הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	1.8
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 417	8.56	4,500,000	4.42
אלה פקדון אגח ו	3.46	1,500,000	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	2.85	1,222,026	1.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.78	350,000	1.43
תכלית סל תל בונד מאגר	2.52	30,000	1.3
לאומי אגח 187	2.41	1,200,000	1.24
מבנה אגח כד	2.26	960,001	1.17
ג'י סיטי אגח טז	2.2	1,000,000	1.13
קסם ETF תל בונד מאגר	2.1	25,100	1.08
שלמה החז אגח יט	2.07	1,043,591	1.07
מבנה אגח יט	2.05	864,958	1.06
לייטסטון אגח ו	1.95	1,000,000	1.01
מז טפ הנ אגח 72	1.95	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח טו	1.73	750,750	0.89
מבנה אגח כג	1.64	692,751	0.85
מליסרון אגח יח	1.57	696,001	0.81
לאומי אגח 186	1.56	750,000	0.8
ביג אגח יא	1.37	586,429	0.7
סימד הולדינגס אגח א	1.35	800,000	0.7
רני צים אגח ב	1.34	589,951	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.33	691,892	0.69
מליסרון אגח טז	1.32	558,754	0.68
מליסרון אגח יט	1.29	567,742	0.67
אזורים אגח 15	1.28	588,001	0.66
אקסטל אגח ה	1.26	635,128	0.65
שלמה החז אגח כ	1.2	559,251	0.62
ג'י סיטי אגח יט	1.09	496,164	0.56
פועלים אגח 201	1.06	500,000	0.55
אלמוג אגח א	0.98	497,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.98	500,000	0.51
שטראוס אגח ו	0.98	566,667	0.51
לוזון קב אגח יא	0.97	463,427	0.5
בית וגג אגח א	0.97	499,000	0.5
נמקו אגח ז	0.96	497,000	0.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	120,000	0.49
אגלן אגח א	0.95	487,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.95	489,000	0.49
פריורטק אגח ב	0.94	466,000	0.48
קופרליין אגח ה	0.92	483,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.46
מותג עירוני אגח א	0.9	450,000	0.46
אנקור הזד אגח ב	0.89	450,000	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.85	431,000	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.84	424,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.83	424,000	0.43
מגידו אגח א	0.79	400,000	0.41
רייסדור אגח ב	0.79	400,000	0.41
אנקור פרופ אגח ו	0.79	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.78	379,000	0.4
אב-גד אגח ג	0.77	393,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	398,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.76	352,800	0.39
אלבן השק אגח א	0.76	390,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	390,481	0.39
אמריקן אק אגח ב	0.74	387,000	0.38
קסטלן אגח ב	0.73	381,225	0.38
אוריון נכס אגח א	0.72	355,352	0.37
אמריקן אק אגח א	0.7	356,000	0.36
לייטסטון אגח ד	0.69	351,001	0.36
ליאם הנדסה אגח א	0.67	380,000	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.66	362,900	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.64	626,336	0.33
אמות אגח ו	0.61	270,000	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.58	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.58	299,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.56	276,000	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.56	285,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.56	279,360	0.29
קרדיטו אגח א	0.54	237,895	0.28
אלבר אגח כ	0.53	266,667	0.27
עלמא אגח א	0.53	260,000	0.27
ביג אגח יג	0.52	232,840	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.52	262,900	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	271,000	0.27
שובל אגח א	0.5	248,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	229,319	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.47	234,401	0.24
ספנסר אגח ו	0.46	233,300	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.45	197,060	0.23
אלבר אגח יט	0.45	210,000	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.45	224,400	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	224,000	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.38	161,257	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי	0.34	3,985	0.17
חג'ג' אגח יא	0.33	175,500	0.17
אקויטל אגח 3	0.27	153,847	0.14
יוניברסל אגח ג	0.26	115,857	0.14
אב-גד אגח ב	0.24	122,284	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.23	105,251	0.12
ישרס אגח יח	0.22	98,400	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	95,376	0.1
מגה אור אגח ח	0.19	80,000	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.18	90,000	0.09
אנשי העיר אגח א	0.17	84,445	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.17	90,000	0.09
מנרב אגח ה	0.12	60,158	0.06
שמואל בר אגח א	0.12	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.11	58,595	0.06
שופרסל אגח ה	0.08	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.07	28,800	0.03
דלתא גליל אגח א	0.07	35,556	0.04
פורמולה אגח ג	0.06	32,967	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	21,300	0.02
מבנה אגח טז	0.02	9,648	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תיכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	738	0
אלקו אגח יג	0	994	0