פוקוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.41	8.08
תחילת השנה	-68.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.34	51	0
ממשלתי שקלי 0335	5	15,921,630	15.94
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	12.98
ממשלתי שקלי 0142	3.36	9,264,759	10.71
מקמ 516	3.33	11,000,000	10.63
חשמל אגח 34	3.17	9,247,635	10.13
ממשלתי שקלי 0347	2.08	7,294,209	6.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.84	135,233	5.86
מקמ 616	1.83	6,050,000	5.83
עזריאלי אגח ה	1.82	5,072,481	5.82
ממשלתי שקלי 0537	1.78	7,586,936	5.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.47	1,054,561	4.7
דלק קב אגח לז	1.36	4,055,665	4.34
ממשלתי שקלי 0432	1.27	4,809,122	4.04
לייטסטון אגח ג	1.2	3,771,627	3.81
עזריאלי אגח ט	1.18	3,449,244	3.78
ג'י סיטי אג יז	1.13	3,472,412	3.59
ג'י סיטי אגח יד	1.09	3,509,378	3.49
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.08	80,044	3.45
קיסטון אינ אגח א	1.08	3,287,207	3.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	39,370	3.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.95	737,696	3.02
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	46,375	2.76
קסם ETF ת"א 90	0.84	9,200	2.66
ירושלים הנ אגח טז	0.8	2,297,520	2.57
מישורים אגח ט	0.8	2,246,460	2.57
דלק קב אגח לט	0.76	2,292,806	2.44
אמות אגח ט	0.75	2,204,745	2.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	2,175,634	2.24
נאוויטס פטר יהש	0.69	22,216	2.2
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.69	50,806	2.19
ישראל קנדה אגח ח	0.67	2,033,067	2.13
ריט אזורים אג ב	0.66	2,156,000	2.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	1,914,782	2.1
אספן גרופ אגח ט	0.66	2,011,879	2.11
לייטסטון אגח ה	0.65	1,958,283	2.07
MTF סל ת"א 90	0.64	44,866	2.03
נמקו אגח ה	0.64	1,922,634	2.04
סטרוברי אגח ד	0.61	1,833,038	1.94
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.6	46,718	1.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.6	438,695	1.9
אקסטל אגח ד	0.6	1,916,033	1.91
ג'נריישן קפ אגח ג	0.6	1,858,517	1.93
ג'י סיטי אגח יח	0.6	1,749,324	1.93
גב ים אגח ט	0.6	1,792,193	1.9
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	439,221	1.9
אלקטרה פא אגח ב	0.59	2,145,159	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	1,500,000	1.8
WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 8 1/8 08/15	0.57	495,000	1.82
אלון רבוע אגח ט	0.56	1,697,821	1.79
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.56	500,000	1.78
אשטרום נכ אגח 14	0.55	1,621,230	1.74
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.55	535,000	1.74
אספן גרופ אגח ח	0.54	1,518,579	1.71
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.53	500,000	1.68
קסם ETF תל בונד מאגר	0.51	40,001	1.63
מבנה אגח כה	0.51	1,635,568	1.64
סילברסטין אגח ג	0.5	1,522,000	1.59
בית זיקוק אגח 3	0.48	1,488,000	1.52
אנלייט אנ אג ח	0.48	1,377,033	1.52
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,500,000	1.5
להב אגח ג	0.47	1,337,745	1.49
צמח המרמן אגח ח	0.47	1,414,991	1.5
גירון אגח ז	0.46	1,314,001	1.48
פועלים	0.46	22,876	1.48
נכסים בנ אגח יא	0.45	1,376,963	1.43
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,344,166	1.39
חברה לישראל אגח 15	0.44	1,477,210	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.38
אלה פקדון אגח ה	0.43	1,286,128	1.39
ספיר קורפ אגח יט	0.43	1,366,802	1.37
לאומי	0.43	21,872	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,430,321	1.35
ג'י סיטי אגח יט	0.42	1,249,236	1.33
דיסקונט	0.41	38,828	1.3
מיכמן אגח ג	0.4	1,259,465	1.26
שוב אנרגיה אגח א	0.38	1,125,953	1.21
מור סל ת"א-90	0.37	13,885	1.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,193,000	1.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.36	1,155,581	1.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	1,223,631	1.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	1,188,095	1.15
פניקס הון אגח יג	0.35	1,065,507	1.11
אלה פקדון אגח ט	0.35	1,188,497	1.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.35	1,000,000	1.11
מגדל הון אגח יד	0.34	1,000,000	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.33	958,962	1.04
אם אר אר אגח ב	0.33	1,075,193	1.06
שובל אגח א	0.33	994,000	1.05
מ.ו השקע אגח ג	0.33	957,000	1.05
דמרי אגח יא	0.33	1,000,000	1.06
אמ.די.גי אגח ח	0.33	964,919	1.05
ג'י סיטי אגח יג	0.33	916,970	1.06
מיכמן אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
רני צים אגח ד	0.32	991,500	1.02
לוינסקי אגח ד	0.32	1,031,653	1.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	967,831	1
הכשרת ישוב אג26	0.31	899,797	0.99
רם אדרת אגח ב	0.31	944,000	0.98
מנרב אגח ו	0.31	1,000,000	1
קרדן נדלן אגח ו	0.31	983,688	0.99
צילו-בלו אגח טו	0.3	847,678	0.97
אביב בניה אגח 7	0.3	939,380	0.97
נורסטאר אגח יג	0.3	879,028	0.97
מכלול אגח ב	0.3	941,703	0.97
אלבר אגח כא	0.3	947,793	0.97
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.29	22,575	0.92
נמקו אגח ד	0.29	893,369	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	867,466	0.91
אמ.די.גי אגח ז	0.29	896,534	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.29	911,500	0.92
פסיפיק אגח ב	0.28	1,074,112	0.91
גנרישן קפ אגח ד	0.27	729,040	0.87
נמקו אגח ב	0.26	847,906	0.83
הילה אגח ב	0.26	794,589	0.82
אסאר אקורד אגח ג	0.26	784,848	0.83
מליסרון	0.26	2,158	0.83
אקונרג'י אג א	0.25	789,542	0.8
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.25	750,992	0.8
מבטח שמיר	0.25	2,832	0.8
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	685,372	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	684,139	0.8
צרפתי אגח יג	0.24	765,266	0.78
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	877,746	0.77
אקסטל אגח ה	0.23	711,239	0.73
ג'י סיטי אגח יב	0.23	634,568	0.74
חשמל אגח 35	0.22	632,278	0.7
מימון ישיר אגח ה	0.21	612,864	0.66
פסיפיק אגח ד	0.21	809,244	0.66
סולאיר אגח ב	0.21	648,059	0.67
אלבר אגח כב	0.21	648,803	0.66
דלק קב אגח מ	0.21	647,940	0.66
אדגר אגח יב	0.21	638,231	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.21	694,083	0.68
גבאי מניבים אגח יג	0.21	651,334	0.67
ספנסר אגח ד	0.2	597,100	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.2	572,758	0.63
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	6,375	0.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	559,139	0.6
ספנסר אגח ו	0.19	579,040	0.6
נאייקס אגח א	0.19	568,550	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.19	4,090	0.61
עשות	0.19	10,026	0.61
טבע	0.19	10,826	0.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	9,555	0.56
מיכמן אגח ב	0.18	582,184	0.58
רוטשטיין	0.18	6,345	0.57
בינלאומי	0.18	2,398	0.58
תכלית סל ת"א 125	0.17	18,740	0.56
דור אלון אגח ח	0.17	503,947	0.53
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.17	13,000	0.53
דלק נכסים אגח א	0.17	468,621	0.53
לייטסטון אגח ד	0.17	512,843	0.53
מגדל הון אגח יג	0.17	500,000	0.53
הראל הנפק אגח כ	0.17	500,000	0.55
נתנאל גרופ	0.17	37,181	0.54
הפניקס אגח 4	0.17	539,234	0.55
עזריאלי אגח ד	0.16	459,752	0.53
עזריאלי אגח ח	0.16	500,000	0.51
כלל הון אגח יב	0.16	601,651	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	499,008	0.5
ישראמקו אגח ב	0.16	533,148	0.51
נובה	0.15	491	0.47
רבוע נדלן	0.15	1,226	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.15	462,330	0.47
נמקו אגח ג	0.15	484,521	0.49
חברה לישראל	0.15	415	0.47
חשמל אגח 33	0.15	500,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	485,290	0.46
נופר אנרג אגח ד	0.14	432,574	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.14	452,712	0.46
אדגר אגח יא	0.14	383,229	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.13	392,168	0.41
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	380,177	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	366,728	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.13	385,742	0.42
ג'י סיטי	0.13	30,173	0.4
מלרן אגח ג	0.12	390,369	0.39
פסיפיק אגח ג	0.12	385,303	0.38
או פי סי אגח ד	0.12	366,409	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.12	360,955	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	373,325	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.1	328,103	0.33
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.1	8,189	0.33
רני צים אגח ב	0.1	275,635	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.1	311,376	0.33
אאורה אגח יז	0.1	295,769	0.33
סופרין אג א	0.1	318,402	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.1	310,000	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.1	310,338	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.1	354,510	0.32
מזרחי טפחות	0.1	1,428	0.31
אלקטרה אגח ו	0.1	362,244	0.32
נאייקס	0.09	1,608	0.27
טיאסגי	0.09	974	0.27
ברקת קפ אגח א	0.09	279,000	0.29
להב	0.09	55,645	0.29
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	1,313,261	0.25
פריים אנרג'י אג א	0.08	272,644	0.27
אמפא יובל אגח א	0.08	269,421	0.27
דליה אגח ב	0.08	234,567	0.26
רם אדרת אגח א	0.08	235,511	0.24
מלרן אגח ה	0.08	224,981	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.07	195,231	0.23
מיכמן אגח א	0.07	219,345	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.07	204,734	0.22
מכלול מימון אגח א	0.07	223,429	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.07	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.07	209,930	0.22
גבאי מניבים אגח י	0.07	218,265	0.22
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	50,000	0.19
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	49,341	0.21
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.06	4,948	0.19
ישפרו אגח א	0.06	178,587	0.19
נורסטאר אגח יב	0.06	177,578	0.21
אלדן תחבורה	0.05	19,339	0.16
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	45,646	0.17
מלרן אגח ד	0.05	160,530	0.16
יסודות אגח א	0.05	154,808	0.16
נאייקס אפ 1	0.05	2,214	0.06
צרפתי	0.05	3,394	0.15
גבאי מניבים אגח יב	0.05	158,090	0.15
קסם ETF תל בונד שקלי	0.04	3,266	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.04	3,247	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	3,138	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.04	130,566	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.04	122,772	0.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.03	28,745	0.11
קסם ETF ת"א 125	0.03	272	0.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	21,586	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	103,647	0.1
דליה אגח א	0.03	87,525	0.1
אורשי אגח ד	0.03	103,707	0.1
מליסרון אגח יז	0.03	82,460	0.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,483	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	11,987	0.05
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	2,000	0.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	763	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.01	152	0.03
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	49	0.04
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,760	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	703	0.03
MTF סל S&P 500	0.01	389	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	337	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	183,331	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	145	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	134	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	159	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01