מיטב תיק השקעות 15/85

מחיר פדיון

148.89

מחיר קנייה

148.89

-0.03%

% החודש:0.14%
% השנה:8.96%
% 3 חודשים:2.29%
% 12 חודשים:10.68%
סטיית תקן (שנה):3.08
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	228	70.06	203,420,355	213.38
אג"ח מדינה	9	12.4	37,708,162	37.8
מניות	61	8.74	588,112	26.55
קרן סל	15	7.63	782,217	23.29
אג"ח להמרה	2	0.43	1,421,112	1.32
יחידת השתתפות	1	0.35	10,000	1.06
פיקדונות בבנק	2	0.34	0	1.01
אופציית PUT	1	0.09	-3	-0.01
כתב אופציה	1	0.06	12,006	0.06
אופציית CALL	1	0.06	3	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	3,074,351	0.02
סה"כ	326	100.17	247,016,315	304.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.75	7,500,000	8.39
ממשלתי שקלי 0142	2.5	6,558,168	7.61
ממשלתי שקלי 0537	2.22	9,000,000	6.78
ממשלתי צמוד 1033	1.97	5,750,000	5.99
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,000	4.19
תכלית סל ת"א 90	1.31	130,000	3.98
תכלית סל S&P 500	1.04	12,450	3.15
ממשלתי שקלי 0335	0.99	3,000,000	3.02
משק אנרג אגח ב	0.96	2,800,000	2.92
ווסטדיל אגח ג	0.95	2,650,000	2.89
אקסטל אגח ה	0.95	2,800,000	2.89
ג'י סיטי אגח כ	0.93	2,580,000	2.83
ג'י סיטי אגח כא	0.91	2,700,001	2.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	2,500,000	2.63
תכלית סל ת"א SME60	0.85	280,000	2.6
אלטיטיוד אגח ב	0.82	2,400,000	2.51
נכסים בנ אגח יא	0.81	2,350,000	2.46
שובל אגח א	0.81	2,300,000	2.46
דליה אגח ב	0.79	2,189,190	2.4
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,964,485	2.3
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,500,000	2.26
דורסל אגח ד	0.72	2,280,970	2.19
ריט 1 אגח ו	0.71	1,733,334	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.71	2,000,001	2.17
ארי נדלן אגח א	0.7	1,919,373	2.13
אקונרגי אגח ב	0.69	2,000,000	2.11
נכסים ובנ אגח י	0.68	1,859,101	2.07
ספיר קורפ אגח יט	0.67	2,000,000	2.04
אלקטרה אגח ה	0.67	2,080,001	2.05
לוזון רונ אגח א	0.66	1,825,000	2.02
נאוויטס אגח ז	0.66	1,950,000	2
מליסרון אגח יז	0.66	1,704,270	2
אלומיי אגח ה	0.64	1,895,690	1.96
תכלית סל ת"א 125	0.63	63,000	1.93
סלקום אגח יג	0.63	1,900,000	1.92
אמ.די.גי אגח ז	0.63	1,807,890	1.91
משק אנרגיה אגח א	0.62	1,613,251	1.89
אפקון החז אגח ד	0.62	1,600,001	1.9
בלדי אגח 1	0.61	1,730,190	1.85
סופרגז פא אגח א	0.6	1,976,414	1.81
רבוע נדלן אגח ט	0.58	1,681,340	1.78
מניף אגח ב	0.58	1,700,000	1.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.74
ממשלתי צמוד 0431	0.57	1,700,000	1.73
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,500,000	1.66
דלק קב אגח לט	0.53	1,500,000	1.6
פועלים	0.53	25,000	1.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	1,653,848	1.58
נאוויטס פט אגח ו	0.52	1,459,580	1.58
ספנסר אגח ה	0.52	1,500,000	1.58
גרייסטון אגח א	0.51	1,500,000	1.56
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,559,612	1.57
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.56
מגידו אגח א	0.5	1,485,000	1.53
גב ים אגח ט	0.49	1,375,001	1.48
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	1,308,035	1.45
לאומי	0.48	23,000	1.46
לייטסטון אגח ה	0.47	1,350,000	1.44
ישרס אגח טז	0.47	1,234,409	1.45
גבאי מניבים אגח י	0.47	1,435,276	1.43
או פי סי אגח ג	0.46	1,489,698	1.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,477,501	1.39
אלומיי אגח ו	0.46	1,400,000	1.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,310,000	1.38
יובלים אגח ב	0.45	1,380,444	1.39
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.36
אנקור פרופ אגח ד	0.45	1,331,397	1.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.32
ברקת קפ אגח א	0.43	1,240,000	1.3
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,250,000	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.42	1,250,000	1.27
אמריקן אק אגח א	0.42	1,250,000	1.28
אקרו אגח א	0.41	1,260,000	1.25
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.26
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,200,000	1.23
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.22
ריט 1 אגח ה	0.39	966,876	1.18
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,200,001	1.18
יובלים אגח ד	0.39	1,150,000	1.2
אדגר אגח יג	0.39	1,050,000	1.18
הראל הנפקות אגח י	0.37	966,919	1.14
לייטסטון אגח ד	0.37	1,100,000	1.12
אב-גד אגח ג	0.37	1,100,000	1.14
מניבים ריט אגח ב	0.36	933,335	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,116,751	1.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.08
פסיפיק אגח ד	0.36	1,500,000	1.1
אשל הירדן אגח ב	0.36	1,090,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.1
נאוויטס פטר יהש	0.35	10,000	1.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	1,070,001	1.07
סילברסטין אגח ג	0.35	1,000,000	1.05
עלמא אגח א	0.35	1,000,000	1.07
ממן אגח ג	0.35	1,108,336	1.07
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,150,000	1.05
מישורים אגח ט	0.34	900,001	1.04
לייטסטון אגח ג	0.34	1,024,594	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.34	1,000,000	1.05
יובלים אגח ג	0.34	995,000	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.05
אגלן אגח א	0.34	1,000,000	1.02
מליסרון	0.34	2,700	1.05
הראל השקעות	0.34	9,000	1.02
נמקו אגח ב	0.33	1,012,062	1
רני צים אגח ב	0.33	882,031	0.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1
גבאי מניב אגח טו	0.33	952,533	1.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1
פתאל החז אגח ג	0.32	1,064,517	0.97
או פי סי אגח ב	0.32	835,114	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	918,606	0.99
סאמיט אגח יב	0.32	1,074,117	0.98
או פי סי אגח ד	0.32	890,000	0.97
לוזון קב אגח יא	0.32	909,255	0.97
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.98
דיסקונט	0.32	30,000	0.97
מזרחי טפחות	0.32	4,501	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.94
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.93
אביב בניה אגח 7	0.31	899,612	0.94
דלק נכסים אגח א	0.31	840,000	0.96
צמח המרמן אגח ח	0.31	865,000	0.94
אמות אגח ט	0.31	861,000	0.94
פנטהאוז אגח א	0.31	950,000	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.31	820,000	0.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.94
דיסק השק אגח י	0.31	935,967	0.94
הפניקס	0.31	8,000	0.94
ממשלתי שקלי 0347	0.3	999,994	0.91
קסם ETF ת"א SME60	0.3	10,000	0.92
MTF סל ת"א 90	0.3	20,000	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.3	850,367	0.91
ג'י סיטי אגח יג	0.3	796,876	0.93
קסם ETF ת"א 90	0.29	3,000	0.89
עזריאלי אגח ה	0.29	750,001	0.87
סילברסטין אגח ב	0.29	900,000	0.88
נקסטקום אגח ג	0.29	897,365	0.87
אלוני חץ אגח יב	0.29	932,026	0.87
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.27	873,374	0.81
רמות בעיר אגח ב	0.27	810,690	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.27	807,896	0.84
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.78
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.79
ישפרו אגח א	0.26	709,713	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.8
ישראל קנדה אגח ח	0.26	750,000	0.8
אלומה אגח ב	0.26	750,000	0.78
קופרליין אגח ה	0.25	750,000	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.74
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.73
AMERICAN EXPRESS CO	0.24	650	0.72
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.7
מדיפאואר אגח ב	0.23	702,164	0.7
סאמיט אגח יג	0.23	750,000	0.71
רייסדור אגח א	0.23	700,000	0.72
מבנה אגח כה	0.23	700,000	0.71
ALPHABET INC-CL C	0.23	1,000	0.71
ריט אזורים אגח א	0.22	618,138	0.66
מטריקס אגח ב	0.22	667,198	0.66
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.22	560,001	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.22	580,718	0.67
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.67
הראל סל ת"א SME60	0.21	65,767	0.64
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.21	625,001	0.64
עזריאלי אגח ח	0.2	600,000	0.62
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.61
ארד	0.19	10,000	0.57
סלע נדלן	0.19	57,000	0.59
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.56
קופרליין אגח ד	0.19	550,001	0.58
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.57
מז טפ הנפק 46	0.19	493,126	0.58
סקופ	0.19	3,850	0.56
צור אגח י	0.19	484,306	0.58
חילן	0.18	2,150	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.54
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.55
ביג	0.17	800	0.52
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.51
דמרי אגח ט	0.17	538,580	0.52
מגה אור אגח יא	0.17	500,728	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.53
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.51
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.52
בזן אגח יב	0.17	516,053	0.53
JPMORGAN CHASE & CO	0.17	500	0.5
MOODY'S CORP	0.17	300	0.51
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	450	0.53
ישראכרט	0.16	35,000	0.48
לייטסטון אגח ב	0.16	500,000	0.5
נקסט ויז'ן	0.16	3,500	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.49
גאון אחז אגח ה	0.16	445,349	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	200	0.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.16	200	0.5
אוריין אגח ב	0.15	477,411	0.47
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.45
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.15	400,000	0.44
בינלאומי	0.15	2,000	0.47
אפריקה מג אגח ה	0.14	436,599	0.43
אקסטל אגח ג	0.14	400,061	0.41
אלה השק אגח א	0.14	400,000	0.44
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.42
דיסק השק אגח ו	0.14	300,000	0.44
סאמיט	0.13	6,000	0.4
אטראו שוקי הון	0.13	4,750	0.38
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.13	417,677	0.41
אלקטרה	0.13	200	0.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	600	0.39
MASTERCARD INC - A	0.13	205	0.41
MICROSOFT CORP	0.13	230	0.39
רימוני	0.12	7,243	0.36
עזריאלי אגח ד	0.12	312,539	0.36
או פי סי אנרגיה	0.12	7,000	0.36
דליה אגח א	0.12	327,262	0.37
פאי סיאם אגח א	0.12	361,295	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.37
S&P GLOBAL INC	0.12	200	0.37
אלביט מערכות	0.11	200	0.32
מניבים ריט	0.11	150,000	0.33
פולירם	0.11	30,000	0.34
דלק קב אגח לז	0.11	307,143	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.35
הראל סל ת"א 90	0.1	10,000	0.31
ביג אגח יג	0.1	275,000	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.29
הראל סל כשרה ת"א 90	0.1	10,000	0.31
אלביט מערכות אגח ד	0.1	324,928	0.31
דורסל החז	0.1	14,960	0.29
אמפא יובל אגח א	0.1	307,050	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.31
APPLE INC	0.1	400	0.31
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,750	0.3
BOOKING HOLDINGS INC	0.1	17	0.32
יוניטרוניקס	0.09	12,096	0.29
שפיר הנדסה	0.09	10,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.09	240,001	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.09	250,803	0.27
אלמוגים אגח ט	0.09	266,667	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
רם אדרת אגח ב	0.09	257,994	0.27
איי.סי.אל	0.09	13,000	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.09	271,112	0.27
שופרסל אגח ד	0.09	234,481	0.29
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.27
ת003090M509-35מכירה	0.09	-3	-0.01
פרטנר	0.08	8,000	0.25
קמטק	0.08	904	0.25
אמות	0.08	10,000	0.24
פז אנרגיה	0.08	400	0.25
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.25
הייפר גלובל	0.08	13,923	0.23
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
ארזים אגח 4	0.08	212,895	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.08	207,789	0.25
מטריקס	0.08	2,000	0.23
ישרס אגח טו	0.08	218,566	0.26
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.24
אינרום	0.07	10,000	0.21
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	208,738	0.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.07	198,980	0.22
צרפתי אגח יא	0.07	222,245	0.22
REGENCY CENTERS CORP	0.07	850	0.21
טאואר	0.06	1,000	0.19
נובה	0.06	200	0.18
ביג אגח ט	0.06	143,079	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	1,000	0.19
רציו מימון אגח ד	0.06	181,601	0.19
מגה אור אגח י	0.06	183,091	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.06	12,006	0.06
חשמל אגח 27	0.06	159,084	0.2
ת003090M509-35רכישה	0.06	3	0.01
פלסאון תעשיות	0.05	700	0.15
אורמת טכנו	0.05	500	0.15
מישורים אגח ח	0.05	118,635	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
רני צים אגח ג	0.05	140,057	0.15
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
עמרם	0.05	4,000	0.14
בית הזהב אגח ד	0.05	161,891	0.16
ארי נדלן	0.05	50,000	0.14
בית שמש	0.04	182	0.11
אבגול אגח ד	0.04	149,001	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	115,000	0.11
אדגר אגח י	0.04	112,121	0.13
אלקטרה צריכה	0.04	1,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	71,355	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	54,978	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.03
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
מנרב אגח ה	0	1	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0