תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.49
מחיר קנייה
196.53
- % החודש:2.79%
- % השנה:17.35%
- % 3 חודשים:23.59%
- % 12 חודשים:36.05%
- סטיית תקן (שנה):25.17
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.92 | 1,806 | -3.29 |
| מק"מ | 8 | 82.22 | 177,755,500 | 173.88 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 7.08 | 14,842,000 | 14.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.95 | 0 | 14.7 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.25 | 7,000,000 | 6.88 |
| SPOT | 3 | 1.52 | 860,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.87 | 0 | 1.83 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 100 | 0.06 |
| סה"כ | 30 | 201.84 | 200,459,406 | 209.02 |
אחזקות הקרן
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.23 | 1,241 | 1.88 |
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.71 | 525 | -5.14 |
| מקמ 1215 | 18.02 | 39,183,100 | 38.1 |
| מקמ 515 | 16.74 | 35,539,000 | 35.39 |
| מקמ 1115 | 14.46 | 31,350,000 | 30.58 |
| מקמ 116 | 10.3 | 22,502,800 | 21.79 |
| מקמ 915 | 9.82 | 21,144,400 | 20.77 |
| מקמ 216 | 5.52 | 12,092,800 | 11.67 |
| מקמ 815 | 4.61 | 9,900,000 | 9.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 7.16 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.25 | 7,000,000 | 6.88 |
| SPOT_USDILS | 3.25 | 1,840,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.86 | 6,000,000 | 6.05 |
| מקמ 316 | 2.75 | 6,043,400 | 5.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 5.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.28 | 0 | 4.82 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 1,000,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 1.59 | 3,342,000 | 3.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.42 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.21 | 2,500,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.42 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.03 | 100 | 0.06 |
| S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 27 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.01 |
| S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 10 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.41 | 0 | -2.98 |
| SPOT_USDILS | -3.5 | -1,980,000 | -0.02 |