הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	1.89
תחילת השנה	0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.56	0	2.92
מקמ 216	3.79	2,000,000	1.99
מקמ 1016	3.7	2,000,000	1.94
אלה פקדון אגח ו	3.31	1,500,000	1.74
הכשרת ישוב אגח 21	2.72	1,222,026	1.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.65	350,000	1.39
תכלית סל תל בונד מאגר	2.4	30,000	1.26
מבנה אגח כד	2.37	1,050,001	1.25
שלמה החז אגח יט	2.19	1,138,463	1.15
מבנה אגח יט	2.11	927,636	1.11
קסם ETF תל בונד מאגר	2	25,100	1.05
ג'י סיטי אגח טז	1.99	1,000,000	1.05
לייטסטון אגח ו	1.97	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח טו	1.64	750,750	0.86
מבנה אגח כג	1.57	692,751	0.82
אקסטל אגח ה	1.54	800,000	0.81
גבאי מניבים אגח י	1.54	805,001	0.81
מליסרון אגח יח	1.53	712,001	0.8
סימד הולדינגס אגח א	1.52	800,000	0.8
נאוויטס פטרו אגח ה	1.38	700,000	0.73
אפי נכסים אגח יב	1.32	713,514	0.69
ביג אגח יא	1.31	586,429	0.69
רני צים אגח ב	1.31	607,200	0.69
אזורים אגח 15	1.3	627,201	0.68
מליסרון אגח טז	1.29	565,652	0.68
שלמה החז אגח כ	1.26	610,092	0.66
מליסרון אגח יט	1.26	580,646	0.66
דלק קב אגח לט	1.23	597,000	0.65
ביג אגח ח	1.14	508,404	0.6
ג'י סיטי אגח יט	1.02	500,000	0.53
לוזון קב אגח יא	1	494,285	0.53
בית וגג אגח א	0.98	499,000	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.96	475,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.96	500,000	0.5
אלמוג אגח א	0.95	497,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.95	500,000	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.94	626,336	0.49
אגלן אגח א	0.94	487,000	0.49
קופרליין אגח ה	0.92	483,000	0.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	120,000	0.48
פועלים הת נדח י (COCO)	0.91	400,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.91	489,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.9	444,000	0.48
פריורטק אגח ב	0.9	466,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.88	450,000	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.84	431,000	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	398,000	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.78	379,000	0.41
מגידו אגח א	0.78	400,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.76	393,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.76	382,000	0.4
קסטלן אגח ב	0.75	391,000	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.74	360,000	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	390,481	0.38
לייטסטון אגח ד	0.71	360,000	0.37
ליאם הנדסה אגח א	0.71	400,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.69	356,000	0.36
קרדיטו אגח א	0.67	296,583	0.35
חג'ג' אגח יא	0.65	351,001	0.34
אלבר אגח כ	0.64	333,334	0.34
אלבר אגח יט	0.63	300,000	0.33
אמות אגח ו	0.58	270,000	0.31
אלטיטיוד אגח ב	0.57	291,001	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.3
בוני תיכון אגח כג	0.57	299,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.56	282,200	0.29
ביג אגח יג	0.55	258,012	0.29
אמ.די.ג'י אגח ז	0.55	279,360	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	271,000	0.28
עלמא אגח א	0.53	260,000	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.51	262,900	0.27
שובל אגח א	0.5	248,000	0.26
שלמה החז אגח יח	0.49	217,897	0.26
אקויטל אגח 3	0.49	276,924	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.46	234,401	0.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.46	224,000	0.24
ספנסר אגח ו	0.46	233,300	0.24
יוניברסל אגח ג	0.45	202,750	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.43	197,060	0.23
מליסרון אגח יד	0.4	173,370	0.21
אנשי העיר אגח א	0.37	191,112	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.36	161,257	0.19
אב-גד אגח ב	0.34	176,632	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	3,985	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	150,358	0.17
רמות בעיר אגח ב	0.3	158,250	0.16
מנרב אגח ה	0.29	150,395	0.15
מגה אור אגח ח	0.27	120,000	0.14
מגה אור אגח ו	0.22	96,125	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.22	120,000	0.12
ישרס אגח יח	0.21	98,400	0.11
אלמוגים אגח י	0.2	102,501	0.1
סאמיט אגח ח	0.19	99,278	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.17	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.16	82,033	0.08
שמואל בר אגח א	0.16	80,000	0.08
שלמה החז אגח יז	0.12	63,708	0.06
אמות אגח ה	0.1	50,001	0.05
דלתא גליל אגח א	0.1	53,334	0.05
שופרסל אגח ה	0.08	39,113	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
פורמולה אגח ג	0.06	32,967	0.03
ויקטורי אגח ב	0.05	26,673	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	21,300	0.02
מבנה אגח טז	0.03	14,471	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תיכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	811	0
אלקו אגח יג	0	994	0