שופן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.43	-0.63
תחילת השנה	1.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מהדרין אגח א	2.34	451,115	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.45
אזורים אגח 16	2.05	400,107	0.42
דלק נכסים אגח א	2.04	362,661	0.42
פז אנרגיה אגח ט	2.04	381,443	0.42
טבע	1.88	3,821	0.39
ישפרו אגח א	1.87	351,479	0.38
אקרו אגח ב	1.84	370,405	0.38
סונול נד אגח א	1.77	348,700	0.36
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.61	22,000	0.33
להב אגח ג	1.52	275,026	0.31
אלבר אגח כב	1.52	301,310	0.31
אי בי אי סל ת"א-90	1.48	3,270	0.3
בית שמש	1.45	395	0.3
חלל תקש אגח יט	1.43	276,255	0.29
אפי קפיטל אגח ד	1.25	248,000	0.26
איסתא נכסים אגח א	1.23	249,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	1.23	255,307	0.25
נאוויטס פטרו אגח ה	1.2	237,091	0.25
ירושלים הנ אגח יט	1.14	214,838	0.23
הראל סל ת"א SME60	1.13	20,973	0.23
מלרן אגח ו	1.13	221,000	0.23
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.12	651	0.23
שטראוס	1.11	2,042	0.23
CAMECO CORP	1.07	751	0.22
פטרוכימיים אגח יא	1.06	230,000	0.22
אלדן תחבורה אגח י	1.01	201,000	0.21
אדגר אגח יג	1	180,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	1	202,000	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1	296	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.99	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.99	195,577	0.2
ישפרו אגח ד	0.98	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.98	197,540	0.2
חג'ג' אירופה אגח ה	0.97	212,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	175,334	0.2
אלקו אגח יד	0.96	185,119	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.96	193,577	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.91	176,031	0.19
פנינסולה אגח ד	0.87	174,404	0.18
בזן אגח טו	0.86	172,322	0.18
דלק קבוצה	0.84	203	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.83	156,260	0.17
דלק קב אגח לט	0.79	149,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	127,932	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.76	142,584	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.75	2,106	0.15
שובל אגח ב	0.74	150,000	0.15
לוינסקי אגח ד	0.74	155,000	0.15
אלמור חשמל	0.73	7,310	0.15
סלקום אגח יב	0.73	152,596	0.15
וילאר אגח יא	0.72	140,000	0.15
אורביט	0.72	3,575	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.7	132,000	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.69	151,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.68	115,820	0.14
בוני תיכון אגח כב	0.68	140,000	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.67	133,601	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	137,350	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	119,473	0.13
פרטנר אגח ח	0.64	137,932	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.64	127,563	0.13
סאמיט אגח יג	0.64	146,250	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.62	135,000	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.61	111,897	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.61	120,700	0.13
אלבר אגח כא	0.6	117,420	0.12
ישפרו אגח ב	0.59	114,682	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.56	104,063	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.55	104,149	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.55	113,895	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	25,275	0.11
דור אלון אגח ח	0.54	102,339	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.54	100,000	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.53	96,460	0.11
מבנה אגח כו	0.53	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.52	95,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.52	100,000	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	98,392	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.51	97,750	0.1
דלק קב אגח מ	0.51	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	99,000	0.1
נקסטקום אגח ג	0.5	105,450	0.1
אלבר אגח יט	0.5	92,028	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.49	105,362	0.1
פניקס הון אגח ט	0.49	100,859	0.1
SANDISK CORP	0.49	132	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.48	84,988	0.1
מגה אור אגח יב	0.48	91,136	0.1
שמן נדלן אג 1	0.48	96,000	0.1
חלל תקשורת	0.47	34,563	0.1
מותג עירוני אגח א	0.47	95,000	0.1
פתאל החז אגח ד	0.46	82,061	0.09
אורון קב אגח ג	0.46	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.46	84,171	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.44	85,000	0.09
פתאל החז אגח ג	0.43	92,607	0.09
מישורים אגח ט	0.42	75,001	0.09
ביג אגח יב	0.41	70,235	0.08
INTEL CORP	0.41	702	0.08
פטרוכימיים אגח ט	0.4	65,179	0.08
ישראייר אג א	0.4	75,829	0.08
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.4	84	0.08
דלק קב אגח לח	0.39	79,664	0.08
מנרב אגח ד	0.39	73,010	0.08
BLACKROCK CORP HI YLD	0.38	2,766	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.37	67,005	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.37	66,000	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	77,351	0.07
ישפרו אגח ג	0.35	70,189	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	70,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.34	66,693	0.07
אמות אגח ו	0.3	53,881	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.3	60,643	0.06
DOCUSIGN INC	0.29	265	0.06
דמרי אגח י	0.28	57,743	0.06
אדגר אגח י	0.26	43,548	0.05
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.25	246	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.23	43,446	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.23	46,620	0.05
מחלבות גד	0.23	3,975	0.05
אדמה אגח ב	0.22	28,873	0.05
חג'ג' אגח טו	0.21	46,091	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	38,984	0.04
דליה אגח ב	0.2	36,791	0.04
מלרן אגח ה	0.2	36,414	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.2	5,660	0.01
אקסל	0.2	22,232	0.04
VIA TRANSPORTATION INC-CL A	0.2	432	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	34,940	0.04
צור אגח יג	0.19	36,564	0.04
נקסטקום	0.16	4,674	0.03
אפי נכסים אגח י	0.16	34,047	0.03
פריים אנרג אג א	0.14	28,440	0.03
CONSTELLATION ENERGY	0.14	26	0.03
אוריין אגח ב	0.13	26,579	0.03
אקויטל אגח 4	0.13	25,000	0.03
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.13	52	0.03
ארפורט אגח ה	0.12	20,938	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.12	24,154	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.12	24,474	0.02
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.12	3,854	0.02
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.12	60	0.03
יוניברסל אגח ד	0.11	23,616	0.02
יוחננוף אגח א	0.11	22,596	0.02
מישורים אגח ח	0.1	16,975	0.02
סלקום אגח י	0.09	16,248	0.02
דמרי אגח יא	0.09	17,041	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.08	15,256	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.07	9,675	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.07	14,628	0.01
חג'ג' אפ 1	0.06	3,232	0
ביג אגח ט	0.04	6,933	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.03	8,165	0.01
דיסק השק אגח י	0.03	6,540	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.02	7,900	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	61,672	0
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	1	0
צור אגח יא	0	1	0