מיטב תיק השקעות 15/85

מחיר פדיון

155.22

מחיר קנייה

155.22

-0.11%

% החודש:-0.63%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:8.45%
סטיית תקן (שנה):3.26
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	226	66.63	198,003,539	206.55
אג"ח מדינה	10	15.61	47,950,000	48.39
מניות	76	9.34	658,955	28.93
קרן סל	14	7.14	540,141	22.14
פיקדונות בבנק	2	1.59	0	4.93
אג"ח להמרה	2	0.41	1,338,334	1.27
יחידת השתתפות	3	0.34	40,000	1.04
מק"מ	1	0.33	1,048,818	1.03
כתב אופציה	1	0.05	12,006	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	900,001	0.01
סה"כ	337	101.44	250,491,794	314.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.71	10,000,000	11.51
ממשלתי צמוד 0529	2.38	6,500,000	7.39
ממשלתי שקלי 0537	2.26	9,000,000	7.01
ממשלתי שקלי 0335	1.93	6,000,000	5.97
ממשלתי צמוד 1033	1.92	5,750,000	5.94
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	4.9
תכלית סל ת"א 125	1.46	115,000	4.53
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.38	102,000	4.27
ממשלתי צמוד 0431	1.16	3,500,000	3.61
משק אנרג אגח ב	0.95	2,810,545	2.95
ווסטדייל אגח ג	0.94	2,700,000	2.91
ג'י סיטי אגח כא	0.89	2,850,001	2.77
ממשלתי שקלי 0347	0.88	3,000,000	2.73
ג'י סיטי אגח כ	0.87	2,555,000	2.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	2,500,000	2.55
תכלית סל ת"א 90	0.76	69,000	2.36
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.34
שובל אגח א	0.76	2,300,000	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,964,485	2.34
אנלייט אנ אגח ד	0.75	2,500,000	2.32
דליה אגח ב	0.73	2,067,568	2.28
מדיפאואר אגח ג	0.72	2,200,000	2.24
אקסטל אגח ה	0.71	2,222,945	2.2
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,040,001	2.17
נכסים ובנ אגח יא	0.69	2,049,632	2.14
אקונרגי אגח ב	0.69	2,000,000	2.15
ארי נדלן אגח א	0.67	1,838,745	2.09
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,828,954	2.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	1,950,000	2
רבוע נדלן אגח ט	0.63	1,800,000	1.95
דורסל אגח א	0.62	1,978,491	1.92
לוזון רונ אגח א	0.61	1,820,000	1.91
מליסרון אגח יז	0.6	1,573,172	1.87
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	1,753,654	1.84
ריט 1 אגח ו	0.58	1,466,667	1.8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.78
בלדי אגח 1	0.57	1,630,000	1.76
סלקום אגח יג	0.56	1,700,000	1.73
מניף אגח ב	0.56	1,700,000	1.75
סופרגז פא אגח א	0.55	1,811,713	1.7
אלקטרה אגח ה	0.55	1,733,335	1.72
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,425,000	1.6
אלומיי אגח ו	0.5	1,572,461	1.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	1,559,612	1.55
רני צים אגח ד	0.5	1,500,000	1.55
אמ.די.ג'י אגח יא	0.5	1,500,000	1.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	27,000	1.51
מגידו אגח א	0.49	1,485,000	1.53
דורסל אגח ב	0.49	1,500,000	1.52
איסתא נכסים אגח א	0.49	1,484,000	1.52
אפקון החז אגח ד	0.49	1,280,001	1.51
גב ים אגח ט	0.49	1,375,001	1.51
ג'י סיטי אגח יב	0.48	1,260,001	1.49
לאומי	0.48	21,500	1.5
פועלים	0.48	20,500	1.5
דוראל אגח א	0.47	1,282,644	1.47
אלומיי אגח ה	0.47	1,421,768	1.45
גבאי קב אגח ב	0.47	1,441,000	1.47
ישרס אגח טז	0.47	1,234,409	1.47
תכלית סל ת"א SME60	0.46	130,000	1.44
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.45	1,250,001	1.38
יובלים אגח ב	0.45	1,380,444	1.4
לייטסטון אגח ה	0.45	1,350,000	1.39
אנקור פרופ אגח ד	0.44	1,331,397	1.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	1,330,000	1.36
אוריון נכס אגח א	0.44	1,350,000	1.35
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.34
ישפרו אגח א	0.43	1,200,000	1.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.32
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,275,000	1.32
או פי סי אגח ג	0.41	1,336,908	1.27
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.27
ברקת קפ אגח א	0.41	1,240,000	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	1,189,027	1.25
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.24
תכלית סל S&P 500	0.39	5,000	1.2
רני צים אגח ב	0.39	1,052,814	1.21
או פי סי אגח ד	0.39	1,121,250	1.2
לייטסטון אגח ד	0.39	1,200,000	1.22
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,176,587	1.2
ווסטדייל אגח ב	0.38	1,200,001	1.19
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,157,659	1.17
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.17
תכלית סל NASDAQ 100	0.37	3,000	1.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,208,416	1.16
פיקהיל אגח א	0.37	1,150,000	1.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	6,000	1.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,182,001	1.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.11
אב-גד אגח ג	0.36	1,100,000	1.13
אשל הירדן אגח ב	0.36	1,090,000	1.12
דלק קב אגח לט	0.35	1,000,000	1.09
עלמא אגח א	0.35	1,000,000	1.08
ריט 1 אגח ח	0.35	1,000,000	1.09
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,135,000	1.07
לייטסטון אגח ג	0.34	1,024,594	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	1,000,001	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.34	1,000,000	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.04
רייסדור אגח א	0.34	1,000,000	1.04
פועלים אגח 102	0.34	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.01
יובלים אגח ד	0.33	993,944	1.03
סילברסטין אגח ג	0.33	1,000,000	1.03
אגלן אגח א	0.33	1,000,000	1.01
אמריקן אק אגח א	0.33	1,000,000	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	0.33	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.33	999,000	1.01
מליסרון אגח כב	0.33	1,000,000	1.03
מקמ 1116	0.33	1,048,818	1.03
סטרוברי אגח ד	0.32	1,000,000	1.01
אלטיטיוד אגח ב	0.32	989,692	1
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.99
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1
רייסדור אגח ב	0.32	1,000,000	1
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	942,440	0.96
סאמיט אגח יב	0.31	1,051,264	0.96
פנטהאוז אגח א	0.31	950,000	0.97
שלמה נדלן אגח ד	0.3	930,626	0.93
נמקו אגח ב	0.3	944,474	0.93
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.95
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.92
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.93
לוזון קב אגח יא	0.3	855,826	0.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	938,000	0.94
ממן אגח ג	0.3	950,003	0.92
עזריאלי אגח ה	0.29	750,001	0.88
פתאל החז אגח ג	0.29	977,420	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.29	850,367	0.9
אלומה אגח ב	0.29	850,000	0.9
מישורים אגח ט	0.28	750,001	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.28	1,000,000	0.87
נקסטקום אגח ג	0.28	882,065	0.87
רמות בעיר אגח ב	0.26	810,690	0.81
יובלים אגח ג	0.26	783,248	0.81
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.81
ספנסר אגח ה	0.26	800,000	0.82
בית הזהב אגח ד	0.26	811,891	0.81
או פי סי אנרגיה	0.25	7,000	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.25	6,000	0.77
מליסרון אגח כא	0.25	685,642	0.78
ישראל קנדה אגח ח	0.25	750,000	0.79
גבאי מניב אגח טו	0.25	756,045	0.78
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	750,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.25	660,000	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	833,335	0.79
קסם ETF ת"א SME60	0.24	6,741	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.24	786,037	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.24	679,681	0.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.75
קופרליין אגח ה	0.24	750,000	0.75
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.75
מליסרון	0.24	1,800	0.73
הפניקס	0.24	4,400	0.73
קמטק	0.22	1,450	0.67
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.67
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.68
מזרחי טפחות	0.22	3,001	0.68
אלביט מערכות	0.21	250	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.64
ריט אזורים אגח א	0.21	611,562	0.65
קופרליין אגח ד	0.21	668,700	0.65
סאמיט אגח יג	0.21	731,250	0.64
אוריון נכס אגח ב	0.21	707,292	0.66
מניבים ריט אגח ב	0.2	524,719	0.63
נקסט ויז'ן	0.2	2,000	0.61
עזריאלי אגח ח	0.2	600,000	0.62
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.61
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.62
אמטראסט אגח א	0.2	647,000	0.63
ג'י סיטי אגח טו	0.2	530,318	0.61
ארפורט אגח ה	0.19	488,890	0.58
סילברסטין אגח ב	0.19	600,300	0.59
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.58
צור אגח י	0.19	484,306	0.58
ביג	0.18	800	0.57
או פי סי אגח ב	0.18	460,999	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.18	500,000	0.55
פתאל החז אגח ה	0.18	540,000	0.57
גאון אחז אגח ה	0.18	518,583	0.55
טאואר	0.17	1,000	0.54
אורמת טכנו	0.17	1,500	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	439,501	0.52
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.53
מטריקס אגח ב	0.17	523,952	0.52
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.52
אדגר אגח יא	0.17	457,240	0.53
הראל השקעות	0.17	3,100	0.54
דיסקונט	0.17	17,000	0.54
אנלייט אנרגיה	0.17	2,500	0.52
אלקטרה	0.17	5,800	0.52
ישראכרט	0.16	35,000	0.49
מגה אור אגח יא	0.16	470,381	0.5
פאוורג'ן אגח ב	0.16	430,000	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	470,000	0.49
בזק	0.16	67,000	0.5
אשטרום נכ אגח 9	0.16	500,001	0.5
סקופ	0.16	2,500	0.49
בינלאומי	0.16	2,000	0.48
ארד	0.15	10,000	0.45
ריט 1 אגח ה	0.15	387,064	0.47
מגה אור אגח ח	0.15	400,001	0.47
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	522,401	0.47
פאי סיאם אגח א	0.15	475,330	0.47
בוני תיכון אגח כא	0.15	429,416	0.45
טבע	0.15	5,000	0.46
דיסק השק אגח י	0.15	468,545	0.47
פרשקובסקי אגח טו	0.14	430,000	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.44
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.42
חילן	0.13	2,150	0.42
מדיפאואר אגח ב	0.13	413,038	0.41
דור אלון אגח ח	0.13	365,569	0.39
רימון	0.13	3,500	0.39
הייפר גלובל	0.13	16,933	0.42
אלה השק אגח א	0.13	350,000	0.39
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.13	400,000	0.41
שופרסל	0.13	8,500	0.39
איסתא	0.12	3,500	0.36
שפיר הנדסה	0.12	10,000	0.37
הבורסה לניע בתא	0.12	2,700	0.37
יוניטרוניקס	0.11	14,794	0.33
נובה	0.11	260	0.35
אטראו שוקי הון	0.11	4,750	0.34
אינרום	0.11	13,800	0.34
עזריאלי אגח ד	0.11	281,285	0.33
נופר אנרג'י	0.11	2,200	0.33
תורפז	0.11	5,500	0.34
דורסל	0.11	14,960	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.11	374,645	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
ALPHABET INC-CL C	0.11	400	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	200	0.34
רימוני	0.1	7,200	0.3
דלק קבוצה	0.1	285	0.3
מגה אור	0.1	600	0.3
סלע נדלן	0.1	30,000	0.3
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.3
דוראל אנרגיה	0.1	5,500	0.32
אלביט מערכות אגח ד	0.1	324,928	0.3
דליה אגח א	0.1	280,510	0.32
פסיפיק אגח ד	0.1	600,000	0.3
ארי נדלן	0.1	60,000	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.1	321,580	0.32
אלקטרה אגח ו	0.1	357,449	0.32
APPLE INC	0.1	400	0.31
MASTERCARD INC - A	0.1	205	0.32
פרטנר	0.09	8,000	0.28
מניבים ריט	0.09	140,000	0.29
קסם ETF ת"א 125	0.09	750	0.29
ביג אגח יג	0.09	248,171	0.28
אקרו אגח א	0.09	268,292	0.27
אר פי אופטיקל	0.09	7,500	0.27
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.09	600	0.27
AMERICAN EXPRESS CO	0.09	300	0.28
S&P GLOBAL INC	0.09	200	0.26
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	300	0.28
בית שמש	0.08	350	0.25
פלסאון תעשיות	0.08	1,500	0.23
אוריין אגח ב	0.08	238,706	0.24
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
פולירם	0.08	30,000	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	213,921	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.08	228,580	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.08	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
ארזים אגח 4	0.08	206,529	0.24
AMAZON.COM INC	0.08	400	0.25
MICROSOFT CORP	0.08	230	0.26
דמרי	0.07	500	0.21
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
קסם ETF ת"א 90	0.07	650	0.21
עזריאלי אגח ו	0.07	195,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.07	218,300	0.21
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.07	222,848	0.23
וואן טכנולוגיות	0.07	3,500	0.21
מטריקס	0.07	2,500	0.22
לוזון קבוצה אג ט	0.07	203,334	0.2
אלקטרה צריכה	0.07	3,000	0.22
BROADCOM INC	0.07	250	0.23
MOODY'S CORP	0.07	150	0.2
NVIDIA CORP	0.07	440	0.23
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	230	0.23
מקס סטוק	0.06	7,500	0.2
מגה אור אגח י	0.06	171,995	0.18
מור גמל פנסיה	0.06	15,000	0.2
חשמל אגח 27	0.06	159,084	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.15
פתאל החזקות	0.05	250	0.14
רציו מימון אגח ד	0.05	152,927	0.15
אלמוגים אגח ט	0.05	150,001	0.16
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.05	12,006	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.05	9,000	0.16
אפקון החזקות	0.05	400	0.16
עזריאלי קבוצה	0.04	300	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.04	100,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.04	500	0.11
בזן אגח יב	0.04	124,497	0.12
רציו יהש	0.04	25,000	0.11
מנורה מב החז	0.04	250	0.11
ביג אגח ט	0.03	71,540	0.09
מישורים אגח ח	0.03	69,520	0.08
סטרוברי אגח ג	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.03	73,667	0.08
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
מגדל ביטוח	0.02	4,000	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.02	56,250	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	76,589	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.02	60,403	0.06
הייפר גלובל	0.02	2,067	0.05
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
מחלבות גד	0.02	5,300	0.07
אדגר אגח יב	0.02	63,882	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	48,106	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	51,706	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0