הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.13	-2.49
תחילת השנה	5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	3.09	4,000,000	4.33
פועלים הת נד יב (COCO)	3.07	4,000,000	4.3
לאומי התח נד406 (COCO)	2.99	4,000,000	4.18
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	3.82
שיכון ובינוי אגח 8	2.6	3,000,001	3.64
חשמל אגח 31	2.55	3,000,000	3.57
עזריאלי אגח ו	2.53	3,000,000	3.54
ביג אגח יח	2.44	3,000,001	3.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.42	3,000,000	3.39
אפי נכסים אגח טז	2.41	3,000,000	3.37
אמות אגח ח	2.36	3,000,000	3.3
מימון ישיר אגח ה	2.35	3,000,001	3.29
רבוע נדלן אגח ט	2.33	3,000,000	3.26
מז טפ הנפק 62	2.33	3,000,000	3.26
ארפורט אגח ט	2.3	3,000,001	3.22
מבנה אגח כה	2.21	3,000,002	3.1
ביג אגח כד	2.2	3,000,000	3.08
אמפא אגח א	2.2	3,000,000	3.08
חשמל אגח 33	2.2	3,000,000	3.08
הכשרת ישוב אגח 21	2.2	2,625,001	3.08
אמות אגח ו	2.18	2,700,000	3.05
אשטרום קב אגח ד	2.15	2,756,757	3.01
אלבר אגח כא	2.14	2,892,858	3
ירושלים הנ אגח יח	1.88	2,400,000	2.64
אדגר אגח יא	1.85	2,219,800	2.59
מגה אור אגח ז	1.69	2,000,001	2.37
מליסרון אגח יז	1.69	2,000,001	2.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.63	2,000,000	2.28
מליסרון אגח יט	1.63	2,000,001	2.28
אשטרום קב אגח ה	1.6	2,000,000	2.24
מקורות אגח 11	1.54	2,000,001	2.16
פניקס הון אגח יד	1.52	2,000,000	2.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.51	2,000,000	2.12
כלל הון אגח טו (COCO)	1.51	2,000,000	2.12
אאורה אגח יט	1.5	2,000,000	2.1
פתאל אירו אגח ה	1.49	2,000,000	2.09
אלון רבוע אגח ח	1.47	1,979,798	2.06
לייטסטון אגח ג	1.45	2,000,000	2.03
אמטראסט אגח ב	1.45	2,000,000	2.03
נמקו אגח ב	1.42	2,000,001	1.98
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.42	2,000,000	1.99
פתאל החז אגח ג	1.34	2,000,001	1.87
סאמיט אגח יב	1.33	2,000,001	1.86
שלמה החז אגח כ	1.33	1,714,288	1.86
אלדן תחבורה אגח ט	1.24	1,651,163	1.73
פועלים אגח 204	1.1	1,500,000	1.54
ווסטדייל אגח ב	1.06	1,500,000	1.48
מגה אור אגח יא	0.77	1,000,000	1.07
סלע נדלן אגח ה	0.77	1,000,000	1.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.77	1,000,000	1.07
פתאל אירו אגח ו	0.76	1,000,000	1.07
עזריאלי אגח ח	0.75	1,000,000	1.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,000,000	1.03
בזן אגח יב	0.73	1,000,001	1.03
אלוני חץ אגח יג	0.72	1,000,000	1.01
אקסטל אגח ה	0.72	1,000,000	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	809,524	0.9
אשטרום קב אגח ג	0.61	857,144	0.86
עזריאלי אגח ד	0.17	200,001	0.23