תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.29
מחיר קנייה
200.29
- % החודש:4.78%
- % השנה:19.62%
- % 3 חודשים:25.98%
- % 12 חודשים:38.09%
- סטיית תקן (שנה):25.15
- שארפ (שנה):1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -4.91 | 15.42 |
תחילת השנה | -18.76 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 70.23 | 1,241 | 1.88 |
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.71 | 525 | -5.14 |
מקמ 1215 | 18.02 | 39,183,100 | 38.1 |
מקמ 515 | 16.74 | 35,539,000 | 35.39 |
מקמ 1115 | 14.46 | 31,350,000 | 30.58 |
מקמ 116 | 10.3 | 22,502,800 | 21.79 |
מקמ 915 | 9.82 | 21,144,400 | 20.77 |
מקמ 216 | 5.52 | 12,092,800 | 11.67 |
מקמ 815 | 4.61 | 9,900,000 | 9.76 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 7.16 |
ממשל קצרה 0825 | 3.25 | 7,000,000 | 6.88 |
SPOT_USDILS | 3.25 | 1,840,000 | 0 |
אלה פקדון אגח יב | 2.86 | 6,000,000 | 6.05 |
מקמ 316 | 2.75 | 6,043,400 | 5.81 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 5.29 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.28 | 0 | 4.82 |
SPOT_USDILS | 1.77 | 1,000,000 | 0 |
הראל ריב אגח ב | 1.59 | 3,342,000 | 3.35 |
פאי פלוס אגח ד | 1.42 | 3,000,000 | 3.01 |
פאי פלוס אגח א | 1.21 | 2,500,000 | 2.56 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 1.25 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.58 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.42 |
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.03 | 100 | 0.06 |
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 27 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | -0.01 |
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 10 | -0.05 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.41 | 0 | -2.98 |
SPOT_USDILS | -3.5 | -1,980,000 | -0.02 |