MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
191.32
מחיר קנייה
191.32
- % החודש:-4.49%
- % השנה:17.07%
- % 3 חודשים:5.31%
- % 12 חודשים:15.77%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.73 | 31,583 | 4.36 |
| מק"מ | 8 | 65.64 | 52,968,115 | 52.55 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.62 | 26,906,409 | 26.91 |
| SPOT | 2 | -1.72 | -413,318 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.66 | 0 | -3.73 |
| סה"כ | 31 | 192.61 | 79,492,789 | 80.08 |
אחזקות הקרן
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 915
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.15 | 28,232 | 3.87 |
| מקמ 1015 | 30.38 | 24,421,015 | 24.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.95 | 18,367,191 | 18.37 |
| מקמ 915 | 11.6 | 9,292,000 | 9.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.66 | 8,534,837 | 8.53 |
| מקמ 1115 | 9.7 | 7,826,600 | 7.77 |
| מקמ 216 | 7.85 | 6,400,000 | 6.29 |
| מקמ 616 | 3.56 | 2,936,500 | 2.85 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.41 | 764 | 0.09 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.5 | 474 | 0.08 |
| מקמ 316 | 1.22 | 1,000,000 | 0.98 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 337 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 333 | 0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 333 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.98 | 800,000 | 0.78 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 284 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 255 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 220 | 0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 179 | -0.01 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 172 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.35 | 292,000 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,862 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -727 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 232 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 607 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 926 | 0 |
| S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -202,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -211,318 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.66 | 0 | -3.73 |