תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

123.88

מחיר קנייה

123.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	76.31	80,257,677	87.8
אג"ח קונצרני	12	17.97	18,639,408	20.67
מניות	12	3.92	37,526	4.51
קרן סל	2	1.42	36,393	1.62
פיקדונות בבנק	2	1.2	0	1.38
סה"כ	31	100.82	98,971,004	115.99

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0527

מקורות אגח 10

לאומי אגח 182

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	45.51	50,486,724	52.36
ממשלתי צמוד 0527	29	27,725,875	33.36
מקורות אגח 10	2	1,986,987	2.3
לאומי אגח 182	1.99	2,010,758	2.29
ממשלתי שקלי 0728	1.8	2,045,078	2.07
פועלים אגח 202	1.5	1,449,629	1.72
חשמל אגח 32	1.5	1,479,080	1.72
הראל פיקדון אגח ב	1.49	1,602,500	1.71
מז טפ הנפק 46	1.49	1,414,573	1.71
כלל הון אגח יד	1.37	1,420,829	1.57
פועלים הת נד טו (COCO)	1.37	1,480,623	1.58
אמות אגח י	1.35	1,382,056	1.56
כלל הון אגח יג	1.32	1,423,657	1.52
בזק אגח 13	1.3	1,637,684	1.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.29	1,351,032	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	1.28
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1	29,828	1.15
מטריקס	0.45	5,944	0.51
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	6,565	0.48
ALPHABET INC-CL C	0.39	442	0.45
BROADCOM INC	0.38	365	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES	0.37	290	0.43
AMAZON.COM INC	0.37	591	0.42
NVIDIA CORP	0.37	706	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	252	0.41
MICROSOFT CORP	0.36	305	0.42
SERVICENOW INC	0.35	1,200	0.4
דלק קבוצה	0.27	3,930	0.31
להב	0.23	23,108	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.1
דלק ייזום	0.02	393	0.03