מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

124.04

מחיר קנייה

124.04

-0.01%

% החודש:-0.48%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:-0.94%
% 12 חודשים:3.29%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):-0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	50.36	100,045,000	101.95
אג"ח קונצרני	202	40.47	76,503,703	81.83
קרן סל	16	4.17	526,329	8.46
פיקדונות בבנק	2	3.21	0	6.49
מניות	36	1.7	180,409	3.47
אג"ח להמרה	2	0.17	324,433	0.35
כתב אופציה	4	0.05	86,978	0.04
יחידת השתתפות	1	0.04	550	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	974,368	0.01
סה"כ	278	100.17	178,641,770	202.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.8	10,850,000	11.75
ממשלתי צמוד 0529	5.75	10,000,000	11.64
ממשלתי שקלי 0432	5.47	12,500,000	11.07
ממשלתי צמוד 0527	5.21	8,750,000	10.55
ממשלתי שקלי 0335	4.96	9,750,000	10.03
ממשלתי שקלי 0142	4.94	8,400,000	10.01
ממשלתי שקלי 0330	3.98	8,750,000	8.05
ממשלתי שקלי 0731	3.74	7,500,000	7.57
ממשלתי צמוד 0431	3.66	7,100,000	7.41
ממשלתי שקלי 0537	3.42	8,750,000	6.92
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	6.48
ממשלתי שקלי 1152	2.77	7,250,000	5.6
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.83	371,399	1.69
חשמל אגח 32	0.81	1,400,000	1.63
ביג אגח יב	0.65	1,100,001	1.33
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.57	26,330	1.15
תכלית סל ת"א 125	0.53	27,000	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.48	800,000	0.97
מליסרון אגח טז	0.48	800,001	0.97
אזורים אגח 14	0.46	950,001	0.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.46	300,000	0.93
מניבים ריט אגח ב	0.45	750,001	0.9
מבנה אגח יט	0.45	750,001	0.92
מגוריט אגח ד	0.41	725,000	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	650,001	0.81
בזן אגח יב	0.4	775,001	0.8
מגה אור אגח ח	0.38	650,000	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.37	725,001	0.75
אלון רבוע אגח ט	0.37	675,001	0.74
פועלים אגח 106	0.36	725,000	0.72
סלקום אגח יב	0.35	700,000	0.7
אמות אגח ו	0.35	600,000	0.7
אפי נכסים אגח יג	0.35	625,000	0.72
מגה אור אגח ט	0.34	600,001	0.69
ארפורט אגח ה	0.33	550,001	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.33	600,000	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.33	600,001	0.66
עזריאלי אגח ט	0.33	575,000	0.66
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.32	4,000	0.64
מגדל הון אגח ז	0.31	613,687	0.63
עזריאלי אגח ה	0.31	525,001	0.63
לאומי אגח 187	0.31	600,000	0.62
חשמל אגח 38	0.31	600,000	0.62
אלבר אגח כ	0.3	600,001	0.61
סאנפלאואר אגח ה	0.3	600,000	0.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,600	0.6
ביג אגח יח	0.29	500,001	0.58
ויתניה אגח ו	0.28	500,000	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.28	550,000	0.57
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	15,000	0.57
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	7,000	0.55
ויתניה אגח ה	0.27	450,000	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.27	550,000	0.55
אפקון החז אגח ד	0.27	450,000	0.55
תכלית סל ת"א 35	0.26	13,000	0.53
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	7,250	0.52
דמרי אגח ט	0.26	525,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	535,001	0.53
דליה אגח א	0.26	442,103	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.26	462,121	0.52
נמקו אגח ד	0.26	500,000	0.53
אלבר אגח כב	0.26	504,808	0.52
טיאסגי אגח א	0.26	550,000	0.52
סילברסטין אגח ב	0.25	500,001	0.5
אפי נכסים אגח יד	0.25	450,000	0.51
אקרו אגח א	0.25	500,000	0.5
מגוריט אגח ו	0.25	470,000	0.5
אקונרגי אגח ב	0.25	475,000	0.51
מכלול אגח ב	0.25	500,001	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	475,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	475,000	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.25	500,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.24	475,001	0.49
רייסדור אגח א	0.24	475,000	0.49
מניבים ריט אגח ה	0.24	500,000	0.5
מבנה אגח כ	0.24	400,000	0.49
אלוני חץ אגח ט	0.24	470,728	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	400,000	0.48
דיסק השק אגח יא	0.24	486,570	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.23	400,001	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	475,001	0.46
נופר אנרג אגח א	0.23	400,001	0.47
לאומי אגח 185	0.23	428,572	0.46
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	475,000	0.46
מור גמל פנ אגח א	0.23	475,000	0.46
מליסרון אגח יט	0.23	400,001	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.22	403,115	0.45
אאורה אגח יז	0.22	400,000	0.45
דוניץ אגח ג	0.22	426,513	0.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	425,000	0.44
איילון התח נד ו (COCO)	0.22	450,000	0.45
חברה לישראל אגח 14	0.22	450,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.21	375,001	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.21	425,000	0.43
מגידו אגח א	0.21	409,224	0.42
משק אנרג אגח ב	0.21	400,000	0.43
בית בכפר אגח א	0.21	425,000	0.44
דלק קב אגח מא	0.21	394,782	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.21	350,001	0.42
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	350,000	0.41
ממשל גלובל 07/30	0.2	145,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.2	350,000	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	375,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.2	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח י	0.2	350,001	0.4
בזן אגח יג	0.2	375,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.2	375,000	0.41
ישפרו אגח א	0.2	375,000	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.2	399,359	0.41
יובלים אגח ד	0.2	397,667	0.41
שובל אגח א	0.2	381,158	0.4
נמקו אגח ה	0.2	387,777	0.41
אפקון החז אגח ה	0.2	400,000	0.4
אקרו אגח ב	0.2	400,000	0.4
ביג אגח כד	0.2	390,000	0.41
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	400,000	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.2	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.2	400,000	0.41
רם אדרת אגח ד	0.2	399,000	0.4
אביגם אגח א	0.2	400,000	0.4
ארי נדלן אגח א	0.2	350,000	0.4
או פי סי אגח ב	0.19	325,001	0.39
קרדן נדלן אגח ה	0.19	385,033	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.19	350,000	0.39
עמרם אברהם אגח א	0.19	380,001	0.39
סטרוברי אגח ד	0.19	375,001	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.19	375,001	0.39
דלק קב אגח מ	0.19	354,626	0.38
דוראל אגח ג	0.19	350,000	0.38
אקסל אגח א	0.19	400,000	0.39
אאורה אגח טז	0.19	387,313	0.39
מגה אור אגח יא	0.18	323,780	0.36
שוב אנרגיה אגח א	0.18	325,001	0.36
פרשקובסקי אגח טו	0.18	340,285	0.35
פתאל החז אגח ה	0.18	350,000	0.37
מלרן אגח ה	0.18	331,930	0.36
קרסו נדלן אגח ב	0.18	350,000	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.18	360,869	0.37
אאורה אגח יט	0.18	350,000	0.37
מור השקעות אגח ב	0.18	393,750	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.18	366,000	0.37
נמקו אגח ב	0.17	349,337	0.35
פאוורג'ן אגח ב	0.17	298,248	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.17	327,163	0.34
סילברסטין אגח ג	0.17	330,000	0.34
מנרב אגח ו	0.17	325,000	0.34
קטה גרופ אגח א	0.17	342,174	0.35
צור אגח יא	0.17	300,001	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.17	300,000	0.34
פתאל החז אגח ג	0.16	341,585	0.32
מניף אגח ב	0.16	318,250	0.33
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	322,133	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.16	306,623	0.33
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.16	369,212	0.32
אוריון נכס אגח א	0.16	300,000	0.31
אינפליי אגח א	0.16	325,000	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.16	347,573	0.33
ספנסר אגח ב	0.15	300,001	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.15	312,500	0.31
דוראל אגח א	0.15	262,500	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	296,967	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	275,000	0.3
ויתניה אגח ז	0.15	275,000	0.3
אלומיי אגח ז	0.15	290,000	0.3
פריים אנרג אגח ג	0.15	300,000	0.31
אמטראסט אגח א	0.15	300,000	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.15	300,000	0.3
פאוורג'ן אגח ג	0.15	300,000	0.31
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	300,000	0.3
אקונרגי אגח ג	0.15	300,000	0.31
פועלים	0.15	3,850	0.3
אלקטרה אגח ו	0.15	327,982	0.3
גירון אגח ח	0.14	273,885	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.14	272,524	0.28
צור אגח יב	0.14	250,000	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.14	275,000	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.14	300,000	0.28
אפי נכסים אגח יח	0.14	275,000	0.28
מבנה אגח כז	0.14	275,000	0.28
גב ים אגח ח	0.14	300,001	0.28
גב ים אגח ט	0.14	250,001	0.28
מגה אור אגח ז	0.13	225,001	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.13	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.13	230,000	0.26
אדמה אגח ב	0.12	150,000	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.12	22,500	0.24
רייק אספן אגח א	0.12	245,695	0.25
נורסטאר אגח יג	0.12	225,000	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.12	229,530	0.23
מניף אגח ג	0.12	228,600	0.24
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	225,000	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.12	200,001	0.23
דליה אגח ב	0.11	194,287	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.11	190,000	0.22
יובלים אגח ה	0.11	230,000	0.22
קופרליין אגח ה	0.11	225,000	0.22
אמריקן אק אגח א	0.11	222,839	0.23
אנלייט אנ אג ג	0.11	194,433	0.23
NVIDIA CORP	0.11	340	0.22
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.1	4,600	0.21
ספנסר אגח ו	0.1	189,029	0.19
רם אדרת אגח ג	0.1	208,811	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.1	196,343	0.2
אלמוג אגח א	0.1	206,000	0.21
סונול נד אגח א	0.1	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	176,000	0.18
שובל אגח ב	0.09	174,170	0.18
אי.אס.איי אגח א	0.09	175,000	0.18
רייסדור אגח ב	0.09	175,000	0.18
מטריקס	0.09	1,600	0.18
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.08	12,500	0.17
אנקור פרופ אגח ג	0.08	166,667	0.17
בזן אגח טו	0.08	150,000	0.16
ספנסר אגח ה	0.08	156,059	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.07	4,000	0.14
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.07	650	0.15
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.07	7,500	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.07	140,391	0.14
מקס סטוק	0.07	3,500	0.13
נקסט ויז'ן	0.07	700	0.15
אקסטל אגח ד	0.07	150,000	0.15
לוזון רונ אגח א	0.07	128,047	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.07	129,167	0.14
ברקת קפ אגח א	0.07	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.07	126,312	0.13
לאומי	0.07	1,988	0.15
אנלייט אנרגיה	0.07	650	0.15
MICRON TECHNOLOGY INC	0.07	50	0.14
פרטנר אגח ז	0.06	115,001	0.12
מלרן אגח ד	0.06	113,696	0.12
מנרב אגח ה	0.06	112,181	0.11
קרדן אגח ה	0.06	115,873	0.12
מטריקס אג 2	0.06	130,000	0.12
אנליסט	0.05	700	0.1
אטראו שוקי הון	0.05	1,400	0.09
אמות	0.05	5,100	0.1
פז אנרגיה	0.05	125	0.11
איידיאיי ביטוח	0.05	350	0.09
מניבים ריט	0.05	52,500	0.1
מור השקעות	0.05	2,500	0.1
MTF סל S&P 500	0.05	1,000	0.1
קופרליין אגח ד	0.05	112,500	0.11
גרייסטון אגח א	0.05	100,000	0.1
שופרסל	0.05	2,500	0.09
MICROSOFT CORP	0.05	70	0.11
טיב טעם	0.04	7,500	0.09
גילת טלקום	0.04	40,000	0.09
מגדל ביטוח	0.04	4,500	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.04	550	0.07
אנרג'יאן	0.04	2,500	0.07
אלבר אגח יז	0.04	75,504	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	93,900	0.09
הכשרת הישוב	0.04	2,000	0.08
MASTERCARD INC - A	0.04	41	0.07
טאואר	0.03	100	0.06
סלע נדלן	0.03	8,000	0.07
נופר אנרג'י	0.03	350	0.06
שוב אנרגיה	0.03	15,000	0.06
מיטב טרייד	0.03	2,800	0.07
SAP SE-SPONSORED ADR	0.03	91	0.06
SERVICENOW INC	0.03	154	0.07
סאמיט	0.02	800	0.04
פרטנר	0.02	1,250	0.05
איביאי חיתום	0.02	4,300	0.04
קרדן נדלן	0.02	8,000	0.04
בלדי אפ 1	0.02	500	0.02
קנדה גלוב אגח א	0.02	32,634	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.02	84,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
נאייקס אפ 1	0.01	300	0.01
אקסון ויזן	0.01	5,000	0.02
פריורטק	0.01	100	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	74,994	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
קנדה גלובל אפ 1	0	2,178	0
איידיאו אגח ז	0	899,374	0.01