תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%
מחיר פדיון
123.3
מחיר קנייה
123.3
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.34%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):1.11
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 75.84 | 73,126,134 | 79.46 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 19.02 | 18,030,839 | 19.92 |
| מניות | 10 | 3.87 | 44,099 | 4.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.65 | 0 | 0.68 |
| קרן סל | 1 | 0.41 | 6,042 | 0.43 |
| סה"כ | 27 | 99.79 | 91,207,114 | 104.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 182
הראל פיקדון אגח ב
מז טפ הנפק 46
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 46.87 | 47,731,841 | 49.11 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 28.97 | 25,394,293 | 30.35 |
| לאומי אגח 182 | 1.95 | 1,810,497 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ב | 1.93 | 1,906,694 | 2.02 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.92 | 1,678,547 | 2.02 |
| כלל הון אגח יד | 1.5 | 1,420,829 | 1.57 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.5 | 1,480,623 | 1.57 |
| פועלים אגח 202 | 1.49 | 1,325,615 | 1.56 |
| כלל הון אגח יג | 1.48 | 1,423,657 | 1.55 |
| אמות אגח י | 1.48 | 1,382,056 | 1.55 |
| מקורות אגח 10 | 1.45 | 1,321,361 | 1.52 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.45 | 1,351,032 | 1.52 |
| חשמל אגח 32 | 1.44 | 1,292,244 | 1.5 |
| בזק אגח 13 | 1.43 | 1,637,684 | 1.5 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.46 | 331 | 0.48 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.46 | 442 | 0.48 |
| להב | 0.43 | 37,821 | 0.45 |
| AMAZON.COM INC | 0.43 | 591 | 0.45 |
| BROADCOM INC | 0.42 | 365 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.43 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.41 | 6,042 | 0.43 |
| NVIDIA CORP | 0.41 | 706 | 0.42 |
| MICROSOFT CORP | 0.35 | 305 | 0.37 |
| דלק קבוצה | 0.33 | 393 | 0.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.33 | 196 | 0.35 |
| מטריקס | 0.25 | 2,949 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.25 |