תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-0.87
תחילת השנה	6.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	84.6	4,043	-1.18
פיקדון בבנק מסוים	20.26	0	14.19
מקמ 816	15.61	10,970,000	10.93
מקמ 317	13.21	9,452,500	9.25
פיקדון בבנק מסוים	12.95	0	9.07
מקמ 617	9.24	6,660,600	6.47
פיקדון בבנק מסוים	6.82	0	4.77
מקמ 916	6.19	4,357,400	4.33
מקמ 1116	5.59	3,960,000	3.92
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	4.8	24,990	3.36
מקמ 1016	2.68	1,892,200	1.88
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	100	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	75	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	72	-0.04
מקמ 1216	1.41	1,002,000	0.99
מקמ 117	1.37	974,300	0.96
מקמ 726	1.34	940,100	0.94
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	60	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	54	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	40	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	35	0
SPOT_USDILS	0.68	160,000	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	30	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	28	0
אביעד פקדון אגח ו	0.49	339,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.2
מקמ 417	0.28	202,800	0.2
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	12	0
SPOT_USDILS	0.21	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.4
SPOT_USDILS	-4.03	-950,000	0.01