דולפין גמישה

מחיר פדיון

222.91

מחיר קנייה

222.91

-1.37%

% החודש:-2.13%
% השנה:-10.23%
% 3 חודשים:-10.49%
% 12 חודשים:-12.76%
סטיית תקן (שנה):8.87
שארפ (שנה):-1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	171	62.48	10,021,251	36.43
אג"ח קונצרני	42	16.68	18,422,721	9.73
פיקדונות בבנק	3	7.2	0	4.2
אג"ח להמרה	7	5.67	3,166,073	3.3
יחידת השתתפות	6	3.59	577,477	2.1
מק"מ	1	2.64	1,550,000	1.54
אג"ח מדינה	1	2.25	600,000	1.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.42	907,034	0.24
קרן נאמנות סגורה	1	0.27	152,246	0.16
כתב אופציה	3	0.06	58,782	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	137,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	360,099	0.1
קרן סל	1	-0.18	4,000	0.05
סה"כ	240	101.08	35,956,683	59.17

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פריורטק

מקמ 1216

ארפורט סיטי

פלרם

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.14	0	3.58
פריורטק	2.87	5,920	1.67
מקמ 1216	2.64	1,550,000	1.54
ארפורט סיטי	2.56	27,711	1.49
פלרם	2.52	31,735	1.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.25	600,000	1.31
נאוויטס פטר יהש	2.14	9,451	1.25
וילי פוד אינטרנ	1.96	11,880	1.14
קמהדע	1.89	44,990	1.1
ג'י סיטי אג יז	1.77	985,000	1.03
אלרון	1.74	267,000	1.02
דה זראסאי אגח ג	1.7	3,685,422	0.99
דה זראסאי אגח ה	1.69	1,862,561	0.98
טבע	1.69	9,200	0.99
רני צים	1.53	192,336	0.89
פסיפיק אגח ב	1.49	2,255,626	0.87
אודיוקודס	1.46	28,100	0.85
פוליגון	1.42	15,470	0.83
לודן	1.31	78,341	0.76
לסיכו	1.27	199,842	0.74
באטמ	1.25	1,505,000	0.73
ביולייט	1.2	212,000	0.7
מלרן אגח ד	1.2	684,233	0.7
בזן	1.2	330,180	0.7
רב בריח אגח א	1.15	462,438	0.67
פסיפיק אגח ד	1.08	1,626,012	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.62
MOBILEYE GLOBAL INC-A	1.05	24,000	0.61
כרמל קורפ	1.04	40,551	0.61
אולמד סולושנס	0.89	1,642,073	0.52
חברה לישראל	0.85	5,870	0.49
דה לסר אגח ט	0.84	1,080,739	0.49
מגוריט	0.83	66,449	0.48
אנרג'ין	0.82	362,044	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.81	478,042	0.47
דיסקונט	0.81	13,800	0.47
קרדן אן.וי אגח ב	0.8	2,113,953	0.47
יוניטרוניקס	0.77	21,871	0.45
מישורים	0.77	124,001	0.45
נקסטקום	0.76	32,300	0.44
יוניקורן טכ יהש	0.75	175,937	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.75	431,217	0.44
מיה דינמיקס אג א	0.75	608,387	0.44
MICRON TECHNOLOGY INC	0.69	140	0.4
בזק	0.67	50,000	0.39
נכסים ובנין	0.67	1,395	0.39
סקודיקס	0.66	324,296	0.38
וויי בוקס	0.66	496,512	0.39
מבטח שמיר	0.65	977	0.38
חד	0.65	11,400	0.38
גוטו	0.63	78,001	0.37
ארגו פרופ אג 1	0.63	320,480	0.37
שמן נדלן	0.63	27,110	0.36
גילת טלקום	0.62	167,101	0.36
בריינסוויי	0.59	7,700	0.35
רב בריח	0.56	249,189	0.33
לודן-טק	0.54	79,852	0.32
פרימוטק	0.51	23,313	0.3
דה לסר אגח ז	0.51	559,264	0.3
הכשרת הישוב	0.51	7,500	0.3
אטראו שוקי הון	0.5	4,322	0.29
קופרליין אגח ד	0.5	306,205	0.29
סיאי	0.5	16,538	0.29
לפידות חלץ יהש	0.49	206,014	0.29
פריים אנרג אגח ב	0.49	242,670	0.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	300,000	0.28
ביו ויו	0.48	349,034	0.28
סלקום	0.48	7,837	0.28
אנקור פרופ אגח ה	0.48	325,000	0.28
איה ניורק אגח א	0.48	328,574	0.28
כפרית	0.45	9,045	0.26
רוסטיק בייקרי	0.44	12,800	0.25
דה לסר אגח ח	0.43	264,764	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	145	0.25
רבל	0.42	153,000	0.25
איידנטי	0.42	138,650	0.24
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.42	907,034	0.24
תפרון	0.41	19,597	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.4	220,057	0.23
דלתא גליל	0.4	1,300	0.24
הום ביוגז	0.39	271,658	0.23
אלומה אג 1	0.39	204,000	0.23
IMPERIAL PETROLEUM INC	0.38	14,000	0.22
ספנסר אגח ב	0.37	213,045	0.21
קיסטון אינפרא	0.37	10,500	0.22
רובוגרופ	0.37	496,261	0.22
בית זיקוק אשדוד	0.36	1,700	0.21
דיפלומט אחזקות	0.35	4,833	0.2
ספנסר אגח ז	0.35	218,335	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.33	162,741	0.19
דלק קבוצה	0.32	2,200	0.19
SANDISK CORP	0.32	40	0.19
SK HYNIX INC-ADR	0.3	350	0.17
אינטרקיור	0.29	9,338	0.17
ספנסר אגח ד	0.29	170,062	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	225,499	0.17
קונקסה	0.29	66,589	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.29	170	0.17
פלסאון תעשיות	0.28	1,127	0.16
מלרן	0.28	14,752	0.16
איביאי טכנולוגיה עילית	0.27	152,246	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.26	134,023	0.15
MEDIWOUND LTD	0.26	4,000	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.25	58,001	0.14
אופק השק אגח א	0.25	173,837	0.15
NVIDIA CORP	0.25	225	0.15
מאסיבית	0.23	270,000	0.13
טראלייט	0.23	8,159	0.13
חירון	0.22	60	0.13
MICROSOFT CORP	0.22	85	0.13
פיסיבי טכנ	0.21	9,929	0.13
כלל ביוטכנו	0.2	506,016	0.12
קופרליין אגח ה	0.2	121,504	0.12
EATON CORP PLC	0.2	95	0.11
מטריקס	0.19	1,000	0.11
פריים אנרג אגח ג	0.18	103,005	0.11
פוקס	0.17	298	0.1
חלל תקשורת	0.17	62,915	0.1
ספידווליו	0.17	41,575	0.1
אוטונומוס אג1	0.17	107,726	0.1
נטו אחזקות	0.17	532	0.1
מיה דיינמיקס	0.17	276,292	0.1
AMAZON.COM INC	0.17	125	0.1
CONSTELLATION ENERGY	0.17	120	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	80	0.1
טיב טעם	0.16	7,774	0.09
אלספק	0.16	27,816	0.09
ג'י סיטי	0.16	8,000	0.09
BROADCOM INC	0.16	85	0.09
CORNING INC	0.16	210	0.09
קווליטאו	0.15	266	0.09
שטראוס	0.15	760	0.09
צילו-בלו	0.14	27,700	0.08
באפ טכנו	0.14	9,569	0.08
קוהאן אגח א	0.14	83,329	0.08
GE VERNOVA INC	0.14	30	0.08
נור	0.13	10,500	0.08
INTERCURE LTD	0.13	4,500	0.08
AELUMA INC	0.13	1,980	0.08
LUMENTUM HOLDINGS INC	0.13	27	0.07
אינטר תעשיות	0.12	16,691	0.07
נתנאל גרופ	0.11	6,463	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.11	4,000	0.07
קרור	0.11	775	0.06
אקסל	0.11	32,266	0.06
COHERENT CORP	0.11	80	0.07
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.11	85	0.07
רציו פטרול יהש	0.1	179,309	0.06
ישראכרט	0.1	5,132	0.06
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	60,000	0.06
ספאנטק	0.09	22,460	0.05
שנפ	0.09	2,700	0.05
בלנדר	0.09	10,202	0.05
צור	0.09	3,858	0.05
ARISTA NETWORKS INC	0.09	85	0.05
SYNOPSYS INC	0.09	40	0.05
אב-גד	0.08	3,545	0.05
נקסטקום אגח ג	0.08	44,874	0.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	50,000	0.05
לייטסטון אגח ז	0.08	50,000	0.05
גולד	0.08	243	0.05
דיסק השק אגח י	0.08	48,651	0.05
CELESTICA INC	0.08	50	0.04
ELTEK LTD	0.08	2,000	0.05
ADEIA INC	0.08	610	0.05
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.08	12	0.05
גולן תעשיות	0.07	6,021	0.04
סקייליין	0.07	22,887	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.07	5,847	0.04
ישראייר גרופ	0.07	29,105	0.04
סונול נדלן	0.07	1,064	0.04
חלל תקש אגח כ	0.07	46,128	0.04
סקופ	0.07	140	0.04
גן שמואל	0.07	1,839	0.04
AMKOR TECHNOLOGY INC	0.07	290	0.04
KLA CORP	0.07	80	0.04
סאמיט	0.06	666	0.03
סאטל אגח א	0.06	41,000	0.03
וילאר	0.06	203	0.03
אייאיאס	0.06	50	0.03
אמיליה פיתוח	0.06	1,795	0.04
לכיש	0.06	3,109	0.03
קנון	0.05	150	0.03
מר	0.05	636	0.03
כנפיים	0.05	1,534	0.03
שרין טכנו	0.04	59,735	0.02
ויקטורי	0.04	567	0.02
רציו מימון אגח ד	0.04	27,751	0.03
ספנסר אגח ו	0.04	25,046	0.03
להב	0.04	2,000	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	125,349	0.02
מלם-תים טכנו'	0.04	151	0.02
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.04	700	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.04	200	0.02
אלביט נדל"ן	0.03	3,965	0.02
ארד	0.03	374	0.02
עמיר שיווק	0.03	381	0.01
סקודיקס אפ 2	0.03	41,710	0.01
נייס	0.03	55	0.02
פייטון	0.03	311	0.02
איידנטי אפ 4	0.02	13,417	0
ליווינג סטון אגח א	0.02	9,000	0.01
דלק רכב	0.02	500	0.01
ODYSIGHT.AI INC	0.02	834	0.01
רם און	0.01	598	0.01
מיטרוניקס	0.01	1,685	0
קמטק	0.01	10	0
אשטרום קבוצה	0.01	135	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.01	500	0
הייפר גלובל	0.01	130	0
נתנאל מניבים	0.01	3,130	0.01
דלק נכסים	0.01	95	0.01
הום ביוגז אפ 1	0.01	3,655	0
תדיראן גרופ	0.01	41	0.01
לאומי	0.01	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרטנר	0	4	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,000	0
אנרג'יקס	0	30	0
מנדלסון תשת	0	48	0
אורון קבוצה	0	30	0
או פי סי אנרגיה	0	20	0
משק אנרגיה	0	50	0
פולירם	0	100	0
ביג-טק 50	0	2,766	0
פטרוכימיים אגח ט	0	643	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
חשמל אגח 35	0	590	0
נאייקס אגח א	0	2,000	0
אודיסייט	0	134	0
ג'י סיטי אגח יב	0	11	0
כלל עסקי ביטוח	0	10	0
איי.סי.אל	0	100	0
חמת	0	100	0
על בד	0	2	0
פועלים	0	20	0
רפק	0	33	0
MASSIVIT OPT	0	135,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	360,099	0.1
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.18	4,000	0.05