תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
251.05
מחיר קנייה
251.05
- % החודש:5.27%
- % השנה:41.85%
- % 3 חודשים:20%
- % 12 חודשים:32.42%
- סטיית תקן (שנה):29.33
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.43 | 43,843 | 32.42 |
| מק"מ | 10 | 47.14 | 67,577,900 | 66.73 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.41 | 0 | 44.49 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 16.2 | 22,160,000 | 22.92 |
| תעודות חוב | 3 | 1.74 | 2,443,428 | 2.45 |
| SPOT | 3 | -1.77 | -840,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -19.41 | 0 | -27.49 |
| סה"כ | 55 | 174.74 | 91,385,171 | 141.56 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.02 | 37,493 | 29.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.37 | 0 | 26.01 |
| מקמ 916 | 10.97 | 15,626,500 | 15.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.82 | 0 | 13.91 |
| מקמ 816 | 7.67 | 10,900,000 | 10.87 |
| מקמ 317 | 7.46 | 10,788,300 | 10.56 |
| מקמ 1116 | 7.14 | 10,219,600 | 10.11 |
| מקמ 617 | 6.62 | 9,647,700 | 9.37 |
| SPOT_USDILS | 5.28 | 2,520,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 4.34 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 1,000 | 0.94 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 1,000 | 0.28 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.26 | 3,179,000 | 3.2 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 2,838,200 | 2.81 |
| הראל ריב אגח ב | 1.8 | 2,387,000 | 2.55 |
| מקמ 117 | 1.71 | 2,460,500 | 2.42 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 750 | 0.22 |
| מקמ 1216 | 1.68 | 2,404,700 | 2.37 |
| מקמ 726 | 1.66 | 2,350,200 | 2.35 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.51 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ג | 1.49 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.26 | 1,729,000 | 1.79 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 550 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.23 | 1,700,000 | 1.74 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.09 | 1,500,000 | 1.55 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 450 | 0.24 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 440 | 0.35 |
| מרב פקדון אגח א | 0.97 | 1,300,000 | 1.38 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 400 | 0.26 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 380 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.85 | 1,200,000 | 1.2 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 370 | 0.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 1,000,000 | 1.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 300 | 0.2 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 814,476 | 0.82 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.58 | 800,000 | 0.82 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 800,000 | 0.81 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 691,000 | 0.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 678,000 | 0.69 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 200 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.43 | 596,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ו | 0.43 | 600,000 | 0.6 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 150 | 0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 140 | 0.09 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 120 | 0.06 |
| מקמ 417 | 0.24 | 342,200 | 0.33 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 100 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -590,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.81 | -2,770,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -19.41 | 0 | -27.49 |