מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

125.12

מחיר קנייה

125.12

0.07%

% החודש:0.26%
% השנה:3.29%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	48.55	67,543,421	68.68
אג"ח קונצרני	181	40.06	54,204,857	56.78
קרן סל	15	4.94	499,634	6.98
מק"מ	2	3.72	5,310,392	5.26
פיקדונות בבנק	2	1.77	0	2.51
מניות	21	1.26	36,143	1.75
אג"ח להמרה	2	0.23	324,433	0.32
יחידת השתתפות	2	0.14	5,000	0.2
כתב אופציה	5	0.12	87,104	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	974,368	0.01
סה"כ	249	100.8	128,985,352	142.56

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.89	9,250,000	9.74
ממשלתי שקלי 0432	6.46	10,500,000	9.14
ממשלתי צמוד 0726	6.02	7,200,000	8.51
ממשלתי שקלי 0142	4.72	5,806,180	6.68
ממשלתי צמוד 0529	4.42	5,500,000	6.25
ממשלתי צמוד 0431	4.01	5,500,000	5.67
ממשלתי שקלי 0537	3.47	6,309,957	4.91
ממשלתי צמוד 0527	2.53	3,000,000	3.58
מקמ 616	2.52	3,590,491	3.57
ממשלתי שקלי 1152	2.25	4,300,000	3.18
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	2.5
ממשלתי שקלי 0927	1.73	2,408,199	2.45
ממשלתי שקלי 0335	1.41	2,000,000	1.99
מקמ 816	1.2	1,719,901	1.7
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.17	371,399	1.65
ממשל קצרה 0526	1.05	1,500,000	1.49
חשמל אגח 32	1	1,223,275	1.41
ממשלתי צמוד 0456	0.87	1,327,085	1.23
ממשלתי שקלי 0731	0.85	1,200,000	1.2
ממשלתי צמוד 1033	0.84	1,150,000	1.19
תכלית סל ת"א 125	0.83	29,750	1.17
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.78	26,330	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.68	300,000	0.96
מליסרון אגח טז	0.5	593,688	0.71
מגה אור אגח ט	0.47	600,001	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.44	525,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	622,327	0.6
ביג אגח ח	0.37	436,992	0.52
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	7,232	0.52
ביג אגח יב	0.37	442,069	0.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	500,001	0.51
עזריאלי אגח ט	0.36	450,000	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.36	425,001	0.5
ממשלתי צמוד 0536	0.35	292,000	0.49
מבנה אגח יט	0.35	414,205	0.5
אזורים אגח 14	0.35	502,317	0.49
לייטסטון אגח ג	0.34	470,244	0.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	475,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.33	473,986	0.47
תכלית סל ת"א 35	0.32	11,361	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.32	416,995	0.45
מגוריט אגח ו	0.32	430,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	363,919	0.45
אפי נכסים אגח יג	0.31	392,310	0.44
אפי נכסים אגח יד	0.31	406,461	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.31	403,115	0.43
בזן אגח יב	0.31	433,582	0.43
תכלית סל S&P 500	0.3	1,771	0.42
מניף אגח ב	0.3	411,945	0.42
אקסטל אגח ה	0.3	430,258	0.43
מבנה אגח כ	0.3	346,221	0.42
סילברסטין אגח ב	0.29	421,378	0.42
דליה אגח א	0.29	361,559	0.41
עמרם אברהם אגח א	0.29	396,007	0.41
אקרו אגח א	0.29	410,742	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.29	399,359	0.42
יובלים אגח ד	0.29	397,667	0.41
מכלול אגח ב	0.29	400,001	0.41
מור גמל פנ אגח א	0.29	450,000	0.42
שובל אגח א	0.28	381,158	0.39
דוניץ אגח ג	0.28	381,801	0.39
רייסדור אגח א	0.28	375,000	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.28	383,070	0.39
קרסו מוט אגח ז	0.28	400,000	0.4
רם אדרת אגח ד	0.28	399,000	0.4
מניבים ריט אגח ה	0.28	420,000	0.4
סטרוברי אגח ג	0.27	375,001	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.27	360,000	0.39
גרייסטון אגח א	0.27	380,000	0.38
אקסל אגח א	0.27	400,000	0.38
קרדן נדלן אגח ה	0.26	385,033	0.37
דור אלון אגח ח	0.26	344,161	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	348,004	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.26	325,000	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.26	364,538	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.26	359,890	0.37
נופר אנרג אגח ג	0.26	350,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.26	350,000	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.26	350,760	0.37
דלק קב אגח מ	0.26	354,626	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.26	360,869	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.26	384,097	0.37
מור השקעות אגח ב	0.26	398,717	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	356,768	0.37
אמטראסט אגח ב	0.26	365,131	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.26	366,000	0.37
דיסק השק אגח יא	0.26	374,369	0.37
מגה אור אגח ז	0.25	300,001	0.36
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,896	0.35
רייק אספן אגח א	0.25	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.25	313,486	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.25	340,285	0.35
פתאל החז אגח ה	0.25	334,253	0.35
אקונרגי אגח ב	0.25	328,555	0.35
דוראל אגח ג	0.25	325,000	0.35
בית בכפר אגח א	0.25	364,621	0.36
אאורה אגח יט	0.25	335,445	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	341,661	0.35
קטה גרופ אגח א	0.25	342,174	0.35
צור אגח יא	0.25	312,367	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.24	350,000	0.34
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	288,057	0.34
ישפרו אגח א	0.24	311,557	0.34
סילברסטין אגח ג	0.24	321,857	0.33
קרסו נדלן אגח ב	0.24	326,462	0.34
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.24	369,212	0.34
אמטראסט אגח א	0.24	350,000	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	333,000	0.33
פתאל החז אגח ג	0.23	359,138	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.23	302,441	0.33
דוראל אגח א	0.23	285,223	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.23	327,163	0.33
סטרוברי אגח ד	0.23	325,001	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	317,214	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	322,133	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.23	306,623	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.23	347,573	0.32
אשטרום קב אגח ה	0.22	277,654	0.31
פריים אנרג אגח ג	0.22	300,000	0.31
אפקון החז אגח ה	0.22	307,575	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.22	300,782	0.31
או פי סי אגח ב	0.21	253,459	0.3
ויתניה אגח ו	0.21	266,175	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.21	272,777	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.21	288,192	0.3
מגידו אגח א	0.21	290,438	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.21	300,000	0.3
אקרו אגח ב	0.21	301,765	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.21	300,000	0.3
פאוורג'ן אגח ג	0.21	300,000	0.3
בזן אגח י	0.21	318,625	0.3
אלקטרה אגח ו	0.21	327,982	0.29
גב ים אגח ט	0.21	271,472	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.2	241,129	0.29
נמקו אגח ב	0.2	285,977	0.28
מגה אור אגח יא	0.2	270,000	0.29
נופר אנרג אגח א	0.2	250,646	0.29
רוטשטיין אגח יב	0.2	272,524	0.28
צור אגח יב	0.2	250,000	0.28
נמקו אגח ד	0.2	268,298	0.28
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	2,089	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.2	277,623	0.28
סונול נד אגח א	0.2	276,808	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	283,744	0.29
אאורה אגח טז	0.2	287,313	0.28
פועלים	0.2	3,828	0.28
ארפורט אגח ה	0.19	232,522	0.27
גירון אגח ח	0.19	273,885	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.19	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.19	268,093	0.28
אוריון נכס אגח א	0.19	275,000	0.28
אינפליי אגח א	0.19	265,000	0.27
לייטסטון אגח ד	0.18	256,404	0.26
מנרב אגח ו	0.18	250,189	0.26
אלומיי אגח ז	0.18	242,151	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.18	219,877	0.25
אדמה אגח ב	0.17	150,000	0.23
ביג אגח יח	0.17	220,455	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.17	229,530	0.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	225,000	0.25
מניף אגח ג	0.17	228,600	0.24
אקונרגי אגח ג	0.17	239,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.17	223,593	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.16	20,000	0.22
קרדן אגח ה	0.16	221,711	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	220,000	0.22
ויתניה אגח ז	0.16	215,145	0.23
יובלים אגח ה	0.16	224,292	0.22
משק אנרג אגח ב	0.16	213,837	0.22
אמריקן אק אגח א	0.16	222,839	0.23
ביג אגח כד	0.16	225,930	0.23
ספנסר אגח ב	0.15	209,614	0.21
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.15	10,248	0.22
דליה אגח ב	0.15	194,287	0.21
לייטסטון אגח ה	0.15	212,209	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	200,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.15	208,811	0.21
אלמוג אגח א	0.15	206,000	0.21
אנלייט אנ אג ג	0.15	194,433	0.21
נמקו אגח ה	0.14	186,834	0.2
בוני תיכון אגח כב	0.14	196,343	0.2
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	190,001	0.19
לאומי	0.14	2,778	0.19
ספנסר אגח ו	0.13	189,029	0.19
NVIDIA CORP	0.13	340	0.18
אלבר אגח יז	0.12	150,000	0.18
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.12	12,054	0.16
אקסטל אגח ד	0.12	170,234	0.17
ספנסר אגח ה	0.12	162,117	0.17
שובל אגח ב	0.12	174,170	0.18
אי.אס.איי אגח א	0.12	175,000	0.18
רייסדור אגח ב	0.12	175,000	0.17
גב ים אגח ח	0.12	188,783	0.17
מלרן אגח ד	0.11	151,595	0.16
מנרב אגח ה	0.11	149,574	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	139,612	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.1	140,391	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.1	130,001	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.1	146,000	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,000	0.13
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.09	800	0.12
לוזון רונ אגח א	0.09	128,047	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.09	129,167	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.09	126,312	0.12
קסם S&P Homebuilders ETF	0.08	400	0.12
נקסט ויז'ן	0.08	365	0.11
יובלים אגח ג	0.08	104,000	0.11
קופרליין אגח ד	0.08	112,500	0.11
בזן אגח טו	0.08	113,293	0.12
מטריקס אג 2	0.08	130,000	0.12
דיסק השק אגח י	0.08	109,252	0.11
מגה אור אגח ו	0.07	87,918	0.11
דלק קב אגח מא	0.07	94,000	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,300	0.08
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.06	3,004	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.06	93,900	0.09
MICROSOFT CORP	0.06	70	0.08
VALERO ENERGY CORP	0.06	100	0.08
אנליסט	0.05	550	0.07
אנרג'יאן	0.05	1,800	0.07
נופר אנרג'י	0.05	450	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.05	4,000	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.05	66,327	0.07
אנלייט אנרגיה	0.05	340	0.07
MICRON TECHNOLOGY INC	0.05	70	0.07
איביאי חיתום	0.04	4,500	0.06
קמטק	0.04	125	0.06
אטראו שוקי הון	0.04	769	0.06
מקס סטוק	0.04	1,948	0.05
יובלים אגח ב	0.04	60,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.04	51,400	0.05
מיטב טרייד	0.04	2,800	0.06
בלדי אפ 1	0.04	600	0.02
אר פי אופטיקל	0.04	1,600	0.06
קרדן נדלן	0.03	8,000	0.04
נאייקס אפ 1	0.03	318	0.01
אקסון ויזן	0.03	5,350	0.04
מניבים ריט אפ 5	0.03	84,000	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.02	2,178	0.01
טבע	0.02	300	0.03
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.02	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	74,994	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	3	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
מבנה אגח כה	0	1	0