תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.19	-1.97
תחילת השנה	-19.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	89.83	44,363	1.8
מקמ 516	15.34	22,160,000	21.63
מקמ 1215	13.23	18,787,600	18.66
מקמ 116	12.96	18,473,300	18.27
פיקדון בבנק מסוים	11.93	0	16.82
מקמ 1115	9.49	13,430,000	13.38
מקמ 216	5.07	7,247,500	7.15
מקמ 916	4.61	6,748,900	6.51
פיקדון בבנק מסוים	4	0	5.64
ממשל קצרה 1125	3.52	5,000,000	4.97
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	4.17
מקמ 616	2.82	4,079,800	3.97
מקמ 316	2.72	3,896,000	3.83
מקמ 1016	1.93	2,838,200	2.72
הראל ריב אגח ב	1.76	2,387,000	2.48
פאי פיקדון אגח ד	1.64	2,257,000	2.31
מקמ 726	1.62	2,350,200	2.28
ספיר פקדון אגח ב	1.47	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ג	1.45	2,000,000	2.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	600	0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	600	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	550	0.08
מרב פקדון אגח א	0.94	1,300,000	1.33
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	450	0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	430	0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	350	0.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	340	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.68	290,000	0
SPOT_USDILS	0.63	270,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	300	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	814,476	0.83
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	220	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	200	0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	200	0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	200	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	180	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	180	0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	140	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
מקמ 416	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-1.31
SPOT_USDILS	-1.5	-640,000	0.01