מיטב סולידית פלוס

מחיר פדיון
127.86
מחיר קנייה
127.86
-0.1%
  • % החודש:-0.1%
  • % השנה:4.79%
  • % 3 חודשים:3.01%
  • % 12 חודשים:8.91%
  • סטיית תקן (שנה):2.33
  • שארפ (שנה):2.02
מספר נייר
5127030
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
138.84
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
27/12/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
128.15
117.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.22-0.59
תחילת השנה0.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 033010.7817,088,46414.97
ממשלתי צמוד 10287.810,466,76910.83
ממשלתי שקלי 01424.825,784,4566.69
ממשלתי שקלי 04323.76,106,2555.14
US 10yr Ultra Fut Sep253.04110
ממשלתי שקלי 092834,308,9774.16
פיקדון בבנק מסוים1.9502.71
ג'י סיטי אגח טז1.842,397,3252.56
דיסקונט מנ אגח טו1.652,184,6692.29
ממשלתי שקלי 03471.372,094,8541.91
בזק אגח 111.361,942,5071.89
תכלית סל ת"א 1251.3562,8661.87
מז טפ הנפק 491.271,557,6121.76
עזריאלי אגח ו1.231,477,9861.71
בינל הנפק אגח י1.181,411,4781.64
מליסרון אגח יא1.181,362,7291.64
סלע נדלן אגח ג1.061,269,5851.47
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 021.03470,0001.43
נמקו אגח ד1.011,331,8771.4
מבנה אגח כג0.981,160,4421.37
מליסרון אגח יד0.981,144,4841.36
מליסרון אגח יט0.981,223,0521.36
סאמיט אגח יב0.961,474,3271.33
ישרס אגח טז0.941,116,3811.31
מז טפ הנפק 620.921,207,1661.27
קרסו מוטורס אגח ד0.91,306,1051.25
כלל הון אגח יב0.91,423,6091.25
הכש חב בטוח אגח 40.851,173,6541.17
אמות אגח ו0.841,050,4991.17
לייטסטון אגח ד0.841,120,0151.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/340.82330,0001.14
סילברסטין אגח ב0.81,139,3881.11
לאומי0.817,8261.12
אמות אגח ח0.791,018,9841.09
ירושלים הנ אגח יח0.76977,6201.06
ריט 1 אגח ז0.74896,9201.03
ממשלתי צמוד 05290.72907,0991
אמות אגח ז0.721,099,4521
אלוני חץ אגח יב0.681,018,9250.94
רבוע נדלן אגח ט0.66876,3450.92
עזריאלי אגח ז0.65887,4160.91
פועלים הת נדח י (COCO)0.64765,9070.9
אקויטל אגח 30.64951,9240.89
ת002900M507-35מכירה0.63-20-0.03
קסם ETF ת"א צמיחה0.614,4770.84
גב ים אגח ח0.57878,6580.79
ת002940M507-35מכירה0.57-13-0.03
רבוע נדלן אגח ו0.54629,1000.74
סלע נדלן אגח ד0.54689,5640.75
הראל הנפקות אגח י0.53635,4940.74
כלל ביטוח אגח א0.53722,2030.74
חשמל אגח 310.53639,2180.74
ת002930M507-35מכירה0.53-13-0.02
ארפורט אגח ה0.52615,6460.72
ארפורט אגח י0.51693,4450.71
פועלים0.5110,8690.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.51602,0870.7
ת002910M507-35מכירה0.51-15-0.02
ירושלים הנ אגח טז0.5621,2360.69
דיסקונט0.520,7370.7
אלקטרה צריכה אגח א0.49734,3570.69
פיקדון בבנק מסוים0.4800.67
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.4812,2510.66
ממשלתי שקלי 03350.47650,0000.65
ריט 1 אגח ו0.46523,4820.64
נמקו אגח ג0.45609,0540.62
מליסרון אגח י0.44512,8360.61
נמלי ישראל אגח ד0.43646,2530.6
ישרס אגח טו0.42499,0710.58
עזריאלי אגח ה0.41499,2910.57
אלוני חץ אגח י0.41557,3200.57
ווסטדיל אגח ג0.4509,8070.55
מבנה אגח כ0.4470,0550.56
מליסרון אגח יז0.4472,9570.55
מקמ 9150.4565,0520.56
נמלי ישראל אגח ב0.39479,3750.55
ביג אגח יא0.38458,1270.53
לאומי אגח 1790.37445,9020.51
ביג אגח יט0.36550,7290.5
מז טפ הנפק 460.36428,5580.5
גמא אגח ב0.35479,6160.48
דסטיני נדל"ן אגח א0.35475,3770.48
ארפורט אגח ט0.34450,2730.47
ביג אגח יד0.34414,3370.48
מליסרון אגח טז0.33389,7060.46
מזרחי טפחות0.332,1040.46
ת002870M507-35רכישה0.3340.02
נמקו אגח ב0.32449,2790.44
שיכון ובינוי אגח 100.32474,1230.45
אקסטל אגח ג0.31426,4500.44
ברקת קפ אגח א0.31415,8180.44
צמח המרמן אגח ח0.3394,8810.42
מליסרון0.291,0500.4
הפניקס אגח 50.27350,0000.38
סלע נדלן0.2633,0000.36
אלקו אגח יג0.26384,9870.37
מנורה הון התח ז0.25370,3270.34
אלוני חץ אגח יג0.25347,9160.35
גב ים אגח ט0.25323,2380.34
פניקס הון אגח ח0.24332,0050.34
רבוע נדלן אגח ח0.24292,0410.33
פניקס הון אגח יא0.24348,8670.33
מקס סטוק0.2420,4600.33
מניף0.2413,6770.33
נכסים בנ אגח יא0.24317,0360.33
מגה אור אגח ח0.23275,7790.32
אקסטל אגח ד0.23326,0000.33
מבנה אגח יז0.23263,6730.31
גב ים אגח ו0.23223,0400.32
שופרסל אגח ז0.23330,1790.33
לייטסטון אגח ג0.22308,2950.31
ת002920M507-35מכירה0.22-6-0.01
ריט 1 אגח ה0.21238,6330.29
נאוויטס פטר יהש0.212,9810.3
נאוויטס פט אגח ו0.21272,0430.29
מישורים אגח י0.21269,0000.29
מבנה0.2122,7640.29
אנלייט אנרגיה אגח ד0.21316,0000.29
רני צים אגח ד0.2270,0000.28
ג'י סיטי אגח יב0.2242,7000.28
מבנה אגח כה0.2275,8850.28
פיקדון בבנק מסוים0.1900.26
נובה0.192720.26
רבוע נדלן0.186340.25
אמות אגח ד0.18209,6430.25
ביג אגח טו0.17211,9040.23
נקסט ויז'ן0.171,9110.24
אפקון החז אגח ד0.17203,7030.24
VISA INC-CLASS A SHARES0.171960.23
לאומי אגח 1820.16200,4900.22
פועלים אגח 1000.16224,6820.22
אנלייט אנרגיה0.162,8570.22
ת002970M507-35רכישה0.1630.01
ת002970M507-35מכירה0.16-3-0.01
AMAZON.COM INC0.163000.23
ביג אגח ט0.15175,8530.21
קרסו מוטורס אגח ג0.15211,4110.21
אלה פקדון אגח ה0.15188,8780.2
מניף אגח ב0.15197,8880.21
חשמל אגח 290.15173,5940.21
ת002960M507-35מכירה0.15-3-0.01
בית שמש0.143360.19
קרדן נדלן0.1425,3550.19
ירושלים הנ אגח טו0.14177,3910.2
ספנסר אגח ה0.14185,0000.19
אדגר אגח יא0.14169,3110.2
וילאר אגח ט0.14162,6430.19
בינלאומי0.148000.19
עזריאלי אגח ד0.13152,7780.17
בזק אגח 130.13211,7300.18
אפריקה מגורים0.125660.17
אינרום0.127,7160.16
פניקס הון אגח ט0.12173,0560.17
הראל הנפ אגח יט0.12174,0000.17
חשמל אגח 340.12150,0000.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.12150,0000.16
SIMON PROPERTY GROUP INC0.123000.16
דמרי0.114200.15
מגה אור אגח יא0.11147,6430.15
שלמה החז אגח כ0.11139,2860.15
לאומי התח נד406 (COCO)0.11150,0000.16
לאומי אגח 1830.11150,0000.15
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.11131,7640.15
ת002580M507-35רכישה0.1110.02
ת002610M507-35רכישה0.1110.02
או פי סי אנרגיה0.13,3220.14
מניבים ריט אגח ד0.1120,0000.13
הכשרת ישוב אג260.1128,1490.14
תדיראן גרופ אגח 40.1129,9520.14
ספנסר אגח ו0.1140,3010.15
אקסטל אגח ה0.1136,6620.14
בזק אגח 90.1132,5350.13
אלוני חץ אגח ט0.1132,8110.13
אלוני חץ אגח יא0.1147,9490.14
ת002700M507-35רכישה0.110.01
פרטנר0.095,0860.13
קסם S&P 500 ETF0.095650.13
מנורה מב אגח ג0.09122,8760.12
ת002870M507-35מכירה0.09-40
ת002950M507-35מכירה0.09-20
פלסאון תעשיות0.084880.12
ויקטורי0.082,3380.12
פולירם0.0810,9580.11
פריורטק0.085900.12
ת002880M507-35רכישה0.0810.01
KORNIT DIGITAL LTD0.081,6900.11
שיכון ובינוי0.075,5040.09
ביג אגח יב0.0785,3150.1
אשטרום נכ אגח 100.0781,8190.1
נייס0.071620.09
אאורה0.073,9880.1
ישרס אגח יט0.0790,0000.09
ת003020M507-35מכירה0.07-10
ווסטדייל אגח ב0.0678,8100.08
ג'י סיטי אגח כא0.0686,8180.09
WIX.COM LTD0.061470.08
הראל פיקדון אגח ב0.0569,0320.07
יוניברסל אגח ו0.0568,8110.07
ת002880M507-35מכירה0.05-20
אמות אגח ה0.0450,3490.05
מנורה הון התח ה0.0458,4780.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.0450,0000.05
נמקו אגח ה0.0450,0000.05
גרייסטון אגח א0.0450,0000.05
נאוויטס אגח ז0.0450,0000.05
אמ.די.גי אגח י0.0460,0000.06
INMODE LTD0.041,1600.06
לייטסטון אגח ב0.0345,0000.04
או פי סי אגח ב0.0333,8740.04
פועלים אגח 2030.0338,1050.04
מז טפ הנ אגח 700.0340,0000.04
בזק אגח 100.0331,6670.04
תדיראן גרופ אגח 30.0235,4430.03
דלתא גליל אגח ו0.0228,0490.03
ת002850M507-35מכירה0.02-10
שוהם ביזנס אגח ד0.0112,7020.01
גמא אגח ג0.0112,0000.01
פועלים אגח 2020.0110,0100.01
שלמה החז אגח יז0.0112,7640.01
מז טפ הנפק 610.0113,1550.01
שטראוס אגח ו0.0122,8410.02
הפניקס אגח 40.0117,5020.02
פיקדון בבנק מסוים000
אול-יר אגח ה0102,5070
ביג אגח טז02,3880
איידיאו אגח ח020,0000
הכשרת ישוב אגח 2203,5460
ת002580M507-35מכירה0-10
ת002700M507-35מכירה0-10
ת002610M507-35מכירה0-10
ת002770M507-35מכירה-0.0110
ת002800M507-35מכירה-0.0220
ת003100M507-35רכישה-0.02-10
ת003030M507-35רכישה-0.03-10
ת002890M507-35מכירה-0.0310
ת003070M507-35רכישה-0.05-20
ת002960M507-35רכישה-0.06-10
ת003000M507-35מכירה-0.0610
ת003050M507-35רכישה-0.06-20
ת002990M507-35מכירה-0.0610
דלר0350.0M507-רכישה-0.07-650
ת003030M507-35מכירה-0.0710
ת003020M507-35רכישה-0.08-20
ת002890M507-35רכישה-0.08-1-0.01
ת003010M507-35רכישה-0.08-20
ת003100M507-35מכירה-0.0910.01
ת002990M507-35רכישה-0.09-20
ת002770M507-35רכישה-0.1-1-0.01
ת003000M507-35רכישה-0.13-3-0.01
ת002980M507-35רכישה-0.15-3-0.01
ת003070M507-35מכירה-0.1620.01
ת002800M507-35רכישה-0.19-2-0.02
ת002900M507-35רכישה-0.23-3-0.01
ת002910M507-35רכישה-0.29-4-0.02
ת002920M507-35רכישה-0.35-5-0.02
ת002930M507-35רכישה-0.6-9-0.03
דלר0350.0M507-מכירה-0.72650.04
ת002950M507-35רכישה-0.9-15-0.05
ת002940M507-35רכישה-1.01-16-0.05