MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.94	1.37
תחילת השנה	-25.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	15,644,915	17.35
מז טפ הנפק 46	3.99	13,970,227	16.78
לאומי אגח 182	3.91	14,533,754	16.41
חשמל אגח 27	3.43	11,578,439	14.4
עזריאלי אגח ה	3.2	11,269,083	13.43
אמות אגח ו	2.71	9,852,152	11.38
לאומי אגח 185	2.63	10,354,456	11.05
עזריאלי אגח ד	2.61	9,209,670	10.95
פועלים אגח 203	2.42	8,607,113	10.17
נכסים ובנ אגח י	2.27	8,268,380	9.54
מז טפ הנפק 64	2.22	8,613,621	9.35
מליסרון אגח יז	2.14	7,428,858	9.01
מימון ישיר אגח ה	2.09	7,825,115	8.78
ג'י סיטי אגח טז	2.03	7,745,727	8.54
בינל הנפק אגח יג	1.95	7,875,478	8.17
מגה אור אגח ט	1.82	6,706,331	7.64
ג'י סיטי אגח יג	1.76	6,199,781	7.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	6,503,755	7.36
אשטרום קב אגח ד	1.62	6,060,019	6.81
אלון רבוע אגח ט	1.62	6,155,051	6.81
מבנה אגח כ	1.62	5,528,189	6.8
חשמל אגח 32	1.54	5,567,226	6.48
ארפורט אגח ה	1.51	5,330,622	6.36
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	4,795,850	5.9
ישרס אגח טז	1.38	4,770,734	5.78
בזק אגח 12	1.3	4,703,940	5.46
גב ים אגח יא	1.28	4,984,728	5.36
שלמה החז אגח כ	1.24	4,733,394	5.2
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	4,401,002	5.02
ג'י סיטי אגח יב	1.2	4,188,214	5.05
סלע נדלן אגח ג	1.13	3,978,596	4.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	4,206,200	4.73
רבוע נדלן אגח ח	1.08	3,848,948	4.53
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	3,912,259	4.47
פז אנרגיה אגח ז	1.03	3,712,258	4.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	3,706,107	4.21
ריט 1 אגח ו	0.93	3,134,376	3.93
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	3,197,131	3.83
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	3,249,561	3.77
אפי נכסים אגח יג	0.89	3,297,189	3.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	3,109,901	3.52
ריט 1 אגח ה	0.82	2,786,973	3.44
ירושלים הנ אגח טז	0.81	2,927,614	3.41
ירושלים הנ אגח יח	0.8	2,983,012	3.34
ביג אגח יב	0.76	2,646,278	3.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	2,654,962	2.99
מגוריט אגח ג	0.7	2,611,851	2.94
מגה אור אגח ז	0.67	2,332,674	2.82
מליסרון אגח יח	0.67	2,448,386	2.82
ביג אגח יג	0.66	2,424,613	2.77
ביג אגח יא	0.65	2,318,456	2.74
אלון רבוע אגח ז	0.65	2,431,090	2.71
אשטרום נכ אגח 12	0.65	2,313,580	2.71
פועלים אגח 202	0.58	2,060,730	2.42
מבנה אגח כד	0.58	1,987,247	2.42
אמות אגח ד	0.56	1,918,377	2.37
מגוריט אגח ט	0.56	2,450,663	2.36
או פי סי אגח ב	0.55	1,906,044	2.29
מקורות אגח 10	0.54	1,983,700	2.28
אלבר אגח יט	0.54	2,032,915	2.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	1,923,412	2.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,954,124	2.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	1,935,324	2.18
להב אגח ג	0.51	1,863,003	2.13
אדגר אגח יא	0.49	1,731,679	2.06
אספן גרופ אגח ח	0.49	1,763,233	2.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	1,842,166	2.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,584,421	1.93
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,646,223	1.83
מניבים ריט אגח ב	0.42	1,457,323	1.76
שופרסל אגח ו	0.42	1,417,331	1.78
רני צים אגח ב	0.39	1,394,734	1.62
בינל הנפק אגח יב	0.39	1,441,847	1.64
אפי נכסים אגח טו	0.39	1,466,270	1.63
ג'י סיטי אגח טו	0.37	1,338,971	1.58
אדגר אגח י	0.36	1,257,715	1.53
נופר אנרג אגח א	0.35	1,265,822	1.47
ויתניה אגח ו	0.31	1,161,633	1.31
מבנה אגח יז	0.31	1,044,930	1.28
יוניברסל אגח ה	0.3	1,143,490	1.26
אאורה אגח יז	0.3	1,111,832	1.26
אשטרום נכ אגח 11	0.3	1,084,036	1.27
יוניברסל אגח ג	0.29	1,060,613	1.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	1,069,189	1.22
מגוריט אגח ז	0.29	1,250,811	1.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	968,683	1.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	867,359	1.04
פז אנרגיה אגח ו	0.24	837,894	1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	863,178	1.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	872,208	1.02
אפקון החז אגח ד	0.24	841,338	1.01
ישרס אגח טו	0.24	828,800	0.99
ביג אגח יז	0.22	815,343	0.94
ביג אגח טז	0.2	726,397	0.84
אלה השק אגח א	0.2	755,686	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.2	666,064	0.82
אזורים אגח 15	0.19	711,713	0.79
שופרסל אגח ד	0.16	547,104	0.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	330,075	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	11,943	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-1.56