תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.32
מחיר קנייה
225.37
- % החודש:-10.07%
- % השנה:-6.01%
- % 3 חודשים:-19.12%
- % 12 חודשים:-3.97%
- סטיית תקן (שנה):31.43
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.45 | 2,248 | -18.36 |
| מק"מ | 9 | 62.9 | 231,916,700 | 228.39 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 22.23 | 77,930,000 | 80.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.74 | 0 | 24.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.12 | 0 | 18.6 |
| תעודות חוב | 6 | 2.13 | 7,701,330 | 7.75 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 2,350 | 1.89 |
| SPOT | 5 | -1.01 | -1,200,000 | 0.03 |
| סה"כ | 59 | 198.08 | 316,352,628 | 343.52 |
אחזקות הקרן
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_170726_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 717
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.14 | 1,712 | -19.4 |
| S_170726_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.35 | 525 | 1.2 |
| מקמ 317 | 14.79 | 54,725,200 | 53.7 |
| מקמ 717 | 10.9 | 40,796,200 | 39.58 |
| מקמ 1116 | 10.65 | 39,014,500 | 38.68 |
| מקמ 816 | 9.03 | 32,792,800 | 32.78 |
| מקמ 916 | 8.84 | 32,179,200 | 32.09 |
| מקמ 617 | 8.16 | 30,459,200 | 29.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.75 | 0 | 24.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 12.69 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.72 | 9,793,000 | 9.88 |
| SPOT_USDILS | 1.97 | 2,340,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.78 | 6,000,000 | 6.47 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.63 | 5,800,000 | 5.94 |
| מרב פקדון אגח א | 1.46 | 5,000,000 | 5.31 |
| SPOT_USDILS | 1.43 | 1,700,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 1.42 | 5,000,000 | 5.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 4.64 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.08 | 3,770,000 | 3.9 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.04 | 3,800,000 | 3.79 |
| הראל ריב אגח ג | 1.02 | 3,500,000 | 3.7 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 3,342,000 | 3.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.89 | 3,000,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח ו | 0.84 | 3,000,000 | 3.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 2,700,000 | 2.75 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 2,500,000 | 2.7 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 2,374,000 | 2.42 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.57 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.57 | 2,000,000 | 2.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.57 | 2,000,000 | 2.07 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,900,444 | 1.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,900,444 | 1.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 1,900,444 | 1.91 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 1,887,000 | 1.92 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 0.52 | 2,350 | 1.89 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 1,500,000 | 1.56 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.43 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ד | 0.42 | 1,460,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.42 | 1,481,000 | 1.54 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.42 | 1,500,000 | 1.52 |
| מקמ 417 | 0.32 | 1,191,300 | 1.17 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.31 | 1,123,000 | 1.13 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 1,100,000 | 1.1 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.22 | 800,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.74 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 666,666 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.46 |
| מקמ 1016 | 0.11 | 391,500 | 0.39 |
| מקמ 117 | 0.1 | 366,800 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.02 |
| S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 11 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -1,380,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -1,520,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.97 | -2,340,000 | 0.03 |