תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	-0.78
תחילת השנה	7.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	87	3,577	3.52
פיקדון בבנק מסוים	21.2	0	13.68
מקמ 317	14.15	9,452,500	9.13
מקמ 516	10.35	6,700,000	6.68
מקמ 616	7.93	5,149,300	5.12
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	7.81	34,720	5.04
פיקדון בבנק מסוים	7.45	0	4.81
מקמ 816	6.23	4,070,000	4.02
מקמ 1116	6	3,960,000	3.87
מקמ 916	3.26	2,138,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	1.93
מקמ 1016	2.88	1,892,200	1.86
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	70	0.03
מקמ 1216	1.51	1,002,000	0.98
מקמ 117	1.47	974,300	0.95
מקמ 726	1.44	940,100	0.93
SPOT_USDILS	1.23	250,000	0
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	50	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	37	-0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	33	0.01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	23	0
אביעד פקדון אגח ו	0.53	339,000	0.34
מקמ 417	0.3	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.2
SPOT_USDILS	-2.11	-430,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.98	0	-3.21
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.32	-1,290,000	0.01