תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
222.7
מחיר קנייה
222.7
- % החודש:20.81%
- % השנה:25.83%
- % 3 חודשים:36.41%
- % 12 חודשים:24.39%
- סטיית תקן (שנה):23.08
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.61 | 43,123 | -0.62 |
| מק"מ | 10 | 58.86 | 64,392,400 | 63.36 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 17.89 | 18,671,086 | 19.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.8 | 0 | 15.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.32 | 0 | 4.65 |
| SPOT | 2 | 3.61 | 1,230,000 | -0.02 |
| תעודות חוב | 3 | 2.34 | 2,443,428 | 2.53 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.26 | -1,450,000 | 0.01 |
| סה"כ | 51 | 197.17 | 85,330,037 | 105.11 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 317
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.53 | 38,903 | -0.53 |
| מקמ 516 | 20.51 | 22,160,000 | 22.08 |
| מקמ 317 | 9.68 | 10,788,300 | 10.42 |
| מקמ 1116 | 9.28 | 10,219,600 | 9.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 0 | 9.91 |
| מקמ 916 | 6.17 | 6,748,900 | 6.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.32 | 0 | 4.65 |
| SPOT_USDILS | 4.14 | 1,410,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.76 | 4,079,800 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 2.81 |
| מקמ 1016 | 2.59 | 2,838,200 | 2.78 |
| הראל ריב אגח ב | 2.34 | 2,387,000 | 2.52 |
| מקמ 117 | 2.22 | 2,460,500 | 2.39 |
| מקמ 1216 | 2.18 | 2,404,700 | 2.34 |
| מקמ 726 | 2.16 | 2,350,200 | 2.33 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.96 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח ג | 1.94 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.64 | 1,729,000 | 1.76 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.59 | 1,700,000 | 1.71 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 650 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.45 | 1,490,086 | 1.56 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.42 | 1,500,000 | 1.53 |
| מרב פקדון אגח א | 1.26 | 1,300,000 | 1.36 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.95 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 400 | -0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 400 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 814,476 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.75 | 800,000 | 0.81 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 800,000 | 0.8 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 300 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 300 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 300 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.65 | 691,000 | 0.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.63 | 678,000 | 0.68 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 250 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.56 | 596,000 | 0.6 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 230 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 220 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 150 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 150 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 342,200 | 0.33 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 770 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -180,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.26 | -1,450,000 | 0.01 |