הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.4	-3.27
תחילת השנה	1.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	10.24	6,000,000	5.83
מקמ 1016	3.47	2,000,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	1.97
אלה פקדון אגח ו	3.1	1,500,000	1.77
הכשרת ישוב אגח 21	2.57	1,222,026	1.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.5	350,000	1.42
מבנה אגח כד	2.25	1,050,001	1.28
תכלית סל תל בונד מאגר	2.24	30,000	1.29
לאומי אגח 187	2.17	1,200,000	1.24
שלמה החז אגח יט	1.95	1,091,027	1.11
ג'י סיטי אגח טז	1.94	1,000,000	1.1
קסם ETF תל בונד מאגר	1.88	25,100	1.07
מבנה אגח יט	1.83	864,958	1.04
לייטסטון אגח ו	1.77	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח טו	1.55	750,750	0.88
לאומי אגח 186	1.49	800,000	0.85
מבנה אגח כג	1.47	692,751	0.84
מליסרון אגח יח	1.43	704,001	0.81
אזורים אגח 15	1.23	627,201	0.7
ביג אגח יא	1.22	586,429	0.69
רני צים אגח ב	1.22	598,576	0.7
אפי נכסים אגח יב	1.19	691,892	0.68
מליסרון אגח טז	1.18	558,754	0.67
מליסרון אגח יט	1.18	574,194	0.67
שלמה החז אגח כ	1.13	584,671	0.64
אקסטל אגח ה	1.12	635,128	0.64
פועלים אגח 201	0.95	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח יט	0.95	496,164	0.54
שטראוס אגח ו	0.95	600,000	0.54
לוזון קב אגח יא	0.93	494,285	0.53
אלמוג אגח א	0.9	497,000	0.51
אנקור הזד אגח ב	0.89	475,000	0.51
בית וגג אגח א	0.89	499,000	0.51
אגלן אגח א	0.88	487,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.88	489,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.88	500,000	0.5
נמקו אגח ז	0.88	497,000	0.5
פריורטק אגח ב	0.87	466,000	0.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.86	120,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.84	483,000	0.48
מותג עירוני אגח א	0.81	450,000	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.8	431,000	0.45
סימד הולדינגס אגח א	0.79	800,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח יא	0.77	424,000	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.77	424,000	0.44
אב-גד אגח ג	0.72	393,000	0.41
מגידו אגח א	0.72	400,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.72	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.7	379,000	0.4
ליאם הנדסה אגח א	0.7	400,000	0.4
אנקור פרופ אגח ו	0.7	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	398,000	0.39
קסטלן אגח ב	0.69	391,000	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.69	387,000	0.39
אלבן השק אגח א	0.69	390,000	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.68	352,800	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	390,481	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.65	626,336	0.37
אוריון נכס אגח א	0.65	360,000	0.37
לייטסטון אגח ד	0.64	355,500	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.64	362,900	0.37
אמריקן אק אגח א	0.64	356,000	0.37
חג'ג' אגח יא	0.61	351,001	0.35
אמות אגח ו	0.55	270,000	0.31
קרדיטו אגח א	0.55	257,993	0.31
אלבר אגח כ	0.54	300,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.54	300,000	0.31
בוני תיכון אגח כג	0.53	299,000	0.3
אלטיטיוד אגח ב	0.52	288,001	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	279,360	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.51	276,000	0.29
עלמא אגח א	0.49	260,000	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.48	271,000	0.27
ביג אגח יג	0.47	232,840	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.47	262,900	0.26
אלבר אגח יט	0.47	240,000	0.27
אקויטל אגח 3	0.46	276,924	0.26
שובל אגח א	0.45	248,000	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.43	234,401	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.43	229,319	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.41	197,060	0.23
ספנסר אגח ו	0.41	233,300	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.4	224,400	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	224,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.35	191,112	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.34	161,257	0.19
אב-גד אגח ב	0.33	176,632	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.17
יוניברסל אגח ג	0.3	144,821	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	150,358	0.17
שלמה החז אגח יח	0.23	108,792	0.13
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.21	120,000	0.12
אלמוגים אגח י	0.19	102,501	0.11
ישרס אגח יח	0.19	98,400	0.11
סאמיט אגח ח	0.18	99,278	0.1
מגה אור אגח ח	0.17	80,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.16	90,000	0.09
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
מנרב אגח ה	0.14	80,211	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.13	70,314	0.07
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
שופרסל אגח ה	0.07	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.06	28,800	0.03
שלמה החז אגח יז	0.06	31,808	0.03
פורמולה אגח ג	0.06	32,967	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	21,300	0.02
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
ויקטורי אגח ב	0.02	13,340	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תיכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	738	0
אלקו אגח יג	0	994	0