קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

898.29

מחיר קנייה

898.29

-0.73%

% החודש:-1.52%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:-3.43%
% 12 חודשים:2.73%
סטיית תקן (שנה):4.24
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	60.2	337,870,439	350.29
אג"ח מדינה	11	16.38	101,687,277	95.43
קרן סל	16	10.5	1,620,852	61.14
מניות	25	8.82	1,216,876	51.28
פיקדונות בבנק	2	2.08	0	12.1
מניות ETF	1	0.98	6,462	5.7
קרן מחקה	1	0.53	3,000,000	3.07
מק"מ	1	0.51	3,012,742	3
כתב אופציה	2	0.15	62,185	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.09	5,208,091	0.71
אג"ח להמרה	1	0	366,705	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	233	100.24	454,501,066	583.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.46	22,758,258	20.16
ממשלתי שקלי 0335	2.63	14,893,900	15.33
ממשלתי שקלי 0347	2.54	15,616,590	14.81
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	12.04
ממשלתי שקלי 1152	2.06	15,486,949	11.97
עזריאלי אגח ו	1.67	8,091,593	9.74
הראל סל ת"א נדל"ן	1.61	730,880	9.36
אדמה אגח ב	1.6	5,853,867	9.34
ממשלתי שקלי 0928	1.54	9,012,298	8.99
נכסים ובנ אגח י	1.31	6,694,762	7.65
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.2	183,329	6.99
אלוני חץ אגח טו	1.11	5,777,041	6.48
גב ים אגח ח	1.1	6,806,001	6.4
ממשלתי שקלי 0142	1.09	5,337,493	6.36
קסם NASDAQ 100 ETF	1.06	7,320	6.16
אגלן אגח א	1.06	6,166,199	6.19
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.01	300,905	5.88
ישראל קנדה אגח ח	1.01	5,498,719	5.86
רבוע נדלן אגח י	0.99	5,802,229	5.78
מז טפ הנ אגח 70	0.99	5,333,523	5.74
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.98	6,462	5.7
נמקו אגח ד	0.95	5,232,630	5.52
אנלייט אנ אגח ד	0.93	5,703,749	5.42
מימון ישיר אגח ה	0.92	4,770,209	5.37
ממשלתי צמוד 0431	0.92	5,142,534	5.37
ביג אגח יג	0.86	4,312,018	4.98
נופר אנרג אגח ד	0.85	4,743,319	4.98
לאומי	0.85	64,738	4.94
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	35,780	4.81
אפי נכסים אגח יג	0.83	4,193,511	4.81
מבנה אגח כה	0.82	4,451,091	4.75
תכלית סל ת"א 35	0.8	114,642	4.66
קסם ETF ת"א 35	0.8	11,513	4.66
ישפרו אגח א	0.8	4,241,144	4.66
פועלים אגח 102	0.76	4,234,059	4.41
ג'י סיטי אגח יח	0.75	3,841,157	4.37
ממשלתי צמוד 1033	0.75	4,095,814	4.39
גב ים אגח יא	0.75	4,020,263	4.38
אקסטל אגח ה	0.75	4,274,930	4.37
ממשלתי שקלי 0537	0.74	5,411,054	4.28
עזריאלי אגח ז	0.73	3,922,117	4.27
חשמל אגח 34	0.72	3,667,019	4.17
פועלים	0.72	54,250	4.19
ארפורט אגח ה	0.7	3,386,826	4.09
צור אגח י	0.7	3,365,513	4.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	3,668,991	3.98
רייסדור אגח א	0.65	3,682,276	3.79
נופר אנרג אגח ג	0.64	3,576,563	3.74
נקסט ויז'ן	0.63	17,464	3.66
דלק קב אגח מ	0.63	3,426,400	3.64
הייפר גלובל	0.6	111,248	3.47
קסם S&P 500 ETF	0.58	13,279	3.36
עזריאלי אגח ח	0.58	3,141,506	3.38
חשמל אגח 33	0.58	3,217,468	3.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	2,648,381	3.3
קרסו נדלן אגח א	0.57	3,227,036	3.31
אלבר אגח כ	0.57	3,224,029	3.3
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	20,384	3.24
אמות אגח י	0.56	2,866,596	3.24
אוריון נכס אגח א	0.56	3,088,551	3.24
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	44,776	3.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	2,679,484	3.22
לייטסטון אגח ד	0.54	3,129,972	3.17
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.53	3,000,000	3.07
אפי נכסים אגח י	0.51	2,947,465	2.94
אמפא אגח א	0.51	2,829,872	2.97
מקמ 1116	0.51	3,012,742	3
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	2,492,000	2.64
שטראוס	0.44	22,587	2.54
ממשלתי שקלי 0330	0.43	2,740,327	2.52
ספנסר אגח ו	0.43	2,458,502	2.52
חג'ג' אגח טו	0.43	2,631,079	2.47
אפי נכסים אגח יז	0.43	2,319,269	2.47
אלביט מערכות	0.42	1,149	2.42
רבוע נדלן אגח ט	0.42	2,195,533	2.46
מנרב אגח ו	0.42	2,345,976	2.43
טאואר	0.41	3,931	2.41
אל על	0.41	140,463	2.39
מימון ישיר אגח ו	0.41	2,133,854	2.41
מגה אור אגח יב	0.41	2,180,668	2.37
אלומיי אגח ז	0.41	2,316,420	2.41
ארי נדלן	0.41	478,178	2.38
גרייסטון אגח א	0.4	2,301,663	2.33
משק אנרג אגח ג	0.4	2,111,279	2.3
פריורטק אגח ב	0.4	2,240,999	2.32
ישפרו אגח ד	0.4	2,300,000	2.33
דלק קב אגח מב	0.4	2,231,609	2.33
טלסיס	0.4	6,580	2.33
אלוני חץ אגח יב	0.4	2,420,758	2.34
מור השקעות	0.39	55,034	2.26
אלון רבוע אגח ח	0.38	2,118,647	2.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	2,227,447	2.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	2,054,000	2.16
רני צים אגח ה	0.37	2,212,915	2.13
אפריקה מג אגח ו	0.37	2,080,643	2.14
אקרו אגח א	0.36	2,066,866	2.08
ג'י סיטי אגח כא	0.36	1,994,155	2.12
ישפרו אגח ב	0.36	2,051,853	2.08
זפירוס אגח א	0.36	1,989,448	2.12
לאומי אגח 187	0.36	2,000,000	2.07
דה זראסאי אגח ג	0.35	7,503,728	2.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.35	112,589	2.06
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,947,315	2.04
אמריקן אק אגח א	0.34	1,935,113	1.96
ארפורט אגח יג	0.34	1,908,228	1.95
קרסו מוט אגח ג	0.33	1,955,133	1.94
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	15,964	1.89
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,819,261	1.94
אפי קפיטל אגח ה	0.33	1,890,000	1.91
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.94
מימון ישיר	0.32	2,815	1.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	1,878,713	1.85
אקונרגי אגח ג	0.32	1,804,087	1.85
ביג אגח כה	0.32	1,800,000	1.83
בזק אגח 13	0.32	1,998,549	1.84
מלרן אגח ה	0.31	1,662,425	1.8
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.83
לייטסטון אגח ו	0.31	1,771,214	1.78
נאייקס אגח א	0.31	1,711,797	1.79
ישפרו אגח ג	0.31	1,830,436	1.78
פועלים אגח 106	0.31	1,800,000	1.79
תאת טכנו	0.3	16,251	1.75
קמטק	0.3	4,349	1.74
יוניברסל מוטורס	0.3	60,655	1.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	7,501	1.77
תורפז	0.3	31,239	1.77
רני צים אגח ד	0.3	1,670,977	1.77
אקרו אגח ב	0.3	1,709,859	1.72
אדגר אגח יא	0.3	1,464,184	1.76
נכסים ובנ אגח יג	0.29	1,700,000	1.71
נאוי אגח ח	0.29	1,700,000	1.7
חג'ג' אגח יב	0.29	1,480,854	1.68
בית שמש	0.27	2,075	1.58
ויתניה אגח ו	0.27	1,410,804	1.58
חג'ג' אגח יד	0.27	1,526,486	1.55
בלדי	0.27	25,805	1.56
ארפורט אגח יד	0.26	1,504,793	1.53
מז טפ הנפק 64	0.26	1,352,001	1.48
סלקום	0.25	41,173	1.46
ארפורט אגח ט	0.25	1,348,783	1.47
פסיפיק אגח ד	0.25	3,730,918	1.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,476,566	1.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,552,200	1.45
רנט איט אגח ב	0.25	1,451,391	1.46
אזורים מיר אגח א	0.24	1,380,000	1.42
וואן טכנולוגיות	0.24	20,002	1.38
אלקטרה אגח ו	0.24	1,510,901	1.38
ריט 1 אגח ח	0.23	1,200,000	1.37
וילאר אגח יב	0.23	1,295,565	1.32
תמר פטרו אגח א	0.22	1,560,676	1.31
מור סל S&P 500	0.22	11,273	1.3
אלבר אגח כב	0.22	1,225,424	1.26
גיטי נדלן אגח א	0.22	1,245,001	1.29
ממשלתי שקלי 1035	0.22	1,192,060	1.26
בלדי אגח 1	0.21	1,104,610	1.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,147,316	1.23
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,243,580	1.21
רייסדור אגח ב	0.21	1,199,000	1.22
אפי נכסים אגח יח	0.21	1,200,000	1.21
קווליטאו	0.2	3,603	1.18
קסם ETF ת"א 125	0.2	2,998	1.19
אפי נכסים אגח טז	0.2	1,017,053	1.18
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.19
אזורים אגח 16	0.2	1,100,000	1.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	1,175,837	1.1
אדגר אגח י	0.19	903,369	1.09
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.07
ארפורט אגח יב	0.18	941,979	1.06
מגה אור אגח ח	0.17	823,594	0.99
יוניברסל אגח ו	0.17	980,522	0.99
סאמיט אגח יד	0.17	929,807	0.97
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	1,047,547	1.01
לאומי אגח 185	0.16	882,425	0.95
דה זראסאי אגח ה	0.15	1,665,570	0.88
ביג אגח כ	0.15	792,083	0.89
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.88
מגוריט אגח י	0.15	945,962	0.9
אמריקן אק אגח ב	0.15	882,822	0.87
מלרן אגח ז	0.15	828,000	0.85
גבאי מניב אגח יד	0.14	788,056	0.8
שוב אנרגיה אגח א	0.14	760,337	0.83
בלדי אפ 1	0.14	8,335	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.14	698,904	0.79
נתנאל מניב אגח א	0.13	713,149	0.73
חג'ג' נדלן	0.13	35,975	0.75
אלקו אגח יד	0.12	635,085	0.68
מישורים אגח י	0.12	711,412	0.72
אפי נכסים אגח ח	0.11	503,503	0.62
אמות אגח ח	0.11	559,836	0.64
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	662,099	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	505,652	0.61
אנלייט אנ אגח ו	0.11	614,422	0.61
סאמיט	0.1	12,036	0.58
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	7,719	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	477,880	0.59
ריט 1 אגח ז	0.1	503,651	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.1	539,785	0.56
גב ים אגח ט	0.1	534,434	0.59
רבוע נדלן	0.09	1,791	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	488,637	0.54
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	1,846,773	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.08	386,989	0.46
נטו מלינדה	0.07	3,485	0.41
דה לסר אגח ז	0.07	731,088	0.39
אלבר אגח יח	0.06	348,408	0.35
פסיפיק אגח ב	0.06	964,245	0.37
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.05	287,234	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.3
קרסו מוט אגח א	0.03	197,910	0.2
סופרגז פא אגח א	0.03	205,417	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
רני צים אפ 2	0.01	53,850	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.01
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	21,599	0.03
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	787,488	0.21