MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
247.13
מחיר קנייה
247.13
- % החודש:-0.37%
- % השנה:22.64%
- % 3 חודשים:20.57%
- % 12 חודשים:48.03%
- סטיית תקן (שנה):21.13
- שארפ (שנה):2.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.94 | 32,471 | -1.08 |
| מק"מ | 8 | 59.69 | 54,406,883 | 53.7 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.14 | 20,802,935 | 20.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.92 | 0 | 6.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.98 | -277,219 | 0 |
| סה"כ | 22 | 188.71 | 74,965,070 | 79.66 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.05 | 32,183 | -0.97 |
| מקמ 516 | 22.33 | 20,159,100 | 20.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.35 | 13,805,944 | 13.81 |
| מקמ 616 | 13.98 | 12,656,283 | 12.57 |
| מקמ 117 | 10.8 | 10,000,000 | 9.72 |
| מקמ 1216 | 7.58 | 7,000,000 | 6.82 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.92 | 0 | 6.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.7 | 4,224,446 | 4.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.08 | 2,766,635 | 2.77 |
| מקמ 1016 | 2.56 | 2,349,000 | 2.3 |
| מקמ 916 | 1.09 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1116 | 1.03 | 950,500 | 0.93 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 288 | -0.01 |
| מקמ 816 | 0.32 | 292,000 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -240 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 494 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,018 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -11,219 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -266,000 | 0 |