תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
169.9
מחיר קנייה
169.9
- % החודש:-5.06%
- % השנה:12.52%
- % 3 חודשים:3.65%
- % 12 חודשים:6.19%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 90.89 | 2,878 | 1.59 |
| מק"מ | 10 | 61.5 | 30,717,800 | 29.95 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.81 | 0 | 12.56 |
| מניות ETF | 1 | 9.08 | 15,330 | 4.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.12 | 3,000,000 | 2.98 |
| SPOT | 2 | -0.75 | -110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.69 | 0 | -1.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.54 | -1,110,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 182.42 | 32,516,008 | 50.21 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.87 | 2,529 | 1.44 |
| מקמ 216 | 13.86 | 6,843,700 | 6.75 |
| מקמ 516 | 13.43 | 6,700,000 | 6.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.06 | 0 | 6.36 |
| מקמ 616 | 10.29 | 5,149,300 | 5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 0 | 4.66 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 9.08 | 15,330 | 4.42 |
| מקמ 816 | 8.08 | 4,070,000 | 3.94 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.12 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 916 | 4.23 | 2,138,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 1.92 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 1,892,200 | 1.82 |
| מקמ 416 | 3.18 | 1,580,000 | 1.55 |
| מקמ 316 | 2.69 | 1,334,500 | 1.31 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 79 | 0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 75 | 0.04 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 60 | 0.04 |
| מקמ 726 | 1.87 | 940,100 | 0.91 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 45 | 0.03 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 37 | 0.02 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 30 | 0.01 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | 0 | -0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.69 | 0 | -1.31 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.54 | -1,110,000 | 0 |