MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3
מחיר פדיון
119.16
מחיר קנייה
119.16
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 99 | 99.99 | 407,759,363 | 463.62 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,943 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.62 | -2,876,205 | -2.88 |
| סה"כ | 105 | 99.37 | 404,895,101 | 460.74 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
לאומי אגח 185
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 46 | 4.13 | 16,505,020 | 19.15 |
| לאומי אגח 182 | 4 | 17,170,795 | 18.54 |
| חשמל אגח 27 | 3.68 | 13,831,251 | 17.08 |
| לאומי אגח 185 | 3.54 | 15,728,393 | 16.39 |
| עזריאלי אגח ה | 3.29 | 13,313,774 | 15.27 |
| אמות אגח ו | 3.11 | 12,933,057 | 14.41 |
| פועלים אגח 203 | 3.03 | 12,200,619 | 14.07 |
| עזריאלי אגח ד | 2.97 | 12,089,663 | 13.79 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.3 | 9,850,916 | 10.66 |
| ארפורט אגח ה | 2.24 | 8,921,916 | 10.39 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.01 | 7,991,608 | 9.31 |
| מז טפ הנפק 49 | 2 | 8,209,786 | 9.27 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.96 | 7,554,695 | 9.09 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.95 | 7,667,547 | 9.06 |
| מבנה אגח כ | 1.93 | 7,536,044 | 8.95 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 7,683,813 | 8.39 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 7,791,290 | 8.36 |
| בזק אגח 12 | 1.69 | 6,946,793 | 7.84 |
| חשמל אגח 32 | 1.61 | 6,577,358 | 7.46 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.56 | 6,267,310 | 7.25 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.47 | 5,780,268 | 6.82 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.46 | 5,869,973 | 6.78 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.37 | 5,557,826 | 6.34 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.3 | 5,502,249 | 6.04 |
| מליסרון אגח טז | 1.28 | 5,019,056 | 5.94 |
| ריט 1 אגח ה | 1.2 | 4,609,707 | 5.59 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.16 | 4,969,384 | 5.37 |
| מגה אור אגח ז | 1.05 | 4,133,882 | 4.87 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.04 | 4,143,753 | 4.84 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.03 | 4,405,322 | 4.77 |
| לאומי אגח 179 | 1.03 | 4,162,220 | 4.79 |
| או פי סי אגח ב | 1.02 | 4,079,350 | 4.75 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.02 | 4,177,359 | 4.71 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.01 | 4,047,029 | 4.68 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.99 | 3,831,234 | 4.6 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.92 | 3,839,170 | 4.25 |
| פועלים אגח 202 | 0.9 | 3,651,951 | 4.17 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.87 | 3,711,661 | 4.03 |
| ביג אגח יב | 0.85 | 3,300,117 | 3.94 |
| אלבר אגח יט | 0.85 | 3,602,661 | 3.93 |
| מקורות אגח 10 | 0.84 | 3,515,441 | 3.91 |
| מגה אור אגח ח | 0.83 | 3,312,157 | 3.83 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.83 | 3,458,809 | 3.87 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.77 | 3,062,523 | 3.56 |
| מבנה אגח כג | 0.75 | 2,941,749 | 3.47 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.73 | 3,136,686 | 3.37 |
| מליסרון אגח יח | 0.7 | 2,925,498 | 3.24 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.69 | 2,714,257 | 3.18 |
| ביג אגח יא | 0.68 | 2,739,124 | 3.15 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.67 | 2,824,468 | 3.11 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.65 | 2,872,223 | 3.03 |
| מגוריט אגח ד | 0.65 | 2,783,665 | 3.01 |
| אדגר אגח יא | 0.64 | 2,557,349 | 2.96 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.63 | 2,588,168 | 2.91 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.61 | 2,555,176 | 2.82 |
| שופרסל אגח ו | 0.6 | 2,232,660 | 2.76 |
| מבנה אגח כד | 0.59 | 2,347,819 | 2.75 |
| אמות אגח ד | 0.58 | 2,266,453 | 2.67 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.58 | 2,298,956 | 2.68 |
| להב אגח ג | 0.58 | 2,401,125 | 2.68 |
| פניקס הון אגח ה | 0.57 | 2,239,171 | 2.65 |
| אדגר אגח י | 0.57 | 2,228,879 | 2.66 |
| יוניברסל אגח ג | 0.55 | 2,255,497 | 2.56 |
| ישרס אגח טו | 0.54 | 2,154,195 | 2.5 |
| אלבר אגח יז | 0.53 | 2,124,236 | 2.44 |
| מגוריט אגח ה | 0.51 | 2,253,477 | 2.37 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.51 | 2,081,926 | 2.36 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.51 | 2,176,415 | 2.35 |
| ביג אגח ט | 0.47 | 1,843,107 | 2.16 |
| מבנה אגח יט | 0.47 | 1,849,292 | 2.19 |
| מגוריט אגח ו | 0.43 | 1,982,034 | 2.01 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.41 | 1,615,641 | 1.89 |
| רני צים אגח ב | 0.41 | 1,692,714 | 1.89 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.41 | 1,732,315 | 1.9 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.39 | 1,552,324 | 1.83 |
| אאורה אגח יז | 0.39 | 1,641,958 | 1.82 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.38 | 1,591,981 | 1.77 |
| יוניברסל אגח ה | 0.38 | 1,635,382 | 1.75 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.38 | 1,545,697 | 1.75 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.37 | 1,526,001 | 1.73 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.34 | 1,427,672 | 1.57 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.34 | 1,349,001 | 1.6 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.34 | 1,366,315 | 1.59 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.33 | 1,319,372 | 1.54 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.32 | 1,273,793 | 1.46 |
| מבנה אגח יז | 0.32 | 1,234,526 | 1.47 |
| אפקון החז אגח ד | 0.31 | 1,242,491 | 1.46 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.3 | 1,263,186 | 1.38 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.27 | 1,094,639 | 1.27 |
| ביג אגח יז | 0.24 | 1,011,446 | 1.12 |
| אלה השק אגח א | 0.24 | 1,020,344 | 1.1 |
| ביג אגח טז | 0.22 | 901,107 | 1 |
| שלמה החז אגח יח | 0.22 | 888,697 | 1.04 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.21 | 820,979 | 0.96 |
| שופרסל אגח ד | 0.21 | 807,967 | 0.97 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 779,930 | 0.88 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.16 | 675,027 | 0.73 |
| ויתניה אגח ה | 0.13 | 522,992 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 539,145 | 0.54 |
| מגה אור אגח ו | 0.09 | 337,511 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 327,620 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 174,247 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 108,283 | 0.11 |
| איידיאו אגח ז-פיקטיבי | 0 | 11,943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.87 | -4,025,500 | -4.03 |