תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
163
מחיר קנייה
163
- % החודש:-3.43%
- % השנה:-4.53%
- % 3 חודשים:-9.27%
- % 12 חודשים:-2.66%
- סטיית תקן (שנה):15.36
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 95.2 | 4,549 | -1.24 |
| מק"מ | 10 | 56.92 | 40,411,900 | 39.87 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 39.58 | 0 | 27.71 |
| מניות ETF | 1 | 4.8 | 24,990 | 3.36 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.49 | 339,000 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.28 | 0 | 0.2 |
| SPOT | 3 | -3.14 | -740,000 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 194.13 | 40,040,439 | 70.26 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.6 | 4,043 | -1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.26 | 0 | 14.19 |
| מקמ 816 | 15.61 | 10,970,000 | 10.93 |
| מקמ 317 | 13.21 | 9,452,500 | 9.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.95 | 0 | 9.07 |
| מקמ 617 | 9.24 | 6,660,600 | 6.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 4.77 |
| מקמ 916 | 6.19 | 4,357,400 | 4.33 |
| מקמ 1116 | 5.59 | 3,960,000 | 3.92 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 4.8 | 24,990 | 3.36 |
| מקמ 1016 | 2.68 | 1,892,200 | 1.88 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 100 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 75 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 72 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 1,002,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 1.37 | 974,300 | 0.96 |
| מקמ 726 | 1.34 | 940,100 | 0.94 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 60 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 54 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 40 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 35 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 160,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 30 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 28 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 339,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.2 |
| מקמ 417 | 0.28 | 202,800 | 0.2 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 12 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -4.03 | -950,000 | 0.01 |