מיטב תיק השקעות 15/85

מחיר פדיון

140.01

מחיר קנייה

140.01

0.07%

% החודש:0.72%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:9.53%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	69.81	199,579,676	207.69
אג"ח מדינה	9	11.73	33,950,000	34.89
מניות	63	8.99	732,015	26.68
קרן סל	14	8.27	837,227	24.59
אג"ח להמרה	2	0.54	1,789,049	1.61
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	1.15
יחידת השתתפות	1	0.31	10,000	0.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	3,074,351	0.02
סה"כ	333	100.05	239,972,318	297.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל S&P 500

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.77	7,500,000	8.25
ממשלתי צמוד 1028	2.38	6,900,000	7.07
ממשלתי שקלי 0142	2.26	6,000,000	6.72
תכלית סל S&P 500	1.56	18,750	4.65
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,400	4.07
ממשלתי צמוד 1033	1.34	3,900,000	3.97
תכלית סל ת"א 90	1.14	130,000	3.38
ממשלתי שקלי 0335	1.02	3,000,000	3.03
ווסטדיל אגח ג	0.97	2,650,000	2.88
משק אנרג אגח ב	0.93	2,750,000	2.78
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,500,000	2.69
ג'י סיטי אגח כא	0.87	2,550,001	2.59
אפקון החז אגח ד	0.84	2,150,001	2.51
נכסים בנ אגח יא	0.82	2,350,000	2.45
דליה אגח ב	0.81	2,250,001	2.4
ריט 1 אגח ו	0.77	1,866,667	2.28
שובל אגח א	0.77	2,131,802	2.28
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,964,485	2.27
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.27
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,100,000	2.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,500,000	2.2
בלדי אגח 1	0.72	2,000,000	2.14
ארי נדלן אגח א	0.71	1,950,001	2.13
גבאי מניבים אגח י	0.71	2,144,565	2.11
אקונרגי אגח ב	0.7	2,000,000	2.07
נכסים ובנ אגח י	0.69	1,889,249	2.05
אלקטרה אגח ה	0.69	2,091,430	2.04
לוזון רונ אגח א	0.68	1,845,000	2.02
מליסרון אגח יז	0.67	1,730,489	2
תכלית סל ת"א SME60	0.66	240,000	1.98
נאוויטס אגח ז	0.66	1,950,000	1.97
אלקטרה פא אגח א	0.65	2,141,116	1.94
סלקום אגח יג	0.64	1,900,000	1.9
אמ.די.גי אגח ז	0.64	1,807,890	1.91
משק אנרגיה אגח א	0.63	1,630,275	1.88
ממשלתי שקלי 0537	0.62	2,500,000	1.85
ספיר קורפ אגח יט	0.62	1,800,000	1.83
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,750,000	1.81
נופר אנרג אגח ד	0.6	1,677,539	1.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.59	1,612,908	1.76
מניף אגח ב	0.59	1,700,000	1.76
גב ים אגח ט	0.59	1,656,251	1.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	1,819,232	1.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.68
דורסל אגח ד	0.55	1,740,742	1.65
ישרס אגח טז	0.55	1,425,955	1.65
יובלים אגח ב	0.54	1,600,000	1.61
נאוויטס פט אגח ו	0.54	1,500,000	1.61
או פי סי אגח ג	0.53	1,718,882	1.59
דלק קב אגח לט	0.53	1,500,000	1.59
ספנסר אגח ה	0.53	1,500,000	1.56
קליין אגח ב	0.52	1,540,001	1.54
אלומיי אגח ה	0.52	1,488,594	1.54
יובלים אגח ד	0.52	1,500,000	1.56
גרייסטון אגח א	0.52	1,500,000	1.56
מגידו אגח א	0.51	1,500,000	1.51
אמ.די.גי אגח י	0.5	1,500,000	1.5
פועלים	0.5	30,000	1.47
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.49	35,000	1.45
קרדן אגח ה	0.49	1,500,000	1.46
לייטסטון אגח ה	0.49	1,350,000	1.46
ג'י סיטי אגח יג	0.49	1,250,001	1.45
לאומי	0.48	30,000	1.43
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	1,334,539	1.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,477,501	1.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	1,350,000	1.38
קופרליין אגח ד	0.46	1,300,001	1.38
ריט 1 אגח ה	0.45	1,105,001	1.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.33
אלומיי אגח ו	0.45	1,325,000	1.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.27
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,450,160	1.28
יובלים אגח ג	0.43	1,209,791	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.29
הראל סל ת"א 90	0.42	48,451	1.26
אקרו אגח א	0.42	1,260,000	1.24
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,200,000	1.25
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,250,000	1.22
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	1,200,001	1.19
נקסטקום אגח ג	0.4	1,248,820	1.2
ממן אגח ג	0.4	1,266,669	1.2
פרטנר אגח ח	0.39	1,259,767	1.17
אנקור פרופ אגח ד	0.39	1,130,000	1.16
אדגר אגח יג	0.39	1,050,000	1.16
אב-גד אגח ג	0.39	1,100,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.12
הראל הנפקות אגח י	0.38	966,919	1.12
פתאל החז אגח ג	0.38	1,238,711	1.12
הראל סל כשרה ת"א 90	0.38	43,000	1.13
סאמיט אגח יב	0.38	1,279,358	1.14
לייטסטון אגח ד	0.38	1,100,000	1.12
אשל הירדן אגח ב	0.38	1,100,000	1.13
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,116,751	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,050,000	1.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	1,151,538	1.11
מניבים ריט אגח ב	0.36	933,335	1.08
נמקו אגח ב	0.36	1,079,650	1.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.08
סילברסטין אגח ג	0.36	1,000,000	1.08
ג'י סיטי אגח טו	0.36	950,000	1.07
ארפורט אגח ה	0.35	896,297	1.03
או פי סי אגח ב	0.35	888,647	1.03
ממשלתי שקלי 0432	0.35	1,250,000	1.04
לייטסטון אגח ג	0.35	1,024,594	1.04
לוזון קב אגח יא	0.35	988,094	1.05
מישורים אגח ט	0.34	900,001	1.01
גבאי מניב אגח טו	0.34	959,533	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.01
ברקת קפ אגח א	0.34	1,000,000	1.01
קסם ETF ת"א 90	0.33	3,875	0.97
רני צים אגח ב	0.33	906,397	0.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.33	900,000	0.99
דיסקונט	0.33	35,000	0.98
אמפא יובל אגח א	0.32	944,875	0.96
דלק נכסים אגח א	0.32	840,000	0.95
או פי סי אגח ד	0.32	890,000	0.95
נאוויטס פטר יהש	0.31	10,000	0.92
מגה אור אגח ח	0.31	800,000	0.92
עזריאלי אגח ה	0.31	800,001	0.91
מיי טאון אגח א	0.31	876,253	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.31	820,000	0.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.92
אנרג'יקס אגח א	0.3	960,711	0.88
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.3	865,000	0.9
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.9
דיסק השק אגח י	0.3	913,205	0.91
הראל סל ת"א SME60	0.29	99,681	0.86
סילברסטין אגח ב	0.29	900,000	0.87
אביב בניה אגח 7	0.29	816,863	0.86
מליסרון	0.29	2,700	0.86
אלוני חץ אגח יב	0.29	945,641	0.85
ווסטדייל אגח ב	0.28	863,001	0.84
אקסטל אגח ג	0.28	800,001	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	826,170	0.83
ישפרו אגח ב	0.28	800,000	0.82
מזרחי טפחות	0.28	5,001	0.85
רני צים אגח ג	0.27	774,588	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.27	780,000	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.27	700,001	0.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.77
MTF סל ת"א 90	0.26	20,000	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.77
מטריקס אגח ב	0.26	791,023	0.78
ישפרו אגח א	0.26	709,713	0.77
סאמיט אגח יג	0.26	750,000	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.26	750,000	0.76
הראל השקעות	0.25	12,500	0.75
סלע נדלן אגח ד	0.24	650,001	0.71
בי קומיונק אגח ז	0.24	683,974	0.71
מדיפאואר אגח ב	0.23	698,764	0.69
ממשלתי שקלי 0229	0.23	700,000	0.69
אדגר אגח יא	0.23	598,767	0.69
מבנה אגח כה	0.23	700,000	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.23	700,000	0.69
AMERICAN EXPRESS CO	0.23	650	0.69
קסם ETF ת"א SME60	0.22	8,000	0.65
נקסט ויז'ן	0.22	9,000	0.66
רמות בעיר אגח ב	0.22	686,671	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.22	614,151	0.64
ריט אזורים אגח א	0.21	624,714	0.63
צרפתי אגח יג	0.21	600,000	0.61
מנרב אגח ד	0.21	600,000	0.64
אדגר אגח י	0.21	525,082	0.61
מז טפ הנפק 46	0.21	550,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.21	625,001	0.64
צור אגח י	0.21	541,889	0.63
ALPHABET INC-CL C	0.21	1,000	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.2	519,290	0.61
אוריין אגח ב	0.2	620,001	0.61
אלומיי אגח ג	0.2	605,587	0.6
אפריקה מג אגח ה	0.2	608,667	0.59
סקופ	0.2	3,750	0.6
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.56
הפניקס	0.19	8,500	0.55
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	450	0.56
סלע נדלן	0.18	57,000	0.52
ישראכרט	0.18	30,000	0.52
דמרי אגח ט	0.18	574,729	0.55
יובלים אגח א	0.18	539,531	0.54
מגה אור אגח יא	0.18	515,902	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.18	507,401	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.53
בזק	0.18	90,000	0.54
בזן אגח יב	0.18	530,000	0.54
MOODY'S CORP	0.18	300	0.53
חילן	0.17	2,150	0.49
ארד	0.17	10,000	0.5
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.49
לייטסטון אגח ב	0.17	500,000	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.51
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.17	436,364	0.51
ביג אגח יא	0.16	412,977	0.47
אלה השק אגח א	0.16	450,000	0.48
דלק קב אגח לז	0.16	450,000	0.47
גאון אחז אגח ה	0.16	445,349	0.48
בית הזהב אגח ג	0.16	485,001	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.16	500,001	0.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	600	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	200	0.48
JPMORGAN CHASE & CO	0.16	500	0.46
מג'יק	0.15	10,000	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.15	18,070	0.45
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.45
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.43
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.15	400,000	0.43
צרפתי אגח יא	0.15	444,490	0.45
מטריקס	0.15	5,000	0.46
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	200	0.44
ביג	0.14	750	0.41
מגה אור אגח ו	0.14	352,792	0.41
מגה אור אגח ז	0.14	360,001	0.42
מליסרון אגח יא	0.14	350,337	0.41
ישרס אגח טו	0.14	360,001	0.41
דיסק השק אגח ו	0.14	300,000	0.43
MASTERCARD INC - A	0.14	205	0.41
אלביט מערכות	0.13	350	0.38
אטראו שוקי הון	0.13	4,750	0.38
אינרום	0.13	22,500	0.38
עזריאלי אגח ד	0.13	343,793	0.39
פולירם	0.13	30,000	0.38
דליה אגח א	0.13	350,637	0.39
בינלאומי	0.13	2,000	0.38
ישרס אגח יח	0.13	373,627	0.4
S&P GLOBAL INC	0.13	200	0.38
רימוני	0.12	7,243	0.37
סאמיט	0.12	6,000	0.36
ביג אגח יג	0.12	317,812	0.34
אפי נכסים אגח י	0.12	381,998	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	367,561	0.36
אלביט מערכות אגח ד	0.12	357,403	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.36
APPLE INC	0.12	400	0.34
יוניטרוניקס	0.11	12,096	0.34
ויקטורי	0.11	6,332	0.32
מניבים ריט	0.11	150,000	0.32
אלמוגים אגח ט	0.11	300,000	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.11	300,000	0.32
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.11	312,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.11	316,744	0.33
לוזון קבוצה אג ט	0.11	338,889	0.33
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.34
MICROSOFT CORP	0.11	230	0.33
פלסאון תעשיות	0.1	1,500	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.28
הייפר גלובל	0.1	16,725	0.31
איי.סי.אל	0.1	13,000	0.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.31
BOOKING HOLDINGS INC	0.1	17	0.31
מישורים אגח ח	0.09	237,270	0.28
רותם שני אגח א	0.09	272,548	0.27
דורסל החז	0.09	14,960	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.09	234,237	0.25
חשמל אגח 27	0.09	212,131	0.26
שופרסל אגח ד	0.09	234,481	0.28
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.26
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,750	0.27
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.09	400	0.26
בית שמש	0.08	500	0.23
אורמת טכנו	0.08	1,000	0.25
ביג אגח ט	0.08	214,081	0.25
או פי סי אנרגיה	0.08	7,000	0.23
אנרג'יאן	0.08	5,000	0.23
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.08	247,333	0.25
כלל הון אגח יא	0.08	250,000	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.08	231,250	0.24
פאי סיאם אגח א	0.08	241,579	0.24
רם אדרת אגח ב	0.08	227,237	0.24
ארזים אגח 4	0.08	218,974	0.25
REGENCY CENTERS CORP	0.08	850	0.23
פרטנר	0.07	8,000	0.22
אמות	0.07	10,000	0.2
פז אנרגיה	0.07	400	0.21
רציו מימון אגח ד	0.07	181,601	0.2
מליסרון אגח כא	0.07	199,490	0.22
נובה	0.06	200	0.18
פז אנרגיה אגח ו	0.06	165,095	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
טמפו משק אגח ג	0.06	203,233	0.19
מגה אור אגח י	0.06	188,639	0.19
נייס	0.06	350	0.18
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	177,073	0.18
גב ים	0.06	6,000	0.18
טאואר	0.05	1,000	0.15
אבגול אגח ד	0.05	149,001	0.14
ויתניה אגח ה	0.05	115,626	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
עמרם	0.05	5,000	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.05	150,000	0.16
רוטשטיין אגח ח	0.05	138,334	0.14
לוינשטין הנדסה	0.05	372	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	135,400	0.13
מנרב אגח ה	0.04	111,950	0.11
ארי נדלן	0.04	50,000	0.13
רוטשטיין אגח ט	0.04	112,500	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	82,307	0.08
ביג אגח כ	0.03	95,000	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.1
צור אגח יא	0.03	69,224	0.08
אלקטרה	0.02	34	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
גירון אגח ו	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
צילו-בלו אגח ט	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0