הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	-1.02
תחילת השנה	0.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	5.54	3,000,000	3
מקמ 615	5.5	3,000,000	2.98
אלה פקדון אגח ו	3.09	1,500,000	1.67
הכשרת ישוב אגח 21	2.74	1,309,313	1.48
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.36
מבנה אגח כד	2.45	1,140,001	1.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.42	350,000	1.31
תכלית סל תל בונד מאגר	2.21	30,000	1.19
מבנה אגח יט	1.99	927,636	1.08
דלק קב אגח לז	1.91	990,001	1.03
לייטסטון אגח ו	1.85	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד מאגר	1.84	25,100	0.99
מקמ 515	1.84	1,000,000	1
מקמ 715	1.83	1,000,000	0.99
מבנה אגח כג	1.6	747,731	0.87
ג'י סיטי אגח טו	1.54	750,750	0.83
גבאי מניבים אגח י	1.53	840,001	0.83
אקסטל אגח ה	1.47	800,000	0.79
מליסרון אגח יח	1.44	720,001	0.78
נאוויטס פט אגחה	1.34	700,000	0.73
בי קומיונק אגח ו	1.3	700,000	0.71
רני צים אגח ב	1.27	633,076	0.69
אפי נכסים אגח יב	1.27	735,136	0.69
אזורים אגח 15	1.27	666,401	0.69
ביג אגח יא	1.24	586,429	0.67
מליסרון אגח טז	1.24	579,448	0.67
חג'ג' אגח יג	1.23	666,400	0.67
ביג אגח ח	1.19	554,622	0.64
מליסרון אגח יט	1.19	587,097	0.65
דלק קב אגח לט	1.16	597,000	0.63
ביג אגח יד	1.13	545,455	0.61
ג'י סיטי אגח טז	1.1	577,500	0.6
לוזון קב אגח יא	1.09	556,000	0.59
פריורטק אגח א	1.09	600,000	0.59
אנקור הזד אגח ב	1.01	500,000	0.55
שלמה החז אגח יח	1	468,653	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.98	631,767	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.95	492,500	0.51
קרדיטו אגח א	0.89	415,594	0.48
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.87	400,000	0.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	400,000	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.85	444,000	0.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.83	120,000	0.45
חג'ג' אגח יא	0.83	468,001	0.45
שלמה החז אגח יט	0.82	450,001	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	468,502	0.45
אלבר אגח כ	0.81	433,334	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.81	431,000	0.44
גלעד מאי אגח ב	0.8	430,200	0.43
גמא אגח ב	0.78	416,500	0.42
אלבר אגח יט	0.78	390,000	0.42
מליסרון אגח יד	0.78	356,990	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.76	379,000	0.41
אב-גד אגח ג	0.75	393,000	0.4
מגידו אגח א	0.74	400,000	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.68	315,184	0.37
אקויטל אגח 3	0.68	400,000	0.37
לייטסטון אגח ד	0.67	360,000	0.36
ספנסר אגח ו	0.67	359,029	0.36
ביג אגח ז	0.63	291,970	0.34
אמות אגח ו	0.61	300,000	0.33
יוניברסל אגח ג	0.6	289,642	0.33
יובלים אגח א	0.59	320,000	0.32
אלטיטיוד אגח ב	0.58	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כ	0.57	296,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.57	300,000	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.56	288,000	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.54	278,350	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.54	282,200	0.29
ביג אגח יג	0.51	258,012	0.28
אב-גד אגח ב	0.51	258,154	0.28
מנרב אגח ה	0.51	270,711	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.5	240,852	0.27
אמ.די.גי אגח י	0.5	271,000	0.27
שובל אגח א	0.48	248,000	0.26
מליסרון אגח י	0.46	209,994	0.25
אנשי העיר אגח א	0.44	229,230	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.44	224,000	0.24
מגה אור אגח ו	0.42	192,249	0.23
מימון ישיר אגח ג	0.41	193,761	0.22
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	195,465	0.21
אלמוגים אגח י	0.39	205,000	0.21
רמות בעיר אגח ב	0.34	189,900	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.3	3,985	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.3	159,032	0.16
פסיפיק אגח ג	0.3	157,778	0.16
שלמה החז אגח יז	0.29	159,407	0.16
חברה לישראל אגח 14	0.26	150,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.25	120,000	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.2	108,001	0.11
יסודות אגח א	0.2	108,571	0.11
ישרס אגח יח	0.2	102,000	0.11
סאמיט אגח ח	0.19	107,082	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.17	93,752	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.15	69,146	0.08
שמואל בר אגח א	0.15	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.13	71,112	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	62,667	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.12	65,934	0.06
אמות אגח ה	0.09	50,001	0.05
שופרסל אגח ה	0.09	48,891	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	42,751	0.04
ביג אגח יב	0.07	30,400	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	40,005	0.04
מבנה אגח טז	0.04	19,295	0.02
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	17,500	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.03	17,167	0.02
יצוא אגח א	0.03	15,000	0.01
אורון קב אגח ב	0.02	12,880	0.01
להב אגח ב	0.01	2,764	0
ישראל קנדה אגח ו	0.01	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דמרי אגח ז	0	768	0
אול-יר אגח ה	0	74,472	0
בוני תכון אגח כא	0	1,000	0
ישרס אגח טו	0	885	0
אלקו אגח יג	0	1,242	0