מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון

127.12

מחיר קנייה

127.12

0.11%

% החודש:0.25%
% השנה:4.18%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:8.82%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	53	67,269,098	71.94
אג"ח מדינה	9	31.96	45,232,343	43.37
מניות	35	5.87	209,441	7.96
מק"מ	2	4.3	5,875,657	5.84
פיקדונות בבנק	3	2.69	0	3.65
קרן סל	4	1.58	54,520	2.15
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.61	2	0
יחידת השתתפות	1	0.42	6,354	0.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,507	0
אופציית PUT	15	-0.21	11	0.01
אופציית CALL	13	-0.81	-12	-0.05
סה"כ	232	99.41	118,769,921	135.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 615

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.86	15,479,779	13.39
ממשלתי שקלי 0928	5.97	8,476,982	8.1
ממשלתי צמוד 1028	5.91	7,811,977	8.02
ממשלתי שקלי 0142	3.74	4,501,583	5.07
מקמ 615	3.31	4,510,605	4.49
ממשלתי שקלי 0432	3.17	5,200,228	4.3
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	2.91
ג'י סיטי אגח טז	1.81	2,340,115	2.45
דיסקונט מנ אגח טו	1.67	2,184,669	2.27
בזק אגח 11	1.39	1,942,507	1.89
מז טפ הנפק 49	1.29	1,557,612	1.75
עזריאלי אגח ו	1.25	1,477,986	1.7
ממשלתי שקלי 0347	1.22	1,874,695	1.66
בינל הנפק אגח י	1.19	1,411,478	1.62
מליסרון אגח יא	1.19	1,362,729	1.62
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.13	470,000	1.54
מבנה אגח כג	1	1,160,442	1.35
מליסרון אגח יד	0.99	1,144,484	1.35
מקמ 915	0.99	1,365,052	1.35
סאמיט אגח יב	0.96	1,474,327	1.3
ישרס אגח טז	0.95	1,116,381	1.3
מז טפ הנפק 62	0.93	1,207,166	1.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.92	1,306,105	1.24
כלל הון אגח יב	0.89	1,423,609	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.88	330,000	1.19
אמות אגח ו	0.85	1,050,499	1.16
סלע נדלן אגח ג	0.81	965,286	1.1
אמות אגח ח	0.79	1,018,984	1.07
סילברסטין אגח ב	0.77	1,074,124	1.05
ירושלים הנ אגח יח	0.77	977,620	1.05
ממשלתי צמוד 0529	0.74	907,099	1
ריט 1 אגח ז	0.74	896,920	1.01
תכלית סל ת"א 125	0.72	39,000	0.98
לייטסטון אגח ד	0.7	933,570	0.95
נמקו אגח ד	0.68	895,540	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.68	1,018,925	0.92
לאומי	0.68	17,826	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.67	876,345	0.9
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	765,907	0.91
אמות אגח ז	0.66	997,990	0.89
אקויטל אגח 3	0.65	951,924	0.88
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.61	2	0
עזריאלי אגח ז	0.59	794,087	0.8
ארפורט אגח י	0.59	792,508	0.8
הראל הנפקות אגח י	0.55	635,494	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.55	629,100	0.74
פועלים	0.55	13,996	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.74
סלע נדלן אגח ד	0.54	689,564	0.73
חשמל אגח 31	0.54	639,218	0.73
כלל ביטוח אגח א	0.53	722,203	0.72
ארפורט אגח ה	0.52	615,646	0.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	602,087	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	734,357	0.68
נמקו אגח ג	0.48	627,890	0.65
ריט 1 אגח ו	0.47	523,482	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.47	650,000	0.64
ישרס אגח טו	0.47	544,441	0.63
הכש חב בטוח אגח 4	0.46	609,330	0.62
עזריאלי אגח ה	0.45	532,577	0.61
מליסרון אגח י	0.45	512,836	0.61
גב ים אגח ח	0.45	676,898	0.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	12,251	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.42	6,354	0.57
נמלי ישראל אגח ד	0.42	646,253	0.57
אלוני חץ אגח י	0.42	557,320	0.57
מבנה אגח כ	0.41	470,055	0.56
דיסקונט	0.41	20,737	0.56
נמלי ישראל אגח ב	0.4	479,375	0.54
מליסרון אגח יז	0.4	472,957	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.39	471,048	0.53
ביג אגח יא	0.38	458,127	0.52
לאומי אגח 179	0.38	445,902	0.51
מזרחי טפחות	0.38	2,802	0.52
ת002510M505-35רכישה	0.37	7	0.02
ביג אגח יט	0.36	550,729	0.49
ביג אגח יד	0.35	414,337	0.47
גמא אגח ב	0.35	479,616	0.48
ארפורט אגח ט	0.34	450,273	0.47
מליסרון אגח טז	0.34	389,706	0.46
קסם ETF ת"א צמיחה	0.33	2,704	0.45
נמקו אגח ב	0.32	449,279	0.43
אקסטל אגח ג	0.32	426,450	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	474,123	0.44
נקסט ויז'ן	0.32	4,486	0.43
ת002510M505-35מכירה	0.32	-8	-0.02
ברקת קפ אגח א	0.31	415,818	0.42
מבנה אגח יז	0.31	351,564	0.42
גב ים אגח ט	0.31	389,355	0.41
צמח המרמן אגח ח	0.3	394,881	0.41
ת002520M505-35רכישה	0.3	6	0.01
ת002520M505-35מכירה	0.3	-7	-0.01
מבנה	0.28	36,000	0.38
אלקו אגח יג	0.27	384,987	0.36
הפניקס אגח 5	0.27	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.26	303,375	0.35
מז טפ הנפק 46	0.26	304,987	0.35
פניקס הון אגח ח	0.25	332,005	0.33
מנורה הון התח ז	0.25	370,327	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.25	317,036	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.24	292,041	0.33
פניקס הון אגח יא	0.24	348,867	0.32
אקסטל אגח ד	0.24	326,000	0.33
מליסרון	0.24	1,050	0.32
גב ים אגח ו	0.24	223,040	0.32
שופרסל אגח ז	0.24	330,179	0.32
מגה אור אגח ח	0.23	275,779	0.32
לייטסטון אגח ג	0.23	308,295	0.31
ת002530M505-35מכירה	0.23	-5	-0.01
סלע נדלן	0.22	33,000	0.29
ריט 1 אגח ה	0.21	238,633	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.21	272,043	0.28
מישורים אגח י	0.21	269,000	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	316,000	0.28
רני צים אגח ד	0.2	270,000	0.27
מבנה אגח כה	0.2	275,885	0.27
מליסרון אגח יט	0.2	242,412	0.27
ת002600M505-35מכירה	0.2	-3	-0.01
ADIDAS AG	0.2	300	0.27
אמות אגח ד	0.19	209,643	0.25
מניף	0.19	13,677	0.25
ת002530M505-35רכישה	0.19	4	0.01
VISA INC-CLASS A SHARES	0.18	196	0.24
ביג אגח טו	0.17	211,904	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.17	240,000	0.23
אפקון החז אגח ד	0.17	203,703	0.24
לאומי אגח 182	0.16	200,490	0.21
פועלים אגח 100	0.16	224,682	0.21
ת002550M505-35רכישה	0.16	4	0.01
ת002550M505-35מכירה	0.16	-3	-0.01
ביג אגח ט	0.15	175,853	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.15	177,391	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.15	188,878	0.2
מניף אגח ב	0.15	197,888	0.21
חשמל אגח 29	0.15	173,594	0.21
AMAZON.COM INC	0.15	300	0.2
נובה	0.14	272	0.19
ספנסר אגח ה	0.14	185,000	0.19
אדגר אגח יא	0.14	169,311	0.19
וילאר אגח ט	0.14	162,643	0.19
בית שמש	0.13	350	0.17
עזריאלי אגח ד	0.13	152,778	0.17
פניקס הון אגח ט	0.13	173,056	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.13	174,000	0.17
ספנסר אגח ו	0.13	178,101	0.18
בזק אגח 13	0.13	211,730	0.18
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.13	300	0.17
או פי סי אנרגיה	0.12	4,554	0.16
פולירם	0.12	16,578	0.16
חשמל אגח 34	0.12	150,000	0.16
בינלאומי	0.12	800	0.16
אנלייט אנרגיה	0.12	2,857	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
מגה אור אגח יא	0.11	147,643	0.15
שלמה החז אגח כ	0.11	144,643	0.15
פסיפיק אגח ג	0.11	143,790	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	150,000	0.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	131,764	0.15
אפריקה מגורים	0.1	566	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.1	120,000	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.1	128,149	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	129,952	0.14
אקסטל אגח ה	0.1	136,662	0.14
בזק אגח 9	0.1	132,535	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.1	132,811	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.1	147,949	0.14
שיכון ובינוי	0.09	10,436	0.12
פרטנר	0.09	5,086	0.12
דמרי	0.09	420	0.13
ויקטורי	0.09	2,800	0.12
אשטרום קב אגח ב	0.09	125,506	0.13
אינרום	0.09	7,716	0.12
קסם S&P 500 ETF	0.09	565	0.12
נייס	0.09	213	0.12
מנורה מב אגח ג	0.09	122,876	0.12
רימוני	0.08	2,392	0.11
ת002600M505-35רכישה	0.08	3	0
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	1,690	0.11
פלסאון תעשיות	0.07	488	0.1
ביג אגח יב	0.07	85,315	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.07	81,819	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.06	78,810	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.06	86,818	0.09
פריורטק	0.06	590	0.09
אאורה	0.06	3,988	0.08
אלקטרה צריכה	0.06	750	0.08
ת002480M505-35רכישה	0.06	1	0
WIX.COM LTD	0.06	147	0.09
הראל פיקדון אגח ב	0.05	69,032	0.07
אילקס מדיקל	0.04	918	0.06
אמות אגח ה	0.04	50,349	0.05
מנורה הון התח ה	0.04	58,478	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.04	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	53,139	0.05
INMODE LTD	0.04	1,160	0.06
לייטסטון אגח ב	0.03	45,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.03	33,874	0.04
פועלים אגח 203	0.03	38,105	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.03	40,000	0.04
בזק אגח 10	0.03	31,667	0.04
ת002480M505-35מכירה	0.03	-1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	24,852	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	25,404	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02	28,049	0.03
שטראוס אגח ו	0.02	24,110	0.02
גמא אגח ג	0.01	12,000	0.01
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	15,957	0.02
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	17,502	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
ביג אגח טז	0	2,388	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,319	0.01
ת002400M505-35מכירה	-0.02	2	0
ת002450M505-35מכירה	-0.02	1	0
ת002580M505-35מכירה	-0.06	1	0
ת002450M505-35רכישה	-0.07	-1	0
ת002620M505-35רכישה	-0.1	-5	0
ת002460M505-35מכירה	-0.1	4	0
ת002540M505-35מכירה	-0.1	2	0.01
ת002490M505-35מכירה	-0.1	3	0
ת002490M505-35רכישה	-0.12	-2	-0.01
ת002540M505-35רכישה	-0.13	-3	0
ת002470M505-35מכירה	-0.17	6	0.01
ת002460M505-35רכישה	-0.27	-4	-0.02
ת002620M505-35מכירה	-0.36	5	0.03
ת002470M505-35רכישה	-0.39	-6	-0.02
ת002500M505-35מכירה	-0.52	14	0.02
ת002500M505-35רכישה	-0.89	-16	-0.05