קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.23	-4.16
תחילת השנה	-8.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.66	20,816,312	21.58
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	18.94
ממשלתי שקלי 0432	2.93	19,865,420	17.29
ממשלתי שקלי 0347	2.62	16,272,157	15.48
אדמה אגח ב	1.62	6,119,501	9.56
עזריאלי אגח ו	1.62	8,091,593	9.57
אלוני חץ אגח טו	1.31	6,995,539	7.75
נופר אנרג אגח ד	1.31	7,325,796	7.75
נכסים ובנ אגח י	1.3	6,806,964	7.65
נופר אנרג אגח ג	1.24	7,018,046	7.31
ישראל קנדה אגח ח	1.2	6,695,369	7.09
ממשלתי שקלי 0142	1.19	5,836,274	7.03
גב ים אגח ח	1.17	7,510,091	6.91
מימון ישיר אגח ה	1.16	6,184,526	6.84
ממשלתי צמוד 0529	1.13	5,849,721	6.65
אגלן אגח א	1.06	6,166,199	6.24
ביג אגח יג	1.05	5,514,153	6.2
ארפורט אגח ה	1.02	5,035,528	6.02
קסם S&P 500 ETF	0.99	24,165	5.84
ממשלתי שקלי 0330	0.98	6,386,016	5.76
אקסטל אגח ה	0.96	5,600,000	5.65
רבוע נדלן אגח י	0.95	5,802,229	5.64
מז טפ הנ אגח 70	0.94	5,333,523	5.58
נמקו אגח ד	0.93	5,238,185	5.52
אנלייט אנ אגח ד	0.93	5,912,645	5.5
מבנה אגח כה	0.91	5,178,165	5.36
אפי נכסים אגח יג	0.86	4,572,758	5.08
לאומי	0.86	72,563	5.09
מימון ישיר אגח ו	0.82	4,372,145	4.84
צור אגח י	0.81	4,017,296	4.79
פועלים אגח 102	0.8	4,461,801	4.7
גב ים אגח יא	0.79	4,387,829	4.69
ישפרו אגח א	0.78	4,241,144	4.61
פועלים	0.77	62,842	4.53
דה זראסאי אגח ג	0.75	9,911,592	4.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	3,531,175	4.28
חשמל אגח 34	0.72	3,786,547	4.23
ממשלתי שקלי 0537	0.71	5,411,054	4.22
נקסט ויז'ן	0.71	19,869	4.17
ג'י סיטי אגח יח	0.71	3,841,157	4.18
הבורסה לניע בתא	0.7	43,552	4.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.7	1,890	4.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	199,606	4.09
עזריאלי אגח ז	0.69	3,821,458	4.06
אלבר אגח כ	0.69	4,030,036	4.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	3,668,991	3.95
ממשלתי צמוד 0431	0.64	3,618,494	3.76
רייסדור אגח א	0.63	3,692,000	3.71
דלק קב אגח מ	0.62	3,520,075	3.65
ממשלתי שקלי 1152	0.61	4,848,482	3.62
תמר פטרו אגח ב	0.6	3,868,980	3.53
תורפז	0.6	53,592	3.53
קרסו נדלן אגח א	0.6	3,498,489	3.57
לייטסטון אגח ד	0.57	3,223,268	3.35
אמות אגח י	0.57	3,121,745	3.38
עזריאלי אגח ח	0.56	3,141,506	3.31
חשמל אגח 33	0.56	3,217,468	3.32
אלוני חץ אגח יב	0.55	3,376,647	3.23
אקרו אגח א	0.54	3,196,062	3.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	2,679,484	3.14
דלק קב אגח לט	0.52	2,836,096	3.07
אפי נכסים אגח י	0.51	3,092,619	3.03
פסיפיק אגח ד	0.51	5,514,251	3.02
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.51	3,000,000	3.03
ג'י סיטי אגח כא	0.5	3,047,015	2.96
מקמ 216	0.5	2,957,618	2.95
מימון ישיר	0.49	5,177	2.87
אלון רבוע אגח ח	0.49	2,792,146	2.87
גרייסטון אגח א	0.48	2,772,728	2.86
סאמיט	0.47	45,008	2.79
דלק קב אגח לח	0.47	2,781,598	2.78
תאת טכנו	0.46	18,928	2.71
אנליסט	0.45	14,742	2.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,784,308	2.68
גבאי מניבים אגח י	0.45	2,641,299	2.65
אלוני חץ אגח יג	0.44	2,462,169	2.6
אדגר אגח יא	0.44	2,219,267	2.6
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.49
בית שמש	0.41	3,189	2.39
נאוויטס פטר יהש	0.41	20,546	2.39
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	22,758	2.43
מנרב אגח ו	0.41	2,345,976	2.39
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,319,269	2.44
קווליטאו	0.4	3,910	2.36
אפי נכסים	0.4	10,084	2.36
מגה אור אגח יב	0.4	2,180,668	2.33
ספנסר אגח ו	0.4	2,276,044	2.35
אלומיי אגח ז	0.4	2,316,420	2.34
אוריון נכס אגח א	0.4	2,351,064	2.36
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.28
ישפרו אגח ד	0.39	2,300,000	2.31
בלדי	0.38	55,530	2.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	2,165,000	2.23
מגה אור	0.37	8,022	2.17
תכלית סל Russell 2000	0.37	24,621	2.16
חג'ג' אגח יד	0.37	2,180,693	2.19
ישפרו אגח ב	0.37	2,082,772	2.21
אקרו אגח ב	0.37	2,173,000	2.2
אל על	0.36	128,642	2.1
סלקום	0.36	56,582	2.12
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.36	101,217	2.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,054,000	2.12
זפירוס אגח א	0.36	1,989,448	2.1
ארי נדלן	0.36	577,778	2.11
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,911,879	2.06
רני צים אגח ה	0.35	2,212,915	2.09
בזק	0.35	293,497	2.08
אורביט	0.35	49,816	2.06
טבע	0.35	20,694	2.09
פיקהיל אגח א	0.34	1,951,000	2.01
אלקטרה אגח ו	0.34	2,230,553	1.98
מור סל S&P 500	0.33	17,672	1.94
יוניברסל אגח ו	0.33	1,907,760	1.93
אמריקן אק אגח א	0.33	1,935,113	1.97
ארפורט אגח יג	0.33	1,908,228	1.93
אפי קפיטל אגח ה	0.32	1,890,000	1.89
ישפרו אגח ג	0.32	1,830,436	1.86
ביג אגח ח	0.31	1,537,301	1.82
קסם NASDAQ 100 ETF	0.31	2,356	1.83
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.82
רני צים אגח ד	0.31	1,778,163	1.85
אמפא אגח א	0.31	1,782,768	1.84
שטראוס	0.31	16,632	1.85
אלביט מערכות	0.3	958	1.76
דלק קבוצה	0.3	2,090	1.78
נובה	0.3	1,643	1.75
ביג	0.3	2,328	1.78
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	8,489	1.76
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	15,706	1.78
בזק אגח 13	0.3	1,998,549	1.8
מז טפ הנפק 64	0.3	1,622,353	1.74
אנלייט אנרגיה	0.3	12,335	1.79
תמר פטרו אגח א	0.28	1,849,364	1.66
ארפורט אגח ט	0.28	1,544,574	1.67
לייטסטון אגח ו	0.28	1,600,000	1.65
מטריקס	0.28	11,963	1.67
קמטק	0.27	4,729	1.62
ויתניה אגח ו	0.26	1,410,804	1.56
מגה אור אגח ח	0.25	1,235,391	1.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,466,566	1.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	1,552,200	1.49
ארפורט אגח יד	0.25	1,504,793	1.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	1,556,089	1.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.24	1,388,530	1.4
אלבר אגח כב	0.24	1,397,911	1.44
משק אנרג אגח ג	0.24	1,363,000	1.44
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	1,292,000	1.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.36
ארד	0.22	25,844	1.33
דה זראסאי אגח ה	0.22	1,665,570	1.31
כלל עסקי ביטוח	0.22	6,232	1.28
חג'ג' אגח יב	0.22	1,188,304	1.32
לאומי אגח 185	0.21	1,176,567	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,115,047	1.26
ממשלתי שקלי 1035	0.21	1,192,060	1.22
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.21	1,555	1.26
טיב טעם	0.2	106,650	1.17
מיטב השקעות	0.2	10,153	1.17
אפי נכסים אגח ח	0.2	973,131	1.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	18,427	1.2
נופר אנרג'י	0.2	10,708	1.2
מלרן אגח ה	0.2	1,066,899	1.17
נאייקס אגח א	0.2	1,138,517	1.19
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.18
נאייקס	0.19	7,011	1.13
דה לסר אגח ז	0.18	1,124,731	1.05
אאורה אגח יח	0.18	1,021,718	1.06
ארפורט אגח יב	0.18	941,979	1.04
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.09
סאמיט אגח יד	0.17	929,807	0.98
מגוריט אגח י	0.17	1,092,000	0.99
ג'י סיטי אגח טז	0.17	965,690	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.16	855,379	0.92
גב ים אגח ט	0.16	851,262	0.94
פרטנר	0.15	23,215	0.89
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	12,285	0.88
אלבר אגח יח	0.15	864,051	0.86
אדגר אגח יג	0.15	795,583	0.9
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.91
מגדל ביטוח	0.14	53,804	0.83
אמות אגח ח	0.14	742,244	0.82
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	794,518	0.77
גבאי מניב אגח יד	0.13	769,862	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	690,508	0.74
מישורים אגח י	0.13	711,412	0.76
בלדי אפ 1	0.13	17,000	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.13	735,205	0.74
גיטי נדלן אגח א	0.13	765,278	0.78
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	774,666	0.75
דלק קב אגח מא	0.12	698,023	0.74
פסיפיק אגח ב	0.11	1,241,463	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	530,202	0.64
אלקו אגח יד	0.11	635,085	0.68
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.6
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.1	546,672	0.59
ג'י סיטי אגח כ	0.1	531,692	0.58
בלדי אגח 1	0.1	574,399	0.61
אנלייט אנ אגח ו	0.1	614,422	0.62
אלקטרה אגח ד	0.1	571,110	0.57
סופרגז פא אגח א	0.09	558,671	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.08	386,989	0.45
קרסו מוט אגח א	0.07	390,722	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.06	340,586	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.05	286,551	0.3
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	425,103	0.19
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	425,102	0.19
רני צים אפ 2	0.02	53,850	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אמות אגח ט	0	22,140	0.02
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	413,468	0.18