מיטב 40/60

מחיר פדיון

204.32

מחיר קנייה

204.32

-0.01%

% החודש:-0.1%
% השנה:4.88%
% 3 חודשים:-1.85%
% 12 חודשים:12.86%
סטיית תקן (שנה):6.56
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	202	48.14	145,552,092	153.22
מניות	83	24.5	1,615,180	78.05
קרן סל	15	14.87	817,179	47.36
אג"ח מדינה	9	9.95	29,450,000	31.64
יחידת השתתפות	3	0.89	105,732	2.83
פיקדונות בבנק	2	0.67	0	2.14
מק"מ	1	0.61	2,000,000	1.95
אג"ח להמרה	3	0.29	965,158	0.93
כתב אופציה	1	0.03	45,900	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	176,001	0
סה"כ	321	99.95	180,727,242	318.16

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	3.82	280,000	12.17
ממשלתי שקלי 0142	3.75	10,000,000	11.96
ממשלתי שקלי 0335	1.62	5,000,000	5.15
ממשלתי צמוד 1028	1.43	4,250,000	4.55
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.41	69,000	4.5
לאומי	1.39	62,000	4.43
תכלית סל ת"א 90	1.36	110,001	4.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	18,000	4.28
קסם ETF ת"א SME60	1.34	35,500	4.27
פועלים	1.25	55,000	3.99
ממשלתי שקלי 0347	1.2	4,000,000	3.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	15,000	3.67
תכלית סל S&P 500	0.98	12,500	3.12
ג'י סיטי אגח כא	0.97	3,050,001	3.09
משק אנרג אגח ב	0.93	2,750,000	2.97
אקסטל אגח ה	0.79	2,500,001	2.5
טאואר	0.76	3,000	2.42
הפניקס	0.74	12,500	2.34
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	50,000	2.28
ווסטדייל אגח ג	0.72	2,175,000	2.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	2,300,000	2.28
קסם ETF ת"א 90	0.71	6,000	2.27
נופר אנרג אגח ד	0.69	2,000,001	2.2
איסתא נכסים אגח א	0.67	2,015,000	2.13
אנלייט אנרגיה	0.67	7,000	2.13
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.11
אנקור פרופ אגח ג	0.65	2,000,000	2.07
מדיפאואר אגח ג	0.65	2,000,000	2.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.65	2,000,000	2.08
נאוויטס פטר יהש	0.64	15,732	2.04
ג'י סיטי אגח כ	0.64	1,847,077	2.03
אוריון נכס אגח א	0.64	2,000,000	2.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,900,000	2
אנקור פרופ אגח ו	0.63	2,000,000	2
קמטק	0.62	4,000	1.99
ממשלתי צמוד 1131	0.62	1,800,000	1.98
מקמ 217	0.61	2,000,000	1.95
הראל השקעות	0.59	10,500	1.88
נופר אנרג'י	0.57	6,500	1.83
קנדה גלוב אגח א	0.57	1,800,000	1.82
נקסט ויז'ן	0.56	6,000	1.8
מליסרון	0.56	4,000	1.78
פאי סיאם אגח א	0.55	1,750,001	1.77
שובל אגח א	0.55	1,700,000	1.77
אוריון נכס אגח ב	0.55	1,800,000	1.75
סקופ	0.55	6,001	1.74
או פי סי אנרגיה	0.54	14,000	1.73
הראל סל כשרה ת"א 125	0.54	39,375	1.71
ספנסר אגח ה	0.54	1,700,000	1.73
אלביט מערכות	0.52	650	1.65
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	1,552,000	1.64
אקונרגי אגח ב	0.52	1,500,000	1.66
פועלים אגח 102	0.51	1,500,000	1.62
ממשלתי שקלי 0537	0.5	2,000,000	1.59
נכסים ובנ אגח יא	0.5	1,500,000	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,450,000	1.58
ברקת קפ אגח א	0.5	1,533,158	1.6
אמ.די.ג'י אגח ד	0.49	1,500,000	1.55
רייסדור אגח א	0.49	1,500,000	1.58
ביג	0.48	2,000	1.54
סטרוברי אגח ד	0.48	1,488,732	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,400,000	1.52
כלל ביטוח אגח ד	0.48	1,500,000	1.54
בלדי אגח 1	0.47	1,350,000	1.49
פיקהיל אגח א	0.47	1,500,000	1.49
גבאי קב אגח ב	0.47	1,441,000	1.48
אלקטרה	0.47	14,000	1.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	1,450,000	1.45
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	20,000	1.42
פרטנר	0.44	33,000	1.39
בזק	0.43	170,000	1.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	1,200,000	1.3
אינפליי אגח א	0.41	1,250,000	1.29
ארד	0.4	25,000	1.27
תכלית סל ת"א SME60	0.4	103,000	1.27
אלומיי אגח ז	0.4	1,200,000	1.29
טבע	0.4	13,000	1.28
אמטראסט אגח ב	0.39	1,249,000	1.25
חילן	0.38	5,500	1.21
לייטסטון אגח ד	0.38	1,185,000	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.38	1,187,630	1.22
אורמת טכנו	0.37	3,000	1.17
פתאל אירו אגח ו	0.37	1,100,000	1.17
ארי נדלן	0.37	200,000	1.18
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.13
הבורסה לניע בתא	0.35	6,500	1.1
ישפרו אגח א	0.35	1,000,000	1.12
צור אגח יב	0.35	950,000	1.12
דורסל אגח ב	0.35	1,075,000	1.12
מגה אור	0.34	1,600	1.09
דליה אגח ב	0.34	944,445	1.09
רני צים אגח ד	0.34	1,000,000	1.07
חשמל אגח 36	0.34	1,000,000	1.07
ארי נדלן אגח א	0.34	952,880	1.09
ממשלתי צמוד 0529	0.33	900,000	1.04
דוראל אנרגיה	0.33	10,000	1.04
רימון	0.33	8,000	1.06
עלמא אגח א	0.33	966,200	1.04
ממשלתי צמוד 0431	0.33	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.33	1,000,000	1.05
פנטהאוז אגח א	0.33	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,000,000	1.05
מליסרון אגח כב	0.33	1,000,000	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	927,203	1.01
הייפר גלובל	0.32	37,500	1.03
אלומיי אגח ו	0.32	1,000,000	1.02
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1.01
אגלן אגח א	0.32	1,000,000	1.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	1,000,000	1.02
שופרסל	0.32	21,000	1.02
יובלים אגח ד	0.31	950,000	1
סילברסטין אגח ג	0.31	954,000	1
מניבים ריט אגח ה	0.31	1,000,000	0.99
בית שמש	0.3	1,000	0.95
תכלית סל ת"א צמיחה	0.3	45,303	0.95
נופר אנרג אגח ג	0.3	878,750	0.95
בינלאומי	0.3	4,000	0.96
ישרס אגח טז	0.3	775,878	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.29	900,000	0.94
דורסל	0.29	40,000	0.91
רימוני	0.28	22,000	0.9
אינרום	0.28	32,000	0.9
ישראכרט	0.28	70,000	0.9
מניף אגח ב	0.28	841,799	0.88
אב-גד אגח ג	0.28	850,000	0.89
קופרליין אגח ה	0.28	905,331	0.9
פתאל החזקות	0.27	1,000	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	750,000	0.85
מזרחי טפחות	0.27	4,001	0.87
פז אנרגיה	0.26	1,000	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.26	712,500	0.83
אדגר אגח יג	0.26	715,000	0.82
אמריקן אק אגח א	0.26	800,000	0.82
סלע נדלן	0.25	79,067	0.8
מגידו אגח א	0.25	780,000	0.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	750,000	0.79
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	750,000	0.79
אלקטרה צריכה	0.25	9,000	0.81
ALPHABET INC-CL C	0.25	750	0.81
אשל הירדן אגח ב	0.24	730,939	0.75
דורסל אגח א	0.24	787,501	0.78
AMAZON.COM INC	0.24	1,000	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	761,539	0.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	638,741	0.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	750,000	0.72
מטריקס	0.23	8,250	0.73
דיסקונט	0.23	23,000	0.72
S&P GLOBAL INC	0.23	625	0.73
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	800	0.73
שפיר הנדסה	0.22	15,000	0.69
לייטסטון אגח ג	0.22	693,000	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.22	600,000	0.69
גאון אחז אגח ה	0.22	650,060	0.7
סאמיט אגח יב	0.21	704,081	0.66
מור גמל פנסיה	0.21	40,000	0.67
דליה אגח א	0.21	560,001	0.65
צרפתי אגח יג	0.21	650,000	0.68
לוזון קב אגח יא	0.21	612,001	0.65
פרשקובסקי אגח טז	0.21	622,000	0.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	370	0.66
דלק קבוצה	0.2	750	0.65
קסם ETF ת"א 125	0.2	1,500	0.65
פתאל אירו אגח ה	0.2	600,000	0.64
אלומה אגח ב	0.2	600,000	0.64
אפקון החז אגח ד	0.2	528,889	0.64
אלקטרה אגח ה	0.2	619,467	0.63
אנרג'יקס אג ב	0.19	650,000	0.62
מקס סטוק	0.19	15,000	0.59
ריט 1 אגח ז	0.19	500,000	0.6
מישורים אגח ט	0.19	521,053	0.62
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	611,726	0.61
דלק נכסים אגח א	0.19	529,375	0.61
לייטסטון אגח ה	0.19	600,000	0.59
AMERICAN EXPRESS CO	0.19	700	0.62
BROADCOM INC	0.19	500	0.6
MICROSOFT CORP	0.19	500	0.6
פלסאון תעשיות	0.18	3,300	0.57
נובה	0.18	400	0.59
מליסרון אגח כא	0.18	487,245	0.57
קופרליין אגח ד	0.18	585,001	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.18	500,000	0.57
פולירם	0.17	60,000	0.55
נכסים ובנ אגח י	0.17	461,929	0.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	516,484	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	500,000	0.54
מנרב אגח ו	0.17	500,000	0.53
זפירוס אגח א	0.17	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טו	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טז	0.17	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	500,000	0.53
דליה אגח ג	0.17	500,000	0.53
וואן טכנולוגיות	0.17	8,000	0.53
APPLE INC	0.17	600	0.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	445	0.53
איסתא	0.16	5,000	0.52
או פי סי אגח ג	0.16	525,001	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.5
בוני תיכון אגח כא	0.16	486,343	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	474,944	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.16	469,200	0.51
מניף אגח ג	0.16	500,000	0.51
אפקון החז אגח ה	0.16	500,000	0.51
מניף אגח ד	0.16	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.16	472,224	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.16	30,000	0.52
NVIDIA CORP	0.16	850	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.15	412,500	0.49
הראל סל ת"א 90	0.15	12,000	0.47
נקסטקום אגח ג	0.15	474,655	0.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	470,000	0.49
יוניטרוניקס	0.14	23,520	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.14	400,000	0.44
בזן אגח יב	0.14	447,369	0.46
מניבים ריט	0.13	200,000	0.41
עזריאלי אגח ו	0.13	341,250	0.41
פתאל החז אגח ג	0.13	453,395	0.43
מניף	0.13	15,000	0.4
מגה אור אגח יא	0.13	364,707	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.13	385,336	0.41
מיי טאון אגח א	0.13	425,000	0.43
אמטראסט אגח א	0.13	431,000	0.42
נאוי	0.13	7,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.13	1,500	0.42
אנלייט אנ אגח ד	0.13	450,000	0.42
צור אגח י	0.13	329,269	0.4
שטראוס	0.13	3,500	0.42
MOODY'S CORP	0.13	320	0.4
נמקו אגח ב	0.12	399,791	0.39
סופרגז פא אגח א	0.12	390,790	0.37
תורפז	0.12	5,000	0.38
דוראל אגח א	0.12	343,938	0.4
יובלים אגח ב	0.12	389,221	0.4
אמות אגח ט	0.12	344,400	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.12	338,462	0.4
אלקטרה אגח ו	0.12	422,125	0.39
MASTERCARD INC - A	0.12	285	0.39
אטראו שוקי הון	0.11	5,000	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	376,844	0.34
אקסטל אגח ד	0.11	350,000	0.35
אביב בניה אגח 7	0.11	325,001	0.34
לוזון רונ אגח א	0.11	325,796	0.35
דוראל אגח ב	0.11	300,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.11	340,000	0.36
גב ים	0.11	8,820	0.34
סילברסטין אגח ב	0.1	333,500	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.1	312,491	0.32
אלומיי אג ד	0.1	315,157	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.1	270,000	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.1	346,667	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.1	289,829	0.33
פתאל החז אגח ה	0.1	300,000	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.1	300,000	0.31
איידיאיי הנ הת ז	0.1	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.1	260,213	0.31
ממן אגח ג	0.1	330,002	0.32
אפקון החזקות	0.1	700	0.31
גב ים אגח ט	0.1	275,001	0.31
ריט 1 אגח ו	0.09	220,000	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.09	100,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.09	250,000	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	254,839	0.29
אקרו אגח א	0.09	280,000	0.28
רציו יהש	0.09	60,000	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.08	270,446	0.26
או פי סי אגח ב	0.08	219,690	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.08	222,238	0.25
רני צים אגח ב	0.08	221,302	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	280,000	0.27
מבטח שמיר	0.08	475	0.24
אדגר אגח י	0.08	220,001	0.27
איילון	0.08	1,500	0.26
עזריאלי אגח ה	0.07	187,501	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.07	219,018	0.22
אמות אגח ח	0.07	207,000	0.23
נמקו אגח ה	0.07	225,775	0.24
מגדל ביטוח	0.06	10,000	0.19
רבוע נדלן	0.06	500	0.2
מניבים ריט אגח ב	0.06	160,477	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.06	193,000	0.19
מניף אגח א	0.06	204,001	0.21
מבנה	0.06	13,384	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	150,001	0.18
דיסק השק אגח י	0.06	174,330	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	138,334	0.17
ביג אגח ט	0.05	140,893	0.17
או פי סי אגח ד	0.05	146,250	0.16
פסיפיק אגח ד	0.05	377,744	0.15
רימון אגח א	0.05	152,977	0.16
אדגר אגח יא	0.05	134,400	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.05	150,001	0.15
קרדן נדלן	0.04	18,854	0.11
ביג אגח יב	0.04	105,001	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	109,309	0.13
הייפר גלובל	0.04	5,000	0.14
אר פי אופטיקל	0.04	3,163	0.12
מגה אור אגח ח	0.03	72,855	0.09
דור אלון אגח ח	0.03	92,000	0.1
מהדרין אגח א	0.03	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.03	100,006	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	45,900	0.03
ארזים אגח 4	0.03	77,277	0.09
מליסרון אגח יז	0.03	70,186	0.09
ישרס אגח טו	0.03	81,129	0.1
ישרס אגח יח	0.03	90,110	0.1
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
מישורים אגח ח	0.02	63,044	0.08
אוריין אגח ב	0.02	62,125	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02	60,559	0.06
דיפלומט אחזקות	0.02	1,500	0.08
מליסרון אגח יט	0.02	47,341	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	25,117	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	20,315	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	21,482	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,500	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0