תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.94	3.99
תחילת השנה	-6.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	63.62	1,171	21.86
S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	28.52	525	10.08
מקמ 1115	12.49	31,350,000	30.78
פיקדון בבנק מסוים	10.63	0	26.21
מקמ 1215	9.6	24,183,100	23.67
מקמ 116	8.9	22,502,800	21.93
מקמ 516	8.5	21,780,000	20.94
מקמ 915	8.48	21,144,400	20.91
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	14.07
מקמ 216	4.77	12,092,800	11.75
מקמ 815	4.48	11,127,300	11.04
ממשל קצרה 0226	3.93	10,000,000	9.69
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	3.59	13,150	8.85
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	7.15
ממשל קצרה 0825	2.81	7,000,000	6.93
אלה פקדון אגח יב	2.47	6,000,000	6.09
מקמ 316	2.37	6,043,400	5.85
מרב פקדון אגח א	2.04	5,000,000	5.04
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	27	0.5
הראל ריב אגח ג	1.42	3,500,000	3.51
הראל ריב אגח ב	1.37	3,342,000	3.38
פאי פלוס אגח ד	1.23	3,000,000	3.03
פאי פלוס אגח א	1.05	2,500,000	2.58
SPOT_USDILS	0.9	630,000	0
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	13	0.02
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	12	0.12
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	12	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.26
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	8	0
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	7	0.11
SPOT_USDILS	0.3	210,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.18	443,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.09	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.81	-570,000	0
SPOT_USDILS	-0.9	-630,000	0
SPOT_USDILS	-3.66	-2,570,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.76	0	-9.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.19	0	-22.65