MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.17	-4.59
תחילת השנה	-7.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.42	17,411,022	18.93
מז טפ הנפק 46	4.26	15,547,284	18.23
לאומי אגח 182	4.17	16,174,426	17.85
חשמל אגח 27	3.77	13,028,665	16.15
עזריאלי אגח ה	3.41	12,541,216	14.63
לאומי אגח 185	3.25	13,169,531	13.9
אמות אגח ו	2.89	10,964,332	12.39
מז טפ הנפק 64	2.89	11,502,839	12.37
עזריאלי אגח ד	2.78	10,249,322	11.89
פועלים אגח 203	2.59	9,578,745	11.12
מימון ישיר אגח ה	2.47	9,555,125	10.57
ארפורט אגח ה	2.34	8,404,204	10.04
ג'י סיטי אגח טז	2.16	8,831,278	9.24
ג'י סיטי אגח יב	2.03	7,527,879	8.68
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	7,116,319	8.63
ג'י סיטי אגח יג	1.92	7,352,118	8.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.89	7,237,944	8.12
בזק אגח 12	1.76	6,543,692	7.52
אשטרום קב אגח ד	1.73	6,744,117	7.39
מבנה אגח כ	1.73	6,152,251	7.4
חשמל אגח 32	1.65	6,195,694	7.07
סלע נדלן אגח ג	1.62	5,903,637	6.95
גב ים אגח יא	1.38	5,547,439	5.93
מליסרון אגח טז	1.3	4,670,854	5.57
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	4,897,819	5.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	4,681,026	5.21
רבוע נדלן אגח ח	1.16	4,283,445	4.96
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	4,353,903	4.88
מימון ישיר אגח ו	1.12	4,319,142	4.78
ריט 1 אגח ה	1.06	3,721,903	4.55
בינל הנפק אגח יג	1.04	4,382,259	4.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.97	3,558,046	4.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	3,616,395	4.11
פועלים אגח 202	0.94	3,440,040	4.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	3,460,969	3.84
ביג אגח יב	0.87	3,108,621	3.74
ירושלים הנ אגח טז	0.87	3,258,105	3.72
מגה אור אגח ח	0.85	3,119,962	3.66
ירושלים הנ אגח יח	0.85	3,319,756	3.65
ביג אגח יג	0.78	2,990,031	3.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	2,954,674	3.25
מניבים ריט אגח ב	0.74	2,704,513	3.18
מגוריט אגח ג	0.74	2,906,696	3.19
אלבר אגח יט	0.73	2,828,008	3.12
מגה אור אגח ז	0.72	2,596,004	3.1
מליסרון אגח יח	0.72	2,724,778	3.07
ביג אגח יא	0.7	2,580,181	3.02
אלון רבוע אגח ז	0.69	2,705,557	2.95
מגוריט אגח ד	0.68	2,622,138	2.9
אדגר אגח יא	0.66	2,408,954	2.82
או פי סי אגח ב	0.63	2,277,183	2.71
מבנה אגח כד	0.61	2,211,582	2.63
אמות אגח ד	0.6	2,134,937	2.57
מקורות אגח 10	0.58	2,207,634	2.48
להב אגח ג	0.57	2,167,554	2.46
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	2,153,797	2.41
ישרס אגח טו	0.56	2,029,193	2.39
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	2,050,124	2.28
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,962,280	2.24
מבנה אגח יט	0.49	1,741,983	2.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,763,282	2.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	1,804,938	1.98
שופרסל אגח ו	0.45	1,577,330	1.94
יוניברסל אגח ג	0.44	1,652,480	1.91
רני צים אגח ב	0.42	1,597,568	1.82
בינל הנפק אגח יב	0.42	1,604,613	1.79
אפי נכסים אגח טו	0.42	1,631,794	1.8
אאורה אגח יז	0.4	1,546,680	1.73
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,490,124	1.71
אדגר אגח י	0.39	1,399,696	1.68
נופר אנרג אגח א	0.37	1,408,718	1.58
יוניברסל אגח ה	0.36	1,406,531	1.53
אשטרום נכ אגח 11	0.35	1,299,211	1.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	1,287,032	1.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,199,878	1.41
ויתניה אגח ו	0.33	1,292,767	1.43
מבנה אגח יז	0.33	1,162,890	1.4
אפקון החז אגח ד	0.33	1,170,393	1.39
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,189,887	1.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,078,036	1.29
אלבר אגח יז	0.29	1,073,600	1.24
פז אנרגיה אגח ו	0.26	932,482	1.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	970,670	1.11
פקדון בבנק מסוים	0.25	1,080,857	1.08
ביג אגח יז	0.24	907,386	1.04
אלה השק אגח א	0.22	840,994	0.92
מגוריט אגח ו	0.22	933,512	0.96
הראל הנפקות אגח י	0.21	760,945	0.9
ביג אגח טז	0.21	808,398	0.92
אשטרום נכ אגח 10	0.21	741,255	0.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	734,673	0.84
שופרסל אגח ד	0.17	608,866	0.74
נמלי ישראל אגח א	0.15	563,045	0.66
ויתניה אגח ה	0.14	492,644	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.12	501,932	0.5
ביג אגח ט	0.12	434,040	0.51
אסאר אקורד אגח ב	0.12	476,894	0.52
ירושלים הנ אגח טו	0.1	359,364	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.05	199,305	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	14,412	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	0	0
רבוע נדלן אגח ז	0	-1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,943	0
פקדון בבנק מסוים	-0.91	-3,902,735	-3.9