מיטב 40/60

מחיר פדיון

196.83

מחיר קנייה

196.83

0.69%

% החודש:-1.39%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:18.39%
סטיית תקן (שנה):6.58
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	49.08	137,838,103	144.72
מניות	91	22.01	1,561,137	64.88
קרן סל	18	17.09	1,105,679	50.36
אג"ח מדינה	8	7.67	20,950,000	22.6
מק"מ	2	1.62	4,800,000	4.79
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	2.6
יחידת השתתפות	1	0.64	15,732	1.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.47	1,526,001	1.39
אג"ח להמרה	3	0.33	1,015,157	0.96
מניות ETF	1	0.17	235	0.5
כתב אופציה	2	0.07	54,486	0.06
סה"כ	332	100.04	168,866,530	294.77

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

לאומי

קסם ETF ת"א SME60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	3.06	230,000	9.03
ממשלתי שקלי 0142	2.56	6,500,000	7.56
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.91	94,000	5.64
לאומי	1.9	75,000	5.6
קסם ETF ת"א SME60	1.84	50,000	5.42
ממשלתי שקלי 0335	1.78	5,000,000	5.24
ממשלתי צמוד 1028	1.52	4,250,000	4.49
תכלית סל ת"א 90	1.37	110,001	4.03
פועלים	1.2	46,000	3.54
קסם S&P 500 ETF	1.08	13,500	3.18
מקמ 316	1.01	3,000,000	2.99
ג'י סיטי אגח כא	1	3,000,001	2.96
משק אנרג אגח ב	0.98	2,750,000	2.9
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	13,500	2.75
קסם ETF ת"א 90	0.9	7,500	2.66
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.89	40,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	2.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	2,300,000	2.43
תכלית סל ת"א SME60	0.8	215,000	2.37
ווסטדייל אגח ג	0.77	2,100,000	2.29
נקסט ויז'ן	0.76	8,000	2.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	50,000	2.21
נופר אנרג אגח ד	0.73	2,000,001	2.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	10,000	2.1
איסתא נכסים אגח א	0.71	2,015,000	2.08
מדיפאואר אגח ג	0.69	2,000,000	2.04
אמ.די.ג'י אגח יא	0.69	2,000,000	2.04
ממשלתי צמוד 1131	0.66	1,800,000	1.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	1,900,000	1.95
מליסרון	0.65	4,700	1.92
נאוויטס פטר יהש	0.64	15,732	1.89
הפניקס	0.64	12,500	1.89
הראל השקעות	0.63	13,000	1.86
קנדה גלוב אגח א	0.62	1,800,000	1.82
שובל אגח א	0.61	1,700,000	1.8
ספנסר אגח ה	0.61	1,700,000	1.79
אקסטל אגח ה	0.61	1,750,000	1.79
מקמ 216	0.61	1,800,000	1.8
תכלית סל S&P 500	0.6	7,000	1.76
קמטק	0.57	3,500	1.67
הראל סל ת"א SME60	0.57	147,000	1.68
ביג	0.56	2,200	1.65
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,525,000	1.65
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	1,552,000	1.63
אקונרגי אגח ב	0.55	1,500,000	1.62
פועלים אגח 102	0.54	1,500,000	1.6
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,500,000	1.57
פיקהיל אגח א	0.53	1,500,000	1.55
הראל סל כשרה ת"א 125	0.52	39,375	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,450,000	1.54
ברקת קפ אגח א	0.52	1,500,000	1.54
פאי סיאם אגח א	0.51	1,500,001	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,400,000	1.5
אוריון נכס אגח ב	0.51	1,650,000	1.52
דלק קב אגח לט	0.5	1,350,000	1.48
גבאי קב אגח ב	0.5	1,441,000	1.47
בלדי אגח 1	0.49	1,350,000	1.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,400,182	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.47	1,350,000	1.39
סקופ	0.46	7,500	1.37
ALPHABET INC-CL C	0.44	1,250	1.31
טאואר	0.43	3,000	1.26
לייטסטון אגח ד	0.43	1,200,000	1.26
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,200,001	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,200,000	1.27
אמטראסט אגח ב	0.43	1,249,000	1.28
פרטנר	0.42	33,000	1.25
אלומיי אגח ז	0.42	1,200,000	1.23
רייסדור אגח א	0.42	1,200,000	1.22
אוריון נכס אגח א	0.42	1,250,000	1.25
ארד	0.4	22,500	1.17
קסם ETF ת"א 125	0.4	3,000	1.17
פתאל אירו אגח ו	0.4	1,100,000	1.18
פז אנרגיה	0.39	1,500	1.14
נטו מלינדה	0.39	6,500	1.16
גרייסטון אגח א	0.39	1,100,000	1.14
ריט 1 אגח ח	0.38	1,000,000	1.13
דליה אגח ב	0.37	972,223	1.1
ישפרו אגח א	0.37	1,000,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	1,000,000	1.08
צור אגח יב	0.37	950,000	1.1
דורסל החז אגח ב	0.37	1,075,000	1.09
ארי נדלן אגח א	0.37	968,587	1.09
רימוני	0.36	22,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.36	1,050,000	1.07
אנקור פרופ אגח ד	0.36	1,055,376	1.07
חשמל אגח 36	0.36	1,000,000	1.06
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,000,000	1.07
בינלאומי	0.36	4,000	1.06
ממשלתי צמוד 0529	0.35	900,000	1.03
אלומיי אגח ו	0.35	1,000,000	1.02
רני צים אגח ד	0.35	1,000,000	1.04
עלמא אגח א	0.35	966,200	1.03
ממשלתי צמוד 0431	0.35	1,000,000	1.04
אגלן אגח א	0.35	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח י	0.35	1,000,000	1.03
דיסקונט	0.35	28,000	1.03
סלע נדלן	0.34	90,000	1
נופר אנרג'י	0.34	6,500	1.01
סילברסטין אגח ג	0.34	954,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.34	1,000,000	1.02
מליסרון אגח כב	0.34	1,000,000	1.02
טבע	0.34	10,000	1.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	927,203	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.33	900,000	0.96
יובלים אגח ד	0.33	950,000	0.98
מזרחי טפחות	0.33	4,001	0.97
תכלית סל ת"א צמיחה	0.32	45,303	0.93
ישראכרט	0.32	65,000	0.96
נופר אנרג אגח ג	0.32	878,750	0.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	939,000	0.94
אלקטרה	0.32	8,700	0.94
ישרס אגח טז	0.31	775,878	0.92
דורסל החז	0.3	40,000	0.88
אב-גד אגח ג	0.3	850,000	0.88
מניבים ריט	0.29	350,000	0.84
מניף אגח ב	0.29	841,799	0.87
ארי נדלן	0.29	200,000	0.87
הראל סל ת"א 90	0.28	22,000	0.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	750,000	0.83
אדגר אגח יג	0.28	715,000	0.81
אמריקן אק אגח א	0.28	800,000	0.82
בית שמש	0.27	1,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.27	1,000,000	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.27	712,500	0.8
מגידו אגח א	0.27	780,000	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	750,000	0.79
אפקון החז אגח ד	0.27	661,112	0.79
אלביט מערכות	0.26	350	0.77
הייפר גלובל	0.26	30,000	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	750,000	0.77
דורסל החז אגח א	0.26	787,501	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	750,000	0.77
נאוי	0.26	14,000	0.77
חילן	0.25	3,000	0.74
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	761,539	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	638,741	0.73
יובלים אגח ג	0.25	712,496	0.73
אשל הירדן אגח ב	0.25	730,939	0.74
גלובל כנפיים אגח ג	0.24	691,517	0.69
דליה אגח א	0.24	606,668	0.7
גאון אחז אגח ה	0.24	650,060	0.7
אטראו שוקי הון	0.23	8,200	0.68
או פי סי אנרגיה	0.23	8,000	0.68
מניבים ריט אגח ד	0.23	600,000	0.67
צרפתי אגח יג	0.23	650,000	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.22	550,000	0.65
פתאל החזקות	0.22	1,000	0.64
סאמיט אגח יב	0.22	704,081	0.66
קופרליין אגח ד	0.22	650,001	0.66
לוזון קב אגח יא	0.22	617,856	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.22	622,000	0.66
יוניטרוניקס	0.21	23,520	0.62
אנרג'יקס אג ב	0.21	650,000	0.61
פולירם	0.21	60,000	0.62
דלק נכסים אגח א	0.21	529,375	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.21	600,000	0.63
לייטסטון אגח ה	0.21	600,000	0.63
אלומה אגח ב	0.21	600,000	0.63
מבטח שמיר	0.21	1,500	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.21	630,001	0.62
אלקטרה אגח ה	0.21	619,467	0.62
אורמת טכנו	0.2	1,500	0.59
הבורסה לניע בתא	0.2	5,000	0.6
ריט 1 אגח ז	0.2	500,000	0.59
מישורים אגח ט	0.2	521,053	0.6
סאמיט	0.19	9,000	0.57
או פי סי אגח ג	0.19	585,001	0.57
מור גמל פנסיה	0.19	40,000	0.57
מליסרון אגח כא	0.19	487,245	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.19	500,000	0.56
מטריקס	0.19	4,000	0.56
AMERICAN EXPRESS CO	0.19	500	0.55
אמות	0.18	22,000	0.53
אלומיי אגח ה	0.18	507,000	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.18	461,929	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.18	515,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.18	489,600	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	500,000	0.54
מניף אגח ג	0.18	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.18	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.18	500,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.18	500,000	0.52
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	500,000	0.54
דליה אגח ג	0.18	500,000	0.52
אנלייט אנרגיה	0.18	3,000	0.53
איידיאיי ביטוח	0.17	2,000	0.49
אנרג'יאן	0.17	13,500	0.49
מניף	0.17	19,999	0.5
עמרם	0.17	10,000	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.17	450,000	0.49
בוני תיכון אגח כא	0.17	486,343	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	474,944	0.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	470,000	0.5
מיי טאון אגח א	0.17	500,000	0.51
אפקון החז אגח ה	0.17	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.17	472,224	0.51
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.17	235	0.5
מיטב השקעות	0.16	4,000	0.48
MTF סל ת"א 90	0.16	8,500	0.47
פתאל החז אגח ג	0.16	493,796	0.47
נקסטקום אגח ג	0.16	474,655	0.47
בזן אגח יב	0.16	473,685	0.49
נמקו אגח ב	0.15	430,606	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.15	400,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.15	431,000	0.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	150	0.43
עזריאלי אגח ו	0.14	341,250	0.4
מגה אור אגח יא	0.14	376,471	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.14	385,336	0.4
קופרליין אגח ה	0.14	420,000	0.42
איילון	0.14	4,500	0.42
אנלייט אנ אגח ד	0.14	450,000	0.42
שטראוס	0.14	3,500	0.41
אילקס מדיקל	0.13	5,980	0.38
נובה	0.13	250	0.39
תורפז	0.13	5,000	0.39
דוראל אגח א	0.13	343,938	0.39
יובלים אגח ב	0.13	389,221	0.39
אמות אגח ט	0.13	344,400	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.13	338,462	0.39
צור אגח י	0.13	329,269	0.39
אלקטרה אגח ו	0.13	422,125	0.38
אשטרום קבוצה	0.12	5,000	0.34
אינרום	0.12	17,500	0.35
סופרגז פא אגח א	0.12	390,790	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	350,000	0.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	376,844	0.34
אקסטל אגח ד	0.12	350,000	0.35
אביב בניה אגח 7	0.12	325,001	0.34
לוזון רונ אגח א	0.12	325,796	0.36
עזריאלי אגח ט	0.12	300,000	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.12	340,000	0.36
גב ים	0.12	8,820	0.35
WELLS FARGO & CO	0.12	1,300	0.36
מניבים ריט אגח ב	0.11	267,706	0.31
סילברסטין אגח ב	0.11	333,500	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.11	312,491	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.11	329,098	0.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	346,667	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.11	289,829	0.33
שוב אנרגיה	0.11	91,800	0.31
פתאל החז אגח ה	0.11	300,000	0.33
דוראל אגח ב	0.11	300,000	0.33
איידיאיי הנ הת ז	0.11	300,000	0.32
מלם תים	0.11	2,500	0.33
ממן אגח ג	0.11	330,002	0.32
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	350	0.33
MASTERCARD INC - A	0.11	185	0.31
MICROSOFT CORP	0.11	250	0.33
פלסאון תעשיות	0.1	1,745	0.3
ריט 1 אגח ו	0.1	240,000	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.1	300,496	0.29
או פי סי אגח ב	0.1	235,844	0.28
אלומיי אג ד	0.1	315,157	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	254,839	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.1	270,000	0.3
רימון	0.1	2,663	0.28
אקרו אגח א	0.1	280,000	0.28
גיטי נדלן אגח א	0.1	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.1	260,213	0.3
גב ים אגח ט	0.1	275,001	0.3
רני צים אגח ב	0.09	224,490	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.09	250,000	0.27
נמקו אגח ה	0.09	233,850	0.25
אדגר אגח י	0.09	220,001	0.27
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	265	0.27
רבוע נדלן	0.08	500	0.23
סלע נדלן אגח ד	0.08	222,238	0.25
אמות אגח ח	0.08	207,000	0.23
אלקטרה צריכה	0.08	2,500	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	100	0.23
עזריאלי אגח ה	0.07	187,501	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.07	219,018	0.22
מניף אגח א	0.07	204,001	0.21
אדגר אגח יא	0.07	168,000	0.2
מבנה	0.07	13,384	0.19
BXP INC	0.07	1,000	0.2
S&P GLOBAL INC	0.07	125	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	138,334	0.16
ביג אגח ט	0.06	140,893	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.06	193,000	0.18
או פי סי אגח ד	0.06	150,000	0.17
רימון אגח א	0.06	169,956	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	150,001	0.18
קרור	0.06	2,000	0.19
דיסק השק אגח י	0.06	174,330	0.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	300	0.16
BANK OF AMERICA CORP	0.06	1,000	0.16
BOOKING HOLDINGS INC	0.06	11	0.17
MOODY'S CORP	0.06	120	0.19
ביג אגח יב	0.05	110,834	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	121,277	0.15
פסיפיק אגח ד	0.05	250,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.05	150,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.05	150,001	0.16
APPLE INC	0.05	200	0.16
MCDONALD'S CORP	0.05	150	0.15
קרדן נדלן	0.04	18,854	0.11
מגה אור אגח ח	0.04	109,282	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.04	121,118	0.12
הייפר גלובל	0.04	5,000	0.12
מהדרין אגח א	0.04	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.04	8,586	0.04
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.11
ישרס אגח טו	0.04	89,241	0.11
אפריקה מגורים	0.03	350	0.1
מישורים אגח ח	0.03	63,044	0.07
דור אלון אגח ח	0.03	92,000	0.1
מחלבות גד	0.03	8,900	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	45,900	0.02
ארזים אגח 4	0.03	79,708	0.1
מליסרון אגח יז	0.03	70,186	0.08
ישרס אגח יח	0.03	90,110	0.1
APPLIED MATERIALS INC	0.03	85	0.09
INTEL CORP	0.03	600	0.09
REGENCY CENTERS CORP	0.03	400	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
אוריין אגח ב	0.02	62,125	0.06
מליסרון אגח יט	0.02	47,341	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.02	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.02	80	0.06
NIKE INC -CL B	0.02	300	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.01	27,559	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	20,315	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	21,482	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,500	0.01