מיטב אג"ח עד 5% מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.55	9.51
תחילת השנה	62.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.7	6,720,345	7.82
ממשלתי צמוד 1028	8.21	6,259,925	6.61
ממשלתי שקלי 0142	7.65	5,272,637	6.17
ממשלתי שקלי 0432	6.48	6,140,310	5.22
מקמ 1115	4.57	3,700,000	3.69
ממשלתי צמוד 0527	3.98	2,724,114	3.21
ממשלתי צמוד 0529	3.61	2,571,495	2.91
ממשלתי שקלי 0537	2.73	2,900,116	2.2
ממשלתי שקלי 1152	2.01	2,168,961	1.62
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	1.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.27	300,000	1.02
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.19	23,103	0.96
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.11	203,987	0.89
מגה אור אגח ט	0.82	600,001	0.66
מקמ 316	0.73	600,000	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	549,683	0.53
ממשלתי שקלי 0330	0.56	505,551	0.45
תכלית סל ת"א 125	0.52	13,126	0.42
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	6,098	0.42
סאמיט אגח יב	0.52	470,001	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.52	388,117	0.42
דיסק השק אגח יא	0.52	427,850	0.42
עזריאלי אגח ט	0.5	358,912	0.41
פריורטק אגח א	0.49	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.45	318,653	0.36
דוניץ אגח ג	0.45	357,536	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	278,511	0.34
סילברסטין אגח ב	0.42	346,937	0.34
אקסטל אגח ג	0.42	339,241	0.34
פתאל החז אגח ה	0.41	314,862	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	308,635	0.33
מבנה אגח כה	0.41	323,634	0.33
צור אגח יא	0.41	292,992	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.4	302,441	0.32
בזן אגח יב	0.4	321,179	0.32
אלקטרה אגח ו	0.4	361,101	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.39	291,346	0.32
סילברסטין אגח ג	0.39	299,431	0.32
דיסק השק אגח ו	0.39	212,730	0.32
ביג אגח יח	0.38	271,012	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.38	280,039	0.3
דלק קב אגח מ	0.38	300,000	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	300,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.38	300,782	0.3
דליה אגח א	0.37	262,013	0.3
רם אדרת אגח א	0.37	286,638	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.37	291,681	0.3
מניף אגח ב	0.37	288,830	0.3
אקונרגי אגח ב	0.37	288,419	0.3
נאוויטס אגח ז	0.37	291,655	0.3
יו.אמ.איץ אגח ב	0.37	305,101	0.3
אפקון החז אגח ה	0.37	307,575	0.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.37	300,000	0.3
מגה אור אגח יא	0.36	278,710	0.29
גב ים אגח ט	0.36	271,472	0.29
עזריאלי אגח ה	0.35	243,999	0.29
דור אלון אגח ח	0.35	259,157	0.28
אפי נכסים אגח יג	0.35	254,006	0.28
יובלים אגח ד	0.35	268,915	0.28
ביג אגח כד	0.35	279,838	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.34	254,013	0.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	1,365	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.33	224,289	0.27
ביג אגח ח	0.32	217,609	0.26
עזריאלי אגח ז	0.32	243,389	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.32	249,000	0.26
שובל אגח א	0.32	245,137	0.25
מנרב אגח ו	0.32	250,189	0.26
סונול נד אגח א	0.32	250,359	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	244,149	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.31	247,643	0.25
דליה אגח ב	0.31	230,895	0.25
בזן אגח טו	0.31	245,000	0.25
אלומיי אגח ז	0.31	242,151	0.25
רייסדור אגח א	0.31	245,739	0.25
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.31	245,689	0.25
תכלית סל S&P 500	0.3	920	0.24
פתאל החז אגח ג	0.3	259,421	0.24
בוני תכון אגח כא	0.3	229,530	0.24
אמ.די.גי אגח י	0.3	235,652	0.24
לנדמרק יזמ אגח א	0.29	223,625	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.29	227,165	0.23
נמקו אגח ב	0.28	226,653	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.28	207,177	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	218,234	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	205,299	0.23
צור אגח יב	0.28	201,552	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.28	211,790	0.22
לייטסטון אגח ה	0.28	212,209	0.23
ספנסר אגח ו	0.28	218,870	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	220,000	0.22
משק אנרג אגח ב	0.28	213,837	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	210,093	0.23
אמריקן אק אגח א	0.28	222,839	0.23
שפיר הנדס אגח ד	0.28	222,196	0.23
ספנסר אגח ב	0.27	218,134	0.22
סטרוברי אגח ג	0.27	214,560	0.22
לייטסטון אגח ד	0.27	216,000	0.22
נמקו אגח ד	0.27	202,000	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.27	200,000	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.27	208,921	0.22
אקרו אגח ב	0.27	217,137	0.22
דיסק השק אגח י	0.27	218,241	0.22
גב ים אגח ח	0.27	240,184	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	206,983	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.26	205,331	0.21
סטרוברי אגח ד	0.26	206,254	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.26	203,343	0.21
נמקו אגח ה	0.26	193,285	0.21
ויתניה אגח ז	0.26	205,503	0.21
אלמוג אגח א	0.26	206,000	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.25	168,467	0.2
אשטרום קב אגח ה	0.25	182,727	0.2
רם אדרת אגח ג	0.25	199,143	0.2
בוני תכון אגח כב	0.25	196,343	0.2
אמטראסט אגח א	0.25	203,000	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.25	216,165	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	219,180	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.24	208,369	0.19
NVIDIA CORP	0.24	320	0.19
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.23	8,537	0.19
מלרן אגח ד	0.23	176,860	0.18
לוזון רונ אגח א	0.23	168,620	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.23	180,006	0.19
לאומי	0.23	2,778	0.18
גב ים אגח ו	0.23	126,294	0.18
אקסטל אגח ד	0.22	175,434	0.18
מגוריט אגח ו	0.22	173,027	0.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	2,722	0.17
קסם S&P Homebuilders ETF	0.21	468	0.17
מגדל הון אגח יג	0.21	152,460	0.17
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.2	1,717	0.16
ארפורט אגח ה	0.19	126,906	0.15
הראל סל ת"א נדל"ן	0.19	12,203	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	139,561	0.16
גירון אגח ח	0.19	159,467	0.15
לייטסטון אגח ג	0.19	152,073	0.16
אקסטל אגח ה	0.19	153,000	0.15
אאורה אגח יט	0.19	150,000	0.16
מניף אגח ג	0.18	139,000	0.14
שובל אגח ב	0.18	142,790	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.18	146,000	0.15
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	160,000	0.14
או פי סי אגח ב	0.17	117,873	0.14
קופרליין אגח ד	0.17	138,258	0.14
קרדן אגח ה	0.17	143,306	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.17	142,128	0.14
מגה אור אגח ז	0.16	107,539	0.13
ספנסר אגח ה	0.16	122,117	0.13
פועלים	0.16	1,909	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	115,635	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.14	1,024	0.11
תכלית סל ת"א 35	0.14	3,676	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.14	100,000	0.11
מנרב אגח ה	0.14	110,442	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.14	80,131	0.12
מדיפאואר אגח ב	0.13	105,001	0.1
יובלים אגח ה	0.13	106,338	0.11
מניף אגח ג	0.12	89,600	0.09
פריורטק אגח ב	0.12	95,282	0.1
VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0.12	349	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.11	84,000	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.11	93,900	0.09
צרפתי אגח יא	0.11	87,253	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	150	0.09
יובלים אגח ג	0.1	80,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.1	77,100	0.08
טבע	0.09	1,168	0.08
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.09	406	0.07
אטראו שוקי הון	0.08	769	0.06
נופר אנרג'י	0.08	597	0.06
יובלים אגח ב	0.08	60,000	0.06
קרדן נדלן	0.06	7,706	0.05
איילון	0.06	712	0.05
נובה	0.05	38	0.04
קמטק	0.05	117	0.04
מגה אור אגח ו	0.05	36,895	0.04
מצלאוי אגח ח	0.05	41,168	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.05	2,178	0.01
איי.סי.אל	0.05	1,860	0.04
סלע נדלן	0.04	3,021	0.03
מקס סטוק	0.04	1,552	0.03
מניף	0.04	1,674	0.03
נקסט ויז'ן	0.04	192	0.03
מליסרון	0.04	71	0.03
אנלייט אנרגיה	0.04	292	0.03
הפניקס	0.04	262	0.03
WIX.COM LTD	0.04	50	0.03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.04	115	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
נאייקס אפ 1	0.03	318	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	74,994	0.01
בלדי אפ 1	0.02	600	0.01
בזק	0.02	3,161	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
אב-גד אגח ב	0	4	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0