תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.79
מחיר קנייה
155.79
- % החודש:-1.1%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:-0.59%
- % 12 חודשים:21.32%
- סטיית תקן (שנה):18.27
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.3 | 3,234 | -1.32 |
| מק"מ | 7 | 53.21 | 19,317,832 | 19.17 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 39.84 | 0 | 14.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.83 | 0 | 2.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.32 | 1,200,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 1.26 | 1,620 | 0.45 |
| SPOT | 5 | -3.49 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 198.27 | 20,172,686 | 36.3 |
אחזקות הקרן
S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.73 | 2,429 | -0.81 |
| מקמ 215 | 17.76 | 6,400,000 | 6.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.08 | 0 | 5.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.79 | 0 | 5.33 |
| מקמ 315 | 14.13 | 5,107,200 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.71 | 0 | 3.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.83 | 0 | 2.46 |
| מקמ 515 | 6.8 | 2,477,332 | 2.45 |
| מקמ 815 | 5.57 | 2,050,000 | 2.01 |
| מקמ 915 | 5.2 | 1,920,300 | 1.87 |
| מקמ 415 | 3.56 | 1,293,000 | 1.28 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.32 | 1,200,000 | 1.2 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 1.26 | 1,620 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.19 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -80,000 | 0 |
| S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | 805 | -0.52 |
| SPOT_USDILS | -2.19 | -220,000 | 0 |