תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
164.78
מחיר קנייה
164.82
- % החודש:1.28%
- % השנה:9.13%
- % 3 חודשים:6.63%
- % 12 חודשים:17.01%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 90.23 | 4,280 | -0.52 |
| מק"מ | 8 | 68.29 | 23,455,632 | 23.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.47 | 0 | 7.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.67 | 3,000,000 | 2.93 |
| מניות ETF | 1 | 4.31 | 5,060 | 1.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.54 | 50,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.64 | -60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.03 | 0 | -0.69 |
| סה"כ | 23 | 191.84 | 26,454,972 | 33.85 |
אחזקות הקרן
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.73 | 2,140 | 1.34 |
| מקמ 515 | 28.42 | 9,611,532 | 9.6 |
| מקמ 216 | 19.62 | 6,843,700 | 6.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 0 | 3.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.05 | 0 | 3.06 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.67 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 815 | 6 | 2,050,000 | 2.03 |
| מקמ 915 | 5.6 | 1,920,300 | 1.89 |
| מקמ 416 | 4.5 | 1,580,000 | 1.52 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 4.31 | 5,060 | 1.46 |
| מקמ 316 | 3.82 | 1,334,500 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.27 | 0 | 1.1 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.07 |
| מקמ 1115 | 0.2 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 615 | 0.13 | 45,600 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| כור | -0.75 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.03 | 0 | -0.69 |
| S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.5 | 2,140 | -1.86 |