תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.17	-5.24
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	63.57	1,301	16.16
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	25.65	525	3.88
פיקדון בבנק מסוים	12.06	0	38.42
מקמ 1115	11.37	36,350,000	36.21
מקמ 816	9.95	32,792,800	31.71
מקמ 1215	7.54	24,183,100	24.02
מקמ 116	6.99	22,502,800	22.26
מקמ 516	6.67	21,780,000	21.26
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	6.36	26,080	20.27
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	15.29
מקמ 916	4.36	14,423,900	13.91
מקמ 216	3.74	12,092,800	11.92
מקמ 1016	3.69	12,231,500	11.74
ממשל קצרה 0226	3.09	10,000,000	9.84
ממשל קצרה 0526	3.06	10,000,000	9.74
מקמ 616	2.18	7,125,300	6.93
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	6.39
אלה פקדון אגח יב	1.96	6,000,000	6.24
מקמ 316	1.87	6,043,400	5.94
מרב פקדון אגח א	1.6	5,000,000	5.11
הראל ריב אגח ג	1.12	3,500,000	3.57
הראל ריב אגח ב	1.09	3,342,000	3.47
פאי פלוס אגח ד	0.97	3,000,000	3.1
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	17	0.12
פאי פלוס אגח א	0.82	2,500,000	2.61
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	13	0.12
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	13	0.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.61	1,900,444	1.93
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.61	1,900,444	1.93
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.61	1,900,444	1.93
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	12	0.14
הראל ריב אגח ה	0.47	1,500,000	1.51
הראל ריב אגח ד	0.46	1,460,000	1.47
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	9	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.27
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	7	0.08
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	6	0.06
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	6	0.07
SPOT_USDILS	0.24	230,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.21	666,666	0.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.21	666,666	0.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.21	666,666	0.68
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	4	0.04
פאי פיקדון אגח ד	0.14	443,000	0.45
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	2	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.86
SPOT_USDILS	-0.8	-770,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.04	-1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.04	-1,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.59	0	-11.45
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.1	-4,910,000	0.01