תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
175.94
מחיר קנייה
175.94
- % החודש:1.46%
- % השנה:2.31%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:23.81%
- סטיית תקן (שנה):22.33
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.98 | 48,983 | 22.49 |
| מק"מ | 9 | 66.6 | 96,161,800 | 93.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.53 | 0 | 27.49 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 7.11 | 9,944,000 | 10.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7 | 10,000,000 | 9.85 |
| SPOT | 5 | 0.87 | 350,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -16.03 | 0 | -22.57 |
| סה"כ | 42 | 185.06 | 116,504,783 | 141.02 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.03 | 44,113 | 21.56 |
| מקמ 516 | 15.14 | 22,160,000 | 21.31 |
| מקמ 1215 | 13.06 | 18,787,600 | 18.39 |
| מקמ 116 | 12.79 | 18,473,300 | 18.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.68 | 0 | 15.04 |
| מקמ 1115 | 9.37 | 13,430,000 | 13.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 7.4 |
| מקמ 216 | 5 | 7,247,500 | 7.04 |
| מקמ 915 | 4.56 | 6,492,600 | 6.42 |
| מקמ 815 | 3.97 | 5,634,800 | 5.59 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.52 | 5,000,000 | 4.95 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.48 | 5,000,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 4.82 |
| מקמ 316 | 2.68 | 3,896,000 | 3.77 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.14 | 1,050 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ב | 1.72 | 2,387,000 | 2.41 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.6 | 2,257,000 | 2.26 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.44 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 700 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ג | 1.42 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 620 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 450,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.93 | 1,300,000 | 1.31 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 450 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 340,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 350 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 300 | 0.1 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 270 | 0.11 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.51 | 250 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 240 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 180 | 0.04 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 180 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 140 | 0.05 |
| S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 140 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.18 |
| מקמ 416 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -440,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.03 | 0 | -22.57 |