קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

930

מחיר קנייה

930

-0.02%

% החודש:0.23%
% השנה:4.38%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:10.28%
סטיית תקן (שנה):4.19
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	61.03	355,669,040	369.65
אג"ח מדינה	11	15.75	100,043,000	95.5
מניות	35	14.25	1,560,031	86.38
קרן סל	12	5.39	548,864	32.61
פיקדונות בבנק	2	1.3	0	7.85
מניות ETF	2	0.88	3,445	5.32
קרן מחקה	1	0.51	3,000,000	3.07
מק"מ	1	0.49	3,012,742	2.97
כתב אופציה	2	0.23	62,185	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.1	5,208,091	0.83
אג"ח להמרה	1	0	366,705	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	240	99.93	469,923,540	604.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.53	14,893,900	15.34
ממשלתי שקלי 0347	2.46	15,616,590	14.92
ממשלתי שקלי 0432	2.44	16,758,258	14.8
ממשלתי שקלי 0928	1.8	11,030,388	10.91
ממשלתי שקלי 1152	1.66	12,862,548	10.08
אדמה אגח ב	1.61	6,119,501	9.74
עזריאלי אגח ו	1.61	8,091,593	9.77
נכסים ובנ אגח י	1.3	6,806,964	7.85
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	7.82
אלוני חץ אגח טו	1.24	6,741,053	7.5
ממשלתי צמוד 0431	1.22	7,114,632	7.38
נופר אנרג אגח ד	1.17	6,428,035	7.07
גב ים אגח ח	1.17	7,510,091	7.09
נופר אנרג אגח ג	1.16	6,536,947	7.03
ממשלתי צמוד 1033	1.16	6,586,969	7.03
ממשלתי שקלי 0142	1.15	5,836,274	6.98
ישראל קנדה אגח ח	1.11	6,175,473	6.72
מימון ישיר אגח ה	1.04	5,636,530	6.33
אגלן אגח א	1.04	6,166,199	6.31
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	153,045	6.02
רבוע נדלן אגח י	0.94	5,802,229	5.73
מז טפ הנ אגח 70	0.94	5,333,523	5.7
אנלייט אנ אגח ד	0.92	5,912,645	5.58
נמקו אגח ד	0.9	5,238,185	5.45
מבנה אגח כה	0.9	5,178,165	5.48
אפי נכסים אגח יג	0.86	4,572,758	5.21
ביג אגח יג	0.84	4,481,243	5.12
פועלים אגח 102	0.84	4,704,509	5.08
לאומי	0.83	70,282	5.03
צור אגח י	0.81	4,017,296	4.91
קסם S&P 500 ETF	0.78	20,154	4.72
ישפרו אגח א	0.78	4,241,144	4.74
גב ים אגח יא	0.78	4,387,829	4.72
אקסטל אגח ה	0.73	4,434,779	4.44
פועלים	0.73	61,377	4.45
עזריאלי אגח ז	0.72	4,005,566	4.35
חשמל אגח 34	0.72	3,786,547	4.35
ממשלתי שקלי 0537	0.71	5,411,054	4.3
ארפורט אגח ה	0.7	3,554,491	4.24
ג'י סיטי אגח יח	0.7	3,841,157	4.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.68	26,142	4.1
נקסט ויז'ן	0.67	13,532	4.06
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.66	1,890	4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	3,668,991	3.93
רייסדור אגח א	0.64	3,682,276	3.87
דלק קב אגח מ	0.63	3,520,075	3.82
טאואר	0.62	4,656	3.75
הבורסה לניע בתא	0.62	22,084	3.74
אלבר אגח כ	0.61	3,627,032	3.71
נופר אנרג'י	0.59	12,684	3.57
קרסו נדלן אגח א	0.59	3,498,489	3.55
אמות אגח י	0.58	3,121,745	3.49
עזריאלי אגח ח	0.56	3,141,506	3.41
ארי נדלן	0.56	577,778	3.38
אלוני חץ אגח יב	0.56	3,549,107	3.38
חשמל אגח 33	0.55	3,217,468	3.35
אנלייט אנרגיה	0.55	10,920	3.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,648,381	3.26
מימון ישיר אגח ו	0.54	2,914,764	3.25
לייטסטון אגח ד	0.54	3,182,978	3.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	2,679,484	3.21
אמפא אגח א	0.52	3,005,289	3.18
אוריון נכס אגח א	0.52	3,088,551	3.17
אלביט מערכות	0.51	1,219	3.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.51	142,299	3.09
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.51	3,000,000	3.07
מקמ 1116	0.49	3,012,742	2.97
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	41,092	2.92
אפי נכסים אגח י	0.48	2,947,465	2.9
שטראוס	0.48	24,122	2.92
אלון רבוע אגח ח	0.47	2,685,309	2.82
טבע	0.47	28,885	2.84
מור השקעות	0.46	55,034	2.79
מימון ישיר	0.46	4,345	2.76
בית שמש	0.45	2,884	2.74
מגה אור	0.45	3,998	2.73
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	2,492,000	2.62
קווליטאו	0.42	3,727	2.53
אלוני חץ אגח יג	0.42	2,462,169	2.56
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.55
ממשלתי שקלי 0330	0.41	2,740,327	2.5
ספנסר אגח ו	0.41	2,458,502	2.48
מנרב אגח ו	0.41	2,345,976	2.49
אלומיי אגח ז	0.41	2,316,420	2.48
נובה	0.4	1,656	2.44
רבוע נדלן אגח ט	0.4	2,195,533	2.45
ג'י סיטי אגח כא	0.4	2,397,015	2.43
אפי נכסים אגח יז	0.4	2,319,269	2.45
דה זראסאי אגח ג	0.39	7,503,728	2.37
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.39	96,050	2.35
תורפז	0.39	31,615	2.37
מגה אור אגח יב	0.39	2,180,668	2.36
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.37
ישפרו אגח ד	0.39	2,300,000	2.37
אפריקה מג אגח ו	0.39	2,340,000	2.38
גרייסטון אגח א	0.38	2,301,663	2.32
דלק קב אגח מב	0.38	2,231,609	2.3
תכלית סל Russell 2000	0.37	24,621	2.24
חג'ג' אגח יד	0.37	2,180,693	2.25
פסיפיק אגח ד	0.36	5,480,918	2.19
בלדי	0.36	28,274	2.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,054,000	2.18
רני צים אגח ה	0.36	2,212,915	2.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	2,227,447	2.14
אקרו אגח א	0.35	2,066,866	2.1
ישפרו אגח ב	0.35	2,051,853	2.13
זפירוס אגח א	0.35	1,989,448	2.1
ביג	0.34	2,698	2.07
לאומי אגח 187	0.34	2,000,000	2.06
אמריקן אק אגח א	0.33	1,935,113	1.99
אדגר אגח יא	0.33	1,674,239	1.99
קרסו מוט אגח ג	0.32	1,955,133	1.93
קסם NASDAQ 100 ETF	0.32	2,356	1.91
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,819,261	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,890,000	1.96
פיקהיל אגח א	0.32	1,951,000	1.93
ארפורט אגח יג	0.32	1,908,228	1.94
סאמיט	0.31	37,342	1.89
רבוע נדלן	0.31	4,886	1.91
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.31	1,878,713	1.88
רני צים אגח ד	0.31	1,778,163	1.91
ישפרו אגח ג	0.31	1,830,436	1.91
אקונרגי אגח ג	0.31	1,804,087	1.87
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	7,501	1.84
הייפר גלובל	0.3	65,558	1.81
נאייקס אגח א	0.3	1,711,797	1.8
ביג אגח כה	0.3	1,800,000	1.81
בזק אגח 13	0.3	1,998,549	1.83
טלסיס	0.3	5,235	1.82
יוניברסל אגח ו	0.29	1,726,069	1.75
לייטסטון אגח ו	0.29	1,771,214	1.79
משק אנרג אגח ג	0.29	1,613,279	1.77
אקרו אגח ב	0.29	1,709,859	1.76
אלקטרה אגח ו	0.29	1,900,133	1.74
תאת טכנו	0.28	14,051	1.69
נטו מלינדה	0.28	10,448	1.72
ארפורט אגח ט	0.28	1,544,574	1.69
איי.סי.אל	0.28	92,662	1.72
חג'ג' אגח יב	0.28	1,480,854	1.7
בזק	0.27	202,623	1.62
סלקום	0.26	42,238	1.56
נאייקס	0.26	7,201	1.56
ויתניה אגח ו	0.26	1,410,804	1.59
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,552,200	1.56
אפי נכסים	0.25	7,158	1.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,476,566	1.49
ארפורט אגח יד	0.25	1,504,793	1.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	1,556,089	1.5
קמטק	0.24	2,964	1.47
מלרן אגח ה	0.24	1,348,943	1.45
מז טפ הנפק 64	0.24	1,352,001	1.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.37
תמר פטרו אגח א	0.22	1,656,043	1.32
אלבר אגח כב	0.22	1,292,711	1.34
גיטי נדלן אגח א	0.22	1,257,576	1.31
וילאר אגח יב	0.22	1,300,000	1.32
וואן טכנולוגיות	0.22	20,002	1.33
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.22	1,555	1.32
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	10,796	1.26
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,115,047	1.27
בלדי אפ 1	0.21	8,335	0.42
ממשלתי שקלי 1035	0.21	1,192,060	1.26
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,243,580	1.28
מור סל S&P 500	0.2	11,273	1.2
בלדי אגח 1	0.2	1,104,610	1.22
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.21
מגוריט אגח י	0.2	1,276,989	1.2
רנט איט אגח ב	0.2	1,217,225	1.22
נכסים ובנ אגח יג	0.2	1,200,000	1.22
רייסדור אגח ב	0.2	1,199,000	1.23
ביג אגח כ	0.19	1,036,699	1.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	1,175,837	1.16
לאומי אגח 185	0.18	1,029,496	1.1
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.08
ג'י סיטי אגח טז	0.18	965,690	1.07
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.1
ארפורט אגח יב	0.17	941,979	1.05
ישראל קנדה	0.17	49,918	1.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	13,535	0.97
מגה אור אגח ח	0.16	823,594	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.16	1,665,570	0.98
שוב אנרגיה אגח א	0.16	855,379	0.95
סאמיט אגח יד	0.16	929,807	0.99
גב ים אגח ט	0.16	851,262	0.95
חג'ג' נדלן	0.16	35,975	0.98
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.9
אמריקן אק אגח ב	0.15	882,822	0.9
אמות אגח ח	0.14	742,244	0.84
גבאי מניב אגח יד	0.14	788,056	0.82
מלרן אגח ז	0.14	828,000	0.85
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	794,518	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	690,508	0.76
מישורים אגח י	0.13	711,412	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.13	735,205	0.77
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	774,666	0.77
דה לסר אגח ז	0.12	1,124,731	0.75
אלקו אגח יד	0.11	635,085	0.67
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.1	503,503	0.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	477,880	0.59
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.6
ריט 1 אגח ז	0.1	503,651	0.61
אדגר אגח יג	0.1	520,069	0.6
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	1,846,773	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	505,652	0.62
אנלייט אנ אגח ו	0.1	614,422	0.62
אלקטרה אגח ד	0.1	571,110	0.58
אלבר אגח יח	0.09	520,289	0.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	539,785	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.08	386,989	0.46
סופרגז פא אגח א	0.08	501,845	0.47
פסיפיק אגח ב	0.07	1,103,948	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.06	326,146	0.36
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.3
קרסו מוט אגח א	0.03	197,910	0.2
רני צים אפ 2	0.02	53,850	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	43,197	0.05
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.01
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אמות אגח ט	0	22,140	0.02
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	787,488	0.25