פוקוס 10/90

מחיר פדיון

142.76

מחיר קנייה

142.76

0.25%

% החודש:0.71%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:-0.2%
% 12 חודשים:9.34%
סטיית תקן (שנה):3.03
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	64.31	167,089,737	177.01
אג"ח מדינה	7	15.06	41,307,146	41.43
מניות	61	6.92	1,226,756	19.03
קרן סל	37	6.29	1,695,248	17.31
מק"מ	4	3.45	9,600,000	9.49
פיקדונות בבנק	4	1.85	0	5.1
אג"ח להמרה	5	1.01	2,489,959	2.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.48	2,821,338	1.34
יחידת השתתפות	3	0.42	165,690	1.17
כתב אופציה	6	0.16	99,267	0.15
מניות ETF	1	0.05	130	0.14
זכויות	1	0	1	0
FORWARD מט"ח	1	-1.68	-1,500,000	0.11
סה"כ	334	98.32	224,995,272	275.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

עזריאלי אגח ה

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.89	12,809,655	13.43
ממשלתי שקלי 0142	3.72	8,805,367	10.24
ממשלתי שקלי 1035	2.14	5,700,188	5.9
עזריאלי אגח ה	2.04	4,782,846	5.6
ממשלתי שקלי 0537	1.54	5,356,432	4.23
עזריאלי אגח ט	1.43	3,449,244	3.94
לייטסטון אגח ה	1.39	3,651,432	3.83
מקמ 726	1.25	3,500,000	3.45
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	3.23
ממשלתי שקלי 0347	1.15	3,300,328	3.17
קיסטון אינ אגח א	1.13	2,872,750	3.1
לייטסטון אגח ג	1.11	2,981,058	3.05
ממשלתי שקלי 1152	1.05	3,828,939	2.89
או פי סי אגח ד	1.05	2,600,000	2.89
אמות אגח ט	0.88	2,204,745	2.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.85	2,218,574	2.33
רבוע נדלן אגח ט	0.82	2,073,328	2.26
סטרוברי אגח ד	0.82	2,152,887	2.26
חשמל אגח 34	0.81	2,000,000	2.24
אספן גרופ אגח ט	0.8	2,050,108	2.2
מישורים אגח ט	0.78	1,872,050	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.78	1,977,968	2.13
אלון רבוע אגח ט	0.77	1,963,506	2.12
אמפא אגח א	0.77	2,051,761	2.12
ג'י סיטי אגח יד	0.76	2,193,730	2.09
מקמ 416	0.76	2,100,000	2.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,959,166	2.08
אדמה אגח ב	0.74	1,313,660	2.05
נמקו אגח ה	0.73	1,858,461	2.01
מגה אור אגח ט	0.72	1,755,696	1.97
גב ים אגח ט	0.72	1,792,193	1.97
מקמ 516	0.72	2,000,000	1.98
מקמ 616	0.72	2,000,000	1.98
אשטרום נכ אגח 14	0.71	1,771,230	1.96
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	1,521,267	1.85
סופרגז פא אגח ב	0.66	1,987,665	1.81
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	40,000	1.78
דלק קב אגח לט	0.65	1,637,890	1.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.64	1,652,015	1.75
ג'י סיטי אגח טז	0.62	1,617,294	1.72
מבנה אגח כו	0.61	1,544,657	1.68
נמקו אגח ב	0.6	1,662,880	1.66
סילברסטין אגח ג	0.58	1,522,000	1.61
בית זיקוק אגח 3	0.58	1,538,000	1.6
ממשלתי צמוד 0431	0.57	1,506,237	1.57
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	1,550,000	1.57
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.57	1,566,000	1.55
ג'י סיטי אגח יח	0.55	1,400,000	1.52
אינרום אגח א	0.55	1,488,632	1.52
אלוני חץ אגח יג	0.54	1,400,000	1.49
אספן גרופ אגח ח	0.53	1,283,428	1.47
ג'י סיטי אגח כא	0.52	1,457,166	1.44
אלבר אגח כב	0.52	1,403,566	1.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.5	304,071	1.39
להב אגח ג	0.5	1,234,404	1.38
אמ.די.ג'י אגח ח	0.5	1,264,919	1.37
מבנה אגח כה	0.5	1,318,567	1.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	300,000	1.35
ג'י סיטי אג יז	0.49	1,369,644	1.34
טבע	0.49	13,309	1.34
מימון ישיר אגח ה	0.48	1,210,726	1.33
ספיר קורפ אגח יט	0.48	1,286,802	1.33
בלאקאדג' אגח ג	0.48	1,282,431	1.31
תכלית סל תל בונד מאגר	0.47	31,000	1.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,212,923	1.3
קסם ETF תל בונד מאגר	0.46	30,001	1.26
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	1,200,000	1.26
בית זיקוק אגח 2	0.46	1,169,504	1.25
שוב אנרגיה אגח א	0.45	1,125,953	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,133,743	1.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	1,258,427	1.22
מלרן אגח ו	0.44	1,150,000	1.21
מניף אגח ד	0.44	1,200,000	1.2
אלון רבוע אגח ח	0.43	1,143,145	1.19
מגוריט אגח יא	0.43	1,342,000	1.18
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.42	1,000,000	1.16
פועלים	0.42	15,000	1.15
אנלייט אנרגיה	0.42	6,610	1.16
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	24,000	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	1,016,016	1.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,121,182	1.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	1,000,000	1.13
לאומי	0.41	15,000	1.12
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	250,000	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.39	958,962	1.08
אם אר אר אגח ב	0.39	1,075,193	1.08
אשטרום קב אגח ה	0.39	950,000	1.07
שובל אגח א	0.38	994,000	1.05
מ.ו השקע אגח ג	0.38	957,000	1.04
בלאקאדג' אגח ד	0.38	1,018,760	1.05
אלבר אגח כא	0.38	997,657	1.04
אלה פקדון אגח ה	0.37	900,001	1
נכסים ובנ אגח יא	0.37	985,346	1.03
קרדן נדלן אגח ו	0.37	983,688	1.01
רני צים אגח ד	0.37	991,500	1.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח א	0.36	940,461	0.98
לוינסקי אגח ד	0.36	994,900	0.98
רם אדרת אגח ב	0.35	944,000	0.97
מנרב אגח ו	0.35	930,282	0.96
מנורה הון התח י COCO	0.35	892,026	0.96
נורסטאר אגח יג	0.34	879,028	0.93
אלה פקדון אגח ט	0.34	1,098,455	0.95
רני צים אגח ה	0.34	993,000	0.94
ג'י סיטי אגח יג	0.34	822,543	0.92
גלובל כנפיים אגח ג	0.33	892,208	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.33	20,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	869,638	0.91
דלק קב אגח מ	0.33	854,815	0.9
מכלול אגח ב	0.32	866,367	0.89
פניקס הון אגח יג	0.31	822,507	0.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	844,999	0.85
גמא אגח ד	0.31	850,427	0.86
הילה אגח ב	0.3	794,589	0.82
מניבים ריט אגח ד	0.29	717,798	0.8
דורסל החז אגח ב	0.29	800,000	0.81
אסאר אקורד אגח ג	0.28	725,985	0.77
ספנסר אגח ד	0.27	708,433	0.75
מגדל הון אגח טו	0.27	700,000	0.73
מגוריט אגח ט	0.27	800,000	0.75
ווסטדייל אגח ד	0.27	722,221	0.73
צרפתי אגח יג	0.26	694,886	0.72
פרוספקט אגח א	0.26	746,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	600,001	0.71
ג'נריישן קפיטל	0.25	450,001	0.68
אקונרג'י אג א	0.25	409,602	0.7
נמקו אגח ד	0.25	644,737	0.68
סולאיר אגח ב	0.25	648,059	0.7
אוריון נכס אגח א	0.25	700,000	0.7
גירון אגח ז	0.24	578,070	0.66
אביב בניה אגח 7	0.24	626,254	0.66
מור גמל פנ אגח א	0.24	713,323	0.67
גבאי מניב אגח יג	0.24	651,334	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.23	563,470	0.63
דיסקונט	0.23	17,000	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,094	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	559,139	0.62
דה לסר אגח ט	0.22	721,730	0.61
ישפרו אגח ד	0.22	600,000	0.6
חברה לישראל אגח 15	0.22	636,712	0.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	6,512	0.57
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	140,000	0.59
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	560,247	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	471,820	0.57
קווליטאו	0.2	810	0.55
אשטרום קב אגח ד	0.2	500,001	0.55
דה לסר אגח ח	0.2	554,441	0.55
הילה אגח ג	0.2	500,000	0.54
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.19	128,745	0.51
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	4,800	0.52
עזריאלי אגח ח	0.19	500,000	0.53
קטה גרופ אגח א	0.19	508,560	0.52
בוני תיכון אגח כג	0.19	498,000	0.51
אוריין אגח ג	0.19	560,000	0.53
גילת	0.18	8,000	0.48
ספנסר אגח ו	0.18	472,837	0.49
מגוריט אגח י	0.18	538,866	0.49
יוזמות אגח ב	0.18	477,000	0.49
ארית תעשיות	0.18	8,006	0.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	117,586	0.47
MTF סל ת"א 90	0.17	8,358	0.46
מליסרון אגח כא	0.17	400,001	0.46
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	499,000	0.48
תורגמן אגח א	0.17	473,000	0.48
אי.אס.איי אגח א	0.17	460,000	0.46
עשות	0.17	3,751	0.46
פריורטק	0.17	1,800	0.47
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	6,460	0.43
אורשי אגח ה	0.16	423,112	0.44
אב-גד אגח ד	0.16	441,000	0.44
הילה אגח ד	0.16	450,000	0.44
דליה אגח ג	0.16	420,311	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,900	0.43
ישראמקו אגח ב	0.16	505,907	0.45
ALPHABET INC-CL C	0.16	420	0.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.15	10,000	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	422,282	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	366,728	0.42
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.15	12,599	0.42
טיאסגי	0.15	550	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.15	360,955	0.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	386,117	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.15	392,000	0.4
טלסיס	0.15	1,795	0.41
רציו יהש	0.15	84,858	0.41
דור אלון אגח ח	0.14	347,200	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	363,445	0.39
ספנסר אגח ז	0.14	397,329	0.4
רנט איט אגח ב	0.14	398,000	0.39
מליסרון אגח כב	0.14	370,747	0.38
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.14	132,653	0.39
תאת טכנו	0.13	2,300	0.35
ביג	0.13	480	0.36
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	306,773	0.35
בית שמש	0.12	431	0.34
אמות	0.12	13,252	0.32
סאנפלאואר	0.12	32,171	0.34
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.12	3,707	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.12	304,734	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.12	315,357	0.32
פטרוכימיים אגח יא	0.12	352,116	0.34
אסאר אקורד אגח ב	0.12	313,376	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	150	0.34
MICROSOFT CORP	0.12	250	0.33
ריט 1	0.11	10,951	0.3
מור סל ת"א-90	0.11	3,000	0.31
דוראל אגח ב	0.11	271,390	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.11	284,497	0.31
אנשי העיר אגח ב	0.11	310,000	0.29
קסטרו	0.11	2,186	0.31
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.1	19,069	0.27
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	51,818	0.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.1	71,000	0.28
נקסט ויז'ן	0.1	1,000	0.28
רב בריח	0.1	241,194	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.1	260,000	0.27
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.1	15,408	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.1	293,492	0.27
גשם למשתכן אגח ב	0.1	267,350	0.28
וויי בוקס אגח ז	0.1	280,712	0.28
הראל סל ת"א בטחוניות	0.1	5,938	0.28
סאטל אגח א	0.1	300,000	0.28
נאוי	0.1	5,192	0.28
רוטשטיין	0.1	3,300	0.28
רפק	0.1	3,465	0.27
מניבים ריט	0.09	97,814	0.24
או פי סי אנרגיה	0.09	2,800	0.24
ליברה	0.09	13,200	0.24
ביג אגח כ	0.09	220,000	0.24
דליה אגח ב	0.09	228,051	0.26
סופרין אג א	0.09	230,000	0.24
מלרן אגח ה	0.09	224,981	0.25
מבטח שמיר	0.09	590	0.24
מליסרון	0.09	600	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.08	195,231	0.23
מניף	0.08	9,000	0.23
פריים אנרג אג א	0.08	200,001	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.08	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.08	190,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.08	209,668	0.21
להב	0.08	24,000	0.23
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
פתאל החז אגח ה	0.07	169,373	0.18
רבוע נדלן אגח י	0.07	184,433	0.18
גבאי קב אגח ב	0.07	199,178	0.2
צרפתי	0.07	4,254	0.2
טאואר	0.06	381	0.16
דליה אגח א	0.06	150,000	0.17
דלק נכסים אגח א	0.06	150,523	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.06	150,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	149,886	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	154,751	0.16
רייסדור אגח א	0.06	166,000	0.17
רני צים אפ 2	0.06	74,475	0.06
מליסרון אגח יז	0.06	130,590	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.06	158,090	0.16
אל על	0.05	8,201	0.14
רבוע נדלן	0.05	330	0.15
רמי לוי	0.05	407	0.14
הזדמנות יהש	0.05	75,738	0.14
שפיר הנדסה	0.05	4,500	0.13
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	1,206	0.14
דלתא מותגים	0.05	1,012	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.05	119,885	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.05	138,149	0.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.05	134,498	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.05	150,000	0.15
אר פי אופטיקל	0.05	3,305	0.13
מותג עירוני אגח א	0.05	125,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.05	131,611	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.05	150,000	0.14
אמריקן אק אגח א	0.05	122,410	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.05	137,438	0.14
בזק	0.05	17,621	0.14
הפניקס	0.05	947	0.14
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	2,000	0.14
AMAZON.COM INC	0.05	180	0.13
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.05	130	0.14
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.05	30	0.13
פיסיבי טכנ	0.04	7,046	0.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,146	0.11
מכלול אגח א	0.04	111,715	0.11
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.04	3,000	0.12
פתאל אירו אגח ו	0.04	100,000	0.11
קופרליין אגח ה	0.04	100,000	0.1
אפקון החז אפ 1	0.04	198	0.03
אמטראסט אגח ב	0.04	107,000	0.11
ישרס אגח טז	0.04	100,000	0.12
אלרון	0.04	20,192	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	75,906	0.09
שובל	0.03	8,120	0.08
מור גמל פנ אפ 1	0.03	14,010	0.03
אוריין אפ 1	0.03	7,840	0.03
אס אר אקורד	0.03	1,523	0.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,000	0.04
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	46,360	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.02	64,444	0.07
נורסטאר אגח יד	0.02	50,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.01	38,749	0.04
הראל סל ת"א 125	0.01	500	0.02
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
הבורסה לניע בתא	0.01	150	0.02
מור סל S&P 500	0.01	200	0.02
טרמינל איקס	0.01	3,250	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	25,000	0.03
רמות בעיר אגח ג	0.01	40,000	0.04
אלמוגים אגח יב	0.01	26,012	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.01	19,088	0.02
נטו אחזקות	0.01	94	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טיב טעם	0	1,061	0.01
אטראו שוקי הון	0	71	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,313,261	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	181,835	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0	100	0
MTF סל ת"א 125	0	100	0.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
בלנדר	0	1,000	0.01
טופ גאם	0	150	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
אמות אפ 12	0	1,200	0
אב-גד אופ 2	0	1,544	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01
אלקטרה אגח ו	0	1	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0	1	0
F_140126_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.68	-1,500,000	0.11