שופן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.67	-17.03
תחילת השנה	55.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.49	0	2.21
ארפורט אגח יד	2.15	1,041,035	1.06
מקס איט אגח ה	2.07	992,461	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	2	957,352	0.98
דלק נכסים אגח א	1.97	838,854	0.97
נאוויטס פטרו אגח ז	1.93	919,865	0.95
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.83	13,676	0.9
אדמה אגח ב	1.79	555,124	0.88
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.77	39,080	0.87
ביג אגח כה	1.72	838,252	0.85
טבע	1.71	8,559	0.84
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.7	1,752	0.84
דלק קב אגח מא	1.65	749,466	0.81
דור אלון אגח ט	1.61	781,286	0.79
סונול נד אגח א	1.54	726,641	0.76
או פי סי אגח ד	1.45	636,299	0.71
מבנה אגח כו	1.45	662,925	0.72
פתאל החז אגח ו	1.33	650,067	0.65
פטרוכימיים אגח יא	1.31	639,164	0.65
דליה אגח ג	1.31	610,943	0.65
אזורים אגח 16	1.27	590,833	0.63
מהדרין אגח א	1.23	561,790	0.61
ממשלתי שקלי 0347	1.21	622,532	0.6
בזן אגח טו	1.17	548,448	0.57
INTEL CORP	1.15	1,448	0.57
קיסטון אינ אגח ב	1.14	527,344	0.56
עמרם אברהם אגח ד	1.12	543,517	0.55
מבנה אגח כז	1.12	553,031	0.55
SANDISK CORP	1.08	87	0.53
להב אגח ג	1.07	460,161	0.53
פז אנרגיה אגח ט	1.03	452,935	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	456,090	0.5
סופרגז פא אגח ב	1.01	537,232	0.5
מהדרין אגח ב	0.98	478,586	0.48
אי בי אי סל ת"א-90	0.94	5,029	0.46
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	430,240	0.46
ישפרו אגח א	0.9	405,088	0.44
אלבר אגח כב	0.9	424,552	0.44
אקרו אגח ב	0.88	429,448	0.43
נכסים ובנ אגח יג	0.88	426,696	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.86	387,882	0.42
אקסל	0.86	201,379	0.42
ירושלים הנ אגח יט	0.83	375,679	0.41
אלבר אגח כא	0.82	384,935	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.75	345,088	0.37
ישפרו אגח ד	0.74	357,325	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.72	350,000	0.35
טיאסגי אגח א	0.71	373,038	0.35
אדגר אגח יג	0.7	298,487	0.34
מימון ישיר אגח ז	0.69	315,548	0.34
הראל סל ת"א SME60	0.67	27,189	0.33
GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT	0.66	3,600	0.33
דור אלון אגח ח	0.65	292,863	0.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.63	299,527	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.61	264,287	0.3
ישראל קנדה אגח ט	0.61	300,000	0.3
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.6	360	0.3
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.6	322	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.57	239,467	0.28
חלל תקש אגח יט	0.56	263,824	0.27
אפי קפיטל אגח ד	0.53	248,000	0.26
מחלבות גד	0.52	19,620	0.25
איסתא נכסים אגח א	0.52	249,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	202,918	0.25
בזן אגח יז	0.51	254,039	0.25
CONSTELLATION ENERGY	0.5	323	0.25
שטראוס	0.48	2,042	0.23
CAMECO CORP	0.47	751	0.23
מלרן אגח ו	0.46	221,000	0.23
הראל סל ת"א בטחוניות	0.46	6,023	0.23
אלדן תחבורה אגח י	0.44	207,523	0.21
אלמור חשמל	0.43	7,310	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	194,685	0.21
קסם ETF ת"א 35	0.42	523	0.21
ישפרו אגח ב	0.42	199,522	0.21
אפריקה מג אגח ו	0.42	201,000	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	213,205	0.2
צרפתי אגח יד	0.41	201,000	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.41	197,316	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	175,334	0.2
אלקו אגח יד	0.4	185,119	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.4	194,000	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.39	185,161	0.19
אקויטל אגח 4	0.39	174,032	0.19
מנרב אגח ו	0.39	183,240	0.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.39	190,000	0.19
בזן אגח יב	0.39	186,566	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	176,020	0.18
שובל אגח ב	0.36	174,464	0.18
פנינסולה אגח ד	0.36	174,404	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.35	156,260	0.17
דיסק השק אגח יא	0.35	172,905	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.33	154,342	0.16
לוינסקי אגח ד	0.32	155,000	0.16
הבורסה לניע בתא	0.31	1,220	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	141,269	0.15
וילאר אגח יא	0.31	140,000	0.15
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.31	84	0.15
סלע נדלן אגח ה	0.3	132,960	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.29	135,000	0.14
ג'י סיטי אגח כ	0.29	129,360	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.29	151,000	0.14
בוני תיכון אגח כב	0.28	140,000	0.14
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.27	342	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.26	114,067	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.25	125,647	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.25	111,897	0.12
גבאי מניב אגח טו	0.25	120,700	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	95,949	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.24	104,063	0.12
סאמיט אגח יג	0.24	146,250	0.12
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	25,275	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	99,813	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.23	100,000	0.11
פרטנר אגח ח	0.23	120,691	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.23	104,149	0.12
סלקום אגח יב	0.22	110,979	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	109,880	0.11
בינל הנפק אגח יב	0.22	96,460	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.22	95,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.22	97,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.22	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.22	100,000	0.11
חגג אירופה אפ 1	0.22	5,660	0.04
פניקס הון אגח ט	0.21	100,859	0.1
זנלכל	0.21	1,990	0.1
MTF סל RUSSELL 2000	0.2	1,245	0.1
מגה אור אגח יב	0.2	91,136	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	100,050	0.1
שמן נדלן אג 1	0.2	96,000	0.1
COHERENT CORP	0.2	83	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.19	93,521	0.1
מותג עירוני אגח א	0.19	95,000	0.09
צור אגח יג	0.19	88,885	0.09
מישורים אגח ט	0.18	75,001	0.09
פתאל החז אגח ד	0.17	74,083	0.09
אלבר אגח יט	0.17	73,623	0.08
ביג אגח יב	0.16	66,539	0.08
פתאל החז אגח ג	0.16	85,030	0.08
דמרי אגח יא	0.16	72,823	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.16	66,000	0.08
נקסטקום	0.15	4,674	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	77,351	0.07
אורון קב אגח ג	0.15	70,000	0.07
נקסטקום אגח ג	0.14	70,300	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	70,000	0.07
ישפרו אגח ג	0.14	70,189	0.07
מנרב אגח ד	0.14	62,582	0.07
BLACKROCK CORP HI YLD	0.14	2,766	0.07
אמות אגח ו	0.13	53,881	0.06
פריים אנרג'י	0.13	1,190	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.13	53,604	0.06
פתאל החז אגח ה	0.12	55,545	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.12	56,670	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.12	56,948	0.06
אנלייט אנ אגח ו	0.12	60,643	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.11	52,828	0.05
אדגר אגח י	0.11	43,548	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.1	46,620	0.05
דמרי אגח י	0.09	46,195	0.05
חג'ג' אגח טו	0.09	46,091	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	38,984	0.04
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.09	246	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	34,940	0.04
דליה אגח ב	0.08	35,740	0.04
מלרן אגח ה	0.08	36,414	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	34,047	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.07	32,471	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.06	22,646	0.03
אוריין אגח ב	0.05	26,579	0.03
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.05	3,854	0.02
ארפורט אגח ה	0.04	14,780	0.02
סלקום אגח י	0.04	16,248	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.04	20,704	0.02
מישורים אגח ח	0.04	16,975	0.02
יוניברסל אגח ד	0.04	19,982	0.02
יוחננוף אגח א	0.04	20,982	0.02
פטרוכימיים אגח י	0.03	9,675	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.03	15,256	0.02
ביג אגח ט	0.02	6,933	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
בוני תיכון אגח כג	0.01	2,721	0
דלתא גליל אגח ו	0.01	8,165	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	6,540	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.01	7,314	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	7,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	61,672	0