הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	0.45
תחילת השנה	-2.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	10.74	6,000,000	5.86
אלה פקדון אגח ו	3.25	1,500,000	1.77
הכשרת ישוב אגח 21	2.67	1,222,026	1.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.62	350,000	1.43
תכלית סל תל בונד מאגר	2.38	30,000	1.3
לאומי אגח 187	2.29	1,200,000	1.25
מבנה אגח כד	2.13	960,001	1.16
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	1.15
ג'י סיטי אגח טז	2.05	1,000,000	1.12
קסם ETF תל בונד מאגר	1.98	25,100	1.08
שלמה החז אגח יט	1.95	1,043,591	1.06
מבנה אגח יט	1.91	864,958	1.04
לייטסטון אגח ו	1.89	1,000,000	1.03
מז טפ הנ אגח 72	1.84	1,000,000	1
מקמ 1016	1.82	1,000,000	0.99
ג'י סיטי אגח טו	1.63	750,750	0.89
מבנה אגח כג	1.53	692,751	0.84
מליסרון אגח יח	1.49	704,001	0.81
לאומי אגח 186	1.47	750,000	0.8
ביג אגח יא	1.28	586,429	0.7
רני צים אגח ב	1.26	589,951	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.26	691,892	0.68
מליסרון אגח טז	1.24	558,754	0.67
מליסרון אגח יט	1.23	574,194	0.67
אזורים אגח 15	1.2	588,001	0.65
אקסטל אגח ה	1.18	635,128	0.64
שלמה החז אגח כ	1.13	559,251	0.61
ג'י סיטי אגח יט	1.02	496,164	0.56
פועלים אגח 201	1	500,000	0.54
בית וגג אגח א	0.94	499,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.93	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.93	566,667	0.51
לוזון קב אגח יא	0.92	463,427	0.5
אלמוג אגח א	0.91	497,000	0.5
נמקו אגח ז	0.91	497,000	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.9	120,000	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.9	475,000	0.49
אגלן אגח א	0.9	487,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.89	489,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.88	466,000	0.48
קופרליין אגח ה	0.87	483,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.82	450,000	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.81	431,000	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.79	424,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.77	424,000	0.42
רייסדור אגח ב	0.75	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.74	379,000	0.4
מגידו אגח א	0.74	400,000	0.4
אנקור פרופ אגח ו	0.74	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	398,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.72	352,800	0.39
אב-גד אגח ג	0.72	393,000	0.39
אלבן השק אגח א	0.72	390,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.71	391,000	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.71	387,000	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	390,481	0.39
לייטסטון אגח ד	0.68	355,500	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.68	362,900	0.37
אוריון נכס אגח א	0.68	360,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.65	356,000	0.36
דה זראסאי אגח ה	0.63	626,336	0.34
חג'ג' אגח יא	0.63	351,001	0.35
ליאם הנדסה אגח א	0.62	380,000	0.34
אמות אגח ו	0.57	270,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.55	300,000	0.3
קרדיטו אגח א	0.54	249,957	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.54	299,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	279,360	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.52	276,000	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.52	285,000	0.28
אלבר אגח כ	0.5	266,667	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	271,000	0.27
עלמא אגח א	0.5	260,000	0.27
ביג אגח יג	0.49	232,840	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.49	262,900	0.27
אלבר אגח יט	0.49	240,000	0.27
שובל אגח א	0.48	248,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.48	276,924	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.45	229,319	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.44	234,401	0.24
ספנסר אגח ו	0.44	233,300	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.43	197,060	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.43	224,000	0.23
סימד הולדינגס אגח א	0.43	800,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.42	224,400	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.36	161,257	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	3,985	0.17
יוניברסל אגח ג	0.31	144,821	0.17
אב-גד אגח ב	0.23	122,284	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.22	105,251	0.12
ישרס אגח יח	0.2	98,400	0.11
סאמיט אגח ח	0.17	95,376	0.09
מגה אור אגח ח	0.17	80,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.17	90,000	0.09
אנשי העיר אגח א	0.16	84,445	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.16	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.13	70,314	0.07
מנרב אגח ה	0.11	60,158	0.06
שמואל בר אגח א	0.11	60,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
שופרסל אגח ה	0.08	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.06	28,800	0.03
פורמולה אגח ג	0.06	32,967	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	21,300	0.02
ויקטורי אגח ב	0.02	13,340	0.01
מבנה אגח טז	0.02	9,648	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תיכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	738	0
אלקו אגח יג	0	994	0