מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.57	1.18
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.56	9,500,000	11.09
ממשלתי צמוד 0529	2.38	6,500,000	7.41
ממשלתי שקלי 0537	2.29	9,000,000	7.12
ממשלתי שקלי 0335	2.03	6,000,000	6.31
ממשלתי צמוד 1033	1.93	5,750,000	6.02
תכלית סל ת"א 125	1.35	105,000	4.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.35	102,000	4.22
ממשלתי צמוד 0431	1.17	3,500,000	3.64
משק אנרג אגח ב	0.94	2,810,545	2.93
ווסטדייל אגח ג	0.93	2,675,000	2.89
אקסטל אגח ה	0.9	2,800,000	2.82
ג'י סיטי אגח כ	0.87	2,580,000	2.71
ג'י סיטי אגח כא	0.85	2,850,001	2.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	2,500,000	2.61
שובל אגח א	0.79	2,300,000	2.45
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.37
דליה אגח ב	0.76	2,128,379	2.36
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,964,485	2.32
אנלייט אנ אגח ד	0.75	2,500,000	2.33
מדיפאואר אגח ג	0.72	2,200,000	2.26
נופר אנרג אגח ד	0.71	2,040,001	2.2
אקונרגי אגח ב	0.7	2,000,000	2.17
נכסים ובנ אגח יא	0.69	2,049,632	2.15
ארי נדלן אגח א	0.67	1,838,745	2.08
נכסים ובנ אגח י	0.65	1,828,954	2.04
ריט 1 אגח ו	0.64	1,600,000	1.99
לוזון רונ אגח א	0.64	1,820,000	2.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	1,950,000	2
רבוע נדלן אגח ט	0.63	1,800,000	1.96
אלומיי אגח ה	0.63	1,895,690	1.97
דורסל אגח א	0.62	1,978,491	1.93
תכלית סל ת"א 90	0.61	53,000	1.89
אפקון החז אגח ד	0.61	1,600,001	1.9
מליסרון אגח יז	0.6	1,573,172	1.86
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	1,753,654	1.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	40,000	1.75
סלקום אגח יג	0.56	1,700,000	1.74
מניף אגח ב	0.56	1,700,000	1.75
בלדי אגח 1	0.56	1,630,000	1.75
אלקטרה אגח ה	0.55	1,733,335	1.72
סופרגז פא אגח א	0.54	1,811,713	1.69
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	27,000	1.61
לאומי	0.52	21,500	1.63
פועלים	0.52	20,500	1.62
אשטרום קב אגח ה	0.51	1,425,000	1.6
אלומיי אגח ו	0.51	1,572,461	1.6
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	1,459,580	1.58
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	1,559,612	1.55
רני צים אגח ד	0.5	1,500,000	1.54
גרייסטון אגח א	0.49	1,500,000	1.54
דורסל אגח ב	0.49	1,500,000	1.52
איסתא נכסים אגח א	0.49	1,484,000	1.54
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	1,500,000	1.54
מגידו אגח א	0.48	1,485,000	1.5
גב ים אגח ט	0.48	1,375,001	1.51
דוראל אגח א	0.47	1,282,644	1.45
גבאי קב אגח ב	0.47	1,441,000	1.47
ישרס אגח טז	0.47	1,234,409	1.46
או פי סי אגח ג	0.46	1,489,698	1.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	1,330,000	1.42
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,260,001	1.45
תכלית סל ת"א SME60	0.45	130,000	1.41
יובלים אגח ב	0.45	1,380,444	1.39
לייטסטון אגח ה	0.45	1,350,000	1.39
פתאל אירו אגח ו	0.44	1,275,000	1.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.38
אנקור פרופ אגח ד	0.43	1,331,397	1.35
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	30,000	1.32
ישפרו אגח א	0.42	1,200,000	1.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,250,000	1.32
תכלית סל S&P 500	0.41	5,000	1.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	1,189,027	1.26
או פי סי אגח ד	0.41	1,150,000	1.28
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.28
ברקת קפ אגח א	0.41	1,240,000	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.23
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	1.19
ווסטדייל אגח ב	0.38	1,200,001	1.19
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,157,659	1.17
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.19
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,176,587	1.19
פיקהיל אגח א	0.38	1,150,000	1.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	1,208,416	1.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,182,001	1.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.11
אב-גד אגח ג	0.36	1,100,000	1.12
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.13
לייטסטון אגח ד	0.35	1,086,250	1.1
דלק קב אגח לט	0.35	1,000,000	1.1
אשל הירדן אגח ב	0.35	1,090,000	1.1
עלמא אגח א	0.35	1,000,000	1.08
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,000,000	1.08
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,135,000	1.07
נקסט ויז'ן	0.34	3,000	1.07
קרסו נדלן אגח ב	0.34	1,000,000	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.05
פועלים אגח 102	0.34	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ג	0.33	1,024,594	1.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.02
יובלים אגח ד	0.33	993,944	1.03
אלטיטיוד אגח ב	0.33	1,000,001	1.03
סילברסטין אגח ג	0.33	1,000,000	1.04
רייסדור אגח א	0.33	1,000,000	1.02
אגלן אגח א	0.33	1,000,000	1.02
אמריקן אק אגח א	0.33	1,000,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	0.33	1,000,000	1.04
אמטראסט אגח ב	0.33	999,000	1.02
מליסרון אגח כב	0.33	1,000,000	1.02
פתאל החז אגח ג	0.32	1,064,517	1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	918,606	1.01
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.99
אוריון נכס אגח א	0.32	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0347	0.31	999,994	0.97
רני צים אגח ב	0.31	857,666	0.98
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	942,440	0.96
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.95
סאמיט אגח יב	0.31	1,051,264	0.98
פנטהאוז אגח א	0.31	950,000	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.3	930,626	0.93
נמקו אגח ב	0.3	944,474	0.94
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.94
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.94
לוזון קב אגח יא	0.3	855,826	0.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	938,000	0.94
ממן אגח ג	0.3	950,003	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.29	850,367	0.9
אלומה אגח ב	0.29	850,000	0.89
מקמ 316	0.29	900,000	0.9
עזריאלי אגח ה	0.28	750,001	0.88
נקסטקום אגח ג	0.28	882,065	0.87
מישורים אגח ט	0.27	750,001	0.84
ספנסר אגח ה	0.27	800,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.82
ארפורט אגח ה	0.26	692,593	0.81
רמות בעיר אגח ב	0.26	810,690	0.8
יובלים אגח ג	0.26	783,248	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.81
בית הזהב אגח ד	0.26	811,891	0.81
מליסרון אגח כא	0.25	685,642	0.78
ישראל קנדה אגח ח	0.25	750,000	0.79
גבאי מניב אגח טו	0.25	756,045	0.79
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.77
אוריון נכס אגח ב	0.25	820,000	0.77
סקופ	0.25	3,850	0.79
מליסרון	0.25	1,800	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	833,335	0.79
הפניקס	0.25	4,900	0.78
קמטק	0.24	1,450	0.76
אנרג'יקס אגח א	0.24	786,037	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.75
קופרליין אגח ה	0.24	750,000	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	750,000	0.76
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.24	660,000	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.23	6,000	0.71
קסם ETF ת"א SME60	0.23	6,741	0.72
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.7
אקסטל אגח ג	0.23	700,001	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.23	679,681	0.73
קופרליין אגח ד	0.23	743,000	0.73
הראל השקעות	0.23	4,300	0.71
מזרחי טפחות	0.23	3,001	0.7
או פי סי אנרגיה	0.22	7,000	0.69
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.68
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.65
ריט אזורים אגח א	0.21	611,562	0.65
אמטראסט אגח א	0.21	647,000	0.65
אדגר אגח יא	0.21	571,550	0.67
דיסקונט	0.21	17,000	0.64
תכלית סל NASDAQ 100	0.2	1,500	0.61
מניבים ריט אגח ב	0.2	524,719	0.62
עזריאלי אגח ח	0.2	600,000	0.63
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.63
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.62
סאמיט אגח יג	0.2	731,250	0.64
ג'י סיטי אגח טו	0.2	530,318	0.61
אלביט מערכות	0.19	250	0.6
ביג	0.19	800	0.6
סילברסטין אגח ב	0.19	600,300	0.59
או פי סי אגח ב	0.19	494,896	0.59
צור אגח י	0.19	484,306	0.58
ריט 1 אגח ה	0.18	464,477	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.18	500,000	0.56
פתאל החז אגח ה	0.18	540,000	0.57
גאון אחז אגח ה	0.18	518,583	0.55
מנרב אגח ד	0.18	525,009	0.57
בזק	0.18	67,000	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	439,501	0.52
ישראכרט	0.17	35,000	0.52
מגה אור אגח יא	0.17	485,555	0.52
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.53
מטריקס אגח ב	0.17	523,952	0.53
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.17	500,001	0.52
בינלאומי	0.17	2,000	0.54
אנלייט אנרגיה	0.17	2,500	0.54
ארד	0.16	10,000	0.5
אורמת טכנו	0.16	1,500	0.5
קסם ETF ת"א 125	0.16	1,250	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	470,000	0.5
מישורים אגח י	0.16	500,000	0.51
אלקטרה	0.16	5,100	0.48
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.46
הבורסה לניע בתא	0.15	3,000	0.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	522,401	0.47
בוני תיכון אגח כא	0.15	429,416	0.45
דיסק השק אגח י	0.15	468,545	0.47
חילן	0.14	2,150	0.43
אפריקה מג אגח ה	0.14	436,599	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.14	430,000	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.45
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.42
איידיאיי הנ הת ז	0.14	400,000	0.43
טבע	0.14	4,000	0.42
טאואר	0.13	1,000	0.4
מדיפאואר אגח ב	0.13	413,038	0.41
דור אלון אגח ח	0.13	365,569	0.39
פאי סיאם אגח א	0.13	389,635	0.39
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.13	417,677	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	200	0.41
נופר אנרג'י	0.12	2,200	0.37
תורפז	0.12	5,000	0.38
הייפר גלובל	0.12	16,433	0.38
אלה השק אגח א	0.12	350,000	0.38
שופרסל	0.12	8,500	0.37
ALPHABET INC-CL C	0.12	400	0.39
יוניטרוניקס	0.11	14,794	0.35
נובה	0.11	260	0.36
אטראו שוקי הון	0.11	4,750	0.33
עזריאלי אגח ד	0.11	281,285	0.33
דוראל אנרגיה	0.11	5,500	0.33
דליה אגח א	0.11	303,886	0.35
דורסל	0.11	14,960	0.34
פסיפיק אגח ד	0.11	600,000	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.11	374,645	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
APPLE INC	0.11	400	0.34
MASTERCARD INC - A	0.11	205	0.33
רימוני	0.1	7,200	0.32
פרטנר	0.1	8,000	0.31
מגה אור	0.1	600	0.31
שפיר הנדסה	0.1	10,000	0.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,500	0.3
ביג אגח יג	0.1	275,000	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.3
ארי נדלן	0.1	60,000	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.1	321,580	0.32
אלקטרה אגח ו	0.1	357,449	0.32
AMERICAN EXPRESS CO	0.1	300	0.32
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	300	0.3
דלק קבוצה	0.09	285	0.27
סלע נדלן	0.09	30,000	0.27
מניבים ריט	0.09	140,000	0.29
פולירם	0.09	30,000	0.29
אלביט מערכות אגח ד	0.09	324,928	0.29
רימון	0.09	2,500	0.28
אקרו אגח א	0.09	268,292	0.27
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.09	600	0.29
MICROSOFT CORP	0.09	230	0.29
S&P GLOBAL INC	0.09	200	0.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	230	0.27
איסתא	0.08	2,250	0.24
בית שמש	0.08	330	0.26
פלסאון תעשיות	0.08	1,500	0.25
אינרום	0.08	12,000	0.24
אוריין אגח ב	0.08	238,706	0.24
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.08	213,921	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.08	228,580	0.25
אלמוגים אגח ט	0.08	233,334	0.24
סטרוברי אגח ד	0.08	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.08	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
אר פי אופטיקל	0.08	7,500	0.26
ארזים אגח 4	0.08	206,529	0.24
AMAZON.COM INC	0.08	400	0.26
BROADCOM INC	0.08	250	0.25
NVIDIA CORP	0.08	440	0.26
דמרי	0.07	500	0.22
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
קסם ETF ת"א 90	0.07	650	0.22
עזריאלי אגח ו	0.07	195,000	0.23
מקס סטוק	0.07	7,500	0.21
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.22
מור גמל פנסיה	0.07	15,000	0.22
רם אדרת אגח ב	0.07	222,848	0.23
לוזון קבוצה אג ט	0.07	203,334	0.2
MOODY'S CORP	0.07	150	0.23
מגה אור אגח י	0.06	177,543	0.19
וואן טכנולוגיות	0.06	3,000	0.18
מטריקס	0.06	2,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.06	9,000	0.18
חשמל אגח 27	0.06	159,084	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.15
פתאל החזקות	0.05	250	0.15
רציו מימון אגח ד	0.05	152,927	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.05	12,006	0.05
אלקטרה צריכה	0.05	1,750	0.15
עזריאלי קבוצה	0.04	300	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.13
עמרם	0.04	3,000	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.04	500	0.12
בזן אגח יב	0.04	131,821	0.14
רציו יהש	0.04	25,000	0.11
מנורה מב החז	0.04	250	0.11
אפקון החזקות	0.04	400	0.14
ביג אגח ט	0.03	71,540	0.08
מישורים אגח ח	0.03	69,520	0.08
סטרוברי אגח ג	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.03	73,667	0.08
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
קרדן נדלן אגח ד	0.02	56,250	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	76,589	0.07
קרסו מוט אגח ד	0.02	60,403	0.06
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
מחלבות גד	0.02	5,300	0.08
דיסק השק אגח יא	0.02	48,106	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
הייפר גלובל	0.01	2,067	0.05
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	51,706	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
ת004000M603-35מכירה	-0.51	25	0.1