תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.83	3.02
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	87.02	2,970	-1.01
מקמ 216	12.75	6,843,700	6.77
פיקדון בבנק מסוים	12.59	0	6.68
מקמ 516	12.36	6,700,000	6.56
פיקדון בבנק מסוים	9.93	0	5.27
מקמ 616	9.48	5,149,300	5.03
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	8.98	16,330	4.77
מקמ 816	7.44	4,070,000	3.95
פיקדון בבנק מסוים	6.28	0	3.33
ממשל קצרה 1125	5.63	3,000,000	2.99
מקמ 916	3.9	2,138,000	2.07
מקמ 1016	3.44	1,892,200	1.83
מקמ 416	2.93	1,580,000	1.55
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	85	-0.03
מקמ 316	2.48	1,334,500	1.32
מקמ 726	1.72	940,100	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	0.79
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	30	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	21	0
SPOT_USDILS	0.49	80,000	0
SPOT_USDILS	0.31	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
מקמ 1115	0.13	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.31	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-50,000	0
SPOT_USDILS	-9.01	-1,470,000	0