ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

148.43

מחיר קנייה

148.43

0.01%

% החודש:-0.77%
% השנה:3%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	63.84	227,499,366	240.8
מניות	51	10.74	621,722	40.62
אג"ח מדינה	4	10.05	41,640,257	37.92
קרן סל	17	9.61	1,579,648	36.24
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.61	38	0
פיקדונות בבנק	3	3.06	11,573,974	11.54
כתב אופציה	3	0.86	43,984	1.08
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.73	896,000	2.77
אג"ח להמרה	2	0.57	2,156,766	2.13
מניות ETF	1	0.49	45,900	1.86
יחידת השתתפות	1	0.37	10,701	1.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,276	0
אופציות Call	1	-0.61	-388	-0.05
אופציות Put	1	-1.01	388	0.13
סה"כ	250	102.31	286,092,632	376.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.25	25,459,702	19.82
קסם ETF תל בונד שקלי	3.31	292,501	12.49
פקדון בבנק מסוים	3.07	11,591,770	11.59
ממשלתי שקלי 0142	2.29	7,500,000	8.63
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.16	183,912	8.16
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.81	19	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.8	19	0
מקורות אגח 11	1.54	5,450,552	5.82
ממשלתי צמוד 1033	1.52	5,555,555	5.74
מליסרון אגח יט	1.35	4,448,893	5.08
לייטסטון אגח ד	1.21	4,493,504	4.56
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.19	111,501	4.5
ג'י סיטי אגח יב	1.07	3,398,503	4.03
אמפא אגח א	1.05	3,875,000	3.97
אמריקן אק אגח א	1.01	3,739,873	3.82
אלון רבוע אגח ט	1	3,478,648	3.76
ממשלתי צמוד 0527	0.99	3,125,000	3.73
נאייקס אגח א	0.96	3,546,279	3.63
ג'י סיטי אגח טז	0.93	3,304,495	3.53
דוראל אגח א	0.89	2,939,536	3.36
סולאיר אגח ב	0.8	2,812,500	3.02
אוריון נכס אגח א	0.79	2,968,750	2.97
אלוני חץ אגח טו	0.77	2,693,456	2.89
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,656,250	2.87
נופר אנרג אגח ג	0.76	2,720,938	2.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.76	2,875,000	2.86
דליה אגח א	0.75	2,490,614	2.84
אלה פקדון אגח ד	0.73	3,000,000	2.76
אפי נכסים אגח טז	0.73	2,509,414	2.76
קיסטון אינ אגח א	0.72	2,514,287	2.71
ישרס אגח יט	0.72	2,548,782	2.7
פועלים	0.72	36,882	2.7
אקונרגי אגח ב	0.71	2,500,001	2.69
אמטראסט אגח א	0.7	2,684,385	2.63
כלל הון אגח יג	0.65	2,320,438	2.45
מבנה אגח כד	0.64	2,000,001	2.4
לאומי	0.64	34,767	2.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	52,248	2.33
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.62	513,648	2.35
אלטיטיוד אגח ב	0.62	2,308,266	2.34
ארפורט אגח יב	0.6	2,058,340	2.25
פועלים אגח 203	0.58	1,894,374	2.2
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,026,595	2.14
טבע	0.57	23,483	2.17
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.57	696,000	2.15
משק אנרג אגח ב	0.56	2,000,000	2.1
אנלייט אנרגיה	0.56	10,166	2.13
יצוא אגח ב	0.55	2,000,000	2.06
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.04
בית וגג אגח א	0.53	1,970,063	1.99
צור אגח י	0.53	1,662,750	2.01
אלומיי אגח ו	0.52	2,000,000	1.97
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	1,890,332	1.96
אמטראסט אגח ב	0.52	1,931,000	1.96
מז טפ הנפק 61	0.52	1,688,697	1.96
מגה אור אגח ז	0.51	1,605,406	1.93
פז אנרגיה אגח ז	0.51	1,674,609	1.93
פאוורג'ן אגח ב	0.51	1,700,000	1.93
מניף אגח ב	0.51	1,879,215	1.93
גבאי קב אגח א	0.51	1,897,545	1.94
פועלים אגח 204	0.51	1,875,000	1.91
איסתא נכסים אגח א	0.51	1,896,895	1.94
מנרב אגח ד	0.51	1,750,000	1.94
מגדל הון אגח ט	0.5	1,922,428	1.87
לוזון רונ אגח א	0.5	1,785,000	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,812,500	1.9
גרייסטון אגח א	0.5	1,872,703	1.88
חשמל אגח 33	0.5	1,860,545	1.89
עזריאלי אגח ה	0.49	1,562,501	1.84
עזריאלי אגח ו	0.49	1,556,101	1.83
נמקו אגח ב	0.49	1,861,527	1.84
נמקו אגח ה	0.49	1,753,875	1.86
INVESCO S&P 500 ACC	0.49	45,900	1.86
סולאיר אפ 1	0.48	19,900	0.61
אמות אגח ו	0.47	1,575,000	1.79
אקרו אגח א	0.47	1,777,778	1.78
אלומיי אג ד	0.46	1,777,000	1.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,652,365	1.75
אינפליי אגח א	0.46	1,722,000	1.75
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,507,702	1.75
דלק קב אגח מא	0.45	1,662,000	1.71
מגדל הון אגח יא	0.44	1,566,126	1.65
גבאי מניב אגח טו	0.44	1,593,750	1.65
שלמה נדלן אגח ד	0.43	1,623,334	1.61
ילין לפידות סל S&P 500	0.43	28,388	1.63
אלמוגים אגח יב	0.43	1,609,791	1.62
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,726,286	1.6
סילברסטין אגח ב	0.41	1,567,450	1.54
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,512,223	1.54
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,486,485	1.55
גב ים אגח ט	0.41	1,409,479	1.55
פתאל החז אגח ד	0.4	1,315,496	1.49
אלביט מערכות אגח ב	0.39	1,547,496	1.47
חג'ג' אגח יד	0.38	1,388,000	1.42
דלק קבוצה	0.37	1,336	1.42
ארפורט אגח ה	0.37	1,193,722	1.41
עזריאלי אגח ד	0.37	1,180,229	1.38
נאוויטס פטר יהש	0.37	10,701	1.38
דיסקונט	0.36	43,166	1.36
עזריאלי אגח ח	0.35	1,268,326	1.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,212,957	1.34
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,282,441	1.33
אספן גרופ אגח ח	0.35	1,149,227	1.32
לייטסטון אגח ג	0.34	1,250,000	1.28
דה לסר אגח ח	0.34	1,380,726	1.27
אורון קב אגח ג	0.34	1,197,474	1.27
ביג אגח יג	0.33	1,095,487	1.23
נאייקס אפ 1	0.33	8,957	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.33	1,250,001	1.25
חברה לישראל אגח 14	0.33	1,296,389	1.26
לאומי אגח 184	0.33	1,263,211	1.24
מניף אגח ג	0.31	1,131,001	1.16
בזן אגח י	0.31	1,235,069	1.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	1,197,695	1.14
דלק קב אגח מ	0.3	1,078,639	1.13
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.14
מז טפ הנפק 64	0.3	1,052,217	1.13
קמטק	0.29	2,355	1.09
רמי לוי	0.29	2,872	1.08
סולאיר	0.29	15,264	1.11
גילת	0.28	22,760	1.06
שמוס אגח א	0.28	1,250,000	1.04
נופר אנרג'י	0.28	7,096	1.06
הראל הנפקות אגח כ	0.28	954,326	1.06
אסאר אקורד אגח ג	0.28	1,035,922	1.04
פועלים אגח 200	0.28	998,357	1.07
מגדל ביטוח	0.27	61,132	1.01
אקונרג'י	0.27	16,394	1.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	195,000	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.26	940,821	0.98
לייטסטון אגח ה	0.26	937,500	0.97
נמקו אגח ו	0.26	954,000	0.97
לנטרה קנדה אגח א	0.26	950,000	0.98
רוטשטיין אגד יד	0.26	975,000	0.97
בזק אגח 11	0.26	1,000,000	0.99
גבאי מניב אגח יד	0.25	921,543	0.96
אפי קפיטל אגח ג	0.25	900,000	0.94
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.95
אלקו אגח יד	0.25	900,151	0.96
סילברסטין אגח ג	0.25	900,000	0.93
ספנסר אגח ה	0.25	916,313	0.93
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.94
משק אנרג אגח ג	0.25	874,000	0.93
צרפתי אגח יד	0.25	952,751	0.95
נייס	0.25	2,770	0.96
חשמל אגח 31	0.25	814,944	0.95
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	281,000	0.94
רבוע נדלן אגח ז	0.24	751,497	0.9
או פי סי אנרגיה	0.24	8,420	0.91
יוניברסל אגח ד	0.24	927,898	0.9
נקסט ויז'ן	0.24	3,001	0.92
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	893,287	0.91
אקסטל אגח ה	0.24	898,173	0.89
בזן אגח יב	0.24	918,920	0.92
אלוני חץ אגח י	0.24	877,206	0.89
אדמה אגח ב	0.23	546,875	0.85
נורסטאר אגח יג	0.23	814,666	0.86
לאומי אגח 186	0.23	823,373	0.86
פרוספקט אגח א	0.23	1,000,000	0.88
אלוני חץ	0.23	25,690	0.87
הפניקס	0.23	5,178	0.86
קווליטאו	0.22	1,609	0.84
נמלי ישראל אגח ד	0.22	896,317	0.84
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	244,000	0.82
רציו מימון אגח ד	0.21	827,823	0.81
פאי סיאם אגח א	0.21	777,420	0.78
מטריקס אגח ב	0.21	776,414	0.78
כלל ביטוח אגח א	0.21	771,820	0.78
אלומיי	0.2	9,597	0.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	166,301	0.74
ירושלים הנ אגח טז	0.2	650,001	0.75
חשמל אגח 34	0.2	697,443	0.77
פתאל החזקות	0.19	1,223	0.7
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.73
חברה לישראל	0.19	837	0.74
סנו	0.19	1,840	0.7
חילן	0.18	3,558	0.69
אמות	0.18	34,695	0.67
פז אנרגיה	0.18	884	0.68
אורמת טכנו	0.18	1,985	0.7
פורמולה מערכות	0.18	1,777	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.18	771	0.67
ריט 1 אגח ה	0.17	529,947	0.65
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	10,200	0.65
מבטח שמיר	0.17	1,694	0.63
הראל השקעות	0.17	3,648	0.64
פוקס	0.16	2,283	0.62
פתאל אירו אגח ד	0.16	599,742	0.6
בזק	0.16	78,240	0.59
מז טפ הנפק 46	0.16	509,756	0.61
ישרס אגח טז	0.16	514,133	0.61
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	200,000	0.62
ספנסר אגח ו	0.15	546,876	0.55
מדיפאואר אגח ג	0.15	570,438	0.58
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,604	0.58
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.14	9,018	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.14	465,865	0.54
דור אלון אגח ז	0.13	478,787	0.47
איי.סי.אל	0.13	31,067	0.5
ישרס אגח יח	0.13	436,328	0.48
גב ים אגח ח	0.13	541,960	0.5
AMAZON.COM INC	0.13	796	0.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	284	0.48
MICROSOFT CORP	0.13	437	0.5
מחלבות גד	0.12	33,792	0.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	7,195	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.11	399,345	0.42
אנלייט אנ אג ג	0.11	379,766	0.4
שופרסל	0.11	9,129	0.42
ביג	0.1	503	0.36
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	980	0.38
מגדל הון אגח י	0.1	371,370	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.1	352,760	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	378,748	0.4
ריט 1	0.09	14,394	0.32
קנון	0.09	1,259	0.33
מבנה אגח כ	0.09	276,448	0.33
אל על	0.08	22,978	0.32
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.28
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.31
ריטיילורס	0.08	8,873	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	266,397	0.29
מליסרון	0.08	778	0.32
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	3,300	0.3
או פי סי אגח ב	0.07	215,980	0.26
וואן טכנולוגיות	0.06	3,696	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.05	176,349	0.18
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.05	15,127	0.06
שלמה החז אגח יח	0.05	153,279	0.18
סלע נדלן	0.04	14,786	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.15
להב אגח ג	0.04	120,129	0.13
מליסרון אגח יח	0.04	143,003	0.16
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.1
MTF סל S&P 500	0.02	894	0.08
אלבר אגח יז	0.02	57,309	0.07
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	24,276	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
ארי נדלן	0	3,487	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-17,817	-0.06
דלר-C0320.0M604	-0.61	-388	-0.05
דלר-P0320.0M604	-1.01	388	0.13