תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
176.7
מחיר קנייה
176.75
- % החודש:-0.16%
- % השנה:-0.16%
- % 3 חודשים:-7.31%
- % 12 חודשים:3.32%
- סטיית תקן (שנה):22.25
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.3 | 50,203 | -2.14 |
| מק"מ | 11 | 70.58 | 100,051,500 | 98.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.34 | 0 | 20.08 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.98 | 13,635,000 | 13.97 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.56 | 5,000,000 | 4.98 |
| תעודות חוב | 3 | 1.77 | 2,443,428 | 2.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.31 | 0 | 1.84 |
| SPOT | 5 | 0.32 | 140,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 202.16 | 121,320,131 | 140 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 1215
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.76 | 48,933 | -2.14 |
| מקמ 516 | 15.51 | 22,160,000 | 21.71 |
| מקמ 1215 | 13.37 | 18,787,600 | 18.72 |
| מקמ 116 | 13.1 | 18,473,300 | 18.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 14.2 |
| מקמ 1115 | 9.59 | 13,430,000 | 13.42 |
| מקמ 216 | 5.12 | 7,247,500 | 7.17 |
| מקמ 916 | 4.67 | 6,748,900 | 6.53 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.56 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 616 | 2.85 | 4,079,800 | 3.99 |
| מקמ 316 | 2.75 | 3,896,000 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 3.38 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 2,838,200 | 2.74 |
| הראל ריב אגח ב | 1.78 | 2,387,000 | 2.49 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.66 | 2,257,000 | 2.32 |
| מקמ 726 | 1.63 | 2,350,200 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 2.27 |
| SPOT_USDILS | 1.6 | 690,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.49 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ג | 1.46 | 2,000,000 | 2.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 1.84 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.07 | 1,500,000 | 1.5 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.07 | 1,500,000 | 1.5 |
| מרב פקדון אגח א | 0.95 | 1,300,000 | 1.34 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 450 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 300 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 814,476 | 0.83 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.5 | 691,000 | 0.69 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 220 | 0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 200 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 100 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.18 |
| מקמ 416 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.42 | -610,000 | 0 |