מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון

135.35

מחיר קנייה

135.35

-0.08%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:3.75%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	194	64.84	106,841,467	117.15
אג"ח מדינה	9	25.21	43,783,373	45.51
מניות	49	5.84	240,372	10.57
קרן סל	5	3.58	177,893	6.45
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.18	12	0
פיקדונות בבנק	2	0.43	0	0.77
יחידת השתתפות	1	0.22	3,044	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,507	0
אופציות Call	1	-0.16	-56	-0.01
אופציות Put	1	-0.31	56	0.02
סה"כ	265	101.83	151,168,668	180.86

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.84	11,823,117	12.35
ממשלתי שקלי 0335	6.52	11,443,009	11.78
ממשלתי צמוד 1028	3.54	5,899,062	6.39
ממשלתי צמוד 0529	2.9	4,494,279	5.23
ממשלתי שקלי 0347	2.49	4,733,962	4.49
לאומי אגח 187	2.2	3,839,848	3.97
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.18	12	0
תכלית סל ת"א 125	1.73	78,360	3.12
מז טפ הנפק 62	1.42	2,284,541	2.57
פועלים אגח 102	1.4	2,426,118	2.53
לאומי אגח 186	1.34	2,264,745	2.43
נמקו אגח ד	1.23	2,103,397	2.22
מליסרון אגח יט	1.19	1,829,297	2.14
ממשלתי שקלי 1152	1.17	2,740,837	2.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.14	690,000	2.06
סילברסטין אגח ב	1.12	2,028,850	2.02
ג'י סיטי אגח כא	1.12	1,902,014	2.02
דיסקונט מנ אגח טו	1.06	1,747,735	1.92
עזריאלי אגח ו	1.01	1,508,748	1.82
ממשלתי שקלי 0142	0.95	1,434,870	1.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	25,411	1.67
מקס איט אגח ה	0.9	1,572,445	1.63
מבנה אגח כ	0.9	1,320,935	1.63
סלע נדלן אגח ג	0.85	1,276,262	1.54
ווסטדייל אגח ג	0.84	1,416,968	1.51
ביג אגח יג	0.81	1,262,773	1.46
בזק אגח 11	0.81	1,463,865	1.46
ממשלתי צמוד 0527	0.77	1,159,556	1.4
מבנה אגח כג	0.77	1,141,420	1.39
סאמיט אגח יב	0.75	1,442,958	1.36
מליסרון אגח טז	0.74	1,095,627	1.33
סילברסטין אגח ג	0.72	1,250,156	1.3
עזריאלי אגח ט	0.69	1,085,478	1.25
אמות אגח ו	0.67	1,041,402	1.22
אמות אגח ח	0.67	1,064,427	1.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	1,220,857	1.21
ריט 1 אגח ז	0.64	955,826	1.16
גרייסטון אגח א	0.62	1,099,149	1.11
אקסטל אגח ה	0.61	1,071,196	1.1
גמא אגח ה	0.6	1,074,554	1.09
פועלים אגח 106	0.59	1,066,527	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.59	1,108,820	1.07
אמות אגח ז	0.58	1,099,452	1.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	1,077,543	1.04
עזריאלי אגח ז	0.56	923,459	1
הפניקס אגח 5	0.56	889,118	1.01
פניקס הון אגח ה	0.55	809,573	0.99
ישרס אגח טז	0.55	816,458	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.54	876,345	0.98
מניבים ריט אגח ה	0.54	979,272	0.97
מליסרון אגח יז	0.54	809,122	0.98
לייטסטון אגח ד	0.52	922,249	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	852,283	0.94
ירושלים הנ אגח טז	0.51	783,113	0.91
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.5	786,828	0.91
ירושלים הנ אגח יח	0.49	782,096	0.89
גב ים אגח יא	0.49	806,544	0.88
רבוע נדלן אגח ו	0.48	713,709	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.48	842,717	0.87
ישרס אגח טו	0.47	707,657	0.85
לאומי	0.45	10,704	0.82
הראל הנפקות אגח י	0.44	656,380	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.44	689,564	0.8
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	811,079	0.79
גב ים אגח ח	0.44	843,512	0.79
גב ים אגח ט	0.44	713,701	0.79
ביג אגח יח	0.43	667,698	0.77
ספנסר אגח ה	0.43	748,004	0.77
מבנה אגח כו	0.43	718,708	0.78
חשמל אגח 31	0.43	639,218	0.78
ירושלים הנ אגח כ	0.41	718,136	0.74
קרסו מוט אגח ד	0.4	740,703	0.73
גמא אגח ד	0.4	718,877	0.72
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	3,041	0.7
ביג אגח יב	0.39	576,818	0.7
אמות אגח ט	0.39	620,524	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.39	678,176	0.71
גב ים אגח יב	0.39	661,133	0.71
ריט 1 אגח ח	0.39	615,424	0.7
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	681,000	0.7
עזריאלי אגח ד	0.38	576,655	0.69
ביג אגח יא	0.38	566,887	0.68
ריט 1 אגח ו	0.37	531,599	0.68
נמלי ישראל אגח ד	0.35	646,253	0.62
קסם ETF ת"א צמיחה	0.34	3,397	0.61
ארפורט אגח י	0.34	594,382	0.61
מז טפ הנ אגח 68	0.34	560,883	0.61
נמלי ישראל אגח ב	0.32	479,375	0.57
דורסל אגח ב	0.32	565,080	0.58
פועלים	0.32	7,552	0.58
MICRON TECHNOLOGY INC	0.32	210	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.56
נמקו אגח ב	0.31	561,024	0.56
אמפא אגח א	0.31	530,552	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.3	487,570	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.3	513,289	0.54
ארפורט אגח ה	0.29	434,574	0.52
ארפורט אגח ט	0.29	479,315	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.29	474,204	0.52
אזורים מיר אגח א	0.29	512,339	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.29	436,848	0.53
מימון ישיר אגח ו	0.28	450,146	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	477,316	0.5
מז טפ הנפק 61	0.28	421,773	0.5
ירושלים הנ אגח יט	0.27	444,044	0.49
אנלייט אנרגיה	0.27	2,059	0.48
עזריאלי אגח ה	0.26	392,769	0.47
מדיפאואר אגח ג	0.26	453,258	0.47
דורסל אגח ב	0.26	454,000	0.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	446,855	0.46
לאומי אגח 184	0.25	447,337	0.44
גב ים אגח י	0.25	416,546	0.45
פועלים אגח 203	0.24	361,761	0.43
מז טפ הנפק 63	0.24	448,171	0.44
פועלים אגח 100	0.24	441,666	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.23	365,082	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	379,190	0.41
מז טפ הנפק 46	0.23	349,582	0.42
אלקו אגח יג	0.23	429,868	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.22	3,044	0.4
אקסטל אגח ד	0.21	370,907	0.37
מליסרון	0.21	939	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	379,299	0.37
מנורה הון התח ז	0.2	370,327	0.36
אלוני חץ אגח יג	0.2	347,916	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	342,426	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	318,254	0.35
נמקו אגח ה	0.2	343,324	0.36
דוניץ אגח ג	0.2	351,368	0.36
הראל השקעות	0.2	1,875	0.36
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.19	67,684	0.35
ריט 1 אגח ה	0.18	256,484	0.32
נכסים ובנ אגח יא	0.18	317,036	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.18	303,970	0.32
אקויטל אגח 3	0.18	366,125	0.33
שלמה החז אגח יט	0.17	294,797	0.3
פועלים אגח 202	0.17	261,095	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	267,477	0.31
אנלייט אנ אגח ד	0.17	316,000	0.3
הפניקס	0.17	1,600	0.3
מיטב השקעות	0.16	2,363	0.28
או פי סי אנרגיה	0.16	2,977	0.3
מגה אור אגח ח	0.16	243,285	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.16	238,943	0.28
מגה אור אגח ט	0.16	250,000	0.29
רני צים אגח ד	0.16	270,000	0.29
אלוני חץ אגח י	0.16	278,660	0.28
אפקון החז אגח ד	0.16	242,734	0.3
טאואר	0.15	441	0.27
חילן	0.15	1,143	0.28
מישורים אגח י	0.15	269,000	0.27
מבנה אגח כה	0.15	261,365	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	233,224	0.27
שופרסל אגח ז	0.15	271,912	0.27
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.24
נקסט ויז'ן	0.14	1,205	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.14	232,788	0.26
פיקהיל אגח א	0.14	254,637	0.25
כלל ביטוח אגח ד	0.14	250,840	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.14	253,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	226,911	0.26
דמרי	0.13	617	0.23
אינרום	0.13	9,244	0.23
אורמת טכנו	0.13	753	0.23
מקס סטוק	0.13	6,388	0.24
נופר אנרג'י	0.13	1,430	0.24
מניף אגח ב	0.13	219,385	0.23
נמקו אגח ז	0.13	241,990	0.24
אדגר אגח יא	0.13	196,990	0.24
פריורטק	0.13	814	0.23
לאומי אגח 182	0.13	200,490	0.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	210,244	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.21
סלע נדלן	0.12	24,449	0.22
הראל הנפקות אגח יז	0.12	222,555	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.21
שלמה החז אגח כ	0.12	201,532	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	200,000	0.21
פוקס אגח ב	0.12	210,950	0.22
מבנה אגח יז	0.12	175,782	0.22
APPLIED MATERIALS INC	0.12	163	0.23
נטו מלינדה	0.11	1,739	0.2
קרדן נדלן	0.11	38,878	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	193,234	0.2
בזק אגח 12	0.11	173,349	0.2
אלביט מערכות	0.1	87	0.18
בית שמש	0.1	232	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.1	157,399	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.1	165,111	0.19
מור גמל פנסיה	0.1	12,000	0.19
וואן טכנולוגיות	0.1	2,620	0.18
מבנה	0.1	14,017	0.18
מבנה אגח יט	0.1	150,000	0.18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	150	0.19
נובה	0.09	157	0.16
עזריאלי קבוצה	0.09	419	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.09	161,075	0.16
חשמל אגח 34	0.09	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.09	150,000	0.16
לאומי אגח 183	0.09	150,000	0.16
מגה אור	0.08	304	0.14
שפיר הנדסה	0.08	3,206	0.14
הבורסה לניע בתא	0.08	1,123	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.08	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.08	138,695	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	140,506	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	128,149	0.15
פועלים אגח 204	0.08	135,000	0.14
סקופ	0.08	511	0.15
אאורה	0.08	8,169	0.15
יוניטרוניקס	0.07	5,746	0.12
אמות אגח ד	0.07	104,822	0.13
מניף	0.07	5,669	0.13
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.07	125,063	0.13
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.07	103,855	0.13
פורמולה אגח ג	0.07	125,739	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
מנורה מב אגח ג	0.07	124,245	0.13
AMAZON.COM INC	0.07	150	0.12
מניבים ריט	0.06	55,606	0.11
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
תורפז	0.06	1,918	0.11
קרסו נדלן	0.06	3,861	0.12
לאומי אגח 185	0.06	97,500	0.1
מליסרון אגח כב	0.06	102,294	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	113,261	0.11
מטריקס	0.06	965	0.11
דיסקונט	0.06	3,214	0.11
רבוע נדלן	0.05	298	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	82,656	0.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	83,682	0.1
וילאר אגח ט	0.05	81,322	0.1
ישרס אגח יט	0.05	83,415	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.05	119,283	0.1
NVIDIA CORP	0.05	150	0.1
פלסאון תעשיות	0.04	488	0.07
דלק קבוצה	0.04	910	0.08
סאמיט אגח י	0.04	80,000	0.08
דוראל אנרגיה	0.03	851	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.03	54,681	0.05
יוניברסל אגח ו	0.03	53,853	0.05
וילאר אגח י	0.03	51,620	0.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	60,000	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.02	39,405	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.02	34,781	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	11,123	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,160	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
רימון	0	8	0
ביג אגח יט	0	1	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,773	0
שטראוס אגח ו	0	2	0
הפניקס אגח 4	0	8,751	0.01
דלר0302.5M609-רכישה	-0.16	-56	-0.01
דלר0302.5M609-מכירה	-0.31	56	0.02