שופן 20/80

מחיר פדיון

144.32

מחיר קנייה

144.32

-0.31%

% החודש:0.92%
% השנה:10.81%
% 3 חודשים:3.21%
% 12 חודשים:10.9%
סטיית תקן (שנה):3.93
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	76.08	15,085,235	15.95
מניות	14	10.5	125,216	2.2
קרן סל	5	5.13	40,898	1.08
מניות ETF	5	2.79	1,337	0.58
פיקדונות בבנק	2	2.12	0	0.45
אג"ח להמרה	4	1.7	335,269	0.36
יחידת השתתפות	1	1.15	2,155	0.24
קרן נאמנות סגורה	1	0.41	2,766	0.09
כתב אופציה	3	0.29	15,319	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	69,572	0.01
סה"כ	166	100.2	15,677,767	20.97

אחזקות הקרן

מהדרין אגח א

פיקדון בבנק מסוים

אקרו אגח ב

פז אנרגיה אגח ט

דלק נכסים אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מהדרין אגח א	2.4	474,169	0.5
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	0.44
אקרו אגח ב	2.01	418,854	0.42
פז אנרגיה אגח ט	1.98	381,443	0.41
דלק נכסים אגח א	1.97	362,661	0.41
דלק קבוצה	1.88	494	0.4
ישפרו אגח א	1.85	351,479	0.39
נאוויטס פט אגחה	1.72	343,466	0.36
סונול נד אגח א	1.69	348,700	0.36
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.65	5,092	0.35
פטרוכימיים אגח ט	1.49	253,580	0.31
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.48	3,224	0.31
להב אגח ג	1.47	275,026	0.31
אי בי אי סל ת"א-90	1.36	3,453	0.29
בית שמש	1.28	395	0.27
אפי קפיטל אגח ד	1.25	248,000	0.26
נכסים ובנ אגח ט	1.2	255,307	0.25
נאוויטס פטר יהש	1.15	2,155	0.24
תנופורט אגח ב	1.12	208,804	0.23
טבע	1.11	3,619	0.23
סלקום אגח יב	1.1	232,628	0.23
ירושלים הנ אגח יט	1.1	214,838	0.23
הפניקס	1.1	1,861	0.23
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.07	651	0.22
אלדן תחבורה אגח ט	1.04	213,913	0.22
פנינסולה אגח ד	1.02	213,390	0.21
CAMECO CORP	1	751	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.99	230,000	0.21
אלקו אגח יד	0.98	194,862	0.21
נתנאל מניב אגח א	0.97	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.97	201,000	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.96	296	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.95	183,722	0.2
אדגר אגח יג	0.95	180,000	0.2
חג'ג' אירופה אגח ה	0.94	212,000	0.2
בזן אגח יב	0.94	197,540	0.2
בזן אגח טו	0.83	172,322	0.17
אלבר אגח כב	0.83	170,110	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.82	156,260	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.81	156,827	0.17
אקסל	0.81	92,404	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.8	156,605	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.77	144,689	0.16
דלק קב אגח לט	0.77	149,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	127,932	0.16
צור אגח יא	0.75	140,455	0.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.75	162	0.16
לוינסקי אגח ד	0.73	155,000	0.15
שובל אגח ב	0.72	150,000	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.71	142,000	0.15
וילאר אגח יא	0.71	140,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.71	151,000	0.15
חלל תקש אגח יט	0.71	146,000	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.7	139,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.7	131,000	0.15
אלבר אגח כ	0.68	141,017	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.68	132,000	0.14
בוני תכון אגח כב	0.68	140,000	0.14
סאמיט אגח יג	0.67	150,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	115,820	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.66	135,000	0.14
אורביט	0.65	3,575	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	137,350	0.13
דור אלון אגח ח	0.63	122,361	0.13
פרטנר אגח ח	0.63	143,189	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.63	128,865	0.13
מלרן אגח ו	0.63	121,000	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	119,473	0.13
אלבר אגח כא	0.6	121,613	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.58	111,897	0.12
שופרסל אגח ו	0.57	98,306	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.56	101,616	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.55	104,063	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.54	113,895	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	25,275	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.53	100,000	0.11
אלבר אגח יט	0.53	101,231	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.53	100,000	0.11
אלמור חשמל	0.51	7,310	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.51	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.5	110,766	0.1
מישורים אגח ט	0.5	90,001	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.5	97,750	0.1
נקסטקום אגח ג	0.49	105,450	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	98,392	0.1
דלק קב אגח מ	0.49	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.49	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.48	100,859	0.1
פתאל החז אגח ד	0.48	90,039	0.1
דלק קב אגח לח	0.48	93,722	0.1
שמן נדלן אג 1	0.48	96,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.48	100,000	0.1
שכון ובינוי אגח 11	0.47	99,000	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.46	85,082	0.1
אורון קב אגח ג	0.46	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.46	91,136	0.1
מותג עירוני אגח א	0.46	95,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.45	82,000	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	96,689	0.09
ישראייר אג א	0.43	75,829	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.42	85,000	0.09
פתאל החז אגח ג	0.41	92,607	0.09
BLACKROCK CORP HI YLD	0.41	2,766	0.09
ביג אגח יב	0.4	70,235	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	68,719	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.38	67,005	0.08
מנרב אגח ד	0.38	73,010	0.08
INTEL CORP	0.38	702	0.08
חלל תקש אגח טז	0.36	71,306	0.07
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.36	84	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	70,000	0.07
ישפרו אגח ב	0.34	67,004	0.07
ישפרו אגח ג	0.34	70,189	0.07
DOCUSIGN INC	0.34	265	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.33	66,693	0.07
VIA TRANSPORTATION INC-CL A	0.32	432	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.31	59,963	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	52,130	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.29	60,643	0.06
דמרי אגח י	0.27	57,743	0.06
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.27	246	0.06
אוריין אגח ב	0.25	53,157	0.05
אדגר אגח י	0.25	43,548	0.05
נאוויטס אגח ז	0.24	49,000	0.05
אדמה אגח ב	0.23	31,498	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.23	40,039	0.05
אמות אגח ו	0.21	40,000	0.04
חג'ג' אגח טו	0.21	46,091	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.21	11,660	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	39,382	0.04
חלל תקשורת	0.19	8,572	0.04
או פי סי אגח ב	0.19	34,819	0.04
מלרן אגח ה	0.19	36,414	0.04
נקסטקום	0.18	4,674	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	34,940	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,558	0.04
חלל תקש אגח יח	0.17	26,676	0.04
אפי נכסים אגח י	0.16	34,047	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.13	28,440	0.03
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.13	60	0.03
ארפורט אגח ה	0.12	20,938	0.02
יוניברסל אגח ד	0.12	25,432	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.12	24,521	0.02
אקויטל אגח 4	0.12	25,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.11	24,154	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.11	24,474	0.02
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.11	3,854	0.02
יוחננוף אגח א	0.11	22,596	0.02
בזן אגח י	0.11	23,625	0.02
מישורים אגח ח	0.1	16,975	0.02
סלקום אגח י	0.09	16,248	0.02
דמרי אגח יא	0.09	17,041	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.09	19,070	0.02
ביג אגח ט	0.08	13,866	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.08	16,389	0.02
יצוא אגח א	0.08	16,635	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.07	9,675	0.01
חג'ג' אפ 1	0.07	3,232	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.07	16,323	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.07	14,628	0.01
דיסק השק אגח י	0.06	13,064	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.02	7,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	61,672	0
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
שופרסל אגח ה	0	1	0