תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.23
תחילת השנה	-17.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	88.51	41,263	25.43
פיקדון בבנק מסוים	19.14	0	26.06
פיקדון בבנק מסוים	14.26	0	19.42
מקמ 816	7.95	10,900,000	10.83
מקמ 317	7.71	10,788,300	10.5
מקמ 1116	7.39	10,219,600	10.06
פיקדון בבנק מסוים	6.78	0	9.24
מקמ 916	4.91	6,748,900	6.69
מקמ 616	2.99	4,079,800	4.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	1,000	0.77
מקמ 1016	2.06	2,838,200	2.8
הראל ריב אגח ב	1.87	2,387,000	2.54
מקמ 117	1.77	2,460,500	2.41
מקמ 1216	1.73	2,404,700	2.36
מקמ 726	1.72	2,350,200	2.34
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	750	0.12
ספיר פקדון אגח ב	1.56	2,000,000	2.13
הראל ריב אגח ג	1.54	2,000,000	2.1
פאי ריבית אגח ב	1.31	1,729,000	1.78
הראל פיקדון אגח ה	1.27	1,700,000	1.73
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	550	0.06
מרב פקדון אגח ד	1.13	1,500,000	1.54
מרב פקדון אגח א	1.01	1,300,000	1.37
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	450	0.17
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	440	0.28
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	400	0.2
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	380	0.27
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	370	0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.75	1,000,000	1.03
SPOT_USDILS	0.68	330,000	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	300	0.16
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	814,476	0.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	814,476	0.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	814,476	0.85
מרב פקדון אגח ה	0.6	800,000	0.82
דניאל פקדון אגח ד	0.6	800,000	0.81
דניאל פקדון אגח ג	0.52	691,000	0.71
אביעד פקדון אגח ו	0.5	678,000	0.68
ספיר פקדון אגח ו	0.44	596,000	0.6
הראל ריב אגח ו	0.44	600,000	0.6
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	150	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	140	0.07
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	120	0.04
מקמ 417	0.24	342,200	0.33
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
SPOT_USDILS	-0.23	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.68	-330,000	0
SPOT_USDILS	-0.99	-480,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-14.75	0	-20.09