מיטב תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.56	9.35
תחילת השנה	100.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	42.81	142,000,000	141.08
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	14.58
תכלית סל ת"א 125	3.99	333,700	13.16
ממשלתי שקלי 0142	2.62	7,500,000	8.63
ממשלתי צמוד 1028	2.4	7,500,000	7.9
פועלים	1.57	70,780	5.19
או פי סי אנרגיה	1.48	45,000	4.89
הבורסה לניע בתא	1.37	32,580	4.52
לאומי	1.28	60,500	4.22
שטראוס	1.28	30,522	4.22
קיסטון אינפרא	1.13	206,300	3.71
נמקו אגח ה	1.1	3,400,000	3.61
עזריאלי קבוצה	1	7,900	3.31
ג'נריישן קפיטל	0.94	1,262,000	3.09
קיסטון אינ אגח ב	0.92	2,850,000	3.02
ברן	0.92	116,000	3.04
דוראל אנרגיה	0.89	50,000	2.95
נקסט ויז'ן	0.83	8,991	2.74
מישורים אגח ט	0.83	2,364,565	2.73
אדגר אגח יב	0.81	2,507,500	2.67
צור אגח י	0.77	2,090,001	2.52
פריים אנרג'י	0.74	76,200	2.43
אפקון החזקות	0.74	5,983	2.44
אספן גרופ אגח ח	0.7	2,010,001	2.32
אשטרום נכ אגח 12	0.69	1,989,138	2.29
מיטב השקעות	0.67	20,000	2.2
אב-גד אגח ג	0.67	2,144,300	2.2
אלומיי אגח ו	0.66	2,190,000	2.16
קיסטון אינ אגח א	0.65	2,000,001	2.15
אקונרג'י אג א	0.65	1,058,500	2.13
מנרב אגח ד	0.65	1,940,001	2.15
אפי קפיטל אגח ג	0.63	1,990,000	2.08
ישפרו אגח א	0.6	1,800,000	1.98
פרשקובסקי אגח טו	0.59	1,886,641	1.96
להב	0.59	181,000	1.96
ווסטדייל אגח ג	0.57	1,731,000	1.86
מגה אור	0.55	3,610	1.81
או פי סי אגח ד	0.55	1,700,000	1.82
קרדן נדלן אגח ה	0.53	1,810,001	1.74
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	1.7
בלאקאדג' אגח ד	0.52	1,698,337	1.71
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.51	11,000	1.67
BROADCOM INC	0.51	1,815	1.68
משק אנרגיה	0.46	138,000	1.51
מגוריט אגח ו	0.46	1,463,000	1.52
לוזון רונ אגח א	0.45	1,428,263	1.5
איסתא נכסים אגח א	0.45	1,440,000	1.47
בינלאומי	0.45	6,100	1.48
רותם שני אגח ג	0.44	1,420,000	1.43
דיסק השק אגח י	0.44	1,420,001	1.43
איביאי חיתום	0.43	108,400	1.42
מכלול אגח ב	0.43	1,399,406	1.43
איילון	0.43	10,600	1.42
רימון	0.4	11,692	1.31
אייאיאס	0.4	2,389	1.31
גילת טלקום	0.39	677,000	1.27
דורסל	0.39	55,000	1.27
אקונרגי אגח ב	0.38	1,170,000	1.26
פריורטק אגח ב	0.37	1,200,000	1.22
בלדי	0.36	19,300	1.17
קרסו מוט אגח ד	0.35	1,200,001	1.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	1,050,000	1.13
טאואר	0.33	2,000	1.08
קווליטאו	0.3	1,889	0.98
קרדן אגח ה	0.3	1,003,473	1
מבנה אגח יז	0.3	812,655	0.99
גאון קבוצה	0.29	89,000	0.96
דלק קבוצה	0.26	820	0.87
טלסיס	0.26	3,240	0.86
בזן	0.25	600,000	0.81
דליה אגח א	0.24	692,308	0.79
מהדרין אגח א	0.24	750,000	0.8
אפקון החז אגח ה	0.24	790,000	0.78
פריים אנרג אגח ד	0.22	730,000	0.72
וילי פוד	0.22	12,500	0.71
טופ גאם	0.2	42,400	0.64
אנלייט אנ אג ח	0.2	240,000	0.65
סופווייב	0.19	17,200	0.64
רגא שרותים	0.17	581,000	0.58
מנורה מב החז	0.17	1,230	0.56
אלמוגים אגח ט	0.15	461,813	0.48
צרפתי אגח יב	0.14	443,329	0.45
פריורטק	0.13	1,700	0.44
אלוני חץ אגח י	0.13	433,501	0.44
אלרון	0.12	83,500	0.41
רפק	0.12	4,816	0.39
שגריר	0.11	16,600	0.35
שניב	0.1	37,200	0.34
בריינסוויי	0.1	7,687	0.33
עמיר שיווק	0.09	8,786	0.3
אב-גד אגח ב	0.09	300,001	0.31
רמי לוי	0.07	635	0.24
יובלים אגח ג	0.05	160,000	0.16
יוחננוף	0.03	300	0.11
אוברסיז	0.02	10,000	0.06
נופר אנרג'י	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
אלמוגים אגח י	0	1	0
גבאי מניב אגח יב	0	3,600	0
דלר0315.0M604-מכירה	-0.47	220	0.04
אטראו שוקי הון	-0.53	-24,100	-1.74
דלר0315.0M604-רכישה	-0.58	-220	-0.05