תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.19	-1.97
תחילת השנה	-19.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	97.76	48,933	-2.14
מקמ 516	15.51	22,160,000	21.71
מקמ 1215	13.37	18,787,600	18.72
מקמ 116	13.1	18,473,300	18.33
פיקדון בבנק מסוים	10.14	0	14.2
מקמ 1115	9.59	13,430,000	13.42
מקמ 216	5.12	7,247,500	7.17
מקמ 916	4.67	6,748,900	6.53
ממשל קצרה 1125	3.56	5,000,000	4.98
מקמ 616	2.85	4,079,800	3.99
מקמ 316	2.75	3,896,000	3.84
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	3.38
מקמ 1016	1.96	2,838,200	2.74
הראל ריב אגח ב	1.78	2,387,000	2.49
פאי פיקדון אגח ד	1.66	2,257,000	2.32
מקמ 726	1.63	2,350,200	2.29
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	2.27
SPOT_USDILS	1.6	690,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.49	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ג	1.46	2,000,000	2.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	1.84
פאי ריבית אגח ב	1.07	1,500,000	1.5
מרב פקדון אגח ד	1.07	1,500,000	1.5
מרב פקדון אגח א	0.95	1,300,000	1.34
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	450	-0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	300	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	814,476	0.83
דניאל פקדון אגח ג	0.5	691,000	0.69
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	220	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	200	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	100	0
SPOT_USDILS	0.19	80,000	0
SPOT_USDILS	0.14	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
מקמ 416	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.19	-80,000	0
SPOT_USDILS	-1.42	-610,000	0