מיטב 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.89	1.02
תחילת השנה	15.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.92	10,000,000	11.51
תכלית סל ת"א 125	3.76	280,000	11.04
ממשלתי שקלי 0335	1.7	5,000,000	4.98
לאומי	1.66	70,000	4.89
ממשלתי צמוד 1028	1.53	4,250,000	4.48
פועלים	1.37	55,000	4.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	69,000	3.85
קסם ETF ת"א SME60	1.31	35,500	3.86
תכלית סל ת"א 90	1.28	110,001	3.77
ממשלתי שקלי 0347	1.09	3,500,000	3.19
תכלית סל S&P 500	1.02	12,500	3
פיקדון בבנק מסוים	1	0	2.93
ג'י סיטי אגח כא	0.99	3,000,001	2.92
משק אנרג אגח ב	0.98	2,750,000	2.89
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	15,000	2.85
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.85	13,500	2.5
ווסטדייל אגח ג	0.8	2,175,000	2.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.8	2,300,000	2.35
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	50,000	2.22
נופר אנרג אגח ד	0.72	2,000,001	2.13
הפניקס	0.71	12,500	2.08
איסתא נכסים אגח א	0.7	2,015,000	2.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.7	2,000,000	2.05
נאוויטס פטר יהש	0.69	15,732	2.03
אקסטל אגח ה	0.69	2,050,001	2.03
מדיפאואר אגח ג	0.69	2,000,000	2.04
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,847,077	1.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	1,900,000	1.95
ממשלתי צמוד 1131	0.65	1,800,000	1.92
קמטק	0.63	4,000	1.85
קנדה גלוב אגח א	0.62	1,800,000	1.83
הראל השקעות	0.62	10,500	1.83
פאי סיאם אגח א	0.59	1,750,001	1.75
שובל אגח א	0.59	1,700,000	1.74
ספנסר אגח ה	0.59	1,700,000	1.73
אלביט מערכות	0.58	650	1.71
נקסט ויז'ן	0.57	5,500	1.68
קסם ETF ת"א 90	0.56	5,000	1.65
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	1,552,000	1.63
טאואר	0.55	3,000	1.62
אקונרגי אגח ב	0.55	1,500,000	1.61
מליסרון	0.55	4,000	1.62
פועלים אגח 102	0.54	1,500,000	1.59
נכסים ובנ אגח יא	0.53	1,500,000	1.57
ברקת קפ אגח א	0.53	1,500,000	1.55
או פי סי אנרגיה	0.52	14,000	1.52
הראל סל כשרה ת"א 125	0.52	39,375	1.52
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,450,000	1.54
אוריון נכס אגח ב	0.52	1,650,000	1.53
אוריון נכס אגח א	0.51	1,500,000	1.5
דלק קב אגח לט	0.5	1,350,000	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,400,000	1.47
בלדי אגח 1	0.5	1,350,000	1.45
פיקהיל אגח א	0.5	1,500,000	1.48
גבאי קב אגח ב	0.5	1,441,000	1.47
ביג	0.49	2,000	1.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,450,000	1.44
רייסדור אגח א	0.46	1,300,000	1.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,200,000	1.27
אמטראסט אגח ב	0.43	1,249,000	1.27
אינפליי אגח א	0.43	1,250,000	1.27
אלומיי אגח ז	0.42	1,200,000	1.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	20,000	1.21
לייטסטון אגח ד	0.41	1,185,000	1.2
אלטיטיוד אגח ב	0.41	1,187,630	1.2
טבע	0.41	13,000	1.2
אלקטרה	0.41	13,500	1.21
פז אנרגיה	0.4	1,500	1.16
סקופ	0.4	6,001	1.17
פרטנר	0.39	33,000	1.16
תכלית סל ת"א SME60	0.39	103,000	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.39	1,100,000	1.14
אנלייט אנרגיה	0.39	5,500	1.15
בזק	0.38	150,000	1.12
לייטסטון אגח ג	0.37	1,050,000	1.08
ישפרו אגח א	0.37	1,000,000	1.1
אנקור פרופ אגח ד	0.37	1,055,376	1.07
ריט 1 אגח ח	0.37	1,000,000	1.09
דורסל אגח ב	0.37	1,075,000	1.09
ארי נדלן אגח א	0.37	968,587	1.1
אורמת טכנו	0.36	3,000	1.05
צור אגח יב	0.36	950,000	1.06
חשמל אגח 36	0.36	1,000,000	1.05
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0529	0.35	900,000	1.02
דליה אגח ב	0.35	944,445	1.04
רני צים אגח ד	0.35	1,000,000	1.03
עלמא אגח א	0.35	966,200	1.04
ממשלתי צמוד 0431	0.35	1,000,000	1.03
אגלן אגח א	0.35	1,000,000	1.01
עזריאלי אגח י	0.35	1,000,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.35	1,000,000	1.02
מליסרון אגח כב	0.35	1,000,000	1.03
ארד	0.34	22,500	1.01
אלומיי אגח ו	0.34	1,000,000	0.99
סילברסטין אגח ג	0.34	954,000	0.99
גרייסטון אגח א	0.34	1,000,000	1
ארי נדלן	0.34	200,000	1.01
נופר אנרג'י	0.33	6,500	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	927,203	0.98
יובלים אגח ד	0.33	950,000	0.98
בינלאומי	0.33	4,000	0.97
שופרסל	0.33	21,000	0.96
מקמ 217	0.33	1,000,000	0.97
נופר אנרג אגח ג	0.32	878,750	0.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	939,000	0.94
מניבים ריט אגח ה	0.32	1,000,000	0.95
רימוני	0.31	22,000	0.92
חילן	0.31	4,750	0.92
ישראכרט	0.31	65,000	0.9
הבורסה לניע בתא	0.31	6,500	0.9
הייפר גלובל	0.31	37,500	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.31	900,000	0.91
דורסל	0.31	40,000	0.92
ישרס אגח טז	0.31	775,878	0.92
מזרחי טפחות	0.31	4,001	0.91
תכלית סל ת"א צמיחה	0.3	45,303	0.89
מניף אגח ב	0.3	841,799	0.87
אב-גד אגח ג	0.3	850,000	0.87
דיסקונט	0.3	28,000	0.88
רימון	0.29	7,500	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	750,000	0.83
אמריקן אק אגח א	0.28	800,000	0.82
S&P GLOBAL INC	0.28	625	0.83
דלק קבוצה	0.27	750	0.79
מגה אור	0.27	1,600	0.8
סלע נדלן	0.27	79,067	0.8
אינרום	0.27	32,000	0.79
קסם ETF ת"א 125	0.27	2,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.27	1,000,000	0.78
סטרוברי אגח ד	0.27	800,000	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.27	712,500	0.8
אדגר אגח יג	0.27	715,000	0.79
מגידו אגח א	0.27	780,000	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	750,000	0.78
אשל הירדן אגח ב	0.26	730,939	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	750,000	0.77
דורסל אגח א	0.26	787,501	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	750,000	0.78
VISA INC-CLASS A SHARES	0.26	800	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	761,539	0.73
יובלים אגח ג	0.25	712,496	0.73
נאוי	0.25	14,000	0.73
בית שמש	0.24	1,000	0.7
נטו מלינדה	0.24	4,500	0.69
גלובל כנפיים אגח ג	0.24	691,517	0.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	638,741	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.23	600,000	0.67
צרפתי אגח יג	0.23	650,000	0.67
גאון אחז אגח ה	0.23	650,060	0.69
לוזון קב אגח יא	0.23	612,001	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.22	550,000	0.66
סאמיט אגח יב	0.22	704,081	0.64
דליה אגח א	0.22	560,001	0.64
אלומה אגח ב	0.22	600,000	0.64
פרשקובסקי אגח טז	0.22	622,000	0.65
מטריקס	0.22	7,500	0.65
ALPHABET INC-CL C	0.22	750	0.65
AMAZON.COM INC	0.22	1,000	0.64
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	700	0.66
אנרג'יקס אג ב	0.21	650,000	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.21	600,000	0.63
לייטסטון אגח ה	0.21	600,000	0.62
אפקון החז אגח ד	0.21	528,889	0.63
אלקטרה אגח ה	0.21	619,467	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	370	0.63
אטראו שוקי הון	0.2	8,200	0.59
פתאל החזקות	0.2	1,000	0.57
דוראל אנרגיה	0.2	10,000	0.59
ריט 1 אגח ז	0.2	500,000	0.58
מישורים אגח ט	0.2	521,053	0.6
דלק נכסים אגח א	0.2	529,375	0.6
קופרליין אגח ד	0.2	585,001	0.57
אלקטרה צריכה	0.2	8,000	0.6
שפיר הנדסה	0.19	15,000	0.56
מליסרון אגח כא	0.19	487,245	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.19	500,000	0.55
מבטח שמיר	0.19	1,500	0.56
MICROSOFT CORP	0.19	500	0.57
פלסאון תעשיות	0.18	3,300	0.51
יוניטרוניקס	0.18	23,520	0.52
נובה	0.18	400	0.54
מור גמל פנסיה	0.18	40,000	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.18	461,929	0.52
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	516,484	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.18	489,600	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.18	500,000	0.52
זפירוס אגח א	0.18	500,000	0.53
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.52
פולירם	0.17	60,000	0.51
או פי סי אגח ג	0.17	525,001	0.5
שוב אנרגיה אגח א	0.17	450,000	0.49
בוני תיכון אגח כא	0.17	486,343	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	474,944	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	470,000	0.49
מיי טאון אגח א	0.17	500,000	0.5
מנרב אגח ו	0.17	500,000	0.51
אפקון החז אגח ה	0.17	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 1035	0.17	500,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	500,000	0.51
דליה אגח ג	0.17	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.17	472,224	0.51
נקסטקום אגח ג	0.16	474,655	0.47
וואן טכנולוגיות	0.16	8,000	0.47
שטראוס	0.16	3,500	0.48
APPLE INC	0.16	600	0.47
BROADCOM INC	0.16	500	0.46
מיטב השקעות	0.15	4,000	0.44
נמקו אגח ב	0.15	430,606	0.43
מניף	0.15	18,105	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.15	400,000	0.43
בזן אגח יב	0.15	447,369	0.45
MASTERCARD INC - A	0.15	285	0.45
MOODY'S CORP	0.15	320	0.44
NVIDIA CORP	0.15	850	0.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.15	445	0.45
איסתא	0.14	4,000	0.42
מניבים ריט	0.14	200,000	0.42
הראל סל ת"א 90	0.14	12,000	0.41
עזריאלי אגח ו	0.14	341,250	0.4
פתאל החז אגח ג	0.14	453,395	0.42
מקס סטוק	0.14	15,000	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.14	385,336	0.4
קופרליין אגח ה	0.14	420,000	0.42
אמטראסט אגח א	0.14	431,000	0.42
איילון	0.14	3,000	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.14	22,500	0.4
אנלייט אנ אגח ד	0.14	450,000	0.42
צור אגח י	0.14	329,269	0.4
מגה אור אגח יא	0.13	364,707	0.39
דוראל אגח א	0.13	343,938	0.39
רמות בעיר אגח ב	0.13	382,492	0.38
יובלים אגח ב	0.13	389,221	0.39
אלומיי אגח ה	0.13	380,250	0.39
אמות אגח ט	0.13	344,400	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.13	338,462	0.39
אלקטרה אגח ו	0.13	422,125	0.38
אשטרום קבוצה	0.12	5,000	0.34
סופרגז פא אגח א	0.12	390,790	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	350,000	0.34
אקסטל אגח ד	0.12	350,000	0.35
לוזון רונ אגח א	0.12	325,796	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.12	340,000	0.35
אר פי אופטיקל	0.12	10,000	0.37
סילברסטין אגח ב	0.11	333,500	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.11	312,491	0.31
תורפז	0.11	5,000	0.31
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	376,844	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	346,667	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.11	289,829	0.33
אביב בניה אגח 7	0.11	325,001	0.33
פתאל החז אגח ה	0.11	300,000	0.31
דוראל אגח ב	0.11	300,000	0.33
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.34
איידיאיי הנ הת ז	0.11	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.11	260,213	0.31
כלל עסקי ביטוח	0.11	1,500	0.33
ממן אגח ג	0.11	330,002	0.32
גב ים	0.11	8,820	0.32
אלומיי אג ד	0.1	315,157	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	254,839	0.28
מניבים ריט אגח ג	0.1	270,000	0.3
אקרו אגח א	0.1	280,000	0.28
גיטי נדלן אגח א	0.1	300,000	0.31
אפקון החזקות	0.1	700	0.29
גב ים אגח ט	0.1	275,001	0.3
ריט 1 אגח ו	0.09	220,000	0.27
אנרג'יקס אגח א	0.09	270,446	0.26
או פי סי אגח ב	0.09	219,690	0.26
רני צים אגח ב	0.09	221,302	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.09	250,000	0.27
אדגר אגח י	0.09	220,001	0.26
רציו יהש	0.09	60,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.08	187,501	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.08	222,238	0.25
אמות אגח ח	0.08	207,000	0.23
נמקו אגח ה	0.08	233,850	0.25
רבוע נדלן	0.07	500	0.19
מניבים ריט אגח ב	0.07	160,477	0.19
ווסטדייל אגח ב	0.07	219,018	0.22
מניף אגח א	0.07	204,001	0.2
שוב אנרגיה	0.07	60,000	0.19
מלם תים	0.07	2,500	0.2
מגדל ביטוח	0.06	10,000	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	138,334	0.17
ביג אגח ט	0.06	140,893	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.06	193,000	0.18
רימון אגח א	0.06	169,956	0.18
מבנה	0.06	13,384	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	150,001	0.18
קרור	0.06	2,000	0.17
דיסק השק אגח י	0.06	174,330	0.18
אילקס מדיקל	0.05	2,400	0.15
או פי סי אגח ד	0.05	146,250	0.16
אדגר אגח יא	0.05	134,400	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.05	150,001	0.15
קרדן נדלן	0.04	18,854	0.1
ביג אגח יב	0.04	105,001	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	109,309	0.13
הייפר גלובל	0.04	5,000	0.12
פסיפיק אגח ד	0.04	250,000	0.12
מהדרין אגח א	0.04	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.04	8,586	0.03
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.11
מחלבות גד	0.04	8,900	0.12
ישרס אגח טו	0.04	89,241	0.11
אפריקה מגורים	0.03	350	0.08
מישורים אגח ח	0.03	63,044	0.08
מגה אור אגח ח	0.03	72,855	0.09
דיפלומט אחזקות	0.03	1,500	0.07
דור אלון אגח ח	0.03	92,000	0.1
ארזים אגח 4	0.03	78,107	0.09
מליסרון אגח יז	0.03	70,186	0.08
ישרס אגח יח	0.03	90,110	0.1
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
אוריין אגח ב	0.02	62,125	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.02	60,559	0.06
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	45,900	0.02
מליסרון אגח יט	0.02	47,341	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.02	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	25,117	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	20,315	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	21,482	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,500	0.01