תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.29	1.94
תחילת השנה	-14.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	98.23	43,593	-6.6
מקמ 516	20.96	22,160,000	22.01
פיקדון בבנק מסוים	19.28	0	20.25
מקמ 1116	9.5	10,219,600	9.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.91	0	9.36
מקמ 916	6.31	6,748,900	6.63
מקמ 616	3.85	4,079,800	4.04
מקמ 316	3.71	3,896,000	3.89
מקמ 416	2.98	3,140,000	3.13
מקמ 1016	2.65	2,838,200	2.78
הראל ריב אגח ב	2.39	2,387,000	2.51
מקמ 117	2.27	2,460,500	2.39
מקמ 1216	2.23	2,404,700	2.34
מקמ 726	2.21	2,350,200	2.32
ספיר פקדון אגח ב	2	2,000,000	2.1
הראל ריב אגח ג	1.97	2,000,000	2.07
פאי ריבית אגח ב	1.68	1,729,000	1.76
הראל פיקדון אגח ה	1.62	1,700,000	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	1.59
פאי פיקדון אגח ד	1.48	1,490,086	1.55
מרב פקדון אגח ד	1.45	1,500,000	1.52
מרב פקדון אגח א	1.29	1,300,000	1.36
ספיר פקדון אגח ה	0.97	1,000,000	1.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	400	-0.09
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	400	-0.03
SPOT_USDILS	0.84	280,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.8	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.8	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.8	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.77	800,000	0.81
דניאל פקדון אגח ד	0.76	800,000	0.8
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	300	-0.04
דניאל פקדון אגח ג	0.67	691,000	0.7
אביעד פקדון אגח ו	0.65	678,000	0.68
ספיר פקדון אגח ו	0.57	596,000	0.6
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	230	-0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	220	-0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	150	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.87	-290,000	-0.01
SPOT_USDILS	-2.75	-920,000	0