מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

125.29

מחיר קנייה

125.29

0.06%

% החודש:0.28%
% השנה:3.43%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	46.83	73,530,567	75.6
אג"ח קונצרני	189	41.17	62,396,860	66.5
קרן סל	16	4.82	503,038	7.76
מק"מ	2	3.82	6,192,398	6.17
מניות	25	1.4	76,954	2.24
פיקדונות בבנק	2	1.31	0	2.12
אג"ח להמרה	2	0.23	324,433	0.38
כתב אופציה	5	0.16	87,104	0.09
יחידת השתתפות	1	0.06	800	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	974,368	0.01
סה"כ	261	99.81	144,086,522	160.99

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.13	9,250,000	9.9
ממשלתי שקלי 0432	5.99	10,948,355	9.67
ממשלתי שקלי 0142	4.64	6,269,361	7.5
ממשלתי צמוד 0529	4.41	6,172,574	7.11
ממשלתי צמוד 0431	4.26	6,623,062	6.87
ממשלתי צמוד 0726	4.21	5,721,571	6.8
ממשלתי שקלי 0537	3.37	6,858,000	5.44
ממשלתי שקלי 0335	3	4,708,653	4.85
ממשלתי שקלי 1152	2.93	6,036,058	4.73
ממשלתי צמוד 0527	2.69	3,637,724	4.35
מקמ 616	2.22	3,590,491	3.59
מקמ 816	1.6	2,601,907	2.59
ממשלתי שקלי 0731	1.34	2,109,651	2.16
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	2.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.04	371,399	1.68
חשמל אגח 32	0.95	1,315,268	1.53
ממשלתי צמוד 1033	0.93	1,400,000	1.49
ממשל קצרה 0526	0.93	1,500,000	1.5
ממשלתי שקלי 0927	0.81	1,269,181	1.31
תכלית סל ת"א 125	0.71	26,500	1.15
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.7	26,330	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.54	300,000	0.87
מליסרון אגח טז	0.52	698,314	0.84
ממשלתי צמוד 0536	0.5	476,377	0.81
לאומי אגח 187	0.45	700,000	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.42	572,590	0.68
מגה אור אגח ט	0.42	600,001	0.68
חשמל אגח 38	0.42	650,000	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.41	576,139	0.66
ביג אגח יב	0.4	525,001	0.64
מבנה אגח יט	0.38	512,264	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.37	550,000	0.6
מגה אור אגח ח	0.36	496,195	0.59
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.36	3,700	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	459,862	0.57
בזן אגח יב	0.35	550,001	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.35	563,986	0.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	535,001	0.55
מגוריט אגח ד	0.34	494,535	0.56
ויתניה אגח ו	0.34	487,830	0.55
אזורים אגח 14	0.34	551,585	0.54
עמרם אברהם אגח א	0.33	528,723	0.53
דליה אגח א	0.32	442,103	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.32	462,121	0.51
עזריאלי אגח ט	0.32	450,000	0.52
אלבר אגח כב	0.32	501,540	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.32	425,001	0.51
תכלית סל ת"א 35	0.31	11,361	0.5
מגוריט אגח ו	0.31	470,000	0.49
נמקו אגח ד	0.31	482,262	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	475,000	0.5
מניף אגח ב	0.3	463,536	0.48
נכסים ובנ אגח יא	0.3	459,470	0.49
רייסדור אגח א	0.3	462,789	0.49
מבנה אגח כ	0.3	388,930	0.48
סילברסטין אגח ב	0.29	472,394	0.47
אקרו אגח א	0.29	453,582	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.29	416,995	0.46
אקסטל אגח ה	0.29	466,775	0.47
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	449,890	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.29	470,728	0.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	1,896	0.45
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	6,186	0.45
או פי סי אגח ב	0.28	376,762	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	462,664	0.45
אפי נכסים אגח יד	0.28	406,461	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.28	403,115	0.45
אקונרגי אגח ב	0.28	415,460	0.46
דוניץ אגח ג	0.28	426,513	0.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.28	425,000	0.45
אמטראסט אגח ב	0.28	451,212	0.45
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	11,473	0.45
מגה אור אגח ז	0.27	355,419	0.43
ארפורט אגח ה	0.26	355,001	0.42
נופר אנרג אגח א	0.26	358,672	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.26	386,301	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.26	399,359	0.42
יובלים אגח ד	0.26	397,667	0.42
מכלול אגח ב	0.26	400,001	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.26	400,000	0.42
מור גמל פנ אגח א	0.26	450,000	0.43
מניבים ריט אגח ה	0.26	420,000	0.41
מליסרון אגח יט	0.26	363,893	0.42
רייק אספן אגח א	0.25	393,112	0.4
שובל אגח א	0.25	381,158	0.4
נמקו אגח ה	0.25	387,777	0.4
אקרו אגח ב	0.25	393,591	0.41
רם אדרת אגח ד	0.25	399,000	0.4
ביג אגח יח	0.24	335,361	0.39
דור אלון אגח ח	0.24	344,161	0.38
אשטרום קב אגח ד	0.24	342,424	0.38
בזן אגח יג	0.24	365,648	0.39
סטרוברי אגח ד	0.24	375,001	0.38
ישפרו אגח א	0.24	349,669	0.39
גרייסטון אגח א	0.24	380,000	0.38
דלק קב אגח מ	0.24	354,626	0.39
דוראל אגח ג	0.24	350,000	0.38
אפקון החז אגח ה	0.24	374,189	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	384,097	0.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	397,497	0.38
איסתא נכסים אגח א	0.24	366,000	0.39
אקסל אגח א	0.24	400,000	0.39
אאורה אגח טז	0.24	387,313	0.39
קרדן נדלן אגח ה	0.23	385,033	0.38
סטרוברי אגח ג	0.23	375,001	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	348,004	0.38
פאוורג'ן אגח ב	0.23	325,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.23	364,538	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.23	359,890	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.23	363,033	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.23	360,869	0.38
בית בכפר אגח א	0.23	364,621	0.37
מור השקעות אגח ב	0.23	398,717	0.38
קרסו מוט אגח ז	0.23	373,360	0.38
דיסק השק אגח יא	0.23	374,369	0.38
צור אגח יא	0.23	312,367	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	308,250	0.36
מגה אור אגח יא	0.22	323,780	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.22	313,486	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.22	325,235	0.36
פרשקובסקי אגח טו	0.22	340,285	0.36
פתאל החז אגח ה	0.22	334,253	0.36
מלרן אגח ה	0.22	331,930	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.22	326,462	0.35
אאורה אגח יט	0.22	335,445	0.36
קטה גרופ אגח א	0.22	342,174	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.21	350,000	0.35
נמקו אגח ב	0.21	349,337	0.34
פתאל החז אגח ג	0.21	359,138	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.21	302,441	0.34
סילברסטין אגח ג	0.21	321,857	0.34
מנרב אגח ו	0.21	325,000	0.34
פרשקובסקי אגח טז	0.21	306,623	0.33
אמטראסט אגח א	0.21	350,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.21	333,000	0.34
אינפליי אגח א	0.21	325,000	0.34
דוראל אגח א	0.2	285,223	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.2	327,163	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.2	306,250	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	317,214	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.2	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	322,133	0.32
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.2	369,212	0.32
דלק קב אגח מא	0.2	300,782	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.2	347,573	0.33
תכלית סל S&P 500	0.19	1,218	0.3
לייטסטון אגח ג	0.19	310,362	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.19	288,192	0.31
מגידו אגח א	0.19	290,438	0.3
אלומיי אגח ז	0.19	290,000	0.31
אנקור הזד אגח ג	0.19	300,000	0.3
ביג אגח כד	0.19	286,273	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.19	300,000	0.31
פאוורג'ן אגח ג	0.19	300,000	0.31
אקונרגי אגח ג	0.19	300,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.19	327,982	0.3
גב ים אגח ט	0.19	271,472	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.18	241,129	0.29
גירון אגח ח	0.18	273,885	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.18	272,524	0.29
צור אגח יב	0.18	250,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.17	250,000	0.27
משק אנרג אגח ב	0.17	250,000	0.27
אוריון נכס אגח א	0.17	275,000	0.28
פועלים	0.17	3,828	0.28
אנקור פרופ אגח ג	0.16	250,000	0.26
לייטסטון אגח ד	0.16	256,404	0.26
אנלייט אנ אג ג	0.16	194,433	0.26
אדמה אגח ב	0.15	150,000	0.24
ספנסר אגח ב	0.15	250,001	0.25
תכלית סל ת"א SME60	0.15	20,000	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.15	229,530	0.25
פועלים הת נד יא (COCO)	0.15	217,260	0.25
מניף אגח ג	0.15	228,600	0.23
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	225,000	0.24
ממשלתי צמוד 0456	0.15	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.15	223,593	0.25
דליה אגח ב	0.14	194,287	0.22
קרדן אגח ה	0.14	231,711	0.23
בזן אגח טו	0.14	219,006	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	220,000	0.23
ויתניה אגח ז	0.14	205,745	0.22
יובלים אגח ה	0.14	224,292	0.23
קופרליין אגח ה	0.14	225,000	0.22
אמריקן אק אגח א	0.14	222,839	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.14	186,072	0.22
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.13	850	0.21
לייטסטון אגח ה	0.13	212,209	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	200,000	0.22
רם אדרת אגח ג	0.13	208,811	0.21
אלמוג אגח א	0.13	206,000	0.21
גב ים אגח ח	0.13	225,001	0.21
NVIDIA CORP	0.13	340	0.2
ספנסר אגח ו	0.12	189,029	0.19
בוני תיכון אגח כב	0.12	196,343	0.2
סונול נד אגח א	0.12	178,625	0.19
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.11	11,500	0.17
אקסטל אגח ד	0.11	170,234	0.17
שובל אגח ב	0.11	174,170	0.18
אי.אס.איי אגח א	0.11	175,000	0.18
רייסדור אגח ב	0.11	175,000	0.18
MICRON TECHNOLOGY INC	0.11	70	0.18
מלרן אגח ד	0.1	151,595	0.16
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.1	3,675	0.17
ספנסר אגח ה	0.1	162,117	0.16
ברקת קפ אגח א	0.1	150,000	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.09	140,391	0.14
נקסט ויז'ן	0.09	500	0.15
לוזון רונ אגח א	0.09	128,047	0.14
מנרב אגח ה	0.09	149,574	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.09	146,000	0.15
לאומי	0.09	1,988	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	1,750	0.12
אלבר אגח יז	0.08	112,752	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.08	129,167	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.08	126,312	0.13
מגה אור אגח ו	0.07	87,918	0.11
קופרליין אגח ד	0.07	112,500	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	100,000	0.11
מטריקס אג 2	0.07	130,000	0.12
דיסק השק אגח י	0.07	109,252	0.11
אנליסט	0.06	550	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.06	800	0.1
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.06	5,000	0.09
בלדי אפ 1	0.06	600	0.03
דלק קב אגח מא	0.06	94,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.06	93,900	0.09
אנלייט אנרגיה	0.06	340	0.1
איביאי חיתום	0.05	4,500	0.08
קמטק	0.05	150	0.07
מקס סטוק	0.05	1,948	0.08
מיטב טרייד	0.05	2,800	0.08
נאייקס אפ 1	0.05	318	0.03
MICROSOFT CORP	0.05	70	0.08
אטראו שוקי הון	0.04	900	0.06
אמות	0.04	3,000	0.06
סלע נדלן	0.04	6,500	0.07
מניבים ריט	0.04	30,000	0.06
קסם S&P Homebuilders ETF	0.04	200	0.06
אנרג'יאן	0.04	2,225	0.07
נופר אנרג'י	0.04	250	0.07
יובלים אגח ב	0.04	60,000	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.04	84,000	0.02
מטריקס	0.04	650	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.04	66,327	0.07
קרדן נדלן	0.03	8,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.03	51,400	0.05
אקסון ויזן	0.03	5,350	0.04
SAP SE-SPONSORED ADR	0.03	91	0.04
SERVICENOW INC	0.03	154	0.05
אקרו	0.02	750	0.04
איי.סי.אל	0.02	2,000	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.01	2,178	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	74,994	0
אב-גד אגח ב	0	3	0
אשטרום קב אגח ה	0	1	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
בזן אגח י	0	1	0