תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.67	3.53
תחילת השנה	-17.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01	77.98	2,140	2.1
מקמ 216	16.71	6,843,700	6.68
מקמ 516	16.21	6,700,000	6.47
מקמ 616	12.42	5,149,300	4.96
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01	11.81	324	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	10.04	0	4.01
פיקדון בבנק מסוים	9.62	0	3.84
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	7.77	11,290	3.11
ממשל קצרה 1125	7.38	3,000,000	2.95
מקמ 815	6.05	2,427,500	2.42
מקמ 915	4.77	1,920,300	1.91
מקמ 416	3.84	1,580,000	1.53
מקמ 316	3.25	1,334,500	1.3
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	65	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.08
מקמ 1115	0.17	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.42	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.24	0	-1.69
SPOT_USDILS	-7.08	-840,000	0