שופן 20/80

מחיר פדיון

156.69

מחיר קנייה

156.69

-0.46%

% החודש:-0.44%
% השנה:8.27%
% 3 חודשים:5.51%
% 12 חודשים:15.05%
סטיית תקן (שנה):4.52
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	78.58	16,583,907	17.33
קרן סל	8	8.3	92,908	1.83
מניות	11	7.61	30,901	1.68
מניות ETF	5	2.54	1,337	0.56
אג"ח להמרה	3	1.24	259,440	0.27
פיקדונות בבנק	2	0.79	0	0.17
אג"ח מדינה	1	0.44	105,362	0.1
קרן נאמנות סגורה	1	0.33	2,766	0.07
כתב אופציה	2	0.32	6,087	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	69,572	0.01
סה"כ	161	100.18	17,152,280	22.05

אחזקות הקרן

MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

מהדרין אגח א

אזורים אגח 16

נאוויטס פטרו אגח ז

פז אנרגיה אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	2.7	31,536	0.59
מהדרין אגח א	2.19	451,115	0.48
אזורים אגח 16	2.15	450,808	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	1.92	412,555	0.42
פז אנרגיה אגח ט	1.9	381,443	0.42
דלק נכסים אגח א	1.85	362,661	0.41
ארפורט אגח יד	1.77	396,263	0.39
ישפרו אגח א	1.75	351,479	0.39
אקרו אגח ב	1.67	370,405	0.37
סונול נד אגח א	1.65	348,700	0.36
SANDISK CORP	1.36	166	0.3
אלבר אגח כב	1.35	290,549	0.3
חלל תקש אגח יט	1.35	276,255	0.3
להב אגח ג	1.34	263,068	0.3
אי בי אי סל ת"א-90	1.33	3,270	0.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.3	4,031	0.29
שטראוס	1.28	2,042	0.28
אפי קפיטל אגח ד	1.18	248,000	0.26
נכסים ובנ אגח יג	1.17	258,681	0.26
איסתא נכסים אגח א	1.15	249,000	0.25
CAMECO CORP	1.11	751	0.24
הראל סל ת"א SME60	1.1	20,973	0.24
טבע	1.07	2,554	0.24
מלרן אגח ו	1.05	221,000	0.23
ירושלים הנ אגח יט	1.03	214,838	0.23
פטרוכימיים אגח יא	1.01	230,000	0.22
DEFIANCE QUANTUM ETF	0.95	651	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.93	212,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.93	202,000	0.21
נתנאל מניב אגח א	0.92	200,000	0.2
אדגר אגח יג	0.91	180,000	0.2
ישפרו אגח ד	0.91	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.91	201,000	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.91	201,000	0.2
ביג אגח כה	0.9	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	175,334	0.2
אלקו אגח יד	0.89	185,119	0.2
דור אלון אגח ט	0.89	200,000	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.89	296	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.88	188,000	0.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.87	190,000	0.19
בזן אגח טו	0.86	186,920	0.19
בזן אגח יב	0.85	186,566	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.83	176,031	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.83	180,900	0.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.8	176,020	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.17
פנינסולה אגח ד	0.79	174,404	0.18
INTEL CORP	0.77	1,302	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.76	156,260	0.17
הראל סל ת"א בטחוניות	0.75	3,690	0.16
אלמור חשמל	0.74	7,310	0.16
דלק קב אגח לט	0.74	149,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	127,932	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.71	142,584	0.16
אשל הירדן אגח ג	0.7	151,000	0.15
שובל אגח ב	0.69	150,000	0.15
וילאר אגח יא	0.67	140,000	0.15
לוינסקי אגח ד	0.67	155,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.66	141,256	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.64	140,000	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.63	133,601	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.62	135,000	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.62	129,360	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	137,350	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	119,473	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.6	127,563	0.13
פרטנר אגח ח	0.59	137,932	0.13
סאמיט אגח יג	0.58	146,250	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.57	120,700	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	104,391	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.54	111,897	0.12
ישפרו אגח ב	0.54	116,586	0.12
אלבר אגח כא	0.53	113,226	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.52	104,063	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.52	113,895	0.11
קסם ETF ת"א 35	0.51	279	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	25,275	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.51	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.51	104,149	0.11
דור אלון אגח ח	0.5	102,339	0.11
סלקום אגח יב	0.49	110,979	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.49	96,460	0.11
ONDAS INC	0.49	4,230	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.48	95,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.48	100,000	0.1
נקסטקום אגח ג	0.47	105,450	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	98,392	0.1
דלק קב אגח מ	0.47	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.47	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.46	100,859	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.46	97,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	100,050	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.45	96,000	0.1
דליה אגח ג	0.45	98,328	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.44	105,362	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.44	84,988	0.1
מגה אור אגח יב	0.44	91,136	0.1
מותג עירוני אגח א	0.44	95,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.43	90,000	0.1
פתאל החז אגח ד	0.42	82,061	0.09
אלבר אגח יט	0.42	82,826	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.42	84,171	0.09
צור אגח יג	0.4	83,840	0.09
מישורים אגח ט	0.39	75,001	0.09
אקויטל אגח 4	0.38	80,030	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.37	65,179	0.08
מנרב אגח ד	0.37	73,010	0.08
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.37	84	0.08
ביג אגח יב	0.36	66,539	0.08
פתאל החז אגח ג	0.36	85,030	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.35	67,005	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.35	66,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	77,351	0.07
BLACKROCK CORP HI YLD	0.33	2,766	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	70,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.32	66,693	0.07
ישפרו אגח ג	0.32	70,189	0.07
חגג אירופה אפ 1	0.3	5,660	0.02
אמות אגח ו	0.28	53,881	0.06
סולרום החז	0.27	5,423	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.27	56,670	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.27	60,643	0.06
דמרי אגח י	0.26	57,743	0.06
אדגר אגח י	0.24	43,548	0.05
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.24	246	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.22	46,620	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.21	43,446	0.05
אדמה אגח ב	0.2	28,873	0.05
חג'ג' אגח טו	0.2	46,091	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	38,984	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	34,940	0.04
דליה אגח ב	0.18	35,740	0.04
דיאסאייטי	0.18	2,397	0.04
נקסטקום	0.17	4,674	0.04
פריים אנרג אג א	0.17	28,440	0.04
מלרן אגח ה	0.17	36,414	0.04
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.17	52	0.04
אפי נכסים אגח י	0.15	34,047	0.03
אוריין אגח ב	0.12	26,579	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.11	24,474	0.02
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.1	3,854	0.02
יוניברסל אגח ד	0.1	21,799	0.02
סלקום אגח י	0.09	16,248	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.09	20,704	0.02
מישורים אגח ח	0.09	16,975	0.02
יוחננוף אגח א	0.09	20,982	0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.09	60	0.02
ארפורט אגח ה	0.08	14,780	0.02
דמרי אגח יא	0.08	17,041	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.07	9,675	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.07	15,256	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.07	14,628	0.01
ביג אגח ט	0.04	6,933	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.03	8,165	0.01
דיסק השק אגח י	0.03	6,540	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.02	427	0
אידיבי פת אגח ט	0.02	7,900	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	61,672	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0