תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1	5.27
תחילת השנה	-3.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	73.63	2,970	-3.24
פיקדון בבנק מסוים	21.15	0	12.46
מקמ 216	11.64	6,884,800	6.86
מקמ 516	11.22	6,700,000	6.61
פיקדון בבנק מסוים	9.5	0	5.6
מקמ 616	8.6	5,149,300	5.06
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	8.49	36,770	5
מקמ 816	6.75	4,070,000	3.98
מקמ 1116	6.51	3,960,000	3.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.48	0	3.82
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.2	250	-0.07
מקמ 916	3.54	2,138,000	2.08
מקמ 1016	3.12	1,892,200	1.84
מקמ 416	2.66	1,580,000	1.56
מקמ 316	2.25	1,334,500	1.33
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	85	-0.09
מקמ 1216	1.64	1,002,000	0.97
מקמ 726	1.56	940,100	0.92
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	60	-0.04
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	48	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.65
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	43	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	35	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	30	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	30	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	29	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	26	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	26	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	25	-0.01
SPOT_USDILS	0.59	110,000	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	21	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	13	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-30,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.68	-1,790,000	0