ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

147.9

מחיר קנייה

147.9

0.53%

% החודש:0.03%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:-0.92%
% 12 חודשים:3.88%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	62.64	220,849,538	236.95
אג"ח מדינה	4	11.05	44,155,757	41.79
קרן סל	18	10.72	1,634,648	40.59
מניות	49	10.4	607,241	39.32
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.29	38	0
פיקדונות בבנק	3	2.98	11,179,205	11.28
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.68	896,000	2.58
אג"ח להמרה	2	0.58	2,156,766	2.2
מניות ETF	1	0.57	45,900	2.14
יחידת השתתפות	1	0.38	11,010	1.46
כתב אופציה	2	0.15	20,507	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,276	0
אופציות Call	1	-0.7	-388	-0.05
אופציות Put	1	-0.83	388	0.07
סה"כ	246	101.91	281,580,886	378.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.33	25,475,202	20.15
קסם ETF תל בונד שקלי	3.39	292,501	12.83
ממשלתי שקלי 0142	3.15	10,000,000	11.92
פקדון בבנק מסוים	2.94	11,131,070	11.13
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.24	183,912	8.48
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.65	19	0
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.64	19	0
ממשלתי צמוד 1033	1.57	5,555,555	5.95
פועלים אגח 203	1.53	4,838,070	5.8
מליסרון אגח יט	1.36	4,398,905	5.15
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.23	111,501	4.66
לייטסטון אגח ד	1.19	4,436,624	4.5
עזריאלי אגח ו	1.04	3,281,251	3.95
אלון רבוע אגח ט	1.01	3,478,648	3.83
ממשלתי צמוד 0527	1	3,125,000	3.77
לאומי אגח 186	1	3,515,625	3.77
אמריקן אק אגח א	1	3,739,873	3.8
ג'י סיטי אגח טז	0.99	3,304,495	3.75
נאייקס אגח א	0.98	3,546,279	3.72
אוריון נכס אגח א	0.82	2,968,750	3.12
סולאיר אגח ב	0.81	2,812,500	3.06
לאומי	0.81	40,000	3.05
אלוני חץ אגח טו	0.8	2,693,456	3.02
פועלים	0.8	39,000	3.01
מקורות אגח 11	0.79	2,734,778	2.98
רבוע נדלן אגח ט	0.79	2,656,250	2.97
דליה אגח א	0.78	2,490,001	2.95
אפי נכסים אגח טז	0.77	2,509,414	2.9
דוראל אגח א	0.75	2,449,614	2.82
אינפליי אגח א	0.75	2,812,500	2.85
ישרס אגח יט	0.75	2,548,782	2.82
קיסטון אינ אגח א	0.74	2,514,287	2.79
נופר אנרג אגח ג	0.72	2,598,039	2.72
אמטראסט אגח א	0.69	2,684,385	2.63
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.65	513,648	2.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.64	52,248	2.42
מבנה אגח כז	0.62	2,325,998	2.33
אלטיטיוד אגח ב	0.61	2,284,222	2.32
ארפורט אגח יב	0.61	2,058,340	2.31
מבנה אגח כד	0.59	1,828,573	2.22
כלל הון אגח יג	0.57	2,015,174	2.17
משק אנרג אגח ב	0.57	2,000,000	2.14
INVESCO S&P 500 ACC	0.57	45,900	2.14
אמות אגח ו	0.55	1,793,064	2.1
יצוא אגח ב	0.55	2,000,000	2.07
אלומיי אגח ו	0.54	2,007,777	2.05
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.05
מז טפ הנפק 61	0.53	1,688,697	2.01
פז אנרגיה אגח ז	0.52	1,674,609	1.98
מגדל הון אגח ט	0.52	1,942,928	1.95
אקונרגי אגח ב	0.52	1,800,001	1.95
גבאי קב אגח א	0.52	1,901,550	1.96
בית וגג אגח א	0.52	1,970,063	1.97
אמטראסט אגח ב	0.52	1,931,000	1.96
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.52	696,000	1.98
פאוורג'ן אגח ב	0.51	1,700,000	1.94
לוזון רונ אגח א	0.51	1,785,000	1.93
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,812,500	1.93
גרייסטון אגח א	0.51	1,908,769	1.93
איסתא נכסים אגח א	0.51	1,903,769	1.93
צרפתי אגח יד	0.51	1,900,000	1.91
חשמל אגח 33	0.51	1,860,545	1.94
אנלייט אנ אגח ד	0.51	2,026,512	1.93
אמפא אגח א	0.5	1,807,604	1.9
נמקו אגח ז	0.5	1,875,000	1.87
פועלים אגח 106	0.5	1,917,676	1.91
ילין לפידות סל S&P 500	0.49	28,388	1.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,875,000	1.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	1,652,365	1.81
תכלית סל ת"א 125	0.47	45,000	1.79
אקרו אגח א	0.47	1,777,778	1.79
מז טפ הנ אגח 67	0.47	1,640,625	1.78
נמקו אגח ה	0.47	1,704,393	1.78
אלומיי אג ד	0.46	1,777,000	1.75
פועלים אגח 204	0.46	1,687,500	1.74
טבע	0.46	16,200	1.74
מנרב אגח ד	0.45	1,500,033	1.7
צור אגח י	0.45	1,402,135	1.7
מגדל הון אגח יא	0.44	1,566,126	1.66
שלמה נדלן אגח ד	0.43	1,623,334	1.63
גבאי מניב אגח טו	0.43	1,593,750	1.62
אלמוגים אגח יב	0.42	1,609,791	1.59
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,486,485	1.6
דלק קב אגח מא	0.42	1,465,623	1.58
סילברסטין אגח ב	0.41	1,567,450	1.56
נמלי ישראל אגח ד	0.41	1,600,001	1.54
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	20,200	1.53
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,512,223	1.48
אנלייט אנרגיה	0.39	6,336	1.48
ארפורט אגח ה	0.38	1,193,722	1.44
נאוויטס פטר יהש	0.38	11,010	1.46
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,206,162	1.44
פתאל החז אגח ד	0.37	1,187,601	1.38
עזריאלי אגח ח	0.36	1,268,326	1.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	1,212,957	1.36
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,282,441	1.31
דה לסר אגח ח	0.34	1,358,336	1.29
מניף אגח ב	0.34	1,259,075	1.3
מגדל ביטוח	0.33	61,132	1.24
עזריאלי אגח ד	0.33	1,049,092	1.25
ביג אגח יג	0.33	1,095,487	1.26
ירושלים הנ אגח יט	0.33	1,140,000	1.25
גב ים אגח ט	0.33	1,121,176	1.25
דלק קב אגח מב	0.32	1,150,000	1.2
בזן אגח י	0.32	1,235,069	1.21
דיסקונט	0.32	35,241	1.21
אמות	0.31	60,000	1.17
מניף אגח ג	0.31	1,131,001	1.17
ג'י סיטי אגח יב	0.31	954,477	1.16
מגה אור אגח ט	0.3	984,214	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,030,354	1.14
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.15
אלביט מערכות אגח ב	0.29	1,160,622	1.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	1,197,695	1.11
אסאר אקורד אגח ג	0.29	1,035,922	1.09
לאומי אגח 184	0.29	1,122,854	1.11
פועלים אגח 200	0.29	998,357	1.1
סולאיר	0.28	11,315	1.07
הראל הנפקות אגח כ	0.28	954,326	1.07
דוניץ אגח ג	0.28	1,022,241	1.05
רמי לוי	0.27	2,872	1.01
מז טפ הנ אגח 70	0.27	937,500	1.01
דלק קבוצה	0.26	11,620	0.98
מגה אור אגח ז	0.26	802,703	0.97
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	195,000	1
שמוס אגח א	0.26	1,220,268	0.97
רציו מימון אגח ד	0.26	1,048,672	0.97
אורון קב אגח ג	0.26	931,369	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.26	940,821	0.98
חג'ג' אגח יד	0.26	971,600	0.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	925,000	0.97
מנרב אגח ו	0.26	937,500	0.97
נמקו אגח ו	0.26	954,000	0.98
רוטשטיין אגד יד	0.26	975,000	0.98
חשמל אגח 31	0.26	814,944	0.99
הפניקס	0.26	5,178	0.97
חילן	0.25	3,895	0.94
קמטק	0.25	2,355	0.94
גבאי מניב אגח יד	0.25	921,543	0.94
אלקו אגח יד	0.25	900,151	0.96
סילברסטין אגח ג	0.25	900,000	0.94
לייטסטון אגח ה	0.25	937,500	0.94
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.94
משק אנרג אגח ג	0.25	874,000	0.95
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	889,847	0.95
בזן אגח יז	0.25	967,000	0.96
בזן אגח יב	0.25	918,920	0.95
חברה לישראל אגח 14	0.25	972,292	0.95
רבוע נדלן אגח ז	0.24	751,497	0.92
נורסטאר אגח יג	0.24	814,666	0.9
ספנסר אגח ה	0.24	882,068	0.91
לנטרה קנדה אגח א	0.24	950,000	0.92
פרוספקט אגח א	0.24	1,000,000	0.92
נייס	0.24	2,770	0.91
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	281,000	0.9
פתאל החזקות	0.23	1,223	0.87
נופר אנרג'י	0.23	5,165	0.86
אקונרג'י	0.23	14,124	0.86
אלוני חץ אגח י	0.23	877,206	0.88
לייטסטון אגח ג	0.22	825,000	0.83
אלוני חץ	0.22	25,690	0.82
או פי סי אנרגיה	0.21	7,955	0.79
פאי סיאם אגח א	0.21	777,420	0.78
חשמל אגח 34	0.21	697,443	0.79
בזק אגח 11	0.21	800,000	0.8
בזק אגח 12	0.21	660,000	0.78
ALPHABET INC-CL A	0.21	771	0.8
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	244,000	0.78
פוקס	0.2	2,283	0.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	166,301	0.77
יוניברסל אגח ד	0.2	773,249	0.76
חברה לישראל	0.19	8,370	0.71
הראל השקעות	0.19	3,648	0.71
מטריקס אגח ב	0.18	679,430	0.68
כלל עסקי ביטוח	0.18	2,569	0.68
MICROSOFT CORP	0.18	437	0.67
קווליטאו	0.17	2,000	0.66
פז אנרגיה	0.17	734	0.64
ריט 1 אגח ה	0.17	529,947	0.66
נקסט ויז'ן	0.17	3,000	0.63
אפי קפיטל אגח ג	0.17	630,000	0.65
מבטח שמיר	0.17	1,694	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.17	625,001	0.63
AMAZON.COM INC	0.17	796	0.63
גילת	0.16	20,661	0.6
אורמת טכנו	0.16	1,985	0.61
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.16	9,018	0.62
בזק	0.16	78,240	0.62
מז טפ הנפק 46	0.16	509,756	0.62
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	200,000	0.59
ריט 1	0.15	25,600	0.55
ספנסר אגח ו	0.15	546,876	0.56
פורמולה מערכות	0.15	1,522	0.58
מטריקס	0.15	5,254	0.58
עמרם אברהם אגח ב	0.14	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.14	451,486	0.53
איי.סי.אל	0.14	31,067	0.53
סנו	0.14	1,521	0.55
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	7,195	0.47
דור אלון אגח ז	0.13	478,787	0.48
נופר אנרג'י	0.13	3,051	0.5
ירושלים הנ אגח טז	0.13	433,334	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.13	437,824	0.5
נאייקס אפ 1	0.13	5,380	0.16
ישרס אגח טז	0.13	409,359	0.5
ישרס אגח יח	0.13	436,328	0.49
גב ים אגח ח	0.13	503,381	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	284	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	980	0.45
פתאל אירו אגח ד	0.12	435,893	0.44
אנלייט אנ אג ג	0.12	379,766	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	375,001	0.41
אל על	0.1	22,978	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	5,137	0.37
מגדל הון אגח י	0.1	371,370	0.39
לאומי אגח 185	0.1	356,889	0.38
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,300	0.39
ביג	0.09	503	0.34
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,335	0.34
מבנה אגח כ	0.09	276,448	0.34
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.32
מליסרון	0.08	778	0.32
קנון	0.07	1,259	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	222,559	0.25
וואן טכנולוגיות	0.07	3,696	0.25
עזריאלי אגח ז	0.06	192,249	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.05	208	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.05	176,349	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.04	48,114	0.14
או פי סי אגח ב	0.04	128,471	0.16
ריטיילורס	0.04	8,896	0.17
להב אגח ג	0.04	143,512	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	141,378	0.16
סלע נדלן	0.03	14,786	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.11
MTF סל S&P 500	0.02	894	0.09
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,127	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
אלבר אגח יז	0.01	28,847	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	24,276	0
מבנה אגח טז	0	7,200	0.01
ארי נדלן	0	3,487	0.02
דלר-C0300.0M609	-0.7	-388	-0.05
דלר-P0300.0M609	-0.83	388	0.07