תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

119.45

מחיר קנייה

119.45

0.11%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	75	63,904,729	67.9
אג"ח קונצרני	13	18.7	15,582,292	16.93
מניות	9	3.3	5,187	2.99
קרן סל	3	1.31	17,065	1.18
פיקדונות בבנק	2	0.46	0	0.42
סה"כ	29	98.77	79,509,273	89.42

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0527

הראל פיקדון אגח ב

הראל הנפק נד כא (COCO)

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	46.39	41,873,836	42
ממשלתי צמוד 0527	28.61	22,030,893	25.9
הראל פיקדון אגח ב	1.91	1,678,734	1.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.65	1,351,032	1.49
אמות אגח י	1.64	1,319,204	1.49
בזק אגח 13	1.64	1,637,684	1.48
כלל הון אגח יד	1.61	1,363,735	1.46
כלל הון אגח יג	1.49	1,262,382	1.35
מז טפ הנפק 46	1.48	1,151,445	1.34
מז טפ הנפק 61	1.48	1,171,970	1.34
חשמל אגח 32	1.48	1,177,407	1.34
נמלי ישראל אגח א	1.43	1,103,408	1.29
פועלים הת נד טו (COCO)	0.99	873,361	0.9
מז טפ הנפק 49	0.96	760,249	0.87
לאומי אגח 179	0.94	731,681	0.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	2,616	0.56
ADVANCED MICRO DEVICES	0.48	509	0.44
NVIDIA CORP	0.46	620	0.42
BROADCOM INC	0.43	310	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.38
דלק קבוצה	0.37	393	0.34
ALPHABET INC-CL C	0.37	370	0.33
תכלית סל ת"א 90	0.36	9,855	0.32
AMAZON.COM INC	0.35	420	0.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	4,594	0.31
הראל השקעות	0.28	2,240	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	105	0.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.28	220	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03