מיטב תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.5	-2.98
תחילת השנה	39.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	22.7	50,040,000	50
ממשלתי צמוד 1028	3.31	7,000,000	7.28
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	7.22
תכלית סל ת"א 125	2.59	188,500	5.71
ג'י סיטי אגח טז	2.29	4,715,000	5.05
פועלים	1.94	66,800	4.28
נורסטאר אגח יג	1.7	3,402,000	3.75
לאומי	1.6	56,000	3.53
קסם ETF ת"א 90	1.45	10,800	3.18
לייטסטון אגח ג	1.45	3,150,000	3.19
מישורים אגח ט	1.41	2,699,829	3.1
אדגר אגח יב	1.35	2,830,000	2.97
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	2,820,000	2.86
ספנסר אגח ד	1.29	2,680,001	2.84
מניף אגח ב	1.24	2,650,000	2.72
מיטב השקעות	1.17	30,200	2.57
מיכמן אגח ד	1.16	2,470,000	2.55
אלביט מערכות	1.12	1,580	2.48
הבורסה לניע בתא	1.1	37,700	2.43
תורפז	1.1	47,195	2.43
אקונרג'י אג א	1.08	2,300,000	2.38
תכלית סל ת"א 90	1.04	75,000	2.3
אנליסט	1.02	18,430	2.24
אשטרום נכ אגח 12	1.01	1,970,001	2.22
אב-גד אגח ג	1	2,134,300	2.2
ברן	1	135,247	2.19
מטריקס	0.94	16,500	2.07
צור אגח י	0.94	1,754,001	2.08
דיסק השק אגח י	0.91	2,000,001	2
אפי קפיטל אגח ג	0.9	1,910,000	1.99
הראל השקעות	0.89	19,000	1.96
מור השקעות	0.88	55,200	1.94
קיסטון אינ אגח א	0.88	1,850,001	1.95
אלומיי אגח ו	0.88	1,935,000	1.94
מבטח שמיר	0.85	6,800	1.88
קווליטאו	0.84	4,315	1.85
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	77,900	1.85
ממשלתי שקלי 0142	0.8	1,550,000	1.77
ישפרו אגח א	0.79	1,602,000	1.75
אספן גרופ אגח ח	0.78	1,521,001	1.72
נופר אנרג אג ב	0.76	1,450,000	1.67
מכלול אגח ב	0.75	1,615,000	1.65
הפניקס	0.74	14,000	1.63
מנרב אגח ד	0.73	1,485,001	1.6
לוזון רונ אגח א	0.72	1,428,263	1.59
תכלית סל ת"א SME60	0.71	170,000	1.56
רותם שני אגח ג	0.64	1,370,000	1.41
מקס סטוק	0.62	75,080	1.36
מנורה מב החז	0.62	4,600	1.36
או פי סי אנרגיה	0.61	26,000	1.33
ווסטדיל אגח ג	0.6	1,220,000	1.31
נאוויטס פטר יהש	0.59	11,600	1.29
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.59	17,000	1.29
נמקו אגח ג	0.58	1,250,000	1.28
אראסאל	0.58	88,000	1.28
NETFLIX INC	0.57	315	1.27
פיסיבי טכנ	0.56	106,400	1.23
בי קומיוניקיישנס	0.56	52,500	1.22
נאוי	0.55	20,330	1.21
קרדן נדלן אגח ה	0.54	1,260,001	1.19
נקסט ויז'ן	0.54	8,450	1.18
הולמס פלייס	0.5	160,042	1.11
ישראייר אג א	0.5	860,000	1.09
ORACLE CORP	0.5	1,289	1.1
תנופורט אגח ב	0.49	970,000	1.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	940,000	1.04
ניו-מד אנרג יהש	0.47	66,800	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.01
אב-גד אגח ב	0.46	967,658	1.01
לאומי אגח 185	0.46	972,000	1.02
וויי בוקס אגח ו	0.45	972,566	1
מבנה אגח יז	0.44	806,586	0.96
שמואל בר אגח א	0.43	923,617	0.95
מגוריט אגח ג	0.41	840,000	0.9
אקסל	0.41	441,000	0.91
אלוני חץ אגח י	0.4	867,001	0.89
דורסל החז	0.39	43,000	0.85
אלמוגים אגח ט	0.37	800,001	0.82
GENERAL ELECTRIC	0.37	881	0.82
דיסקונט	0.36	24,000	0.78
אר פי אופטיקל	0.35	45,500	0.76
קרדן אגח ה	0.33	739,767	0.72
בית שמש	0.32	1,100	0.71
מהדרין אגח א	0.32	660,000	0.7
אלוט	0.3	24,600	0.65
יעקב פיננסים	0.3	18,100	0.65
נטו אחזקות	0.3	3,212	0.66
דליה אגח א	0.28	550,001	0.62
רפק	0.28	12,250	0.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0.28	2,793	0.62
צמח המרמן אגח ח	0.27	550,000	0.59
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	21,000	0.57
קנון	0.24	3,300	0.53
קיסטון אינפרא	0.24	64,774	0.53
מר	0.22	16,113	0.49
צרפתי אגח יב	0.22	484,707	0.49
קמהדע	0.21	18,000	0.46
אלמוגים אגח י	0.2	424,001	0.43
מניף	0.19	19,312	0.43
גבאי מניבים אגח י	0.19	419,801	0.41
עמיר שיווק	0.16	10,530	0.36
ברימאג	0.13	11,020	0.28
רימון	0.13	4,600	0.28
פריים אנרג'י	0.11	16,500	0.25
יובלים אגח ג	0.09	200,000	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.09	191,000	0.19
פנינסולה	0.08	50,000	0.18
שגריר	0.06	6,000	0.14
תיגבור	0.05	2,000	0.11
אלרון	0.05	14,500	0.1
בית הזהב אגח ד	0.02	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	57	0
גבאי מניבים אגח יב	0	3,600	0
ריטיילורס	-0.58	-18,000	-1.27
דלר0335.0M508-מכירה	-0.59	250	0.02
דלר0335.0M508-רכישה	-1.33	-250	-0.07