• מספר נייר 5127287
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 97.18
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני ענפים אחרים
  • מדד השוואה S&P UTILITIES
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.3%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב תכלית
  • נאמן הקרן אגוד נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 26/03/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 10%
טווח 52 שבועות
0 0
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.24 -3.28
תחילת השנה 33.5 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
XAU Utilities Sep19 96.87 359 0.54
מקמ 919 29.43 24,232,248 24.23
מקמ 1019 21.3 17,537,195 17.53
ממשלתי קצר 0220 9.72 8,011,215 8
מקמ 1119 7.77 6,401,050 6.4
מקמ 120 6.08 5,007,008 5.01
פיקדון בבנק מסוים 6 -- 4.94
פיקדון בבנק מסוים 4.11 -- 2.84
ממשלתי משתנה 0520 3.73 3,072,389 3.07
מקמ 720 3.64 3,000,000 3

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב תכלית
  • מיטב תכלית
  • 61,720.21
  • 17.81%
  • 328
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות