מיטב אג"ח עד 5% מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	-0.12
תחילת השנה	7.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.64	4,400,000	4.81
ממשלתי שקלי 0432	9.06	4,950,000	4.1
ממשלתי צמוד 0726	7.49	3,000,000	3.39
ממשלתי שקלי 0142	6.13	2,530,000	2.78
ממשלתי שקלי 0330	5.86	3,100,000	2.65
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	1.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.45	300,000	1.11
ממשלתי שקלי 0229	2.12	972,518	0.96
ירושלים הנ אגח טז	1.72	700,000	0.78
ממשלתי שקלי 0327	1.48	700,000	0.67
מגה אור אגח ט	1.4	600,001	0.63
מקמ 515	1.32	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0537	1.29	800,000	0.58
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.23	3,300	0.56
מז טפ הנפק 46	1.21	480,000	0.55
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	1.13	150,000	0.51
כלל הון אגח יב	1.09	586,000	0.49
מקמ 316	1.06	500,000	0.48
ממשלתי שקלי 0928	1.05	500,000	0.47
ביג אגח יט	1.02	511,007	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	490,484	0.45
פריורטק אגח א	0.98	454,303	0.45
סאמיט אגח יב	0.9	470,001	0.41
עזריאלי אגח ה	0.88	351,166	0.4
פועלים אגח 203	0.85	342,897	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.84	358,976	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.81	400,000	0.37
גב ים אגח ט	0.76	327,001	0.35
אלקטרה אגח ו	0.7	368,306	0.32
קופרליין אגח ד	0.64	287,419	0.29
ממשלתי שקלי 0347	0.62	330,000	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.57	261,969	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.57	249,000	0.26
הפניקס אגח 4	0.56	248,616	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.55	276,728	0.25
פתאל החז אגח ה	0.54	237,213	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.5	219,000	0.23
מליסרון אגח יד	0.5	189,721	0.22
תכלית סל S&P 500	0.49	920	0.22
לייטסטון אגח ד	0.48	216,000	0.22
מלרן אגח ד	0.47	202,126	0.21
נמקו אגח ד	0.47	202,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.47	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.46	195,000	0.21
ביג אגח יח	0.45	189,474	0.2
פסיפיק אגח ד	0.45	234,259	0.2
דלק קב אגח מ	0.44	200,000	0.2
מגה אור אגח ח	0.41	162,267	0.18
אקסטל אגח ה	0.4	183,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.39	175,434	0.18
כלל הון אגח יג	0.39	175,973	0.18
צרפתי אגח יא	0.39	174,506	0.18
פתאל החז אגח ג	0.38	189,454	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.38	171,000	0.17
מגוריט אגח ו	0.38	173,027	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	136,710	0.16
קסם NASDAQ 100 ETF	0.33	220	0.15
יובלים אגח ד	0.32	139,832	0.14
הראל סל ת"א נדל"ן	0.31	14,500	0.14
נאוויטס אגח ז	0.31	140,000	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.3	146,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	160,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.29	113,385	0.13
בוני תיכון אגח כ	0.29	131,996	0.13
לאומי	0.29	2,607	0.13
NVIDIA CORP	0.29	320	0.13
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	2,457	0.13
מגה אור אגח ז	0.26	102,858	0.12
או פי סי אגח ג	0.26	129,778	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.26	110,161	0.12
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.26	400	0.12
גב ים אגח ח	0.25	127,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.24	106,000	0.11
מנרב אגח ו	0.24	111,000	0.11
נאייקס אגח א	0.24	106,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	95,721	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.23	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.23	103,000	0.1
מז טפ הנפק 64	0.23	100,001	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.22	100,001	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.22	94,272	0.1
גאון אחז אגח ה	0.22	95,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.22	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.22	102,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,100	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	94,650	0.09
יובלים אגח ה	0.2	91,000	0.09
משק אנרג אגח ב	0.2	91,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.2	100,972	0.09
לייטסטון אגח ה	0.19	79,000	0.08
רני צים אגח ד	0.19	88,000	0.09
לאומי אגח 182	0.19	80,000	0.09
פועלים	0.19	1,720	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.08
אלומיי אגח ג	0.18	83,547	0.08
דור אלון אגח ח	0.18	79,000	0.08
חג'ג' אגח יג	0.18	83,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.18	80,000	0.08
ויתניה אגח ז	0.18	79,000	0.08
מבנה	0.18	8,001	0.08
מליסרון אגח יא	0.18	67,900	0.08
מנרב אגח ה	0.17	73,895	0.08
ספנסר אגח ו	0.17	77,272	0.08
דיסק מנ אגח יז	0.17	79,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	67,193	0.08
יוחננוף אגח א	0.16	75,000	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.16	69,275	0.07
לוזון רונ אגח א	0.16	68,620	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.16	71,000	0.07
מליסרון	0.16	248	0.07
גב ים אגח ו	0.16	51,352	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.16	150	0.07
ויקטורי אגח ב	0.15	67,983	0.07
הפניקס אגח 6	0.15	76,000	0.07
נובה	0.14	90	0.06
קסם MSCI AC World ETF	0.14	4,200	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.14	63,014	0.06
נמקו אגח ב	0.14	64,433	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	55,991	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.14	64,824	0.06
ביג אגח ח	0.13	50,000	0.06
ביג	0.12	105	0.05
בוני תכון אגח כא	0.12	50,000	0.05
קרדן אגח ה	0.12	56,396	0.06
אנלייט אנרגיה	0.12	900	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.11	47,489	0.05
סטרוברי אגח ג	0.11	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.11	50,000	0.05
אאורה	0.11	3,016	0.05
מגה אור	0.1	440	0.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	850	0.04
נופר אנרג'י	0.1	530	0.05
עזריאלי אגח ז	0.1	45,000	0.04
גירון אגח ח	0.1	46,643	0.04
מליסרון אגח יז	0.1	39,403	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.1	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	54,000	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.1	47,787	0.05
אנרג'יאן	0.09	1,000	0.04
ביג אגח יד	0.09	37,672	0.04
לאומי אגח 185	0.09	37,800	0.04
איי.סי.אל	0.09	1,987	0.04
רבוע נדלן	0.08	116	0.03
סלע נדלן	0.08	4,400	0.04
לייטסטון אגח ב	0.08	35,521	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.08	43,708	0.04
אזורים אגח 12	0.08	37,293	0.04
סטרוברי אגח ד	0.07	28,405	0.03
מליסרון אגח י	0.07	28,102	0.03
דיסקונט	0.07	1,200	0.03
WIX.COM LTD	0.07	50	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.06	1,087	0.03
נאוי אגח ו	0.06	29,083	0.03
בזק	0.06	5,000	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	400	0.03
אורמת טכנו	0.05	90	0.02
סילברסטין אגח ב	0.05	24,000	0.02
אדגר אגח יב	0.05	21,158	0.02
דמרי	0.04	58	0.02
קמטק	0.04	78	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	17,962	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,728	0.02
עזריאלי קבוצה	0.03	61	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	74,994	0.01
תכלית סל ת"א 35	0.03	500	0.01
בלדי	0.03	581	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.03	2,178	0
ישרס אגח טו	0.03	12,919	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	11,645	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	8,461	0.01
בלדי אפ 1	0.02	600	0
נאייקס אפ 1	0.02	318	0
איידיאו אגח ז	0.02	899,374	0.01
דמרי אגח ז	0.01	5,074	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,444	0
אשטרום קב אגח ב	0	30	0
בוני תיכון אגח יט	0	1,825	0
הראל השקעות	0	34	0
דיסק השק אגח יא	0	16	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	8	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0