הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	2.36
תחילת השנה	-10.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נד יב (COCO)	3.09	4,000,000	4.16
לאומי התח נד406 (COCO)	3.04	4,000,000	4.09
לאומי אגח 183	3.01	4,000,000	4.06
שיכון ובינוי אגח 8	2.63	3,000,000	3.54
מגה אור אגח ז	2.61	3,000,001	3.51
עזריאלי אגח ו	2.56	3,000,000	3.44
חשמל אגח 31	2.55	3,000,000	3.43
פועלים אגח 203	2.54	3,000,001	3.41
מליסרון אגח יז	2.54	2,955,225	3.42
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	3.31
אמות אגח ו	2.45	3,000,000	3.3
מליסרון אגח יט	2.44	2,967,393	3.29
אפי נכסים אגח ח	2.43	2,800,001	3.27
ביג אגח יח	2.43	3,000,001	3.27
ביג אגח טו	2.41	3,000,001	3.24
ירושלים הנ אגח יח	2.39	3,000,000	3.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.39	3,000,000	3.22
הכשרת ישוב אגח 21	2.39	2,812,501	3.22
מימון ישיר אגח ה	2.37	3,000,001	3.19
אמות אגח ח	2.35	3,000,000	3.16
אשטרום קב אגח ד	2.35	3,000,000	3.17
מז טפ הנפק 62	2.32	3,000,000	3.13
ארפורט אגח ט	2.3	3,000,001	3.1
רבוע נדלן אגח ט	2.3	3,000,000	3.1
מבנה אגח כה	2.19	3,000,000	2.95
אלבר אגח כא	2.18	2,903,226	2.93
פז אנרגיה אגח ז	2.15	2,578,126	2.89
חשמל אגח 33	2.12	3,000,000	2.86
עזריאלי אגח ד	2.03	2,400,001	2.73
אדגר אגח יא	1.85	2,195,456	2.49
לאומי אגח 182	1.59	2,000,000	2.14
פתאל אירו אגח ה	1.56	2,000,000	2.1
פניקס הון אגח יד	1.53	2,000,000	2.06
אלון רבוע אגח ח	1.52	2,000,000	2.05
אלדן תחבורה אגח ט	1.51	2,000,001	2.03
שלמה החז אגח כ	1.51	1,928,573	2.03
ווסטדייל אגח ב	1.47	2,000,000	1.98
נמקו אגח ב	1.43	2,000,001	1.93
פתאל החז אגח ג	1.34	2,000,001	1.81
אלוני חץ אגח יב	1.34	2,000,000	1.81
רבוע נדלן אגח ו	1.32	1,500,001	1.77
אשטרום קב אגח ג	1.31	1,777,778	1.76
סאמיט אגח יב	1.31	2,000,001	1.76
לייטסטון אגח ג	1.13	1,531,916	1.53
מז טפ הנפק 46	0.85	1,000,000	1.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.81	1,000,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	1,000,000	1.07
אלבר אגח יז	0.74	875,422	0.99
אקסטל אגח ה	0.74	1,000,000	1
בזן אגח יב	0.74	1,000,001	1
אנרג'יקס אגח א	0.63	916,668	0.85
בזן אגח י	0.59	838,710	0.8
אלבר אגח יח	0.51	700,001	0.69
כלל הון אגח יא	0.47	700,000	0.63
פניקס הון אגח טו	0.37	500,000	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	172,277	0.18