תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%
מחיר פדיון
121.7
מחיר קנייה
121.7
- % החודש:0.35%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:6.19%
- סטיית תקן (שנה):1.04
- שארפ (שנה):1.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 76 | 69,835,319 | 75.22 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 18.73 | 17,029,242 | 18.54 |
| מניות | 11 | 3.57 | 47,281 | 3.54 |
| קרן סל | 2 | 0.94 | 19,174 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.54 | 0 | 0.53 |
| סה"כ | 30 | 99.78 | 86,931,016 | 98.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
הראל פיקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 47 | 45,628,099 | 46.52 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 29 | 24,207,220 | 28.7 |
| מז טפ הנפק 46 | 2 | 1,678,547 | 1.98 |
| לאומי אגח 182 | 1.99 | 1,776,927 | 1.97 |
| הראל פיקדון אגח ב | 1.96 | 1,846,127 | 1.94 |
| כלל הון אגח יד | 1.52 | 1,363,735 | 1.51 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.51 | 1,351,032 | 1.49 |
| בזק אגח 13 | 1.51 | 1,637,684 | 1.49 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 1,321,758 | 1.48 |
| חשמל אגח 32 | 1.5 | 1,292,244 | 1.48 |
| אמות אגח י | 1.46 | 1,319,204 | 1.44 |
| כלל הון אגח יג | 1.37 | 1,262,382 | 1.35 |
| מקורות אגח 10 | 1 | 878,501 | 0.99 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.91 | 873,361 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.5 | 427,740 | 0.49 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.47 | 6,042 | 0.47 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.47 | 13,132 | 0.47 |
| דלק קבוצה | 0.38 | 393 | 0.38 |
| להב | 0.38 | 37,821 | 0.37 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.36 | 370 | 0.36 |
| BROADCOM INC | 0.36 | 355 | 0.36 |
| NVIDIA CORP | 0.36 | 620 | 0.36 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.33 | 509 | 0.33 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.32 | 155 | 0.32 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.32 | 350 | 0.32 |
| מטריקס | 0.28 | 2,949 | 0.28 |
| AMAZON.COM INC | 0.28 | 420 | 0.27 |
| וואן טכנולוגיות | 0.2 | 3,339 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.04 |