הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	2.15
תחילת השנה	-10.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	4.97
פועלים הת נד יב (COCO)	3.22	4,000,000	4.35
לאומי התח נד406 (COCO)	3.14	4,000,000	4.23
שיכון ובינוי אגח 8	2.73	3,000,001	3.69
עזריאלי אגח ו	2.62	3,000,000	3.53
חשמל אגח 31	2.61	3,000,000	3.52
מליסרון אגח יז	2.56	2,910,449	3.45
אמות אגח ו	2.5	3,000,000	3.37
ביג אגח יח	2.5	3,000,001	3.37
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.5	3,000,000	3.37
מליסרון אגח יט	2.5	2,967,034	3.37
אפי נכסים אגח ח	2.49	2,800,001	3.36
אמות אגח ח	2.44	3,000,000	3.29
אשטרום קב אגח ד	2.44	3,000,000	3.29
הכשרת ישוב אגח 21	2.44	2,812,501	3.29
מימון ישיר אגח ה	2.43	3,000,001	3.27
מז טפ הנפק 62	2.4	3,000,000	3.23
רבוע נדלן אגח ט	2.38	3,000,000	3.22
ארפורט אגח ט	2.35	3,000,001	3.18
אלבר אגח כא	2.3	3,000,001	3.1
ביג אגח כד	2.25	3,000,000	3.03
אמפא אגח א	2.25	3,000,000	3.03
מבנה אגח כה	2.25	3,000,002	3.04
חשמל אגח 33	2.25	3,000,000	3.03
פז אנרגיה אגח ז	2.21	2,578,126	2.98
ירושלים הנ אגח יח	1.94	2,400,000	2.62
אדגר אגח יא	1.91	2,219,800	2.58
דלק קב אגח מא	1.87	2,500,000	2.52
מגה אור אגח ז	1.76	2,000,001	2.38
עזריאלי אגח ד	1.72	2,000,001	2.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.67	2,000,000	2.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.62	2,000,000	2.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.59	2,000,000	2.14
פניקס הון אגח יד	1.57	2,000,000	2.11
פתאל אירו אגח ה	1.55	2,000,000	2.1
אאורה אגח יט	1.55	2,000,000	2.09
אלון רבוע אגח ח	1.53	2,000,000	2.07
לייטסטון אגח ג	1.52	2,000,000	2.05
נמקו אגח ב	1.47	2,000,001	1.99
שלמה החז אגח כ	1.42	1,785,716	1.92
סאמיט אגח יב	1.33	2,000,001	1.8
פתאל החז אגח ג	1.32	1,940,115	1.79
אלדן תחבורה אגח ט	1.25	1,651,163	1.68
אשטרום קב אגח ג	1.15	1,555,556	1.55
פועלים אגח 204	1.12	1,500,000	1.52
ווסטדייל אגח ב	1.1	1,500,000	1.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	1,000,000	1.11
אלוני חץ אגח יג	0.75	1,000,000	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.75	1,000,000	1.01
אקסטל אגח ה	0.74	1,000,000	1
בזן אגח יב	0.74	1,000,001	1
אלוני חץ אגח יב	0.69	1,000,000	0.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	809,524	0.9
אפי נכסים אגח טז	0.5	614,700	0.67
בזן אגח י	0	1	0