תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
276.17
מחיר קנייה
276.17
- % החודש:15.2%
- % השנה:15.2%
- % 3 חודשים:10.4%
- % 12 חודשים:58.57%
- סטיית תקן (שנה):27.19
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 93.68 | 1,952 | -16.07 |
| מק"מ | 10 | 62.3 | 197,457,000 | 193.41 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 12.8 | 38,626,000 | 39.68 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.39 | 0 | 26.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.66 | 0 | 20.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.35 | 20,000,000 | 19.7 |
| מניות ETF | 1 | 6.28 | 25,980 | 19.49 |
| תעודות חוב | 6 | 2.55 | 7,701,330 | 7.87 |
| SPOT | 3 | -7.21 | -6,850,000 | 0.04 |
| סה"כ | 54 | 191.8 | 256,962,262 | 310.84 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 816
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.54 | 1,376 | -12.85 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.39 | 525 | -2.66 |
| מקמ 1116 | 13.68 | 44,014,500 | 42.47 |
| מקמ 816 | 10.28 | 32,792,800 | 31.92 |
| מקמ 1215 | 7.78 | 24,183,100 | 24.17 |
| מקמ 116 | 7.22 | 22,502,800 | 22.4 |
| מקמ 516 | 6.89 | 21,780,000 | 21.4 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 6.28 | 25,980 | 19.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 16.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.17 | 0 | 16.04 |
| מקמ 916 | 4.51 | 14,423,900 | 14 |
| מקמ 216 | 3.95 | 12,359,700 | 12.27 |
| מקמ 1016 | 3.81 | 12,231,500 | 11.84 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.19 | 10,000,000 | 9.9 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.16 | 10,000,000 | 9.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 8.7 |
| מקמ 616 | 2.25 | 7,125,300 | 6.98 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.03 | 6,000,000 | 6.3 |
| מקמ 316 | 1.93 | 6,043,400 | 5.98 |
| מרב פקדון אגח א | 1.66 | 5,000,000 | 5.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 4.63 |
| הראל ריב אגח ג | 1.16 | 3,500,000 | 3.59 |
| הראל ריב אגח ב | 1.13 | 3,342,000 | 3.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.01 | 3,000,000 | 3.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.94 | 2,900,000 | 2.92 |
| פאי פלוס אגח א | 0.84 | 2,500,000 | 2.62 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 15 | -0.23 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,900,444 | 1.94 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,900,444 | 1.94 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 1,900,444 | 1.94 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 1,500,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ד | 0.48 | 1,460,000 | 1.48 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.48 | 1,481,000 | 1.49 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.48 | 1,500,000 | 1.5 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 9 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.28 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 7 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.92 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 6 | -0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 666,666 | 0.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 666,666 | 0.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 666,666 | 0.68 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.15 | 443,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.04 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 5 | -0.05 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 6 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -1.19 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -1,010,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -2 | -1,900,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.15 | -3,940,000 | 0.02 |