קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.78	6.13
תחילת השנה	-97.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.77	36,442,881	36.97
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	22.38
ממשלתי שקלי 0335	2.75	21,732,432	21.28
קסם ETF ת"א 90	2.66	84,950	20.58
ממשלתי שקלי 0432	2.12	19,865,420	16.43
ממשלתי שקלי 0347	1.6	14,013,070	12.39
אדמה אגח ב	1.58	8,431,567	12.22
ארפורט אגח ה	1.38	9,288,223	10.7
מימון ישיר אגח ו	1.31	9,326,764	10.16
נופר אנרג אגח ד	1.18	8,494,731	9.12
תנופורט אגח ב	1.16	8,171,202	8.97
אלוני חץ אגח יב	1.16	9,904,452	8.96
מבנה אגח כה	1.12	8,837,903	8.69
אלוני חץ אגח טו	1.09	8,286,217	8.48
מימון ישיר אגח ה	1.08	7,873,853	8.38
פועלים	1.07	155,874	8.31
ממשלתי שקלי 0330	1.06	9,538,732	8.25
אפי נכסים אגח יג	1.06	7,709,235	8.2
ביג אגח יג	1.05	7,482,115	8.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.04	93,736	8.05
נמקו אגח ד	1	7,523,705	7.72
גב ים אגח ח	1	8,705,840	7.78
נופר אנרג אגח ג	0.95	6,913,732	7.37
עזריאלי אגח ו	0.86	5,816,695	6.68
לאומי	0.85	127,965	6.61
תמר פטרו אגח א	0.84	6,573,514	6.53
אפי נכסים אגח ח	0.83	5,511,033	6.43
ממשלתי צמוד 0529	0.83	5,849,721	6.45
מז טפ הנ אגח 70	0.82	6,270,000	6.39
ג'י סיטי אגח יח	0.78	5,608,882	6.05
גב ים אגח יא	0.76	5,664,989	5.88
ממשלתי שקלי 0928	0.75	6,049,262	5.78
רבוע נדלן אגח י	0.74	6,194,811	5.7
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	6,500,000	5.77
גירון אגח ו	0.73	4,822,536	5.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	4,697,385	5.54
אקסטל אגח ה	0.72	5,600,000	5.61
צור אגח י	0.72	4,741,223	5.55
חשמל אגח 34	0.7	5,066,710	5.42
ישפרו אגח א	0.7	4,968,475	5.42
קרסו נדלן אגח א	0.68	5,170,241	5.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.67	2,580	5.15
קסם S&P 500 ETF	0.66	23,322	5.13
אלבר אגח כ	0.66	5,064,629	5.13
אדגר אגח יא	0.66	4,510,978	5.13
ביג אגח יד	0.65	4,409,602	5
פסיפיק אגח ד	0.64	5,553,224	4.98
גבאי מניבים אגח י	0.64	5,001,417	4.98
אנלייט אנ אגח ז	0.63	4,960,000	4.85
דלק קב אגח לח	0.61	4,582,191	4.73
אלון רבוע אגח ו	0.6	4,717,063	4.68
ג'י סיטי אגח כא	0.59	4,581,584	4.55
איי.סי.אל	0.58	184,745	4.46
ישראל קנדה אגח ח	0.57	4,177,917	4.41
תמר פטרו אגח ב	0.56	4,293,967	4.34
ארפורט אגח ט	0.56	4,198,692	4.34
נכסים ובנ אגח י	0.55	3,932,402	4.3
אמות אגח י	0.55	4,015,091	4.25
ווסטדיל אגח ג	0.55	4,016,895	4.26
טבע	0.54	76,689	4.21
עזריאלי אגח ז	0.53	4,096,931	4.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	4,000,000	4.09
דה זראסאי אגח ג	0.52	10,761,796	4
קסם NASDAQ 100 ETF	0.52	5,949	4.01
אפי נכסים אגח י	0.52	4,280,755	4.04
ממשלתי שקלי 0537	0.52	5,411,054	4.03
חשמל אגח 33	0.52	4,200,722	4
קרסו נדלן אגח ב	0.49	3,761,000	3.81
אורביט	0.49	106,454	3.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	3,198,539	3.66
לייטסטון אגח ד	0.46	3,527,022	3.6
ספנסר אגח ו	0.46	3,502,653	3.57
ממשלתי שקלי 1152	0.45	4,848,482	3.47
אקרו אגח א	0.44	3,395,202	3.38
איידיאיי ביטוח	0.43	19,582	3.33
לאומי אגח 185	0.43	3,230,684	3.34
גרייסטון אגח א	0.43	3,264,674	3.36
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	20,384	3.25
עזריאלי אגח ח	0.42	3,306,560	3.25
אלוני חץ אגח יג	0.42	3,296,679	3.23
ממשלתי שקלי 0142	0.41	2,836,274	3.2
מגה אור אגח ח	0.41	2,754,659	3.16
בזק אגח 13	0.41	3,712,770	3.21
אנלייט אנרגיה	0.41	54,029	3.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,347,247	3.09
חג'ג' אגח יד	0.39	3,000,000	3.04
אלקטרה אגח ו	0.39	3,474,166	3.01
מבנה אגח כג	0.38	2,503,737	2.92
אל על	0.37	258,645	2.87
אפי נכסים	0.37	15,753	2.9
פרטנר	0.36	114,780	2.77
אפי נכסים אגח יז	0.36	2,799,000	2.81
סאמיט	0.35	50,886	2.73
מיטב השקעות	0.35	57,944	2.71
נובולוג	0.35	1,779,246	2.72
דנאל	0.35	6,911	2.72
קרסו מוטורס	0.34	95,024	2.66
ביג אגח ח	0.34	2,249,886	2.6
מגה אור אגח ז	0.34	2,274,557	2.66
ויתניה אגח ו	0.33	2,365,771	2.54
דלתא גליל	0.33	15,010	2.57
אשטרום קב אגח ג	0.32	2,462,577	2.44
קסם ETF תל בונד מאגר	0.32	61,632	2.46
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	27,207	2.47
מימון ישיר	0.32	4,641	2.51
ממשלתי צמוד 1028	0.32	2,378,548	2.44
ישפרו אגח ב	0.32	2,401,000	2.5
דלק קב אגח מ	0.32	2,443,000	2.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	2,676,807	2.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	44,137	2.37
אמות אגח ח	0.31	2,258,358	2.38
יוניברסל אגח ו	0.31	2,397,972	2.4
וילאר אגח י	0.31	2,371,262	2.41
חג'ג' אגח טו	0.31	2,631,079	2.42
מנרב אגח ו	0.31	2,400,000	2.39
רני צים אגח ד	0.31	2,398,000	2.39
אדגר אגח י	0.31	2,062,101	2.43
מגה אור	0.3	18,837	2.33
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,236,747	2.34
ארפורט סיטי	0.29	42,193	2.28
מגה אור אגח יב	0.29	2,227,789	2.28
אלבר אגח כב	0.29	2,217,097	2.23
ישראמקו אגח ג	0.29	2,468,668	2.28
אמ.די.גי אגח י	0.28	2,165,000	2.17
חג'ג' אגח יב	0.28	1,901,286	2.14
תכלית סל Russell 2000	0.27	27,333	2.13
מור סל S&P 500	0.27	21,231	2.11
מבנה	0.27	197,284	2.1
מליסרון אגח יד	0.27	1,755,632	2.06
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,881,572	1.99
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,913,000	2.02
מלרן אגח ה	0.26	1,882,495	2.03
אלומיי אגח ז	0.26	2,000,000	2
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	2,054,000	2.04
אמ.די.גי אגח ט	0.25	1,790,454	1.92
אפי קפיטל אגח ה	0.25	1,940,000	1.96
פמס	0.24	10,763	1.89
אורמת טכנו	0.23	6,666	1.76
ריטיילורס	0.23	23,422	1.76
יעקב פיננסים	0.23	63,483	1.75
גב ים אגח ט	0.23	1,693,838	1.8
יוניטרוניקס	0.22	66,342	1.73
אאורה אגח יח	0.22	1,637,638	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	1,721,525	1.73
מז טפ הנפק 64	0.22	1,622,353	1.67
סלקום אגח יא	0.21	1,594,706	1.6
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	98,428	1.63
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	29,396	1.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	1,514,137	1.6
אלבר אגח כא	0.21	1,621,998	1.64
לייטסטון אגח ו	0.21	1,600,000	1.61
בזק	0.21	297,072	1.64
סלקום אגח ט	0.2	1,565,372	1.58
דה לסר אגח ז	0.2	1,499,641	1.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	1,592,000	1.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	1,332,265	1.54
טיב טעם	0.19	194,779	1.48
ביג	0.19	2,730	1.45
הראל הנפקות אגח ט	0.19	1,249,904	1.46
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,279,239	1.45
אלקו אגח יד	0.19	1,422,319	1.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,217,879	1.41
דה זראסאי אגח ה	0.18	1,680,012	1.4
שוב אנרגיה אגח א	0.17	1,217,581	1.31
פסיפיק אגח ב	0.16	1,291,463	1.22
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,400,670	1.27
נופר אנרג'י	0.16	14,885	1.27
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	1,304,070	1.26
מישורים אגח י	0.16	1,192,816	1.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,243,080	1.21
שטראוס	0.16	14,883	1.23
שמוס אגח א	0.15	1,301,923	1.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	1,245,057	1.2
צרפתי אגח יג	0.15	1,106,641	1.13
ג'י סיטי אגח יב	0.15	971,035	1.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,040,701	1.18
מנורה מב אגח ג	0.15	1,150,346	1.15
אלקטרה אגח ד	0.15	1,142,216	1.15
מז טפ הנפק 49	0.14	934,658	1.05
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.14	1,555	1.1
סלקום	0.13	42,485	0.98
שירותי בנק אוטו	0.13	43,533	0.98
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	894,390	0.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	800,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.12	852,000	0.89
בזק אגח 10	0.12	823,612	0.96
מגה אור אגח ו	0.11	694,656	0.82
גבאי מניבים אגח יד	0.11	804,078	0.82
בלדי	0.11	34,000	0.88
מבנה אגח יט	0.11	759,552	0.89
ארד	0.1	14,400	0.74
קרסו מוטורס אגח א	0.1	786,061	0.78
עמרם אברהם אגח ב	0.1	741,409	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.09	736,703	0.71
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	667,789	0.67
פסיפיק אגח ג	0.09	633,537	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	729,335	0.72
פרשקובסקי אגח טו	0.08	599,310	0.62
אאורה אגח טז	0.08	667,345	0.66
חג'ג' נדלן	0.08	35,337	0.59
עזריאלי אגח ד	0.07	501,884	0.57
דיסקונט	0.07	20,806	0.56
בזן	0.06	486,609	0.44
דלתא גליל אגח א	0.06	429,049	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.05	337,262	0.4
אלבר אגח יח	0.05	359,623	0.35
ספיר קורפ אגח יט	0.05	340,586	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.05	366,485	0.37
רותם שני אגח א	0.04	281,287	0.28
אלוני חץ אפ 16	0.04	17,650	0.1
בלדי אפ 1	0.04	17,000	0.09
וויי בוקס אג ג	0.04	347,000	0.35
פז אנרגיה אגח ט	0.03	182,322	0.2
סקייליין	0.02	8,651	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.02	186,251	0.19
שלמה החז אגח יז	0.01	73,824	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	67,563	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
רבוע נדלן	0	51	0.02
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
ויקטורי	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
פולירם	0	122	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אלדן טק אג א	0	358,361	0
תדיראן גרופ	0	12	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0