תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.76
מחיר קנייה
159.8
- % החודש:-0.6%
- % השנה:5.81%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:14.15%
- סטיית תקן (שנה):18.46
- שארפ (שנה):0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.52 | 0.06 |
| תחילת השנה | -24.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 2,210 | -0.6 |
| מקמ 515 | 27.93 | 9,611,532 | 9.57 |
| מקמ 216 | 19.28 | 6,843,700 | 6.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.5 | 0 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.37 | 0 | 3.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.52 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 815 | 5.9 | 2,050,000 | 2.02 |
| מקמ 915 | 5.5 | 1,920,300 | 1.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 1.49 |
| מקמ 316 | 3.75 | 1,334,500 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.2 | 70,000 | 0.07 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.16 | 190 | 0.06 |
| מקמ 615 | 0.13 | 45,600 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 41 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.53 | -140,000 | 0 |