פוקוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8	-3.76
תחילת השנה	-95.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.5	15,921,630	16.41
US ULTRA BOND CBT Dec25	4.01	30	0
ממשלתי שקלי 0142	3.54	8,805,367	10.54
חשמל אגח 34	2.7	7,137,275	8.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.01	135,233	6
עזריאלי אגח ה	1.99	5,072,481	5.93
ממשלתי שקלי 0537	1.97	7,586,936	5.89
מקמ 516	1.96	5,980,403	5.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.37	900,000	4.09
עזריאלי אגח ט	1.32	3,449,244	3.95
לייטסטון אגח ג	1.27	3,771,627	3.78
ג'י סיטי אגח יד	1.16	3,390,352	3.45
קיסטון אינ אגח א	1.13	3,142,070	3.38
ג'י סיטי אג יז	1.08	3,135,391	3.21
ממשלתי שקלי 1035	1.06	3,101,662	3.15
ממשלתי שקלי 0347	1.05	3,300,328	3.13
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.03	737,696	3.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	69,001	3.05
ממשלתי צמוד 0431	1.01	2,907,929	3.01
מקמ 116	1	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 1152	0.99	3,828,939	2.96
מקמ 616	0.98	3,000,000	2.93
מישורים אגח ט	0.88	2,246,460	2.62
דלק קב אגח לט	0.84	2,292,806	2.52
אמות אגח ט	0.83	2,204,745	2.46
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	2,175,634	2.32
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.75	50,806	2.24
סטרוברי אגח ד	0.75	2,152,887	2.22
מגה אור אגח ט	0.74	2,000,000	2.21
ישראל קנדה אגח ח	0.73	2,033,067	2.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.72	1,914,782	2.14
אספן גרופ אגח ט	0.72	2,011,879	2.16
ריט אזורים אג ב	0.68	2,031,000	2.02
לייטסטון אגח ה	0.68	1,958,283	2.04
נמקו אגח ה	0.66	1,858,461	1.96
סופרגז פא אגח ב	0.65	2,145,159	1.94
אלון רבוע אגח ט	0.65	1,797,821	1.95
גב ים אגח ט	0.65	1,792,193	1.95
ירושלים הנ אגח טז	0.64	1,676,453	1.91
אקסטל אגח ד	0.61	1,806,339	1.83
ג'י סיטי אגח יח	0.61	1,634,307	1.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	1,500,000	1.8
MTF סל ת"א 90	0.6	36,071	1.79
אשטרום נכ אגח 14	0.6	1,621,230	1.8
אמפא אגח א	0.6	1,758,093	1.8
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	1,652,015	1.74
אספן גרופ אגח ח	0.58	1,518,579	1.74
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.58	535,000	1.72
אינרום אגח א	0.57	1,705,000	1.7
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.56	40,001	1.67
קסם ETF תל בונד מאגר	0.56	40,001	1.66
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.56	500,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	1.63
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	370,000	1.63
סילברסטין אגח ג	0.55	1,522,000	1.63
מבנה אגח כו	0.54	1,500,000	1.6
מבנה אגח כה	0.53	1,549,486	1.59
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,500,000	1.56
בית זיקוק אגח 3	0.52	1,488,000	1.55
לאומי	0.52	23,380	1.55
גירון אגח ז	0.51	1,314,001	1.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	17,000	1.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.5	336,759	1.49
נכסים בנ אגח יא	0.49	1,376,963	1.46
להב אגח ג	0.48	1,282,006	1.44
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,344,166	1.42
אלה פקדון אגח ה	0.47	1,286,128	1.41
פועלים	0.46	20,823	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,239,725	1.34
אמ.די.גי אגח ח	0.45	1,264,919	1.35
ספיר קורפ אגח יט	0.44	1,286,802	1.33
בלאקאדג' אגח ג	0.43	1,259,465	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,272,947	1.21
שוב אנרגיה אגח א	0.41	1,125,953	1.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,193,000	1.21
טבע	0.41	18,450	1.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	1,202,566	1.2
חברה לישראל אגח 15	0.4	1,243,328	1.19
דיסקונט	0.4	36,827	1.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	1,223,631	1.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	1,157,595	1.14
מגדל הון אגח יד	0.38	1,000,000	1.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.38	1,000,000	1.13
פניקס הון אגח יג	0.37	1,065,507	1.11
אלה פקדון אגח ט	0.37	1,188,497	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.36	958,962	1.06
אם אר אר אגח ב	0.36	1,075,193	1.08
דמרי אגח יא	0.36	1,000,000	1.08
ג'י סיטי אגח יג	0.36	916,970	1.09
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	16,000	1.05
שובל אגח א	0.35	994,000	1.04
מ.ו השקע אגח ג	0.35	957,000	1.04
רני צים אגח ד	0.35	991,500	1.05
מלרן אגח ו	0.35	1,000,000	1.04
גלובל כנפיים אגח ג	0.34	1,036,038	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	899,797	1.01
רם אדרת אגח ב	0.34	944,000	1.01
בלאקאדג' אגח ד	0.34	1,000,000	1
קרדן נדלן אגח ו	0.34	983,688	1.02
אנלייט אנ אג ח	0.34	689,684	1.03
לוינסקי אגח ד	0.34	1,031,653	1.02
מכלול אגח ב	0.33	941,703	0.98
נורסטאר אגח יג	0.32	879,028	0.96
אמ.די.גי אגח ז	0.32	896,534	0.96
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	22,575	0.94
מור סל ת"א-90	0.31	10,176	0.93
נמקו אגח ד	0.31	893,369	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	867,466	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.31	911,500	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.31	620,000	0.93
אלבר אגח כא	0.31	884,607	0.91
מנרב אגח ו	0.31	901,517	0.93
רני צים אגח ה	0.31	993,000	0.93
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	8,300	0.88
גמא אגח ד	0.3	879,413	0.91
הילה אגח ב	0.28	794,589	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.27	717,798	0.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	685,372	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	684,139	0.81
נמקו אגח ב	0.26	791,281	0.78
רבוע נדלן אגח ט	0.26	703,126	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.25	6,626	0.76
פסיפיק אגח ב	0.25	1,074,112	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.25	725,985	0.75
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	815,499	0.73
אקונרג'י אג א	0.24	650,000	0.72
חשמל אגח 35	0.24	632,278	0.73
צרפתי אגח יג	0.24	694,886	0.72
אקסטל אגח ה	0.24	711,239	0.72
מגדל הון אגח טו	0.24	700,000	0.72
מגדל הון אגח טז	0.24	700,000	0.72
סולאיר אגח ב	0.23	648,059	0.69
דלק קב אגח מ	0.23	647,940	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.23	694,083	0.69
אביב בניה אגח 7	0.22	626,254	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.22	572,758	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.22	3,680	0.67
גבאי מניבים אגח יג	0.22	651,334	0.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	559,139	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.21	562,980	0.62
אלבר אגח כב	0.21	605,550	0.62
קרסו מוט אגח ו	0.21	600,000	0.62
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	5,000	0.6
ספנסר אגח ד	0.2	566,730	0.59
מנורה הון התח י COCO	0.2	592,026	0.6
אדגר אגח יב	0.2	565,959	0.6
ספנסר אגח ו	0.19	553,039	0.57
מליסרון	0.19	1,370	0.58
חברה לישראל	0.19	502	0.58
דור אלון אגח ח	0.18	503,947	0.55
עזריאלי אגח ח	0.18	500,000	0.53
כלל הון אגח יב	0.18	601,651	0.54
לייטסטון אגח ד	0.18	512,843	0.53
פסיפיק אגח ד	0.18	809,244	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.18	491,204	0.54
דלק נכסים אגח א	0.17	456,758	0.52
נמקו אגח ג	0.17	484,521	0.51
מגדל הון אגח יג	0.17	450,000	0.5
אורשי אגח ה	0.17	476,000	0.49
חשמל אגח 33	0.17	500,000	0.51
עזריאלי אגח ד	0.16	417,956	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	485,290	0.47
קרסו נדלן אגח א	0.16	462,330	0.48
עמרם אברהם אגח ג	0.16	452,712	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.16	499,000	0.47
פרוספקט אגח א	0.16	496,000	0.49
ישראמקו אגח ב	0.16	505,907	0.47
עשות	0.16	7,396	0.47
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.15	20,000	0.45
הילה אגח ד	0.15	450,000	0.45
אדגר אגח יא	0.15	383,229	0.45
נכסים ובנין	0.15	1,053	0.45
APPLE INC	0.15	500	0.44
אי בי אי סל LBMA Gold Price AM	0.14	15,000	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.14	380,177	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	366,728	0.42
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.14	13,500	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	373,325	0.41
אב-גד אגח ד	0.14	441,000	0.43
אס אר אקורד אגח ב	0.14	387,826	0.42
הפניקס אגח 4	0.14	404,425	0.41
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.14	130,000	0.43
קווליטאו	0.13	767	0.38
או פי סי אגח ד	0.13	366,409	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.13	360,955	0.4
רוטשטיין	0.12	3,690	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.11	311,376	0.34
אאורה אגח יז	0.11	295,769	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.11	310,000	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.11	310,338	0.33
אלקטרה אגח ו	0.11	362,244	0.33
ביג	0.1	413	0.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	3,500	0.29
רני צים אגח ב	0.1	271,828	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	279,920	0.29
דוראל אגח ב	0.1	271,390	0.3
ברקת קפ אגח א	0.1	275,942	0.29
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	286,918	0.3
אמטראסט אגח א	0.1	296,679	0.3
מבטח שמיר	0.1	1,006	0.31
טלסיס	0.1	1,559	0.31
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.09	20,372	0.28
פריים אנרג'י אג א	0.09	272,644	0.27
אמפא יובל אגח א	0.09	269,421	0.27
ספנסר אגח ז	0.09	250,000	0.26
ארית תעשיות	0.09	6,540	0.28
גילת	0.08	5,090	0.24
תאת טכנו	0.08	1,693	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.08	195,231	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.08	240,675	0.24
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	1,313,261	0.25
מכלול מימון אגח א	0.08	223,429	0.23
דליה אגח ב	0.08	228,051	0.25
רם אדרת אגח א	0.08	225,727	0.24
סופרין אג א	0.08	230,000	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.08	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.08	209,930	0.23
טיאסגי	0.08	599	0.24
מלרן אגח ה	0.08	224,981	0.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	49,341	0.21
יוחננוף	0.07	758	0.21
מניף	0.07	9,851	0.2
נקסט ויז'ן	0.07	1,547	0.22
ליברה	0.07	13,667	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.07	219,345	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.07	204,734	0.22
ישפרו אגח א	0.07	178,587	0.2
פתאל החז אגח ה	0.07	200,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.07	209,668	0.21
רני צים אפ 2	0.07	74,475	0.06
נאוי	0.07	4,016	0.22
צרפתי	0.07	4,254	0.21
נורסטאר אגח יב	0.07	177,578	0.21
גבאי מניבים אגח י	0.07	218,265	0.22
שוהם ביזנס	0.06	20,000	0.17
מלרן אגח ד	0.06	160,530	0.17
אפקון החז אפ 1	0.06	718	0.06
להב	0.06	26,645	0.17
קסטרו	0.06	873	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.16
אל על	0.05	11,388	0.15
רבוע נדלן	0.05	366	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.05	130,566	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.05	134,498	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.05	150,000	0.15
מור השקעות אגח ב	0.05	150,000	0.14
נייס	0.05	338	0.15
פריורטק	0.05	627	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.05	8,920	0.15
מנורה מב החז	0.05	450	0.15
גבאי מניבים אגח יב	0.05	158,090	0.16
בית שמש	0.04	175	0.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	28,745	0.11
ריטיילורס	0.04	2,305	0.13
אורשי אגח ד	0.04	103,707	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.04	122,772	0.13
נאייקס אפ 1	0.04	2,214	0.04
ישרס אגח טז	0.04	100,000	0.12
הזדמנות יהש	0.03	56,009	0.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	21,586	0.09
טראלייט	0.03	6,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	103,647	0.1
דליה אגח א	0.03	81,274	0.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.03	100,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.03	81,211	0.1
ריט 1	0.02	2,500	0.07
מניבים ריט	0.02	30,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,483	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	11,987	0.05
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
דלתא מותגים	0.02	500	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.02	50,000	0.05
דה לסר אגח ט	0.02	50,000	0.05
אר פי אופטיקל	0.02	4,150	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.02	50,000	0.05
רציו יהש	0.02	14,000	0.06
לוינשטין הנדסה	0.02	150	0.07
פיסיבי טכנ	0.01	2,000	0.02
נובולוג	0.01	15,000	0.02
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	1,021	0.03
הראל סל ת"א 125	0.01	500	0.02
MTF סל ת"א 125	0.01	703	0.04
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	200	0.02
שובל	0.01	3,562	0.04
נטו אחזקות	0.01	200	0.04
דיסקונט השקעות	0.01	3,314	0.03
צור אגח י	0.01	23,418	0.03
אלרון	0.01	7,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	183,331	0.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
הראל סל ת"א SME60	0	1,000	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	1	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	1	0
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	100	0.01
אב-גד אופ 2	0	1,544	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01