מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
104.21
מחיר קנייה
104.21
- % החודש:-0.68%
- % השנה:-0.68%
- % 3 חודשים:-3.09%
- % 12 חודשים:-7.4%
- סטיית תקן (שנה):9.93
- שארפ (שנה):-1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 84.06 | 45,000,000 | 145.3 |
| תעודות חוב | 4 | 6.95 | 3,676,598 | 12.02 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.42 | 9,984,285 | 9.36 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.72 | 0 | 4.72 |
| SPOT | 1 | -0.75 | -400,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 98.4 | 58,260,883 | 171.4 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 11/18/25
TREASURY BILL B 12/11/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 24.26 | 13,000,000 | 41.93 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 18.62 | 10,000,000 | 32.18 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 11.18 | 6,000,000 | 19.32 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 10.33 | 5,500,000 | 17.86 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 8.43 | 4,500,000 | 14.58 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 7.48 | 4,000,000 | 12.94 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.1 | 5,733,000 | 5.35 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 2.82 | 1,500,000 | 4.87 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.32 | 4,251,285 | 4.01 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.18 | 1,154,546 | 3.77 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.13 | 1,130,000 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 3.59 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.32 | 692,052 | 2.27 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.32 | 700,000 | 2.28 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 0.94 | 500,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -400,000 | 0 |