תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
246.51
מחיר קנייה
246.51
- % החודש:-0.1%
- % השנה:47.22%
- % 3 חודשים:13.77%
- % 12 חודשים:58.75%
- סטיית תקן (שנה):25.87
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 92.93 | 1,873 | 2.8 |
| מק"מ | 9 | 61.38 | 184,014,600 | 180.74 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.37 | 0 | 36.41 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 8.28 | 23,785,000 | 24.41 |
| מניות ETF | 1 | 7.05 | 28,330 | 20.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.98 | 15,000,000 | 14.65 |
| תעודות חוב | 6 | 2.64 | 7,701,330 | 7.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.04 | 0 | -0.13 |
| SPOT | 4 | -7.21 | -6,380,000 | 0.02 |
| סה"כ | 46 | 182.38 | 224,151,133 | 287.45 |
אחזקות הקרן
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 816
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.68 | 1,301 | 3.86 |
| S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.1 | 525 | -1.11 |
| מקמ 1115 | 12.25 | 36,350,000 | 36.07 |
| מקמ 816 | 10.72 | 32,792,800 | 31.57 |
| מקמ 1215 | 8.12 | 24,183,100 | 23.92 |
| מקמ 116 | 7.53 | 22,502,800 | 22.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.21 | 0 | 21.21 |
| מקמ 516 | 7.19 | 21,780,000 | 21.18 |
| מקמ 915 | 7.18 | 21,144,400 | 21.13 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 7.05 | 28,330 | 20.76 |
| מקמ 216 | 4.03 | 12,092,800 | 11.88 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.33 | 10,000,000 | 9.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 0 | 8.12 |
| מקמ 616 | 2.35 | 7,125,300 | 6.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 6.37 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.1 | 6,000,000 | 6.2 |
| מקמ 316 | 2.01 | 6,043,400 | 5.92 |
| מרב פקדון אגח א | 1.73 | 5,000,000 | 5.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.65 | 5,000,000 | 4.85 |
| הראל ריב אגח ג | 1.21 | 3,500,000 | 3.55 |
| הראל ריב אגח ב | 1.16 | 3,342,000 | 3.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.05 | 3,000,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 2,500,000 | 2.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 2.52 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 13 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 1,900,444 | 1.92 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 1,900,444 | 1.92 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 1,900,444 | 1.92 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 12 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 1.27 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 310,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 280,000 | 0 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 6 | 0 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 6 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 666,666 | 0.67 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 4 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.15 | 443,000 | 0.45 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.55 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -280,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -2.65 |
| SPOT_USDILS | -7.56 | -6,690,000 | 0.02 |