הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

116.02

מחיר קנייה

116.02

-0.07%

% החודש:0.1%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:2.95%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	77.08	54,149,871	57.26
אג"ח קונצרני	20	17.31	12,236,747	12.84
מניות	10	2.65	9,565	1.96
קרן סל	3	2.25	30,717	1.67
פיקדונות בבנק	2	0.65	0	0.48
סה"כ	38	99.94	66,426,900	74.21

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 1026

תעשיה אוירית אגח ד

נמלי ישראל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	32.11	20,944,131	23.86
ממשלתי שקלי 0327	24.99	19,244,178	18.56
ממשלתי שקלי 1026	19.98	13,961,562	14.84
תעשיה אוירית אגח ד	2	1,443,679	1.48
נמלי ישראל אגח א	1.52	976,606	1.13
מז טפ הנפק 49	1.51	994,897	1.12
מז טפ הנפק 61	1.51	998,727	1.12
לאומי אגח 179	1.51	972,033	1.12
מגה אור אגח יא	1.02	744,693	0.76
או פי סי אגח ד	1.02	729,541	0.76
ביג אגח כא	1.01	724,078	0.75
אלקטרה נדלן אגח ז	1.01	727,865	0.75
הראל פיקדון אגח ב	1	743,317	0.74
דלק קב אגח מ	1	743,854	0.75
אלוני חץ אגח יא	0.98	795,213	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	4,250	0.68
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.83	11,446	0.61
נאוויטס אגח ז	0.7	514,259	0.52
תכלית סל ת"א 90	0.51	15,021	0.38
דיסק השק אגח י	0.51	375,188	0.38
דיסק השק אגח יא	0.51	396,865	0.38
ארפורט אגח יא	0.5	355,928	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.27
AMAZON.COM INC	0.33	360	0.25
NVIDIA CORP	0.33	620	0.24
BROADCOM INC	0.31	332	0.23
MICROSOFT CORP	0.31	160	0.23
ALPHABET INC-CL C	0.3	380	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	110	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.21
דלק קבוצה	0.26	328	0.19
הראל השקעות	0.26	3,167	0.19
הבורסה לניע בתא	0.25	4,107	0.18
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
פתאל החז אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0