הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	0.17
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	3.29
מקמ 1015	3.7	2,000,000	2
מקמ 1215	3.68	2,000,000	1.99
מקמ 1016	3.55	2,000,000	1.92
אלה פקדון אגח ו	3.18	1,500,000	1.72
הכשרת ישוב אגח 21	2.83	1,309,313	1.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.54	350,000	1.37
מבנה אגח כד	2.32	1,050,001	1.26
תכלית סל תל בונד מאגר	2.3	30,000	1.24
שלמה החז אגח יט	2.19	1,185,898	1.19
מבנה אגח יט	2.04	927,636	1.1
קסם ETF תל בונד מאגר	1.92	25,100	1.04
לייטסטון אגח ו	1.88	1,000,000	1.01
מקמ 1115	1.84	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טו	1.59	750,750	0.86
מבנה אגח כג	1.52	692,751	0.82
גבאי מניבים אגח י	1.5	805,001	0.81
אקסטל אגח ה	1.48	800,000	0.8
מליסרון אגח יח	1.48	712,001	0.8
נאוויטס פט אגחה	1.36	700,000	0.73
רני צים אגח ב	1.29	615,825	0.7
ביג אגח יא	1.28	586,429	0.69
שלמה החז אגח כ	1.27	635,512	0.68
אפי נכסים אגח יב	1.26	713,514	0.68
מליסרון אגח טז	1.26	572,550	0.68
אזורים אגח 15	1.25	627,201	0.68
מליסרון אגח יט	1.22	580,646	0.66
דלק קב אגח לט	1.19	597,000	0.64
ביג אגח יד	1.18	545,455	0.64
ג'י סיטי אגח טז	1.16	577,500	0.63
ביג אגח ח	1.11	508,404	0.6
פריורטק אגח א	1.11	600,000	0.6
לוזון קב אגח יא	1.04	525,142	0.56
דה זראסאי אגח ה	1	626,336	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.98	475,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.97	488,750	0.52
אלמוג אגח א	0.94	497,000	0.51
אגלן אגח א	0.93	487,000	0.5
בית וגג אגח א	0.93	499,000	0.5
קופרליין אגח ה	0.9	483,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.9	489,000	0.49
פועלים הת נדח י (COCO)	0.88	400,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.88	466,000	0.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.87	120,000	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.86	444,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.85	450,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	468,502	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.82	431,000	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	398,000	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.77	379,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.76	393,000	0.41
מגידו אגח א	0.76	400,000	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.75	382,000	0.41
קרדיטו אגח א	0.73	338,024	0.4
קסטלן אגח ב	0.73	391,000	0.39
ליאם הנדסה אגח א	0.72	400,000	0.39
שלמה החז אגח יח	0.71	327,003	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.7	315,184	0.38
אלבר אגח כ	0.68	366,667	0.37
לייטסטון אגח ד	0.68	360,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.68	356,000	0.37
אלבר אגח יט	0.67	330,000	0.36
אמות אגח ו	0.62	300,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.62	351,001	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.59	296,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.31
אלטיטיוד אגח ב	0.56	294,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.56	300,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.54	278,350	0.29
ביג אגח יג	0.53	258,012	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.53	282,200	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.52	240,852	0.28
ספנסר אגח ו	0.51	270,130	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.51	271,000	0.27
עלמא אגח א	0.51	260,000	0.27
אב-גד אגח ב	0.5	258,154	0.27
יוניברסל אגח ג	0.49	231,714	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.49	262,900	0.27
אנשי העיר אגח א	0.49	253,334	0.27
שובל אגח א	0.48	248,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.47	276,924	0.25
גמא אגח ב	0.45	238,001	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.43	224,000	0.23
מליסרון אגח יד	0.39	175,510	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי	0.31	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	150,358	0.17
מנרב אגח ה	0.3	160,422	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.29	158,250	0.16
אלמוגים אגח י	0.29	153,750	0.16
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.24	110,721	0.13
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.21	120,000	0.12
ישרס אגח יח	0.21	102,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	103,180	0.1
שלמה החז אגח יז	0.18	95,608	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.15	82,033	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.07
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.05	26,673	0.03
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.02
להב אגח ב	0.01	2,764	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	994	0