קסם אקטיב 20-80

מחיר פדיון

930.78

מחיר קנייה

930.78

0.14%

% החודש:-1.14%
% השנה:4.47%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:11.56%
סטיית תקן (שנה):4.12
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	62.38	358,376,333	365.44
אג"ח מדינה	11	14.95	92,571,286	87.62
מניות	36	13.69	1,537,886	80.1
קרן סל	11	4.09	391,293	24
פיקדונות בבנק	2	2.87	0	16.87
מניות ETF	2	0.83	3,445	4.91
קרן מחקה	1	0.52	3,000,000	3.04
מק"מ	1	0.51	2,979,743	2.97
כתב אופציה	2	0.26	68,667	0.52
יחידת השתתפות	1	0.2	9,135	1.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	0	2,987,298	0.19
אג"ח להמרה	1	0	366,705	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0	449,437	0
סה"כ	240	100.3	462,741,228	586.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.53	20,816,312	20.71
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	16.85
ממשלתי שקלי 0432	2.8	18,864,903	16.42
ממשלתי שקלי 0347	2.43	15,616,590	14.22
אדמה אגח ב	1.63	6,119,501	9.55
עזריאלי אגח ו	1.62	8,091,593	9.52
נכסים ובנ אגח י	1.3	6,806,964	7.64
ממשלתי צמוד 0529	1.23	6,333,789	7.2
אלוני חץ אגח טו	1.23	6,741,053	7.24
נופר אנרג אגח ג	1.18	6,536,947	6.89
גב ים אגח ח	1.18	7,510,091	6.92
נופר אנרג אגח ד	1.17	6,428,035	6.83
ממשלתי שקלי 0142	1.15	5,836,274	6.72
ישראל קנדה אגח ח	1.15	6,438,278	6.75
ממשלתי צמוד 0431	1.15	6,526,897	6.73
אגלן אגח א	1.07	6,166,199	6.26
מימון ישיר אגח ה	1.06	5,636,530	6.19
רבוע נדלן אגח י	0.95	5,802,229	5.56
נמקו אגח ד	0.94	5,238,185	5.51
מז טפ הנ אגח 70	0.94	5,333,523	5.53
אנלייט אנ אגח ד	0.94	5,912,645	5.48
מבנה אגח כה	0.91	5,178,165	5.31
אפי נכסים אגח יג	0.87	4,572,758	5.11
ביג אגח יג	0.86	4,481,243	5.04
פועלים אגח 102	0.85	4,704,509	4.98
דה זראסאי אגח ג	0.84	10,761,796	4.9
לאומי	0.84	70,282	4.9
קסם S&P 500 ETF	0.83	21,654	4.87
צור אגח י	0.83	4,017,296	4.85
ממשלתי שקלי 0330	0.82	5,400,387	4.83
ישפרו אגח א	0.8	4,241,144	4.66
גב ים אגח יא	0.79	4,387,829	4.64
פועלים	0.78	62,140	4.56
נקסט ויז'ן	0.77	14,786	4.51
הבורסה לניע בתא	0.75	31,742	4.4
אקסטל אגח ה	0.75	4,445,890	4.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	3,531,175	4.32
ממשלתי שקלי 0537	0.72	5,411,054	4.21
עזריאלי אגח ז	0.72	4,005,566	4.21
חשמל אגח 34	0.72	3,786,547	4.2
ארפורט אגח ה	0.71	3,554,491	4.19
ג'י סיטי אגח יח	0.7	3,841,157	4.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.69	30,223	4.03
טאואר	0.67	7,238	3.9
רייסדור אגח א	0.66	3,692,000	3.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	3,668,991	3.82
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.64	1,890	3.78
אלבר אגח כ	0.63	3,627,032	3.66
דלק קב אגח מ	0.63	3,520,075	3.67
ממשלתי שקלי 1152	0.61	4,848,482	3.58
קרסו נדלן אגח א	0.61	3,498,489	3.58
אמות אגח י	0.58	3,121,745	3.38
עזריאלי אגח ח	0.56	3,141,506	3.27
אלוני חץ אגח יב	0.56	3,549,107	3.31
חשמל אגח 33	0.56	3,217,468	3.26
אלביט מערכות	0.55	1,219	3.21
מימון ישיר אגח ו	0.55	2,914,764	3.22
לייטסטון אגח ד	0.55	3,182,978	3.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	2,679,484	3.17
דלק קב אגח לט	0.53	2,836,096	3.1
אוריון נכס אגח א	0.53	3,088,551	3.09
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.52	3,000,000	3.04
אפי נכסים אגח י	0.51	3,068,069	2.97
מקמ 516	0.51	2,979,743	2.97
MTF סל ת"א-בנייה	0.5	145,107	2.95
ארי נדלן	0.48	577,778	2.83
אלון רבוע אגח ח	0.47	2,685,309	2.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	2,784,308	2.7
פסיפיק אגח ד	0.46	5,514,251	2.72
טבע	0.46	28,885	2.67
שטראוס	0.46	19,464	2.69
נטו מלינדה	0.42	15,872	2.45
אלוני חץ אגח יג	0.42	2,462,169	2.49
בלדי	0.42	40,454	2.45
ספנסר אגח ו	0.42	2,458,502	2.47
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.48
אנלייט אנרגיה	0.42	11,796	2.47
מימון ישיר	0.41	4,466	2.43
מנרב אגח ו	0.41	2,345,976	2.4
אלומיי אגח ז	0.41	2,316,420	2.38
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,319,269	2.39
מגה אור אגח יב	0.4	2,180,668	2.33
ג'י סיטי אגח כא	0.4	2,397,015	2.33
אפריקה מג אגח ו	0.4	2,340,000	2.33
גרייסטון אגח א	0.39	2,301,663	2.31
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.28
ישפרו אגח ד	0.39	2,300,000	2.31
בית שמש	0.38	3,145	2.21
נובה	0.38	1,656	2.25
חג'ג' אגח יד	0.38	2,180,693	2.23
מגה אור	0.37	4,298	2.15
תורפז	0.37	34,387	2.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	2,165,000	2.15
סאמיט	0.36	38,559	2.08
תכלית סל Russell 2000	0.36	24,621	2.12
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.36	101,217	2.09
ישפרו אגח ב	0.36	2,051,853	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,054,000	2.12
זפירוס אגח א	0.36	1,989,448	2.1
קווליטאו	0.35	3,946	2.06
אקרו אגח א	0.35	2,066,866	2.07
לאומי אגח 187	0.35	2,000,000	2.07
רני צים אגח ה	0.35	2,212,915	2.08
אמריקן אק אגח א	0.34	1,935,113	1.97
קרסו מוט אגח ג	0.33	1,955,133	1.92
נופר אנרג'י	0.33	12,900	1.93
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,819,261	1.96
אפי קפיטל אגח ה	0.33	1,890,000	1.93
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.92
ארפורט אגח יג	0.33	1,908,228	1.93
אדגר אגח יא	0.33	1,674,239	1.95
נאייקס	0.32	10,651	1.89
אנליסט	0.31	14,906	1.83
דלק קבוצה	0.31	1,697	1.8
רבוע נדלן אגח ט	0.31	1,652,903	1.79
יוניברסל אגח ו	0.31	1,816,915	1.82
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.83
רני צים אגח ד	0.31	1,778,163	1.84
ישפרו אגח ג	0.31	1,830,436	1.83
אמפא אגח א	0.31	1,782,768	1.83
אקונרגי אגח ג	0.31	1,804,087	1.8
בזק אגח 13	0.31	1,998,549	1.8
תאת טכנו	0.3	14,051	1.75
ממשלתי צמוד 1033	0.3	1,724,538	1.78
לייטסטון אגח ו	0.3	1,771,214	1.77
נאייקס אגח א	0.3	1,711,797	1.75
ביג אגח כה	0.3	1,800,000	1.78
מז טפ הנפק 64	0.3	1,622,353	1.75
משק אנרג אגח ג	0.29	1,613,279	1.72
אקרו אגח ב	0.29	1,709,859	1.7
אלקטרה אגח ו	0.29	1,900,133	1.7
חג'ג' אגח יב	0.29	1,480,854	1.67
אפי נכסים	0.28	7,421	1.62
ביג	0.28	2,328	1.67
קסם NASDAQ 100 ETF	0.28	2,356	1.67
ארפורט אגח ט	0.28	1,544,574	1.65
בזק	0.28	219,050	1.64
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	16,071	1.61
ויתניה אגח ו	0.27	1,410,804	1.56
סלקום	0.26	45,727	1.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	8,059	1.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,552,200	1.53
איי.סי.אל	0.26	92,662	1.5
תמר פטרו אגח א	0.25	1,656,043	1.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,476,566	1.47
בלדי אפ 1	0.25	14,817	0.5
ארפורט אגח יד	0.25	1,504,793	1.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	1,556,089	1.47
קמטק	0.24	3,060	1.42
מלרן אגח ה	0.24	1,348,943	1.41
אלבר אגח כב	0.24	1,342,431	1.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.33
גיטי נדלן אגח א	0.22	1,257,576	1.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	1,292,000	1.32
וילאר אגח יב	0.22	1,300,000	1.29
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,115,047	1.23
ממשלתי שקלי 1035	0.21	1,192,060	1.22
פאי סיאם אגח ג	0.21	1,243,580	1.22
נאוויטס פטר יהש	0.2	9,135	1.18
מור סל S&P 500	0.2	11,273	1.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	1,175,837	1.17
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.18
מגוריט אגח י	0.2	1,276,989	1.17
רייסדור אגח ב	0.2	1,199,000	1.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	18,427	1.12
לאומי אגח 185	0.19	1,029,496	1.09
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.19	1,555	1.13
רבוע נדלן	0.18	2,686	1.05
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,665,570	1.07
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.07
ארפורט אגח יב	0.18	941,979	1.03
רנט איט אגח ב	0.18	1,053,539	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.18	965,690	1.03
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.08
חג'ג' נדלן	0.18	42,565	1.06
מגה אור אגח ח	0.17	823,594	0.97
דלק קב אגח מב	0.17	1,000,000	1
ישראל קנדה	0.17	57,104	1
שוב אנרגיה אגח א	0.16	855,379	0.93
סאמיט אגח יד	0.16	929,807	0.96
גב ים אגח ט	0.16	851,262	0.93
ביג אגח ח	0.15	758,837	0.91
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	12,285	0.88
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.87
וואן טכנולוגיות	0.15	14,665	0.87
אמות אגח ח	0.14	742,244	0.81
דה לסר אגח ז	0.14	1,124,731	0.81
גבאי מניב אגח יד	0.14	788,056	0.82
מלרן אגח ז	0.14	828,000	0.83
מיטב השקעות	0.13	7,001	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	794,518	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	690,508	0.74
מישורים אגח י	0.13	711,412	0.74
נתנאל מניב אגח א	0.13	735,205	0.75
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	774,666	0.76
אלבר אגח יח	0.12	692,170	0.69
אלקו אגח יד	0.12	635,085	0.68
דלק קב אגח מא	0.12	698,023	0.72
פסיפיק אגח ב	0.11	1,216,949	0.62
בלדי אגח 1	0.11	574,399	0.62
אמריקן אק אגח ב	0.11	652,000	0.66
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.1	503,503	0.61
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	477,880	0.57
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.59
ריט 1 אגח ז	0.1	503,651	0.59
אדגר אגח יג	0.1	520,069	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	505,652	0.61
אנלייט אנ אגח ו	0.1	614,422	0.61
אלקטרה אגח ד	0.1	571,110	0.58
ג'י סיטי אגח כ	0.09	521,059	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.08	386,989	0.45
סופרגז פא אגח א	0.08	501,845	0.47
הייפר גלובל	0.07	17,299	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.29
קרסו מוט אגח א	0.03	197,910	0.2
רני צים אפ 2	0.01	53,850	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	43,197	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אמות אגח ט	0	22,140	0.02
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	413,468	0.19