הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.84	5.89
תחילת השנה	7.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נד יב (COCO)	3.13	4,000,000	4.45
דלק קב אגח מא	3.03	4,000,000	4.32
לאומי התח נד406 (COCO)	3.01	4,000,000	4.28
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	4.15
עזריאלי אגח ו	2.54	3,000,000	3.62
חשמל אגח 31	2.54	3,000,000	3.61
אשטרום קב אגח ה	2.45	3,000,000	3.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.44	3,000,000	3.48
אפי נכסים אגח טז	2.41	3,000,000	3.43
אמות אגח ח	2.37	3,000,000	3.38
מימון ישיר אגח ה	2.36	3,000,001	3.37
רבוע נדלן אגח ט	2.35	3,000,000	3.34
מז טפ הנפק 62	2.34	3,000,000	3.33
ארפורט אגח ט	2.31	3,000,001	3.29
מגה אור אגח יא	2.3	3,000,000	3.28
אמפא אגח א	2.23	3,000,000	3.17
מבנה אגח כה	2.23	3,000,002	3.18
ביג אגח כד	2.22	3,000,000	3.16
הכשרת ישוב אגח 21	2.21	2,625,001	3.15
אמות אגח ו	2.19	2,700,000	3.12
חשמל אגח 33	2.19	3,000,000	3.12
אלבר אגח כא	2.06	2,785,715	2.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.94	2,250,001	2.77
לאומי התח נד407 (COCO)	1.8	2,500,000	2.57
כלל הון אגח טו (COCO)	1.76	2,380,000	2.5
ביג אגח יח	1.71	2,118,258	2.43
מגה אור אגח ז	1.7	2,000,001	2.41
מליסרון אגח יז	1.7	2,000,001	2.43
מליסרון אגח יט	1.64	2,000,001	2.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.63	2,000,000	2.32
ירושלים הנ אגח יח	1.57	2,000,000	2.24
מקורות אגח 11	1.56	2,000,001	2.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.52	2,000,000	2.17
פניקס הון אגח יד	1.51	2,000,000	2.16
פתאל אירו אגח ה	1.49	2,000,000	2.12
אאורה אגח יט	1.49	2,000,000	2.13
אלון רבוע אגח ח	1.46	1,979,798	2.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.43	2,000,000	2.04
אמטראסט אגח ב	1.4	2,000,000	2
נמקו אגח ב	1.38	2,000,000	1.96
סאמיט אגח יב	1.32	2,000,001	1.87
אדגר אגח יא	1.3	1,550,001	1.84
שלמה החז אגח כ	1.27	1,642,860	1.81
פתאל החז אגח ג	1.22	1,836,365	1.74
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	1,651,163	1.7
פועלים אגח 204	1.1	1,500,000	1.57
ווסטדייל אגח ב	1.05	1,500,000	1.5
לייטסטון אגח ג	0.92	1,320,000	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.85	1,100,001	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.79	1,000,001	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.77	1,000,000	1.09
עזריאלי אגח ח	0.76	1,000,000	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.75	1,000,000	1.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,000,000	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.73	1,000,000	1.04
אקסטל אגח ה	0.7	1,000,001	1
בזן אגח יב	0.68	944,445	0.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	809,524	0.91
אשטרום קב אגח ג	0.5	700,001	0.71
אדגר אגח יג	0.12	151,993	0.18