תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.75
תחילת השנה	-17.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	93.91	46,543	-2.19
מקמ 516	15.69	22,160,000	21.55
מקמ 1215	13.53	18,787,600	18.58
מקמ 116	13.25	18,473,300	18.2
מקמ 1115	9.7	13,430,000	13.33
פיקדון בבנק מסוים	6.73	0	9.25
מקמ 216	5.18	7,247,500	7.12
מקמ 915	4.73	6,492,600	6.49
ממשל קצרה 1125	3.6	5,000,000	4.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.42	0	4.7
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	4.53
מקמ 616	2.88	4,079,800	3.95
מקמ 316	2.78	3,896,000	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	2.66
הראל ריב אגח ב	1.78	2,387,000	2.45
פאי פיקדון אגח ד	1.67	2,257,000	2.29
מקמ 726	1.65	2,350,200	2.27
ספיר פקדון אגח ב	1.49	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח ג	1.48	2,000,000	2.03
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	550	0.03
מרב פקדון אגח א	0.97	1,300,000	1.33
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	450	0
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	430	-0.01
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	350	0.03
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	340	-0.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	814,476	0.82
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	200	0.02
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	200	0.02
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	180	0
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	140	0
SPOT_USDILS	0.17	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
מקמ 416	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.17	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-70,000	0
SPOT_USDILS	-0.48	-200,000	0
SPOT_USDILS	-1.02	-420,000	0