מיטב 40/60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.64	-1.22
תחילת השנה	29.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	2.53	215,000	5.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.14	95,000	4.58
ממשלתי צמוד 1028	2.04	4,250,000	4.36
לאומי	1.93	80,000	4.13
תכלית סל S&P 500	1.65	15,000	3.53
ממשלתי שקלי 0335	1.6	3,500,000	3.43
ממשלתי שקלי 0142	1.32	2,500,000	2.82
משק אנרג אגח ב	1.28	2,700,000	2.73
קסם ETF ת"א SME60	1.27	36,000	2.72
תכלית סל ת"א 90	1.17	100,001	2.51
פועלים	1.12	45,000	2.4
קסם S&P 500 ETF	1.08	10,500	2.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.99	50,000	2.12
ווסטדיל אגח ג	0.92	1,850,000	1.96
אלטיטיוד אגח ב	0.9	1,800,000	1.92
ספנסר אגח ה	0.89	1,850,000	1.9
נאוויטס אגח ז	0.89	1,900,000	1.92
נכסים בנ אגח יא	0.88	1,800,000	1.89
קסם ETF ת"א 90	0.87	7,699	1.86
ממשלתי צמוד 1131	0.87	1,800,000	1.85
נאוויטס פטר יהש	0.83	20,000	1.78
אקסטל אגח ה	0.82	1,750,000	1.75
שובל אגח א	0.8	1,642,512	1.72
אמ.די.גי אגח ז	0.8	1,600,000	1.72
הראל סל ת"א 90	0.79	67,500	1.7
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	10,250	1.63
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,500,000	1.58
קיסטון אינ אגח ב	0.71	1,450,000	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.7	1,500,001	1.49
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	28,000	1.47
נקסט ויז'ן	0.67	15,000	1.43
דלק קב אגח לט	0.67	1,350,000	1.43
בלדי אגח 1	0.67	1,350,000	1.43
אקונרגי אגח ב	0.65	1,350,000	1.39
הראל השקעות	0.65	23,000	1.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.58	1,200,000	1.24
אמ.די.גי אגח י	0.58	1,250,000	1.25
לייטסטון אגח ד	0.57	1,200,000	1.22
ארד	0.54	22,500	1.16
מליסרון	0.54	3,750	1.16
גרייסטון אגח א	0.53	1,100,000	1.13
ברקת קפ אגח א	0.52	1,100,000	1.12
MTF סל ת"א 90	0.5	28,500	1.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,043,103	1.06
דליה אגח ב	0.5	1,000,001	1.06
ארי נדלן אגח א	0.5	984,294	1.07
ממשלתי צמוד 0527	0.49	900,000	1.04
לייטסטון אגח ג	0.49	1,050,000	1.05
נאוויטס פט אגח ו	0.49	1,000,000	1.04
ישרס אגח טז	0.49	896,273	1.04
סילברסטין אגח ג	0.48	954,000	1.03
רני צים אגח ד	0.47	1,000,000	1
בינלאומי	0.47	5,000	1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.47	500	1
ממשלתי צמוד 0529	0.46	900,000	0.99
אמפא יובל אגח א	0.46	966,602	0.99
נופר אנרג אגח ג	0.46	925,000	0.99
אלומיי אגח ו	0.46	1,000,000	0.99
יובלים אגח ד	0.46	950,000	0.99
הראל סל ת"א SME60	0.45	120,000	0.96
גבאי מניבים אגח י	0.45	974,401	0.97
ישראכרט	0.44	55,000	0.94
נופר אנרג אגח ד	0.44	882,724	0.95
דיסקונט	0.44	35,000	0.95
רימוני	0.43	19,500	0.91
יובלים אגח ג	0.43	871,479	0.92
מיי טאון אגח א	0.43	900,000	0.92
ג'י סיטי אגח יג	0.43	800,001	0.93
סלע נדלן	0.42	100,000	0.89
ספיר קורפ אגח יט	0.42	886,143	0.91
קופרליין אגח ד	0.42	888,913	0.91
פסיפיק אגח ד	0.42	1,000,000	0.9
הפניקס	0.42	12,500	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	930,770	0.88
אלוני חץ אגח יג	0.41	900,000	0.88
מניף אגח ב	0.41	841,799	0.88
אב-גד אגח ג	0.41	850,000	0.88
עלמא אגח א	0.41	865,000	0.88
דורסל אגח ד	0.4	900,001	0.85
קנדה גלוב אגח א	0.4	900,000	0.85
מג'יק	0.39	16,500	0.83
בזק	0.39	150,000	0.83
מזרחי טפחות	0.39	4,501	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	750,000	0.82
אנקור פרופ אגח ד	0.38	775,000	0.8
סקופ	0.38	6,500	0.82
פרטנר	0.37	32,500	0.79
פז אנרגיה	0.36	1,500	0.77
אדגר אגח יג	0.36	715,000	0.78
אפקון החז אגח ד	0.36	661,112	0.76
מניף	0.35	40,000	0.74
גלובל כנפיים אגח ג	0.35	771,307	0.76
לוזון קב אגח יא	0.35	695,000	0.74
אשל הירדן אגח ב	0.35	730,939	0.75
פתאל אירו אגח ו	0.35	750,000	0.76
אורבניקה	0.35	75,000	0.75
דליה אגח א	0.34	653,335	0.72
אלקטרה אגח ה	0.34	743,360	0.73
ALPHABET INC-CL C	0.34	1,250	0.74
אלביט מערכות	0.33	500	0.7
תאת טכנו	0.33	7,000	0.7
מישורים אגח ט	0.33	625,264	0.72
הראל סל כשרה ת"א 90	0.32	27,500	0.69
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	638,741	0.68
ישפרו אגח ב	0.32	650,000	0.68
נאוי	0.32	14,000	0.7
טאואר	0.31	5,000	0.66
ביג	0.31	1,250	0.66
אורמת טכנו	0.31	2,500	0.66
אקסטל אגח ד	0.31	650,000	0.66
עמרם	0.31	18,500	0.66
דורסל החז	0.31	40,000	0.67
צרפתי אגח יג	0.31	650,000	0.66
מגידו אגח א	0.31	650,000	0.66
מניבים ריט	0.3	350,000	0.64
אנרג'יאן	0.3	15,000	0.63
סאמיט אגח יב	0.3	719,387	0.63
לוינשטין הנדסה	0.3	1,690	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.3	652,501	0.64
יוניטרוניקס	0.29	24,000	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.29	550,000	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.29	570,000	0.62
פתאל אירו אגח ה	0.29	600,000	0.63
לייטסטון אגח ה	0.29	600,000	0.62
נטו מלינדה	0.28	5,500	0.61
תכלית סל ת"א צמיחה	0.28	35,000	0.59
משק אנרגיה אגח א	0.28	515,748	0.59
פולירם	0.28	60,000	0.59
נקסטקום אגח ג	0.28	611,030	0.6
דלק נכסים אגח א	0.28	543,125	0.6
איי.סי.אל	0.28	25,000	0.6
אטראו שוקי הון	0.27	8,200	0.58
אמות	0.27	30,000	0.58
אנרג'יקס אג ב	0.27	650,000	0.58
או פי סי אגח ג	0.27	630,001	0.58
סלקום אגח יג	0.27	570,000	0.57
נייס	0.27	1,000	0.57
אלקטרה	0.27	300	0.58
ריט 1 אגח ז	0.26	500,000	0.56
תנופורט אגח ב	0.26	500,000	0.55
מליסרון אגח כא	0.26	498,725	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.25	500,000	0.54
אפי נכסים אגח טז	0.25	500,000	0.53
בי קומיונק אגח ז	0.25	505,000	0.53
מהדרין אגח א	0.25	500,000	0.53
אלומיי אגח ה	0.24	507,000	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.24	477,158	0.52
נאוויטס פט אגחה	0.24	500,000	0.52
בוני תכון אגח כא	0.24	486,343	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	500,000	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	500,000	0.51
צמח המרמן אגח ח	0.24	500,000	0.52
רימון אגח א	0.24	500,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	500,000	0.51
מניף אגח ג	0.24	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.24	500,002	0.51
בית שמש	0.23	1,000	0.49
סאמיט	0.23	9,000	0.48
סאפיינס	0.23	5,000	0.5
סילברסטין אגח ב	0.23	500,000	0.49
פתאל החז אגח ג	0.23	534,198	0.48
יובלים אגח ב	0.23	486,526	0.49
אביב בניה אגח 7	0.23	487,500	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.23	489,600	0.5
מנרב אגח ו	0.23	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.23	486,843	0.49
מקמ 715	0.23	500,000	0.5
חילן	0.22	2,000	0.46
פתאל החזקות	0.22	1,000	0.48
דוראל אנרגיה אגח א	0.22	415,591	0.46
הייפר גלובל	0.22	30,000	0.47
גאון אחז אגח ה	0.22	450,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.22	420,513	0.47
AMERICAN EXPRESS CO	0.22	500	0.48
נמקו אגח ב	0.21	461,421	0.45
מדיפאואר אגח ב	0.21	460,418	0.46
או פי סי אגח ב	0.21	397,974	0.46
פאי סיאם אגח א	0.21	450,001	0.45
צור אגח י	0.21	378,050	0.44
אלקטרה פא אגח א	0.2	461,843	0.42
חג'ג' אירופה אגח ג	0.2	425,001	0.42
ישפרו אגח א	0.2	400,000	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.2	400,000	0.43
ממן אגח ג	0.2	440,001	0.42
טבע	0.2	8,000	0.44
פלסאון תעשיות	0.19	2,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.19	350,000	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	433,334	0.4
מניף אגח א	0.19	402,000	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.19	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.19	385,336	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	450,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.19	464,751	0.4
שטראוס	0.19	5,000	0.41
מגה אור אגח יא	0.18	388,236	0.39
פאוורג'ן אגח ב	0.18	356,713	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.18	325,266	0.38
מבטח שמיר	0.18	1,500	0.38
אדגר אגח י	0.18	330,000	0.39
אילקס מדיקל	0.17	5,980	0.36
תכלית סל ת"א SME60	0.17	47,000	0.36
רמות בעיר אגח ב	0.17	370,000	0.36
צמח המרמן אגח ז	0.17	360,000	0.37
אמות אגח ט	0.17	344,400	0.36
מטריקס	0.17	4,000	0.36
MASTERCARD INC - A	0.17	185	0.36
MICROSOFT CORP	0.17	250	0.35
איידיאיי ביטוח	0.16	2,000	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.16	285,553	0.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	408,247	0.35
דיסק השק אגח י	0.16	348,242	0.35
גב ים אגח ט	0.16	331,251	0.35
אינרום	0.15	21,500	0.33
ריט 1 אגח ו	0.15	260,000	0.31
ביג אגח ט	0.15	281,786	0.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	2,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	350,000	0.32
אקרו אגח א	0.15	315,000	0.31
פתאל החז אגח ה	0.15	300,000	0.31
דוראל אגח ב	0.15	300,000	0.33
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	265	0.32
WELLS FARGO & CO	0.15	1,300	0.33
אנרג'יקס אגח א	0.14	330,545	0.31
אלומיי אג ד	0.14	315,157	0.29
יובלים אגח א	0.14	300,000	0.3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	277,420	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.14	285,000	0.3
לוזון רונ אגח א	0.14	275,679	0.29
בית הזהב אגח ד	0.14	302,294	0.3
גב ים	0.14	9,000	0.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	150	0.3
JPMORGAN CHASE & CO	0.14	350	0.31
אשטרום קבוצה	0.13	5,000	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.13	292,024	0.29
רני צים אגח ב	0.12	234,057	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.12	250,000	0.26
צור אגח יב	0.12	236,722	0.26
נמקו אגח ה	0.12	241,925	0.25
ארי נדלן	0.12	100,000	0.27
אלקטרה צריכה	0.12	2,500	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	217,500	0.25
דלתא גליל	0.12	1,500	0.26
טיב טעם	0.11	30,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	207,501	0.24
עזריאלי אגח ה	0.11	200,001	0.23
סלע נדלן אגח ד	0.11	222,238	0.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.11	300	0.23
BXP INC	0.11	1,000	0.24
או פי סי אנרגיה	0.1	6,500	0.22
אמות אגח ח	0.1	207,000	0.22
רותם שני אגח א	0.1	205,143	0.21
S&P GLOBAL INC	0.1	125	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.09	200,000	0.18
מלם תים	0.09	2,500	0.19
אדגר אגח יא	0.09	168,000	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.09	187,501	0.19
וויי בוקס אג ג	0.09	195,000	0.2
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	11	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	100	0.2
MOODY'S CORP	0.09	120	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.18
נובה	0.08	250	0.17
קסם ETF ת"א-בנייה	0.08	1,000	0.16
איסתא אג א	0.08	150,000	0.16
MCDONALD'S CORP	0.08	150	0.17
רבוע נדלן	0.07	500	0.16
מישורים אגח ח	0.07	126,088	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	121,277	0.14
או פי סי אגח ד	0.07	150,000	0.16
מבנה	0.07	13,384	0.14
קרור	0.07	2,000	0.16
APPLE INC	0.07	200	0.15
BANK OF AMERICA CORP	0.07	1,000	0.14
אוריין אגח ב	0.06	124,249	0.12
מגה אור אגח ח	0.06	115,000	0.13
ביג אגח יב	0.06	110,834	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.06	125,503	0.12
קרדן נדלן	0.05	18,854	0.1
דור אלון אגח ח	0.05	110,000	0.11
ארזים אגח 4	0.05	82,814	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.05	112,500	0.11
ישרס אגח טו	0.05	97,380	0.11
ישרס אגח יח	0.05	93,407	0.1
REGENCY CENTERS CORP	0.05	400	0.1
אפריקה מגורים	0.04	350	0.08
מגה אור אגח ו	0.04	78,948	0.09
מליסרון אגח יז	0.04	77,204	0.09
לוזון קבוצה אג ט	0.04	83,334	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.04	65,001	0.09
AMDOCS LTD	0.04	300	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.03	58,617	0.07
מליסרון אגח יט	0.03	48,405	0.05
AMAZON.COM INC	0.03	80	0.05
NIKE INC -CL B	0.03	300	0.06
ממשלתי שקלי 0537	0.02	45,433	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.02	8,586	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0.02	85	0.05
BOEING CO/THE	0.02	80	0.05
INTEL CORP	0.02	600	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	25,000	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.01	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.01	22,108	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	25,779	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	150,001	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	3,241	0
אול-יר אגח ה	0	26,000	0
פורמולה מער אגח ג	0	8	0
אפריקה אגח כז	0	300,011	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.53