מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון

136.4

מחיר קנייה

136.4

0.08%

% החודש:0.31%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	62.76	101,030,305	110.15
אג"ח מדינה	8	26.15	44,447,897	45.9
מניות	48	6.02	181,896	10.57
קרן סל	5	3.74	176,566	6.58
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.95	5	0
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	1.02
יחידת השתתפות	1	0.18	2,642	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,507	0
אופציות Put	1	-0.15	56	0
אופציות Call	1	-0.32	-56	-0.02
סה"כ	263	99.91	145,961,818	174.52

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	7	11,823,117	12.29
ממשלתי שקלי 0335	6.84	11,585,639	12
ממשלתי צמוד 1028	3.61	5,899,062	6.33
ממשלתי צמוד 0529	3.23	4,902,584	5.67
ממשלתי שקלי 0347	3.09	5,662,874	5.42
תכלית סל ת"א 125	1.75	78,271	3.08
מז טפ הנפק 62	1.45	2,284,541	2.54
ממשלתי שקלי 1152	1.37	3,085,070	2.41
לאומי אגח 186	1.37	2,264,745	2.41
פועלים אגח 102	1.36	2,276,118	2.38
נמקו אגח ד	1.18	1,971,794	2.07
דיסקונט מנ אגח טו	1.18	1,893,380	2.08
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.17	690,000	2.06
סילברסטין אגח ב	1.14	2,028,850	2
ג'י סיטי אגח כא	1.12	1,902,014	1.96
לאומי אגח 187	1.1	1,850,125	1.92
עזריאלי אגח ו	1.03	1,508,748	1.81
מליסרון אגח יט	1.02	1,542,935	1.8
ממשלתי שקלי 0142	0.98	1,434,870	1.72
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.95	5	0
בזק אגח 11	0.88	1,554,006	1.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	22,746	1.46
ווסטדייל אגח ג	0.82	1,343,062	1.43
סאמיט אגח יב	0.78	1,442,958	1.37
מבנה אגח כג	0.78	1,141,420	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	1.36
סלע נדלן אגח ג	0.77	1,124,230	1.35
סילברסטין אגח ג	0.74	1,250,156	1.3
עזריאלי אגח ט	0.71	1,085,478	1.25
מקס איט אגח ה	0.7	1,203,545	1.24
אמות אגח ח	0.69	1,064,427	1.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	1,220,857	1.21
ישרס אגח טז	0.67	966,419	1.18
ריט 1 אגח ז	0.66	955,826	1.15
גרייסטון אגח א	0.63	1,099,149	1.1
אמות אגח ו	0.62	945,450	1.1
אלוני חץ אגח יב	0.61	1,108,820	1.07
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	4,468	1.05
אמות אגח ז	0.6	1,099,452	1.05
עזריאלי אגח ז	0.58	943,107	1.02
שטראוס אגח ו	0.58	1,135,939	1.02
מבנה אגח כ	0.57	823,344	1
הפניקס אגח 5	0.57	889,118	1.01
ביג אגח יג	0.56	861,015	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.56	876,345	0.98
לייטסטון אגח ד	0.55	934,072	0.97
אקסטל אגח ה	0.54	942,366	0.95
מליסרון אגח יז	0.54	786,253	0.95
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	977,612	0.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	852,283	0.93
פניקס הון אגח ה	0.52	757,737	0.91
ירושלים הנ אגח טז	0.52	783,113	0.91
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.51	786,828	0.9
ירושלים הנ אגח יח	0.5	782,096	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.5	842,717	0.87
MICRON TECHNOLOGY INC	0.5	260	0.88
רבוע נדלן אגח ו	0.49	713,709	0.86
קרסו מוט אגח ד	0.46	822,729	0.81
סלע נדלן אגח ד	0.45	689,564	0.79
גב ים אגח ח	0.45	843,512	0.79
גב ים אגח ט	0.45	713,701	0.79
הראל הנפקות אגח י	0.44	656,380	0.78
עזריאלי אגח ד	0.44	648,737	0.77
ספנסר אגח ה	0.44	748,004	0.76
מבנה אגח כו	0.44	718,708	0.78
חשמל אגח 31	0.44	639,218	0.77
גב ים אגח יא	0.43	698,653	0.75
ירושלים הנ אגח כ	0.42	718,136	0.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	742,673	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	602,087	0.72
ביג אגח יב	0.4	576,818	0.7
אמות אגח ט	0.4	620,524	0.7
ריט 1 אגח ח	0.4	615,424	0.7
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	681,000	0.7
מניבים ריט אגח ה	0.4	707,921	0.7
גמא אגח ה	0.39	675,376	0.68
ריט 1 אגח ו	0.38	531,599	0.67
ביג אגח יא	0.38	566,887	0.67
לאומי	0.38	9,935	0.66
קסם ETF ת"א צמיחה	0.36	3,397	0.64
נמלי ישראל אגח ד	0.36	646,253	0.63
אקויטל אגח 3	0.36	659,024	0.63
ארפורט אגח י	0.35	594,382	0.61
ארפורט אגח ט	0.34	548,893	0.6
מז טפ הנ אגח 68	0.34	560,883	0.6
דורסל אגח ב	0.33	565,080	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.32	479,375	0.57
נמקו אגח ב	0.32	561,024	0.56
אמפא אגח א	0.32	530,552	0.55
ישרס אגח טו	0.31	453,701	0.54
אנלייט אנרגיה	0.31	2,059	0.54
ארפורט אגח ה	0.3	434,574	0.52
ביג אגח יט	0.3	550,729	0.53
גב ים אגח יב	0.3	491,053	0.52
אזורים מיר אגח א	0.3	512,339	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.3	436,848	0.52
פועלים	0.3	7,552	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.29	450,146	0.5
ירושלים הנ אגח יט	0.28	444,044	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.28	453,359	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	477,316	0.49
מז טפ הנפק 61	0.28	421,773	0.49
דורסל אגח ב	0.27	454,000	0.47
מליסרון אגח טז	0.27	393,580	0.47
סלע נדלן אגח ה	0.26	423,138	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.26	453,258	0.46
גמא אגח ד	0.25	419,778	0.43
מז טפ הנפק 63	0.25	448,171	0.44
לאומי אגח 184	0.25	447,337	0.44
פועלים אגח 100	0.25	441,666	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.24	365,082	0.42
פועלים אגח 203	0.24	361,761	0.43
מז טפ הנפק 46	0.24	349,582	0.42
אלקו אגח יג	0.24	429,868	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	379,190	0.41
עזריאלי אגח ה	0.22	332,861	0.39
פיקהיל אגח א	0.22	395,470	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	379,299	0.37
אקסטל אגח ד	0.21	370,907	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.21	347,916	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	342,426	0.37
נמקו אגח ה	0.21	343,324	0.36
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	67,684	0.35
מנורה הון התח ז	0.2	370,327	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.2	318,411	0.35
מניף אגח ב	0.2	327,439	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	318,254	0.35
טאואר	0.19	441	0.34
פניקס הון אגח ט	0.19	326,203	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.19	317,036	0.33
מליסרון	0.19	779	0.33
APPLIED MATERIALS INC	0.19	163	0.34
ריט 1 אגח ה	0.18	256,484	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,642	0.32
פועלים אגח 202	0.18	261,095	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.18	303,970	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	267,477	0.31
מיטב השקעות	0.17	2,363	0.31
שלמה החז אגח יט	0.17	294,797	0.3
אפקון החז אגח ד	0.17	242,734	0.29
הראל השקעות	0.17	1,875	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.17	316,000	0.3
שופרסל אגח ז	0.17	295,219	0.3
או פי סי אנרגיה	0.16	2,977	0.28
מגה אור אגח ח	0.16	243,285	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.16	238,943	0.28
מגה אור אגח ט	0.16	250,000	0.29
מישורים אגח י	0.16	269,000	0.28
דוניץ אגח ג	0.16	281,738	0.29
רני צים אגח ד	0.16	270,000	0.29
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.28
אלוני חץ אגח י	0.16	278,660	0.28
אינרום	0.15	10,612	0.25
נופר אנרג'י	0.15	1,251	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.15	250,527	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.15	232,788	0.26
כלל ביטוח אגח ד	0.15	250,840	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.15	253,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	233,224	0.26
הפניקס	0.15	1,600	0.26
נובה	0.14	157	0.25
נטו מלינדה	0.14	1,739	0.24
אורמת טכנו	0.14	753	0.24
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.25
נמקו אגח ז	0.14	241,990	0.24
פריורטק	0.14	814	0.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	210,244	0.24
דמרי	0.13	617	0.22
סלע נדלן	0.13	24,449	0.22
קרדן נדלן	0.13	38,878	0.23
מקס סטוק	0.13	6,388	0.23
נקסט ויז'ן	0.13	965	0.23
שלמה החז אגח כ	0.13	201,532	0.22
אדגר אגח יא	0.13	196,990	0.24
לאומי אגח 182	0.13	200,490	0.23
חילן	0.12	1,143	0.22
הראל הנפקות אגח יז	0.12	222,555	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.12	182,892	0.21
מור גמל פנסיה	0.12	12,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	200,000	0.21
מבנה אגח יז	0.12	175,782	0.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	150	0.2
בית שמש	0.11	232	0.2
אמות אגח ד	0.11	157,233	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	193,234	0.2
בזק אגח 12	0.11	173,349	0.2
מגה אור	0.1	304	0.18
עזריאלי קבוצה	0.1	419	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.1	157,399	0.18
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
מבנה	0.1	14,017	0.18
מבנה אגח יט	0.1	150,000	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.09	161,075	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	138,695	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	140,506	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.09	150,000	0.16
פועלים אגח 204	0.09	150,000	0.16
פוקס אגח ב	0.09	150,000	0.15
לאומי אגח 183	0.09	150,000	0.16
שפיר הנדסה	0.08	3,206	0.14
הבורסה לניע בתא	0.08	1,123	0.14
מניף	0.08	5,669	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	128,149	0.14
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
וואן טכנולוגיות	0.08	2,620	0.15
תורפז	0.07	1,918	0.12
קרסו נדלן	0.07	3,861	0.13
לאומי אגח 185	0.07	113,750	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.07	103,855	0.12
פורמולה אגח ג	0.07	125,739	0.12
אאורה	0.07	6,595	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
מנורה מב אגח ג	0.07	124,245	0.13
אלביט מערכות	0.06	50	0.11
יוניטרוניקס	0.06	5,746	0.11
רבוע נדלן	0.06	298	0.1
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	82,656	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	113,261	0.11
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
גב ים אגח י	0.06	98,179	0.1
AMAZON.COM INC	0.06	150	0.11
סאמיט אגח י	0.05	80,000	0.08
ביג אגח יח	0.05	79,588	0.09
ישרס אגח יט	0.05	83,415	0.09
דיסקונט	0.05	3,214	0.09
NVIDIA CORP	0.05	150	0.09
פלסאון תעשיות	0.04	488	0.08
דלק קבוצה	0.04	91	0.07
דוראל אנרגיה	0.04	851	0.07
מטריקס	0.04	965	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.03	59,108	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.03	71,452	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.03	54,681	0.05
יוניברסל אגח ו	0.03	56,844	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.02	34,781	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	11,123	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
רימון	0	8	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,773	0
מזרחי טפחות	0	1	0
דלר0292.5M607-מכירה	-0.15	56	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.34
דלר0292.5M607-רכישה	-0.32	-56	-0.02