מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.63	1.13
תחילת השנה	6.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.64	11,086,885	11.14
ממשלתי שקלי 0330	4.62	8,614,293	7.76
ממשלתי צמוד 1028	4.5	7,099,062	7.56
ממשלתי שקלי 0432	3.35	6,499,027	5.63
ממשלתי שקלי 0347	3.1	5,662,874	5.2
ממשלתי צמוד 0431	2.7	4,416,481	4.53
תכלית סל ת"א 125	2.39	94,709	4.01
פועלים אגח 102	1.61	2,529,020	2.7
ממשלתי צמוד 0529	1.58	2,302,876	2.65
מז טפ הנפק 62	1.5	2,284,541	2.52
ממשלתי שקלי 1152	1.37	3,085,070	2.3
דיסקונט מנ אגח טו	1.22	1,893,380	2.05
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.21	690,000	2.03
בזק אגח 11	1.15	1,942,507	1.93
נמקו אגח ד	1.13	1,838,223	1.9
ג'י סיטי אגח כא	1.12	1,902,014	1.89
מז טפ הנפק 49	1.09	1,557,612	1.83
עזריאלי אגח ו	1.02	1,441,037	1.72
לייטסטון אגח ד	1.01	1,651,675	1.69
לאומי אגח 187	1	1,658,172	1.68
ממשלתי שקלי 0142	0.99	1,434,870	1.67
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.99	5	0
מליסרון אגח יט	0.98	1,419,375	1.64
סילברסטין אגח ב	0.82	1,385,449	1.37
מבנה אגח כג	0.82	1,141,420	1.37
סאמיט אגח יב	0.79	1,442,958	1.33
סילברסטין אגח ג	0.78	1,250,156	1.31
סלע נדלן אגח ג	0.77	1,082,199	1.29
עזריאלי אגח ט	0.73	1,085,478	1.23
ירושלים הנ אגח טז	0.72	1,036,941	1.2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	19,055	1.17
ישרס אגח טז	0.69	966,419	1.16
אמות אגח ח	0.68	1,018,984	1.14
ווסטדייל אגח ג	0.66	1,051,998	1.11
אמות אגח ו	0.65	945,450	1.09
ריט 1 אגח ז	0.63	896,920	1.06
שטראוס אגח ו	0.63	1,202,759	1.06
ג'י סיטי אגח יב	0.62	873,696	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.62	1,108,820	1.05
אמות אגח ז	0.61	1,099,452	1.03
עזריאלי אגח ז	0.6	943,107	1.01
לאומי אגח 186	0.6	948,250	1.01
מבנה אגח כ	0.6	823,344	1.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	1,027,399	1
ביג אגח יג	0.58	861,015	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.57	876,345	0.96
פועלים הת נדח י (COCO)	0.56	765,907	0.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	977,612	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	852,283	0.91
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.53	786,828	0.89
רבוע נדלן אגח ו	0.52	713,709	0.87
ירושלים הנ אגח יח	0.52	782,096	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.52	842,717	0.88
קסם ETF ת"א צמיחה	0.5	4,124	0.84
אקסטל אגח ה	0.49	826,572	0.83
גב ים אגח ח	0.49	878,658	0.82
קרסו מוט אגח ד	0.48	822,729	0.8
הראל הנפקות אגח י	0.47	656,380	0.78
סלע נדלן אגח ד	0.46	689,564	0.78
גרייסטון אגח א	0.46	762,985	0.77
מבנה אגח כו	0.45	718,708	0.76
חשמל אגח 31	0.45	639,218	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	742,673	0.74
לאומי	0.44	9,935	0.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	602,087	0.73
ירושלים הנ אגח כ	0.43	718,136	0.72
מליסרון אגח יז	0.43	595,649	0.72
ביג אגח יב	0.42	576,818	0.7
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	681,000	0.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	3,144	0.67
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.4	131,820	0.67
ביג אגח יא	0.4	566,887	0.67
ריט 1 אגח ו	0.39	531,599	0.66
ספנסר אגח ה	0.38	619,183	0.63
אקויטל אגח 3	0.37	659,024	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.36	646,253	0.61
ארפורט אגח י	0.36	594,382	0.6
ישרס אגח טו	0.36	499,071	0.6
פועלים	0.36	7,552	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.6
עזריאלי אגח ד	0.35	498,530	0.59
עזריאלי אגח ה	0.35	499,291	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.34	479,375	0.57
נמקו אגח ב	0.33	561,024	0.55
אמפא אגח א	0.33	530,552	0.55
לאומי אגח 179	0.32	445,902	0.53
אנלייט אנרגיה	0.32	2,059	0.54
ארפורט אגח ה	0.31	434,574	0.52
פניקס הון אגח ה	0.31	429,577	0.52
ביג אגח יט	0.31	550,729	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.31	477,091	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.3	450,146	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	477,316	0.5
הפניקס אגח 5	0.3	448,240	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.29	453,359	0.49
מז טפ הנפק 61	0.29	421,773	0.49
לאומי אגח 184	0.29	503,253	0.49
מקס סטוק	0.28	15,860	0.47
מדיפאואר אגח ג	0.28	453,258	0.47
דורסל אגח ב	0.28	454,000	0.47
מליסרון אגח טז	0.28	393,580	0.47
ארפורט אגח ט	0.27	415,187	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.27	441,066	0.45
סלע נדלן אגח ה	0.27	423,138	0.45
גב ים אגח יא	0.27	419,940	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	446,855	0.46
גמא אגח ד	0.26	419,778	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.25	365,082	0.41
מז טפ הנפק 46	0.25	349,582	0.42
אלקו אגח יג	0.25	429,868	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	379,190	0.4
מז טפ הנפק 63	0.24	416,412	0.4
מליסרון	0.24	936	0.41
פיקהיל אגח א	0.23	395,470	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	379,299	0.36
אקסטל אגח ד	0.22	370,907	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	342,426	0.38
מנורה הון התח ז	0.21	370,327	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.21	347,916	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.21	318,411	0.35
נמקו אגח ה	0.21	343,324	0.36
גב ים אגח ט	0.21	323,238	0.36
נכסים ובנ אגח יא	0.2	317,036	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	318,254	0.34
ריט 1 אגח ה	0.19	256,484	0.32
או פי סי אנרגיה	0.19	2,519	0.31
פניקס הון אגח ט	0.19	326,203	0.33
נקסט ויז'ן	0.19	965	0.33
שלמה החז אגח יט	0.19	308,197	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.19	303,970	0.33
מבנה אגח יז	0.19	263,673	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	267,477	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,212	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.18	280,000	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.18	316,000	0.3
נטו מלינדה	0.17	1,663	0.28
מגה אור אגח ח	0.17	243,285	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.17	238,943	0.28
מישורים אגח י	0.17	269,000	0.28
דוניץ אגח ג	0.17	281,738	0.29
רני צים אגח ד	0.17	270,000	0.29
אלוני חץ אגח י	0.17	278,660	0.28
אפקון החז אגח ד	0.17	242,734	0.29
פועלים אגח 100	0.17	305,059	0.29
הפניקס	0.17	1,600	0.28
שופרסל אגח ז	0.17	295,219	0.29
בית שמש	0.16	371	0.27
קרדן נדלן	0.16	43,901	0.26
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	233,224	0.26
מיטב השקעות	0.15	1,906	0.26
טאואר	0.15	406	0.25
לייטסטון אגח ג	0.15	246,763	0.25
מניבים ריט אגח ה	0.15	262,136	0.25
כלל ביטוח אגח ד	0.15	250,840	0.25
בזק אגח 12	0.15	216,686	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.26
הראל השקעות	0.15	1,372	0.25
נובה	0.14	157	0.23
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.24
שלמה החז אגח כ	0.14	210,693	0.23
אדגר אגח יא	0.14	196,990	0.23
מבנה	0.14	16,315	0.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	210,244	0.24
AMAZON.COM INC	0.14	300	0.23
חילן	0.13	1,066	0.23
סלע נדלן	0.13	20,218	0.22
אינרום	0.13	7,716	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.13	222,555	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.21
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	226,206	0.22
לאומי אגח 182	0.13	200,490	0.23
אמות אגח ד	0.12	157,233	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.12	182,892	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.21
מניף אגח ב	0.12	197,888	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	193,234	0.2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	200,000	0.21
בינלאומי	0.12	800	0.2
מניף	0.11	6,793	0.19
לייטסטון אגח ו	0.11	180,000	0.18
פריורטק	0.11	590	0.18
דיסקונט	0.11	5,859	0.19
APPLIED MATERIALS INC	0.11	163	0.18
MICRON TECHNOLOGY INC	0.11	120	0.18
הבורסה לניע בתא	0.1	1,123	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.1	157,399	0.17
נופר אנרג'י	0.1	860	0.16
מור גמל פנסיה	0.1	12,000	0.17
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.1	150,000	0.16
וואן טכנולוגיות	0.1	2,620	0.17
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	150	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.09	161,075	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	138,695	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	140,506	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.15
מזרחי טפחות	0.09	655	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.08	103,855	0.13
דמרי	0.07	274	0.11
רבוע נדלן	0.07	298	0.12
לאומי אגח 185	0.07	113,750	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
פורמולה אגח ג	0.07	125,739	0.13
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
מנורה מב אגח ג	0.07	124,245	0.13
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
בזק	0.06	12,540	0.1
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
פלסאון תעשיות	0.05	488	0.08
דלק קבוצה	0.05	91	0.09
ביג אגח יח	0.05	79,588	0.09
מטריקס	0.05	965	0.09
ישרס אגח יט	0.05	83,415	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.04	79,386	0.07
יוניברסל אגח ו	0.04	59,836	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	60,000	0.06
פועלים אגח 203	0.02	31,759	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.02	34,781	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	18,699	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
פועלים אגח 202	0	6,674	0.01
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	3,184	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
דלר0297.5M605-רכישה	-0.2	-65	-0.01
דלר0297.5M605-מכירה	-0.37	65	0.02