ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

142.7

מחיר קנייה

142.7

-0.04%

% החודש:1.36%
% השנה:9.12%
% 3 חודשים:3.35%
% 12 חודשים:12.03%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):2.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	57.16	207,015,027	219.6
אג"ח מדינה	5	13.12	53,128,025	50.42
קרן סל	17	11.49	1,913,259	44.17
מניות	48	10.72	840,091	41.2
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.78	38	0
אג"ח להמרה	4	2.23	9,350,704	8.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.65	5,949,750	6.31
פיקדונות בבנק	3	1.65	5,893,209	6.34
מניות ETF	2	0.98	1,032	3.76
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.59	696,000	2.28
חוזים עתידיים מניות	1	0.53	19	0
יחידת השתתפות	1	0.31	11,183	1.19
כתב אופציה	3	0.24	40,859	0.3
אופציית CALL	2	-0.66	-258	-0.06
אופציית PUT	2	-1.17	258	0.14
סה"כ	240	102.62	284,839,196	384.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Dec25

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.99	25,459,702	19.17
קסם ETF תל בונד שקלי	4.13	380,078	15.86
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.78	38	0
ממשלתי צמוד 0726	2.51	8,336,176	9.64
ממשלתי שקלי 0142	2.11	6,997,006	8.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.09	183,912	8.02
ממשלתי צמוד 0527	2.05	6,750,000	7.87
פקדון בבנק מסוים	1.48	5,700,012	5.7
ממשלתי שקלי 0335	1.46	5,585,141	5.63
מליסרון אגח יט	1.32	4,498,881	5.07
לייטסטון אגח ד	1.24	4,674,230	4.75
דליה אגח א	1.21	4,087,735	4.64
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.16	112,501	4.47
ג'י סיטי אגח יב	1.04	3,398,503	3.99
אקונרגי אגח ב	0.89	3,253,125	3.43
דיסק השק אגח י	0.86	3,301,459	3.31
ילין לפידות סל S&P 500	0.83	52,398	3.18
אפי נכסים אגח טז	0.82	2,841,913	3.15
INVESCO S&P 500 ACC	0.81	724	3.1
אנרג'יקס אג ב	0.79	3,346,476	3.05
אלה פקדון אגח ד	0.76	3,000,000	2.91
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,700,000	2.91
נאייקס אגח א	0.76	2,775,000	2.92
יצוא אגח ב	0.76	2,900,000	2.91
נכסים ובנ אגח י	0.75	2,592,673	2.89
אמ.די.גי אגח י	0.75	2,875,000	2.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.75	3,269,653	2.9
כלל הון אגח יג	0.73	2,700,000	2.81
חשמל אגח 34	0.71	2,463,107	2.72
נופר אנרג אגח ג	0.71	2,548,861	2.72
מבנה אגח כד	0.71	2,302,632	2.73
פועלים אגח 203	0.7	2,324,536	2.7
ארפורט אגח יב	0.7	2,493,955	2.7
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,672,572	2.65
פועלים	0.68	40,101	2.61
ישרס אגח יט	0.66	2,391,521	2.52
אלטיטיוד אגח ב	0.65	2,380,399	2.49
אמריקן אק אגח א	0.62	2,324,000	2.39
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,154,478	2.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.6	513,648	2.31
ארפורט אגח ה	0.59	1,918,532	2.26
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	52,248	2.29
ג'י סיטי אגח כ	0.59	2,067,954	2.26
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,964,665	2.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.59	696,000	2.28
דלק קב אגח לז	0.58	2,120,315	2.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	2,464,038	2.23
לאומי	0.57	34,767	2.21
עזריאלי אגח ו	0.56	1,836,585	2.14
הפניקס אגח 4	0.56	2,115,162	2.16
סולאיר אגח ב	0.55	1,990,000	2.09
ספנסר אגח ה	0.54	1,977,000	2.08
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.06
משק אנרג אגח ב	0.54	2,000,000	2.09
לייטסטון אגח ג	0.53	2,000,000	2.04
אלומיי אגח ו	0.53	2,000,000	2.02
חג'ג' אגח טו	0.53	2,183,288	2.04
אלמוגים אגח יב	0.53	1,990,000	2.02
SP500 MIC EMIN FUTSep25	0.53	19	0
נמקו אגח ב	0.52	2,012,799	1.99
אקרו אגח א	0.52	2,000,000	1.99
בית וגג אגח א	0.52	1,970,063	1.99
חשמל אגח 33	0.52	2,000,000	2
צור אגח י	0.52	1,662,750	1.98
אמות אגח ו	0.51	1,750,000	1.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,875,001	1.97
מניף אגח ב	0.51	1,879,215	1.94
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	1,785,000	1.95
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,853,000	1.97
נמקו אגח ה	0.51	1,814,438	1.94
בזן אגח י	0.51	2,006,987	1.94
ספנסר אגח ו	0.5	1,847,147	1.93
מז טפ הנפק 61	0.5	1,688,697	1.93
מגה אור אגח ז	0.49	1,605,406	1.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	385,156	1.87
מגדל הון אגח ט	0.49	1,922,428	1.89
פתאל החז אגח ד	0.49	1,673,097	1.87
או פי סי אגח ג	0.48	1,959,888	1.83
אנלייט אנרגיה	0.47	19,104	1.81
נאוויטס פט אגח ו	0.46	1,619,509	1.75
אלוני חץ אגח י	0.46	1,744,471	1.77
לאומי אגח 184	0.46	1,812,770	1.76
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,468,835	1.74
דיסקונט	0.45	54,067	1.74
גילת	0.43	52,210	1.65
אלומיי אג ד	0.43	1,777,000	1.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	1,522,144	1.66
מגדל הון אגח יא	0.43	1,575,001	1.64
חברה לישראל	0.43	1,530	1.64
עזריאלי אגח ח	0.42	1,562,446	1.61
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,427,827	1.63
גב ים אגח ט	0.42	1,489,617	1.6
טבע	0.41	25,395	1.56
מימון ישיר אגח ז	0.4	1,486,485	1.54
רני צים אגח ב	0.39	1,300,264	1.46
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,411,625	1.45
אלביט מערכות אגח ב	0.37	1,547,496	1.44
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,334,366	1.43
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,358,589	1.42
חג'ג' אגח יד	0.36	1,388,000	1.4
גרייסטון אגח א	0.36	1,319,407	1.37
אסאר אקורד אגח ג	0.35	1,218,731	1.33
פוקס	0.34	4,124	1.32
קמטק	0.34	4,634	1.29
רמי לוי	0.34	4,445	1.32
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,268,705	1.31
נכסים ובנ אגח ד	0.34	900,002	1.3
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	1,197,474	1.27
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	19,700	1.27
או פי סי אנרגיה	0.32	23,701	1.22
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.24
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.32	20,418	1.24
חברה לישראל אגח 14	0.32	1,296,389	1.24
פועלים אגח 200	0.32	1,164,750	1.24
אמות	0.31	49,514	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.31	11,183	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.31	1,129,244	1.2
מגדל הון אגח י	0.31	1,163,925	1.2
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,125,000	1.18
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.31	1,131,000	1.17
דלק קב אגח מ	0.31	1,147,672	1.18
דלק קבוצה	0.3	1,544	1.14
סלקום	0.3	37,784	1.16
דור אלון אגח ז	0.3	1,175,174	1.17
גב ים אגח יא	0.3	1,097,255	1.17
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.15
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.3	1,048,000	1.14
נופר אנרג'י	0.29	10,407	1.1
כלל הון אגח יב	0.29	1,269,004	1.13
פאי סיאם אגח א	0.29	1,125,000	1.11
מז טפ הנפק 64	0.29	1,052,217	1.11
גב ים אגח ח	0.29	1,239,106	1.12
ביג אגח יג	0.28	962,172	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,000,000	1.06
נייס	0.28	2,351	1.08
יוניברסל אגח ד	0.27	1,082,548	1.04
רציו מימון אגח ד	0.27	983,040	1.02
הראל הנפק אגח כ	0.27	954,326	1.05
עזריאלי אגח ה	0.26	851,528	0.99
לייטסטון אגח ב	0.26	981,497	0.99
אקונרג'י אג א	0.26	957,575	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.26	962,500	0.99
ירושלים הנ אגח יט	0.26	925,138	0.99
בזן אגח יב	0.26	1,000,001	1.02
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	281,000	1.01
MTF סל S&P 500	0.25	10,531	0.98
נמקו אגח ו	0.25	954,000	0.97
בזק אגח 11	0.25	1,000,000	0.97
אלוני חץ	0.25	25,690	0.97
ריט 1 אגח ה	0.24	741,926	0.91
פתאל החזקות	0.24	1,721	0.94
משק אנרג אגח ג	0.24	874,000	0.92
חילן	0.23	3,345	0.87
מטריקס אגח ב	0.23	873,398	0.87
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	244,000	0.87
מגדל ביטוח	0.22	70,954	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.22	859,020	0.85
פתאל החז אגח ג	0.22	932,626	0.85
פתאל אירו אגח ד	0.22	824,646	0.84
נמלי ישראל אגח ד	0.22	896,317	0.84
אלקו אגח יד	0.22	817,481	0.86
נכסים בנ אגח יא	0.21	782,221	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.21	4,742	0.81
סילברסטין אגח ב	0.2	798,462	0.78
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	764,000	0.78
בזק	0.2	127,554	0.79
פורמולה מערכות	0.2	1,781	0.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.72
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.19	652,666	0.75
שלמה החז אגח יח	0.19	614,444	0.73
MICROSOFT CORP	0.19	437	0.74
איי.סי.אל	0.18	32,498	0.7
ישרס אגח טז	0.18	597,122	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	284	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.17	193,176	0.64
מבטח שמיר	0.17	2,374	0.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	308	0.66
אורמת טכנו	0.16	2,020	0.62
אשטרום קב אגח ג	0.16	613,219	0.61
ירושלים הנ אגח טז	0.16	559,821	0.63
אמפא	0.16	49,500	0.63
הראל השקעות	0.16	5,329	0.6
AMAZON.COM INC	0.16	796	0.61
אלומיי	0.15	9,597	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.15	543,902	0.57
פז אנרגיה	0.14	864	0.54
אשטרום נכ אגח 12	0.14	480,243	0.55
מליסרון	0.14	1,351	0.52
ALPHABET INC-CL A	0.14	771	0.55
ישרס אגח יח	0.13	459,547	0.5
ביג	0.12	718	0.46
נאייקס אפ 1	0.12	5,832	0.15
ישראמקו אגח א	0.12	506,417	0.47
אשטרום קב אגח א	0.11	342,736	0.41
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	7,195	0.4
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.11	405,521	0.44
תכלית סל S&P 500	0.1	1,513	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	980	0.4
ריטיילורס	0.1	6,044	0.38
מבנה אגח כ	0.1	318,978	0.38
בזן אגח ט	0.1	431,317	0.4
שופרסל	0.1	9,614	0.39
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,300	0.37
ריט 1	0.09	14,177	0.34
הפניקס	0.09	2,891	0.34
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.32
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
להב אגח ג	0.08	268,751	0.3
להב	0.08	52,173	0.31
וואן טכנולוגיות	0.08	3,696	0.3
סלע נדלן	0.07	25,735	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	266,397	0.29
סולאיר אפ 1	0.06	19,900	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.06	15,127	0.08
קנון	0.05	1,259	0.2
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,573	0.14
מז טפ הנפק 46	0.04	135,054	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	144,628	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.14
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.13
אנרג'יקס	0.03	8,439	0.11
אלבר אגח יז	0.03	85,771	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.03	128,917	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
סילברסטין אגח ג	0.02	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
דלר-C0340.0M509	-0.27	-238	-0.01
תC003070M509-35	-0.39	-20	-0.05
תP003070M509-35	-0.41	20	0.06
דלר-P0340.0M509	-0.76	238	0.09