פוקוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.68	-1.31
תחילת השנה	-83.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec25	6.39	50	0
ממשלתי שקלי 0335	5.27	15,921,630	16.04
ממשלתי שקלי 0432	3.69	13,269,520	11.24
ממשלתי שקלי 0142	3.53	9,264,759	10.75
חשמל אגח 34	3.36	9,247,635	10.21
מקמ 516	3.02	9,443,192	9.18
ממשלתי שקלי 0347	1.96	6,555,539	5.96
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.95	135,233	5.92
עזריאלי אגח ה	1.93	5,072,481	5.88
ממשלתי שקלי 0537	1.88	7,586,936	5.71
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.56	1,054,561	4.74
מקמ 616	1.51	4,727,167	4.58
דלק קב אגח לז	1.39	4,055,665	4.24
לייטסטון אגח ג	1.27	3,771,627	3.85
עזריאלי אגח ט	1.26	3,449,244	3.83
ג'י סיטי אג יז	1.18	3,456,451	3.6
ג'י סיטי אגח יד	1.16	3,509,378	3.52
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.15	80,044	3.49
קיסטון אינ אגח א	1.15	3,287,207	3.49
MTF סל תל בונד - צמודות A	1	737,696	3.05
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	34,349	2.81
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.89	43,659	2.71
ירושלים הנ אגח טז	0.85	2,297,520	2.6
מישורים אגח ט	0.85	2,246,460	2.6
דלק קב אגח לט	0.81	2,292,806	2.45
אמות אגח ט	0.79	2,204,745	2.41
קסם ETF ת"א 90	0.76	7,841	2.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	2,175,634	2.28
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.73	50,806	2.21
ישראל קנדה אגח ח	0.71	2,033,067	2.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	1,914,782	2.12
אספן גרופ אגח ט	0.7	2,011,879	2.14
לייטסטון אגח ה	0.69	1,958,283	2.09
נמקו אגח ה	0.68	1,922,634	2.06
נאוויטס פטר יהש	0.67	19,235	2.04
ריט אזורים אג ב	0.66	2,031,000	2
אקסטל אגח ד	0.64	1,916,033	1.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.64	1,858,517	1.95
ג'י סיטי אגח יח	0.64	1,749,324	1.96
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.63	46,718	1.93
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	439,221	1.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	438,695	1.91
גב ים אגח ט	0.63	1,792,193	1.93
סופרגז פא אגח ב	0.62	2,145,159	1.9
סטרוברי אגח ד	0.62	1,765,584	1.88
MTF סל ת"א 90	0.61	40,114	1.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	1,500,000	1.82
אלון רבוע אגח ט	0.6	1,697,821	1.82
אשטרום נכ אגח 14	0.58	1,621,230	1.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.58	535,000	1.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.58	500,000	1.76
אנלייט אנ אג ח	0.57	1,326,943	1.73
אספן גרופ אגח ח	0.57	1,518,579	1.73
מבנה אגח כה	0.55	1,635,568	1.66
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.55	500,000	1.69
קסם ETF תל בונד מאגר	0.54	40,001	1.64
סילברסטין אגח ג	0.53	1,522,000	1.6
צמח המרמן אגח ח	0.51	1,414,991	1.54
אלוני חץ אגח יג	0.5	1,500,000	1.53
בית זיקוק אגח 3	0.5	1,488,000	1.52
גירון אגח ז	0.49	1,314,001	1.49
להב אגח ג	0.47	1,282,006	1.42
נכסים בנ אגח יא	0.47	1,376,963	1.44
אלה פקדון אגח ה	0.46	1,286,128	1.4
ספיר קורפ אגח יט	0.46	1,366,802	1.39
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,344,166	1.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	1,430,321	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.44	1,249,236	1.35
מיכמן אגח ג	0.42	1,259,465	1.28
חברה לישראל אגח 15	0.41	1,329,489	1.25
פועלים	0.41	18,951	1.23
שוב אנרגיה אגח א	0.4	1,125,953	1.21
לאומי	0.4	19,107	1.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	1,193,000	1.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.38	1,155,581	1.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	1,223,631	1.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	1,188,095	1.15
פניקס הון אגח יג	0.37	1,065,507	1.11
אלה פקדון אגח ט	0.37	1,188,497	1.13
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.37	1,000,000	1.13
מגדל הון אגח יד	0.36	1,000,000	1.09
דיסקונט	0.36	34,375	1.11
סלע נדלן אגח ד	0.35	958,962	1.06
אם אר אר אגח ב	0.35	1,075,193	1.07
שובל אגח א	0.35	994,000	1.06
דמרי אגח יא	0.35	1,000,000	1.06
אמ.די.גי אגח ח	0.35	964,919	1.05
ג'י סיטי אגח יג	0.35	916,970	1.07
מור סל ת"א-90	0.34	11,973	1.02
מ.ו השקע אגח ג	0.34	957,000	1.04
מיכמן אגח ד	0.34	1,000,000	1.04
מנרב אגח ו	0.34	1,000,000	1.02
רני צים אגח ד	0.34	991,500	1.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	967,831	1.01
הכשרת ישוב אג26	0.33	899,797	1
קרדן נדלן אגח ו	0.33	983,688	1
לוינסקי אגח ד	0.33	1,031,653	1.01
אביב בניה אגח 7	0.32	939,380	0.99
נורסטאר אגח יג	0.32	879,028	0.97
רם אדרת אגח ב	0.32	944,000	0.98
מכלול אגח ב	0.32	941,703	0.97
נמקו אגח ד	0.31	893,369	0.94
אמ.די.גי אגח ז	0.31	896,534	0.95
ג'י סיטי אגח כא	0.31	911,500	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.31	688,086	0.94
אלבר אגח כא	0.31	916,200	0.94
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	22,575	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	867,466	0.92
נמקו אגח ב	0.28	847,906	0.84
אסאר אקורד אגח ג	0.28	784,848	0.86
פסיפיק אגח ב	0.27	1,074,112	0.81
אקונרג'י אג א	0.27	789,542	0.83
הילה אגח ב	0.27	794,589	0.83
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	685,372	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	684,139	0.81
צרפתי אגח יג	0.26	765,266	0.78
מליסרון	0.26	2,033	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.73
אקסטל אגח ה	0.24	711,239	0.73
מבטח שמיר	0.24	2,625	0.72
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	815,499	0.72
חשמל אגח 35	0.23	632,278	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.23	694,083	0.69
סולאיר אגח ב	0.22	648,059	0.68
דלק קב אגח מ	0.22	647,940	0.66
אדגר אגח יב	0.22	638,231	0.67
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	6,375	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.21	572,758	0.64
אלבר אגח כב	0.21	627,177	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,680	0.63
טבע	0.21	10,312	0.64
גבאי מניבים אגח יג	0.21	651,334	0.65
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	559,139	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.2	562,980	0.61
פסיפיק אגח ד	0.2	809,244	0.59
ספנסר אגח ו	0.2	579,040	0.6
קרסו מוט אגח ו	0.2	600,000	0.6
עשות	0.2	8,703	0.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	9,555	0.59
מיכמן אגח ב	0.19	582,184	0.59
דור אלון אגח ח	0.18	503,947	0.54
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.18	13,000	0.54
כלל הון אגח יב	0.18	601,651	0.54
דלק נכסים אגח א	0.18	468,621	0.54
מגדל הון אגח יג	0.18	500,000	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.18	500,000	0.55
עזריאלי אגח ח	0.17	500,000	0.52
ספנסר אגח ד	0.17	491,730	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	499,008	0.51
לייטסטון אגח ד	0.17	512,843	0.52
ישראמקו אגח ב	0.17	533,148	0.51
עזריאלי אגח ד	0.16	417,956	0.48
נמקו אגח ג	0.16	484,521	0.5
חשמל אגח 33	0.16	500,000	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	485,290	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.15	462,330	0.47
נופר אנרג אגח ד	0.15	432,574	0.47
עמרם אברהם אגח ג	0.15	452,712	0.46
אדגר אגח יא	0.15	383,229	0.45
חברה לישראל	0.15	415	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.14	392,168	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.14	380,177	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.14	385,742	0.43
בינלאומי	0.14	1,748	0.41
הפניקס אגח 4	0.14	404,425	0.41
מלרן אגח ג	0.13	390,369	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	366,728	0.41
או פי סי אגח ד	0.13	366,409	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.13	360,955	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	373,325	0.4
רבוע נדלן	0.12	967	0.36
אב-גד אגח ד	0.12	386,000	0.38
נתנאל גרופ	0.12	28,546	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.34
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.11	8,189	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.11	311,376	0.34
אאורה אגח יז	0.11	295,769	0.33
סופרין אג א	0.11	318,402	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.11	310,000	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.11	310,338	0.33
רני צים אגח ב	0.1	275,635	0.31
ברקת קפ אגח א	0.1	279,000	0.29
להב	0.1	50,515	0.3
רוטשטיין	0.1	3,690	0.31
מזרחי טפחות	0.1	1,428	0.31
אלקטרה אגח ו	0.1	362,244	0.32
נובה	0.09	310	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.09	287,090	0.28
פריים אנרג'י אג א	0.09	272,644	0.27
אמפא יובל אגח א	0.09	269,421	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.09	354,510	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.08	195,231	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	1,313,261	0.25
מכלול מימון אגח א	0.08	223,429	0.23
דליה אגח ב	0.08	234,567	0.26
רם אדרת אגח א	0.08	235,511	0.24
מלרן אגח ה	0.08	224,981	0.25
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	49,341	0.21
מיכמן אגח א	0.07	219,345	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.07	204,734	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.07	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.07	209,930	0.22
טיאסגי	0.07	716	0.22
נורסטאר אגח יב	0.07	177,578	0.21
גבאי מניבים אגח י	0.07	218,265	0.22
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	50,000	0.19
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.06	4,948	0.2
ישפרו אגח א	0.06	178,587	0.2
נאייקס אפ 1	0.06	2,214	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.05	3,247	0.14
מלרן אגח ד	0.05	160,530	0.17
יסודות אגח א	0.05	154,808	0.16
אפי קפיטל אגח ג	0.05	130,566	0.14
גבאי מניבים אגח יב	0.05	158,090	0.15
אלדן תחבורה	0.04	13,419	0.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	28,745	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.04	3,266	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	3,138	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.04	122,772	0.13
אפקון החז אפ 1	0.04	718	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.03	272	0.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	21,586	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.03	25,711	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	103,647	0.1
דליה אגח א	0.03	87,525	0.1
אורשי אגח ד	0.03	103,707	0.1
מליסרון אגח יז	0.03	81,211	0.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,483	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	11,987	0.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	763	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.01	152	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	49	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	1,021	0.03
הראל סל ת"א 125	0.01	500	0.02
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,760	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	703	0.03
MTF סל S&P 500	0.01	343	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	337	0.04
אב-גד אופ 2	0.01	1,544	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	183,331	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	145	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	134	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	159	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01