הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	-4.06
תחילת השנה	-12.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	5.41
פועלים הת נד יב (COCO)	3.21	4,000,000	4.39
לאומי התח נד406 (COCO)	3.13	4,000,000	4.27
שיכון ובינוי אגח 8	2.64	3,000,001	3.61
עזריאלי אגח ו	2.6	3,000,000	3.56
חשמל אגח 31	2.59	3,000,000	3.54
מליסרון אגח יז	2.53	2,910,449	3.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.49	3,000,000	3.41
ביג אגח יח	2.47	3,000,001	3.38
מליסרון אגח יט	2.47	2,967,034	3.38
אמות אגח ח	2.42	3,000,000	3.31
אשטרום קב אגח ד	2.41	3,000,000	3.29
הכשרת ישוב אגח 21	2.41	2,812,501	3.29
מימון ישיר אגח ה	2.4	3,000,001	3.28
רבוע נדלן אגח ט	2.38	3,000,000	3.25
מז טפ הנפק 62	2.37	3,000,000	3.24
ארפורט אגח ט	2.34	3,000,001	3.2
דלק קב אגח מא	2.27	3,000,000	3.1
ביג אגח כד	2.26	3,000,000	3.09
חשמל אגח 33	2.26	3,000,000	3.09
מבנה אגח כה	2.25	3,000,002	3.07
אמפא אגח א	2.24	3,000,000	3.07
אמות אגח ו	2.21	2,700,000	3.02
אלבר אגח כא	2.19	2,896,552	2.99
פז אנרגיה אגח ז	2.18	2,578,126	2.97
ירושלים הנ אגח יח	1.92	2,400,000	2.63
אפי נכסים אגח ח	1.9	2,200,001	2.6
אדגר אגח יא	1.89	2,219,800	2.59
מגה אור אגח ז	1.73	2,000,001	2.37
עזריאלי אגח ד	1.7	2,000,001	2.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.64	2,000,000	2.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.6	2,000,000	2.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.58	2,000,000	2.16
פתאל אירו אגח ה	1.55	2,000,000	2.11
פניקס הון אגח יד	1.55	2,000,000	2.12
אאורה אגח יט	1.55	2,000,000	2.12
אלון רבוע אגח ח	1.53	2,000,000	2.09
לייטסטון אגח ג	1.47	2,000,000	2.01
שלמה החז אגח כ	1.41	1,785,716	1.93
פתאל החז אגח ג	1.36	2,000,001	1.86
נמקו אגח ב	1.34	1,866,436	1.83
סאמיט אגח יב	1.34	2,000,001	1.83
אלדן תחבורה אגח ט	1.24	1,651,163	1.7
אשטרום קב אגח ג	1.14	1,555,556	1.56
פועלים אגח 204	1.12	1,500,000	1.53
ווסטדייל אגח ב	1.09	1,500,000	1.5
אפי נכסים אגח טז	0.81	1,000,000	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	989,899	1.09
אלוני חץ אגח יג	0.76	1,000,000	1.04
אקסטל אגח ה	0.74	1,000,000	1.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.74	1,000,000	1.01
בזן אגח יב	0.74	1,000,001	1.01
אלוני חץ אגח יב	0.69	1,000,000	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	809,524	0.9