קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

855.85

מחיר קנייה

855.85

0.17%

% החודש:0.31%
% השנה:6.46%
% 3 חודשים:4.5%
% 12 חודשים:12.44%
סטיית תקן (שנה):3.61
שארפ (שנה):2.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	65.51	470,094,705	485.63
אג"ח מדינה	11	12.68	101,029,440	93.97
מניות	62	11.47	3,967,593	84.88
קרן סל	12	6.81	461,336	50.49
פיקדונות בבנק	2	1.94	0	14.35
מניות ETF	2	0.78	3,775	5.78
יחידת השתתפות	3	0.25	134,891	1.88
כתב אופציה	2	0.12	34,650	0.29
אג"ח להמרה	2	0.05	713,705	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.02	2,998,933	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	268	99.63	579,888,465	737.81

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF ת"א 90

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.94	21,732,432	21.75
ממשלתי שקלי 0432	2.26	19,865,420	16.71
קסם ETF ת"א 90	2.02	51,570	14.97
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	13.49
ממשלתי שקלי 0347	1.72	14,013,070	12.76
אדמה אגח ב	1.52	7,581,567	11.29
ארפורט אגח ה	1.44	9,187,718	10.7
נופר אנרג אגח ד	1.23	8,494,731	9.08
תנופורט אגח ב	1.2	8,160,091	8.89
מימון ישיר אגח ו	1.2	8,130,081	8.93
ממשלתי שקלי 0927	1.2	8,717,915	8.92
אלוני חץ אגח טו	1.18	8,286,217	8.76
מימון ישיר אגח ה	1.15	7,873,853	8.52
ממשלתי שקלי 0330	1.13	9,538,732	8.36
מבנה אגח כה	1.13	8,316,886	8.34
אפי נכסים אגח יג	1.12	7,709,235	8.33
ביג אגח יג	1.11	7,469,233	8.23
נמקו אגח ד	1.06	7,523,705	7.89
נכסים ובנ אגח י	1.04	6,954,706	7.68
ישראל קנדה אגח ח	1.04	7,361,694	7.7
פועלים	1.04	119,567	7.73
גב ים אגח ח	1.01	8,371,000	7.49
אלוני חץ אגח יב	1	8,052,930	7.44
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	74,302	7.13
נופר אנרג אגח ג	0.94	6,568,046	6.95
עזריאלי אגח ו	0.89	5,700,650	6.58
אפי נכסים אגח ח	0.88	5,511,033	6.5
ממשלתי צמוד 0529	0.87	5,849,721	6.47
לאומי	0.86	101,683	6.37
מז טפ הנ אגח 70	0.85	6,138,824	6.32
תמר פטרו אגח א	0.84	6,573,514	6.19
ג'י סיטי אגח יח	0.83	5,608,882	6.17
גב ים אגח יא	0.81	5,664,989	5.96
ממשלתי שקלי 0928	0.79	6,049,262	5.84
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.79	6,500,000	5.88
רבוע נדלן אגח י	0.78	6,194,811	5.81
גירון אגח ו	0.77	4,822,536	5.69
אקסטל אגח ה	0.77	5,600,000	5.74
חשמל אגח 34	0.75	5,050,604	5.53
ישפרו אגח א	0.73	4,957,365	5.38
קרסו נדלן אגח א	0.7	5,170,241	5.22
ביג אגח יד	0.69	4,409,602	5.08
אנלייט אנ אגח ז	0.67	4,960,000	4.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	4,060,177	4.89
דלק קב אגח לח	0.65	4,582,191	4.85
צור אגח י	0.65	4,103,817	4.81
אלון רבוע אגח ו	0.64	4,717,063	4.73
אלבר אגח כ	0.64	4,675,042	4.73
גבאי מניבים אגח י	0.64	4,793,025	4.75
ג'י סיטי אגח כא	0.63	4,581,584	4.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	2,220	4.6
פסיפיק אגח ד	0.61	5,553,224	4.53
קסם S&P 500 ETF	0.6	19,211	4.41
ארפורט אגח ט	0.6	4,198,692	4.42
דה זראסאי אגח ג	0.59	10,336,694	4.4
אמות אגח י	0.59	4,015,091	4.38
ווסטדיל אגח ג	0.59	4,016,895	4.36
אלוני חץ אגח יג	0.58	4,296,679	4.29
קסם NASDAQ 100 ETF	0.57	5,815	4.26
עזריאלי אגח ז	0.57	4,096,931	4.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	4,000,000	4.15
חשמל אגח 33	0.56	4,200,722	4.15
תמר פטרו אגח ב	0.55	4,293,967	4.1
ממשלתי שקלי 0537	0.55	5,411,054	4.05
אפי נכסים אגח י	0.54	4,160,660	4
קרסו נדלן אגח ב	0.52	3,761,000	3.85
רייסדור אגח א	0.51	3,692,000	3.76
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	19,564	3.64
לייטסטון אגח ד	0.49	3,527,022	3.66
ממשלתי שקלי 1152	0.48	4,848,482	3.59
איידיאיי ביטוח	0.47	15,717	3.45
אורביט	0.47	88,065	3.46
אנלייט אנרגיה	0.47	46,030	3.52
עזריאלי אגח ח	0.46	3,306,560	3.37
אקרו אגח א	0.45	3,395,202	3.36
גרייסטון אגח א	0.45	3,264,674	3.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	2,870,876	3.32
ממשלתי שקלי 0142	0.44	2,836,274	3.28
בזק אגח 13	0.44	3,712,770	3.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	3,347,247	3.16
חג'ג' אגח יד	0.41	3,000,000	3.02
אגלן אגח א	0.41	2,983,069	3.02
אלקטרה אגח ו	0.41	3,474,166	3.05
אפי נכסים	0.4	15,392	2.97
אדגר אגח יא	0.4	2,570,901	2.98
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	44,137	2.9
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	27,207	2.86
ספנסר אגח ו	0.39	2,759,253	2.86
אפי נכסים אגח יז	0.39	2,799,000	2.9
סאמיט	0.36	43,632	2.67
מימון ישיר	0.36	4,649	2.68
פרטנר	0.35	100,367	2.56
ביג אגח ח	0.35	2,249,886	2.63
קסם ETF תל בונד מאגר	0.34	61,632	2.5
ישפרו אגח ב	0.34	2,401,000	2.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	2,676,807	2.5
ויתניה אגח ו	0.33	2,276,934	2.47
וילאר אגח י	0.33	2,371,262	2.42
חג'ג' אגח טו	0.33	2,631,079	2.42
דלק קב אגח מ	0.33	2,443,000	2.48
רני צים אגח ד	0.33	2,385,958	2.45
דנאל	0.33	5,135	2.47
מיטב השקעות	0.32	31,569	2.33
אשטרום קב אגח ג	0.32	2,379,813	2.4
מנרב אגח ו	0.32	2,400,000	2.4
אלומיי אגח ז	0.32	2,316,420	2.37
ג'י סיטי אגח טז	0.32	2,236,747	2.39
נובולוג	0.31	1,631,477	2.3
אמות אגח ח	0.31	2,143,484	2.3
יוניברסל אגח ו	0.31	2,298,056	2.3
מגה אור אגח יב	0.31	2,227,789	2.33
אלבר אגח כב	0.31	2,217,097	2.27
ישראמקו אגח ג	0.31	2,468,668	2.32
מגה אור אגח ז	0.3	1,884,054	2.22
תכלית סל Russell 2000	0.3	27,333	2.21
מור סל S&P 500	0.3	21,231	2.21
ממשלתי צמוד 1028	0.3	2,167,078	2.24
אמ.די.גי אגח י	0.3	2,165,000	2.22
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,913,000	2.08
מלרן אגח ה	0.28	1,882,495	2.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	2,054,000	2.09
זפירוס אגח א	0.28	2,000,000	2.08
מליסרון אגח יד	0.28	1,755,632	2.08
חג'ג' אגח יב	0.28	1,901,286	2.1
קרסו מוטורס	0.27	61,292	2.03
יעקב פיננסים	0.27	61,369	1.99
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,881,572	2.04
וילאר אגח יא	0.27	1,970,000	2.03
טבע	0.27	34,492	1.97
אפי קפיטל אגח ה	0.26	1,940,000	1.95
אדגר אגח י	0.26	1,636,360	1.95
מגה אור	0.25	11,968	1.88
מגה אור אגח ח	0.25	1,630,856	1.89
ישפרו אגח ג	0.25	1,830,436	1.85
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	22,626	1.8
אאורה אגח יח	0.23	1,637,638	1.68
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	1,721,525	1.73
מבנה אגח כג	0.23	1,447,671	1.71
בזק	0.23	297,072	1.71
מז טפ הנפק 64	0.23	1,622,353	1.69
דלתא גליל	0.23	9,557	1.71
יוניטרוניקס	0.22	64,079	1.63
סלקום אגח ט	0.22	1,565,372	1.6
אמ.די.גי אגח ט	0.22	1,507,860	1.61
לייטסטון אגח ו	0.22	1,600,000	1.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	1,592,000	1.62
סלקום אגח יא	0.21	1,594,706	1.58
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	86,708	1.59
מגה אור אגח יא	0.21	1,500,000	1.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	1,492,446	1.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	1,332,265	1.56
ארד	0.2	28,131	1.49
הראל הנפקות אגח ט	0.2	1,249,904	1.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	1,217,879	1.45
אלקו אגח יד	0.2	1,422,319	1.5
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,500,000	1.51
דלק קב אגח מ	0.2	1,500,000	1.51
אאורה אגח יט	0.2	1,485,000	1.52
גב ים אגח ט	0.2	1,406,205	1.49
טיב טעם	0.19	169,729	1.37
אורמת טכנו	0.19	5,136	1.43
דה זראסאי אגח ה	0.19	1,665,570	1.43
לאומי אגח 185	0.19	1,323,638	1.38
אזורים אגח 16	0.19	1,396,000	1.43
משק אנרג אגח ג	0.19	1,363,000	1.39
כלל עסקי ביטוח	0.19	9,384	1.4
תאת טכנו	0.18	12,566	1.31
סלקום	0.18	47,824	1.31
תורפז	0.17	30,536	1.24
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	1,245,057	1.28
בלדי	0.17	34,000	1.26
שמוס אגח א	0.16	1,300,643	1.19
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,292,926	1.18
דה לסר אגח ז	0.16	1,124,731	1.16
שוב אנרגיה אגח א	0.16	1,095,823	1.18
מנורה מב אגח ג	0.16	1,142,376	1.15
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.16	1,555	1.18
אנליסט	0.15	10,205	1.11
פסיפיק אגח ב	0.15	1,291,463	1.09
נופר אנרג'י	0.15	12,081	1.13
נאייקס	0.15	6,694	1.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	1,141,062	1.11
צרפתי אגח יג	0.15	1,106,641	1.13
אלבר אגח כא	0.15	1,100,264	1.12
אל על	0.13	71,152	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.13	855,963	0.98
נקסט ויז'ן	0.13	7,616	0.96
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	894,390	0.98
בזק אגח 10	0.13	823,612	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.86
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	800,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.12	852,000	0.9
איי.סי.אל	0.12	39,064	0.9
שטראוס	0.12	9,647	0.89
קרסו מוטורס אגח א	0.11	786,061	0.78
גבאי מניבים אגח יד	0.11	804,078	0.81
בלדי אגח 1	0.11	746,134	0.79
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	829,107	0.78
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	751,055	0.85
נובה	0.1	742	0.71
ביג	0.1	1,160	0.75
או פי סי אנרגיה	0.1	18,622	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.1	7,733	0.77
שלמה נדלן אגח ד	0.1	736,703	0.72
הבורסה לניע בתא	0.1	11,322	0.74
מישורים אגח י	0.1	711,412	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	729,335	0.73
חג'ג' נדלן	0.1	36,914	0.76
אאורה אגח טז	0.09	667,345	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.09	42,214	0.7
ארפורט סיטי	0.08	9,173	0.57
פסיפיק אגח ג	0.08	633,537	0.63
פרשקובסקי אגח טו	0.08	599,310	0.62
בלדי אפ 1	0.08	17,000	0.19
מבנה אגח יט	0.08	507,025	0.6
פלרם	0.08	6,657	0.56
אלקטרה אגח ד	0.08	571,110	0.57
מגדל ביטוח	0.07	57,779	0.54
קווליטאו	0.07	1,253	0.49
אזורים	0.07	20,770	0.49
סאפיינס	0.06	4,134	0.41
מגה אור אגח ו	0.06	347,328	0.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	466,090	0.47
בזן	0.06	486,609	0.44
טלסיס	0.06	1,838	0.41
רציו יהש	0.06	84,944	0.41
דלתא גליל אגח א	0.06	429,049	0.44
אלביט מערכות	0.05	239	0.36
חילן	0.05	1,419	0.41
רמי לוי	0.05	1,189	0.39
אשטרום קבוצה	0.05	4,906	0.38
אלבר אגח יח	0.05	359,623	0.36
קבוצת אקרשטיין	0.05	39,797	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.05	340,586	0.34
וויי בוקס אג ג	0.05	347,000	0.34
בית שמש	0.04	557	0.31
מג'יק	0.04	4,116	0.27
דניה סיבוס	0.04	2,432	0.3
אלוני חץ אפ 16	0.04	17,650	0.1
פוקס	0.03	753	0.25
פז אנרגיה	0.03	371	0.23
שפיר הנדסה	0.03	7,379	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.03	182,322	0.2
בינלאומי	0.03	827	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	425,103	0.18
מטריקס	0.02	1,376	0.16
סקייליין	0.01	7,613	0.1
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	67,563	0.07
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
מבנה	0	769	0.01
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0