תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.26	6.99
תחילת השנה	-16.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	66.2	1,171	6.57
S_180425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	29.68	525	3.23
מקמ 1115	13.98	31,350,000	30.69
פיקדון בבנק מסוים	11.29	0	24.78
מקמ 1215	10.75	24,183,100	23.59
מקמ 116	9.97	22,502,800	21.87
פיקדון בבנק מסוים	9.56	0	20.98
מקמ 915	9.5	21,144,400	20.84
מקמ 216	5.34	12,092,800	11.72
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	10.85
מקמ 815	4.46	9,900,000	9.79
ממשל קצרה 0825	3.15	7,000,000	6.9
SPOT_USDILS	2.96	1,790,000	0.01
אלה פקדון אגח יב	2.77	6,000,000	6.07
מקמ 316	2.66	6,043,400	5.84
מרב פקדון אגח א	2.29	5,000,000	5.02
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	2.21	7,780	4.85
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	27	0.15
הראל ריב אגח ב	1.53	3,342,000	3.37
פאי פלוס אגח ד	1.38	3,000,000	3.02
פאי פלוס אגח א	1.17	2,500,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	1.25
SPOT_USDILS	0.5	300,000	0
מקמ 515	0.42	922,994	0.92
S_150425_332_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	7	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-1.35
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-610,000	0
SPOT_USDILS	-1.31	-790,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.65	-1,000,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.1	0	-4.61
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.96	-1,790,000	0