מיטב אג"ח עד 5% מניות

מחיר פדיון

120.19

מחיר קנייה

120.19

0.09%

% החודש:0.89%
% השנה:5.89%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:8.52%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	43.34	28,533,807	28.81
אג"ח קונצרני	159	38.93	25,152,723	25.82
מק"מ	3	8.04	5,425,551	5.35
קרן סל	11	5.65	239,906	3.76
מניות	22	1.84	23,463	1.22
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	0.62
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.71	150,000	0.47
אג"ח להמרה	1	0.21	160,000	0.14
יחידת השתתפות	1	0.17	1,000	0.11
ETF אג"ח	1	0.16	400	0.11
כתב אופציה	3	0.11	3,096	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	899,374	0.01
סה"כ	216	100.1	60,589,320	66.44

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	8.21	4,910,000	5.46
ממשלתי שקלי 0432	7.72	6,140,310	5.13
ממשלתי צמוד 0726	5.8	3,350,023	3.86
ממשלתי שקלי 0142	4.65	2,710,000	3.09
ממשלתי שקלי 0330	4.07	3,100,000	2.71
ממשלתי צמוד 1028	3.54	2,261,441	2.35
מקמ 316	3.38	2,301,111	2.25
ממשלתי צמוד 0527	3.29	1,881,230	2.18
מקמ 1115	2.89	1,944,140	1.92
ממשלתי שקלי 0537	2.16	1,942,125	1.44
מקמ 815	1.77	1,180,300	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.57	300,000	1.05
ממשלתי שקלי 1152	1.5	1,370,738	1
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.18	181,020	0.78
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1	16,311	0.67
מגה אור אגח ט	0.98	600,001	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.62
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	3,300	0.57
ממשלתי שקלי 0327	0.83	567,940	0.55
כלל הון אגח יב	0.77	586,000	0.51
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	0.71	150,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	490,484	0.46
פריורטק אגח א	0.68	454,303	0.45
אמות אגח י	0.67	412,222	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.65	14,263	0.43
סאמיט אגח יב	0.64	470,001	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.63	388,117	0.42
דיסק השק אגח יא	0.58	404,277	0.39
עזריאלי אגח ה	0.57	329,218	0.38
תכלית סל S&P 500	0.55	1,430	0.37
מגדל הון אגח יג	0.5	307,807	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	308,635	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.48	302,441	0.32
אלקטרה אגח ו	0.47	361,101	0.31
דלק קב אגח מ	0.46	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	260,231	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	246,370	0.3
קופרליין אגח ד	0.45	287,419	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.45	300,000	0.3
גב ים אגח ט	0.44	271,472	0.29
נאוויטס אגח ז	0.4	260,394	0.26
פריורטק אגח ב	0.4	263,542	0.26
בזן אגח יב	0.4	260,591	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,365	0.26
מניף אגח ב	0.39	255,347	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.39	249,000	0.26
אקסטל אגח ג	0.38	247,645	0.26
עזריאלי אגח ז	0.38	243,389	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.38	276,728	0.26
פתאל החז אגח ה	0.38	237,213	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.36	217,766	0.24
סילברסטין אגח ב	0.35	236,960	0.23
אקונרגי אגח ב	0.35	221,152	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.35	227,028	0.23
לייטסטון אגח ד	0.34	216,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	220,000	0.22
מליסרון אגח יד	0.34	187,435	0.22
מגה אור אגח ז	0.33	182,420	0.22
אלומיי אגח ז	0.33	210,215	0.22
דיסק השק אגח י	0.33	218,241	0.22
ביג אגח יח	0.32	189,474	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.32	207,122	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.32	198,400	0.21
נמקו אגח ד	0.32	202,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.32	200,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.31	196,132	0.21
סטרוברי אגח ג	0.31	203,244	0.2
הראל הנפ אגח יט	0.31	209,469	0.21
אלמוג אגח א	0.31	206,000	0.21
מגה אור אגח ח	0.3	170,499	0.2
הכשרת ישוב אג26	0.3	179,339	0.2
אפקון החז אגח ה	0.3	205,575	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.3	216,165	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	219,180	0.2
מגה אור אגח יא	0.29	184,072	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.29	185,250	0.2
עזריאלי אגח ט	0.29	177,742	0.19
נמקו אגח ה	0.29	179,963	0.19
דוניץ אגח ג	0.29	188,401	0.19
הפניקס אגח 4	0.29	186,462	0.19
NVIDIA CORP	0.29	320	0.19
לוזון רונ אגח א	0.28	168,620	0.19
אקסטל אגח ה	0.28	183,000	0.19
פתאל החז אגח ג	0.27	194,991	0.18
מלרן אגח ד	0.27	176,860	0.18
כלל הון אגח יג	0.27	175,973	0.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	165,131	0.18
צור אגח יא	0.27	158,126	0.18
אקסטל אגח ד	0.26	175,434	0.18
מגוריט אגח ו	0.26	173,027	0.18
ביג אגח כב	0.26	170,000	0.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	2,722	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	154,382	0.16
סטרוברי אגח ד	0.25	153,575	0.16
צור אגח יב	0.25	150,000	0.16
פסיפיק אגח ד	0.25	234,259	0.17
מצלאוי אגח ח	0.25	159,464	0.16
רייסדור אגח א	0.25	162,270	0.16
אמריקן אק אגח א	0.25	162,531	0.17
מליסרון אגח יז	0.25	139,887	0.16
לאומי	0.25	2,607	0.16
דליה אגח א	0.24	143,404	0.16
דליה אגח ב	0.24	147,400	0.16
מנרב אגח ה	0.24	158,760	0.16
פרשקובסקי אגח טז	0.24	153,000	0.16
הראל סל ת"א נדל"ן	0.23	12,203	0.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.23	144,000	0.15
אאורה אגח יט	0.23	150,000	0.15
ביג אגח ח	0.22	122,969	0.14
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	2,234	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.22	146,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.21	134,474	0.14
קרדן אגח ה	0.21	143,306	0.14
מניף אגח ג	0.21	139,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	160,000	0.14
פתאל החז אגח ב	0.2	133,610	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.2	121,867	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.2	126,124	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.2	121,667	0.13
מנרב אגח ו	0.2	130,189	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.2	114,055	0.13
ארפורט אגח ה	0.19	105,594	0.12
מגה אור אגח ו	0.19	108,728	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.19	118,603	0.12
שובל אגח א	0.19	120,000	0.13
ספנסר אגח ה	0.19	122,117	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	119,007	0.12
יו.אמ.איץ אגח ב	0.18	124,000	0.12
פועלים	0.18	1,909	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.17	1,000	0.11
תכלית סל ת"א 35	0.17	3,859	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	108,406	0.11
נמקו אגח ב	0.16	111,400	0.11
מדיפאואר אגח ב	0.16	105,001	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.16	99,145	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.16	97,000	0.11
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.16	1,199	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.16	106,000	0.11
שובל אגח ב	0.16	102,000	0.11
נאייקס אגח א	0.16	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.16	105,000	0.11
גב ים אגח ח	0.16	122,116	0.11
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.16	400	0.11
דמרי אגח י	0.15	100,000	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.15	96,629	0.1
גאון אחז אגח ה	0.15	95,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.15	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כ	0.15	98,997	0.1
בוני תכון אגח כא	0.14	85,955	0.09
יובלים אגח ה	0.14	91,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.14	91,000	0.09
רני צים אגח ד	0.14	88,000	0.09
הפניקס אגח 6	0.14	100,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.13	79,000	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.13	93,900	0.09
צרפתי אגח יא	0.13	87,253	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	85,185	0.08
יובלים אגח ג	0.12	80,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.12	77,100	0.08
ויתניה אגח ז	0.12	79,000	0.08
מניף אגח ג	0.12	79,999	0.08
מגה אור	0.11	440	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	67,340	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.11	66,310	0.07
תנופורט אגח ב	0.11	65,489	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	67,193	0.08
גב ים אגח ו	0.11	51,352	0.07
לייטסטון אגח ב	0.1	65,817	0.07
ביג אגח יד	0.1	56,816	0.07
אנלייט אנרגיה	0.1	780	0.07
יובלים אגח ב	0.09	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.09	56,000	0.06
ספנסר אגח ו	0.09	60,872	0.06
טבע	0.09	1,112	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.09	150	0.06
נופר אנרג'י	0.08	500	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	43,814	0.05
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.08	326	0.06
סלע נדלן	0.07	4,200	0.04
גירון אגח ח	0.07	46,643	0.04
אמפא	0.07	3,800	0.05
מליסרון	0.07	111	0.04
קמטק	0.06	117	0.04
איי.סי.אל	0.06	1,860	0.04
נובה	0.05	38	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.05	2,178	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	34,632	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.05	31,859	0.03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.05	115	0.03
בזק	0.04	3,800	0.02
WIX.COM LTD	0.04	50	0.02
בלדי אפ 1	0.03	600	0.01
נאייקס אפ 1	0.03	318	0.01
הפניקס	0.03	170	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	74,994	0.01
מקס סטוק	0.02	757	0.01
ג'י סיטי אגח כ	0.02	13,987	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,444	0
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
דיסקונט	0.01	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
ביג אגח יט	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	4	0
פועלים אגח 203	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מבנה	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גבאי מניבים אגח יג	0	1	0