תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
173.93
מחיר קנייה
173.93
- % החודש:-2.85%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:-4.95%
- % 12 חודשים:2.19%
- סטיית תקן (שנה):15.13
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 90.85 | 4,549 | -2.34 |
| מק"מ | 10 | 53.09 | 36,681,200 | 36.2 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.35 | 0 | 26.15 |
| מניות ETF | 1 | 9.19 | 49,740 | 6.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.42 | 0 | 1.65 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.5 | 339,000 | 0.34 |
| SPOT | 4 | -9.39 | -2,270,000 | 0.04 |
| סה"כ | 35 | 185.01 | 34,804,489 | 68.31 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.73 | 4,043 | -2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.54 | 0 | 15.37 |
| מקמ 816 | 15.98 | 10,970,000 | 10.9 |
| מקמ 317 | 13.49 | 9,452,500 | 9.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 0 | 6.65 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 9.19 | 49,740 | 6.26 |
| מקמ 616 | 7.55 | 5,149,300 | 5.15 |
| מקמ 1116 | 5.72 | 3,960,000 | 3.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 3.84 |
| מקמ 916 | 3.11 | 2,138,000 | 2.12 |
| מקמ 1016 | 2.74 | 1,892,200 | 1.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.42 | 0 | 1.65 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 100 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 75 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 72 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 1.44 | 1,002,000 | 0.98 |
| מקמ 117 | 1.4 | 974,300 | 0.95 |
| מקמ 726 | 1.37 | 940,100 | 0.94 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 60 | -0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 54 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 40 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 35 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 170,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 30 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 28 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 339,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.21 |
| מקמ 417 | 0.29 | 202,800 | 0.2 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 12 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.6 | -2,320,000 | 0.04 |