תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

119.03

מחיר קנייה

119.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	75.56	62,034,300	66.25
אג"ח קונצרני	13	18.65	15,197,836	16.35
מניות	9	3.06	5,218	2.68
קרן סל	3	1.3	17,065	1.14
פיקדונות בבנק	2	1.15	0	1.01
סה"כ	29	99.72	77,254,419	87.43

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 0527

הראל פיקדון אגח ב

אמות אגח י

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	38.82	34,653,282	34.04
ממשלתי צמוד 0527	36.74	27,381,018	32.22
הראל פיקדון אגח ב	1.93	1,653,734	1.69
אמות אגח י	1.66	1,319,204	1.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.66	1,351,032	1.46
בזק אגח 13	1.66	1,637,684	1.45
כלל הון אגח יד	1.63	1,363,735	1.43
מז טפ הנפק 46	1.49	1,119,548	1.31
נמלי ישראל אגח א	1.48	1,103,408	1.29
חשמל אגח 32	1.48	1,137,534	1.3
מז טפ הנפק 61	1.47	1,121,056	1.29
כלל הון אגח יג	1.45	1,215,181	1.27
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	1
מז טפ הנפק 49	0.99	760,249	0.87
לאומי אגח 179	0.97	731,681	0.85
פועלים הת נד טו (COCO)	0.78	683,790	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	2,616	0.53
NVIDIA CORP	0.43	620	0.37
BROADCOM INC	0.38	310	0.34
דלק קבוצה	0.36	393	0.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	4,594	0.31
תכלית סל ת"א 90	0.35	9,855	0.31
AMAZON.COM INC	0.35	420	0.31
ALPHABET INC-CL C	0.34	370	0.3
ADVANCED MICRO DEVICES	0.33	540	0.29
הראל השקעות	0.29	2,240	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	105	0.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.29	220	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01