תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
200.29
מחיר קנייה
200.29
2.94%
  • % החודש:4.78%
  • % השנה:19.62%
  • % 3 חודשים:25.98%
  • % 12 חודשים:38.09%
  • סטיית תקן (שנה):25.15
  • שארפ (שנה):1.35
מספר נייר
5127055
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
219.45
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Aerospace & Defense
מדד השוואה
S&P AEROSPACE & DEFENSE SELECT INDUSTRY - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.3%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
22/03/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
200.29
141.55

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.9115.42
תחילת השנה-18.76--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_0170.231,2411.88
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_0129.71525-5.14
מקמ 121518.0239,183,10038.1
מקמ 51516.7435,539,00035.39
מקמ 111514.4631,350,00030.58
מקמ 11610.322,502,80021.79
מקמ 9159.8221,144,40020.77
מקמ 2165.5212,092,80011.67
מקמ 8154.619,900,0009.76
פיקדון בבנק מסוים3.3907.16
ממשל קצרה 08253.257,000,0006.88
SPOT_USDILS3.251,840,0000
אלה פקדון אגח יב2.866,000,0006.05
מקמ 3162.756,043,4005.81
פיקדון בבנק מסוים2.505.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.2804.82
SPOT_USDILS1.771,000,0000
הראל ריב אגח ב1.593,342,0003.35
פאי פלוס אגח ד1.423,000,0003.01
פאי פלוס אגח א1.212,500,0002.56
פיקדון בבנק מסוים0.5901.25
פיקדון בבנק מסוים0.2700.58
פיקדון בבנק מסוים0.200.42
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF0.031000.06
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_010.02270.04
פיקדון בבנק מסוים000
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01-0.013-0.01
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01-0.0310-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.410-2.98
SPOT_USDILS-3.5-1,980,000-0.02