מיטב 40/60

מחיר פדיון

206.09

מחיר קנייה

206.09

0.22%

% החודש:0.57%
% השנה:5.78%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:13%
סטיית תקן (שנה):6.46
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	49.67	147,683,886	154.17
מניות	86	23.67	1,708,029	73.52
קרן סל	16	15.1	823,379	46.93
אג"ח מדינה	9	10.17	29,300,000	31.61
יחידת השתתפות	3	0.88	120,141	2.72
אג"ח להמרה	3	0.3	965,158	0.93
פיקדונות בבנק	2	0.27	0	0.86
כתב אופציה	1	0.03	45,900	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	176,001	0
סה"כ	323	100.09	180,822,494	310.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל ת"א 90

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.87	10,000,000	12.01
תכלית סל ת"א 125	3.8	300,000	11.8
ממשלתי שקלי 0335	1.67	5,000,000	5.18
תכלית סל ת"א 90	1.46	130,001	4.54
ממשלתי צמוד 1028	1.42	4,100,000	4.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.37	18,000	4.25
לאומי	1.35	63,277	4.21
קסם ETF ת"א SME60	1.31	35,500	4.08
תכלית סל S&P 500	1.26	15,000	3.92
פועלים	1.24	56,238	3.86
ממשלתי שקלי 0347	1.23	4,000,000	3.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.17	15,000	3.63
ג'י סיטי אגח כא	1.01	3,050,001	3.14
קסם S&P 500 ETF	1	12,700	3.11
משק אנרג אגח ב	0.94	2,750,000	2.92
אקסטל אגח ה	0.81	2,500,001	2.53
טאואר	0.75	3,031	2.32
ווסטדייל אגח ג	0.75	2,175,000	2.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	50,000	2.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	2,300,000	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.7	2,000,001	2.17
אנקור פרופ אגח ג	0.68	2,000,000	2.1
איסתא נכסים אגח א	0.67	2,015,000	2.08
הפניקס	0.67	12,705	2.09
ג'י סיטי אגח כ	0.66	1,847,077	2.05
מדיפאואר אגח ג	0.66	2,000,000	2.04
אוריון נכס אגח א	0.66	2,000,000	2.07
קסם ETF ת"א 90	0.65	6,000	2.02
אנקור פרופ אגח ו	0.65	2,000,000	2.02
ממשלתי צמוד 1131	0.64	1,800,000	1.98
אמ.די.ג'י אגח יא	0.64	2,000,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,900,000	1.96
רייסדור אגח א	0.63	1,920,503	1.97
קמטק	0.62	4,085	1.92
נאוויטס פטר יהש	0.62	16,089	1.92
אנלייט אנרגיה	0.61	7,193	1.89
שובל אגח א	0.59	1,750,000	1.83
פאי סיאם אגח א	0.56	1,750,001	1.75
קנדה גלוב אגח א	0.56	1,800,000	1.74
אזורים מיר אגח א	0.56	1,700,000	1.74
סקופ	0.56	6,127	1.73
אוריון נכס אגח ב	0.55	1,800,000	1.7
מליסרון	0.55	4,064	1.7
ספנסר אגח ה	0.54	1,636,465	1.67
הראל השקעות	0.54	10,713	1.68
אקונרגי אגח ב	0.53	1,500,000	1.63
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	1,552,000	1.61
אלקטרה	0.52	14,294	1.61
ממשלתי שקלי 0537	0.51	2,000,000	1.6
ארד	0.5	26,447	1.54
נקסט ויז'ן	0.5	6,452	1.55
נכסים ובנ אגח יא	0.5	1,500,000	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,450,000	1.55
ברקת קפ אגח א	0.5	1,533,158	1.54
כלל ביטוח אגח ד	0.5	1,500,000	1.55
הראל סל כשרה ת"א 125	0.49	39,375	1.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.49	1,500,000	1.54
סטרוברי אגח ד	0.49	1,488,732	1.53
אלביט מערכות	0.48	666	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,400,000	1.49
פיקהיל אגח א	0.48	1,500,000	1.49
בלדי אגח 1	0.47	1,350,000	1.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	1,450,000	1.45
גבאי קב אגח ב	0.47	1,441,000	1.46
טיאסגי אגח א	0.46	1,500,000	1.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	20,000	1.4
פועלים אגח 102	0.45	1,350,000	1.41
ביג	0.44	2,032	1.37
נופר אנרג'י	0.44	6,641	1.38
או פי סי אנרגיה	0.43	14,348	1.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,200,000	1.31
בזק	0.42	184,742	1.3
טבע	0.42	13,341	1.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	20,000	1.29
אמטראסט אגח ב	0.41	1,249,000	1.26
אינפליי אגח א	0.41	1,250,000	1.27
לייטסטון אגח ד	0.4	1,185,000	1.23
אלומיי אגח ז	0.4	1,200,000	1.24
ארי נדלן	0.4	202,185	1.23
פרטנר	0.39	33,459	1.22
תכלית סל ת"א SME60	0.38	103,000	1.2
אלטיטיוד אגח ב	0.38	1,175,258	1.18
פתאל אירו אגח ו	0.38	1,100,000	1.19
ריט 1 אגח ח	0.37	1,000,000	1.14
דורסל אגח ב	0.36	1,075,000	1.1
חילן	0.35	5,631	1.08
רימון	0.35	8,157	1.08
דליה אגח ב	0.35	944,445	1.09
ישפרו אגח א	0.35	1,000,000	1.09
צור אגח יב	0.35	950,000	1.08
חשמל אגח 36	0.35	1,000,000	1.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,000,000	1.07
ארי נדלן אגח א	0.35	952,880	1.09
רני צים אגח ד	0.34	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח י	0.34	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,000,000	1.07
מליסרון אגח כב	0.34	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0529	0.33	900,000	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	927,203	1.01
אלומיי אגח ו	0.33	1,000,000	1.03
עלמא אגח א	0.33	966,200	1.02
ממשלתי צמוד 0431	0.33	1,000,000	1.04
פנטהאוז אגח א	0.33	1,000,000	1.02
ישראל קנדה מלו אגח א	0.33	1,000,000	1.01
מגה אור	0.32	1,635	0.98
אורמת טכנו	0.32	3,070	1
הייפר גלובל	0.32	38,080	1
סילברסטין אגח ג	0.32	954,000	1
גרייסטון אגח א	0.32	1,000,000	1
אגלן אגח א	0.32	1,000,000	1.01
קופרליין אגח ה	0.32	1,000,000	0.98
מניבים ריט אגח ה	0.32	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.31	900,000	0.95
יובלים אגח ד	0.31	950,000	0.97
שופרסל	0.31	22,603	0.96
ישרס אגח טז	0.3	775,878	0.94
מניף אגח ב	0.29	841,799	0.89
בית שמש	0.28	1,019	0.86
תכלית סל ת"א צמיחה	0.28	45,303	0.87
ישראכרט	0.28	77,223	0.87
דוראל אנרגיה	0.28	11,344	0.87
בינלאומי	0.28	4,119	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.27	786,250	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	750,000	0.83
אדגר אגח יג	0.27	715,000	0.83
אב-גד אגח ג	0.27	850,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.82
פז אנרגיה	0.26	1,004	0.79
הבורסה לניע בתא	0.26	6,500	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.26	712,500	0.81
אמריקן אק אגח א	0.26	800,000	0.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	750,000	0.79
מזרחי טפחות	0.26	4,131	0.81
VISA INC-CLASS A SHARES	0.26	800	0.81
רימוני	0.25	22,000	0.77
אינרום	0.25	32,703	0.79
דורסל	0.25	40,000	0.79
מגידו אגח א	0.25	780,000	0.79
דורסל אגח א	0.25	787,501	0.77
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	750,000	0.79
ALPHABET INC-CL C	0.25	750	0.78
סלע נדלן	0.24	80,924	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	638,741	0.74
S&P GLOBAL INC	0.24	625	0.76
פתאל החזקות	0.23	1,024	0.72
לייטסטון אגח ג	0.23	693,000	0.7
אשל הירדן אגח ב	0.23	730,939	0.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	750,000	0.73
AMAZON.COM INC	0.23	1,000	0.71
AMERICAN EXPRESS CO	0.23	700	0.71
שפיר הנדסה	0.22	15,000	0.68
מור גמל פנסיה	0.22	40,000	0.68
מניבים ריט אגח ד	0.22	600,000	0.69
קופרליין אגח ד	0.22	750,001	0.7
צרפתי אגח יג	0.22	650,000	0.67
גאון אחז אגח ה	0.22	650,060	0.68
מטריקס	0.22	9,096	0.69
אלקטרה צריכה	0.22	9,228	0.7
דיסקונט	0.22	23,000	0.68
נובה	0.21	414	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	676,924	0.65
סאמיט אגח יב	0.21	704,081	0.67
דליה אגח א	0.21	560,001	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.21	622,000	0.66
אפקון החז אגח ד	0.21	528,889	0.64
אנרג'יקס אג ב	0.2	650,000	0.62
גלובל כנפיים אגח ג	0.2	611,726	0.62
דלק נכסים אגח א	0.2	529,375	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.2	600,000	0.63
לוזון קב אגח יא	0.2	573,794	0.62
אלקטרה אגח ה	0.2	619,467	0.63
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	370	0.62
פלסאון תעשיות	0.19	3,829	0.6
דלק קבוצה	0.19	772	0.59
קסם ETF ת"א 125	0.19	1,500	0.59
ריט 1 אגח ז	0.19	500,000	0.6
מישורים אגח ט	0.19	521,053	0.6
לייטסטון אגח ה	0.19	600,000	0.6
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	445	0.6
מקס סטוק	0.18	15,464	0.56
מליסרון אגח כא	0.18	487,245	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	516,484	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.18	500,000	0.57
BROADCOM INC	0.18	500	0.55
MICROSOFT CORP	0.18	500	0.55
פולירם	0.17	61,210	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.17	454,315	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.17	469,200	0.52
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	500,000	0.54
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.17	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.17	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טו	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טז	0.17	500,000	0.53
דליה אגח ג	0.17	500,000	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.17	472,224	0.52
איסתא	0.16	5,274	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.16	412,500	0.49
או פי סי אגח ג	0.16	525,001	0.51
בוני תיכון אגח כא	0.16	486,343	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	474,944	0.51
אפקון החז אגח ה	0.16	500,000	0.5
מניף אגח ד	0.16	500,000	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.16	31,062	0.48
APPLE INC	0.16	600	0.5
NVIDIA CORP	0.16	850	0.49
יוניטרוניקס	0.15	23,520	0.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	440,000	0.46
וואן טכנולוגיות	0.15	8,146	0.46
בזן אגח יב	0.15	447,369	0.46
הראל סל ת"א 90	0.14	12,000	0.42
פתאל החז אגח ג	0.14	453,395	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.14	400,000	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.14	400,000	0.44
מיי טאון אגח א	0.14	425,000	0.42
אנלייט אנ אגח ד	0.14	450,000	0.43
MASTERCARD INC - A	0.14	285	0.43
MOODY'S CORP	0.14	320	0.43
מניבים ריט	0.13	200,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.13	341,250	0.41
נמקו אגח ב	0.13	399,791	0.4
מגה אור אגח יא	0.13	364,707	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.13	385,336	0.4
אמטראסט אגח א	0.13	431,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.13	338,462	0.4
שטראוס	0.13	3,646	0.42
לוזון רונ אגח א	0.12	325,796	0.36
אמות אגח ט	0.12	344,400	0.39
אלקטרה אגח ו	0.12	422,125	0.39
אטראו שוקי הון	0.11	5,000	0.33
ג'נריישן קפיטל	0.11	128,132	0.35
סילברסטין אגח ב	0.11	333,500	0.33
סופרגז פא אגח א	0.11	355,264	0.34
מניף	0.11	15,000	0.36
תורפז	0.11	5,285	0.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	376,844	0.35
דוראל אגח א	0.11	286,615	0.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	346,667	0.33
אקסטל אגח ד	0.11	350,000	0.34
פאוורג'ן אגח ב	0.11	289,829	0.33
אביב בניה אגח 7	0.11	325,001	0.34
דוראל אגח ב	0.11	300,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.11	340,000	0.35
נאוי	0.11	7,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,500	0.34
אפקון החזקות	0.11	719	0.35
צור אגח י	0.11	280,489	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.1	312,491	0.31
אלומיי אג ד	0.1	315,157	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.1	270,000	0.31
נקסטקום אגח ג	0.1	316,437	0.31
פתאל החז אגח ה	0.1	300,000	0.33
גיטי נדלן אגח א	0.1	297,000	0.31
איידיאיי הנ הת ז	0.1	300,000	0.32
רציו יהש	0.1	72,990	0.31
גב ים	0.1	8,820	0.32
ריט 1 אגח ו	0.09	220,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.09	250,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	280,000	0.27
אקרו אגח א	0.09	280,000	0.28
אדגר אגח י	0.09	220,001	0.27
ממן אגח ג	0.09	275,002	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.08	270,446	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.08	222,238	0.26
רני צים אגח ב	0.08	218,113	0.25
אמות אגח ח	0.08	207,000	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	212,904	0.24
נמקו אגח ה	0.08	225,775	0.24
בגירה	0.08	20,000	0.24
גב ים אגח ט	0.08	218,750	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.07	219,018	0.22
מניף אגח א	0.07	204,001	0.21
מגדל ביטוח	0.06	10,714	0.18
רבוע נדלן	0.06	554	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.06	160,477	0.19
דיפלומט אחזקות	0.06	3,318	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.06	193,000	0.19
מבטח שמיר	0.06	475	0.2
איילון	0.06	1,500	0.19
מבנה	0.06	13,384	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	150,001	0.18
דיסק השק אגח י	0.06	174,330	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	138,334	0.17
ביג אגח ט	0.05	140,893	0.17
עזריאלי אגח ה	0.05	125,001	0.15
או פי סי אגח ב	0.05	130,678	0.16
או פי סי אגח ד	0.05	146,250	0.16
פסיפיק אגח ד	0.05	377,744	0.15
רימון אגח א	0.05	152,977	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.05	130,107	0.16
אדגר אגח יא	0.05	134,400	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.05	150,001	0.15
קרדן נדלן	0.04	18,854	0.11
ביג אגח יב	0.04	105,001	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	109,309	0.13
הייפר גלובל	0.04	5,000	0.13
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	72,855	0.09
דור אלון אגח ח	0.03	92,000	0.1
מהדרין אגח א	0.03	100,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.03	3,163	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	45,900	0.03
ארזים אגח 4	0.03	77,277	0.08
מליסרון אגח יז	0.03	70,186	0.08
ישרס אגח טו	0.03	81,129	0.1
ישרס אגח יח	0.03	90,110	0.1
מישורים אגח ח	0.02	63,044	0.08
אוריין אגח ב	0.02	62,125	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02	60,559	0.06
מליסרון אגח יט	0.02	47,341	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
עזריאלי קבוצה	0.01	41	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	25,117	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	20,315	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	21,482	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,500	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
מנורה מב החז	0	19	0.01