תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%
מחיר פדיון
118.95
מחיר קנייה
118.95
- % החודש:0.05%
- % השנה:5.83%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:7.2%
- סטיית תקן (שנה):1.07
- שארפ (שנה):2.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 76.47 | 60,649,326 | 64.46 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 17.7 | 13,984,055 | 14.91 |
| מניות | 9 | 3.05 | 5,218 | 2.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.41 | 0 | 1.18 |
| קרן סל | 3 | 1.4 | 18,626 | 1.17 |
| סה"כ | 29 | 100.03 | 74,657,225 | 84.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי צמוד 0527
הראל פיקדון אגח ב
אמות אגח י
כלל הון אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 39.02 | 33,588,462 | 32.89 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 37.45 | 27,060,864 | 31.57 |
| הראל פיקדון אגח ב | 2 | 1,653,734 | 1.68 |
| אמות אגח י | 1.8 | 1,378,482 | 1.52 |
| כלל הון אגח יד | 1.8 | 1,426,893 | 1.52 |
| בזק אגח 13 | 1.8 | 1,716,708 | 1.52 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 1,407,220 | 1.51 |
| כלל הון אגח יג | 1.5 | 1,215,181 | 1.26 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.5 | 1,108,582 | 1.26 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.5 | 1,108,881 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 1.18 |
| לאומי אגח 179 | 1.01 | 731,681 | 0.85 |
| נמלי ישראל אגח א | 1 | 720,221 | 0.84 |
| חשמל אגח 32 | 1 | 742,519 | 0.84 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 2,616 | 0.5 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.5 | 422,011 | 0.42 |
| חשמל אגח 29 | 0.5 | 351,942 | 0.42 |
| NVIDIA CORP | 0.43 | 620 | 0.36 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.4 | 5,080 | 0.34 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.4 | 10,930 | 0.33 |
| AMAZON.COM INC | 0.38 | 420 | 0.32 |
| BROADCOM INC | 0.36 | 310 | 0.31 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.35 | 540 | 0.29 |
| דלק קבוצה | 0.34 | 393 | 0.29 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.31 | 370 | 0.26 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.31 | 105 | 0.26 |
| הראל השקעות | 0.3 | 2,240 | 0.25 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.27 | 220 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |