MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
233.09
מחיר קנייה
233.14
- % החודש:-2.62%
- % השנה:15.67%
- % 3 חודשים:-8.81%
- % 12 חודשים:23.4%
- סטיית תקן (שנה):23.43
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99 | 36,704 | 0.45 |
| מק"מ | 8 | 61.66 | 73,180,575 | 72.27 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 35.29 | 0 | 41.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.53 | 0 | 2.96 |
| SPOT | 3 | -3 | -1,185,530 | 0.01 |
| סה"כ | 25 | 195.48 | 72,031,749 | 117.06 |
אחזקות הקרן
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.85 | 34,988 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.43 | 0 | 22.78 |
| מקמ 517 | 18.44 | 22,200,000 | 21.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.61 | 0 | 18.29 |
| מקמ 726 | 12.79 | 15,000,000 | 14.99 |
| מקמ 916 | 12.63 | 14,888,400 | 14.8 |
| מקמ 1216 | 5.89 | 7,000,000 | 6.91 |
| מקמ 816 | 5.01 | 5,892,000 | 5.87 |
| מקמ 117 | 4.11 | 4,900,675 | 4.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.53 | 0 | 2.96 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.21 | 797 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 2,349,000 | 2.33 |
| מקמ 1116 | 0.8 | 950,500 | 0.94 |
| SPOT_USDILS | 0.69 | 271,199 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 254 | -0.02 |
| S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 665 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -601,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.17 | -855,729 | 0 |