מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
579.47
מחיר קנייה
579.47
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100.01 | 12,998,625 | 14.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | 0 |
| סה"כ | 58 | 99.98 | 12,998,625 | 14.31 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.09 | 789,003 | 0.87 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.37 | 645,136 | 0.77 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.96 | 665,340 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.67 | 567,130 | 0.67 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.37 | 533,205 | 0.63 |
| דליה אגח ב | 4.15 | 554,391 | 0.59 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.92 | 532,260 | 0.56 |
| דליה אגח א | 3.2 | 412,050 | 0.46 |
| או פי סי אגח ב | 2.82 | 348,358 | 0.4 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.78 | 345,598 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.12 | 304,709 | 0.3 |
| אדגר אגח יב | 2.1 | 292,115 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.92 | 231,786 | 0.28 |
| מגוריט אגח ד | 1.79 | 237,712 | 0.26 |
| אדגר אגח יא | 1.75 | 218,386 | 0.25 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.73 | 221,018 | 0.25 |
| מגוריט אגח ג | 1.62 | 220,275 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.61 | 210,323 | 0.23 |
| להב אגח ג | 1.58 | 205,046 | 0.23 |
| אדגר אגח י | 1.58 | 190,337 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.55 | 207,363 | 0.22 |
| דלק נכסים אגח א | 1.51 | 193,025 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.5 | 200,419 | 0.22 |
| מנרב אגח ד | 1.45 | 195,058 | 0.21 |
| רני צים אגח ג | 1.44 | 198,227 | 0.21 |
| פתאל החז אגח ד | 1.44 | 184,898 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.43 | 175,016 | 0.21 |
| אדגר אגח יג | 1.42 | 186,954 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.42 | 193,965 | 0.2 |
| מגוריט אגח ה | 1.41 | 192,436 | 0.2 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.4 | 184,082 | 0.2 |
| דור אלון אגח ח | 1.38 | 188,373 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.3 | 159,609 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.27 | 163,585 | 0.18 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 175,858 | 0.18 |
| מגוריט אגח ו | 1.19 | 169,256 | 0.17 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.16 | 148,307 | 0.17 |
| רני צים אגח ב | 1.12 | 144,551 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 151,585 | 0.16 |
| אאורה אגח יז | 1.08 | 140,215 | 0.15 |
| ויתניה אגח ו | 0.97 | 127,539 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.97 | 127,398 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.97 | 115,199 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.95 | 121,917 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 118,197 | 0.13 |
| אפקון החז אגח ד | 0.86 | 106,103 | 0.12 |
| ריט אזורים אגח א | 0.85 | 118,522 | 0.12 |
| מישורים אגח ט | 0.81 | 99,908 | 0.12 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 126,194 | 0.12 |
| אלה השק אגח א | 0.75 | 98,024 | 0.11 |
| ויתניה אגח ז | 0.75 | 104,303 | 0.11 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.74 | 102,825 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.65 | 93,217 | 0.09 |
| ויתניה אגח ה | 0.55 | 66,991 | 0.08 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.55 | 72,056 | 0.08 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 66,602 | 0.07 |
| רני צים אגח ד | 0.4 | 56,670 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |