 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.62 | 2,000,000 | 2.21 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,000,000 | 2.15 |
| פניקס הון אגח יד | 1.53 | 2,000,000 | 2.09 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.52 | 2,000,000 | 2.08 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.51 | 2,000,001 | 2.06 |
| אאורה אגח יט | 1.51 | 2,000,000 | 2.07 |
| לייטסטון אגח ג | 1.49 | 2,000,000 | 2.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.49 | 2,000,000 | 2.03 |
| שלמה החז אגח כ | 1.45 | 1,857,145 | 1.98 |
| נמקו אגח ב | 1.43 | 2,000,001 | 1.96 |
| פתאל החז אגח ג | 1.35 | 2,000,001 | 1.84 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.35 | 2,000,000 | 1.84 |
| סאמיט אגח יב | 1.32 | 2,000,001 | 1.8 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.12 | 1,555,556 | 1.53 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.07 | 1,500,000 | 1.47 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.81 | 1,000,000 | 1.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.8 | 1,000,000 | 1.09 |
| אקסטל אגח ה | 0.75 | 1,000,000 | 1.03 |
| בזן אגח יב | 0.74 | 1,000,001 | 1.01 |
| בזן אגח י | 0.7 | 1,000,001 | 0.96 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.62 | 916,668 | 0.85 |
| אלבר אגח יז | 0.51 | 604,902 | 0.69 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.39 | 500,000 | 0.53 |