מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-0.76
תחילת השנה	-8.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.19	11,000,000	13.21
ממשלתי צמוד 0529	2.38	6,500,000	7.52
ממשלתי שקלי 0537	2.27	9,000,000	7.18
ממשלתי שקלי 0335	2.21	6,750,000	6.99
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	6.22
ממשלתי צמוד 1033	1.95	5,750,000	6.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.39	102,000	4.4
תכלית סל ת"א 125	1.37	110,000	4.33
ממשלתי שקלי 0347	1.21	4,000,000	3.83
ממשלתי צמוד 0431	1.15	3,500,000	3.64
ג'י סיטי אגח כא	0.95	2,900,001	2.99
משק אנרג אגח ב	0.95	2,810,545	2.99
ווסטדייל אגח ג	0.91	2,700,000	2.88
ג'י סיטי אגח כ	0.87	2,487,377	2.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	2,550,000	2.55
תכלית סל ת"א 90	0.8	72,500	2.53
ממשלתי צמוד 1131	0.77	2,200,000	2.42
שובל אגח א	0.76	2,300,000	2.41
דליה אגח ב	0.75	2,067,568	2.38
אנלייט אנ אגח ד	0.75	2,500,000	2.38
מדיפאואר אגח ג	0.73	2,250,000	2.29
אקסטל אגח ה	0.71	2,222,945	2.25
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,040,001	2.21
אקונרגי אגח ב	0.68	1,975,000	2.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	9,000	2.12
נכסים ובנ אגח יא	0.67	2,049,632	2.13
כלל ביטוח אגח ד	0.66	2,000,000	2.07
נכסים ובנ אגח י	0.65	1,798,806	2.04
ארי נדלן אגח א	0.65	1,808,927	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,800,000	2.01
לוזון רונ אגח א	0.64	1,834,000	2.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	1,950,000	2.01
מקמ 916	0.63	2,000,000	1.99
דורסל אגח א	0.61	1,978,491	1.94
מליסרון אגח יז	0.6	1,573,172	1.89
ריט 1 אגח ו	0.59	1,466,667	1.85
איסתא נכסים אגח א	0.59	1,800,000	1.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.58	40,000	1.83
מניף אגח ב	0.57	1,700,000	1.79
סלע נדלן אגח ג	0.56	1,473,364	1.76
בלדי אגח 1	0.56	1,630,000	1.77
אלקטרה אגח ה	0.56	1,733,335	1.77
סלקום אגח יג	0.55	1,700,000	1.73
תכלית סל S&P 500	0.53	6,350	1.66
אשטרום קב אגח ה	0.51	1,425,000	1.62
אלומיי אגח ו	0.51	1,572,461	1.61
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	1,600,000	1.6
סופרגז פא אגח א	0.5	1,647,012	1.57
רני צים אגח ד	0.5	1,500,000	1.59
אמ.די.ג'י אגח ז	0.49	1,500,001	1.56
דורסל אגח ב	0.49	1,500,000	1.54
אזורים מיר אגח א	0.49	1,500,000	1.54
אפקון החז אגח ד	0.49	1,280,001	1.54
תכלית סל ת"א SME60	0.48	130,000	1.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.48	1,400,000	1.5
אנקור פרופ אגח ו	0.48	1,500,000	1.52
ישרס אגח טז	0.48	1,234,409	1.5
מגידו אגח א	0.47	1,485,000	1.5
אמ.די.ג'י אגח יא	0.47	1,500,000	1.49
גבאי קב אגח ב	0.46	1,441,000	1.46
אוריון נכס אגח א	0.45	1,370,827	1.42
טיאסגי אגח א	0.45	1,500,000	1.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	21,500	1.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.44	3,000	1.4
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	30,000	1.38
פתאל אירו אגח ו	0.44	1,275,000	1.38
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.36
ישפרו אגח א	0.42	1,200,000	1.31
או פי סי אגח ג	0.41	1,336,908	1.3
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	1,189,027	1.27
או פי סי אגח ד	0.4	1,121,250	1.26
ברקת קפ אגח א	0.4	1,240,000	1.25
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.26
לאומי	0.4	19,031	1.27
דוראל אגח א	0.39	1,068,870	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.39	1,157,659	1.22
לייטסטון אגח ד	0.39	1,200,000	1.25
פועלים	0.39	18,014	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.38	1,200,001	1.21
רני צים אגח ב	0.38	1,037,644	1.21
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.21
גב ים אגח ט	0.38	1,093,751	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	1,044,305	1.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,182,001	1.14
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,176,587	1.14
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.14
פיקהיל אגח א	0.36	1,150,000	1.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	1,000,000	1.1
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,000,001	1.1
אב-גד אגח ג	0.35	1,100,000	1.1
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,135,000	1.09
דליה אגח א	0.34	900,001	1.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	1,000,001	1.08
לייטסטון אגח ה	0.34	1,088,271	1.08
אשל הירדן אגח ב	0.34	1,090,000	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,000,000	1.08
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 1035	0.34	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	1,074,148	1.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.05
סילברסטין אגח ג	0.33	1,000,000	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.33	1,000,000	1.05
עלמא אגח א	0.33	1,000,000	1.05
רייסדור אגח א	0.33	1,000,000	1.03
מליסרון אגח כב	0.33	1,000,000	1.05
סאמיט אגח יב	0.32	1,051,264	1
סטרוברי אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
יובלים אגח ד	0.32	993,944	1.01
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1
אמריקן אק אגח א	0.32	1,000,000	1
אמטראסט אגח ב	0.32	999,000	1.01
רייסדור אגח ב	0.32	1,000,000	1.02
אמות אגח ט	0.31	861,000	0.97
גאון אחז אגח ה	0.31	918,583	0.97
אלטיטיוד אגח ב	0.31	979,383	0.98
שלמה נדלן אגח ד	0.3	930,626	0.93
פתאל החז אגח ג	0.3	977,420	0.93
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.96
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.95
פועלים אגח 102	0.3	900,000	0.94
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	938,000	0.95
פנטהאוז אגח א	0.29	900,000	0.92
נמקו אגח ב	0.28	876,887	0.87
מישורים אגח ט	0.27	750,001	0.86
לוזון קב אגח יא	0.27	802,397	0.87
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	828,697	0.83
בית הזהב אגח ד	0.26	811,891	0.81
קסם ETF ת"א SME60	0.25	6,741	0.77
ממשלתי שקלי 0432	0.25	900,000	0.8
מליסרון אגח כא	0.25	685,642	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.25	760,855	0.8
ישראל קנדה אגח ח	0.25	750,000	0.8
ספנסר אגח ה	0.25	770,102	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	833,335	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.24	786,037	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.24	679,681	0.75
גבאי מניב אגח טו	0.24	756,045	0.77
גיטי נדלן אגח א	0.24	742,500	0.76
אוריון נכס אגח ב	0.24	800,000	0.76
ג'י סיטי אגח יב	0.24	630,001	0.75
ממן אגח ג	0.24	791,670	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.24	660,000	0.77
מליסרון	0.24	1,812	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.23	6,152	0.74
קופרליין אגח ה	0.23	750,000	0.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	750,000	0.73
סקופ	0.23	2,553	0.72
קמטק	0.22	1,487	0.7
לייטסטון אגח ג	0.22	676,233	0.69
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.69
צור אגח יג	0.22	650,000	0.68
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.7
אנלייט אנרגיה	0.22	2,582	0.68
אלקטרה	0.22	6,124	0.69
טאואר	0.21	864	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.66
ריט אזורים אגח א	0.21	604,986	0.66
עזריאלי אגח ח	0.21	600,000	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.2	524,719	0.62
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.62
קופרליין אגח ד	0.2	668,700	0.62
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.62
אמטראסט אגח א	0.2	647,000	0.62
ג'י סיטי אגח טו	0.2	530,318	0.63
ארד	0.19	10,186	0.59
ארפורט אגח ה	0.19	488,890	0.59
עזריאלי אגח ה	0.19	500,001	0.59
סילברסטין אגח ב	0.19	600,300	0.59
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	596,678	0.61
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.59
סאמיט אגח יג	0.19	731,250	0.6
אלביט מערכות	0.18	257	0.58
או פי סי אנרגיה	0.18	6,147	0.57
נקסט ויז'ן	0.18	2,339	0.56
נקסטקום אגח ג	0.18	588,044	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.18	500,000	0.57
אגלן אגח א	0.18	574,332	0.58
ביג	0.17	800	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	439,501	0.53
מטריקס אגח ב	0.17	523,952	0.54
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.52
אדגר אגח יא	0.17	457,240	0.55
הפניקס	0.17	3,336	0.55
אורמת טכנו	0.16	1,530	0.5
מגה אור אגח יא	0.16	470,381	0.52
פאוורג'ן אגח ב	0.16	430,000	0.49
פאי סיאם אגח א	0.16	500,001	0.5
קרדן אגח ה	0.16	500,100	0.49
מניף אגח ג	0.16	500,000	0.52
מניף אגח ד	0.16	500,000	0.5
מנרב אגח ד	0.16	450,017	0.51
אשטרום נכ אגח 9	0.16	500,001	0.52
הראל השקעות	0.16	3,189	0.5
טבע	0.16	5,141	0.51
ריט 1 אגח ה	0.15	387,064	0.48
מגה אור אגח ח	0.15	400,001	0.47
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.47
נופר אנרג'י	0.15	2,256	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	522,401	0.48
רימון	0.15	3,541	0.47
פרטנר אגח ח	0.15	485,642	0.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	440,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.15	400,000	0.46
בזק	0.15	68,975	0.48
דיסק השק אגח י	0.15	468,545	0.47
שפיר הנדסה	0.14	10,000	0.45
דוראל אנרגיה	0.14	5,641	0.43
הייפר גלובל	0.14	17,084	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.14	400,000	0.44
בוני תיכון אגח כא	0.14	429,416	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.14	430,000	0.45
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.14	400,000	0.43
חילן	0.13	2,206	0.42
ישראכרט	0.13	35,945	0.4
מדיפאואר אגח ב	0.13	413,038	0.41
דור אלון אגח ח	0.13	365,569	0.4
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.13	400,000	0.43
מזרחי טפחות	0.13	2,054	0.4
צור אגח י	0.13	336,483	0.41
ALPHABET INC-CL C	0.13	400	0.42
הבורסה לניע בתא	0.12	3,000	0.37
תורפז	0.12	5,662	0.36
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	384,562	0.37
ארי נדלן	0.12	60,302	0.37
בינלאומי	0.12	1,849	0.39
שופרסל	0.12	8,751	0.37
איסתא	0.11	3,615	0.33
מגה אור	0.11	565	0.34
אינרום	0.11	13,970	0.34
עזריאלי אגח ד	0.11	281,285	0.33
אלה השק אגח א	0.11	300,001	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.11	374,645	0.36
APPLE INC	0.11	400	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	200	0.33
בית שמש	0.1	379	0.32
נובה	0.1	206	0.32
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.31
או פי סי אגח ב	0.1	274,216	0.33
נופר אנרג אגח ה	0.1	300,000	0.31
מטריקס	0.1	4,096	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.1	321,580	0.32
אלקטרה אגח ו	0.1	357,449	0.33
AMERICAN EXPRESS CO	0.1	300	0.3
MASTERCARD INC - A	0.1	205	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	230	0.31
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	300	0.3
יוניטרוניקס	0.09	14,794	0.29
סלע נדלן	0.09	30,779	0.28
קסם ETF ת"א 125	0.09	750	0.29
ביג אגח יג	0.09	248,171	0.28
מקס סטוק	0.09	7,700	0.28
אקרו אגח א	0.09	268,292	0.27
נאייקס אגח א	0.09	264,036	0.28
אלקטרה צריכה	0.09	3,595	0.27
דיסקונט	0.09	10,000	0.3
AMAZON.COM INC	0.09	400	0.29
BROADCOM INC	0.09	250	0.28
רימוני	0.08	7,200	0.25
פלסאון תעשיות	0.08	1,527	0.24
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.26
פולירם	0.08	30,089	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.08	213,921	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.08	292,454	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.08	228,580	0.26
מור גמל פנסיה	0.08	15,000	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.08	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.27
מקמ 726	0.08	250,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.08	230	0.25
NVIDIA CORP	0.08	440	0.25
S&P GLOBAL INC	0.08	200	0.24
פרטנר	0.07	6,193	0.23
דלק קבוצה	0.07	294	0.22
אוריין אגח ב	0.07	233,706	0.23
עזריאלי אגח ו	0.07	195,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.07	218,300	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.22
דורסל	0.07	11,383	0.23
פסיפיק אגח ד	0.07	600,000	0.24
רם אדרת אגח ב	0.07	222,848	0.22
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.07	600	0.23
דמרי	0.06	500	0.18
מניבים ריט	0.06	100,000	0.2
פתאל החזקות	0.06	260	0.18
מגה אור אגח י	0.06	171,995	0.18
משק אנרג אגח ג	0.06	164,750	0.18
וואן טכנולוגיות	0.06	3,563	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.06	175,000	0.17
אפקון החזקות	0.06	408	0.2
חשמל אגח 27	0.06	157,336	0.2
MOODY'S CORP	0.06	150	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.15
אלמוגים אגח ט	0.05	150,001	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.05	9,441	0.15
עזריאלי קבוצה	0.04	313	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.14
רציו מימון אגח ד	0.04	152,927	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.04	100,000	0.11
צור אגח יב	0.04	100,000	0.11
בגירה	0.04	10,000	0.12
ארזים אגח 4	0.04	123,680	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.04	500	0.11
בזן אגח יב	0.04	124,497	0.13
רציו יהש	0.04	26,234	0.11
מנורה מב החז	0.04	258	0.12
ביג אגח ט	0.03	71,540	0.09
מישורים אגח ח	0.03	69,520	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.03	31,296	0.09
רני צים אגח ג	0.03	73,667	0.08
ביג אגח כ	0.03	83,125	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.03	12,006	0.03
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
מגדל ביטוח	0.02	4,294	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.02	56,250	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	63,824	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.02	54,927	0.05
סטרוברי אגח ג	0.02	57,290	0.06
הייפר גלובל	0.02	2,067	0.05
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
אדגר אגח יב	0.02	63,882	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	48,106	0.05
צור אגח יא	0.02	55,380	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
בזק אגח 12	0.01	16,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	51,706	0.04
רבוע נדלן	0	22	0.01
פז אנרגיה	0	4	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
דיפלומט אחזקות	0	129	0.01
אר פי אופטיקל	0	390	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
שטראוס	0	61	0.01