מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

124.41

מחיר קנייה

124.41

0.06%

% החודש:0.87%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:8.06%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	44.85	59,380,191	60.74
אג"ח קונצרני	177	39.44	50,959,372	53.43
מק"מ	3	6.42	8,725,634	8.69
קרן סל	15	5.05	493,771	6.85
פיקדונות בבנק	2	4.03	0	5.46
מניות	20	1.22	35,438	1.65
אג"ח להמרה	2	0.24	324,433	0.32
יחידת השתתפות	2	0.15	5,000	0.2
כתב אופציה	4	0.08	3,104	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	974,368	0.01
סה"כ	243	101.49	120,901,311	137.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.86	10,500,000	9.29
ממשלתי צמוד 0726	6.14	7,104,062	8.32
ממשלתי צמוד 1028	5.59	7,184,981	7.57
ממשלתי שקלי 0142	5	5,806,180	6.78
ממשלתי צמוד 0529	4.32	5,126,553	5.84
פיקדון בבנק מסוים	3.98	0	5.39
ממשלתי שקלי 0537	3.69	6,309,957	4.99
מקמ 316	3.21	4,345,297	4.35
ממשלתי צמוד 0431	2.69	3,500,000	3.64
מקמ 616	2.47	3,380,337	3.35
ממשלתי שקלי 1152	2.35	4,200,000	3.19
ממשלתי צמוד 0527	1.96	2,240,259	2.66
ממשלתי שקלי 0927	1.81	2,408,199	2.46
ממשלתי שקלי 0335	1.55	2,000,000	2.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.23	371,399	1.67
תכלית סל ת"א 125	0.84	28,500	1.14
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.81	26,330	1.09
מקמ 416	0.74	1,000,000	1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.74	300,000	1.01
ממשלתי צמוד 0456	0.71	1,000,000	0.96
ממשלתי שקלי 0731	0.67	900,000	0.91
מגה אור אגח ט	0.49	600,001	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.46	525,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	622,327	0.6
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	7,232	0.56
תכלית סל S&P 500	0.41	2,200	0.56
ביג אגח יב	0.39	442,069	0.52
ממשלתי צמוד 1033	0.39	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0536	0.38	300,000	0.52
ביג אגח ח	0.38	436,992	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.36	425,001	0.49
אקסטל אגח ג	0.35	464,483	0.48
בזן אגח יב	0.35	459,087	0.47
תכלית סל ת"א 35	0.34	11,361	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	450,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	363,919	0.44
אפי נכסים אגח יד	0.33	406,461	0.45
דליה אגח א	0.33	391,689	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.33	416,995	0.45
אזורים אגח 14	0.33	461,215	0.45
אפי נכסים אגח יג	0.32	392,310	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.32	403,115	0.43
סילברסטין אגח ב	0.31	421,378	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.31	399,359	0.42
עזריאלי אגח ט	0.31	366,225	0.41
מור גמל פנ אגח א	0.31	450,000	0.43
מבנה אגח כ	0.31	346,221	0.42
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	400,001	0.41
אקרו אגח א	0.3	410,742	0.41
מגוריט אגח ו	0.3	400,000	0.41
יובלים אגח ד	0.3	397,667	0.41
שובל אגח א	0.3	381,158	0.41
מבנה אגח יט	0.3	336,558	0.4
בזן אגח י	0.3	418,195	0.41
גרייסטון אגח א	0.29	380,000	0.39
דוניץ אגח ג	0.29	381,801	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.29	383,070	0.39
קרסו מוט אגח ז	0.29	400,000	0.4
ארפורט אגח ה	0.28	329,406	0.39
סטרוברי אגח ג	0.28	375,001	0.38
עמרם אברהם אגח א	0.28	365,324	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.28	364,538	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.28	359,890	0.37
מניף אגח ב	0.28	373,972	0.38
דלק קב אגח מ	0.28	354,626	0.38
רייסדור אגח א	0.28	365,317	0.37
מור השקעות אגח ב	0.28	398,717	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.28	366,000	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.28	378,150	0.38
פתאל החז אגח ג	0.27	391,140	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.27	385,033	0.37
דור אלון אגח ח	0.27	344,161	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	348,004	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.27	325,000	0.37
נופר אנרג אגח ג	0.27	350,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.27	350,000	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.27	350,760	0.37
מכלול אגח ב	0.27	361,761	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.27	360,869	0.37
בית בכפר אגח א	0.27	364,621	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	356,768	0.36
אמטראסט אגח ב	0.27	365,131	0.37
דיסק השק אגח יא	0.27	374,369	0.37
לייטסטון אגח ג	0.26	350,000	0.35
רייק אספן אגח א	0.26	350,000	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.26	313,486	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.26	340,285	0.35
פתאל החז אגח ה	0.26	334,253	0.35
אאורה אגח יט	0.26	335,445	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	341,661	0.35
קטה גרופ אגח א	0.26	342,174	0.35
צור אגח יא	0.26	312,367	0.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	288,057	0.33
גלעד מאי אגח ב	0.25	327,163	0.34
ישפרו אגח א	0.25	311,557	0.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	317,214	0.33
סילברסטין אגח ג	0.25	321,857	0.34
קרסו נדלן אגח ב	0.25	326,462	0.35
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.25	369,212	0.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.25	333,000	0.33
ספנסר אגח ב	0.24	315,000	0.32
מגה אור אגח ז	0.24	270,339	0.32
פתאל אירו אגח ג	0.24	325,000	0.32
או פי סי אגח ב	0.24	272,096	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.24	302,441	0.33
דוראל אגח א	0.24	285,223	0.32
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	322,133	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.24	306,623	0.33
דלק קב אגח מא	0.24	300,782	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.24	347,573	0.32
סטרוברי אגח ד	0.23	300,001	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.23	277,654	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.23	288,192	0.31
גשם למשתכן אגח א	0.23	302,958	0.32
אקונרגי אגח ב	0.23	288,419	0.31
אפקון החז אגח ה	0.23	307,575	0.31
אקרו אגח ב	0.23	301,765	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	300,000	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	306,718	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.23	310,000	0.31
חשמל אגח 29	0.23	259,698	0.31
ביג אגח יח	0.22	256,012	0.29
מגה אור אגח יא	0.22	278,710	0.3
ויתניה אגח ו	0.22	266,175	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.22	272,777	0.3
מגידו אגח א	0.22	290,438	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	283,744	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.22	300,000	0.3
פועלים	0.22	3,828	0.3
אלקטרה אגח ו	0.22	327,982	0.3
גב ים אגח ט	0.22	271,472	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.21	322,692	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.21	241,129	0.29
נמקו אגח ב	0.21	285,977	0.28
נופר אנרג אגח א	0.21	250,646	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.21	272,524	0.28
מנרב אגח ה	0.21	280,451	0.29
נמקו אגח ד	0.21	268,298	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.21	277,623	0.28
פריים אנרג אגח ג	0.21	275,000	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.21	268,093	0.29
סונול נד אגח א	0.21	276,808	0.29
אמטראסט אגח א	0.21	290,000	0.29
גירון אגח ח	0.2	273,885	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.2	265,000	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.2	275,000	0.28
אינפליי אגח א	0.2	265,000	0.27
לייטסטון אגח ד	0.19	256,404	0.26
מנרב אגח ו	0.19	250,189	0.26
אלומיי אגח ז	0.19	242,151	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.18	229,530	0.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	225,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.18	220,000	0.24
מניף אגח ג	0.18	228,600	0.24
אוריון נכס אגח א	0.18	250,000	0.25
אקונרגי אגח ג	0.18	239,000	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.18	219,877	0.25
מליסרון אגח טז	0.18	197,801	0.24
צור אגח יב	0.17	201,552	0.23
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.17	1,750	0.23
ויתניה אגח ז	0.17	215,145	0.23
אקסטל אגח ה	0.17	230,003	0.23
אמריקן אק אגח א	0.17	222,839	0.23
ביג אגח כד	0.17	225,930	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.17	223,593	0.23
תכלית סל ת"א SME60	0.16	20,000	0.22
דליה אגח ב	0.16	200,001	0.22
קרדן אגח ה	0.16	221,711	0.22
לייטסטון אגח ה	0.16	212,209	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	220,000	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	200,000	0.21
יובלים אגח ה	0.16	224,292	0.22
משק אנרג אגח ב	0.16	213,837	0.22
אלמוג אגח א	0.16	206,000	0.21
לאומי	0.16	2,778	0.21
ספנסר אגח ו	0.15	189,029	0.2
נמקו אגח ה	0.15	186,834	0.2
רם אדרת אגח ג	0.15	208,811	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.15	196,343	0.2
אנלייט אנ אג ג	0.15	194,433	0.2
NVIDIA CORP	0.15	340	0.2
אדמה אגח ב	0.14	125,000	0.19
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	190,001	0.2
אקסל אגח א	0.14	200,000	0.19
גב ים אגח ו	0.14	126,294	0.18
שובל אגח ב	0.13	174,170	0.18
אי.אס.איי אגח א	0.13	175,000	0.18
גב ים אגח ח	0.13	188,783	0.18
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.12	800	0.16
קסם S&P Homebuilders ETF	0.12	450	0.16
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.12	12,054	0.17
אקסטל אגח ד	0.12	170,234	0.17
ספנסר אגח ה	0.12	162,117	0.17
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.11	6,891	0.15
מלרן אגח ד	0.11	151,595	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.11	146,000	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.1	140,391	0.14
לוזון רונ אגח א	0.1	128,047	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.09	1,000	0.12
בזן אגח טו	0.09	113,293	0.12
מטריקס אג 2	0.09	130,000	0.12
מגה אור אגח ו	0.08	87,918	0.1
יובלים אגח ג	0.08	104,000	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.08	126,312	0.11
דיסק השק אגח י	0.08	109,252	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	500	0.1
קופרליין אגח ד	0.07	100,000	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.07	3,004	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	87,236	0.1
דלק קב אגח מא	0.07	94,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.07	93,900	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,300	0.08
נופר אנרג'י	0.06	450	0.07
נקסט ויז'ן	0.06	240	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.06	4,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
קמטק	0.05	125	0.07
אנרג'יאן	0.05	1,800	0.07
מיטב טרייד	0.05	2,800	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.05	66,327	0.07
אנלייט אנרגיה	0.05	340	0.07
VALERO ENERGY CORP	0.05	100	0.06
איביאי חיתום	0.04	4,500	0.05
אטראו שוקי הון	0.04	769	0.05
מקס סטוק	0.04	1,948	0.05
יובלים אגח ב	0.04	60,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.04	51,400	0.05
אר פי אופטיקל	0.04	1,600	0.06
אקסון ויזן	0.04	5,350	0.05
MICRON TECHNOLOGY INC	0.04	40	0.05
קרדן נדלן	0.03	8,000	0.04
בלדי אפ 1	0.03	600	0.01
נאייקס אפ 1	0.03	318	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.02	2,178	0.01
טבע	0.02	300	0.03
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.02	60	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.01	70	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0	74,994	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	3	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
מבנה אגח כה	0	1	0