תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.85	-1.54
תחילת השנה	23.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	65.4	1,376	-2.83
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.95	525	1.14
פיקדון בבנק מסוים	14.22	0	46.07
מקמ 1116	11.67	39,014,500	37.81
מקמ 816	9.9	32,792,800	32.06
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	7.31	30,800	23.68
מקמ 116	6.94	22,502,800	22.49
מקמ 516	6.64	21,780,000	21.49
מקמ 916	4.34	14,423,900	14.06
מקמ 216	3.8	12,359,700	12.31
מקמ 1016	3.67	12,231,500	11.88
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	11.06
ממשל קצרה 0226	3.07	10,000,000	9.94
ממשל קצרה 0526	3.04	10,000,000	9.84
מקמ 616	2.16	7,125,300	7.01
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	6.97
אלה פקדון אגח יב	1.95	6,000,000	6.32
מקמ 316	1.85	6,043,400	6
מרב פקדון אגח א	1.6	5,000,000	5.18
פועלים אגח 103	1.54	5,000,000	5
הראל ריב אגח ג	1.11	3,500,000	3.6
הראל ריב אגח ב	1.08	3,342,000	3.5
פאי פלוס אגח ד	0.97	3,000,000	3.14
פאי ריבית אגח ב	0.9	2,900,000	2.93
פאי פלוס אגח א	0.81	2,500,000	2.64
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	15	-0.11
SPOT_USDILS	0.67	680,000	0
SPOT_USDILS	0.64	650,000	0
מרב פקדון אגח ד	0.62	2,000,000	2.02
אביעד פקדון אגח ה	0.62	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ה	0.62	2,000,000	2.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,900,444	1.95
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,900,444	1.95
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,900,444	1.95
הראל ריב אגח ה	0.47	1,500,000	1.53
מרב פקדון אגח ה	0.47	1,500,000	1.51
הראל ריב אגח ד	0.46	1,460,000	1.48
דניאל פקדון אגח ג	0.46	1,481,000	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	1.41
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	9	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.29
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	8	-0.05
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	7	-0.05
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	6	0.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.21	666,666	0.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.21	666,666	0.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.21	666,666	0.68
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	4	-0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.14	443,000	0.46
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	3	-0.04
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	5	-0.05
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	6	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.57	0	-1.85
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.12	-8,250,000	0.02