הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.09

מחיר קנייה

126.09

-0.01%

% החודש:0.51%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.21%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	76.31	38,360,016	41.09
מק"מ	4	14.79	8,000,000	7.97
קרן סל	5	7.69	529,085	4.14
פיקדונות בבנק	2	1.11	0	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	74,472	0
סה"כ	119	99.9	46,963,573	53.79

אחזקות הקרן

מקמ 315

מקמ 415

אלה פקדון אגח ו

הכשרת ישוב אגח 21

מבנה אגח כד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	5.57	3,000,000	3
מקמ 415	5.55	3,000,000	2.99
אלה פקדון אגח ו	3.1	1,500,000	1.67
הכשרת ישוב אגח 21	2.78	1,309,313	1.49
מבנה אגח כד	2.48	1,140,001	1.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.46	350,000	1.32
תכלית סל תל בונד מאגר	2.23	30,000	1.2
מבנה אגח יט	2.17	990,314	1.17
דלק קב אגח לז	1.91	990,001	1.03
ג'י סיטי אגח טו	1.87	897,000	1.01
קסם ETF תל בונד מאגר	1.86	25,100	1
לייטסטון אגח ו	1.86	1,000,000	1
מקמ 515	1.84	1,000,000	0.99
מקמ 715	1.83	1,000,000	0.99
מבנה אגח כג	1.63	747,731	0.87
גבאי מניבים אגח י	1.54	840,001	0.83
מליסרון אגח יח	1.46	720,001	0.78
נאוויטס פט אגחה	1.35	700,000	0.73
אפי נכסים אגח יב	1.33	756,757	0.72
רני צים אגח ב	1.3	641,701	0.7
אזורים אגח 15	1.29	666,401	0.69
בי קומיונק אגח ו	1.28	700,000	0.69
מליסרון אגח טז	1.27	579,448	0.68
ביג אגח יא	1.25	586,429	0.67
חג'ג' אגח יג	1.25	666,400	0.67
שלמה החז אגח יח	1.21	562,438	0.65
מליסרון אגח יט	1.21	587,097	0.65
ביג אגח ח	1.19	554,622	0.64
דלק קב אגח לט	1.17	597,000	0.63
דה זראסאי אגח ה	1.16	637,197	0.63
ביג אגח יד	1.14	545,455	0.61
ג'י סיטי אגח טז	1.13	577,500	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.6
לוזון קב אגח יא	1.09	556,000	0.59
פריורטק אגח א	1.09	600,000	0.59
אנקור הזד אגח ב	1.03	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.98	496,250	0.53
קרדיטו אגח א	0.93	431,136	0.5
נאוויטס פט אגח ו	0.89	444,000	0.48
אלבר אגח כ	0.88	466,667	0.47
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.87	400,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	400,000	0.47
שלמה החז אגח יט	0.86	466,667	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.84	120,000	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.83	430,200	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.83	468,502	0.45
חג'ג' אגח יא	0.83	468,001	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.82	431,000	0.44
גמא אגח ב	0.78	416,500	0.42
אלבר אגח יט	0.78	390,000	0.42
מליסרון אגח יד	0.78	356,990	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.77	379,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.76	393,000	0.41
מגידו אגח א	0.75	400,000	0.4
ספנסר אגח ו	0.73	381,000	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.68	315,184	0.37
לייטסטון אגח ד	0.68	360,000	0.37
אקויטל אגח 3	0.68	400,000	0.37
וויי בוקס אגח ה	0.67	340,000	0.36
ביג אגח ז	0.63	291,970	0.34
אמות אגח ו	0.61	300,000	0.33
יוניברסל אגח ג	0.6	289,642	0.33
אלטיטיוד אגח ב	0.6	300,000	0.32
יובלים אגח א	0.59	320,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.59	296,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.54	278,350	0.29
ביג אגח יג	0.52	258,012	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.51	240,852	0.27
אב-גד אגח ב	0.51	258,154	0.28
מנרב אגח ה	0.51	270,711	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.5	271,000	0.27
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.46	224,000	0.25
מליסרון אגח י	0.46	209,994	0.25
אנשי העיר אגח א	0.45	229,230	0.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.43	200,000	0.23
מגה אור אגח ו	0.42	192,249	0.22
מימון ישיר אגח ג	0.41	193,761	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	195,465	0.21
אלמוגים אגח י	0.39	205,000	0.21
יסודות אגח א	0.38	200,690	0.21
שלמה החז אגח יז	0.35	191,307	0.19
מגה אור אגח ח	0.34	160,000	0.18
רמות בעיר אגח ב	0.34	189,900	0.18
פסיפיק אגח ג	0.31	157,778	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.3	159,032	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.26	150,000	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.11
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	107,082	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.17	93,752	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.15	69,146	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.13	71,112	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	62,667	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
אפריקה מג אגח ד	0.07	36,543	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	40,005	0.04
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
לאומי אגח 180	0.01	5,229	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	885	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0