תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
173.7
מחיר קנייה
173.76
- % החודש:0.35%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:-0.77%
- % 12 חודשים:-1.87%
- סטיית תקן (שנה):14.93
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.66 | 4,549 | -4.72 |
| מק"מ | 9 | 78.42 | 51,066,900 | 50.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.81 | 0 | 9.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.95 | 0 | 3.17 |
| מניות ETF | 1 | 2.41 | 12,240 | 1.55 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.54 | 339,000 | 0.35 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 198.46 | 51,352,689 | 60.08 |
אחזקות הקרן
S_170726_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 317
מקמ 817
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170726_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.66 | 4,549 | -4.72 |
| מקמ 1116 | 22.29 | 14,360,000 | 14.28 |
| מקמ 317 | 14.52 | 9,452,500 | 9.3 |
| מקמ 817 | 11.28 | 7,443,100 | 7.23 |
| מקמ 717 | 10.64 | 6,999,400 | 6.81 |
| מקמ 617 | 10.15 | 6,660,600 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | 0 | 5.78 |
| מקמ 1016 | 6.18 | 3,972,200 | 3.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.95 | 0 | 3.17 |
| SPOT_USDILS | 3.27 | 700,000 | 0 |
| ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD | 2.41 | 12,240 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 1.31 |
| מקמ 1216 | 1.55 | 1,002,000 | 0.99 |
| מקמ 117 | 1.5 | 974,300 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.83 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 339,000 | 0.35 |
| מקמ 417 | 0.31 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.6 | -770,000 | 0 |