תכלית ISE Cyber Security TTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.54	-2.41
תחילת השנה	-24.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	94.47	46,263	-6.85
מקמ 516	16.39	22,160,000	21.77
מקמ 1215	14.13	18,787,600	18.78
מקמ 116	13.84	18,473,300	18.39
מקמ 1116	7.42	10,219,600	9.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.83	0	9.08
מקמ 216	5.41	7,247,500	7.19
מקמ 916	4.93	6,748,900	6.55
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	5.28
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	4.84
מקמ 616	3.01	4,079,800	4
מקמ 316	2.9	3,896,000	3.85
מקמ 1016	2.07	2,838,200	2.75
הראל ריב אגח ב	1.88	2,387,000	2.5
פאי פיקדון אגח ד	1.76	2,257,000	2.33
מקמ 726	1.73	2,350,200	2.3
ספיר פקדון אגח ב	1.57	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ג	1.54	2,000,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	2.03
פאי ריבית אגח ב	1.14	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ד	1.14	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח א	1.01	1,300,000	1.34
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	470	-0.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	450	-0.06
ספיר פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.63	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.63	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.63	814,476	0.83
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	300	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	300	0.02
מרב פקדון אגח ה	0.6	800,000	0.8
דניאל פקדון אגח ג	0.52	691,000	0.7
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	220	-0.02
SPOT_USDILS	0.44	180,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	200	-0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	200	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	200	0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	120	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.18
מקמ 416	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	200	-0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	570	-0.12
SPOT_USDILS	-0.61	-250,000	0
SPOT_USDILS	-0.69	-280,000	0