מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.4
תחילת השנה	-1.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.52	6,500,000	7.83
ממשלתי צמוד 0529	2.38	6,500,000	7.39
ממשלתי שקלי 0537	2.26	9,000,000	7.02
ממשלתי צמוד 1033	1.94	5,750,000	6.03
מקמ 216	1.45	4,500,000	4.48
תכלית סל ת"א 90	1.41	125,000	4.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,000	4.24
ממשלתי צמוד 0431	1.17	3,500,000	3.64
תכלית סל ת"א SME60	1.04	310,000	3.23
ממשלתי שקלי 0335	1	3,000,000	3.11
משק אנרג אגח ב	0.94	2,810,545	2.92
ווסטדייל אגח ג	0.93	2,675,000	2.88
אקסטל אגח ה	0.91	2,800,000	2.83
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,580,000	2.8
ג'י סיטי אגח כא	0.89	2,850,001	2.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	2,500,000	2.61
תכלית סל S&P 500	0.83	10,000	2.58
נכסים ובנ אגח יא	0.79	2,350,000	2.44
שובל אגח א	0.78	2,300,000	2.42
דליה אגח ב	0.77	2,128,379	2.4
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.37
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,964,485	2.31
תכלית סל ת"א 125	0.75	65,000	2.34
אנלייט אנ אגח ד	0.75	2,500,000	2.33
מדיפאואר אגח ג	0.72	2,200,000	2.23
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,040,001	2.16
אלקטרה אגח ה	0.68	2,080,001	2.1
אקונרגי אגח ב	0.67	2,000,000	2.09
ספיר קורפ אגח יט	0.66	1,995,117	2.06
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,828,954	2.06
ארי נדלן אגח א	0.66	1,838,745	2.06
מליסרון אגח יז	0.65	1,704,270	2.02
ריט 1 אגח ו	0.64	1,600,000	1.99
לוזון רונ אגח א	0.64	1,825,000	1.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	1,950,000	1.98
רבוע נדלן אגח ט	0.63	1,800,000	1.96
אלומיי אגח ה	0.63	1,895,690	1.95
סלקום אגח יג	0.62	1,900,000	1.92
דורסל החז אגח א	0.62	1,978,491	1.91
אפקון החז אגח ד	0.61	1,600,001	1.91
אמ.די.ג'י אגח ז	0.59	1,753,654	1.83
מניף אגח ב	0.58	1,700,000	1.79
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.77
בלדי אגח 1	0.56	1,630,000	1.74
סופרגז פא אגח א	0.54	1,811,713	1.69
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,425,000	1.61
דלק קב אגח לט	0.52	1,500,000	1.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	1,559,612	1.61
אלומיי אגח ו	0.51	1,572,461	1.6
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,459,580	1.56
גרייסטון אגח א	0.5	1,500,000	1.55
רני צים אגח ד	0.5	1,500,000	1.56
לאומי	0.5	22,250	1.56
מגידו אגח א	0.49	1,485,000	1.53
דורסל החז אגח ב	0.49	1,500,000	1.51
פועלים	0.49	21,250	1.53
גב ים אגח ט	0.49	1,375,001	1.51
איסתא נכסים אגח א	0.48	1,484,000	1.5
ישרס אגח טז	0.48	1,234,409	1.48
גבאי קב אגח ב	0.47	1,441,000	1.45
ג'י סיטי אגח יב	0.47	1,260,001	1.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	1,488,463	1.42
דוראל אגח א	0.46	1,282,644	1.44
או פי סי אגח ג	0.46	1,489,698	1.43
גבאי מניבים אגח י	0.46	1,426,047	1.43
אנקור פרופ אגח ד	0.45	1,331,397	1.39
לייטסטון אגח ה	0.45	1,350,000	1.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	1,330,000	1.39
יובלים אגח ב	0.44	1,380,444	1.37
מגדלי תיכון אגח ו	0.44	1,300,000	1.37
פתאל אירו אגח ו	0.44	1,275,000	1.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.43	1,250,000	1.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.33
ישפרו אגח א	0.42	1,200,000	1.31
ברקת קפ אגח א	0.42	1,240,000	1.29
או פי סי אגח ד	0.41	1,150,000	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.23
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,200,001	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.39	1,187,756	1.21
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.19
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,176,587	1.17
לייטסטון אגח ד	0.37	1,100,000	1.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,182,001	1.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.11
אב-גד אגח ג	0.36	1,100,000	1.12
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.12
מליסרון	0.36	2,700	1.12
אנרג'יקס אג ב	0.35	1,150,000	1.07
אשל הירדן אגח ב	0.35	1,090,000	1.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.08
פיקהיל אגח א	0.35	1,050,000	1.08
סילברסטין אגח ג	0.34	1,000,000	1.04
עלמא אגח א	0.34	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.06
קסם ETF ת"א SME60	0.33	10,000	1.03
מניבים ריט אגח ב	0.33	875,001	1.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	918,606	1.01
לייטסטון אגח ג	0.33	1,024,594	1.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.03
יובלים אגח ד	0.33	993,944	1.02
אגלן אגח א	0.33	1,000,000	1.01
אמריקן אק אגח א	0.33	1,000,000	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.03
מליסרון אגח כב	0.33	1,000,000	1.02
פתאל החז אגח ג	0.32	1,064,517	1
יובלים אגח ג	0.32	979,059	0.98
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.98
אמטראסט אגח ב	0.32	999,000	1.01
אוריון נכס אגח א	0.32	1,000,000	1
מזרחי טפחות	0.32	4,501	1
ALPHABET INC-CL C	0.32	1,000	1
ממשלתי שקלי 0347	0.31	999,994	0.95
רני צים אגח ב	0.31	857,666	0.97
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	959,311	0.96
סאמיט אגח יב	0.31	1,051,264	0.97
פנטהאוז אגח א	0.31	950,000	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.3	930,626	0.92
נמקו אגח ב	0.3	944,474	0.94
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.94
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.94
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.94
ממן אגח ג	0.3	950,003	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.29	850,367	0.89
לוזון קב אגח יא	0.29	855,826	0.91
אלוני חץ אגח יב	0.29	932,026	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.28	7,500	0.87
עזריאלי אגח ה	0.28	750,001	0.87
מישורים אגח ט	0.28	750,001	0.87
נקסטקום אגח ג	0.28	882,065	0.86
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.83
אנרג'יקס אגח א	0.27	873,374	0.83
ספנסר אגח ה	0.27	800,000	0.83
קרסו נדלן אגח ב	0.27	807,896	0.84
דיסקונט	0.27	25,000	0.85
רמות בעיר אגח ב	0.26	810,690	0.8
מליסרון אגח כא	0.26	700,001	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.26	750,000	0.79
רייסדור אגח א	0.26	800,000	0.8
בית הזהב אגח ד	0.26	811,891	0.8
קסם ETF ת"א 90	0.25	2,250	0.76
גבאי מניב אגח טו	0.25	756,045	0.78
אלומה אגח ב	0.25	750,000	0.78
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	750,000	0.77
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	833,335	0.79
AMERICAN EXPRESS CO	0.25	650	0.77
MTF סל ת"א 90	0.24	14,000	0.74
נקסט ויז'ן	0.24	3,500	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.24	679,681	0.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.74
קופרליין אגח ד	0.24	743,000	0.75
קופרליין אגח ה	0.24	750,000	0.75
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.24	660,000	0.75
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.7
הראל סל ת"א SME60	0.23	65,767	0.72
אוריון נכס אגח ב	0.23	800,000	0.7
סלע נדלן	0.22	57,000	0.67
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.68
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.67
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.69
סקופ	0.22	3,850	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.65
ריט אזורים אגח א	0.21	611,562	0.65
סאמיט אגח יג	0.21	731,250	0.66
אמטראסט אגח א	0.21	647,000	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.21	580,718	0.67
הפניקס	0.21	5,000	0.66
ביג	0.2	800	0.61
עזריאלי אגח ח	0.2	600,000	0.63
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.63
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.61
הראל השקעות	0.2	5,000	0.62
סילברסטין אגח ב	0.19	600,300	0.59
או פי סי אגח ב	0.19	494,896	0.59
מטריקס אגח ב	0.19	589,400	0.6
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.58
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.58
צור אגח י	0.19	484,306	0.58
חילן	0.18	2,150	0.57
ריט 1 אגח ה	0.18	464,477	0.57
ישראכרט	0.18	35,000	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.18	500,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.18	518,583	0.55
אלקטרה	0.18	5,000	0.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.18	200	0.56
ארד	0.17	10,000	0.51
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	439,501	0.52
או פי סי אנרגיה	0.17	7,000	0.52
מגה אור אגח יא	0.17	485,555	0.52
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.53
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 9	0.17	500,001	0.51
בזן אגח יב	0.17	502,106	0.51
JPMORGAN CHASE & CO	0.17	500	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	550,401	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	470,000	0.49
פסיפיק אגח ד	0.16	900,000	0.49
בינלאומי	0.16	2,000	0.5
MOODY'S CORP	0.16	300	0.49
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	450	0.51
קמטק	0.15	1,355	0.46
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.15	400,000	0.45
דיסק השק אגח י	0.15	468,545	0.47
אפריקה מג אגח ה	0.14	436,599	0.43
אקרו אגח א	0.14	444,445	0.44
בוני תיכון אגח כא	0.14	429,416	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.14	430,000	0.44
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.42
איידיאיי הנ הת ז	0.14	400,000	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	200	0.42
אטראו שוקי הון	0.13	4,750	0.41
מדיפאואר אגח ב	0.13	413,038	0.4
אקסטל אגח ג	0.13	400,061	0.41
דור אלון אגח ח	0.13	365,569	0.39
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.13	400,000	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.13	417,677	0.41
רימוני	0.12	7,200	0.38
אלביט מערכות	0.12	200	0.37
סאמיט	0.12	6,000	0.37
טאואר	0.12	1,000	0.37
עזריאלי אגח ד	0.12	312,539	0.36
פאי סיאם אגח א	0.12	376,368	0.37
אלה השק אגח א	0.12	350,000	0.38
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	600	0.36
MASTERCARD INC - A	0.12	205	0.38
MICROSOFT CORP	0.12	230	0.36
מניבים ריט	0.11	150,000	0.35
הראל סל ת"א 90	0.11	10,000	0.35
הראל סל כשרה ת"א 90	0.11	10,000	0.35
דליה אגח א	0.11	303,886	0.35
דורסל החז	0.11	14,960	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
APPLE INC	0.11	400	0.35
S&P GLOBAL INC	0.11	200	0.34
פרטנר	0.1	8,000	0.31
שפיר הנדסה	0.1	10,000	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,500	0.3
ביג אגח יג	0.1	275,000	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.3
פולירם	0.1	30,000	0.31
הייפר גלובל	0.1	13,923	0.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.1	321,580	0.32
אלקטרה אגח ו	0.1	357,449	0.32
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.3
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,750	0.31
יוניטרוניקס	0.09	12,096	0.28
פז אנרגיה	0.09	400	0.29
אלביט מערכות אגח ד	0.09	324,928	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.09	250,803	0.28
דוראל אגח ב	0.09	234,237	0.26
מטריקס	0.09	2,000	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.09	271,112	0.27
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	17	0.29
אמות	0.08	10,000	0.25
אוריין אגח ב	0.08	238,706	0.24
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	213,921	0.24
אלמוגים אגח ט	0.08	233,334	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.08	250,000	0.26
ארזים אגח 4	0.08	210,762	0.26
ארי נדלן	0.08	60,000	0.24
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.24
נובה	0.07	200	0.21
אינרום	0.07	10,000	0.22
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
עזריאלי אגח ו	0.07	195,000	0.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	208,738	0.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.22
רם אדרת אגח ב	0.07	222,848	0.23
אנלייט אנרגיה	0.07	1,500	0.22
אורמת טכנו	0.06	500	0.18
מגה אור אגח י	0.06	177,543	0.19
חשמל אגח 27	0.06	159,084	0.2
REGENCY CENTERS CORP	0.06	850	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.14
אנרג'יאן	0.05	4,000	0.16
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.16
רציו מימון אגח ד	0.05	152,927	0.15
עמרם	0.05	4,000	0.16
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.05	12,006	0.05
פלסאון תעשיות	0.04	700	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.13
ביג אגח ט	0.03	71,540	0.08
מישורים אגח ח	0.03	66,968	0.08
סטרוברי אגח ג	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.03	78,271	0.08
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
אלקטרה צריכה	0.03	1,000	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.02	56,250	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.02	65,879	0.06
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
מחלבות גד	0.02	5,300	0.06
דיסק השק אגח יא	0.02	48,106	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.03
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	51,706	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.02
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.2