מיטב תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.24	-11.33
תחילת השנה	129.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	26.12	107,806,000	107.77
מקמ 1016	14.05	58,300,725	57.97
תכלית סל ת"א 125	4.16	429,700	17.16
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	11.54
ממשלתי שקלי 0142	2.16	7,500,000	8.89
ממשלתי צמוד 1028	1.96	7,500,000	8.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.7	109,000	7
לאומי	1.45	82,700	5.99
פועלים	1.37	76,155	5.66
פריורטק	1.04	12,597	4.29
שפיר הנדסה	0.99	89,481	4.1
נמקו אגח ה	0.94	3,640,001	3.88
פריים אנרג'י	0.93	81,500	3.82
אלקטרה	0.85	29,550	3.52
ברן	0.82	141,000	3.39
ריט 1	0.79	151,300	3.28
סקופ	0.78	11,025	3.21
קיסטון אינ אגח ב	0.77	2,980,000	3.17
הראל השקעות	0.77	18,000	3.16
גילת טלקום	0.73	1,354,400	3.03
נאוויטס פטר יהש	0.72	23,300	2.98
מקס סטוק	0.72	85,100	2.98
גאון קבוצה	0.72	150,600	2.98
מזרחי טפחות	0.72	13,100	2.98
מר	0.71	55,500	2.93
אקסל	0.71	1,336,637	2.95
אפקון החזקות	0.7	4,815	2.89
אדגר אגח יב	0.68	2,550,500	2.8
מישורים אגח ט	0.65	2,364,565	2.67
נקסטקום	0.63	175,877	2.6
בלדי	0.61	41,636	2.51
סמארט שוטר	0.61	101,559	2.54
או פי סי אגח ד	0.59	2,210,000	2.45
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,247,000	2.39
איביאי בית השק	0.57	4,900	2.33
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,020,001	2.37
אשטרום נכ אגח 12	0.55	1,927,745	2.26
אורון קבוצה	0.54	59,300	2.21
קיסטון אינ אגח א	0.54	2,000,001	2.21
אלומיי אגח ו	0.54	2,190,000	2.24
ג'נריישן קפיטל	0.53	783,000	2.21
קרדן נדלן אגח ה	0.53	2,252,001	2.19
אב-גד אגח ג	0.53	2,144,300	2.2
צור אגח י	0.53	1,800,371	2.19
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.53	12,825	2.17
סולאיר	0.5	18,818	2.05
ELI LILLY & CO	0.5	589	2.08
ארד	0.49	39,550	2.04
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,931,996	2.01
ישפרו אגח א	0.48	1,800,000	1.98
שטראוס	0.48	17,112	1.98
דלק קבוצה	0.47	24,247	1.94
פריים אנרג אגח ד	0.47	1,917,000	1.94
מבטח שמיר	0.47	4,475	1.92
רימון	0.45	12,410	1.86
מנרב אגח ד	0.45	1,662,893	1.87
בזן	0.45	951,000	1.85
נאייקס	0.44	8,700	1.81
מכלול אגח ב	0.44	1,780,000	1.82
מיטב השקעות	0.43	13,500	1.79
איביאי חיתום	0.41	151,257	1.67
פז אנרגיה	0.41	1,950	1.68
בלאקאדג' אגח ד	0.41	1,698,337	1.71
אייאיאס	0.41	2,230	1.71
MOODY'S CORP	0.41	1,160	1.71
מגה אור	0.4	3,293	1.64
טיאסגי אגח א	0.4	1,750,000	1.66
אלמור חשמל	0.38	53,000	1.55
לוזון רונ אגח א	0.38	1,428,263	1.55
מגוריט אגח ו	0.38	1,463,000	1.55
זנלכל	0.38	30,367	1.58
טבע	0.38	14,500	1.58
CME GROUP INC	0.38	1,917	1.56
איסתא נכסים אגח א	0.36	1,440,000	1.47
אפי קפיטל אגח ג	0.35	1,393,000	1.43
רותם שני אגח ג	0.35	1,420,000	1.46
דיסק השק אגח יא	0.35	1,458,341	1.46
GARMIN LTD	0.35	1,612	1.46
אפקון החז אגח ה	0.34	1,389,000	1.39
אקונרגי אגח ב	0.31	1,200,000	1.29
אלביט מערכות	0.3	500	1.23
נובה	0.3	1,000	1.23
פריורטק אגח ב	0.3	1,200,000	1.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	945,000	1.03
הפניקס	0.25	6,000	1.03
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.25	595	1.05
קרסו מוט אגח ד	0.23	982,413	0.96
בריינסוויי	0.22	18,674	0.91
דליה אגח א	0.2	692,308	0.82
אורון קב אגח ג	0.2	779,213	0.83
מהדרין אגח א	0.2	750,000	0.81
אנלייט אנ אג ח	0.19	240,798	0.8
על בד	0.19	25,826	0.77
שניב	0.18	75,000	0.74
להב	0.18	66,750	0.75
ישראמקו יהש	0.18	370,000	0.75
טאואר	0.16	1,000	0.68
מבנה אגח יז	0.16	541,770	0.66
אלמוגים אגח ט	0.12	461,813	0.48
קרדן אגח ה	0.12	501,812	0.5
וילי פוד	0.11	7,760	0.47
אלוני חץ אגח י	0.11	433,501	0.44
רפק	0.11	5,500	0.47
שגריר	0.1	23,360	0.43
פלסאון תעשיות	0.09	2,400	0.39
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.08	579	0.34
עמיר שיווק	0.07	7,600	0.28
פאלו אלטו	0.07	300	0.3
צרפתי אגח יב	0.07	295,553	0.3
אב-גד אגח ב	0.05	207,693	0.22
דלק ייזום	0.04	2,350	0.16
אלרון	0.03	38,356	0.13
רפק אנרגי	0.02	1,900	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבאי מניב אגח יב	0	1,800	0
אטראו שוקי הון	-0.16	-9,996	-0.65
דלר0307.5M608-רכישה	-0.32	-220	-0.02
דלר0307.5M608-מכירה	-0.5	220	0.05