הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	-0.06
תחילת השנה	0.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	5.64	3,000,000	3
מקמ 915	5.6	3,000,000	2.98
מקמ 815	3.75	2,000,000	1.99
אלה פקדון אגח ו	3.19	1,500,000	1.7
הכשרת ישוב אגח 21	2.84	1,309,313	1.51
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.53	350,000	1.35
מבנה אגח כד	2.31	1,050,001	1.23
תכלית סל תל בונד מאגר	2.3	30,000	1.22
מבנה אגח יט	2.07	927,636	1.1
לייטסטון אגח ו	1.93	1,000,000	1.03
קסם ETF תל בונד מאגר	1.92	25,100	1.02
מבנה אגח כג	1.66	747,731	0.88
ג'י סיטי אגח טו	1.6	750,750	0.85
אקסטל אגח ה	1.54	800,000	0.82
מליסרון אגח יח	1.5	720,001	0.8
גבאי מניבים אגח י	1.5	805,001	0.8
דלק קב אגח לז	1.36	675,715	0.72
נאוויטס פט אגחה	1.36	700,000	0.72
אפי נכסים אגח יב	1.32	735,136	0.7
רני צים אגח ב	1.31	624,451	0.7
ביג אגח יא	1.27	586,429	0.68
מליסרון אגח טז	1.27	572,550	0.68
אזורים אגח 15	1.24	627,201	0.66
מליסרון אגח יט	1.23	587,097	0.65
דלק קב אגח לט	1.19	597,000	0.63
ביג אגח יד	1.18	545,455	0.63
ג'י סיטי אגח טז	1.16	577,500	0.62
ביג אגח ח	1.12	508,404	0.59
פריורטק אגח א	1.11	600,000	0.59
לוזון קב אגח יא	1.04	525,142	0.56
אנקור הזד אגח ב	1.02	500,000	0.54
דה זראסאי אגח ה	1.01	626,336	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.99	492,500	0.52
שלמה החז אגח יח	0.96	436,109	0.51
אלמוג אגח א	0.95	497,000	0.5
אגלן אגח א	0.93	487,000	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.89	444,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.88	400,000	0.47
פריורטק אגח ב	0.88	466,000	0.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.87	120,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	468,502	0.46
קרדיטו אגח א	0.85	379,376	0.45
מותג עירוני אגח א	0.85	450,000	0.45
חג'ג' אגח יא	0.85	468,001	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.83	430,200	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.82	431,000	0.44
שלמה החז אגח יט	0.81	433,334	0.43
מליסרון אגח יד	0.79	352,689	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	398,000	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.77	379,000	0.41
אלבר אגח כ	0.76	400,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.76	393,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.76	382,000	0.41
מגידו אגח א	0.75	400,000	0.4
ליאם הנדסה אגח א	0.75	400,000	0.4
אלבר אגח יט	0.74	360,000	0.39
אקויטל אגח 3	0.71	400,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.7	315,184	0.37
לייטסטון אגח ד	0.7	360,000	0.37
אמות אגח ו	0.63	300,000	0.33
יובלים אגח א	0.61	320,000	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.6	296,000	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.59	297,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.57	288,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.3
יוניברסל אגח ג	0.56	260,678	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.55	282,200	0.29
ספנסר אגח ו	0.55	282,829	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.54	278,350	0.29
ביג אגח יג	0.53	258,012	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.52	240,852	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.52	271,000	0.28
עלמא אגח א	0.51	260,000	0.27
אב-גד אגח ב	0.5	258,154	0.27
אנשי העיר אגח א	0.49	253,334	0.26
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
מליסרון אגח י	0.47	209,994	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.46	224,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.24
גמא אגח ב	0.45	238,001	0.24
מנרב אגח ה	0.44	230,606	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי	0.31	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	150,358	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.31	159,032	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.29	158,250	0.15
פסיפיק אגח ג	0.29	157,778	0.16
אלמוגים אגח י	0.29	153,750	0.16
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.24	110,721	0.13
שלמה החז אגח יז	0.24	127,507	0.13
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.11
יסודות אגח א	0.21	108,571	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.21	120,000	0.11
ישרס אגח יח	0.21	102,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	103,180	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.18	93,752	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.16	67,618	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.14	71,112	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
אמות אגח ה	0.1	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.1	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	40,005	0.04
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0