תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-6.09
תחילת השנה	-19.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210425_88_90_ND_1_Y_1_12_01	95.73	2,140	1.34
מקמ 515	28.42	9,611,532	9.6
מקמ 216	19.62	6,843,700	6.63
פיקדון בבנק מסוים	9.7	0	3.28
פיקדון בבנק מסוים	9.05	0	3.06
ממשל קצרה 1125	8.67	3,000,000	2.93
מקמ 815	6	2,050,000	2.03
מקמ 915	5.6	1,920,300	1.89
מקמ 416	4.5	1,580,000	1.52
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	4.31	5,060	1.46
מקמ 316	3.82	1,334,500	1.29
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	1.1
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.54	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.07
מקמ 1115	0.2	70,000	0.07
מקמ 615	0.13	45,600	0.05
SPOT_USDILS	0.11	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כור	-0.75	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.03	0	-0.69
S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-5.5	2,140	-1.86