הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
128.3
מחיר קנייה
128.94
- % החודש:-0.5%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:3.46%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 96.51 | 129,640,542 | 142.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.33 | 0 | 4.93 |
| סה"כ | 64 | 99.84 | 129,640,542 | 147.42 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
דלק קב אגח מא
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 4.93 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.03 | 4,000,000 | 4.48 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.94 | 4,000,000 | 4.34 |
| דלק קב אגח מא | 2.93 | 4,000,000 | 4.33 |
| חשמל אגח 31 | 2.46 | 3,000,000 | 3.64 |
| עזריאלי אגח ו | 2.45 | 3,000,000 | 3.61 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.36 | 3,000,000 | 3.49 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.35 | 3,000,000 | 3.47 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.34 | 3,000,000 | 3.45 |
| אמות אגח ח | 2.32 | 3,000,000 | 3.42 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.28 | 3,000,000 | 3.37 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.27 | 3,000,000 | 3.36 |
| מגה אור אגח יא | 2.24 | 3,000,000 | 3.31 |
| מקורות אגח 11 | 2.21 | 3,000,001 | 3.27 |
| מבנה אגח כה | 2.17 | 3,000,002 | 3.2 |
| אמות אגח ו | 2.14 | 2,700,000 | 3.16 |
| ביג אגח כד | 2.14 | 3,000,000 | 3.16 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.14 | 3,000,000 | 3.16 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.14 | 2,625,001 | 3.15 |
| אמפא אגח א | 2.13 | 3,000,000 | 3.15 |
| חשמל אגח 33 | 2.12 | 3,000,000 | 3.13 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.06 | 2,708,335 | 3.05 |
| ארפורט אגח ט | 1.94 | 2,619,719 | 2.86 |
| אלבר אגח כא | 1.91 | 2,678,573 | 2.82 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.9 | 2,250,001 | 2.8 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.75 | 2,500,000 | 2.58 |
| ביג אגח יח | 1.66 | 2,118,258 | 2.46 |
| אדגר אגח יג | 1.57 | 2,000,000 | 2.32 |
| מליסרון אגח יט | 1.57 | 1,977,529 | 2.32 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.54 | 2,000,000 | 2.28 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.53 | 2,000,000 | 2.26 |
| מליסרון אגח יז | 1.51 | 1,833,334 | 2.23 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.5 | 2,000,001 | 2.21 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.49 | 2,000,000 | 2.2 |
| פניקס הון אגח יד | 1.46 | 2,000,000 | 2.16 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.42 | 2,000,000 | 2.09 |
| אאורה אגח יט | 1.41 | 2,000,000 | 2.09 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.39 | 1,979,798 | 2.06 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.39 | 2,000,000 | 2.06 |
| אמטראסט אגח ב | 1.37 | 2,000,000 | 2.03 |
| נמקו אגח ב | 1.35 | 2,000,000 | 2 |
| סאמיט אגח יב | 1.28 | 2,000,001 | 1.89 |
| אדגר אגח יא | 1.26 | 1,550,001 | 1.86 |
| שלמה החז אגח כ | 1.18 | 1,571,431 | 1.74 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.17 | 1,651,163 | 1.72 |
| פתאל החז אגח ג | 1.07 | 1,672,728 | 1.58 |
| לייטסטון אגח ג | 1.06 | 1,547,212 | 1.56 |
| פועלים אגח 204 | 0.94 | 1,350,000 | 1.39 |
| מגה אור אגח ז | 0.82 | 1,000,001 | 1.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.77 | 1,000,001 | 1.13 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.75 | 1,000,000 | 1.11 |
| עזריאלי אגח ח | 0.73 | 1,000,000 | 1.08 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.73 | 1,000,000 | 1.08 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.72 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| נמקו אגח ה | 0.71 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.7 | 1,000,000 | 1.04 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.69 | 1,022,554 | 1.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.69 | 1,000,001 | 1.02 |
| בזן אגח יב | 0.66 | 944,445 | 0.98 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.62 | 809,524 | 0.92 |
| לייטסטון אגח ו | 0.24 | 347,594 | 0.35 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.07 | 100,000 | 0.11 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.06 | 83,334 | 0.08 |