ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

143.08

מחיר קנייה

143.08

0.08%

% החודש:-0.08%
% השנה:9.41%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:9.72%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	58.09	210,860,239	224.05
אג"ח מדינה	5	11.66	48,073,099	44.93
קרן סל	17	11.47	1,908,416	44.23
מניות	49	10.93	856,643	42.1
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.79	38	0
פיקדונות בבנק	3	2.91	10,752,746	11.25
אג"ח להמרה	3	1.44	5,922,223	5.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	1.33	4,901,750	5.14
מניות ETF	2	1	1,032	3.85
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.59	696,000	2.28
חוזים עתידיים מניות	1	0.54	19	0
יחידת השתתפות	1	0.32	11,183	1.25
כתב אופציה	3	0.28	40,859	0.35
אופציות Put	2	-0.96	266	0.14
אופציות Call	2	-1.22	-266	-0.31
סה"כ	241	102.17	284,024,247	384.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.02	25,459,702	19.33
קסם ETF תל בונד שקלי	4.13	379,913	15.9
פקדון בבנק מסוים	2.73	10,538,516	10.54
ממשלתי שקלי 0142	2.12	6,997,006	8.19
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.1	183,912	8.09
ממשלתי צמוד 0527	2.06	6,750,000	7.94
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.91	19	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.88	19	0
ממשלתי שקלי 0335	1.47	5,585,141	5.65
מליסרון אגח יט	1.33	4,498,881	5.11
לייטסטון אגח ד	1.24	4,674,230	4.77
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.17	112,501	4.5
דליה אגח א	1.12	3,789,957	4.3
ג'י סיטי אגח יב	1.05	3,398,503	4.03
אמפא אגח א	1.02	3,875,000	3.92
ממשלתי צמוד 0726	0.99	3,281,250	3.82
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,200,725	3.48
אקונרגי אגח ב	0.88	3,253,125	3.39
דיסק השק אגח י	0.86	3,301,459	3.33
דוראל אנרגיה אגח א	0.85	2,939,693	3.29
INVESCO S&P 500 ACC	0.82	724	3.17
ילין לפידות סל S&P 500	0.8	49,948	3.09
אפי נכסים אגח טז	0.8	2,841,913	3.09
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,693,456	2.91
נכסים ובנ אגח י	0.76	2,592,673	2.92
יצוא אגח ב	0.76	2,900,000	2.92
אלה פקדון אגח ד	0.75	3,000,000	2.91
אמ.די.גי אגח י	0.75	2,875,000	2.9
ישרס אגח יט	0.75	2,750,001	2.9
נאייקס אגח א	0.74	2,775,000	2.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.73	3,187,648	2.83
ארפורט אגח יב	0.71	2,493,955	2.72
נופר אנרג אגח ג	0.7	2,514,800	2.69
פועלים	0.7	40,101	2.7
פועלים אגח 203	0.69	2,272,885	2.66
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,672,572	2.66
חשמל אגח 34	0.66	2,268,880	2.53
כלל הון אגח יג	0.64	2,367,500	2.47
מקורות אגח 11	0.62	2,168,384	2.37
אלטיטיוד אגח ב	0.62	2,356,355	2.4
אמריקן אק אגח א	0.62	2,324,000	2.39
מבנה אגח כד	0.62	2,000,001	2.39
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	52,248	2.31
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.6	513,648	2.33
לאומי	0.59	34,767	2.27
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.59	696,000	2.28
ארפורט אגח ה	0.58	1,896,270	2.25
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,067,954	2.24
גילת	0.56	50,958	2.15
דלק קב אגח מא	0.55	2,108,000	2.12
סולאיר אגח ב	0.54	1,990,000	2.09
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.07
משק אנרג אגח ב	0.54	2,000,000	2.09
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.54	19	0
לייטסטון אגח ג	0.53	2,000,000	2.05
ספנסר אגח ה	0.53	1,977,000	2.04
חג'ג' אגח טו	0.53	2,183,288	2.05
נמקו אגח ב	0.52	2,012,799	2
אקרו אגח א	0.52	2,000,000	2
אלומיי אגח ו	0.52	2,000,000	1.99
אלמוגים אגח יב	0.52	1,990,000	2.01
בית וגג אגח א	0.52	1,970,063	1.99
חשמל אגח 33	0.52	2,000,000	2.02
צור אגח י	0.52	1,662,750	1.98
אמות אגח ו	0.51	1,750,000	1.96
מניף אגח ב	0.51	1,879,215	1.95
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,853,000	1.97
מגה אור אגח ז	0.5	1,605,406	1.91
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.5	1,785,000	1.91
נמקו אגח ה	0.5	1,814,438	1.94
שפיר הנדס אגח ד	0.5	1,890,332	1.93
מז טפ הנפק 61	0.5	1,688,697	1.94
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	385,156	1.88
עזריאלי אגח ו	0.49	1,596,001	1.88
מגדל הון אגח ט	0.49	1,922,428	1.89
פתאל החז אגח ד	0.49	1,673,097	1.89
ספנסר אגח ו	0.46	1,764,204	1.79
גבאי קב אגח א	0.46	1,750,000	1.77
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,507,702	1.78
אלוני חץ אגח י	0.46	1,744,471	1.78
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,468,835	1.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,655,003	1.73
אנלייט אנרגיה	0.45	17,099	1.74
אלומיי אג ד	0.44	1,777,000	1.68
נאוויטס פט אגח ו	0.44	1,619,509	1.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	1,522,144	1.67
מגדל הון אגח יא	0.43	1,575,001	1.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	1,803,236	1.64
קמטק	0.42	4,634	1.6
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,427,827	1.63
טבע	0.42	25,395	1.64
דיסקונט	0.42	49,549	1.62
גב ים אגח ט	0.42	1,489,617	1.61
עזריאלי אגח ח	0.41	1,519,416	1.58
אמטראסט אגח א	0.41	1,584,000	1.59
חברה לישראל	0.41	1,530	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.4	1,486,485	1.53
בזן אגח י	0.4	1,621,028	1.54
רני צים אגח ב	0.38	1,282,305	1.45
אלביט מערכות אגח ב	0.37	1,547,496	1.44
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,334,366	1.44
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,358,589	1.42
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,411,625	1.43
חג'ג' אגח יד	0.36	1,388,000	1.4
לאומי אגח 184	0.36	1,403,567	1.37
רמי לוי	0.35	4,445	1.36
גרייסטון אגח א	0.35	1,319,407	1.35
פוקס	0.34	3,705	1.3
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	19,700	1.3
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,268,705	1.31
נכסים ובנ אגח ד	0.34	900,002	1.3
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	1,197,474	1.27
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.33	20,418	1.28
דלק קבוצה	0.32	1,544	1.24
אמות	0.32	49,514	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,183	1.25
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.24
נייס	0.32	2,493	1.22
חברה לישראל אגח 14	0.32	1,296,389	1.24
פועלים אגח 200	0.32	1,164,750	1.25
קיסטון אינ אגח א	0.31	1,129,244	1.21
מגדל הון אגח י	0.31	1,163,925	1.21
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,125,000	1.18
אסאר אקורד אגח ג	0.3	1,127,327	1.16
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.3	1,131,000	1.17
דלק קב אגח מ	0.3	1,116,284	1.15
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.15
או פי סי אנרגיה	0.29	21,516	1.13
כלל הון אגח יב	0.29	1,254,611	1.1
פאי סיאם אגח א	0.29	1,125,000	1.12
מז טפ הנפק 64	0.29	1,052,217	1.12
גב ים אגח ח	0.29	1,239,106	1.12
חילן	0.28	4,151	1.06
ביג אגח יג	0.28	962,172	1.07
יוניברסל אגח ד	0.27	1,082,548	1.04
רציו מימון אגח ד	0.27	983,040	1.04
אקונרג'י אג א	0.27	957,575	1.02
הראל הנפק אגח כ	0.27	954,326	1.05
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ה	0.26	851,528	1
גבאי מניבים אגח יד	0.26	962,500	1.01
אלוני חץ	0.26	25,690	1.01
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	281,000	1.01
סלקום	0.25	28,936	0.95
לייטסטון אגח ב	0.25	970,097	0.98
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.96
נמקו אגח ו	0.25	954,000	0.98
בזק אגח 11	0.25	1,000,000	0.98
בזן אגח יב	0.25	972,974	0.97
משק אנרג אגח ג	0.24	874,000	0.92
מטריקס אגח ב	0.23	873,398	0.87
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	244,000	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.22	859,020	0.85
פתאל החז אגח ג	0.22	930,856	0.86
נמלי ישראל אגח ד	0.22	896,317	0.85
אלקו אגח יד	0.22	817,481	0.87
מגדל ביטוח	0.21	70,954	0.82
נופר אנרג'י	0.21	7,539	0.8
מחלבות גד	0.21	76,991	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.21	4,742	0.8
פורמולה מערכות	0.21	1,781	0.82
ריט 1 אגח ה	0.2	635,936	0.77
MTF סל S&P 500	0.2	8,303	0.79
דור אלון אגח ז	0.2	783,450	0.77
סילברסטין אגח ב	0.2	798,462	0.79
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	764,000	0.78
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.73
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.19	652,666	0.75
MICROSOFT CORP	0.19	437	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.18	214,209	0.71
פתאל אירו אגח ד	0.18	712,194	0.71
ישרס אגח טז	0.18	597,122	0.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	284	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	308	0.68
אורמת טכנו	0.17	2,020	0.64
ירושלים הנ אגח טז	0.17	559,821	0.64
אמפא	0.17	49,500	0.64
מבטח שמיר	0.17	2,374	0.65
איי.סי.אל	0.17	32,498	0.67
פתאל החזקות	0.16	1,116	0.62
ALPHABET INC-CL A	0.16	771	0.62
אלומיי	0.15	9,597	0.58
עמרם אברהם אגח ב	0.15	543,902	0.57
בזק	0.15	89,544	0.57
הראל השקעות	0.15	5,288	0.59
AMAZON.COM INC	0.15	796	0.59
שלמה החז אגח יח	0.14	460,722	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.14	480,243	0.55
ביג	0.13	718	0.49
נאייקס אפ 1	0.13	5,832	0.16
ישרס אגח יח	0.13	459,547	0.5
פז אנרגיה	0.12	668	0.45
ישראמקו אגח א	0.12	506,417	0.47
אשטרום קב אגח א	0.11	342,736	0.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	7,195	0.42
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	980	0.42
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	402,433	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	3,300	0.41
תכלית סל S&P 500	0.1	1,513	0.39
ריטיילורס	0.1	6,044	0.39
מבנה אגח כ	0.1	318,978	0.39
שופרסל	0.1	9,614	0.38
ריט 1	0.09	14,177	0.35
מליסרון	0.09	911	0.36
הפניקס	0.09	2,891	0.36
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.32
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	266,397	0.29
להב אגח ג	0.08	276,097	0.31
סולאיר אפ 1	0.08	19,900	0.1
להב	0.08	52,173	0.3
וואן טכנולוגיות	0.08	3,696	0.3
סלע נדלן	0.07	25,735	0.28
קנדה גלובל אפ 1	0.07	15,127	0.09
קנון	0.05	1,259	0.19
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,573	0.14
מז טפ הנפק 46	0.04	135,054	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.04	128,917	0.13
מליסרון אגח יח	0.04	144,628	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.14
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.13
אנרג'יקס	0.03	8,439	0.12
אלבר אגח יז	0.03	85,771	0.1
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
סילברסטין אגח ג	0.02	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
תP003000M510-35	-0.11	28	0.01
דלר-C0340.0M510	-0.17	-238	-0.01
דלר-P0340.0M510	-0.85	238	0.13
תC003000M510-35	-1.05	-28	-0.3