מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
103.04
מחיר קנייה
103.04
- % החודש:0.85%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-3.39%
- % 12 חודשים:-8.27%
- סטיית תקן (שנה):9.8
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 83.71 | 43,500,000 | 141.53 |
| תעודות חוב | 4 | 6.25 | 3,209,205 | 10.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.55 | 9,984,285 | 9.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.45 | 0 | 7.52 |
| סה"כ | 24 | 99.96 | 56,693,490 | 169.01 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 01/13/26
TREASURY BILL B 12/11/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 25.01 | 13,000,000 | 42.29 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 19.2 | 10,000,000 | 32.46 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 11.53 | 6,000,000 | 19.49 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 9.63 | 5,000,000 | 16.28 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 7.73 | 4,000,000 | 13.07 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 7.72 | 4,000,000 | 13.05 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.17 | 5,733,000 | 5.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.38 | 4,251,285 | 4.03 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.25 | 1,154,546 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 3.73 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.2 | 1,130,000 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 3.61 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 1.92 | 1,000,000 | 3.25 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.36 | 700,000 | 2.31 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 0.97 | 500,000 | 1.64 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.44 | 224,659 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |