הירשמו

מיטב תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

207.22

מחיר קנייה

207.22

-0.59%

% החודש:-0.7%
% השנה:7.32%
% 3 חודשים:-2.03%
% 12 חודשים:15.58%
סטיית תקן (שנה):6.4
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	1	38.9	142,000,000	141.52
מניות	58	25.22	6,284,758	91.82
אג"ח קונצרני	40	16.97	57,729,531	61.75
פיקדונות בבנק	2	8.17	0	29.72
קרן סל	2	4.72	409,700	17.18
אג"ח מדינה	2	4.59	15,000,000	16.7
אג"ח להמרה	2	0.79	1,298,500	2.9
זכויות	1	0.02	1,138	0.02
אופציות Call	1	-0.14	-220	-0.01
אופציות Put	1	-0.75	220	0.1
סה"כ	110	98.49	222,723,627	361.71

אחזקות הקרן

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	38.9	142,000,000	141.52
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	29.63
תכלית סל ת"א 125	4.38	376,700	15.95
ממשלתי שקלי 0142	2.39	7,500,000	8.71
ממשלתי צמוד 1028	2.2	7,500,000	7.99
פועלים	1.54	70,780	5.59
הבורסה לניע בתא	1.33	32,580	4.84
לאומי	1.26	61,700	4.6
קיסטון אינפרא	1.13	186,300	4.11
שטראוס	1.11	31,610	4.05
עזריאלי קבוצה	1.02	7,900	3.73
פריים אנרג'י	0.99	66,000	3.59
נמקו אגח ה	0.94	3,282,596	3.41
קיסטון אינ אגח ב	0.84	2,850,000	3.06
ברן	0.77	115,347	2.8
מיטב השקעות	0.76	20,700	2.78
ג'נריישן קפיטל	0.75	1,164,000	2.73
מישורים אגח ט	0.75	2,364,565	2.73
אדגר אגח יב	0.74	2,507,500	2.71
צור אגח י	0.7	2,090,001	2.55
או פי סי אנרגיה	0.66	19,461	2.41
אספן גרופ אגח ח	0.65	2,020,001	2.36
נקסט ויז'ן	0.64	6,900	2.33
אשטרום נכ אגח 12	0.64	1,989,138	2.31
טאואר	0.63	3,800	2.3
שפיר הנדסה	0.62	54,400	2.26
אלומיי אגח ו	0.61	2,190,000	2.22
אב-גד אגח ג	0.61	2,144,300	2.21
גילת טלקום	0.6	956,887	2.19
קיסטון אינ אגח א	0.6	2,000,001	2.19
להב	0.6	186,900	2.17
BROADCOM INC	0.6	1,815	2.17
אקונרג'י אג א	0.57	1,058,500	2.09
אפי קפיטל אגח ג	0.57	1,990,000	2.08
ישפרו אגח א	0.55	1,800,000	2
פרשקובסקי אגח טו	0.54	1,886,641	1.98
פריורטק	0.53	6,200	1.93
או פי סי אגח ד	0.51	1,700,000	1.85
מנרב אגח ד	0.51	1,662,893	1.84
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,731,000	1.82
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.49	11,000	1.79
קרדן נדלן אגח ה	0.48	1,810,001	1.75
מגה אור	0.47	2,847	1.72
בלאקאדג' אגח ד	0.47	1,698,337	1.7
נובה	0.46	1,146	1.67
טלסיס	0.44	5,095	1.61
איביאי חיתום	0.43	112,200	1.58
בלדי	0.43	26,300	1.58
גאון קבוצה	0.43	102,200	1.57
אפקון החזקות	0.43	3,840	1.58
לוזון רונ אגח א	0.42	1,428,263	1.53
מגוריט אגח ו	0.42	1,463,000	1.53
איסתא נכסים אגח א	0.41	1,440,000	1.49
בזן	0.41	978,000	1.47
מנורה מב החז	0.41	3,080	1.48
בינלאומי	0.41	6,100	1.5
רותם שני אגח ג	0.4	1,420,000	1.46
מכלול אגח ב	0.4	1,399,406	1.45
אייאיאס	0.4	2,389	1.45
דיסק השק אגח י	0.4	1,420,001	1.44
אב-גד	0.39	78,900	1.43
קווליטאו	0.38	2,520	1.4
דורסל	0.35	54,550	1.27
אקונרגי אגח ב	0.35	1,170,000	1.28
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.34	33,000	1.23
פריורטק אגח ב	0.34	1,200,000	1.24
סופווייב	0.31	25,200	1.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,050,000	1.14
פריים אנרג אגח ד	0.3	1,080,000	1.09
קרסו מוט אגח ד	0.29	1,091,207	1.06
קרדן אגח ה	0.28	1,003,473	1
מבנה אגח יז	0.27	812,655	0.99
בריינסוויי	0.26	19,200	0.93
רגא שרותים	0.25	810,000	0.89
WESTERN DIGITAL CORP	0.25	750	0.91
וילי פוד	0.23	12,650	0.85
דליה אגח א	0.22	692,308	0.8
מהדרין אגח א	0.22	750,000	0.81
אנלייט אנ אג ח	0.22	240,000	0.81
אפקון החז אגח ה	0.22	790,000	0.79
דלק קבוצה	0.21	750	0.76
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.21	854	0.77
חג'ג' נדלן	0.2	23,200	0.73
SANDISK CORP	0.19	218	0.68
איילון	0.17	4,080	0.62
ארי נדלן	0.16	98,000	0.57
חג'ג' אירופה	0.15	32,300	0.55
יוחננוף	0.15	1,620	0.55
רפק	0.15	5,800	0.55
אלמוגים אגח ט	0.13	461,813	0.47
אלרון	0.13	87,500	0.46
אלומה תשתיות	0.12	475,000	0.45
אלוני חץ אגח י	0.12	433,501	0.44
צרפתי אגח יב	0.12	443,329	0.45
אקסל	0.12	194,000	0.43
שניב	0.11	39,800	0.39
נקסטקום	0.11	32,795	0.42
שגריר	0.1	17,200	0.36
עמיר שיווק	0.09	8,786	0.33
אב-גד אגח ב	0.09	300,001	0.31
משק אנרגיה	0.07	20,200	0.26
טופ גאם	0.06	14,573	0.2
יובלים אגח ג	0.05	160,000	0.17
מבטח שמיר	0.05	400	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
ברן זכויות 3	0.02	1,138	0.02
גבאי מניב אגח יב	0	3,600	0
דלר0302.5M605-רכישה	-0.14	-220	-0.01
אטראו שוקי הון	-0.5	-23,565	-1.83
דלר0302.5M605-מכירה	-0.75	220	0.1