MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
188.15
מחיר קנייה
188.15
- % החודש:4.01%
- % השנה:15.13%
- % 3 חודשים:8.26%
- % 12 חודשים:8.67%
- סטיית תקן (שנה):19.6
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.94 | 31,900 | 2.95 |
| מק"מ | 8 | 70.24 | 56,400,315 | 55.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 43.89 | 34,908,823 | 34.91 |
| SPOT | 2 | 0.2 | 47,221 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.32 | 0 | -4.23 |
| סה"כ | 27 | 209.95 | 91,388,259 | 89.5 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.81 | 29,645 | 2.7 |
| מקמ 1015 | 28.6 | 22,921,015 | 22.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.35 | 18,576,522 | 18.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.98 | 15,096,830 | 15.1 |
| מקמ 815 | 14.39 | 11,450,800 | 11.44 |
| מקמ 915 | 7.88 | 6,292,000 | 6.27 |
| מקמ 216 | 7.87 | 6,400,000 | 6.26 |
| מקמ 1115 | 5.72 | 4,600,000 | 4.55 |
| מקמ 616 | 3.57 | 2,936,500 | 2.84 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.42 | 764 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.55 | 1,231,232 | 1.23 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 474 | 0.06 |
| מקמ 316 | 1.23 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 333 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 333 | -0.01 |
| מקמ 416 | 0.98 | 800,000 | 0.78 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 179 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 172 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 78,221 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -850 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,141 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -31,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.32 | 0 | -4.23 |