הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.91	0.54
תחילת השנה	2.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9	0	4.82
מקמ 1016	3.66	2,000,000	1.96
אלה פקדון אגח ו	3.27	1,500,000	1.75
הכשרת ישוב אגח 21	2.68	1,222,026	1.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.59	350,000	1.39
מבנה אגח כד	2.34	1,050,001	1.25
תכלית סל תל בונד מאגר	2.33	30,000	1.26
שלמה החז אגח יט	2.17	1,138,463	1.16
מבנה אגח יט	2.08	927,636	1.11
קסם ETF תל בונד מאגר	1.97	25,100	1.05
ג'י סיטי אגח טז	1.9	1,000,000	1.01
לייטסטון אגח ו	1.88	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טו	1.61	750,750	0.86
מבנה אגח כג	1.55	692,751	0.83
אקסטל אגח ה	1.5	800,000	0.8
סימד הולדינגס אגח א	1.49	800,000	0.8
מליסרון אגח יח	1.48	704,001	0.79
אפי נכסים אגח יב	1.31	713,514	0.7
ביג אגח יא	1.29	586,429	0.69
רני צים אגח ב	1.29	607,200	0.69
אזורים אגח 15	1.28	627,201	0.68
מליסרון אגח טז	1.27	565,652	0.68
שלמה החז אגח כ	1.23	610,092	0.66
מליסרון אגח יט	1.23	574,194	0.66
דלק קב אגח לט	1.22	597,000	0.65
ביג אגח ח	1.13	508,404	0.6
לוזון קב אגח יא	1	494,285	0.53
שטראוס אגח ו	1	600,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.99	500,000	0.53
בית וגג אגח א	0.98	499,000	0.52
אלמוג אגח א	0.95	497,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.95	500,000	0.51
אנקור הזד אגח ב	0.94	475,000	0.51
אגלן אגח א	0.93	487,000	0.5
נמקו אגח ז	0.93	497,000	0.5
קופרליין אגח ה	0.91	483,000	0.49
פועלים הת נדח י (COCO)	0.9	400,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.9	444,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.9	466,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.9	489,000	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.89	120,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.87	450,000	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.83	626,336	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.83	431,000	0.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.81	424,000	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.79	424,000	0.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	398,000	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.76	379,000	0.41
מגידו אגח א	0.76	400,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.75	393,000	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.74	387,000	0.4
אלבן השק אגח א	0.73	390,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.72	391,000	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.71	360,000	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	390,481	0.38
ליאם הנדסה אגח א	0.69	400,000	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.68	362,900	0.37
אמריקן אק אגח א	0.68	356,000	0.37
לייטסטון אגח ד	0.67	355,500	0.36
אוריון נכס אגח א	0.67	360,000	0.36
אלבר אגח כ	0.64	333,334	0.34
חג'ג' אגח יא	0.64	351,001	0.34
קרדיטו אגח א	0.61	273,060	0.32
אמות אגח ו	0.57	270,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.57	299,000	0.3
אלבר אגח יט	0.56	270,000	0.3
אלטיטיוד אגח ב	0.56	291,001	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.56	300,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.55	282,200	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	279,360	0.29
ביג אגח יג	0.54	258,012	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.54	276,000	0.29
עלמא אגח א	0.52	260,000	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.51	262,900	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	271,000	0.27
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
שלמה החז אגח יח	0.48	217,897	0.26
אקויטל אגח 3	0.48	276,924	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.46	234,401	0.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	224,000	0.24
ספנסר אגח ו	0.45	233,300	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.43	197,060	0.23
מליסרון אגח יד	0.39	173,370	0.21
יוניברסל אגח ג	0.37	173,786	0.2
אנשי העיר אגח א	0.37	191,112	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.36	161,257	0.19
אב-גד אגח ב	0.34	176,632	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	150,358	0.17
רמות בעיר אגח ב	0.29	158,250	0.16
מנרב אגח ה	0.29	150,395	0.15
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.22	120,000	0.12
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.11
ישרס אגח יח	0.2	98,400	0.11
אלמוגים אגח י	0.19	102,501	0.1
סאמיט אגח ח	0.18	99,278	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.17	90,000	0.09
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.13	70,314	0.07
שלמה החז אגח יז	0.12	63,708	0.06
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
שופרסל אגח ה	0.08	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.06	28,800	0.03
פורמולה אגח ג	0.06	32,967	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	21,300	0.02
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
ויקטורי אגח ב	0.02	13,340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תיכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	994	0