תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
239.42
מחיר קנייה
239.45
- % החודש:-15.03%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:-0.95%
- % 12 חודשים:43.74%
- סטיית תקן (שנה):29.44
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 90.72 | 2,037 | -15.92 |
| מק"מ | 10 | 40.4 | 159,287,900 | 156.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.27 | 0 | 125.02 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 11.7 | 44,053,000 | 45.4 |
| מניות ETF | 1 | 9.29 | 41,820 | 35.99 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.12 | 20,000,000 | 19.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.08 | 0 | 11.93 |
| תעודות חוב | 6 | 2.04 | 7,701,330 | 7.93 |
| SPOT | 5 | -8.61 | -10,770,000 | -0.14 |
| סה"כ | 54 | 186.01 | 220,316,087 | 386.57 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.57 | 1,450 | -10.76 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.38 | 525 | -4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.06 | 0 | 81.57 |
| מקמ 1116 | 9.81 | 39,014,500 | 37.98 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 9.29 | 41,820 | 35.99 |
| SPOT_USDILS | 9.02 | 11,290,000 | 0.13 |
| מקמ 816 | 8.31 | 32,792,800 | 32.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 0 | 21.7 |
| מקמ 516 | 5.57 | 21,780,000 | 21.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.43 | 0 | 21.04 |
| מקמ 916 | 3.64 | 14,423,900 | 14.12 |
| מקמ 216 | 3.19 | 12,359,700 | 12.35 |
| מקמ 1016 | 3.08 | 12,231,500 | 11.94 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.57 | 10,000,000 | 9.97 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.55 | 10,000,000 | 9.88 |
| מקמ 416 | 2.09 | 8,150,000 | 8.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2 | 0 | 7.75 |
| מקמ 616 | 1.82 | 7,125,300 | 7.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.63 | 6,000,000 | 6.33 |
| מקמ 316 | 1.55 | 6,043,400 | 6.02 |
| מרב פקדון אגח א | 1.34 | 5,000,000 | 5.19 |
| מקמ 117 | 1.34 | 5,366,800 | 5.2 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 1,670,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1.3 | 5,000,000 | 5.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 4.19 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.99 | 3,770,000 | 3.82 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 21 | -0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.93 | 3,500,000 | 3.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 3,342,000 | 3.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 3,000,000 | 3.15 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 18 | -0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 2,500,000 | 2.64 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.52 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.52 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 2,000,000 | 2.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,900,444 | 1.96 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,900,444 | 1.96 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 1,900,444 | 1.96 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 11 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 520,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 1,500,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.39 | 1,481,000 | 1.5 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.39 | 1,500,000 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 1,460,000 | 1.49 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 8 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 1.29 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 666,666 | 0.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 666,666 | 0.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 666,666 | 0.69 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.59 |
| SPOT_USDILS | -9.02 | -11,290,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -10.36 | -12,960,000 | -0.15 |