MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
248.14
מחיר קנייה
248.14
- % החודש:6.35%
- % השנה:23.14%
- % 3 חודשים:14.02%
- % 12 חודשים:58.2%
- סטיית תקן (שנה):20.15
- שארפ (שנה):2.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 101.44 | 33,452 | 12.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 52.65 | 53,173,101 | 53.18 |
| מק"מ | 10 | 46.26 | 47,025,100 | 46.73 |
| SPOT | 2 | -0.98 | -314,346 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.4 | 0 | -11.51 |
| סה"כ | 34 | 187.97 | 99,917,307 | 100.83 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.56 | 30,526 | 11.67 |
| מקמ 316 | 21.9 | 22,138,000 | 22.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.25 | 20,452,603 | 20.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.73 | 19,926,431 | 19.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.66 | 12,789,474 | 12.79 |
| מקמ 416 | 7.7 | 7,800,000 | 7.77 |
| מקמ 516 | 6.06 | 6,159,100 | 6.12 |
| מקמ 616 | 2.88 | 2,936,500 | 2.91 |
| מקמ 117 | 2.88 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקמ 1016 | 2.28 | 2,349,000 | 2.3 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 337 | 0.08 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 332 | 0.06 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 329 | 0.04 |
| מקמ 916 | 0.97 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 313 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.92 | 950,500 | 0.93 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 296 | 0.07 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 266 | 0.03 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 255 | 0.01 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 224 | 0.08 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 211 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 194 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 164,654 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 169 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 0.39 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 816 | 0.28 | 292,000 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -435 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 490 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 619 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,057 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -479,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -11.4 | 0 | -11.51 |