MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
217.88
מחיר קנייה
217.94
- % החודש:-5.54%
- % השנה:8.12%
- % 3 חודשים:-13.68%
- % 12 חודשים:10.85%
- סטיית תקן (שנה):24.09
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.24 | 39,132 | -6.42 |
| מק"מ | 6 | 58.21 | 66,169,975 | 65.42 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.02 | 0 | 25.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.08 | 0 | 4.58 |
| SPOT | 2 | -0.67 | -249,860 | 0 |
| סה"כ | 37 | 184.88 | 65,959,247 | 89.45 |
אחזקות הקרן
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 517
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.62 | 33,108 | -5.66 |
| מקמ 517 | 19.33 | 22,200,000 | 21.72 |
| מקמ 1016 | 16.54 | 18,653,100 | 18.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.38 | 0 | 18.41 |
| מקמ 1116 | 10.87 | 12,284,700 | 12.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 7.21 |
| מקמ 1216 | 6.18 | 7,000,000 | 6.94 |
| מקמ 117 | 4.31 | 4,900,675 | 4.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.08 | 0 | 4.58 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.21 | 797 | -0.11 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 449 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 436,140 | 0 |
| מקמ 817 | 0.98 | 1,131,500 | 1.1 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 339 | -0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 277 | -0.04 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 240 | -0.04 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 235 | -0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 232 | -0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 226 | -0.05 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 215 | -0.03 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 215 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 254 | -0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 200 | -0.03 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 184 | -0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 213 | -0.04 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 314 | -0.03 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 665 | -0.04 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 446 | -0.07 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 523 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -686,000 | 0 |