תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.5	-18.98
תחילת השנה	-14.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	68.32	1,390	-7.86
S_200125_179_90_ND_1_Y_1_12_01	26.93	548	-3.95
מקמ 1215	16.12	39,183,100	37.97
מקמ 515	14.97	35,539,000	35.26
מקמ 315	13.14	30,973,700	30.96
מקמ 1115	12.93	31,350,000	30.47
מקמ 116	9.22	22,502,800	21.72
מקמ 915	8.78	21,144,400	20.69
מקמ 216	4.94	12,092,800	11.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.44	0	10.47
מקמ 815	4.13	9,900,000	9.72
ממשל קצרה 0825	2.91	7,000,000	6.86
אלה פקדון אגח יב	2.56	6,000,000	6.02
SPOT_USDILS	2.51	1,660,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.94	0	4.58
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	35	-0.32
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	1.67	34	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	2.96
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	2.77
מקמ 415	1.13	2,663,500	2.65
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.24
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	10	-0.12
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.47	1,910	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.97
S_150125_57_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	8	-0.04
SPOT_USDILS	0.24	160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.82	-540,000	0
SPOT_USDILS	-1.24	-820,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.51	-1,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-2.51	-1,660,000	-0.02