מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
112.21
מחיר קנייה
112.21
- % החודש:-0.48%
- % השנה:-2.44%
- % 3 חודשים:-3.11%
- % 12 חודשים:-1.72%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 81.5 | 57,500,000 | 206.67 |
| תעודות חוב | 4 | 7.22 | 5,026,546 | 18.32 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 6.93 | 16,995,189 | 17.59 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.29 | 3,857,902 | 10.88 |
| סה"כ | 28 | 99.94 | 83,379,637 | 253.47 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/24/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/15/25
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 05/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 15.58 | 11,000,000 | 39.49 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 15.52 | 11,000,000 | 39.37 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 8.5 | 6,000,000 | 21.57 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 8.49 | 6,000,000 | 21.52 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 7.14 | 5,000,000 | 18.1 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 5.68 | 4,000,000 | 14.4 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 5.67 | 4,000,000 | 14.37 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 5.65 | 4,000,000 | 14.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.64 | 11,262,189 | 11.77 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 2.86 | 2,000,000 | 7.25 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 2.85 | 2,000,000 | 7.23 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 2.85 | 2,000,000 | 7.23 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.29 | 5,733,000 | 5.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.15 | 1,500,694 | 5.44 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 2.09 | 1,454,546 | 5.3 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.08 | 1,442,000 | 5.28 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.05 | 1,430,000 | 5.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 1,168,537 | 4.24 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל | 1 | 700,000 | 2.55 |
| TREASURY BILL B 06/24/25 | 0.71 | 500,000 | 1.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.47 | 1,183,058 | 1.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 40 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 722 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 929 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,167 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,612 | 0.01 |