תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.59	-7.26
תחילת השנה	28.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	64.57	1,450	-10.76
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.38	525	-4.86
פיקדון בבנק מסוים	21.06	0	81.57
מקמ 1116	9.81	39,014,500	37.98
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	9.29	41,820	35.99
SPOT_USDILS	9.02	11,290,000	0.13
מקמ 816	8.31	32,792,800	32.2
פיקדון בבנק מסוים	5.6	0	21.7
מקמ 516	5.57	21,780,000	21.57
פיקדון בבנק מסוים	5.43	0	21.04
מקמ 916	3.64	14,423,900	14.12
מקמ 216	3.19	12,359,700	12.35
מקמ 1016	3.08	12,231,500	11.94
ממשל קצרה 0226	2.57	10,000,000	9.97
ממשל קצרה 0526	2.55	10,000,000	9.88
מקמ 416	2.09	8,150,000	8.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2	0	7.75
מקמ 616	1.82	7,125,300	7.04
אלה פקדון אגח יב	1.63	6,000,000	6.33
מקמ 316	1.55	6,043,400	6.02
מרב פקדון אגח א	1.34	5,000,000	5.19
מקמ 117	1.34	5,366,800	5.2
SPOT_USDILS	1.33	1,670,000	0
פועלים אגח 103	1.3	5,000,000	5.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.08	0	4.19
פאי ריבית אגח ב	0.99	3,770,000	3.82
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	21	-0.1
הראל ריב אגח ג	0.93	3,500,000	3.61
הראל ריב אגח ב	0.91	3,342,000	3.51
פאי פלוס אגח ד	0.81	3,000,000	3.15
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	18	-0.13
פאי פלוס אגח א	0.68	2,500,000	2.64
מרב פקדון אגח ד	0.52	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ה	0.52	2,000,000	2.02
ספיר פקדון אגח ה	0.52	2,000,000	2.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,900,444	1.96
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,900,444	1.96
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,900,444	1.96
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	11	-0.02
SPOT_USDILS	0.42	520,000	0
הראל ריב אגח ה	0.39	1,500,000	1.53
דניאל פקדון אגח ג	0.39	1,481,000	1.5
מרב פקדון אגח ה	0.39	1,500,000	1.51
הראל ריב אגח ד	0.38	1,460,000	1.49
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	8	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	1.29
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.18	666,666	0.69
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	4	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.59
SPOT_USDILS	-9.02	-11,290,000	-0.13
SPOT_USDILS	-10.36	-12,960,000	-0.15