מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
601.02
מחיר קנייה
601.02
- % החודש:1.14%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.04 | 13,492,628 | 14.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.23 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 63 | 99.81 | 13,492,628 | 14.85 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.2 | 823,015 | 0.92 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.28 | 645,338 | 0.79 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.51 | 611,585 | 0.67 |
| דליה אגח ב | 4.09 | 539,160 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4.01 | 562,501 | 0.6 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 467,821 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.53 | 467,567 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.52 | 550,349 | 0.52 |
| דליה אגח א | 2.97 | 382,738 | 0.44 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.92 | 385,745 | 0.43 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.55 | 322,659 | 0.38 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 2.29 | 308,425 | 0.34 |
| אדגר אגח יג | 2.15 | 280,518 | 0.32 |
| דור אלון אגח ח | 2.13 | 295,019 | 0.32 |
| אדגר אגח יב | 2.12 | 292,207 | 0.32 |
| מגוריט אגח ג | 1.95 | 263,591 | 0.29 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.9 | 251,999 | 0.28 |
| מגוריט אגח ד | 1.76 | 237,786 | 0.26 |
| אדגר אגח יא | 1.73 | 218,455 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.62 | 244,229 | 0.24 |
| רני צים אגח ד | 1.6 | 229,628 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.55 | 212,875 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.46 | 197,214 | 0.22 |
| דלק נכסים אגח א | 1.46 | 188,197 | 0.22 |
| מנרב אגח ד | 1.45 | 195,119 | 0.22 |
| מגוריט אגח ח | 1.43 | 233,765 | 0.21 |
| להב אגח ג | 1.41 | 188,017 | 0.21 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.37 | 177,949 | 0.2 |
| רני צים אגח ג | 1.31 | 180,263 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 159,659 | 0.19 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.29 | 174,624 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.29 | 159,902 | 0.19 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.2 | 166,140 | 0.18 |
| פתאל החז אגח ד | 1.18 | 154,847 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.16 | 159,780 | 0.17 |
| רני צים אגח ב | 1.11 | 144,875 | 0.17 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 126,931 | 0.15 |
| ריט אזורים אגח א | 1.01 | 141,274 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.99 | 135,316 | 0.15 |
| נופר אנרג אגח א | 0.97 | 127,749 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.92 | 116,714 | 0.14 |
| ויתניה אגח ו | 0.87 | 117,234 | 0.13 |
| מגוריט אגח י | 0.86 | 140,259 | 0.13 |
| אפקון החז אגח ד | 0.85 | 106,136 | 0.13 |
| אאורה אגח יז | 0.84 | 112,208 | 0.12 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 126,233 | 0.12 |
| ויתניה אגח ז | 0.74 | 104,336 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.74 | 95,392 | 0.11 |
| מישורים אגח י | 0.73 | 103,605 | 0.11 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.72 | 102,857 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 0.64 | 83,283 | 0.1 |
| סונול נד אגח א | 0.59 | 84,156 | 0.09 |
| אלה השק אגח א | 0.57 | 76,266 | 0.08 |
| מגוריט אגח ט | 0.54 | 85,091 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.54 | 67,221 | 0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 66,623 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח י | 0.49 | 70,130 | 0.07 |
| רני צים אגח ה | 0.37 | 58,441 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.37 | 54,467 | 0.06 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 44,676 | 0.05 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.32 | 43,248 | 0.05 |
| דורסל אגח ב | 0.2 | 29,221 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.03 |