קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.6	0.08
תחילת השנה	-33.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.74	36,442,881	36.69
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	30.17
ממשלתי שקלי 0335	2.7	21,732,432	20.9
ממשלתי שקלי 0432	2.12	19,865,420	16.44
קסם ETF ת"א 90	1.91	64,276	14.8
אדמה אגח ב	1.6	8,431,567	12.36
ממשלתי שקלי 0347	1.54	14,013,070	11.94
ארפורט אגח ה	1.37	9,288,223	10.62
מימון ישיר אגח ו	1.3	9,326,764	10.07
נופר אנרג אגח ד	1.16	8,494,731	8.98
תנופורט אגח ב	1.15	8,171,202	8.89
אלוני חץ אגח יב	1.15	9,937,227	8.92
מבנה אגח כה	1.11	8,837,903	8.6
אלוני חץ אגח טו	1.09	8,286,217	8.42
מימון ישיר אגח ה	1.07	7,873,853	8.29
ממשלתי שקלי 0330	1.05	9,538,732	8.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.05	93,736	8.11
אפי נכסים אגח יג	1.05	7,709,235	8.15
ביג אגח יג	1.04	7,482,115	8.04
נמקו אגח ד	1.02	7,530,260	7.89
פועלים	1.01	155,874	7.81
נופר אנרג אגח ג	0.95	6,913,732	7.32
תמר פטרו אגח א	0.86	6,573,514	6.64
עזריאלי אגח ו	0.85	5,816,695	6.62
אפי נכסים אגח ח	0.83	5,511,033	6.46
ממשלתי צמוד 0529	0.83	5,849,721	6.4
מז טפ הנ אגח 70	0.82	6,270,000	6.35
לאומי	0.82	127,965	6.38
גב ים אגח ח	0.79	6,905,840	6.13
ג'י סיטי אגח יח	0.78	5,608,882	6.01
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.77	5,050,000	5.95
גב ים אגח יא	0.75	5,664,989	5.83
ממשלתי שקלי 0928	0.74	6,049,262	5.73
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	6,500,000	5.71
גירון אגח ו	0.73	4,822,536	5.64
רבוע נדלן אגח י	0.73	6,194,811	5.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	4,697,385	5.56
אקסטל אגח ה	0.72	5,600,000	5.56
צור אגח י	0.71	4,741,223	5.48
חשמל אגח 34	0.7	5,066,710	5.39
ישפרו אגח א	0.7	4,968,475	5.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.69	2,580	5.36
קסם S&P 500 ETF	0.68	23,322	5.26
קרסו נדלן אגח א	0.67	5,170,241	5.22
אלבר אגח כ	0.66	5,064,629	5.09
אדגר אגח יא	0.66	4,536,009	5.1
ביג אגח יד	0.64	4,409,602	4.96
גבאי מניבים אגח י	0.64	5,001,417	4.94
דלק קב אגח לח	0.62	4,582,191	4.84
פסיפיק אגח ד	0.62	5,553,224	4.77
אנלייט אנ אגח ז	0.62	4,960,000	4.8
ג'י סיטי אגח כא	0.61	4,769,978	4.7
אלון רבוע אגח ו	0.6	4,717,063	4.65
תמר פטרו אגח ב	0.57	4,293,967	4.41
ארפורט אגח ט	0.56	4,198,692	4.3
ישראל קנדה אגח ח	0.56	4,177,917	4.36
ווסטדיל אגח ג	0.56	4,030,005	4.36
נכסים ובנ אגח י	0.55	3,932,402	4.25
דה זראסאי אגח ג	0.54	10,761,796	4.18
אמות אגח י	0.54	4,015,091	4.19
עזריאלי אגח ז	0.53	4,096,931	4.07
קסם NASDAQ 100 ETF	0.52	5,949	4.03
אפי נכסים אגח י	0.52	4,280,755	4.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	4,000,000	4.03
חשמל אגח 33	0.52	4,200,722	4
טבע	0.52	71,987	4.02
ממשלתי שקלי 0537	0.51	5,411,054	3.93
קרסו נדלן אגח ב	0.49	3,761,000	3.78
איי.סי.אל	0.49	183,007	3.82
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	3,198,539	3.63
לייטסטון אגח ד	0.46	3,527,022	3.57
ספנסר אגח ו	0.46	3,502,653	3.55
ממשלתי שקלי 1152	0.43	4,848,482	3.34
אקרו אגח א	0.43	3,395,202	3.35
לאומי אגח 185	0.43	3,230,684	3.31
גרייסטון אגח א	0.43	3,264,674	3.31
אורביט	0.43	106,454	3.29
עזריאלי אגח ח	0.42	3,306,560	3.23
אלוני חץ אגח יג	0.41	3,296,679	3.19
בזק אגח 13	0.41	3,712,770	3.15
אנלייט אנרגיה	0.41	54,029	3.21
ממשלתי שקלי 0142	0.4	2,836,274	3.11
מגה אור אגח ח	0.4	2,754,659	3.14
איידיאיי ביטוח	0.39	19,582	3.05
חג'ג' אגח יד	0.39	3,000,000	3.01
אל על	0.38	258,645	2.91
אלקטרה אגח ו	0.38	3,474,166	2.97
פרטנר	0.37	114,780	2.9
ביג אגח ח	0.37	2,454,420	2.84
נובולוג	0.37	1,779,246	2.83
מבנה אגח כג	0.37	2,503,737	2.9
סאמיט	0.35	50,886	2.73
מגה אור אגח ז	0.34	2,274,557	2.63
דלתא גליל	0.34	15,010	2.65
דנאל	0.33	6,911	2.59
מיטב השקעות	0.32	57,944	2.5
קרסו מוטורס	0.32	87,590	2.51
קסם ETF תל בונד מאגר	0.32	61,632	2.44
מימון ישיר	0.32	4,593	2.49
ויתניה אגח ו	0.32	2,365,771	2.52
ישפרו אגח ב	0.32	2,401,000	2.46
אלבר אגח כא	0.32	2,500,000	2.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	2,676,807	2.47
אפי נכסים	0.31	13,792	2.41
אשטרום קב אגח ג	0.31	2,462,577	2.43
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	27,207	2.43
אמות אגח ח	0.31	2,271,468	2.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	2,628,704	2.44
יוניברסל אגח ו	0.31	2,397,972	2.38
וילאר אגח י	0.31	2,371,262	2.39
ממשלתי צמוד 1028	0.31	2,378,548	2.42
בי קומיונק אגח ז	0.31	2,289,412	2.39
חג'ג' אגח טו	0.31	2,631,079	2.41
מנרב אגח ו	0.31	2,400,000	2.39
דלק קב אגח מ	0.31	2,443,000	2.42
רני צים אגח ד	0.31	2,398,000	2.38
אדגר אגח י	0.31	2,062,101	2.4
ישראמקו אגח ג	0.31	2,594,804	2.42
אלבר אגח כב	0.3	2,291,000	2.31
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,236,747	2.32
ארפורט סיטי	0.29	42,193	2.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	44,137	2.22
תכלית סל Russell 2000	0.28	27,333	2.2
מור סל S&P 500	0.28	21,231	2.17
אמ.די.גי אגח י	0.28	2,165,000	2.16
רמי לוי	0.27	7,917	2.11
אורמת טכנו	0.27	8,082	2.11
מליסרון אגח יד	0.27	1,777,042	2.1
חג'ג' אגח יב	0.27	1,901,286	2.11
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,913,000	2
מלרן אגח ה	0.26	1,882,495	2.02
אלומיי אגח ז	0.26	2,000,000	1.99
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	2,054,000	2.05
ג'י סיטי אגח כ	0.25	1,881,572	1.97
אפי קפיטל אגח ה	0.25	1,940,000	1.94
מבנה	0.25	197,284	1.96
מז טפ הנפק 64	0.25	1,892,704	1.97
ריטיילורס	0.24	23,323	1.88
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,796,689	1.88
פמס	0.24	10,763	1.89
יוניטרוניקס	0.23	66,342	1.81
גב ים אגח ט	0.23	1,693,838	1.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,721,525	1.73
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	1,379,103	1.59
סלקום אגח יא	0.21	1,594,706	1.59
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	98,428	1.66
יעקב פיננסים	0.21	63,483	1.64
לייטסטון אגח ו	0.21	1,600,000	1.6
בזק	0.21	297,072	1.62
שטראוס	0.21	21,105	1.65
סלקום אגח ט	0.2	1,565,372	1.58
דה לסר אגח ז	0.2	1,499,641	1.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	29,396	1.56
שוב אנרגיה אגח א	0.2	1,456,903	1.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	1,514,137	1.58
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	1,592,000	1.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	1,332,265	1.53
מגה אור	0.19	14,011	1.5
הראל הנפקות אגח ט	0.19	1,249,904	1.45
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,279,239	1.44
אלקו אגח יד	0.19	1,422,319	1.49
ביג	0.18	2,730	1.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,217,879	1.39
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,680,012	1.41
טיב טעם	0.17	194,779	1.35
מישורים אגח י	0.17	1,241,445	1.33
שמוס אגח א	0.16	1,343,795	1.23
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,400,670	1.26
נופר אנרג'י	0.16	14,885	1.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	1,304,070	1.27
פסיפיק אגח ב	0.15	1,291,463	1.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	1,245,057	1.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	1,243,080	1.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,040,701	1.17
מנורה מב אגח ג	0.15	1,150,346	1.15
אלקטרה אגח ד	0.15	1,142,216	1.14
חג'ג' נדלן	0.15	67,913	1.16
צרפתי אגח יג	0.14	1,106,641	1.12
ג'י סיטי אגח יב	0.14	971,035	1.12
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.14	1,555	1.12
רבוע נדלן	0.13	3,395	1
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	894,390	0.97
אאורה אגח יח	0.13	1,000,000	1.03
מז טפ הנפק 49	0.13	934,658	1.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	917,813	0.92
שירותי בנק אוטו	0.12	37,340	0.93
בזק אגח 10	0.12	823,612	0.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	800,000	0.89
גבאי מניבים אגח יד	0.11	804,078	0.82
צמח המרמן אגח ח	0.11	852,000	0.89
פז אנרגיה אגח ט	0.11	828,476	0.88
בלדי	0.11	34,000	0.86
מבנה אגח יט	0.11	759,552	0.88
קרסו מוטורס אגח א	0.1	786,061	0.77
מגה אור אגח ו	0.1	694,656	0.81
חג'ג' אגח יג	0.1	797,732	0.8
עמרם אברהם אגח ב	0.1	741,409	0.78
סלקום	0.09	31,370	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.09	736,703	0.72
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	667,789	0.67
פסיפיק אגח ג	0.09	633,537	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	729,335	0.71
אאורה אגח יח	0.08	637,638	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.08	599,310	0.61
אאורה אגח טז	0.08	667,345	0.65
עזריאלי אגח ד	0.07	501,884	0.57
דיסקונט	0.07	20,806	0.54
פולירם	0.06	48,165	0.48
בזן	0.06	486,609	0.43
דלתא גליל אגח א	0.06	429,049	0.43
מיטרוניקס	0.05	98,792	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.05	337,262	0.39
אלבר אגח יח	0.05	410,800	0.41
רותם שני אגח א	0.04	281,287	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.04	340,586	0.34
אלוני חץ אפ 16	0.04	17,650	0.11
בלדי אפ 1	0.04	17,000	0.09
וויי בוקס אג ג	0.04	347,000	0.35
סקייליין	0.02	8,651	0.15
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	186,251	0.19
שלמה החז אגח יז	0.01	73,824	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	67,563	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
ויקטורי	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
נמקו אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
מבנה אגח יז	0	1	0
תדיראן גרופ	0	12	0
בזן אגח ט	0	1	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0