קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

880.09

מחיר קנייה

880.09

-0.04%

% החודש:-0.14%
% השנה:9.48%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:9.83%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	64.41	416,064,847	431.54
מניות	33	13.53	2,458,819	90.75
אג"ח מדינה	11	13	92,715,964	87.19
קרן סל	11	4.77	311,592	32.03
פיקדונות בבנק	2	2.42	0	16.26
מניות ETF	2	0.81	3,445	5.42
קרן מחקה	1	0.45	3,000,000	3.02
יחידת השתתפות	1	0.43	25,628	2.87
כתב אופציה	2	0.15	34,650	0.34
אג"ח להמרה	2	0.05	713,705	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.03	2,998,933	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	233	100.05	518,777,020	669.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.14	20,816,312	21.08
ממשלתי שקלי 0432	2.52	19,865,420	16.9
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	16.25
ממשלתי שקלי 0347	2.23	16,272,157	14.95
אדמה אגח ב	1.73	7,581,567	11.61
תנופורט אגח ב	1.36	8,157,798	9.14
ישראל קנדה אגח ח	1.28	8,061,694	8.55
נופר אנרג אגח ד	1.23	7,646,672	8.25
אלוני חץ אגח טו	1.17	7,258,212	7.85
נכסים ובנ אגח י	1.17	6,953,213	7.84
ביג אגח יג	1.16	6,942,880	7.76
נמקו אגח ד	1.16	7,282,115	7.75
נופר אנרג אגח ג	1.12	7,018,046	7.5
מימון ישיר אגח ה	1.06	6,489,779	7.08
מימון ישיר אגח ו	1.05	6,426,630	7.05
גב ים אגח ח	1.03	7,641,609	6.93
ממשלתי שקלי 0142	1.02	5,836,274	6.83
ממשלתי צמוד 0529	0.99	5,849,721	6.61
אגלן אגח א	0.99	6,461,708	6.64
הבורסה לניע בתא	0.97	85,485	6.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.97	62,714	6.48
מז טפ הנ אגח 70	0.96	6,138,824	6.47
לאומי	0.95	97,941	6.39
פועלים	0.93	92,903	6.25
תורפז	0.92	124,066	6.15
ארפורט אגח ה	0.9	5,069,844	6.02
רבוע נדלן אגח י	0.88	6,146,326	5.87
גירון אגח ו	0.86	4,822,536	5.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.86	6,346,799	5.77
ממשלתי שקלי 0330	0.84	6,386,016	5.66
אקסטל אגח ה	0.84	5,600,000	5.61
ישפרו אגח א	0.82	4,957,365	5.47
אפי נכסים אגח יג	0.81	4,954,190	5.46
מבנה אגח כה	0.79	5,251,372	5.32
גב ים אגח יא	0.78	4,943,434	5.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	4,060,177	4.99
דלק קב אגח לח	0.73	4,524,700	4.88
צור אגח י	0.73	4,103,817	4.9
גבאי מניבים אגח י	0.72	4,793,025	4.81
ג'י סיטי אגח כא	0.69	4,548,584	4.63
קרסו נדלן אגח א	0.67	4,373,111	4.47
ג'י סיטי אגח יח	0.67	4,079,881	4.49
חשמל אגח 34	0.66	3,970,433	4.43
קסם NASDAQ 100 ETF	0.65	5,636	4.38
ווסטדיל אגח ג	0.65	4,016,895	4.39
אנליסט	0.63	32,245	4.19
דה זראסאי אגח ג	0.63	10,336,694	4.25
מימון ישיר	0.63	8,539	4.22
אנלייט אנ אגח ז	0.63	4,226,214	4.23
ביג אגח יד	0.62	3,569,672	4.17
עזריאלי אגח ז	0.62	3,998,911	4.18
אלבר אגח כ	0.62	4,116,648	4.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.62	1,890	4.15
סאמיט	0.61	63,797	4.08
תאת טכנו	0.61	30,435	4.11
ממשלתי שקלי 0537	0.61	5,411,054	4.11
נקסט ויז'ן	0.59	26,432	3.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.58	3,668,991	3.88
קרסו נדלן אגח ב	0.57	3,650,514	3.79
רייסדור אגח א	0.57	3,692,000	3.79
פסיפיק אגח ד	0.56	5,553,224	3.74
קמטק	0.55	10,621	3.67
אמות אגח י	0.55	3,378,930	3.72
תמר פטרו אגח ב	0.54	3,868,980	3.6
קסם S&P 500 ETF	0.54	15,039	3.65
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	18,003	3.62
ממשלתי שקלי 1152	0.54	4,848,482	3.62
אקרו אגח א	0.54	3,595,570	3.6
לייטסטון אגח ד	0.54	3,527,022	3.6
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,946,137	3.53
אלוני חץ אגח יב	0.53	3,793,882	3.55
אפי נכסים אגח י	0.51	3,608,746	3.45
עזריאלי אגח ח	0.51	3,306,560	3.45
אלוני חץ אגח יג	0.51	3,376,364	3.44
חשמל אגח 33	0.51	3,381,665	3.42
ממשלתי שקלי 0928	0.5	3,518,456	3.36
גרייסטון אגח א	0.5	3,264,674	3.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	2,870,876	3.36
תמר פטרו אגח א	0.49	3,577,350	3.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	3,347,247	3.2
אורביט	0.47	82,122	3.13
עזריאלי אגח ו	0.46	2,632,324	3.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	27,207	3.1
חג'ג' אגח יד	0.45	3,000,000	3.03
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.45	3,000,000	3.02
אפי נכסים	0.44	14,199	2.98
אדגר אגח יא	0.44	2,552,859	2.97
נאוויטס פטר יהש	0.43	25,628	2.87
אדגר אגח יג	0.43	2,584,000	2.86
אלקטרה אגח ו	0.41	3,115,450	2.75
קווליטאו	0.4	5,964	2.68
ביג אגח ח	0.4	2,249,886	2.66
ספנסר אגח ו	0.4	2,635,354	2.67
בית שמש	0.39	3,886	2.64
פרטנר	0.39	82,140	2.6
אל על	0.39	175,265	2.64
ארפורט אגח ט	0.39	2,480,970	2.63
דלק קב אגח מ	0.38	2,443,000	2.52
סלקום	0.37	75,633	2.49
ויתניה אגח ו	0.37	2,226,591	2.45
ישפרו אגח ב	0.37	2,343,919	2.46
חג'ג' אגח טו	0.37	2,631,079	2.47
מנרב אגח ו	0.37	2,400,000	2.45
רני צים אגח ד	0.36	2,321,448	2.44
טיב טעם	0.35	271,322	2.34
מגה אור אגח יב	0.35	2,227,789	2.38
אלומיי אגח ז	0.35	2,316,420	2.37
אפי נכסים אגח יז	0.35	2,319,269	2.37
בזק אגח 13	0.35	2,631,901	2.33
בלדי	0.34	60,862	2.27
פריורטק אגח ב	0.34	2,240,999	2.28
תכלית סל Russell 2000	0.33	25,041	2.22
מור סל S&P 500	0.33	19,982	2.19
אמ.די.גי אגח י	0.33	2,165,000	2.19
אקרו אגח ב	0.33	2,173,000	2.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	22,500	2.16
חג'ג' אגח יב	0.32	1,901,286	2.15
מיטב השקעות	0.31	22,455	2.11
ארד	0.31	38,212	2.07
ממשלתי צמוד 1028	0.31	1,959,548	2.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	2,054,000	2.09
בזק	0.31	327,027	2.08
שטראוס	0.31	22,238	2.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	30,154	2.02
יעקב פיננסים	0.3	56,620	2.01
מלרן אגח ה	0.3	1,882,495	2.02
ממשלתי צמוד 0431	0.3	1,952,524	2.01
זפירוס אגח א	0.3	1,884,607	1.99
אמריקן אק אגח א	0.3	1,935,113	1.99
אנלייט אנרגיה	0.3	19,514	1.99
אפי קפיטל אגח ה	0.29	1,940,000	1.97
פיקהיל אגח א	0.29	1,951,000	1.96
מטריקס	0.29	16,613	1.94
וילאר אגח יא	0.28	1,800,627	1.9
ישפרו אגח ג	0.28	1,830,436	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,710,564	1.86
יוניברסל אגח ו	0.27	1,838,947	1.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	1,721,525	1.73
מז טפ הנפק 64	0.26	1,622,353	1.73
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	1,802,046	1.7
אלון רבוע אגח ו	0.24	1,611,393	1.59
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,507,860	1.58
לייטסטון אגח ו	0.24	1,600,000	1.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,592,000	1.62
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.24	1,332,265	1.58
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	74,705	1.53
ג'י סיטי אגח כא	0.23	1,500,000	1.52
דלק קב אגח מ	0.23	1,500,000	1.54
הראל הנפקות אגח ט	0.22	1,249,904	1.48
מגה אור אגח ח	0.22	1,271,886	1.49
אלבר אגח כב	0.22	1,447,836	1.48
משק אנרג אגח ג	0.22	1,363,000	1.44
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,665,570	1.44
אמות אגח ח	0.21	1,291,552	1.41
אאורה אגח יח	0.21	1,354,327	1.41
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,267,595	1.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	1,150,043	1.37
דלק קב אגח מא	0.2	1,300,000	1.31
אדגר אגח י	0.2	1,090,907	1.31
אלקו אגח יד	0.19	1,201,224	1.27
אאורה אגח יט	0.19	1,195,775	1.25
שכון ובינוי אגח 11	0.19	1,292,000	1.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,299,000	1.31
מבנה אגח כג	0.19	1,093,779	1.29
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.19	1,555	1.27
שוב אנרגיה אגח א	0.18	1,095,823	1.19
לאומי אגח 185	0.18	1,176,567	1.24
אזורים אגח 16	0.18	1,133,212	1.18
סאמיט אגח יד	0.18	1,210,000	1.21
שמוס אגח א	0.17	1,252,256	1.11
סופרגז פא אגח א	0.17	1,237,409	1.15
דה לסר אגח ז	0.17	1,124,731	1.17
צרפתי אגח יג	0.17	1,106,641	1.14
כלל עסקי ביטוח	0.17	6,900	1.17
גיטי נדלן אגח א	0.16	1,080,000	1.1
גב ים אגח ט	0.16	980,110	1.06
ג'י סיטי אגח כ	0.15	943,494	1.02
בזק אגח 10	0.15	823,612	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	800,000	0.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	926,938	0.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	815,394	0.91
פסיפיק אגח ב	0.13	1,291,463	0.87
מגה אור אגח יא	0.13	844,787	0.89
גבאי מניבים אגח יד	0.13	804,078	0.84
נתנאל מניב אגח א	0.13	832,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	761,705	0.81
בלדי אגח 1	0.12	746,134	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	829,107	0.79
סלקום אגח יא	0.11	706,376	0.71
רבוע נדלן אגח ח	0.11	609,769	0.71
מישורים אגח י	0.11	711,412	0.76
מגדל ביטוח	0.1	57,779	0.66
נובולוג	0.1	543,519	0.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	10,611	0.67
וילאר אגח י	0.1	650,930	0.67
אמפא אגח א	0.1	665,479	0.67
ישראמקו אגח ג	0.1	700,073	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.09	599,310	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	632,090	0.63
אלקטרה אגח ד	0.09	571,110	0.57
קרסו מוטורס אגח א	0.08	526,329	0.52
בלדי אפ 1	0.08	17,000	0.17
אלוני חץ אפ 16	0.07	17,650	0.17
אאורה אגח טז	0.07	485,136	0.48
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	396,194	0.4
מזרחי טפחות	0.06	1,705	0.37
אלבר אגח יח	0.05	308,446	0.31
ספיר קורפ אגח יט	0.05	340,586	0.35
וויי בוקס אג ג	0.05	347,000	0.35
מנורה מב אגח ג	0.05	321,866	0.32
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	425,103	0.17
בינלאומי	0.03	827	0.2
יוניטרוניקס	0.01	1,552	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
ביג	0	1	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0