קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

909.66

מחיר קנייה

909.66

0.35%

% החודש:2.1%
% השנה:2.1%
% 3 חודשים:4.68%
% 12 חודשים:12.02%
סטיית תקן (שנה):3.89
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	64.36	391,104,063	408.2
אג"ח מדינה	11	13.99	92,715,964	88.8
מניות	30	12.93	1,725,288	82.03
קרן סל	12	4.86	388,805	30.93
פיקדונות בבנק	2	1.93	0	12.22
מניות ETF	2	0.88	3,445	5.55
קרן מחקה	1	0.48	3,000,000	3.05
יחידת השתתפות	1	0.44	24,412	2.8
כתב אופציה	3	0.19	88,500	0.42
אג"ח להמרה	2	0.06	713,705	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0.03	2,998,933	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	226	100.15	493,212,552	634.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.38	20,816,312	21.45
ממשלתי שקלי 0432	2.71	19,865,420	17.18
ממשלתי שקלי 0347	2.43	16,272,157	15.42
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	12.21
אדמה אגח ב	1.77	7,216,823	11.21
תנופורט אגח ב	1.44	8,126,105	9.11
ישראל קנדה אגח ח	1.35	7,947,568	8.56
נופר אנרג אגח ד	1.32	7,646,672	8.39
אלוני חץ אגח טו	1.25	7,220,509	7.92
נכסים ובנ אגח י	1.24	6,953,213	7.85
נופר אנרג אגח ג	1.2	7,018,046	7.58
נמקו אגח ד	1.18	7,180,364	7.5
ביג אגח יג	1.14	6,452,263	7.22
ממשלתי שקלי 0142	1.1	5,836,274	6.99
מימון ישיר אגח ו	1.1	6,320,559	6.94
גב ים אגח ח	1.09	7,510,091	6.92
מימון ישיר אגח ה	1.07	6,184,526	6.77
ממשלתי צמוד 0529	1.05	5,849,721	6.63
אגלן אגח א	1.01	6,166,199	6.4
מז טפ הנ אגח 70	0.99	5,927,888	6.29
ארפורט אגח ה	0.94	5,035,528	5.98
הבורסה לניע בתא	0.92	76,385	5.81
גירון אגח ו	0.91	4,822,536	5.77
לאומי	0.91	87,031	5.77
ממשלתי שקלי 0330	0.9	6,386,016	5.73
אקסטל אגח ה	0.89	5,600,000	5.64
רבוע נדלן אגח י	0.88	5,802,229	5.58
ישפרו אגח א	0.87	4,956,365	5.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.86	5,912,645	5.43
תורפז	0.85	100,705	5.37
פועלים	0.85	81,481	5.4
אפי נכסים אגח יג	0.84	4,790,850	5.31
מבנה אגח כה	0.84	5,178,165	5.3
צור אגח י	0.78	4,103,817	4.93
גב ים אגח יא	0.76	4,551,651	4.84
גבאי מניבים אגח י	0.76	4,793,025	4.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	3,780,862	4.54
דה זראסאי אגח ג	0.72	10,336,694	4.59
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	42,894	4.57
קסם NASDAQ 100 ETF	0.71	5,586	4.52
מימון ישיר	0.71	7,976	4.51
קרסו נדלן אגח א	0.71	4,373,111	4.5
דלק קב אגח לח	0.69	4,108,330	4.35
ווסטדייל אגח ג	0.68	4,016,895	4.31
חשמל אגח 34	0.67	3,786,547	4.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.67	1,890	4.23
ביג אגח יד	0.66	3,569,672	4.17
ממשלתי שקלי 0537	0.66	5,411,054	4.2
אלבר אגח כ	0.66	4,116,648	4.18
עזריאלי אגח ז	0.65	3,918,397	4.14
ג'י סיטי אגח יח	0.65	3,727,098	4.12
ג'י סיטי אגח כא	0.62	3,834,806	3.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.62	3,668,991	3.92
רייסדור אגח א	0.6	3,692,000	3.83
ממשלתי שקלי 1152	0.59	4,848,482	3.75
פסיפיק אגח ד	0.59	5,514,251	3.74
אנליסט	0.58	27,210	3.7
סאמיט	0.58	54,864	3.66
קסם S&P 500 ETF	0.58	14,871	3.65
נקסט ויז'ן	0.58	25,922	3.71
תאת טכנו	0.57	25,699	3.6
אקרו אגח א	0.57	3,595,570	3.62
לייטסטון אגח ד	0.57	3,509,733	3.61
קמטק	0.56	8,793	3.55
תמר פטרו אגח ב	0.56	3,868,980	3.57
אמות אגח י	0.56	3,178,422	3.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	16,207	3.44
גרייסטון אגח א	0.54	3,264,674	3.4
ממשלתי שקלי 0928	0.53	3,518,456	3.38
עזריאלי אגח ח	0.53	3,141,506	3.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	2,870,876	3.36
חשמל אגח 33	0.52	3,217,468	3.31
תמר פטרו אגח א	0.5	3,477,350	3.16
אלוני חץ אגח יב	0.5	3,376,647	3.19
אפי נכסים אגח י	0.49	3,207,191	3.1
חג'ג' אגח יד	0.48	3,000,000	3.06
אורביט	0.48	79,611	3.06
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.48	3,000,000	3.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	3,157,282	3
קרסו נדלן אגח ב	0.47	2,808,383	2.98
אנלייט אנ אגח ז	0.46	2,876,305	2.92
נאוויטס פטר יהש	0.44	24,412	2.8
עזריאלי אגח ו	0.44	2,375,205	2.82
MTF סל ת"א-בנייה	0.44	129,874	2.8
אפי נכסים	0.43	12,254	2.7
אפי נכסים אגח ח	0.43	2,314,822	2.74
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	22,946	2.75
אלוני חץ אגח יג	0.42	2,557,169	2.66
ספנסר אגח ו	0.42	2,635,354	2.69
אדגר אגח יא	0.42	2,259,546	2.63
אלקטרה אגח ו	0.4	2,838,332	2.55
ישפרו אגח ב	0.39	2,343,919	2.48
חג'ג' אגח טו	0.39	2,631,079	2.5
אלומיי אגח ז	0.39	2,316,420	2.45
אדגר אגח יג	0.38	2,157,577	2.4
מנרב אגח ו	0.38	2,345,976	2.43
אפי נכסים אגח יז	0.38	2,319,269	2.41
בית שמש	0.37	3,509	2.37
ויתניה אגח ו	0.37	2,118,296	2.34
זפירוס אגח א	0.37	2,162,665	2.32
אל על	0.36	170,469	2.31
מגה אור אגח יב	0.36	2,180,668	2.31
דלק קב אגח מ	0.36	2,154,144	2.26
פריורטק אגח ב	0.36	2,240,999	2.3
טיב טעם	0.35	253,910	2.23
פרטנר	0.35	67,486	2.19
קווליטאו	0.35	4,433	2.22
סלקום	0.35	65,333	2.22
תכלית סל Russell 2000	0.35	24,621	2.2
ארפורט אגח ט	0.35	2,087,151	2.23
בלדי	0.35	59,027	2.19
אמ.די.גי אגח י	0.35	2,165,000	2.2
אקרו אגח ב	0.35	2,173,000	2.22
ביג אגח ח	0.34	1,826,885	2.14
מור סל S&P 500	0.34	19,643	2.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	22,065	2.17
בזק	0.34	327,027	2.18
חג'ג' אגח יב	0.34	1,901,286	2.15
מלרן אגח ה	0.33	1,882,495	2.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	2,054,000	2.12
טאואר	0.32	7,449	2.01
ממשלתי צמוד 1028	0.32	1,959,548	2.05
רני צים אגח ד	0.32	1,933,693	2.06
ממשלתי צמוד 0431	0.32	1,952,524	2.02
אמריקן אק אגח א	0.32	1,935,113	2.01
אפי קפיטל אגח ה	0.31	1,890,000	1.95
פיקהיל אגח א	0.31	1,951,000	1.98
ארד	0.3	36,988	1.93
אשטרום קבוצה	0.3	25,331	1.89
ישפרו אגח ג	0.3	1,830,436	1.9
מיטב השקעות	0.29	18,127	1.85
שטראוס	0.29	19,718	1.81
יוניברסל אגח ו	0.28	1,747,255	1.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	1,721,525	1.75
מטריקס	0.28	14,703	1.77
מז טפ הנפק 64	0.27	1,622,353	1.73
לייטסטון אגח ו	0.26	1,600,000	1.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,592,000	1.62
אלון רבוע אגח ו	0.25	1,611,393	1.6
דלק קב אגח מ	0.25	1,500,000	1.57
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.24	73,343	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,500,000	1.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	1,603,278	1.52
הראל הנפקות אגח ט	0.23	1,249,904	1.48
מגה אור אגח ח	0.23	1,271,886	1.48
אמ.די.גי אגח ט	0.23	1,388,530	1.48
משק אנרג אגח ג	0.23	1,363,000	1.47
דה זראסאי אגח ה	0.22	1,665,570	1.4
אלבר אגח כב	0.22	1,397,911	1.42
אאורה אגח יח	0.21	1,290,792	1.36
שכון ובינוי אגח 11	0.21	1,292,000	1.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,299,000	1.33
רני צים אגח ה	0.21	1,415,844	1.33
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.21	1,555	1.32
לאומי אגח 185	0.2	1,176,567	1.24
וילאר אגח יא	0.2	1,168,969	1.26
אדגר אגח י	0.2	1,069,140	1.28
מבנה אגח כג	0.2	1,093,779	1.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	1,008,449	1.21
אמות אגח ח	0.19	1,079,564	1.19
אפי נכסים אגח טז	0.19	1,115,047	1.23
בזק אגח 13	0.19	1,364,930	1.23
דה לסר אגח ז	0.18	1,124,731	1.17
גיטי נדלן אגח א	0.18	1,080,000	1.12
כלל עסקי ביטוח	0.18	6,407	1.17
שוב אנרגיה אגח א	0.17	963,006	1.06
אלקו אגח יד	0.17	998,486	1.08
סאמיט אגח יד	0.17	1,054,716	1.08
ג'י סיטי אגח טז	0.17	965,690	1.05
שמוס אגח א	0.15	1,125,455	0.97
אאורה אגח יט	0.15	917,534	0.97
בזק אגח 10	0.15	823,612	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	800,000	0.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	926,938	0.91
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	805,836	0.9
גב ים אגח ט	0.14	827,174	0.9
פסיפיק אגח ב	0.13	1,241,463	0.85
גבאי מניבים אגח יד	0.13	804,078	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	761,705	0.82
בלדי אגח 1	0.13	746,134	0.81
נתנאל מניב אגח א	0.13	832,000	0.85
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	829,107	0.8
מישורים אגח י	0.12	711,412	0.77
דלק קב אגח מא	0.12	734,978	0.76
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	10,611	0.69
סופרגז פא אגח א	0.11	745,164	0.69
מגדל ביטוח	0.1	56,520	0.66
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.6
אזורים אגח 16	0.1	613,816	0.65
אמפא אגח א	0.1	594,185	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	632,090	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.09	472,986	0.55
אלוני חץ אפ 16	0.09	17,650	0.19
ג'י סיטי אגח כ	0.09	542,803	0.59
אלקטרה אגח ד	0.09	571,110	0.58
קרסו מוטורס אגח א	0.08	491,454	0.49
מגה אור אגח יא	0.08	502,012	0.53
פרשקובסקי אגח טו	0.08	463,084	0.49
בלדי אפ 1	0.08	17,000	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.06	6,144	0.41
ספיר קורפ אגח יט	0.06	340,586	0.35
וויי בוקס אג ג	0.06	347,000	0.35
אלבר אגח יח	0.04	257,269	0.25
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	425,103	0.19
מזרחי טפחות	0.03	919	0.2
רני צים אפ 2	0.02	53,850	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
ביג	0	1	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0