מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

122.21

מחיר קנייה

122.21

-0.07%

% החודש:-0.16%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:7.33%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	45.13	49,128,660	50.2
אג"ח קונצרני	152	39.03	41,675,738	43.47
קרן סל	13	5.55	473,989	6.17
מק"מ	3	5.2	5,815,858	5.79
פיקדונות בבנק	2	3.49	0	3.88
מניות	26	1.61	42,745	1.77
יחידת השתתפות	2	0.14	4,044	0.16
אג"ח להמרה	1	0.13	160,000	0.15
כתב אופציה	4	0.08	3,104	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	974,368	0.01
סה"כ	215	100.37	98,278,506	111.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.28	6,954,062	8.1
ממשלתי שקלי 0432	6.76	8,638,484	7.52
ממשלתי צמוד 1028	6.22	6,591,491	6.92
ממשלתי שקלי 0142	6.17	5,697,751	6.86
ממשלתי צמוד 0529	4.86	4,756,730	5.41
ממשלתי שקלי 0330	3.9	4,802,724	4.33
ממשלתי שקלי 0537	3.66	5,217,811	4.07
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	3.88
ממשלתי צמוד 0527	3.35	3,162,276	3.73
מקמ 116	2.54	2,830,170	2.83
מקמ 316	2.53	2,835,688	2.82
ממשלתי שקלי 1152	2.02	3,007,331	2.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.49	371,399	1.66
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.99	26,330	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.91	300,000	1.01
תכלית סל ת"א 125	0.76	23,365	0.84
מגה אור אגח ט	0.6	600,001	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	622,327	0.6
תכלית סל S&P 500	0.48	2,056	0.53
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	7,232	0.53
ביג אגח ח	0.46	436,992	0.52
סלע נדלן אגח ג	0.43	409,018	0.48
אקסטל אגח ג	0.42	464,483	0.47
מור גמל פנ אגח א	0.4	474,202	0.44
אזורים אגח 14	0.4	461,215	0.45
רוטשטיין אגח יב	0.39	408,765	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.38	396,779	0.43
עזריאלי אגח ט	0.37	358,912	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.36	385,011	0.4
מגה אור אגח ז	0.34	320,339	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.34	337,262	0.37
עמרם אברהם אגח א	0.33	365,324	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.33	364,538	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.33	359,890	0.37
מגוריט אגח ו	0.33	359,293	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.33	350,760	0.36
שובל אגח א	0.33	350,315	0.37
דוניץ אגח ג	0.33	357,536	0.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	356,768	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.33	366,000	0.37
דיסק השק אגח יא	0.33	374,369	0.37
ארפורט אגח ה	0.32	295,419	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.32	313,486	0.35
פתאל החז אגח ה	0.32	334,253	0.36
יובלים אגח ד	0.32	345,915	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	350,508	0.36
אאורה אגח יט	0.32	335,445	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	341,661	0.35
בזן אגח יב	0.32	354,444	0.36
נכסים ובנ אגח ט	0.32	361,528	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.31	307,360	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.31	330,794	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.31	326,462	0.34
בית בכפר אגח א	0.31	349,621	0.35
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.31	369,212	0.35
מדיפאואר אגח ג	0.31	336,975	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.31	299,604	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	278,511	0.34
תכלית סל ת"א 35	0.3	9,404	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.3	302,441	0.33
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	288,057	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.3	304,010	0.33
לייטסטון אגח ג	0.3	324,712	0.33
דליה אגח ב	0.3	300,551	0.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	317,214	0.33
סילברסטין אגח ג	0.3	321,857	0.34
דלק קב אגח מ	0.3	323,169	0.34
קרדן נדלן אגח ו	0.3	331,728	0.34
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	322,133	0.33
מור השקעות אגח ב	0.3	357,389	0.33
קטה גרופ אגח א	0.3	329,000	0.33
מבנה אגח כה	0.3	323,634	0.33
או פי סי אגח ב	0.29	272,096	0.32
דוראל אגח א	0.29	285,223	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	312,934	0.32
דליה אגח א	0.29	282,759	0.33
מניף אגח ב	0.29	308,193	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	308,635	0.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	297,197	0.32
רייסדור אגח א	0.29	324,457	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.29	306,623	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	313,623	0.32
דלק קב אגח מא	0.29	300,782	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.29	347,573	0.32
ביג אגח יח	0.28	271,012	0.31
רייק אספן אגח א	0.28	307,202	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.28	277,654	0.31
גשם למשתכן אגח א	0.28	302,958	0.32
אקרו אגח ב	0.28	301,765	0.31
חשמל אגח 29	0.28	259,698	0.31
צור אגח יא	0.28	279,436	0.32
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.27	14,000	0.3
מגה אור אגח יא	0.27	278,710	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.27	288,192	0.31
בזן אגח טו	0.27	293,652	0.3
אקונרגי אגח ב	0.27	288,419	0.3
אפקון החז אגח ה	0.27	307,575	0.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	283,744	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.27	296,718	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.27	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.27	301,598	0.3
גב ים אגח ט	0.27	271,472	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.26	322,692	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.26	272,777	0.29
מכלול אגח ב	0.26	282,994	0.29
סונול נד אגח א	0.26	276,808	0.29
ביג אגח כד	0.26	279,838	0.29
אלקטרה אגח ו	0.26	327,982	0.29
דור אלון אגח ח	0.25	258,944	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	262,492	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.25	269,727	0.28
מנרב אגח ה	0.25	280,451	0.28
פועלים	0.25	3,828	0.28
נמקו אגח ב	0.24	272,093	0.27
פתאל החז אגח ג	0.24	284,066	0.27
גירון אגח ח	0.24	273,885	0.27
אקרו אגח א	0.24	271,680	0.27
פועלים הת נד יא (COCO)	0.24	237,577	0.26
ישפרו אגח א	0.24	246,833	0.27
לייטסטון אגח ד	0.24	259,649	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.24	251,278	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.23	273,268	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	244,149	0.25
מנרב אגח ו	0.23	250,189	0.26
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.23	245,689	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.23	219,877	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.22	227,166	0.24
אלומיי אגח ז	0.22	242,151	0.24
אמטראסט אגח א	0.22	241,187	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.21	229,530	0.24
מניף אגח ג	0.21	228,600	0.24
אקסטל אגח ה	0.21	230,003	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.21	227,165	0.24
ספנסר אגח ב	0.2	218,134	0.22
סטרוברי אגח ג	0.2	214,560	0.22
פאוורג'ן אגח ב	0.2	195,494	0.22
צור אגח יב	0.2	201,552	0.23
קרדן אגח ה	0.2	221,711	0.22
לייטסטון אגח ה	0.2	212,209	0.22
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	1,930	0.22
ויתניה אגח ז	0.2	215,145	0.23
יובלים אגח ה	0.2	224,292	0.22
משק אנרג אגח ב	0.2	213,837	0.22
אמריקן אק אגח א	0.2	222,839	0.23
סילברסטין אגח ב	0.19	219,490	0.21
סטרוברי אגח ד	0.19	206,254	0.21
נמקו אגח ד	0.19	202,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	220,000	0.22
אלמוג אגח א	0.19	206,000	0.21
ספנסר אגח ו	0.18	189,029	0.2
נמקו אגח ה	0.18	186,834	0.2
רם אדרת אגח ג	0.18	208,811	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.18	196,343	0.19
לאומי	0.18	2,778	0.2
NVIDIA CORP	0.18	340	0.2
שובל אגח ב	0.16	174,170	0.18
גב ים אגח ו	0.16	126,294	0.18
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.15	12,054	0.17
אקסטל אגח ד	0.15	175,434	0.17
ספנסר אגח ה	0.15	162,117	0.17
גב ים אגח ח	0.15	177,783	0.16
מלרן אגח ד	0.14	151,595	0.15
קסם S&P Homebuilders ETF	0.13	453	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.13	146,000	0.15
אנלייט אנ אג ג	0.13	160,000	0.15
מקמ 616	0.13	150,000	0.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	684	0.14
לוזון רונ אגח א	0.12	128,047	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.12	142,752	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	1,656	0.11
עזריאלי אגח ז	0.1	104,809	0.11
דיסק השק אגח י	0.1	109,252	0.11
מגה אור אגח ו	0.09	87,918	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.09	886	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.09	100,938	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.09	3,426	0.1
דלק קב אגח מא	0.09	94,000	0.1
נופר אנרג'י	0.08	839	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.08	93,900	0.09
יובלים אגח ג	0.07	80,000	0.08
אטראו שוקי הון	0.06	769	0.07
אנרג'יאן	0.06	1,680	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.06	66,327	0.07
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.06	375	0.06
יובלים אגח ב	0.05	60,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.05	51,400	0.05
מיטב טרייד	0.05	2,464	0.05
קופרליין אגח ד	0.05	50,633	0.05
אקסון ויזן	0.05	7,658	0.06
איילון	0.05	600	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.05	3,158	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.05	125	0.06
איביאי חיתום	0.04	3,500	0.04
נובה	0.04	37	0.04
סלע נדלן	0.04	3,399	0.04
קרדן נדלן	0.04	8,186	0.05
מקס סטוק	0.04	1,948	0.05
נקסט ויז'ן	0.04	192	0.04
אר פי אופטיקל	0.04	1,600	0.05
טבע	0.04	450	0.05
אנלייט אנרגיה	0.04	321	0.05
VALERO ENERGY CORP	0.04	95	0.05
קמטק	0.03	100	0.03
מניף	0.03	1,225	0.03
בלדי אפ 1	0.03	600	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.03	2,178	0.01
מליסרון	0.03	71	0.03
WIX.COM LTD	0.03	85	0.03
נאייקס אפ 1	0.02	318	0.01
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.02	80	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	74,994	0
אב-גד אגח ב	0	3	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0