דולפין גמישה

מחיר פדיון

265.36

מחיר קנייה

265.36

0.04%

% החודש:0.89%
% השנה:6.87%
% 3 חודשים:5.46%
% 12 חודשים:19.11%
סטיית תקן (שנה):9.12
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	130	60.3	12,959,353	42.53
אג"ח קונצרני	39	18.52	19,679,702	13.06
אג"ח להמרה	9	6.86	3,352,773	4.84
מק"מ	1	5.67	4,000,000	4
פיקדונות בבנק	3	4.25	0	3
אג"ח מדינה	1	2.07	600,000	1.46
יחידת השתתפות	6	1.48	583,040	1.04
קרן נאמנות סגורה	1	0.25	153,123	0.17
כתב אופציה	3	0.1	27,670	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	109,740	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	176,401	0.07
קרן סל	1	-0.39	7,000	0.14
סה"כ	199	99.11	41,648,802	70.34

אחזקות הקרן

מקמ 316

פריורטק

דה זראסאי אגח ג

פלרם

קמהדע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	5.67	4,000,000	4
פריורטק	3.51	9,100	2.48
דה זראסאי אגח ג	2.76	4,592,456	1.95
פלרם	2.51	32,508	1.77
קמהדע	2.35	59,500	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	1.64
ארפורט סיטי	2.23	28,400	1.57
להב	2.15	156,000	1.52
נאוויטס פטרו אג ד	2.14	337,621	1.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.07	600,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	1.36
דיפלומט אחזקות	1.83	26,653	1.29
מגוריט	1.79	151,337	1.27
דה זראסאי אגח ה	1.71	1,725,277	1.21
ג'י סיטי אג יז	1.68	1,245,000	1.18
טבע	1.53	10,210	1.08
רני צים	1.5	212,341	1.06
אודיוקודס	1.49	47,393	1.05
פסיפיק אגח ב	1.46	1,836,316	1.03
סיאי	1.44	23,756	1.02
אייאיאס	1.42	2,319	1
מלרן אגח ד	1.32	912,426	0.93
וילי פוד אינטרנ	1.31	11,500	0.92
פוליגון	1.2	15,000	0.85
לסיכו	1.19	204,278	0.84
באטמ	1.17	1,433,074	0.82
קיסטון אינפרא	1.14	57,000	0.8
אלרון	1.1	190,683	0.77
בריינסוויי	1.08	20,500	0.76
טראלייט	1	42,012	0.7
ג'י סיטי	1	94,000	0.7
ביולייט	0.93	193,147	0.66
אולמד סולושנס	0.93	1,766,500	0.66
אנרג'ין	0.93	259,195	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.9	580,882	0.63
נקסטקום	0.89	76,784	0.63
ביו ויו	0.8	3,601,740	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.8	600,000	0.56
פסיפיק אגח ד	0.79	998,267	0.56
בזן	0.79	540,000	0.56
מבטח שמיר	0.76	1,270	0.54
ספנסר אגח ב	0.74	518,714	0.52
לודן	0.73	46,000	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.73	1,893,853	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.71	489,900	0.5
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.7	18,000	0.49
דה לסר אגח ז	0.69	806,552	0.48
מישורים	0.68	105,001	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.68	478,042	0.48
רב בריח אגח א	0.67	333,010	0.47
יוניקורן טכ יהש	0.66	166,187	0.47
חד	0.65	10,541	0.46
וויי בוקס	0.65	456,819	0.46
נכסים ובנין	0.65	1,310	0.46
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.65	21,700	0.46
פרימוטק	0.63	31,043	0.45
גילת טלקום	0.62	277,892	0.44
פריים אנרג אגח ב	0.61	371,363	0.43
סקודיקס	0.59	200,000	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.58	169,136	0.41
שמן נדלן	0.58	28,000	0.41
אלארום	0.57	204,000	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.54	441,489	0.38
קנון	0.5	1,400	0.35
דה לסר אגח ט	0.49	772,733	0.35
ארגו פרופ אג 1	0.48	330,480	0.34
אנקור פרופ אגח ה	0.46	325,000	0.32
מיה דינמיקס אג א	0.45	329,356	0.32
פיסיבי טכנ	0.44	22,000	0.31
אטראו שוקי הון	0.44	4,322	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.44	306,393	0.31
רבל	0.43	153,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.43	311,719	0.3
דיסקונט	0.43	8,000	0.3
גוטו	0.42	103,251	0.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	300,000	0.29
חברה לישראל	0.41	348	0.29
לפידות חלץ יהש	0.4	206,014	0.29
לודן-טק	0.4	58,206	0.28
כפרית	0.38	10,197	0.27
רובוגרופ	0.37	393,001	0.26
אוריין	0.35	9,007	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.33	116,000	0.23
מגוריט אגח ג	0.33	213,407	0.23
בזק	0.32	28,000	0.23
מטעי הדר 5	0.32	197	0.23
תפרון	0.31	15,165	0.22
דלק קבוצה	0.31	220	0.22
הכשרת הישוב	0.31	5,748	0.22
MEDIWOUND LTD	0.31	4,000	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.3	1,800	0.21
איידנטי	0.3	117,705	0.21
מלרן	0.29	14,001	0.21
ספנסר אגח ז	0.28	210,939	0.2
מיה דיינמיקס	0.28	289,500	0.2
ניסן	0.28	20,519	0.2
AUDIOCODES LTD	0.28	8,900	0.2
איביאי טכנולוגיה עילית	0.25	153,123	0.17
לייטסטון אגח ג	0.25	175,747	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.25	200,000	0.17
ספנסר אגח ד	0.24	173,474	0.17
ברנד	0.24	55,000	0.17
חירון	0.23	60	0.16
אלספק	0.21	27,990	0.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	136,282	0.15
יוניטרוניקס	0.2	6,050	0.14
כלל ביוטכנו	0.2	472,591	0.14
איי.סי.אל	0.2	9,322	0.14
קווליטאו	0.19	200	0.13
ספאנטק	0.19	44,378	0.14
טכנ גילוי אש גז	0.18	13,200	0.13
סקייליין	0.17	32,633	0.12
ספידווליו	0.17	41,686	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.17	2,182	0.12
אוטונומוס אג1	0.16	121,000	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.16	100,398	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.15	103,005	0.11
אינטרקיור	0.12	32,650	0.08
נקסטקום אגח ג	0.12	86,706	0.09
דיסק השק אגח י	0.12	86,088	0.09
באפ טכנו	0.11	12,800	0.07
בלנדר	0.1	11,402	0.07
קרור	0.1	775	0.07
פריון נטוורק	0.09	2,500	0.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	60,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.09	72,019	0.07
נייס	0.09	186	0.07
נתנאל גרופ	0.09	6,463	0.06
גולן תעשיות	0.08	6,021	0.05
שנפ	0.08	3,700	0.06
רציו פטרול יהש	0.08	205,273	0.05
גולד	0.08	243	0.05
גן שמואל	0.08	1,821	0.05
ELTEK LTD	0.08	2,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.07	200	0.05
אמיליה פיתוח	0.07	1,795	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	1,000	0.05
AELUMA INC	0.07	1,000	0.05
אינטר תעשיות	0.06	14,878	0.04
סונול נדלן	0.06	1,064	0.04
מגוריט אפ 1	0.06	9,755	0.02
צור	0.06	3,858	0.04
סקופ	0.05	167	0.03
טאואר	0.04	70	0.03
שרין טכנו	0.04	60,844	0.03
אשטרום קבוצה	0.04	380	0.03
רציו מימון אגח ד	0.04	27,751	0.03
נאייקס אגח א	0.04	26,404	0.03
לכיש	0.04	2,349	0.03
STRATASYS LTD	0.04	1,000	0.03
אלביט נדל"ן	0.03	3,965	0.02
עמיר שיווק	0.03	681	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	125,349	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.02
סלקום	0.02	449	0.02
צילו-בלו	0.02	3,441	0.01
פריים אנרג אג א	0.02	9,128	0.01
הייפר גלובל	0.02	600	0.01
ישראייר גרופ	0.02	11,021	0.02
חשמל אגח 35	0.02	12,590	0.01
גי סיטי אופ 11	0.02	4,498	0
איידנטי אפ 4	0.02	13,417	0
איה ניורק אגח א	0.02	15,352	0.02
פייטון	0.02	252	0.02
וילאר	0.02	72	0.01
פלסאון תעשיות	0.01	23	0
רם און	0.01	598	0.01
מיטרוניקס	0.01	1,685	0.01
קמטק	0.01	10	0.01
ישראכרט	0.01	234	0
ביג-טק 50	0.01	2,766	0
רב בריח	0.01	8,308	0.01
נתנאל מניבים	0.01	3,130	0.01
ליווינג סטון אגח א	0.01	9,000	0.01
לאומי	0.01	100	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0.01	10,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת	0	20	0
אברא	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,000	0
אנרג'יקס	0	50	0
מנדלסון תשת	0	48	0
אורון קבוצה	0	130	0
או פי סי אנרגיה	0	20	0
משק אנרגיה	0	50	0
פולירם	0	100	0
פלסאנמור	0	125	0
אלטשולר שחם פנ	0	500	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,850	0
גוטו טופ3/23	0	75,000	0
על בד	0	2	0
פועלים	0	20	0
רפק	0	33	0
GOTO OPT	0	20,000	0
BUFF OPT1	0	12,740	0
DE ZARACI HS 11/25	0	176,401	0.07
ODYSIGHT.AI INC	0	34	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.39	7,000	0.14