תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	-0.46
תחילת השנה	5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170726_363_90_ND_1_Y_1_12_01	97.66	4,549	-4.72
מקמ 1116	22.29	14,360,000	14.28
מקמ 317	14.52	9,452,500	9.3
מקמ 817	11.28	7,443,100	7.23
מקמ 717	10.64	6,999,400	6.81
מקמ 617	10.15	6,660,600	6.5
פיקדון בבנק מסוים	9.02	0	5.78
מקמ 1016	6.18	3,972,200	3.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.95	0	3.17
SPOT_USDILS	3.27	700,000	0
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	2.41	12,240	1.55
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	1.48
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	1.31
מקמ 1216	1.55	1,002,000	0.99
מקמ 117	1.5	974,300	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.83
אביעד פקדון אגח ו	0.54	339,000	0.35
מקמ 417	0.31	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.6	-770,000	0