מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

114.91

מחיר קנייה

114.91

0.03%

% החודש:0.85%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:6.78%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	49.01	21,102,518	21.5
אג"ח קונצרני	110	36.91	15,958,707	16.21
פיקדונות בבנק	2	5.04	0	2.21
קרן סל	8	2.99	26,690	1.31
מניות	23	2.77	27,164	1.21
מק"מ	1	1.36	600,000	0.6
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.1	150,000	0.48
ETF אג"ח	1	0.26	400	0.11
יחידת השתתפות	1	0.23	1,100	0.1
אג"ח להמרה	1	0.16	80,000	0.07
כתב אופציה	1	0.02	600	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	899,374	0.01
סה"כ	161	99.87	38,846,553	43.82

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.04	4,400,000	4.84
ממשלתי שקלי 0432	9.01	4,750,000	3.95
ממשלתי צמוד 0726	7.73	3,000,000	3.39
ממשלתי שקלי 0330	6.12	3,100,000	2.69
ממשלתי שקלי 0142	5.74	2,250,000	2.52
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	2.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.51	300,000	1.1
ממשלתי שקלי 0229	2.18	972,518	0.96
ירושלים הנ אגח טז	1.77	700,000	0.78
ממשלתי שקלי 0327	1.56	700,000	0.68
מגה אור אגח ט	1.46	600,001	0.64
מקמ 515	1.36	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0537	1.35	800,000	0.59
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.26	3,300	0.55
מז טפ הנפק 46	1.25	480,000	0.55
כלל הון אגח יב	1.18	600,000	0.52
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	1.1	150,000	0.48
ממשלתי שקלי 0928	1.08	500,000	0.47
פריורטק אגח א	1.06	474,203	0.46
ביג אגח יט	1.05	511,007	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	490,484	0.46
סאמיט אגח יב	0.96	470,001	0.42
עזריאלי אגח ה	0.91	351,166	0.4
פועלים אגח 203	0.89	342,897	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.87	358,976	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.84	400,000	0.37
פסיפיק אגח ד	0.82	360,000	0.36
גב ים אגח ט	0.79	327,001	0.35
אלקטרה אגח ו	0.72	368,306	0.32
ממשלתי שקלי 0347	0.69	330,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.69	287,419	0.3
הראל הנפ אגח יט	0.64	283,000	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.59	249,000	0.26
הפניקס אגח 4	0.58	248,616	0.25
מגה אור אגח ח	0.57	216,356	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.57	276,728	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.53	219,000	0.23
תכלית סל S&P 500	0.52	920	0.23
מליסרון אגח יד	0.51	189,721	0.22
ביג אגח יח	0.5	200,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.5	216,000	0.22
נמקו אגח ד	0.48	202,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.48	200,000	0.21
מלרן אגח ד	0.47	202,126	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.47	195,000	0.21
פתאל החז אגח ג	0.41	200,000	0.18
כלל הון אגח יג	0.41	175,973	0.18
אקסטל אגח ד	0.4	175,434	0.18
צרפתי אגח יא	0.4	174,506	0.18
כלל ביטוח אגח א	0.39	171,000	0.17
מגוריט אגח ו	0.39	173,027	0.17
ארפורט אגח ה	0.38	146,733	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	136,710	0.16
קסם NASDAQ 100 ETF	0.36	220	0.16
הראל סל ת"א נדל"ן	0.36	14,500	0.16
גב ים אגח ו	0.34	102,704	0.15
NVIDIA CORP	0.34	320	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	150,000	0.15
יובלים אגח ד	0.33	139,832	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.3	131,996	0.13
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	2,400	0.12
מגה אור אגח ז	0.27	102,858	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.27	110,161	0.12
נאוויטס אגח ז	0.27	116,000	0.12
לאומי	0.26	2,407	0.12
גב ים אגח ח	0.26	127,000	0.11
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.26	400	0.11
מנרב אגח ו	0.25	111,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	95,721	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.24	100,000	0.1
פתאל החז אגח ה	0.24	104,000	0.11
מז טפ הנפק 64	0.24	100,001	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,100	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.23	94,272	0.1
גאון אחז אגח ה	0.23	95,000	0.1
שובל אגח ב	0.23	102,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.23	103,000	0.1
יובלים אגח ה	0.21	91,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.21	91,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.21	100,972	0.09
מבנה	0.2	8,001	0.09
אלומיי אגח ג	0.19	83,546	0.08
דור אלון אגח ח	0.19	79,000	0.08
לייטסטון אגח ה	0.19	79,000	0.09
ספנסר אגח ה	0.19	80,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.19	82,000	0.09
לאומי אגח 182	0.19	80,000	0.09
נובה	0.18	90	0.08
דיסק מנ אגח יז	0.18	79,000	0.08
ויתניה אגח ז	0.18	79,000	0.08
פועלים	0.18	1,600	0.08
יוחננוף אגח א	0.17	75,000	0.07
מנרב אגח ה	0.17	73,895	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.17	71,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.17	74,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	67,193	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	150	0.07
מליסרון	0.16	220	0.07
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	80,000	0.07
ויקטורי אגח ב	0.15	67,983	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.15	64,824	0.07
הפניקס אגח 6	0.15	76,000	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.14	4,200	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.14	63,014	0.06
נמקו אגח ב	0.14	64,433	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	55,991	0.06
ביג אגח ח	0.13	50,000	0.06
קרדן אגח ה	0.13	56,397	0.05
אאורה	0.13	2,600	0.05
אנלייט אנרגיה	0.13	900	0.06
מגה אור	0.12	440	0.05
בוני תכון אגח כא	0.12	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.12	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
ביג	0.11	91	0.05
אנרג'יאן	0.11	1,000	0.05
או פי סי אגח ג	0.11	53,334	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	54,000	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.1	42,818	0.04
ביג אגח יד	0.1	37,672	0.04
נופר אנרג'י	0.1	530	0.05
גירון אגח ח	0.1	46,643	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.1	45,561	0.05
לאומי אגח 185	0.1	42,000	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	44,000	0.04
נאוי אגח ו	0.1	43,624	0.04
איי.סי.אל	0.1	1,987	0.04
מליסרון אגח יז	0.1	39,403	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.1	50,000	0.05
סלע נדלן	0.09	4,400	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.09	37,913	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	39,213	0.04
מליסרון אגח י	0.08	28,102	0.03
דיסקונט	0.08	1,200	0.03
אזורים אגח 12	0.08	37,293	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.08	400	0.04
WIX.COM LTD	0.08	50	0.04
אורמת טכנו	0.05	90	0.02
אדגר אגח יב	0.05	21,158	0.02
עזריאלי קבוצה	0.04	61	0.02
תכלית סל ת"א 125	0.04	650	0.02
בלדי	0.04	600	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.04	17,787	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	74,994	0.01
תכלית סל ת"א 35	0.03	500	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.03	13,084	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	14,556	0.01
ישרס אגח טו	0.03	12,919	0.01
דמרי	0.02	26	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	8,461	0.01
לוזון רונ אגח א	0.02	10,000	0.01
בלדי אפ 1	0.02	600	0
איידיאו אגח ז	0.02	899,374	0.01
דמרי אגח ז	0.01	5,074	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	30	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
אלקטרה פא אגח א	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	189	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
קרסו מוטורס אגח א	-0.01	-3,308	0