מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון

135.55

מחיר קנייה

135.55

-0.08%

% החודש:-0.41%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:6.8%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	59.84	94,150,797	103.07
אג"ח מדינה	9	29.02	50,700,192	49.93
מניות	42	5.66	154,970	9.75
קרן סל	5	4.5	283,749	7.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.91	5	0
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	0.88
מק"מ	1	0.2	356,169	0.35
יחידת השתתפות	1	0.17	2,212	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,507	0
אופציות Call	1	-0.07	-65	0
אופציות Put	1	-0.46	65	0.03
סה"כ	248	100.28	145,770,601	172.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.93	11,585,639	11.93
ממשלתי שקלי 0330	4.58	8,614,293	7.87
ממשלתי צמוד 1028	4.42	7,099,062	7.6
ממשלתי שקלי 0432	3.34	6,499,027	5.74
ממשלתי שקלי 0347	3.14	5,662,874	5.41
ממשלתי צמוד 0431	2.66	4,416,481	4.58
תכלית סל ת"א 125	2.26	89,501	3.89
פועלים אגח 102	1.59	2,529,020	2.73
ממשלתי צמוד 0529	1.54	2,302,876	2.65
מז טפ הנפק 62	1.47	2,284,541	2.53
ממשלתי שקלי 1152	1.41	3,085,070	2.42
דיסקונט מנ אגח טו	1.2	1,893,380	2.07
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.13	690,000	1.94
ג'י סיטי אגח כא	1.12	1,902,014	1.92
נמקו אגח ד	1.11	1,838,223	1.91
בזק אגח 11	1.11	1,942,507	1.92
מז טפ הנפק 49	1.07	1,557,612	1.83
עזריאלי אגח ו	1.01	1,441,037	1.74
ממשלתי שקלי 0142	1	1,434,870	1.72
לאומי אגח 187	0.99	1,658,172	1.71
מליסרון אגח יט	0.96	1,419,375	1.66
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.91	5	0
סילברסטין אגח ב	0.8	1,385,449	1.38
מבנה אגח כג	0.8	1,141,420	1.38
סאמיט אגח יב	0.79	1,442,958	1.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	20,482	1.34
סילברסטין אגח ג	0.76	1,250,156	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,082,199	1.29
ירושלים הנ אגח טז	0.73	1,070,924	1.25
עזריאלי אגח ט	0.73	1,085,478	1.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	1,220,857	1.2
ישרס אגח טז	0.68	966,419	1.17
ריט 1 אגח ז	0.67	955,826	1.15
אמות אגח ח	0.67	1,018,984	1.15
ווסטדייל אגח ג	0.65	1,051,998	1.11
אמות אגח ו	0.63	945,450	1.09
שטראוס אגח ו	0.63	1,202,759	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.61	873,696	1.05
אלוני חץ אגח יב	0.61	1,108,820	1.06
אמות אגח ז	0.6	1,099,452	1.04
עזריאלי אגח ז	0.6	943,107	1.03
מבנה אגח כ	0.59	823,344	1.01
לאומי אגח 186	0.58	948,250	1.01
ביג אגח יג	0.57	861,015	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.57	876,345	0.98
לייטסטון אגח ד	0.57	954,228	0.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	3,965	0.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	977,612	0.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	852,283	0.92
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.52	786,828	0.89
ירושלים הנ אגח יח	0.51	782,096	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.51	842,717	0.89
רבוע נדלן אגח ו	0.5	713,709	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	166,404	0.85
גב ים אגח ט	0.5	763,804	0.85
פניקס הון אגח ה	0.49	704,683	0.85
אקסטל אגח ה	0.48	826,572	0.83
גב ים אגח ח	0.48	878,658	0.83
קרסו מוט אגח ד	0.47	822,729	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.8
הראל הנפקות אגח י	0.46	656,380	0.78
סלע נדלן אגח ד	0.46	689,564	0.79
גרייסטון אגח א	0.45	762,985	0.77
מבנה אגח כו	0.45	718,708	0.77
חשמל אגח 31	0.45	639,218	0.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	602,087	0.73
ירושלים הנ אגח כ	0.42	718,136	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	681,000	0.72
מליסרון אגח יז	0.42	595,649	0.72
קסם ETF ת"א צמיחה	0.41	3,397	0.7
ביג אגח יב	0.41	576,818	0.7
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	742,673	0.71
לאומי	0.41	9,935	0.71
ריט 1 אגח ו	0.39	531,599	0.67
ביג אגח יא	0.39	566,887	0.67
ספנסר אגח ה	0.37	619,183	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.36	646,253	0.63
אנלייט אנרגיה	0.36	2,059	0.63
אקויטל אגח 3	0.36	659,024	0.62
עזריאלי אגח ה	0.35	499,291	0.59
ארפורט אגח י	0.35	594,382	0.61
מז טפ הנ אגח 68	0.35	560,883	0.6
עזריאלי אגח ד	0.34	498,530	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.33	479,375	0.57
אמפא אגח א	0.33	530,552	0.56
נמקו אגח ב	0.32	561,024	0.55
פועלים	0.32	7,552	0.55
ג'י סיטי אגח כ	0.31	477,091	0.53
לאומי אגח 179	0.31	445,902	0.53
ישרס אגח טו	0.31	453,701	0.54
ארפורט אגח ה	0.3	434,574	0.52
ביג אגח יט	0.3	550,729	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.29	450,146	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.29	453,359	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	477,316	0.5
מז טפ הנפק 61	0.29	421,773	0.49
הפניקס אגח 5	0.29	448,240	0.51
דורסל אגח ב	0.28	454,000	0.47
מליסרון אגח טז	0.28	393,580	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.27	423,138	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.27	453,258	0.47
ארפורט אגח ט	0.26	415,187	0.46
גב ים אגח יא	0.26	419,940	0.45
פועלים אגח 203	0.25	361,761	0.43
גמא אגח ד	0.25	419,778	0.43
מז טפ הנפק 63	0.25	448,171	0.44
לאומי אגח 184	0.25	447,337	0.44
פועלים אגח 100	0.25	441,666	0.43
מיטב השקעות	0.24	2,363	0.41
מניבים ריט אגח ד	0.24	365,082	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	379,190	0.41
מז טפ הנפק 46	0.24	349,582	0.42
אלקו אגח יג	0.24	429,868	0.42
פיקהיל אגח א	0.23	395,470	0.39
אקסטל אגח ד	0.22	370,907	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	342,426	0.38
או פי סי אנרגיה	0.21	2,977	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	379,299	0.37
מנורה הון התח ז	0.21	370,327	0.36
אלוני חץ אגח יג	0.21	347,916	0.36
נמקו אגח ה	0.21	343,324	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.2	318,411	0.35
נכסים ובנ אגח יא	0.2	317,036	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	318,254	0.35
הראל השקעות	0.2	1,875	0.34
מקמ 1116	0.2	356,169	0.35
טאואר	0.19	406	0.33
פניקס הון אגח ט	0.19	326,203	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.19	303,970	0.33
מבנה אגח יז	0.19	263,673	0.32
מליסרון	0.19	752	0.33
ריט 1 אגח ה	0.18	256,484	0.32
שלמה החז אגח יט	0.18	308,197	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.18	280,000	0.3
פועלים אגח 202	0.18	261,095	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	267,477	0.31
MICRON TECHNOLOGY INC	0.18	120	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,212	0.29
מגה אור אגח ח	0.17	243,285	0.29
מגה אור אגח ט	0.17	250,000	0.28
נקסט ויז'ן	0.17	965	0.29
מישורים אגח י	0.17	269,000	0.29
דוניץ אגח ג	0.17	281,738	0.29
רני צים אגח ד	0.17	270,000	0.29
אפקון החז אגח ד	0.17	242,734	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.17	316,000	0.3
הפניקס	0.17	1,600	0.3
שופרסל אגח ז	0.17	295,219	0.3
נטו מלינדה	0.16	1,663	0.27
אינרום	0.16	10,028	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.16	238,943	0.28
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.28
אלוני חץ אגח י	0.16	278,660	0.28
חילן	0.15	1,143	0.25
מקס סטוק	0.15	6,388	0.25
מניבים ריט אגח ה	0.15	262,136	0.26
כלל ביטוח אגח ד	0.15	250,840	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.15	253,000	0.26
בזק אגח 12	0.15	216,686	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	233,224	0.26
קרדן נדלן	0.14	38,878	0.23
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.24
נופר אנרג'י	0.14	857	0.24
אדגר אגח יא	0.14	196,990	0.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	210,244	0.24
בית שמש	0.13	232	0.22
נובה	0.13	157	0.23
הראל הנפקות אגח יז	0.13	222,555	0.22
שלמה החז אגח כ	0.13	210,693	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.22
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	226,206	0.22
לאומי אגח 182	0.13	200,490	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.12	182,892	0.21
מור גמל פנסיה	0.12	12,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.21
מניף אגח ב	0.12	197,888	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	200,000	0.21
מבנה	0.12	14,017	0.2
פריורטק	0.12	726	0.21
APPLIED MATERIALS INC	0.12	163	0.21
עזריאלי קבוצה	0.11	419	0.2
אמות אגח ד	0.11	157,233	0.19
הבורסה לניע בתא	0.11	1,123	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	193,234	0.2
סלע נדלן	0.1	16,821	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.1	157,399	0.18
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
וואן טכנולוגיות	0.1	2,620	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	150	0.18
דמרי	0.09	424	0.16
שפיר הנדסה	0.09	3,206	0.15
קרסו מוט אגח ג	0.09	161,075	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מניף	0.09	5,669	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	138,695	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	140,506	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.09	150,000	0.16
לאומי אגח 183	0.09	150,000	0.16
תורפז	0.08	1,918	0.14
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
רבוע נדלן	0.07	298	0.12
לאומי אגח 185	0.07	113,750	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.07	103,855	0.13
פורמולה אגח ג	0.07	125,739	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
מנורה מב אגח ג	0.07	124,245	0.13
AMAZON.COM INC	0.07	150	0.12
אורמת טכנו	0.06	270	0.1
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
דיסקונט	0.06	3,214	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
פלסאון תעשיות	0.05	488	0.08
דלק קבוצה	0.05	91	0.08
מגה אור	0.05	137	0.09
ביג אגח יח	0.05	79,588	0.09
מטריקס	0.05	965	0.09
ישרס אגח יט	0.05	83,415	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.05	119,283	0.09
NVIDIA CORP	0.05	150	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.04	79,386	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.03	59,108	0.06
יוניברסל אגח ו	0.03	56,844	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.02	34,781	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	18,699	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	3,184	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
מזרחי טפחות	0	1	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.07	-65	0
דלר0290.0M606-מכירה	-0.46	65	0.03