מיטב תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
180.81
מחיר קנייה
180.81
- % החודש:1.13%
- % השנה:14.08%
- % 3 חודשים:7.01%
- % 12 חודשים:22.52%
- סטיית תקן (שנה):5.41
- שארפ (שנה):3.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
קרן סל
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 35.36 | 64,681,087 | 68.36 |
| מניות | 49 | 25.63 | 1,999,362 | 49.56 |
| מק"מ | 2 | 23.11 | 44,740,000 | 44.69 |
| קרן סל | 6 | 6.82 | 455,400 | 13.19 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.61 | 8,550,000 | 8.92 |
| אג"ח להמרה | 3 | 2.39 | 4,206,123 | 4.62 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.47 | 0 | 2.83 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.83 | 64,950 | 1.61 |
| אופציית CALL | 1 | -0.34 | -300 | -0.01 |
| אופציית PUT | 1 | -2.38 | 300 | 0.18 |
| סה"כ | 122 | 97.5 | 124,696,922 | 193.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 815
ג'י סיטי אגח טז
תכלית סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 20.01 | 38,700,000 | 38.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.72 | 7,000,000 | 7.19 |
| מקמ 815 | 3.1 | 6,040,000 | 5.99 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.49 | 4,570,000 | 4.82 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.16 | 156,000 | 4.18 |
| פועלים | 1.96 | 64,300 | 3.79 |
| נורסטאר אגח יג | 1.71 | 3,045,534 | 3.31 |
| לייטסטון אגח ג | 1.6 | 3,080,000 | 3.09 |
| לאומי | 1.6 | 54,500 | 3.09 |
| מישורים אגח ט | 1.59 | 2,644,780 | 3.07 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.49 | 2,770,000 | 2.87 |
| ספנסר אגח ד | 1.41 | 2,615,001 | 2.73 |
| אדגר אגח יב | 1.4 | 2,640,000 | 2.71 |
| קסם ETF ת"א 90 | 1.39 | 10,600 | 2.69 |
| מניף אגח ב | 1.36 | 2,500,000 | 2.63 |
| אלביט מערכות | 1.25 | 1,720 | 2.42 |
| צור אגח י | 1.13 | 1,848,001 | 2.18 |
| אב-גד אגח ג | 1.12 | 2,070,000 | 2.17 |
| מיכמן אגח ד | 1.12 | 2,137,291 | 2.17 |
| ברן | 1.12 | 135,247 | 2.17 |
| קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח | 1.08 | 87,500 | 2.09 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.06 | 1,910,000 | 2.05 |
| ארית תעשיות | 1.03 | 95,270 | 2 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.02 | 1,750,000 | 1.97 |
| אקונרג'י אג א | 1.01 | 1,969,760 | 1.96 |
| אנליסט | 0.99 | 18,288 | 1.91 |
| מבטח שמיר | 0.97 | 6,800 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 1.81 |
| מיטב השקעות | 0.93 | 30,200 | 1.8 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.92 | 1,710,001 | 1.78 |
| קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.9 | 22,800 | 1.74 |
| אלומיי אגח ו | 0.9 | 1,764,000 | 1.74 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.89 | 1,550,000 | 1.72 |
| ישפרו אגח א | 0.88 | 1,549,000 | 1.7 |
| אל על | 0.84 | 125,200 | 1.63 |
| הבורסה לניע בתא | 0.83 | 27,600 | 1.6 |
| לוזון רונ אגח א | 0.8 | 1,428,263 | 1.54 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.79 | 58,000 | 1.52 |
| מכלול אגח ב | 0.79 | 1,460,000 | 1.52 |
| דיסק השק אגח י | 0.79 | 1,518,001 | 1.53 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.78 | 1,344,237 | 1.51 |
| נופר אנרג אג ב | 0.76 | 1,376,363 | 1.46 |
| מנרב אגח ד | 0.74 | 1,350,001 | 1.44 |
| איי.סי.אל | 0.74 | 61,600 | 1.43 |
| בית שמש | 0.72 | 2,883 | 1.4 |
| רותם שני אגח ג | 0.7 | 1,340,000 | 1.35 |
| מטריקס | 0.7 | 13,100 | 1.36 |
| NETFLIX INC | 0.69 | 315 | 1.34 |
| נאוי | 0.66 | 20,200 | 1.27 |
| מבנה אגח יז | 0.65 | 1,053,217 | 1.26 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.63 | 1,150,000 | 1.22 |
| איידיאיי ביטוח | 0.62 | 6,170 | 1.2 |
| הולמס פלייס | 0.62 | 158,298 | 1.2 |
| ישראייר אג א | 0.62 | 860,000 | 1.2 |
| נמקו אגח ג | 0.59 | 1,090,000 | 1.14 |
| תאת טכנו | 0.58 | 11,075 | 1.12 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.58 | 1,190,001 | 1.13 |
| CME GROUP INC | 0.58 | 1,116 | 1.12 |
| תורפז | 0.57 | 34,300 | 1.09 |
| פיסיבי טכנ | 0.56 | 106,000 | 1.09 |
| קרדן אגח ה | 0.56 | 1,109,594 | 1.09 |
| תנופורט אגח ב | 0.54 | 950,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 1.02 |
| אב-גד אגח ב | 0.52 | 923,676 | 1 |
| לאומי אגח 185 | 0.52 | 972,000 | 1.01 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.5 | 120,500 | 0.97 |
| מקס סטוק | 0.5 | 66,200 | 0.97 |
| שמואל בר אגח א | 0.5 | 923,617 | 0.97 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.5 | 935,722 | 0.97 |
| נקסט ויז'ן | 0.49 | 9,710 | 0.95 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.49 | 860,000 | 0.96 |
| אראסאל | 0.49 | 83,929 | 0.95 |
| הראל השקעות | 0.48 | 13,000 | 0.93 |
| מגוריט אגח ג | 0.46 | 840,000 | 0.88 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.43 | 56,000 | 0.83 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.41 | 41,600 | 0.79 |
| אלמוגים אגח ט | 0.41 | 776,001 | 0.79 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 8,950 | 0.77 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.39 | 881 | 0.75 |
| אקסל | 0.38 | 410,800 | 0.74 |
| מניף | 0.36 | 32,100 | 0.69 |
| מהדרין אגח א | 0.36 | 650,000 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח י | 0.35 | 661,125 | 0.67 |
| מור השקעות | 0.34 | 30,700 | 0.66 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.34 | 2,793 | 0.65 |
| דורסל החז | 0.33 | 35,000 | 0.64 |
| מר | 0.31 | 21,495 | 0.6 |
| קיסטון אינפרא | 0.3 | 82,600 | 0.58 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.3 | 550,000 | 0.58 |
| אלמוגים אגח י | 0.29 | 537,645 | 0.56 |
| רפק | 0.29 | 12,100 | 0.56 |
| קמהדע | 0.28 | 22,930 | 0.55 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.27 | 502,404 | 0.52 |
| ליברה | 0.25 | 34,600 | 0.49 |
| אלומיי אגח ג | 0.24 | 457,101 | 0.46 |
| יעקב פיננסים | 0.23 | 14,000 | 0.45 |
| ראלקו | 0.22 | 8,000 | 0.42 |
| צרפתי אגח יב | 0.21 | 400,000 | 0.41 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.2 | 379,773 | 0.39 |
| עמיר שיווק | 0.19 | 10,530 | 0.37 |
| רימון | 0.19 | 8,260 | 0.38 |
| תיגבור | 0.15 | 5,500 | 0.29 |
| וואן טכנולוגיות | 0.13 | 3,100 | 0.24 |
| ברימאג | 0.12 | 10,368 | 0.23 |
| יובלים אגח ג | 0.11 | 200,000 | 0.22 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.11 | 200,000 | 0.21 |
| נטו אחזקות | 0.11 | 1,100 | 0.21 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.1 | 195,501 | 0.2 |
| ארי נדלן | 0.09 | 66,305 | 0.18 |
| דלק קב אגח לח | 0.07 | 124,139 | 0.13 |
| אר פי אופטיקל | 0.04 | 8,000 | 0.07 |
| עשות | 0.04 | 1,579 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דליה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פתאל החז אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח א | 0 | 57 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0 | 5,400 | 0.01 |
| דלר0362.5M506-רכישה | -0.34 | -300 | -0.01 |
| ריטיילורס | -0.38 | -12,000 | -0.74 |
| דלר0362.5M506-מכירה | -2.38 | 300 | 0.18 |