תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.59	-7.26
תחילת השנה	28.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.31	1,415	-5.97
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.12	525	-3.18
פיקדון בבנק מסוים	18.06	0	73.36
מקמ 1116	9.38	39,014,500	38.1
SPOT_USDILS	8.49	10,980,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	8.23	0	33.43
מקמ 816	7.95	32,792,800	32.3
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	6.95	31,670	28.22
פיקדון בבנק מסוים	6.53	0	26.52
מקמ 516	5.33	21,780,000	21.64
מקמ 916	3.49	14,423,900	14.17
מקמ 1016	2.95	12,231,500	11.98
ממשל קצרה 0526	2.44	10,000,000	9.91
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.29	52	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.2	0	8.94
מקמ 416	2	8,150,000	8.12
מקמ 616	1.74	7,125,300	7.06
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	6.8
אלה פקדון אגח יב	1.56	6,000,000	6.35
מקמ 316	1.49	6,043,400	6.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	5.97
הראל פיקדון אגח ה	1.43	5,800,000	5.82
מרב פקדון אגח א	1.29	5,000,000	5.22
מקמ 117	1.28	5,366,800	5.21
פועלים אגח 103	1.25	5,000,000	5.07
פאי ריבית אגח ב	0.95	3,770,000	3.84
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	21	-0.03
הראל ריב אגח ג	0.89	3,500,000	3.63
הראל ריב אגח ב	0.87	3,342,000	3.52
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	18	-0.08
פאי פלוס אגח ד	0.78	3,000,000	3.16
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	16	0.05
דניאל פקדון אגח ד	0.66	2,700,000	2.7
פאי פלוס אגח א	0.65	2,500,000	2.65
SPOT_USDILS	0.63	820,000	0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.59	2,374,000	2.38
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	12	0.03
SPOT_USDILS	0.53	690,000	0
מרב פקדון אגח ד	0.5	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ה	0.5	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ה	0.5	2,000,000	2.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,900,444	1.96
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,900,444	1.96
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,900,444	1.96
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	11	0.01
ספיר פקדון אגח ו	0.46	1,887,000	1.89
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	10	0.1
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	9	0.1
הראל ריב אגח ה	0.38	1,500,000	1.53
הראל ריב אגח ד	0.37	1,460,000	1.5
דניאל פקדון אגח ג	0.37	1,481,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.37	1,500,000	1.52
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	-0.01
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.29
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	4	0.01
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	4	0.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.17	666,666	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	35	-0.13
SPOT_USDILS	-8.49	-10,980,000	-0.34
SPOT_USDILS	-9.12	-11,800,000	-0.36