מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	-0.16
תחילת השנה	-8.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.74	7,500,000	8.34
ממשלתי שקלי 0142	2.44	6,500,000	7.41
ממשלתי שקלי 0537	2.07	8,500,000	6.29
ממשלתי צמוד 1033	1.96	5,750,000	5.94
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,000	4.15
ממשלתי צמוד 1028	1.37	4,000,000	4.16
תכלית סל ת"א 90	1.31	130,000	3.98
ממשלתי שקלי 0335	0.98	3,000,000	2.97
ווסטדיל אגח ג	0.94	2,650,000	2.86
אקסטל אגח ה	0.94	2,800,000	2.87
משק אנרג אגח ב	0.93	2,750,000	2.83
ג'י סיטי אגח כ	0.91	2,550,000	2.77
ג'י סיטי אגח כא	0.9	2,700,001	2.75
תכלית סל ת"א SME60	0.85	280,000	2.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	2,500,000	2.59
אלטיטיוד אגח ב	0.83	2,400,000	2.51
נכסים בנ אגח יא	0.8	2,350,000	2.44
שובל אגח א	0.8	2,300,000	2.44
דליה אגח ב	0.79	2,189,190	2.41
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.3
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,964,485	2.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,500,000	2.26
ריט 1 אגח ו	0.7	1,733,334	2.14
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,000,001	2.13
בלדי אגח 1	0.7	2,000,000	2.12
ארי נדלן אגח א	0.7	1,919,373	2.13
אקונרגי אגח ב	0.69	2,000,000	2.09
דורסל אגח ד	0.68	2,145,207	2.05
נכסים ובנ אגח י	0.68	1,859,101	2.06
לוזון רונ אגח א	0.67	1,825,000	2.03
אלקטרה אגח ה	0.67	2,080,001	2.03
מליסרון אגח יז	0.66	1,704,270	1.99
נאוויטס אגח ז	0.65	1,950,000	1.98
תכלית סל ת"א 125	0.63	63,000	1.91
סלקום אגח יג	0.63	1,900,000	1.9
משק אנרגיה אגח א	0.62	1,613,251	1.88
אמ.די.גי אגח ז	0.62	1,807,890	1.89
אפקון החז אגח ד	0.62	1,600,001	1.89
מקמ 915	0.62	1,900,000	1.89
ספיר קורפ אגח יט	0.6	1,775,000	1.82
אלקטרה פא אגח א	0.59	1,976,414	1.8
אלומיי אגח ה	0.59	1,735,690	1.79
רבוע נדלן אגח ט	0.58	1,681,340	1.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.73
מניף אגח ב	0.57	1,700,000	1.75
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	30,000	1.67
אשטרום קב אגח ה	0.54	1,500,000	1.65
פועלים	0.53	25,000	1.6
דלק קב אגח לט	0.52	1,500,000	1.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	1,653,848	1.56
נאוויטס פט אגח ו	0.51	1,459,580	1.56
ספנסר אגח ה	0.51	1,500,000	1.56
גרייסטון אגח א	0.51	1,500,000	1.54
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,500,000	1.54
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.55
תכלית סל S&P 500	0.5	6,000	1.53
או פי סי אגח ג	0.5	1,604,290	1.51
מגידו אגח א	0.5	1,490,000	1.51
דוראל אנרגיה אגח א	0.49	1,334,821	1.48
לאומי	0.48	23,000	1.45
גב ים אגח ט	0.48	1,375,001	1.47
לייטסטון אגח ה	0.47	1,350,000	1.43
ישרס אגח טז	0.47	1,234,409	1.44
גבאי מניבים אגח י	0.47	1,435,276	1.42
אלומיי אגח ו	0.46	1,400,000	1.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.45	1,477,501	1.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,310,000	1.37
יובלים אגח ב	0.45	1,380,444	1.38
מגדלי תיכון אגח ו	0.44	1,300,000	1.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.32
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,250,000	1.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.43	1,250,000	1.32
ברקת קפ אגח א	0.42	1,240,000	1.28
אמריקן אק אגח א	0.42	1,250,000	1.27
אקרו אגח א	0.41	1,260,000	1.25
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,250,000	1.25
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.24
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,200,000	1.22
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,200,000	1.22
ריט 1 אגח ה	0.39	966,876	1.18
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,200,001	1.17
יובלים אגח ד	0.39	1,150,000	1.19
אפקון החז אגח ה	0.39	1,250,000	1.2
לייטסטון אגח ד	0.38	1,100,000	1.14
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.17
הראל הנפקות אגח י	0.37	966,919	1.13
נאוויטס פטר יהש	0.37	10,000	1.11
אב-גד אגח ג	0.37	1,100,000	1.13
מניבים ריט אגח ב	0.36	933,335	1.09
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,116,751	1.1
אשל הירדן אגח ב	0.36	1,095,000	1.1
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.09
פתאל החז אגח ג	0.35	1,151,614	1.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	1,070,001	1.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	1,000,000	1.07
פסיפיק אגח ד	0.35	1,500,000	1.07
ממן אגח ג	0.35	1,108,336	1.06
מליסרון	0.35	2,700	1.06
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,150,000	1.04
מישורים אגח ט	0.34	900,001	1.03
ממשלתי שקלי 0432	0.34	1,250,000	1.05
לייטסטון אגח ג	0.34	1,024,594	1.04
יובלים אגח ג	0.34	1,000,000	1.03
סילברסטין אגח ג	0.34	1,000,000	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.04
עלמא אגח א	0.34	1,000,000	1.04
הראל השקעות	0.34	10,000	1.03
נמקו אגח ב	0.33	1,012,062	0.99
רני צים אגח ב	0.33	882,031	0.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	0.99
גבאי מניב אגח טו	0.33	952,533	1.01
אגלן אגח א	0.33	1,000,000	1.01
הפניקס	0.33	8,500	0.99
או פי סי אגח ב	0.32	835,114	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	918,606	0.98
סאמיט אגח יב	0.32	1,074,117	0.97
או פי סי אגח ד	0.32	890,000	0.96
לוזון קב אגח יא	0.32	909,255	0.97
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.98
דיסקונט	0.32	30,000	0.98
אביב בניה אגח 7	0.31	900,000	0.94
דלק נכסים אגח א	0.31	840,000	0.96
צמח המרמן אגח ח	0.31	865,000	0.93
אמות אגח ט	0.31	861,000	0.93
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.93
מזרחי טפחות	0.31	4,501	0.95
קסם ETF ת"א SME60	0.3	10,000	0.91
MTF סל ת"א 90	0.3	20,000	0.92
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.3	850,367	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.3	796,876	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.3	820,000	0.93
דיסק השק אגח י	0.3	913,205	0.91
קסם ETF ת"א 90	0.29	3,000	0.88
סילברסטין אגח ב	0.29	900,000	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.29	960,711	0.89
נקסטקום אגח ג	0.29	922,365	0.89
עזריאלי אגח ה	0.28	750,001	0.87
אלוני חץ אגח יב	0.28	932,026	0.86
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.27	807,896	0.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.78
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.78
רמות בעיר אגח ב	0.26	810,690	0.79
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.26	750,000	0.79
ישפרו אגח א	0.25	709,713	0.77
קופרליין אגח ה	0.25	750,000	0.75
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.75
פרטנר אגח ח	0.24	800,000	0.73
מטריקס אגח ב	0.24	741,285	0.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.74
סאמיט אגח יג	0.24	750,000	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.72
מג'יק	0.23	9,752	0.7
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.7
מדיפאואר אגח ב	0.23	702,164	0.7
מבנה אגח כה	0.23	700,000	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.22	560,001	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.22	580,718	0.66
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.66
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,000	0.67
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	650	0.67
הראל סל ת"א SME60	0.21	65,767	0.63
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.63
ריט אזורים אגח א	0.21	618,138	0.65
מז טפ הנפק 46	0.21	550,000	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.21	625,001	0.64
חילן	0.2	2,150	0.6
סלע נדלן	0.2	57,000	0.6
עזריאלי אגח ח	0.2	600,000	0.61
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.61
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.57
קופרליין אגח ד	0.19	550,001	0.57
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.57
סקופ	0.19	3,850	0.59
צור אגח י	0.19	484,306	0.57
נקסט ויז'ן	0.18	4,000	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.54
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.54
VISA INC-CLASS A SHARES	0.18	450	0.54
ארד	0.17	10,000	0.52
ביג	0.17	800	0.52
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.5
אפריקה מג אגח ה	0.17	511,833	0.5
דמרי אגח ט	0.17	538,580	0.52
מגה אור אגח יא	0.17	500,728	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.52
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,000	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.17	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.51
בזן אגח יב	0.17	516,053	0.52
JPMORGAN CHASE & CO	0.17	500	0.51
MOODY'S CORP	0.17	300	0.52
ישראכרט	0.16	35,000	0.49
לייטסטון אגח ב	0.16	500,000	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.48
בינלאומי	0.16	2,000	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	200	0.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.16	200	0.5
אוריין אגח ב	0.15	477,411	0.47
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.46
אמפא יובל אגח א	0.15	467,438	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.44
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.44
גאון אחז אגח ה	0.15	445,349	0.47
רימוני	0.14	7,243	0.41
מגה אור אגח ז	0.14	360,001	0.43
אקסטל אגח ג	0.14	400,061	0.41
אלה השק אגח א	0.14	400,000	0.44
עזריאלי אגח ט	0.14	400,000	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.44
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.41
דיסק השק אגח ו	0.14	300,000	0.44
אלקטרה	0.14	200	0.41
סאמיט	0.13	6,000	0.39
אטראו שוקי הון	0.13	4,750	0.38
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.13	417,677	0.41
MASTERCARD INC - A	0.13	205	0.39
MICROSOFT CORP	0.13	230	0.4
עזריאלי אגח ד	0.12	312,539	0.36
או פי סי אנרגיה	0.12	7,000	0.36
ביג אגח יג	0.12	317,812	0.35
דליה אגח א	0.12	327,262	0.37
פאי סיאם אגח א	0.12	361,295	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.37
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	600	0.38
S&P GLOBAL INC	0.12	200	0.36
מניבים ריט	0.11	150,000	0.33
פולירם	0.11	30,000	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.34
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.34
BOOKING HOLDINGS INC	0.11	17	0.32
אלביט מערכות	0.1	200	0.31
הראל סל ת"א 90	0.1	10,000	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.29
הראל סל כשרה ת"א 90	0.1	10,000	0.31
אלביט מערכות אגח ד	0.1	324,928	0.3
דורסל החז	0.1	14,960	0.3
דלק קב אגח לז	0.1	307,143	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.1	312,000	0.32
רייסדור אגח א	0.1	300,000	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.31
יוניטרוניקס	0.09	12,096	0.28
שפיר הנדסה	0.09	10,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.09	250,803	0.27
הייפר גלובל	0.09	14,000	0.26
אלמוגים אגח ט	0.09	266,667	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
רם אדרת אגח ב	0.09	257,994	0.27
איי.סי.אל	0.09	13,000	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.09	271,112	0.26
חשמל אגח 27	0.09	209,825	0.26
שופרסל אגח ד	0.09	234,481	0.28
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.27
APPLE INC	0.09	400	0.28
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,750	0.28
פרטנר	0.08	8,000	0.25
אמות	0.08	10,000	0.23
פז אנרגיה	0.08	400	0.25
ביג אגח ט	0.08	214,081	0.25
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.24
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
ארזים אגח 4	0.08	212,895	0.25
אדגר אגח י	0.08	213,725	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.08	207,789	0.25
מטריקס	0.08	2,000	0.25
ישרס אגח טו	0.08	218,566	0.25
אינרום	0.07	10,000	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	208,738	0.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.07	198,980	0.22
צרפתי אגח יא	0.07	222,245	0.22
REGENCY CENTERS CORP	0.07	850	0.21
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.07	400	0.22
נובה	0.06	200	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
רציו מימון אגח ד	0.06	181,601	0.19
מגה אור אגח י	0.06	183,091	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.06	12,006	0.06
אמפא	0.06	13,811	0.18
פלסאון תעשיות	0.05	700	0.14
טאואר	0.05	1,000	0.16
אורמת טכנו	0.05	500	0.15
מישורים אגח ח	0.05	118,635	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
רני צים אגח ג	0.05	140,057	0.15
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
עמרם	0.05	4,000	0.16
ארי נדלן	0.05	50,000	0.15
גב ים	0.05	4,154	0.16
בית שמש	0.04	182	0.12
אבגול אגח ד	0.04	149,001	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	115,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.04	121,730	0.13
אלקטרה צריכה	0.04	1,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
מנרב אגח ה	0.03	95,365	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	71,355	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	54,978	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0
ת003190M508-35רכישה	-0.58	-100	-0.03
ת002870M508-35מכירה	-0.62	100	0.06