הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.29

מחיר קנייה

128.29

0.09%

% החודש:0.21%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	75.57	37,773,622	40.46
מק"מ	3	14.91	8,000,000	7.97
קרן סל	5	7.75	529,085	4.15
פיקדונות בבנק	2	1.67	0	0.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	74,472	0
סה"כ	115	99.9	46,377,179	53.47

אחזקות הקרן

מקמ 615

מקמ 715

מקמ 815

אלה פקדון אגח ו

הכשרת ישוב אגח 21

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	5.61	3,000,000	3
מקמ 715	5.59	3,000,000	2.99
מקמ 815	3.71	2,000,000	1.98
אלה פקדון אגח ו	3.16	1,500,000	1.69
הכשרת ישוב אגח 21	2.82	1,309,313	1.51
מבנה אגח כד	2.51	1,140,001	1.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.47	350,000	1.32
תכלית סל תל בונד מאגר	2.25	30,000	1.21
מבנה אגח יט	2.04	927,636	1.09
דלק קב אגח לז	1.95	990,001	1.04
לייטסטון אגח ו	1.9	1,000,000	1.02
קסם ETF תל בונד מאגר	1.88	25,100	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.9
מבנה אגח כג	1.64	747,731	0.88
ג'י סיטי אגח טו	1.58	750,750	0.85
גבאי מניבים אגח י	1.57	840,001	0.84
אקסטל אגח ה	1.51	800,000	0.81
מליסרון אגח יח	1.48	720,001	0.79
נאוויטס פט אגחה	1.38	700,000	0.74
רני צים אגח ב	1.31	633,076	0.7
בי קומיונק אגח ו	1.31	700,000	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.3	735,136	0.7
אזורים אגח 15	1.3	666,401	0.7
ביג אגח יא	1.26	586,429	0.67
מליסרון אגח טז	1.26	572,550	0.67
מליסרון אגח יט	1.21	587,097	0.65
דלק קב אגח לט	1.19	597,000	0.64
שלמה החז אגח יח	1.19	545,214	0.64
ביג אגח יד	1.17	545,455	0.62
ג'י סיטי אגח טז	1.14	577,500	0.61
ביג אגח ח	1.11	508,404	0.59
פריורטק אגח א	1.11	600,000	0.59
לוזון קב אגח יא	1.08	556,000	0.58
אנקור הזד אגח ב	1.05	500,000	0.56
דה זראסאי אגח ה	1.03	631,767	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.96	492,500	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	400,000	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.87	444,000	0.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.85	120,000	0.45
חג'ג' אגח יא	0.85	468,001	0.45
שלמה החז אגח יט	0.84	450,001	0.45
קרדיטו אגח א	0.84	392,630	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.84	431,000	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	468,502	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.82	430,200	0.44
אלבר אגח כ	0.82	433,334	0.44
מליסרון אגח יד	0.78	352,689	0.42
אב-גד אגח ג	0.77	393,000	0.41
מגידו אגח א	0.76	400,000	0.4
ווסטדיל אגח ג	0.75	379,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.75	382,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.75	398,000	0.4
אלבר אגח יט	0.73	360,000	0.39
אנשי העיר אגח א	0.71	360,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.69	315,184	0.37
לייטסטון אגח ד	0.69	360,000	0.37
ספנסר אגח ו	0.69	359,029	0.37
אקויטל אגח 3	0.69	400,000	0.37
אמות אגח ו	0.62	300,000	0.33
יובלים אגח א	0.6	320,000	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.6	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.59	296,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.58	288,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.58	300,000	0.31
יוניברסל אגח ג	0.55	260,678	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.55	278,350	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.54	282,200	0.29
ביג אגח יג	0.52	258,012	0.28
אב-גד אגח ב	0.52	258,154	0.28
מנרב אגח ה	0.52	270,711	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.51	240,852	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.51	271,000	0.27
עלמא אגח א	0.5	260,000	0.27
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
מליסרון אגח י	0.47	209,994	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.45	224,000	0.24
גמא אגח ב	0.44	238,001	0.24
מגה אור אגח ו	0.43	192,249	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.43	193,761	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	195,465	0.22
אלמוגים אגח י	0.4	205,000	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.35	189,900	0.19
פסיפיק אגח ג	0.31	157,778	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.3	159,032	0.16
שלמה החז אגח יז	0.3	159,407	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
סאמיט אגח ח	0.2	107,082	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.1
יסודות אגח א	0.2	108,571	0.11
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.17	93,752	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.16	67,618	0.08
שמואל בר אגח א	0.16	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.13	71,112	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	40,005	0.04
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0