תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	4.02
תחילת השנה	17.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	76.14	1,712	-19.4
S_170726_364_90_ND_1_N_1_12_01	23.35	525	1.2
מקמ 317	14.79	54,725,200	53.7
מקמ 717	10.9	40,796,200	39.58
מקמ 1116	10.65	39,014,500	38.68
מקמ 816	9.03	32,792,800	32.78
מקמ 916	8.84	32,179,200	32.09
מקמ 617	8.16	30,459,200	29.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.75	0	24.52
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	12.69
מיכל פקדונות אגח א	2.72	9,793,000	9.88
SPOT_USDILS	1.97	2,340,000	-0.04
אלה פקדון אגח יב	1.78	6,000,000	6.47
הראל פיקדון אגח ה	1.63	5,800,000	5.94
מרב פקדון אגח א	1.46	5,000,000	5.31
SPOT_USDILS	1.43	1,700,000	0
פועלים אגח 103	1.42	5,000,000	5.16
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	4.64
פאי ריבית אגח ב	1.08	3,770,000	3.9
איביאי פקדון אגח ח	1.04	3,800,000	3.79
הראל ריב אגח ג	1.02	3,500,000	3.7
הראל ריב אגח ב	0.99	3,342,000	3.59
פאי פלוס אגח ד	0.89	3,000,000	3.22
הראל ריב אגח ו	0.84	3,000,000	3.04
דניאל פקדון אגח ד	0.76	2,700,000	2.75
פאי פלוס אגח א	0.74	2,500,000	2.7
אביעד פקדון אגח ו	0.67	2,374,000	2.42
מרב פקדון אגח ד	0.57	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ה	0.57	2,000,000	2.06
ספיר פקדון אגח ה	0.57	2,000,000	2.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	1,900,444	1.91
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	1,900,444	1.91
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	1,900,444	1.91
ספיר פקדון אגח ו	0.53	1,887,000	1.92
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.52	2,350	1.89
הראל ריב אגח ה	0.43	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח ה	0.43	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ד	0.42	1,460,000	1.53
דניאל פקדון אגח ג	0.42	1,481,000	1.54
פאי ריבית אגח ד	0.42	1,500,000	1.52
מקמ 417	0.32	1,191,300	1.17
דניאל פקדון אגח ה	0.31	1,123,000	1.13
איביאי רב אגח א	0.3	1,100,000	1.1
איביאי פקדון אגח ז	0.22	800,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.74
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.46
מקמ 1016	0.11	391,500	0.39
מקמ 117	0.1	366,800	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.02
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	11	-0.16
SPOT_USDILS	-1.16	-1,380,000	0.02
SPOT_USDILS	-1.28	-1,520,000	0.02
SPOT_USDILS	-1.97	-2,340,000	0.03