תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
218.36
מחיר קנייה
218.36
- % החודש:1.07%
- % השנה:30.41%
- % 3 חודשים:19.3%
- % 12 חודשים:46.82%
- סטיית תקן (שנה):24.78
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.43 | 1,775 | 32.69 |
| מק"מ | 8 | 59.59 | 150,223,800 | 146.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.75 | 0 | 48.69 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 9.76 | 23,785,000 | 24.08 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.74 | 17,000,000 | 16.62 |
| מניות ETF | 1 | 3.59 | 13,150 | 8.85 |
| SPOT | 6 | -4.26 | -2,990,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -12.95 | 0 | -31.93 |
| סה"כ | 40 | 178.65 | 188,033,725 | 245.86 |
אחזקות הקרן
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.62 | 1,171 | 21.86 |
| S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.52 | 525 | 10.08 |
| מקמ 1115 | 12.49 | 31,350,000 | 30.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 0 | 26.21 |
| מקמ 1215 | 9.6 | 24,183,100 | 23.67 |
| מקמ 116 | 8.9 | 22,502,800 | 21.93 |
| מקמ 516 | 8.5 | 21,780,000 | 20.94 |
| מקמ 915 | 8.48 | 21,144,400 | 20.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 0 | 14.07 |
| מקמ 216 | 4.77 | 12,092,800 | 11.75 |
| מקמ 815 | 4.48 | 11,127,300 | 11.04 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.93 | 10,000,000 | 9.69 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 3.59 | 13,150 | 8.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 7.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.81 | 7,000,000 | 6.93 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.47 | 6,000,000 | 6.09 |
| מקמ 316 | 2.37 | 6,043,400 | 5.85 |
| מרב פקדון אגח א | 2.04 | 5,000,000 | 5.04 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 27 | 0.5 |
| הראל ריב אגח ג | 1.42 | 3,500,000 | 3.51 |
| הראל ריב אגח ב | 1.37 | 3,342,000 | 3.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.23 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.05 | 2,500,000 | 2.58 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 630,000 | 0 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 13 | 0.02 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 12 | 0.12 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 12 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 1.26 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 8 | 0 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 7 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 210,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.18 | 443,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -570,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -630,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.66 | -2,570,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.76 | 0 | -9.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.19 | 0 | -22.65 |