מיטב תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
206.02
מחיר קנייה
206.02
- % החודש:0.46%
- % השנה:6.7%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:15.42%
- סטיית תקן (שנה):6.25
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 38.76 | 155,000,000 | 154.83 |
| מניות | 59 | 29.79 | 6,234,966 | 118.86 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 15.99 | 59,938,825 | 63.9 |
| קרן סל | 3 | 6.33 | 572,700 | 25.29 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.28 | 15,000,000 | 17.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.92 | 0 | 15.67 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.48 | 575,000 | 1.91 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.46 | 15,300 | 1.83 |
| אופציות Put | 1 | -0.26 | 220 | 0.02 |
| אופציות Call | 1 | -0.56 | -220 | -0.07 |
| סה"כ | 112 | 99.19 | 237,336,791 | 399.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 726
מקמ 816
תכלית סל ת"א 125
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 726 | 32.52 | 130,000,000 | 129.91 |
| מקמ 816 | 6.24 | 25,000,000 | 24.92 |
| תכלית סל ת"א 125 | 4.23 | 429,700 | 16.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 15.66 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.26 | 7,500,000 | 9.01 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.02 | 7,500,000 | 8.05 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.29 | 80,000 | 5.14 |
| שפיר הנדסה | 1.19 | 105,400 | 4.74 |
| לאומי | 1.13 | 67,700 | 4.5 |
| פועלים | 1.09 | 63,480 | 4.35 |
| איביאי בית השק | 1.06 | 8,500 | 4.22 |
| פריים אנרג'י | 1.05 | 80,500 | 4.19 |
| פריורטק | 0.97 | 12,493 | 3.88 |
| נמקו אגח ה | 0.96 | 3,640,001 | 3.83 |
| ברן | 0.92 | 141,000 | 3.68 |
| נובה | 0.91 | 2,300 | 3.62 |
| מגה אור | 0.88 | 5,850 | 3.51 |
| גילת טלקום | 0.86 | 1,380,000 | 3.42 |
| מקס סטוק | 0.85 | 94,600 | 3.41 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.81 | 63,000 | 3.24 |
| סקופ | 0.81 | 11,450 | 3.23 |
| אלקטרה | 0.8 | 28,400 | 3.2 |
| גאון קבוצה | 0.78 | 150,600 | 3.12 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.76 | 2,850,000 | 3.04 |
| סמארט שוטר | 0.74 | 129,600 | 2.94 |
| מר | 0.74 | 55,000 | 2.95 |
| ריט 1 | 0.72 | 133,000 | 2.87 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.72 | 1,033,000 | 2.86 |
| הבורסה לניע בתא | 0.7 | 22,580 | 2.79 |
| אדגר אגח יב | 0.7 | 2,550,500 | 2.8 |
| נקסטקום | 0.69 | 172,218 | 2.74 |
| בלדי | 0.69 | 49,400 | 2.74 |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 0.69 | 14,825 | 2.74 |
| מישורים אגח ט | 0.68 | 2,364,565 | 2.72 |
| אקסל | 0.66 | 1,258,713 | 2.64 |
| טלסיס | 0.65 | 7,200 | 2.58 |
| MASTEC INC | 0.65 | 2,042 | 2.6 |
| או פי סי אגח ד | 0.62 | 2,210,000 | 2.47 |
| שטראוס | 0.62 | 21,644 | 2.49 |
| איביאי חיתום | 0.6 | 172,400 | 2.39 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.59 | 2,215,000 | 2.36 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.59 | 2,020,001 | 2.37 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.58 | 1,989,138 | 2.32 |
| טאואר | 0.57 | 3,000 | 2.29 |
| ארד | 0.57 | 39,400 | 2.29 |
| אלומיי אגח ו | 0.56 | 2,190,000 | 2.25 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.55 | 2,000,001 | 2.21 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.54 | 2,210,001 | 2.15 |
| אב-גד אגח ג | 0.54 | 2,144,300 | 2.15 |
| צור אגח י | 0.54 | 1,780,371 | 2.16 |
| מיטב השקעות | 0.53 | 16,500 | 2.13 |
| אפקון החזקות | 0.52 | 4,200 | 2.07 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.5 | 1,931,996 | 2.01 |
| מבטח שמיר | 0.5 | 4,725 | 1.98 |
| ישפרו אגח א | 0.49 | 1,800,000 | 1.97 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.48 | 575,000 | 1.91 |
| מנרב אגח ד | 0.47 | 1,662,893 | 1.87 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.46 | 15,300 | 1.83 |
| מכלול אגח ב | 0.45 | 1,780,000 | 1.81 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.45 | 1,780,000 | 1.81 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.44 | 5,000 | 1.75 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.43 | 1,698,337 | 1.71 |
| דלק קבוצה | 0.42 | 2,200 | 1.67 |
| זנלכל | 0.41 | 31,127 | 1.64 |
| לוזון רונ אגח א | 0.39 | 1,428,263 | 1.57 |
| מגוריט אגח ו | 0.39 | 1,463,000 | 1.54 |
| אלמור חשמל | 0.38 | 53,000 | 1.54 |
| רותם שני אגח ג | 0.37 | 1,420,000 | 1.47 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.37 | 1,440,000 | 1.48 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.36 | 1,393,000 | 1.42 |
| דיסק השק אגח י | 0.36 | 1,420,001 | 1.42 |
| טיאסגי אגח א | 0.34 | 1,450,000 | 1.37 |
| פלסאון תעשיות | 0.33 | 8,373 | 1.31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.33 | 434 | 1.31 |
| SANDISK CORP | 0.33 | 219 | 1.33 |
| אקונרגי אגח ב | 0.32 | 1,170,000 | 1.27 |
| פריורטק אגח ב | 0.31 | 1,200,000 | 1.24 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.3 | 617 | 1.19 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.27 | 1,091,207 | 1.07 |
| נאייקס | 0.26 | 5,300 | 1.03 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.26 | 945,000 | 1.03 |
| אורון קבוצה | 0.23 | 27,000 | 0.92 |
| הייפר גלובל | 0.21 | 32,500 | 0.85 |
| אפקון החז אגח ה | 0.21 | 815,000 | 0.82 |
| על בד | 0.21 | 27,000 | 0.83 |
| בריינסוויי | 0.2 | 17,748 | 0.82 |
| דליה אגח א | 0.2 | 692,308 | 0.81 |
| מהדרין אגח א | 0.2 | 750,000 | 0.81 |
| להב | 0.19 | 66,750 | 0.74 |
| שניב | 0.18 | 73,000 | 0.73 |
| מבנה אגח יז | 0.17 | 541,770 | 0.66 |
| תדיראן גרופ | 0.16 | 3,000 | 0.65 |
| רפק | 0.15 | 6,620 | 0.61 |
| אלרון | 0.14 | 137,000 | 0.55 |
| שגריר | 0.12 | 25,200 | 0.48 |
| אלמוגים אגח ט | 0.12 | 461,813 | 0.47 |
| קרדן אגח ה | 0.12 | 501,812 | 0.5 |
| וילי פוד | 0.12 | 7,949 | 0.47 |
| אלוני חץ אגח י | 0.11 | 433,501 | 0.44 |
| דורסל | 0.09 | 18,002 | 0.36 |
| רגא שרותים | 0.09 | 400,000 | 0.36 |
| עמיר שיווק | 0.08 | 7,809 | 0.3 |
| צרפתי אגח יב | 0.07 | 295,553 | 0.3 |
| אב-גד אגח ב | 0.05 | 207,693 | 0.21 |
| סופווייב | 0.04 | 3,659 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| אקונרג'י | 0 | 1 | 0 |
| גבאי מניב אגח יב | 0 | 1,800 | 0 |
| אטראו שוקי הון | -0.17 | -10,062 | -0.67 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -0.26 | 220 | 0.02 |
| קנון | -0.31 | -6,200 | -1.25 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -0.56 | -220 | -0.07 |