תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	0.89
תחילת השנה	-23.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	98.73	2,429	-0.81
מקמ 215	17.76	6,400,000	6.4
פיקדון בבנק מסוים	15.08	0	5.43
פיקדון בבנק מסוים	14.79	0	5.33
מקמ 315	14.13	5,107,200	5.09
פיקדון בבנק מסוים	9.71	0	3.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.83	0	2.46
מקמ 515	6.8	2,477,332	2.45
מקמ 815	5.57	2,050,000	2.01
מקמ 915	5.2	1,920,300	1.87
מקמ 415	3.56	1,293,000	1.28
ממשל קצרה 0225	3.32	1,200,000	1.2
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	1.26	1,620	0.45
SPOT_USDILS	0.5	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.08
מקמ 1115	0.19	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.5	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.5	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.8	-80,000	0
S_210125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.43	805	-0.52
SPOT_USDILS	-2.19	-220,000	0