קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

924.88

מחיר קנייה

924.88

0.09%

% החודש:2.41%
% השנה:3.81%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:14.46%
סטיית תקן (שנה):3.87
שארפ (שנה):2.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	63.16	368,119,801	377.1
אג"ח מדינה	10	14.66	90,041,760	87.47
מניות	34	13.82	1,607,765	82.45
קרן סל	11	4.26	391,293	25.38
פיקדונות בבנק	2	1.5	0	8.96
מניות ETF	2	0.9	3,445	5.32
קרן מחקה	1	0.5	3,000,000	3.01
מק"מ	1	0.5	2,979,743	2.96
יחידת השתתפות	1	0.46	23,193	2.73
כתב אופציה	2	0.21	70,850	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0	2,987,298	0.18
אג"ח להמרה	1	0	366,705	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	233	99.97	470,041,290	595.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

עזריאלי אגח ו

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.67	20,816,312	21.9
ממשלתי שקלי 0432	2.94	19,865,420	17.57
ממשלתי שקלי 0347	2.53	15,616,590	15.09
עזריאלי אגח ו	1.6	8,091,593	9.56
אדמה אגח ב	1.59	6,119,501	9.46
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	8.93
נופר אנרג אגח ד	1.32	7,325,796	7.89
נכסים ובנ אגח י	1.27	6,806,964	7.59
אלוני חץ אגח טו	1.26	6,995,539	7.52
נופר אנרג אגח ג	1.24	7,018,046	7.41
ישראל קנדה אגח ח	1.19	6,695,369	7.09
גב ים אגח ח	1.17	7,510,091	6.98
ממשלתי שקלי 0142	1.14	5,836,274	6.81
ממשלתי צמוד 0529	1.12	5,849,721	6.67
אגלן אגח א	1.06	6,166,199	6.31
מימון ישיר אגח ה	1.03	5,636,530	6.18
ארפורט אגח ה	0.99	5,035,528	5.9
ממשלתי שקלי 0330	0.98	6,386,016	5.84
נקסט ויז'ן	0.98	16,338	5.85
ביג אגח יג	0.94	4,965,702	5.59
רבוע נדלן אגח י	0.94	5,802,229	5.62
אקסטל אגח ה	0.94	5,600,000	5.63
נמקו אגח ד	0.93	5,238,185	5.54
מז טפ הנ אגח 70	0.93	5,333,523	5.57
אנלייט אנ אגח ד	0.92	5,912,645	5.5
מבנה אגח כה	0.89	5,178,165	5.34
לאומי	0.89	70,282	5.33
קסם S&P 500 ETF	0.86	21,654	5.14
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,572,758	5.08
פועלים אגח 102	0.84	4,704,509	5.03
הבורסה לניע בתא	0.82	32,028	4.89
פועלים	0.82	62,140	4.91
מימון ישיר אגח ו	0.81	4,372,145	4.85
צור אגח י	0.8	4,017,296	4.79
גב ים אגח יא	0.79	4,387,829	4.69
ישפרו אגח א	0.78	4,241,144	4.63
דה זראסאי אגח ג	0.77	10,761,796	4.6
ממשלתי צמוד 0431	0.73	4,219,831	4.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	3,531,175	4.29
ממשלתי שקלי 0537	0.72	5,411,054	4.28
חשמל אגח 34	0.71	3,786,547	4.22
ג'י סיטי אגח יח	0.7	3,841,157	4.16
אלבר אגח כ	0.69	4,030,036	4.12
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.69	1,890	4.09
עזריאלי אגח ז	0.68	3,821,458	4.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.67	30,223	4.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	3,668,991	3.84
רייסדור אגח א	0.63	3,692,000	3.78
ממשלתי שקלי 1152	0.62	4,848,482	3.68
דלק קב אגח מ	0.62	3,520,075	3.73
תורפז	0.6	46,918	3.55
קרסו נדלן אגח א	0.6	3,498,489	3.59
אמות אגח י	0.57	3,121,745	3.42
אלוני חץ אגח יב	0.56	3,569,993	3.34
עזריאלי אגח ח	0.55	3,141,506	3.29
חשמל אגח 33	0.55	3,217,468	3.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.54	145,107	3.24
לייטסטון אגח ד	0.54	3,182,978	3.22
אקרו אגח א	0.53	3,181,062	3.19
פסיפיק אגח ד	0.53	5,514,251	3.16
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	2,679,484	3.15
דלק קב אגח לט	0.52	2,836,096	3.11
אוריון נכס אגח א	0.52	3,088,551	3.08
אפי נכסים אגח י	0.51	3,092,619	3.05
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.5	3,000,000	3.01
מקמ 516	0.5	2,979,743	2.96
אלביט מערכות	0.49	1,219	2.92
תמר פטרו אגח ב	0.49	3,261,580	2.94
אלון רבוע אגח ח	0.49	2,792,146	2.9
ג'י סיטי אגח כא	0.48	3,047,015	2.85
נטו מלינדה	0.47	15,394	2.8
נאוויטס פטר יהש	0.46	23,193	2.73
ארי נדלן	0.46	577,778	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,784,308	2.7
קווליטאו	0.44	3,821	2.61
מגה אור	0.43	5,016	2.56
ספנסר אגח ו	0.43	2,458,502	2.56
בית שמש	0.42	3,145	2.52
תאת טכנו	0.42	14,530	2.51
אלוני חץ אגח יג	0.42	2,462,169	2.5
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.52
אנלייט אנרגיה	0.42	11,796	2.53
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,319,269	2.47
אדגר אגח יא	0.41	2,092,799	2.44
מנרב אגח ו	0.4	2,345,976	2.41
אלומיי אגח ז	0.4	2,316,420	2.4
מגה אור אגח יב	0.39	2,180,668	2.33
גרייסטון אגח א	0.39	2,301,663	2.36
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.33
ישפרו אגח ד	0.39	2,300,000	2.33
אפריקה מג אגח ו	0.39	2,340,000	2.35
בזק	0.39	281,479	2.33
שטראוס	0.39	16,826	2.32
סאמיט	0.38	39,560	2.24
תכלית סל Russell 2000	0.38	24,621	2.25
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.38	101,217	2.25
מימון ישיר	0.37	4,466	2.18
חג'ג' אגח יד	0.37	2,180,693	2.22
טבע	0.37	20,694	2.2
נופר אנרג'י	0.36	12,900	2.14
ישפרו אגח ב	0.36	2,051,853	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,054,000	2.12
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	2,165,000	2.16
זפירוס אגח א	0.36	1,989,448	2.12
אקרו אגח ב	0.36	2,128,000	2.16
קמטק	0.35	3,952	2.06
לאומי אגח 187	0.35	2,000,000	2.1
רני צים אגח ה	0.35	2,212,915	2.09
אנליסט	0.34	14,906	2.01
פיקהיל אגח א	0.34	1,951,000	2.02
אלקטרה אגח ו	0.34	2,230,553	2.01
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,819,261	1.96
בלדי	0.33	40,830	2
אמריקן אק אגח א	0.33	1,935,113	1.99
ארפורט אגח יג	0.33	1,908,228	1.95
קרסו מוט אגח ג	0.32	1,955,133	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,890,000	1.92
אורביט	0.32	44,755	1.9
יוניברסל אגח ו	0.31	1,816,915	1.83
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.85
רני צים אגח ד	0.31	1,778,163	1.83
ישפרו אגח ג	0.31	1,830,436	1.86
אמפא אגח א	0.31	1,782,768	1.83
בזק אגח 13	0.31	1,998,549	1.82
קסם NASDAQ 100 ETF	0.3	2,356	1.77
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,652,903	1.8
נאייקס אגח א	0.3	1,711,797	1.81
אקונרגי אגח ג	0.3	1,804,087	1.81
ביג אגח כה	0.3	1,800,000	1.78
נובה	0.29	1,256	1.73
ביג	0.29	2,328	1.76
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	16,071	1.72
מז טפ הנפק 64	0.29	1,622,353	1.75
אפי נכסים	0.28	7,421	1.67
סלקום	0.28	45,727	1.67
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	8,059	1.64
ארפורט אגח ט	0.28	1,544,574	1.66
נאייקס	0.28	10,651	1.67
דלק קבוצה	0.27	1,697	1.63
אל על	0.27	101,671	1.59
תמר פטרו אגח א	0.27	1,849,364	1.62
לייטסטון אגח ו	0.27	1,600,000	1.61
ויתניה אגח ו	0.26	1,410,804	1.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,552,200	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,466,566	1.48
ארפורט אגח יד	0.25	1,504,793	1.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	1,556,089	1.48
מגה אור אגח ח	0.24	1,235,391	1.45
מלרן אגח ה	0.24	1,348,943	1.46
משק אנרג אגח ג	0.24	1,363,000	1.45
אלבר אגח כב	0.23	1,347,986	1.39
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	1,292,000	1.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	1,388,530	1.32
וילאר אגח יב	0.22	1,300,000	1.3
חג'ג' אגח יב	0.22	1,188,304	1.32
לאומי אגח 185	0.21	1,176,567	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,115,047	1.25
ממשלתי שקלי 1035	0.21	1,192,060	1.24
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.21	1,555	1.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	18,427	1.2
מור סל S&P 500	0.2	11,273	1.22
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,665,570	1.18
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.19
מגוריט אגח י	0.2	1,276,989	1.17
פאי סיאם אגח ג	0.2	1,243,580	1.21
רבוע נדלן	0.19	2,686	1.13
בלדי אפ 1	0.19	17,000	0.38
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.07
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.07
ארפורט אגח יב	0.17	941,979	1.04
רנט איט אגח ב	0.17	1,053,539	1.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	12,285	0.95
שוב אנרגיה אגח א	0.16	855,379	0.93
סאמיט אגח יד	0.16	929,807	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.16	965,690	0.98
גב ים אגח ט	0.16	851,262	0.93
חג'ג' נדלן	0.16	37,608	0.96
ביג אגח ח	0.15	758,837	0.9
אדגר אגח יג	0.15	795,583	0.9
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.88
אמות אגח ח	0.14	742,244	0.82
גבאי מניב אגח יד	0.14	788,056	0.81
מיטב השקעות	0.13	7,001	0.81
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	794,518	0.77
גיטי נדלן אגח א	0.13	765,278	0.78
דלק קב אגח מא	0.13	698,023	0.76
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	774,666	0.76
אלבר אגח יח	0.12	692,170	0.69
פסיפיק אגח ב	0.12	1,241,463	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	690,508	0.74
מישורים אגח י	0.12	711,412	0.72
נתנאל מניב אגח א	0.12	735,205	0.73
איי.סי.אל	0.12	48,946	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	530,202	0.64
דה לסר אגח ז	0.11	1,124,731	0.68
אלקו אגח יד	0.11	635,085	0.68
אמריקן אק אגח ב	0.11	652,000	0.67
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.1	503,503	0.6
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.6
בלדי אגח 1	0.1	574,399	0.62
אנלייט אנ אגח ו	0.1	614,422	0.61
אלקטרה אגח ד	0.1	571,110	0.57
סופרגז פא אגח א	0.09	558,671	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.09	531,692	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.08	386,989	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	424,761	0.5
קרסו מוט אגח א	0.07	390,722	0.39
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.29
רני צים אפ 2	0.02	53,850	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אמות אגח ט	0	22,140	0.02
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	413,468	0.18