הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	0.78
תחילת השנה	3.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.07	0	6.16
מקמ 1016	3.53	2,000,000	1.96
אלה פקדון אגח ו	3.15	1,500,000	1.75
הכשרת ישוב אגח 21	2.6	1,222,026	1.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.49	350,000	1.39
מבנה אגח כד	2.27	1,050,001	1.26
תכלית סל תל בונד מאגר	2.24	30,000	1.26
שלמה החז אגח יט	1.97	1,091,027	1.09
ג'י סיטי אגח טז	1.92	1,000,000	1.07
קסם ETF תל בונד מאגר	1.89	25,100	1.05
מבנה אגח יט	1.86	864,958	1.03
לייטסטון אגח ו	1.8	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טו	1.56	750,750	0.87
לאומי אגח 186	1.51	800,000	0.84
מבנה אגח כג	1.49	692,751	0.83
סימד הולדינגס אגח א	1.46	800,000	0.81
מליסרון אגח יח	1.44	704,001	0.8
ביג אגח יא	1.26	586,429	0.7
רני צים אגח ב	1.23	598,576	0.69
אזורים אגח 15	1.23	627,201	0.69
מליסרון אגח טז	1.22	565,652	0.68
אפי נכסים אגח יב	1.21	691,892	0.67
מליסרון אגח יט	1.18	574,194	0.66
דלק קב אגח לט	1.17	597,000	0.65
שלמה החז אגח כ	1.13	584,671	0.63
אקסטל אגח ה	1.13	635,128	0.63
ביג אגח ח	1.09	508,404	0.61
לוזון קב אגח יא	0.97	494,285	0.54
פועלים אגח 201	0.95	500,000	0.53
שטראוס אגח ו	0.95	600,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.94	496,164	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.91	475,000	0.51
אלמוג אגח א	0.91	497,000	0.5
בית וגג אגח א	0.91	499,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.91	500,000	0.51
אגלן אגח א	0.89	487,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.89	489,000	0.5
נמקו אגח ז	0.89	497,000	0.49
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	400,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.87	483,000	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.85	120,000	0.47
פריורטק אגח ב	0.85	466,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.83	450,000	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.8	431,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	424,000	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.77	424,000	0.43
מגידו אגח א	0.74	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.73	379,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.73	393,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	398,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.72	626,336	0.4
רייסדור אגח ב	0.72	400,000	0.4
ליאם הנדסה אגח א	0.7	400,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.7	391,000	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.7	387,000	0.39
אלבן השק אגח א	0.7	390,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	390,481	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.67	352,800	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.66	362,900	0.37
לייטסטון אגח ד	0.65	355,500	0.36
אמריקן אק אגח א	0.65	356,000	0.36
אוריון נכס אגח א	0.65	360,000	0.36
חג'ג' אגח יא	0.62	351,001	0.34
קרדיטו אגח א	0.57	268,220	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.56	300,000	0.31
אמות אגח ו	0.55	270,000	0.31
אלבר אגח יט	0.54	270,000	0.3
אלבר אגח כ	0.54	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.54	299,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	279,360	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.52	288,001	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.51	276,000	0.28
עלמא אגח א	0.5	260,000	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	271,000	0.27
ביג אגח יג	0.47	232,840	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.47	262,900	0.26
שובל אגח א	0.46	248,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.46	276,924	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.44	234,401	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	229,319	0.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	224,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.42	233,300	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.41	197,060	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.41	224,400	0.23
מליסרון אגח יד	0.38	173,370	0.21
יוניברסל אגח ג	0.36	173,786	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.35	161,257	0.19
אנשי העיר אגח א	0.35	191,112	0.2
אב-גד אגח ב	0.33	176,632	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.31	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	150,358	0.17
רמות בעיר אגח ב	0.29	158,250	0.16
שלמה החז אגח יח	0.23	108,792	0.13
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.21	120,000	0.12
אלמוגים אגח י	0.19	102,501	0.11
ישרס אגח יח	0.19	98,400	0.11
סאמיט אגח ח	0.18	99,278	0.1
מגה אור אגח ח	0.17	80,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.16	90,000	0.09
מנרב אגח ה	0.15	80,211	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.13	70,314	0.07
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
שופרסל אגח ה	0.07	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.06	28,800	0.03
שלמה החז אגח יז	0.06	31,808	0.03
פורמולה אגח ג	0.06	32,967	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	21,300	0.02
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
ויקטורי אגח ב	0.02	13,340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תיכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	994	0