מגדל כספית דולר
מחיר פדיון
100.77
מחיר קנייה
100.77
- % החודש:-1.89%
- % השנה:-3.96%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:-9.79%
- סטיית תקן (שנה):9.72
- שארפ (שנה):-1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 88.86 | 45,000,000 | 126.04 |
| תעודות חוב | 3 | 5.06 | 2,529,546 | 7.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.98 | 0 | 4.22 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.48 | 4,233,000 | 3.52 |
| סה"כ | 26 | 99.38 | 51,762,546 | 140.97 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 06/25/26
TREASURY BILL B 07/02/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 07/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 21.64 | 11,000,000 | 30.69 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 13.89 | 7,000,000 | 19.7 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 11.9 | 6,000,000 | 16.87 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.92 | 4,000,000 | 11.24 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 7.92 | 4,000,000 | 11.23 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 7.81 | 4,000,000 | 11.08 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 6.94 | 3,500,000 | 9.84 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 3.98 | 2,000,000 | 5.64 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.48 | 4,233,000 | 3.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 2.85 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 1.98 | 1,000,000 | 2.81 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 1.96 | 1,000,000 | 2.78 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 1.93 | 1,000,000 | 2.74 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.83 | 914,546 | 2.6 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.83 | 915,000 | 2.6 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.4 | 700,000 | 1.99 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 0.99 | 500,000 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.04 |