מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	1.26
תחילת השנה	4.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.14	14,635,773	13.39
ממשלתי צמוד 1028	6.42	10,016,769	10.55
ממשלתי שקלי 0432	3.49	6,499,027	5.75
ממשלתי שקלי 0142	3.45	4,866,316	5.68
ממשלתי צמוד 0431	3	4,745,294	4.93
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.44	11	0
ממשלתי שקלי 0335	1.91	2,989,853	3.15
מקמ 316	1.91	3,136,737	3.14
תכלית סל ת"א 125	1.89	77,772	3.11
ממשלתי צמוד 0529	1.61	2,322,876	2.65
ממשלתי שקלי 1152	1.42	3,085,070	2.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.31	690,000	2.15
דיסקונט מנ אגח טו	1.23	1,893,380	2.03
נמקו אגח ד	1.18	1,838,223	1.94
בזק אגח 11	1.17	1,942,507	1.93
מז טפ הנפק 49	1.09	1,557,612	1.8
סלע נדלן אגח ג	1.04	1,442,931	1.71
עזריאלי אגח ו	1.03	1,441,037	1.7
לייטסטון אגח ד	1.02	1,651,675	1.67
ווסטדייל אגח ג	0.99	1,511,419	1.63
מליסרון אגח יט	0.99	1,419,375	1.62
ג'י סיטי אגח כא	0.88	1,541,336	1.44
סילברסטין אגח ב	0.83	1,385,449	1.36
מבנה אגח כג	0.83	1,141,420	1.37
קסם ETF ת"א צמיחה	0.82	7,024	1.35
סאמיט אגח יב	0.82	1,442,958	1.35
מז טפ הנפק 62	0.8	1,207,166	1.31
סילברסטין אגח ג	0.79	1,250,156	1.3
לאומי אגח 187	0.79	1,245,313	1.3
עזריאלי אגח ט	0.75	1,085,478	1.23
ישרס אגח טז	0.7	966,419	1.14
אמות אגח ח	0.68	1,018,984	1.12
אמות אגח ו	0.65	945,450	1.07
ביג אגח יג	0.65	954,097	1.07
ריט 1 אגח ז	0.65	896,920	1.06
שטראוס אגח ו	0.65	1,202,759	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.63	1,108,820	1.04
אמות אגח ז	0.62	1,099,452	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.58	876,345	0.95
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	977,612	0.93
ממשלתי שקלי 0928	0.56	936,493	0.92
ירושלים הנ אגח טז	0.56	805,594	0.92
עזריאלי אגח ז	0.56	869,305	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.56	765,907	0.92
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.55	786,828	0.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	852,283	0.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	14,897	0.89
קרסו מוט אגח ד	0.54	904,756	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.53	842,717	0.88
ירושלים הנ אגח יח	0.52	782,096	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.5	719,228	0.83
גב ים אגח ח	0.5	878,658	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.48	655,475	0.78
הראל הנפקות אגח י	0.47	656,380	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.47	689,564	0.77
גרייסטון אגח א	0.47	762,985	0.78
מבנה אגח כו	0.47	718,708	0.77
פועלים אגח 102	0.47	727,158	0.78
נאוויטס פטרו אגח ח	0.46	742,673	0.76
חשמל אגח 31	0.46	639,218	0.76
לאומי	0.46	9,935	0.75
ארפורט אגח ה	0.44	615,646	0.72
ריט 1 אגח ו	0.44	579,926	0.72
ארפורט אגח י	0.44	693,445	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	602,087	0.72
מליסרון אגח יז	0.43	595,649	0.71
ביג אגח יב	0.42	576,818	0.68
נקסט ויז'ן	0.42	1,911	0.68
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	681,000	0.69
נמלי ישראל אגח ד	0.37	646,253	0.61
אקויטל אגח 3	0.37	659,024	0.61
עזריאלי אגח ה	0.36	499,291	0.58
נמקו אגח ב	0.36	604,266	0.6
ישרס אגח טו	0.36	499,071	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.34	479,375	0.56
אקסטל אגח ה	0.34	558,875	0.56
ירושלים הנ אגח כ	0.34	558,081	0.56
מליסרון אגח יד	0.34	459,645	0.55
אלוני חץ אגח י	0.34	557,320	0.56
ביג אגח יא	0.33	458,127	0.54
ספנסר אגח ה	0.33	521,203	0.54
אמפא אגח א	0.33	530,552	0.55
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	103,437	0.52
אקסטל אגח ג	0.32	516,772	0.53
לאומי אגח 179	0.32	445,902	0.53
ביג אגח יט	0.31	550,729	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.31	486,827	0.51
פועלים	0.31	6,475	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.3	453,359	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	477,316	0.49
גמא אגח ד	0.3	486,585	0.5
מבנה אגח כ	0.3	407,382	0.49
לאומי אגח 184	0.3	503,253	0.5
הפניקס אגח 5	0.3	448,240	0.5
מליסרון אגח טז	0.29	398,439	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	474,123	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.28	453,258	0.47
דורסל אגח ב	0.28	454,000	0.46
ארפורט אגח ט	0.27	415,187	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.27	441,066	0.44
גב ים אגח יא	0.27	419,940	0.45
אנלייט אנרגיה	0.27	2,059	0.44
פניקס הון אגח ה	0.26	353,980	0.42
מגה אור אגח ח	0.26	364,927	0.43
מקס סטוק	0.25	14,871	0.41
מניבים ריט אגח ד	0.25	365,082	0.41
פיקהיל אגח א	0.25	395,470	0.41
מז טפ הנפק 46	0.25	349,582	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	379,190	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.24	382,971	0.39
מליסרון	0.24	936	0.4
ריט 1 אגח ה	0.23	307,781	0.38
לייטסטון אגח ג	0.23	373,882	0.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	342,426	0.37
נמקו אגח ה	0.23	355,604	0.38
אקסטל אגח ד	0.22	370,907	0.36
אפקון החז אגח ד	0.22	303,417	0.36
גב ים אגח ט	0.22	323,238	0.35
מנורה הון התח ז	0.21	370,327	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.21	347,916	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.21	318,411	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	318,254	0.34
דיסקונט	0.21	9,134	0.35
פניקס הון אגח ט	0.2	326,203	0.32
הבורסה לניע בתא	0.2	2,134	0.33
שלמה החז אגח יט	0.2	321,597	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.2	317,036	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.2	303,970	0.32
גב ים אגח ו	0.2	223,040	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,630	0.31
מבנה אגח יז	0.19	263,673	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	267,477	0.31
בית שמש	0.18	371	0.3
נטו מלינדה	0.18	1,663	0.3
קרדן נדלן	0.18	56,250	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.18	280,000	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	272,043	0.29
דוניץ אגח ג	0.18	281,738	0.29
מבנה	0.18	22,474	0.29
פועלים אגח 100	0.18	305,059	0.29
אלקו אגח יג	0.18	307,990	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.18	316,000	0.29
שופרסל אגח ז	0.18	295,219	0.29
סלע נדלן	0.17	30,684	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.17	238,943	0.28
מישורים אגח י	0.17	269,000	0.27
רני צים אגח ד	0.17	270,000	0.28
אדגר אגח יא	0.17	246,238	0.29
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.27
מז טפ הנפק 63	0.16	256,305	0.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	233,224	0.26
הפניקס	0.16	1,687	0.27
רבוע נדלן	0.15	597	0.25
או פי סי אנרגיה	0.15	2,519	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.25
מיטב השקעות	0.14	2,069	0.24
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.24
שלמה החז אגח כ	0.14	219,853	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	214,704	0.22
לאומי אגח 182	0.14	200,490	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	210,244	0.23
נובה	0.13	157	0.22
קסם S&P 500 ETF	0.13	908	0.22
הראל הנפקות אגח יז	0.13	222,555	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.21
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	200,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	226,206	0.22
בינלאומי	0.13	800	0.22
חשמל אגח 29	0.13	173,594	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.21
אמות אגח ד	0.12	157,233	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.12	182,892	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.2
מניף אגח ב	0.12	197,888	0.2
AMAZON.COM INC	0.12	300	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	300	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	196	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.11	4,956	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.11	157,399	0.17
מניף	0.11	6,793	0.18
לייטסטון אגח ו	0.11	180,000	0.18
טאואר	0.1	406	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.1	161,075	0.16
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.1	150,000	0.16
פריורטק	0.1	590	0.16
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.16
אינרום	0.09	7,716	0.15
עזריאלי אגח ד	0.09	125,001	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	143,169	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.14
מזרחי טפחות	0.09	655	0.15
לאומי אגח 185	0.08	130,000	0.14
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.08	103,855	0.12
פורמולה אגח ג	0.08	125,739	0.12
מנורה מב אגח ג	0.08	124,245	0.13
הראל השקעות	0.08	843	0.14
פרטנר	0.07	3,204	0.12
דמרי	0.07	274	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
בזק אגח 12	0.07	98,000	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
נופר אנרג'י	0.06	601	0.1
ביג אגח יח	0.06	80,826	0.09
בזק	0.06	12,540	0.1
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
ישרס אגח יט	0.06	90,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
פלסאון תעשיות	0.05	488	0.08
איידיאיי ביטוח	0.05	340	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
פולירם	0.04	6,604	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.04	79,386	0.07
יוניברסל אגח ו	0.04	59,836	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.04	69,562	0.07
פועלים אגח 203	0.02	31,759	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	20,074	0.02
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
סאמיט אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
שלמה החז אגח יז	0	6,378	0.01
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
דלר0310.0M603-מכירה	-0.21	65	0.01
דלר0310.0M603-רכישה	-0.41	-65	-0.02