שופן 20/80

מחיר פדיון

155.19

מחיר קנייה

155.19

-0.03%

% החודש:0.38%
% השנה:7.23%
% 3 חודשים:-0.18%
% 12 חודשים:11.78%
סטיית תקן (שנה):4.78
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	77.24	25,074,742	26.66
מניות	12	9.09	236,771	3.13
קרן סל	8	7.01	98,418	2.42
פיקדונות בבנק	2	3.41	0	1.18
מניות ETF	4	2.64	2,008	0.91
אג"ח להמרה	3	0.96	259,440	0.33
כתב אופציה	2	0.38	6,087	0.04
אג"ח מדינה	1	0.29	105,362	0.1
קרן נאמנות סגורה	1	0.19	2,766	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	69,572	0.01
סה"כ	172	101.22	25,855,166	34.84

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

מקס איט אגח ה

ביג אגח כה

דלק נכסים אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	1.18
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	3.09	39,080	1.07
מקס איט אגח ה	1.97	653,969	0.68
ביג אגח כה	1.96	670,087	0.68
דלק נכסים אגח א	1.91	573,612	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	1.9	622,558	0.66
דור אלון אגח ט	1.86	633,118	0.64
סונול נד אגח א	1.81	583,000	0.63
מבנה אגח כו	1.78	570,015	0.61
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.73	1,336	0.6
אזורים אגח 16	1.7	543,624	0.59
בזן אגח טו	1.68	548,448	0.58
פטרוכימיים אגח יא	1.65	555,029	0.57
אקסל	1.65	201,379	0.57
מהדרין אגח א	1.64	515,288	0.57
הכשרת ישוב אגח 27	1.64	536,936	0.56
SANDISK CORP	1.53	115	0.53
ארפורט אגח יד	1.51	516,587	0.52
דלק קב אגח מא	1.47	471,448	0.51
אי בי אי סל ת"א-90	1.36	4,563	0.47
ישפרו אגח א	1.31	405,088	0.45
אקרו אגח ב	1.28	429,448	0.44
טבע	1.27	4,463	0.44
מהדרין אגח ב	1.26	429,567	0.44
נכסים ובנ אגח יג	1.25	426,696	0.43
דליה אגח ג	1.24	406,970	0.43
פז אנרגיה אגח ט	1.22	381,443	0.42
עמרם אברהם אגח ד	1.07	365,353	0.37
אפי נכסים אגח יז	1.06	345,088	0.36
להב אגח ג	1.02	307,058	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	1.02	335,705	0.35
אלבר אגח כא	0.95	310,350	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.94	297,038	0.32
INTEL CORP	0.89	902	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.87	264,287	0.3
חלל תקש אגח יט	0.87	276,255	0.3
ישראל קנדה אגח ט	0.87	300,000	0.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.84	4,031	0.29
אדגר אגח יג	0.84	250,428	0.29
אלבר אגח כב	0.84	279,788	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.77	248,000	0.27
איסתא נכסים אגח א	0.76	249,000	0.26
הראל סל ת"א SME60	0.72	19,334	0.25
שטראוס	0.72	2,042	0.25
CAMECO CORP	0.68	751	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.67	214,838	0.23
מלרן אגח ו	0.66	221,000	0.23
אדמה אגח ב	0.65	141,041	0.22
אלמור חשמל	0.65	7,310	0.22
דור אלון אגח ח	0.62	193,058	0.21
נתנאל מניב אגח א	0.61	200,000	0.21
ישפרו אגח ב	0.6	199,522	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.6	212,000	0.21
ישפרו אגח ד	0.6	200,000	0.21
צרפתי אגח יד	0.59	201,000	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.59	201,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.59	197,316	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	162,099	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.58	180,831	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	175,334	0.2
אלקו אגח יד	0.57	185,119	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.56	185,161	0.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.56	190,000	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.55	176,031	0.19
בזן אגח יב	0.55	186,566	0.19
אקויטל אגח 4	0.54	174,032	0.19
אלדן תחבורה אגח י	0.54	180,900	0.19
שובל אגח ב	0.52	174,464	0.18
פנינסולה אגח ד	0.52	174,404	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	176,020	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.5	156,260	0.17
מחלבות גד	0.5	12,405	0.17
דיסק השק אגח יא	0.5	172,905	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.46	142,584	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	136,886	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	141,269	0.15
וילאר אגח יא	0.44	140,000	0.15
לוינסקי אגח ד	0.44	155,000	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.43	135,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.43	151,000	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.42	132,960	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.42	140,000	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.41	133,601	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.41	129,360	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	119,473	0.13
פרטנר אגח ח	0.39	137,932	0.13
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.39	84	0.13
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.39	152	0.13
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.38	342	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.37	120,700	0.13
חגג אירופה אפ 1	0.37	5,660	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.36	125,647	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.36	111,897	0.12
קסם ETF ת"א 35	0.35	279	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	95,949	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.34	104,063	0.12
סאמיט אגח יג	0.34	146,250	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.34	104,149	0.12
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	25,275	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.33	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.33	113,895	0.12
סלקום אגח יב	0.32	110,979	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.32	96,460	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.32	95,000	0.11
זנלכל	0.32	1,990	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	109,880	0.11
נקסטקום אגח ג	0.31	105,450	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	98,392	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.31	97,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.31	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.31	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.3	89,380	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	100,050	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.29	105,362	0.1
פניקס הון אגח ט	0.29	100,859	0.1
הבורסה לניע בתא	0.29	588	0.1
מגה אור אגח יב	0.29	91,136	0.1
שמן נדלן אג 1	0.29	96,000	0.1
צור אגח יג	0.29	88,885	0.1
פתאל החז אגח ד	0.28	82,061	0.1
אורון קב אגח ג	0.28	90,000	0.1
מותג עירוני אגח א	0.28	95,000	0.1
מישורים אגח ט	0.26	75,001	0.09
הראל סל ת"א בטחוניות	0.25	2,002	0.09
פריים אנרג אג א	0.24	28,440	0.08
אלבר אגח יט	0.24	73,623	0.08
ביג אגח יב	0.23	66,539	0.08
פתאל החז אגח ג	0.23	85,030	0.08
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	78,446	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.23	67,005	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	77,351	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.22	66,000	0.08
ישפרו אגח ג	0.21	70,189	0.07
נקסטקום	0.2	4,674	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	70,000	0.07
מנרב אגח ד	0.2	62,582	0.07
BLACKROCK CORP HI YLD	0.19	2,766	0.07
אמות אגח ו	0.18	53,881	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.18	60,643	0.06
דמרי אגח י	0.17	57,743	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.17	56,670	0.06
אדגר אגח י	0.15	43,548	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.14	46,620	0.05
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.14	246	0.05
חג'ג' אגח טו	0.13	46,091	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	38,984	0.04
דליה אגח ב	0.12	35,740	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	34,940	0.04
מלרן אגח ה	0.11	36,414	0.04
אפי נכסים אגח י	0.1	34,047	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.1	32,471	0.03
אוריין אגח ב	0.08	26,579	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.08	22,646	0.03
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.07	3,854	0.02
סלקום אגח י	0.06	16,248	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.06	20,704	0.02
מישורים אגח ח	0.06	16,975	0.02
יוניברסל אגח ד	0.06	19,982	0.02
יוחננוף אגח א	0.06	20,982	0.02
ארפורט אגח ה	0.05	14,780	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.05	9,675	0.02
דמרי אגח יא	0.05	17,041	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	15,256	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.04	14,628	0.01
ביג אגח ט	0.02	6,933	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.02	8,165	0.01
דיסק השק אגח י	0.02	6,540	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
בוני תיכון אגח כג	0.01	2,721	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	7,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	61,672	0