תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%
מחיר פדיון
117.56
מחיר קנייה
117.56
- % החודש:0.32%
- % השנה:4.59%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:6.65%
- סטיית תקן (שנה):1.03
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה | 2 | 76.81 | 56,505,133 | 59.63 |
אג"ח קונצרני | 15 | 16.72 | 12,184,949 | 12.96 |
מניות | 9 | 3.03 | 5,615 | 2.36 |
פיקדונות בבנק | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 |
קרן סל | 3 | 1.52 | 18,435 | 1.19 |
סה"כ | 31 | 99.88 | 68,714,132 | 77.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי צמוד 0527
הראל פיקדון אגח ב
פיקדון בבנק מסוים
מז טפ הנפק 49
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0327 | 38.44 | 30,704,026 | 29.84 |
ממשלתי צמוד 0527 | 38.37 | 25,801,107 | 29.79 |
הראל פיקדון אגח ב | 2 | 1,526,906 | 1.55 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 1.33 |
מז טפ הנפק 49 | 1.5 | 1,028,227 | 1.16 |
לאומי אגח 179 | 1.5 | 1,008,749 | 1.16 |
נמלי ישראל אגח א | 1.46 | 976,606 | 1.14 |
מז טפ הנפק 61 | 1.45 | 998,727 | 1.13 |
או פי סי אגח ד | 1.01 | 729,541 | 0.78 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1 | 748,812 | 0.77 |
מגה אור אגח יא | 0.99 | 744,693 | 0.77 |
חשמל אגח 29 | 0.98 | 622,195 | 0.76 |
מנרב אגח ו | 0.97 | 751,948 | 0.75 |
דלק קב אגח מ | 0.97 | 743,854 | 0.75 |
נאוויטס אגח ז | 0.96 | 737,425 | 0.74 |
אלוני חץ אגח יא | 0.96 | 795,213 | 0.74 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.71 | 2,970 | 0.55 |
דיסק השק אגח יא | 0.49 | 396,865 | 0.38 |
דיסק השק אגח י | 0.48 | 375,188 | 0.37 |
NVIDIA CORP | 0.42 | 620 | 0.33 |
תכלית סל ת"א 90 | 0.41 | 10,700 | 0.32 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.4 | 4,765 | 0.31 |
הראל השקעות | 0.38 | 3,167 | 0.3 |
BROADCOM INC | 0.36 | 310 | 0.28 |
AMAZON.COM INC | 0.33 | 340 | 0.26 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.33 | 105 | 0.26 |
MICROSOFT CORP | 0.33 | 155 | 0.26 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3 | 220 | 0.23 |
דלק קבוצה | 0.29 | 328 | 0.23 |
ALPHABET INC-CL C | 0.29 | 370 | 0.22 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |