מגדל כספית דולר

מחיר פדיון

107.09

מחיר קנייה

107.09

-0.21%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	81.18	52,450,000	155.65
אג"ח קונצרני	4	12.2	10,733,000	23.4
תעודות חוב	3	3.98	2,529,546	7.63
פיקדונות בבנק	11	2.71	0	5.2
סה"כ	31	100.07	65,712,546	191.88

TREASURY BILL B 09/17/26

TREASURY BILL B 11/05/26

TREASURY BILL B 11/03/26

TREASURY BILL B 02/25/27

TREASURY BILL B 10/15/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/17/26	17.14	11,000,000	32.86
TREASURY BILL B 11/05/26	10.85	7,000,000	20.81
TREASURY BILL B 11/03/26	10.85	7,000,000	20.81
TREASURY BILL B 02/25/27	7.66	5,000,000	14.68
TREASURY BILL B 10/15/26	6.21	4,000,000	11.92
TREASURY BILL B 10/20/26	6.21	4,000,000	11.91
TREASURY BILL B 11/27/26	6.19	4,000,000	11.86
TREASURY BILL B 02/11/27	4.6	3,000,000	8.82
MORGAN STANLEY BANK NA MS 5.882 10/30/26	3.99	2,500,000	7.64
TREASURY BILL B 01/14/27	3.85	2,500,000	7.37
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2	3.16	2,000,000	6.07
TREASURY BILL B 10/01/26	3.11	2,000,000	5.97
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27	3.1	2,000,000	5.94
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	4.32
גלעד פקדון אגח ו	1.95	4,233,000	3.75
TREASURY BILL B 03/18/27	1.53	1,000,000	2.93
TREASURY BILL B 07/08/27	1.51	1,000,000	2.89
TREASURY BILL B 10/29/26	1.47	950,000	2.83
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.44	914,546	2.76
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.44	915,000	2.76
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.1	700,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01