מגדל כספית דולר

מחיר פדיון

109.25

מחיר קנייה

109.25

0.2%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	11	80.37	56,000,000	195.3
תעודות חוב	4	7.31	5,026,546	17.76
אג"ח קונצרני	2	7.05	16,995,189	17.14
פיקדונות בבנק	10	5.43	4,598,903	13.2
סה"כ	27	100.16	82,620,638	243.4

TREASURY BILL B 07/24/25

TREASURY BILL B 08/21/25

TREASURY BILL B 07/15/25

TREASURY BILL B 07/31/25

TREASURY BILL B 08/14/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/24/25	15.8	11,000,000	38.39
TREASURY BILL B 08/21/25	15.74	11,000,000	38.26
TREASURY BILL B 07/15/25	8.63	6,000,000	20.96
TREASURY BILL B 07/31/25	8.61	6,000,000	20.92
TREASURY BILL B 08/14/25	7.16	5,000,000	17.41
TREASURY BILL B 07/01/25	5.76	4,000,000	14
TREASURY BILL B 07/17/25	5.75	4,000,000	13.97
TREASURY BILL B 08/07/25	5.73	4,000,000	13.94
אלה פקדון אגח ד	4.73	11,262,189	11.49
TREASURY BILL B 06/12/25	2.89	2,000,000	7.01
TREASURY BILL B 09/09/25	2.86	2,000,000	6.94
פקדון בבנק מסוים	2.77	1,913,470	6.72
גלעד פקדון אגח ו	2.32	5,733,000	5.65
פקדון בבנק מסוים	2.18	1,506,057	5.29
אבגול נעמ לא סחיר	2.12	1,454,546	5.15
אלביט מע נעמ-1ל	2.09	1,442,000	5.07
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.08	1,430,000	5.06
TREASURY BILL B 06/20/25	1.44	1,000,000	3.5
רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל	1.02	700,000	2.48
פקדון בבנק מסוים	0.48	1,173,763	1.17
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פקדון בבנק מסוים	0	142	0
פקדון בבנק מסוים	0	722	0
פקדון בבנק מסוים	0	929	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,167	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,612	0.01