תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.56
מחיר קנייה
180.56
- % החודש:-3.7%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:4.75%
- % 12 חודשים:12.51%
- סטיית תקן (שנה):14.74
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.97 | 3,627 | 4.88 |
| מק"מ | 11 | 50.15 | 31,190,400 | 30.79 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 42.32 | 0 | 25.99 |
| מניות ETF | 1 | 6.04 | 25,020 | 3.71 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.55 | 339,000 | 0.34 |
| SPOT | 5 | -7.1 | -1,390,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.47 | 0 | -4.59 |
| סה"כ | 28 | 178.46 | 30,168,047 | 61.08 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.67 | 3,577 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.39 | 0 | 11.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 0 | 6.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.91 | 0 | 6.7 |
| מקמ 516 | 10.84 | 6,700,000 | 6.66 |
| מקמ 616 | 8.31 | 5,149,300 | 5.1 |
| מקמ 816 | 6.53 | 4,070,000 | 4.01 |
| מקמ 1116 | 6.3 | 3,960,000 | 3.87 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 6.04 | 25,020 | 3.71 |
| מקמ 416 | 4.92 | 3,030,000 | 3.02 |
| מקמ 916 | 3.42 | 2,138,000 | 2.1 |
| מקמ 1016 | 3.02 | 1,892,200 | 1.85 |
| מקמ 316 | 2.17 | 1,334,500 | 1.33 |
| מקמ 1216 | 1.59 | 1,002,000 | 0.98 |
| מקמ 117 | 1.54 | 974,300 | 0.95 |
| מקמ 726 | 1.51 | 940,100 | 0.93 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.6 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 339,000 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.34 | -1,240,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.47 | 0 | -4.59 |