מיטב תיק השקעות 15/85

מחיר פדיון

153.17

מחיר קנייה

153.17

0.14%

% החודש:-0.89%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:-1.69%
% 12 חודשים:3.12%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	64.74	191,989,694	202.66
אג"ח מדינה	10	17.39	52,450,000	54.47
מניות	79	9.05	634,844	28.46
קרן סל	13	7.58	536,341	23.75
אג"ח להמרה	1	0.35	1,135,000	1.09
יחידת השתתפות	3	0.35	41,827	1.09
מק"מ	1	0.24	750,000	0.75
פיקדונות בבנק	2	0.23	0	0.74
כתב אופציה	1	0.02	12,006	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	900,001	0.01
סה"כ	336	99.95	248,449,713	313.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.57	12,000,000	14.3
ממשלתי שקלי 0537	2.27	9,000,000	7.12
ממשלתי צמוד 0529	2.23	6,000,000	6.99
ממשלתי שקלי 0335	2.22	6,750,000	6.95
ממשלתי צמוד 1033	1.97	5,750,000	6.16
ממשלתי שקלי 0347	1.77	5,850,000	5.55
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.42	102,000	4.43
תכלית סל ת"א 125	1.4	110,000	4.38
ממשלתי צמוד 0431	1	3,000,000	3.13
משק אנרג אגח ב	0.96	2,810,545	3.01
ווסטדייל אגח ג	0.92	2,700,000	2.88
ג'י סיטי אגח כ	0.88	2,487,377	2.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	2,550,000	2.54
תכלית סל ת"א 90	0.8	72,500	2.51
ממשלתי צמוד 1131	0.77	2,200,000	2.43
דליה אגח ב	0.77	2,067,568	2.4
שובל אגח א	0.77	2,300,000	2.42
אנלייט אנ אגח ד	0.76	2,500,000	2.38
ג'י סיטי אגח כא	0.75	2,199,976	2.34
מדיפאואר אגח ג	0.74	2,250,000	2.31
אקסטל אגח ה	0.73	2,222,945	2.27
תכלית סל S&P 500	0.72	8,350	2.26
נכסים ובנ אגח יא	0.68	2,049,632	2.14
נופר אנרג אגח ד	0.68	2,040,001	2.14
אקונרגי אגח ב	0.68	1,975,000	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,798,806	2.05
כלל ביטוח אגח ד	0.66	2,000,000	2.07
ארי נדלן אגח א	0.66	1,808,927	2.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	1,950,000	2.05
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,800,000	2.01
לוזון רונ אגח א	0.63	1,834,000	1.98
דורסל אגח א	0.62	1,978,491	1.95
ריט 1 אגח ו	0.6	1,466,667	1.86
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	40,000	1.84
איסתא נכסים אגח א	0.58	1,800,000	1.83
סלע נדלן אגח ג	0.57	1,473,364	1.78
בלדי אגח 1	0.57	1,630,000	1.79
סלקום אגח יג	0.56	1,700,000	1.74
מליסרון אגח יז	0.56	1,442,074	1.75
אלקטרה אגח ה	0.56	1,733,335	1.74
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,425,000	1.64
אלומיי אגח ו	0.51	1,572,461	1.61
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.59
סופרגז פא אגח א	0.5	1,647,012	1.57
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	1,500,001	1.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	1,600,000	1.57
אפקון החז אגח ד	0.5	1,280,001	1.56
דורסל אגח ב	0.49	1,500,000	1.55
רייסדור אגח ב	0.49	1,500,000	1.52
אנקור פרופ אגח ו	0.49	1,500,000	1.52
אזורים מיר אגח א	0.49	1,500,000	1.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	6,500	1.49
מגידו אגח א	0.48	1,485,000	1.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.48	1,400,000	1.5
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	1,500,000	1.51
גבאי קב אגח ב	0.47	1,441,000	1.46
אוריון נכס אגח א	0.46	1,370,827	1.44
לאומי	0.46	19,031	1.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	21,500	1.42
תכלית סל ת"א SME60	0.45	130,000	1.41
טיאסגי אגח א	0.45	1,500,000	1.42
תכלית סל NASDAQ 100	0.44	3,000	1.37
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	30,000	1.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,250,000	1.37
פתאל אירו אגח ו	0.44	1,275,000	1.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.37
פועלים	0.44	18,014	1.39
ישפרו אגח א	0.42	1,200,000	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,164,445	1.28
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	1,189,027	1.27
או פי סי אגח ד	0.4	1,121,250	1.25
ברקת קפ אגח א	0.4	1,240,000	1.24
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.26
ישרס אגח טז	0.4	1,042,862	1.26
רני צים אגח ב	0.39	1,037,644	1.22
דוראל אגח א	0.39	1,060,001	1.22
אלוני חץ אגח יג	0.39	1,157,659	1.21
אדגר אגח יג	0.39	1,050,000	1.22
גב ים אגח ט	0.39	1,093,751	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,044,305	1.18
מניף אגח ב	0.38	1,139,000	1.18
לייטסטון אגח ד	0.38	1,184,811	1.2
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,176,587	1.15
או פי סי אגח ג	0.36	1,184,119	1.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,182,001	1.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.14
פיקהיל אגח א	0.36	1,150,000	1.14
אנרג'יקס אג ב	0.35	1,135,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	1,000,001	1.08
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,000,001	1.11
לייטסטון אגח ה	0.35	1,088,271	1.09
אשל הירדן אגח ב	0.35	1,090,000	1.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.09
דליה אגח א	0.34	900,001	1.06
עלמא אגח א	0.34	1,000,000	1.05
ממשלתי שקלי 1035	0.34	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	1,074,148	1.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.05
סטרוברי אגח ד	0.33	1,000,000	1.04
יובלים אגח ד	0.33	993,944	1.02
סילברסטין אגח ג	0.33	1,000,000	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.33	1,000,000	1.04
רייסדור אגח א	0.33	1,000,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.04
מליסרון אגח כב	0.33	990,000	1.03
סאמיט אגח יב	0.32	1,051,264	0.99
אלטיטיוד אגח ב	0.32	979,383	0.99
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	950,000	0.99
אמריקן אק אגח א	0.32	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.32	999,000	1.01
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.96
אמות אגח ט	0.31	861,000	0.97
גאון אחז אגח ה	0.31	918,583	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.3	930,626	0.94
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.95
פועלים אגח 102	0.3	900,000	0.94
פנטהאוז אגח א	0.3	900,000	0.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	938,000	0.95
נמקו אגח ב	0.28	876,887	0.88
לוזון קב אגח יא	0.28	802,397	0.87
אב-גד אגח ג	0.28	880,000	0.89
פתאל החז אגח ג	0.27	890,324	0.84
מישורים אגח ט	0.27	750,001	0.86
גלובל כנפיים אגח ג	0.27	828,697	0.84
נאוויטס פטר יהש	0.26	6,152	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.26	750,000	0.8
בית הזהב אגח ד	0.26	811,891	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	833,335	0.8
ווסטדייל אגח ב	0.25	800,001	0.79
ממשלתי שקלי 0432	0.25	900,000	0.8
מליסרון אגח כא	0.25	671,283	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.25	760,855	0.8
גבאי מניב אגח טו	0.25	756,045	0.77
ספנסר אגח ה	0.25	770,102	0.79
גיטי נדלן אגח א	0.25	742,500	0.77
ממן אגח ג	0.25	791,670	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.25	660,000	0.77
קיסטון אינ אגח א	0.24	679,681	0.76
אוריון נכס אגח ב	0.24	800,000	0.76
ג'י סיטי אגח יב	0.24	630,001	0.76
מליסרון	0.24	1,812	0.74
מקמ 916	0.24	750,000	0.75
קסם ETF ת"א SME60	0.23	6,741	0.72
קופרליין אגח ה	0.23	750,000	0.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	750,000	0.73
מבנה אגח כה	0.23	663,158	0.71
אלקטרה	0.23	6,124	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.69
לייטסטון אגח ג	0.22	676,233	0.68
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.69
צור אגח יג	0.22	650,000	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.21	698,700	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.67
ריט אזורים אגח א	0.21	604,986	0.66
עזריאלי אגח ח	0.21	600,000	0.65
או פי סי אנרגיה	0.2	6,147	0.61
מניבים ריט אגח ב	0.2	524,719	0.63
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.63
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	596,678	0.61
קופרליין אגח ד	0.2	660,031	0.63
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.62
סאמיט אגח יג	0.2	731,250	0.61
אמטראסט אגח א	0.2	647,000	0.63
ג'י סיטי אגח טו	0.2	530,318	0.63
הראל השקעות	0.2	3,189	0.62
הפניקס	0.2	3,336	0.63
ארפורט אגח ה	0.19	488,890	0.59
עזריאלי אגח ה	0.19	500,001	0.6
סילברסטין אגח ב	0.19	600,300	0.6
הייפר גלובל	0.19	19,151	0.6
אנלייט אנרגיה	0.19	2,582	0.6
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.57
מניבים ריט אגח ד	0.18	500,000	0.58
פתאל החז אגח ה	0.18	540,000	0.57
אגלן אגח א	0.18	574,332	0.58
אדגר אגח יא	0.18	457,240	0.55
טבע	0.18	5,141	0.55
אלביט מערכות	0.17	257	0.54
חילן	0.17	2,206	0.53
ביג	0.17	800	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	439,501	0.53
מגה אור אגח יא	0.17	470,381	0.52
נקסטקום אגח ג	0.17	548,157	0.54
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.52
בזק	0.17	68,975	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.17	500,001	0.52
סקופ	0.17	1,850	0.54
דיסק השק אגח יא	0.17	529,302	0.53
ארד	0.16	10,186	0.51
נקסט ויז'ן	0.16	2,339	0.49
פרטנר אגח ח	0.16	485,642	0.49
פאוורג'ן אגח ב	0.16	430,000	0.49
פאי סיאם אגח א	0.16	500,001	0.5
קרדן אגח ה	0.16	500,100	0.51
מניף אגח ד	0.16	500,000	0.5
מנרב אגח ד	0.16	450,017	0.51
קמטק	0.15	1,160	0.46
אורמת טכנו	0.15	1,530	0.47
ריט 1 אגח ה	0.15	387,064	0.48
מגה אור אגח ח	0.15	400,001	0.48
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	522,401	0.48
מטריקס אגח ב	0.15	458,504	0.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	440,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.15	400,000	0.46
מזרחי טפחות	0.15	2,054	0.48
טאואר	0.14	740	0.45
שפיר הנדסה	0.14	10,000	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.14	400,000	0.44
בוני תיכון אגח כא	0.14	429,416	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.14	430,000	0.45
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.42
איידיאיי הנ הת ז	0.14	400,000	0.43
מטריקס	0.14	4,096	0.45
בינלאומי	0.14	1,849	0.43
ישראכרט	0.13	35,945	0.41
מדיפאואר אגח ב	0.13	413,038	0.42
דור אלון אגח ח	0.13	365,569	0.4
רימון	0.13	3,541	0.42
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
צור אגח י	0.13	336,483	0.41
ALPHABET INC-CL C	0.13	400	0.41
הבורסה לניע בתא	0.12	3,000	0.38
דוראל אנרגיה	0.12	5,641	0.37
נופר אנרג'י	0.12	2,256	0.37
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	384,562	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.12	374,645	0.36
APPLE INC	0.12	400	0.38
MASTERCARD INC - A	0.12	205	0.37
אינרום	0.11	13,970	0.35
או פי סי אגח ב	0.11	274,216	0.33
אלה השק אגח א	0.11	300,001	0.34
נופר אנרג אגח ה	0.11	300,000	0.33
דיסקונט	0.11	10,000	0.34
שופרסל	0.11	8,751	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	200	0.35
MICROSOFT CORP	0.11	230	0.35
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	300	0.34
איסתא	0.1	3,615	0.32
יוניטרוניקס	0.1	14,794	0.3
עזריאלי אגח ד	0.1	250,031	0.3
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.31
תורפז	0.1	5,662	0.32
ארי נדלן	0.1	60,302	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.1	321,580	0.32
אלקטרה אגח ו	0.1	357,449	0.33
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.32
AMERICAN EXPRESS CO	0.1	300	0.3
בית שמש	0.09	379	0.29
סלע נדלן	0.09	30,779	0.27
קסם ETF ת"א 125	0.09	750	0.3
ביג אגח יג	0.09	248,171	0.29
מקס סטוק	0.09	7,700	0.29
אקרו אגח א	0.09	268,292	0.27
נאייקס אגח א	0.09	264,036	0.28
BROADCOM INC	0.09	250	0.28
NVIDIA CORP	0.09	440	0.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	230	0.29
רימוני	0.08	7,200	0.26
דלק קבוצה	0.08	2,940	0.25
מגה אור	0.08	565	0.25
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.26
פולירם	0.08	30,089	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	213,921	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.08	292,454	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.08	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
וואן טכנולוגיות	0.08	3,563	0.25
אלקטרה צריכה	0.08	3,595	0.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	600	0.25
S&P GLOBAL INC	0.08	200	0.27
פלסאון תעשיות	0.07	1,527	0.22
פרטנר	0.07	6,193	0.23
נובה	0.07	206	0.22
אוריין אגח ב	0.07	233,706	0.23
עזריאלי אגח ו	0.07	195,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.07	218,300	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.07	206,357	0.23
מור גמל פנסיה	0.07	15,000	0.23
דורסל	0.07	11,383	0.23
פסיפיק אגח ד	0.07	600,000	0.23
רם אדרת אגח ב	0.07	222,848	0.23
אפקון החזקות	0.07	408	0.2
MOODY'S CORP	0.07	150	0.23
דמרי	0.06	500	0.18
מניבים ריט	0.06	100,000	0.19
פתאל החזקות	0.06	260	0.19
מגה אור אגח י	0.06	171,995	0.19
משק אנרג אגח ג	0.06	164,750	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.06	175,000	0.18
חשמל אגח 27	0.06	157,336	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.15
רציו מימון אגח ד	0.05	152,927	0.14
אלמוגים אגח ט	0.05	150,001	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.15
ארזים אגח 4	0.05	122,233	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.05	9,441	0.16
עזריאלי קבוצה	0.04	313	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.04	100,000	0.11
צור אגח יב	0.04	100,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.04	500	0.13
בזן אגח יב	0.04	124,497	0.13
רציו יהש	0.04	26,234	0.12
מנורה מב החז	0.04	258	0.13
שטראוס	0.04	1,000	0.11
מגדל ביטוח	0.03	4,294	0.09
ביג אגח ט	0.03	71,540	0.09
ביג אגח כ	0.03	83,125	0.09
בגירה	0.03	10,000	0.1
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.02	31,296	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	56,250	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	63,824	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.02	49,450	0.05
רני צים אגח ג	0.02	69,063	0.08
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.02	12,006	0.02
אדגר אגח יב	0.02	63,882	0.07
צור אגח יא	0.02	55,380	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
בזק אגח 12	0.01	16,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	51,706	0.04
רבוע נדלן	0	22	0.01
פז אנרגיה	0	4	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
דיפלומט אחזקות	0	129	0.01
אר פי אופטיקל	0	390	0.01