הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
118.53
מחיר קנייה
119.12
- % החודש:0.56%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):1.93
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 93.14 | 126,231,326 | 133.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.45 | 0 | 4.95 |
| מק"מ | 1 | 3.35 | 5,000,000 | 4.81 |
| סה"כ | 61 | 99.94 | 131,231,326 | 143.55 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים אגח 203
מקמ 116
לאומי אגח 182
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 4.95 |
| פועלים אגח 203 | 3.36 | 4,286,205 | 4.83 |
| מקמ 116 | 3.35 | 5,000,000 | 4.81 |
| לאומי אגח 182 | 2.95 | 4,000,000 | 4.24 |
| לאומי אגח 183 | 2.8 | 4,000,000 | 4.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.48 | 3,000,000 | 3.56 |
| מגה אור אגח ז | 2.43 | 3,000,001 | 3.49 |
| חשמל אגח 31 | 2.39 | 3,000,000 | 3.44 |
| עזריאלי אגח ו | 2.38 | 3,000,000 | 3.41 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.37 | 3,000,000 | 3.4 |
| מליסרון אגח יז | 2.36 | 2,955,225 | 3.39 |
| אמות אגח ו | 2.27 | 3,000,000 | 3.26 |
| ביג אגח יח | 2.27 | 3,000,000 | 3.26 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.26 | 2,800,001 | 3.25 |
| מליסרון אגח יט | 2.26 | 2,967,393 | 3.25 |
| ביג אגח טו | 2.23 | 3,000,001 | 3.21 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.22 | 3,000,000 | 3.19 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.22 | 2,812,501 | 3.19 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.21 | 3,000,000 | 3.18 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.21 | 3,000,000 | 3.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.19 | 3,000,000 | 3.14 |
| אמות אגח ח | 2.18 | 3,000,000 | 3.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.15 | 3,000,000 | 3.1 |
| ארפורט אגח ט | 2.14 | 3,000,001 | 3.08 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.14 | 3,000,000 | 3.07 |
| מבנה אגח כה | 2.04 | 3,000,000 | 2.93 |
| עזריאלי אגח ד | 1.99 | 2,538,463 | 2.86 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.99 | 2,578,126 | 2.86 |
| חשמל אגח 33 | 1.99 | 3,000,000 | 2.85 |
| אדגר אגח יא | 1.82 | 2,300,001 | 2.61 |
| שלמה החז אגח כ | 1.46 | 2,000,001 | 2.09 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.44 | 2,000,000 | 2.07 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.43 | 2,000,001 | 2.06 |
| פניקס הון אגח יד | 1.43 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.41 | 2,000,000 | 2.02 |
| פניקס הון אגח טו | 1.39 | 1,999,000 | 1.99 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.39 | 2,000,000 | 2 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.35 | 2,000,000 | 1.95 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.3 | 1,600,001 | 1.86 |
| פתאל החז אגח ג | 1.27 | 2,000,001 | 1.82 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.27 | 2,000,000 | 1.83 |
| ארפורט אגח ה | 1.22 | 1,500,001 | 1.75 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.22 | 1,777,778 | 1.75 |
| נמקו אגח ב | 1.22 | 1,797,696 | 1.75 |
| אלבר אגח יז | 1.04 | 1,334,833 | 1.5 |
| שלמה החז אגח יח | 0.95 | 1,181,254 | 1.36 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.76 | 1,000,000 | 1.09 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.74 | 1,000,000 | 1.06 |
| לייטסטון אגח ג | 0.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| בזן אגח יב | 0.7 | 1,000,000 | 1.01 |
| לייטסטון אגח ב | 0.69 | 1,000,500 | 0.99 |
| בזן אגח י | 0.67 | 1,000,001 | 0.96 |
| סאמיט אגח יב | 0.66 | 1,064,705 | 0.94 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.64 | 1,000,001 | 0.92 |
| כלל הון אגח יא | 0.63 | 1,000,000 | 0.91 |
| אלבר אגח יח | 0.61 | 889,223 | 0.87 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.53 | 833,334 | 0.77 |
| סלקום אגח יב | 0.42 | 628,572 | 0.6 |
| מגה אור אגח ו | 0.16 | 200,001 | 0.23 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.07 | 100,001 | 0.1 |
| דמרי אגח ט | 0.06 | 86,504 | 0.08 |