MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	0.14
תחילת השנה	-12.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	93.81	29,645	2.7
מקמ 1015	28.6	22,921,015	22.75
פקדון בבנק מסוים	23.35	18,576,522	18.58
פקדון בבנק מסוים	18.98	15,096,830	15.1
מקמ 815	14.39	11,450,800	11.44
מקמ 915	7.88	6,292,000	6.27
מקמ 216	7.87	6,400,000	6.26
מקמ 1115	5.72	4,600,000	4.55
מקמ 616	3.57	2,936,500	2.84
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.42	764	0.06
פקדון בבנק מסוים	1.55	1,231,232	1.23
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	474	0.06
מקמ 316	1.23	1,000,000	0.98
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	333	0
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	333	-0.01
מקמ 416	0.98	800,000	0.78
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	179	-0.01
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	172	0
SPOT_USDILS	0.33	78,221	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,862	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-850	0
פקדון בבנק מסוים	0	481	0
פקדון בבנק מסוים	0	605	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,141	0
S_151124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.16
SPOT_USDILS	-0.13	-31,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.32	0	-4.23