מיטב תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.99	1.78
תחילת השנה	133.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	40.06	164,800,000	164.26
תכלית סל ת"א 125	4.17	429,700	17.09
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	11.55
ממשלתי שקלי 0142	2.18	7,500,000	8.94
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.98	123,000	8.1
ממשלתי צמוד 1028	1.98	7,500,000	8.12
פועלים	1.87	99,000	7.65
לאומי	1.75	94,200	7.19
מזרחי טפחות	1.32	23,300	5.4
הראל השקעות	1.29	27,400	5.3
בזק	1.24	646,000	5.08
נמקו אגח ה	0.93	3,640,001	3.81
פריורטק	0.93	13,497	3.81
הפניקס	0.92	20,000	3.76
טבע	0.9	34,400	3.68
סקופ	0.79	11,025	3.24
מקס סטוק	0.78	84,100	3.19
קיסטון אינ אגח ב	0.78	2,980,000	3.18
גאון קבוצה	0.76	153,000	3.11
נאוויטס פטר יהש	0.75	23,300	3.08
גילת טלקום	0.72	1,360,400	2.94
פריים אנרג'י	0.72	72,000	2.95
מר	0.69	56,500	2.83
אדגר אגח יב	0.68	2,550,500	2.81
מישורים אגח ט	0.66	2,364,565	2.71
ברן	0.63	131,040	2.6
אקסל	0.62	1,336,637	2.55
או פי סי אגח ד	0.6	2,210,000	2.47
נקסטקום	0.59	176,321	2.42
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,247,000	2.4
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,020,001	2.37
אלומיי אגח ו	0.55	2,190,000	2.24
בלדי	0.55	37,117	2.25
פאלו אלטו	0.55	2,000	2.25
אשטרום נכ אגח 12	0.55	1,927,745	2.26
בזן	0.55	1,064,000	2.25
קרדן נדלן אגח ה	0.54	2,252,001	2.2
קיסטון אינ אגח א	0.54	2,000,001	2.22
ריט 1	0.53	100,000	2.16
אב-גד אגח ג	0.53	2,144,300	2.17
צור אגח י	0.53	1,800,371	2.19
איביאי בית השק	0.5	4,900	2.06
ELI LILLY & CO	0.5	589	2.07
ארד	0.49	39,735	2.01
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,931,996	2.01
ישפרו אגח א	0.48	1,800,000	1.98
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.48	12,825	1.95
פריים אנרג אגח ד	0.47	1,917,000	1.93
אפקון החזקות	0.47	3,863	1.93
אורון קבוצה	0.46	59,300	1.88
מנרב אגח ד	0.46	1,662,893	1.89
פז אנרגיה	0.44	2,100	1.82
מכלול אגח ב	0.44	1,780,000	1.82
MOODY'S CORP	0.44	1,160	1.79
טאואר	0.42	2,800	1.71
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,698,337	1.7
טיאסגי אגח א	0.4	1,750,000	1.66
אלקטרה	0.4	14,100	1.66
CME GROUP INC	0.4	1,917	1.64
לוזון רונ אגח א	0.38	1,428,263	1.54
מגוריט אגח ו	0.38	1,463,000	1.56
ליברה	0.37	53,900	1.53
זנלכל	0.37	30,367	1.5
רותם שני אגח ג	0.36	1,420,000	1.46
איסתא נכסים אגח א	0.36	1,440,000	1.46
דיסק השק אגח יא	0.36	1,458,341	1.46
אפי קפיטל אגח ג	0.35	1,393,000	1.43
אפקון החז אגח ה	0.34	1,389,000	1.4
GARMIN LTD	0.34	1,612	1.38
דוראל אנרגיה	0.33	20,969	1.37
אקונרגי אגח ב	0.32	1,200,000	1.3
איילון	0.32	7,700	1.32
איביאי חיתום	0.31	131,112	1.29
אלמור חשמל	0.31	51,606	1.29
אנלייט אנרגיה	0.31	5,400	1.26
פריורטק אגח ב	0.3	1,200,000	1.24
אלביט מערכות	0.28	550	1.16
נובה	0.28	1,100	1.15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.27	595	1.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	945,000	1.04
שפיר הנדסה	0.24	23,481	1
קרסו מוט אגח ד	0.24	982,413	0.97
קיסטון אינפרא	0.21	41,000	0.85
על בד	0.21	25,826	0.87
דליה אגח א	0.2	692,308	0.82
אורון קב אגח ג	0.2	779,213	0.83
מהדרין אגח א	0.2	750,000	0.81
ישראמקו יהש	0.19	370,000	0.76
דלק קבוצה	0.18	8,647	0.73
להב	0.18	66,750	0.76
שניב	0.17	74,727	0.68
מיטב השקעות	0.17	6,000	0.71
רימון	0.17	5,910	0.69
בריינסוויי	0.16	14,319	0.64
מבנה אגח יז	0.16	541,770	0.66
ג'נריישן קפיטל	0.14	233,000	0.58
אלמוגים אגח ט	0.12	461,813	0.48
קרדן אגח ה	0.12	501,812	0.51
אנלייט אנ אג ח	0.12	166,241	0.49
וילי פוד	0.11	7,760	0.43
אלוני חץ אגח י	0.11	433,501	0.44
רפק	0.1	5,500	0.42
סולאיר	0.09	4,000	0.38
שגריר	0.08	22,699	0.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.08	579	0.33
עמיר שיווק	0.07	7,600	0.29
צרפתי אגח יב	0.07	295,553	0.3
אב-גד אגח ב	0.05	207,693	0.21
פלסאון תעשיות	0.03	971	0.14
רפק אנרגי	0.02	1,900	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,800	0
אטראו שוקי הון	-0.16	-9,996	-0.67
דלר0302.5M609-רכישה	-0.27	-220	-0.02
דלר0302.5M609-מכירה	-0.53	220	0.06