MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3
מחיר פדיון
125.01
מחיר קנייה
125.01
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 105 | 100.06 | 362,183,432 | 417.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,943 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.78 | 0 | -3.25 |
| סה"כ | 111 | 99.28 | 362,195,375 | 414.08 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.03 | 15,096,023 | 16.8 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.88 | 13,480,091 | 16.2 |
| לאומי אגח 182 | 3.81 | 14,023,847 | 15.89 |
| חשמל אגח 27 | 3.34 | 11,172,217 | 13.95 |
| אמות אגח ו | 2.64 | 9,506,496 | 11.01 |
| לאומי אגח 185 | 2.57 | 9,991,177 | 10.71 |
| פועלים אגח 203 | 2.36 | 8,305,139 | 9.85 |
| מליסרון אגח יט | 2.35 | 8,427,297 | 9.82 |
| עזריאלי אגח ד | 2.24 | 7,899,160 | 9.35 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.17 | 8,311,418 | 9.06 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.14 | 7,846,780 | 8.91 |
| עזריאלי אגח ה | 2.06 | 7,249,144 | 8.59 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.04 | 7,550,577 | 8.5 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2 | 7,471,739 | 8.34 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.9 | 7,599,172 | 7.91 |
| מליסרון אגח יז | 1.9 | 6,570,871 | 7.91 |
| מגה אור אגח ט | 1.78 | 6,471,044 | 7.43 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.71 | 6,275,575 | 7.13 |
| הפניקס אגח 5 | 1.62 | 5,989,753 | 6.77 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.57 | 5,847,408 | 6.57 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.56 | 5,939,106 | 6.49 |
| מבנה אגח כ | 1.56 | 5,334,237 | 6.51 |
| ארפורט אגח ה | 1.48 | 5,143,601 | 6.16 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.37 | 4,627,591 | 5.71 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.36 | 4,785,813 | 5.66 |
| ישרס אגח טז | 1.34 | 4,603,357 | 5.61 |
| בזק אגח 12 | 1.27 | 4,538,906 | 5.28 |
| גב ים אגח יא | 1.24 | 4,809,843 | 5.19 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.17 | 4,246,596 | 4.87 |
| שלמה החז אגח כ | 1.15 | 4,368,748 | 4.8 |
| חשמל אגח 32 | 1.13 | 4,028,928 | 4.71 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.1 | 3,839,010 | 4.59 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.09 | 4,058,629 | 4.57 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.05 | 3,713,911 | 4.38 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.04 | 3,775,001 | 4.33 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.01 | 3,582,017 | 4.2 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.98 | 3,576,081 | 4.08 |
| דליה אגח א | 0.95 | 3,377,887 | 3.97 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.95 | 3,606,062 | 3.98 |
| ריט 1 אגח ו | 0.91 | 3,024,409 | 3.81 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.88 | 3,084,963 | 3.67 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.87 | 3,181,510 | 3.61 |
| ביג אגח טו | 0.85 | 3,077,985 | 3.56 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.85 | 3,135,553 | 3.53 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.82 | 3,000,793 | 3.41 |
| ריט 1 אגח ה | 0.8 | 2,689,195 | 3.33 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.77 | 2,878,356 | 3.23 |
| ביג אגח יב | 0.74 | 2,553,436 | 3.1 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.69 | 2,561,815 | 2.89 |
| מגוריט אגח ג | 0.68 | 2,520,217 | 2.84 |
| מגה אור אגח ז | 0.65 | 2,250,835 | 2.72 |
| מליסרון אגח יח | 0.65 | 2,335,641 | 2.69 |
| ביג אגח יא | 0.64 | 2,237,116 | 2.66 |
| ביג אגח יג | 0.64 | 2,339,548 | 2.68 |
| אדגר אגח יב | 0.62 | 2,374,742 | 2.61 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.6 | 2,163,509 | 2.52 |
| פועלים אגח 202 | 0.56 | 1,988,431 | 2.35 |
| מגוריט אגח ט | 0.55 | 2,364,684 | 2.28 |
| מקורות אגח 10 | 0.53 | 1,914,104 | 2.2 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.52 | 1,883,268 | 2.18 |
| אלבר אגח יט | 0.52 | 1,961,593 | 2.19 |
| מבנה אגח כד | 0.51 | 1,753,168 | 2.12 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.5 | 1,876,638 | 2.08 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.5 | 1,885,566 | 2.1 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.5 | 1,867,425 | 2.11 |
| להב אגח ג | 0.49 | 1,797,642 | 2.06 |
| אדגר אגח יא | 0.48 | 1,670,925 | 1.99 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.48 | 1,701,372 | 1.99 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.48 | 1,777,536 | 2.01 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.44 | 1,528,833 | 1.83 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.42 | 1,550,526 | 1.73 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.42 | 1,588,467 | 1.76 |
| שופרסל אגח ו | 0.41 | 1,367,605 | 1.72 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.4 | 1,406,195 | 1.67 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.39 | 1,347,091 | 1.61 |
| רני צים אגח ב | 0.38 | 1,345,802 | 1.57 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.38 | 1,391,262 | 1.59 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.38 | 1,414,828 | 1.58 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.37 | 1,291,995 | 1.53 |
| אמות אגח ד | 0.36 | 1,234,049 | 1.49 |
| אדגר אגח י | 0.35 | 1,213,590 | 1.47 |
| או פי סי אגח ב | 0.32 | 1,093,992 | 1.32 |
| נופר אנרג אגח א | 0.32 | 1,142,612 | 1.32 |
| ויתניה אגח ו | 0.3 | 1,120,878 | 1.25 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 1,046,004 | 1.23 |
| יוניברסל אגח ה | 0.29 | 1,103,372 | 1.22 |
| אאורה אגח יז | 0.29 | 1,072,825 | 1.22 |
| מגוריט אגח ז | 0.28 | 1,206,928 | 1.19 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.27 | 934,699 | 1.13 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.24 | 832,895 | 0.99 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.24 | 841,608 | 0.98 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.23 | 808,498 | 0.97 |
| אפקון החז אגח ד | 0.23 | 811,821 | 0.98 |
| ביג אגח יז | 0.22 | 786,738 | 0.91 |
| יוניברסל אגח ג | 0.21 | 767,552 | 0.9 |
| ביג אגח טז | 0.2 | 700,913 | 0.82 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.2 | 722,175 | 0.81 |
| מבנה אגח יז | 0.2 | 672,180 | 0.82 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.19 | 642,696 | 0.77 |
| אלה השק אגח א | 0.17 | 625,006 | 0.69 |
| אזורים אגח 15 | 0.17 | 643,823 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.68 |
| שופרסל אגח ד | 0.16 | 527,910 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.37 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.08 | 278,978 | 0.33 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.06 | 226,858 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איידיאו אגח ז | 0 | 11,943 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.06 | 0 | -4.42 |