הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.61	3.15
תחילת השנה	4.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	3.17	4,000,000	4.3
פועלים הת נד יב (COCO)	3.16	4,000,000	4.29
דלק קב אגח מא	3.11	4,000,000	4.22
שיכון ובינוי אגח 8	2.68	3,000,001	3.64
חשמל אגח 31	2.63	3,000,000	3.57
עזריאלי אגח ו	2.55	2,925,000	3.46
מליסרון אגח יז	2.54	2,910,449	3.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.53	3,000,000	3.44
ביג אגח יח	2.51	3,000,001	3.41
אפי נכסים אגח טז	2.49	3,000,000	3.38
מליסרון אגח יט	2.49	2,967,034	3.39
אמות אגח ח	2.44	3,000,000	3.31
מימון ישיר אגח ה	2.44	3,000,001	3.32
רבוע נדלן אגח ט	2.4	3,000,000	3.26
מז טפ הנפק 62	2.4	3,000,000	3.26
ארפורט אגח ט	2.38	3,000,001	3.24
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	3.21
אלבר אגח כא	2.3	3,000,000	3.12
ביג אגח כד	2.3	3,000,000	3.13
מבנה אגח כה	2.29	3,000,002	3.11
אמפא אגח א	2.28	3,000,000	3.1
חשמל אגח 33	2.28	3,000,000	3.1
הכשרת ישוב אגח 21	2.26	2,625,001	3.07
אמות אגח ו	2.25	2,700,000	3.05
אשטרום קב אגח ד	2.23	2,756,757	3.02
ירושלים הנ אגח יח	1.94	2,400,000	2.64
אדגר אגח יא	1.92	2,219,800	2.6
מגה אור אגח ז	1.76	2,000,001	2.39
עזריאלי אגח ד	1.71	2,000,001	2.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.67	2,000,000	2.27
מקורות אגח 11	1.6	2,000,001	2.17
אאורה אגח יט	1.58	2,000,000	2.15
פניקס הון אגח יד	1.57	2,000,000	2.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.57	2,000,000	2.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.56	2,000,000	2.12
פתאל אירו אגח ה	1.53	2,000,000	2.08
אלון רבוע אגח ח	1.5	1,979,798	2.03
לייטסטון אגח ג	1.49	2,000,000	2.03
אמטראסט אגח ב	1.49	2,000,000	2.02
נמקו אגח ב	1.46	2,000,001	1.98
פתאל החז אגח ג	1.38	2,000,001	1.88
שלמה החז אגח כ	1.37	1,714,288	1.86
סאמיט אגח יב	1.36	2,000,001	1.85
אלדן תחבורה אגח ט	1.26	1,651,163	1.72
אשטרום קב אגח ג	1.16	1,555,556	1.58
פועלים אגח 204	1.14	1,500,000	1.54
ווסטדייל אגח ב	1.11	1,500,000	1.51
אשטרום קב אגח ה	0.83	1,000,000	1.13
אלוני חץ אגח יג	0.78	1,000,000	1.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.76	1,000,000	1.03
בזן אגח יב	0.75	1,000,001	1.02
אקסטל אגח ה	0.74	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח יב	0.7	1,000,000	0.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	809,524	0.91