קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

928.94

מחיר קנייה

928.94

0.17%

% החודש:0.4%
% השנה:4.27%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:9.44%
סטיית תקן (שנה):4.15
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	60.9	350,141,747	361.73
אג"ח מדינה	11	16.24	100,623,259	96.47
מניות	37	13.1	1,773,354	77.95
קרן סל	12	6.27	599,686	37.24
פיקדונות בבנק	2	1.52	0	9.01
מניות ETF	2	0.93	3,445	5.53
קרן מחקה	1	0.52	3,000,000	3.07
מק"מ	1	0.5	3,012,742	2.98
כתב אופציה	2	0.13	62,185	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.08	5,208,091	0.65
אג"ח להמרה	1	0	366,705	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	240	100.19	465,240,651	594.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.6	14,893,900	15.43
ממשלתי שקלי 0347	2.52	15,616,590	14.95
ממשלתי שקלי 0432	2.51	16,758,258	14.9
ממשלתי שקלי 0928	1.85	11,030,388	10.98
ממשלתי שקלי 1152	1.69	12,862,548	10.05
עזריאלי אגח ו	1.63	8,091,593	9.69
אדמה אגח ב	1.62	6,053,234	9.64
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	8.98
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.49	126,708	8.87
ממשלתי צמוד 0431	1.35	7,694,891	8
נכסים ובנ אגח י	1.28	6,694,762	7.61
אלוני חץ אגח טו	1.25	6,652,331	7.41
ממשלתי שקלי 0142	1.18	5,836,274	7.01
ממשלתי צמוד 1033	1.18	6,586,969	7.04
נופר אנרג אגח ד	1.17	6,428,035	6.97
גב ים אגח ח	1.14	7,209,688	6.76
ישראל קנדה אגח ח	1.11	6,175,473	6.57
מימון ישיר אגח ה	1.07	5,636,530	6.35
אגלן אגח א	1.05	6,166,199	6.21
נופר אנרג אגח ג	1.04	5,848,847	6.19
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	153,045	6.13
רבוע נדלן אגח י	0.97	5,802,229	5.74
מז טפ הנ אגח 70	0.96	5,333,523	5.72
אנלייט אנ אגח ד	0.95	5,912,645	5.64
נמקו אגח ד	0.93	5,238,185	5.51
מבנה אגח כה	0.92	5,178,165	5.49
אפי נכסים אגח יג	0.87	4,572,758	5.19
ביג אגח יג	0.86	4,481,243	5.13
קסם S&P 500 ETF	0.83	20,154	4.94
גב ים אגח יא	0.8	4,387,829	4.73
ישפרו אגח א	0.78	4,241,144	4.64
אקסטל אגח ה	0.76	4,434,779	4.49
לאומי	0.75	67,028	4.46
פועלים אגח 102	0.74	4,234,059	4.42
ממשלתי שקלי 0537	0.73	5,411,054	4.32
עזריאלי אגח ז	0.73	4,005,566	4.35
ארפורט אגח ה	0.72	3,554,491	4.26
ג'י סיטי אגח יח	0.72	3,841,157	4.27
חשמל אגח 34	0.7	3,667,019	4.17
צור אגח י	0.7	3,422,142	4.15
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.7	1,890	4.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	3,668,991	3.96
פועלים	0.65	56,383	3.87
רייסדור אגח א	0.64	3,682,276	3.78
דלק קב אגח מ	0.63	3,520,075	3.75
קרסו נדלן אגח א	0.6	3,498,489	3.58
אמות אגח י	0.6	3,121,745	3.54
ארי נדלן	0.59	577,778	3.52
עזריאלי אגח ח	0.57	3,141,506	3.39
חשמל אגח 33	0.57	3,217,468	3.37
לייטסטון אגח ד	0.56	3,182,978	3.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	2,648,381	3.27
אלבר אגח כ	0.55	3,224,029	3.28
אלוני חץ אגח יב	0.55	3,379,980	3.27
אוריון נכס אגח א	0.54	3,088,551	3.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	2,679,484	3.19
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.52	3,000,000	3.07
טאואר	0.51	3,931	3
נקסט ויז'ן	0.51	12,696	3.05
אמפא אגח א	0.5	2,829,872	2.96
מקמ 1116	0.5	3,012,742	2.98
אפי נכסים אגח י	0.49	2,947,465	2.93
אנלייט אנרגיה	0.48	10,920	2.87
אלון רבוע אגח ח	0.47	2,685,309	2.78
הבורסה לניע בתא	0.45	21,771	2.69
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.45	20,384	2.69
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	2,492,000	2.65
טבע	0.45	26,898	2.65
אלביט מערכות	0.44	1,151	2.6
נובה	0.44	1,656	2.61
נופר אנרג'י	0.44	12,684	2.63
שטראוס	0.44	22,587	2.6
ממשלתי שקלי 0330	0.42	2,740,327	2.52
ספנסר אגח ו	0.42	2,458,502	2.51
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.49
אפי נכסים אגח יז	0.42	2,319,269	2.48
מור השקעות	0.41	55,034	2.42
תכלית סל Russell 2000	0.41	24,621	2.43
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.41	96,050	2.41
רבוע נדלן אגח ט	0.41	2,195,533	2.45
ג'י סיטי אגח כא	0.41	2,366,377	2.44
מנרב אגח ו	0.41	2,345,976	2.43
אפריקה מג אגח ו	0.41	2,340,000	2.41
מגה אור	0.4	3,998	2.4
מימון ישיר	0.4	3,893	2.35
אלוני חץ אגח יג	0.4	2,250,226	2.38
מימון ישיר אגח ו	0.4	2,133,854	2.38
מגה אור אגח יב	0.4	2,180,668	2.36
אלומיי אגח ז	0.4	2,316,420	2.4
גרייסטון אגח א	0.39	2,301,663	2.31
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.31
ישפרו אגח ד	0.39	2,300,000	2.34
דלק קב אגח מב	0.39	2,231,609	2.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.38	112,589	2.25
הייפר גלובל	0.38	86,308	2.27
משק אנרג אגח ג	0.38	2,111,279	2.27
חג'ג' אגח יד	0.37	2,180,693	2.19
טלסיס	0.37	6,100	2.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	2,227,447	2.17
פסיפיק אגח ד	0.36	5,480,918	2.15
ישפרו אגח ב	0.36	2,051,853	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,054,000	2.14
זפירוס אגח א	0.36	1,989,448	2.12
רני צים אגח ה	0.36	2,212,915	2.12
אל על	0.35	140,463	2.08
אקרו אגח א	0.35	2,066,866	2.07
לאומי אגח 187	0.35	2,000,000	2.08
קווליטאו	0.34	4,356	2.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.34	2,356	2.01
תאת טכנו	0.33	13,753	1.97
קרסו מוט אגח ג	0.33	1,955,133	1.95
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,819,261	1.94
אמריקן אק אגח א	0.33	1,935,113	1.93
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.94
ארפורט אגח יג	0.33	1,908,228	1.95
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,890,000	1.92
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	1,878,713	1.87
רני צים אגח ד	0.32	1,778,163	1.88
ביג	0.31	2,698	1.82
דה זראסאי אגח ג	0.31	7,503,728	1.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	7,501	1.82
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	15,964	1.84
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.84
לייטסטון אגח ו	0.31	1,771,214	1.83
ישפרו אגח ג	0.31	1,830,436	1.83
אקונרגי אגח ג	0.31	1,804,087	1.85
ביג אגח כה	0.31	1,800,000	1.82
בזק אגח 13	0.31	1,998,549	1.85
סאמיט	0.3	37,342	1.77
מלרן אגח ה	0.3	1,662,425	1.79
נאייקס אגח א	0.3	1,711,797	1.81
ארפורט אגח ט	0.29	1,544,574	1.7
נאייקס	0.29	9,004	1.74
אקרו אגח ב	0.29	1,709,859	1.73
אדגר אגח יא	0.29	1,464,184	1.75
אלקטרה אגח ו	0.29	1,900,133	1.74
רבוע נדלן	0.28	5,165	1.68
חג'ג' אגח יב	0.28	1,480,854	1.69
בית שמש	0.27	1,923	1.63
תורפז	0.26	24,152	1.55
ויתניה אגח ו	0.26	1,410,804	1.57
ארפורט אגח יד	0.26	1,504,793	1.53
יוניברסל אגח ו	0.25	1,452,530	1.49
מז טפ הנפק 64	0.25	1,352,001	1.47
תמר פטרו אגח א	0.24	1,656,043	1.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,476,566	1.43
בלדי	0.24	25,517	1.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,552,200	1.45
אזורים מיר אגח א	0.24	1,380,000	1.41
אפי נכסים	0.23	7,158	1.39
קמטק	0.23	2,964	1.39
נטו מלינדה	0.23	9,819	1.35
אלבר אגח כב	0.23	1,292,711	1.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.39
בזק	0.23	193,622	1.36
איי.סי.אל	0.23	92,662	1.38
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.23	1,555	1.38
גיטי נדלן אגח א	0.22	1,245,001	1.28
וילאר אגח יב	0.22	1,300,000	1.32
סלקום	0.21	41,173	1.27
מור סל S&P 500	0.21	11,273	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,084,159	1.24
ממשלתי שקלי 1035	0.21	1,192,060	1.27
רנט איט אגח ב	0.21	1,217,225	1.22
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,243,580	1.24
רייסדור אגח ב	0.21	1,199,000	1.22
בלדי אגח 1	0.2	1,104,610	1.2
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.2
נכסים ובנ אגח יג	0.2	1,200,000	1.21
אפי נכסים אגח יח	0.2	1,200,000	1.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	1,222,121	1.18
לאומי אגח 185	0.19	1,029,496	1.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	1,175,837	1.1
וואן טכנולוגיות	0.19	20,002	1.14
מבנה	0.19	86,591	1.13
ביג אגח כ	0.18	958,848	1.07
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.06
ארפורט אגח יב	0.18	941,979	1.05
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.1
סאמיט אגח יד	0.17	929,807	1
מגה אור אגח ח	0.16	823,594	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.15	1,665,570	0.92
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.91
מגוריט אגח י	0.15	945,962	0.89
אמריקן אק אגח ב	0.15	882,822	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.15	798,904	0.89
שוב אנרגיה אגח א	0.14	760,337	0.83
מלרן אגח ז	0.14	828,000	0.85
ישראל קנדה	0.14	48,199	0.85
חג'ג' נדלן	0.14	35,975	0.82
גבאי מניב אגח יד	0.13	788,056	0.8
מישורים אגח י	0.13	711,412	0.74
גב ים אגח ט	0.13	677,140	0.75
בלדי אפ 1	0.12	8,335	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.12	713,149	0.73
אמות אגח ח	0.11	559,836	0.63
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	662,099	0.63
אלקו אגח יד	0.11	635,085	0.68
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.1	503,503	0.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	9,041	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	477,880	0.59
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.6
ריט 1 אגח ז	0.1	503,651	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	505,652	0.61
אנלייט אנ אגח ו	0.1	614,422	0.62
אלבר אגח יח	0.09	520,289	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	488,637	0.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	539,785	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.08	386,989	0.46
דה לסר אגח ז	0.08	749,821	0.46
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	1,846,773	0.45
פסיפיק אגח ב	0.07	1,103,948	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.34
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	387,875	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.3
סופרגז פא אגח א	0.04	262,305	0.25
קרסו מוט אגח א	0.03	197,910	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
רני צים אפ 2	0.01	53,850	0.03
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.01
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	21,599	0.03
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	787,488	0.19