הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
134.53
מחיר קנייה
134.53
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:3.93%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 101 | 77.25 | 40,316,622 | 42.1 |
| מק"מ | 2 | 12.56 | 7,000,000 | 6.85 |
| קרן סל | 5 | 8.2 | 529,085 | 4.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.11 | 0 | 1.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 74,472 | 0 |
| סה"כ | 111 | 100.12 | 47,920,179 | 54.57 |
אחזקות הקרן
מקמ 417
אלה פקדון אגח ו
הכשרת ישוב אגח 21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
תכלית סל תל בונד מאגר
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 417 | 10.74 | 6,000,000 | 5.86 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.25 | 1,500,000 | 1.77 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.67 | 1,222,026 | 1.45 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 2.62 | 350,000 | 1.43 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 2.38 | 30,000 | 1.3 |
| לאומי אגח 187 | 2.29 | 1,200,000 | 1.25 |
| מבנה אגח כד | 2.13 | 960,001 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 1.15 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.05 | 1,000,000 | 1.12 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 1.98 | 25,100 | 1.08 |
| שלמה החז אגח יט | 1.95 | 1,043,591 | 1.06 |
| מבנה אגח יט | 1.91 | 864,958 | 1.04 |
| לייטסטון אגח ו | 1.89 | 1,000,000 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 1.84 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1016 | 1.82 | 1,000,000 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.63 | 750,750 | 0.89 |
| מבנה אגח כג | 1.53 | 692,751 | 0.84 |
| מליסרון אגח יח | 1.49 | 704,001 | 0.81 |
| לאומי אגח 186 | 1.47 | 750,000 | 0.8 |
| ביג אגח יא | 1.28 | 586,429 | 0.7 |
| רני צים אגח ב | 1.26 | 589,951 | 0.69 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.26 | 691,892 | 0.68 |
| מליסרון אגח טז | 1.24 | 558,754 | 0.67 |
| מליסרון אגח יט | 1.23 | 574,194 | 0.67 |
| אזורים אגח 15 | 1.2 | 588,001 | 0.65 |
| אקסטל אגח ה | 1.18 | 635,128 | 0.64 |
| שלמה החז אגח כ | 1.13 | 559,251 | 0.61 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.02 | 496,164 | 0.56 |
| פועלים אגח 201 | 1 | 500,000 | 0.54 |
| בית וגג אגח א | 0.94 | 499,000 | 0.51 |
| אמטראסט אגח ב | 0.93 | 500,000 | 0.5 |
| שטראוס אגח ו | 0.93 | 566,667 | 0.51 |
| לוזון קב אגח יא | 0.92 | 463,427 | 0.5 |
| אלמוג אגח א | 0.91 | 497,000 | 0.5 |
| נמקו אגח ז | 0.91 | 497,000 | 0.5 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.9 | 120,000 | 0.49 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.9 | 475,000 | 0.49 |
| אגלן אגח א | 0.9 | 487,000 | 0.49 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.89 | 489,000 | 0.48 |
| פריורטק אגח ב | 0.88 | 466,000 | 0.48 |
| קופרליין אגח ה | 0.87 | 483,000 | 0.47 |
| מותג עירוני אגח א | 0.82 | 450,000 | 0.45 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.81 | 431,000 | 0.44 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.79 | 424,000 | 0.43 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.77 | 424,000 | 0.42 |
| רייסדור אגח ב | 0.75 | 400,000 | 0.41 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.74 | 379,000 | 0.4 |
| מגידו אגח א | 0.74 | 400,000 | 0.4 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.74 | 400,000 | 0.4 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.73 | 398,000 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.72 | 352,800 | 0.39 |
| אב-גד אגח ג | 0.72 | 393,000 | 0.39 |
| אלבן השק אגח א | 0.72 | 390,000 | 0.39 |
| קסטלן אגח ב | 0.71 | 391,000 | 0.39 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.71 | 387,000 | 0.38 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.71 | 390,481 | 0.39 |
| לייטסטון אגח ד | 0.68 | 355,500 | 0.37 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.68 | 362,900 | 0.37 |
| אוריון נכס אגח א | 0.68 | 360,000 | 0.37 |
| אמריקן אק אגח א | 0.65 | 356,000 | 0.36 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.63 | 626,336 | 0.34 |
| חג'ג' אגח יא | 0.63 | 351,001 | 0.35 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.62 | 380,000 | 0.34 |
| אמות אגח ו | 0.57 | 270,000 | 0.31 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.55 | 300,000 | 0.3 |
| קרדיטו אגח א | 0.54 | 249,957 | 0.3 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.54 | 299,000 | 0.3 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.53 | 279,360 | 0.29 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.52 | 276,000 | 0.29 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.52 | 285,000 | 0.28 |
| אלבר אגח כ | 0.5 | 266,667 | 0.27 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0.5 | 271,000 | 0.27 |
| עלמא אגח א | 0.5 | 260,000 | 0.27 |
| ביג אגח יג | 0.49 | 232,840 | 0.27 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.49 | 262,900 | 0.27 |
| אלבר אגח יט | 0.49 | 240,000 | 0.27 |
| שובל אגח א | 0.48 | 248,000 | 0.26 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 276,924 | 0.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.45 | 229,319 | 0.25 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.44 | 234,401 | 0.24 |
| ספנסר אגח ו | 0.44 | 233,300 | 0.24 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.43 | 197,060 | 0.23 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.43 | 224,000 | 0.23 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.43 | 800,000 | 0.23 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.42 | 224,400 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.36 | 161,257 | 0.19 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.32 | 3,985 | 0.17 |
| יוניברסל אגח ג | 0.31 | 144,821 | 0.17 |
| אב-גד אגח ב | 0.23 | 122,284 | 0.12 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.22 | 105,251 | 0.12 |
| ישרס אגח יח | 0.2 | 98,400 | 0.11 |
| סאמיט אגח ח | 0.17 | 95,376 | 0.09 |
| מגה אור אגח ח | 0.17 | 80,000 | 0.09 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.17 | 90,000 | 0.09 |
| אנשי העיר אגח א | 0.16 | 84,445 | 0.09 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.16 | 90,000 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.13 | 70,314 | 0.07 |
| מנרב אגח ה | 0.11 | 60,158 | 0.06 |
| שמואל בר אגח א | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
| דלתא גליל אגח א | 0.1 | 53,334 | 0.05 |
| שופרסל אגח ה | 0.08 | 39,113 | 0.04 |
| ביג אגח יב | 0.06 | 28,800 | 0.03 |
| פורמולה אגח ג | 0.06 | 32,967 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.04 | 21,300 | 0.02 |
| ויקטורי אגח ב | 0.02 | 13,340 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.02 | 9,648 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 74,472 | 0 |
| בוני תיכון אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0 | 738 | 0 |
| אלקו אגח יג | 0 | 994 | 0 |