תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	1.78
תחילת השנה	-16.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	91.53	38,903	-0.53
מקמ 516	20.51	22,160,000	22.08
מקמ 317	9.68	10,788,300	10.42
מקמ 1116	9.28	10,219,600	9.99
פיקדון בבנק מסוים	9.2	0	9.91
מקמ 916	6.17	6,748,900	6.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.32	0	4.65
SPOT_USDILS	4.14	1,410,000	-0.02
מקמ 616	3.76	4,079,800	4.05
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	2.97
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	2.81
מקמ 1016	2.59	2,838,200	2.78
הראל ריב אגח ב	2.34	2,387,000	2.52
מקמ 117	2.22	2,460,500	2.39
מקמ 1216	2.18	2,404,700	2.34
מקמ 726	2.16	2,350,200	2.33
ספיר פקדון אגח ב	1.96	2,000,000	2.11
הראל ריב אגח ג	1.94	2,000,000	2.08
פאי ריבית אגח ב	1.64	1,729,000	1.76
הראל פיקדון אגח ה	1.59	1,700,000	1.71
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	650	0.03
פאי פיקדון אגח ד	1.45	1,490,086	1.56
מרב פקדון אגח ד	1.42	1,500,000	1.53
מרב פקדון אגח א	1.26	1,300,000	1.36
ספיר פקדון אגח ה	0.95	1,000,000	1.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	400	-0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	400	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.78	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.78	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.78	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.75	800,000	0.81
דניאל פקדון אגח ד	0.75	800,000	0.8
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	300	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	300	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	300	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.65	691,000	0.7
אביעד פקדון אגח ו	0.63	678,000	0.68
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	250	-0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.56	596,000	0.6
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	230	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	220	-0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	150	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	150	0
מקמ 417	0.31	342,200	0.33
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	100	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	770	-0.05
SPOT_USDILS	-0.53	-180,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.26	-1,450,000	0.01