מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.36	-1.9
תחילת השנה	-4.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.11	11,000,000	13.15
ממשלתי צמוד 0529	2.34	6,500,000	7.49
ממשלתי שקלי 0537	2.23	9,000,000	7.15
ממשלתי שקלי 0335	2.17	6,750,000	6.95
ממשלתי צמוד 1033	1.92	5,750,000	6.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,000	4.38
תכלית סל ת"א 125	1.36	100,000	4.35
ממשלתי שקלי 0347	1.19	4,000,000	3.82
ממשלתי צמוד 0431	1.14	3,500,000	3.63
משק אנרג אגח ב	0.95	2,810,545	3.04
ג'י סיטי אגח כא	0.9	2,850,001	2.88
ווסטדייל אגח ג	0.89	2,700,000	2.86
תכלית סל ת"א 90	0.86	70,000	2.75
ג'י סיטי אגח כ	0.86	2,487,377	2.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	2,550,000	2.53
ממשלתי צמוד 1131	0.75	2,200,000	2.41
שובל אגח א	0.75	2,300,000	2.39
דליה אגח ב	0.74	2,067,568	2.38
אנלייט אנ אגח ד	0.74	2,500,000	2.36
מדיפאואר אגח ג	0.72	2,200,000	2.29
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,040,001	2.24
אקסטל אגח ה	0.7	2,222,945	2.23
נכסים ובנ אגח יא	0.68	2,049,632	2.17
אקונרגי אגח ב	0.68	1,975,000	2.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.67	9,000	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,828,954	2.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	1,950,000	2.05
כלל ביטוח אגח ד	0.64	2,000,000	2.05
ארי נדלן אגח א	0.64	1,808,927	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.63	1,800,000	2.01
לוזון רונ אגח א	0.62	1,834,000	1.97
דורסל אגח א	0.61	1,978,491	1.96
מליסרון אגח יז	0.6	1,573,172	1.91
איסתא נכסים אגח א	0.59	1,800,000	1.9
ריט 1 אגח ו	0.57	1,466,667	1.84
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.82
מניף אגח ב	0.56	1,700,000	1.78
בלדי אגח 1	0.56	1,630,000	1.8
סלע נדלן אגח ג	0.55	1,473,364	1.75
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.55	27,000	1.76
סלקום אגח יג	0.55	1,700,000	1.76
אלקטרה אגח ה	0.55	1,733,335	1.75
סופרגז פא אגח א	0.54	1,811,713	1.71
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,425,000	1.65
תכלית סל ת"א SME60	0.5	130,000	1.6
אלומיי אגח ו	0.5	1,572,461	1.6
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	1,500,001	1.59
רני צים אגח ד	0.5	1,500,000	1.61
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,559,612	1.56
דורסל אגח ב	0.49	1,500,000	1.56
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	1,500,000	1.56
מגידו אגח א	0.48	1,485,000	1.53
ג'י סיטי אגח יב	0.48	1,260,001	1.52
אפקון החז אגח ד	0.48	1,280,001	1.54
גב ים אגח ט	0.48	1,375,001	1.54
אנקור פרופ אגח ו	0.47	1,500,000	1.5
ישרס אגח טז	0.47	1,234,409	1.5
דוראל אגח א	0.46	1,282,644	1.48
גבאי קב אגח ב	0.46	1,441,000	1.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,250,001	1.41
יובלים אגח ב	0.44	1,380,444	1.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,250,000	1.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	1,330,000	1.4
אוריון נכס אגח א	0.44	1,370,827	1.41
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.37
ישפרו אגח א	0.42	1,200,000	1.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,250,000	1.36
פתאל אירו אגח ו	0.42	1,275,000	1.36
לאומי	0.42	19,000	1.36
תכלית סל NASDAQ 100	0.41	3,000	1.33
קיסטון אינ אגח ב	0.41	1,200,000	1.31
ברקת קפ אגח א	0.41	1,240,000	1.3
פועלים	0.41	18,000	1.31
או פי סי אגח ג	0.4	1,336,908	1.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.4	1,189,027	1.28
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.27
תכלית סל S&P 500	0.39	5,000	1.25
או פי סי אגח ד	0.39	1,121,250	1.24
רני צים אגח ב	0.38	1,052,814	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,157,659	1.2
לייטסטון אגח ד	0.38	1,200,000	1.22
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.21
ווסטדייל אגח ב	0.37	1,200,001	1.2
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,176,587	1.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	1,208,416	1.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,182,001	1.14
אב-גד אגח ג	0.36	1,100,000	1.15
פיקהיל אגח א	0.36	1,150,000	1.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	1,000,000	1.13
אשל הירדן אגח ב	0.35	1,090,000	1.12
ריט 1 אגח ח	0.35	1,000,000	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,135,000	1.08
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,000,001	1.1
קרסו נדלן אגח ב	0.34	1,000,000	1.08
עלמא אגח א	0.34	1,000,000	1.08
פועלים אגח 102	0.34	1,000,000	1.08
דליה אגח א	0.33	900,001	1.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.04
יובלים אגח ד	0.33	993,944	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	1,000,001	1.07
סילברסטין אגח ג	0.33	1,000,000	1.05
לייטסטון אגח ה	0.33	1,088,271	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,000,000	1.07
רייסדור אגח א	0.33	1,000,000	1.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 1035	0.33	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,000,000	1.05
מליסרון אגח כב	0.33	1,000,000	1.04
סטרוברי אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
אלטיטיוד אגח ב	0.32	989,692	1.02
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1.01
אמריקן אק אגח א	0.32	1,000,000	1.03
רייסדור אגח ב	0.32	1,000,000	1.03
סאמיט אגח יב	0.31	1,051,264	0.98
גאון אחז אגח ה	0.31	918,583	0.99
קרדן אגח ה	0.31	1,000,050	0.99
פנטהאוז אגח א	0.31	950,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.31	999,000	1
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.96
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.96
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	938,000	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.29	930,626	0.92
פתאל החז אגח ג	0.29	977,420	0.93
דלק נכסים אגח א	0.29	818,735	0.94
נופר אנרג אגח ג	0.29	850,367	0.91
לוזון קב אגח יא	0.29	855,826	0.91
ממן אגח ג	0.29	950,003	0.93
עזריאלי אגח ה	0.28	750,001	0.89
מישורים אגח ט	0.28	750,001	0.89
נקסטקום אגח ג	0.28	882,065	0.88
אלומה אגח ב	0.28	850,000	0.9
נמקו אגח ב	0.27	876,887	0.86
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	828,697	0.83
קסם ETF ת"א SME60	0.25	6,741	0.81
ממשלתי שקלי 0432	0.25	900,000	0.79
מליסרון אגח כא	0.25	685,642	0.8
ישראל קנדה אגח ח	0.25	750,000	0.82
גבאי מניב אגח טו	0.25	756,045	0.8
ספנסר אגח ה	0.25	800,000	0.81
בית הזהב אגח ד	0.25	811,891	0.8
מליסרון	0.25	1,800	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	833,335	0.8
נאוויטס פטר יהש	0.24	6,000	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.24	786,037	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.24	750,000	0.78
אוריון נכס אגח ב	0.24	800,000	0.78
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.76
אספן גרופ אגח ח	0.24	660,000	0.78
אנלייט אנרגיה	0.24	2,500	0.76
קמטק	0.23	1,450	0.72
או פי סי אנרגיה	0.23	6,000	0.74
קיסטון אינ אגח א	0.23	679,681	0.75
קופרליין אגח ה	0.23	750,000	0.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	750,000	0.72
סקופ	0.23	2,500	0.72
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.7
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.7
טאואר	0.21	850	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.66
ריט אזורים אגח א	0.21	611,562	0.67
לייטסטון אגח ג	0.21	676,233	0.67
אלביט מערכות	0.2	250	0.63
מניבים ריט אגח ב	0.2	524,719	0.63
עזריאלי אגח ח	0.2	600,000	0.65
קופרליין אגח ד	0.2	668,700	0.65
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.63
אמטראסט אגח א	0.2	647,000	0.63
ג'י סיטי אגח טו	0.2	530,318	0.62
אלקטרה	0.2	6,000	0.64
מקמ 816	0.2	650,000	0.65
ביג	0.19	800	0.61
סילברסטין אגח ב	0.19	600,300	0.6
נופר אנרג'י	0.19	2,200	0.62
נקסט ויז'ן	0.19	2,000	0.6
אביב בניה אגח 7	0.19	599,742	0.62
הפניקס	0.19	3,250	0.61
ארפורט אגח ה	0.18	488,890	0.58
אורמת טכנו	0.18	1,500	0.58
דוראל אנרגיה	0.18	5,500	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.18	500,000	0.57
פתאל החז אגח ה	0.18	540,000	0.58
סאמיט אגח יג	0.18	731,250	0.58
אגלן אגח א	0.18	574,332	0.59
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	439,501	0.53
או פי סי אגח ב	0.17	460,999	0.55
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.54
מטריקס אגח ב	0.17	523,952	0.53
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.54
אדגר אגח יא	0.17	457,240	0.54
בזק	0.17	67,000	0.54
הראל השקעות	0.17	3,100	0.55
ארד	0.16	10,000	0.51
הבורסה לניע בתא	0.16	3,000	0.51
מגה אור אגח יא	0.16	470,381	0.51
פאי סיאם אגח א	0.16	500,001	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.5
מניף אגח ג	0.16	500,000	0.51
מניף אגח ד	0.16	500,000	0.5
מנרב אגח ד	0.16	450,017	0.51
אשטרום נכ אגח 9	0.16	500,001	0.51
חילן	0.15	2,150	0.47
ריט 1 אגח ה	0.15	387,064	0.48
מגה אור אגח ח	0.15	400,001	0.47
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	522,401	0.47
הייפר גלובל	0.15	16,933	0.47
פאוורג'ן אגח ב	0.15	430,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	470,000	0.49
טבע	0.15	5,000	0.49
דיסק השק אגח י	0.15	468,545	0.48
צור אגח י	0.15	395,001	0.48
שפיר הנדסה	0.14	10,000	0.46
ישראכרט	0.14	35,000	0.45
רימון	0.14	3,500	0.46
בוני תיכון אגח כא	0.14	429,416	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.14	430,000	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.46
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.43
מזרחי טפחות	0.14	2,001	0.43
ALPHABET INC-CL C	0.14	400	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.4
מדיפאואר אגח ב	0.13	413,038	0.42
דור אלון אגח ח	0.13	365,569	0.4
תורפז	0.13	5,500	0.41
זפירוס אגח א	0.13	400,000	0.42
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.13	400,000	0.42
בינלאומי	0.13	1,800	0.43
שופרסל	0.13	8,500	0.41
מגה אור	0.12	550	0.38
אינרום	0.12	13,800	0.39
אלה השק אגח א	0.12	350,000	0.39
איסתא	0.11	3,500	0.37
בית שמש	0.11	375	0.36
ארי נדלן	0.11	60,000	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.11	374,645	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
APPLE INC	0.11	400	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	200	0.36
עזריאלי אגח ד	0.1	281,285	0.33
קסם ETF ת"א 125	0.1	750	0.32
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.3
נופר אנרג אגח ה	0.1	300,000	0.31
מטריקס	0.1	3,500	0.31
אלקטרה צריכה	0.1	3,500	0.32
דיסקונט	0.1	10,000	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.1	321,580	0.32
אלקטרה אגח ו	0.1	357,449	0.33
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.31
רימוני	0.09	7,200	0.3
יוניטרוניקס	0.09	14,794	0.29
נובה	0.09	200	0.29
סלע נדלן	0.09	30,000	0.3
ביג אגח יג	0.09	248,171	0.28
מקס סטוק	0.09	7,500	0.3
פולירם	0.09	30,000	0.27
אקרו אגח א	0.09	268,292	0.27
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	250,000	0.3
מקמ 1116	0.09	300,000	0.3
BROADCOM INC	0.09	250	0.3
MASTERCARD INC - A	0.09	205	0.28
MICROSOFT CORP	0.09	230	0.28
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	230	0.27
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	300	0.27
פלסאון תעשיות	0.08	1,500	0.26
פרטנר	0.08	6,000	0.25
דלק קבוצה	0.08	285	0.25
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.08	213,921	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.08	324,928	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.08	228,580	0.26
מור גמל פנסיה	0.08	15,000	0.25
דורסל	0.08	11,383	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.08	250,000	0.27
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
פסיפיק אגח ד	0.08	600,000	0.24
AMERICAN EXPRESS CO	0.08	300	0.27
NVIDIA CORP	0.08	440	0.26
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
אוריין אגח ב	0.07	233,706	0.23
פתאל החזקות	0.07	250	0.21
עזריאלי אגח ו	0.07	195,000	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.07	218,300	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.22
רם אדרת אגח ב	0.07	222,848	0.23
ארזים אגח 4	0.07	204,334	0.24
וואן טכנולוגיות	0.07	3,500	0.23
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.07	600	0.22
S&P GLOBAL INC	0.07	200	0.23
דמרי	0.06	500	0.19
מניבים ריט	0.06	100,000	0.21
מגה אור אגח י	0.06	171,995	0.18
אפקון החזקות	0.06	400	0.18
חשמל אגח 27	0.06	157,336	0.2
MOODY'S CORP	0.06	150	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.15
אלמוגים אגח ט	0.05	150,001	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.05	9,000	0.16
עזריאלי קבוצה	0.04	300	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.14
רציו מימון אגח ד	0.04	152,927	0.13
סטרוברי אגח ג	0.04	140,000	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.04	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.04	12,006	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.04	500	0.14
בזן אגח יב	0.04	124,497	0.13
רציו יהש	0.04	25,000	0.11
מנורה מב החז	0.04	250	0.13
ביג אגח ט	0.03	71,540	0.09
מישורים אגח ח	0.03	69,520	0.09
רני צים אגח ג	0.03	73,667	0.08
ביג אגח כ	0.03	83,125	0.09
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
מגדל ביטוח	0.02	4,000	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	56,250	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	76,589	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.02	54,927	0.05
הייפר גלובל	0.02	2,067	0.06
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
אדגר אגח יב	0.02	63,882	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	48,106	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	51,706	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
אר פי אופטיקל	0	390	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0