מיטב תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
183.68
מחיר קנייה
183.68
- % החודש:0.79%
- % השנה:15.89%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:21.43%
- סטיית תקן (שנה):5.84
- שארפ (שנה):2.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 32.23 | 67,053,764 | 70.98 |
| מניות | 50 | 26.35 | 1,887,058 | 58.01 |
| מק"מ | 1 | 22.7 | 50,040,000 | 50 |
| קרן סל | 7 | 7.48 | 560,200 | 16.47 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.11 | 8,550,000 | 9.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.74 | 0 | 8.23 |
| אג"ח להמרה | 3 | 2.34 | 4,610,000 | 5.14 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.06 | 78,400 | 2.32 |
| אופציית PUT | 1 | -0.59 | 250 | 0.02 |
| אופציית CALL | 1 | -1.33 | -250 | -0.07 |
| סה"כ | 118 | 98.09 | 132,779,422 | 220.15 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל ת"א 125
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 22.7 | 50,040,000 | 50 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.31 | 7,000,000 | 7.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 7.22 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.59 | 188,500 | 5.71 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.29 | 4,715,000 | 5.05 |
| פועלים | 1.94 | 66,800 | 4.28 |
| נורסטאר אגח יג | 1.7 | 3,402,000 | 3.75 |
| לאומי | 1.6 | 56,000 | 3.53 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.45 | 10,800 | 3.18 |
| לייטסטון אגח ג | 1.45 | 3,150,000 | 3.19 |
| מישורים אגח ט | 1.41 | 2,699,829 | 3.1 |
| אדגר אגח יב | 1.35 | 2,830,000 | 2.97 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.3 | 2,820,000 | 2.86 |
| ספנסר אגח ד | 1.29 | 2,680,001 | 2.84 |
| מניף אגח ב | 1.24 | 2,650,000 | 2.72 |
| מיטב השקעות | 1.17 | 30,200 | 2.57 |
| מיכמן אגח ד | 1.16 | 2,470,000 | 2.55 |
| אלביט מערכות | 1.12 | 1,580 | 2.48 |
| הבורסה לניע בתא | 1.1 | 37,700 | 2.43 |
| תורפז | 1.1 | 47,195 | 2.43 |
| אקונרג'י אג א | 1.08 | 2,300,000 | 2.38 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.04 | 75,000 | 2.3 |
| אנליסט | 1.02 | 18,430 | 2.24 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.01 | 1,970,001 | 2.22 |
| אב-גד אגח ג | 1 | 2,134,300 | 2.2 |
| ברן | 1 | 135,247 | 2.19 |
| מטריקס | 0.94 | 16,500 | 2.07 |
| צור אגח י | 0.94 | 1,754,001 | 2.08 |
| דיסק השק אגח י | 0.91 | 2,000,001 | 2 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.9 | 1,910,000 | 1.99 |
| הראל השקעות | 0.89 | 19,000 | 1.96 |
| מור השקעות | 0.88 | 55,200 | 1.94 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.88 | 1,850,001 | 1.95 |
| אלומיי אגח ו | 0.88 | 1,935,000 | 1.94 |
| מבטח שמיר | 0.85 | 6,800 | 1.88 |
| קווליטאו | 0.84 | 4,315 | 1.85 |
| קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 77,900 | 1.85 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.8 | 1,550,000 | 1.77 |
| ישפרו אגח א | 0.79 | 1,602,000 | 1.75 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.78 | 1,521,001 | 1.72 |
| נופר אנרג אג ב | 0.76 | 1,450,000 | 1.67 |
| מכלול אגח ב | 0.75 | 1,615,000 | 1.65 |
| הפניקס | 0.74 | 14,000 | 1.63 |
| מנרב אגח ד | 0.73 | 1,485,001 | 1.6 |
| לוזון רונ אגח א | 0.72 | 1,428,263 | 1.59 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.71 | 170,000 | 1.56 |
| רותם שני אגח ג | 0.64 | 1,370,000 | 1.41 |
| מקס סטוק | 0.62 | 75,080 | 1.36 |
| מנורה מב החז | 0.62 | 4,600 | 1.36 |
| או פי סי אנרגיה | 0.61 | 26,000 | 1.33 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.6 | 1,220,000 | 1.31 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.59 | 11,600 | 1.29 |
| קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.59 | 17,000 | 1.29 |
| נמקו אגח ג | 0.58 | 1,250,000 | 1.28 |
| אראסאל | 0.58 | 88,000 | 1.28 |
| NETFLIX INC | 0.57 | 315 | 1.27 |
| פיסיבי טכנ | 0.56 | 106,400 | 1.23 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.56 | 52,500 | 1.22 |
| נאוי | 0.55 | 20,330 | 1.21 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.54 | 1,260,001 | 1.19 |
| נקסט ויז'ן | 0.54 | 8,450 | 1.18 |
| הולמס פלייס | 0.5 | 160,042 | 1.11 |
| ישראייר אג א | 0.5 | 860,000 | 1.09 |
| ORACLE CORP | 0.5 | 1,289 | 1.1 |
| תנופורט אגח ב | 0.49 | 970,000 | 1.07 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.47 | 940,000 | 1.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.47 | 66,800 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.46 | 967,658 | 1.01 |
| לאומי אגח 185 | 0.46 | 972,000 | 1.02 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.45 | 972,566 | 1 |
| מבנה אגח יז | 0.44 | 806,586 | 0.96 |
| שמואל בר אגח א | 0.43 | 923,617 | 0.95 |
| מגוריט אגח ג | 0.41 | 840,000 | 0.9 |
| אקסל | 0.41 | 441,000 | 0.91 |
| אלוני חץ אגח י | 0.4 | 867,001 | 0.89 |
| דורסל החז | 0.39 | 43,000 | 0.85 |
| אלמוגים אגח ט | 0.37 | 800,001 | 0.82 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.37 | 881 | 0.82 |
| דיסקונט | 0.36 | 24,000 | 0.78 |
| אר פי אופטיקל | 0.35 | 45,500 | 0.76 |
| קרדן אגח ה | 0.33 | 739,767 | 0.72 |
| בית שמש | 0.32 | 1,100 | 0.71 |
| מהדרין אגח א | 0.32 | 660,000 | 0.7 |
| אלוט | 0.3 | 24,600 | 0.65 |
| יעקב פיננסים | 0.3 | 18,100 | 0.65 |
| נטו אחזקות | 0.3 | 3,212 | 0.66 |
| דליה אגח א | 0.28 | 550,001 | 0.62 |
| רפק | 0.28 | 12,250 | 0.61 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.28 | 2,793 | 0.62 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.27 | 550,000 | 0.59 |
| קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0.26 | 21,000 | 0.57 |
| קנון | 0.24 | 3,300 | 0.53 |
| קיסטון אינפרא | 0.24 | 64,774 | 0.53 |
| מר | 0.22 | 16,113 | 0.49 |
| צרפתי אגח יב | 0.22 | 484,707 | 0.49 |
| קמהדע | 0.21 | 18,000 | 0.46 |
| אלמוגים אגח י | 0.2 | 424,001 | 0.43 |
| מניף | 0.19 | 19,312 | 0.43 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.19 | 419,801 | 0.41 |
| עמיר שיווק | 0.16 | 10,530 | 0.36 |
| ברימאג | 0.13 | 11,020 | 0.28 |
| רימון | 0.13 | 4,600 | 0.28 |
| פריים אנרג'י | 0.11 | 16,500 | 0.25 |
| יובלים אגח ג | 0.09 | 200,000 | 0.21 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.09 | 191,000 | 0.19 |
| פנינסולה | 0.08 | 50,000 | 0.18 |
| שגריר | 0.06 | 6,000 | 0.14 |
| תיגבור | 0.05 | 2,000 | 0.11 |
| אלרון | 0.05 | 14,500 | 0.1 |
| בית הזהב אגח ד | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח א | 0 | 57 | 0 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0 | 3,600 | 0 |
| ריטיילורס | -0.58 | -18,000 | -1.27 |
| דלר0335.0M508-מכירה | -0.59 | 250 | 0.02 |
| דלר0335.0M508-רכישה | -1.33 | -250 | -0.07 |