מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון

123.5

מחיר קנייה

123.5

0.02%

% החודש:0.57%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:7.69%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	54.19	68,304,102	73.07
אג"ח מדינה	9	31.6	44,397,029	42.61
מניות	34	6.19	217,409	8.36
מק"מ	1	3.31	4,510,605	4.46
פיקדונות בבנק	3	2.48	0	3.36
קרן סל	4	1.62	54,520	2.2
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.21	4	0
יחידת השתתפות	1	0.43	6,354	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,507	0
אופציית CALL	9	-0.46	-12	-0.02
אופציית PUT	11	-0.61	12	0.04
סה"כ	223	99.96	117,612,530	134.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 615

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.95	15,479,779	13.42
ממשלתי צמוד 1028	5.93	7,811,977	8
ממשלתי שקלי 0928	5.46	7,782,925	7.37
ממשלתי שקלי 0142	3.74	4,501,583	5.04
מקמ 615	3.31	4,510,605	4.46
ממשלתי שקלי 0432	3.21	5,200,228	4.33
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	2.68
ג'י סיטי אגח טז	1.76	2,241,119	2.37
דיסקונט מנ אגח טו	1.68	2,184,669	2.27
בזק אגח 11	1.39	1,942,507	1.87
מז טפ הנפק 49	1.29	1,557,612	1.74
עזריאלי אגח ו	1.25	1,468,327	1.69
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.21	4	0
מליסרון אגח יד	1.2	1,373,250	1.62
מליסרון אגח יא	1.19	1,362,729	1.6
ממשלתי שקלי 0347	1.18	1,733,438	1.59
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.1	470,000	1.49
קרסו מוטורס אגח ד	0.99	1,399,198	1.33
סאמיט אגח יב	0.98	1,474,327	1.32
בינל הנפק אגח י	0.93	1,103,799	1.25
מז טפ הנפק 62	0.93	1,207,166	1.26
כלל הון אגח יב	0.91	1,423,609	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.9	330,000	1.21
ישרס אגח טז	0.89	1,038,569	1.2
אמות אגח ו	0.85	1,050,499	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.83	965,286	1.11
אמות אגח ח	0.8	1,018,984	1.08
מבנה אגח כג	0.78	902,296	1.06
סילברסטין אגח ב	0.77	1,068,924	1.04
ירושלים הנ אגח יח	0.77	977,620	1.04
ריט 1 אגח ז	0.76	896,920	1.02
ממשלתי צמוד 0529	0.74	907,099	1
תכלית סל ת"א 125	0.72	39,000	0.98
לייטסטון אגח ד	0.7	933,570	0.95
נמקו אגח ד	0.7	895,540	0.94
ארפורט אגח ה	0.68	796,719	0.91
אלוני חץ אגח יב	0.68	1,018,925	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.67	876,345	0.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.67	765,907	0.9
אמות אגח ז	0.66	997,990	0.88
אקסטל אגח ג	0.65	852,772	0.88
גמא אגח ב	0.63	839,328	0.84
אלוני חץ אגח י	0.63	835,980	0.85
לאומי	0.63	17,826	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.62	775,707	0.84
ארפורט אגח י	0.6	792,508	0.81
עזריאלי אגח ז	0.59	794,087	0.8
הראל הנפקות אגח י	0.55	635,494	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.55	629,100	0.74
חשמל אגח 31	0.55	639,218	0.74
כלל ביטוח אגח א	0.53	722,203	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	602,087	0.71
ריט 1 אגח ו	0.51	563,750	0.69
פועלים	0.51	13,996	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.68
ממשלתי שקלי 0335	0.49	650,000	0.66
נמקו אגח ג	0.48	627,890	0.65
גב ים אגח ו	0.48	446,079	0.64
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	12,251	0.64
הכש חב בטוח אגח 4	0.46	609,330	0.61
ישרס אגח טו	0.46	544,441	0.63
אקויטל אגח 3	0.46	675,106	0.62
עזריאלי אגח ה	0.45	532,577	0.61
מליסרון אגח י	0.45	512,836	0.6
גב ים אגח ח	0.45	676,898	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.43	6,354	0.58
נמלי ישראל אגח ד	0.43	646,253	0.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	636,502	0.59
דיסקונט	0.43	20,737	0.58
נקסט ויז'ן	0.41	7,580	0.55
מבנה אגח כ	0.41	470,055	0.56
מליסרון אגח יז	0.41	472,957	0.55
נמלי ישראל אגח ב	0.4	479,375	0.54
ביג אגח יא	0.39	458,127	0.52
ירושלים הנ אגח טז	0.39	471,048	0.52
לאומי אגח 179	0.38	445,902	0.51
ביג אגח יט	0.37	550,729	0.5
נמקו אגח ב	0.35	479,283	0.47
ארפורט אגח ט	0.35	450,273	0.47
מליסרון אגח טז	0.34	394,401	0.46
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.34	400,040	0.46
קסם ETF ת"א צמיחה	0.33	2,704	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	474,123	0.44
מזרחי טפחות	0.33	2,601	0.44
מגה אור אגח ח	0.31	367,705	0.42
ברקת קפ אגח א	0.31	415,818	0.42
מבנה אגח יז	0.31	351,564	0.42
גב ים אגח ט	0.31	389,355	0.41
צמח המרמן אגח ח	0.3	394,881	0.41
חשמל אגח 29	0.3	347,188	0.41
מבנה	0.29	36,000	0.39
אלקו אגח יג	0.27	384,987	0.36
הפניקס אגח 5	0.27	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח יב	0.26	303,375	0.35
מז טפ הנפק 46	0.26	304,987	0.35
פניקס הון אגח ח	0.25	332,005	0.33
מנורה הון התח ז	0.25	370,327	0.34
מליסרון	0.25	1,050	0.34
ריט 1 אגח ה	0.24	272,724	0.33
רבוע נדלן אגח ח	0.24	292,041	0.33
פניקס הון אגח יא	0.24	348,867	0.32
ביג אגח יד	0.24	290,019	0.33
אקסטל אגח ד	0.24	326,000	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.24	317,036	0.33
שופרסל אגח ז	0.24	330,179	0.32
סאמיט אגח ז	0.23	303,004	0.3
לייטסטון אגח ג	0.23	308,295	0.31
פיבי	0.23	1,487	0.31
סלע נדלן	0.22	33,000	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.22	272,043	0.29
אדגר אגח יב	0.22	292,887	0.3
מישורים אגח י	0.21	269,000	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	316,000	0.28
מבנה אגח כה	0.2	275,885	0.27
אפקון החז אגח ד	0.2	232,804	0.27
ת002420M503-35רכישה	0.2	3	0.01
ADIDAS AG	0.2	300	0.28
מניף	0.19	13,677	0.26
נובה	0.18	272	0.24
VISA INC-CLASS A SHARES	0.18	196	0.25
ביג אגח טו	0.17	211,904	0.23
אלוני חץ אגח יג	0.17	240,000	0.23
ת002470M503-35מכירה	0.17	-4	-0.01
AMAZON.COM INC	0.17	300	0.23
שיכון ובינוי אגח 7	0.16	210,608	0.22
לאומי אגח 182	0.16	200,490	0.21
פועלים אגח 100	0.16	224,682	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.15	177,391	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.15	188,878	0.2
פולירם	0.15	16,578	0.21
מניף אגח ב	0.15	197,888	0.21
ספנסר אגח ו	0.15	189,000	0.2
אדגר אגח יא	0.15	177,373	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.15	199,215	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.15	300	0.2
ספנסר אגח ה	0.14	185,000	0.19
אאורה	0.14	8,748	0.18
וילאר אגח ט	0.14	162,643	0.19
עזריאלי אגח ד	0.13	152,778	0.17
פניקס הון אגח ט	0.13	173,056	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.13	174,000	0.17
בזק אגח 13	0.13	211,730	0.18
פסיפיק אגח ב	0.12	171,293	0.17
מגה אור אגח יא	0.12	152,117	0.16
חשמל אגח 34	0.12	150,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	150,000	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
אפריקה מגורים	0.11	566	0.15
או פי סי אנרגיה	0.11	4,554	0.15
פסיפיק אגח ג	0.11	143,790	0.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.11	2,342	0.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	131,764	0.15
KORNIT DIGITAL LTD	0.11	1,690	0.15
פרטנר	0.1	5,086	0.14
דמרי	0.1	420	0.14
ויקטורי	0.1	2,800	0.14
אינרום	0.1	7,716	0.13
קסם S&P 500 ETF	0.1	565	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.1	128,149	0.14
בזק אגח 9	0.1	132,535	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.1	147,949	0.14
רימוני	0.09	2,392	0.12
שיכון ובינוי	0.09	10,436	0.12
אשטרום קב אגח ב	0.09	125,506	0.13
עזריאלי אגח ב	0.09	101,700	0.12
מנורה מב אגח ג	0.09	122,876	0.12
נייס	0.08	213	0.11
פריורטק	0.08	590	0.1
ת002420M503-35מכירה	0.08	-3	0
WIX.COM LTD	0.08	147	0.1
אילקס מדיקל	0.07	1,411	0.1
פלסאון תעשיות	0.07	488	0.1
ביג אגח יב	0.07	85,315	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.07	86,818	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.07	81,819	0.1
אלקטרה צריכה	0.07	750	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.06	78,810	0.08
INMODE LTD	0.06	1,160	0.08
הראל פיקדון אגח ב	0.05	69,032	0.07
אמות אגח ה	0.04	50,349	0.05
ביג אגח ט	0.04	41,903	0.05
מנורה הון התח ה	0.04	58,478	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.04	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	50,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.03	45,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.03	36,046	0.04
פועלים אגח 203	0.03	38,105	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.03	40,000	0.04
בזק אגח 10	0.03	31,667	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	24,852	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	25,404	0.03
גמא אגח ג	0.02	21,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.02	28,049	0.03
שטראוס אגח ו	0.02	24,110	0.02
פועלים אגח 202	0.01	13,347	0.02
שלמה החז אגח יז	0.01	19,150	0.02
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	17,502	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
ביג אגח טז	0	2,388	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,319	0.01
ת002620M503-35רכישה	-0.01	-1	0
ת002370M503-35מכירה	-0.03	2	0
ת002400M503-35מכירה	-0.04	2	0
ת002510M503-35רכישה	-0.04	-1	0
ת002560M503-35רכישה	-0.06	-3	0
ת002450M503-35רכישה	-0.06	-1	0
ת002510M503-35מכירה	-0.06	1	0
ת002450M503-35מכירה	-0.07	2	0
ת002540M503-35רכישה	-0.08	-3	0
ת002460M503-35מכירה	-0.08	2	0
ת002620M503-35מכירה	-0.08	1	0.01
ת002430M503-35מכירה	-0.09	3	0
ת002460M503-35רכישה	-0.11	-2	0
ת002400M503-35רכישה	-0.14	-2	-0.01
ת002370M503-35רכישה	-0.16	-2	-0.01
הראל הנפקות אגח יד	-0.19	-275,673	-0.25
ת002540M503-35מכירה	-0.2	3	0.01
ת002560M503-35מכירה	-0.21	3	0.01