תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.5	-18.87
תחילת השנה	-14.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	68.04	1,390	4.76
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	26.82	548	1.03
מקמ 1215	14.84	39,183,100	37.85
מקמ 315	12.09	30,973,700	30.86
מקמ 1115	11.91	31,350,000	30.38
פיקדון בבנק מסוים	11	0	28.05
מקמ 116	8.49	22,502,800	21.65
מקמ 915	8.09	21,144,400	20.63
מקמ 515	5.85	15,100,000	14.93
מקמ 215	5.72	14,600,000	14.59
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	11.54
מקמ 815	3.8	9,900,000	9.69
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	9.14
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	2.97	12,070	7.58
ממשל קצרה 0825	2.68	7,000,000	6.83
ממשל קצרה 0225	1.83	4,675,000	4.66
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	34	-0.13
SPOT_USDILS	1.33	950,000	-0.02
מקמ 415	1.04	2,663,500	2.64
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	1.24
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	-0.03
SPOT_USDILS	0.26	188,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-1.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-1.66
SPOT_USDILS	-1.33	-950,000	0.01
SPOT_USDILS	-3.35	-2,390,000	0.01