שופן 20/80

מחיר פדיון

150.72

מחיר קנייה

150.72

-0.8%

% החודש:-1.88%
% השנה:4.15%
% 3 חודשים:-2.91%
% 12 חודשים:4.83%
סטיית תקן (שנה):4.85
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	77.71	56,296,937	59.53
מניות	15	9.91	379,404	7.59
קרן סל	9	7.21	173,086	5.52
מניות ETF	6	2.22	6,384	1.71
אג"ח מדינה	1	0.77	622,532	0.59
פיקדונות בבנק	2	0.77	0	0.58
אג"ח להמרה	2	0.31	231,000	0.24
כתב אופציה	2	0.19	6,087	0.05
קרן נאמנות סגורה	1	0.09	2,766	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	61,672	0
סה"כ	189	99.18	57,779,868	75.88

אחזקות הקרן

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

פתאל החז אגח ו

פאלו אלטו

מקס איט אגח ה

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.43	24,241	1.86
פתאל החז אגח ו	2.32	1,769,086	1.78
פאלו אלטו	2.3	1,562	1.76
מקס איט אגח ה	2.09	1,545,348	1.6
אדמה אגח ב	2.03	974,526	1.55
הכשרת ישוב אגח 27	2	1,480,448	1.53
דלק נכסים אגח א	1.91	1,258,754	1.46
דלק קב אגח מא	1.9	1,348,428	1.46
ביג אגח כה	1.9	1,432,532	1.46
ארפורט אגח יד	1.88	1,415,656	1.44
סופרגז פא אגח ב	1.86	1,547,753	1.42
נאוויטס פטרו אגח ז	1.86	1,358,761	1.43
מספנות ישראל אגח א	1.82	1,400,441	1.39
בזן אגח יז	1.75	1,346,066	1.34
טיאסגי אגח א	1.72	1,386,608	1.31
מבנה אגח כז	1.65	1,264,679	1.27
אלון רבוע אגח ט	1.56	1,085,382	1.2
SANDISK CORP	1.51	261	1.16
דור אלון אגח ט	1.48	1,125,870	1.14
או פי סי אגח ד	1.45	992,810	1.11
טבע	1.39	9,934	1.06
אמפא אגח א	1.37	998,364	1.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.31	910,399	1
או פי סי אגח ה	1.31	1,007,000	1
סונול נד אגח א	1.29	940,965	0.99
להב אגח ג	1.28	864,670	0.98
שיכון ובינוי אגח 11	1.24	900,038	0.95
VERTIV HOLDINGS CO-A	1.22	1,216	0.94
פטרוכימיים אגח יא	1.17	873,040	0.9
אזורים אגח 16	1.15	832,702	0.88
קיסטון אינ אגח ב	1.03	742,644	0.79
מימון ישיר אגח ז	1.03	732,314	0.79
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.02	39,872	0.78
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.01	1,752	0.78
דליה אגח ג	0.99	715,959	0.76
פז אנרגיה אגח ז	0.98	633,529	0.75
לאומי התח נד407 (COCO)	0.96	712,121	0.74
מהדרין אגח א	0.92	655,657	0.71
אלבר אגח כא	0.92	670,473	0.71
אי בי אי סל ת"א-90	0.9	7,551	0.69
ישפרו אגח א	0.88	610,512	0.67
עמרם אברהם אגח ד	0.87	661,789	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.86	531,164	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.85	587,541	0.65
בזן אגח טו	0.83	605,688	0.63
הראל סל ת"א SME60	0.82	55,140	0.63
אקסל	0.82	327,423	0.62
ממשלתי שקלי 0347	0.77	622,532	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.73	512,055	0.56
INTEL CORP	0.71	2,020	0.54
אקרו אגח ב	0.69	527,960	0.53
PALO ALTO NETWORKS INC	0.68	470	0.52
מהדרין אגח ב	0.67	508,350	0.51
מבנה אגח כו	0.66	462,925	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.66	505,653	0.51
MTF סל RUSSELL 2000	0.65	6,183	0.49
אלבר אגח כב	0.65	481,834	0.5
דור אלון אגח ח	0.64	442,002	0.49
אדגר אגח יג	0.58	384,575	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.58	382,315	0.44
הראל סל ת"א בטחוניות	0.57	13,658	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.55	364,798	0.42
קסם ETF ת"א 35	0.54	1,020	0.41
ירושלים הנ אגח יט	0.54	375,679	0.41
אלדן תחבורה אגח י	0.53	387,097	0.4
סלע נדלן אגח ה	0.52	359,224	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.51	379,620	0.39
ישפרו אגח ד	0.51	387,782	0.39
מנרב אגח ו	0.49	360,716	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.48	345,088	0.37
פתאל החז אגח ה	0.47	337,311	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.46	350,000	0.35
דיסק השק אגח יא	0.44	334,220	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.4	294,412	0.3
ישפרו אגח ב	0.39	297,632	0.3
ישראל קנדה אגח ט	0.39	300,000	0.3
GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT	0.39	3,600	0.3
מחלבות גד	0.38	20,681	0.29
אקויטל אגח 4	0.37	266,966	0.28
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.37	360	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.36	248,652	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.36	263,304	0.27
חלל תקש אגח יט	0.36	263,824	0.27
איסתא נכסים אגח א	0.33	249,000	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.32	233,451	0.24
שטראוס	0.32	2,164	0.24
מלרן אגח ו	0.3	221,000	0.23
וילאר אגח יא	0.3	214,605	0.23
מנרב אגח ד	0.3	199,611	0.23
בית זיקוק אגח 3	0.28	202,029	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.27	201,000	0.21
אלקו אגח יד	0.26	185,119	0.2
חג'ג' אירופה אגח ה	0.26	213,205	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.26	194,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.26	201,000	0.2
ישראל קנדה מלו אגח א	0.25	190,000	0.19
בזן אגח יב	0.25	186,566	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.24	175,145	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	176,020	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.23	156,260	0.18
שובל אגח ב	0.23	174,464	0.18
פנינסולה אגח ד	0.23	174,404	0.18
קרסו מוט אגח ז	0.22	161,956	0.16
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.22	342	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.21	147,897	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.21	141,181	0.16
אלמור חשמל	0.2	6,029	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	141,269	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.19	129,360	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.19	151,000	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.18	135,000	0.14
בוני תיכון אגח כב	0.18	140,000	0.14
חגג אירופה אפ 1	0.18	5,660	0.05
נקסטקום אגח ג	0.17	136,142	0.13
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.17	84	0.13
פרטנר אגח ח	0.16	120,691	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.16	111,897	0.13
סאמיט אגח יג	0.16	146,250	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.16	120,700	0.12
סלקום אגח יב	0.15	110,979	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.15	25,275	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	99,813	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.15	100,000	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.15	96,460	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.15	104,063	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.15	104,149	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	109,880	0.11
פתאל החז אגח ד	0.14	93,041	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.14	98,241	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	107,251	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.14	101,656	0.1
דלק קב אגח מב	0.14	101,727	0.11
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0.13	146	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.13	93,521	0.1
מגה אור אגח יב	0.13	91,136	0.1
שמן נדלן אג 1	0.13	96,000	0.1
מותג עירוני אגח א	0.13	95,000	0.1
צור אגח יג	0.12	88,885	0.1
מישורים אגח ט	0.11	75,001	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	77,351	0.07
אורון קב אגח ג	0.1	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.1	72,823	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.1	66,000	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	70,000	0.07
ישפרו אגח ג	0.09	70,189	0.07
זנלכל	0.09	1,397	0.07
BLACKROCK CORP HI YLD	0.09	2,766	0.07
COHERENT CORP	0.09	83	0.07
נקסטקום	0.08	4,674	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.08	62,824	0.06
אמות אגח ו	0.08	53,881	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.08	56,670	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.08	53,604	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.08	60,643	0.06
אדגר אגח י	0.07	43,548	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.07	56,948	0.06
פריים אנרג'י	0.06	1,190	0.05
דמרי אגח י	0.06	46,195	0.05
חג'ג' אגח טו	0.06	46,091	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.06	46,620	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	38,984	0.04
ICHOR HOLDINGS LTD	0.06	300	0.05
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.06	246	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	34,940	0.04
דליה אגח ב	0.05	35,740	0.04
מלרן אגח ה	0.05	36,414	0.04
אפי נכסים אגח י	0.04	34,047	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.04	22,646	0.03
אוריין אגח ב	0.03	26,579	0.03
יוחננוף אגח א	0.03	19,368	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.03	9,675	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.02	17,253	0.02
יוניברסל אגח ד	0.02	18,166	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.02	15,256	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,165	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	6,540	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	7,314	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	61,672	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
בוני תיכון אגח כג	0	2,721	0