פוקוס 10/90

מחיר פדיון

145.44

מחיר קנייה

145.44

-0.14%

% החודש:-0.14%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:-0.36%
% 12 חודשים:5.2%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	210	69.35	163,414,218	173.04
אג"ח מדינה	7	15.29	37,443,203	38.18
קרן סל	44	6.5	2,098,719	16.3
מניות	43	6.43	869,513	16.07
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.7	20	0
FORWARD מט"ח	1	1.53	1,250,000	0.07
מק"מ	1	0.81	2,050,000	2.02
פיקדונות בבנק	4	0.56	0	1.39
אג"ח להמרה	4	0.44	1,140,620	1.12
כתב אופציה	5	0.33	573,130	0.28
יחידת השתתפות	1	0.26	5,041	0.65
אופציות Call	1	0.25	55	0.02
מניות ETF	2	0.22	2,550	0.56
אופציות Put	1	0.09	-55	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,532,500	0.01
סה"כ	329	104.76	210,379,514	249.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.02	9,527,271	10.04
ממשלתי צמוד 0431	3.02	7,228,950	7.53
ממשלתי שקלי 0142	3	6,312,718	7.48
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.7	20	0
ממשלתי שקלי 0335	2.5	6,088,292	6.25
F_030726_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,250,000	0.07
לייטסטון אגח ה	1.44	3,606,009	3.6
ממשלתי שקלי 1152	1.24	4,063,673	3.1
עזריאלי אגח ה	1.22	2,550,001	3.04
אדמה אגח ב	1.2	1,892,086	3.01
כלל הון אגח טו (COCO)	1.2	2,854,032	2.99
קיסטון אינ אגח א	1.15	2,600,001	2.88
רבוע נדלן אגח ט	1.12	2,500,000	2.8
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.07	2,597,670	2.66
סלע נדלן אגח ה	1.06	2,395,919	2.64
עזריאלי אגח ט	1.04	2,269,119	2.59
ממשלתי שקלי 0537	1.01	3,181,716	2.51
אמות אגח ט	0.99	2,179,745	2.46
פתאל אירו אגח ו	0.98	2,267,568	2.44
ג'י סיטי אגח טז	0.94	2,074,826	2.36
אלון רבוע אגח ט	0.92	2,102,554	2.31
אספן גרופ אגח ט	0.9	2,030,469	2.26
סטרוברי אגח ד	0.89	2,152,887	2.22
מקמ 117	0.81	2,050,000	2.02
אשטרום נכ אגח 14	0.8	1,771,230	1.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.8	1,969,200	1.99
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.8	1,963,440	2.01
נמקו אגח ה	0.79	1,844,287	1.96
מישורים אגח ט	0.78	1,720,001	1.94
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,803,278	1.87
מגה אור אגח ט	0.74	1,600,000	1.84
אמפא אגח א	0.74	1,777,023	1.86
נכסים ובנ אגח יג	0.71	1,769,740	1.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	1,610,287	1.76
נופר אנרג אגח ד	0.68	1,595,190	1.69
מניבים ריט אגח ה	0.67	1,684,000	1.68
לייטסטון אגח ג	0.66	1,610,457	1.64
מבנה אגח כו	0.66	1,518,689	1.65
או פי סי אגח ד	0.65	1,455,454	1.62
ג'י סיטי אגח יח	0.63	1,376,464	1.57
בית זיקוק אגח 3	0.63	1,517,614	1.58
סילברסטין אגח ג	0.62	1,470,407	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.62	1,457,166	1.56
בלאקאדג' אגח ד	0.62	1,529,421	1.54
נמקו אגח ב	0.61	1,517,926	1.51
פתאל החז אגח ו	0.61	1,500,000	1.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	1,449,882	1.5
לאומי	0.6	20,768	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.59	1,261,853	1.48
פועלים	0.59	19,803	1.47
אלבר אגח כב	0.58	1,414,303	1.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	1,141,576	1.42
מגוריט אגח יא	0.57	1,542,000	1.42
גב ים אגח ט	0.56	1,251,332	1.39
מור סל S&P 500	0.55	12,078	1.38
סופרגז פא אגח ב	0.55	1,487,501	1.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.55	1,290,799	1.37
תכלית סל תל בונד מאגר	0.54	31,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.32
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,186,677	1.27
ג'י סיטי אגח יד	0.51	1,184,862	1.26
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,040,583	1.25
אסאר אקורד אגח ג	0.49	1,167,341	1.22
מלרן אגח ו	0.48	1,150,000	1.19
מניף אגח ד	0.48	1,200,000	1.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,078,633	1.18
מליסרון אגח כא	0.46	983,769	1.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.46	1,000,000	1.15
אשטרום קב אגח ה	0.45	978,021	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	998,936	1.13
לאומי התח נד407 (COCO)	0.45	1,079,255	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	983,189	1.12
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	251,668	1.09
מימון ישיר אגח ה	0.44	979,421	1.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	1,121,182	1.11
להב אגח ג	0.43	949,630	1.07
שוב אנרגיה אגח א	0.43	984,023	1.07
רני צים אגח ד	0.42	991,500	1.05
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	222,122	1.02
שובל אגח א	0.41	977,289	1.03
מ.ו השקע אגח ג	0.41	957,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	983,188	1.02
לייטסטון אגח ז	0.41	1,060,570	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.4	983,688	1.01
אלבר אגח כא	0.39	923,757	0.97
חשמל אגח 39	0.39	912,400	0.97
רם אדרת אגח ב	0.38	928,130	0.94
מנרב אגח ו	0.38	914,644	0.95
אמטראסט אגח א	0.38	955,461	0.94
רני צים אגח ה	0.38	976,308	0.94
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	20,000	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.37	884,871	0.91
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	855,018	0.89
דלק קב אגח מ	0.36	854,815	0.91
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.35	213,586	0.87
מכלול אגח ב	0.35	851,802	0.87
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.35	869,089	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.34	800,000	0.85
גמא אגח ד	0.33	816,469	0.82
אקרו אגח ב	0.33	832,100	0.84
גלובל כנפיים אגח ג	0.32	789,261	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.32	713,455	0.8
אקרו אגח א	0.32	802,779	0.81
ספנסר אגח ד	0.32	764,596	0.79
בלאקאדג' אגח ג	0.32	819,567	0.81
אנלייט אנרגיה	0.31	3,007	0.78
מניבים ריט אגח ד	0.3	652,883	0.75
עזריאלי אגח יא	0.3	750,000	0.75
טיאסגי אגח א	0.3	788,000	0.75
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.29	162,237	0.74
אוריון נכס אגח א	0.29	700,000	0.73
אלה פקדון אגח ט	0.28	793,695	0.7
צרפתי אגח יג	0.28	689,179	0.71
הילה אגח ב	0.28	671,028	0.69
סולאיר אגח ב	0.28	648,059	0.7
מנורה הון התח י COCO	0.28	668,577	0.71
לוינסקי אגח ד	0.28	680,582	0.69
MTF סל S&P Financial	0.27	12,765	0.68
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.27	150,000	0.68
חשמל אגח 34	0.27	600,000	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	664,635	0.67
ספנסר אגח ז	0.27	700,354	0.66
ווסטדייל אגח ד	0.27	710,081	0.68
הפניקס	0.27	3,851	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,041	0.65
אביב בניה אגח 7	0.26	615,635	0.64
נמקו אגח ד	0.26	609,578	0.64
בית זיקוק אשדוד	0.25	5,293	0.62
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.25	256,491	0.62
טבע	0.25	5,834	0.63
דלר0300.0M608-רכישה	0.25	55	0.02
פניקס הון אגח יג	0.24	590,000	0.6
דורסל אגח ב	0.24	589,914	0.61
ישפרו אגח ד	0.24	600,000	0.61
תורגמן אגח א	0.24	573,000	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	589,914	0.57
מגוריט אגח יב	0.23	643,277	0.57
בזן	0.23	296,407	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	471,820	0.57
מור גמל פנ אגח א	0.22	573,296	0.55
אוריין אגח ג	0.22	559,000	0.55
אפריקה מג אגח ו	0.22	540,000	0.55
פריורטק	0.22	1,641	0.56
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.21	128,146	0.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.21	128,745	0.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.21	130,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	467,129	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.21	494,967	0.52
הילה אגח ג	0.21	500,000	0.52
ספנסר אגח ו	0.21	519,527	0.53
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	528,798	0.52
קטה גרופ אגח א	0.21	508,560	0.52
מלרן אגח ז	0.21	500,000	0.51
נכסים ובנין	0.21	1,632	0.51
ביג	0.2	734	0.5
סלע נדלן אגח ד	0.2	435,547	0.5
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.2	11,990	0.51
נקסט ויז'ן	0.2	2,116	0.5
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.2	8,007	0.5
קיסטון אינ אגח ב	0.2	475,291	0.51
אמ.די.ג'י אגח ט	0.2	501,255	0.49
מגוריט אגח י	0.2	538,866	0.51
בוני תיכון אגח כג	0.2	498,000	0.5
ברנד אגח ג	0.2	490,000	0.49
ברן אגח ד	0.2	494,000	0.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	100,000	0.48
חג'ג' אירופה אגח ה	0.19	490,612	0.47
אי.אס.איי אגח א	0.19	460,000	0.47
הילה אגח ד	0.18	450,000	0.44
אמטראסט אגח ב	0.18	444,556	0.45
יוזמות אגח ב	0.18	450,000	0.44
רפק	0.18	5,327	0.45
ליברה	0.17	19,247	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.17	377,335	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.17	366,695	0.42
אפי נכסים אגח טז	0.17	360,955	0.41
אלדן תחבורה אגח י	0.17	408,669	0.43
אב-גד אגח ד	0.17	441,000	0.42
אלומה אג 1	0.17	400,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ו	0.17	421,000	0.42
MICROSOFT CORP	0.17	300	0.41
טאואר	0.16	579	0.39
נאוי	0.16	8,528	0.39
אלביט מערכות	0.15	153	0.38
MTF סל ת"א 90	0.15	6,832	0.36
MTF סל S&P Technology	0.15	2,183	0.37
מור סל NASDAQ 100	0.15	2,891	0.38
דה לסר אגח ח	0.15	393,515	0.37
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.15	2,685	0.39
מליסרון אגח כב	0.15	367,040	0.38
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	371,528	0.37
אמריקן אק אגח ב	0.15	385,411	0.38
חברה לישראל אגח 15	0.15	376,191	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	369,055	0.36
אקונרג'י	0.14	5,039	0.36
פטרוכימיים אגח יא	0.14	352,116	0.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	330,231	0.34
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	359,857	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	294,958	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.13	310,058	0.32
דיסקונט	0.13	10,116	0.32
גבאי מניב אגח יג	0.13	320,193	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	200	0.33
אורשי אגח ה	0.12	300,116	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	310,824	0.31
רנט איט אגח ב	0.12	294,959	0.3
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.12	1,050	0.3
חילן	0.11	1,291	0.28
רב בריח	0.11	251,446	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.11	291,114	0.27
גשם למשתכן אגח ב	0.11	267,350	0.27
אנשי העיר אגח ב	0.11	310,000	0.29
וויי בוקס אגח ז	0.11	280,712	0.28
סאטל אגח א	0.11	300,000	0.26
פורמולה מערכות	0.11	817	0.26
ALPHABET INC-CL C	0.11	270	0.27
וילי פוד אינטרנ	0.1	2,947	0.25
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	50,000	0.26
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.1	11,891	0.25
מור סל ת"א-90	0.1	2,504	0.25
מיטב טרייד	0.1	9,341	0.24
דוראל אגח ב	0.1	228,845	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.1	230,001	0.26
מלרן אגח ה	0.1	224,981	0.24
אלמוגים אגח יב	0.1	250,727	0.25
אמריקן אק אגח א	0.1	258,315	0.26
אלביט נד אגח יא	0.1	236,000	0.24
להב	0.1	22,168	0.25
טלסיס	0.1	735	0.25
ארית תעשיות	0.1	10,032	0.25
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.1	1,500	0.26
נובה	0.09	177	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.09	5,000	0.22
MTF סל ת"א-בנייה	0.09	12,410	0.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.09	50,000	0.22
נורסטאר אגח יג	0.09	204,650	0.23
MTF סל תל בונד-מאגר	0.09	50,000	0.22
מיה דינמיקס אג א	0.09	287,408	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.09	254,000	0.23
רני צים אפ 2	0.09	162,343	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.09	207,601	0.23
דלר0300.0M608-מכירה	0.09	-55	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.08	50,700	0.21
תורפז	0.08	3,135	0.2
קיסטון אינפרא	0.08	10,216	0.2
רם אדרת אגח ג	0.08	209,668	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.08	200,000	0.2
גבאי קב אגח ב	0.08	199,178	0.2
מניבים ריט אפ 5	0.08	388,070	0.07
טיאסגי אפ 1	0.08	867	0.07
אזורים אגח 13	0.08	202,361	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.07	66,168	0.19
דליה אגח א	0.07	138,462	0.16
סופרין אג א	0.07	172,500	0.17
פתאל החז אגח ה	0.07	169,373	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.07	161,022	0.18
רייסדור אגח א	0.07	166,000	0.17
מגוריט אגח ח	0.07	180,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.07	154,445	0.19
אפקון החזקות	0.07	298	0.18
דליה אגח ב	0.06	128,625	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.06	150,000	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.06	155,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.06	150,000	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.06	150,000	0.14
בלאקאדג' אגח ה	0.06	137,438	0.14
סטרוברי אנ אגח ג	0.06	155,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.06	120,463	0.15
ברן	0.06	6,706	0.16
מליסרון אגח יז	0.06	119,708	0.15
בית שמש	0.05	143	0.12
קווליטאו	0.05	236	0.12
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,203	0.13
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	1,000	0.12
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.05	2,708	0.13
מותג עירוני אגח א	0.05	125,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.05	131,611	0.13
מור גמל פנ אפ 1	0.05	14,010	0.04
ארי נדלן	0.05	26,190	0.12
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.05	40,000	0.12
AMAZON.COM INC	0.05	180	0.13
גב ים אגח יב	0.04	100,000	0.11
קופרליין אגח ה	0.04	100,000	0.1
ביג אגח כד	0.04	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יח	0.04	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.04	100,000	0.1
איילון התח נד ו (COCO)	0.04	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
אמות	0.03	4,120	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.03	83,920	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.03	64,444	0.07
אוריין אפ 1	0.03	7,840	0.03
נכסים ובנ אגח יב	0.03	64,257	0.07
אימקו	0.03	2,000	0.08
גבאי מניב אגח יב	0.03	79,045	0.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,000	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.02	40,000	0.04
אפי קפיטל אגח ה	0.02	51,375	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.02	38,944	0.04
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	1,000	0.04
עמרם אברהם אגח ד	0.02	50,000	0.05
ספנסר אגח ב	0.01	25,786	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	500	0.02
סולאיר	0.01	322	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	16,667	0.02
בלדי אגח 1	0.01	22,632	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.01	19,088	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,313,261	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	179,799	0.01
תכלית סל ת"א נדל"ן	0	100	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1,000	0
הראל סל ת"א 125	0	50	0
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	7	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	1,000	0
אלה פקדון אגח ה	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	10	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	10	0
קרסו נדלן אגח א	0	9,566	0.01
דלק נכסים אגח א	0	4,131	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
קופרליין אגח ד	0	10,000	0.01