מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	-0.29
תחילת השנה	3.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.26	16,438,464	14.5
ממשלתי צמוד 1028	7.42	10,016,769	10.49
ממשלתי שקלי 0142	4.75	5,784,456	6.71
ממשלתי שקלי 0432	4.64	7,749,027	6.56
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.97	11	0
ממשלתי שקלי 0928	1.98	2,871,572	2.79
ג'י סיטי אגח טז	1.84	2,397,325	2.6
דיסקונט מנ אגח טו	1.52	2,039,025	2.16
תכלית סל ת"א 125	1.36	62,866	1.93
ממשלתי שקלי 0347	1.35	2,094,854	1.9
בזק אגח 11	1.34	1,942,507	1.89
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	1.81
מז טפ הנפק 49	1.26	1,557,612	1.78
עזריאלי אגח ו	1.22	1,477,986	1.72
בינל הנפק אגח י	1.17	1,411,478	1.65
מליסרון אגח יט	1.14	1,435,323	1.62
נמקו אגח ד	1.09	1,460,073	1.54
סלע נדלן אגח ג	1.05	1,269,585	1.49
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.02	470,000	1.44
ממשלתי צמוד 0431	0.99	1,375,981	1.4
מבנה אגח כג	0.98	1,160,442	1.38
סאמיט אגח יב	0.95	1,474,327	1.34
מז טפ הנפק 62	0.91	1,207,166	1.29
כלל הון אגח יב	0.9	1,423,609	1.27
לייטסטון אגח ד	0.87	1,209,582	1.23
עזריאלי אגח ט	0.85	1,085,478	1.21
אמות אגח ו	0.84	1,050,499	1.18
סילברסטין אגח ב	0.84	1,214,236	1.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.83	1,213,011	1.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.81	330,000	1.15
ישרס אגח טז	0.8	966,419	1.13
קסם ETF ת"א צמיחה	0.79	5,897	1.12
אמות אגח ח	0.78	1,018,984	1.11
ירושלים הנ אגח יח	0.76	977,620	1.07
ריט 1 אגח ז	0.74	896,920	1.05
ממשלתי צמוד 0529	0.72	907,099	1.01
אמות אגח ז	0.71	1,099,452	1.01
אלוני חץ אגח יב	0.67	1,018,925	0.95
רבוע נדלן אגח ט	0.66	876,345	0.93
עזריאלי אגח ז	0.64	869,305	0.9
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	765,907	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.89
לאומי	0.62	13,740	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	926,313	0.87
נמקו אגח ג	0.59	815,678	0.84
גב ים אגח ח	0.56	878,658	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.55	752,277	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.54	689,564	0.76
מליסרון אגח יז	0.54	645,286	0.76
הראל הנפקות אגח י	0.53	635,494	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.53	629,100	0.75
חשמל אגח 31	0.53	639,218	0.75
ארפורט אגח ה	0.51	615,646	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.5	621,236	0.7
ארפורט אגח י	0.5	693,445	0.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	602,087	0.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	12,251	0.69
ווסטדיל אגח ג	0.49	642,816	0.7
ריט 1 אגח ו	0.46	523,482	0.65
ממשלתי שקלי 0335	0.46	650,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	595,042	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.43	646,253	0.6
אקויטל אגח 3	0.42	659,024	0.6
עזריאלי אגח ה	0.41	499,291	0.58
ישרס אגח טו	0.41	499,071	0.59
פועלים	0.41	8,811	0.57
מבנה אגח כ	0.4	470,055	0.56
אלוני חץ אגח י	0.4	557,320	0.57
נמלי ישראל אגח ב	0.39	479,375	0.55
מליסרון אגח יד	0.39	465,320	0.56
ביג אגח יא	0.38	458,127	0.53
גרייסטון אגח א	0.38	514,429	0.53
לאומי אגח 179	0.37	445,902	0.52
ביג אגח יט	0.36	550,729	0.51
מז טפ הנפק 46	0.36	428,558	0.5
סילברסטין אגח ג	0.35	465,025	0.49
גמא אגח ד	0.35	486,585	0.5
נמקו אגח ב	0.34	491,293	0.49
ביג אגח יד	0.34	414,337	0.48
גמא אגח ב	0.34	479,616	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	475,377	0.49
הפניקס אגח 5	0.34	448,240	0.49
סלע נדלן	0.33	45,874	0.47
מליסרון אגח טז	0.33	389,706	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	474,123	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.32	441,066	0.45
ארפורט אגח ט	0.31	415,187	0.44
אקסטל אגח ג	0.31	426,450	0.44
ברקת קפ אגח א	0.31	415,818	0.44
מבנה	0.31	35,507	0.44
צמח המרמן אגח ח	0.3	394,881	0.43
מליסרון	0.29	1,050	0.41
מקס סטוק	0.27	20,460	0.39
דיסקונט	0.26	11,368	0.37
אלקו אגח יג	0.26	384,987	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.25	347,916	0.35
שלמה החז אגח יט	0.25	348,396	0.35
גב ים אגח ט	0.25	323,238	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.24	292,041	0.34
מנורה הון התח ז	0.24	370,327	0.34
מגה אור אגח ח	0.23	275,779	0.32
פניקס הון אגח יא	0.23	348,867	0.33
אקסטל אגח ד	0.23	326,000	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.23	317,036	0.33
גב ים אגח ו	0.23	223,040	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,981	0.32
לייטסטון אגח ג	0.22	308,295	0.31
מבנה אגח יז	0.22	263,673	0.32
שופרסל אגח ז	0.22	318,526	0.31
ריט 1 אגח ה	0.21	238,633	0.29
מניף	0.21	13,677	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.21	272,043	0.29
מישורים אגח י	0.21	269,000	0.29
נמקו אגח ה	0.2	262,111	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	265,839	0.28
רני צים אגח ד	0.2	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.2	242,700	0.29
מבנה אגח כה	0.2	275,885	0.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	316,000	0.29
רבוע נדלן	0.19	733	0.27
נקסט ויז'ן	0.19	1,911	0.26
אנלייט אנרגיה	0.19	2,857	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.26
שלמה החז אגח כ	0.18	238,174	0.26
מנורה מב אגח ג	0.18	246,346	0.25
נובה	0.17	272	0.24
ביג אגח טו	0.17	211,904	0.23
אפקון החז אגח ד	0.17	203,703	0.24
קרדן נדלן	0.16	35,273	0.22
AMAZON.COM INC	0.16	300	0.23
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	196	0.23
בית שמש	0.15	336	0.21
ביג אגח ט	0.15	175,853	0.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	211,411	0.21
ביג אגח יג	0.15	190,000	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.15	188,878	0.21
חשמל אגח 29	0.15	173,594	0.21
לאומי אגח 182	0.15	200,490	0.22
פועלים אגח 100	0.15	224,682	0.22
מזרחי טפחות	0.15	961	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.14	177,391	0.2
מניף אגח ב	0.14	197,888	0.2
ספנסר אגח ה	0.14	185,000	0.19
אדגר אגח יא	0.14	169,311	0.2
אמות אגח ד	0.13	157,233	0.19
לייטסטון אגח ו	0.13	180,000	0.18
בזק אגח 13	0.13	211,730	0.19
וילאר אגח ט	0.13	162,643	0.19
בינלאומי	0.13	800	0.19
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.13	300	0.18
או פי סי אנרגיה	0.12	3,322	0.17
פניקס הון אגח ט	0.12	173,056	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.12	174,000	0.17
חשמל אגח 34	0.12	150,000	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
ת003090M509-35מכירה	0.12	-2	-0.01
דמרי	0.11	420	0.15
אינרום	0.11	7,716	0.16
עזריאלי אגח ד	0.11	138,890	0.16
מגה אור אגח יא	0.11	147,643	0.16
לאומי אגח 183	0.11	150,000	0.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	131,764	0.16
אפריקה מגורים	0.1	566	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.1	128,149	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	129,952	0.14
ספנסר אגח ו	0.1	140,301	0.15
אקסטל אגח ה	0.1	136,662	0.14
אלוני חץ אגח יא	0.1	147,949	0.14
ת003080M509-35רכישה	0.1	2	0
ת003060M509-35מכירה	0.1	-2	-0.01
נטו מלינדה	0.09	1,000	0.13
קסם S&P 500 ETF	0.09	565	0.13
פולירם	0.09	10,958	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.09	120,000	0.13
בזק אגח 9	0.09	132,535	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.09	132,811	0.13
ת003090M509-35רכישה	0.09	2	0
בזק אגח 12	0.08	98,000	0.11
ת002980M509-35רכישה	0.08	1	0.01
פלסאון תעשיות	0.07	488	0.1
פרטנר	0.07	3,204	0.1
ביג אגח יב	0.07	85,315	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.07	81,819	0.1
פריורטק	0.07	590	0.1
ישרס אגח יט	0.07	90,000	0.09
שיכון ובינוי	0.06	5,504	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	87,581	0.09
ביג אגח יח	0.06	80,826	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.06	86,818	0.09
ת003080M509-35מכירה	0.06	-1	0
ויקטורי	0.05	1,605	0.08
הראל פיקדון אגח ב	0.05	69,032	0.07
יוניברסל אגח ו	0.05	65,820	0.07
נייס	0.05	162	0.07
WIX.COM LTD	0.05	147	0.07
אמות אגח ה	0.04	50,349	0.05
מנורה הון התח ה	0.04	58,478	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	50,000	0.05
נאוויטס אגח ז	0.04	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.04	60,000	0.06
מנורה מב החז	0.04	150	0.05
לייטסטון אגח ב	0.03	45,000	0.05
או פי סי אגח ב	0.03	33,874	0.04
פועלים אגח 203	0.03	38,105	0.04
מז טפ הנ אגח 70	0.03	40,000	0.04
בזק אגח 10	0.03	31,667	0.04
הראל השקעות	0.03	350	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	35,443	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02	28,049	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	12,702	0.01
גמא אגח ג	0.01	12,000	0.01
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	12,764	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	22,841	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
ת003100M509-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003120M509-35רכישה	-0.04	-1	0
ת003070M509-35רכישה	-0.05	-1	0
ת003050M509-35מכירה	-0.05	1	0
ת003050M509-35רכישה	-0.06	-1	0
ת003070M509-35מכירה	-0.06	1	0
ת003100M509-35מכירה	-0.07	1	0
ת003120M509-35מכירה	-0.07	1	0
ת003180M509-35רכישה	-0.08	-4	0
ת003000M509-35מכירה	-0.13	4	0.01
ת003130M509-35מכירה	-0.15	2	0.01
ת003060M509-35רכישה	-0.17	-3	-0.01
ת003000M509-35רכישה	-0.31	-4	-0.02
דלר0335.0M509-רכישה	-0.34	-65	-0.01
ת003180M509-35מכירה	-0.35	4	0.03
דלר0335.0M509-מכירה	-0.43	65	0.01