הירשמו אזור אישי

מיטב תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

198.35

מחיר קנייה

198.35

-0.05%

% החודש:2.73%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:8.23%
% 12 חודשים:22.89%
סטיית תקן (שנה):6
שארפ (שנה):3.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	46	30.82	68,644,853	73.23
מניות	50	24.14	1,618,835	57.38
מק"מ	1	21.72	52,000,000	51.6
קרן סל	7	9.16	670,800	21.74
פיקדונות בבנק	3	6.49	0	15.41
אג"ח מדינה	2	4.29	9,450,000	10.2
אג"ח להמרה	3	2.26	4,660,000	5.38
יחידת השתתפות	2	1.09	83,300	2.6
אופציות Call	1	-0.49	-250	-0.02
אופציות Put	1	-1.22	250	0.07
סה"כ	116	98.26	137,127,788	237.6

אחזקות הקרן

מקמ 116

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל ת"א 125

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	21.72	52,000,000	51.6
פיקדון בבנק מסוים	6.07	0	14.42
ממשלתי צמוד 1028	3.31	7,500,000	7.86
תכלית סל ת"א 125	3.05	221,000	7.25
ג'י סיטי אגח טז	2.23	4,880,000	5.3
פועלים	2.06	73,700	4.89
לאומי	1.88	67,500	4.48
קסם ETF ת"א 90	1.62	12,100	3.84
נורסטאר אגח יג	1.61	3,507,300	3.82
לייטסטון אגח ג	1.45	3,440,000	3.45
מישורים אגח ט	1.34	2,718,429	3.17
אדגר אגח יב	1.3	2,900,000	3.08
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	2,840,000	2.9
הבורסה לניע בתא	1.21	37,900	2.88
מיטב השקעות	1.16	27,000	2.76
תכלית סל ת"א 90	1.15	83,000	2.72
אקונרג'י אג א	1.09	2,330,000	2.59
בלאקאדג' אגח ד	1.05	2,485,000	2.5
ספנסר אגח ד	1.03	2,354,001	2.45
אנליסט	1	17,430	2.37
אשטרום נכ אגח 12	0.99	2,040,001	2.35
ממשלתי שקלי 0142	0.98	1,950,000	2.34
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	80,600	2.3
אב-גד אגח ג	0.95	2,144,300	2.25
תורפז	0.94	42,000	2.24
מטריקס	0.93	18,350	2.21
דיסק השק אגח י	0.93	2,190,001	2.22
אלביט מערכות	0.91	1,380	2.15
צור אגח י	0.91	1,790,001	2.15
קיסטון אינ אגח א	0.9	1,980,001	2.13
או פי סי אנרגיה	0.89	35,800	2.11
קיסטון אינ אגח ב	0.88	1,945,000	2.09
מבטח שמיר	0.88	6,800	2.09
אפי קפיטל אגח ג	0.85	1,910,000	2.03
בית שמש	0.84	2,970	2
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.84	63,200	1.98
נמקו אגח ה	0.84	1,900,000	2
ברן	0.84	112,000	1.98
אלומיי אגח ו	0.83	1,966,000	1.97
אספן גרופ אגח ח	0.79	1,630,001	1.87
קסם ETFי Indxx China Internet	0.77	30,900	1.84
תכלית סל ת"א SME60	0.76	180,000	1.81
ישפרו אגח א	0.76	1,632,000	1.81
נופר אנרג אג ב	0.73	1,450,000	1.75
מנרב אגח ד	0.71	1,535,001	1.68
מקס סטוק	0.7	71,000	1.66
מור השקעות	0.67	35,620	1.59
ווסטדייל אגח ג	0.66	1,470,000	1.58
לוזון רונ אגח א	0.65	1,428,263	1.54
מנורה מב החז	0.63	4,600	1.5
נקסט ויז'ן	0.62	10,300	1.47
רותם שני אגח ג	0.61	1,410,000	1.45
CUMMINS INC	0.6	1,000	1.44
נאוויטס פטר יהש	0.59	12,300	1.41
קרדן נדלן אגח ה	0.56	1,380,001	1.33
קווליטאו	0.55	2,600	1.3
פריורטק	0.53	5,100	1.26
פרשקובסקי אגח טו	0.51	1,140,000	1.2
הולמס פלייס	0.5	160,747	1.2
ניו-מד אנרג יהש	0.5	71,000	1.19
ישרוטל	0.49	9,100	1.17
קיסטון אינפרא	0.48	118,000	1.13
מכלול אגח ב	0.48	1,110,200	1.15
תנופורט אגח ב	0.46	970,000	1.09
דורסל החז	0.46	52,500	1.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	982,600	1.1
ישראייר אג א	0.44	880,000	1.05
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,012,572	1.06
אב-גד אגח ב	0.43	970,724	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.99
מגוריט אגח ו	0.42	980,000	1
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	900,000	0.97
שמואל בר אגח א	0.41	923,617	0.97
מבנה אגח יז	0.41	806,586	0.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.4	1,131	0.96
אר פי אופטיקל	0.38	51,016	0.91
רפק	0.38	14,800	0.9
GENERAL ELECTRIC	0.38	881	0.9
אלוני חץ אגח י	0.37	867,001	0.89
אלוט	0.34	25,500	0.81
גילת	0.32	16,500	0.77
קרדן אגח ה	0.31	739,767	0.73
בינלאומי	0.31	3,100	0.73
אלמוגים אגח ט	0.3	718,376	0.72
מהדרין אגח א	0.3	660,000	0.71
דליה אגח א	0.28	585,001	0.67
אפקון החזקות	0.28	2,400	0.67
איביאי חיתום	0.25	52,600	0.59
רימון	0.24	6,900	0.56
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.23	4,655	0.55
אשטרום קבוצה	0.21	6,600	0.49
צרפתי אגח יב	0.21	484,707	0.49
אלמוגים אגח י	0.2	454,001	0.47
ג'נריישן קפיטל	0.19	370,000	0.46
גבאי מניבים אגח י	0.18	419,801	0.42
עמיר שיווק	0.17	11,100	0.4
נובה	0.16	340	0.38
פורמולה מערכות	0.15	780	0.37
רבוע נדלן	0.13	800	0.32
אלרון	0.13	50,000	0.3
ברימאג	0.12	11,920	0.28
שגריר	0.12	12,700	0.28
פריים אנרג'י	0.11	18,000	0.27
אלטשולר שחם פנ	0.11	30,000	0.26
וילי פוד	0.11	6,600	0.26
שניב	0.09	36,000	0.22
יובלים אגח ג	0.09	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.08	191,000	0.19
פיסיבי טכנ	0.07	17,115	0.18
בית הזהב אגח ד	0.02	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,600	0
ריטיילורס	-0.49	-20,000	-1.16
דלר0330.0M511-רכישה	-0.49	-250	-0.02
אקרו	-0.52	-26,000	-1.24
דלר0330.0M511-מכירה	-1.22	250	0.07