מיטב 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.4	-0.28
תחילת השנה	40.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	3.47	285,000	8.63
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.11	94,000	5.24
לאומי	1.98	78,000	4.92
ממשלתי שקלי 0142	1.83	4,000,000	4.56
ממשלתי צמוד 1028	1.78	4,250,000	4.42
קסם ETF ת"א SME60	1.73	47,500	4.31
תכלית סל S&P 500	1.44	14,000	3.58
ממשלתי שקלי 0335	1.39	3,500,000	3.47
תכלית סל ת"א 90	1.23	100,001	3.06
פועלים	1.18	46,000	2.94
משק אנרג אגח ב	1.12	2,700,000	2.78
קסם ETF ת"א 90	1.01	8,500	2.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	2,300,000	2.38
אלטיטיוד אגח ב	0.93	2,200,000	2.3
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	50,000	2.16
ווסטדיל אגח ג	0.87	2,000,000	2.16
קסם S&P 500 ETF	0.86	9,000	2.15
נופר אנרג אגח ד	0.86	2,000,001	2.13
ג'י סיטי אגח כא	0.86	2,100,001	2.14
הראל סל ת"א 90	0.84	67,500	2.08
הראל השקעות	0.83	20,000	2.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	10,000	1.93
ספנסר אגח ה	0.77	1,850,000	1.93
נאוויטס אגח ז	0.77	1,900,000	1.93
ממשלתי צמוד 1131	0.76	1,800,000	1.89
נכסים בנ אגח יא	0.75	1,800,000	1.87
קנדה גלוב אגח א	0.73	1,800,000	1.83
שובל אגח א	0.72	1,700,000	1.8
אקסטל אגח ה	0.72	1,750,000	1.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.68	28,000	1.7
נאוויטס פטר יהש	0.67	15,000	1.67
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,525,000	1.66
אמ.די.גי אגח ז	0.67	1,600,000	1.68
אקונרגי אגח ב	0.63	1,500,000	1.57
קיסטון אינ אגח ב	0.6	1,450,000	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,400,000	1.47
מליסרון	0.59	3,750	1.47
הפניקס	0.58	12,500	1.45
מקמ 726	0.58	1,500,000	1.44
דלק קב אגח לט	0.57	1,350,000	1.43
בלדי אגח 1	0.57	1,350,000	1.43
MTF סל ת"א 90	0.53	28,500	1.32
אמ.די.גי אגח י	0.52	1,250,000	1.28
הראל סל ת"א SME60	0.51	132,770	1.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,200,000	1.26
תכלית סל ת"א צמיחה	0.5	65,000	1.25
לייטסטון אגח ד	0.5	1,200,000	1.24
רימוני	0.48	21,000	1.2
מג'יק	0.47	16,249	1.16
ארד	0.47	22,500	1.17
ברקת קפ אגח א	0.46	1,100,000	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.46	1,100,000	1.15
נקסט ויז'ן	0.45	8,000	1.12
גרייסטון אגח א	0.45	1,100,000	1.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,043,103	1.09
דליה אגח ב	0.44	1,000,001	1.1
ריט 1 אגח ח	0.44	1,000,000	1.09
סקופ	0.44	7,250	1.1
ארי נדלן אגח א	0.44	984,294	1.09
לייטסטון אגח ג	0.43	1,050,000	1.06
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,000,000	1.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.43	500	1.08
פרטנר	0.42	33,000	1.04
ממשלתי צמוד 0527	0.42	900,000	1.04
צור אגח יב	0.42	950,000	1.04
חשמל אגח 36	0.42	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.41	1,000,000	1.03
ממשלתי צמוד 0431	0.41	1,000,000	1.01
רייסדור אגח א	0.41	1,000,000	1.02
אגלן אגח א	0.41	1,000,000	1.01
אמריקן אק אגח א	0.41	1,000,000	1.02
ממשלתי צמוד 0529	0.4	900,000	1
אלומיי אגח ו	0.4	1,000,000	1
פסיפיק אגח ד	0.4	1,400,000	1
סילברסטין אגח ג	0.4	954,000	0.99
עלמא אגח א	0.4	966,200	1.01
עזריאלי אגח י	0.4	1,000,000	1
יובלים אגח ד	0.39	950,000	0.98
פז אנרגיה	0.38	1,500	0.94
סלע נדלן	0.38	90,000	0.95
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	5,000	0.94
בינלאומי	0.38	4,000	0.95
נטו מלינדה	0.37	6,500	0.92
תכלית סל ת"א SME60	0.37	100,000	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.37	878,750	0.93
דיסקונט	0.37	28,000	0.91
גבאי מניבים אגח י	0.37	933,801	0.92
ישראכרט	0.36	65,000	0.91
מניף	0.36	40,000	0.89
ספיר קורפ אגח יט	0.36	886,143	0.91
אלוני חץ אגח יג	0.36	900,000	0.9
יובלים אגח ג	0.36	871,479	0.9
ישרס אגח טז	0.36	775,878	0.9
דורסל אגח ד	0.35	900,001	0.86
מניף אגח ב	0.35	841,799	0.86
אב-גד אגח ג	0.35	850,000	0.88
הראל סל כשרה ת"א 90	0.34	27,500	0.85
איי.סי.אל	0.34	40,000	0.85
מזרחי טפחות	0.34	4,001	0.84
ALPHABET INC-CL C	0.34	1,250	0.84
ביג	0.33	1,250	0.81
אשטרום קב אגח ה	0.33	750,000	0.83
נאוי	0.33	14,000	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	846,155	0.8
דורסל החז	0.32	40,000	0.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	750,000	0.81
אנקור פרופ אגח ד	0.32	775,000	0.79
אדגר אגח יג	0.32	715,000	0.8
מגידו אגח א	0.32	780,000	0.79
מניבים ריט	0.31	350,000	0.77
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	771,307	0.76
מיי טאון אגח א	0.31	741,503	0.78
אלומיי אגח ז	0.31	750,000	0.77
אפקון החז אגח ד	0.31	661,112	0.78
דליה אגח א	0.3	653,335	0.74
מישורים אגח ט	0.29	625,264	0.72
אשל הירדן אגח ב	0.29	730,939	0.73
אלקטרה אגח ה	0.29	743,360	0.73
אמות	0.28	30,000	0.7
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	638,741	0.7
לוזון קב אגח יא	0.28	656,428	0.7
אטראו שוקי הון	0.27	8,200	0.66
אנרג'יאן	0.27	16,500	0.68
פולירם	0.27	60,000	0.66
נופר אנרג'י	0.27	6,500	0.66
מניבים ריט אגח ד	0.27	600,000	0.67
צרפתי אגח יג	0.27	650,000	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.26	550,000	0.64
אקסטל אגח ד	0.26	650,000	0.65
סאמיט אגח יב	0.26	719,387	0.65
לייטסטון אגח ה	0.26	600,000	0.64
פרשקובסקי אגח טז	0.26	622,000	0.64
פתאל החזקות	0.25	1,000	0.61
דלק נכסים אגח א	0.25	543,125	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.25	600,000	0.62
קופרליין אגח ד	0.25	600,001	0.62
ישפרו אגח ב	0.25	615,000	0.63
נכסים ובנ אגח ט	0.25	630,001	0.61
אלקטרה	0.25	300	0.62
אנרג'יקס אג ב	0.24	650,000	0.59
משק אנרגיה אגח א	0.24	515,748	0.6
או פי סי אגח ג	0.24	630,001	0.59
סאמיט	0.23	9,000	0.58
ריט 1 אגח ז	0.23	500,000	0.58
הייפר גלובל	0.23	30,000	0.56
סלקום אגח יג	0.23	570,000	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.23	500,001	0.58
יוניטרוניקס	0.22	23,520	0.55
חילן	0.22	2,000	0.56
תנופורט אגח ב	0.22	500,000	0.55
מליסרון אגח כא	0.22	497,450	0.56
צמח המרמן אגח ח	0.22	500,000	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.22	500,000	0.55
אלומיי אגח ה	0.21	507,000	0.52
נכסים ובנ אגח י	0.21	469,544	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.21	515,000	0.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	500,000	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	500,000	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.21	489,600	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.21	505,000	0.52
רימון אגח א	0.21	500,000	0.52
מהדרין אגח א	0.21	500,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	500,000	0.52
מניף אגח ג	0.21	500,000	0.51
זפירוס אגח א	0.21	500,000	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.21	500,002	0.53
AMERICAN EXPRESS CO	0.21	500	0.51
סילברסטין אגח ב	0.2	500,000	0.49
פתאל החז אגח ג	0.2	534,198	0.49
פאי סיאם אגח א	0.2	500,001	0.5
אביב בניה אגח 7	0.2	487,500	0.51
אמפא יובל אגח א	0.2	483,301	0.49
בוני תכון אגח כא	0.2	486,343	0.51
מנרב אגח ו	0.2	500,000	0.51
בזן אגח יב	0.2	486,843	0.49
מטריקס	0.2	4,000	0.5
טאואר	0.19	3,000	0.48
סאפיינס	0.19	4,941	0.47
או פי סי אגח ב	0.19	397,974	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.19	450,000	0.48
גאון אחז אגח ה	0.19	450,000	0.47
אפקון החז אגח ה	0.19	500,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.19	420,513	0.48
אורמת טכנו	0.18	1,500	0.45
נמקו אגח ב	0.18	461,421	0.45
מדיפאואר אגח ב	0.18	460,418	0.46
נקסטקום אגח ג	0.18	458,273	0.44
ישפרו אגח א	0.18	400,000	0.44
טבע	0.18	8,000	0.45
מקמ 516	0.18	450,000	0.44
חג'ג' אירופה אגח ג	0.17	425,001	0.42
מניף אגח א	0.17	402,000	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.17	400,000	0.43
גבאי מניב אגח טו	0.17	400,000	0.42
קופרליין אגח ה	0.17	420,000	0.42
מבטח שמיר	0.17	1,500	0.41
MICROSOFT CORP	0.17	250	0.44
אלביט מערכות	0.16	250	0.39
איידיאיי ביטוח	0.16	2,000	0.39
עזריאלי אגח ו	0.16	350,000	0.4
אלקטרה פא אגח א	0.16	426,316	0.39
מגה אור אגח יא	0.16	388,236	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	433,334	0.4
פאוורג'ן אגח ב	0.16	356,713	0.4
יובלים אגח ב	0.16	389,221	0.39
עמרם	0.16	10,000	0.39
פרשקובסקי אגח טו	0.16	385,336	0.4
אדגר אגח י	0.16	330,000	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.16	450,000	0.41
צור אגח י	0.16	329,269	0.39
אלקטרה אגח ו	0.16	464,751	0.4
מקמ 915	0.16	400,000	0.4
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	343,938	0.38
צמח המרמן אגח ז	0.15	360,000	0.37
לוזון רונ אגח א	0.15	325,796	0.36
אמות אגח ט	0.15	344,400	0.37
ממן אגח ג	0.15	385,002	0.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	150	0.37
אילקס מדיקל	0.14	5,980	0.36
פלסאון תעשיות	0.14	1,745	0.36
אשטרום קבוצה	0.14	5,000	0.36
אינרום	0.14	17,500	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	408,247	0.36
אמפא	0.14	27,800	0.36
אלקטרה צריכה	0.14	2,500	0.34
דיסק השק אגח י	0.14	348,242	0.35
JPMORGAN CHASE & CO	0.14	350	0.36
MASTERCARD INC - A	0.14	185	0.35
WELLS FARGO & CO	0.14	1,300	0.36
בית שמש	0.13	500	0.32
ריט 1 אגח ו	0.13	260,000	0.32
ביג אגח ט	0.13	281,786	0.33
או פי סי אנרגיה	0.13	6,500	0.33
מניבים ריט אגח ב	0.13	285,553	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	350,000	0.33
אקרו אגח א	0.13	315,000	0.31
פתאל החז אגח ה	0.13	300,000	0.32
דוראל אגח ב	0.13	300,000	0.33
עזריאלי אגח ט	0.13	300,000	0.33
שטראוס	0.13	3,500	0.32
גב ים	0.13	8,820	0.34
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	265	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.12	330,545	0.31
אלומיי אג ד	0.12	315,157	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.12	285,000	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.12	308,334	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.12	260,213	0.3
מלם תים	0.12	2,500	0.29
ארי נדלן	0.12	100,000	0.3
גב ים אגח ט	0.12	275,001	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.11	250,000	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	254,839	0.27
דלתא גליל	0.11	1,500	0.27
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	207,501	0.24
סלע נדלן אגח ד	0.1	222,238	0.24
רני צים אגח ב	0.1	230,868	0.26
נמקו אגח ה	0.1	241,925	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	217,500	0.26
נובה	0.09	250	0.23
עזריאלי אגח ה	0.09	187,501	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.09	219,018	0.21
אמות אגח ח	0.09	207,000	0.22
BXP INC	0.09	1,000	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	100	0.24
S&P GLOBAL INC	0.09	125	0.22
רבוע נדלן	0.08	500	0.19
אדגר אגח יא	0.08	168,000	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.08	187,501	0.19
וויי בוקס אג ג	0.08	195,000	0.19
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.08	300	0.19
BOOKING HOLDINGS INC	0.08	11	0.21
MOODY'S CORP	0.08	120	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.07	193,000	0.18
איסתא אג א	0.07	150,000	0.17
או פי סי אגח ד	0.07	150,000	0.16
מבנה	0.07	13,384	0.17
קרור	0.07	2,000	0.17
BANK OF AMERICA CORP	0.07	1,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	121,277	0.14
APPLE INC	0.06	200	0.14
MCDONALD'S CORP	0.06	150	0.15
קרדן נדלן	0.05	18,854	0.12
אוריין אגח ב	0.05	124,249	0.12
מגה אור אגח ח	0.05	115,000	0.13
ביג אגח יב	0.05	110,834	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.05	125,503	0.12
דור אלון אגח ח	0.05	110,000	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.05	8,586	0.04
אפריקה מגורים	0.04	350	0.1
דוראל אגח ג	0.04	100,006	0.1
ארזים אגח 4	0.04	80,515	0.1
מליסרון אגח יז	0.04	76,035	0.09
ישרס אגח טו	0.04	89,265	0.1
ישרס אגח יח	0.04	93,407	0.1
נכסים ובנ אגח ד	0.04	65,001	0.09
AMDOCS LTD	0.04	300	0.09
REGENCY CENTERS CORP	0.04	400	0.1
הראל הנפקות אגח י	0.03	58,617	0.07
מישורים אגח ח	0.03	63,044	0.07
לוזון קבוצה אג ט	0.03	66,667	0.06
AMAZON.COM INC	0.03	80	0.06
NIKE INC -CL B	0.03	300	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
מגה אור אגח ו	0.02	39,474	0.05
מליסרון אגח יט	0.02	47,873	0.05
APPLIED MATERIALS INC	0.02	85	0.05
BOEING CO/THE	0.02	80	0.06
INTEL CORP	0.02	600	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	25,000	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.01	45,433	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	27,559	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	22,108	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	25,779	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
מגה אור אגח ז	0	3,241	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
פורמולה מער אגח ג	0	8	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
אפריקה אגח כז	0	300,011	0
ת003210M508-35רכישה	-0.11	-20	0
ת003190M508-35רכישה	-0.78	-111	-0.03
ת002870M508-35מכירה	-0.99	131	0.08