מיטב סולידית פלוס
מחיר פדיון
127.01
מחיר קנייה
127.01
- % החודש:0.17%
- % השנה:4.09%
- % 3 חודשים:3.83%
- % 12 חודשים:9.89%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 147 | 53 | 67,269,098 | 71.94 |
אג"ח מדינה | 9 | 31.96 | 45,232,343 | 43.37 |
מניות | 35 | 5.87 | 209,441 | 7.96 |
מק"מ | 2 | 4.3 | 5,875,657 | 5.84 |
פיקדונות בבנק | 3 | 2.69 | 0 | 3.65 |
קרן סל | 4 | 1.58 | 54,520 | 2.15 |
חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.61 | 2 | 0 |
יחידת השתתפות | 1 | 0.42 | 6,354 | 0.57 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 122,507 | 0 |
אופציית PUT | 15 | -0.21 | 11 | 0.01 |
אופציית CALL | 13 | -0.81 | -12 | -0.05 |
סה"כ | 232 | 99.41 | 118,769,921 | 135.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 615
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0330 | 9.86 | 15,479,779 | 13.39 |
ממשלתי שקלי 0928 | 5.97 | 8,476,982 | 8.1 |
ממשלתי צמוד 1028 | 5.91 | 7,811,977 | 8.02 |
ממשלתי שקלי 0142 | 3.74 | 4,501,583 | 5.07 |
מקמ 615 | 3.31 | 4,510,605 | 4.49 |
ממשלתי שקלי 0432 | 3.17 | 5,200,228 | 4.3 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 2.91 |
ג'י סיטי אגח טז | 1.81 | 2,340,115 | 2.45 |
דיסקונט מנ אגח טו | 1.67 | 2,184,669 | 2.27 |
בזק אגח 11 | 1.39 | 1,942,507 | 1.89 |
מז טפ הנפק 49 | 1.29 | 1,557,612 | 1.75 |
עזריאלי אגח ו | 1.25 | 1,477,986 | 1.7 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.22 | 1,874,695 | 1.66 |
בינל הנפק אגח י | 1.19 | 1,411,478 | 1.62 |
מליסרון אגח יא | 1.19 | 1,362,729 | 1.62 |
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.13 | 470,000 | 1.54 |
מבנה אגח כג | 1 | 1,160,442 | 1.35 |
מליסרון אגח יד | 0.99 | 1,144,484 | 1.35 |
מקמ 915 | 0.99 | 1,365,052 | 1.35 |
סאמיט אגח יב | 0.96 | 1,474,327 | 1.3 |
ישרס אגח טז | 0.95 | 1,116,381 | 1.3 |
מז טפ הנפק 62 | 0.93 | 1,207,166 | 1.26 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.92 | 1,306,105 | 1.24 |
כלל הון אגח יב | 0.89 | 1,423,609 | 1.21 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.88 | 330,000 | 1.19 |
אמות אגח ו | 0.85 | 1,050,499 | 1.16 |
סלע נדלן אגח ג | 0.81 | 965,286 | 1.1 |
אמות אגח ח | 0.79 | 1,018,984 | 1.07 |
סילברסטין אגח ב | 0.77 | 1,074,124 | 1.05 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.77 | 977,620 | 1.05 |
ממשלתי צמוד 0529 | 0.74 | 907,099 | 1 |
ריט 1 אגח ז | 0.74 | 896,920 | 1.01 |
תכלית סל ת"א 125 | 0.72 | 39,000 | 0.98 |
לייטסטון אגח ד | 0.7 | 933,570 | 0.95 |
נמקו אגח ד | 0.68 | 895,540 | 0.92 |
אלוני חץ אגח יב | 0.68 | 1,018,925 | 0.92 |
לאומי | 0.68 | 17,826 | 0.92 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.67 | 876,345 | 0.9 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.67 | 765,907 | 0.91 |
אמות אגח ז | 0.66 | 997,990 | 0.89 |
אקויטל אגח 3 | 0.65 | 951,924 | 0.88 |
US 10yr Ultra Fut Jun25 | 0.61 | 2 | 0 |
עזריאלי אגח ז | 0.59 | 794,087 | 0.8 |
ארפורט אגח י | 0.59 | 792,508 | 0.8 |
הראל הנפקות אגח י | 0.55 | 635,494 | 0.74 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.55 | 629,100 | 0.74 |
פועלים | 0.55 | 13,996 | 0.75 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.74 |
סלע נדלן אגח ד | 0.54 | 689,564 | 0.73 |
חשמל אגח 31 | 0.54 | 639,218 | 0.73 |
כלל ביטוח אגח א | 0.53 | 722,203 | 0.72 |
ארפורט אגח ה | 0.52 | 615,646 | 0.71 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.52 | 602,087 | 0.71 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.5 | 734,357 | 0.68 |
נמקו אגח ג | 0.48 | 627,890 | 0.65 |
ריט 1 אגח ו | 0.47 | 523,482 | 0.63 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.47 | 650,000 | 0.64 |
ישרס אגח טו | 0.47 | 544,441 | 0.63 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.46 | 609,330 | 0.62 |
עזריאלי אגח ה | 0.45 | 532,577 | 0.61 |
מליסרון אגח י | 0.45 | 512,836 | 0.61 |
גב ים אגח ח | 0.45 | 676,898 | 0.61 |
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 12,251 | 0.59 |
נאוויטס פטר יהש | 0.42 | 6,354 | 0.57 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.42 | 646,253 | 0.57 |
אלוני חץ אגח י | 0.42 | 557,320 | 0.57 |
מבנה אגח כ | 0.41 | 470,055 | 0.56 |
דיסקונט | 0.41 | 20,737 | 0.56 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.4 | 479,375 | 0.54 |
מליסרון אגח יז | 0.4 | 472,957 | 0.55 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.39 | 471,048 | 0.53 |
ביג אגח יא | 0.38 | 458,127 | 0.52 |
לאומי אגח 179 | 0.38 | 445,902 | 0.51 |
מזרחי טפחות | 0.38 | 2,802 | 0.52 |
ת002510M505-35רכישה | 0.37 | 7 | 0.02 |
ביג אגח יט | 0.36 | 550,729 | 0.49 |
ביג אגח יד | 0.35 | 414,337 | 0.47 |
גמא אגח ב | 0.35 | 479,616 | 0.48 |
ארפורט אגח ט | 0.34 | 450,273 | 0.47 |
מליסרון אגח טז | 0.34 | 389,706 | 0.46 |
קסם ETF ת"א צמיחה | 0.33 | 2,704 | 0.45 |
נמקו אגח ב | 0.32 | 449,279 | 0.43 |
אקסטל אגח ג | 0.32 | 426,450 | 0.43 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.32 | 474,123 | 0.44 |
נקסט ויז'ן | 0.32 | 4,486 | 0.43 |
ת002510M505-35מכירה | 0.32 | -8 | -0.02 |
ברקת קפ אגח א | 0.31 | 415,818 | 0.42 |
מבנה אגח יז | 0.31 | 351,564 | 0.42 |
גב ים אגח ט | 0.31 | 389,355 | 0.41 |
צמח המרמן אגח ח | 0.3 | 394,881 | 0.41 |
ת002520M505-35רכישה | 0.3 | 6 | 0.01 |
ת002520M505-35מכירה | 0.3 | -7 | -0.01 |
מבנה | 0.28 | 36,000 | 0.38 |
אלקו אגח יג | 0.27 | 384,987 | 0.36 |
הפניקס אגח 5 | 0.27 | 350,000 | 0.37 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.26 | 303,375 | 0.35 |
מז טפ הנפק 46 | 0.26 | 304,987 | 0.35 |
פניקס הון אגח ח | 0.25 | 332,005 | 0.33 |
מנורה הון התח ז | 0.25 | 370,327 | 0.34 |
נכסים בנ אגח יא | 0.25 | 317,036 | 0.33 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.24 | 292,041 | 0.33 |
פניקס הון אגח יא | 0.24 | 348,867 | 0.32 |
אקסטל אגח ד | 0.24 | 326,000 | 0.33 |
מליסרון | 0.24 | 1,050 | 0.32 |
גב ים אגח ו | 0.24 | 223,040 | 0.32 |
שופרסל אגח ז | 0.24 | 330,179 | 0.32 |
מגה אור אגח ח | 0.23 | 275,779 | 0.32 |
לייטסטון אגח ג | 0.23 | 308,295 | 0.31 |
ת002530M505-35מכירה | 0.23 | -5 | -0.01 |
סלע נדלן | 0.22 | 33,000 | 0.29 |
ריט 1 אגח ה | 0.21 | 238,633 | 0.29 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.21 | 272,043 | 0.28 |
מישורים אגח י | 0.21 | 269,000 | 0.29 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.21 | 316,000 | 0.28 |
רני צים אגח ד | 0.2 | 270,000 | 0.27 |
מבנה אגח כה | 0.2 | 275,885 | 0.27 |
מליסרון אגח יט | 0.2 | 242,412 | 0.27 |
ת002600M505-35מכירה | 0.2 | -3 | -0.01 |
ADIDAS AG | 0.2 | 300 | 0.27 |
אמות אגח ד | 0.19 | 209,643 | 0.25 |
מניף | 0.19 | 13,677 | 0.25 |
ת002530M505-35רכישה | 0.19 | 4 | 0.01 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 0.18 | 196 | 0.24 |
ביג אגח טו | 0.17 | 211,904 | 0.23 |
אלוני חץ אגח יג | 0.17 | 240,000 | 0.23 |
אפקון החז אגח ד | 0.17 | 203,703 | 0.24 |
לאומי אגח 182 | 0.16 | 200,490 | 0.21 |
פועלים אגח 100 | 0.16 | 224,682 | 0.21 |
ת002550M505-35רכישה | 0.16 | 4 | 0.01 |
ת002550M505-35מכירה | 0.16 | -3 | -0.01 |
ביג אגח ט | 0.15 | 175,853 | 0.21 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.15 | 177,391 | 0.2 |
אלה פקדון אגח ה | 0.15 | 188,878 | 0.2 |
מניף אגח ב | 0.15 | 197,888 | 0.21 |
חשמל אגח 29 | 0.15 | 173,594 | 0.21 |
AMAZON.COM INC | 0.15 | 300 | 0.2 |
נובה | 0.14 | 272 | 0.19 |
ספנסר אגח ה | 0.14 | 185,000 | 0.19 |
אדגר אגח יא | 0.14 | 169,311 | 0.19 |
וילאר אגח ט | 0.14 | 162,643 | 0.19 |
בית שמש | 0.13 | 350 | 0.17 |
עזריאלי אגח ד | 0.13 | 152,778 | 0.17 |
פניקס הון אגח ט | 0.13 | 173,056 | 0.17 |
הראל הנפ אגח יט | 0.13 | 174,000 | 0.17 |
ספנסר אגח ו | 0.13 | 178,101 | 0.18 |
בזק אגח 13 | 0.13 | 211,730 | 0.18 |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.13 | 300 | 0.17 |
או פי סי אנרגיה | 0.12 | 4,554 | 0.16 |
פולירם | 0.12 | 16,578 | 0.16 |
חשמל אגח 34 | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
בינלאומי | 0.12 | 800 | 0.16 |
אנלייט אנרגיה | 0.12 | 2,857 | 0.17 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
מגה אור אגח יא | 0.11 | 147,643 | 0.15 |
שלמה החז אגח כ | 0.11 | 144,643 | 0.15 |
פסיפיק אגח ג | 0.11 | 143,790 | 0.15 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.11 | 150,000 | 0.15 |
דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.11 | 131,764 | 0.15 |
אפריקה מגורים | 0.1 | 566 | 0.14 |
מניבים ריט אגח ד | 0.1 | 120,000 | 0.13 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.1 | 128,149 | 0.14 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.1 | 129,952 | 0.14 |
אקסטל אגח ה | 0.1 | 136,662 | 0.14 |
בזק אגח 9 | 0.1 | 132,535 | 0.13 |
אלוני חץ אגח ט | 0.1 | 132,811 | 0.13 |
אלוני חץ אגח יא | 0.1 | 147,949 | 0.14 |
שיכון ובינוי | 0.09 | 10,436 | 0.12 |
פרטנר | 0.09 | 5,086 | 0.12 |
דמרי | 0.09 | 420 | 0.13 |
ויקטורי | 0.09 | 2,800 | 0.12 |
אשטרום קב אגח ב | 0.09 | 125,506 | 0.13 |
אינרום | 0.09 | 7,716 | 0.12 |
קסם S&P 500 ETF | 0.09 | 565 | 0.12 |
נייס | 0.09 | 213 | 0.12 |
מנורה מב אגח ג | 0.09 | 122,876 | 0.12 |
רימוני | 0.08 | 2,392 | 0.11 |
ת002600M505-35רכישה | 0.08 | 3 | 0 |
KORNIT DIGITAL LTD | 0.08 | 1,690 | 0.11 |
פלסאון תעשיות | 0.07 | 488 | 0.1 |
ביג אגח יב | 0.07 | 85,315 | 0.1 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.07 | 81,819 | 0.1 |
ווסטדייל אגח ב | 0.06 | 78,810 | 0.08 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.06 | 86,818 | 0.09 |
פריורטק | 0.06 | 590 | 0.09 |
אאורה | 0.06 | 3,988 | 0.08 |
אלקטרה צריכה | 0.06 | 750 | 0.08 |
ת002480M505-35רכישה | 0.06 | 1 | 0 |
WIX.COM LTD | 0.06 | 147 | 0.09 |
הראל פיקדון אגח ב | 0.05 | 69,032 | 0.07 |
אילקס מדיקל | 0.04 | 918 | 0.06 |
אמות אגח ה | 0.04 | 50,349 | 0.05 |
מנורה הון התח ה | 0.04 | 58,478 | 0.06 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
אמ.די.גי אגח י | 0.04 | 60,000 | 0.06 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.04 | 53,139 | 0.05 |
INMODE LTD | 0.04 | 1,160 | 0.06 |
לייטסטון אגח ב | 0.03 | 45,000 | 0.05 |
או פי סי אגח ב | 0.03 | 33,874 | 0.04 |
פועלים אגח 203 | 0.03 | 38,105 | 0.04 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.03 | 40,000 | 0.04 |
בזק אגח 10 | 0.03 | 31,667 | 0.04 |
ת002480M505-35מכירה | 0.03 | -1 | 0 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.02 | 24,852 | 0.02 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.02 | 25,404 | 0.03 |
דלתא גליל אגח ו | 0.02 | 28,049 | 0.03 |
שטראוס אגח ו | 0.02 | 24,110 | 0.02 |
גמא אגח ג | 0.01 | 12,000 | 0.01 |
פועלים אגח 202 | 0.01 | 10,010 | 0.01 |
שלמה החז אגח יז | 0.01 | 15,957 | 0.02 |
מז טפ הנפק 61 | 0.01 | 13,155 | 0.01 |
הפניקס אגח 4 | 0.01 | 17,502 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
אול-יר אגח ה | 0 | 102,507 | 0 |
ביג אגח טז | 0 | 2,388 | 0 |
איידיאו אגח ח | 0 | 20,000 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 5,319 | 0.01 |
ת002400M505-35מכירה | -0.02 | 2 | 0 |
ת002450M505-35מכירה | -0.02 | 1 | 0 |
ת002580M505-35מכירה | -0.06 | 1 | 0 |
ת002450M505-35רכישה | -0.07 | -1 | 0 |
ת002620M505-35רכישה | -0.1 | -5 | 0 |
ת002460M505-35מכירה | -0.1 | 4 | 0 |
ת002540M505-35מכירה | -0.1 | 2 | 0.01 |
ת002490M505-35מכירה | -0.1 | 3 | 0 |
ת002490M505-35רכישה | -0.12 | -2 | -0.01 |
ת002540M505-35רכישה | -0.13 | -3 | 0 |
ת002470M505-35מכירה | -0.17 | 6 | 0.01 |
ת002460M505-35רכישה | -0.27 | -4 | -0.02 |
ת002620M505-35מכירה | -0.36 | 5 | 0.03 |
ת002470M505-35רכישה | -0.39 | -6 | -0.02 |
ת002500M505-35מכירה | -0.52 | 14 | 0.02 |
ת002500M505-35רכישה | -0.89 | -16 | -0.05 |