תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.87
מחיר קנייה
180.87
- % החודש:-4.01%
- % השנה:5.93%
- % 3 חודשים:5.51%
- % 12 חודשים:15.83%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 91.5 | 3,691 | -3.62 |
| מק"מ | 11 | 59.49 | 35,650,900 | 35.05 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.9 | 0 | 18.8 |
| מניות ETF | 1 | 8.49 | 36,770 | 5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.48 | 0 | 3.82 |
| SPOT | 2 | 0.43 | 80,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.68 | -1,790,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 188.61 | 33,981,361 | 59.06 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 73.63 | 2,970 | -3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.15 | 0 | 12.46 |
| מקמ 216 | 11.64 | 6,884,800 | 6.86 |
| מקמ 516 | 11.22 | 6,700,000 | 6.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.5 | 0 | 5.6 |
| מקמ 616 | 8.6 | 5,149,300 | 5.06 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 8.49 | 36,770 | 5 |
| מקמ 816 | 6.75 | 4,070,000 | 3.98 |
| מקמ 1116 | 6.51 | 3,960,000 | 3.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.48 | 0 | 3.82 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.2 | 250 | -0.07 |
| מקמ 916 | 3.54 | 2,138,000 | 2.08 |
| מקמ 1016 | 3.12 | 1,892,200 | 1.84 |
| מקמ 416 | 2.66 | 1,580,000 | 1.56 |
| מקמ 316 | 2.25 | 1,334,500 | 1.33 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 85 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 1.64 | 1,002,000 | 0.97 |
| מקמ 726 | 1.56 | 940,100 | 0.92 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 60 | -0.04 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 48 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.65 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 43 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 35 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 30 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 30 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 29 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 26 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 26 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 110,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 21 | -0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 13 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -30,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.68 | -1,790,000 | 0 |