מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
581.88
מחיר קנייה
581.88
- % החודש:-0.23%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 13,298,011 | 14.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 58 | 99.92 | 13,298,011 | 14.63 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.11 | 811,116 | 0.9 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.8 | 706,251 | 0.85 |
| אשטרום קב אגח ד | 5.34 | 728,369 | 0.78 |
| דליה אגח ב | 4.53 | 606,910 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 538,194 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.65 | 458,762 | 0.53 |
| דליה אגח א | 3.48 | 451,084 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.98 | 378,337 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.66 | 336,969 | 0.39 |
| אדגר אגח יב | 2.28 | 319,788 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.05 | 301,124 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.03 | 253,743 | 0.3 |
| מגוריט אגח ד | 1.92 | 260,231 | 0.28 |
| אדגר אגח יא | 1.89 | 239,075 | 0.28 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.86 | 241,956 | 0.27 |
| מגוריט אגח ג | 1.76 | 241,143 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.73 | 230,247 | 0.25 |
| להב אגח ג | 1.71 | 224,470 | 0.25 |
| אדגר אגח י | 1.7 | 208,368 | 0.25 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.66 | 227,007 | 0.24 |
| דלק נכסים אגח א | 1.64 | 211,311 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.61 | 232,501 | 0.24 |
| מנרב אגח ד | 1.57 | 213,536 | 0.23 |
| אדגר אגח יג | 1.55 | 204,664 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.53 | 212,339 | 0.22 |
| מגוריט אגח ה | 1.51 | 210,666 | 0.22 |
| רני צים אגח ג | 1.5 | 209,608 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 202,653 | 0.22 |
| דור אלון אגח ח | 1.49 | 206,218 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.49 | 201,521 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.42 | 174,730 | 0.21 |
| פתאל החז אגח ד | 1.41 | 185,939 | 0.21 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.38 | 192,517 | 0.2 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.34 | 179,081 | 0.2 |
| מגוריט אגח ו | 1.28 | 185,290 | 0.19 |
| רני צים אגח ב | 1.21 | 158,244 | 0.18 |
| אאורה אגח יז | 1.16 | 153,498 | 0.17 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.13 | 148,827 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 153,275 | 0.16 |
| ויתניה אגח ו | 1.03 | 139,621 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.02 | 126,112 | 0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.02 | 127,731 | 0.15 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1 | 133,467 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 128,818 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 119,515 | 0.14 |
| אפקון החז אגח ד | 0.93 | 116,154 | 0.14 |
| ריט אזורים אגח א | 0.91 | 128,385 | 0.13 |
| מגוריט אגח ז | 0.88 | 138,148 | 0.13 |
| רני צים אגח ד | 0.87 | 124,078 | 0.13 |
| מישורים אגח ט | 0.85 | 109,372 | 0.12 |
| ויתניה אגח ז | 0.8 | 114,184 | 0.12 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.79 | 112,565 | 0.12 |
| אלה השק אגח א | 0.7 | 95,388 | 0.1 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.56 | 72,912 | 0.08 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.46 | 63,105 | 0.07 |
| ויתניה אגח ה | 0.39 | 48,893 | 0.06 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.01 |