מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-2.73
תחילת השנה	2.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.26	14,635,773	13.21
ממשלתי צמוד 1028	6.58	10,016,769	10.52
ממשלתי שקלי 0432	4.22	7,749,027	6.75
ממשלתי שקלי 0142	3	3,986,630	4.8
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.53	11	0
ממשלתי צמוד 0431	2.49	3,838,955	3.99
מקמ 316	2.48	3,987,979	3.96
ממשלתי שקלי 0335	1.94	2,989,853	3.1
ממשלתי צמוד 0529	1.65	2,322,876	2.64
תכלית סל ת"א 125	1.62	72,037	2.59
TREASURY BILL B 03/05/26	1.54	780,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	2.36
דיסקונט מנ אגח טו	1.37	2,039,025	2.2
נמקו אגח ד	1.21	1,838,223	1.94
בזק אגח 11	1.19	1,942,507	1.91
ממשלתי שקלי 1152	1.14	2,441,722	1.83
מז טפ הנפק 49	1.12	1,557,612	1.79
לייטסטון אגח ד	1.09	1,672,582	1.74
סלע נדלן אגח ג	1.06	1,442,931	1.7
עזריאלי אגח ו	1.06	1,441,037	1.7
מליסרון אגח יט	1.02	1,435,323	1.64
קסם ETF ת"א צמיחה	0.96	7,914	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.88	1,338,262	1.4
סאמיט אגח יב	0.84	1,442,958	1.34
מז טפ הנפק 62	0.82	1,207,166	1.31
כלל הון אגח יב	0.81	1,423,609	1.3
מבנה אגח כג	0.8	1,075,115	1.28
קרסו מוט אגח ד	0.77	1,269,173	1.23
ווסטדייל אגח ג	0.77	1,151,449	1.24
עזריאלי אגח ט	0.77	1,085,478	1.23
ישרס אגח טז	0.72	966,419	1.16
אמות אגח ח	0.7	1,018,984	1.12
אמות אגח ו	0.67	945,450	1.07
ריט 1 אגח ז	0.67	896,920	1.06
סילברסטין אגח ג	0.67	1,031,157	1.08
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,108,820	1.06
אמות אגח ז	0.63	1,099,452	1.01
רבוע נדלן אגח ט	0.6	876,345	0.95
לאומי	0.6	13,740	0.96
ביג אגח יג	0.59	838,129	0.94
עזריאלי אגח ז	0.58	869,305	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	977,612	0.92
ממשלתי שקלי 0928	0.57	936,493	0.91
סילברסטין אגח ב	0.57	928,284	0.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.57	765,907	0.92
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	852,283	0.9
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	14,897	0.89
ירושלים הנ אגח יח	0.54	782,096	0.86
אלון רבוע אגח ח	0.54	842,717	0.87
גב ים אגח ח	0.51	878,658	0.81
גרייסטון אגח א	0.49	762,985	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.48	689,564	0.77
מבנה אגח כו	0.48	718,708	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.48	742,673	0.77
מליסרון אגח יז	0.48	645,286	0.77
חשמל אגח 31	0.48	639,218	0.76
הראל הנפקות אגח י	0.47	635,494	0.75
ארפורט אגח ה	0.46	615,646	0.74
ריט 1 אגח ו	0.45	579,926	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	602,087	0.72
ירושלים הנ אגח טז	0.44	621,236	0.71
ארפורט אגח י	0.44	693,445	0.71
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	601,424	0.69
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	681,000	0.69
פועלים	0.4	8,811	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.39	646,253	0.62
אקויטל אגח 3	0.38	659,024	0.61
נמקו אגח ב	0.37	604,266	0.6
ישרס אגח טו	0.37	499,071	0.59
עזריאלי אגח ה	0.36	499,291	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.35	479,375	0.56
ירושלים הנ אגח כ	0.35	558,081	0.56
מבנה	0.35	35,507	0.55
מליסרון	0.35	1,350	0.56
אלוני חץ אגח י	0.35	557,320	0.57
סלע נדלן	0.34	45,874	0.54
מקס סטוק	0.34	21,293	0.54
אמפא אגח א	0.34	530,552	0.55
מליסרון אגח יד	0.34	459,645	0.55
ביג אגח יא	0.33	458,127	0.54
לאומי אגח 179	0.33	445,902	0.52
ביג אגח יט	0.32	550,729	0.52
גמא אגח ד	0.32	486,585	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.5
סאמיט אגח ח	0.31	507,529	0.5
מבנה אגח כ	0.31	407,382	0.49
מז טפ הנפק 46	0.31	428,558	0.5
לאומי אגח 184	0.31	503,253	0.49
הפניקס אגח 5	0.31	448,240	0.5
ביג אגח יב	0.29	386,725	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	474,123	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.29	441,066	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.29	453,258	0.46
דורסל החז אגח ב	0.29	454,000	0.46
מליסרון אגח טז	0.29	385,011	0.46
ארפורט אגח ט	0.28	415,187	0.45
נמקו אגח ג	0.28	446,501	0.46
אנלייט אנרגיה	0.28	3,103	0.45
מגה אור אגח ח	0.27	364,927	0.43
אקסטל אגח ג	0.27	431,460	0.44
ברקת קפ אגח א	0.27	415,818	0.43
אקסטל אגח ה	0.26	417,430	0.42
נקסט ויז'ן	0.25	1,911	0.4
ריט 1 אגח ה	0.24	307,781	0.38
לייטסטון אגח ג	0.24	373,882	0.38
נמקו אגח ה	0.24	355,604	0.38
דיסקונט	0.24	11,368	0.38
רבוע נדלן אגח ו	0.23	314,550	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.23	347,916	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	342,426	0.37
אפקון החז אגח ד	0.23	303,417	0.36
אקסטל אגח ד	0.22	370,907	0.36
מנורה הון התח ז	0.22	370,327	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.22	363,595	0.35
גב ים אגח ט	0.22	323,238	0.36
פניקס הון אגח יא	0.21	348,867	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.21	318,411	0.34
נכסים ובנ אגח יא	0.21	317,036	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	318,254	0.34
שלמה החז אגח יט	0.2	321,597	0.32
מבנה אגח יז	0.2	263,673	0.32
גב ים אגח ו	0.2	223,040	0.32
שופרסל אגח ז	0.2	318,526	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	267,477	0.31
רבוע נדלן	0.18	733	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.18	280,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	272,043	0.29
מישורים אגח י	0.18	269,000	0.29
דוניץ אגח ג	0.18	281,738	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	265,839	0.29
רני צים אגח ד	0.18	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.18	242,700	0.28
אדגר אגח יא	0.18	246,238	0.29
אלקו אגח יג	0.18	307,990	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.18	316,000	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.17	238,943	0.28
מבנה אגח כה	0.17	261,365	0.27
הראל השקעות	0.17	2,251	0.28
בית שמש	0.16	336	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,199	0.26
מז טפ הנפק 63	0.16	256,305	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	226,911	0.25
מיטב השקעות	0.15	2,069	0.24
ביג אגח טו	0.15	211,904	0.24
שלמה החז אגח כ	0.15	219,853	0.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	210,244	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.14	200,673	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	214,704	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	226,206	0.22
לאומי אגח 182	0.14	200,490	0.22
AMAZON.COM INC	0.14	300	0.22
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	196	0.22
נטו מלינדה	0.13	1,369	0.21
קרדן נדלן	0.13	35,273	0.21
אלה פקדון אגח ה	0.13	188,878	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.13	190,000	0.21
מניף אגח ב	0.13	197,888	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.13	190,000	0.2
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.13	178,037	0.21
מנורה מב החז	0.13	534	0.21
בינלאומי	0.13	800	0.2
חשמל אגח 29	0.13	173,594	0.21
מזרחי טפחות	0.13	961	0.21
אמות אגח ד	0.12	157,233	0.19
או פי סי אנרגיה	0.12	2,519	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.12	174,785	0.18
ספנסר אגח ה	0.12	185,000	0.19
לייטסטון אגח ו	0.12	180,000	0.19
בזק אגח 13	0.12	211,730	0.19
אינרום	0.11	7,716	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.11	4,956	0.17
פניקס הון אגח ט	0.11	173,056	0.17
הראל הנפקות אגח יט	0.11	174,000	0.18
פועלים אגח 100	0.11	192,585	0.18
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.11	300	0.18
נובה	0.1	157	0.17
דמרי	0.1	420	0.16
עזריאלי אגח ד	0.1	138,890	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.1	161,075	0.16
מניף	0.1	6,793	0.17
מגה אור אגח יא	0.1	143,169	0.15
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.1	150,000	0.16
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	150,000	0.17
קסם S&P 500 ETF	0.09	565	0.14
הבורסה לניע בתא	0.09	1,517	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.09	132,811	0.14
אלוני חץ אגח יא	0.09	147,949	0.14
פרטנר	0.08	3,204	0.12
אפריקה מגורים	0.08	471	0.13
אלביט מערכות אגח ד	0.08	150,000	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.08	120,000	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
פורמולה אגח ג	0.08	125,739	0.12
פריורטק	0.08	590	0.13
מנורה מב אגח ג	0.08	124,245	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
בזק אגח 12	0.07	98,000	0.11
פלסאון תעשיות	0.06	488	0.09
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	87,581	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
ביג אגח יח	0.06	80,826	0.09
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
ישרס אגח יט	0.06	90,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
מנורה הון התח ה	0.04	58,478	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.04	69,032	0.07
פולירם	0.04	6,604	0.07
יוניברסל אגח ו	0.04	62,828	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	60,000	0.06
אמות אגח ה	0.03	50,349	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	50,000	0.05
WIX.COM LTD	0.03	147	0.05
פועלים אגח 203	0.02	31,759	0.04
איי.סי.אל	0.02	2,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.01	20,074	0.02
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	22,841	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
שלמה החז אגח יז	0	6,378	0.01
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
דלר0317.5M601-מכירה	-0.28	65	0.01
דלר0317.5M601-רכישה	-0.37	-65	-0.01