מיטב 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.48	2.86
תחילת השנה	42.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	2.9	235,000	7.51
ממשלתי שקלי 0142	2.71	6,000,000	7.02
לאומי	1.97	78,000	5.09
קסם ETF ת"א SME60	1.75	47,500	4.52
ממשלתי צמוד 1028	1.73	4,250,000	4.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.65	74,000	4.28
תכלית סל S&P 500	1.55	15,500	4.01
קסם S&P 500 ETF	1.4	15,000	3.64
ממשלתי שקלי 0335	1.35	3,450,000	3.49
תכלית סל ת"א 90	1.22	100,001	3.15
פועלים	1.2	46,000	3.1
משק אנרג אגח ב	1.11	2,750,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	1	0	2.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	2,300,000	2.43
אלטיטיוד אגח ב	0.92	2,326,263	2.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	37,500	2.37
קסם ETF ת"א 90	0.88	7,500	2.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.85	50,000	2.2
ווסטדיל אגח ג	0.84	2,000,000	2.18
ג'י סיטי אגח כא	0.84	2,150,001	2.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	11,000	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.83	2,000,001	2.16
הראל סל ת"א 90	0.82	67,500	2.14
ת003040M510-35רכישה	0.79	15	0.13
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	10,000	2.01
נאוויטס אגח ז	0.76	1,900,000	1.97
ממשלתי צמוד 1131	0.74	1,800,000	1.92
מליסרון	0.73	4,700	1.88
קנדה גלוב אגח א	0.71	1,800,000	1.83
נאוויטס פטר יהש	0.68	15,732	1.76
שובל אגח א	0.68	1,700,000	1.76
ספנסר אגח ה	0.68	1,700,000	1.75
אקסטל אגח ה	0.68	1,750,000	1.75
אמ.די.גי אגח ז	0.66	1,600,000	1.71
הראל השקעות	0.65	15,000	1.67
ג'י סיטי אגח כ	0.64	1,525,000	1.65
נכסים בנ אגח יא	0.61	1,500,000	1.58
אקונרגי אגח ב	0.6	1,500,000	1.57
הפניקס	0.6	12,500	1.55
קיסטון אינ אגח ב	0.59	1,450,000	1.52
ביג	0.58	2,200	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.57	1,400,000	1.49
בלדי אגח 1	0.57	1,350,000	1.47
דלק קב אגח לט	0.56	1,350,000	1.46
אמ.די.גי אגח י	0.55	1,400,182	1.41
הראל סל ת"א SME60	0.51	132,770	1.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,200,000	1.28
פיקהיל אגח א	0.5	1,300,000	1.3
רייסדור אגח א	0.48	1,200,000	1.23
ארד	0.47	22,500	1.22
קמטק	0.47	3,500	1.21
לייטסטון אגח ד	0.47	1,200,000	1.23
נקסט ויז'ן	0.46	8,000	1.2
סקופ	0.45	7,500	1.16
גרייסטון אגח א	0.44	1,100,000	1.13
ברקת קפ אגח א	0.44	1,100,000	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,100,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.42	1,000,000	1.1
ארי נדלן אגח א	0.42	984,294	1.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	500	1.1
ממשלתי צמוד 0527	0.41	900,000	1.06
ספיר קורפ אגח יט	0.41	1,038,650	1.07
לייטסטון אגח ג	0.41	1,050,000	1.08
דליה אגח ב	0.41	972,223	1.06
צור אגח יב	0.41	950,000	1.06
חשמל אגח 36	0.41	1,000,000	1.05
רימוני	0.4	21,000	1.05
פרטנר	0.4	33,000	1.05
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,000,000	1.03
נאוויטס פט אגח ו	0.4	1,000,000	1.05
רני צים אגח ד	0.4	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	0.4	1,000,000	1.03
אגלן אגח א	0.4	1,000,000	1.03
אמריקן אק אגח א	0.4	1,000,000	1.03
פז אנרגיה	0.39	1,500	1.02
ממשלתי צמוד 0529	0.39	900,000	1.02
דורסל אגח ד	0.39	1,050,001	1.02
סילברסטין אגח ג	0.39	954,000	1.01
עלמא אגח א	0.39	966,200	1.02
עזריאלי אגח י	0.39	1,000,000	1.02
פנטהאוז אגח א	0.39	1,000,000	1.01
מנורה הון התח י COCO	0.39	1,000,000	1
ALPHABET INC-CL C	0.39	1,250	1.01
אלומיי אגח ו	0.38	1,000,000	0.99
יובלים אגח ד	0.38	950,000	0.99
סלע נדלן	0.37	90,000	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	927,203	0.97
בינלאומי	0.37	4,000	0.95
נופר אנרג אגח ג	0.36	878,750	0.94
גבאי מניבים אגח י	0.36	933,801	0.94
אלוני חץ אגח יג	0.35	900,000	0.92
יובלים אגח ג	0.35	871,479	0.9
ישרס אגח טז	0.35	775,878	0.92
דיסקונט	0.35	28,000	0.92
תכלית סל ת"א צמיחה	0.34	45,303	0.88
ישראכרט	0.34	65,000	0.87
הראל סל כשרה ת"א 90	0.34	27,500	0.88
מניף אגח ב	0.34	841,799	0.87
אב-גד אגח ג	0.34	850,000	0.88
מזרחי טפחות	0.34	4,001	0.87
נטו מלינדה	0.33	6,500	0.86
מניף	0.32	40,000	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.32	750,000	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	750,000	0.82
איי.סי.אל	0.32	40,000	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	846,155	0.81
דורסל החז	0.31	40,000	0.81
מגידו אגח א	0.31	780,000	0.8
מניבים ריט	0.3	350,000	0.77
תכלית סל ת"א SME60	0.3	80,000	0.77
גלובל כנפיים אגח ג	0.3	771,307	0.78
אדגר אגח יג	0.3	715,000	0.79
אלומיי אגח ז	0.3	750,000	0.77
אפקון החז אגח ד	0.3	661,112	0.78
אלקטרה	0.3	400	0.77
ממשלתי שקלי 0537	0.29	1,000,000	0.76
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	750,000	0.76
מישורים אגח ט	0.28	625,264	0.73
אמפא יובל אגח א	0.28	717,321	0.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	638,741	0.72
אשל הירדן אגח ב	0.28	730,939	0.73
נאוי	0.28	14,000	0.72
אלקטרה אגח ה	0.28	743,360	0.74
טאואר	0.27	3,000	0.71
דליה אגח א	0.27	606,668	0.69
לוזון קב אגח יא	0.27	656,428	0.7
ת003030M510-35רכישה	0.27	5	0.05
בית שמש	0.26	1,000	0.68
נופר אנרג'י	0.26	6,500	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.26	600,000	0.68
צרפתי אגח יג	0.26	650,000	0.67
פסיפיק אגח ד	0.26	1,000,000	0.67
אטראו שוקי הון	0.25	8,200	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.25	550,000	0.65
פולירם	0.25	60,000	0.64
אקסטל אגח ד	0.25	650,000	0.65
סאמיט אגח יב	0.25	719,387	0.65
פאי סיאם אגח א	0.25	640,001	0.64
לייטסטון אגח ה	0.25	600,000	0.64
ישפרו אגח ב	0.25	615,000	0.65
פרשקובסקי אגח טז	0.25	622,000	0.65
טבע	0.25	10,000	0.64
אנרג'יאן	0.24	16,500	0.63
פתאל אירו אגח ה	0.24	600,000	0.63
קופרליין אגח ד	0.24	600,001	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.24	630,001	0.62
אנרג'יקס אג ב	0.23	650,000	0.59
דלק נכסים אגח א	0.23	529,375	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.23	500,001	0.59
סאמיט	0.22	9,000	0.58
משק אנרגיה אגח א	0.22	497,559	0.58
ריט 1 אגח ז	0.22	500,000	0.58
סלקום אגח יג	0.22	570,000	0.58
תנופורט אגח ב	0.22	500,000	0.56
מליסרון אגח כא	0.22	497,450	0.57
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	500	0.57
יוניטרוניקס	0.21	23,520	0.53
אמות	0.21	22,000	0.54
פתאל החזקות	0.21	1,000	0.55
או פי סי אגח ג	0.21	585,001	0.55
נאוויטס פט אגחה	0.21	515,000	0.54
גאון אחז אגח ה	0.21	500,000	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.21	500,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.21	500,002	0.53
חילן	0.2	2,000	0.51
אלומיי אגח ה	0.2	507,000	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.2	469,544	0.53
בוני תכון אגח כא	0.2	486,343	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	500,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	500,000	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.2	489,600	0.53
רימון אגח א	0.2	500,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	500,000	0.53
מניף אגח ג	0.2	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.2	500,000	0.51
אלומה אגח ב	0.2	500,000	0.53
זפירוס אגח א	0.2	500,000	0.53
אלביט מערכות	0.19	300	0.5
סילברסטין אגח ב	0.19	500,000	0.49
הייפר גלובל	0.19	30,000	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.19	450,000	0.49
אפקון החז אגח ה	0.19	500,000	0.49
מגדל הון אגח טו	0.19	500,000	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.19	420,513	0.48
אורמת טכנו	0.18	1,500	0.48
נמקו אגח ב	0.18	461,421	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.18	460,418	0.46
פתאל החז אגח ג	0.18	493,796	0.45
בזן אגח יב	0.18	473,685	0.47
מטריקס	0.18	4,000	0.47
נקסטקום אגח ג	0.17	458,273	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.17	400,000	0.43
ישפרו אגח א	0.17	400,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.17	431,000	0.43
נכסים ובנ אגח ד	0.17	300,001	0.43
איידיאיי ביטוח	0.16	2,000	0.41
MTF סל ת"א 90	0.16	8,500	0.4
עזריאלי אגח ו	0.16	350,000	0.41
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	425,001	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	433,334	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.16	356,713	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.16	400,000	0.42
קופרליין אגח ה	0.16	420,000	0.42
מבטח שמיר	0.16	1,500	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.16	450,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.16	464,751	0.41
MICROSOFT CORP	0.16	250	0.43
אילקס מדיקל	0.15	5,980	0.4
אינרום	0.15	17,500	0.38
סופרגז פא אגח א	0.15	426,316	0.4
מגה אור אגח יא	0.15	376,471	0.4
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	343,938	0.38
יובלים אגח ב	0.15	389,221	0.39
עמרם	0.15	10,000	0.38
פרשקובסקי אגח טו	0.15	385,336	0.4
אמות אגח ט	0.15	344,400	0.38
צור אגח י	0.15	329,269	0.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	150	0.4
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	408,247	0.36
לוזון רונ אגח א	0.14	325,796	0.35
ממן אגח ג	0.14	385,002	0.37
דיסק השק אגח י	0.14	348,242	0.35
JPMORGAN CHASE & CO	0.14	350	0.37
WELLS FARGO & CO	0.14	1,300	0.36
פלסאון תעשיות	0.13	1,745	0.35
אשטרום קבוצה	0.13	5,000	0.35
ביג אגח ט	0.13	281,786	0.33
או פי סי אנרגיה	0.13	6,500	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.13	285,553	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	350,000	0.34
אביב בניה אגח 7	0.13	325,001	0.33
דוראל אגח ב	0.13	300,000	0.33
עזריאלי אגח ט	0.13	300,000	0.34
שטראוס	0.13	3,500	0.33
גב ים	0.13	8,820	0.35
ת003040M510-35מכירה	0.13	-15	-0.01
MASTERCARD INC - A	0.13	185	0.35
הבורסה לניע בתא	0.12	4,200	0.32
אלומיי אג ד	0.12	315,157	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.12	285,000	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.12	308,334	0.3
אקרו אגח א	0.12	315,000	0.32
פתאל החז אגח ה	0.12	300,000	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.12	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.12	260,213	0.31
מלם תים	0.12	2,500	0.3
איילון	0.12	4,500	0.3
ארי נדלן	0.12	100,000	0.3
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	265	0.3
ריט 1 אגח ו	0.11	240,000	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.11	300,496	0.28
או פי סי אגח ב	0.11	235,844	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	254,839	0.28
אלקטרה צריכה	0.11	2,500	0.29
גב ים אגח ט	0.11	275,001	0.3
נובה	0.1	250	0.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	207,501	0.25
רני צים אגח ב	0.1	227,679	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.1	250,000	0.27
תורפז	0.1	5,000	0.25
נמקו אגח ה	0.1	241,925	0.26
אמפא	0.1	20,889	0.27
אדגר אגח י	0.1	220,001	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	217,500	0.26
דלתא גליל	0.1	1,440	0.25
BXP INC	0.1	1,000	0.25
סלע נדלן אגח ד	0.09	222,238	0.24
אמות אגח ח	0.09	207,000	0.23
מנורה מב החז	0.09	750	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	100	0.25
עזריאלי אגח ה	0.08	187,501	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.08	219,018	0.22
רימון	0.08	2,663	0.2
מניף אגח א	0.08	204,001	0.2
אדגר אגח יא	0.08	168,000	0.2
וויי בוקס אג ג	0.08	195,000	0.2
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	300	0.2
BOOKING HOLDINGS INC	0.08	11	0.2
S&P GLOBAL INC	0.08	125	0.2
רבוע נדלן	0.07	500	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.07	193,000	0.18
איסתא אג א	0.07	150,000	0.17
מבנה	0.07	13,384	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.07	187,501	0.19
קרור	0.07	2,000	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.07	1,000	0.17
MOODY'S CORP	0.07	120	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	121,277	0.14
או פי סי אגח ד	0.06	150,000	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.06	8,586	0.05
APPLE INC	0.06	200	0.17
MCDONALD'S CORP	0.06	150	0.15
קרדן נדלן	0.05	18,854	0.12
אוריין אגח ב	0.05	124,249	0.12
מגה אור אגח ח	0.05	115,000	0.13
ביג אגח יב	0.05	110,834	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.05	125,503	0.12
דור אלון אגח ח	0.05	110,000	0.12
אפריקה מגורים	0.04	350	0.09
מהדרין אגח א	0.04	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.11
מחלבות גד	0.04	8,900	0.09
ארזים אגח 4	0.04	80,515	0.09
ישרס אגח טו	0.04	89,265	0.11
ישרס אגח יח	0.04	93,407	0.1
REGENCY CENTERS CORP	0.04	400	0.1
הראל הנפקות אגח י	0.03	58,617	0.07
מישורים אגח ח	0.03	63,044	0.07
מליסרון אגח יז	0.03	76,035	0.09
לוזון קבוצה אג ט	0.03	66,667	0.07
AMDOCS LTD	0.03	300	0.08
INTEL CORP	0.03	600	0.07
NIKE INC -CL B	0.03	300	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
מליסרון אגח יט	0.02	47,873	0.05
AMAZON.COM INC	0.02	80	0.06
APPLIED MATERIALS INC	0.02	85	0.06
BOEING CO/THE	0.02	80	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.01	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	27,559	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	22,108	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	25,779	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
ת003150M510-35מכירה	-0.11	5	0.01
ת003150M510-35רכישה	-0.2	-5	-0.02