מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

117.59

מחיר קנייה

117.59

-0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:3.6%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:7.5%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	47.54	22,052,518	22.47
אג"ח קונצרני	127	38.1	17,777,099	18
מק"מ	2	3.99	1,931,111	1.89
פיקדונות בבנק	2	3.65	0	1.73
קרן סל	9	3.09	29,894	1.45
מניות	27	2.68	33,612	1.26
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.06	150,000	0.5
אג"ח להמרה	1	0.29	160,000	0.14
ETF אג"ח	1	0.24	400	0.11
יחידת השתתפות	1	0.21	1,100	0.1
כתב אופציה	3	0.08	3,096	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	899,374	0.01
סה"כ	186	100.95	43,038,204	47.66

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.52	4,510,000	4.97
ממשלתי שקלי 0432	8.93	5,100,000	4.22
ממשלתי צמוד 0726	7.42	3,080,000	3.51
ממשלתי שקלי 0142	6.34	2,660,000	3
ממשלתי שקלי 0330	5.67	3,100,000	2.68
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	1.65
מקמ 316	2.66	1,301,111	1.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.29	300,000	1.08
ממשלתי שקלי 0229	2.05	972,518	0.97
ירושלים הנ אגח טז	1.66	700,000	0.78
ממשלתי שקלי 0327	1.43	700,000	0.68
מגה אור אגח ט	1.35	600,001	0.64
מקמ 515	1.33	630,000	0.63
ממשלתי שקלי 0537	1.26	800,000	0.6
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.18	3,300	0.56
כלל הון אגח יב	1.06	586,000	0.5
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	1.06	150,000	0.5
ממשלתי שקלי 0928	1.01	500,000	0.48
מז טפ הנפק 46	0.98	404,279	0.46
ביג אגח יט	0.97	511,007	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	490,484	0.45
פריורטק אגח א	0.95	454,303	0.45
סאמיט אגח יב	0.88	470,001	0.41
עזריאלי אגח ה	0.85	351,166	0.4
פועלים אגח 203	0.83	342,897	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.81	358,976	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.78	400,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.75	339,000	0.35
גב ים אגח ט	0.74	327,001	0.35
אלקטרה אגח ו	0.67	368,306	0.32
דלק קב אגח מ	0.64	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.62	330,000	0.29
קופרליין אגח ד	0.62	287,419	0.29
הראל הנפ אגח יט	0.55	261,969	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.55	249,000	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.53	276,728	0.25
הפניקס אגח 4	0.53	248,616	0.25
פתאל החז אגח ה	0.52	237,213	0.25
לייטסטון אגח ד	0.47	216,000	0.22
מליסרון אגח יד	0.47	187,435	0.22
תכלית סל S&P 500	0.46	920	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	1,365	0.21
מלרן אגח ד	0.45	202,126	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.45	200,000	0.21
ביג אגח יח	0.44	189,474	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.44	195,000	0.21
פסיפיק אגח ד	0.44	234,259	0.21
נמקו אגח ד	0.44	202,000	0.21
מגה אור אגח ח	0.39	162,267	0.19
אקסטל אגח ה	0.39	183,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.38	175,434	0.18
כלל הון אגח יג	0.38	175,973	0.18
מגוריט אגח ו	0.37	173,027	0.17
צרפתי אגח יא	0.37	174,506	0.18
פתאל החז אגח ג	0.36	189,454	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.36	171,000	0.17
צור אגח יב	0.35	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	136,710	0.16
הראל סל ת"א נדל"ן	0.32	14,500	0.15
נאוויטס אגח ז	0.3	140,000	0.14
מניף אגח ג	0.3	139,000	0.14
אלומיי אגח ז	0.29	134,929	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.29	146,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	160,000	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.28	131,996	0.13
לאומי	0.28	2,607	0.13
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	2,311	0.13
NVIDIA CORP	0.27	320	0.13
ארפורט אגח ה	0.26	105,595	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.26	122,824	0.12
מגה אור אגח ז	0.25	102,858	0.12
או פי סי אגח ג	0.25	129,778	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.25	110,161	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	95,721	0.11
גב ים אגח ח	0.24	127,000	0.11
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.24	400	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.23	106,000	0.11
מנרב אגח ו	0.23	111,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.22	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	100,000	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.22	94,272	0.1
שובל אגח ב	0.22	102,000	0.1
פועלים	0.22	1,909	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,100	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.21	100,001	0.1
דמרי אגח י	0.21	100,000	0.1
גאון אחז אגח ה	0.21	95,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.21	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.2	92,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	92,000	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	1,711	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	94,650	0.09
יובלים אגח ה	0.19	91,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.19	91,000	0.09
רני צים אגח ד	0.19	88,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.19	85,717	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.19	100,972	0.09
אלומיי אגח ג	0.18	83,688	0.08
לאומי אגח 182	0.18	80,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
דור אלון אגח ח	0.17	79,000	0.08
לייטסטון אגח ה	0.17	79,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.17	80,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.17	77,272	0.08
דיסק מנ אגח יז	0.17	79,000	0.08
ויתניה אגח ז	0.17	79,000	0.08
מליסרון אגח יא	0.17	67,900	0.08
יוחננוף אגח א	0.16	75,000	0.07
לוזון רונ אגח א	0.16	70,097	0.07
מנרב אגח ה	0.16	73,895	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.16	71,000	0.07
מבנה	0.16	7,001	0.07
מליסרון	0.16	248	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	67,193	0.08
גב ים אגח ו	0.16	51,352	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.14	63,014	0.06
ויקטורי אגח ב	0.14	67,983	0.07
הפניקס אגח 6	0.14	76,000	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	150	0.06
נובה	0.13	90	0.06
קסם MSCI AC World ETF	0.13	4,200	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	55,991	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.13	62,367	0.06
ביג	0.12	105	0.06
מגה אור	0.12	440	0.05
נמקו אגח ב	0.12	60,400	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.12	47,166	0.06
אאורה	0.12	3,016	0.06
ביג אגח ח	0.11	45,834	0.05
סטרוברי אגח ג	0.11	50,000	0.05
בוני תכון אגח כא	0.11	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.11	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.11	55,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.11	900	0.05
נופר אנרג'י	0.1	530	0.05
עזריאלי אגח ז	0.1	45,000	0.05
קרדן אגח ה	0.1	46,115	0.05
איי.סי.אל	0.1	1,860	0.04
מליסרון אגח יז	0.1	39,403	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.1	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	54,000	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.1	47,788	0.05
אנרג'יאן	0.09	1,000	0.04
ביג אגח יד	0.09	37,672	0.04
גירון אגח ח	0.09	46,643	0.04
סלע נדלן	0.08	4,400	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.08	36,032	0.04
לייטסטון אגח ב	0.08	35,521	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.08	43,708	0.04
לאומי אגח 185	0.08	37,800	0.04
נמקו אגח ה	0.08	36,186	0.04
אזורים אגח 12	0.08	37,293	0.04
מליסרון אגח י	0.07	28,102	0.03
דיסקונט	0.07	1,200	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.06	1,087	0.03
סטרוברי אגח ד	0.06	28,405	0.03
נאוי אגח ו	0.06	29,083	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	400	0.03
WIX.COM LTD	0.06	50	0.03
סילברסטין אגח ב	0.05	24,000	0.02
אדגר אגח יב	0.05	21,158	0.02
בזק	0.05	4,148	0.02
דמרי	0.04	58	0.02
קמטק	0.04	78	0.02
אורמת טכנו	0.04	70	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	17,962	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,728	0.02
עזריאלי קבוצה	0.03	61	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	74,994	0.01
תכלית סל ת"א 35	0.03	500	0.01
בלדי	0.03	485	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.03	2,178	0
נאייקס אפ 1	0.03	318	0
ישרס אגח טו	0.03	12,919	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	11,645	0.01
מקס סטוק	0.02	757	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	8,461	0.01
בלדי אפ 1	0.02	600	0
איידיאו אגח ז	0.02	899,374	0.01
דמרי אגח ז	0.01	5,074	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,444	0
קרדן נדלן אגח ה	0.01	7,166	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	30	0
בוני תיכון אגח יט	0	1,830	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	8	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0