MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
209.88
מחיר קנייה
209.93
- % החודש:4.15%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:8%
- % 12 חודשים:26.99%
- סטיית תקן (שנה):20.73
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.97 | 31,723 | 5.95 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 59.24 | 51,635,961 | 51.64 |
| מק"מ | 9 | 39.54 | 34,770,400 | 34.46 |
| SPOT | 2 | -1.6 | -427,003 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.7 | 0 | -4.97 |
| סה"כ | 27 | 191.45 | 86,011,081 | 87.09 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.49 | 30,302 | 5.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.44 | 19,560,358 | 19.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.9 | 19,089,950 | 19.09 |
| מקמ 1115 | 20.44 | 17,826,600 | 17.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.89 | 12,981,439 | 12.98 |
| מקמ 216 | 7.26 | 6,400,000 | 6.33 |
| מקמ 616 | 3.29 | 2,936,500 | 2.87 |
| מקמ 1016 | 2.6 | 2,349,000 | 2.27 |
| מקמ 1215 | 2.48 | 2,166,300 | 2.16 |
| מקמ 316 | 1.13 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 1.11 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.07 | 338 | 0.03 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 333 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 324 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.9 | 800,000 | 0.79 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 242 | 0.03 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 184 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.33 | 292,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 59,997 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 289 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 611 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.82 | -487,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.7 | 0 | -4.97 |