תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.66	-0.71
תחילת השנה	-12.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.35	41,063	4.31
פיקדון בבנק מסוים	19.43	0	28.94
מקמ 717	9.28	14,198,700	13.82
מקמ 317	7.13	10,788,300	10.62
מקמ 1116	6.82	10,219,600	10.16
מקמ 617	6.33	9,647,700	9.42
מקמ 817	4.85	7,443,100	7.23
מקמ 1016	4.76	7,118,200	7.09
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	5.77
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	4.84
מיכל פקדונות אגח א	2.16	3,179,000	3.22
הראל ריב אגח ב	1.73	2,387,000	2.57
מקמ 117	1.63	2,460,500	2.43
מקמ 1216	1.6	2,404,700	2.39
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	700	-0.22
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	650	-0.06
ספיר פקדון אגח ב	1.44	2,000,000	2.15
הראל ריב אגח ג	1.42	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח ב	1.21	1,729,000	1.8
הראל פיקדון אגח ה	1.17	1,700,000	1.75
SPOT_USDILS	1.09	540,000	0
מרב פקדון אגח ד	1.05	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח א	0.93	1,300,000	1.38
איביאי פקדון אגח ח	0.8	1,200,000	1.2
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	325	0.01
ספיר פקדון אגח ה	0.7	1,000,000	1.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	280	0
הראל פיקדון אגח ו	0.61	900,000	0.9
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	270	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	270	-0.06
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	260	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.56	800,000	0.83
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	814,476	0.82
דניאל פקדון אגח ד	0.55	800,000	0.82
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	230	-0.05
דניאל פקדון אגח ג	0.48	691,000	0.72
אביעד פקדון אגח ו	0.47	678,000	0.69
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	200	0
ספיר פקדון אגח ו	0.41	596,000	0.61
הראל ריב אגח ו	0.41	600,000	0.61
ספיר פקדון אגח ט	0.4	600,000	0.6
דניאל פקדון אגח ה	0.28	421,000	0.42
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	120	0
מקמ 417	0.23	342,200	0.34
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	100	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	140	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.07	0	-1.59
SPOT_USDILS	-5.81	-2,890,000	-0.01