קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.07	2.16
תחילת השנה	-12.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.63	20,816,312	21.83
ממשלתי שקלי 0432	2.91	19,865,420	17.49
ממשלתי שקלי 0347	2.5	15,616,590	15.02
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	14.68
עזריאלי אגח ו	1.6	8,091,593	9.59
אדמה אגח ב	1.59	6,119,501	9.54
נופר אנרג אגח ד	1.31	7,325,796	7.9
אלוני חץ אגח טו	1.29	6,995,539	7.76
נכסים ובנ אגח י	1.27	6,806,964	7.63
נופר אנרג אגח ג	1.24	7,018,046	7.44
ישראל קנדה אגח ח	1.19	6,695,369	7.16
גב ים אגח ח	1.16	7,510,091	6.98
ממשלתי שקלי 0142	1.13	5,836,274	6.79
מימון ישיר אגח ה	1.13	6,184,526	6.79
ממשלתי צמוד 0529	1.11	5,849,721	6.68
אגלן אגח א	1.05	6,166,199	6.3
ביג אגח יג	1.04	5,514,153	6.22
ארפורט אגח ה	1	5,035,528	6.04
ממשלתי שקלי 0330	0.97	6,386,016	5.82
אקסטל אגח ה	0.96	5,600,000	5.74
רבוע נדלן אגח י	0.94	5,802,229	5.64
נמקו אגח ד	0.93	5,238,185	5.56
מז טפ הנ אגח 70	0.93	5,333,523	5.58
אנלייט אנ אגח ד	0.92	5,912,645	5.54
מבנה אגח כה	0.89	5,178,165	5.37
לאומי	0.87	70,282	5.25
קסם S&P 500 ETF	0.85	21,654	5.1
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,572,758	5.1
דה זראסאי אגח ג	0.84	10,761,796	5.03
פועלים אגח 102	0.83	4,704,509	5.01
מימון ישיר אגח ו	0.8	4,372,145	4.83
פועלים	0.8	62,140	4.78
צור אגח י	0.8	4,017,296	4.8
נקסט ויז'ן	0.78	16,870	4.71
גב ים אגח יא	0.78	4,387,829	4.71
ישפרו אגח א	0.77	4,241,144	4.64
ממשלתי צמוד 0431	0.73	4,219,831	4.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	3,531,175	4.3
ממשלתי שקלי 0537	0.71	5,411,054	4.27
חשמל אגח 34	0.71	3,786,547	4.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.71	34,706	4.28
הבורסה לניע בתא	0.69	34,558	4.14
אלבר אגח כ	0.69	4,030,036	4.11
ג'י סיטי אגח יח	0.69	3,841,157	4.17
עזריאלי אגח ז	0.68	3,821,458	4.07
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.67	1,890	4.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	3,668,991	3.94
תורפז	0.63	48,610	3.8
רייסדור אגח א	0.63	3,692,000	3.77
דלק קב אגח מ	0.62	3,520,075	3.72
ממשלתי שקלי 1152	0.61	4,848,482	3.66
קרסו נדלן אגח א	0.6	3,498,489	3.6
אמות אגח י	0.57	3,121,745	3.42
אלוני חץ אגח יב	0.57	3,569,993	3.43
לייטסטון אגח ד	0.56	3,223,268	3.37
עזריאלי אגח ח	0.55	3,141,506	3.33
חשמל אגח 33	0.55	3,217,468	3.33
אקרו אגח א	0.53	3,196,062	3.21
דלק קב אגח לט	0.52	2,836,096	3.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	2,679,484	3.15
אפי נכסים אגח י	0.51	3,092,619	3.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.51	145,107	3.08
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.51	3,000,000	3.06
תמר פטרו אגח ב	0.5	3,261,580	2.98
ג'י סיטי אגח כא	0.5	3,047,015	3.01
פסיפיק אגח ד	0.49	5,514,251	2.95
מקמ 516	0.49	2,979,743	2.95
אלון רבוע אגח ח	0.48	2,792,146	2.9
גרייסטון אגח א	0.48	2,772,728	2.89
נאוויטס פטר יהש	0.46	23,193	2.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,784,308	2.7
אלוני חץ אגח יג	0.44	2,462,169	2.63
קווליטאו	0.43	3,821	2.58
אדגר אגח יא	0.43	2,219,267	2.61
סאמיט	0.42	40,355	2.55
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.52
בית שמש	0.41	3,145	2.47
מימון ישיר	0.41	4,466	2.44
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,319,269	2.47
מגה אור	0.4	7,170	2.42
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	22,194	2.38
מנרב אגח ו	0.4	2,345,976	2.43
אלומיי אגח ז	0.4	2,316,420	2.38
מגה אור אגח יב	0.39	2,180,668	2.34
ספנסר אגח ו	0.39	2,276,044	2.37
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.33
אוריון נכס אגח א	0.39	2,351,064	2.35
ישפרו אגח ד	0.39	2,300,000	2.32
ארי נדלן	0.39	577,778	2.35
תאת טכנו	0.37	14,530	2.21
תכלית סל Russell 2000	0.37	24,621	2.21
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.37	101,217	2.22
חג'ג' אגח יד	0.37	2,180,693	2.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	2,165,000	2.24
אקרו אגח ב	0.37	2,173,000	2.23
בזק	0.37	281,479	2.25
נובה	0.36	1,408	2.17
קמטק	0.36	4,488	2.15
אלביט מערכות	0.35	958	2.11
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,911,879	2.08
בלדי	0.35	44,404	2.13
ישפרו אגח ב	0.35	2,051,853	2.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	2,054,000	2.13
זפירוס אגח א	0.35	1,989,448	2.11
לאומי אגח 187	0.35	2,000,000	2.09
רני צים אגח ה	0.35	2,212,915	2.09
טבע	0.35	20,694	2.09
אנלייט אנרגיה	0.35	11,796	2.08
אנליסט	0.34	13,110	2.05
פיקהיל אגח א	0.34	1,951,000	2.02
נופר אנרג'י	0.33	12,900	2
אמריקן אק אגח א	0.33	1,935,113	1.99
אלקטרה אגח ו	0.33	2,230,553	2.01
קרסו מוט אגח ג	0.32	1,955,133	1.93
יוניברסל אגח ו	0.32	1,907,760	1.95
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,890,000	1.92
ישפרו אגח ג	0.32	1,830,436	1.9
ארפורט אגח יג	0.32	1,908,228	1.94
שטראוס	0.32	16,632	1.95
מור סל S&P 500	0.31	17,672	1.89
נאייקס	0.31	10,651	1.86
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.84
רני צים אגח ד	0.31	1,778,163	1.85
אמפא אגח א	0.31	1,782,768	1.85
אורביט	0.31	45,681	1.87
דלק קבוצה	0.3	2,090	1.82
אל על	0.3	101,671	1.78
ביג אגח ח	0.3	1,537,301	1.82
קסם NASDAQ 100 ETF	0.3	2,356	1.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	8,489	1.78
רבוע נדלן אגח ט	0.3	1,652,903	1.8
נאייקס אגח א	0.3	1,711,797	1.8
אקונרגי אגח ג	0.3	1,804,087	1.8
בזק אגח 13	0.3	1,998,549	1.82
אפי נכסים	0.29	7,421	1.76
ביג	0.29	2,328	1.74
מז טפ הנפק 64	0.29	1,622,353	1.75
סלקום	0.28	45,727	1.69
ארפורט אגח ט	0.28	1,544,574	1.67
לייטסטון אגח ו	0.28	1,600,000	1.66
תמר פטרו אגח א	0.27	1,849,364	1.63
מטריקס	0.27	11,591	1.61
ויתניה אגח ו	0.26	1,410,804	1.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,552,200	1.56
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,466,566	1.49
מלרן אגח ה	0.25	1,348,943	1.51
ארפורט אגח יד	0.25	1,504,793	1.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	1,556,089	1.48
מגה אור אגח ח	0.24	1,235,391	1.45
אמ.די.ג'י אגח ט	0.24	1,388,530	1.42
משק אנרג אגח ג	0.24	1,363,000	1.45
אלבר אגח כב	0.23	1,347,986	1.39
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	1,292,000	1.38
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.4
דה זראסאי אגח ה	0.22	1,665,570	1.32
חג'ג' אגח יב	0.22	1,188,304	1.33
נטו מלינדה	0.21	7,083	1.27
לאומי אגח 185	0.21	1,176,567	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,115,047	1.26
ממשלתי שקלי 1035	0.21	1,192,060	1.23
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.21	1,555	1.24
רבוע נדלן	0.2	2,686	1.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	18,427	1.2
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.19
מגוריט אגח י	0.19	1,276,989	1.17
פאי סיאם אגח ג	0.19	1,200,000	1.16
מיטב השקעות	0.18	9,108	1.1
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.07
בלדי אפ 1	0.18	17,000	0.36
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.09
דה לסר אגח ז	0.17	1,124,731	1.05
ארפורט אגח יב	0.17	941,979	1.04
רנט איט אגח ב	0.17	1,053,539	1.04
ג'י סיטי אגח טז	0.17	965,690	1.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.16	12,285	0.94
שוב אנרגיה אגח א	0.16	855,379	0.93
סאמיט אגח יד	0.16	929,807	0.97
גב ים אגח ט	0.16	851,262	0.94
חג'ג' נדלן	0.16	37,608	0.94
אדגר אגח יג	0.15	795,583	0.91
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.92
אמות אגח ח	0.14	742,244	0.82
גבאי מניב אגח יד	0.14	788,056	0.81
איי.סי.אל	0.14	48,946	0.83
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	794,518	0.78
גיטי נדלן אגח א	0.13	765,278	0.78
דלק קב אגח מא	0.13	698,023	0.75
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	774,666	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	690,508	0.74
מישורים אגח י	0.12	711,412	0.75
נתנאל מניב אגח א	0.12	735,205	0.74
אלבר אגח יח	0.11	692,170	0.69
פסיפיק אגח ב	0.11	1,241,463	0.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	530,202	0.64
אלקו אגח יד	0.11	635,085	0.68
אמריקן אק אגח ב	0.11	652,000	0.67
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.1	503,503	0.6
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.1	531,692	0.58
בלדי אגח 1	0.1	574,399	0.62
אנלייט אנ אגח ו	0.1	614,422	0.62
אלקטרה אגח ד	0.1	571,110	0.57
סופרגז פא אגח א	0.09	558,671	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	424,761	0.51
קרסו מוט אגח א	0.07	390,722	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.07	386,989	0.45
ספיר קורפ אגח יט	0.06	340,586	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.3
רני צים אפ 2	0.02	53,850	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אמות אגח ט	0	22,140	0.02
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	413,468	0.19