שופן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.22
תחילת השנה	-0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	0.62
מהדרין אגח א	2.4	474,169	0.5
דלק נכסים אגח א	2.03	372,081	0.42
פז אנרגיה אגח ט	1.97	381,443	0.41
ישפרו אגח א	1.85	351,479	0.39
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.82	5,684	0.38
נאוויטס פט אגחה	1.71	343,466	0.36
בית שמש	1.5	504	0.31
פטרוכימיים אגח ט	1.49	253,580	0.31
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.48	3,224	0.31
להב אגח ג	1.46	275,026	0.31
דלק קבוצה	1.39	395	0.29
אי בי אי סל ת"א-90	1.32	3,453	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	1.29	259,105	0.27
אפי קפיטל אגח ד	1.24	248,000	0.26
סונול נד אגח א	1.2	249,000	0.25
נכסים ובנ אגח ט	1.2	255,307	0.25
תנופורט אגח ב	1.1	208,804	0.23
נאוויטס פטר יהש	1.09	2,155	0.23
סלקום אגח יב	1.09	232,628	0.23
ירושלים הנ אגח יט	1.09	214,838	0.23
טבע	1.06	3,619	0.22
הפניקס	1.04	1,861	0.22
פנינסולה אגח ד	1.03	213,390	0.22
פטרוכימים אגח יא	0.99	230,000	0.21
בזן אגח יב	0.99	203,028	0.21
אלקו אגח יד	0.98	194,862	0.21
DEFIANCE QUANTUM ETF	0.98	651	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.97	212,000	0.2
נתנאל מניב אגח א	0.97	200,000	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.97	201,000	0.2
אדגר אגח יג	0.96	180,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.95	183,722	0.2
אקרו אגח ב	0.95	198,000	0.2
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.94	296	0.2
אקסל	0.92	92,404	0.19
חג'ג' אגח טו	0.9	202,000	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.84	156,260	0.17
בזן אגח טו	0.83	172,322	0.17
אלבר אגח כב	0.83	170,110	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.8	156,827	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.8	156,605	0.17
CAMECO CORP	0.78	634	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.77	144,689	0.16
דלק קב אגח לט	0.76	149,000	0.16
אלבר אגח כ	0.75	153,837	0.16
צור אגח יא	0.75	140,455	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	127,932	0.16
שובל אגח ב	0.74	150,000	0.16
לוינסקי אגח ד	0.73	155,000	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.72	142,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.72	151,000	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.7	139,000	0.15
וילאר אגח יא	0.7	140,000	0.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.7	162	0.15
הכשרת ישוב אג26	0.69	131,000	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.69	132,000	0.14
סאמיט אגח יג	0.68	150,000	0.14
בוני תכון אגח כב	0.68	140,000	0.14
אורביט	0.68	3,575	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.67	135,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	115,820	0.14
פרטנר אגח ח	0.63	143,189	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.63	128,865	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	137,350	0.13
דור אלון אגח ח	0.62	122,361	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.62	119,473	0.13
מלרן אגח ו	0.62	121,000	0.13
אלבר אגח כא	0.6	121,613	0.12
שופרסל אגח ו	0.59	98,306	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.58	111,897	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	110,691	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.55	101,616	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.54	104,063	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.54	113,895	0.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	25,275	0.11
אלבר אגח יט	0.53	101,231	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.53	100,000	0.11
אלמור חשמל	0.52	7,310	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.52	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.51	98,500	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.51	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.5	110,766	0.1
מישורים אגח ט	0.5	90,001	0.1
נקסטקום אגח ג	0.49	105,450	0.1
דלק קב אגח מ	0.49	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ז	0.49	100,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.49	96,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.48	100,859	0.1
פתאל החז אגח ד	0.48	90,039	0.1
דלק קב אגח לח	0.48	93,722	0.1
מותג עירוני אגח א	0.47	95,000	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.46	85,082	0.1
אורון קב אגח ג	0.46	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.46	91,136	0.1
ישראייר אג א	0.45	75,829	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.45	82,000	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	96,689	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.42	85,000	0.09
BLACKROCK CORP HI YLD	0.42	2,766	0.09
פתאל החז אגח ג	0.41	92,607	0.08
ביג אגח יב	0.4	70,235	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	68,719	0.08
מנרב אגח ד	0.38	73,010	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.37	67,005	0.08
אדגר אגח י	0.37	65,322	0.08
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.36	481	0.07
חלל תקש אגח טז	0.35	71,306	0.07
פתאל החז אגח ה	0.35	70,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	70,000	0.07
ישפרו אגח ג	0.34	70,189	0.07
או פי סי אגח ב	0.33	58,755	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.33	66,693	0.07
ישפרו אגח ב	0.33	67,004	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	69,973	0.07
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.33	84	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.32	59,963	0.07
DOCUSIGN INC	0.32	265	0.07
חגג אירופה אפ 1	0.3	11,660	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	52,130	0.06
דמרי אגח י	0.27	57,743	0.06
INTEL CORP	0.27	702	0.06
אוריין אגח ב	0.25	53,157	0.05
נאוויטס אגח ז	0.24	49,000	0.05
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.24	246	0.05
אדמה אגח ב	0.23	31,498	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	43,160	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.22	40,039	0.05
אמות אגח ו	0.22	40,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	39,382	0.04
נקסטקום	0.19	4,674	0.04
מלרן אגח ה	0.19	36,414	0.04
פתאל החז אגח ב	0.18	37,677	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.17	29,558	0.04
חלל תקש אגח יח	0.17	26,676	0.03
פרטנר אגח ז	0.16	33,234	0.03
אפי נכסים אגח י	0.16	34,047	0.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.16	29,520	0.03
בזן אגח י	0.14	29,250	0.03
שופרסל אגח ה	0.14	27,065	0.03
אורון קב אגח ב	0.13	26,005	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.13	28,440	0.03
ארפורט אגח ה	0.12	20,938	0.02
יוניברסל אגח ד	0.12	25,432	0.02
מיכמן אגח א	0.12	24,521	0.02
אקויטל אגח 4	0.12	25,000	0.03
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.12	60	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.11	1,111	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	24,154	0.02
אבגול אגח ד	0.11	26,375	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.11	24,474	0.02
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח	0.11	3,854	0.02
יוחננוף אגח א	0.11	22,596	0.02
מישורים אגח ח	0.1	16,975	0.02
מלרן אגח ג	0.1	20,650	0.02
סלקום אגח י	0.09	16,248	0.02
דמרי אגח יא	0.09	17,041	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.09	19,070	0.02
ביג אגח ט	0.08	13,866	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.08	16,389	0.02
בזן אגח ט	0.08	17,441	0.02
יצוא אגח א	0.08	16,635	0.02
חג'ג' אפ 1	0.07	3,232	0
דלתא גליל אגח ו	0.07	16,323	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.07	14,628	0.01
פטרוכימיים אגח י	0.06	9,675	0.01
דיסק השק אגח י	0.06	13,064	0.01
מגה אור אגח ז	0.05	8,698	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	7,120	0.01
פטרוכימיים	0.02	2,528	0
אידיבי פת אגח ט	0.02	7,900	0
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	61,672	0
פטרוכימיים אפ 1	0.01	427	0
ישראמקו אגח א	0.01	1,652	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישרס אגח יד	0	1	0