מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון

135.78

מחיר קנייה

135.78

0.1%

% החודש:-0.32%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	63.65	103,515,848	113.26
אג"ח מדינה	9	25.65	44,091,437	45.65
מניות	48	5.84	238,039	10.37
קרן סל	5	3.58	177,059	6.36
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.33	7	0
פיקדונות בבנק	2	0.77	0	1.38
מק"מ	1	0.37	650,000	0.65
יחידת השתתפות	1	0.22	3,044	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,507	0
אופציות Call	1	-0.19	-56	-0.01
אופציות Put	1	-0.29	56	0.01
סה"כ	266	100.93	148,797,941	178.06

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.92	11,823,117	12.32
ממשלתי שקלי 0335	5.93	10,279,892	10.55
ממשלתי צמוד 1028	3.58	5,899,062	6.37
ממשלתי צמוד 0529	3.2	4,902,584	5.69
ממשלתי שקלי 0347	3.16	5,988,893	5.62
תכלית סל ת"א 125	1.76	78,360	3.13
מז טפ הנפק 62	1.44	2,284,541	2.55
לאומי אגח 186	1.36	2,264,745	2.42
פועלים אגח 102	1.33	2,276,118	2.37
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.33	7	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.18	690,000	2.1
נמקו אגח ד	1.17	1,971,794	2.08
דיסקונט מנ אגח טו	1.17	1,893,380	2.09
ג'י סיטי אגח כא	1.14	1,902,014	2.04
סילברסטין אגח ב	1.13	2,028,850	2.01
ממשלתי שקלי 1152	1.09	2,548,782	1.94
לאומי אגח 187	1.07	1,850,125	1.91
עזריאלי אגח ו	1.02	1,508,748	1.81
מליסרון אגח יט	1	1,525,599	1.78
ממשלתי שקלי 0142	0.96	1,434,870	1.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	24,577	1.58
בזק אגח 11	0.82	1,463,865	1.45
ווסטדייל אגח ג	0.8	1,343,062	1.43
ממשלתי צמוד 0527	0.78	1,159,556	1.4
מבנה אגח כג	0.78	1,141,420	1.39
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,124,230	1.35
סאמיט אגח יב	0.76	1,442,958	1.36
מבנה אגח כ	0.75	1,094,825	1.34
מליסרון אגח טז	0.75	1,095,627	1.33
סילברסטין אגח ג	0.74	1,250,156	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.3
עזריאלי אגח ט	0.7	1,085,478	1.24
מקס איט אגח ה	0.7	1,203,545	1.24
אמות אגח ו	0.68	1,041,402	1.21
אמות אגח ח	0.68	1,064,427	1.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	1,220,857	1.21
ביג אגח יג	0.65	1,009,339	1.16
ריט 1 אגח ז	0.65	955,826	1.15
גרייסטון אגח א	0.62	1,099,149	1.11
אקסטל אגח ה	0.6	1,054,438	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.6	1,108,820	1.07
אמות אגח ז	0.59	1,099,452	1.05
פועלים אגח 106	0.59	1,066,527	1.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	1,077,543	1.04
שטראוס אגח ו	0.57	1,135,939	1.01
הפניקס אגח 5	0.57	889,118	1.01
פניקס הון אגח ה	0.56	809,573	0.99
עזריאלי אגח ז	0.56	923,459	1
רבוע נדלן אגח ט	0.55	876,345	0.98
לייטסטון אגח ד	0.55	934,072	0.97
מניבים ריט אגח ה	0.55	979,272	0.97
מליסרון אגח יז	0.55	809,122	0.98
ישרס אגח טז	0.55	816,458	0.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	852,283	0.93
ירושלים הנ אגח טז	0.51	783,113	0.91
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.51	786,828	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.5	782,096	0.88
רבוע נדלן אגח ו	0.49	713,709	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.49	842,717	0.87
גב ים אגח יא	0.49	806,544	0.88
ישרס אגח טו	0.48	707,657	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.45	689,564	0.79
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	811,079	0.81
הראל הנפקות אגח י	0.44	656,380	0.78
מבנה אגח כו	0.44	718,708	0.78
גב ים אגח ח	0.44	843,512	0.79
גב ים אגח ט	0.44	713,701	0.79
ביג אגח יח	0.43	667,698	0.77
ספנסר אגח ה	0.43	748,004	0.77
חשמל אגח 31	0.43	639,218	0.77
קרסו מוט אגח ד	0.41	740,703	0.73
ירושלים הנ אגח כ	0.41	718,136	0.74
ביג אגח יב	0.4	576,818	0.7
גב ים אגח יב	0.4	661,133	0.71
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	681,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.39	576,655	0.69
אמות אגח ט	0.39	620,524	0.7
ריט 1 אגח ח	0.39	615,424	0.7
ריט 1 אגח ו	0.38	531,599	0.67
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	3,041	0.68
ביג אגח יא	0.38	566,887	0.68
גמא אגח ה	0.38	675,376	0.68
לאומי	0.37	9,122	0.66
מקמ 816	0.37	650,000	0.65
קסם ETF ת"א צמיחה	0.35	3,397	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.35	646,253	0.63
ארפורט אגח ט	0.34	548,893	0.61
ארפורט אגח י	0.34	594,382	0.61
מז טפ הנ אגח 68	0.34	560,883	0.6
דורסל אגח ב	0.33	565,080	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.32	479,375	0.57
פועלים	0.32	7,552	0.56
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	210	0.56
נמקו אגח ב	0.31	561,024	0.56
אמפא אגח א	0.31	530,552	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.3	487,570	0.54
ג'י סיטי אגח יב	0.3	436,848	0.53
אנלייט אנרגיה	0.3	2,059	0.54
ארפורט אגח ה	0.29	434,574	0.52
אזורים מיר אגח א	0.29	512,339	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.28	450,146	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	477,316	0.49
מז טפ הנפק 61	0.28	421,773	0.5
ירושלים הנ אגח יט	0.27	444,044	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.27	453,359	0.48
סלע נדלן אגח ה	0.26	423,138	0.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.26	453,258	0.46
דורסל אגח ב	0.26	454,000	0.47
גמא אגח ד	0.25	440,885	0.44
מז טפ הנפק 63	0.25	448,171	0.44
לאומי אגח 184	0.25	447,337	0.44
גב ים אגח י	0.25	416,546	0.45
מניבים ריט אגח ד	0.24	365,082	0.42
פועלים אגח 203	0.24	361,761	0.43
מז טפ הנפק 46	0.24	349,582	0.42
פועלים אגח 100	0.24	441,666	0.43
אלקו אגח יג	0.24	429,868	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	379,190	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.22	3,044	0.39
עזריאלי אגח ה	0.22	332,861	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	379,299	0.37
אקסטל אגח ד	0.21	370,907	0.37
נמקו אגח ה	0.21	343,324	0.37
מליסרון	0.21	939	0.38
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	67,684	0.35
מנורה הון התח ז	0.2	370,327	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.2	347,916	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	342,426	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	318,254	0.35
פניקס הון אגח ט	0.19	326,203	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.19	317,036	0.33
הראל השקעות	0.19	1,875	0.33
מיטב השקעות	0.18	2,363	0.31
ריט 1 אגח ה	0.18	256,484	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.18	303,970	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	267,477	0.31
אקויטל אגח 3	0.18	366,125	0.33
טאואר	0.17	441	0.3
שלמה החז אגח יט	0.17	294,797	0.3
פועלים אגח 202	0.17	261,095	0.31
אפקון החז אגח ד	0.17	242,734	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.17	316,000	0.3
שופרסל אגח ז	0.17	295,219	0.3
או פי סי אנרגיה	0.16	2,977	0.29
מגה אור אגח ח	0.16	243,285	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.16	238,943	0.28
מגה אור אגח ט	0.16	250,000	0.29
דוניץ אגח ג	0.16	281,738	0.29
רני צים אגח ד	0.16	270,000	0.29
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.28
פריורטק	0.16	814	0.28
אלוני חץ אגח י	0.16	278,660	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.15	250,527	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.15	232,788	0.26
מישורים אגח י	0.15	269,000	0.27
כלל ביטוח אגח ד	0.15	250,840	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	233,224	0.27
הפניקס	0.15	1,600	0.28
חילן	0.14	1,143	0.25
נטו מלינדה	0.14	1,739	0.25
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.24
נופר אנרג'י	0.14	1,430	0.26
פיקהיל אגח א	0.14	254,637	0.25
נמקו אגח ז	0.14	241,990	0.24
עמרם אברהם אגח ד	0.14	253,000	0.25
APPLIED MATERIALS INC	0.14	163	0.25
דמרי	0.13	617	0.22
אינרום	0.13	9,244	0.23
אורמת טכנו	0.13	753	0.23
מקס סטוק	0.13	6,388	0.22
נקסט ויז'ן	0.13	965	0.23
מניף אגח ב	0.13	219,385	0.23
אדגר אגח יא	0.13	196,990	0.24
לאומי אגח 182	0.13	200,490	0.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	210,244	0.24
אלביט מערכות	0.12	87	0.21
סלע נדלן	0.12	24,449	0.22
הראל הנפקות אגח יז	0.12	222,555	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.21
שלמה החז אגח כ	0.12	201,532	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	200,000	0.21
מבנה אגח יז	0.12	175,782	0.21
בית שמש	0.11	232	0.19
נובה	0.11	157	0.19
קרדן נדלן	0.11	38,878	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	193,234	0.2
מבנה	0.11	14,017	0.19
בזק אגח 12	0.11	173,349	0.2
עזריאלי קבוצה	0.1	419	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.1	157,399	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.1	165,111	0.18
מור גמל פנסיה	0.1	12,000	0.18
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
וואן טכנולוגיות	0.1	2,620	0.17
מבנה אגח יט	0.1	150,000	0.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	150	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.09	161,075	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	138,695	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	140,506	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.09	150,000	0.16
פועלים אגח 204	0.09	150,000	0.16
פוקס אגח ב	0.09	150,000	0.15
לאומי אגח 183	0.09	150,000	0.16
מגה אור	0.08	304	0.15
שפיר הנדסה	0.08	3,206	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	128,149	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
יוניטרוניקס	0.07	5,746	0.12
אמות אגח ד	0.07	104,822	0.13
הבורסה לניע בתא	0.07	1,123	0.13
מניף	0.07	5,669	0.13
תורפז	0.07	1,918	0.12
קרסו נדלן	0.07	3,861	0.13
לאומי אגח 185	0.07	113,750	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.07	103,855	0.13
פורמולה אגח ג	0.07	125,739	0.13
אאורה	0.07	8,169	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
מנורה מב אגח ג	0.07	124,245	0.13
מניבים ריט	0.06	55,606	0.11
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	82,656	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	83,682	0.1
מליסרון אגח כב	0.06	102,294	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	113,261	0.11
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
דיסקונט	0.06	3,214	0.1
AMAZON.COM INC	0.06	150	0.11
רבוע נדלן	0.05	298	0.1
מטריקס	0.05	965	0.08
ישרס אגח יט	0.05	83,415	0.09
NVIDIA CORP	0.05	150	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
פלסאון תעשיות	0.04	488	0.08
דלק קבוצה	0.04	910	0.07
סאמיט אגח י	0.04	80,000	0.08
דוראל אנרגיה	0.03	851	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.03	54,681	0.05
יוניברסל אגח ו	0.03	56,844	0.06
וילאר אגח י	0.03	51,620	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.02	39,405	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.02	34,781	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	11,123	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
רימון	0	8	0
ביג אגח יט	0	1	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,773	0
הפניקס אגח 4	0	8,751	0.01
דלר0307.5M608-רכישה	-0.19	-56	-0.01
דלר0307.5M608-מכירה	-0.29	56	0.01