דולפין גמישה

מחיר פדיון

229.69

מחיר קנייה

229.69

0.62%

% החודש:0.21%
% השנה:4.56%
% 3 חודשים:-2.74%
% 12 חודשים:22.44%
סטיית תקן (שנה):8.71
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	127	62.17	13,332,990	49.18
אג"ח קונצרני	41	21.93	21,152,888	17.35
אג"ח להמרה	8	6.74	5,005,331	5.33
אג"ח מדינה	2	4.84	2,797,939	3.83
פיקדונות בבנק	3	2.87	0	2.27
יחידת השתתפות	7	1.14	1,201,613	0.9
כתב אופציה	5	0.49	75,412	0.13
אופציית PUT	1	0.28	-50	-0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.22	282,200	0.06
קרן סל	1	-0.49	5,000	0.19
סה"כ	198	100.19	43,853,323	79.19

אחזקות הקרן

פלרם

ממשלתי משתנה 0526

פיקדון בבנק מסוים

ארפורט סיטי

קמהדע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פלרם	2.99	27,300	2.37
ממשלתי משתנה 0526	2.78	2,197,939	2.2
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	2.13
ארפורט סיטי	2.62	39,600	2.07
קמהדע	2.51	81,000	1.99
פריורטק	2.48	13,500	1.96
דה זראסאי אגח ג	2.19	4,470,001	1.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.06	600,000	1.63
אודיוקודס	1.94	44,300	1.53
חלל תקש אגח טז	1.92	1,732,452	1.52
דה זראסאי אגח ה	1.85	1,740,236	1.46
חלל תקש אג יז	1.77	2,039,557	1.4
חלל תקש אגח יח	1.77	1,337,719	1.4
ג'י סיטי	1.66	115,000	1.31
ביולייט	1.63	193,147	1.29
ג'י סיטי אג יז	1.63	1,222,828	1.29
לאומי	1.56	24,700	1.23
נאוויטס פטרו אג ד	1.54	338,800	1.22
גילת	1.52	50,996	1.2
רני צים	1.42	265,998	1.13
קנון	1.39	9,415	1.1
מלרן אגח ד	1.39	1,051,952	1.1
ג'י סיטי אגח יג	1.35	929,410	1.07
לודן	1.33	51,860	1.05
ביו ויו	1.31	3,727,874	1.04
מגוריט	1.26	181,001	0.99
טבע	1.24	17,600	0.98
דיסקונט	1.24	38,000	0.98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.22	16,000	0.97
באטמ	1.21	1,414,130	0.96
אלרון	1.15	192,569	0.91
סיאי	1.13	37,500	0.9
להב	1.07	183,169	0.84
טראלייט	0.96	84,539	0.76
לסיכו	0.9	204,600	0.71
מישורים	0.88	96,001	0.7
נקסטקום	0.86	76,500	0.68
בריינסוויי	0.86	40,000	0.68
סי-לאב	0.86	58,568	0.68
פרימוטק	0.86	44,854	0.68
מבנה	0.84	67,000	0.66
וויי בוקס	0.82	530,001	0.65
פוליגון	0.82	12,733	0.65
דה לסר אגח ז	0.8	610,001	0.63
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.79	200,000	0.62
אנרג'ין	0.77	210,000	0.61
סקודיקס	0.77	190,884	0.61
מלרן אגח ג	0.76	616,577	0.6
מבטח שמיר	0.73	2,600	0.58
אולמד סולושנס	0.7	1,705,110	0.55
רובוגרופ	0.7	396,491	0.55
פריון נטוורק	0.68	17,783	0.54
גילת טלקום אג ג	0.68	544,927	0.54
גילת טלקום	0.66	757,310	0.52
פריים אנרג'י אגח ב	0.66	462,158	0.52
סקייליין	0.62	29,209	0.49
מלרן	0.62	55,328	0.49
קרדן אן.וי אגח ב	0.61	1,793,842	0.48
BRAINSWAY LTD-ADR	0.6	13,445	0.48
נכסים ובנין	0.58	2,100	0.46
פיסיבי טכנ	0.57	50,680	0.45
ג'י.אף.אי אגח ה	0.56	392,396	0.44
ספנסר אגח ב	0.53	423,006	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.53	400,000	0.42
מגוריט אגח ג	0.52	399,628	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.5	405,791	0.4
בזק	0.48	70,000	0.38
כלל עסקי ביטוח	0.46	4,000	0.36
הראל הנפקות אגח טז	0.44	353,671	0.35
חברה לישראל	0.44	350	0.35
חד	0.43	7,400	0.34
דה לסר אגח ט	0.41	300,000	0.33
רבל	0.4	145,172	0.32
קופרליין אגח ד	0.4	311,719	0.31
רב בריח אגח א	0.4	303,000	0.32
AUDIOCODES LTD	0.4	9,000	0.32
אטראו שוקי הון	0.39	4,074	0.31
טכנ גילוי אש אפ 3	0.38	24,000	0.1
פסיפיק אגח ד	0.38	350,241	0.3
דיסק השק אגח י	0.38	300,676	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.37	286,351	0.3
קווליטאו	0.36	1,263	0.29
גוטו	0.35	75,000	0.27
פריים אנרג'י אג א	0.34	269,935	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.33	324,257	0.26
דלק קב אגח לז	0.33	247,344	0.26
יוניקורן טכ יהש	0.31	665,000	0.25
אלספק	0.3	40,120	0.24
מטעי הדר 5	0.29	197	0.23
פסיפיק אגח ב	0.28	243,547	0.23
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.28	230,110	0.22
גנרישן קפ אגח ד	0.28	206,000	0.22
TEVA US 06/20/25 P18	0.28	-50	-0.06
לפידות חלץ יהש	0.27	193,932	0.21
ספנסר אגח ד	0.27	210,647	0.22
אייאיאס	0.27	982	0.21
טאואר	0.26	1,600	0.21
ניסן	0.26	19,156	0.2
MEDIWOUND LTD	0.26	3,500	0.2
קיסטון אינפרא	0.25	28,793	0.2
מיה דיינמיקס	0.25	277,800	0.2
אוריין	0.24	9,000	0.19
טכנ גילוי אש גז	0.24	18,106	0.19
לייטסטון אגח ג	0.23	175,747	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,000	0.17
גיידליין	0.21	25,950	0.17
חשמל אגח 35	0.2	144,913	0.16
איי.סי.אל	0.2	7,500	0.16
כפרית	0.2	5,870	0.16
נובולוג	0.19	95,593	0.15
איידנטי	0.19	71,444	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.19	159,077	0.15
KAMADA LTD	0.19	6,000	0.15
ספידווליו	0.18	38,259	0.14
באפ טכנו	0.18	19,600	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.18	125,497	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.14
דלק קבוצה	0.16	220	0.13
נקסטקום אגח ג	0.16	135,608	0.13
בזן	0.16	143,000	0.13
אימאג'סט	0.15	10,506	0.12
חירון	0.15	58	0.12
ספאנטק	0.14	32,102	0.11
אבוג'ן	0.14	24,000	0.11
הכשרת הישוב	0.14	3,600	0.11
פועלים	0.13	2,000	0.1
MIA DYNAMICS OPT	0.13	194,460	0.04
קמטק	0.12	450	0.1
רציו פטרול יהש	0.12	281,495	0.09
דור אלון אגח ז	0.12	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	90,000	0.09
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.12	10,000	0.1
שנפ	0.11	4,870	0.08
אלומה אגח א	0.11	83,208	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.11	1,701	0.09
נתנאל גרופ	0.11	6,874	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.11	7,000	0.09
ELTEK LTD	0.11	2,713	0.08
דיפלומט אחזקות	0.1	1,800	0.08
מיכמן אגח ב	0.1	79,921	0.08
מודיעין יהש	0.1	49,420	0.08
וויי בוקס אג ג	0.1	80,284	0.08
אלארום	0.09	33,804	0.07
GOTO OPT	0.09	75,000	0.02
תפרון	0.08	3,112	0.07
גולן תעשיות	0.08	6,060	0.06
PERION NETWORK LTD	0.08	2,000	0.06
אברא	0.07	18,881	0.06
אדמה אגח ב	0.07	38,082	0.06
אמיליה פיתוח	0.07	1,795	0.05
שרין טכנו	0.06	74,941	0.04
כלל ביוטכנו	0.06	149,130	0.05
ויקטורי	0.06	1,100	0.05
בלנדר	0.06	12,302	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.06	9,313	0.05
קרור	0.06	735	0.05
דיסק השק אגח ו	0.06	31,737	0.05
עמיר שיווק	0.05	1,203	0.04
רציו מימון אגח ד	0.05	32,954	0.04
גולד	0.05	240	0.04
RADCOM LTD	0.05	1,000	0.04
STRATASYS LTD	0.05	1,000	0.04
LIFEWARD LTD	0.05	6,000	0.04
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.05	17,500	0.04
שניב	0.04	7,478	0.04
אינטר תעשיות	0.04	15,100	0.03
אלביט הדמיה	0.04	4,405	0.03
או פי סי אנרגיה	0.04	870	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.04	31,177	0.03
גוטו	0.04	8,251	0.03
גי סיטי אופ 11	0.04	6,468	0.01
איידנטי אפ 4	0.04	22,750	0.01
נייס	0.04	50	0.03
אינטרקיור	0.03	5,100	0.03
ישראייר גרופ	0.03	10,103	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	125,349	0.02
אנלייבקס	0.02	4,864	0.02
משק אנרגיה	0.02	5,000	0.01
נתנאל מניבים	0.02	6,874	0.02
איידנטי אפ 3	0.02	15,675	0.01
פייטון	0.02	204	0.01
וילאר	0.02	72	0.01
רם און	0.01	599	0.01
פלורי	0.01	539	0.01
ביג-טק 50	0.01	2,766	0
וויי בוקס אופ 3	0.01	6,519	0
על בד	0.01	741	0.01
ENLIVEX THERAPEUTICS LTD	0.01	1,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אוריין	0	70	0
מנדלסון תשת	0	48	0
פטרוכימיים אגח ט	0	143	0
חמת	0	5	0
קווינקו	0	2	0
אלביט מדיקל טכנ	0	1,064	0
BUFF OPT1	0	12,740	0
באפ טכנו	-0.09	-4,740	-0.07
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.49	5,000	0.19