מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
103.41
מחיר קנייה
103.41
- % החודש:-0.45%
- % השנה:-1.44%
- % 3 חודשים:-1.28%
- % 12 חודשים:-11.35%
- סטיית תקן (שנה):10.32
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 82.82 | 40,500,000 | 128.64 |
| תעודות חוב | 4 | 6.59 | 3,209,205 | 10.23 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.96 | 9,984,285 | 9.26 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.79 | 0 | 9 |
| סה"כ | 23 | 101.16 | 53,693,490 | 157.13 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 02/19/26
TREASURY BILL B 01/13/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 26.62 | 13,000,000 | 41.35 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 21.45 | 10,500,000 | 33.33 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 12.27 | 6,000,000 | 19.06 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 8.17 | 4,000,000 | 12.69 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 6.15 | 3,000,000 | 9.55 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 4.06 | 2,000,000 | 6.3 |
| גלעד פקדון אגח ו | 3.41 | 5,733,000 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 4.26 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.55 | 4,251,285 | 3.96 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.37 | 1,154,546 | 3.68 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.32 | 1,130,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 3.53 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 2.05 | 1,000,000 | 3.18 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 2.05 | 1,000,000 | 3.18 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.44 | 700,000 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 1.12 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.46 | 224,659 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |