תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.81	-0.2
תחילת השנה	-7.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	79.87	2,529	1.44
מקמ 216	13.86	6,843,700	6.75
מקמ 516	13.43	6,700,000	6.54
פיקדון בבנק מסוים	13.06	0	6.36
מקמ 616	10.29	5,149,300	5.01
פיקדון בבנק מסוים	9.56	0	4.66
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	9.08	15,330	4.42
מקמ 816	8.08	4,070,000	3.94
ממשל קצרה 1125	6.12	3,000,000	2.98
מקמ 916	4.23	2,138,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	1.92
מקמ 1016	3.73	1,892,200	1.82
מקמ 416	3.18	1,580,000	1.55
מקמ 316	2.69	1,334,500	1.31
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	79	0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	75	0.04
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.89	60	0.04
מקמ 726	1.87	940,100	0.91
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	45	0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	37	0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	30	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
מקמ 1115	0.14	70,000	0.07
SPOT_USDILS	0.07	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.82	-120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.69	0	-1.31
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.54	-1,110,000	0