תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.99
מחיר קנייה
183.03
- % החודש:2.65%
- % השנה:7.17%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:12.6%
- סטיית תקן (שנה):14.94
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 92.18 | 3,790 | 3.52 |
| מק"מ | 11 | 55.52 | 36,481,200 | 35.82 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.46 | 0 | 20.3 |
| מניות ETF | 1 | 7.81 | 34,720 | 5.04 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.53 | 339,000 | 0.34 |
| SPOT | 2 | -0.88 | -180,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.98 | 0 | -3.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.32 | -1,290,000 | 0.01 |
| סה"כ | 30 | 175.32 | 35,388,710 | 61.82 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 516
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87 | 3,577 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.2 | 0 | 13.68 |
| מקמ 317 | 14.15 | 9,452,500 | 9.13 |
| מקמ 516 | 10.35 | 6,700,000 | 6.68 |
| מקמ 616 | 7.93 | 5,149,300 | 5.12 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 7.81 | 34,720 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 4.81 |
| מקמ 816 | 6.23 | 4,070,000 | 4.02 |
| מקמ 1116 | 6 | 3,960,000 | 3.87 |
| מקמ 916 | 3.26 | 2,138,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.93 |
| מקמ 1016 | 2.88 | 1,892,200 | 1.86 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 70 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 1.51 | 1,002,000 | 0.98 |
| מקמ 117 | 1.47 | 974,300 | 0.95 |
| מקמ 726 | 1.44 | 940,100 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 1.23 | 250,000 | 0 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 50 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 37 | -0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 33 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 23 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 339,000 | 0.34 |
| מקמ 417 | 0.3 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -2.11 | -430,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.98 | 0 | -3.21 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.32 | -1,290,000 | 0.01 |