הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	1.45
תחילת השנה	-2.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	2.58
מקמ 1215	3.73	2,000,000	1.99
מקמ 1016	3.61	2,000,000	1.93
אלה פקדון אגח ו	3.24	1,500,000	1.73
הכשרת ישוב אגח 21	2.87	1,309,313	1.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.59	350,000	1.38
תכלית סל תל בונד מאגר	2.35	30,000	1.25
מבנה אגח כד	2.35	1,050,001	1.25
שלמה החז אגח יט	2.24	1,185,898	1.2
מבנה אגח יט	2.06	927,636	1.1
קסם ETF תל בונד מאגר	1.96	25,100	1.04
לייטסטון אגח ו	1.91	1,000,000	1.02
מקמ 1115	1.87	1,000,000	1
ג'י סיטי אגח טו	1.61	750,750	0.86
מבנה אגח כג	1.53	692,751	0.82
גבאי מניבים אגח י	1.52	805,001	0.81
אקסטל אגח ה	1.51	800,000	0.81
מליסרון אגח יח	1.5	712,001	0.8
נאוויטס פטרו אגח ה	1.39	700,000	0.74
רני צים אגח ב	1.31	615,825	0.7
ביג אגח יא	1.28	586,429	0.68
אפי נכסים אגח יב	1.28	713,514	0.69
שלמה החז אגח כ	1.28	635,512	0.69
אזורים אגח 15	1.27	627,201	0.68
מליסרון אגח טז	1.26	565,652	0.67
מליסרון אגח יט	1.24	580,646	0.66
דלק קב אגח לט	1.23	597,000	0.66
ביג אגח יד	1.19	545,455	0.64
ג'י סיטי אגח טז	1.18	577,500	0.63
פריורטק אגח א	1.13	600,000	0.6
ביג אגח ח	1.12	508,404	0.6
לוזון קב אגח יא	1.06	525,142	0.57
אנקור הזד אגח ב	1	475,000	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.99	626,336	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.99	488,750	0.53
אלמוג אגח א	0.96	497,000	0.51
בית וגג אגח א	0.96	499,000	0.51
אגלן אגח א	0.95	487,000	0.51
גלעד מאי אגח ג	0.93	489,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.92	483,000	0.49
פריורטק אגח ב	0.9	466,000	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.89	120,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.89	400,000	0.47
נאוויטס פטרו אגח ו	0.88	444,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.88	450,000	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.87	468,502	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.84	431,000	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.8	398,000	0.43
מגידו אגח א	0.78	400,000	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.78	382,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.77	393,000	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.76	379,000	0.41
קרדיטו אגח א	0.76	332,137	0.4
קסטלן אגח ב	0.75	391,000	0.4
ליאם הנדסה אגח א	0.74	400,000	0.39
שלמה החז אגח יח	0.72	327,003	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.7	315,184	0.38
אלבר אגח כ	0.7	366,667	0.37
לייטסטון אגח ד	0.69	360,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.69	356,000	0.37
אלבר אגח יט	0.68	330,000	0.36
חג'ג' אגח יא	0.64	351,001	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.61	296,000	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.58	288,000	0.31
אמות אגח ו	0.57	270,000	0.3
אלטיטיוד אגח ב	0.57	294,000	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.31
עמרם אברהם אגח ב	0.55	278,350	0.29
ביג אגח יג	0.54	258,012	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.54	282,200	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.52	240,852	0.28
ספנסר אגח ו	0.52	270,130	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.52	271,000	0.28
עלמא אגח א	0.52	260,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.51	258,154	0.27
יוניברסל אגח ג	0.5	231,714	0.27
גלעד מאי אגח ב	0.5	262,900	0.27
אנשי העיר אגח א	0.49	253,334	0.26
שובל אגח א	0.48	248,000	0.26
אקויטל אגח 3	0.48	276,924	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.45	224,000	0.24
מליסרון אגח יד	0.39	173,370	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	150,358	0.17
מנרב אגח ה	0.31	160,422	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.3	158,250	0.16
אלמוגים אגח י	0.3	153,750	0.16
מגה אור אגח ח	0.26	120,000	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.24	110,721	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.22	120,000	0.12
מגה אור אגח ו	0.21	96,125	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.11
ישרס אגח יח	0.2	98,400	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	103,180	0.1
שלמה החז אגח יז	0.18	95,608	0.1
שמואל בר אגח א	0.16	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.15	82,033	0.08
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.07
אמות אגח ה	0.1	50,001	0.05
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
שופרסל אגח ה	0.07	39,113	0.04
ויקטורי אגח ב	0.05	26,673	0.03
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.02
להב אגח ב	0.01	2,764	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	994	0