מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
116.45
מחיר קנייה
116.45
- % החודש:-2.18%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:2.83%
- % 12 חודשים:0.94%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 85.11 | 68,000,000 | 242.12 |
| תעודות חוב | 3 | 6.49 | 5,126,546 | 18.46 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.07 | 16,995,189 | 17.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.25 | 980,018 | 3.54 |
| SPOT | 1 | -0.63 | -500,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 98.29 | 90,601,753 | 281.38 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/20/25
TREASURY BILL B 02/13/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 02/20/25
TREASURY BILL B 04/10/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 18.77 | 15,000,000 | 53.39 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 16.33 | 13,000,000 | 46.46 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 16.24 | 13,000,000 | 46.2 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 10.04 | 8,000,000 | 28.57 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 9.36 | 7,500,000 | 26.63 |
| TREASURY BILL B 03/27/25 | 8.75 | 7,000,000 | 24.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.07 | 11,262,189 | 11.57 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 3.74 | 3,000,000 | 10.64 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.22 | 1,754,546 | 6.31 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.15 | 1,692,000 | 6.12 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.12 | 1,680,000 | 6.03 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2 | 5,733,000 | 5.69 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 1.25 | 1,000,000 | 3.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.08 | 854,597 | 3.06 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 0.63 | 500,000 | 1.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 100,068 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 33,327 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12,319 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 631 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 921 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,612 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -500,000 | 0 |