MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
166.95
מחיר קנייה
167
- % החודש:2.32%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:-4.27%
- סטיית תקן (שנה):21.9
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.9 | 31,141 | -5.91 |
| מק"מ | 10 | 74.09 | 53,236,915 | 52.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25.01 | 17,711,263 | 17.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 9.58 | 0 | 6.79 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.92 | -179,992 | 0 |
| סה"כ | 29 | 207.66 | 70,799,327 | 71.08 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.4 | 29,426 | -5.25 |
| מקמ 1015 | 17.92 | 12,921,015 | 12.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.97 | 10,602,908 | 10.6 |
| מקמ 515 | 14.81 | 10,500,000 | 10.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.03 | 7,103,904 | 7.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.58 | 0 | 6.79 |
| מקמ 216 | 8.75 | 6,400,000 | 6.2 |
| מקמ 815 | 6.98 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 1115 | 6.36 | 4,600,000 | 4.5 |
| מקמ 915 | 6.11 | 4,392,000 | 4.33 |
| מקמ 615 | 6.05 | 4,301,000 | 4.28 |
| מקמ 715 | 4.66 | 3,322,900 | 3.3 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.05 | 640 | 0.05 |
| מקמ 316 | 1.36 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 348 | 0.01 |
| מקמ 416 | 1.09 | 800,000 | 0.77 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.96 | 300 | 0.04 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 175,000 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 241 | 0.03 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 186 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -245 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 476 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 530 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.8 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -354,992 | 0 |