הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.07	-1.65
תחילת השנה	-0.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	5.54	3,000,000	2.99
מקמ 1015	3.68	2,000,000	1.99
אלה פקדון אגח ו	3.16	1,500,000	1.7
הכשרת ישוב אגח 21	2.81	1,309,313	1.52
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.51	350,000	1.35
מבנה אגח כד	2.29	1,050,001	1.24
שלמה החז אגח יט	2.28	1,233,334	1.23
תכלית סל תל בונד מאגר	2.2	30,000	1.23
מבנה אגח יט	2.05	927,636	1.1
לייטסטון אגח ו	1.91	1,000,000	1.03
קסם ETF תל בונד מאגר	1.89	25,100	1.02
מקמ 815	1.85	1,000,000	1
מבנה אגח כג	1.64	747,731	0.88
ג'י סיטי אגח טו	1.59	750,750	0.86
אקסטל אגח ה	1.52	800,000	0.82
מליסרון אגח יח	1.47	712,001	0.79
גבאי מניבים אגח י	1.47	805,001	0.79
נאוויטס פט אגחה	1.34	700,000	0.72
אפי נכסים אגח יב	1.31	735,136	0.7
רני צים אגח ב	1.3	624,451	0.7
שלמה החז אגח כ	1.3	660,932	0.7
דלק קב אגח לז	1.3	675,715	0.7
ביג אגח יא	1.26	586,429	0.68
מליסרון אגח טז	1.26	572,550	0.68
אזורים אגח 15	1.23	627,201	0.66
מליסרון אגח יט	1.21	580,646	0.65
ביג אגח יד	1.17	545,455	0.63
דלק קב אגח לט	1.17	597,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	1.15	577,500	0.62
ביג אגח ח	1.1	508,404	0.6
פריורטק אגח א	1.1	600,000	0.59
לוזון קב אגח יא	1.04	525,142	0.56
ג'י סיטי אגח יט	0.98	492,500	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.96	475,000	0.52
שלמה החז אגח יח	0.95	436,109	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.94	626,336	0.5
אלמוג אגח א	0.94	497,000	0.51
בית וגג אגח א	0.93	499,000	0.5
אגלן אגח א	0.91	487,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.9	489,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.89	483,000	0.48
נאוויטס פט אגח ו	0.88	444,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	400,000	0.47
פריורטק אגח ב	0.87	466,000	0.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.86	120,000	0.46
מותג עירוני אגח א	0.85	450,000	0.46
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	468,502	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.82	430,200	0.44
קרדיטו אגח א	0.82	375,208	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.82	431,000	0.44
מליסרון אגח יד	0.78	352,689	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.76	379,000	0.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	398,000	0.41
אלבר אגח כ	0.75	400,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.75	393,000	0.4
מגידו אגח א	0.75	400,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.75	382,000	0.41
אלבר אגח יט	0.73	360,000	0.4
ליאם הנדסה אגח א	0.73	400,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.72	391,000	0.39
רבוע נדלן אגח ז	0.69	315,184	0.37
לייטסטון אגח ד	0.69	360,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.67	356,000	0.36
אמות אגח ו	0.62	300,000	0.34
חג'ג' אגח יא	0.62	351,001	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.6	296,000	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.58	297,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.56	288,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.56	300,000	0.3
יוניברסל אגח ג	0.55	260,678	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.55	282,200	0.3
ספנסר אגח ו	0.54	282,829	0.29
ביג אגח יג	0.53	258,012	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.53	278,350	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.52	271,000	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.51	240,852	0.28
אב-גד אגח ב	0.5	258,154	0.27
עלמא אגח א	0.5	260,000	0.27
אנשי העיר אגח א	0.49	253,334	0.26
שובל אגח א	0.49	248,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.46	276,924	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.45	224,000	0.25
גמא אגח ב	0.44	238,001	0.24
מנרב אגח ה	0.43	230,606	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי	0.31	3,985	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	150,358	0.17
פסיפיק אגח ג	0.31	157,778	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.29	158,250	0.15
אלמוגים אגח י	0.29	153,750	0.16
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.24	110,721	0.13
שלמה החז אגח יז	0.24	127,507	0.13
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.11
יסודות אגח א	0.21	108,571	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.21	120,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.11
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	103,180	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.15	82,033	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
צילו-בלו אגח ט	0.14	65,422	0.08
דלתא גליל אגח א	0.13	71,112	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
שופרסל אגח ה	0.1	48,891	0.05
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.05	26,673	0.03
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0