תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%
מחיר פדיון
116.02
מחיר קנייה
116.02
- % החודש:0.1%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:6.14%
- סטיית תקן (שנה):1.06
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה | 3 | 77.08 | 54,149,871 | 57.26 |
אג"ח קונצרני | 20 | 17.31 | 12,236,747 | 12.84 |
מניות | 10 | 2.65 | 9,565 | 1.96 |
קרן סל | 3 | 2.25 | 30,717 | 1.67 |
פיקדונות בבנק | 2 | 0.65 | 0 | 0.48 |
סה"כ | 38 | 99.94 | 66,426,900 | 74.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1026
תעשיה אוירית אגח ד
נמלי ישראל אגח א
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0726 | 32.11 | 20,944,131 | 23.86 |
ממשלתי שקלי 0327 | 24.99 | 19,244,178 | 18.56 |
ממשלתי שקלי 1026 | 19.98 | 13,961,562 | 14.84 |
תעשיה אוירית אגח ד | 2 | 1,443,679 | 1.48 |
נמלי ישראל אגח א | 1.52 | 976,606 | 1.13 |
מז טפ הנפק 49 | 1.51 | 994,897 | 1.12 |
מז טפ הנפק 61 | 1.51 | 998,727 | 1.12 |
לאומי אגח 179 | 1.51 | 972,033 | 1.12 |
מגה אור אגח יא | 1.02 | 744,693 | 0.76 |
או פי סי אגח ד | 1.02 | 729,541 | 0.76 |
ביג אגח כא | 1.01 | 724,078 | 0.75 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.01 | 727,865 | 0.75 |
הראל פיקדון אגח ב | 1 | 743,317 | 0.74 |
דלק קב אגח מ | 1 | 743,854 | 0.75 |
אלוני חץ אגח יא | 0.98 | 795,213 | 0.73 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.91 | 4,250 | 0.68 |
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.83 | 11,446 | 0.61 |
נאוויטס אגח ז | 0.7 | 514,259 | 0.52 |
תכלית סל ת"א 90 | 0.51 | 15,021 | 0.38 |
דיסק השק אגח י | 0.51 | 375,188 | 0.38 |
דיסק השק אגח יא | 0.51 | 396,865 | 0.38 |
ארפורט אגח יא | 0.5 | 355,928 | 0.37 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.27 |
AMAZON.COM INC | 0.33 | 360 | 0.25 |
NVIDIA CORP | 0.33 | 620 | 0.24 |
BROADCOM INC | 0.31 | 332 | 0.23 |
MICROSOFT CORP | 0.31 | 160 | 0.23 |
ALPHABET INC-CL C | 0.3 | 380 | 0.22 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.3 | 110 | 0.22 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.21 |
דלק קבוצה | 0.26 | 328 | 0.19 |
הראל השקעות | 0.26 | 3,167 | 0.19 |
הבורסה לניע בתא | 0.25 | 4,107 | 0.18 |
בי קומיוניקיישנס | 0 | 1 | 0 |
פתאל החז אגח ב | 0 | 1 | 0 |
דור אלון אגח ז | 0 | 1 | 0 |
דלק קב אגח לז | 0 | 1 | 0 |
אספן גרופ אגח ט | 0 | 1 | 0 |