הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-0.14
תחילת השנה	-0.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	5.55	3,000,000	2.99
מקמ 715	5.53	3,000,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	2.43
אלה פקדון אגח ו	3.12	1,500,000	1.68
הכשרת ישוב אגח 21	2.78	1,309,313	1.5
מבנה אגח כד	2.48	1,140,001	1.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.45	350,000	1.32
תכלית סל תל בונד מאגר	2.23	30,000	1.2
מבנה אגח יט	2.02	927,636	1.09
דלק קב אגח לז	1.93	990,001	1.04
לייטסטון אגח ו	1.88	1,000,000	1.01
קסם ETF תל בונד מאגר	1.86	25,100	1
מקמ 515	1.86	1,000,000	1
מבנה אגח כג	1.62	747,731	0.87
ג'י סיטי אגח טו	1.56	750,750	0.84
גבאי מניבים אגח י	1.55	840,001	0.84
אקסטל אגח ה	1.49	800,000	0.8
מליסרון אגח יח	1.46	720,001	0.79
נאוויטס פט אגחה	1.35	700,000	0.73
בי קומיונק אגח ו	1.32	700,000	0.71
רני צים אגח ב	1.3	633,076	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.29	735,136	0.69
אזורים אגח 15	1.29	666,401	0.69
מליסרון אגח טז	1.25	572,550	0.67
ביג אגח יא	1.24	586,429	0.67
מליסרון אגח יט	1.21	587,097	0.65
דלק קב אגח לט	1.18	597,000	0.63
שלמה החז אגח יח	1.18	545,214	0.63
ביג אגח יד	1.15	545,455	0.62
ג'י סיטי אגח טז	1.12	577,500	0.6
לוזון קב אגח יא	1.1	556,000	0.59
פריורטק אגח א	1.1	600,000	0.59
ביג אגח ח	1.09	508,404	0.59
אנקור הזד אגח ב	1.03	500,000	0.56
דה זראסאי אגח ה	0.98	631,767	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.95	492,500	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.88	400,000	0.47
קרדיטו אגח א	0.87	405,153	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.86	444,000	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.84	120,000	0.45
חג'ג' אגח יא	0.84	468,001	0.45
שלמה החז אגח יט	0.83	450,001	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	0.83	468,502	0.45
אלבר אגח כ	0.82	433,334	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.82	431,000	0.44
גלעד מאי אגח ב	0.8	430,200	0.43
אלבר אגח יט	0.79	390,000	0.42
מליסרון אגח יד	0.77	352,689	0.41
אב-גד אגח ג	0.76	393,000	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.75	379,000	0.4
מגידו אגח א	0.75	400,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.72	382,000	0.39
אנשי העיר אגח א	0.7	360,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.69	315,184	0.37
אקויטל אגח 3	0.69	400,000	0.37
לייטסטון אגח ד	0.68	360,000	0.37
ספנסר אגח ו	0.68	359,029	0.37
ביג אגח ז	0.64	291,970	0.34
אמות אגח ו	0.61	300,000	0.33
יוניברסל אגח ג	0.61	289,642	0.33
יובלים אגח א	0.6	320,000	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.59	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.58	296,000	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.55	278,350	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.54	282,200	0.29
ביג אגח יג	0.52	258,012	0.28
מנרב אגח ה	0.52	270,711	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.51	240,852	0.27
אב-גד אגח ב	0.51	258,154	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.5	271,000	0.27
עלמא אגח א	0.49	260,000	0.26
שובל אגח א	0.48	248,000	0.26
מליסרון אגח י	0.46	209,994	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.45	224,000	0.24
גמא אגח ב	0.44	238,001	0.24
מגה אור אגח ו	0.42	192,249	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.42	193,761	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	195,465	0.21
אלמוגים אגח י	0.4	205,000	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.35	189,900	0.19
פסיפיק אגח ג	0.31	157,778	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.3	159,032	0.16
שלמה החז אגח יז	0.29	159,407	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
יסודות אגח א	0.2	108,571	0.11
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	107,082	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.19	108,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.17	93,752	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.15	67,618	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.13	71,112	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	40,005	0.04
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	885	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0