ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

145.96

מחיר קנייה

145.96

-0.12%

% החודש:1.28%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:11.02%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	61.69	221,489,307	237.11
קרן סל	17	11.53	1,903,652	44.28
אג"ח מדינה	5	11.11	45,356,013	42.69
מניות	49	10.94	799,193	41.94
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.78	38	0
פיקדונות בבנק	3	1.21	4,369,083	4.67
אג"ח להמרה	2	1.19	4,964,648	4.57
מניות ETF	2	1.02	1,032	3.91
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.76	896,000	2.92
חוזים עתידיים מניות	1	0.55	19	0
כתב אופציה	3	0.41	40,859	0.52
יחידת השתתפות	1	0.33	11,183	1.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,276	0
אופציות Call	2	-0.88	-266	-0.12
אופציות Put	2	-1.38	266	0.23
סה"כ	241	102.26	279,855,303	384

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

US LONG BOND(CBT) Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.17	25,459,702	19.85
קסם ETF תל בונד שקלי	4.18	378,680	16.07
ממשלתי שקלי 0142	2.19	6,997,006	8.43
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.1	183,912	8.08
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.9	19	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.88	19	0
ממשלתי צמוד 1033	1.51	5,555,555	5.82
מליסרון אגח יט	1.34	4,498,881	5.15
ממשלתי צמוד 0527	1.25	4,062,500	4.78
לייטסטון אגח ד	1.25	4,674,230	4.81
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.17	111,501	4.49
דליה אגח א	1.11	3,731,497	4.26
פקדון בבנק מסוים	1.1	4,235,486	4.24
אקונרגי אגח ב	1.05	3,785,657	4.03
אמפא אגח א	1.04	3,875,000	3.98
ג'י סיטי אגח יב	1.04	3,398,503	3.99
אמריקן אק אגח א	1.02	3,739,873	3.91
ממשלתי צמוד 0726	0.99	3,281,250	3.82
ג'י סיטי אגח טז	0.89	3,200,725	3.41
דיסק השק אגח י	0.87	3,301,459	3.36
דוראל אנרגיה אגח א	0.86	2,939,693	3.3
INVESCO S&P 500 ACC	0.84	724	3.22
ילין לפידות סל S&P 500	0.82	49,948	3.14
יצוא אגח ב	0.78	2,900,000	3.01
אלוני חץ אגח טו	0.77	2,693,456	2.95
נכסים ובנ אגח י	0.76	2,592,673	2.92
אמ.די.גי אגח י	0.76	2,875,000	2.92
ישרס אגח יט	0.76	2,750,001	2.93
אנלייט אנרגיה אג ג	0.75	3,187,648	2.88
אלה פקדון אגח ד	0.74	3,000,000	2.84
פועלים	0.74	40,101	2.85
אפי נכסים אגח טז	0.73	2,509,414	2.8
נופר אנרג אגח ג	0.71	2,514,800	2.72
ארפורט אגח יב	0.71	2,493,955	2.72
נאייקס אגח א	0.71	2,628,279	2.74
אמטראסט אגח א	0.71	2,684,385	2.72
ישראל קנדה אגח ז	0.7	2,672,572	2.68
פועלים אגח 203	0.69	2,272,885	2.63
כלל הון אגח יג	0.66	2,367,500	2.55
מקורות אגח 11	0.63	2,168,384	2.43
אלטיטיוד אגח ב	0.63	2,356,355	2.43
מבנה אגח כד	0.62	2,000,001	2.39
לאומי	0.62	34,767	2.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.61	513,648	2.33
סילברסטין אגח ב	0.61	2,350,000	2.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	52,248	2.31
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.6	696,000	2.29
ארפורט אגח ה	0.59	1,896,270	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,067,954	2.23
טבע	0.58	25,395	2.21
דלק קב אגח מא	0.57	2,104,003	2.2
סולאיר אגח ב	0.56	1,990,000	2.15
משק אנרג אגח ב	0.55	2,000,000	2.13
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.55	19	0
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.09
חשמל אגח 33	0.54	2,000,000	2.07
אקרו אגח א	0.53	2,000,000	2.02
אלומיי אגח ו	0.53	2,000,000	2.04
אלמוגים אגח יב	0.53	2,000,000	2.05
בית וגג אגח א	0.53	1,970,063	2.03
לייטסטון אגח ג	0.52	2,000,000	2.01
ישראל קנדה אגח ח	0.52	1,853,000	2
גבאי מניב אגח טו	0.52	1,875,000	2
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	1,890,332	2
צור אגח י	0.52	1,662,750	2
מניף אגח ב	0.51	1,879,215	1.97
גרייסטון אגח א	0.51	1,872,703	1.94
עזריאלי אגח ד	0.5	1,654,476	1.93
מגה אור אגח ז	0.5	1,605,406	1.9
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	385,156	1.9
מגדל הון אגח ט	0.5	1,922,428	1.92
לוזון רונ אגח א	0.5	1,785,000	1.92
אמטראסט אגח ב	0.5	1,931,000	1.94
מז טפ הנפק 61	0.5	1,688,697	1.93
עזריאלי אגח ו	0.49	1,596,001	1.9
גבאי קב אגח א	0.49	1,875,000	1.89
ספנסר אגח ה	0.48	1,797,019	1.86
נמקו אגח ה	0.48	1,753,875	1.86
נמקו אגח ב	0.47	1,861,527	1.82
ספנסר אגח ו	0.47	1,764,204	1.8
אמות אגח ו	0.46	1,575,000	1.77
פתאל החז אגח ד	0.46	1,548,057	1.76
אלוני חץ אגח י	0.46	1,744,471	1.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,655,003	1.74
ג'י סיטי אגח יג	0.45	1,507,702	1.74
דיסקונט	0.45	49,549	1.72
אנלייט אנרגיה	0.45	13,519	1.74
אלומיי אג ד	0.44	1,777,000	1.68
מגדל הון אגח יא	0.44	1,566,126	1.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	1,497,144	1.65
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,427,827	1.64
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	1,803,236	1.66
שלמה נדלן אגח ד	0.42	1,623,334	1.6
עזריאלי אגח ח	0.42	1,519,416	1.62
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,471,885	1.6
גב ים אגח ט	0.42	1,489,617	1.62
רני צים אגח ב	0.41	1,368,734	1.55
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,512,223	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,486,485	1.57
בזן אגח י	0.41	1,621,028	1.56
גילת	0.38	37,914	1.45
אלביט מערכות אגח ב	0.38	1,547,496	1.46
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	1,358,589	1.44
חג'ג' אגח יד	0.37	1,388,000	1.43
חברה לישראל	0.36	1,494	1.38
דלק קבוצה	0.35	1,544	1.34
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	19,700	1.35
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,268,705	1.34
רמי לוי	0.34	3,622	1.29
אורון קב אגח ג	0.34	1,197,474	1.29
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.34	20,418	1.31
נכסים ובנ אגח ד	0.34	900,002	1.31
נאוויטס פטר יהש	0.33	11,183	1.28
חברה לישראל אגח 14	0.33	1,296,389	1.26
פועלים אגח 200	0.33	1,164,750	1.26
קמטק	0.32	3,551	1.22
אמות	0.32	51,270	1.25
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.32	1,129,244	1.22
לאומי אגח 184	0.32	1,263,211	1.23
מגדל הון אגח י	0.31	1,157,050	1.2
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,125,000	1.19
אסאר אקורד אגח ג	0.31	1,127,327	1.17
אקרו אגח ב	0.31	1,142,190	1.17
מדיפאואר אגח ג	0.31	1,165,000	1.18
מניף אגח ג	0.3	1,131,000	1.16
אקסטל אגח ה	0.3	1,156,539	1.14
מז טפ הנפק 64	0.29	1,052,217	1.13
ביג אגח יג	0.28	962,172	1.08
הראל הנפק אגח כ	0.28	954,326	1.08
דלק קב אגח מ	0.28	1,009,975	1.07
או פי סי אנרגיה	0.27	15,637	1.05
גב ים אגח ח	0.27	1,122,077	1.04
חילן	0.26	3,751	1
עזריאלי אגח ה	0.26	851,528	1
גבאי מניבים אגח יד	0.26	962,500	1.01
נמקו אגח ו	0.26	954,000	0.99
בזן אגח יב	0.26	972,974	0.98
אלוני חץ	0.26	25,690	0.99
מגדל ביטוח	0.25	70,954	0.94
יוניברסל אגח ד	0.25	1,005,223	0.97
פאי סיאם אגח א	0.25	932,903	0.94
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.96
סילברסטין אגח ג	0.25	900,000	0.97
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.95
משק אנרג אגח ג	0.25	874,000	0.95
לנטרה קנדה אגח א	0.25	950,000	0.97
מחלבות גד	0.25	74,769	0.95
פרוספקט אגח א	0.25	1,000,000	0.97
בזק אגח 11	0.25	1,000,000	0.98
נייס	0.25	2,774	0.96
חשמל אגח 31	0.25	814,944	0.96
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	281,000	0.97
כלל עסקי ביטוח	0.24	4,742	0.92
פורמולה מערכות	0.24	1,781	0.91
סלקום	0.23	22,985	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.23	751,497	0.89
נמלי ישראל אגח ד	0.23	896,317	0.87
מטריקס אגח ב	0.23	873,398	0.88
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	244,000	0.84
פוקס	0.21	2,283	0.8
רציו מימון אגח ד	0.21	827,823	0.82
חשמל אגח 34	0.21	697,443	0.79
אלקו אגח יד	0.21	755,132	0.8
דלק קב אגח מ	0.21	764,000	0.81
סולאיר אפ 1	0.21	19,900	0.27
מבטח שמיר	0.21	2,374	0.82
ALPHABET INC-CL A	0.21	771	0.81
ריט 1 אגח ה	0.2	635,936	0.77
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	733,319	0.78
אורמת טכנו	0.19	1,985	0.73
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.19	712,194	0.72
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.74
ג'י סיטי אגח טו	0.19	652,666	0.75
נופר אנרג'י	0.18	7,539	0.7
ישרס אגח טז	0.18	597,122	0.71
MICROSOFT CORP	0.18	437	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	308	0.69
ירושלים הנ אגח טז	0.17	559,821	0.64
אקונרג'י	0.17	16,279	0.66
אמפא	0.17	43,950	0.66
הראל השקעות	0.17	5,288	0.65
אלומיי	0.16	9,597	0.63
AMAZON.COM INC	0.16	796	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	284	0.6
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	200,000	0.63
MTF סל S&P 500	0.15	6,103	0.59
איי.סי.אל	0.15	32,498	0.59
שלמה החז אגח יח	0.14	460,722	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.14	480,243	0.55
פז אנרגיה	0.13	668	0.5
פתאל החזקות	0.13	845	0.5
דור אלון אגח ז	0.12	478,787	0.47
עמרם אברהם אגח ב	0.12	418,902	0.44
נאייקס אפ 1	0.12	5,832	0.15
ישרס אגח יח	0.12	436,328	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.11	133,576	0.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	7,195	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	980	0.42
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	402,433	0.43
בזק	0.11	62,565	0.41
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	3,300	0.44
ביג	0.1	503	0.37
ריט 1	0.1	14,177	0.37
להב	0.1	52,173	0.38
מבנה אגח כ	0.1	318,978	0.39
מליסרון	0.1	911	0.37
הפניקס	0.1	2,891	0.38
שופרסל	0.1	9,724	0.37
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,335	0.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	5,137	0.33
סלע נדלן	0.08	25,735	0.3
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
ריטיילורס	0.08	6,097	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	266,397	0.29
להב אגח ג	0.08	276,097	0.31
קנדה גלובל אפ 1	0.08	15,127	0.1
וואן טכנולוגיות	0.08	3,696	0.31
קנון	0.06	1,259	0.25
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.21
ארפורט סיטי	0.04	2,186	0.13
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,573	0.15
מז טפ הנפק 46	0.04	135,054	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	144,628	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.11
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
אלבר אגח יז	0.02	71,540	0.08
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
דלר-C0340.0M512	-0.05	-238	0
תP003380M512-35	-0.42	28	0.06
תC003380M512-35	-0.83	-28	-0.12
דלר-P0340.0M512	-0.96	238	0.18