MTF מחקה Bluestar Robotics מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-1.25
תחילת השנה	8.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	91.62	33,108	-5.66
מקמ 517	19.33	22,200,000	21.72
מקמ 1016	16.54	18,653,100	18.59
פיקדון בבנק מסוים	16.38	0	18.41
מקמ 1116	10.87	12,284,700	12.21
פיקדון בבנק מסוים	6.41	0	7.21
מקמ 1216	6.18	7,000,000	6.94
מקמ 117	4.31	4,900,675	4.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.08	0	4.58
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	2.21	797	-0.11
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	449	-0.08
SPOT_USDILS	1.16	436,140	0
מקמ 817	0.98	1,131,500	1.1
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.94	339	-0.02
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	277	-0.04
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	240	-0.04
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	235	-0.02
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	232	-0.02
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	226	-0.05
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	215	-0.03
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	215	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	254	-0.02
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	200	-0.03
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	184	-0.02
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	213	-0.04
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	314	-0.03
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	665	-0.04
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	446	-0.07
S_150626_151_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	523	-0.09
SPOT_USDILS	-1.83	-686,000	0