MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.18	-7.9
תחילת השנה	-39.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	15,255,242	17.13
לאומי אגח 182	3.91	14,171,758	16.21
חשמל אגח 27	3.44	11,290,052	14.24
מז טפ הנפק 46	2.99	10,216,700	12.39
אמות אגח ו	2.71	9,606,762	11.23
פועלים אגח 203	2.43	8,392,734	10.06
מליסרון אגח יט	2.41	8,516,180	9.98
עזריאלי אגח ד	2.3	7,982,473	9.53
לאומי אגח 185	2.24	8,654,190	9.27
מז טפ הנפק 64	2.23	8,399,079	9.22
נכסים ובנ אגח י	2.19	7,929,540	9.06
עזריאלי אגח ה	2.11	7,325,601	8.73
ג'י סיטי אגח טז	2.07	7,550,544	8.57
מליסרון אגח יז	1.95	6,640,174	8.07
בינל הנפק אגח יג	1.9	7,679,321	7.87
מימון ישיר אגח ה	1.87	6,888,387	7.75
מגה אור אגח ט	1.82	6,539,295	7.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	6,341,764	7.26
הפניקס אגח 5	1.67	6,052,928	6.91
אשטרום קב אגח ד	1.61	5,909,081	6.69
אלון רבוע אגח ט	1.6	6,001,746	6.61
מבנה אגח כ	1.6	5,390,498	6.64
ארפורט אגח ה	1.51	5,197,851	6.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.42	5,272,717	5.88
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	4,676,399	5.82
ג'י סיטי אגח יג	1.37	4,743,283	5.68
בזק אגח 12	1.3	4,586,778	5.39
גב ים אגח יא	1.28	4,860,572	5.3
פועלים התח נד ז (COCO)	1.2	4,291,386	4.96
שלמה החז אגח כ	1.18	4,414,825	4.88
סלע נדלן אגח ג	1.13	3,879,500	4.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	4,101,435	4.66
רבוע נדלן אגח ח	1.08	3,753,082	4.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.07	3,814,816	4.42
פז אנרגיה אגח ז	1.03	3,619,797	4.28
פועלים אגח 200	1.02	3,810,614	4.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	3,613,799	4.16
מז טפ הנ אגח 66	0.98	3,644,096	4.05
דליה אגח א	0.97	3,413,514	4.04
ריט 1 אגח ו	0.94	3,056,308	3.89
הכשרת ישוב אגח 21	0.9	3,117,500	3.75
אפי נכסים אגח יג	0.89	3,215,066	3.69
ביג אגח טו	0.87	3,110,449	3.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.87	3,168,624	3.61
ריט 1 אגח ה	0.82	2,717,558	3.39
ירושלים הנ אגח יט	0.82	3,084,422	3.39
ירושלים הנ אגח יח	0.79	2,908,714	3.29
ביג אגח יב	0.75	2,580,367	3.11
מניבים ריט אגח ג	0.74	2,676,375	3.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	2,588,835	2.95
מגוריט אגח ג	0.7	2,546,798	2.89
ביג אגח יא	0.66	2,260,711	2.71
ביג אגח יג	0.66	2,364,223	2.73
מליסרון אגח יח	0.66	2,360,275	2.75
אדגר אגח יב	0.64	2,399,788	2.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	2,274,332	2.6
אשטרום נכ אגח 12	0.62	2,186,328	2.57
פועלים אגח 202	0.58	2,009,404	2.39
מגוריט אגח ט	0.56	2,389,624	2.32
מקורות אגח 10	0.54	1,934,292	2.24
ירושלים הנ אגח טז	0.54	1,903,131	2.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,905,453	2.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	1,887,121	2.14
מבנה אגח כד	0.52	1,771,659	2.15
אלון רבוע אגח ז	0.51	1,896,431	2.12
אדגר אגח יא	0.49	1,688,549	2.03
אספן גרופ אגח ח	0.49	1,719,317	2.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	1,796,284	2.05
אלבר אגח יט	0.47	1,734,498	1.93
להב אגח ג	0.47	1,734,029	1.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	1,544,958	1.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,566,879	1.77
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,605,221	1.78
שופרסל אגח ו	0.42	1,382,030	1.76
מניבים ריט אגח ב	0.41	1,421,026	1.71
בינל הנפק אגח יב	0.39	1,405,935	1.63
אפי נכסים אגח טו	0.39	1,429,750	1.61
רני צים אגח ב	0.38	1,340,114	1.57
אמות אגח ד	0.37	1,247,065	1.52
ג'י סיטי אגח טו	0.37	1,305,622	1.55
מגוריט אגח ז	0.36	1,522,313	1.51
או פי סי אגח ב	0.32	1,105,530	1.34
ויתניה אגח ו	0.31	1,132,700	1.27
אשטרום נכ אגח 11	0.3	1,057,037	1.26
אאורה אגח יז	0.29	1,084,140	1.22
יוניברסל אגח ה	0.28	1,056,325	1.17
פז אנרגיה אגח ו	0.24	817,025	0.99
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	841,680	1.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	850,485	1
אפקון החז אגח ד	0.24	820,383	1
ריט אזורים אגח ד	0.23	917,002	0.94
ביג אגח יז	0.21	755,285	0.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	729,792	0.83
מבנה אגח יז	0.2	679,270	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.19	649,475	0.79
אזורים אגח 15	0.18	650,613	0.73
מגה אור אגח ז	0.17	568,644	0.69
אלה השק אגח א	0.17	631,598	0.71
שופרסל אגח ד	0.16	533,478	0.66
אדגר אגח י	0.09	306,598	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	11,943	0
ישרס אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.89