MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.89	-6.73
תחילת השנה	-59.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.28	16,786,732	19.59
לאומי אגח 182	4.2	17,463,871	19.22
חשמל אגח 27	3.79	14,067,327	17.34
עזריאלי אגח ה	3.46	13,541,018	15.83
לאומי אגח 185	3.27	14,219,422	14.94
פועלים אגח 203	3.18	12,408,863	14.54
עזריאלי אגח ד	3.13	12,296,012	14.3
אמות אגח ו	2.89	11,838,422	13.23
ארפורט אגח ה	2.36	9,074,198	10.77
ג'י סיטי אגח טז	2.27	9,535,319	10.36
מימון ישיר אגח ה	2.2	9,203,550	10.04
ג'י סיטי אגח יב	2.11	8,128,011	9.65
שיכון ובינוי אגח 8	2.06	7,683,641	9.44
רבוע נדלן אגח ו	2.05	7,798,419	9.37
ג'י סיטי אגח יג	2.04	7,938,238	9.35
מבנה אגח כ	2.03	7,664,672	9.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.91	7,814,962	8.74
אשטרום קב אגח ד	1.9	7,924,274	8.69
בזק אגח 12	1.77	7,065,363	8.11
חשמל אגח 32	1.67	6,689,622	7.64
סלע נדלן אגח ג	1.65	6,374,283	7.53
רבוע נדלן אגח ח	1.44	5,652,688	6.57
פז אנרגיה אגח ז	1.35	5,333,420	6.16
מליסרון אגח טז	1.31	5,043,220	6
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	5,054,203	5.58
אפי נכסים אגח ח	1.16	4,409,195	5.28
מימון ישיר אגח ו	1.12	4,663,470	5.11
ריט 1 אגח ה	1.07	4,018,618	4.89
מז טפ הנפק 61	1.07	4,248,660	4.87
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	4,116,105	4.81
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	3,904,698	4.39
פועלים אגח 202	0.94	3,714,284	4.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	3,736,882	4.13
ביג אגח יב	0.88	3,356,444	4.02
מקורות אגח 10	0.88	3,575,444	4.04
ירושלים הנ אגח טז	0.88	3,517,845	4
מגה אור אגח ח	0.86	3,368,690	3.93
ירושלים הנ אגח יח	0.85	3,584,411	3.91
מניבים ריט אגח ב	0.81	3,114,795	3.69
אלבר אגח יט	0.81	3,358,806	3.71
ביג אגח יג	0.79	3,228,400	3.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	3,190,224	3.5
מגה אור אגח ז	0.73	2,802,961	3.33
מליסרון אגח יח	0.73	2,975,432	3.34
ביג אגח יא	0.72	2,785,876	3.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	2,760,585	3.29
אלון רבוע אגח ז	0.69	2,921,247	3.16
מגוריט אגח ד	0.68	2,831,178	3.1
אדגר אגח יא	0.66	2,600,999	3.03
אספן גרופ אגח ח	0.66	2,632,343	3.01
בינל הנפק אגח יב	0.64	2,598,788	2.91
או פי סי אגח ב	0.63	2,458,723	2.89
מבנה אגח כד	0.62	2,387,892	2.85
אמות אגח ד	0.61	2,305,137	2.77
נמלי ישראל אגח א	0.6	2,338,196	2.74
להב אגח ג	0.57	2,340,354	2.63
ישרס אגח טו	0.57	2,190,963	2.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	2,325,501	2.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,192,434	2.41
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	2,213,562	2.44
יוניברסל אגח ג	0.51	2,039,106	2.35
ביג אגח ט	0.49	1,874,566	2.22
מבנה אגח יט	0.49	1,880,856	2.24
אלבר אגח יז	0.47	1,853,039	2.13
שופרסל אגח ו	0.46	1,703,076	2.08
פניקס הון אגח ה	0.45	1,708,043	2.05
מגוריט אגח ו	0.45	2,015,864	2.07
הראל הנפקות אגח י	0.43	1,643,217	1.95
רני צים אגח ב	0.43	1,749,430	1.98
אפי נכסים אגח טו	0.43	1,761,882	1.97
רבוע נדלן אגח ז	0.41	1,578,819	1.88
אאורה אגח יז	0.41	1,669,983	1.86
נופר אנרג'י אגח א	0.4	1,619,153	1.84
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,608,919	1.85
אדגר אגח י	0.4	1,511,281	1.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,572,079	1.81
ירושלים הנ אגח טו	0.39	1,552,047	1.78
יוניברסל אגח ה	0.38	1,590,978	1.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,452,039	1.63
מבנה אגח כג	0.36	1,385,982	1.64
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,372,026	1.66
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,402,786	1.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,389,636	1.64
פז אנרגיה אגח ו	0.35	1,341,892	1.6
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,295,534	1.52
מבנה אגח יז	0.33	1,255,597	1.53
אפקון החז אגח ד	0.33	1,263,698	1.49
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,284,746	1.43
מגוריט אגח ה	0.3	1,287,919	1.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,163,978	1.39
אלה השק אגח א	0.25	1,037,759	1.15
ביג אגח יז	0.24	979,724	1.11
ביג אגח טז	0.22	872,845	0.99
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	793,242	0.91
שופרסל אגח ד	0.17	657,406	0.79
פקדון בבנק מסוים	0.16	729,537	0.73
אס אר אקורד אגח ב	0.16	686,549	0.75
ויתניה אגח ה	0.14	531,918	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.04	173,322	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.01	49,302	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	352	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,943	0
פקדון בבנק מסוים	-0.92	-4,229,135	-4.23