תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
172.91
מחיר קנייה
172.97
- % החודש:5.91%
- % השנה:-2.3%
- % 3 חודשים:-3.13%
- % 12 חודשים:0.24%
- סטיית תקן (שנה):22.92
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.5 | 49,353 | -9.77 |
| מק"מ | 11 | 63.07 | 80,458,200 | 79.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.9 | 0 | 28.8 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.61 | 15,435,000 | 15.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.28 | 0 | 9.16 |
| תעודות חוב | 3 | 1.98 | 2,443,428 | 2.51 |
| SPOT | 2 | -0.28 | -110,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 208.06 | 98,275,981 | 125.87 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.78 | 44,823 | -9.23 |
| מקמ 516 | 17.38 | 22,160,000 | 21.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.33 | 0 | 20.54 |
| מקמ 116 | 14.68 | 18,473,300 | 18.45 |
| מקמ 1116 | 7.87 | 10,219,600 | 9.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.28 | 0 | 9.16 |
| מקמ 216 | 5.74 | 7,247,500 | 7.22 |
| מקמ 916 | 5.23 | 6,748,900 | 6.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 4.28 |
| מקמ 616 | 3.19 | 4,079,800 | 4.01 |
| מקמ 316 | 3.08 | 3,896,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 3.74 |
| מקמ 1016 | 2.19 | 2,838,200 | 2.76 |
| הראל ריב אגח ב | 1.99 | 2,387,000 | 2.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.86 | 2,257,000 | 2.34 |
| מקמ 1216 | 1.85 | 2,404,700 | 2.32 |
| מקמ 726 | 1.83 | 2,350,200 | 2.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.66 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ג | 1.64 | 2,000,000 | 2.06 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.2 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.2 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח א | 1.07 | 1,300,000 | 1.34 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 470 | -0.09 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 450 | -0.09 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 450 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 1,000,000 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.64 | 800,000 | 0.8 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 300 | -0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 300 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 300 | -0.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.55 | 691,000 | 0.7 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 230 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 220 | -0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 200 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 150 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 120 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.18 |
| מקמ 416 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 140 | -0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 300 | -0.06 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 300 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -70,000 | 0 |