מיטב תיק השקעות 15/85

מחיר פדיון

143.73

מחיר קנייה

143.73

0.47%

% החודש:2.18%
% השנה:5.18%
% 3 חודשים:4.57%
% 12 חודשים:12.94%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):2.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	69.38	197,194,792	203.2
אג"ח מדינה	8	11.97	34,700,000	35.03
מניות	64	8.89	735,015	26.06
קרן סל	14	7.45	730,042	21.86
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	3.75
אג"ח להמרה	2	0.55	1,789,049	1.62
יחידת השתתפות	1	0.3	10,000	0.87
כתב אופציה	1	0.02	12,006	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.01	3,074,351	0.02
סה"כ	320	99.85	238,245,255	292.41

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

תכלית סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.8	7,500,000	8.21
ממשלתי שקלי 0142	2.25	6,000,000	6.58
ממשלתי צמוד 1028	2.09	6,000,000	6.12
ממשלתי צמוד 1033	1.97	5,750,000	5.78
תכלית סל S&P 500	1.89	23,000	5.52
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.38	102,400	4.04
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	3.7
תכלית סל ת"א 90	1.06	130,000	3.1
ממשלתי שקלי 0335	0.99	3,000,000	2.89
ווסטדיל אגח ג	0.98	2,650,000	2.87
משק אנרג אגח ב	0.95	2,750,000	2.77
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,500,000	2.62
ג'י סיטי אגח כא	0.86	2,550,001	2.51
נכסים בנ אגח יא	0.84	2,350,000	2.45
אקסטל אגח ה	0.81	2,400,000	2.38
דליה אגח ב	0.78	2,189,190	2.28
סלע נדלן אגח ג	0.77	1,964,485	2.26
ממשלתי צמוד 1131	0.77	2,200,000	2.24
שובל אגח א	0.76	2,131,802	2.22
ממשלתי שקלי 0537	0.75	3,000,000	2.18
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,100,000	2.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.75	2,500,000	2.2
אפקון החז אגח ד	0.74	1,881,251	2.16
בלדי אגח 1	0.72	2,000,000	2.12
ארי נדלן אגח א	0.72	1,950,001	2.11
גבאי מניבים אגח י	0.72	2,135,001	2.11
ריט 1 אגח ו	0.71	1,733,334	2.08
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,889,249	2.04
אקונרגי אגח ב	0.7	2,000,000	2.06
אלקטרה אגח ה	0.7	2,091,430	2.04
מליסרון אגח יז	0.68	1,730,489	1.99
לוזון רונ אגח א	0.67	1,830,000	1.95
נאוויטס אגח ז	0.67	1,950,000	1.95
אלקטרה פא אגח א	0.66	2,141,116	1.93
סלקום אגח יג	0.65	1,900,000	1.9
אמ.די.גי אגח ז	0.65	1,807,890	1.91
משק אנרגיה אגח א	0.63	1,613,251	1.84
ספיר קורפ אגח יט	0.63	1,830,000	1.84
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,750,000	1.79
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,677,539	1.77
תכלית סל ת"א SME60	0.6	240,000	1.77
דוראל אנרגיה אגח א	0.6	1,612,908	1.76
מניף אגח ב	0.6	1,700,000	1.76
גב ים אגח ט	0.6	1,656,251	1.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	1,819,232	1.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.68
דורסל אגח ד	0.56	1,740,742	1.65
ישרס אגח טז	0.56	1,425,955	1.64
יובלים אגח ב	0.55	1,600,000	1.61
דלק קב אגח לט	0.54	1,500,000	1.58
יובלים אגח ד	0.53	1,500,000	1.55
נאוויטס פט אגח ו	0.53	1,500,000	1.55
ספנסר אגח ה	0.52	1,500,000	1.53
גרייסטון אגח א	0.52	1,500,000	1.52
אלומיי אגח ה	0.51	1,488,594	1.49
מגידו אגח א	0.51	1,500,000	1.5
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,500,000	1.5
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.49
לאומי	0.51	30,000	1.49
פועלים	0.51	30,000	1.5
או פי סי אגח ג	0.5	1,604,290	1.47
קרדן אגח ה	0.5	1,500,000	1.47
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,275,001	1.46
תכלית סל ת"א 125	0.49	60,000	1.44
לייטסטון אגח ה	0.49	1,350,000	1.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	1,334,539	1.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	1,477,501	1.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	1,350,000	1.36
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.33
קופרליין אגח ד	0.45	1,300,001	1.31
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,450,160	1.29
אלומיי אגח ו	0.44	1,325,000	1.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,250,000	1.28
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,200,000	1.25
אקרו אגח א	0.42	1,260,000	1.24
נקסטקום אגח ג	0.41	1,248,820	1.2
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,250,000	1.21
ממן אגח ג	0.41	1,266,669	1.21
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	1,190,001	1.19
פרטנר אגח ח	0.4	1,259,767	1.17
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,120,000	1.16
ריט 1 אגח ה	0.39	966,876	1.15
אב-גד אגח ג	0.39	1,100,000	1.13
אשל הירדן אגח ב	0.39	1,100,000	1.13
הראל הנפקות אגח י	0.38	966,919	1.12
סאמיט אגח יב	0.38	1,279,358	1.11
נופר אנרג אגח ג	0.38	1,050,000	1.11
לייטסטון אגח ד	0.38	1,100,000	1.11
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.38	1,151,538	1.11
מניבים ריט אגח ב	0.37	933,335	1.08
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,116,751	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,000,000	1.08
נמקו אגח ב	0.36	1,079,650	1.05
לייטסטון אגח ג	0.36	1,024,594	1.04
יובלים אגח ג	0.36	1,000,000	1.05
לוזון קב אגח יא	0.36	988,094	1.05
סילברסטין אגח ג	0.36	1,000,000	1.07
פתאל החז אגח ג	0.35	1,151,614	1.03
ממשלתי שקלי 0432	0.35	1,250,000	1.03
גבאי מניב אגח טו	0.35	959,533	1.02
מישורים אגח ט	0.34	900,001	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.34	900,000	0.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.01
ברקת קפ אגח א	0.34	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ב	0.33	835,114	0.95
רני צים אגח ב	0.33	894,214	0.97
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	0.96
אמפא יובל אגח א	0.32	944,875	0.95
דלק נכסים אגח א	0.32	840,000	0.92
עזריאלי אגח ה	0.31	800,001	0.91
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.9
או פי סי אגח ד	0.31	890,000	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.31	865,000	0.9
קנדה גלוב אגח א	0.31	950,000	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.31	820,000	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.92
דיסק השק אגח י	0.31	913,205	0.91
דיסקונט	0.31	35,000	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.3	10,000	0.87
קסם ETF ת"א 90	0.3	3,875	0.89
סילברסטין אגח ב	0.3	900,000	0.87
אנרג'יקס אגח א	0.3	960,711	0.88
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.89
מיי טאון אגח א	0.3	869,253	0.89
ג'י סיטי אגח טו	0.3	795,109	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.29	863,001	0.84
אלוני חץ אגח יב	0.29	945,641	0.85
אביב בניה אגח 7	0.28	816,863	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	826,170	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.28	700,001	0.81
מזרחי טפחות	0.28	5,001	0.83
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.79
סלע נדלן אגח ה	0.27	780,000	0.8
סאמיט אגח יג	0.27	750,000	0.78
מליסרון	0.27	2,700	0.78
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.77
נקסט ויז'ן	0.26	9,000	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.76
ישפרו אגח א	0.26	709,713	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.26	750,000	0.75
MTF סל ת"א 90	0.25	20,000	0.72
מטריקס אגח ב	0.25	741,285	0.73
הראל השקעות	0.25	12,500	0.74
מדיפאואר אגח ב	0.24	698,764	0.7
בי קומיונק אגח ז	0.24	683,974	0.71
ישפרו אגח ב	0.24	697,640	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.24	700,000	0.69
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.68
רמות בעיר אגח ב	0.23	686,671	0.67
מבנה אגח כה	0.23	700,000	0.68
ריט אזורים אגח א	0.22	624,714	0.64
רוטשטיין אגח יב	0.22	614,151	0.64
מנרב אגח ד	0.22	600,000	0.64
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.64
צור אגח י	0.22	556,055	0.64
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	650	0.64
אלומיי אגח ג	0.21	605,587	0.61
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.61
צרפתי אגח יג	0.21	600,000	0.61
אדגר אגח י	0.21	525,082	0.61
מז טפ הנפק 46	0.21	550,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.21	625,001	0.62
אוריין אגח ב	0.2	592,595	0.58
הפניקס	0.2	8,500	0.58
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,000	0.58
VISA INC-CLASS A SHARES	0.2	450	0.58
דמרי אגח ט	0.19	574,729	0.55
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.56
יובלים אגח א	0.18	539,531	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.18	507,401	0.53
רני צים אגח ג	0.18	500,001	0.51
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	500,000	0.51
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.53
MOODY'S CORP	0.18	300	0.52
אלביט מערכות	0.17	350	0.5
חילן	0.17	2,150	0.49
ארד	0.17	10,000	0.51
ישראכרט	0.17	30,000	0.5
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.49
לייטסטון אגח ב	0.17	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ה	0.17	511,833	0.49
מגה אור אגח יא	0.17	500,728	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.51
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.51
בזק	0.17	90,000	0.49
בית הזהב אגח ג	0.17	485,001	0.49
בזן אגח יב	0.17	516,053	0.51
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.17	600	0.51
מג'יק	0.16	10,000	0.48
סלע נדלן	0.16	57,000	0.48
אלה השק אגח א	0.16	450,000	0.48
דלק קב אגח לז	0.16	450,000	0.47
גאון אחז אגח ה	0.16	445,349	0.48
סקופ	0.16	3,750	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.16	500,001	0.48
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.45
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.43
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.44
צרפתי אגח יא	0.15	444,490	0.45
מטריקס	0.15	5,000	0.43
דיסק השק אגח ו	0.15	300,000	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	200	0.43
JPMORGAN CHASE & CO	0.15	500	0.45
מגה אור אגח ו	0.14	352,792	0.41
מגה אור אגח ז	0.14	360,001	0.42
אקסטל אגח ג	0.14	400,061	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	200	0.41
MASTERCARD INC - A	0.14	205	0.41
ביג	0.13	750	0.39
עזריאלי אגח ד	0.13	343,793	0.39
הראל סל ת"א SME60	0.13	50,767	0.39
בינלאומי	0.13	2,000	0.37
S&P GLOBAL INC	0.13	200	0.38
אטראו שוקי הון	0.12	4,750	0.36
אינרום	0.12	22,500	0.34
קסם ETF ת"א SME60	0.12	5,000	0.36
ביג אגח יג	0.12	317,812	0.34
אלביט מערכות אגח ד	0.12	357,403	0.36
דליה אגח א	0.12	327,262	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.36
אלקטרה אגח ו	0.12	393,543	0.34
רימוני	0.11	7,243	0.32
סאמיט	0.11	6,000	0.32
יוניטרוניקס	0.11	12,096	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.11	300,000	0.31
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.11	312,000	0.31
לוזון קבוצה אג ט	0.11	338,889	0.33
APPLE INC	0.11	400	0.33
MICROSOFT CORP	0.11	230	0.33
פלסאון תעשיות	0.1	1,500	0.28
תאת טכנו	0.1	3,000	0.3
אפי נכסים אגח י	0.1	314,587	0.29
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.28
פולירם	0.1	30,000	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.29
BOOKING HOLDINGS INC	0.1	17	0.29
ויקטורי	0.09	6,332	0.26
אורמת טכנו	0.09	1,000	0.26
מניבים ריט	0.09	150,000	0.28
מישורים אגח ח	0.09	237,270	0.27
רותם שני אגח א	0.09	272,548	0.27
הייפר גלובל	0.09	16,725	0.26
אלמוגים אגח ט	0.09	266,667	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.09	234,237	0.25
רם אדרת אגח ב	0.09	262,694	0.28
איי.סי.אל	0.09	13,000	0.27
חשמל אגח 27	0.09	212,131	0.26
ישרס אגח טו	0.09	238,436	0.27
שופרסל אגח ד	0.09	234,481	0.28
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.26
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,750	0.27
בית שמש	0.08	500	0.24
ביג אגח ט	0.08	214,081	0.25
או פי סי אנרגיה	0.08	7,000	0.23
הראל סל ת"א 90	0.08	10,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.08	247,333	0.25
הראל סל כשרה ת"א 90	0.08	10,000	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	231,931	0.22
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.08	231,250	0.24
פאי סיאם אגח א	0.08	231,295	0.23
דורסל החז	0.08	14,960	0.25
מליסרון אגח כא	0.08	199,490	0.22
ארזים אגח 4	0.08	218,974	0.25
אשטרום נכ אגח 10	0.08	207,789	0.25
REGENCY CENTERS CORP	0.08	850	0.23
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.25
פרטנר	0.07	8,000	0.2
פז אנרגיה	0.07	400	0.2
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.21
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.2
רציו מימון אגח ד	0.07	181,601	0.21
נייס	0.07	350	0.2
אמות	0.06	10,000	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
מגה אור אגח י	0.06	183,091	0.18
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	177,073	0.18
גב ים	0.06	6,000	0.17
נובה	0.05	200	0.14
אבגול אגח ד	0.05	149,001	0.15
ויתניה אגח ה	0.05	115,626	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
חג'ג' אירופה אגח ג	0.05	148,243	0.15
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
עמרם	0.05	5,000	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.05	150,000	0.16
רוטשטיין אגח ח	0.05	138,334	0.14
לוינשטין הנדסה	0.05	372	0.13
טאואר	0.04	1,000	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
מנרב אגח ה	0.04	111,950	0.11
ארי נדלן	0.04	50,000	0.12
רוטשטיין אגח ט	0.04	112,500	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.04	103,365	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	82,307	0.08
ביג אגח כ	0.03	95,000	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
צור אגח יא	0.03	69,224	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.02	12,006	0.02
אלקטרה	0.02	34	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
בית הזהב אגח ד	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0