מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
107.66
מחיר קנייה
107.66
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:-8.79%
- סטיית תקן (שנה):10.26
- שארפ (שנה):-1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 80.65 | 50,950,000 | 171.32 |
| תעודות חוב | 4 | 8.07 | 5,026,546 | 17.14 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 7.81 | 16,995,189 | 16.59 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.62 | 2,996,024 | 7.68 |
| סה"כ | 24 | 100.15 | 75,967,759 | 212.73 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/28/25
TREASURY BILL B 09/11/25
TREASURY BILL B 09/09/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 20.34 | 13,000,000 | 43.21 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 17.52 | 11,000,000 | 37.22 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 13.53 | 8,500,000 | 28.73 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 9.53 | 6,000,000 | 20.25 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 6.67 | 4,200,000 | 14.18 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 6.38 | 4,000,000 | 13.56 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 6.28 | 4,000,000 | 13.33 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.21 | 11,262,189 | 11.07 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.6 | 5,733,000 | 5.52 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.33 | 1,454,546 | 4.96 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.33 | 1,442,000 | 4.94 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.29 | 1,430,000 | 4.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.1 | 1,316,536 | 4.46 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל | 1.12 | 700,000 | 2.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.53 | 331,012 | 1.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 1,035,194 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 299,328 | 1.02 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 0.4 | 250,000 | 0.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 10,222 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 937 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,612 | 0.01 |