MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
249.89
מחיר קנייה
249.89
- % החודש:3.28%
- % השנה:24.01%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:40.82%
- סטיית תקן (שנה):22.99
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.68 | 38,762 | 16.54 |
| מק"מ | 9 | 75.12 | 86,047,783 | 84.76 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.04 | 0 | 28.26 |
| SPOT | 2 | 1.03 | 415,524 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.92 | 0 | -16.83 |
| סה"כ | 40 | 185.95 | 86,502,069 | 112.72 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.96 | 31,877 | 15.67 |
| מקמ 517 | 19.05 | 22,200,000 | 21.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.54 | 0 | 16.41 |
| מקמ 726 | 13.24 | 15,000,000 | 14.94 |
| מקמ 616 | 11.21 | 12,656,283 | 12.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.48 | 0 | 11.83 |
| מקמ 916 | 8.78 | 10,000,000 | 9.91 |
| מקמ 117 | 8.67 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 1216 | 6.09 | 7,000,000 | 6.87 |
| מקמ 816 | 5.19 | 5,892,000 | 5.85 |
| מקמ 1016 | 2.06 | 2,349,000 | 2.32 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.02 | 759 | 0.26 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 683 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 577 | -0.03 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 562 | 0.02 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.36 | 510 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.3 | 521,524 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 369 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 331 | 0.08 |
| מקמ 1116 | 0.83 | 950,500 | 0.94 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 288 | 0.14 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 258 | 0.04 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 247 | 0.13 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 245 | 0.08 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 232 | 0.07 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 233 | 0.01 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 223 | 0.05 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 306 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 188 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.01 |
| S_160326_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 674 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -106,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -14.92 | 0 | -16.83 |