ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

149.59

מחיר קנייה

149.59

-0.07%

% החודש:1.17%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:2.05%
% 12 חודשים:12.09%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	64.79	232,648,515	247.49
מניות	51	11.59	649,862	44.12
אג"ח מדינה	4	9.91	41,137,263	37.83
קרן סל	17	9.54	1,579,648	36.45
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.66	38	0
פיקדונות בבנק	3	1.64	5,957,922	6.27
כתב אופציה	3	0.74	43,984	0.94
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.73	896,000	2.8
אג"ח להמרה	2	0.55	2,156,766	2.12
מניות ETF	1	0.52	45,900	1.99
יחידת השתתפות	1	0.33	10,664	1.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,276	0
אופציות Call	1	-0.43	-388	-0.04
אופציות Put	1	-1.17	388	0.15
סה"כ	247	102.4	285,150,838	381.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

US LONG BOND(CBT) Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.28	25,459,702	20.14
קסם ETF תל בונד שקלי	3.3	292,501	12.58
ממשלתי שקלי 0142	2.14	6,997,006	8.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.11	183,912	8.06
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.84	19	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.82	19	0
מקורות אגח 11	1.56	5,506,053	5.94
פקדון בבנק מסוים	1.52	5,810,229	5.81
ממשלתי צמוד 1033	1.52	5,555,555	5.81
מליסרון אגח יט	1.33	4,448,893	5.08
לייטסטון אגח ד	1.22	4,615,208	4.67
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.18	111,501	4.5
דליה אגח א	1.12	3,726,268	4.26
אקונרגי אגח ב	1.08	3,785,657	4.11
אמפא אגח א	1.04	3,875,000	3.98
ג'י סיטי אגח יב	1.02	3,398,503	3.9
אמריקן אק אגח א	1.01	3,739,873	3.84
אלון רבוע אגח ט	0.98	3,478,648	3.75
נאייקס אגח א	0.98	3,546,279	3.75
ממשלתי צמוד 0527	0.97	3,125,000	3.71
ג'י סיטי אגח טז	0.88	3,304,495	3.35
דוראל אגח א	0.87	2,939,536	3.33
פועלים	0.85	41,237	3.26
סולאיר אגח ב	0.78	2,812,500	3
ישרס אגח יט	0.78	2,750,001	2.96
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,656,250	2.89
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,693,456	2.89
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,720,938	2.87
אמ.די.ג'י אגח י	0.75	2,875,000	2.86
אפי נכסים אגח טז	0.74	2,509,414	2.82
אלה פקדון אגח ד	0.71	3,000,000	2.73
קיסטון אינ אגח א	0.71	2,514,287	2.7
אמטראסט אגח א	0.7	2,684,385	2.69
אנלייט אנרגיה	0.7	12,427	2.67
לאומי	0.69	34,767	2.63
כלל הון אגח יג	0.65	2,320,438	2.49
אוריון נכס אגח א	0.65	2,493,000	2.49
טבע	0.65	23,483	2.49
אלטיטיוד אגח ב	0.63	2,332,311	2.4
מבנה אגח כד	0.62	2,000,001	2.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.61	513,648	2.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	52,248	2.29
ארפורט אגח יב	0.59	2,058,340	2.26
פועלים אגח 203	0.58	1,894,374	2.2
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,067,954	2.17
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.57	696,000	2.19
משק אנרג אגח ב	0.55	2,000,000	2.08
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.05
יצוא אגח ב	0.54	2,000,000	2.06
בית וגג אגח א	0.54	1,970,063	2.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	1,890,332	2.05
חשמל אגח 33	0.54	2,000,000	2.05
לייטסטון אגח ג	0.53	1,987,500	2.01
אלומיי אגח ו	0.53	2,000,000	2.03
גבאי קב אגח א	0.53	1,897,545	2.01
ארפורט אגח ה	0.52	1,691,106	1.98
לוזון רונ אגח א	0.52	1,785,000	1.97
אלמוגים אגח יב	0.52	2,000,000	2
איסתא נכסים אגח א	0.52	1,898,000	1.97
צור אגח י	0.52	1,662,750	1.98
INVESCO S&P 500 ACC	0.52	45,900	1.99
מגדל הון אגח ט	0.51	1,922,428	1.94
מניף אגח ב	0.51	1,879,215	1.93
אמטראסט אגח ב	0.51	1,931,000	1.96
מז טפ הנפק 61	0.51	1,688,697	1.95
מגה אור אגח ז	0.5	1,605,406	1.9
פז אנרגיה אגח ז	0.5	1,674,609	1.93
פאוורג'ן אגח ב	0.5	1,700,000	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,812,500	1.92
גרייסטון אגח א	0.5	1,872,703	1.92
פועלים אגח 204	0.5	1,875,000	1.92
מנרב אגח ד	0.5	1,750,000	1.91
נמקו אגח ה	0.49	1,753,875	1.87
עזריאלי אגח ו	0.48	1,556,101	1.84
נמקו אגח ב	0.48	1,861,527	1.84
אמות אגח ו	0.47	1,575,000	1.78
אקרו אגח א	0.47	1,777,778	1.78
דלק קב אגח מא	0.47	1,662,000	1.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,652,365	1.75
אלוני חץ אגח י	0.46	1,754,411	1.77
אלומיי אג ד	0.45	1,777,000	1.72
ילין לפידות סל S&P 500	0.45	28,388	1.73
אינפליי אגח א	0.45	1,722,000	1.73
מגדל הון אגח יא	0.44	1,566,126	1.66
גבאי מניב אגח טו	0.44	1,593,750	1.67
ג'י סיטי אגח יג	0.43	1,507,702	1.64
דיסקונט	0.43	43,166	1.64
שלמה נדלן אגח ד	0.42	1,623,334	1.62
סולאיר אפ 1	0.42	19,900	0.53
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,726,286	1.61
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,486,485	1.58
בזן אגח י	0.41	1,621,028	1.58
סילברסטין אגח ב	0.4	1,567,450	1.54
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,512,223	1.53
גב ים אגח ט	0.4	1,409,479	1.54
אלביט מערכות אגח ב	0.39	1,547,496	1.48
פתאל החז אגח ד	0.39	1,315,496	1.49
דה לסר אגח ח	0.37	1,549,911	1.43
חג'ג' אגח יד	0.37	1,388,000	1.41
עזריאלי אגח ד	0.36	1,180,229	1.37
עזריאלי אגח ח	0.35	1,268,326	1.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,212,957	1.33
דלק קבוצה	0.34	1,336	1.28
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,282,441	1.32
אספן גרופ אגח ח	0.34	1,149,227	1.3
נאוויטס פטר יהש	0.33	10,664	1.25
מגה אור אגח ח	0.33	1,063,736	1.25
אורון קב אגח ג	0.33	1,197,474	1.27
ישראל קנדה אגח ז	0.33	1,250,001	1.25
חברה לישראל אגח 14	0.33	1,296,389	1.26
לאומי אגח 184	0.33	1,263,211	1.24
קמטק	0.32	2,355	1.23
נופר אנרג'י	0.31	7,096	1.18
ספנסר אגח ו	0.31	1,145,199	1.19
אסאר אקורד אגח ג	0.31	1,127,327	1.17
מניף אגח ג	0.31	1,131,000	1.17
מדיפאואר אגח ג	0.31	1,165,000	1.2
רמי לוי	0.3	2,872	1.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	1,197,695	1.15
דלק קב אגח מ	0.3	1,094,588	1.16
אקסטל אגח ה	0.3	1,156,539	1.16
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.16
מז טפ הנפק 64	0.3	1,052,217	1.13
גילת	0.29	22,760	1.1
קווליטאו	0.29	1,609	1.1
נקסט ויז'ן	0.29	3,145	1.13
ביג אגח יג	0.28	962,172	1.08
הראל הנפקות אגח כ	0.28	954,326	1.08
פועלים אגח 200	0.28	998,357	1.07
מגדל ביטוח	0.27	61,132	1.04
סולאיר	0.27	15,264	1.02
נאייקס אפ 1	0.27	8,957	0.35
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	195,000	0.98
עזריאלי אגח ה	0.26	851,528	1
פתאל אירו אגח ה	0.26	940,821	0.98
לנטרה קנדה אגח א	0.26	950,000	0.99
רוטשטיין אגד יד	0.26	975,000	0.99
בזק אגח 11	0.26	1,000,000	0.99
בזן אגח יב	0.26	972,974	1
נייס	0.26	2,770	0.98
או פי סי אנרגיה	0.25	9,684	0.96
גבאי מניב אגח יד	0.25	921,543	0.95
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.94
אלקו אגח יד	0.25	900,151	0.96
סילברסטין אגח ג	0.25	900,000	0.94
ספנסר אגח ה	0.25	916,313	0.95
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.96
נמקו אגח ו	0.25	954,000	0.97
פרוספקט אגח א	0.25	1,000,000	0.95
צרפתי אגח יד	0.25	969,047	0.97
אלוני חץ	0.25	25,690	0.95
חשמל אגח 31	0.25	814,944	0.97
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	281,000	0.96
יוניברסל אגח ד	0.24	927,898	0.9
אקונרג'י	0.24	16,394	0.9
אפי קפיטל אגח ג	0.24	900,000	0.93
משק אנרג אגח ג	0.24	874,000	0.93
רבוע נדלן אגח ז	0.23	751,497	0.89
נורסטאר אגח יג	0.23	916,499	0.88
אדמה אגח ב	0.22	546,875	0.85
נמלי ישראל אגח ד	0.22	896,317	0.85
הפניקס	0.22	5,178	0.83
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	244,000	0.83
רציו מימון אגח ד	0.21	827,823	0.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	733,319	0.79
ריט 1 אגח ה	0.2	635,936	0.78
פתאל החזקות	0.2	1,223	0.75
פאי סיאם אגח א	0.2	777,420	0.78
מטריקס אגח ב	0.2	776,414	0.78
כלל ביטוח אגח א	0.2	771,820	0.78
חשמל אגח 34	0.2	697,443	0.78
ג'י סיטי אגח טו	0.2	652,666	0.75
ALPHABET INC-CL A	0.2	771	0.74
אלומיי	0.19	9,597	0.71
חילן	0.19	3,558	0.71
אמות	0.19	34,695	0.72
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.19	712,194	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.19	650,001	0.74
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.73
מבטח שמיר	0.19	1,669	0.72
הראל השקעות	0.19	4,369	0.72
סנו	0.19	1,840	0.73
פז אנרגיה	0.18	884	0.68
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	10,200	0.7
חברה לישראל	0.18	837	0.68
פוקס	0.17	2,283	0.65
אל על	0.17	42,103	0.66
אורמת טכנו	0.17	1,985	0.66
בזק	0.17	78,240	0.65
פורמולה מערכות	0.17	1,777	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,604	0.61
מז טפ הנפק 46	0.16	509,756	0.6
ישרס אגח טז	0.16	514,133	0.61
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	200,000	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	284	0.59
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.14	9,018	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.14	465,865	0.53
AMAZON.COM INC	0.14	796	0.52
MICROSOFT CORP	0.14	437	0.55
דור אלון אגח ז	0.13	478,787	0.48
מחלבות גד	0.13	33,792	0.49
ישרס אגח יח	0.13	436,328	0.48
גב ים אגח ח	0.13	541,960	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.12	147,672	0.46
איי.סי.אל	0.12	31,067	0.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	7,195	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.11	402,433	0.43
שופרסל	0.11	9,424	0.41
ביג	0.1	503	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	980	0.4
מגדל הון אגח י	0.1	371,370	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.1	352,760	0.37
שלמה החז אגח יח	0.1	307,001	0.36
אנלייט אנ אג ג	0.1	379,766	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,300	0.37
ריט 1	0.09	14,394	0.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	5,137	0.33
מבנה אגח כ	0.09	276,448	0.33
מליסרון	0.09	778	0.33
קנון	0.08	1,259	0.31
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.32
ריטיילורס	0.08	8,873	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	266,397	0.29
או פי סי אגח ב	0.07	231,860	0.28
וואן טכנולוגיות	0.06	3,696	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.05	176,349	0.18
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.05	15,127	0.06
סלע נדלן	0.04	14,786	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	143,003	0.16
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.12
להב אגח ג	0.03	119,566	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.11
MTF סל S&P 500	0.02	894	0.08
אלבר אגח יז	0.02	57,309	0.07
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
רני צים אגח ב	0.01	17,881	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	24,276	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
ארי נדלן	0	3,487	0.02
דלר-C0320.0M603	-0.43	-388	-0.04
דלר-P0320.0M603	-1.17	388	0.15