מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
593.75
מחיר קנייה
593.75
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:5.66%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.01 | 13,312,930 | 14.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 99.99 | 13,312,930 | 14.76 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.01 | 786,204 | 0.89 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.14 | 629,684 | 0.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.82 | 649,404 | 0.71 |
| דליה אגח ב | 3.96 | 526,081 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 543,157 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.68 | 462,993 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.57 | 534,804 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.53 | 452,184 | 0.52 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.04 | 396,197 | 0.45 |
| דליה אגח א | 2.89 | 373,454 | 0.43 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.67 | 337,320 | 0.39 |
| דור אלון אגח ח | 2.53 | 344,185 | 0.37 |
| אדגר אגח יג | 2.08 | 273,714 | 0.31 |
| אדגר אגח יב | 2.06 | 285,119 | 0.3 |
| מגוריט אגח ג | 1.9 | 257,197 | 0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.88 | 245,886 | 0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.83 | 226,234 | 0.27 |
| מגוריט אגח ד | 1.72 | 232,018 | 0.25 |
| אדגר אגח יא | 1.68 | 213,156 | 0.25 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.68 | 215,724 | 0.25 |
| רני צים אגח ד | 1.61 | 224,058 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.59 | 234,645 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.52 | 202,396 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 204,522 | 0.22 |
| להב אגח ג | 1.46 | 191,795 | 0.22 |
| דלק נכסים אגח א | 1.41 | 183,632 | 0.21 |
| מגוריט אגח ח | 1.41 | 228,095 | 0.21 |
| מנרב אגח ד | 1.41 | 190,386 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.39 | 189,319 | 0.2 |
| רני צים אגח ג | 1.37 | 186,883 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.34 | 179,673 | 0.2 |
| פתאל החז אגח ד | 1.28 | 165,780 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.26 | 155,787 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.25 | 171,646 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.12 | 153,511 | 0.16 |
| רני צים אגח ב | 1.08 | 141,361 | 0.16 |
| אאורה אגח יז | 1.04 | 136,857 | 0.15 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.02 | 132,692 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח א | 1 | 139,329 | 0.15 |
| אדגר אגח י | 1 | 123,852 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.96 | 130,006 | 0.14 |
| ויתניה אגח ו | 0.93 | 124,484 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.92 | 112,440 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.91 | 113,883 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.9 | 118,997 | 0.13 |
| מגוריט אגח ו | 0.86 | 123,902 | 0.13 |
| אפקון החז אגח ד | 0.83 | 103,561 | 0.12 |
| מגוריט אגח ז | 0.79 | 123,171 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.77 | 97,515 | 0.11 |
| מישורים אגח י | 0.74 | 101,092 | 0.11 |
| ויתניה אגח ז | 0.73 | 101,805 | 0.11 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.71 | 100,362 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.71 | 91,649 | 0.1 |
| אלה השק אגח א | 0.64 | 85,046 | 0.09 |
| סונול נד אגח א | 0.57 | 82,114 | 0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.5 | 65,007 | 0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.42 | 56,263 | 0.06 |
| ויתניה אגח ה | 0.35 | 43,592 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח י | 0.12 | 17,107 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |