הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

114.89

מחיר קנייה

114.89

-0.03%

% החודש:0.1%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.05
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	76.99	54,703,564	57.64
אג"ח קונצרני	18	16.97	12,100,099	12.7
מניות	14	2.71	8,207	2.02
קרן סל	2	1.93	47,589	1.45
פיקדונות בבנק	2	1.29	0	0.97
סה"כ	39	99.89	66,859,459	74.77

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 1026

תעשיה אוירית אגח ד

נמלי ישראל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	31.96	21,186,027	23.93
ממשלתי שקלי 0226	24.99	19,321,359	18.71
ממשלתי שקלי 1026	20.04	14,196,178	15
תעשיה אוירית אגח ד	3	2,190,699	2.24
נמלי ישראל אגח א	1.5	976,606	1.12
מז טפ הנפק 49	1.5	1,005,474	1.12
מז טפ הנפק 61	1.5	1,008,889	1.12
לאומי אגח 179	1.5	981,441	1.12
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.95
תכלית סל ת"א 90	1.13	35,656	0.85
מגה אור אגח יא	1	744,693	0.75
ביג אגח כא	1	724,078	0.75
או פי סי אגח ד	1	729,541	0.75
אלקטרה נדלן אגח ז	1	727,865	0.75
דלק קב אגח לט	1	708,656	0.75
ארפורט אגח יא	0.99	709,856	0.74
אלוני חץ אגח יא	0.99	820,244	0.74
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.8	11,933	0.6
דיסק השק אגח י	0.5	375,188	0.37
דיסק השק אגח יא	0.49	396,865	0.37
TESLA INC	0.24	180	0.18
דלק קבוצה	0.23	295	0.17
AMAZON.COM INC	0.23	235	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.22	282	0.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.22	323	0.17
NETFLIX INC	0.21	46	0.16
NVIDIA CORP	0.21	380	0.16
PDD HOLDINGS INC	0.21	343	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	69	0.15
בית שמש	0.19	295	0.14
הראל השקעות	0.19	2,383	0.14
הבורסה לניע בתא	0.18	3,165	0.14
BROADCOM INC	0.18	210	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0