תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.54	-10.23
תחילת השנה	25.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	64.87	1,588	-6.77
S_180725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.45	525	-5.42
מקמ 317	14.17	54,725,200	53.07
פיקדון בבנק מסוים	13.72	0	51.38
מקמ 1116	10.22	39,014,500	38.28
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	9.2	45,200	34.46
מקמ 816	8.67	32,792,800	32.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.59	0	24.69
מקמ 516	5.81	21,780,000	21.77
מקמ 916	3.8	14,423,900	14.24
מקמ 1016	3.21	12,231,500	12.03
ממשל קצרה 0526	2.66	10,000,000	9.97
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	7.19
מקמ 616	1.9	7,125,300	7.1
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	45	-0.28
אלה פקדון אגח יב	1.71	6,000,000	6.39
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	6.03
הראל פיקדון אגח ה	1.57	5,800,000	5.87
מרב פקדון אגח א	1.4	5,000,000	5.25
מקמ 117	1.4	5,366,800	5.23
פועלים אגח 103	1.36	5,000,000	5.1
פאי ריבית אגח ב	1.03	3,770,000	3.87
SPOT_USDILS	1.02	1,300,000	-0.04
הראל ריב אגח ג	0.98	3,500,000	3.66
הראל ריב אגח ב	0.95	3,342,000	3.55
פאי פלוס אגח ד	0.85	3,000,000	3.19
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	19	0
דניאל פקדון אגח ד	0.73	2,700,000	2.72
פאי פלוס אגח א	0.71	2,500,000	2.67
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	17	-0.17
אביעד פקדון אגח ו	0.64	2,374,000	2.39
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	15	-0.16
S_130326_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	14	0.03
אביעד פקדון אגח ה	0.55	2,000,000	2.05
ספיר פקדון אגח ה	0.55	2,000,000	2.05
מרב פקדון אגח ד	0.54	2,000,000	2.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	1,900,444	1.98
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	1,900,444	1.98
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	1,900,444	1.98
ספיר פקדון אגח ו	0.51	1,887,000	1.9
הראל ריב אגח ה	0.41	1,500,000	1.55
דניאל פקדון אגח ג	0.41	1,481,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.41	1,500,000	1.53
הראל ריב אגח ד	0.4	1,460,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.3
מקמ 417	0.31	1,191,300	1.15
איביאי פקדון אגח ז	0.21	800,000	0.8
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.19	666,666	0.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.19	666,666	0.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.19	666,666	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-1.31
SPOT_USDILS	-1.02	-1,300,000	0.02
SPOT_USDILS	-2.06	-2,620,000	0
SPOT_USDILS	-8.88	-11,300,000	0.14