פוקוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	3.44
תחילת השנה	-87.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.39	15,921,630	16.12
US ULTRA BOND CBT Dec25	4	30	0
ממשלתי שקלי 0432	3.77	13,269,520	11.29
חשמל אגח 34	3.45	9,247,635	10.31
ממשלתי שקלי 0142	3.31	8,462,810	9.9
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2	135,233	5.97
עזריאלי אגח ה	1.98	5,072,481	5.93
מקמ 516	1.95	5,980,403	5.84
ממשלתי שקלי 0537	1.93	7,586,936	5.76
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	5.58
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.6	1,054,561	4.78
מקמ 616	1.42	4,372,965	4.25
עזריאלי אגח ט	1.3	3,449,244	3.9
לייטסטון אגח ג	1.29	3,771,627	3.86
ג'י סיטי אג יז	1.19	3,456,451	3.57
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	80,044	3.52
קיסטון אינ אגח א	1.13	3,142,070	3.37
ג'י סיטי אגח יד	1.13	3,390,352	3.39
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.03	737,696	3.07
ממשלתי שקלי 0347	1.01	3,300,328	3.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.97	34,349	2.89
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	43,659	2.78
מישורים אגח ט	0.87	2,246,460	2.61
דלק קב אגח לט	0.83	2,292,806	2.47
מקמ 116	0.83	2,500,000	2.47
אמות אגח ט	0.81	2,204,745	2.42
ירושלים הנ אגח טז	0.79	2,069,520	2.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.76	2,175,634	2.28
מגה אור אגח ט	0.74	2,000,000	2.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.74	50,806	2.22
נאוויטס פטר יהש	0.72	19,235	2.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.72	1,914,782	2.15
ישראל קנדה אגח ח	0.72	2,033,067	2.16
אספן גרופ אגח ט	0.72	2,011,879	2.15
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	2.08
לייטסטון אגח ה	0.7	1,958,283	2.09
נמקו אגח ה	0.69	1,922,634	2.05
ריט אזורים אג ב	0.67	2,031,000	2
קסם ETF ת"א 90	0.65	6,401	1.95
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.65	46,718	1.94
אלון רבוע אגח ט	0.65	1,797,821	1.95
גב ים אגח ט	0.65	1,792,193	1.94
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	439,221	1.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	438,695	1.92
סופרגז פא אגח ב	0.64	2,145,159	1.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,500,000	1.84
אקסטל אגח ד	0.61	1,806,339	1.82
אנלייט אנ אג ח	0.61	1,300,000	1.81
אשטרום נכ אגח 14	0.6	1,621,230	1.79
ג'י סיטי אגח יח	0.6	1,634,307	1.8
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.59	500,000	1.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	1,652,015	1.72
אספן גרופ אגח ח	0.58	1,518,579	1.74
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.58	535,000	1.74
MTF סל ת"א 90	0.57	36,071	1.72
סטרוברי אגח ד	0.57	1,652,887	1.7
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.56	500,000	1.69
קסם ETF תל בונד מאגר	0.55	40,001	1.65
סילברסטין אגח ג	0.54	1,522,000	1.61
מבנה אגח כה	0.52	1,549,486	1.57
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,500,000	1.53
בית זיקוק אגח 3	0.51	1,488,000	1.52
גירון אגח ז	0.5	1,314,001	1.51
אמפא אגח א	0.49	1,458,093	1.48
להב אגח ג	0.48	1,282,006	1.44
נכסים בנ אגח יא	0.48	1,376,963	1.45
אלה פקדון אגח ה	0.47	1,286,128	1.41
ספיר קורפ אגח יט	0.47	1,366,802	1.41
נאוויטס פט אגחה	0.47	1,344,166	1.41
ג'י סיטי אגח יט	0.44	1,239,725	1.32
בלאקאדג' אגח ג	0.43	1,259,465	1.28
פועלים	0.43	18,951	1.28
חברה לישראל אגח 15	0.42	1,329,489	1.26
לאומי	0.42	19,107	1.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,272,947	1.22
שוב אנרגיה אגח א	0.41	1,125,953	1.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	1,193,000	1.2
גלובל כנפיים אגח ג	0.39	1,155,581	1.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	1,223,631	1.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	1,157,595	1.15
אלה פקדון אגח ט	0.38	1,188,497	1.14
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.38	1,000,000	1.13
דיסקונט	0.38	34,375	1.13
פניקס הון אגח יג	0.37	1,065,507	1.11
מגדל הון אגח יד	0.37	1,000,000	1.09
אם אר אר אגח ב	0.36	1,075,193	1.08
דמרי אגח יא	0.36	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח יג	0.36	916,970	1.08
סלע נדלן אגח ד	0.35	958,962	1.06
רני צים אגח ד	0.35	991,500	1.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	967,831	1.02
הכשרת ישוב אג26	0.34	899,797	1
שובל אגח א	0.34	994,000	1.03
מ.ו השקע אגח ג	0.34	957,000	1.02
אמ.די.גי אגח ח	0.34	964,919	1.01
קרדן נדלן אגח ו	0.34	983,688	1
לוינסקי אגח ד	0.34	1,031,653	1.02
רם אדרת אגח ב	0.33	944,000	0.99
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,000,000	1
נורסטאר אגח יג	0.32	879,028	0.96
נמקו אגח ד	0.32	893,369	0.95
אמ.די.גי אגח ז	0.32	896,534	0.96
מכלול אגח ב	0.32	941,703	0.97
אלבר אגח כא	0.32	916,200	0.95
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.31	22,575	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	867,466	0.93
ג'י סיטי אגח כא	0.31	911,500	0.93
מנרב אגח ו	0.31	901,517	0.92
מור סל ת"א-90	0.3	10,176	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.3	660,854	0.9
נמקו אגח ב	0.28	847,906	0.84
אקונרג'י אג א	0.28	789,542	0.84
הילה אגח ב	0.27	794,589	0.82
מליסרון	0.27	2,033	0.81
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	685,372	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	684,139	0.82
אסאר אקורד אגח ג	0.25	725,985	0.75
פסיפיק אגח ב	0.24	1,074,112	0.73
חשמל אגח 35	0.24	632,278	0.71
צרפתי אגח יג	0.24	694,886	0.71
אקסטל אגח ה	0.24	711,239	0.71
מבטח שמיר	0.24	2,625	0.72
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	815,499	0.72
סולאיר אגח ב	0.23	648,059	0.68
מגדל הון אגח טו	0.23	700,000	0.7
מגדל הון אגח טז	0.23	700,000	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.23	694,083	0.69
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	6,375	0.66
אביב בניה אגח 7	0.22	626,254	0.64
נכסים ובנ אגח י	0.22	572,758	0.65
דלק קב אגח מ	0.22	647,940	0.67
טבע	0.22	10,312	0.66
גבאי מניבים אגח יג	0.22	651,334	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.21	562,980	0.61
אלבר אגח כב	0.21	627,177	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.21	3,680	0.62
עשות	0.21	8,703	0.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	9,555	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	559,139	0.61
קרסו מוט אגח ו	0.2	600,000	0.61
אדגר אגח יב	0.2	565,959	0.6
ספנסר אגח ו	0.19	553,039	0.56
דור אלון אגח ח	0.18	503,947	0.54
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.18	13,000	0.54
כלל הון אגח יב	0.18	601,651	0.53
לייטסטון אגח ד	0.18	512,843	0.52
פסיפיק אגח ד	0.18	809,244	0.54
מגדל הון אגח יג	0.18	500,000	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.18	500,000	0.55
עזריאלי אגח ח	0.17	500,000	0.52
ספנסר אגח ד	0.17	491,730	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	499,008	0.51
דלק נכסים אגח א	0.17	456,758	0.52
נמקו אגח ג	0.17	484,521	0.5
ישראמקו אגח ב	0.17	533,148	0.51
חשמל אגח 33	0.17	500,000	0.51
עזריאלי אגח ד	0.16	417,956	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	485,290	0.47
קרסו נדלן אגח א	0.16	462,330	0.47
נופר אנרג אגח ד	0.16	432,574	0.47
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	3,923	0.45
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	6,510	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.15	452,712	0.46
אדגר אגח יא	0.15	383,229	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.14	392,168	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.14	380,177	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	366,728	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	373,325	0.41
אס אר אקורד אגח ב	0.14	387,826	0.42
חברה לישראל	0.14	415	0.43
בינלאומי	0.14	1,748	0.41
הפניקס אגח 4	0.14	404,425	0.41
או פי סי אגח ד	0.13	366,409	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.13	360,955	0.39
אב-גד אגח ד	0.13	386,000	0.38
רבוע נדלן	0.12	967	0.35
נובה	0.11	310	0.33
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.11	8,189	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.11	311,376	0.34
אאורה אגח יז	0.11	295,769	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.11	310,000	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.11	310,338	0.33
רוטשטיין	0.11	3,690	0.34
אלקטרה אגח ו	0.11	362,244	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.1	287,090	0.29
רני צים אגח ב	0.1	271,828	0.31
דוראל אגח ב	0.1	271,390	0.3
ברקת קפ אגח א	0.1	279,000	0.29
מזרחי טפחות	0.1	1,428	0.31
פריים אנרג'י אג א	0.09	272,644	0.27
אמפא יובל אגח א	0.09	269,421	0.27
נתנאל גרופ	0.09	21,072	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.08	195,231	0.23
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	1,313,261	0.25
מכלול מימון אגח א	0.08	223,429	0.23
דליה אגח ב	0.08	228,051	0.25
רם אדרת אגח א	0.08	225,727	0.23
סופרין אג א	0.08	230,000	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.08	209,930	0.23
מלרן אגח ה	0.08	224,981	0.24
ספיר קורפ אגח יח	0.08	354,510	0.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.07	49,341	0.21
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.07	4,948	0.2
בלאקאדג' אגח א	0.07	219,345	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.07	204,734	0.22
ישפרו אגח א	0.07	178,587	0.2
פתאל החז אגח ה	0.07	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.07	200,000	0.22
טיאסגי	0.07	716	0.21
נורסטאר אגח יב	0.07	177,578	0.21
גבאי מניבים אגח י	0.07	218,265	0.22
מלרן אגח ד	0.06	160,530	0.17
נאייקס אפ 1	0.06	2,214	0.06
קסם ETF תל בונד שקלי	0.05	3,266	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.05	130,566	0.14
אפקון החז אפ 1	0.05	718	0.05
להב	0.05	26,645	0.15
גבאי מניבים אגח יב	0.05	158,090	0.16
אלדן תחבורה	0.04	13,419	0.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	28,146	0.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	28,745	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	3,138	0.13
נאוויטס פטרו אג ד	0.04	25,711	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.04	122,772	0.13
ישרס אגח טז	0.04	100,000	0.12
דלר0335.0M510-רכישה	0.04	20	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	21,586	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	103,647	0.1
דליה אגח א	0.03	81,274	0.09
אורשי אגח ד	0.03	103,707	0.1
מליסרון אגח יז	0.03	81,211	0.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,483	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.02	11,987	0.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	1,664	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.02	50,000	0.05
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	763	0.03
קסם ETF ת"א 125	0.01	98	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.01	152	0.04
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	49	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	1,021	0.03
הראל סל ת"א 125	0.01	500	0.02
הראל סל ת"א SME60	0.01	2,760	0.03
MTF סל ת"א 125	0.01	703	0.04
MTF סל S&P 500	0.01	343	0.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	5,724	0.02
מור סל S&P 500	0.01	337	0.04
אב-גד אופ 2	0.01	1,544	0.01
צור אגח י	0.01	23,418	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	183,331	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	145	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,818	0.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0	1,000	0
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0	227	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	159	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01