הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-2.02
תחילת השנה	7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	4.96
פועלים הת נד יב (COCO)	3	4,000,000	4.45
לאומי התח נד406 (COCO)	2.91	4,000,000	4.31
דלק קב אגח מא	2.91	4,000,000	4.32
חשמל אגח 31	2.44	3,000,000	3.62
עזריאלי אגח ו	2.43	3,000,000	3.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.34	3,000,000	3.47
אשטרום קב אגח ה	2.32	3,000,000	3.44
אפי נכסים אגח טז	2.32	3,000,000	3.45
אמות אגח ח	2.3	3,000,000	3.41
רבוע נדלן אגח ט	2.26	3,000,000	3.35
מז טפ הנפק 62	2.26	3,000,000	3.35
ארפורט אגח ט	2.24	3,000,001	3.31
מגה אור אגח יא	2.23	3,000,000	3.3
מקורות אגח 11	2.2	3,000,001	3.27
ביג אגח כד	2.16	3,000,000	3.2
מבנה אגח כה	2.15	3,000,002	3.19
אמות אגח ו	2.12	2,700,000	3.15
אמפא אגח א	2.12	3,000,000	3.14
כלל הון אגח טו (COCO)	2.12	3,000,000	3.14
הכשרת ישוב אגח 21	2.12	2,625,001	3.14
חשמל אגח 33	2.11	3,000,000	3.12
מימון ישיר אגח ה	2.05	2,708,335	3.03
אלבר אגח כא	1.9	2,678,573	2.82
שיכון ובינוי אגח 8	1.88	2,250,001	2.79
לאומי התח נד407 (COCO)	1.74	2,500,000	2.59
ביג אגח יח	1.65	2,118,258	2.45
מגה אור אגח ז	1.64	2,000,001	2.43
אדגר אגח יג	1.56	2,000,000	2.32
מליסרון אגח יט	1.56	1,977,529	2.31
ירושלים הנ אגח יח	1.53	2,000,000	2.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.53	2,000,000	2.27
מליסרון אגח יז	1.5	1,833,334	2.22
סלע נדלן אגח ה	1.49	2,000,001	2.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.47	2,000,000	2.18
פניקס הון אגח יד	1.46	2,000,000	2.17
אאורה אגח יט	1.44	2,000,000	2.14
פתאל אירו אגח ה	1.41	2,000,000	2.08
אלון רבוע אגח ח	1.38	1,979,798	2.04
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.38	2,000,000	2.04
אמטראסט אגח ב	1.37	2,000,000	2.02
נמקו אגח ב	1.35	2,000,000	2
סאמיט אגח יב	1.27	2,000,001	1.89
אדגר אגח יא	1.25	1,550,001	1.86
פתאל החז אגח ג	1.18	1,836,365	1.75
שלמה החז אגח כ	1.17	1,571,431	1.73
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	1,651,163	1.72
פועלים אגח 204	1.07	1,500,000	1.58
לייטסטון אגח ג	1.06	1,547,212	1.57
אשטרום קב אגח ד	0.76	1,000,001	1.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,000,000	1.1
פתאל אירו אגח ו	0.73	1,000,000	1.07
עזריאלי אגח ח	0.72	1,000,000	1.07
נמקו אגח ה	0.72	1,000,000	1.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.72	1,000,000	1.07
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,000,000	1.05
אקסטל אגח ה	0.69	1,000,001	1.02
ווסטדייל אגח ב	0.68	1,022,554	1.01
בזן אגח יב	0.66	944,445	0.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	809,524	0.92
לייטסטון אגח ו	0.24	347,594	0.36
ווסטדייל אגח ג	0.07	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.06	83,334	0.08