מגדל כספית דולר

מחיר פדיון

102.02

מחיר קנייה

102.02

-0.2%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	11	77.27	41,500,000	122.29
אג"ח קונצרני	4	14.62	10,733,000	23.12
תעודות חוב	3	4.74	2,529,546	7.51
פיקדונות בבנק	10	4.35	0	6.91
סה"כ	28	100.98	54,762,546	159.83

TREASURY BILL B 09/17/26

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 07/02/26

TREASURY BILL B 10/15/26

TREASURY BILL B 11/27/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/17/26	27.92	15,000,000	44.18
TREASURY BILL B 07/09/26	7.5	4,000,000	11.87
TREASURY BILL B 07/02/26	7.5	4,000,000	11.88
TREASURY BILL B 10/15/26	7.42	4,000,000	11.75
TREASURY BILL B 11/27/26	7.39	4,000,000	11.69
TREASURY BILL B 07/07/26	6.56	3,500,000	10.39
TREASURY BILL B 07/16/26	5.62	3,000,000	8.89
MORGAN STANLEY BANK NA MS 5.882 10/30/26	4.76	2,500,000	7.53
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2	3.78	2,000,000	5.98
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27	3.74	2,000,000	5.91
גלעד פקדון אגח ו	2.34	4,233,000	3.7
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	3.16
TREASURY BILL B 08/13/26	1.87	1,000,000	2.96
TREASURY BILL B 10/29/26	1.85	1,000,000	2.93
TREASURY BILL B 03/18/27	1.83	1,000,000	2.89
TREASURY BILL B 05/13/27	1.81	1,000,000	2.87
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	2.79
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.72	914,546	2.72
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.71	915,000	2.71
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.31	700,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.04