מיטב תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.57	5.13
תחילת השנה	125.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	36.79	150,000,000	149.43
תכלית סל ת"א 125	4.49	419,700	18.25
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	13.07
ממשלתי שקלי 0142	2.21	7,500,000	8.97
ממשלתי צמוד 1028	1.98	7,500,000	8.03
הבורסה לניע בתא	1.36	32,580	5.52
פריים אנרג'י	1.32	76,600	5.36
איביאי בית השק	1.32	9,500	5.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	77,000	5.02
לאומי	1.09	61,700	4.41
פועלים	1.08	60,780	4.41
מיטב השקעות	1.07	25,400	4.35
שפיר הנדסה	0.93	82,800	3.79
נמקו אגח ה	0.92	3,600,001	3.75
בלדי	0.9	47,100	3.66
דוראל אנרגיה	0.89	34,700	3.61
אקסל	0.87	1,240,900	3.52
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.77	70,000	3.14
קיסטון אינ אגח ב	0.76	2,850,000	3.1
AMAZON.COM INC	0.76	4,030	3.1
גילת טלקום	0.75	1,261,000	3.05
מגה אור	0.75	4,450	3.04
מבטח שמיר	0.72	5,725	2.92
מר	0.71	50,700	2.87
איביאי חיתום	0.7	161,200	2.85
ג'נריישן קפיטל	0.69	963,000	2.8
קיסטון אינפרא	0.69	131,208	2.81
מישורים אגח ט	0.69	2,364,565	2.81
אדגר אגח יב	0.69	2,550,500	2.79
פריורטק	0.69	9,500	2.81
נובה	0.67	1,846	2.72
או פי סי אנרגיה	0.66	21,500	2.66
שטראוס	0.64	21,600	2.62
צור אגח י	0.63	2,090,001	2.56
CISCO SYSTEMS INC	0.62	7,583	2.52
או פי סי אגח ד	0.6	2,210,000	2.45
ברן	0.59	115,347	2.38
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,215,000	2.34
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,020,001	2.37
גאון קבוצה	0.58	128,538	2.36
אשטרום נכ אגח 12	0.57	1,989,138	2.33
נופר אנרג'י	0.56	8,040	2.26
טלסיס	0.56	6,500	2.26
אלומיי אגח ו	0.55	2,190,000	2.23
אב-גד אגח ג	0.55	2,144,300	2.24
אנלייט אנ אג ח	0.55	575,000	2.23
עזריאלי קבוצה	0.54	4,700	2.2
קיסטון אינ אגח א	0.54	2,000,001	2.21
אקונרג'י אג א	0.53	1,058,500	2.16
אפי קפיטל אגח ג	0.52	1,990,000	2.09
טאואר	0.51	2,596	2.09
נקסטקום	0.49	133,890	2.01
ישפרו אגח א	0.49	1,800,000	2.01
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,886,641	2
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.49	11,000	2
סמארט שוטר	0.48	79,000	1.95
מנרב אגח ד	0.46	1,662,893	1.87
מכלול אגח ב	0.44	1,730,000	1.8
איי.סי.אל	0.44	95,000	1.77
סקופ	0.44	6,200	1.8
קרדן נדלן אגח ה	0.43	1,810,001	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,698,337	1.71
משק אנרגיה	0.41	102,000	1.66
קווליטאו	0.4	2,370	1.61
דלק קבוצה	0.39	1,850	1.6
לוזון רונ אגח א	0.38	1,428,263	1.54
מגוריט אגח ו	0.38	1,463,000	1.54
איסתא נכסים אגח א	0.37	1,440,000	1.52
בזן	0.37	921,748	1.49
רותם שני אגח ג	0.36	1,420,000	1.46
פריים אנרג אגח ד	0.36	1,440,000	1.48
דיסק השק אגח י	0.36	1,420,001	1.45
להב	0.35	117,960	1.41
מגדל ביטוח	0.32	69,000	1.32
אקונרגי אגח ב	0.32	1,170,000	1.3
מקס סטוק	0.31	32,000	1.27
פריורטק אגח ב	0.31	1,200,000	1.27
סופווייב	0.29	25,300	1.17
בריינסוויי	0.28	24,500	1.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	1,050,000	1.15
אלמור חשמל	0.26	35,000	1.07
קרסו מוט אגח ד	0.26	1,091,207	1.07
דורסל	0.25	43,785	1
קרדן אגח ה	0.25	1,003,473	1
מבנה אגח יז	0.25	812,655	1
אלומה תשתיות	0.24	1,043,200	0.97
רגא שרותים	0.23	922,200	0.93
על בד	0.23	26,800	0.93
יוחננוף	0.22	2,184	0.9
חג'ג' אירופה	0.21	51,000	0.84
דליה אגח א	0.2	692,308	0.81
מהדרין אגח א	0.2	750,000	0.82
אפקון החז אגח ה	0.2	790,000	0.8
וילי פוד	0.2	12,564	0.81
הייפר גלובל	0.19	28,000	0.77
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.19	854	0.75
רפק	0.16	6,520	0.65
פלסאון תעשיות	0.14	3,300	0.57
שגריר	0.13	24,200	0.53
שניב	0.12	49,000	0.49
אלמוגים אגח ט	0.12	461,813	0.47
תדיראן גרופ	0.11	2,000	0.45
אלוני חץ אגח י	0.11	433,501	0.44
צרפתי אגח יב	0.11	443,329	0.45
אלרון	0.11	101,000	0.46
אב-גד אגח ב	0.08	300,001	0.32
עמיר שיווק	0.07	7,809	0.3
ארי נדלן	0.07	50,233	0.3
אב-גד	0.06	16,909	0.26
אפקון החזקות	0.03	246	0.11
חג'ג' נדלן	0.02	3,264	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבאי מניב אגח יב	0	3,600	0
דלר0297.5M606-רכישה	-0.02	-220	0
אטראו שוקי הון	-0.4	-23,565	-1.64
דלר0297.5M606-מכירה	-0.74	220	0.19