MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
155.5
מחיר קנייה
155.54
- % החודש:3.1%
- % השנה:-4.85%
- % 3 חודשים:-6.52%
- % 12 חודשים:-7.06%
- סטיית תקן (שנה):21.25
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.07 | 33,826 | -1.87 |
| מק"מ | 10 | 65.89 | 54,260,015 | 53.24 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 36.35 | 29,372,057 | 29.38 |
| SPOT | 2 | 0.06 | 13,234 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 32 | 202.37 | 83,679,132 | 80.75 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.34 | 31,888 | -1.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 24.23 | 19,582,896 | 19.58 |
| מקמ 1015 | 15.6 | 12,921,015 | 12.61 |
| מקמ 515 | 12.89 | 10,500,000 | 10.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.66 | 9,421,579 | 9.42 |
| מקמ 415 | 7.97 | 6,467,000 | 6.44 |
| מקמ 216 | 7.62 | 6,400,000 | 6.16 |
| מקמ 815 | 6.08 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 1115 | 5.53 | 4,600,000 | 4.47 |
| מקמ 915 | 5.32 | 4,392,000 | 4.3 |
| מקמ 615 | 2.42 | 1,980,000 | 1.96 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 451 | -0.03 |
| מקמ 315 | 1.24 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 1.22 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 397 | -0.04 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.13 | 381 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 253 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 162,234 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 236 | -0.03 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 220 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 363,771 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -991 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 228 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 595 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 645 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -149,000 | 0 |