הראל אג"ח קונצרני מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	0.91
תחילת השנה	-11.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים הת נד יב (COCO)	3.15	4,000,000	4.29
לאומי התח נד406 (COCO)	3.06	4,000,000	4.18
לאומי אגח 183	3.03	4,000,000	4.13
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	4.04
שיכון ובינוי אגח 8	2.65	3,000,001	3.62
מגה אור אגח ז	2.61	3,000,001	3.55
חשמל אגח 31	2.57	3,000,000	3.5
עזריאלי אגח ו	2.54	3,000,000	3.47
פועלים אגח 203	2.54	3,000,001	3.47
מליסרון אגח יז	2.49	2,910,449	3.4
אמות אגח ו	2.46	3,000,000	3.36
ביג אגח יח	2.45	3,000,001	3.34
אפי נכסים אגח ח	2.44	2,800,001	3.33
מליסרון אגח יט	2.44	2,967,034	3.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.42	3,000,000	3.31
ביג אגח טו	2.41	3,000,001	3.28
ירושלים הנ אגח יח	2.39	3,000,000	3.27
הכשרת ישוב אגח 21	2.39	2,812,501	3.26
אמות אגח ח	2.37	3,000,000	3.24
אשטרום קב אגח ד	2.37	3,000,000	3.23
מז טפ הנפק 62	2.33	3,000,000	3.18
ארפורט אגח ט	2.32	3,000,001	3.17
רבוע נדלן אגח ט	2.3	3,000,000	3.14
מבנה אגח כה	2.22	3,000,000	3.02
מימון ישיר אגח ה	2.17	2,755,815	2.96
חשמל אגח 33	2.17	3,000,000	2.97
אלבר אגח כא	2.16	2,900,001	2.95
פז אנרגיה אגח ז	2.15	2,578,126	2.93
אדגר אגח יא	1.89	2,219,800	2.57
עזריאלי אגח ד	1.83	2,181,819	2.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.62	2,000,000	2.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.58	2,000,000	2.15
פניקס הון אגח יד	1.53	2,000,000	2.09
פתאל אירו אגח ה	1.52	2,000,000	2.08
אלדן תחבורה אגח ט	1.51	2,000,001	2.06
אאורה אגח יט	1.51	2,000,000	2.07
לייטסטון אגח ג	1.49	2,000,000	2.03
אלון רבוע אגח ח	1.49	2,000,000	2.03
שלמה החז אגח כ	1.45	1,857,145	1.98
נמקו אגח ב	1.43	2,000,001	1.96
פתאל החז אגח ג	1.35	2,000,001	1.84
אלוני חץ אגח יב	1.35	2,000,000	1.84
סאמיט אגח יב	1.32	2,000,001	1.8
אשטרום קב אגח ג	1.12	1,555,556	1.53
ווסטדייל אגח ב	1.07	1,500,000	1.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.81	1,000,000	1.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	1,000,000	1.09
אקסטל אגח ה	0.75	1,000,000	1.03
בזן אגח יב	0.74	1,000,001	1.01
בזן אגח י	0.7	1,000,001	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.62	916,668	0.85
אלבר אגח יז	0.51	604,902	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	500,000	0.53