תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
240.83
מחיר קנייה
240.83
- % החודש:-10.7%
- % השנה:36.08%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:30.96%
- סטיית תקן (שנה):31.48
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.02 | 44,608 | 4.02 |
| מק"מ | 9 | 42.63 | 64,623,000 | 63.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.72 | 0 | 39.78 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 16.78 | 24,081,000 | 24.97 |
| תעודות חוב | 3 | 1.65 | 2,443,428 | 2.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.07 | 0 | -1.59 |
| SPOT | 2 | -4.72 | -2,350,000 | -0.01 |
| סה"כ | 53 | 182.01 | 88,842,036 | 133.14 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 717
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.35 | 41,063 | 4.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.43 | 0 | 28.94 |
| מקמ 717 | 9.28 | 14,198,700 | 13.82 |
| מקמ 317 | 7.13 | 10,788,300 | 10.62 |
| מקמ 1116 | 6.82 | 10,219,600 | 10.16 |
| מקמ 617 | 6.33 | 9,647,700 | 9.42 |
| מקמ 817 | 4.85 | 7,443,100 | 7.23 |
| מקמ 1016 | 4.76 | 7,118,200 | 7.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 5.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 4.84 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.16 | 3,179,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח ב | 1.73 | 2,387,000 | 2.57 |
| מקמ 117 | 1.63 | 2,460,500 | 2.43 |
| מקמ 1216 | 1.6 | 2,404,700 | 2.39 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 700 | -0.22 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 650 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.44 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ג | 1.42 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.21 | 1,729,000 | 1.8 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.17 | 1,700,000 | 1.75 |
| SPOT_USDILS | 1.09 | 540,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.05 | 1,500,000 | 1.56 |
| מרב פקדון אגח א | 0.93 | 1,300,000 | 1.38 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.8 | 1,200,000 | 1.2 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 325 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 1,000,000 | 1.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 280 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.61 | 900,000 | 0.9 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 270 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 270 | -0.06 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 260 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.56 | 800,000 | 0.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 814,476 | 0.82 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 800,000 | 0.82 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 230 | -0.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.48 | 691,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 678,000 | 0.69 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 200 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.41 | 596,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ו | 0.41 | 600,000 | 0.61 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.4 | 600,000 | 0.6 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.28 | 421,000 | 0.42 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 120 | 0 |
| מקמ 417 | 0.23 | 342,200 | 0.34 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 100 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 140 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.07 | 0 | -1.59 |
| SPOT_USDILS | -5.81 | -2,890,000 | -0.01 |