MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.68	-3.89
תחילת השנה	-16.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.46	18,113,077	20.82
מז טפ הנפק 49	4.34	18,019,305	20.25
לאומי אגח 182	4.32	18,843,718	20.16
עזריאלי אגח ה	3.83	15,584,973	17.88
לאומי אגח 185	3.82	17,260,784	17.82
עזריאלי אגח ד	3.56	14,594,292	16.63
אמות אגח ו	3.35	14,193,103	15.63
ג'י סיטי אגח יב	2.74	10,962,772	12.8
ג'י סיטי אגח יג	2.56	10,306,998	11.97
ארפורט אגח ה	2.41	9,791,163	11.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.3	9,094,944	10.74
לאומי אגח 179	2.25	9,135,475	10.51
רבוע נדלן אגח ו	2.13	8,414,583	9.94
שיכון ובינוי אגח 8	2.1	8,290,736	9.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.95	8,432,434	9.09
חשמל אגח 32	1.73	7,218,179	8.09
סלע נדלן אגח ג	1.69	6,877,924	7.87
אפי נכסים אגח ח	1.59	6,343,429	7.4
רבוע נדלן אגח ח	1.48	6,099,315	6.89
מימון ישיר אגח ו	1.41	6,038,324	6.58
מליסרון אגח טז	1.38	5,508,054	6.45
ריט 1 אגח ה	1.3	5,058,823	6.08
ירושלים הנ אגח טז	1.21	5,061,058	5.67
פועלים הת נדח י (COCO)	1.21	4,757,772	5.64
מגה אור אגח ז	1.14	4,536,639	5.3
ירושלים הנ אגח יח	1.11	4,834,525	5.18
או פי סי אגח ב	1.1	4,476,794	5.16
מז טפ הנפק 61	1.1	4,584,352	5.13
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	4,441,324	5.08
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	4,204,504	5
אלבר אגח יט	1	4,283,133	4.66
פועלים אגח 202	0.97	4,007,754	4.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	4,073,281	4.37
ביג אגח יב	0.92	3,621,641	4.27
מקורות אגח 10	0.91	3,857,944	4.26
מגה אור אגח ח	0.89	3,634,854	4.17
מליסרון אגח יד	0.88	3,497,214	4.11
אלון רבוע אגח ז	0.86	3,782,470	4
אמות אגח ד	0.85	3,316,358	3.98
מבנה אגח כג	0.81	3,228,358	3.76
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	3,442,287	3.66
מניבים ריט אגח ב	0.76	3,060,577	3.57
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	2,978,702	3.49
ביג אגח יא	0.73	3,005,991	3.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	3,099,651	3.37
מגוריט אגח ד	0.7	3,054,872	3.26
מבנה אגח כד	0.7	2,797,410	3.28
אדגר אגח יא	0.68	2,806,506	3.19
אספן גרופ אגח ח	0.68	2,840,328	3.16
יוניברסל אגח ג	0.67	2,750,272	3.11
בינל הנפק אגח יב	0.66	2,804,122	3.07
ישרס אגח טו	0.64	2,578,989	2.99
שופרסל אגח ו	0.64	2,450,183	3.01
פניקס הון אגח ה	0.62	2,457,329	2.88
נמלי ישראל אגח א	0.62	2,522,939	2.91
להב אגח ג	0.62	2,635,062	2.9
אדגר אגח י	0.62	2,446,034	2.88
שלמה החז אגח יח	0.61	2,438,552	2.83
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	2,402,574	2.8
אלבר אגח יז	0.57	2,331,196	2.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	2,249,147	2.61
מגוריט אגח ה	0.55	2,473,029	2.57
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	2,388,458	2.55
ביג אגח ט	0.51	2,022,677	2.36
מבנה אגח יט	0.51	2,029,464	2.38
מגוריט אגח ו	0.47	2,175,140	2.18
מבנה אגח יז	0.46	1,806,404	2.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	1,801,930	2.12
נופר אנרג'י אגח א	0.45	1,905,910	2.11
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,773,049	2.07
רני צים אגח ב	0.44	1,883,289	2.07
ג'י סיטי אגח טו	0.44	1,858,307	2.08
רבוע נדלן אגח ז	0.43	1,703,563	2
יוניברסל אגח ה	0.43	1,872,745	1.99
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	1,802,132	1.97
אאורה אגח יז	0.42	1,801,930	1.98
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	1,696,291	1.92
ירושלים הנ אגח טו	0.4	1,674,676	1.87
אשטרום נכ אגח 10	0.38	1,480,431	1.77
מגה אור אגח ו	0.37	1,481,574	1.75
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	1,566,766	1.72
פז אנרגיה אגח ו	0.36	1,447,916	1.69
ביג אגח ח	0.34	1,354,916	1.57
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,397,895	1.59
אפקון החז אגח ד	0.34	1,363,544	1.58
אלה השק אגח א	0.29	1,259,722	1.36
שופרסל אגח ד	0.23	886,684	1.05
ויתניה אגח ה	0.22	860,918	1.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	855,916	0.96
אס אר אקורד אגח ב	0.21	925,992	1
פקדון בבנק מסוים	0.05	239,322	0.24
פקדון בבנק מסוים	0	83	0
פקדון בבנק מסוים	0	156	0
פקדון בבנק מסוים	0	234	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,943	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-819,072	-0.82