מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

122.17

מחיר קנייה

122.17

0.09%

% החודש:0.86%
% השנה:0.86%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:7.35%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	44.4	37,381,087	39.27
אג"ח קונצרני	140	40.03	33,667,643	35.39
מק"מ	2	6.01	5,346,713	5.32
קרן סל	13	5.88	347,326	5.21
מניות	23	1.61	27,718	1.42
פיקדונות בבנק	2	1.27	0	1.12
אג"ח להמרה	1	0.16	160,000	0.14
יחידת השתתפות	1	0.11	886	0.1
ETF אג"ח	1	0.11	349	0.1
כתב אופציה	4	0.09	3,104	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	899,374	0.01
סה"כ	198	99.68	77,834,200	88.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.12	6,940,805	8.06
ממשלתי צמוד 1028	7.42	6,259,925	6.56
ממשלתי שקלי 0142	7.38	5,447,637	6.52
ממשלתי שקלי 0432	6	6,140,310	5.31
מקמ 1115	4.07	3,602,873	3.6
ממשלתי צמוד 0527	3.92	2,952,141	3.47
ממשלתי שקלי 0537	3.42	3,895,894	3.02
ממשלתי צמוד 0529	3.41	2,662,850	3.02
מקמ 316	1.94	1,743,840	1.72
ממשלתי שקלי 1152	1.59	1,813,856	1.4
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.25	249,040	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	1.1
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.24	26,330	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.16	300,000	1.03
ממשלתי שקלי 0330	0.98	967,669	0.87
מגה אור אגח ט	0.75	600,001	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	622,327	0.59
ביג אגח ח	0.58	436,992	0.51
תכלית סל ת"א 125	0.58	15,725	0.52
הראל הנפקות אגח ט	0.56	422,338	0.5
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	6,539	0.44
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.49	20,062	0.43
סאמיט אגח יב	0.48	460,001	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.48	388,117	0.42
דיסק השק אגח יא	0.48	427,850	0.42
עזריאלי אגח ט	0.46	358,912	0.41
פריורטק אגח א	0.45	400,000	0.4
תכלית סל S&P 500	0.44	1,492	0.39
דוניץ אגח ג	0.42	357,536	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.41	318,653	0.36
יובלים אגח ד	0.41	345,915	0.37
יו.אמ.איץ אגח ב	0.41	369,212	0.36
סילברסטין אגח ב	0.39	346,937	0.34
אקסטל אגח ג	0.39	339,241	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	278,511	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.38	307,360	0.34
פתאל החז אגח ה	0.38	314,862	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	308,635	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.37	302,441	0.33
שובל אגח א	0.37	317,131	0.33
מבנה אגח כה	0.37	323,634	0.33
בזן אגח יב	0.37	321,179	0.32
נכסים ובנ אגח ד	0.37	225,400	0.33
צור אגח יא	0.37	292,992	0.33
אלקטרה אגח ו	0.37	361,101	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	312,934	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.36	291,346	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.36	295,943	0.32
סילברסטין אגח ג	0.36	299,431	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	306,777	0.32
דלק קב אגח מ	0.36	300,000	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.36	313,623	0.32
דיסק השק אגח ו	0.36	212,730	0.31
ביג אגח יח	0.35	271,012	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.35	280,039	0.31
רם אדרת אגח א	0.35	296,638	0.31
מנרב אגח ה	0.35	299,148	0.31
אקונרגי אגח ב	0.35	288,419	0.31
אפקון החז אגח ה	0.35	307,575	0.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.35	300,782	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.35	300,000	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.34	322,692	0.3
דליה אגח א	0.34	262,013	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.34	291,681	0.3
מניף אגח ב	0.34	288,830	0.3
בזן אגח טו	0.34	293,652	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	286,738	0.3
מגה אור אגח יא	0.33	278,710	0.3
ביג אגח כד	0.33	279,838	0.29
גב ים אגח ט	0.33	271,472	0.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	1,365	0.28
עזריאלי אגח ה	0.32	243,999	0.29
דור אלון אגח ח	0.32	259,157	0.28
נמקו אגח ב	0.3	272,093	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.3	249,000	0.26
אאורה אגח יט	0.3	247,702	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.3	224,289	0.27
תכלית סל ת"א 35	0.29	8,037	0.26
עזריאלי אגח ז	0.29	243,389	0.26
דליה אגח ב	0.29	230,895	0.26
מנרב אגח ו	0.29	250,189	0.26
אלומיי אגח ז	0.29	242,151	0.26
רייסדור אגח א	0.29	245,739	0.25
סונול נד אגח א	0.29	250,359	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.29	242,586	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.28	244,149	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.28	247,643	0.25
בוני תכון אגח כא	0.28	229,530	0.24
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.28	245,689	0.25
פתאל החז אגח ג	0.27	259,421	0.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	209,376	0.24
מניף אגח ג	0.27	228,600	0.24
אמ.די.גי אגח י	0.27	235,652	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.27	227,165	0.24
רייק אספן אגח א	0.26	223,625	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.26	207,177	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.26	214,394	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	218,234	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	205,299	0.23
צור אגח יב	0.26	201,552	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.26	211,790	0.23
משק אנרג אגח ב	0.26	213,837	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	210,093	0.23
אמריקן אק אגח א	0.26	222,839	0.23
ספנסר אגח ב	0.25	218,134	0.22
סטרוברי אגח ג	0.25	214,560	0.22
לייטסטון אגח ד	0.25	216,000	0.22
קרדן אגח ה	0.25	221,711	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.25	200,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.25	212,209	0.22
ספנסר אגח ו	0.25	218,870	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.25	205,503	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.25	208,921	0.22
אקרו אגח ב	0.25	217,137	0.22
דיסק השק אגח י	0.25	218,241	0.22
גב ים אגח ח	0.25	240,184	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.24	205,331	0.21
סטרוברי אגח ד	0.24	206,254	0.21
נמקו אגח ד	0.24	202,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.24	208,811	0.21
אלמוג אגח א	0.24	206,000	0.21
NVIDIA CORP	0.24	320	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.23	182,727	0.21
בוני תכון אגח כב	0.23	196,343	0.2
אמטראסט אגח א	0.23	203,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.23	216,165	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	219,180	0.2
נמקו אגח ה	0.22	186,834	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.22	180,006	0.19
מלרן אגח ד	0.21	176,860	0.19
לוזון רונ אגח א	0.21	168,620	0.18
לאומי	0.21	2,778	0.18
גב ים אגח ו	0.21	126,294	0.18
אקסטל אגח ד	0.2	175,434	0.18
מגוריט אגח ו	0.2	173,027	0.18
שובל אגח ב	0.2	174,170	0.18
מור השקעות אגח ב	0.2	194,838	0.18
הראל סל ת"א נדל"ן	0.19	12,203	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.19	171,593	0.17
ספנסר אגח ה	0.19	162,117	0.17
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.19	1,717	0.17
קסם S&P Homebuilders ETF	0.18	476	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	139,561	0.16
גירון אגח ח	0.18	159,467	0.16
ארפורט אגח ה	0.17	126,906	0.15
לייטסטון אגח ג	0.17	152,073	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.17	146,000	0.15
אקסטל אגח ה	0.17	153,000	0.15
או פי סי אגח ב	0.16	117,873	0.14
קופרליין אגח ד	0.16	138,258	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.16	142,128	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	160,000	0.14
מגה אור אגח ז	0.14	107,539	0.13
פועלים	0.14	1,909	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	115,635	0.11
מגה אור אגח ו	0.12	87,918	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.12	102,426	0.11
יובלים אגח ה	0.12	106,338	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.11	886	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	1,493	0.1
פריורטק אגח ב	0.11	95,282	0.1
VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0.11	349	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.1	2,847	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.1	93,900	0.09
צרפתי אגח יא	0.1	87,253	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	150	0.09
יובלים אגח ג	0.09	80,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.09	77,100	0.08
טבע	0.09	1,168	0.08
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.08	406	0.07
אטראו שוקי הון	0.07	769	0.06
נופר אנרג'י	0.07	597	0.06
יובלים אגח ב	0.07	60,000	0.06
קרדן נדלן	0.06	7,706	0.05
איילון	0.06	712	0.05
נובה	0.05	38	0.04
קמטק	0.05	117	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.05	2,178	0.01
עשות	0.05	658	0.04
סלע נדלן	0.04	3,021	0.04
מקס סטוק	0.04	1,552	0.04
מניף	0.04	1,674	0.03
אנלייט אנרגיה	0.04	292	0.03
הפניקס	0.04	262	0.03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.04	115	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
נקסט ויז'ן	0.03	192	0.03
מליסרון	0.03	71	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	74,994	0.01
בלדי אפ 1	0.02	600	0.01
נאייקס אפ 1	0.02	318	0.01
בזק	0.02	3,161	0.02
WIX.COM LTD	0.02	50	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
אב-גד אגח ב	0	4	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0