תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.29	2.06
תחילת השנה	-11.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	91.61	44,133	-6.91
מקמ 1215	21.17	28,787,600	27.99
מקמ 515	18.36	24,375,600	24.28
מקמ 116	13.53	18,473,300	17.89
מקמ 1115	9.91	13,430,000	13.1
SPOT_USDILS	6.13	2,170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.06	0	8.01
מקמ 216	5.29	7,247,500	7
מקמ 915	4.82	6,492,600	6.38
פיקדון בבנק מסוים	4.19	0	5.53
ממשל קצרה 0825	3.72	5,000,000	4.91
ממשל קצרה 1125	3.68	5,000,000	4.86
מקמ 815	3.65	4,900,000	4.83
מקמ 316	2.84	3,896,000	3.75
הראל ריב אגח ב	1.81	2,387,000	2.4
ספיר פקדון אגח ב	1.52	2,000,000	2.01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	600	-0.13
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	400	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	350	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.95
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	340	-0.16
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	320	-0.04
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	300	-0.09
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	300	-0.11
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	300	-0.05
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	290	-0.05
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	270	-0.11
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	260	-0.08
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	250	-0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	200	-0.02
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	160	-0.02
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	150	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	140	-0.02
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	130	-0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	120	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	100	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
מקמ 615	0.03	38,200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.48	-1,230,000	-0.01