תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.06	3.71
תחילת השנה	-1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	64.68	1,301	3.86
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.1	525	-1.11
מקמ 1115	12.25	36,350,000	36.07
מקמ 816	10.72	32,792,800	31.57
מקמ 1215	8.12	24,183,100	23.92
מקמ 116	7.53	22,502,800	22.17
פיקדון בבנק מסוים	7.21	0	21.21
מקמ 516	7.19	21,780,000	21.18
מקמ 915	7.18	21,144,400	21.13
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	7.05	28,330	20.76
מקמ 216	4.03	12,092,800	11.88
ממשל קצרה 0226	3.33	10,000,000	9.8
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	8.12
מקמ 616	2.35	7,125,300	6.91
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	6.37
אלה פקדון אגח יב	2.1	6,000,000	6.2
מקמ 316	2.01	6,043,400	5.92
מרב פקדון אגח א	1.73	5,000,000	5.1
ממשל קצרה 0526	1.65	5,000,000	4.85
הראל ריב אגח ג	1.21	3,500,000	3.55
הראל ריב אגח ב	1.16	3,342,000	3.43
פאי פלוס אגח ד	1.05	3,000,000	3.08
פאי פלוס אגח א	0.88	2,500,000	2.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	2.52
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	13	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.65	1,900,444	1.92
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.65	1,900,444	1.92
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.65	1,900,444	1.92
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	12	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.27
SPOT_USDILS	0.35	310,000	0
SPOT_USDILS	0.32	280,000	0
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	6	0
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	6	0.02
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.23	666,666	0.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.23	666,666	0.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.23	666,666	0.67
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	4	0
פאי פיקדון אגח ד	0.15	443,000	0.45
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	2	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150725_241_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.55
SPOT_USDILS	-0.32	-280,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.9	0	-2.65
SPOT_USDILS	-7.56	-6,690,000	0.02