תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.53	-0.63
תחילת השנה	-2.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	66.54	1,376	-12.85
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.39	525	-2.66
מקמ 1116	13.68	44,014,500	42.47
מקמ 816	10.28	32,792,800	31.92
מקמ 1215	7.78	24,183,100	24.17
מקמ 116	7.22	22,502,800	22.4
מקמ 516	6.89	21,780,000	21.4
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	6.28	25,980	19.49
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	16.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.17	0	16.04
מקמ 916	4.51	14,423,900	14
מקמ 216	3.95	12,359,700	12.27
מקמ 1016	3.81	12,231,500	11.84
ממשל קצרה 0226	3.19	10,000,000	9.9
ממשל קצרה 0526	3.16	10,000,000	9.8
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	8.7
מקמ 616	2.25	7,125,300	6.98
אלה פקדון אגח יב	2.03	6,000,000	6.3
מקמ 316	1.93	6,043,400	5.98
מרב פקדון אגח א	1.66	5,000,000	5.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	4.63
הראל ריב אגח ג	1.16	3,500,000	3.59
הראל ריב אגח ב	1.13	3,342,000	3.49
פאי פלוס אגח ד	1.01	3,000,000	3.13
פאי ריבית אגח ב	0.94	2,900,000	2.92
פאי פלוס אגח א	0.84	2,500,000	2.62
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	15	-0.23
מרב פקדון אגח ד	0.65	2,000,000	2.01
אביעד פקדון אגח ה	0.65	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ה	0.65	2,000,000	2.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.63	1,900,444	1.94
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.63	1,900,444	1.94
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.63	1,900,444	1.94
הראל ריב אגח ה	0.49	1,500,000	1.52
הראל ריב אגח ד	0.48	1,460,000	1.48
דניאל פקדון אגח ג	0.48	1,481,000	1.49
מרב פקדון אגח ה	0.48	1,500,000	1.5
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	9	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.28
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	7	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.92
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	6	-0.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.22	666,666	0.68
פאי פיקדון אגח ד	0.15	443,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	3	-0.04
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	5	-0.05
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	6	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.19
SPOT_USDILS	-1.06	-1,010,000	0.02
SPOT_USDILS	-2	-1,900,000	0
SPOT_USDILS	-4.15	-3,940,000	0.02