תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.41
מחיר קנייה
223.41
- % החודש:1.63%
- % השנה:33.43%
- % 3 חודשים:13.83%
- % 12 חודשים:44.78%
- סטיית תקן (שנה):24.8
- שארפ (שנה):1.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.33 | -6.61 |
| תחילת השנה | -5.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.36 | 1,171 | 35.85 |
| S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.06 | 525 | 16.34 |
| מקמ 1115 | 11.24 | 31,350,000 | 30.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.26 | 0 | 25.45 |
| מקמ 1215 | 8.65 | 24,183,100 | 23.76 |
| מקמ 116 | 8.01 | 22,502,800 | 22.01 |
| מקמ 516 | 7.66 | 21,780,000 | 21.05 |
| מקמ 915 | 7.64 | 21,144,400 | 20.99 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 6.03 | 23,300 | 16.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 0 | 14.97 |
| מקמ 216 | 4.29 | 12,092,800 | 11.8 |
| מקמ 815 | 4.03 | 11,127,300 | 11.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 10.62 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.54 | 10,000,000 | 9.73 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.53 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 616 | 2.5 | 7,125,300 | 6.87 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.22 | 6,000,000 | 6.11 |
| מקמ 316 | 2.14 | 6,043,400 | 5.88 |
| מרב פקדון אגח א | 1.84 | 5,000,000 | 5.06 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 27 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ג | 1.28 | 3,500,000 | 3.53 |
| הראל ריב אגח ב | 1.24 | 3,342,000 | 3.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.11 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 2,500,000 | 2.58 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,900,444 | 1.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,900,444 | 1.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,900,444 | 1.91 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 13 | 0.19 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 12 | 0.27 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 12 | 0.14 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 12 | 0.11 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 11 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.26 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 9 | 0.02 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 8 | 0.1 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 8 | 0.05 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 8 | 0 |
| S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 7 | 0.2 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 666,666 | 0.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 666,666 | 0.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 666,666 | 0.67 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.16 | 443,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -190,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -1.18 |
| SPOT_USDILS | -1.23 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.22 | -4,260,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.31 | 0 | -14.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.04 | 0 | -35.84 |