הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	0.56
תחילת השנה	6.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	4.93
פועלים הת נד יב (COCO)	3.03	4,000,000	4.48
לאומי התח נד406 (COCO)	2.94	4,000,000	4.34
דלק קב אגח מא	2.93	4,000,000	4.33
חשמל אגח 31	2.46	3,000,000	3.64
עזריאלי אגח ו	2.45	3,000,000	3.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.36	3,000,000	3.49
אפי נכסים אגח טז	2.35	3,000,000	3.47
אשטרום קב אגח ה	2.34	3,000,000	3.45
אמות אגח ח	2.32	3,000,000	3.42
מז טפ הנפק 62	2.28	3,000,000	3.37
רבוע נדלן אגח ט	2.27	3,000,000	3.36
מגה אור אגח יא	2.24	3,000,000	3.31
מקורות אגח 11	2.21	3,000,001	3.27
מבנה אגח כה	2.17	3,000,002	3.2
אמות אגח ו	2.14	2,700,000	3.16
ביג אגח כד	2.14	3,000,000	3.16
כלל הון אגח טו (COCO)	2.14	3,000,000	3.16
הכשרת ישוב אגח 21	2.14	2,625,001	3.15
אמפא אגח א	2.13	3,000,000	3.15
חשמל אגח 33	2.12	3,000,000	3.13
מימון ישיר אגח ה	2.06	2,708,335	3.05
ארפורט אגח ט	1.94	2,619,719	2.86
אלבר אגח כא	1.91	2,678,573	2.82
שיכון ובינוי אגח 8	1.9	2,250,001	2.8
לאומי התח נד407 (COCO)	1.75	2,500,000	2.58
ביג אגח יח	1.66	2,118,258	2.46
אדגר אגח יג	1.57	2,000,000	2.32
מליסרון אגח יט	1.57	1,977,529	2.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.54	2,000,000	2.28
ירושלים הנ אגח יח	1.53	2,000,000	2.26
מליסרון אגח יז	1.51	1,833,334	2.23
סלע נדלן אגח ה	1.5	2,000,001	2.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.49	2,000,000	2.2
פניקס הון אגח יד	1.46	2,000,000	2.16
פתאל אירו אגח ה	1.42	2,000,000	2.09
אאורה אגח יט	1.41	2,000,000	2.09
אלון רבוע אגח ח	1.39	1,979,798	2.06
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.39	2,000,000	2.06
אמטראסט אגח ב	1.37	2,000,000	2.03
נמקו אגח ב	1.35	2,000,000	2
סאמיט אגח יב	1.28	2,000,001	1.89
אדגר אגח יא	1.26	1,550,001	1.86
שלמה החז אגח כ	1.18	1,571,431	1.74
אלדן תחבורה אגח ט	1.17	1,651,163	1.72
פתאל החז אגח ג	1.07	1,672,728	1.58
לייטסטון אגח ג	1.06	1,547,212	1.56
פועלים אגח 204	0.94	1,350,000	1.39
מגה אור אגח ז	0.82	1,000,001	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.77	1,000,001	1.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	1,000,000	1.11
עזריאלי אגח ח	0.73	1,000,000	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.73	1,000,000	1.08
שיכון ובינוי אגח 11	0.72	1,000,000	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,000,000	1.05
נמקו אגח ה	0.71	1,000,000	1.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.7	1,000,000	1.04
ווסטדייל אגח ב	0.69	1,022,554	1.01
אקסטל אגח ה	0.69	1,000,001	1.02
בזן אגח יב	0.66	944,445	0.98
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	809,524	0.92
לייטסטון אגח ו	0.24	347,594	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.07	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.06	83,334	0.08