הראל אג"ח קונצרני מדורג
מחיר פדיון
129.38
מחיר קנייה
130.03
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:6.31%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 96.51 | 129,165,921 | 141.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.45 | 0 | 5.07 |
| סה"כ | 63 | 99.96 | 129,165,921 | 146.9 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פועלים הת נד יב (COCO)
דלק קב אגח מא
לאומי התח נד406 (COCO)
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 5.07 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 3.04 | 4,000,000 | 4.46 |
| דלק קב אגח מא | 2.96 | 4,000,000 | 4.34 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.93 | 4,000,000 | 4.31 |
| חשמל אגח 31 | 2.46 | 3,000,000 | 3.62 |
| עזריאלי אגח ו | 2.45 | 3,000,000 | 3.59 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.38 | 3,000,000 | 3.5 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.34 | 3,000,000 | 3.43 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.33 | 3,000,000 | 3.42 |
| אמות אגח ח | 2.32 | 3,000,000 | 3.4 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.3 | 3,000,001 | 3.38 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.28 | 3,000,000 | 3.35 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.27 | 3,000,000 | 3.34 |
| ארפורט אגח ט | 2.25 | 3,000,001 | 3.3 |
| מגה אור אגח יא | 2.24 | 3,000,000 | 3.3 |
| מקורות אגח 11 | 2.23 | 3,000,001 | 3.27 |
| ביג אגח כד | 2.17 | 3,000,000 | 3.19 |
| מבנה אגח כה | 2.17 | 3,000,002 | 3.18 |
| חשמל אגח 33 | 2.14 | 3,000,000 | 3.14 |
| אמות אגח ו | 2.13 | 2,700,000 | 3.13 |
| אמפא אגח א | 2.13 | 3,000,000 | 3.13 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.13 | 2,625,001 | 3.12 |
| אלבר אגח כא | 2 | 2,785,715 | 2.94 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.89 | 2,250,001 | 2.78 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.77 | 2,500,000 | 2.6 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.71 | 2,380,000 | 2.51 |
| ביג אגח יח | 1.66 | 2,118,258 | 2.44 |
| מגה אור אגח ז | 1.64 | 2,000,001 | 2.41 |
| מליסרון אגח יז | 1.64 | 2,000,001 | 2.41 |
| מליסרון אגח יט | 1.59 | 2,000,001 | 2.33 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.53 | 2,000,000 | 2.25 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.53 | 2,000,000 | 2.25 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.5 | 2,000,001 | 2.2 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.48 | 2,000,000 | 2.18 |
| פניקס הון אגח יד | 1.47 | 2,000,000 | 2.16 |
| אאורה אגח יט | 1.46 | 2,000,000 | 2.15 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.42 | 2,000,000 | 2.09 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.39 | 1,979,798 | 2.05 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.39 | 2,000,000 | 2.04 |
| אמטראסט אגח ב | 1.37 | 2,000,000 | 2.02 |
| נמקו אגח ב | 1.35 | 2,000,000 | 1.99 |
| סאמיט אגח יב | 1.29 | 2,000,001 | 1.89 |
| אדגר אגח יא | 1.26 | 1,550,001 | 1.85 |
| פתאל החז אגח ג | 1.19 | 1,836,365 | 1.76 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.17 | 1,651,163 | 1.72 |
| שלמה החז אגח כ | 1.17 | 1,571,431 | 1.73 |
| לייטסטון אגח ג | 1.07 | 1,547,212 | 1.57 |
| פועלים אגח 204 | 1.07 | 1,500,000 | 1.58 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.05 | 1,533,830 | 1.55 |
| אדגר אגח יג | 0.79 | 1,000,000 | 1.15 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.76 | 1,000,001 | 1.12 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.75 | 1,000,000 | 1.1 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.74 | 1,000,000 | 1.08 |
| עזריאלי אגח ח | 0.73 | 1,000,000 | 1.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.72 | 1,000,000 | 1.06 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.72 | 1,000,000 | 1.06 |
| אקסטל אגח ה | 0.69 | 1,000,001 | 1.01 |
| בזן אגח יב | 0.66 | 944,445 | 0.97 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.62 | 809,524 | 0.91 |
| נמקו אגח ה | 0.24 | 335,570 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ו | 0.24 | 347,594 | 0.36 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.07 | 100,001 | 0.1 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.07 | 100,000 | 0.11 |