הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-2.02
תחילת השנה	7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	5.07
פועלים הת נד יב (COCO)	3.04	4,000,000	4.46
דלק קב אגח מא	2.96	4,000,000	4.34
לאומי התח נד406 (COCO)	2.93	4,000,000	4.31
חשמל אגח 31	2.46	3,000,000	3.62
עזריאלי אגח ו	2.45	3,000,000	3.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.38	3,000,000	3.5
אפי נכסים אגח טז	2.34	3,000,000	3.43
אשטרום קב אגח ה	2.33	3,000,000	3.42
אמות אגח ח	2.32	3,000,000	3.4
מימון ישיר אגח ה	2.3	3,000,001	3.38
רבוע נדלן אגח ט	2.28	3,000,000	3.35
מז טפ הנפק 62	2.27	3,000,000	3.34
ארפורט אגח ט	2.25	3,000,001	3.3
מגה אור אגח יא	2.24	3,000,000	3.3
מקורות אגח 11	2.23	3,000,001	3.27
ביג אגח כד	2.17	3,000,000	3.19
מבנה אגח כה	2.17	3,000,002	3.18
חשמל אגח 33	2.14	3,000,000	3.14
אמות אגח ו	2.13	2,700,000	3.13
אמפא אגח א	2.13	3,000,000	3.13
הכשרת ישוב אגח 21	2.13	2,625,001	3.12
אלבר אגח כא	2	2,785,715	2.94
שיכון ובינוי אגח 8	1.89	2,250,001	2.78
לאומי התח נד407 (COCO)	1.77	2,500,000	2.6
כלל הון אגח טו (COCO)	1.71	2,380,000	2.51
ביג אגח יח	1.66	2,118,258	2.44
מגה אור אגח ז	1.64	2,000,001	2.41
מליסרון אגח יז	1.64	2,000,001	2.41
מליסרון אגח יט	1.59	2,000,001	2.33
ירושלים הנ אגח יח	1.53	2,000,000	2.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.53	2,000,000	2.25
סלע נדלן אגח ה	1.5	2,000,001	2.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.48	2,000,000	2.18
פניקס הון אגח יד	1.47	2,000,000	2.16
אאורה אגח יט	1.46	2,000,000	2.15
פתאל אירו אגח ה	1.42	2,000,000	2.09
אלון רבוע אגח ח	1.39	1,979,798	2.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.39	2,000,000	2.04
אמטראסט אגח ב	1.37	2,000,000	2.02
נמקו אגח ב	1.35	2,000,000	1.99
סאמיט אגח יב	1.29	2,000,001	1.89
אדגר אגח יא	1.26	1,550,001	1.85
פתאל החז אגח ג	1.19	1,836,365	1.76
אלדן תחבורה אגח ט	1.17	1,651,163	1.72
שלמה החז אגח כ	1.17	1,571,431	1.73
לייטסטון אגח ג	1.07	1,547,212	1.57
פועלים אגח 204	1.07	1,500,000	1.58
ווסטדייל אגח ב	1.05	1,533,830	1.55
אדגר אגח יג	0.79	1,000,000	1.15
אשטרום קב אגח ד	0.76	1,000,001	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	1,000,000	1.1
פתאל אירו אגח ו	0.74	1,000,000	1.08
עזריאלי אגח ח	0.73	1,000,000	1.08
אלוני חץ אגח יג	0.72	1,000,000	1.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.72	1,000,000	1.06
אקסטל אגח ה	0.69	1,000,001	1.01
בזן אגח יב	0.66	944,445	0.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	809,524	0.91
נמקו אגח ה	0.24	335,570	0.35
לייטסטון אגח ו	0.24	347,594	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.07	100,001	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.07	100,000	0.11