תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.14	1.08
תחילת השנה	-13.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	85.02	37,493	29.08
פיקדון בבנק מסוים	18.37	0	26.01
מקמ 916	10.97	15,626,500	15.54
פיקדון בבנק מסוים	9.82	0	13.91
מקמ 816	7.67	10,900,000	10.87
מקמ 317	7.46	10,788,300	10.56
מקמ 1116	7.14	10,219,600	10.11
מקמ 617	6.62	9,647,700	9.37
SPOT_USDILS	5.28	2,520,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	4.34
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	1,000	0.94
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	1,000	0.28
מיכל פקדונות אגח א	2.26	3,179,000	3.2
מקמ 1016	1.99	2,838,200	2.81
הראל ריב אגח ב	1.8	2,387,000	2.55
מקמ 117	1.71	2,460,500	2.42
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	750	0.22
מקמ 1216	1.68	2,404,700	2.37
מקמ 726	1.66	2,350,200	2.35
ספיר פקדון אגח ב	1.51	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ג	1.49	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח ב	1.26	1,729,000	1.79
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	550	0.13
הראל פיקדון אגח ה	1.23	1,700,000	1.74
מרב פקדון אגח ד	1.09	1,500,000	1.55
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	450	0.24
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1	440	0.35
מרב פקדון אגח א	0.97	1,300,000	1.38
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	400	0.26
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	380	0.33
איביאי פקדון אגח ח	0.85	1,200,000	1.2
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	370	0.14
ספיר פקדון אגח ה	0.73	1,000,000	1.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	300	0.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	814,476	0.82
מרב פקדון אגח ה	0.58	800,000	0.82
דניאל פקדון אגח ד	0.58	800,000	0.81
דניאל פקדון אגח ג	0.5	691,000	0.71
אביעד פקדון אגח ו	0.49	678,000	0.69
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	200	0.02
ספיר פקדון אגח ו	0.43	596,000	0.61
הראל ריב אגח ו	0.43	600,000	0.6
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	150	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	140	0.09
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	120	0.06
מקמ 417	0.24	342,200	0.33
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	100	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.24	-590,000	0
SPOT_USDILS	-5.81	-2,770,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-19.41	0	-27.49