MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

מחיר פדיון

116.44

מחיר קנייה

116.44

% החודש:0.67%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	99.98	415,078,062	471.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	11,943	0
פיקדונות בבנק	5	-0.16	-740,991	-0.74
סה"כ	96	99.82	414,349,014	470.44

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

מז טפ הנפק 49

לאומי אגח 182

עזריאלי אגח ה

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.38	18,197,086	20.65
מז טפ הנפק 49	4.26	18,102,878	20.09
לאומי אגח 182	4.25	18,931,115	20.05
עזריאלי אגח ה	3.76	15,657,257	17.73
עזריאלי אגח ד	3.5	14,661,980	16.5
חשמל אגח 29	3.4	13,376,236	16.04
ארפורט אגח ה	3.15	12,729,686	14.85
ג'י סיטי אגח יב	2.7	11,013,617	12.71
ג'י סיטי אגח יג	2.53	10,354,802	11.92
לאומי אגח 185	2.44	11,147,728	11.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.26	9,137,126	10.65
לאומי אגח 179	2.21	9,177,846	10.42
שיכון ובינוי אגח 8	2.17	8,606,828	10.21
רבוע נדלן אגח ו	2.09	8,453,610	9.84
מליסרון אגח יד	1.77	7,112,562	8.35
גב ים אגח ו	1.76	5,766,166	8.27
חשמל אגח 32	1.7	7,251,657	8.03
סלע נדלן אגח ג	1.68	6,909,824	7.91
פועלים הת נדח י (COCO)	1.58	6,373,119	7.47
אפי נכסים אגח ח	1.57	6,372,851	7.41
מימון ישיר אגח ו	1.56	6,740,366	7.34
ריט 1 אגח ה	1.49	5,808,328	7
רבוע נדלן אגח ח	1.46	6,127,604	6.89
נמלי ישראל אגח א	1.4	5,775,656	6.58
מליסרון אגח טז	1.39	5,600,270	6.56
פועלים אגח 202	1.29	5,368,457	6.09
ירושלים הנ אגח טז	1.2	5,084,532	5.63
מגה אור אגח ח	1.18	4,868,951	5.56
או פי סי אגח ב	1.17	4,785,862	5.52
מגה אור אגח ז	1.12	4,557,680	5.3
ירושלים הנ אגח יח	1.09	4,856,948	5.15
מז טפ הנפק 61	1.08	4,605,615	5.09
הכשרת ישוב אגח 21	1.08	4,461,924	5.07
אלבר אגח יט	1.06	4,633,998	5
פועלים התח נד ה (COCO)	1.05	4,224,005	4.94
נופר אנרג'י אגח א	0.98	4,201,339	4.6
ביג אגח יב	0.96	3,829,935	4.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	4,092,174	4.36
מקורות אגח 10	0.9	3,875,838	4.23
אמות אגח ד	0.84	3,331,740	3.95
אלון רבוע אגח ז	0.84	3,800,014	3.96
מבנה אגח כג	0.8	3,243,332	3.77
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	3,458,254	3.63
מניבים ריט אגח ב	0.75	3,074,772	3.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	2,992,518	3.47
ביג אגח ח	0.73	2,969,891	3.42
ביג אגח יא	0.73	3,019,934	3.43
יוניברסל אגח ג	0.72	3,039,332	3.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	3,114,028	3.39
שלמה החז אגח יח	0.72	2,940,118	3.38
מגוריט אגח ד	0.69	3,069,042	3.25
מבנה אגח כד	0.69	2,810,385	3.26
בינל הנפק אגח יב	0.65	2,817,128	3.04
אלבר אגח יז	0.64	2,675,296	3.01
ישרס אגח טו	0.63	2,590,951	2.96
שופרסל אגח ו	0.63	2,461,548	2.99
פניקס הון אגח ה	0.61	2,468,727	2.89
אדגר אגח י	0.61	2,457,379	2.89
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,413,718	2.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	2,259,580	2.6
מגוריט אגח ה	0.54	2,484,500	2.56
מבנה אגח יט	0.54	2,176,639	2.55
ג'י סיטי אגח טו	0.53	2,230,613	2.49
ביג אגח ט	0.5	2,032,059	2.34
מגוריט אגח ו	0.46	2,185,229	2.17
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	1,810,288	2.1
מבנה אגח יז	0.45	1,814,783	2.14
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,781,273	2.06
רני צים אגח ב	0.44	1,917,801	2.09
רבוע נדלן אגח ז	0.42	1,711,465	1.98
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	1,810,491	1.96
אאורה אגח יז	0.42	1,810,288	1.97
ירושלים הנ אגח טו	0.4	1,682,444	1.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,704,159	1.9
מגה אור אגח ו	0.37	1,488,446	1.73
אשטרום נכ אגח 10	0.37	1,487,298	1.75
פז אנרגיה אגח ו	0.36	1,454,632	1.68
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,574,034	1.71
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,404,380	1.58
אפקון החז אגח ד	0.33	1,354,364	1.57
אלה השק אגח א	0.29	1,265,566	1.35
שופרסל אגח ד	0.22	890,798	1.05
ויתניה אגח ה	0.21	864,911	1
אס אר אקורד אגח ב	0.21	930,288	0.99
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	859,887	0.95
מימון ישיר אגח ד	0.12	510,279	0.57
פקדון בבנק מסוים	0	220	0
פקדון בבנק מסוים	0	240	0
פקדון בבנק מסוים	0	254	0
פקדון בבנק מסוים	0	640	0
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,943	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-742,345	-0.74