תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
279.63
מחיר קנייה
279.63
- % החודש:0.38%
- % השנה:16.64%
- % 3 חודשים:11.47%
- % 12 חודשים:36.19%
- סטיית תקן (שנה):29.43
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 90.81 | 2,223 | -12.76 |
| מק"מ | 9 | 49.49 | 188,651,300 | 185.35 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.25 | 0 | 64.59 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 15.92 | 57,614,000 | 59.61 |
| מניות ETF | 1 | 9.2 | 45,200 | 34.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.65 | 0 | 24.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.66 | 10,000,000 | 9.97 |
| תעודות חוב | 6 | 2.16 | 7,701,330 | 8.01 |
| SPOT | 4 | -10.94 | -13,920,000 | 0.12 |
| סה"כ | 57 | 183.2 | 250,094,053 | 374.25 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.87 | 1,588 | -6.77 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.45 | 525 | -5.42 |
| מקמ 317 | 14.17 | 54,725,200 | 53.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.72 | 0 | 51.38 |
| מקמ 1116 | 10.22 | 39,014,500 | 38.28 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 9.2 | 45,200 | 34.46 |
| מקמ 816 | 8.67 | 32,792,800 | 32.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.59 | 0 | 24.69 |
| מקמ 516 | 5.81 | 21,780,000 | 21.77 |
| מקמ 916 | 3.8 | 14,423,900 | 14.24 |
| מקמ 1016 | 3.21 | 12,231,500 | 12.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.66 | 10,000,000 | 9.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 7.19 |
| מקמ 616 | 1.9 | 7,125,300 | 7.1 |
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 45 | -0.28 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.71 | 6,000,000 | 6.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 6.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.57 | 5,800,000 | 5.87 |
| מרב פקדון אגח א | 1.4 | 5,000,000 | 5.25 |
| מקמ 117 | 1.4 | 5,366,800 | 5.23 |
| פועלים אגח 103 | 1.36 | 5,000,000 | 5.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.03 | 3,770,000 | 3.87 |
| SPOT_USDILS | 1.02 | 1,300,000 | -0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.98 | 3,500,000 | 3.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 3,342,000 | 3.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.85 | 3,000,000 | 3.19 |
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 19 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 2,700,000 | 2.72 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 2,500,000 | 2.67 |
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 17 | -0.17 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 2,374,000 | 2.39 |
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 15 | -0.16 |
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 14 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.55 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.55 | 2,000,000 | 2.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.54 | 2,000,000 | 2.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,900,444 | 1.98 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,900,444 | 1.98 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,900,444 | 1.98 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 1,887,000 | 1.9 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 1,500,000 | 1.55 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 1,481,000 | 1.52 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.41 | 1,500,000 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 1,460,000 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 1.3 |
| מקמ 417 | 0.31 | 1,191,300 | 1.15 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.21 | 800,000 | 0.8 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.19 | 666,666 | 0.69 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.19 | 666,666 | 0.69 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.19 | 666,666 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -1.31 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -1,300,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.06 | -2,620,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.88 | -11,300,000 | 0.14 |