תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון
116.14
מחיר קנייה
116.14
0.03%
  • % החודש:0.21%
  • % השנה:3.33%
  • % 3 חודשים:2.65%
  • % 12 חודשים:6.29%
  • סטיית תקן (שנה):1.06
  • שארפ (שנה):1.91
מספר נייר
5127105
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
77.62
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 0-2
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
תמיר פישמן
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/02/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
1 עד 0.2%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
116.14
109.27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.81.61
תחילת השנה3.1--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 072632.1120,944,13123.86
ממשלתי שקלי 032724.9919,244,17818.56
ממשלתי שקלי 102619.9813,961,56214.84
תעשיה אוירית אגח ד21,443,6791.48
נמלי ישראל אגח א1.52976,6061.13
מז טפ הנפק 491.51994,8971.12
מז טפ הנפק 611.51998,7271.12
לאומי אגח 1791.51972,0331.12
מגה אור אגח יא1.02744,6930.76
או פי סי אגח ד1.02729,5410.76
ביג אגח כא1.01724,0780.75
אלקטרה נדלן אגח ז1.01727,8650.75
הראל פיקדון אגח ב1743,3170.74
דלק קב אגח מ1743,8540.75
אלוני חץ אגח יא0.98795,2130.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.914,2500.68
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.8311,4460.61
נאוויטס אגח ז0.7514,2590.52
תכלית סל ת"א 900.5115,0210.38
דיסק השק אגח י0.51375,1880.38
דיסק השק אגח יא0.51396,8650.38
ארפורט אגח יא0.5355,9280.37
פיקדון בבנק מסוים0.3600.27
AMAZON.COM INC0.333600.25
NVIDIA CORP0.336200.24
BROADCOM INC0.313320.23
MICROSOFT CORP0.311600.23
ALPHABET INC-CL C0.33800.22
META PLATFORMS INC-CLASS A0.31100.22
פיקדון בבנק מסוים0.2900.21
דלק קבוצה0.263280.19
הראל השקעות0.263,1670.19
הבורסה לניע בתא0.254,1070.18
בי קומיוניקיישנס010
פתאל החז אגח ב010
דור אלון אגח ז010
דלק קב אגח לז010
אספן גרופ אגח ט010