מיטב תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
166.23
מחיר קנייה
166.23
- % החודש:1.55%
- % השנה:4.88%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:15.69%
- סטיית תקן (שנה):5.05
- שארפ (שנה):2.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 39.1 | 63,232,081 | 66.35 |
| מניות | 56 | 25.62 | 1,707,337 | 43.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.6 | 22,260,000 | 23.1 |
| קרן סל | 6 | 11.96 | 1,130,150 | 20.29 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.56 | 0 | 7.75 |
| מק"מ | 1 | 3.14 | 5,350,000 | 5.33 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1 | 242,800 | 1.71 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.91 | 1,440,883 | 1.54 |
| אופציית PUT | 1 | -1.39 | 360 | 0.04 |
| אופציית CALL | 1 | -2.4 | -360 | -0.09 |
| סה"כ | 127 | 96.1 | 95,363,251 | 169.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל ת"א 90
קסם ETF ת"א 90
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.32 | 17,210,000 | 17.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 0 | 7.72 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.69 | 249,350 | 6.26 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3.64 | 25,500 | 6.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.28 | 5,050,000 | 5.57 |
| מקמ 315 | 3.14 | 5,350,000 | 5.33 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 2.92 | 613,000 | 4.96 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.25 | 3,670,000 | 3.82 |
| דלק קב אגח לח | 1.78 | 2,880,000 | 3.02 |
| מישורים אגח ט | 1.77 | 2,644,780 | 3.01 |
| לייטסטון אגח ג | 1.76 | 2,943,420 | 2.98 |
| נורסטאר אגח יג | 1.75 | 2,710,000 | 2.97 |
| אדגר אגח יב | 1.62 | 2,740,000 | 2.76 |
| לאומי | 1.6 | 60,500 | 2.71 |
| ספנסר אגח ד | 1.52 | 2,450,001 | 2.58 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.46 | 2,440,000 | 2.47 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.28 | 2,060,000 | 2.18 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.22 | 2,000,000 | 2.08 |
| מניף אגח ב | 1.2 | 1,970,000 | 2.03 |
| ארית תעשיות | 1.18 | 150,000 | 2 |
| ברן | 1.15 | 135,247 | 1.95 |
| פועלים | 1.14 | 42,000 | 1.93 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.13 | 1,820,000 | 1.92 |
| צור אגח י | 1.1 | 1,605,312 | 1.87 |
| אלביט מערכות | 1.03 | 1,615 | 1.74 |
| אלומיי אגח ו | 1.03 | 1,764,000 | 1.74 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.98 | 1,505,436 | 1.66 |
| ישפרו אגח א | 0.97 | 1,525,000 | 1.65 |
| אב-גד אגח ג | 0.97 | 1,580,000 | 1.65 |
| מנרב אגח ד | 0.94 | 1,500,000 | 1.6 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.93 | 1,539,520 | 1.57 |
| לוזון רונ אגח א | 0.93 | 1,428,263 | 1.58 |
| נופר אנרג אג ב | 0.91 | 1,440,883 | 1.54 |
| קרסו מוטורס | 0.83 | 49,240 | 1.41 |
| איביאי בית השק | 0.82 | 6,900 | 1.39 |
| רותם שני אגח ג | 0.8 | 1,300,000 | 1.36 |
| מבטח שמיר | 0.79 | 6,060 | 1.35 |
| איילון | 0.78 | 34,000 | 1.32 |
| מיכמן אגח ד | 0.76 | 1,279,450 | 1.29 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0.76 | 20,707 | 1.28 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.74 | 15,800 | 1.26 |
| מבנה אגח יז | 0.73 | 1,053,217 | 1.24 |
| תכלית סל DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 186,300 | 1.17 |
| דיסק השק אגח י | 0.68 | 1,162,026 | 1.16 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.67 | 1,050,000 | 1.13 |
| אנליסט | 0.66 | 16,100 | 1.12 |
| דלק קבוצה | 0.66 | 2,140 | 1.12 |
| לאומי אגח 185 | 0.66 | 1,080,000 | 1.11 |
| מיטב השקעות | 0.65 | 29,400 | 1.1 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.64 | 44,000 | 1.08 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.64 | 1,161,765 | 1.08 |
| אב-גד | 0.62 | 41,066 | 1.05 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.62 | 1,021,000 | 1.05 |
| בית שמש | 0.6 | 2,420 | 1.01 |
| אלוני חץ אגח י | 0.6 | 991,687 | 1.02 |
| הולמס פלייס | 0.59 | 157,723 | 1 |
| פלרם | 0.59 | 10,821 | 1 |
| קרדן אגח ה | 0.57 | 1,000,000 | 0.97 |
| שמואל בר אגח א | 0.57 | 923,617 | 0.96 |
| תאת טכנו | 0.56 | 8,620 | 0.95 |
| אב-גד אגח ב | 0.56 | 892,201 | 0.95 |
| WIX.COM LTD | 0.53 | 1,036 | 0.9 |
| מגוריט אגח ג | 0.52 | 840,000 | 0.88 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.51 | 792,000 | 0.86 |
| מגוריט | 0.5 | 127,300 | 0.85 |
| פיסיבי טכנ | 0.49 | 97,830 | 0.84 |
| מר | 0.48 | 22,657 | 0.82 |
| מקס סטוק | 0.47 | 60,000 | 0.79 |
| WALMART INC | 0.47 | 2,291 | 0.8 |
| נובה | 0.46 | 900 | 0.78 |
| אלמוגים אגח ט | 0.45 | 730,001 | 0.76 |
| עשות | 0.45 | 14,390 | 0.77 |
| סנו | 0.43 | 2,099 | 0.73 |
| OKTA INC | 0.43 | 2,185 | 0.74 |
| GARMIN LTD | 0.41 | 900 | 0.69 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.41 | 2,201 | 0.7 |
| נמקו אגח ג | 0.39 | 650,000 | 0.67 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.38 | 12,000 | 0.64 |
| שוהם ביזנס | 0.35 | 68,500 | 0.6 |
| מהדרין אגח א | 0.34 | 547,400 | 0.57 |
| הראל השקעות | 0.34 | 10,200 | 0.58 |
| קווליטאו | 0.33 | 2,278 | 0.57 |
| אלמוגים אגח י | 0.33 | 537,645 | 0.56 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.33 | 550,000 | 0.57 |
| אלוט | 0.32 | 17,600 | 0.54 |
| תנופורט אגח ב | 0.3 | 470,000 | 0.51 |
| דורסל החז | 0.29 | 30,520 | 0.49 |
| נאוי | 0.29 | 12,000 | 0.5 |
| אלומיי אגח ג | 0.26 | 441,369 | 0.44 |
| ווישור גלובלטק | 0.26 | 86,245 | 0.44 |
| נקסט ויז'ן | 0.26 | 6,700 | 0.45 |
| זנלכל | 0.26 | 10,289 | 0.44 |
| ישראמקו יהש | 0.26 | 227,000 | 0.45 |
| אפקון החזקות | 0.25 | 2,290 | 0.43 |
| צרפתי אגח יב | 0.24 | 400,000 | 0.4 |
| אביב בניה | 0.24 | 20,260 | 0.41 |
| שופרסל | 0.23 | 10,400 | 0.39 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.22 | 379,773 | 0.38 |
| רותם שני | 0.22 | 11,151 | 0.38 |
| ליברה | 0.22 | 36,000 | 0.37 |
| קסטרו | 0.22 | 3,430 | 0.37 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.22 | 371,813 | 0.37 |
| קמהדע | 0.21 | 14,330 | 0.35 |
| רני צים | 0.2 | 76,120 | 0.34 |
| תיגבור | 0.17 | 4,859 | 0.29 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.16 | 31,500 | 0.26 |
| דיסק השק אגח ו | 0.16 | 186,728 | 0.26 |
| טאואר | 0.14 | 1,380 | 0.23 |
| ריט אזורים ליוי | 0.14 | 50,082 | 0.23 |
| INNOVID CORP | 0.14 | 20,765 | 0.23 |
| יובלים אגח ג | 0.12 | 200,000 | 0.21 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.12 | 200,000 | 0.2 |
| מלם תים | 0.12 | 2,376 | 0.21 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.11 | 193,387 | 0.19 |
| עמיר שיווק | 0.1 | 6,000 | 0.18 |
| אקסל | 0.07 | 65,000 | 0.11 |
| מיכמן אגח ג | 0.03 | 45,753 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דליה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פתאל החז אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח א | 0 | 114 | 0 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0 | 5,400 | 0.01 |
| מימון ישיר | -0.45 | -1,286 | -0.77 |
| דלר0355.0M502-מכירה | -1.39 | 360 | 0.04 |
| דלר0355.0M502-רכישה | -2.4 | -360 | -0.09 |