פוקוס 10/90

מחיר פדיון

132.41

מחיר קנייה

132.41

-0.07%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.02%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:8.39%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	62.74	204,971,780	217.33
קרן סל	52	15.9	4,515,531	55.22
אג"ח מדינה	5	11.77	44,545,632	40.8
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.22	55	0
מניות	23	3.91	988,683	13.54
אג"ח להמרה	8	3.17	10,966,435	10.99
פיקדונות בבנק	4	1.31	0	4.55
יחידת השתתפות	2	0.86	113,037	2.97
תעודות חוב	1	0.43	1,500,000	1.5
כתב אופציה	1	0.02	2,214	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	225,367	0.02
סה"כ	279	107.33	267,828,734	346.94

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun25

ממשלתי שקלי 0335

חשמל אגח 34

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	7.22	55	0
ממשלתי שקלי 0335	4.28	15,406,645	14.82
חשמל אגח 34	2.93	9,554,650	10.16
ממשלתי שקלי 0142	2.85	9,014,759	9.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	186,986	7.87
עזריאלי אגח ה	1.87	5,696,740	6.48
דלק קב אגח לז	1.85	6,171,416	6.43
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.84	1,473,826	6.37
ממשלתי שקלי 0347	1.68	6,837,292	5.83
ממשלתי שקלי 0537	1.53	7,286,936	5.3
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.45	120,044	5.03
ממשלתי שקלי 0432	1.43	6,000,000	4.97
ג'י סיטי אג יז	1.2	3,946,013	4.17
לייטסטון אגח ג	1.17	3,997,865	4.07
ירושלים הנ אגח טז	1.1	3,427,222	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	3.71
קיסטון אינ אגח א	1.07	3,627,193	3.72
עזריאלי אגח ט	1.07	3,490,574	3.7
ג'י סיטי אגח יד	1.03	3,644,006	3.58
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.02	84,403	3.55
MTF סל תל בונד - צמודות A	1	873,478	3.47
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.9	78,218	3.12
קסם ETF ת"א 90	0.88	13,272	3.04
קסם ETF תל בונד מאגר	0.85	74,501	2.95
אקסטל אגח ד	0.82	2,859,927	2.86
נאוויטס פטר יהש	0.77	30,618	2.66
מישורים אגח ט	0.74	2,284,990	2.56
אשטרום נכ אגח 14	0.72	2,347,368	2.48
דלק קב אגח לט	0.7	2,292,806	2.41
מור סל ת"א-90	0.69	35,842	2.39
גב ים אגח ט	0.69	2,281,050	2.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	2,265,034	2.33
אמות אגח ט	0.66	2,211,710	2.28
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.65	538,695	2.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.65	2,078,702	2.25
סטרוברי אגח ד	0.65	2,177,021	2.26
אלון רבוע אגח ט	0.63	2,089,230	2.18
לייטסטון אגח ה	0.63	2,034,021	2.18
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	511,489	2.14
אלקטרה פא אגח ב	0.62	2,481,144	2.16
ריט אזורים אג ב	0.62	2,200,000	2.14
ג'י סיטי אגח יח	0.62	2,000,000	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.61	2,033,067	2.12
נמקו אגח ה	0.61	2,000,000	2.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	2,066,081	2.08
אספן גרופ אגח ט	0.6	2,045,854	2.08
להב אגח ג	0.56	1,767,472	1.93
אספן גרופ אגח ח	0.56	1,752,393	1.93
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.56	500,000	1.95
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.55	535,000	1.91
WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 8 1/8 08/15	0.55	495,000	1.91
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.54	500,000	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	1,550,000	1.83
דלק נכסים אגח א	0.51	1,595,010	1.75
ג'י סיטי אגח יג	0.51	1,532,991	1.76
ג'י סיטי אגח יב	0.5	1,487,906	1.72
אנלייט אנרגיה אג ג	0.5	2,040,657	1.74
MTF סל ת"א 90	0.49	47,316	1.7
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	1,719,729	1.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	23,266	1.64
צמח המרמן אגח ח	0.47	1,571,496	1.63
סילברסטין אגח ג	0.47	1,522,000	1.62
מבנה אגח כה	0.46	1,635,568	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.45	1,500,000	1.56
ג'י סיטי אגח יט	0.44	1,477,500	1.53
בית זיקוק אגח 3	0.44	1,488,000	1.52
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.43	38,189	1.48
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,446,972	1.5
אספן גרופ נעמ4	0.43	1,500,000	1.5
גבאי מניבים אגח יג	0.43	1,474,624	1.49
גירון אגח ז	0.42	1,336,136	1.47
ג'נריישן קפ אגח ב	0.42	1,387,098	1.46
חברה לישראל אגח 15	0.42	1,560,968	1.46
ספיר קורפ אגח יט	0.4	1,366,835	1.38
לאומי	0.4	28,074	1.4
אלה פקדון אגח ה	0.39	1,286,128	1.36
אם אר אר אגח ב	0.39	1,354,395	1.35
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.38	33,775	1.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,430,321	1.33
אשטרום קב אגח ד	0.38	1,268,351	1.33
שוב אנרגיה אגח א	0.38	1,251,058	1.33
גלובל כנפיים אגח ג	0.37	1,289,468	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.37	1,181,152	1.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	1,249,830	1.28
דמרי אגח יא	0.37	1,225,839	1.29
אדמה אגח ב	0.36	853,997	1.25
נמקו אגח ב	0.36	1,281,993	1.25
אביב בניה אגח 7	0.35	1,206,675	1.22
אלה פקדון אגח ט	0.35	1,188,497	1.2
ישפרו אגח א	0.35	1,112,581	1.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	1,193,000	1.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	1,061,286	1.22
פועלים	0.35	24,066	1.21
דיסקונט	0.34	46,337	1.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	1,223,631	1.13
פניקס הון אגח יג	0.32	1,065,507	1.11
נורסטאר אגח יג	0.32	1,035,000	1.1
ישראמקו אגח ב	0.32	1,085,937	1.12
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,123,083	1.11
צילו-בלו אגח טו	0.31	969,546	1.08
הכשרת ישוב אג26	0.31	985,849	1.06
מגדל הון אגח יד	0.31	1,000,000	1.06
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.31	1,000,000	1.08
סלע נדלן אגח ד	0.3	982,194	1.03
אקונרג'י אג א	0.3	1,046,430	1.03
נמקו אגח ד	0.3	1,000,000	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,000,000	1.04
שובל אגח א	0.3	994,000	1.04
מכלול אגח ב	0.3	1,000,000	1.03
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	18,831	1.01
פסיפיק אגח ב	0.29	1,074,112	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.29	1,000,000	1.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	1,000,000	1.01
צרפתי אגח יג	0.29	976,000	0.99
מיכמן אגח ג	0.29	1,000,000	0.99
מ.ו השקע אגח ג	0.29	957,000	1
רם אדרת אגח ב	0.29	944,000	1
אמ.די.גי אגח ח	0.29	967,454	1.02
בזן אגח טו	0.29	1,000,000	0.99
מיכמן אגח ד	0.29	1,000,000	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.29	995,000	0.99
אלבר אגח כא	0.29	1,000,000	1.01
אלבר אגח כב	0.29	1,000,000	1.01
מנרב אגח ו	0.29	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מ	0.29	997,000	0.99
קרדן נדלן אגח ו	0.29	1,000,000	0.99
אקסטל אגח ה	0.29	1,000,000	0.99
רני צים אגח ד	0.29	999,000	0.99
לוינסקי אגח ד	0.29	1,056,698	1
מגוריט אגח ו	0.28	991,515	0.99
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.27	24,000	0.95
פסיפיק אגח ד	0.27	1,100,000	0.95
אמ.די.גי אגח ז	0.27	896,534	0.95
קרדן אגח ה	0.27	939,780	0.92
אסאר אקורד אגח ג	0.27	898,000	0.92
עזריאלי אגח ד	0.26	786,097	0.89
תמר פטרו אגח ב	0.26	891,225	0.92
דור אלון אגח ח	0.26	882,311	0.91
ג'י סיטי אגח כא	0.26	926,586	0.91
ספנסר אגח ו	0.26	898,044	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	763,158	0.88
ספנסר אגח ד	0.25	844,000	0.86
גנרישן קפ אגח ד	0.25	824,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.84
אדגר אגח יב	0.24	821,731	0.83
מימון ישיר אגח ה	0.23	769,506	0.81
אפי קפיטל אגח ג	0.23	754,595	0.8
הילה אגח ב	0.23	801,394	0.81
מזרחי טפחות	0.22	4,548	0.76
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.21	750,992	0.72
מניף אגח ג	0.21	731,000	0.74
נאייקס אגח א	0.21	738,000	0.74
ויתניה אגח ו	0.2	662,396	0.7
אאורה אגח יז	0.2	650,000	0.71
חשמל אגח 35	0.2	647,278	0.69
בית זיקוק אגח 2	0.2	630,000	0.68
מליסרון	0.2	2,347	0.68
בינלאומי	0.2	3,686	0.69
תכלית סל תל בונד מאגר	0.19	16,245	0.65
נמקו אגח ג	0.19	627,768	0.65
סולאיר אגח ב	0.19	648,059	0.66
טבע	0.19	11,611	0.65
רבוע נדלן	0.18	2,138	0.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	662,406	0.62
לייטסטון אגח ד	0.18	621,654	0.63
מבטח שמיר	0.18	2,832	0.63
הפניקס אגח 4	0.18	601,624	0.61
ארפורט אגח ה	0.17	504,442	0.58
מיכמן אגח ב	0.17	582,184	0.58
קרסו נדלן אגח א	0.17	568,167	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.17	578,525	0.6
רוטשטיין	0.17	9,260	0.6
גבאי מניבים אגח י	0.17	584,362	0.58
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	6,375	0.55
פריים אנרג'י אג א	0.16	545,287	0.54
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	561,384	0.56
אמפא יובל אגח א	0.16	562,074	0.56
נתנאל גרופ	0.16	47,087	0.57
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	9,555	0.5
דור אלון אגח ז	0.15	549,464	0.53
כלל הון אגח יב	0.15	601,651	0.51
דליה אגח ב	0.15	486,487	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	500,000	0.53
או פי סי אגח ד	0.15	500,000	0.51
מגדל הון אגח יג	0.15	500,000	0.53
הראל הנפק אגח כ	0.15	500,000	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.15	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	500,000	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.15	500,000	0.53
ספנסר אגח ה	0.15	500,000	0.51
בזן	0.15	583,786	0.52
עשות	0.15	10,026	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.14	492,903	0.49
מגוריט אגח ג	0.14	450,869	0.47
עזריאלי אגח ח	0.14	500,000	0.49
להב	0.14	104,162	0.48
אדגר אגח יא	0.14	439,393	0.49
חשמל אגח 33	0.14	500,000	0.48
נובה	0.13	656	0.45
קסם ETF ת"א 125	0.13	1,886	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.13	441,105	0.46
אפי נכסים אגח טו	0.13	399,025	0.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	380,177	0.41
פסיפיק אגח ג	0.12	385,303	0.4
מיכמן אגח ג	0.12	400,000	0.4
ג'י סיטי	0.12	36,042	0.41
חברה לישראל	0.12	415	0.41
אלקטרה נדלן	0.11	9,071	0.38
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.11	9,671	0.39
אקסטל אגח ג	0.11	385,699	0.39
נאייקס	0.11	3,064	0.38
מלרן אגח ג	0.11	390,369	0.38
מכלול מימון אגח א	0.11	354,450	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.11	356,000	0.37
כלל עסקי ביטוח	0.11	4,090	0.37
ספיר קורפ אגח יח	0.11	371,155	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.1	314,470	0.36
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	8,159	0.33
אלקטרה אגח ו	0.1	396,816	0.34
רני צים אגח ב	0.09	279,442	0.3
רם אדרת אגח א	0.09	290,702	0.31
סופרין אג א	0.09	318,402	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.09	310,000	0.32
רציו יהש	0.09	82,419	0.31
גבאי מניבים אגח יב	0.09	319,733	0.31
יסודות אגח א	0.08	265,037	0.26
ברקת קפ אגח א	0.08	279,000	0.28
בזק	0.08	50,000	0.27
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	1,313,261	0.25
דליה אגח א	0.07	211,061	0.23
מלרן אגח ה	0.07	224,981	0.24
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	49,341	0.2
מיכמן אגח א	0.06	219,345	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	207,295	0.2
מלרן אגח ד	0.06	183,463	0.19
אורשי אגח ד	0.06	207,414	0.21
תנופורט אגח ב	0.06	203,298	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.06	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.06	218,677	0.22
צרפתי	0.06	4,766	0.19
נורסטאר אגח יב	0.06	177,578	0.2
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.05	50,000	0.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	45,401	0.18
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.05	4,948	0.19
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	45,646	0.16
מליסרון אגח יז	0.05	138,990	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.04	3,266	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.04	3,247	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	3,138	0.13
טיאסגי	0.04	619	0.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.03	28,745	0.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	21,586	0.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
MTF סל ת"א 125	0.02	2,242	0.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
נאייקס אפ 1	0.02	2,214	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.01	11,987	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	763	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.01	152	0.03
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	49	0.03
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	2,000	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,760	0.02
MTF סל S&P 500	0.01	389	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	337	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	185,927	0.01
תכלית סל ת"א 125	0	205	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	145	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	134	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01