MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3
מחיר פדיון
123.23
מחיר קנייה
123.23
- % החודש:0.45%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 99 | 99.97 | 371,566,800 | 420.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,943 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.16 | -4,872,805 | -4.87 |
| סה"כ | 105 | 98.81 | 366,705,938 | 415.71 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.21 | 16,289,619 | 17.72 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.08 | 14,545,919 | 17.18 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 15,132,669 | 16.79 |
| חשמל אגח 27 | 3.6 | 12,189,519 | 15.13 |
| עזריאלי אגח ה | 3.27 | 11,733,466 | 13.74 |
| אמות אגח ו | 2.76 | 10,258,145 | 11.59 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 10,761,968 | 11.58 |
| לאומי אגח 185 | 2.69 | 10,781,148 | 11.33 |
| עזריאלי אגח ד | 2.65 | 9,589,187 | 11.15 |
| פועלים אגח 203 | 2.47 | 8,961,800 | 10.4 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.12 | 8,147,577 | 8.93 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 8,200,015 | 8.36 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.97 | 8,177,366 | 8.3 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.92 | 6,657,973 | 8.08 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.83 | 6,717,259 | 7.71 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 6,771,765 | 7.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.75 | 6,751,281 | 7.34 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 6,122,227 | 7.03 |
| מבנה אגח כ | 1.65 | 5,755,998 | 6.93 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.64 | 6,309,743 | 6.88 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.64 | 6,408,824 | 6.91 |
| חשמל אגח 32 | 1.58 | 5,796,643 | 6.64 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.55 | 5,523,397 | 6.53 |
| ארפורט אגח ה | 1.54 | 5,550,289 | 6.49 |
| שלמה החז אגח כ | 1.32 | 5,142,729 | 5.57 |
| גב ים אגח יא | 1.32 | 5,190,141 | 5.55 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.22 | 4,582,361 | 5.12 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.16 | 4,379,531 | 4.88 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.11 | 4,007,558 | 4.65 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.08 | 4,073,478 | 4.56 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.06 | 3,865,235 | 4.45 |
| ריט 1 אגח ו | 1.05 | 3,560,223 | 4.44 |
| ריט 1 אגח ה | 1.02 | 3,482,183 | 4.27 |
| מליסרון אגח טז | 0.94 | 3,277,511 | 3.94 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.93 | 3,328,880 | 3.91 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.92 | 3,383,470 | 3.85 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.91 | 3,433,061 | 3.82 |
| פועלים אגח 202 | 0.9 | 3,218,474 | 3.77 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.86 | 3,238,055 | 3.6 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.83 | 3,048,257 | 3.49 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.81 | 3,105,938 | 3.41 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.8 | 3,030,717 | 3.36 |
| ביג אגח יב | 0.78 | 2,755,328 | 3.27 |
| אדגר אגח יב | 0.77 | 3,014,711 | 3.22 |
| ביג אגח יג | 0.75 | 2,797,449 | 3.15 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.73 | 2,764,369 | 3.05 |
| מגוריט אגח ג | 0.71 | 2,719,481 | 2.98 |
| מגה אור אגח ז | 0.68 | 2,428,801 | 2.88 |
| מליסרון אגח יח | 0.68 | 2,549,280 | 2.88 |
| ביג אגח יא | 0.67 | 2,413,997 | 2.83 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.66 | 2,531,298 | 2.76 |
| אדגר אגח יא | 0.63 | 2,253,798 | 2.63 |
| אלבר אגח יט | 0.62 | 2,381,276 | 2.62 |
| מגה אור אגח ח | 0.61 | 2,189,259 | 2.57 |
| או פי סי אגח ב | 0.6 | 2,130,514 | 2.53 |
| מבנה אגח כד | 0.59 | 2,069,139 | 2.46 |
| אמות אגח ד | 0.57 | 1,997,431 | 2.42 |
| מגוריט אגח ט | 0.57 | 2,551,651 | 2.4 |
| מקורות אגח 10 | 0.55 | 2,065,445 | 2.33 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.53 | 2,034,651 | 2.23 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.53 | 2,015,075 | 2.25 |
| ישרס אגח טו | 0.53 | 1,898,497 | 2.25 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.52 | 2,002,673 | 2.2 |
| להב אגח ג | 0.51 | 1,939,775 | 2.15 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.51 | 1,918,080 | 2.14 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.5 | 1,835,894 | 2.08 |
| מגוריט אגח ד | 0.48 | 1,839,938 | 2.03 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.46 | 1,649,712 | 1.95 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.43 | 1,517,377 | 1.8 |
| שופרסל אגח ו | 0.43 | 1,475,737 | 1.82 |
| רני צים אגח ב | 0.4 | 1,473,441 | 1.68 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.4 | 1,501,263 | 1.68 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.4 | 1,526,693 | 1.69 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.38 | 1,394,148 | 1.6 |
| אדגר אגח י | 0.37 | 1,309,544 | 1.56 |
| יוניברסל אגח ג | 0.36 | 1,325,183 | 1.52 |
| נופר אנרג אגח א | 0.35 | 1,317,985 | 1.48 |
| מבנה אגח יט | 0.35 | 1,222,339 | 1.46 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.34 | 1,215,531 | 1.42 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.34 | 1,204,136 | 1.42 |
| יוניברסל אגח ה | 0.32 | 1,253,275 | 1.36 |
| ויתניה אגח ו | 0.32 | 1,209,502 | 1.33 |
| מבנה אגח יז | 0.31 | 1,087,990 | 1.31 |
| אפקון החז אגח ד | 0.31 | 1,095,010 | 1.3 |
| אאורה אגח יז | 0.3 | 1,157,649 | 1.28 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.29 | 1,113,248 | 1.24 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.28 | 1,008,601 | 1.2 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.25 | 872,422 | 1.03 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.25 | 898,748 | 1.04 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.25 | 908,151 | 1.05 |
| ביג אגח יז | 0.23 | 848,942 | 0.96 |
| ביג אגח טז | 0.2 | 756,331 | 0.86 |
| אלה השק אגח א | 0.2 | 786,827 | 0.86 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.2 | 693,511 | 0.83 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 687,354 | 0.79 |
| שופרסל אגח ד | 0.16 | 569,650 | 0.69 |
| ויתניה אגח ה | 0.13 | 460,913 | 0.54 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.12 | 446,177 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 249 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 388 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| איידיאו אגח ז-פיקטיבי | 0 | 11,943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.16 | -4,873,991 | -4.87 |