מיטב 40/60

מחיר פדיון

198.21

מחיר קנייה

198.21

0.48%

% החודש:-1.51%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:-2.99%
% 12 חודשים:4.16%
סטיית תקן (שנה):6.52
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	202	49.53	149,918,865	156.84
מניות	85	23.74	1,809,673	75.22
קרן סל	16	14.75	815,679	46.75
אג"ח מדינה	9	10	29,600,000	31.67
יחידת השתתפות	3	0.94	120,141	2.98
פיקדונות בבנק	2	0.48	0	1.51
אג"ח להמרה	2	0.3	965,157	0.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	176,001	0
סה"כ	321	99.74	183,405,516	315.91

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

לאומי

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	3.77	300,000	11.93
ממשלתי שקלי 0142	3.76	10,000,000	11.92
ממשלתי שקלי 0335	1.62	5,000,000	5.15
לאומי	1.57	65,000	4.96
ממשלתי שקלי 0347	1.5	5,000,000	4.74
תכלית סל S&P 500	1.48	17,300	4.68
תכלית סל ת"א 90	1.42	130,001	4.51
פועלים	1.37	56,238	4.34
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	18,000	4.12
קסם ETF ת"א SME60	1.2	35,500	3.82
ממשלתי צמוד 1028	1.16	3,400,000	3.68
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.12	15,000	3.53
קסם S&P 500 ETF	1.02	12,700	3.22
ג'י סיטי אגח כא	0.94	2,807,550	2.99
משק אנרג אגח ב	0.93	2,750,000	2.95
אקסטל אגח ה	0.81	2,500,001	2.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	2,400,000	2.39
אוריון נכס אגח א	0.76	2,300,000	2.41
הפניקס	0.75	12,705	2.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	50,000	2.31
ווסטדייל אגח ג	0.73	2,175,000	2.32
נאוויטס פטר יהש	0.67	16,089	2.13
נופר אנרג אגח ד	0.66	2,000,001	2.1
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,847,077	2.05
מדיפאואר אגח ג	0.65	2,000,000	2.05
איסתא נכסים אגח א	0.65	2,015,306	2.05
הראל השקעות	0.65	10,713	2.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.64	2,000,000	2.01
אנקור פרופ אגח ו	0.64	2,000,000	2.03
קסם ETF ת"א 90	0.63	6,000	2.01
ממשלתי צמוד 1131	0.63	1,800,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,900,000	1.99
אזורים מיר אגח א	0.63	1,931,440	1.98
פאי סיאם אגח א	0.62	1,942,757	1.95
רייסדור אגח א	0.62	1,920,503	1.98
שובל אגח א	0.58	1,750,000	1.84
קנדה גלוב אגח א	0.56	1,800,000	1.76
אוריון נכס אגח ב	0.54	1,800,000	1.71
ספנסר אגח ה	0.53	1,636,465	1.68
אנלייט אנרגיה	0.53	7,193	1.68
אלקטרה	0.53	14,294	1.68
ישפרו אגח א	0.52	1,500,000	1.65
מליסרון	0.52	4,064	1.66
אנקור פרופ אגח ג	0.51	1,600,001	1.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.51	1,552,000	1.61
אקונרגי אגח ב	0.51	1,500,000	1.63
סקופ	0.51	5,450	1.6
ממשלתי שקלי 0537	0.5	2,000,000	1.58
בזק	0.5	200,000	1.57
הראל סל כשרה ת"א 125	0.49	39,375	1.56
סטרוברי אגח ד	0.49	1,488,732	1.54
נכסים ובנ אגח יא	0.49	1,500,000	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.49	1,450,000	1.55
כלל ביטוח אגח ד	0.49	1,500,000	1.55
ברקת קפ אגח א	0.48	1,533,158	1.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.47	1,500,000	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,400,000	1.49
בלדי אגח 1	0.47	1,350,000	1.48
פיקהיל אגח א	0.47	1,500,000	1.49
קמטק	0.46	3,600	1.44
גבאי קב אגח ב	0.46	1,441,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.43
או פי סי אנרגיה	0.45	14,348	1.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	20,000	1.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	1,450,000	1.43
טיאסגי אגח א	0.45	1,500,000	1.42
טבע	0.45	13,341	1.43
אלביט מערכות	0.44	666	1.4
טאואר	0.44	2,300	1.41
הייפר גלובל	0.44	45,000	1.4
פועלים אגח 102	0.44	1,350,000	1.41
חילן	0.43	5,631	1.36
ביג	0.43	2,032	1.38
נקסט ויז'ן	0.43	6,452	1.35
נופר אנרג אגח ג	0.43	1,300,001	1.36
ארד	0.42	26,447	1.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,200,000	1.32
אמטראסט אגח ב	0.4	1,249,000	1.26
אינפליי אגח א	0.4	1,250,000	1.27
פרטנר	0.39	33,459	1.24
אלומיי אגח ז	0.39	1,200,000	1.25
אלטיטיוד אגח ב	0.38	1,175,258	1.19
לייטסטון אגח ד	0.37	1,170,001	1.19
פתאל אירו אגח ו	0.37	1,100,000	1.19
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.14
תכלית סל ת"א SME60	0.35	103,000	1.12
נופר אנרג'י	0.35	6,641	1.1
דליה אגח ב	0.35	944,445	1.09
דורסל אגח ב	0.35	1,075,000	1.11
ארי נדלן אגח א	0.35	952,880	1.1
צור אגח יב	0.34	950,000	1.09
חשמל אגח 36	0.34	1,000,000	1.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,000,000	1.07
ממשלתי צמוד 0529	0.33	900,000	1.05
רני צים אגח ד	0.33	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0431	0.33	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.33	1,000,000	1.05
פנטהאוז אגח א	0.33	1,000,000	1.03
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,000,000	1.06
בינלאומי	0.33	4,500	1.06
מזרחי טפחות	0.33	4,501	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	927,203	1.02
אלומיי אגח ו	0.32	1,000,000	1.02
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1.01
עלמא אגח א	0.32	966,200	1.02
אגלן אגח א	0.32	1,000,000	1
מליסרון אגח כב	0.32	990,000	1.03
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	1,000,000	1.01
ארי נדלן	0.32	202,185	1.01
מטריקס	0.32	9,096	1
יובלים אגח ד	0.31	950,000	0.98
סילברסטין אגח ג	0.31	954,000	0.99
קופרליין אגח ה	0.31	1,000,000	0.98
מניבים ריט אגח ה	0.31	1,000,000	0.99
אורמת טכנו	0.3	3,070	0.94
הבורסה לניע בתא	0.3	7,500	0.95
רימון	0.3	8,157	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.3	900,000	0.94
VISA INC-CLASS A SHARES	0.29	800	0.91
פז אנרגיה	0.28	1,004	0.87
ישראכרט	0.28	77,223	0.87
לוזון רונ אגח א	0.27	800,000	0.86
אב-גד אגח ג	0.27	850,000	0.86
שופרסל	0.27	22,603	0.85
אינרום	0.26	32,703	0.83
תכלית סל ת"א צמיחה	0.26	45,303	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.26	712,500	0.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	750,000	0.84
אדגר אגח יג	0.26	715,000	0.83
אמריקן אק אגח א	0.26	800,000	0.81
S&P GLOBAL INC	0.26	625	0.83
רימוני	0.25	22,000	0.8
בית שמש	0.25	1,019	0.78
דורסל	0.25	40,000	0.8
ארי נדלן אגח ב	0.25	750,000	0.79
מגידו אגח א	0.25	780,000	0.79
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	750,000	0.78
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	750,000	0.79
ישרס אגח טז	0.25	655,483	0.79
דיסקונט	0.25	23,000	0.79
AMAZON.COM INC	0.25	1,000	0.8
דורסל אגח א	0.24	787,501	0.78
נופר אנרג אגח ה	0.24	700,000	0.77
ALPHABET INC-CL C	0.24	750	0.77
MICROSOFT CORP	0.24	500	0.77
מגה אור	0.23	1,635	0.73
פתאל החזקות	0.23	1,024	0.73
דוראל אנרגיה	0.23	11,344	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	638,741	0.74
קופרליין אגח ד	0.23	750,001	0.71
אשל הירדן אגח ב	0.23	730,939	0.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	750,000	0.73
סלע נדלן	0.22	80,924	0.71
לייטסטון אגח ג	0.22	693,000	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.22	600,000	0.69
גאון אחז אגח ה	0.22	650,060	0.69
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	700	0.7
דלק קבוצה	0.21	7,720	0.65
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	10,000	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	676,924	0.65
סאמיט אגח יב	0.21	704,081	0.66
דליה אגח א	0.21	560,001	0.66
צרפתי אגח יג	0.21	650,000	0.67
פרשקובסקי אגח טז	0.21	622,000	0.66
כלל עסקי ביטוח	0.21	2,500	0.66
שפיר הנדסה	0.2	15,000	0.64
אנרג'יקס אג ב	0.2	650,000	0.63
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	611,726	0.62
מור גמל פנסיה	0.2	40,000	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.2	600,000	0.63
לוזון קב אגח יא	0.2	573,794	0.62
אפקון החז אגח ד	0.2	528,889	0.64
אלקטרה אגח ה	0.2	619,467	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	370	0.64
קסם ETF ת"א 125	0.19	1,500	0.59
מקס סטוק	0.19	15,464	0.59
ריט 1 אגח ז	0.19	500,000	0.61
מישורים אגח ט	0.19	521,053	0.6
דלק נכסים אגח א	0.19	529,375	0.62
לייטסטון אגח ה	0.19	600,000	0.6
אלקטרה צריכה	0.19	9,228	0.61
מליסרון אגח כא	0.18	477,041	0.56
מניף אגח ב	0.18	564,006	0.58
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	516,484	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.18	500,000	0.58
וואן טכנולוגיות	0.18	8,146	0.56
שטראוס	0.18	5,000	0.56
APPLE INC	0.18	600	0.57
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	445	0.56
פלסאון תעשיות	0.17	3,829	0.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	500,000	0.54
זפירוס אגח א	0.17	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טו	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טז	0.17	500,000	0.52
דליה אגח ג	0.17	500,000	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.17	472,224	0.52
BROADCOM INC	0.17	500	0.55
NVIDIA CORP	0.17	850	0.55
סלע נדלן אגח ג	0.16	412,500	0.5
ג'נריישן קפיטל	0.16	200,000	0.5
פולירם	0.16	61,210	0.52
נכסים ובנ אגח י	0.16	454,315	0.52
בוני תיכון אגח כא	0.16	486,343	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	474,944	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.16	469,200	0.52
מניף אגח ג	0.16	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.16	500,000	0.52
אפקון החז אגח ה	0.16	500,000	0.51
מניף אגח ד	0.16	500,000	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.16	31,062	0.51
MASTERCARD INC - A	0.16	285	0.51
MOODY'S CORP	0.16	320	0.49
איסתא	0.15	5,274	0.47
יוניטרוניקס	0.15	23,520	0.48
בזן אגח יב	0.15	447,369	0.46
נובה	0.14	414	0.43
או פי סי אגח ג	0.14	465,001	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.14	400,000	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.14	400,000	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	440,000	0.46
אנלייט אנ אגח ד	0.14	450,000	0.43
הראל סל ת"א 90	0.13	12,000	0.42
עזריאלי אגח ו	0.13	341,250	0.41
נמקו אגח ב	0.13	399,791	0.4
תורפז	0.13	7,000	0.4
מגה אור אגח יא	0.13	364,707	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.13	385,336	0.4
מיי טאון אגח א	0.13	425,000	0.43
אמטראסט אגח א	0.13	431,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.13	338,462	0.4
מניבים ריט	0.12	200,000	0.38
פתאל החז אגח ג	0.12	412,993	0.39
אמות אגח ט	0.12	344,400	0.39
אלקטרה אגח ו	0.12	422,125	0.39
אטראו שוקי הון	0.11	5,000	0.33
סופרגז פא אגח א	0.11	355,264	0.34
מניף	0.11	15,000	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	376,844	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	346,667	0.33
אקסטל אגח ד	0.11	350,000	0.35
אביב בניה אגח 7	0.11	325,001	0.34
דוראל אגח ב	0.11	300,000	0.33
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.11	340,000	0.35
רציו יהש	0.11	72,990	0.34
אפקון החזקות	0.11	719	0.36
צור אגח י	0.11	280,489	0.34
סילברסטין אגח ב	0.1	333,500	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.1	312,491	0.31
אלומיי אג ד	0.1	315,157	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.1	270,000	0.31
דוראל אגח א	0.1	286,615	0.33
נקסטקום אגח ג	0.1	316,437	0.31
פאוורג'ן אגח ב	0.1	289,829	0.33
פתאל החז אגח ה	0.1	300,000	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.1	297,000	0.31
איידיאיי הנ הת ז	0.1	300,000	0.32
נאוי	0.1	7,000	0.31
גב ים	0.1	8,820	0.33
ריט 1 אגח ו	0.09	220,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.09	250,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	280,000	0.27
אקרו אגח א	0.09	280,000	0.28
סלע נדלן אגח ד	0.08	222,238	0.26
רני צים אגח ב	0.08	218,113	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	212,904	0.24
אדגר אגח י	0.08	220,001	0.27
איילון	0.08	1,500	0.26
ממן אגח ג	0.08	275,002	0.27
גב ים אגח ט	0.08	218,750	0.24
מגדל ביטוח	0.07	10,714	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.07	240,397	0.23
אמות אגח ח	0.07	207,000	0.24
מניף אגח א	0.07	204,001	0.21
נמקו אגח ה	0.07	225,775	0.24
מניבים ריט אגח ב	0.06	160,477	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.06	193,000	0.19
בגירה	0.06	20,000	0.2
מבטח שמיר	0.06	475	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	150,001	0.18
רבוע נדלן	0.05	554	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	138,334	0.17
ביג אגח ט	0.05	140,893	0.17
עזריאלי אגח ה	0.05	125,001	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.05	146,012	0.14
או פי סי אגח ב	0.05	130,678	0.16
או פי סי אגח ד	0.05	146,250	0.16
פסיפיק אגח ד	0.05	377,744	0.15
רימון אגח א	0.05	152,977	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.05	130,107	0.16
אדגר אגח יא	0.05	134,400	0.16
מבנה	0.05	13,384	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.05	150,001	0.16
ביג אגח יב	0.04	105,001	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	109,309	0.14
דיפלומט אחזקות	0.04	3,318	0.14
אר פי אופטיקל	0.04	3,163	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
קרדן נדלן	0.03	18,854	0.1
מגה אור אגח ח	0.03	72,855	0.09
דור אלון אגח ח	0.03	92,000	0.1
מהדרין אגח א	0.03	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.03	100,006	0.11
ארזים אגח 4	0.03	76,373	0.09
ישרס אגח טו	0.03	81,129	0.1
ישרס אגח יח	0.03	90,110	0.1
אוריין אגח ב	0.02	62,125	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02	60,559	0.06
מליסרון אגח יז	0.02	64,337	0.08
מליסרון אגח יט	0.02	46,809	0.05
עזריאלי קבוצה	0.01	41	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	22,675	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	20,315	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	21,482	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	1,081	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,500	0.01
מנורה מב החז	0	19	0.01
דיסק השק אגח י	0	1	0