מיטב 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-7.35
תחילת השנה	5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	2.91	227,662	8.19
ממשלתי שקלי 0142	2.78	6,500,000	7.83
לאומי	1.87	75,000	5.27
ממשלתי שקלי 0335	1.84	5,000,000	5.18
קסם ETF ת"א SME60	1.83	50,000	5.16
ממשלתי צמוד 1028	1.58	4,250,000	4.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	74,000	4.42
תכלית סל ת"א 90	1.37	110,001	3.84
קסם S&P 500 ETF	1.29	15,000	3.62
תכלית סל S&P 500	1.24	13,500	3.48
פועלים	1.18	46,000	3.31
מקמ 216	1.06	3,000,000	2.99
ג'י סיטי אגח כא	1.03	3,000,001	2.91
משק אנרג אגח ב	1.01	2,750,000	2.86
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	13,500	2.72
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.92	40,000	2.6
קסם ETF ת"א 90	0.9	7,500	2.55
הראל סל ת"א 90	0.85	67,500	2.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	2,300,000	2.4
תכלית סל ת"א SME60	0.8	215,000	2.24
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	50,000	2.21
ווסטדייל אגח ג	0.76	2,000,000	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.75	2,000,001	2.12
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	10,000	2.07
מדיפאואר אגח ג	0.72	2,000,000	2.02
איסתא נכסים אגח א	0.72	2,000,000	2.03
ממשלתי צמוד 1131	0.69	1,800,000	1.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	1,900,000	1.93
מליסרון	0.69	4,700	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.9
נאוויטס פטר יהש	0.65	15,732	1.83
קנדה גלוב אגח א	0.64	1,800,000	1.79
שובל אגח א	0.63	1,700,000	1.79
ספנסר אגח ה	0.63	1,700,000	1.77
אקסטל אגח ה	0.63	1,750,000	1.77
ביג	0.6	2,200	1.68
נקסט ויז'ן	0.6	8,000	1.68
ג'י סיטי אגח כ	0.59	1,525,000	1.65
הפניקס	0.58	12,500	1.65
הראל סל ת"א SME60	0.57	147,000	1.62
אמ.די.ג'י אגח ז	0.57	1,552,000	1.62
הראל השקעות	0.57	13,000	1.62
אקונרגי אגח ב	0.56	1,500,000	1.57
נכסים ובנ אגח יא	0.55	1,500,000	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,450,000	1.53
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,400,000	1.48
דלק קב אגח לט	0.52	1,350,000	1.46
בלדי אגח 1	0.51	1,350,000	1.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	1,400,182	1.44
גבאי קב אגח ב	0.51	1,441,000	1.45
ספיר קורפ אגח יט	0.49	1,350,000	1.39
פיקהיל אגח א	0.47	1,300,000	1.34
אוריון נכס אגח ב	0.47	1,500,000	1.32
סקופ	0.46	7,500	1.31
פרטנר	0.45	33,000	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,200,000	1.27
אמטראסט אגח ב	0.45	1,249,000	1.26
לייטסטון אגח ד	0.44	1,200,000	1.25
אלטיטיוד אגח ב	0.44	1,200,001	1.23
אוריון נכס אגח א	0.44	1,250,000	1.25
ALPHABET INC-CL C	0.44	1,250	1.25
קמטק	0.43	3,500	1.2
אלומיי אגח ז	0.43	1,200,000	1.21
רייסדור אגח א	0.43	1,200,000	1.21
רימוני	0.41	22,000	1.15
ארד	0.41	22,500	1.16
ברקת קפ אגח א	0.41	1,100,000	1.15
פתאל אירו אגח ו	0.41	1,100,000	1.17
טאואר	0.4	3,000	1.12
גרייסטון אגח א	0.4	1,100,000	1.14
ריט 1 אגח ח	0.4	1,000,000	1.12
דליה אגח ב	0.39	972,223	1.1
ישפרו אגח א	0.39	1,000,000	1.09
ארי נדלן אגח א	0.39	968,587	1.08
פז אנרגיה	0.38	1,500	1.07
סלע נדלן	0.38	90,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.38	1,050,000	1.06
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,023,317	1.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	1,000,000	1.07
צור אגח יב	0.38	950,000	1.07
חשמל אגח 36	0.38	1,000,000	1.06
דורסל החז אגח ב	0.38	1,075,000	1.08
רני צים אגח ד	0.37	1,000,000	1.04
ממשלתי צמוד 0431	0.37	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח י	0.37	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.37	1,000,000	1.06
ממשלתי צמוד 0529	0.36	900,000	1.02
ישראכרט	0.36	65,000	1.01
אלומיי אגח ו	0.36	1,000,000	1.02
עלמא אגח א	0.36	966,200	1.03
אגלן אגח א	0.36	1,000,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.36	1,000,000	1.01
מליסרון אגח כב	0.36	1,000,000	1.02
בינלאומי	0.36	4,000	1
טבע	0.36	10,000	1.01
נטו מלינדה	0.35	6,500	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	927,203	0.98
סילברסטין אגח ג	0.35	954,000	1
הראל סל כשרה ת"א 90	0.34	27,500	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.34	900,000	0.95
יובלים אגח ד	0.34	950,000	0.97
דיסקונט	0.34	28,000	0.95
אלקטרה	0.34	8,700	0.95
ישרס אגח טז	0.33	775,878	0.93
תכלית סל ת"א צמיחה	0.32	45,303	0.89
דורסל החז	0.32	40,000	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.32	878,750	0.91
יובלים אגח ג	0.32	890,619	0.9
מניף אגח ב	0.32	841,799	0.89
מזרחי טפחות	0.32	4,001	0.89
אב-גד אגח ג	0.31	850,000	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	750,000	0.83
מניבים ריט	0.29	350,000	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.29	712,500	0.8
אדגר אגח יג	0.29	715,000	0.81
אמריקן אק אגח א	0.29	800,000	0.81
חילן	0.28	3,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	0.28	1,000,000	0.78
מגידו אגח א	0.28	780,000	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	750,000	0.78
ארי נדלן	0.28	200,000	0.8
אפקון החז אגח ד	0.28	661,112	0.79
בית שמש	0.27	1,000	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	750,000	0.77
דורסל החז אגח א	0.27	787,501	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	750,000	0.77
נאוי	0.27	14,000	0.76
אלקטרה אגח ה	0.27	743,360	0.75
נופר אנרג'י	0.26	6,500	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	761,539	0.73
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	638,741	0.73
אשל הירדן אגח ב	0.26	730,939	0.73
אטראו שוקי הון	0.25	8,200	0.71
גלובל כנפיים אגח ג	0.25	691,517	0.69
דליה אגח א	0.25	606,668	0.7
פאי סיאם אגח א	0.25	733,891	0.72
הייפר גלובל	0.24	30,000	0.68
מניבים ריט אגח ד	0.24	600,000	0.67
צרפתי אגח יג	0.24	650,000	0.66
פסיפיק אגח ד	0.24	1,232,684	0.68
גאון אחז אגח ה	0.24	650,060	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,000	0.65
פתאל החזקות	0.23	1,000	0.65
אנרג'יאן	0.23	16,500	0.65
סאמיט אגח יב	0.23	704,081	0.65
קופרליין אגח ד	0.23	650,001	0.65
לוזון קב אגח יא	0.23	617,856	0.66
פרשקובסקי אגח טז	0.23	622,000	0.65
אנרג'יקס אג ב	0.22	650,000	0.61
פולירם	0.22	60,000	0.61
אקסטל אגח ד	0.22	650,000	0.63
דלק נכסים אגח א	0.22	529,375	0.61
פתאל אירו אגח ה	0.22	600,000	0.62
לייטסטון אגח ה	0.22	600,000	0.63
אלומה אגח ב	0.22	600,000	0.62
מבטח שמיר	0.22	1,500	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.22	630,001	0.62
או פי סי אנרגיה	0.21	8,000	0.6
ריט 1 אגח ז	0.21	500,000	0.59
מישורים אגח ט	0.21	521,053	0.6
AMERICAN EXPRESS CO	0.21	500	0.6
אלביט מערכות	0.2	300	0.55
סאמיט	0.2	9,000	0.56
אמות	0.2	22,000	0.55
או פי סי אגח ג	0.2	585,001	0.56
מליסרון אגח כא	0.2	497,450	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.2	500,000	0.56
מטריקס	0.2	4,000	0.56
יוניטרוניקס	0.19	23,520	0.54
אורמת טכנו	0.19	1,500	0.53
מור גמל פנסיה	0.19	35,000	0.52
אלומיי אגח ה	0.19	507,000	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.19	515,000	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.19	489,600	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	500,000	0.54
זפירוס אגח א	0.19	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	500,000	0.52
נכסים ובנ אגח י	0.18	461,929	0.52
בוני תיכון אגח כא	0.18	486,343	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	474,944	0.5
מניף אגח ג	0.18	500,000	0.52
מנרב אגח ו	0.18	500,000	0.51
אפקון החז אגח ה	0.18	500,000	0.5
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.51
דליה אגח ג	0.18	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.18	472,224	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	235	0.51
איידיאיי ביטוח	0.17	2,000	0.48
מניף	0.17	19,999	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.17	450,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	470,000	0.49
בזן אגח יב	0.17	473,685	0.48
מיטב השקעות	0.16	4,000	0.46
MTF סל ת"א 90	0.16	8,500	0.45
פתאל החז אגח ג	0.16	493,796	0.46
נקסטקום אגח ג	0.16	474,655	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.16	400,000	0.44
אמטראסט אגח א	0.16	431,000	0.44
נמקו אגח ב	0.15	430,606	0.43
קופרליין אגח ה	0.15	420,000	0.42
אנלייט אנרגיה	0.15	3,000	0.43
אנלייט אנ אגח ד	0.15	450,000	0.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	150	0.42
אילקס מדיקל	0.14	5,980	0.4
אינרום	0.14	17,500	0.39
עזריאלי אגח ו	0.14	341,250	0.4
הבורסה לניע בתא	0.14	4,200	0.4
מגה אור אגח יא	0.14	376,471	0.4
דוראל אגח א	0.14	343,938	0.39
יובלים אגח ב	0.14	389,221	0.39
עמרם	0.14	10,000	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.14	385,336	0.4
איילון	0.14	4,500	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.14	338,462	0.39
צור אגח י	0.14	329,269	0.39
שטראוס	0.14	3,500	0.39
MICROSOFT CORP	0.14	250	0.39
WELLS FARGO & CO	0.14	1,300	0.39
סופרגז פא אגח א	0.13	390,790	0.36
אמות אגח ט	0.13	344,400	0.38
גבאי מניב אגח טו	0.13	340,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.13	422,125	0.37
JPMORGAN CHASE & CO	0.13	350	0.36
אשטרום קבוצה	0.12	5,000	0.35
סילברסטין אגח ב	0.12	333,500	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	350,000	0.34
תורפז	0.12	5,000	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	376,844	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	346,667	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.12	289,829	0.33
אביב בניה אגח 7	0.12	325,001	0.34
לוזון רונ אגח א	0.12	325,796	0.35
פתאל החז אגח ה	0.12	300,000	0.32
דוראל אגח ב	0.12	300,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.12	300,000	0.34
אמפא	0.12	20,889	0.34
מלם תים	0.12	2,500	0.33
גב ים	0.12	8,820	0.34
MASTERCARD INC - A	0.12	185	0.34
פלסאון תעשיות	0.11	1,745	0.32
ריט 1 אגח ו	0.11	240,000	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.11	267,706	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.11	312,491	0.31
אלומיי אג ד	0.11	315,157	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.11	270,000	0.3
רמות בעיר אגח ב	0.11	329,098	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.11	300,000	0.3
איידיאיי הנ הת ז	0.11	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.11	260,213	0.3
ממן אגח ג	0.11	330,002	0.32
גב ים אגח ט	0.11	275,001	0.3
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	265	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.1	300,496	0.29
או פי סי אגח ב	0.1	235,844	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.1	250,000	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	254,839	0.28
אקרו אגח א	0.1	280,000	0.28
אלקטרה צריכה	0.1	2,500	0.27
נובה	0.09	250	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.09	222,238	0.25
רני צים אגח ב	0.09	224,490	0.26
רימון אגח א	0.09	226,356	0.24
נמקו אגח ה	0.09	233,850	0.25
אדגר אגח י	0.09	220,001	0.26
דלתא גליל	0.09	1,440	0.25
עזריאלי אגח ה	0.08	187,501	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.08	219,018	0.22
אמות אגח ח	0.08	207,000	0.23
רימון	0.08	2,663	0.24
BXP INC	0.08	1,000	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	100	0.21
רבוע נדלן	0.07	500	0.2
מניף אגח א	0.07	204,001	0.21
אדגר אגח יא	0.07	168,000	0.2
מבנה	0.07	13,384	0.21
BOOKING HOLDINGS INC	0.07	11	0.19
MOODY'S CORP	0.07	120	0.2
S&P GLOBAL INC	0.07	125	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	138,334	0.16
ביג אגח ט	0.06	140,893	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.06	193,000	0.18
או פי סי אגח ד	0.06	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	150,001	0.18
קרור	0.06	2,000	0.18
דיסק השק אגח י	0.06	174,330	0.17
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.06	300	0.18
APPLE INC	0.06	200	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.06	1,000	0.18
מגה אור אגח ח	0.05	109,282	0.13
ביג אגח יב	0.05	110,834	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	121,277	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.05	150,000	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.05	150,001	0.15
MCDONALD'S CORP	0.05	150	0.15
קרדן נדלן	0.04	18,854	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.04	121,118	0.12
דור אלון אגח ח	0.04	92,000	0.1
מהדרין אגח א	0.04	100,000	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.04	8,586	0.04
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.11
מחלבות גד	0.04	8,900	0.11
ארזים אגח 4	0.04	79,708	0.1
ישרס אגח טו	0.04	89,241	0.11
ישרס אגח יח	0.04	90,110	0.1
אפריקה מגורים	0.03	350	0.1
מישורים אגח ח	0.03	63,044	0.07
מליסרון אגח יז	0.03	76,035	0.09
APPLIED MATERIALS INC	0.03	85	0.07
INTEL CORP	0.03	600	0.07
REGENCY CENTERS CORP	0.03	400	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
אוריין אגח ב	0.02	62,125	0.06
מליסרון אגח יט	0.02	47,873	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.02	66,667	0.07
AMAZON.COM INC	0.02	80	0.06
NIKE INC -CL B	0.02	300	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מימון ישיר אגח ה	0.01	27,559	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	20,315	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	21,482	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	2,161	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
קרדן נדלן אגח ד	0	12,500	0.01