פוקוס 10/90

מחיר פדיון

136.15

מחיר קנייה

136.15

0.09%

% החודש:0.16%
% השנה:4.9%
% 3 חודשים:2.94%
% 12 חודשים:9.72%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	63.88	197,796,257	211.57
אג"ח מדינה	5	13.44	48,351,653	44.48
קרן סל	52	13.29	3,527,458	44.09
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.24	51	0
מניות	22	4.17	910,447	13.77
אג"ח להמרה	8	3.28	10,831,435	10.88
יחידת השתתפות	1	0.76	29,278	2.53
פיקדונות בבנק	4	0.66	0	2.2
תעודות חוב	1	0.46	1,500,000	1.52
כתב אופציה	1	0.04	2,214	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	225,367	0.02
סה"כ	275	106.22	263,174,160	331.1

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

חשמל אגח 34

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.24	51	0
ממשלתי שקלי 0335	4.67	15,921,630	15.45
ממשלתי שקלי 0142	3.11	9,264,759	10.29
חשמל אגח 34	3.04	9,375,722	10.07
ממשלתי שקלי 0347	2.82	10,769,206	9.32
דלק קב אגח לז	1.95	6,129,241	6.45
עזריאלי אגח ה	1.94	5,573,739	6.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.75	135,233	5.8
ממשלתי שקלי 0537	1.65	7,586,936	5.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.4	1,054,561	4.64
ג'י סיטי אג יז	1.23	3,886,013	4.08
לייטסטון אגח ג	1.21	3,997,865	4.01
ממשלתי שקלי 0432	1.19	4,809,122	3.95
קיסטון אינ אגח א	1.14	3,627,193	3.77
עזריאלי אגח ט	1.12	3,490,574	3.72
ירושלים הנ אגח טז	1.1	3,230,976	3.64
ג'י סיטי אגח יד	1.1	3,644,006	3.63
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	47,533	3.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	80,044	3.42
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.9	737,696	2.98
אקסטל אגח ד	0.88	2,859,927	2.91
קסם ETF ת"א 90	0.85	11,117	2.82
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	48,429	2.76
מישורים אגח ט	0.8	2,284,990	2.65
נאוויטס פטר יהש	0.76	29,278	2.53
אשטרום נכ אגח 14	0.75	2,308,850	2.48
דלק קב אגח לט	0.74	2,292,806	2.45
גב ים אגח ט	0.72	2,239,485	2.39
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	2,078,702	2.31
אמות אגח ט	0.7	2,211,710	2.31
סטרוברי אגח ד	0.69	2,177,021	2.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	2,265,034	2.28
אלקטרה פא אגח ב	0.66	2,481,144	2.19
ג'י סיטי אגח יח	0.66	2,000,000	2.17
ריט אזורים אג ב	0.65	2,200,000	2.16
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.65	50,806	2.16
אלון רבוע אגח ט	0.65	2,041,153	2.16
ישראל קנדה אגח ח	0.65	2,033,067	2.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.64	2,066,081	2.12
לייטסטון אגח ה	0.64	2,034,021	2.12
אספן גרופ אגח ט	0.64	2,045,854	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.1
נמקו אגח ה	0.6	1,935,400	2
להב אגח ג	0.59	1,767,472	1.95
אספן גרופ אגח ח	0.59	1,752,393	1.97
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.57	46,718	1.89
MTF סל ת"א 90	0.57	47,316	1.88
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	439,221	1.87
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.57	438,695	1.87
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.56	500,000	1.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 8 1/8 08/15	0.56	495,000	1.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	1,500,000	1.79
דלק נכסים אגח א	0.54	1,595,010	1.78
ג'י סיטי אגח יג	0.54	1,532,991	1.8
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.54	500,000	1.78
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.54	535,000	1.8
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,487,906	1.75
אנלייט אנרגיה אג ג	0.53	2,040,657	1.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	1,719,729	1.65
צמח המרמן אגח ח	0.5	1,571,496	1.65
סילברסטין אגח ג	0.5	1,522,000	1.64
מבנה אגח כה	0.49	1,635,568	1.62
קסם ETF תל בונד מאגר	0.48	40,001	1.6
נכסים בנ אגח יא	0.48	1,500,000	1.59
לאומי	0.48	28,074	1.59
ג'י סיטי אגח יט	0.47	1,477,500	1.55
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,446,972	1.52
אספן גרופ נעמ4	0.46	1,500,000	1.52
בית זיקוק אגח 3	0.46	1,488,000	1.54
גבאי מניבים אגח יג	0.46	1,474,624	1.51
גירון אגח ז	0.45	1,336,136	1.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.45	1,387,098	1.48
חברה לישראל אגח 15	0.44	1,560,968	1.47
ספיר קורפ אגח יט	0.43	1,366,835	1.41
מיכמן אגח ג	0.43	1,400,000	1.44
פועלים	0.43	24,066	1.42
אלה פקדון אגח ה	0.42	1,286,128	1.38
דיסקונט	0.42	46,337	1.39
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,268,351	1.35
אם אר אר אגח ב	0.41	1,354,395	1.37
שוב אנרגיה אגח א	0.41	1,251,058	1.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	1,430,321	1.33
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,181,152	1.31
דמרי אגח יא	0.39	1,225,839	1.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	1,061,286	1.24
אביב בניה אגח 7	0.37	1,206,675	1.24
אלה פקדון אגח ט	0.36	1,188,497	1.2
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	1,150,732	1.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,193,000	1.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	1,168,581	1.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,223,631	1.14
צילו-בלו אגח טו	0.34	969,546	1.12
נורסטאר אגח יג	0.34	1,035,000	1.12
מור סל ת"א-90	0.34	15,211	1.13
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,123,083	1.12
פניקס הון אגח יג	0.33	1,065,507	1.1
הכשרת ישוב אג26	0.33	985,849	1.08
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.33	1,000,000	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	1,000,000	1.06
מגדל הון אגח יד	0.32	1,000,000	1.07
שובל אגח א	0.32	994,000	1.05
מ.ו השקע אגח ג	0.32	957,000	1.05
פסיפיק אגח ב	0.31	1,074,112	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.31	982,194	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.31	1,000,000	1.03
פסיפיק אגח ד	0.31	1,100,000	1.03
נמקו אגח ד	0.31	1,000,000	1.03
רם אדרת אגח ב	0.31	944,000	1.01
אמ.די.גי אגח ח	0.31	967,454	1.04
מכלול אגח ב	0.31	1,000,000	1.04
מיכמן אגח ד	0.31	1,000,000	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.31	1,000,000	1.01
אקסטל אגח ה	0.31	1,000,000	1.01
רני צים אגח ד	0.31	999,000	1.01
לוינסקי אגח ד	0.31	1,056,698	1.04
מגוריט אגח ו	0.3	991,515	1
בזן אגח טו	0.3	1,000,000	1.01
אלבר אגח כא	0.3	967,742	0.98
מנרב אגח ו	0.3	1,000,000	1
אקונרג'י אג א	0.29	971,430	0.96
אמ.די.גי אגח ז	0.29	896,534	0.96
אלבר אגח כב	0.29	967,742	0.98
נמקו אגח ב	0.28	951,418	0.92
קרדן אגח ה	0.28	939,780	0.92
ג'י סיטי אגח כא	0.28	926,586	0.92
ספנסר אגח ו	0.28	898,044	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.28	898,000	0.93
דלק קב אגח מ	0.28	912,436	0.92
עזריאלי אגח ד	0.27	786,097	0.9
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	22,575	0.91
דור אלון אגח ח	0.27	861,846	0.9
צרפתי אגח יג	0.27	854,830	0.88
גנרישן קפ אגח ד	0.27	824,000	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	763,158	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.25	769,506	0.83
ספנסר אגח ד	0.25	785,323	0.82
הילה אגח ב	0.25	801,394	0.83
אדגר אגח יב	0.25	821,731	0.84
תכלית סל ת"א 125	0.24	29,366	0.79
מבטח שמיר	0.24	2,832	0.78
נאייקס אגח א	0.23	738,000	0.75
מליסרון	0.23	2,347	0.77
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.22	750,992	0.72
ויתניה אגח ו	0.22	662,396	0.72
מניף אגח ג	0.22	731,000	0.74
טבע	0.22	11,611	0.72
חשמל אגח 35	0.21	647,278	0.7
ישפרו אגח א	0.2	612,581	0.67
סולאיר אגח ב	0.2	648,059	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	662,406	0.62
אאורה אגח יז	0.19	575,815	0.64
לייטסטון אגח ד	0.19	621,654	0.64
רוטשטיין	0.19	8,000	0.64
ארפורט אגח ה	0.18	504,442	0.58
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	6,375	0.59
אמפא יובל אגח א	0.18	562,074	0.59
בית זיקוק אגח 2	0.18	560,001	0.59
עמרם אברהם אגח ג	0.18	573,959	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.18	578,525	0.61
הפניקס אגח 4	0.18	601,624	0.61
גבאי מניבים אגח י	0.18	584,362	0.58
רבוע נדלן	0.17	1,629	0.55
מיכמן אגח ב	0.17	582,184	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.17	568,167	0.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	561,384	0.57
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	9,555	0.54
דור אלון אגח ז	0.16	549,464	0.54
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.16	13,000	0.53
פריים אנרג'י אג א	0.16	545,287	0.54
כלל הון אגח יב	0.16	601,651	0.51
דליה אגח ב	0.16	486,487	0.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	500,000	0.54
נמקו אגח ג	0.16	499,506	0.52
או פי סי אגח ד	0.16	500,000	0.52
מגדל הון אגח יג	0.16	500,000	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.16	500,000	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.16	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	500,000	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.16	500,000	0.54
ספנסר אגח ה	0.16	500,000	0.52
ישראמקו אגח ב	0.16	533,148	0.52
בזן	0.16	567,898	0.51
נתנאל גרופ	0.16	47,087	0.54
בינלאומי	0.16	2,398	0.53
נובה	0.15	656	0.48
אשטרום קב אגח ג	0.15	492,903	0.49
נאייקס	0.15	3,064	0.49
עזריאלי אגח ח	0.15	500,000	0.49
להב	0.15	101,162	0.5
אדגר אגח יא	0.15	439,393	0.5
עשות	0.15	10,026	0.51
מגוריט אגח ג	0.14	450,869	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.14	441,105	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.14	4,090	0.45
חברה לישראל	0.14	415	0.46
חשמל אגח 33	0.14	500,000	0.47
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	380,177	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.13	399,025	0.43
ג'י סיטי	0.13	36,042	0.45
מלרן אגח ג	0.12	390,369	0.39
פסיפיק אגח ג	0.12	385,303	0.4
ספיר קורפ אגח יח	0.12	371,155	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.11	314,470	0.36
מכלול מימון אגח א	0.11	354,450	0.37
אפי קפיטל אגח ג	0.11	342,068	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.11	356,000	0.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.1	8,189	0.32
סופרין אג א	0.1	318,402	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.1	310,000	0.33
אלקטרה אגח ו	0.1	396,816	0.34
גבאי מניבים אגח יב	0.1	319,733	0.32
אלקטרה נדלן	0.09	6,917	0.3
רני צים אגח ב	0.09	279,442	0.31
רם אדרת אגח א	0.09	290,702	0.31
ברקת קפ אגח א	0.09	279,000	0.29
מזרחי טפחות	0.09	1,428	0.29
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	1,313,261	0.25
יסודות אגח א	0.08	265,037	0.27
טיאסגי	0.08	974	0.27
מיכמן אגח א	0.07	219,345	0.22
דליה אגח א	0.07	211,061	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.07	200,000	0.23
מלרן אגח ה	0.07	224,981	0.24
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	50,000	0.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	49,341	0.2
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.06	4,948	0.19
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	207,295	0.21
מלרן אגח ד	0.06	183,463	0.19
אורשי אגח ד	0.06	207,414	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.06	209,930	0.21
נורסטאר אגח יב	0.06	177,578	0.21
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	45,646	0.15
מליסרון אגח יז	0.05	138,990	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.04	3,266	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.04	3,247	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	3,138	0.13
נאייקס אפ 1	0.04	2,214	0.04
צרפתי	0.04	3,394	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.03	28,745	0.11
MTF סל ת"א 125	0.03	2,242	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,483	0.06
קסם ETF ת"א 125	0.02	272	0.07
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	21,586	0.08
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	2,000	0.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
תכלית סל תל בונד שקלי	0.01	11,987	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	763	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.01	152	0.03
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	49	0.03
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,760	0.02
MTF סל S&P 500	0.01	389	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	337	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	185,927	0.01
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	145	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	134	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	159	0.01
אקסטל אגח ג	0	1	0
תנופורט אגח ב	0	9,305	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01