MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.2	0.74
תחילת השנה	8.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	96.85	34,988	0.48
פיקדון בבנק מסוים	19.43	0	22.78
מקמ 517	18.44	22,200,000	21.61
פיקדון בבנק מסוים	15.61	0	18.29
מקמ 726	12.79	15,000,000	14.99
מקמ 916	12.63	14,888,400	14.8
מקמ 1216	5.89	7,000,000	6.91
מקמ 816	5.01	5,892,000	5.87
מקמ 117	4.11	4,900,675	4.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.53	0	2.96
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	2.21	797	0.04
מקמ 1016	1.99	2,349,000	2.33
מקמ 1116	0.8	950,500	0.94
SPOT_USDILS	0.69	271,199	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	254	-0.02
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	665	-0.04
SPOT_USDILS	-1.52	-601,000	0.01
SPOT_USDILS	-2.17	-855,729	0