הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
123.81
מחיר קנייה
124.43
- % החודש:-0.32%
- % השנה:5.5%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 97.37 | 121,544,698 | 131.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.68 | 0 | 4.97 |
| סה"כ | 55 | 101.05 | 121,544,698 | 136.31 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים הת נד יב (COCO)
לאומי התח נד406 (COCO)
שיכון ובינוי אגח 8
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 4.97 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.22 | 4,000,000 | 4.35 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 3.14 | 4,000,000 | 4.23 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.73 | 3,000,001 | 3.69 |
| עזריאלי אגח ו | 2.62 | 3,000,000 | 3.53 |
| חשמל אגח 31 | 2.61 | 3,000,000 | 3.52 |
| מליסרון אגח יז | 2.56 | 2,910,449 | 3.45 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 3,000,000 | 3.37 |
| ביג אגח יח | 2.5 | 3,000,001 | 3.37 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.5 | 3,000,000 | 3.37 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 2,967,034 | 3.37 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.49 | 2,800,001 | 3.36 |
| אמות אגח ח | 2.44 | 3,000,000 | 3.29 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.44 | 3,000,000 | 3.29 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.44 | 2,812,501 | 3.29 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.43 | 3,000,001 | 3.27 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.4 | 3,000,000 | 3.23 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.38 | 3,000,000 | 3.22 |
| ארפורט אגח ט | 2.35 | 3,000,001 | 3.18 |
| אלבר אגח כא | 2.3 | 3,000,001 | 3.1 |
| ביג אגח כד | 2.25 | 3,000,000 | 3.03 |
| אמפא אגח א | 2.25 | 3,000,000 | 3.03 |
| מבנה אגח כה | 2.25 | 3,000,002 | 3.04 |
| חשמל אגח 33 | 2.25 | 3,000,000 | 3.03 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.21 | 2,578,126 | 2.98 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.94 | 2,400,000 | 2.62 |
| אדגר אגח יא | 1.91 | 2,219,800 | 2.58 |
| דלק קב אגח מא | 1.87 | 2,500,000 | 2.52 |
| מגה אור אגח ז | 1.76 | 2,000,001 | 2.38 |
| עזריאלי אגח ד | 1.72 | 2,000,001 | 2.33 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.67 | 2,000,000 | 2.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.62 | 2,000,000 | 2.18 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.59 | 2,000,000 | 2.14 |
| פניקס הון אגח יד | 1.57 | 2,000,000 | 2.11 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.55 | 2,000,000 | 2.1 |
| אאורה אגח יט | 1.55 | 2,000,000 | 2.09 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.53 | 2,000,000 | 2.07 |
| לייטסטון אגח ג | 1.52 | 2,000,000 | 2.05 |
| נמקו אגח ב | 1.47 | 2,000,001 | 1.99 |
| שלמה החז אגח כ | 1.42 | 1,785,716 | 1.92 |
| סאמיט אגח יב | 1.33 | 2,000,001 | 1.8 |
| פתאל החז אגח ג | 1.32 | 1,940,115 | 1.79 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.25 | 1,651,163 | 1.68 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.15 | 1,555,556 | 1.55 |
| פועלים אגח 204 | 1.12 | 1,500,000 | 1.52 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.1 | 1,500,000 | 1.48 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.82 | 1,000,000 | 1.11 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.75 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.75 | 1,000,000 | 1.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.74 | 1,000,000 | 1 |
| בזן אגח יב | 0.74 | 1,000,001 | 1 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.69 | 1,000,000 | 0.94 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.66 | 809,524 | 0.9 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.5 | 614,700 | 0.67 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |