מיטב אג"ח עד 5% מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.66	-1.36
תחילת השנה	5.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	11.89	4,400,000	4.82
ממשלתי שקלי 0432	8.54	4,200,000	3.46
ממשלתי צמוד 0726	8.34	3,000,000	3.38
ממשלתי שקלי 0330	6.58	3,100,000	2.67
ממשלתי שקלי 0142	5.17	1,900,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	1.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.66	300,000	1.08
ממשלתי שקלי 0229	2.44	972,518	0.99
ירושלים הנ אגח טז	1.91	700,000	0.78
ממשלתי שקלי 0327	1.68	700,000	0.68
מגה אור אגח ט	1.57	600,001	0.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.36	3,300	0.55
מז טפ הנפק 46	1.34	480,000	0.54
כלל הון אגח יב	1.26	600,000	0.51
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	1.19	150,000	0.48
ממשלתי שקלי 0928	1.16	500,000	0.47
פריורטק אגח א	1.14	474,203	0.46
ביג אגח יט	1.13	511,007	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	490,484	0.45
ממשלתי שקלי 0537	1.08	600,000	0.44
סאמיט אגח יב	1.03	470,001	0.42
עזריאלי אגח ה	0.98	351,166	0.4
פועלים אגח 203	0.95	342,897	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.94	358,976	0.38
פסיפיק אגח ד	0.92	360,000	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.9	400,000	0.36
גב ים אגח ט	0.85	327,001	0.34
אלקטרה אגח ו	0.77	368,306	0.31
קופרליין אגח ד	0.74	287,419	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.73	330,000	0.3
הראל הנפ אגח יט	0.69	283,000	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.64	249,000	0.26
מגה אור אגח ח	0.61	216,356	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.61	276,728	0.25
תכלית סל S&P 500	0.58	920	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.56	219,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.55	216,000	0.22
מליסרון אגח יד	0.55	189,721	0.22
ביג אגח יח	0.54	200,000	0.22
נמקו אגח ד	0.52	202,000	0.21
מלרן אגח ד	0.51	202,126	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.44	171,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.43	175,434	0.18
כלל הון אגח יג	0.43	175,973	0.18
צרפתי אגח יא	0.43	174,506	0.17
ארפורט אגח ה	0.42	146,733	0.17
מגוריט אגח ו	0.42	173,027	0.17
הפניקס אגח 4	0.42	167,665	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	136,710	0.16
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	220	0.16
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	14,500	0.16
יובלים אגח ד	0.36	139,832	0.15
גב ים אגח ו	0.36	102,704	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	150,000	0.14
NVIDIA CORP	0.35	320	0.14
פתאל החז אגח ג	0.34	150,000	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.3	117,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.29	102,858	0.12
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	2,400	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.29	110,161	0.12
נאוויטס אגח ז	0.29	116,000	0.12
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.28	400	0.11
לאומי	0.27	2,407	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	95,721	0.11
מז טפ הנפק 64	0.26	100,001	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.25	100,000	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.25	94,272	0.1
גאון אחז אגח ה	0.25	95,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.23	100,972	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.22	1,100	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.22	89,825	0.09
יובלים אגח ה	0.22	91,000	0.09
לייטסטון אגח ה	0.21	79,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.21	82,000	0.08
מבנה	0.21	8,001	0.09
לאומי אגח 182	0.21	80,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.2	80,000	0.08
נובה	0.19	90	0.08
ריט 1 אגח ו	0.19	64,120	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.19	71,205	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.19	90,000	0.08
מנרב אגח ה	0.19	73,895	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.19	71,000	0.08
דיסק מנ אגח יז	0.19	79,000	0.08
ויתניה אגח ז	0.19	79,000	0.08
יוחננוף אגח א	0.18	75,000	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.18	74,000	0.07
מליסרון	0.18	220	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	67,193	0.07
פועלים	0.18	1,600	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.17	64,824	0.07
אנלייט אנרגיה אג ג	0.17	80,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.17	76,000	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.16	4,200	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.16	63,014	0.06
ויקטורי אגח ב	0.16	67,983	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	55,991	0.06
נמקו אגח ב	0.15	64,433	0.06
גירון אגח ח	0.15	65,125	0.06
אאורה	0.15	2,600	0.06
ביג אגח ח	0.14	50,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.14	995	0.06
ביג	0.13	91	0.05
מגה אור	0.13	440	0.05
בוני תכון אגח כא	0.13	50,000	0.05
קרדן אגח ה	0.13	56,397	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	150	0.05
או פי סי אגח ג	0.12	53,334	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	54,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
אנרג'יאן	0.11	1,000	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.11	42,817	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.11	45,561	0.05
לאומי אגח 185	0.11	42,000	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	44,000	0.04
נאוי אגח ו	0.11	43,624	0.04
מליסרון אגח יז	0.11	39,403	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.11	50,000	0.05
WIX.COM LTD	0.11	50	0.04
סלע נדלן	0.1	4,400	0.04
ביג אגח יד	0.1	37,672	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	39,213	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.1	400	0.04
אזורים אגח 12	0.09	37,293	0.04
מליסרון אגח י	0.08	28,102	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.08	31,996	0.03
דיסקונט	0.08	1,200	0.03
מנרב אגח ב	0.05	17,916	0.02
אדגר אגח יב	0.05	21,158	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	74,994	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.04	650	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.04	19,914	0.02
בלדי	0.04	600	0.01
ישרס אגח טו	0.04	12,919	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.04	17,787	0.02
תכלית סל ת"א 35	0.03	500	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.03	13,084	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	14,556	0.01
בלדי אפ 1	0.03	600	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	8,461	0.01
איידיאו אגח ז	0.02	899,374	0.01
דמרי אגח ז	0.01	5,074	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	189	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
קרסו מוטורס אגח א	-0.03	-13,323	-0.01