תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	-2.2
תחילת השנה	7.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	80.73	4,043	-2.15
פיקדון בבנק מסוים	22.54	0	15.37
מקמ 816	15.98	10,970,000	10.9
מקמ 317	13.49	9,452,500	9.2
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	6.65
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	9.19	49,740	6.26
מקמ 616	7.55	5,149,300	5.15
מקמ 1116	5.72	3,960,000	3.9
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	3.84
מקמ 916	3.11	2,138,000	2.12
מקמ 1016	2.74	1,892,200	1.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	1.65
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2	100	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	75	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	72	-0.05
מקמ 1216	1.44	1,002,000	0.98
מקמ 117	1.4	974,300	0.95
מקמ 726	1.37	940,100	0.94
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	60	-0.03
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	54	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	40	-0.02
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	35	-0.01
SPOT_USDILS	0.7	170,000	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	30	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	28	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.5	339,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.21
מקמ 417	0.29	202,800	0.2
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	12	0
SPOT_USDILS	0.21	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.7	-170,000	0
SPOT_USDILS	-9.6	-2,320,000	0.04