קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.77	-2.05
תחילת השנה	-25.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.56	36,442,881	36.48
ממשלתי שקלי 0335	2.72	21,732,432	21.74
ממשלתי שקלי 0432	2.05	19,865,420	16.38
קסם ETF ת"א 90	1.95	64,435	15.63
ארפורט אגח ה	1.67	11,467,977	13.38
אדמה אגח ב	1.56	8,431,567	12.48
ממשלתי שקלי 0347	1.55	13,769,246	12.39
מימון ישיר אגח ו	1.41	10,363,071	11.28
נמקו אגח ד	1.39	10,630,260	11.11
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.32	9,000,000	10.59
דה זראסאי אגח ג	1.23	10,761,796	9.82
אלוני חץ אגח יב	1.19	10,423,381	9.52
מימון ישיר אגח ה	1.13	8,514,747	9.02
נופר אנרג אגח ד	1.11	8,494,731	8.92
אלוני חץ אגח טו	1.08	8,286,217	8.62
מבנה אגח כה	1.08	8,837,903	8.64
אדגר אגח יא	1.05	7,379,563	8.38
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	8.26
ממשלתי שקלי 0330	1.03	9,538,732	8.21
תנופורט אגח ב	1.03	7,642,437	8.28
קסם S&P 500 ETF	1.02	34,053	8.14
אפי נכסים אגח יג	1.02	7,709,235	8.14
ממשלתי שקלי 0327	1.01	8,280,499	8.05
ביג אגח יג	1.01	7,511,788	8.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	84,632	8.05
קסם ETF ת"א 125	0.98	31,949	7.82
פועלים	0.9	155,874	7.17
צור אגח י	0.86	5,907,219	6.88
תמר פטרו אגח א	0.84	6,861,160	6.71
עזריאלי אגח ו	0.83	5,816,695	6.62
ממשלתי צמוד 0529	0.8	5,849,721	6.41
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.8	2,970	6.4
אפי נכסים אגח ח	0.78	5,401,527	6.28
ג'י סיטי אגח יח	0.77	5,608,882	6.16
מז טפ הנ אגח 70	0.76	6,000,000	6.05
גב ים אגח ח	0.76	6,905,840	6.1
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.74	5,050,000	5.9
גב ים אגח יא	0.74	5,664,989	5.95
פסיפיק אגח ד	0.72	5,553,224	5.78
לאומי	0.72	127,965	5.74
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.72	6,500,000	5.73
ממשלתי שקלי 0928	0.71	6,049,262	5.7
רבוע נדלן אגח י	0.71	6,194,811	5.67
אלבר אגח כ	0.69	5,454,216	5.52
חשמל אגח 34	0.67	5,066,710	5.37
ישפרו אגח א	0.67	4,968,475	5.36
אפי נכסים אגח י	0.65	5,422,431	5.21
קרסו נדלן אגח א	0.65	5,170,241	5.2
דלק קב אגח לח	0.64	4,904,007	5.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	4,282,005	5.08
תמר פטרו אגח ב	0.61	4,860,702	4.85
גבאי מניבים אגח י	0.61	5,001,417	4.91
אלון רבוע אגח ו	0.59	4,717,063	4.71
מבנה אגח יז	0.57	3,891,266	4.59
קסם NASDAQ 100 ETF	0.55	5,949	4.41
ישראל קנדה אגח ח	0.55	4,177,917	4.38
ארפורט אגח ט	0.54	4,198,692	4.31
ווסטדיל אגח ג	0.54	4,030,005	4.35
נכסים ובנ אגח י	0.53	3,932,402	4.27
אמות אגח י	0.52	4,015,091	4.16
נכסים ובנ אגח ט	0.52	4,379,877	4.17
תכלית סל Russell 2000	0.51	44,735	4.06
עזריאלי אגח ז	0.51	4,096,931	4.06
בראק אן וי אגח ד	0.51	3,925,299	4.05
ג'י סיטי אגח כא	0.51	4,054,550	4.1
פרטנר	0.5	158,623	3.97
מגה אור אגח ח	0.5	3,531,865	4.03
נופר אנרג אגח ג	0.5	3,780,387	3.97
לאומי אגח 185	0.5	3,908,612	4.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	4,000,000	4
חשמל אגח 33	0.5	4,200,722	4
מקמ 315	0.5	4,015,708	4
ביג	0.49	6,966	3.9
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.48	29,582	3.81
יוניברסל אגח ו	0.48	3,868,503	3.86
ספנסר אגח ו	0.48	3,717,000	3.84
גרייסטון אגח א	0.48	3,713,048	3.82
קרסו נדלן אגח ב	0.47	3,761,000	3.77
לייטסטון אגח ד	0.46	3,527,022	3.66
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	3,198,539	3.63
אלוני חץ אגח יג	0.44	3,446,701	3.49
ארפורט סיטי	0.42	56,218	3.4
ביג אגח יד	0.42	3,005,298	3.36
ממשלתי שקלי 1152	0.42	4,848,482	3.38
אקרו אגח א	0.42	3,395,202	3.34
בי קומיונק אגח ז	0.42	3,271,448	3.39
בזק אגח 13	0.41	3,850,916	3.26
אורביט	0.41	107,257	3.32
רמי לוי	0.4	11,997	3.22
עזריאלי אגח ח	0.4	3,306,560	3.22
ישראמקו אגח ג	0.4	3,450,000	3.2
ממשלתי שקלי 0142	0.39	2,836,274	3.13
מור סל S&P 500	0.39	29,080	3.13
אנלייט אנרגיה	0.39	53,869	3.12
סאמיט	0.38	51,812	3
נובולוג	0.38	1,833,677	3.02
חג'ג' אגח יד	0.38	3,000,000	3.01
אלקטרה אגח ו	0.37	3,474,166	2.96
מבנה אגח כג	0.36	2,503,737	2.91
נמלי ישראל אגח א	0.35	2,484,518	2.83
אדגר אגח י	0.35	2,356,325	2.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	27,207	2.76
מבנה	0.34	252,398	2.71
מגה אור אגח ז	0.33	2,274,557	2.64
ויתניה אגח ו	0.32	2,365,771	2.52
דלתא גליל	0.32	12,594	2.56
חג'ג' נדלן	0.32	100,842	2.59
פז אנרגיה אגח ט	0.31	2,320,723	2.46
אלבר אגח כא	0.31	2,500,000	2.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	2,676,807	2.45
אשטרום קב אגח ג	0.3	2,465,293	2.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	61,632	2.44
מימון ישיר	0.3	3,976	2.37
אמות אגח ח	0.3	2,276,494	2.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	2,628,704	2.43
וילאר אגח י	0.3	2,404,220	2.41
ממשלתי צמוד 1028	0.3	2,378,548	2.42
ישפרו אגח ב	0.3	2,401,000	2.43
נייס	0.3	3,951	2.37
ביג אגח ח	0.29	2,019,764	2.33
אלבר אגח כב	0.29	2,291,000	2.3
ג'י סיטי אגח טז	0.29	2,236,747	2.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	44,137	2.13
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,951,284	2.09
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,913,000	2.04
מלרן אגח ה	0.26	1,882,495	2.05
בזק	0.26	366,041	2.08
חג'ג' אגח יב	0.26	1,901,286	2.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	1,937,376	2.01
שטראוס	0.25	27,653	2
מיטב השקעות	0.24	51,449	1.93
אפי נכסים	0.24	10,725	1.91
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.24	98,428	1.94
מז טפ הנפק 64	0.24	1,892,704	1.96
דנאל	0.24	4,627	1.92
מליסרון אגח יד	0.24	1,613,400	1.89
שמוס אגח א	0.22	2,040,236	1.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,721,525	1.75
סקופ	0.22	11,579	1.78
פמס	0.22	11,455	1.8
גב ים אגח ט	0.22	1,693,838	1.78
רבוע נדלן	0.21	5,236	1.7
רבוע נדלן אגח ח	0.21	1,470,520	1.65
אמות אגח ז	0.21	1,903,733	1.67
דה זראסאי אגח ה	0.21	1,694,453	1.69
דה לסר אגח ז	0.21	1,591,012	1.65
דמרי אגח יא	0.21	1,592,445	1.67
תדיראן גרופ	0.21	6,475	1.71
איידיאיי ביטוח	0.2	10,493	1.56
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	1,379,103	1.61
סלקום אגח ט	0.2	1,620,239	1.62
סלקום אגח יא	0.2	1,594,706	1.58
פולירם	0.2	129,216	1.63
חג'ג' אגח טו	0.2	1,743,663	1.61
יוניטרוניקס	0.19	54,860	1.56
פסיפיק אגח ב	0.19	1,542,169	1.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	1,314,028	1.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	29,396	1.49
שוב אנרגיה אגח א	0.19	1,456,903	1.54
אלקו אגח יד	0.19	1,445,386	1.51
אמ.די.גי אגח ט	0.19	1,496,000	1.53
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.19	1,332,265	1.52
מיטרוניקס	0.18	181,914	1.48
ריטיילורס	0.17	19,938	1.4
מישורים אגח י	0.17	1,248,000	1.33
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,400,670	1.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	1,304,070	1.27
נמקו אגח ג	0.16	1,226,239	1.26
מז טפ הנפק 49	0.16	1,131,148	1.26
אל על	0.15	129,188	1.16
קרסו מוטורס	0.15	43,261	1.24
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	1,245,057	1.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	1,243,080	1.19
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.15	1,555	1.19
אפריקה מג אגח ד	0.14	1,131,501	1.14
צרפתי אגח יג	0.14	1,106,641	1.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	1,040,701	1.16
מנורה מב אגח ג	0.14	1,150,346	1.14
אלקטרה אגח ד	0.14	1,142,216	1.14
קרסו מוטורס אגח א	0.13	1,045,793	1.04
אאורה אגח יח	0.13	1,000,000	1.03
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	917,813	0.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	894,390	0.97
מבנה אגח יט	0.12	810,873	0.95
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.12	928,969	0.95
מגדלי תיכון	0.11	74,302	0.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	800,000	0.89
צמח המרמן אגח ח	0.11	852,000	0.88
בלדי	0.11	34,000	0.84
מגה אור אגח ו	0.1	694,656	0.81
חג'ג' אגח יג	0.1	797,732	0.8
גבאי מניבים אגח יד	0.1	804,078	0.82
עמרם אברהם אגח ב	0.1	741,409	0.77
אאורה אגח טז	0.1	800,573	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.09	736,703	0.71
נמקו אגח ב	0.09	769,339	0.75
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	685,512	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	729,335	0.72
אלקטרה	0.09	344	0.69
טיב טעם	0.08	90,709	0.62
שפיר הנדסה	0.08	24,976	0.66
עזריאלי אגח ד	0.08	569,071	0.64
פסיפיק אגח ג	0.08	633,537	0.66
אאורה אגח יח	0.08	637,638	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.08	646,253	0.66
דה לסר אגח ח	0.07	566,331	0.58
ישראכרט אגח ב	0.07	592,010	0.6
מליסרון אגח יז	0.07	490,293	0.56
נתנאל גרופ אגח יב	0.07	598,584	0.6
דיסקונט	0.07	20,806	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	556,048	0.58
אשטרום קבוצה	0.06	7,452	0.46
בזן	0.06	486,609	0.51
לוזון קבוצה	0.06	165,235	0.48
שיכון ובינוי	0.05	30,775	0.36
סלקום	0.05	16,845	0.4
אלבר אגח יח	0.05	410,800	0.4
בזן אגח ט	0.05	369,141	0.37
דלתא גליל אגח א	0.05	429,049	0.44
שלמה נדלן אגח ג	0.04	318,368	0.32
רותם שני אגח א	0.04	281,287	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.04	340,586	0.35
אלוני חץ אפ 16	0.04	17,650	0.11
בלדי אפ 1	0.04	17,000	0.1
וויי בוקס אג ג	0.04	347,000	0.34
גירון אגח ו	0.03	211,191	0.25
מזרחי טפחות	0.03	1,306	0.22
סקייליין	0.02	8,651	0.17
יעקב פיננסים	0.02	5,954	0.14
שלמה החז אגח יז	0.02	143,398	0.14
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	186,251	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
ויקטורי	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
חלל תקש אגח טז	0	1	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
חלל תקש אגח יח	0	1	0
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	1	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	1	0
גמא אגח ג	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0