תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
170.42
מחיר קנייה
170.46
- % החודש:2.76%
- % השנה:-0.9%
- % 3 חודשים:-8.62%
- % 12 חודשים:16.81%
- סטיית תקן (שנה):22.39
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.29 | 52,203 | 0.11 |
| מק"מ | 9 | 85.79 | 124,755,400 | 122.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.14 | 0 | 12.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.44 | 5,000,000 | 4.9 |
| SPOT | 5 | -0.6 | -240,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.68 | 0 | -2.39 |
| סה"כ | 37 | 196.38 | 129,567,603 | 137.73 |
אחזקות הקרן
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 116
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.49 | 47,593 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 19.6 | 28,787,600 | 27.9 |
| מקמ 515 | 16.99 | 24,375,600 | 24.19 |
| מקמ 116 | 12.52 | 18,473,300 | 17.83 |
| מקמ 315 | 10.43 | 14,848,500 | 14.84 |
| מקמ 1115 | 9.17 | 13,430,000 | 13.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 8.72 |
| מקמ 216 | 4.9 | 7,247,500 | 6.97 |
| מקמ 915 | 4.46 | 6,492,600 | 6.35 |
| מקמ 415 | 4.34 | 6,200,300 | 6.18 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.44 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 815 | 3.38 | 4,900,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.73 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.17 | 600 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.05 | 420,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 320,000 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 400 | 0.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 350 | -0.02 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 340 | -0.1 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 320 | 0.01 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 300 | -0.04 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 300 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 300 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 290 | 0 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 270 | -0.06 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 260 | -0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 150 | -0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 130 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 600 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -320,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.68 | 0 | -2.39 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -740,000 | -0.01 |