הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
119.12
מחיר קנייה
119.72
- % החודש:-0.11%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 97.82 | 128,830,885 | 135.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.16 | 0 | 2.99 |
| סה"כ | 60 | 99.98 | 128,830,885 | 138.77 |
אחזקות הקרן
לאומי התח נד406 (COCO)
לאומי אגח 183
שיכון ובינוי אגח 8
מגה אור אגח ז
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.91 | 4,000,000 | 4.03 |
| לאומי אגח 183 | 2.9 | 4,000,000 | 4.03 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.56 | 3,000,000 | 3.55 |
| מגה אור אגח ז | 2.5 | 3,000,001 | 3.47 |
| עזריאלי אגח ו | 2.46 | 3,000,000 | 3.41 |
| מליסרון אגח יז | 2.45 | 2,955,225 | 3.4 |
| חשמל אגח 31 | 2.45 | 3,000,000 | 3.4 |
| פועלים אגח 203 | 2.44 | 3,000,001 | 3.38 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.36 | 2,800,001 | 3.28 |
| אמות אגח ו | 2.36 | 3,000,000 | 3.28 |
| מליסרון אגח יט | 2.35 | 2,967,393 | 3.26 |
| ביג אגח טו | 2.32 | 3,000,001 | 3.22 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.3 | 3,000,000 | 3.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.3 | 3,000,000 | 3.19 |
| לאומי אגח 182 | 2.3 | 3,000,000 | 3.19 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.3 | 2,812,501 | 3.19 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.28 | 3,000,001 | 3.16 |
| אמות אגח ח | 2.26 | 3,000,000 | 3.14 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.26 | 3,000,000 | 3.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.24 | 3,000,000 | 3.11 |
| ארפורט אגח ט | 2.22 | 3,000,001 | 3.08 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.22 | 3,000,000 | 3.08 |
| ביג אגח יח | 2.21 | 2,842,106 | 3.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.21 | 3,000,000 | 3.07 |
| אלבר אגח כא | 2.17 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 2.99 |
| מבנה אגח כה | 2.1 | 3,000,000 | 2.92 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.07 | 2,578,126 | 2.87 |
| חשמל אגח 33 | 2.06 | 3,000,000 | 2.86 |
| עזריאלי אגח ד | 1.95 | 2,400,001 | 2.71 |
| אדגר אגח יא | 1.78 | 2,195,456 | 2.47 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.64 | 2,000,000 | 2.28 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.5 | 2,000,000 | 2.08 |
| פניקס הון אגח יד | 1.48 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.46 | 2,000,000 | 2.03 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.45 | 2,000,001 | 2.02 |
| שלמה החז אגח כ | 1.45 | 1,928,573 | 2.01 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.41 | 2,000,000 | 1.96 |
| נמקו אגח ב | 1.4 | 2,000,001 | 1.95 |
| פתאל החז אגח ג | 1.29 | 2,000,001 | 1.79 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.29 | 2,000,000 | 1.8 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.27 | 1,500,001 | 1.76 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.26 | 1,777,778 | 1.76 |
| לייטסטון אגח ג | 0.95 | 1,300,000 | 1.32 |
| פניקס הון אגח טו | 0.87 | 1,223,402 | 1.21 |
| ארפורט אגח ה | 0.82 | 1,000,001 | 1.14 |
| אלבר אגח יז | 0.81 | 1,000,001 | 1.13 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.78 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.77 | 1,000,000 | 1.06 |
| סאמיט אגח יב | 0.72 | 1,150,001 | 1 |
| אקסטל אגח ה | 0.72 | 1,000,000 | 0.99 |
| בזן אגח יב | 0.69 | 973,685 | 0.96 |
| שלמה החז אגח יח | 0.67 | 800,001 | 0.92 |
| כלל הון אגח יא | 0.65 | 1,000,000 | 0.9 |
| אלבר אגח יח | 0.63 | 889,223 | 0.88 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.61 | 916,668 | 0.84 |
| בזן אגח י | 0.57 | 838,710 | 0.79 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.55 | 833,334 | 0.77 |
| סלקום אגח יב | 0.44 | 628,572 | 0.6 |
| לייטסטון אגח ב | 0.38 | 520,118 | 0.52 |