קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.93	11.94
תחילת השנה	-184.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.03	21,732,432	21.54
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	19.2
ממשלתי שקלי 0432	2.34	19,865,420	16.61
ממשלתי שקלי 0347	2.05	16,272,157	14.56
קסם ETF ת"א 35	1.95	46,914	13.85
אדמה אגח ב	1.61	7,581,567	11.42
נופר אנרג אגח ד	1.28	8,494,731	9.06
תנופורט אגח ב	1.27	8,160,091	9
מימון ישיר אגח ו	1.26	8,130,081	8.98
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	87,028	8.66
ממשלתי שקלי 0330	1.17	9,538,732	8.33
ביג אגח יג	1.12	7,176,851	7.94
אלוני חץ אגח טו	1.12	7,444,291	7.92
נמקו אגח ד	1.11	7,523,705	7.87
נכסים ובנ אגח י	1.09	6,954,706	7.71
ישראל קנדה אגח ח	1.09	7,361,694	7.72
פועלים	1.05	116,632	7.46
מימון ישיר אגח ה	1.04	6,850,672	7.37
נופר אנרג אגח ג	1.04	7,018,046	7.41
אגלן אגח א	1	6,998,407	7.08
גב ים אגח ח	0.98	7,762,788	6.93
ממשלתי שקלי 0142	0.94	5,836,274	6.65
ארפורט אגח ה	0.93	5,614,947	6.58
קסם ETF ת"א 90	0.92	22,043	6.52
ממשלתי צמוד 0529	0.92	5,849,721	6.5
מז טפ הנ אגח 70	0.9	6,138,824	6.37
לאומי	0.9	101,683	6.41
ג'י סיטי אגח יח	0.87	5,608,882	6.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.83	6,500,000	5.87
ממשלתי שקלי 0928	0.82	6,049,262	5.84
גב ים אגח יא	0.82	5,509,788	5.83
גירון אגח ו	0.81	4,822,536	5.73
אפי נכסים אגח יג	0.81	5,320,600	5.77
רבוע נדלן אגח י	0.81	6,146,326	5.79
אקסטל אגח ה	0.81	5,600,000	5.74
מבנה אגח כה	0.81	5,741,408	5.79
חשמל אגח 34	0.78	5,050,604	5.53
ישפרו אגח א	0.76	4,957,365	5.4
ביג אגח יד	0.72	4,409,602	5.1
קרסו נדלן אגח א	0.72	5,053,875	5.11
אנלייט אנ אגח ז	0.7	4,960,000	4.97
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	4,060,177	4.89
דלק קב אגח לח	0.68	4,582,191	4.85
צור אגח י	0.68	4,103,817	4.86
גבאי מניבים אגח י	0.67	4,793,025	4.73
ג'י סיטי אגח כא	0.66	4,581,584	4.67
אלבר אגח כ	0.65	4,552,924	4.61
קסם NASDAQ 100 ETF	0.61	5,636	4.32
אמות אגח י	0.61	3,967,750	4.3
ווסטדיל אגח ג	0.61	4,016,895	4.33
אלון רבוע אגח ו	0.6	4,271,352	4.29
עזריאלי אגח ז	0.58	4,013,320	4.12
חשמל אגח 33	0.58	4,200,722	4.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.57	1,890	4.07
ממשלתי שקלי 0537	0.56	5,411,054	4
פסיפיק אגח ד	0.56	5,553,224	3.98
דה זראסאי אגח ג	0.55	10,336,694	3.93
תמר פטרו אגח ב	0.55	4,041,292	3.88
תורפז	0.54	74,080	3.82
קרסו נדלן אגח ב	0.54	3,741,046	3.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	3,668,991	3.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	19,564	3.78
רייסדור אגח א	0.53	3,692,000	3.75
אלוני חץ אגח יב	0.52	4,032,822	3.72
קסם S&P 500 ETF	0.51	15,039	3.59
ממשלתי שקלי 0927	0.51	3,520,860	3.6
לייטסטון אגח ד	0.51	3,527,022	3.66
אורביט	0.51	81,308	3.64
תמר פטרו אגח א	0.5	3,762,093	3.57
אפי נכסים אגח ח	0.5	3,016,080	3.58
ממשלתי שקלי 1152	0.5	4,848,482	3.53
אקרו אגח א	0.5	3,595,570	3.56
אלוני חץ אגח יג	0.5	3,563,360	3.57
אפי נכסים אגח י	0.49	3,608,746	3.47
עזריאלי אגח ח	0.48	3,306,560	3.38
גרייסטון אגח א	0.47	3,264,674	3.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	2,870,876	3.33
ארפורט אגח ט	0.46	3,091,374	3.27
עזריאלי אגח ו	0.44	2,682,665	3.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	3,347,247	3.16
אנלייט אנרגיה	0.44	37,443	3.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	27,207	2.98
חג'ג' אגח יד	0.42	3,000,000	3
אדגר אגח יא	0.42	2,552,859	2.96
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.42	3,000,000	2.99
בזק אגח 13	0.41	3,340,806	2.9
אדגר אגח יג	0.4	2,584,000	2.88
ספנסר אגח ו	0.4	2,759,253	2.85
אלקטרה אגח ו	0.4	3,228,997	2.81
אפי נכסים אגח יז	0.39	2,701,700	2.79
סאמיט	0.38	41,505	2.68
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.38	41,838	2.7
מיטב השקעות	0.37	30,769	2.62
ביג אגח ח	0.37	2,249,886	2.64
אפי נכסים	0.36	12,408	2.56
אנליסט	0.35	20,263	2.46
ישפרו אגח ב	0.35	2,401,000	2.47
חג'ג' אגח טו	0.35	2,631,079	2.46
דלק קב אגח מ	0.35	2,443,000	2.48
מימון ישיר	0.34	4,533	2.4
ויתניה אגח ו	0.34	2,226,591	2.42
מנרב אגח ו	0.34	2,400,000	2.42
אלומיי אגח ז	0.34	2,316,420	2.39
רני צים אגח ד	0.34	2,321,448	2.4
ג'י סיטי אגח טז	0.34	2,236,747	2.4
מגה אור אגח יב	0.33	2,227,789	2.34
תכלית סל Russell 2000	0.32	27,333	2.27
הבורסה לניע בתא	0.32	35,866	2.31
ממשלתי צמוד 1028	0.32	2,167,078	2.25
פריורטק אגח ב	0.32	2,240,999	2.25
אמ.די.גי אגח י	0.31	2,165,000	2.22
תאת טכנו	0.3	17,128	2.11
מור סל S&P 500	0.3	19,982	2.16
אקרו אגח ב	0.3	2,173,000	2.17
מליסרון אגח יד	0.3	1,755,632	2.1
חג'ג' אגח יב	0.3	1,901,286	2.11
אשטרום קב אגח ג	0.29	2,082,337	2.05
יעקב פיננסים	0.29	56,620	2.05
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,881,572	2.04
מלרן אגח ה	0.29	1,882,495	2.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	2,054,000	2.07
זפירוס אגח א	0.29	2,000,000	2.07
וילאר אגח יא	0.29	1,970,000	2.04
ישראמקו אגח ג	0.29	2,177,500	2.04
פרטנר	0.28	62,446	1.96
נובולוג	0.28	1,429,118	1.99
וילאר אגח י	0.28	1,935,684	1.95
אמריקן אק אגח א	0.28	1,935,113	1.97
אדגר אגח י	0.28	1,636,360	1.96
אמות אגח ח	0.27	1,771,332	1.91
יוניברסל אגח ו	0.27	1,922,535	1.93
אפי קפיטל אגח ה	0.27	1,940,000	1.95
טבע	0.27	34,492	1.93
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,684,466	1.84
ישפרו אגח ג	0.26	1,830,436	1.87
בזק	0.26	297,072	1.88
אאורה אגח יח	0.24	1,637,638	1.69
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,721,525	1.72
מז טפ הנפק 64	0.24	1,622,353	1.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	1,802,046	1.68
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.23	86,708	1.62
אלבר אגח כב	0.23	1,593,243	1.61
לייטסטון אגח ו	0.23	1,600,000	1.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	1,592,000	1.61
מבנה אגח כג	0.23	1,404,573	1.66
אמ.די.גי אגח ט	0.22	1,507,860	1.57
אאורה אגח יט	0.22	1,485,000	1.53
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	1,332,265	1.57
ארד	0.21	28,131	1.46
הראל הנפקות אגח ט	0.21	1,249,904	1.46
מגה אור אגח ח	0.21	1,271,886	1.47
נקסט ויז'ן	0.21	10,784	1.51
ג'י סיטי אגח כא	0.21	1,500,000	1.52
דלק קב אגח מ	0.21	1,500,000	1.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	1,217,879	1.45
מגה אור אגח יא	0.2	1,355,406	1.41
לאומי אגח 185	0.2	1,323,638	1.39
משק אנרג אגח ג	0.2	1,363,000	1.43
דנאל	0.2	2,993	1.4
סלקום	0.19	43,949	1.36
דה זראסאי אגח ה	0.19	1,665,570	1.34
בלדי	0.19	34,000	1.33
אזורים אגח 16	0.19	1,325,106	1.37
או פי סי אנרגיה	0.18	25,225	1.3
אלקו אגח יד	0.18	1,201,224	1.26
גב ים אגח ט	0.18	1,183,659	1.26
אורמת טכנו	0.17	4,110	1.23
אלקטרה פא אגח א	0.17	1,292,926	1.18
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.17	1,555	1.23
יוניטרוניקס	0.16	47,769	1.12
שמוס אגח א	0.16	1,276,960	1.14
דה לסר אגח ז	0.16	1,124,731	1.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	1,141,062	1.11
שוב אנרגיה אגח א	0.16	1,095,823	1.17
צרפתי אגח יג	0.16	1,106,641	1.13
כלל עסקי ביטוח	0.16	6,900	1.13
מנורה מב אגח ג	0.16	1,142,376	1.16
שטראוס	0.16	12,689	1.16
גיטי נדלן אגח א	0.15	1,080,000	1.09
אל על	0.14	71,400	0.98
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	894,390	0.99
בזק אגח 10	0.14	823,612	0.97
טיב טעם	0.13	115,194	0.94
בית שמש	0.13	1,415	0.91
פסיפיק אגח ב	0.13	1,291,463	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	800,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.13	852,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	868,626	0.92
קווליטאו	0.12	1,925	0.82
גבאי מניבים אגח יד	0.12	804,078	0.83
ביג	0.11	1,160	0.75
מגה אור	0.11	4,841	0.77
קרסו מוטורס אגח א	0.11	786,061	0.78
סלקום אגח יא	0.11	797,353	0.79
בלדי אגח 1	0.11	746,134	0.79
מישורים אגח י	0.11	711,412	0.77
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	829,107	0.78
חג'ג' נדלן	0.11	36,811	0.78
שפיר הנדסה	0.1	25,771	0.73
רבוע נדלן אגח ח	0.1	643,916	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.1	736,703	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	729,335	0.73
קמטק	0.09	1,817	0.6
פסיפיק אגח ג	0.09	633,537	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.09	599,310	0.62
בלדי אפ 1	0.09	17,000	0.22
אאורה אגח טז	0.09	667,345	0.66
מגדל ביטוח	0.08	57,779	0.6
מג'יק	0.08	7,828	0.56
אלקטרה אגח ד	0.08	571,110	0.57
נובה	0.07	571	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.07	4,337	0.48
ניו-מד אנרג יהש	0.07	31,565	0.48
חילן	0.06	1,419	0.39
סאפיינס	0.06	4,134	0.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	416,760	0.42
אלוני חץ אפ 16	0.06	17,650	0.14
מבנה אגח יט	0.06	349,291	0.42
בזן	0.06	452,989	0.4
מטריקס	0.06	3,437	0.43
דלתא גליל אגח א	0.06	429,049	0.44
אזורים	0.06	20,132	0.44
פוקס	0.05	910	0.32
פז אנרגיה	0.05	606	0.38
רמי לוי	0.05	1,189	0.38
אשטרום קבוצה	0.05	5,442	0.39
קבוצת אקרשטיין	0.05	39,797	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.05	340,586	0.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	3,705	0.33
איי.סי.אל	0.05	15,966	0.34
רציו יהש	0.05	84,944	0.38
וויי בוקס אג ג	0.05	347,000	0.35
פלרם	0.05	4,617	0.34
מזרחי טפחות	0.05	1,705	0.36
אלבר אגח יח	0.04	308,446	0.3
דניה סיבוס	0.04	2,544	0.32
אלביט מערכות	0.03	122	0.19
טאואר	0.03	1,152	0.18
מגה אור אגח ו	0.03	167,360	0.2
בינלאומי	0.03	827	0.2
דלק קבוצה	0.02	247	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	425,103	0.16
סקייליין	0.01	7,613	0.09
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
עזריאלי קבוצה	0	24	0.01
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
נאייקס	0	25	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
מבנה	0	127	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0