תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.66	3.58
תחילת השנה	1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.67	3,577	4.87
פיקדון בבנק מסוים	19.39	0	11.9
פיקדון בבנק מסוים	10.92	0	6.71
פיקדון בבנק מסוים	10.91	0	6.7
מקמ 516	10.84	6,700,000	6.66
מקמ 616	8.31	5,149,300	5.1
מקמ 816	6.53	4,070,000	4.01
מקמ 1116	6.3	3,960,000	3.87
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	6.04	25,020	3.71
מקמ 416	4.92	3,030,000	3.02
מקמ 916	3.42	2,138,000	2.1
מקמ 1016	3.02	1,892,200	1.85
מקמ 316	2.17	1,334,500	1.33
מקמ 1216	1.59	1,002,000	0.98
מקמ 117	1.54	974,300	0.95
מקמ 726	1.51	940,100	0.93
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.6
אביעד פקדון אגח ו	0.55	339,000	0.34
SPOT_USDILS	0.15	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.61	-120,000	0
SPOT_USDILS	-6.34	-1,240,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.47	0	-4.59