הירשמו

מיטב תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

207.06

מחיר קנייה

207.06

0.3%

% החודש:0.78%
% השנה:7.24%
% 3 חודשים:4.54%
% 12 חודשים:27.64%
סטיית תקן (שנה):5.84
שארפ (שנה):4.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	1	32.15	94,000,000	93.69
מניות	59	27.17	3,141,706	79.2
אג"ח קונצרני	43	23.93	65,208,669	69.69
קרן סל	4	5.57	474,008	16.24
אג"ח מדינה	2	5.55	14,600,000	16.17
פיקדונות בבנק	2	3.68	0	10.7
אג"ח להמרה	2	1.35	2,005,500	3.96
אופציות Call	1	-0.25	-250	-0.01
אופציות Put	1	-1.08	250	0.13
סה"כ	115	98.07	179,429,883	289.76

אחזקות הקרן

מקמ 316

תכלית סל ת"א 125

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	32.15	94,000,000	93.69
תכלית סל ת"א 125	4.38	325,500	12.77
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	10.69
ממשלתי שקלי 0142	2.83	7,100,000	8.26
ממשלתי צמוד 1028	2.72	7,500,000	7.91
פועלים	1.95	73,800	5.67
לאומי	1.68	65,500	4.89
הבורסה לניע בתא	1.58	38,580	4.62
נמקו אגח ה	1.38	3,707,359	4.02
או פי סי אנרגיה	1.22	42,000	3.56
מיטב השקעות	1.21	29,100	3.52
אדגר אגח יב	1.08	2,910,000	3.14
ברן	1.06	112,000	3.08
קיסטון אינ אגח ב	1.03	2,830,000	3.01
אלביט מערכות	1.02	1,350	2.97
נקסט ויז'ן	1.02	10,610	2.96
או פי סי אגח ד	1.02	2,690,000	2.99
מישורים אגח ט	0.92	2,326,001	2.68
ספנסר אגח ד	0.9	2,470,001	2.61
דוראל אנרגיה	0.85	56,900	2.48
צור אגח י	0.84	2,050,001	2.45
תורפז	0.83	31,000	2.42
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.8	69,500	2.34
אשטרום נכ אגח 12	0.78	1,978,923	2.28
אלומיי אגח ו	0.77	2,190,000	2.24
אב-גד אגח ג	0.76	2,144,300	2.22
אנלייט אנ אג ח	0.75	971,000	2.2
מנרב אגח ד	0.74	1,940,001	2.14
שטראוס	0.73	18,130	2.12
קיסטון אינ אגח א	0.72	1,929,456	2.08
איביאי בית השק	0.72	6,074	2.09
אפי קפיטל אגח ג	0.71	1,990,000	2.06
בלאקאדג' אגח ד	0.71	2,000,000	2.07
MICRON TECHNOLOGY INC	0.71	1,546	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.7	1,940,000	2.04
מקס סטוק	0.69	71,500	2
אספן גרופ אגח ח	0.69	1,750,001	2
אפקון החזקות	0.69	6,292	2.02
קיסטון אינפרא	0.68	159,900	1.99
ישפרו אגח א	0.68	1,800,000	1.97
קווליטאו	0.67	2,901	1.96
ג'נריישן קפיטל	0.67	1,284,500	1.95
ווסטדייל אגח ג	0.65	1,731,000	1.88
נובה	0.63	1,196	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,690,000	1.81
עזריאלי קבוצה	0.61	4,270	1.78
קרדן נדלן אגח ה	0.6	1,810,001	1.75
אקונרג'י אג א	0.6	1,034,500	1.76
פריורטק	0.6	6,700	1.74
רימון	0.55	15,070	1.61
אר פי אופטיקל	0.54	41,000	1.57
לוזון רונ אגח א	0.53	1,428,263	1.56
קרסו מוט אגח ד	0.52	1,550,001	1.51
איסתא נכסים אגח א	0.51	1,440,000	1.49
משק אנרגיה	0.5	135,200	1.45
נופר אנרג'י	0.5	9,421	1.46
מגוריט אגח ו	0.5	1,400,000	1.45
רותם שני אגח ג	0.5	1,420,000	1.47
מכלול אגח ב	0.5	1,426,000	1.47
דיסק השק אגח י	0.49	1,420,001	1.43
פריים אנרג'י	0.48	53,200	1.4
גילת	0.45	21,600	1.3
פריורטק אגח ב	0.43	1,200,000	1.25
אקונרגי אגח ב	0.42	1,130,000	1.22
דורסל החז	0.41	54,100	1.19
בינלאומי	0.41	4,550	1.2
אורמת טכנו	0.4	3,000	1.18
בית שמש	0.38	1,400	1.1
מבטח שמיר	0.38	2,700	1.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	1,010,000	1.09
אקסון ויזן	0.37	82,700	1.08
קרדן אגח ה	0.34	1,003,473	0.99
מבנה אגח יז	0.33	806,586	0.97
LEONARDO DRS INC	0.33	7,485	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.31	850,000	0.92
אלוני חץ אגח י	0.3	867,001	0.88
CORNING INC	0.3	2,778	0.88
מגה אור	0.27	2,300	0.78
ALBEMARLE CORP	0.27	1,404	0.78
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.27	2,324	0.78
תכלית סל ת"א SME60	0.26	68,826	0.76
דליה אגח א	0.26	660,001	0.76
מהדרין אגח א	0.26	708,146	0.76
טופ גאם	0.25	38,100	0.72
אלמוגים אגח ט	0.25	718,376	0.74
אפקון החז אגח ה	0.25	720,000	0.72
אב-גד אגח ב	0.24	664,180	0.69
קנון	0.23	3,000	0.66
להב	0.23	72,000	0.68
וילי פוד	0.21	10,300	0.62
טאואר	0.19	1,300	0.55
איביאי חיתום	0.17	39,225	0.51
צרפתי אגח יב	0.15	443,329	0.45
רפק	0.15	5,425	0.42
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	10,182	0.37
ארי נדלן	0.13	87,000	0.38
מיה דיינמיקס	0.12	416,000	0.36
עמיר שיווק	0.11	9,000	0.33
אלמוגים אגח י	0.11	302,668	0.31
אלרון	0.1	53,000	0.28
אנליסט	0.09	1,680	0.26
שגריר	0.09	14,050	0.27
שניב	0.06	23,000	0.16
יובלים אגח ג	0.06	160,000	0.16
גאון קבוצה	0.04	14,700	0.12
חג'ג' נדלן	0.04	5,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
גבאי מניב אגח יב	0	3,600	0
אקרו	-0.21	-14,055	-0.61
ישרוטל	-0.23	-3,800	-0.66
דלר0317.5M602-רכישה	-0.25	-250	-0.01
ג'י סיטי	-0.27	-82,000	-0.78
מנורה מב החז	-0.32	-2,300	-0.92
הראל השקעות	-0.64	-13,000	-1.86
דלר0317.5M602-מכירה	-1.08	250	0.13