מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
620.04
מחיר קנייה
620.04
- % החודש:0.45%
- % השנה:4.95%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100 | 13,556,848 | 15.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 66 | 99.88 | 13,556,848 | 15.03 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח טז
דליה אגח ב
שיכון ובינוי אגח 8
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.16 | 815,644 | 0.93 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.53 | 607,817 | 0.68 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.46 | 601,306 | 0.67 |
| דליה אגח ב | 3.98 | 520,528 | 0.6 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 3.94 | 481,021 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.55 | 517,855 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.02 | 385,150 | 0.46 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.9 | 383,368 | 0.44 |
| אדגר אגח יג | 2.85 | 371,583 | 0.43 |
| דליה אגח א | 2.74 | 351,119 | 0.41 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.54 | 320,671 | 0.38 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.28 | 306,524 | 0.34 |
| דור אלון אגח ח | 2.15 | 293,201 | 0.32 |
| מגוריט אגח ג | 1.96 | 261,967 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.88 | 250,446 | 0.28 |
| אדגר אגח יב | 1.8 | 246,846 | 0.27 |
| מגוריט אגח י | 1.75 | 278,790 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.68 | 227,393 | 0.25 |
| רני צים אגח ד | 1.61 | 228,213 | 0.24 |
| מגוריט אגח ט | 1.57 | 245,800 | 0.24 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.48 | 216,527 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.45 | 195,998 | 0.22 |
| דלק נכסים אגח א | 1.44 | 187,037 | 0.22 |
| להב אגח ג | 1.42 | 186,859 | 0.21 |
| מגוריט אגח יא | 1.4 | 232,325 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.39 | 203,168 | 0.21 |
| אדגר אגח יא | 1.38 | 173,687 | 0.21 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.38 | 176,852 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.29 | 172,824 | 0.19 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.29 | 173,548 | 0.19 |
| מגוריט אגח ח | 1.27 | 209,093 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.27 | 158,917 | 0.19 |
| מנרב אגח ד | 1.24 | 166,218 | 0.19 |
| רני צים אגח ג | 1.22 | 167,955 | 0.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.22 | 165,116 | 0.18 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.17 | 143,017 | 0.18 |
| רני צים אגח ב | 1.08 | 139,892 | 0.16 |
| פתאל החז אגח ד | 1.06 | 138,931 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.04 | 140,832 | 0.16 |
| אדגר אגח י | 1.02 | 126,149 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח א | 1.01 | 138,894 | 0.15 |
| בלדי אגח 1 | 1.01 | 139,395 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.96 | 139,357 | 0.15 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.95 | 139,517 | 0.14 |
| נופר אנרג אגח א | 0.91 | 118,771 | 0.14 |
| ויתניה אגח ו | 0.86 | 116,512 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.86 | 108,411 | 0.13 |
| אאורה אגח יז | 0.84 | 111,517 | 0.13 |
| מגוריט אגח ז | 0.82 | 125,455 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.82 | 103,977 | 0.12 |
| דורסל אגח ב | 0.79 | 116,162 | 0.12 |
| רני צים אגח ה | 0.74 | 116,162 | 0.11 |
| ויתניה אגח ז | 0.73 | 103,693 | 0.11 |
| מישורים אגח י | 0.72 | 102,967 | 0.11 |
| אפקון החז אגח ד | 0.68 | 84,387 | 0.1 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.64 | 92,930 | 0.1 |
| מישורים אגח ט | 0.63 | 82,770 | 0.1 |
| סונול נד אגח א | 0.58 | 83,637 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.53 | 66,807 | 0.08 |
| דליה אגח ג | 0.49 | 69,697 | 0.07 |
| אלה השק אגח א | 0.48 | 64,968 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח י | 0.48 | 69,697 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.23 | 29,000 | 0.03 |
| מגוריט אגח יב | 0.22 | 38,397 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.16 | 23,581 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.02 |