מיטב תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון
179.6
מחיר קנייה
179.6
-0.33%
  • % החודש:-0.33%
  • % השנה:13.32%
  • % 3 חודשים:5.73%
  • % 12 חודשים:20.64%
  • סטיית תקן (שנה):5.43
  • שארפ (שנה):3.03
מספר נייר
5126024
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
3C
היקף נכסים (מ' ₪)
220.32
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.78%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 50%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
180.81
148.48

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי8.380.85
תחילת השנה34.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 81521.0544,040,00043.86
פיקדון בבנק מסוים3.6907.7
ממשלתי צמוד 10283.487,000,0007.25
תכלית סל ת"א 1252.51176,0005.23
ג'י סיטי אגח טז2.384,650,0004.96
פועלים2.0766,8004.32
נורסטאר אגח יג1.683,180,0003.5
לאומי1.6856,0003.51
לייטסטון אגח ג1.523,140,0003.17
קסם ETF ת"א 901.510,8003.13
מישורים אגח ט1.472,683,7803.07
אדגר אגח יב1.392,778,0002.9
ספנסר אגח ד1.352,665,0012.82
שוהם ביזנס אגח ה1.352,810,0002.82
מניף אגח ב1.312,560,0002.72
הבורסה לניע בתא1.1837,7002.45
מיכמן אגח ד1.182,409,0002.45
אלביט מערכות1.111,5442.31
ברן1.09135,2472.28
מיטב השקעות1.0730,2002.23
אשטרום נכ אגח 121.071,980,0002.23
תכלית סל ת"א 901.0371,5002.15
אב-גד אגח ג1.022,070,0002.12
אנליסט0.9618,4302.01
אפי קפיטל אגח ג0.961,910,0001.99
צור אגח י0.961,714,0012.01
אקונרג'י אג א0.951,969,7601.99
מבטח שמיר0.936,8001.93
תורפז0.9246,9131.91
קיסטון אינ אגח א0.911,809,6011.9
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח0.8877,7001.83
ממשלתי שקלי 01420.861,550,0001.79
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח0.8623,9001.79
הראל השקעות0.8619,0001.79
אלומיי אגח ו0.841,764,0001.75
דיסק השק אגח י0.841,754,9241.74
ישפרו אגח א0.831,602,0001.74
מטריקס0.8214,6461.72
אספן גרופ אגח ח0.81,485,0011.67
לוזון רונ אגח א0.751,428,2631.56
מנרב אגח ד0.751,440,0011.55
נופר אנרג אג ב0.741,450,0001.54
מכלול אגח ב0.741,510,0001.55
קווליטאו0.73,7681.46
רותם שני אגח ג0.681,370,0001.42
אל על0.67105,0001.39
מור השקעות0.6751,8001.39
NETFLIX INC0.673151.4
איידיאיי ביטוח0.656,1701.35
פיסיבי טכנ0.64106,0001.33
תכלית סל ת"א SME600.63148,0001.31
ווסטדיל אגח ג0.61,150,0001.25
נאוי0.5920,3301.23
מקס סטוק0.5875,0801.2
הולמס פלייס0.56160,0421.17
נמקו אגח ג0.561,150,0001.17
ישראייר אג א0.56860,0001.17
קרדן נדלן אגח ה0.541,200,0011.14
נאוויטס פטר יהש0.5311,1001.1
ניו-מד אנרג יהש0.5366,8001.11
ארית תעשיות0.5252,6891.07
נקסט ויז'ן0.518,4251.06
תנופורט אגח ב0.5950,0001.03
אראסאל0.584,9021.04
CME GROUP INC0.51,1161.03
לאומי אגח 1850.49972,0001.01
פיקדון בבנק מסוים0.4800.99
הכשרת ישוב אגח 240.48905,0000.99
אב-גד אגח ב0.48967,6581.01
שמואל בר אגח א0.45923,6170.94
וויי בוקס אגח ו0.45935,7220.95
מבנה אגח יז0.45789,9130.94
מגוריט אגח ג0.43840,0000.9
אלוני חץ אגח י0.42857,0010.88
או פי סי אנרגיה0.4121,0000.86
בי קומיוניקיישנס0.440,4200.83
מניף0.3933,5000.81
אלמוגים אגח ט0.39800,0010.82
הפניקס0.398,4000.82
אקסל0.39415,0000.82
מנורה מב החז0.383,0000.8
דורסל החז0.3739,0000.77
GENERAL ELECTRIC0.368810.76
קרדן אגח ה0.34739,7670.72
מר0.3421,4950.7
מהדרין אגח א0.32644,0000.68
נטו אחזקות0.313,1500.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A0.312,7930.64
בית שמש0.31,1000.62
רפק0.2912,1000.6
יעקב פיננסים0.2818,1000.59
צמח המרמן אגח ח0.28550,0000.58
קיסטון אינפרא0.2772,5300.57
ליברה0.2734,9000.57
דליה אגח א0.24440,0010.5
אר פי אופטיקל0.2437,4000.5
קמהדע0.2318,0000.47
צרפתי אגח יב0.23484,7070.48
אלמוגים אגח י0.21424,0010.43
עמיר שיווק0.1710,5300.36
וואן טכנולוגיות0.163,8500.33
ברימאג0.1411,0200.28
תיגבור0.145,5000.29
רימון0.114,1000.22
יובלים אגח ג0.1200,0000.2
אשל הירדן אגח ב0.1200,0000.2
גבאי מניבים אגח י0.09187,3550.19
דלק קב אגח לח0.06119,1390.13
פנינסולה0.0425,0000.08
פיקדון בבנק מסוים000
ישראמקו אגח א0570
גבאי מניבים אגח יב03,6000
דלר0352.5M507-רכישה-0.14-300-0.01
ריטיילורס-0.56-18,000-1.17
דלר0352.5M507-מכירה-2.283000.24