דולפין גמישה

מחיר פדיון

251.51

מחיר קנייה

251.51

0.06%

% החודש:1.27%
% השנה:14.49%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:25.14%
סטיית תקן (שנה):9.71
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	134	62.66	13,567,819	53.32
אג"ח קונצרני	37	19.61	20,722,010	16.68
אג"ח להמרה	11	8.54	5,434,630	7.27
אג"ח מדינה	2	5.06	3,400,000	4.31
פיקדונות בבנק	3	1.39	0	1.18
מק"מ	1	1.14	1,000,000	0.97
יחידת השתתפות	7	1.05	1,214,554	0.9
כתב אופציה	5	0.37	67,774	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.21	302,200	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	182,456	0.07
קרן סל	1	-0.23	4,400	0.1
סה"כ	206	99.88	45,895,843	84.97

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0526

פריורטק

פלרם

חלל תקש אג יז

קמהדע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 0526	3.31	2,800,000	2.82
פריורטק	3.01	13,200	2.56
פלרם	2.79	32,000	2.37
חלל תקש אג יז	2.5	2,098,450	2.12
קמהדע	2.42	80,800	2.06
להב	2.2	300,374	1.87
חלל תקש אגח טז	2.17	1,851,029	1.85
חלל תקש אגח יח	2.07	1,382,005	1.76
ארפורט סיטי	2.03	28,400	1.73
דה זראסאי אגח ג	1.99	4,439,270	1.69
אודיוקודס	1.85	45,800	1.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.75	600,000	1.49
מגוריט	1.68	171,395	1.43
נאוויטס פטרו אג ד	1.64	339,800	1.4
דה זראסאי אגח ה	1.63	1,725,277	1.39
רני צים	1.6	267,154	1.36
אלרון	1.53	189,500	1.3
ג'י סיטי אג יז	1.51	1,250,000	1.29
ג'י סיטי	1.48	103,000	1.26
לודן	1.44	50,000	1.22
סיאי	1.39	36,474	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	1.17
גילת	1.35	45,000	1.15
בריינסוויי	1.27	54,000	1.08
ביולייט	1.23	193,147	1.04
באטמ	1.22	1,419,170	1.04
מלרן אגח ד	1.21	1,000,815	1.03
טבע	1.15	17,500	0.98
קנון	1.14	6,000	0.97
מקמ 416	1.14	1,000,000	0.97
ביו ויו	1.12	3,727,874	0.95
טראלייט	1.11	83,029	0.94
מלרן אגח ג	0.96	811,127	0.81
דיסקונט	0.96	25,000	0.82
גילת טלקום	0.9	754,103	0.76
לסיכו	0.87	203,840	0.74
מישורים	0.85	105,001	0.73
נקסטקום	0.82	71,183	0.69
וויי בוקס	0.81	510,001	0.69
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.81	200,000	0.69
פריון נטוורק	0.8	18,425	0.68
סי-לאב	0.8	59,420	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.79	580,882	0.67
אייאיאס	0.78	2,250	0.67
אלארום	0.76	155,000	0.65
פוליגון	0.75	13,000	0.64
סקודיקס	0.74	200,000	0.63
נכסים ובנין	0.74	1,825	0.63
ג'י סיטי אגח כא	0.71	600,000	0.61
BRAINSWAY LTD-ADR	0.71	15,345	0.61
דיפלומט אחזקות	0.7	11,250	0.6
פרימוטק	0.69	43,190	0.59
אנרג'ין	0.68	214,374	0.58
גילת טלקום אג ג	0.66	564,128	0.57
אולמד סולושנס	0.65	1,695,000	0.55
מבטח שמיר	0.65	2,000	0.55
ספנסר אגח ב	0.62	518,714	0.53
קווליטאו	0.6	1,200	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.59	1,893,842	0.5
חד	0.57	8,871	0.48
דה לסר אגח ז	0.55	457,501	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.54	455,791	0.46
פריים אנרג'י אגח ב	0.53	390,445	0.45
מלרן	0.52	39,303	0.45
רב בריח אגח א	0.52	303,000	0.45
טאואר	0.51	2,750	0.44
מגוריט אגח ג	0.5	399,628	0.43
דה לסר אגח ט	0.5	400,000	0.43
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.5	10,000	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.49	396,000	0.41
באפ טכנו	0.48	19,600	0.41
רובוגרופ	0.47	396,491	0.4
פיסיבי טכנ	0.45	33,000	0.38
סקייליין	0.43	29,953	0.37
פסיפיק אגח ד	0.42	501,294	0.36
חברה לישראל	0.41	330	0.35
אטראו שוקי הון	0.4	4,160	0.34
דיסק השק אגח י	0.4	336,395	0.34
AUDIOCODES LTD	0.39	9,800	0.33
קופרליין אגח ד	0.38	311,719	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.38	2,000	0.33
לאומי	0.37	5,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.36	286,351	0.31
ג'נריישן קפיטל	0.35	274,000	0.3
רבל	0.34	155,000	0.29
גוטו	0.33	95,000	0.28
כפרית	0.33	10,000	0.28
CORE SCIENTIFIC INC	0.32	6,000	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.31	206,000	0.26
אוריין	0.3	9,000	0.25
מטעי הדר 5	0.3	197	0.26
לפידות חלץ יהש	0.29	193,932	0.24
פסיפיק אגח ב	0.29	347,133	0.25
קיסטון אינפרא	0.28	28,793	0.24
איידנטי	0.28	87,000	0.24
בזק	0.27	36,000	0.23
ניסן	0.27	20,519	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.26	2,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.26	210,647	0.22
MEDIWOUND LTD	0.26	3,500	0.22
יוניקורן טכ יהש	0.25	686,082	0.21
טכנ גילוי אש אפ 3	0.25	23,000	0.07
אלספק	0.24	35,040	0.2
הכשרת הישוב	0.22	5,243	0.19
לייטסטון אגח ג	0.21	175,747	0.18
דלק קב אגח לז	0.21	168,822	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.21	185,124	0.18
ספאנטק	0.2	44,378	0.17
נובולוג	0.2	125,000	0.17
אוטונומוס אג1	0.2	128,000	0.17
חשמל אגח 35	0.19	144,913	0.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	140,704	0.16
דלק קבוצה	0.18	220	0.15
בזן	0.18	175,000	0.16
מיה דיינמיקס	0.18	285,000	0.15
KAMADA LTD	0.18	6,000	0.15
חירון	0.17	58	0.15
איי.סי.אל	0.17	7,000	0.15
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.17	3,000	0.14
ספידווליו	0.16	40,386	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.16	139,968	0.14
אימאג'סט	0.16	10,614	0.14
BUFF OPT1	0.16	12,740	0.05
תפרון	0.15	6,378	0.13
מיה דינמיקס אג א	0.14	125,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.14	100,398	0.12
כלל ביוטכנו	0.13	326,949	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.13	1,949	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.13	112,404	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	90,000	0.1
נתנאל גרופ	0.11	6,874	0.09
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.11	17,500	0.09
אברא	0.1	18,881	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.1	8,200	0.09
נקסטקום אגח ג	0.1	86,706	0.08
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.1	3,500	0.09
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	0.1	2,000	0.09
גולן תעשיות	0.09	6,060	0.07
רציו פטרול יהש	0.09	281,495	0.08
וויי בוקס אג ג	0.09	80,284	0.08
קרור	0.09	916	0.08
שנפ	0.08	3,700	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.08	182,456	0.07
מודיעין יהש	0.08	43,779	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.08	4,500	0.07
ELTEK LTD	0.08	2,000	0.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.08	1,300	0.07
איידנטי אפ 4	0.07	22,750	0.02
ויקטורי	0.06	1,100	0.05
פולירם	0.06	5,000	0.06
גולד	0.06	243	0.05
נייס	0.06	100	0.05
אמיליה פיתוח	0.06	1,795	0.05
LIFEWARD LTD	0.06	20,000	0.05
בלנדר	0.05	12,302	0.04
הייפר גלובל	0.05	2,359	0.04
סקופ	0.05	267	0.04
גן שמואל	0.05	1,331	0.04
דיסק השק אגח ו	0.05	31,737	0.05
RADCOM LTD	0.05	1,000	0.05
שניב	0.04	6,026	0.03
אינטר תעשיות	0.04	15,100	0.03
אלביט הדמיה	0.04	4,405	0.03
שרין טכנו	0.04	60,844	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.04	31,177	0.03
רציו מימון אגח ד	0.04	32,954	0.03
מיה אפ משקיע25	0.04	194,460	0.01
PERION NETWORK LTD	0.04	1,000	0.04
STRATASYS LTD	0.04	1,000	0.04
עמיר שיווק	0.03	681	0.02
אנלייבקס	0.03	4,864	0.02
משק אנרגיה	0.03	5,000	0.02
גוטו	0.03	8,251	0.02
גי סיטי אופ 11	0.03	6,348	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	125,349	0.02
אינטרקיור	0.02	3,166	0.02
אשטרום קבוצה	0.02	260	0.02
או פי סי אנרגיה	0.02	400	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.02	2,096	0.01
ישראייר גרופ	0.02	8,133	0.02
נתנאל מניבים	0.02	5,560	0.01
איידנטי אפ 3	0.02	15,675	0.01
פייטון	0.02	252	0.02
וילאר	0.02	72	0.01
על בד	0.02	741	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רם און	0.01	598	0.01
מיטרוניקס	0.01	1,685	0.01
אנרג'יקס	0.01	500	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	75,000	0
צור	0.01	750	0.01
ENLIVEX THERAPEUTICS LTD	0.01	1,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קמטק	0	10	0
אוריין	0	26	0
מנדלסון תשת	0	48	0
ביג-טק 50	0	2,766	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	109	0
וויי בוקס אופ 3	0	1	0
אלביט מדיקל טכנ	0	1,064	0
פועלים	0	20	0
רפק	0	33	0
GOTO OPT	0	20,000	0
באפ טכנו	-0.18	-6,800	-0.15
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.23	4,400	0.1