תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.24	-0.55
תחילת השנה	-6.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	92.49	47,593	0.44
מקמ 1215	19.6	28,787,600	27.9
מקמ 515	16.99	24,375,600	24.19
מקמ 116	12.52	18,473,300	17.83
מקמ 315	10.43	14,848,500	14.84
מקמ 1115	9.17	13,430,000	13.05
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	8.72
מקמ 216	4.9	7,247,500	6.97
מקמ 915	4.46	6,492,600	6.35
מקמ 415	4.34	6,200,300	6.18
ממשל קצרה 0825	3.44	5,000,000	4.9
מקמ 815	3.38	4,900,000	4.81
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	2.31
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	1.73
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.17	600	-0.03
SPOT_USDILS	1.05	420,000	0.01
SPOT_USDILS	0.8	320,000	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	400	0.01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	350	-0.02
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	340	-0.1
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	320	0.01
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	300	-0.04
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	300	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	300	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	290	0
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	270	-0.06
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	260	-0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	150	-0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	130	-0.01
SPOT_USDILS	0.2	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_060125_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	600	0.03
SPOT_USDILS	-0.8	-320,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.68	0	-2.39
SPOT_USDILS	-1.85	-740,000	-0.01