תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
164.15
מחיר קנייה
164.15
- % החודש:1.41%
- % השנה:-1.96%
- % 3 חודשים:-10.07%
- % 12 חודשים:21.6%
- סטיית תקן (שנה):24.53
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.01 | 1,982 | 5.64 |
| מק"מ | 9 | 71.83 | 187,417,500 | 183.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.13 | 0 | 48.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.51 | 11,675,000 | 11.49 |
| מניות ETF | 1 | 2.97 | 12,070 | 7.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.59 | 0 | -1.51 |
| SPOT | 4 | -3.09 | -2,202,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 191.77 | 196,904,552 | 255.24 |
אחזקות הקרן
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 315
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.04 | 1,390 | 4.76 |
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.82 | 548 | 1.03 |
| מקמ 1215 | 14.84 | 39,183,100 | 37.85 |
| מקמ 315 | 12.09 | 30,973,700 | 30.86 |
| מקמ 1115 | 11.91 | 31,350,000 | 30.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11 | 0 | 28.05 |
| מקמ 116 | 8.49 | 22,502,800 | 21.65 |
| מקמ 915 | 8.09 | 21,144,400 | 20.63 |
| מקמ 515 | 5.85 | 15,100,000 | 14.93 |
| מקמ 215 | 5.72 | 14,600,000 | 14.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 0 | 11.54 |
| מקמ 815 | 3.8 | 9,900,000 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 9.14 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 2.97 | 12,070 | 7.58 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.68 | 7,000,000 | 6.83 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.83 | 4,675,000 | 4.66 |
| S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 34 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 950,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 1.04 | 2,663,500 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 1.24 |
| S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 10 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 188,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.46 | 0 | -1.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.65 | 0 | -1.66 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -950,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.35 | -2,390,000 | 0.01 |