מיטב תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.5	-2.88
תחילת השנה	39.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	21.05	44,040,000	43.86
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	7.7
ממשלתי צמוד 1028	3.48	7,000,000	7.25
תכלית סל ת"א 125	2.51	176,000	5.23
ג'י סיטי אגח טז	2.38	4,650,000	4.96
פועלים	2.07	66,800	4.32
נורסטאר אגח יג	1.68	3,180,000	3.5
לאומי	1.68	56,000	3.51
לייטסטון אגח ג	1.52	3,140,000	3.17
קסם ETF ת"א 90	1.5	10,800	3.13
מישורים אגח ט	1.47	2,683,780	3.07
אדגר אגח יב	1.39	2,778,000	2.9
ספנסר אגח ד	1.35	2,665,001	2.82
שוהם ביזנס אגח ה	1.35	2,810,000	2.82
מניף אגח ב	1.31	2,560,000	2.72
הבורסה לניע בתא	1.18	37,700	2.45
מיכמן אגח ד	1.18	2,409,000	2.45
אלביט מערכות	1.11	1,544	2.31
ברן	1.09	135,247	2.28
מיטב השקעות	1.07	30,200	2.23
אשטרום נכ אגח 12	1.07	1,980,000	2.23
תכלית סל ת"א 90	1.03	71,500	2.15
אב-גד אגח ג	1.02	2,070,000	2.12
אנליסט	0.96	18,430	2.01
אפי קפיטל אגח ג	0.96	1,910,000	1.99
צור אגח י	0.96	1,714,001	2.01
אקונרג'י אג א	0.95	1,969,760	1.99
מבטח שמיר	0.93	6,800	1.93
תורפז	0.92	46,913	1.91
קיסטון אינ אגח א	0.91	1,809,601	1.9
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	0.88	77,700	1.83
ממשלתי שקלי 0142	0.86	1,550,000	1.79
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.86	23,900	1.79
הראל השקעות	0.86	19,000	1.79
אלומיי אגח ו	0.84	1,764,000	1.75
דיסק השק אגח י	0.84	1,754,924	1.74
ישפרו אגח א	0.83	1,602,000	1.74
מטריקס	0.82	14,646	1.72
אספן גרופ אגח ח	0.8	1,485,001	1.67
לוזון רונ אגח א	0.75	1,428,263	1.56
מנרב אגח ד	0.75	1,440,001	1.55
נופר אנרג אג ב	0.74	1,450,000	1.54
מכלול אגח ב	0.74	1,510,000	1.55
קווליטאו	0.7	3,768	1.46
רותם שני אגח ג	0.68	1,370,000	1.42
אל על	0.67	105,000	1.39
מור השקעות	0.67	51,800	1.39
NETFLIX INC	0.67	315	1.4
איידיאיי ביטוח	0.65	6,170	1.35
פיסיבי טכנ	0.64	106,000	1.33
תכלית סל ת"א SME60	0.63	148,000	1.31
ווסטדיל אגח ג	0.6	1,150,000	1.25
נאוי	0.59	20,330	1.23
מקס סטוק	0.58	75,080	1.2
הולמס פלייס	0.56	160,042	1.17
נמקו אגח ג	0.56	1,150,000	1.17
ישראייר אג א	0.56	860,000	1.17
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,200,001	1.14
נאוויטס פטר יהש	0.53	11,100	1.1
ניו-מד אנרג יהש	0.53	66,800	1.11
ארית תעשיות	0.52	52,689	1.07
נקסט ויז'ן	0.51	8,425	1.06
תנופורט אגח ב	0.5	950,000	1.03
אראסאל	0.5	84,902	1.04
CME GROUP INC	0.5	1,116	1.03
לאומי אגח 185	0.49	972,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.99
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	905,000	0.99
אב-גד אגח ב	0.48	967,658	1.01
שמואל בר אגח א	0.45	923,617	0.94
וויי בוקס אגח ו	0.45	935,722	0.95
מבנה אגח יז	0.45	789,913	0.94
מגוריט אגח ג	0.43	840,000	0.9
אלוני חץ אגח י	0.42	857,001	0.88
או פי סי אנרגיה	0.41	21,000	0.86
בי קומיוניקיישנס	0.4	40,420	0.83
מניף	0.39	33,500	0.81
אלמוגים אגח ט	0.39	800,001	0.82
הפניקס	0.39	8,400	0.82
אקסל	0.39	415,000	0.82
מנורה מב החז	0.38	3,000	0.8
דורסל החז	0.37	39,000	0.77
GENERAL ELECTRIC	0.36	881	0.76
קרדן אגח ה	0.34	739,767	0.72
מר	0.34	21,495	0.7
מהדרין אגח א	0.32	644,000	0.68
נטו אחזקות	0.31	3,150	0.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0.31	2,793	0.64
בית שמש	0.3	1,100	0.62
רפק	0.29	12,100	0.6
יעקב פיננסים	0.28	18,100	0.59
צמח המרמן אגח ח	0.28	550,000	0.58
קיסטון אינפרא	0.27	72,530	0.57
ליברה	0.27	34,900	0.57
דליה אגח א	0.24	440,001	0.5
אר פי אופטיקל	0.24	37,400	0.5
קמהדע	0.23	18,000	0.47
צרפתי אגח יב	0.23	484,707	0.48
אלמוגים אגח י	0.21	424,001	0.43
עמיר שיווק	0.17	10,530	0.36
וואן טכנולוגיות	0.16	3,850	0.33
ברימאג	0.14	11,020	0.28
תיגבור	0.14	5,500	0.29
רימון	0.11	4,100	0.22
יובלים אגח ג	0.1	200,000	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.1	200,000	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.09	187,355	0.19
דלק קב אגח לח	0.06	119,139	0.13
פנינסולה	0.04	25,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישראמקו אגח א	0	57	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,600	0
דלר0352.5M507-רכישה	-0.14	-300	-0.01
ריטיילורס	-0.56	-18,000	-1.17
דלר0352.5M507-מכירה	-2.28	300	0.24