מיטב תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
179.6
מחיר קנייה
179.6
- % החודש:-0.33%
- % השנה:13.32%
- % 3 חודשים:5.73%
- % 12 חודשים:20.64%
- סטיית תקן (שנה):5.43
- שארפ (שנה):3.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 8.38 | 0.85 |
תחילת השנה | 34.18 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 815 | 21.05 | 44,040,000 | 43.86 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 7.7 |
ממשלתי צמוד 1028 | 3.48 | 7,000,000 | 7.25 |
תכלית סל ת"א 125 | 2.51 | 176,000 | 5.23 |
ג'י סיטי אגח טז | 2.38 | 4,650,000 | 4.96 |
פועלים | 2.07 | 66,800 | 4.32 |
נורסטאר אגח יג | 1.68 | 3,180,000 | 3.5 |
לאומי | 1.68 | 56,000 | 3.51 |
לייטסטון אגח ג | 1.52 | 3,140,000 | 3.17 |
קסם ETF ת"א 90 | 1.5 | 10,800 | 3.13 |
מישורים אגח ט | 1.47 | 2,683,780 | 3.07 |
אדגר אגח יב | 1.39 | 2,778,000 | 2.9 |
ספנסר אגח ד | 1.35 | 2,665,001 | 2.82 |
שוהם ביזנס אגח ה | 1.35 | 2,810,000 | 2.82 |
מניף אגח ב | 1.31 | 2,560,000 | 2.72 |
הבורסה לניע בתא | 1.18 | 37,700 | 2.45 |
מיכמן אגח ד | 1.18 | 2,409,000 | 2.45 |
אלביט מערכות | 1.11 | 1,544 | 2.31 |
ברן | 1.09 | 135,247 | 2.28 |
מיטב השקעות | 1.07 | 30,200 | 2.23 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.07 | 1,980,000 | 2.23 |
תכלית סל ת"א 90 | 1.03 | 71,500 | 2.15 |
אב-גד אגח ג | 1.02 | 2,070,000 | 2.12 |
אנליסט | 0.96 | 18,430 | 2.01 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.96 | 1,910,000 | 1.99 |
צור אגח י | 0.96 | 1,714,001 | 2.01 |
אקונרג'י אג א | 0.95 | 1,969,760 | 1.99 |
מבטח שמיר | 0.93 | 6,800 | 1.93 |
תורפז | 0.92 | 46,913 | 1.91 |
קיסטון אינ אגח א | 0.91 | 1,809,601 | 1.9 |
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 77,700 | 1.83 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0.86 | 1,550,000 | 1.79 |
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.86 | 23,900 | 1.79 |
הראל השקעות | 0.86 | 19,000 | 1.79 |
אלומיי אגח ו | 0.84 | 1,764,000 | 1.75 |
דיסק השק אגח י | 0.84 | 1,754,924 | 1.74 |
ישפרו אגח א | 0.83 | 1,602,000 | 1.74 |
מטריקס | 0.82 | 14,646 | 1.72 |
אספן גרופ אגח ח | 0.8 | 1,485,001 | 1.67 |
לוזון רונ אגח א | 0.75 | 1,428,263 | 1.56 |
מנרב אגח ד | 0.75 | 1,440,001 | 1.55 |
נופר אנרג אג ב | 0.74 | 1,450,000 | 1.54 |
מכלול אגח ב | 0.74 | 1,510,000 | 1.55 |
קווליטאו | 0.7 | 3,768 | 1.46 |
רותם שני אגח ג | 0.68 | 1,370,000 | 1.42 |
אל על | 0.67 | 105,000 | 1.39 |
מור השקעות | 0.67 | 51,800 | 1.39 |
NETFLIX INC | 0.67 | 315 | 1.4 |
איידיאיי ביטוח | 0.65 | 6,170 | 1.35 |
פיסיבי טכנ | 0.64 | 106,000 | 1.33 |
תכלית סל ת"א SME60 | 0.63 | 148,000 | 1.31 |
ווסטדיל אגח ג | 0.6 | 1,150,000 | 1.25 |
נאוי | 0.59 | 20,330 | 1.23 |
מקס סטוק | 0.58 | 75,080 | 1.2 |
הולמס פלייס | 0.56 | 160,042 | 1.17 |
נמקו אגח ג | 0.56 | 1,150,000 | 1.17 |
ישראייר אג א | 0.56 | 860,000 | 1.17 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.54 | 1,200,001 | 1.14 |
נאוויטס פטר יהש | 0.53 | 11,100 | 1.1 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.53 | 66,800 | 1.11 |
ארית תעשיות | 0.52 | 52,689 | 1.07 |
נקסט ויז'ן | 0.51 | 8,425 | 1.06 |
תנופורט אגח ב | 0.5 | 950,000 | 1.03 |
אראסאל | 0.5 | 84,902 | 1.04 |
CME GROUP INC | 0.5 | 1,116 | 1.03 |
לאומי אגח 185 | 0.49 | 972,000 | 1.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.99 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.48 | 905,000 | 0.99 |
אב-גד אגח ב | 0.48 | 967,658 | 1.01 |
שמואל בר אגח א | 0.45 | 923,617 | 0.94 |
וויי בוקס אגח ו | 0.45 | 935,722 | 0.95 |
מבנה אגח יז | 0.45 | 789,913 | 0.94 |
מגוריט אגח ג | 0.43 | 840,000 | 0.9 |
אלוני חץ אגח י | 0.42 | 857,001 | 0.88 |
או פי סי אנרגיה | 0.41 | 21,000 | 0.86 |
בי קומיוניקיישנס | 0.4 | 40,420 | 0.83 |
מניף | 0.39 | 33,500 | 0.81 |
אלמוגים אגח ט | 0.39 | 800,001 | 0.82 |
הפניקס | 0.39 | 8,400 | 0.82 |
אקסל | 0.39 | 415,000 | 0.82 |
מנורה מב החז | 0.38 | 3,000 | 0.8 |
דורסל החז | 0.37 | 39,000 | 0.77 |
GENERAL ELECTRIC | 0.36 | 881 | 0.76 |
קרדן אגח ה | 0.34 | 739,767 | 0.72 |
מר | 0.34 | 21,495 | 0.7 |
מהדרין אגח א | 0.32 | 644,000 | 0.68 |
נטו אחזקות | 0.31 | 3,150 | 0.64 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 0.31 | 2,793 | 0.64 |
בית שמש | 0.3 | 1,100 | 0.62 |
רפק | 0.29 | 12,100 | 0.6 |
יעקב פיננסים | 0.28 | 18,100 | 0.59 |
צמח המרמן אגח ח | 0.28 | 550,000 | 0.58 |
קיסטון אינפרא | 0.27 | 72,530 | 0.57 |
ליברה | 0.27 | 34,900 | 0.57 |
דליה אגח א | 0.24 | 440,001 | 0.5 |
אר פי אופטיקל | 0.24 | 37,400 | 0.5 |
קמהדע | 0.23 | 18,000 | 0.47 |
צרפתי אגח יב | 0.23 | 484,707 | 0.48 |
אלמוגים אגח י | 0.21 | 424,001 | 0.43 |
עמיר שיווק | 0.17 | 10,530 | 0.36 |
וואן טכנולוגיות | 0.16 | 3,850 | 0.33 |
ברימאג | 0.14 | 11,020 | 0.28 |
תיגבור | 0.14 | 5,500 | 0.29 |
רימון | 0.11 | 4,100 | 0.22 |
יובלים אגח ג | 0.1 | 200,000 | 0.2 |
אשל הירדן אגח ב | 0.1 | 200,000 | 0.2 |
גבאי מניבים אגח י | 0.09 | 187,355 | 0.19 |
דלק קב אגח לח | 0.06 | 119,139 | 0.13 |
פנינסולה | 0.04 | 25,000 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
ישראמקו אגח א | 0 | 57 | 0 |
גבאי מניבים אגח יב | 0 | 3,600 | 0 |
דלר0352.5M507-רכישה | -0.14 | -300 | -0.01 |
ריטיילורס | -0.56 | -18,000 | -1.17 |
דלר0352.5M507-מכירה | -2.28 | 300 | 0.24 |