תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
245.21
מחיר קנייה
245.21
- % החודש:6.81%
- % השנה:38.55%
- % 3 חודשים:28.09%
- % 12 חודשים:40.38%
- סטיית תקן (שנה):26.54
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.55 | 46,413 | 27.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.39 | 0 | 55.01 |
| מק"מ | 10 | 38.47 | 53,132,400 | 52.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.54 | 17,781,000 | 18.45 |
| תעודות חוב | 3 | 1.86 | 2,443,428 | 2.55 |
| SPOT | 4 | -1.22 | -590,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.75 | 0 | -20.09 |
| סה"כ | 52 | 177.84 | 72,813,241 | 136.01 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.51 | 41,263 | 25.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.14 | 0 | 26.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.26 | 0 | 19.42 |
| מקמ 816 | 7.95 | 10,900,000 | 10.83 |
| מקמ 317 | 7.71 | 10,788,300 | 10.5 |
| מקמ 1116 | 7.39 | 10,219,600 | 10.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 9.24 |
| מקמ 916 | 4.91 | 6,748,900 | 6.69 |
| מקמ 616 | 2.99 | 4,079,800 | 4.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 1,000 | 0.77 |
| מקמ 1016 | 2.06 | 2,838,200 | 2.8 |
| הראל ריב אגח ב | 1.87 | 2,387,000 | 2.54 |
| מקמ 117 | 1.77 | 2,460,500 | 2.41 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 2,404,700 | 2.36 |
| מקמ 726 | 1.72 | 2,350,200 | 2.34 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 750 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.56 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ג | 1.54 | 2,000,000 | 2.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.31 | 1,729,000 | 1.78 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.27 | 1,700,000 | 1.73 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 550 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.13 | 1,500,000 | 1.54 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 1,300,000 | 1.37 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 450 | 0.17 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 440 | 0.28 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 400 | 0.2 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 380 | 0.27 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 370 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 1,000,000 | 1.03 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 330,000 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 300 | 0.16 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 814,476 | 0.85 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.6 | 800,000 | 0.82 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 800,000 | 0.81 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 691,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 678,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 596,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 600,000 | 0.6 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 150 | 0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 140 | 0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 120 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.24 | 342,200 | 0.33 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 100 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -480,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.75 | 0 | -20.09 |