תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.48	1.77
תחילת השנה	16.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	63.49	1,588	20.34
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.99	525	3.66
פיקדון בבנק מסוים	17.46	0	71.67
מקמ 317	12.97	54,725,200	53.27
מקמ 1116	9.36	39,014,500	38.41
פיקדון בבנק מסוים	8.76	0	35.95
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	8.34	41,920	34.25
מקמ 816	7.93	32,792,800	32.58
מקמ 916	3.48	14,423,900	14.29
מקמ 1016	2.94	12,231,500	12.08
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	45	0.49
מקמ 616	1.73	7,125,300	7.12
אלה פקדון אגח יב	1.56	6,000,000	6.41
הראל פיקדון אגח ה	1.44	5,800,000	5.9
מרב פקדון אגח א	1.29	5,000,000	5.28
מקמ 117	1.28	5,366,800	5.25
פועלים אגח 103	1.24	5,000,000	5.11
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	31	0.23
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	27	0
פאי ריבית אגח ב	0.95	3,770,000	3.88
הראל ריב אגח ג	0.89	3,500,000	3.67
הראל ריב אגח ב	0.87	3,342,000	3.56
פאי פלוס אגח ד	0.78	3,000,000	3.2
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	19	0.32
הראל ריב אגח ו	0.73	3,000,000	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	2.88
SPOT_USDILS	0.69	1,000,000	-0.01
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	17	0.12
דניאל פקדון אגח ד	0.67	2,700,000	2.74
פאי פלוס אגח א	0.65	2,500,000	2.68
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.51
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	15	0.1
אביעד פקדון אגח ו	0.58	2,374,000	2.4
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	14	0.27
מרב פקדון אגח ד	0.5	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ה	0.5	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח ה	0.5	2,000,000	2.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,900,444	1.98
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,900,444	1.98
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,900,444	1.98
ספיר פקדון אגח ו	0.47	1,887,000	1.91
הראל ריב אגח ה	0.38	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ד	0.37	1,460,000	1.52
דניאל פקדון אגח ג	0.37	1,481,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.37	1,500,000	1.54
פאי ריבית אגח ד	0.37	1,500,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.31
מקמ 417	0.28	1,191,300	1.16
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	6	0.07
איביאי פקדון אגח ז	0.2	800,000	0.81
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	5	0.09
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.7
SPOT_USDILS	0.13	190,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.13
SPOT_USDILS	-0.82	-1,190,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.56	0	-10.5
SPOT_USDILS	-3.66	-5,320,000	0
SPOT_USDILS	-8.22	-11,960,000	0.18