MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
217.62
מחיר קנייה
217.68
- % החודש:0.57%
- % השנה:7.99%
- % 3 חודשים:11.63%
- % 12 חודשים:29.82%
- סטיית תקן (שנה):20.67
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.24 | 31,034 | 1.47 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 53.66 | 45,111,516 | 45.12 |
| מק"מ | 9 | 42.61 | 36,117,600 | 35.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.94 | 0 | 1.63 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.32 | 82,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -3.55 | -914,535 | 0 |
| סה"כ | 24 | 194.22 | 80,427,615 | 84.05 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.7 | 30,864 | 1.51 |
| מקמ 1215 | 23.97 | 20,166,300 | 20.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.92 | 18,429,507 | 18.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.89 | 18,401,342 | 18.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.84 | 8,275,749 | 8.28 |
| מקמ 216 | 7.82 | 6,623,300 | 6.57 |
| מקמ 616 | 3.42 | 2,936,500 | 2.88 |
| מקמ 1016 | 2.7 | 2,349,000 | 2.27 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.94 | 0 | 1.63 |
| מקמ 316 | 1.18 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 1.15 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1116 | 1.09 | 950,500 | 0.92 |
| מקמ 416 | 0.94 | 800,000 | 0.79 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 170 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.34 | 292,000 | 0.28 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 82,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 117 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 613 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 448 | 0 |
| S_141125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -3.55 | -914,535 | 0 |