מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-2.77
תחילת השנה	2.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.12	14,635,773	13.35
ממשלתי צמוד 1028	6.43	10,016,769	10.57
ממשלתי שקלי 0432	3.48	6,499,027	5.72
ממשלתי שקלי 0142	3.25	4,589,451	5.34
ממשלתי צמוד 0431	3	4,745,294	4.94
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.36	11	0
מקמ 316	2.3	3,786,737	3.77
ממשלתי שקלי 0335	1.91	2,989,853	3.14
תכלית סל ת"א 125	1.72	72,037	2.83
ממשלתי צמוד 0529	1.61	2,322,876	2.65
דיסקונט מנ אגח טו	1.34	2,039,025	2.2
ממשלתי שקלי 1152	1.33	2,889,388	2.18
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.28	690,000	2.1
נמקו אגח ד	1.19	1,838,223	1.95
בזק אגח 11	1.17	1,942,507	1.92
מז טפ הנפק 49	1.09	1,557,612	1.8
לייטסטון אגח ד	1.06	1,672,582	1.75
סלע נדלן אגח ג	1.04	1,442,931	1.71
עזריאלי אגח ו	1.04	1,441,037	1.71
מליסרון אגח יט	0.99	1,419,375	1.62
קסם ETF ת"א צמיחה	0.98	7,914	1.61
ג'י סיטי אגח טז	0.86	1,338,262	1.42
סילברסטין אגח ב	0.83	1,385,449	1.36
מבנה אגח כג	0.83	1,141,420	1.36
סאמיט אגח יב	0.82	1,442,958	1.35
ווסטדייל אגח ג	0.81	1,222,786	1.33
מז טפ הנפק 62	0.8	1,207,166	1.32
לאומי אגח 187	0.79	1,245,313	1.3
עזריאלי אגח ט	0.75	1,085,478	1.24
ישרס אגח טז	0.7	966,419	1.15
אמות אגח ח	0.68	1,018,984	1.13
סילברסטין אגח ג	0.66	1,031,157	1.09
אמות אגח ו	0.65	945,450	1.07
ריט 1 אגח ז	0.65	896,920	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.65	1,108,820	1.07
שטראוס אגח ו	0.65	1,202,759	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.05
אמות אגח ז	0.62	1,099,452	1.02
רבוע נדלן אגח ט	0.58	876,345	0.95
ביג אגח יג	0.57	838,129	0.95
ממשלתי שקלי 0928	0.56	936,493	0.91
ירושלים הנ אגח טז	0.56	805,594	0.92
עזריאלי אגח ז	0.56	869,305	0.93
פועלים הת נדח י (COCO)	0.56	765,907	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	977,612	0.93
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.55	786,828	0.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	852,283	0.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	14,897	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.53	842,717	0.87
ירושלים הנ אגח יח	0.52	782,096	0.86
גב ים אגח ח	0.5	878,658	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.48	655,475	0.78
גרייסטון אגח א	0.48	762,985	0.79
הראל הנפקות אגח י	0.47	656,380	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.47	689,564	0.78
מבנה אגח כו	0.47	718,708	0.78
פועלים אגח 102	0.47	727,158	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.46	742,673	0.76
חשמל אגח 31	0.46	639,218	0.76
ארפורט אגח ה	0.45	615,646	0.74
ביג אגח יב	0.45	608,863	0.74
לאומי	0.45	9,935	0.74
ריט 1 אגח ו	0.44	579,926	0.73
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	602,087	0.72
ארפורט אגח י	0.43	693,445	0.71
מליסרון אגח יז	0.43	595,649	0.71
קרסו מוט אגח ד	0.42	709,657	0.69
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	681,000	0.7
נמלי ישראל אגח ד	0.38	646,253	0.62
נמקו אגח ב	0.37	604,266	0.6
אקויטל אגח 3	0.37	659,024	0.61
עזריאלי אגח ה	0.36	499,291	0.58
ישרס אגח טו	0.36	499,071	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.35	576,840	0.57
אקסטל אגח ה	0.35	558,875	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.34	479,375	0.56
ירושלים הנ אגח כ	0.34	558,081	0.56
מליסרון	0.34	1,350	0.55
מליסרון אגח יד	0.34	459,645	0.55
אלוני חץ אגח י	0.34	557,320	0.57
ביג אגח יא	0.33	458,127	0.54
אמפא אגח א	0.33	530,552	0.55
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	103,437	0.52
נקסט ויז'ן	0.32	1,911	0.53
ביג אגח יט	0.32	550,729	0.52
לאומי אגח 179	0.32	445,902	0.52
סלע נדלן	0.31	45,874	0.51
מקס סטוק	0.31	18,270	0.51
מבנה	0.31	35,507	0.52
מז טפ הנפק 46	0.31	428,558	0.5
סאמיט אגח ח	0.3	499,175	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.3	453,359	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	477,316	0.49
גמא אגח ד	0.3	486,585	0.49
מבנה אגח כ	0.3	407,382	0.49
לאומי אגח 184	0.3	503,253	0.49
פועלים	0.3	6,475	0.5
הפניקס אגח 5	0.3	448,240	0.5
מליסרון אגח טז	0.29	398,439	0.48
אקסטל אגח ג	0.28	441,659	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	474,123	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.28	441,066	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.28	453,258	0.46
דורסל החז אגח ב	0.28	454,000	0.46
ארפורט אגח ט	0.27	415,187	0.45
גב ים אגח יא	0.27	419,940	0.45
אנלייט אנרגיה	0.27	2,546	0.45
מגה אור אגח ח	0.26	364,927	0.43
מניבים ריט אגח ד	0.25	365,082	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	379,190	0.41
פיקהיל אגח א	0.25	395,470	0.41
ריט 1 אגח ה	0.23	307,781	0.38
אקסטל אגח ד	0.23	370,907	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.23	347,916	0.37
לייטסטון אגח ג	0.23	373,882	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	342,426	0.37
נמקו אגח ה	0.23	355,604	0.39
אפקון החז אגח ד	0.22	303,417	0.36
גב ים אגח ט	0.22	323,238	0.36
מנורה הון התח ז	0.21	370,327	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.21	318,411	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	318,254	0.34
רבוע נדלן	0.2	733	0.33
פניקס הון אגח ט	0.2	326,203	0.33
שלמה החז אגח יט	0.2	321,597	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.2	317,036	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.2	303,970	0.32
דיסקונט	0.2	9,134	0.33
גב ים אגח ו	0.2	223,040	0.32
מבנה אגח יז	0.19	263,673	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	267,477	0.31
שופרסל אגח ז	0.19	318,526	0.32
בית שמש	0.18	371	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.18	280,000	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	272,043	0.29
דוניץ אגח ג	0.18	281,738	0.29
אדגר אגח יא	0.18	246,238	0.29
פועלים אגח 100	0.18	305,059	0.29
אלקו אגח יג	0.18	307,990	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.18	316,000	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.17	238,943	0.28
מישורים אגח י	0.17	269,000	0.28
רני צים אגח ד	0.17	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.17	242,700	0.28
קרדן נדלן	0.16	44,658	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,199	0.26
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	233,224	0.26
מיטב השקעות	0.15	2,069	0.25
נובה	0.15	157	0.24
נטו מלינדה	0.15	1,369	0.25
ביג אגח טו	0.15	211,904	0.24
מז טפ הנפק 63	0.15	256,305	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.25
שלמה החז אגח כ	0.14	219,853	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	214,704	0.22
לאומי אגח 182	0.14	200,490	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	210,244	0.23
מזרחי טפחות	0.14	961	0.23
AMAZON.COM INC	0.14	300	0.22
או פי סי אנרגיה	0.13	2,519	0.21
הבורסה לניע בתא	0.13	1,734	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.13	222,555	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.13	188,878	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.13	200,673	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.13	190,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.21
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	200,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	226,206	0.22
בינלאומי	0.13	800	0.21
חשמל אגח 29	0.13	173,594	0.21
אמות אגח ד	0.12	157,233	0.19
פניקס הון אגח ה	0.12	161,427	0.19
מניף אגח ב	0.12	197,888	0.2
ספנסר אגח ה	0.12	185,000	0.19
בזק אגח 13	0.12	211,730	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	196	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.11	4,956	0.18
לייטסטון אגח ו	0.11	180,000	0.19
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	300	0.18
דמרי	0.1	420	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.1	161,075	0.16
מניף	0.1	6,793	0.17
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.1	150,000	0.16
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.16
הפניקס	0.1	1,114	0.17
אינרום	0.09	7,716	0.16
עזריאלי אגח ד	0.09	125,001	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	143,169	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.14
פריורטק	0.09	590	0.15
אפריקה מגורים	0.08	471	0.14
קסם S&P 500 ETF	0.08	565	0.13
אלביט מערכות אגח ד	0.08	150,000	0.13
לאומי אגח 185	0.08	130,000	0.14
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.08	103,855	0.13
פורמולה אגח ג	0.08	125,739	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.08	127,810	0.12
מנורה מב אגח ג	0.08	124,245	0.12
פרטנר	0.07	3,204	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
בזק אגח 12	0.07	98,000	0.11
הראל השקעות	0.07	843	0.12
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
ביג אגח יח	0.06	80,826	0.09
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
ישרס אגח יט	0.06	90,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
פלסאון תעשיות	0.05	488	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.04	69,032	0.07
פולירם	0.04	6,604	0.07
יוניברסל אגח ו	0.04	62,828	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.04	69,562	0.07
פועלים אגח 203	0.02	31,759	0.04
איי.סי.אל	0.02	2,000	0.03
WIX.COM LTD	0.02	147	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	20,074	0.02
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
ג'י סיטי אגח כ	0.01	18,844	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
שלמה החז אגח יז	0	6,378	0.01
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
דלר0315.0M602-רכישה	-0.16	-65	-0.01
ת003810M602-35מכירה	-0.19	8	0.01
דלר0315.0M602-מכירה	-0.45	65	0.03