MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
177.45
מחיר קנייה
177.5
- % החודש:0.15%
- % השנה:8.58%
- % 3 חודשים:14.12%
- % 12 חודשים:12.64%
- סטיית תקן (שנה):20.51
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.43 | 31,558 | -0.23 |
| מק"מ | 8 | 62.26 | 47,886,715 | 47.21 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.85 | 24,154,887 | 24.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.56 | 0 | 0.42 |
| SPOT | 2 | -1.84 | -397,168 | 0 |
| סה"כ | 30 | 192.26 | 71,675,992 | 71.57 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.18 | 28,944 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.51 | 13,279,968 | 13.28 |
| מקמ 1015 | 16.79 | 12,921,015 | 12.73 |
| מקמ 815 | 14.98 | 11,450,800 | 11.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.33 | 10,870,423 | 10.87 |
| מקמ 715 | 8.31 | 6,322,900 | 6.3 |
| מקמ 216 | 8.2 | 6,400,000 | 6.22 |
| מקמ 1115 | 5.95 | 4,600,000 | 4.52 |
| מקמ 915 | 5.73 | 4,392,000 | 4.34 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 640 | 0.17 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 416 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.28 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 348 | 0.07 |
| מקמ 416 | 1.02 | 800,000 | 0.77 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 300 | 0.1 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 248 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 241 | 0.07 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 235 | 0.02 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 186 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.56 | 0 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -476 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 230 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 476 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 601 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 803 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.78 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -170,168 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -227,000 | 0 |