תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%

מחיר פדיון
117.52
מחיר קנייה
117.52
0.03%
  • % החודש:0.29%
  • % השנה:4.56%
  • % 3 חודשים:2.27%
  • % 12 חודשים:6.57%
  • סטיית תקן (שנה):1.03
  • שארפ (שנה):2.25
מספר נייר
5127105
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
84.3
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-שקלי 0-2
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
תמיר פישמן
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/02/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
1 עד 0.2%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
117.52
110.23

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.8-2.16
תחילת השנה8.87--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 032738.4430,704,02629.84
ממשלתי צמוד 052738.3725,801,10729.79
הראל פיקדון אגח ב21,526,9061.55
פיקדון בבנק מסוים1.7101.33
מז טפ הנפק 491.51,028,2271.16
לאומי אגח 1791.51,008,7491.16
נמלי ישראל אגח א1.46976,6061.14
מז טפ הנפק 611.45998,7271.13
או פי סי אגח ד1.01729,5410.78
אלקטרה נדלן אגח ז1748,8120.77
מגה אור אגח יא0.99744,6930.77
חשמל אגח 290.98622,1950.76
מנרב אגח ו0.97751,9480.75
דלק קב אגח מ0.97743,8540.75
נאוויטס אגח ז0.96737,4250.74
אלוני חץ אגח יא0.96795,2130.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.712,9700.55
דיסק השק אגח יא0.49396,8650.38
דיסק השק אגח י0.48375,1880.37
NVIDIA CORP0.426200.33
תכלית סל ת"א 900.4110,7000.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.44,7650.31
הראל השקעות0.383,1670.3
BROADCOM INC0.363100.28
AMAZON.COM INC0.333400.26
META PLATFORMS INC-CLASS A0.331050.26
MICROSOFT CORP0.331550.26
UNITEDHEALTH GROUP INC0.32200.23
דלק קבוצה0.293280.23
ALPHABET INC-CL C0.293700.22
פיקדון בבנק מסוים0.0900.07