תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.19
מחיר קנייה
180.19
- % החודש:3.47%
- % השנה:19.34%
- % 3 חודשים:6.43%
- % 12 חודשים:11.41%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95 | 2,529 | 0.83 |
| מק"מ | 9 | 64.28 | 26,965,400 | 26.32 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.66 | 0 | 9.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.22 | 3,000,000 | 2.96 |
| מניות ETF | 1 | 5.02 | 7,080 | 2.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.95 | 0 | -0.39 |
| SPOT | 5 | -6.7 | -810,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 186.53 | 29,165,009 | 41.04 |
אחזקות הקרן
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95 | 2,529 | 0.83 |
| מקמ 216 | 16.36 | 6,843,700 | 6.7 |
| מקמ 516 | 15.86 | 6,700,000 | 6.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.99 | 0 | 5.73 |
| מקמ 616 | 12.15 | 5,149,300 | 4.97 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.22 | 3,000,000 | 2.96 |
| מקמ 815 | 5.93 | 2,427,500 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 2.34 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 5.02 | 7,080 | 2.06 |
| מקמ 915 | 4.67 | 1,920,300 | 1.91 |
| מקמ 416 | 3.75 | 1,580,000 | 1.54 |
| מקמ 316 | 3.18 | 1,334,500 | 1.3 |
| מקמ 726 | 2.21 | 940,100 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.17 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.95 | 0 | -0.39 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.3 | -640,000 | 0 |