הירשמו

תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

119.92

מחיר קנייה

119.92

0.08%

% החודש:-0.12%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	75.99	70,400,683	75.7
אג"ח קונצרני	14	18.46	16,888,716	18.38
מניות	11	3.74	44,245	3.73
פיקדונות בבנק	2	1.13	0	1.13
קרן סל	2	0.98	20,007	0.98
סה"כ	31	100.3	87,353,651	99.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 0527

מז טפ הנפק 46

הראל פיקדון אגח ב

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	47	46,039,977	46.82
ממשלתי צמוד 0527	28.99	24,360,706	28.88
מז טפ הנפק 46	1.98	1,678,547	1.98
הראל פיקדון אגח ב	1.94	1,846,127	1.93
לאומי אגח 182	1.72	1,548,338	1.72
כלל הון אגח יד	1.51	1,363,735	1.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.5	1,351,032	1.49
בזק אגח 13	1.5	1,637,684	1.49
בינל הנפק אגח יב	1.49	1,321,758	1.48
חשמל אגח 32	1.49	1,292,244	1.48
אמות אגח י	1.45	1,319,204	1.45
מז טפ הנפק 61	1.43	1,240,056	1.43
כלל הון אגח יג	1.36	1,262,382	1.35
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	1.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.91	873,361	0.91
תכלית סל ת"א 90	0.5	13,732	0.5
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	6,275	0.48
ADVANCED MICRO DEVICES	0.4	509	0.4
ALPHABET INC-CL C	0.39	370	0.39
NVIDIA CORP	0.37	620	0.37
להב	0.36	37,821	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	155	0.35
דלק קבוצה	0.34	393	0.34
BROADCOM INC	0.32	310	0.32
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.32	350	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.31	1,370	0.31
AMAZON.COM INC	0.31	420	0.31
מטריקס	0.27	1,927	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.13	114,248	0.13
מקורות אגח 10	0.05	40,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0