מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

125.27

מחיר קנייה

125.27

-0.1%

% החודש:0%
% השנה:3.42%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	50.6	89,975,917	91.96
אג"ח קונצרני	198	40.27	68,962,329	73.22
קרן סל	15	4.34	515,254	7.91
פיקדונות בבנק	2	3.01	0	5.47
מניות	30	1.48	103,575	2.73
אג"ח להמרה	2	0.2	324,433	0.36
כתב אופציה	5	0.11	87,104	0.06
יחידת השתתפות	1	0.04	550	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	974,368	0.01
סה"כ	269	100.05	160,943,530	181.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.99	12,250,000	10.9
ממשלתי צמוד 1028	5.76	9,750,000	10.47
ממשלתי צמוד 0527	5.27	8,000,000	9.57
ממשלתי צמוד 0529	5.09	8,000,000	9.25
ממשלתי שקלי 0142	4.53	6,850,000	8.23
ממשלתי שקלי 0335	4.44	7,800,000	8.08
ממשלתי שקלי 0330	3.99	7,885,917	7.26
ממשלתי צמוד 0431	3.89	6,800,000	7.07
ממשלתי שקלי 0537	3.36	7,650,000	6.1
פיקדון בבנק מסוים	3	0	5.46
ממשלתי שקלי 0731	2.99	5,250,000	5.43
ממשלתי שקלי 1152	2.84	6,600,000	5.16
ממשלתי צמוד 0726	1.8	2,750,000	3.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.93	371,399	1.69
חשמל אגח 32	0.87	1,350,000	1.58
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.63	26,330	1.14
תכלית סל ת"א 125	0.57	26,500	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.51	300,000	0.92
מליסרון אגח טז	0.5	750,001	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.46	700,000	0.84
אזורים אגח 14	0.44	825,001	0.81
ביג אגח יב	0.43	650,001	0.79
בזן אגח יב	0.42	750,001	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	600,001	0.74
אלון רבוע אגח ח	0.4	700,001	0.72
מגה אור אגח ח	0.39	600,000	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.39	625,000	0.71
סלקום אגח יב	0.38	700,000	0.7
מגה אור אגח ט	0.38	600,001	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.38	625,001	0.68
עזריאלי אגח ט	0.38	600,000	0.69
מבנה אגח יט	0.37	560,001	0.67
מגוריט אגח ד	0.35	575,000	0.65
מגדל הון אגח ז	0.34	613,687	0.63
לאומי אגח 187	0.34	600,000	0.62
חשמל אגח 38	0.34	600,000	0.62
ארפורט אגח ה	0.33	500,001	0.6
עזריאלי אגח ה	0.33	500,001	0.59
סלע נדלן אגח ה	0.33	550,000	0.6
ביג אגח יח	0.32	500,001	0.58
אלבר אגח כ	0.31	550,001	0.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	535,001	0.55
ויתניה אגח ו	0.3	487,830	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.3	525,000	0.54
אלבר אגח כב	0.3	525,000	0.55
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	13,500	0.54
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,200	0.52
דמרי אגח ט	0.29	525,000	0.52
דליה אגח א	0.29	442,103	0.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	7,250	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.28	462,121	0.52
נמקו אגח ד	0.28	482,262	0.51
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.28	3,800	0.5
תכלית סל ת"א 35	0.27	12,250	0.49
סילברסטין אגח ב	0.27	500,001	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.27	416,667	0.48
מניף אגח ב	0.27	463,536	0.49
מגוריט אגח ו	0.27	470,000	0.49
אקונרגי אגח ב	0.27	450,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	475,000	0.49
טיאסגי אגח א	0.27	525,174	0.5
מבנה אגח כ	0.27	400,000	0.49
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.26	7,000	0.47
אקסטל אגח ה	0.26	466,775	0.47
רייסדור אגח א	0.26	462,789	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	449,890	0.48
אלוני חץ אגח ט	0.26	470,728	0.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	475,001	0.46
אפי נכסים אגח יד	0.25	406,461	0.46
אקרו אגח א	0.25	453,582	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.25	403,115	0.45
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	425,000	0.45
אמטראסט אגח ב	0.25	451,212	0.46
מור גמל פנ אגח א	0.25	475,000	0.46
מגה אור אגח ז	0.24	355,419	0.43
אלון רבוע אגח ז	0.24	400,000	0.44
דוניץ אגח ג	0.24	426,513	0.44
דלק קב אגח מא	0.24	394,782	0.43
מליסרון אגח יט	0.24	375,000	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.24	450,000	0.44
ישפרו אגח א	0.23	375,000	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.23	399,359	0.41
מגידו אגח א	0.23	409,224	0.41
משק אנרג אגח ב	0.23	400,000	0.43
מניבים ריט אגח ה	0.23	420,000	0.41
פרטנר אגח ז	0.22	400,001	0.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	350,000	0.41
נופר אנרג אגח א	0.22	350,807	0.4
בזן אגח יג	0.22	365,648	0.39
יובלים אגח ד	0.22	397,667	0.4
שובל אגח א	0.22	381,158	0.4
נמקו אגח ה	0.22	387,777	0.41
מכלול אגח ב	0.22	400,001	0.41
אקרו אגח ב	0.22	393,591	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.22	400,000	0.41
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	415,000	0.4
רם אדרת אגח ד	0.22	399,000	0.41
איילון התח נד ו (COCO)	0.22	400,000	0.4
קרדן נדלן אגח ה	0.21	385,033	0.37
דור אלון אגח ח	0.21	344,161	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.21	342,424	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	348,004	0.38
קרסו נדלן אגח א	0.21	364,538	0.37
סטרוברי אגח ד	0.21	375,001	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.21	357,895	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.21	375,000	0.38
דלק קב אגח מ	0.21	354,626	0.38
דוראל אגח ג	0.21	350,000	0.38
אפקון החז אגח ה	0.21	374,189	0.38
ביג אגח כד	0.21	356,942	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	384,097	0.39
מור השקעות אגח ב	0.21	398,717	0.38
איסתא נכסים אגח א	0.21	366,000	0.38
אקסל אגח א	0.21	400,000	0.39
קרסו מוט אגח ז	0.21	373,360	0.38
אאורה אגח טז	0.21	387,313	0.39
ויתניה אגח ה	0.2	300,000	0.36
מגה אור אגח יא	0.2	323,780	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.2	319,644	0.36
פתאל החז אגח ה	0.2	334,253	0.36
מלרן אגח ה	0.2	331,930	0.36
קרדן נדלן אגח ו	0.2	360,869	0.37
בית בכפר אגח א	0.2	364,621	0.37
אאורה אגח יט	0.2	335,445	0.36
דיסק השק אגח יא	0.2	374,369	0.37
פתאל אירו אגח ג	0.19	350,000	0.35
נמקו אגח ב	0.19	349,337	0.35
פתאל החז אגח ג	0.19	359,138	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.19	302,441	0.34
פאוורג'ן אגח ב	0.19	298,248	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.19	311,032	0.34
פרשקובסקי אגח טו	0.19	340,285	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.19	326,462	0.34
מנרב אגח ו	0.19	325,000	0.34
אמטראסט אגח א	0.19	350,000	0.34
קטה גרופ אגח א	0.19	342,174	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.18	327,163	0.33
לייטסטון אגח ג	0.18	325,001	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.18	306,250	0.33
סילברסטין אגח ג	0.18	321,857	0.34
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	322,133	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.18	306,623	0.33
אינפליי אגח א	0.18	325,000	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.18	347,573	0.33
צור אגח יא	0.18	277,660	0.32
דוראל אגח א	0.17	262,500	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	296,967	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.17	288,192	0.31
אלומיי אגח ז	0.17	290,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.17	300,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.17	300,000	0.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.17	369,212	0.32
רוטשטיין אגד יד	0.17	300,000	0.31
פאוורג'ן אגח ג	0.17	300,000	0.31
אוריון נכס אגח א	0.17	300,000	0.31
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	300,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.17	300,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.17	327,982	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.16	241,129	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.16	272,524	0.29
צור אגח יב	0.16	250,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.16	250,001	0.3
או פי סי אגח ב	0.15	224,109	0.27
גירון אגח ח	0.15	273,885	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.15	275,856	0.28
לייטסטון אגח ד	0.15	256,404	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.15	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.15	281,993	0.28
פועלים	0.15	3,850	0.26
ספנסר אגח ב	0.14	250,001	0.25
תכלית סל ת"א SME60	0.14	22,500	0.26
ממשל גלובל 07/30	0.14	90,000	0.25
אנקור פרופ אגח ג	0.14	250,000	0.26
רייק אספן אגח א	0.14	245,695	0.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.14	217,260	0.25
מבנה אגח כז	0.14	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.14	223,593	0.25
אנלייט אנ אג ג	0.14	194,433	0.25
אדמה אגח ב	0.13	150,000	0.24
בוני תיכון אגח כא	0.13	229,530	0.24
מניף אגח ג	0.13	228,600	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	225,000	0.24
גב ים אגח ט	0.13	215,944	0.24
דליה אגח ב	0.12	194,287	0.22
לייטסטון אגח ה	0.12	212,209	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	220,000	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	200,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.12	205,745	0.22
יובלים אגח ה	0.12	224,292	0.22
קופרליין אגח ה	0.12	225,000	0.22
אמריקן אק אגח א	0.12	222,839	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.12	186,072	0.22
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.11	800	0.2
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.11	4,050	0.21
ספנסר אגח ו	0.11	189,029	0.19
רם אדרת אגח ג	0.11	208,811	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.11	196,343	0.2
אלמוג אגח א	0.11	206,000	0.21
גב ים אגח ח	0.11	216,001	0.2
NVIDIA CORP	0.11	340	0.2
שובל אגח ב	0.1	174,170	0.18
סונול נד אגח א	0.1	178,625	0.19
אי.אס.איי אגח א	0.1	175,000	0.18
רייסדור אגח ב	0.1	175,000	0.18
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.09	12,500	0.17
נקסט ויז'ן	0.09	700	0.17
סטרוברי אגח ג	0.09	153,454	0.16
אקסטל אגח ד	0.09	170,234	0.17
בזן אגח טו	0.09	150,000	0.16
ספנסר אגח ה	0.09	156,059	0.16
MICRON TECHNOLOGY INC	0.09	50	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.08	140,391	0.14
לוזון רונ אגח א	0.08	128,047	0.14
ברקת קפ אגח א	0.08	150,000	0.15
אלבר אגח יז	0.07	112,752	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.07	129,167	0.13
אפי נכסים אגח יח	0.07	128,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.07	126,312	0.13
מטריקס	0.07	1,600	0.12
לאומי	0.07	1,988	0.13
מלרן אגח ד	0.06	113,696	0.11
מנרב אגח ה	0.06	112,181	0.11
קופרליין אגח ד	0.06	112,500	0.1
קרדן אגח ה	0.06	115,873	0.11
גרייסטון אגח א	0.06	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	100,000	0.11
מטריקס אג 2	0.06	130,000	0.12
דיסק השק אגח י	0.06	109,252	0.11
אנלייט אנרגיה	0.06	430	0.11
שופרסל	0.06	2,500	0.11
טיב טעם	0.05	7,500	0.09
אנליסט	0.05	650	0.1
אטראו שוקי הון	0.05	1,400	0.09
מור השקעות	0.05	2,250	0.1
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.05	5,000	0.1
מקס סטוק	0.05	2,750	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.05	93,900	0.09
מגדל ביטוח	0.04	4,000	0.07
קמטק	0.04	150	0.07
סלע נדלן	0.04	7,000	0.06
איידיאיי ביטוח	0.04	350	0.08
מניבים ריט	0.04	40,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.04	550	0.07
מיטב טרייד	0.04	2,800	0.07
נאייקס אפ 1	0.04	318	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	70	0.08
איביאי חיתום	0.03	4,300	0.06
אמות	0.03	3,000	0.06
קרדן נדלן	0.03	8,000	0.05
קסם S&P Homebuilders ETF	0.03	175	0.06
אנרג'יאן	0.03	2,225	0.06
נופר אנרג'י	0.03	300	0.06
בלדי אפ 1	0.03	600	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.03	65,223	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.03	84,000	0.02
MASTERCARD INC - A	0.03	41	0.06
SERVICENOW INC	0.03	154	0.05
אקסון ויזן	0.02	5,000	0.03
SAP SE-SPONSORED ADR	0.02	91	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	2,178	0.01
סאמיט	0	86	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	74,994	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
אשטרום קב אגח ה	0	1	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
בזן אגח י	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	899,374	0.01