קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

806.93

מחיר קנייה

806.93

-0.07%

% החודש:0.98%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:-0.12%
% 12 חודשים:8.26%
סטיית תקן (שנה):3.57
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	64.49	493,614,516	516.3
אג"ח מדינה	11	15.12	127,432,305	121.3
מניות	47	11.93	5,308,319	95.78
קרן סל	12	6.71	525,292	53.68
מניות ETF	2	0.94	4,525	7.47
פיקדונות בבנק	2	0.55	0	4.46
כתב אופציה	2	0.09	34,650	0.24
אג"ח להמרה	2	0.04	713,705	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0	2,573,830	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	66,279	0
סה"כ	257	99.87	630,273,421	799.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF ת"א 90

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.57	36,442,881	36.63
ממשלתי שקלי 0335	2.74	21,732,432	21.97
ממשלתי שקלי 0432	2.06	19,865,420	16.53
קסם ETF ת"א 90	1.92	61,034	15.35
ארפורט אגח ה	1.72	12,020,053	13.78
אדמה אגח ב	1.59	8,431,567	12.73
ממשלתי שקלי 0347	1.58	13,769,246	12.63
מימון ישיר אגח ו	1.42	10,363,071	11.36
נמקו אגח ד	1.39	10,630,260	11.17
דה זראסאי אגח ג	1.23	10,761,796	9.84
אלוני חץ אגח יב	1.17	10,412,271	9.36
נופר אנרג אגח ד	1.12	8,494,731	9.01
תנופורט אגח ב	1.11	8,171,202	8.9
מבנה אגח כה	1.09	8,837,903	8.73
אלוני חץ אגח טו	1.07	8,286,217	8.55
מימון ישיר אגח ה	1.04	7,873,853	8.35
ממשלתי שקלי 0330	1.03	9,538,732	8.27
אפי נכסים אגח יג	1.02	7,709,235	8.17
ביג אגח יג	1.01	7,482,115	8.1
אדגר אגח יא	1.01	7,085,611	8.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	84,632	7.91
פועלים	0.96	155,874	7.66
נופר אנרג אגח ג	0.91	6,913,732	7.28
צור אגח י	0.86	5,907,219	6.88
תמר פטרו אגח א	0.83	6,861,160	6.63
עזריאלי אגח ו	0.83	5,816,695	6.68
אפי נכסים אגח ח	0.81	5,511,033	6.46
ממשלתי צמוד 0529	0.8	5,849,721	6.44
מז טפ הנ אגח 70	0.8	6,270,000	6.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.79	2,970	6.3
קסם S&P 500 ETF	0.78	26,882	6.25
ג'י סיטי אגח יח	0.77	5,608,882	6.19
גב ים אגח ח	0.77	6,905,840	6.13
לאומי	0.76	127,965	6.12
גב ים אגח יא	0.75	5,664,989	5.99
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.74	5,050,000	5.94
ממשלתי שקלי 0928	0.71	6,049,262	5.73
רבוע נדלן אגח י	0.71	6,194,811	5.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	6,500,000	5.71
גירון אגח ו	0.7	4,822,536	5.64
פסיפיק אגח ד	0.7	5,553,224	5.58
אלבר אגח כ	0.69	5,454,216	5.54
חשמל אגח 34	0.68	5,066,710	5.45
ישפרו אגח א	0.67	4,968,475	5.38
אפי נכסים אגח י	0.65	5,422,431	5.23
קרסו נדלן אגח א	0.65	5,170,241	5.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	4,282,005	5.12
ביג אגח יד	0.62	4,409,602	4.96
ג'י סיטי אגח כא	0.61	4,769,978	4.85
גבאי מניבים אגח י	0.61	5,001,417	4.92
תמר פטרו אגח ב	0.6	4,860,702	4.77
אלון רבוע אגח ו	0.59	4,717,063	4.73
מבנה אגח יז	0.58	3,891,266	4.61
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	4.44
ישראל קנדה אגח ח	0.55	4,177,917	4.41
ווסטדיל אגח ג	0.55	4,030,005	4.38
ארפורט אגח ט	0.54	4,198,692	4.34
קסם NASDAQ 100 ETF	0.53	5,949	4.25
מגה אור אגח ח	0.53	3,687,692	4.24
נכסים ובנ אגח י	0.53	3,932,402	4.28
דלק קב אגח לח	0.53	4,043,064	4.27
אמות אגח י	0.53	4,015,091	4.23
עזריאלי אגח ז	0.51	4,096,931	4.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	4,000,000	4.06
חשמל אגח 33	0.51	4,200,722	4.07
טבע	0.51	67,956	4.05
ממשלתי שקלי 0327	0.5	4,121,307	4.02
אנלייט אנ אגח ז	0.5	4,150,000	4.03
איי.סי.אל	0.5	183,007	4.01
פרטנר	0.48	143,391	3.86
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.48	29,582	3.81
ספנסר אגח ו	0.48	3,717,000	3.86
גרייסטון אגח א	0.48	3,713,048	3.86
קרסו נדלן אגח ב	0.47	3,761,000	3.8
לאומי אגח 185	0.46	3,589,648	3.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	3,198,539	3.65
לייטסטון אגח ד	0.45	3,527,022	3.59
ממשלתי שקלי 1152	0.43	4,848,482	3.47
ארפורט סיטי	0.42	56,218	3.34
אקרו אגח א	0.42	3,395,202	3.35
אנלייט אנרגיה	0.42	54,029	3.37
עזריאלי אגח ח	0.41	3,306,560	3.3
אורביט	0.41	107,257	3.3
ממשלתי שקלי 0142	0.4	2,836,274	3.18
אלוני חץ אגח יג	0.4	3,296,679	3.21
בזק אגח 13	0.4	3,712,770	3.18
בי קומיונק אגח ז	0.39	2,970,751	3.1
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.39	2,705,870	3.13
נובולוג	0.38	1,779,246	3.02
מור סל S&P 500	0.38	29,080	3.07
חג'ג' אגח יד	0.38	3,000,000	3.02
דלתא גליל	0.38	15,010	3.03
מבנה אגח כג	0.37	2,503,737	2.93
אלקטרה אגח ו	0.37	3,474,166	2.99
סאמיט	0.36	48,380	2.87
מימון ישיר	0.36	4,445	2.87
איידיאיי ביטוח	0.35	16,393	2.77
ביג אגח ח	0.35	2,454,420	2.84
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	27,207	2.69
מגה אור אגח ז	0.33	2,274,557	2.63
ויתניה אגח ו	0.32	2,365,771	2.53
אלבר אגח כא	0.32	2,500,000	2.53
בזק	0.32	429,947	2.56
קסם ETF תל בונד מאגר	0.31	61,632	2.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	2,628,704	2.45
ישפרו אגח ב	0.31	2,401,000	2.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	2,676,807	2.47
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,462,577	2.43
אמות אגח ח	0.3	2,271,468	2.4
יוניברסל אגח ו	0.3	2,397,972	2.38
וילאר אגח י	0.3	2,404,220	2.42
ממשלתי צמוד 1028	0.3	2,378,548	2.44
פז אנרגיה אגח ט	0.3	2,256,439	2.43
חג'ג' אגח טו	0.3	2,631,079	2.41
מנרב אגח ו	0.3	2,400,000	2.39
דלק קב אגח מ	0.3	2,443,000	2.43
אדגר אגח י	0.3	2,062,101	2.4
ישראמקו אגח ג	0.3	2,594,804	2.42
מיטב השקעות	0.29	58,372	2.34
תכלית סל Russell 2000	0.29	27,333	2.31
אלבר אגח כב	0.29	2,291,000	2.31
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,236,747	2.36
אפי נכסים	0.28	12,912	2.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	44,137	2.21
מבנה	0.28	210,243	2.27
חג'ג' נדלן	0.28	92,607	2.25
אמ.די.גי אגח י	0.27	2,165,000	2.16
רמי לוי	0.26	7,775	2.11
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,951,284	2.1
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,913,000	2.06
מלרן אגח ה	0.26	1,882,495	2.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	2,054,000	2.04
דנאל	0.26	5,038	2.11
מליסרון אגח יד	0.26	1,777,042	2.1
שטראוס	0.26	26,105	2.11
חג'ג' אגח יב	0.26	1,901,286	2.1
אלומיי אגח ז	0.25	2,000,000	1.99
מז טפ הנפק 64	0.25	1,892,704	1.97
יוניטרוניקס	0.24	67,575	1.9
ריטיילורס	0.24	21,199	1.88
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,796,689	1.89
אפי קפיטל אגח ה	0.24	1,940,000	1.94
נייס	0.23	3,577	1.87
סקופ	0.23	11,579	1.85
פמס	0.23	11,799	1.84
אל על	0.22	160,036	1.77
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.22	98,428	1.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	1,704,192	1.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,721,525	1.73
גב ים אגח ט	0.22	1,693,838	1.8
רבוע נדלן אגח ח	0.21	1,470,520	1.66
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,694,453	1.67
דה לסר אגח ז	0.21	1,591,012	1.65
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	1,379,103	1.62
סלקום אגח ט	0.2	1,565,372	1.57
סלקום אגח יא	0.2	1,594,706	1.58
פולירם	0.2	129,216	1.63
לייטסטון אגח ו	0.2	1,600,000	1.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	1,592,000	1.58
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	1,314,028	1.53
יעקב פיננסים	0.19	63,483	1.51
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	29,396	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.19	1,456,903	1.55
אלקו אגח יד	0.19	1,422,319	1.49
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.19	1,332,265	1.53
מיטרוניקס	0.18	192,628	1.46
רבוע נדלן	0.18	4,357	1.47
קרסו מוטורס	0.18	43,261	1.47
הראל הנפקות אגח ט	0.18	1,249,904	1.45
שמוס אגח א	0.17	1,576,591	1.37
מישורים אגח י	0.17	1,248,000	1.33
טיב טעם	0.16	173,424	1.31
פסיפיק אגח ב	0.16	1,291,463	1.25
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,400,670	1.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	1,304,070	1.28
נמקו אגח ג	0.16	1,226,239	1.26
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	1,245,057	1.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	1,243,080	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,040,701	1.17
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.15	1,555	1.17
אפריקה מג אגח ד	0.14	1,131,501	1.14
נופר אנרג'י	0.14	12,740	1.09
צרפתי אגח יג	0.14	1,106,641	1.13
מנורה מב אגח ג	0.14	1,150,346	1.14
אלקטרה אגח ד	0.14	1,142,216	1.14
קרסו מוטורס אגח א	0.13	1,045,793	1.03
אאורה אגח יח	0.13	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.13	876,851	1.02
מז טפ הנפק 49	0.13	934,658	1.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	917,813	0.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	894,390	0.97
מבנה אגח יט	0.12	810,873	0.96
בזק אגח 10	0.12	823,612	0.96
תדיראן גרופ	0.12	3,774	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.12	928,969	0.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	800,000	0.89
צמח המרמן אגח ח	0.11	852,000	0.89
בלדי	0.11	34,000	0.91
מגה אור אגח ו	0.1	694,656	0.81
חג'ג' אגח יג	0.1	797,732	0.8
גבאי מניבים אגח יד	0.1	804,078	0.82
עמרם אברהם אגח ב	0.1	741,409	0.78
אאורה אגח טז	0.1	800,573	0.79
ביג	0.09	1,318	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.09	736,703	0.72
נמקו אגח ב	0.09	769,339	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	729,335	0.71
אורמת טכנו	0.08	2,589	0.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	667,789	0.67
פסיפיק אגח ג	0.08	633,537	0.67
אאורה אגח יח	0.08	637,638	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.08	599,310	0.62
דמרי אגח יא	0.08	587,233	0.62
עזריאלי אגח ד	0.07	501,884	0.57
דיסקונט	0.07	20,806	0.58
בזן	0.06	486,609	0.51
נתנאל גרופ אגח יב	0.06	460,449	0.47
לוזון קבוצה	0.06	165,235	0.5
שיכון ובינוי	0.05	30,775	0.36
סלקום	0.05	17,652	0.44
מגדלי תיכון	0.05	35,820	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.05	337,262	0.39
אלבר אגח יח	0.05	410,800	0.4
אלוני חץ אפ 16	0.05	17,650	0.14
בזן אגח ט	0.05	369,141	0.37
דלתא גליל אגח א	0.05	429,049	0.43
רותם שני אגח א	0.04	281,287	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.04	340,586	0.35
ישראכרט אגח ב	0.04	310,756	0.32
בלדי אפ 1	0.04	17,000	0.1
וויי בוקס אג ג	0.04	347,000	0.35
אשטרום קבוצה	0.03	4,045	0.24
דה לסר אגח ח	0.03	235,140	0.24
סקייליין	0.02	8,651	0.17
שלמה החז אגח יז	0.02	143,398	0.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	186,251	0.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	67,563	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
ויקטורי	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0