דולפין גמישה

מחיר פדיון

246.51

מחיר קנייה

246.51

0.04%

% החודש:-4.58%
% השנה:-0.72%
% 3 חודשים:-3.89%
% 12 חודשים:4.33%
סטיית תקן (שנה):9.56
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	138	61.58	13,124,334	42.47
אג"ח קונצרני	37	17.61	18,691,054	12.14
אג"ח להמרה	10	8.15	3,825,616	5.63
פיקדונות בבנק	3	7.43	0	5.12
אג"ח מדינה	1	2.03	600,000	1.4
יחידת השתתפות	6	1.59	580,940	1.09
קרן נאמנות סגורה	1	0.24	153,123	0.17
כתב אופציה	4	0.2	174,201	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.01	97,000	0
זכויות	1	0	42	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	176,401	0.08
קרן סל	1	-0.33	5,000	0.11
סה"כ	206	98.51	37,427,711	68.26

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דה זראסאי אגח ג

פריורטק

נאוויטס פטרו אג ד

להב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.33	0	4.36
דה זראסאי אגח ג	3.03	4,592,456	2.09
פריורטק	2.94	7,900	2.03
נאוויטס פטרו אג ד	2.52	337,621	1.74
להב	2.34	149,000	1.61
פלרם	2.34	32,339	1.61
קמהדע	2.24	59,500	1.55
ארפורט סיטי	2.19	28,400	1.51
ג'י סיטי אג יז	2.05	1,395,000	1.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.03	600,000	1.4
אודיוקודס	1.74	45,500	1.2
מגוריט	1.72	149,337	1.18
אייאיאס	1.66	2,080	1.14
ג'י סיטי	1.65	97,500	1.14
דה זראסאי אגח ה	1.61	1,725,277	1.11
סיאי	1.49	22,750	1.03
וילי פוד אינטרנ	1.48	12,700	1.02
קיסטון אינפרא	1.44	55,000	0.99
אלרון	1.42	200,000	0.98
טבע	1.41	10,500	0.97
רני צים	1.36	214,003	0.94
מלרן אגח ד	1.36	912,426	0.94
פסיפיק אגח ב	1.35	1,836,316	0.93
לסיכו	1.25	204,278	0.86
בריינסוויי	1.18	19,000	0.81
באטמ	1.16	1,433,074	0.8
דיפלומט אחזקות	1.15	16,099	0.79
פוליגון	1.15	15,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.76
בזן	1.06	540,000	0.73
אנרג'ין	0.95	259,195	0.66
אולמד סולושנס	0.91	1,758,582	0.63
נקסטקום	0.9	76,784	0.62
לודן	0.86	45,700	0.59
פסיפיק אגח ד	0.85	1,193,878	0.59
דה לסר אגח ז	0.84	806,552	0.58
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.79	25,000	0.54
קרדן אן.וי אגח ב	0.76	1,893,853	0.52
גילת טלקום	0.75	276,001	0.52
ביו ויו	0.74	3,599,229	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.71	484,849	0.49
יוניקורן טכ יהש	0.7	166,187	0.49
מישורים	0.69	105,001	0.48
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.69	158,161	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.68	478,042	0.47
שמן נדלן	0.67	27,700	0.46
טראלייט	0.66	26,396	0.46
חד	0.66	10,541	0.46
מבטח שמיר	0.65	1,201	0.45
פריים אנרג אגח ב	0.63	371,363	0.43
נכסים ובנין	0.63	1,310	0.43
רב בריח אגח א	0.62	360,882	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.62	369,975	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.62	441,489	0.43
ביולייט	0.61	193,297	0.42
פרימוטק	0.61	31,043	0.42
דה לסר אגח ט	0.57	772,733	0.39
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.57	20,943	0.39
אלארום	0.54	201,839	0.37
וויי בוקס	0.54	456,819	0.37
סקודיקס	0.53	208,553	0.37
מיה דינמיקס אג א	0.53	379,356	0.37
גוטו	0.52	103,251	0.36
ארגו פרופ אג 1	0.51	330,480	0.35
חברה לישראל	0.51	400	0.35
רבל	0.5	153,000	0.35
דיסקונט	0.5	11,000	0.35
ספנסר אגח ב	0.49	345,174	0.34
קנון	0.48	1,270	0.33
אנקור פרופ אגח ה	0.48	325,000	0.33
אטראו שוקי הון	0.45	4,322	0.31
כפרית	0.43	10,197	0.3
לפידות חלץ יהש	0.42	206,014	0.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.42	300,000	0.29
קופרליין אגח ד	0.4	280,547	0.27
לודן-טק	0.4	58,356	0.28
אלומה אג 1	0.38	264,000	0.26
ג'נריישן קפיטל	0.37	103,000	0.25
רובוגרופ	0.36	390,001	0.25
פיסיבי טכנ	0.35	14,382	0.24
דלק קבוצה	0.34	220	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.34	1,800	0.23
מגוריט אגח ג	0.34	213,407	0.23
הכשרת הישוב	0.34	6,796	0.23
מטעי הדר 5	0.34	197	0.24
איידנטי	0.33	117,705	0.23
תפרון	0.31	15,165	0.21
אוריין	0.31	9,007	0.21
מלרן	0.31	14,752	0.21
ספנסר אגח ז	0.31	221,301	0.21
בזק	0.3	28,000	0.21
AUDIOCODES LTD	0.3	7,870	0.21
MEDIWOUND LTD	0.3	4,000	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.28	2,182	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.28	200,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.26	175,747	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.26	170,000	0.18
ניסן	0.26	20,519	0.18
ספנסר אגח ד	0.25	173,474	0.18
מיה דיינמיקס	0.25	289,500	0.17
איביאי טכנולוגיה עילית	0.24	153,123	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	136,282	0.15
חירון	0.22	60	0.15
איי.סי.אל	0.22	9,322	0.15
יוניטרוניקס	0.21	6,672	0.15
סלקום	0.21	4,186	0.14
כלל ביוטכנו	0.21	472,591	0.15
ברנד	0.21	55,000	0.14
אלספק	0.19	27,990	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.19	13,200	0.13
ספידווליו	0.19	41,686	0.13
ספאנטק	0.18	44,460	0.12
אוטונומוס אג1	0.17	121,000	0.12
סקייליין	0.16	32,633	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.16	103,005	0.11
קווליטאו	0.15	200	0.1
אינטרקיור	0.13	36,447	0.09
הום ביוגז	0.13	161,000	0.09
דיסק השק אגח י	0.13	86,088	0.09
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.13	6,600	0.09
נקסטקום אגח ג	0.12	86,706	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.12	500	0.08
הום ביוגז אפ 1	0.11	151,000	0.03
שנפ	0.1	4,092	0.07
רציו פטרול יהש	0.1	203,173	0.07
בלנדר	0.1	11,402	0.07
נתנאל גרופ	0.1	6,463	0.07
קרור	0.1	775	0.07
באפ טכנו	0.09	12,800	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	60,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.09	64,158	0.06
נייס	0.09	186	0.06
מטריקס	0.09	700	0.06
STRATASYS LTD	0.09	2,600	0.06
כרמל קורפ	0.08	3,393	0.06
איה ניורק אגח א	0.08	54,081	0.05
גולד	0.08	243	0.06
אינטר תעשיות	0.07	16,728	0.04
גולן תעשיות	0.07	6,021	0.05
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.07	41,973	0.05
גן שמואל	0.07	1,839	0.05
ELTEK LTD	0.07	2,000	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	1,000	0.05
סונול נדלן	0.06	1,064	0.04
מגוריט אפ 1	0.06	7,109	0.01
אמיליה פיתוח	0.06	1,795	0.04
צור	0.06	3,858	0.04
AELUMA INC	0.06	1,000	0.04
טאואר	0.05	70	0.04
ישראכרט	0.05	2,460	0.03
רב בריח	0.05	31,767	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.05	150	0.03
סקופ	0.05	167	0.03
וילאר	0.05	203	0.04
שרין טכנו	0.04	60,844	0.03
אשטרום קבוצה	0.04	380	0.03
רציו מימון אגח ד	0.04	27,751	0.03
נאייקס אגח א	0.04	26,404	0.03
לכיש	0.04	2,349	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.04	300	0.03
אלביט נדל"ן	0.03	3,965	0.02
עמיר שיווק	0.03	681	0.02
פריון נטוורק	0.03	750	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	125,349	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,000	0.02
צילו-בלו	0.02	3,441	0.01
פלסאנמור	0.02	1,167	0.01
הייפר גלובל	0.02	600	0.01
ישראייר גרופ	0.02	11,021	0.01
חשמל אגח 35	0.02	12,590	0.01
איידנטי אפ 4	0.02	13,417	0
פייטון	0.02	252	0.02
פלסאון תעשיות	0.01	23	0
רם און	0.01	598	0.01
מיטרוניקס	0.01	1,685	0.01
חלל תקשורת	0.01	1,717	0
קמטק	0.01	10	0
גוטו טופ3/23	0.01	75,000	0
נתנאל מניבים	0.01	3,130	0.01
גי סיטי אופ 11	0.01	2,675	0
ליווינג סטון אגח א	0.01	9,000	0.01
כנפיים	0.01	367	0.01
לאומי	0.01	100	0.01
דלתא גליל	0.01	38	0.01
ODYSIGHT.AI INC	0.01	434	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת	0	20	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,000	0
אנרג'יקס	0	50	0
מנדלסון תשת	0	48	0
אורון קבוצה	0	130	0
או פי סי אנרגיה	0	20	0
משק אנרגיה	0	50	0
פולירם	0	100	0
ביג-טק 50	0	2,766	0
פריים אנרג אג א	0	1,074	0
אלטשולר שחם פנ	0	500	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1,850	0
סקודיקס זכויות 1	0	42	0
על בד	0	2	0
פועלים	0	20	0
רפק	0	33	0
GOTO OPT	0	20,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	176,401	0.08
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.33	5,000	0.11