מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	-0.01
תחילת השנה	-7.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.76	7,500,000	8.22
ממשלתי שקלי 0142	2.24	6,000,000	6.67
ממשלתי שקלי 0537	2.05	8,500,000	6.12
ממשלתי צמוד 1033	1.94	5,750,000	5.79
תכלית סל S&P 500	1.72	21,000	5.13
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.38	102,000	4.1
ממשלתי צמוד 1028	1.38	4,000,000	4.11
תכלית סל ת"א 90	1.15	130,000	3.41
ממשלתי שקלי 0335	0.98	3,000,000	2.91
אקסטל אגח ה	0.95	2,800,000	2.83
ווסטדיל אגח ג	0.94	2,650,000	2.81
משק אנרג אגח ב	0.94	2,750,000	2.81
ג'י סיטי אגח כ	0.92	2,550,000	2.74
ג'י סיטי אגח כא	0.9	2,700,001	2.69
נכסים בנ אגח יא	0.83	2,350,000	2.48
דליה אגח ב	0.79	2,189,190	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,964,485	2.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	2,250,000	2.28
ממשלתי צמוד 1131	0.75	2,200,000	2.25
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,100,000	2.24
שובל אגח א	0.75	2,131,802	2.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.75	2,500,000	2.22
אפקון החז אגח ד	0.74	1,881,251	2.19
בלדי אגח 1	0.72	2,000,000	2.14
גבאי מניבים אגח י	0.72	2,135,001	2.14
ריט 1 אגח ו	0.71	1,733,334	2.1
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,889,249	2.09
אקונרגי אגח ב	0.7	2,000,000	2.08
ארי נדלן אגח א	0.7	1,919,373	2.09
אלקטרה אגח ה	0.69	2,080,001	2.05
מליסרון אגח יז	0.68	1,730,489	2.01
נאוויטס אגח ז	0.67	1,950,000	1.98
לוזון רונ אגח א	0.66	1,825,000	1.97
תכלית סל ת"א SME60	0.65	240,000	1.92
אלקטרה פא אגח א	0.65	2,141,116	1.93
סלקום אגח יג	0.65	1,900,000	1.92
אמ.די.גי אגח ז	0.65	1,807,890	1.94
משק אנרגיה אגח א	0.64	1,613,251	1.9
ספיר קורפ אגח יט	0.64	1,835,025	1.9
דורסל אגח ד	0.63	1,959,319	1.86
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,750,000	1.81
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,677,539	1.81
דוראל אנרגיה אגח א	0.6	1,612,908	1.79
מניף אגח ב	0.6	1,700,000	1.79
גב ים אגח ט	0.59	1,656,251	1.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	1,819,232	1.7
אלומיי אגח ה	0.57	1,684,140	1.7
ישרס אגח טז	0.56	1,425,955	1.66
פועלים	0.55	28,000	1.65
יובלים אגח ב	0.54	1,600,000	1.62
דלק קב אגח לט	0.54	1,500,000	1.61
נאוויטס פט אגח ו	0.53	1,500,000	1.58
ספנסר אגח ה	0.52	1,500,000	1.55
גרייסטון אגח א	0.52	1,500,000	1.54
מגידו אגח א	0.51	1,500,000	1.52
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,500,000	1.51
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.52
או פי סי אגח ג	0.5	1,604,290	1.49
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,275,001	1.5
תכלית סל ת"א 125	0.49	55,000	1.47
קרדן אגח ה	0.49	1,500,000	1.47
לאומי	0.49	26,000	1.47
לייטסטון אגח ה	0.47	1,350,000	1.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,477,501	1.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	1,310,000	1.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.35
קופרליין אגח ד	0.45	1,300,001	1.33
אלומיי אגח ו	0.44	1,325,000	1.31
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.29
ברקת קפ אגח א	0.43	1,240,000	1.28
אקרו אגח א	0.42	1,260,000	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,200,000	1.26
פתאל אירו אגח ו	0.42	1,250,000	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,250,000	1.22
יובלים אגח ד	0.41	1,150,000	1.21
ממן אגח ג	0.41	1,266,669	1.22
נקסטקום אגח ג	0.4	1,229,820	1.2
ריט 1 אגח ה	0.39	966,876	1.17
אנקור פרופ אגח ד	0.39	1,120,000	1.17
אב-גד אגח ג	0.39	1,100,000	1.15
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,200,000	1.17
הראל הנפקות אגח י	0.38	966,919	1.14
לייטסטון אגח ד	0.38	1,100,000	1.13
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.14
אשל הירדן אגח ב	0.38	1,100,000	1.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.38	1,151,538	1.12
מניבים ריט אגח ב	0.37	933,335	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,000,000	1.09
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,116,751	1.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	1,000,001	1.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.36	1,078,438	1.08
יובלים אגח ג	0.36	1,000,000	1.08
סילברסטין אגח ג	0.36	1,000,000	1.08
פתאל החז אגח ג	0.35	1,151,614	1.05
אנרג'יקס אג ב	0.35	1,150,000	1.03
מישורים אגח ט	0.35	900,001	1.04
ממשלתי שקלי 0432	0.34	1,250,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.34	1,024,594	1.03
לוזון קב אגח יא	0.34	988,094	1.03
גבאי מניב אגח טו	0.34	952,533	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.02
עלמא אגח א	0.34	1,000,000	1.02
דיסקונט	0.34	34,000	1.02
מזרחי טפחות	0.34	5,001	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.98
נמקו אגח ב	0.33	1,012,062	0.98
רני צים אגח ב	0.33	894,214	0.99
אמפא יובל אגח א	0.33	944,875	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.33	900,000	1
או פי סי אגח ב	0.32	835,114	0.97
פרטנר אגח ח	0.32	1,000,000	0.94
סאמיט אגח יב	0.32	1,074,117	0.95
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	900,000	0.97
דלק נכסים אגח א	0.32	840,000	0.94
נופר אנרג אגח ג	0.32	895,123	0.96
עזריאלי אגח ה	0.31	800,001	0.92
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.92
אביב בניה אגח 7	0.31	900,000	0.93
או פי סי אגח ד	0.31	890,000	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.31	820,000	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.93
דיסק השק אגח י	0.31	913,205	0.92
סילברסטין אגח ב	0.3	900,000	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.3	960,711	0.89
צמח המרמן אגח ח	0.3	865,000	0.91
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.9
מליסרון	0.3	2,700	0.89
הראל השקעות	0.3	12,500	0.89
נאוויטס פטר יהש	0.29	10,000	0.87
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	5,000	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.29	863,001	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	826,170	0.84
ג'י סיטי אגח יב	0.28	700,001	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.28	932,026	0.84
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.8
MTF סל ת"א 90	0.27	20,000	0.79
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.78
קסם ETF ת"א 90	0.26	3,000	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.77
ישפרו אגח א	0.26	709,713	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.26	750,000	0.77
מטריקס אגח ב	0.25	741,285	0.74
סאמיט אגח יג	0.25	750,000	0.76
הפניקס	0.24	8,500	0.72
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.69
מדיפאואר אגח ב	0.23	698,764	0.7
רמות בעיר אגח ב	0.23	686,671	0.67
מבנה אגח כה	0.23	700,000	0.69
ריט אזורים אגח א	0.22	624,714	0.64
ג'י סיטי אגח טו	0.22	580,718	0.66
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.66
צור אגח י	0.22	556,055	0.66
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	650	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.61
צרפתי אגח יג	0.21	600,000	0.62
אדגר אגח י	0.21	525,082	0.62
מז טפ הנפק 46	0.21	550,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.21	625,001	0.63
אוריין אגח ב	0.2	592,595	0.59
נקסט ויז'ן	0.2	6,000	0.58
ישפרו אגח ב	0.2	582,365	0.61
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,000	0.61
מג'יק	0.19	10,000	0.57
אלומיי אגח ג	0.19	568,168	0.57
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.56
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.56
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	450	0.57
חילן	0.18	2,150	0.55
ארד	0.18	10,000	0.53
סלע נדלן	0.18	57,000	0.54
יובלים אגח א	0.18	516,962	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.54
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.54
ישראכרט	0.17	30,000	0.5
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.5
לייטסטון אגח ב	0.17	500,000	0.49
אפריקה מג אגח ה	0.17	511,833	0.5
דמרי אגח ט	0.17	538,580	0.52
מגה אור אגח יא	0.17	500,728	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.51
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.51
אלה השק אגח א	0.17	450,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,000	0.5
בי קומיונק אגח ז	0.17	500,000	0.51
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.5
בזק	0.17	90,000	0.49
בזן אגח יב	0.17	516,053	0.52
סקופ	0.17	3,750	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.17	500,000	0.5
מטריקס	0.17	5,000	0.52
MOODY'S CORP	0.17	300	0.5
דלק קב אגח לז	0.16	450,000	0.47
פסיפיק אגח ד	0.16	500,000	0.47
גאון אחז אגח ה	0.16	445,349	0.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	600	0.47
JPMORGAN CHASE & CO	0.16	500	0.46
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.44
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.45
צרפתי אגח יא	0.15	444,490	0.45
בינלאומי	0.15	2,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.15	300,000	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	200	0.45
אלביט מערכות	0.14	300	0.42
ביג	0.14	750	0.43
מגה אור אגח ו	0.14	352,792	0.42
מגה אור אגח ז	0.14	360,001	0.42
הראל סל ת"א SME60	0.14	50,767	0.43
אקסטל אגח ג	0.14	400,061	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.14	432,594	0.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	200	0.43
MASTERCARD INC - A	0.14	205	0.41
אטראו שוקי הון	0.13	4,750	0.4
אינרום	0.13	22,500	0.4
עזריאלי אגח ד	0.13	343,793	0.39
רימוני	0.12	7,243	0.37
ביג אגח יג	0.12	317,812	0.35
דליה אגח א	0.12	327,262	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.37
MICROSOFT CORP	0.12	230	0.37
S&P GLOBAL INC	0.12	200	0.36
סאמיט	0.11	6,000	0.32
יוניטרוניקס	0.11	12,096	0.34
פולירם	0.11	30,000	0.33
אלביט מערכות אגח ד	0.11	357,403	0.34
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.11	312,000	0.32
לוזון קבוצה אג ט	0.11	338,889	0.33
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.34
BOOKING HOLDINGS INC	0.11	17	0.33
פלסאון תעשיות	0.1	1,381	0.3
תאת טכנו	0.1	3,000	0.3
ויקטורי	0.1	6,332	0.3
מניבים ריט	0.1	150,000	0.29
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.1	273,026	0.29
הייפר גלובל	0.1	16,725	0.31
איי.סי.אל	0.1	13,000	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.29
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.29
אורמת טכנו	0.09	1,000	0.26
או פי סי אנרגיה	0.09	7,000	0.28
מישורים אגח ח	0.09	237,270	0.28
הראל סל ת"א 90	0.09	10,000	0.26
הראל סל כשרה ת"א 90	0.09	10,000	0.27
רותם שני אגח א	0.09	272,548	0.28
אלמוגים אגח ט	0.09	266,667	0.27
דורסל החז	0.09	14,960	0.27
פסיפיק אגח ג	0.09	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.09	234,237	0.26
רם אדרת אגח ב	0.09	257,994	0.28
ארזים אגח 4	0.09	215,931	0.27
חשמל אגח 27	0.09	209,825	0.26
שופרסל אגח ד	0.09	234,481	0.28
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.27
APPLE INC	0.09	400	0.28
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,750	0.27
בית שמש	0.08	500	0.24
ביג אגח ט	0.08	214,081	0.25
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.24
פאי סיאם אגח א	0.08	231,295	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.08	207,789	0.25
ישרס אגח טו	0.08	218,566	0.25
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.23
פרטנר	0.07	8,000	0.19
אמות	0.07	10,000	0.2
פז אנרגיה	0.07	400	0.22
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	231,931	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.07	181,601	0.19
מליסרון אגח כא	0.07	199,490	0.22
REGENCY CENTERS CORP	0.07	850	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
קסם ETF ת"א SME60	0.06	2,200	0.18
מגה אור אגח י	0.06	183,091	0.18
עמרם	0.06	4,000	0.16
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	177,073	0.18
גב ים	0.06	6,000	0.19
טאואר	0.05	1,000	0.14
נובה	0.05	200	0.15
אבגול אגח ד	0.05	149,001	0.14
ויתניה אגח ה	0.05	115,626	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
צמח המרמן אגח ו	0.05	140,168	0.14
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
חג'ג' אירופה אגח ג	0.05	148,243	0.15
רני צים אגח ג	0.05	145,001	0.15
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.05	150,000	0.16
ארי נדלן	0.05	50,000	0.14
רוטשטיין אגח ח	0.05	133,001	0.13
לוינשטין הנדסה	0.05	372	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
מנרב אגח ה	0.04	111,950	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.04	12,006	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.04	112,500	0.11
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.1
צור אגח יא	0.03	69,224	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	76,831	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	54,978	0.05
אלקטרה	0.02	34	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
בית הזהב אגח ד	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0