תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	1.84
תחילת השנה	-16.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	98.28	48,153	-8.51
מקמ 516	16.33	22,160,000	21.47
מקמ 1215	14.08	18,787,600	18.52
מקמ 116	13.79	18,473,300	18.14
מקמ 1115	10.1	13,430,000	13.28
פיקדון בבנק מסוים	6.23	0	8.19
מקמ 216	5.39	7,247,500	7.09
מקמ 915	4.92	6,492,600	6.47
מקמ 815	4.28	5,634,800	5.63
ממשל קצרה 0825	3.79	5,000,000	4.98
ממשל קצרה 1125	3.75	5,000,000	4.93
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	4.05
מקמ 616	3	4,079,800	3.94
מקמ 316	2.89	3,896,000	3.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.59	0	3.41
הראל ריב אגח ב	1.86	2,387,000	2.44
פאי פיקדון אגח ד	1.74	2,257,000	2.28
מקמ 726	1.72	2,350,200	2.26
SPOT_USDILS	1.65	640,000	0.01
ספיר פקדון אגח ב	1.56	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח ג	1.54	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.38
מרב פקדון אגח א	1	1,300,000	1.32
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	430	-0.07
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	340	-0.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	814,476	0.82
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	180	-0.03
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	140	-0.02
SPOT_USDILS	0.21	80,000	0
SPOT_USDILS	0.15	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
מקמ 416	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	320	-0.01
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	-0.01
S_020725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	360	-0.03
SPOT_USDILS	-0.15	-60,000	0
SPOT_USDILS	-1.5	-580,000	0