הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

117.6

מחיר קנייה

117.6

-0.07%

% החודש:0.36%
% השנה:4.63%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:6.61%
סטיית תקן (שנה):1.04
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	76.81	56,505,133	59.63
אג"ח קונצרני	15	16.72	12,184,949	12.96
מניות	9	3.03	5,615	2.36
פיקדונות בבנק	2	1.8	0	1.4
קרן סל	3	1.52	18,435	1.19
סה"כ	31	99.88	68,714,132	77.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 0527

הראל פיקדון אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	38.44	30,704,026	29.84
ממשלתי צמוד 0527	38.37	25,801,107	29.79
הראל פיקדון אגח ב	2	1,526,906	1.55
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	1.33
מז טפ הנפק 49	1.5	1,028,227	1.16
לאומי אגח 179	1.5	1,008,749	1.16
נמלי ישראל אגח א	1.46	976,606	1.14
מז טפ הנפק 61	1.45	998,727	1.13
או פי סי אגח ד	1.01	729,541	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	1	748,812	0.77
מגה אור אגח יא	0.99	744,693	0.77
חשמל אגח 29	0.98	622,195	0.76
מנרב אגח ו	0.97	751,948	0.75
דלק קב אגח מ	0.97	743,854	0.75
נאוויטס אגח ז	0.96	737,425	0.74
אלוני חץ אגח יא	0.96	795,213	0.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	2,970	0.55
דיסק השק אגח יא	0.49	396,865	0.38
דיסק השק אגח י	0.48	375,188	0.37
NVIDIA CORP	0.42	620	0.33
תכלית סל ת"א 90	0.41	10,700	0.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	4,765	0.31
הראל השקעות	0.38	3,167	0.3
BROADCOM INC	0.36	310	0.28
AMAZON.COM INC	0.33	340	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	105	0.26
MICROSOFT CORP	0.33	155	0.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.3	220	0.23
דלק קבוצה	0.29	328	0.23
ALPHABET INC-CL C	0.29	370	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07