מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-0.78
תחילת השנה	4.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.7	11,086,885	11.03
ממשלתי צמוד 1028	5.42	8,475,302	8.93
ממשלתי שקלי 0330	4.85	8,938,537	7.99
ממשלתי שקלי 0432	3.43	6,499,027	5.66
ממשלתי צמוד 0431	2.97	4,745,294	4.89
ממשלתי שקלי 0347	2.81	5,090,474	4.64
תכלית סל ת"א 125	2.18	90,919	3.59
ממשלתי צמוד 0529	1.59	2,302,876	2.62
ממשלתי שקלי 0142	1.47	2,110,281	2.43
ממשלתי שקלי 1152	1.38	3,085,070	2.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.31	690,000	2.17
דיסקונט מנ אגח טו	1.23	1,893,380	2.02
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	1.97
נמקו אגח ד	1.17	1,838,223	1.93
בזק אגח 11	1.16	1,942,507	1.92
ג'י סיטי אגח כא	1.12	1,902,014	1.85
מז טפ הנפק 49	1.11	1,557,612	1.82
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.09	5	0
סלע נדלן אגח ג	1.04	1,442,931	1.72
עזריאלי אגח ו	1.03	1,441,037	1.7
לייטסטון אגח ד	1.02	1,651,675	1.68
ווסטדייל אגח ג	0.99	1,511,419	1.63
מליסרון אגח יט	0.98	1,419,375	1.62
פועלים אגח 102	0.88	1,364,134	1.44
סילברסטין אגח ב	0.83	1,385,449	1.37
מבנה אגח כג	0.83	1,141,420	1.36
סאמיט אגח יב	0.8	1,442,958	1.31
מז טפ הנפק 62	0.8	1,207,166	1.31
סילברסטין אגח ג	0.79	1,250,156	1.29
לאומי אגח 187	0.78	1,245,313	1.29
עזריאלי אגח ט	0.74	1,085,478	1.21
ישרס אגח טז	0.7	966,419	1.15
ירושלים הנ אגח טז	0.69	979,315	1.13
אמות אגח ח	0.68	1,018,984	1.12
קסם ETF ת"א צמיחה	0.67	5,699	1.1
אמות אגח ו	0.65	945,450	1.08
שטראוס אגח ו	0.64	1,202,759	1.05
ריט 1 אגח ז	0.63	896,920	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.63	1,108,820	1.03
אמות אגח ז	0.62	1,099,452	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	1,027,399	0.99
ביג אגח יג	0.59	861,015	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.58	876,345	0.95
פועלים הת נדח י (COCO)	0.56	765,907	0.93
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	977,612	0.93
עזריאלי אגח ז	0.55	869,305	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	852,283	0.9
קרסו מוט אגח ד	0.53	904,756	0.88
ירושלים הנ אגח יח	0.53	782,096	0.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.53	786,828	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.53	842,717	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.52	719,228	0.85
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	14,897	0.83
אקסטל אגח ה	0.5	826,572	0.82
גב ים אגח ח	0.49	878,658	0.81
רבוע נדלן אגח ו	0.48	655,475	0.79
הראל הנפקות אגח י	0.47	656,380	0.78
נאוויטס פטרו אגח ח	0.47	742,673	0.77
סלע נדלן אגח ד	0.46	689,564	0.76
גרייסטון אגח א	0.46	762,985	0.76
מבנה אגח כו	0.45	718,708	0.75
חשמל אגח 31	0.45	639,218	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.72
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	602,087	0.73
ארפורט אגח י	0.43	693,445	0.71
מליסרון אגח יז	0.43	595,649	0.71
ביג אגח יב	0.42	576,818	0.69
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	681,000	0.69
לאומי	0.42	9,935	0.69
ביג אגח יא	0.41	566,887	0.68
ריט 1 אגח ו	0.4	531,599	0.65
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.4	131,820	0.66
נמלי ישראל אגח ד	0.37	646,253	0.61
לאומי אגח 186	0.37	580,000	0.61
אקויטל אגח 3	0.37	659,024	0.61
עזריאלי אגח ה	0.36	499,291	0.59
נמקו אגח ב	0.36	604,266	0.6
ישרס אגח טו	0.36	499,071	0.6
עזריאלי אגח ד	0.35	498,530	0.58
נקסט ויז'ן	0.35	1,911	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.34	479,375	0.56
ירושלים הנ אגח כ	0.34	558,081	0.56
מליסרון אגח יד	0.34	459,645	0.56
פועלים	0.34	7,552	0.55
אמפא אגח א	0.33	530,552	0.54
פניקס הון אגח ה	0.32	429,577	0.52
ספנסר אגח ה	0.32	521,203	0.53
לאומי אגח 179	0.32	445,902	0.53
ארפורט אגח ה	0.31	434,574	0.51
ביג אגח יט	0.31	550,729	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.31	477,091	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	477,316	0.49
מבנה אגח כ	0.3	407,382	0.49
מז טפ הנפק 63	0.3	499,679	0.49
לאומי אגח 184	0.3	503,253	0.49
הפניקס אגח 5	0.3	448,240	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.29	453,359	0.48
מליסרון אגח טז	0.29	398,439	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	474,123	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	446,855	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.28	453,258	0.46
דורסל אגח ב	0.28	454,000	0.46
ארפורט אגח ט	0.27	415,187	0.44
כלל ביטוח אגח א	0.27	441,066	0.44
גב ים אגח יא	0.27	419,940	0.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	2,301	0.43
גמא אגח ד	0.26	419,778	0.43
אנלייט אנרגיה	0.26	2,059	0.43
מקס סטוק	0.25	15,684	0.42
מניבים ריט אגח ד	0.25	365,082	0.4
מז טפ הנפק 46	0.25	349,582	0.42
אלקו אגח יג	0.25	429,868	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	379,190	0.39
פיקהיל אגח א	0.24	395,470	0.39
לייטסטון אגח ג	0.23	373,882	0.38
נמקו אגח ה	0.23	355,604	0.38
מליסרון	0.23	936	0.38
אקסטל אגח ד	0.22	370,907	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	342,426	0.37
גב ים אגח ט	0.22	323,238	0.35
הפניקס	0.22	2,159	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.21	2,630	0.34
מנורה הון התח ז	0.21	370,327	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.21	347,916	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.21	318,411	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	318,254	0.34
פניקס הון אגח ט	0.2	326,203	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.2	317,036	0.33
קיסטון אינ אגח ב	0.2	303,970	0.32
קרדן נדלן	0.19	56,250	0.31
ריט 1 אגח ה	0.19	256,484	0.31
שלמה החז אגח יט	0.19	308,197	0.31
מבנה אגח יז	0.19	263,673	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	267,477	0.31
נופר אנרג אגח ג	0.18	280,000	0.3
דוניץ אגח ג	0.18	281,738	0.29
מבנה	0.18	22,474	0.29
פועלים אגח 100	0.18	305,059	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.18	316,000	0.29
שופרסל אגח ז	0.18	295,219	0.29
או פי סי אנרגיה	0.17	2,519	0.27
מגה אור אגח ח	0.17	243,285	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.17	238,943	0.28
מישורים אגח י	0.17	269,000	0.28
רני צים אגח ד	0.17	270,000	0.28
אלוני חץ אגח י	0.17	278,660	0.28
אפקון החז אגח ד	0.17	242,734	0.29
בית שמש	0.16	371	0.26
נטו מלינדה	0.16	1,663	0.26
סלע נדלן	0.16	25,611	0.26
מבנה אגח כה	0.16	261,365	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.16	233,224	0.26
בזק אגח 12	0.15	216,686	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	226,911	0.25
מיטב השקעות	0.14	2,069	0.23
רבוע נדלן	0.14	597	0.23
ביג אגח טו	0.14	211,904	0.24
שלמה החז אגח כ	0.14	210,693	0.23
אדגר אגח יא	0.14	196,990	0.23
לאומי אגח 182	0.14	200,490	0.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.14	210,244	0.23
טאואר	0.13	406	0.22
נובה	0.13	157	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.13	222,555	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.21
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	226,206	0.22
אינרום	0.12	7,716	0.19
אמות אגח ד	0.12	157,233	0.19
הבורסה לניע בתא	0.12	1,406	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.12	182,892	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.12	190,000	0.2
מניף אגח ב	0.12	197,888	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	193,234	0.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	200,000	0.21
בינלאומי	0.12	800	0.19
AMAZON.COM INC	0.12	300	0.19
חילן	0.11	899	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.11	157,399	0.17
לייטסטון אגח ו	0.11	180,000	0.18
דיסקונט	0.11	5,859	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.1	161,075	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.1	4,956	0.17
מניף	0.1	6,793	0.17
מור גמל פנסיה	0.1	12,000	0.16
חשמל אגח 34	0.1	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.1	150,000	0.16
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.16
APPLIED MATERIALS INC	0.1	163	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.09	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.09	138,695	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	140,506	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.14
פריורטק	0.09	590	0.15
הראל השקעות	0.09	843	0.15
מזרחי טפחות	0.09	655	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	150	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.08	103,855	0.13
פורמולה אגח ג	0.08	125,739	0.12
מנורה מב אגח ג	0.08	124,245	0.13
דמרי	0.07	274	0.12
לאומי אגח 185	0.07	113,750	0.12
ספנסר אגח ו	0.07	115,731	0.12
צרפתי אגח יד	0.07	122,000	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.07	127,810	0.12
MICRON TECHNOLOGY INC	0.07	120	0.12
פרטנר	0.06	2,911	0.1
דלק קבוצה	0.06	91	0.1
ביג אגח ט	0.06	87,927	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.06	88,696	0.1
בזק	0.06	12,540	0.09
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.06	119,283	0.1
פלסאון תעשיות	0.05	488	0.08
נופר אנרג'י	0.05	601	0.09
ביג אגח יח	0.05	79,588	0.09
וואן טכנולוגיות	0.05	1,364	0.08
מטריקס	0.05	965	0.08
ישרס אגח יט	0.05	83,415	0.09
איידיאיי ביטוח	0.04	340	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
אלביט מערכות אגח ד	0.04	79,386	0.07
יוניברסל אגח ו	0.04	59,836	0.06
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	60,000	0.06
פולירם	0.03	6,604	0.06
פועלים אגח 203	0.02	31,759	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.02	34,781	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	23,170	0.02
או פי סי אגח ב	0.01	18,699	0.02
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	19,026	0.02
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
סאמיט אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
פניקס הון אגח יא	0	2,964	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
מימון ישיר אגח ו	0	2,814	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
ג'י סיטי אגח טז	0	-3	0
שלמה החז אגח יז	0	3,184	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
דלר0310.0M604-מכירה	-0.17	65	0.01
דלר0310.0M604-רכישה	-0.45	-65	-0.02