פוקוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.68	-1.31
תחילת השנה	-83.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.56	51	0
ממשלתי שקלי 0335	5.12	15,921,630	15.78
ממשלתי שקלי 0432	3.6	13,269,520	11.09
מקמ 516	3.46	11,000,000	10.66
ממשלתי שקלי 0142	3.43	9,264,759	10.56
חשמל אגח 34	3.28	9,247,635	10.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.91	135,233	5.88
ממשלתי שקלי 0347	1.9	6,555,539	5.87
עזריאלי אגח ה	1.9	5,072,481	5.85
מקמ 616	1.9	6,050,000	5.84
ממשלתי שקלי 0537	1.82	7,586,936	5.61
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.53	1,054,561	4.71
דלק קב אגח לז	1.36	4,055,665	4.2
לייטסטון אגח ג	1.24	3,771,627	3.82
עזריאלי אגח ט	1.23	3,449,244	3.78
ג'י סיטי אג יז	1.16	3,456,451	3.56
ג'י סיטי אגח יד	1.14	3,509,378	3.51
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	80,044	3.47
קיסטון אינ אגח א	1.12	3,287,207	3.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.98	737,696	3.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.91	34,349	2.79
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.87	43,659	2.68
ירושלים הנ אגח טז	0.84	2,297,520	2.59
מישורים אגח ט	0.84	2,246,460	2.58
דלק קב אגח לט	0.79	2,292,806	2.42
קסם ETF ת"א 90	0.78	8,181	2.41
אמות אגח ט	0.78	2,204,745	2.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	2,175,634	2.24
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.71	50,806	2.19
נאוויטס פטר יהש	0.69	19,235	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.69	2,033,067	2.13
אספן גרופ אגח ט	0.69	2,011,879	2.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	1,914,782	2.11
לייטסטון אגח ה	0.67	1,958,283	2.08
נמקו אגח ה	0.66	1,922,634	2.04
MTF סל ת"א 90	0.65	43,689	2.02
ריט אזורים אג ב	0.65	2,031,000	2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	1,858,517	1.94
ג'י סיטי אגח יח	0.63	1,749,324	1.93
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.62	46,718	1.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	439,221	1.9
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.62	438,695	1.9
אקסטל אגח ד	0.62	1,916,033	1.92
גב ים אגח ט	0.62	1,792,193	1.91
אלקטרה פא אגח ב	0.61	2,145,159	1.88
סטרוברי אגח ד	0.61	1,765,584	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	1,500,000	1.81
אלון רבוע אגח ט	0.58	1,697,821	1.8
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.58	535,000	1.78
אשטרום נכ אגח 14	0.57	1,621,230	1.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.57	500,000	1.77
אספן גרופ אגח ח	0.56	1,518,579	1.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.55	500,000	1.7
מבנה אגח כה	0.54	1,635,568	1.65
קסם ETF תל בונד מאגר	0.53	40,001	1.63
אנלייט אנ אג ח	0.53	1,326,943	1.62
סילברסטין אגח ג	0.52	1,522,000	1.59
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,500,000	1.5
צמח המרמן אגח ח	0.49	1,414,991	1.52
בית זיקוק אגח 3	0.49	1,488,000	1.51
גירון אגח ז	0.48	1,314,001	1.48
להב אגח ג	0.46	1,282,006	1.41
נכסים בנ אגח יא	0.46	1,376,963	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.37
אלה פקדון אגח ה	0.45	1,286,128	1.4
ספיר קורפ אגח יט	0.45	1,366,802	1.4
נאוויטס פט אגחה	0.45	1,344,166	1.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	1,430,321	1.35
ג'י סיטי אגח יט	0.44	1,249,236	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.34
מיכמן אגח ג	0.41	1,259,465	1.28
לאומי	0.41	20,078	1.27
חברה לישראל אגח 15	0.4	1,329,489	1.24
פועלים	0.4	19,486	1.25
שוב אנרגיה אגח א	0.39	1,125,953	1.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	1,193,000	1.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	1,188,095	1.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.37	1,155,581	1.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	1,223,631	1.14
פניקס הון אגח יג	0.36	1,065,507	1.11
אלה פקדון אגח ט	0.36	1,188,497	1.12
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.36	1,000,000	1.12
דיסקונט	0.36	34,375	1.12
אם אר אר אגח ב	0.35	1,075,193	1.06
מגדל הון אגח יד	0.35	1,000,000	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.34	958,962	1.05
שובל אגח א	0.34	994,000	1.05
מ.ו השקע אגח ג	0.34	957,000	1.04
דמרי אגח יא	0.34	1,000,000	1.05
אמ.די.גי אגח ח	0.34	964,919	1.06
מיכמן אגח ד	0.34	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0.34	916,970	1.06
מור סל ת"א-90	0.33	11,973	1.02
מנרב אגח ו	0.33	1,000,000	1.01
רני צים אגח ד	0.33	991,500	1.02
לוינסקי אגח ד	0.33	1,031,653	1.03
אביב בניה אגח 7	0.32	939,380	0.98
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	967,831	1
הכשרת ישוב אג26	0.32	899,797	0.99
רם אדרת אגח ב	0.32	944,000	0.98
קרדן נדלן אגח ו	0.32	983,688	0.99
צילו-בלו אגח טו	0.31	847,678	0.97
נורסטאר אגח יג	0.31	879,028	0.97
מכלול אגח ב	0.31	941,703	0.96
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	22,575	0.92
נמקו אגח ד	0.3	893,369	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	867,466	0.92
אמ.די.גי אגח ז	0.3	896,534	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.3	911,500	0.93
אלבר אגח כא	0.3	916,200	0.93
אסאר אקורד אגח ג	0.28	784,848	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.28	688,086	0.87
נמקו אגח ב	0.27	847,906	0.83
אקונרג'י אג א	0.27	789,542	0.82
הילה אגח ב	0.27	794,589	0.82
מליסרון	0.26	2,033	0.8
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	685,372	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	684,139	0.8
פסיפיק אגח ב	0.25	1,074,112	0.76
צרפתי אגח יג	0.25	765,266	0.78
אקסטל אגח ה	0.24	711,239	0.73
מבטח שמיר	0.24	2,625	0.73
חשמל אגח 35	0.23	632,278	0.7
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	815,499	0.72
סולאיר אגח ב	0.22	648,059	0.68
אדגר אגח יב	0.22	638,231	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.22	694,083	0.68
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	6,375	0.63
ספנסר אגח ד	0.21	597,100	0.63
נכסים ובנ אגח י	0.21	572,758	0.63
אלבר אגח כב	0.21	627,177	0.63
דלק קב אגח מ	0.21	647,940	0.66
גבאי מניבים אגח יג	0.21	651,334	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.2	562,980	0.61
כלל עסקי ביטוח	0.2	3,680	0.6
עשות	0.2	8,703	0.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	9,555	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	559,139	0.6
מיכמן אגח ב	0.19	582,184	0.59
פסיפיק אגח ד	0.19	809,244	0.58
ספנסר אגח ו	0.19	579,040	0.6
קרסו מוט אגח ו	0.19	600,000	0.6
טבע	0.19	10,312	0.58
הראל הנפק אגח כ	0.18	500,000	0.54
דור אלון אגח ח	0.17	503,947	0.53
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.17	13,000	0.53
עזריאלי אגח ח	0.17	500,000	0.51
כלל הון אגח יב	0.17	601,651	0.53
דלק נכסים אגח א	0.17	468,621	0.53
לייטסטון אגח ד	0.17	512,843	0.53
מגדל הון אגח יג	0.17	500,000	0.54
ישראמקו אגח ב	0.17	533,148	0.51
עזריאלי אגח ד	0.16	417,956	0.48
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	499,008	0.5
נמקו אגח ג	0.16	484,521	0.5
חשמל אגח 33	0.16	500,000	0.49
רבוע נדלן	0.15	1,163	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	485,290	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.15	462,330	0.47
נופר אנרג אגח ד	0.15	432,574	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.15	452,712	0.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.14	380,177	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.14	385,742	0.42
אדגר אגח יא	0.14	383,229	0.44
נתנאל גרופ	0.14	32,268	0.44
חברה לישראל	0.14	415	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.13	392,168	0.41
מלרן אגח ג	0.13	390,369	0.39
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	366,728	0.4
פסיפיק אגח ג	0.13	385,303	0.4
או פי סי אגח ד	0.13	366,409	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.13	360,955	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	373,325	0.4
בינלאומי	0.13	1,748	0.41
הפניקס אגח 4	0.13	404,425	0.41
אב-גד אגח ד	0.12	386,000	0.38
רוטשטיין	0.12	4,701	0.38
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.11	8,189	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.11	311,376	0.33
אאורה אגח יז	0.11	295,769	0.32
סופרין אג א	0.11	318,402	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.11	310,338	0.33
רני צים אגח ב	0.1	275,635	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.1	310,000	0.32
להב	0.1	50,515	0.31
מזרחי טפחות	0.1	1,428	0.3
אלקטרה אגח ו	0.1	362,244	0.32
נובה	0.09	310	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.09	287,090	0.28
פריים אנרג'י אג א	0.09	272,644	0.27
אמפא יובל אגח א	0.09	269,421	0.27
ברקת קפ אגח א	0.09	279,000	0.29
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	1,313,261	0.25
דליה אגח ב	0.08	234,567	0.26
רם אדרת אגח א	0.08	235,511	0.24
טיאסגי	0.08	716	0.24
מלרן אגח ה	0.08	224,981	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.08	354,510	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.07	195,231	0.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	49,341	0.21
מיכמן אגח א	0.07	219,345	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.07	204,734	0.22
מכלול מימון אגח א	0.07	223,429	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.07	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.07	209,930	0.22
נורסטאר אגח יב	0.07	177,578	0.21
גבאי מניבים אגח י	0.07	218,265	0.22
אלדן תחבורה	0.06	19,339	0.17
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	50,000	0.19
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.06	4,948	0.2
ישפרו אגח א	0.06	178,587	0.19
מלרן אגח ד	0.05	160,530	0.17
יסודות אגח א	0.05	154,808	0.16
נאייקס אפ 1	0.05	2,214	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.05	158,090	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	28,745	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.04	3,266	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.04	3,247	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	3,138	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.04	130,566	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.04	122,772	0.13
קסם ETF ת"א 125	0.03	272	0.08
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	21,586	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.03	25,711	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	103,647	0.1
דליה אגח א	0.03	87,525	0.1
אורשי אגח ד	0.03	103,707	0.1
אפקון החז אפ 1	0.03	718	0.03
מליסרון אגח יז	0.03	81,211	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,483	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	11,987	0.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	763	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.01	152	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	49	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	1,021	0.03
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,760	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	703	0.03
MTF סל S&P 500	0.01	343	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	337	0.04
אב-גד אופ 2	0.01	1,544	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	183,331	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	145	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	134	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	159	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01