תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
184.72
מחיר קנייה
184.72
- % החודש:2.66%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:10.32%
- % 12 חודשים:26.56%
- סטיית תקן (שנה):22.69
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 101.95 | 49,113 | -8.03 |
| מק"מ | 9 | 79.6 | 107,640,800 | 105.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.4 | 10,000,000 | 9.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.06 | 0 | 8.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.24 | 0 | 6.92 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.33 | 4,387,000 | 4.4 |
| SPOT | 2 | 2.65 | 940,000 | -0.01 |
| סה"כ | 46 | 206.23 | 123,016,913 | 126.31 |
אחזקות הקרן
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 116
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.61 | 44,133 | -6.91 |
| מקמ 1215 | 21.17 | 28,787,600 | 27.99 |
| מקמ 515 | 18.36 | 24,375,600 | 24.28 |
| מקמ 116 | 13.53 | 18,473,300 | 17.89 |
| מקמ 1115 | 9.91 | 13,430,000 | 13.1 |
| SPOT_USDILS | 6.13 | 2,170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.06 | 0 | 8.01 |
| מקמ 216 | 5.29 | 7,247,500 | 7 |
| מקמ 915 | 4.82 | 6,492,600 | 6.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 0 | 5.53 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.72 | 5,000,000 | 4.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.68 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 815 | 3.65 | 4,900,000 | 4.83 |
| מקמ 316 | 2.84 | 3,896,000 | 3.75 |
| הראל ריב אגח ב | 1.81 | 2,387,000 | 2.4 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.52 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 600 | -0.13 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 400 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.73 | 350 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.95 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 340 | -0.16 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 320 | -0.04 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 300 | -0.09 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 300 | -0.11 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 300 | -0.05 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.6 | 290 | -0.05 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 270 | -0.11 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 260 | -0.08 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 250 | -0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 200 | -0.02 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.33 | 160 | -0.02 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 150 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 140 | -0.02 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 130 | -0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 120 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.18 |
| מקמ 615 | 0.03 | 38,200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.48 | -1,230,000 | -0.01 |