תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.67	-0.95
תחילת השנה	-15.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	90.03	44,113	21.56
מקמ 516	15.14	22,160,000	21.31
מקמ 1215	13.06	18,787,600	18.39
מקמ 116	12.79	18,473,300	18.01
פיקדון בבנק מסוים	10.68	0	15.04
מקמ 1115	9.37	13,430,000	13.18
פיקדון בבנק מסוים	5.25	0	7.4
מקמ 216	5	7,247,500	7.04
מקמ 915	4.56	6,492,600	6.42
מקמ 815	3.97	5,634,800	5.59
ממשל קצרה 0825	3.52	5,000,000	4.95
ממשל קצרה 1125	3.48	5,000,000	4.9
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	4.82
מקמ 316	2.68	3,896,000	3.77
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	2.14	1,050	0.36
הראל ריב אגח ב	1.72	2,387,000	2.41
פאי פיקדון אגח ד	1.6	2,257,000	2.26
ספיר פקדון אגח ב	1.44	2,000,000	2.02
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	700	0.19
הראל ריב אגח ג	1.42	2,000,000	2.01
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	620	0.08
SPOT_USDILS	1.12	450,000	0
מרב פקדון אגח א	0.93	1,300,000	1.31
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	450	-0.02
SPOT_USDILS	0.85	340,000	0
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	350	0
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	300	0.1
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	270	0.11
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	250	0.01
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	240	0.01
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	180	0.04
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	180	0
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	140	0.05
S_040425_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	140	0
SPOT_USDILS	0.25	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
מקמ 416	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.25	-100,000	0
SPOT_USDILS	-1.1	-440,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-16.03	0	-22.57