הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון

113.82

מחיר קנייה

113.82

0.16%

% החודש:0.7%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:5.06%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	76.22	54,894,239	57.04
אג"ח קונצרני	13	10.94	8,036,115	8.17
פיקדונות בבנק	2	8.75	0	6.55
מניות	11	2.11	16,316	1.58
קרן סל	1	1.57	45,311	1.18
יחידת השתתפות	1	0.22	1,795	0.16
סה"כ	31	99.81	62,993,776	74.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 0825

פיקדון בבנק מסוים

נאוויטס פט אגחה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0226	29.12	22,581,024	21.8
ממשלתי צמוד 1025	28.69	18,502,951	21.47
ממשלתי שקלי 0825	18.41	13,810,264	13.78
פיקדון בבנק מסוים	8.68	0	6.5
נאוויטס פט אגחה	2.18	1,571,995	1.63
תכלית סל ת"א 90	1.57	45,311	1.18
או פי סי אגח ד	1.53	1,074,137	1.14
דלק קב אגח לז	1.12	808,146	0.84
ביג אגח כא	0.97	696,449	0.73
מז טפ הנפק 40	0.95	699,977	0.71
לאומי אגח 180	0.88	655,168	0.66
דיסק השק אגח יא	0.7	551,997	0.52
אלוני חץ אגח יא	0.65	530,225	0.49
פתאל החז אגח ב	0.6	454,948	0.45
אספן גרופ אגח ט	0.5	364,064	0.37
דור אלון אגח ז	0.37	279,113	0.28
ארפורט אגח יא	0.32	222,926	0.24
דלק קבוצה	0.24	295	0.18
בי קומיוניקיישנס	0.23	8,583	0.17
מנורה מב החז	0.23	1,001	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,795	0.16
אלוני חץ	0.22	4,710	0.16
בינלאומי	0.22	871	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	69	0.17
AMAZON.COM INC	0.2	195	0.15
דיסק השק אגח י	0.17	126,970	0.13
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.14	200	0.11
BROADCOM INC	0.14	140	0.11
TESLA INC	0.14	100	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.13	152	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05