מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

118.52

מחיר קנייה

118.52

% החודש:0.19%
% השנה:4.42%
% 3 חודשים:2.93%
% 12 חודשים:7.73%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	45.41	23,942,828	24.38
אג"ח קונצרני	136	36.58	19,240,767	19.65
מק"מ	3	7.14	3,906,411	3.83
פיקדונות בבנק	2	4.12	0	2.21
קרן סל	9	2.97	29,894	1.59
מניות	27	2.77	32,481	1.48
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.87	150,000	0.47
אג"ח להמרה	1	0.26	160,000	0.14
ETF אג"ח	1	0.2	400	0.11
יחידת השתתפות	1	0.18	1,000	0.1
כתב אופציה	3	0.13	3,096	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	899,374	0.01
סה"כ	197	100.65	48,366,251	53.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.7	4,710,000	5.21
ממשלתי שקלי 0432	9.62	6,140,310	5.16
ממשלתי צמוד 0726	6.57	3,080,000	3.53
ממשלתי שקלי 0142	5.84	2,710,000	3.13
ממשלתי שקלי 0330	5.06	3,100,000	2.72
מקמ 316	4.17	2,301,111	2.24
פיקדון בבנק מסוים	3.98	0	2.14
מקמ 815	2.19	1,180,300	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.93	300,000	1.04
ממשלתי שקלי 0229	1.82	972,518	0.98
ממשלתי שקלי 0537	1.6	1,150,000	0.86
ממשלתי שקלי 0327	1.27	700,000	0.68
מגה אור אגח ט	1.21	600,001	0.65
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	3,300	0.57
כלל הון אגח יב	0.95	586,000	0.51
ממשלתי שקלי 0928	0.9	500,000	0.48
ביג אגח יט	0.87	511,007	0.47
מז טפ הנפק 46	0.87	404,279	0.47
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	0.87	150,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	490,484	0.46
אמות אגח י	0.84	412,222	0.45
פריורטק אגח א	0.83	454,303	0.45
סאמיט אגח יב	0.79	470,001	0.43
ירושלים הנ אגח טז	0.78	375,000	0.42
מקמ 1115	0.78	425,000	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.72	358,976	0.39
עזריאלי אגח ה	0.7	329,218	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.69	400,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.67	339,000	0.36
מגדל הון אגח יג	0.61	307,807	0.33
אלקטרה אגח ו	0.59	361,101	0.32
דלק קב אגח מ	0.57	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.56	330,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.56	287,419	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.56	300,000	0.3
פועלים אגח 203	0.55	257,897	0.3
ממשלתי צמוד 0527	0.54	250,000	0.29
גב ים אגח ט	0.54	271,472	0.29
איידיאיי הנ הת ו	0.48	276,728	0.26
הראל הנפ אגח יט	0.48	261,969	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.48	249,000	0.26
פתאל החז אגח ה	0.47	237,213	0.25
הפניקס אגח 4	0.47	248,616	0.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	1,365	0.25
תכלית סל S&P 500	0.42	920	0.23
לייטסטון אגח ד	0.42	216,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.41	220,000	0.22
מליסרון אגח יד	0.41	187,435	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.4	200,000	0.21
אלומיי אגח ז	0.4	210,215	0.21
ביג אגח יח	0.39	189,474	0.21
נמקו אגח ד	0.39	202,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.36	185,250	0.2
פסיפיק אגח ד	0.36	234,259	0.19
מגה אור אגח ח	0.35	162,267	0.19
כלל הון אגח יג	0.35	175,973	0.19
אקסטל אגח ה	0.35	183,000	0.19
הראל סל ת"א נדל"ן	0.34	14,500	0.18
מלרן אגח ד	0.34	176,860	0.18
לוזון רונ אגח א	0.34	168,620	0.18
אקסטל אגח ד	0.33	175,434	0.18
כלל ביטוח אגח א	0.33	171,000	0.17
מגוריט אגח ו	0.33	173,027	0.18
NVIDIA CORP	0.32	320	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	132,300	0.16
צור אגח יב	0.3	150,000	0.16
לאומי	0.3	2,607	0.16
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	2,311	0.15
אאורה אגח יט	0.29	150,000	0.15
אלמוג אגח א	0.29	156,000	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.29	153,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	144,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.27	146,000	0.14
נאוויטס אגח ז	0.26	140,000	0.14
מניף אגח ג	0.26	139,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	160,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.25	144,991	0.13
שובל אגח א	0.24	120,000	0.13
ארפורט אגח ה	0.23	105,594	0.12
מגה אור אגח ז	0.23	102,858	0.12
או פי סי אגח ג	0.23	129,778	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.23	118,825	0.12
פועלים	0.23	1,909	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	119,007	0.12
מנרב אגח ו	0.21	111,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.2	99,145	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.2	106,000	0.11
גמא אגח ד	0.2	105,000	0.1
גב ים אגח ח	0.2	122,116	0.11
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.2	400	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	1,711	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.19	105,001	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.19	100,000	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.19	94,272	0.1
גאון אחז אגח ה	0.19	95,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.19	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.19	102,000	0.1
נאייקס אגח א	0.19	100,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,000	0.1
דמרי אגח י	0.18	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	95,175	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.18	92,000	0.1
מליסרון	0.18	248	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.18	98,997	0.1
יובלים אגח ה	0.17	91,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.17	91,000	0.09
רני צים אגח ד	0.17	88,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.17	85,717	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.17	100,972	0.09
נובה	0.16	90	0.09
דור אלון אגח ח	0.16	79,000	0.08
קרדן אגח ה	0.16	88,306	0.09
לייטסטון אגח ה	0.16	79,000	0.08
צרפתי אגח יא	0.16	87,253	0.09
לאומי אגח 182	0.16	80,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	85,185	0.08
אלמוגים אגח י	0.15	77,100	0.08
דיסק מנ אגח יז	0.15	79,000	0.08
ויתניה אגח ז	0.15	79,000	0.08
מבנה	0.15	6,477	0.08
מליסרון אגח יא	0.15	67,900	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.14	71,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.14	73,635	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	67,193	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	63,814	0.07
גב ים אגח ו	0.14	51,352	0.07
ביג	0.13	105	0.07
מגה אור	0.13	440	0.07
אנלייט אנרגיה	0.13	900	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.12	4,200	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.12	63,014	0.06
ויקטורי אגח ב	0.12	67,983	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	55,991	0.06
ספנסר אגח ו	0.12	60,872	0.06
אאורה	0.12	2,704	0.07
נמקו אגח ב	0.11	60,400	0.06
דמרי אגח יא	0.11	56,000	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	150	0.06
ביג אגח ח	0.1	45,834	0.05
סטרוברי אגח ג	0.1	50,000	0.05
בוני תכון אגח כא	0.1	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.1	55,000	0.05
סלע נדלן	0.09	4,200	0.05
נופר אנרג'י	0.09	500	0.05
עזריאלי אגח ז	0.09	45,000	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.09	49,001	0.05
מנרב אגח ה	0.09	50,414	0.05
מליסרון אגח יז	0.09	39,403	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.09	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.09	48,276	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.09	54,000	0.05
הפניקס אגח 6	0.09	54,852	0.05
אנרג'יאן	0.08	1,000	0.04
ביג אגח יד	0.08	37,673	0.04
גירון אגח ח	0.08	46,643	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.08	37,733	0.04
איי.סי.אל	0.08	1,860	0.04
לייטסטון אגח ב	0.07	35,521	0.04
לאומי אגח 185	0.07	37,800	0.04
נמקו אגח ה	0.07	36,186	0.04
דיסקונט	0.07	1,200	0.04
תכלית סל ת"א 125	0.06	1,087	0.03
סטרוברי אגח ד	0.06	28,405	0.03
מצלאוי אגח ח	0.06	31,000	0.03
מליסרון אגח י	0.06	28,102	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.06	31,859	0.03
קמטק	0.05	86	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.05	30,772	0.03
נאייקס אפ 1	0.05	318	0.01
נאוי אגח ו	0.05	29,083	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,728	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.05	400	0.03
WIX.COM LTD	0.05	50	0.03
עזריאלי קבוצה	0.04	61	0.02
אורמת טכנו	0.04	70	0.02
סילברסטין אגח ב	0.04	24,115	0.02
בלדי אפ 1	0.04	600	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.04	2,178	0.01
בזק	0.04	4,148	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.04	21,782	0.02
דמרי	0.03	40	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	74,994	0.01
תכלית סל ת"א 35	0.03	500	0.01
בלדי	0.03	430	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	17,962	0.02
ישרס אגח טו	0.03	11,842	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	11,645	0.01
מקס סטוק	0.02	757	0.01
אדגר אגח ט	0.02	10,436	0.01
איידיאו אגח ז	0.02	899,374	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,444	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	7,692	0.01
בזן אגח טו	0.01	6,000	0.01
גשם למשתכן אגח א	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	24	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0