מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.2
תחילת השנה	-11.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.76	7,500,000	8.5
ממשלתי שקלי 0142	2.55	6,558,168	7.85
ממשלתי שקלי 0537	2.27	9,000,000	6.99
ממשלתי צמוד 1033	1.95	5,750,000	6.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.38	102,000	4.24
תכלית סל ת"א 90	1.37	129,250	4.24
ממשלתי שקלי 0335	1	3,000,000	3.09
משק אנרג אגח ב	0.96	2,800,000	2.97
ווסטדייל אגח ג	0.93	2,675,000	2.87
תכלית סל ת"א SME60	0.91	280,000	2.81
ג'י סיטי אגח כ	0.91	2,580,000	2.81
אקסטל אגח ה	0.91	2,800,000	2.82
ג'י סיטי אגח כא	0.9	2,700,001	2.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	2,500,000	2.67
תכלית סל S&P 500	0.85	10,000	2.63
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	2.57
דורסל הח אגח א	0.83	2,637,988	2.57
נכסים בנ אגח יא	0.81	2,350,000	2.49
אלטיטיוד אגח ב	0.8	2,375,758	2.45
שובל אגח א	0.78	2,300,000	2.4
ממשלתי צמוד 1131	0.77	2,200,000	2.36
דליה אגח ב	0.77	2,128,379	2.36
סלע נדלן אגח ג	0.74	1,964,485	2.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,500,000	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.73	2,040,001	2.24
אקונרגי אגח ב	0.69	2,000,000	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.68	1,859,101	2.1
ארי נדלן אגח א	0.68	1,888,745	2.11
תכלית סל ת"א 125	0.67	63,000	2.07
ספיר קורפ אגח יט	0.67	1,995,117	2.06
אלקטרה אגח ה	0.67	2,080,001	2.08
נאוויטס אגח ז	0.66	1,950,000	2.04
מליסרון אגח יז	0.66	1,704,270	2.03
ריט 1 אגח ו	0.64	1,600,000	1.98
אלומיי אגח ה	0.64	1,895,690	1.97
לוזון רונ אגח א	0.64	1,825,000	1.97
סלקום אגח יג	0.63	1,900,000	1.94
אמ.די.גי אגח ז	0.63	1,807,890	1.93
אפקון החז אגח ד	0.61	1,600,001	1.89
סופרגז פא אגח א	0.6	1,976,414	1.84
משק אנרגיה אגח א	0.59	1,556,356	1.82
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,681,340	1.82
מניף אגח ב	0.58	1,700,000	1.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.77
בלדי אגח 1	0.57	1,630,000	1.76
ממשלתי צמוד 0431	0.57	1,700,000	1.76
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,500,000	1.7
פועלים	0.54	25,000	1.66
דלק קב אגח לט	0.53	1,500,000	1.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	1,653,848	1.6
רני צים אגח ד	0.52	1,500,000	1.6
גרייסטון אגח א	0.51	1,500,000	1.56
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,559,612	1.58
נאוויטס פט אגח ו	0.5	1,459,580	1.55
מגידו אגח א	0.5	1,485,000	1.54
לאומי	0.49	23,000	1.53
ישרס אגח טז	0.48	1,234,409	1.47
גב ים אגח ט	0.48	1,375,001	1.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	1,282,644	1.44
או פי סי אגח ג	0.46	1,489,698	1.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,477,501	1.41
גבאי מניבים אגח י	0.46	1,426,047	1.43
יובלים אגח ב	0.45	1,380,444	1.4
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.39
אלומיי אגח ו	0.45	1,400,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.45	1,331,397	1.37
לייטסטון אגח ה	0.45	1,350,000	1.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	1,250,000	1.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,250,000	1.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	1,330,000	1.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.33
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,275,000	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.42	1,250,000	1.3
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,200,000	1.29
ברקת קפ אגח א	0.42	1,240,000	1.3
אמריקן אק אגח א	0.42	1,250,000	1.3
אקרו אגח א	0.41	1,260,000	1.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.23
ישפרו אגח א	0.4	1,100,000	1.22
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,200,000	1.24
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,200,001	1.2
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.17
לייטסטון אגח ד	0.37	1,100,000	1.13
אב-גד אגח ג	0.37	1,100,000	1.16
מליסרון	0.37	2,700	1.15
מניבים ריט אגח ב	0.36	933,335	1.11
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,116,751	1.1
אשל הירדן אגח ב	0.36	1,090,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.11
נאוויטס פטר יהש	0.35	9,500	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	1,000,000	1.09
סילברסטין אגח ג	0.35	1,000,000	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.07
עלמא אגח א	0.35	1,000,000	1.07
פיקהיל אגח א	0.35	1,050,000	1.06
ממן אגח ג	0.35	1,108,336	1.08
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,150,000	1.06
מישורים אגח ט	0.34	900,001	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.34	1,000,000	1.05
יובלים אגח ד	0.34	993,944	1.05
אגלן אגח א	0.34	1,000,000	1.04
ריט 1 אגח ה	0.33	828,751	1.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	918,606	1.01
לייטסטון אגח ג	0.33	1,024,594	1.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.02
יובלים אגח ג	0.33	979,059	1.02
פסיפיק אגח ד	0.33	1,500,000	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.33	952,533	1.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.01
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,000,000	1.02
הראל השקעות	0.33	9,000	1.03
הפניקס	0.33	8,000	1
קסם ETF ת"א SME60	0.32	10,000	0.99
פתאל החז אגח ג	0.32	1,064,517	0.99
רני צים אגח ב	0.32	869,849	0.99
לוזון קב אגח יא	0.32	909,255	0.98
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.99
דיסקונט	0.32	30,000	0.98
ממשלתי שקלי 0347	0.31	999,994	0.95
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	959,311	0.95
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.94
סאמיט אגח יב	0.31	1,051,264	0.96
או פי סי אגח ד	0.31	890,000	0.97
אמות אגח ט	0.31	861,000	0.96
פנטהאוז אגח א	0.31	950,000	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.31	796,876	0.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.95
דיסק השק אגח י	0.31	935,967	0.95
מזרחי טפחות	0.31	4,501	0.96
נמקו אגח ב	0.3	944,474	0.93
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.3	850,367	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.3	820,000	0.94
סילברסטין אגח ב	0.29	900,000	0.89
נקסטקום אגח ג	0.29	897,365	0.88
אלוני חץ אגח יב	0.29	932,026	0.88
ALPHABET INC-CL C	0.29	1,000	0.9
עזריאלי אגח ה	0.28	750,001	0.88
קרסו נדלן אגח ב	0.28	807,896	0.86
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.27	873,374	0.82
ספנסר אגח ה	0.27	800,000	0.83
רייסדור אגח א	0.27	800,000	0.83
קסם ETF ת"א 90	0.26	2,500	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.8
רמות בעיר אגח ב	0.26	810,690	0.81
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.8
ישראל קנדה אגח ח	0.26	750,000	0.81
אלומה אגח ב	0.26	750,000	0.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	659,251	0.78
קופרליין אגח ה	0.25	750,000	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.78
AMERICAN EXPRESS CO	0.25	650	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.75
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.74
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.7
MTF סל ת"א 90	0.23	14,000	0.7
מדיפאואר אגח ב	0.23	702,164	0.7
סאמיט אגח יג	0.23	750,000	0.72
הראל סל ת"א SME60	0.22	65,767	0.69
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.22	560,001	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.22	580,718	0.67
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.67
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.68
סלע נדלן	0.21	57,000	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.64
ריט אזורים אגח א	0.21	618,138	0.66
עזריאלי אגח ח	0.21	600,000	0.64
אמטראסט אגח א	0.21	647,000	0.66
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.62
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.62
סקופ	0.2	3,850	0.6
ביג	0.19	800	0.58
או פי סי אגח ב	0.19	494,896	0.58
מטריקס אגח ב	0.19	589,400	0.59
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.57
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.58
צור אגח י	0.19	484,306	0.58
חילן	0.18	2,150	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.54
קופרליין אגח ד	0.18	550,001	0.56
גאון אחז אגח ה	0.18	518,583	0.56
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.54
מקמ 1215	0.18	550,000	0.55
ארד	0.17	10,000	0.52
דמרי אגח ט	0.17	538,580	0.53
מגה אור אגח יא	0.17	485,555	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.54
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.17	500,001	0.51
אלקטרה	0.17	5,000	0.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.17	200	0.51
ישראכרט	0.16	35,000	0.49
לייטסטון אגח ב	0.16	500,000	0.51
נקסט ויז'ן	0.16	3,500	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.49
בזן אגח יב	0.16	502,106	0.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	200	0.49
JPMORGAN CHASE & CO	0.16	500	0.5
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	450	0.5
אוריין אגח ב	0.15	477,411	0.48
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.45
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.46
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.45
בינלאומי	0.15	2,000	0.47
MOODY'S CORP	0.15	300	0.46
אפריקה מג אגח ה	0.14	436,599	0.43
פאי סיאם אגח א	0.14	446,641	0.45
אלה השק אגח א	0.14	400,000	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.44
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.43
דיסק השק אגח ו	0.14	300,000	0.44
סאמיט	0.13	6,000	0.4
או פי סי אנרגיה	0.13	7,000	0.41
אקסטל אגח ג	0.13	400,061	0.4
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.13	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.13	417,677	0.41
MICROSOFT CORP	0.13	230	0.41
רימוני	0.12	7,200	0.36
קמטק	0.12	904	0.36
אטראו שוקי הון	0.12	4,750	0.37
עזריאלי אגח ד	0.12	312,539	0.36
מניבים ריט	0.12	150,000	0.37
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	600	0.39
MASTERCARD INC - A	0.12	205	0.37
הראל סל ת"א 90	0.11	10,000	0.33
הראל סל כשרה ת"א 90	0.11	10,000	0.33
פולירם	0.11	30,000	0.34
דליה אגח א	0.11	303,886	0.35
אמפא יובל אגח א	0.11	335,983	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.35
APPLE INC	0.11	400	0.35
אלביט מערכות	0.1	200	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,500	0.31
ביג אגח יג	0.1	275,000	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.3
אלביט מערכות אגח ד	0.1	324,928	0.3
דורסל החז	0.1	14,960	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	321,580	0.32
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.3
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,750	0.3
S&P GLOBAL INC	0.1	200	0.31
טאואר	0.09	1,000	0.27
יוניטרוניקס	0.09	12,096	0.28
פז אנרגיה	0.09	400	0.28
שפיר הנדסה	0.09	10,000	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.09	250,803	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
רם אדרת אגח ב	0.09	257,994	0.28
איי.סי.אל	0.09	13,000	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.09	271,112	0.27
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	17	0.28
פרטנר	0.08	8,000	0.26
אמות	0.08	10,000	0.26
אינרום	0.08	10,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.24
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.25
הייפר גלובל	0.08	13,923	0.26
אלמוגים אגח ט	0.08	233,334	0.24
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
ארזים אגח 4	0.08	212,895	0.25
מטריקס	0.08	2,000	0.24
ישרס אגח טו	0.08	218,566	0.26
נובה	0.07	200	0.23
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	208,738	0.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.07	198,980	0.23
קנדה גלובל אפ 1	0.07	12,006	0.07
צרפתי אגח יא	0.07	222,245	0.23
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.07	400	0.23
אורמת טכנו	0.06	500	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
רציו מימון אגח ד	0.06	181,601	0.18
מגה אור אגח י	0.06	177,543	0.19
עמרם	0.06	4,000	0.17
ארי נדלן	0.06	60,000	0.18
חשמל אגח 27	0.06	159,084	0.2
שופרסל אגח ו	0.06	161,360	0.2
REGENCY CENTERS CORP	0.06	850	0.19
בית שמש	0.05	210	0.14
ביג אגח ט	0.05	143,079	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.15
בית הזהב אגח ד	0.05	161,891	0.16
פלסאון תעשיות	0.04	700	0.13
אבגול אגח ד	0.04	149,001	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	115,000	0.12
אלקטרה צריכה	0.04	1,000	0.11
מישורים אגח ח	0.03	66,968	0.08
סטרוברי אגח ג	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.03	78,271	0.08
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
אדגר אגח י	0.03	74,748	0.09
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	65,879	0.06
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
מחלבות גד	0.02	5,300	0.06
דיסק השק אגח יא	0.02	54,978	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.03
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.02
מגה אור אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0