מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
97.07
מחיר קנייה
97.07
- % החודש:-0.95%
- % השנה:-7.48%
- % 3 חודשים:-3.91%
- % 12 חודשים:-14.87%
- סטיית תקן (שנה):9.74
- שארפ (שנה):-1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 86.45 | 38,500,000 | 120.43 |
| תעודות חוב | 3 | 5.75 | 2,529,546 | 8 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.5 | 8,484,285 | 7.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 3.5 | 0 | 4.88 |
| סה"כ | 26 | 101.2 | 49,513,831 | 140.96 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 03/12/26
TREASURY BILL B 03/19/26
TREASURY BILL B 06/25/26
TREASURY BILL B 07/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 29.29 | 13,000,000 | 40.8 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 13.51 | 6,000,000 | 18.82 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 11.25 | 5,000,000 | 15.67 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 8.91 | 4,000,000 | 12.42 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 8.9 | 4,000,000 | 12.4 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 5.61 | 2,500,000 | 7.82 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 4.48 | 2,000,000 | 6.24 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.75 | 4,251,285 | 3.84 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.75 | 4,233,000 | 3.83 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 2.25 | 1,000,000 | 3.13 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.08 | 914,546 | 2.89 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.08 | 915,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 2.83 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.59 | 700,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 1.82 |
| TREASURY BILL B 03/17/26 | 1.13 | 500,000 | 1.57 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 1.12 | 500,000 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |