תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.91	15.42
תחילת השנה	-18.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	70.23	1,241	1.88
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	29.71	525	-5.14
מקמ 1215	18.02	39,183,100	38.1
מקמ 515	16.74	35,539,000	35.39
מקמ 1115	14.46	31,350,000	30.58
מקמ 116	10.3	22,502,800	21.79
מקמ 915	9.82	21,144,400	20.77
מקמ 216	5.52	12,092,800	11.67
מקמ 815	4.61	9,900,000	9.76
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	7.16
ממשל קצרה 0825	3.25	7,000,000	6.88
SPOT_USDILS	3.25	1,840,000	0
אלה פקדון אגח יב	2.86	6,000,000	6.05
מקמ 316	2.75	6,043,400	5.81
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	5.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.28	0	4.82
SPOT_USDILS	1.77	1,000,000	0
הראל ריב אגח ב	1.59	3,342,000	3.35
פאי פלוס אגח ד	1.42	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח א	1.21	2,500,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.42
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.03	100	0.06
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	27	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	3	-0.01
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	10	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.41	0	-2.98
SPOT_USDILS	-3.5	-1,980,000	-0.02