תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
187.63
מחיר קנייה
187.68
- % החודש:3.01%
- % השנה:9.11%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:22.48%
- סטיית תקן (שנה):22.35
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.47 | 50,053 | -8.75 |
| מק"מ | 11 | 76.53 | 102,591,800 | 100.64 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.55 | 0 | 13.88 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 7.7 | 9,944,000 | 10.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.54 | 10,000,000 | 9.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.59 | 0 | 3.41 |
| תעודות חוב | 3 | 1.86 | 2,443,428 | 2.46 |
| SPOT | 5 | 0.36 | 140,000 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 207.6 | 125,169,281 | 131.67 |
אחזקות הקרן
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.28 | 48,153 | -8.51 |
| מקמ 516 | 16.33 | 22,160,000 | 21.47 |
| מקמ 1215 | 14.08 | 18,787,600 | 18.52 |
| מקמ 116 | 13.79 | 18,473,300 | 18.14 |
| מקמ 1115 | 10.1 | 13,430,000 | 13.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.23 | 0 | 8.19 |
| מקמ 216 | 5.39 | 7,247,500 | 7.09 |
| מקמ 915 | 4.92 | 6,492,600 | 6.47 |
| מקמ 815 | 4.28 | 5,634,800 | 5.63 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.79 | 5,000,000 | 4.98 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.75 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 4.05 |
| מקמ 616 | 3 | 4,079,800 | 3.94 |
| מקמ 316 | 2.89 | 3,896,000 | 3.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.59 | 0 | 3.41 |
| הראל ריב אגח ב | 1.86 | 2,387,000 | 2.44 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.74 | 2,257,000 | 2.28 |
| מקמ 726 | 1.72 | 2,350,200 | 2.26 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 640,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.56 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ג | 1.54 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 1.38 |
| מרב פקדון אגח א | 1 | 1,300,000 | 1.32 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 430 | -0.07 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 340 | -0.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.82 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 180 | -0.03 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 140 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 320 | -0.01 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | -0.01 |
| S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 360 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -580,000 | 0 |