תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
163.92
מחיר קנייה
163.92
- % החודש:-2.46%
- % השנה:8.56%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:7.92%
- סטיית תקן (שנה):18.19
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.16 | 2,529 | 2.05 |
| מק"מ | 8 | 63.42 | 26,025,300 | 25.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.98 | 0 | 8.38 |
| מניות ETF | 1 | 7.77 | 11,290 | 3.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.38 | 3,000,000 | 2.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.24 | 0 | -1.69 |
| SPOT | 2 | -7.5 | -890,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 179.97 | 28,149,119 | 40.12 |
אחזקות הקרן
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 516
מקמ 616
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.98 | 2,140 | 2.1 |
| מקמ 216 | 16.71 | 6,843,700 | 6.68 |
| מקמ 516 | 16.21 | 6,700,000 | 6.47 |
| מקמ 616 | 12.42 | 5,149,300 | 4.96 |
| S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.81 | 324 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.04 | 0 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 3.84 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 7.77 | 11,290 | 3.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.38 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 815 | 6.05 | 2,427,500 | 2.42 |
| מקמ 915 | 4.77 | 1,920,300 | 1.91 |
| מקמ 416 | 3.84 | 1,580,000 | 1.53 |
| מקמ 316 | 3.25 | 1,334,500 | 1.3 |
| S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 65 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.17 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.24 | 0 | -1.69 |
| SPOT_USDILS | -7.08 | -840,000 | 0 |