ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.91	1.43
תחילת השנה	-35.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4.07	380,078	15.5
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.92	38	0
ממשלתי שקלי 0537	3.19	16,842,825	12.13
ממשלתי צמוד 0726	2.51	8,336,176	9.54
פקדון בבנק מסוים	2.39	9,116,988	9.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.06	183,912	7.85
ממשלתי צמוד 0527	2.04	6,750,000	7.77
ממשלתי שקלי 0142	1.57	5,372,921	5.97
ממשלתי שקלי 0335	1.42	5,585,141	5.42
ג'י סיטי אגח יב	1.38	4,475,001	5.27
לייטסטון אגח ד	1.26	4,674,230	4.78
דליה אגח א	1.2	4,097,543	4.56
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.15	112,501	4.37
מליסרון אגח יט	1.05	3,632,950	4.02
מגה אור אגח ז	1.03	3,329,468	3.92
ישראל קנדה אגח ז	1.01	3,874,348	3.85
נכסים ובנ אגח י	1	3,450,001	3.82
ג'י סיטי אגח יג	0.97	3,154,000	3.7
דיסק השק אגח י	0.87	3,301,459	3.33
דלק קב אגח לז	0.86	3,106,508	3.27
ילין לפידות סל S&P 500	0.84	54,820	3.2
לאומי	0.82	55,313	3.13
אלה פקדון אגח ד	0.8	3,000,000	3.06
אנרג'יקס אג ב	0.79	3,346,476	3
אפי נכסים אגח טז	0.79	2,841,913	3.01
INVESCO S&P 500 ACC	0.78	724	2.97
מבנה אגח כד	0.77	2,500,001	2.95
נופר אנרג אגח ג	0.76	2,683,011	2.88
אקונרגי אגח ב	0.76	2,800,000	2.91
אמ.די.גי אגח י	0.76	2,875,000	2.89
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,796,676	2.87
נאייקס אגח א	0.75	2,784,071	2.84
הפניקס אגח 4	0.75	2,820,216	2.86
דיסקונט	0.74	94,172	2.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.74	3,269,653	2.82
ג'י סיטי אגח טז	0.73	2,621,650	2.76
כלל הון אגח יג	0.72	2,700,000	2.75
פועלים אגח 203	0.7	2,324,536	2.66
ישרס אגח יט	0.7	2,612,412	2.67
פועלים	0.7	45,390	2.67
חשמל אגח 34	0.69	2,463,107	2.65
ארפורט אגח יב	0.67	2,487,000	2.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	2,805,382	2.5
ישראל קנדה אגח ח	0.64	2,297,000	2.42
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.62	696,000	2.37
עזריאלי אגח ז	0.6	2,299,638	2.3
ארפורט אגח ה	0.59	1,942,322	2.25
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	52,248	2.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.59	513,648	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,067,954	2.22
סולאיר אגח ב	0.54	1,990,000	2.06
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.07
משק אנרג אגח ב	0.54	2,000,000	2.04
פתאל החז אגח ד	0.53	1,821,346	2.03
אלטיטיוד אגח ב	0.53	1,875,000	2
ספנסר אגח ה	0.53	1,977,000	2.04
חג'ג' אגח טו	0.53	2,187,500	2.03
אקרו אגח א	0.52	2,000,000	2
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,839,832	2
מניף אגח ב	0.52	1,879,215	1.97
אלומיי אגח ו	0.52	2,000,000	1.98
אלמוגים אגח יב	0.52	1,990,000	2
SP500 MIC EMIN FUTJun25	0.52	19	0
או פי סי אגח ג	0.51	2,110,648	1.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	1,875,001	1.92
מימון ישיר אגח ז	0.51	1,927,000	1.95
מז טפ הנפק 61	0.51	1,709,489	1.92
מליסרון אגח יא	0.51	1,610,279	1.93
כלל הון אגח יב	0.5	2,221,010	1.9
ספנסר אגח ו	0.5	1,868,367	1.91
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,932,364	1.89
גב ים אגח ט	0.5	1,794,311	1.92
נמקו אגח ה	0.49	1,814,438	1.88
חשמל אגח 33	0.49	2,000,000	1.88
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	385,156	1.83
נמקו אגח ב	0.48	1,874,797	1.82
מגדל הון אגח ט	0.48	1,922,428	1.84
מגדל הון אגח יא	0.48	1,750,001	1.82
אלביט מערכות אגח ב	0.47	1,934,370	1.81
אלוני חץ אגח י	0.47	1,744,471	1.78
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,468,835	1.72
נאוויטס פט אגח ו	0.45	1,619,509	1.7
חברה לישראל	0.45	1,565	1.72
לאומי אגח 184	0.45	1,812,770	1.73
פקדון בבנק מסוים	0.44	476,864	1.67
אלומיי אג ד	0.44	1,777,000	1.67
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,427,827	1.6
טבע	0.42	25,519	1.59
עזריאלי אגח ח	0.41	1,562,446	1.55
חברה לישראל אגח 14	0.41	1,620,486	1.56
רני צים אגח ב	0.39	1,318,224	1.46
בזק אגח 11	0.39	1,539,602	1.47
נאוויטס פט אגחה	0.38	1,358,589	1.43
כלל עסקי ביטוח	0.38	13,265	1.46
דלק קבוצה	0.37	2,258	1.4
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,334,366	1.41
חג'ג' אגח יד	0.37	1,388,000	1.42
מבנה אגח כ	0.37	1,167,231	1.39
אנלייט אנרגיה	0.37	20,305	1.4
פתאל החזקות	0.36	2,571	1.37
גרייסטון אגח א	0.36	1,319,407	1.36
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,411,625	1.37
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,375,651	1.35
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.35	1,264,000	1.35
רמי לוי	0.34	4,445	1.31
מגדל הון אגח י	0.34	1,300,165	1.31
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,245,000	1.29
איי.סי.אל	0.34	56,343	1.3
נכסים ובנ אגח ד	0.34	900,002	1.31
בינל הנפק אגח י	0.33	1,100,000	1.27
אסאר אקורד אגח ג	0.33	1,218,731	1.27
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.23
פועלים אגח 100	0.32	1,282,131	1.21
פועלים אגח 200	0.32	1,164,750	1.21
גב ים אגח י	0.32	1,200,000	1.21
MTF סל S&P 500	0.31	13,240	1.18
קיסטון אינ אגח א	0.31	1,129,244	1.17
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,125,000	1.18
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	19,700	1.17
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.31	20,418	1.19
דור אלון אגח ז	0.3	1,175,174	1.16
גב ים אגח יא	0.3	1,097,255	1.14
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.3	1,131,000	1.13
דלק קב אגח מ	0.3	1,147,672	1.16
גב ים אגח ח	0.3	1,288,670	1.15
פוקס	0.29	3,660	1.09
יוניברסל אגח ד	0.29	1,159,873	1.1
פאי סיאם אגח א	0.29	1,125,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.29	1,048,000	1.1
מז טפ הנפק 64	0.29	1,052,217	1.09
קמטק	0.28	4,434	1.06
או פי סי אנרגיה	0.28	26,764	1.05
רציו מימון אגח ד	0.28	983,040	1.05
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,000,000	1.08
נייס	0.28	1,811	1.07
עזריאלי אגח ה	0.27	900,001	1.04
ביג אגח יג	0.27	962,172	1.05
נופר אנרג'י	0.27	11,484	1.04
הראל הנפק אגח כ	0.27	954,326	1.03
לייטסטון אגח ב	0.26	981,497	0.97
גבאי מניבים אגח יד	0.26	962,500	1
בזן אגח יב	0.26	1,003,567	1
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	281,000	1
סלקום	0.25	37,784	0.95
נאוויטס פטר יהש	0.25	11,183	0.97
מטריקס אגח ב	0.25	970,382	0.97
ירושלים הנ אגח יט	0.25	925,138	0.96
הראל השקעות	0.25	13,090	0.93
ריט 1 אגח ה	0.24	741,926	0.9
פתאל החז אגח ג	0.24	1,008,932	0.92
אקונרג'י אג א	0.24	957,575	0.95
שלמה החז אגח יח	0.24	768,165	0.9
אמות	0.23	44,550	0.87
סטרוברי אגח ג	0.23	852,588	0.87
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	244,000	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.22	859,020	0.83
פתאל אירו אגח ד	0.22	824,646	0.83
ירושלים הנ אגח טז	0.22	746,427	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.22	782,221	0.83
אלקו אגח יד	0.22	817,481	0.84
ביג	0.21	1,379	0.78
סילברסטין אגח ב	0.21	798,462	0.78
נמלי ישראל אגח ד	0.21	896,317	0.79
אלוני חץ	0.2	25,690	0.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.19	652,666	0.74
פורמולה מערכות	0.19	1,947	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.18	700,822	0.7
אפי נכסים אגח י	0.18	720,511	0.68
MICROSOFT CORP	0.18	437	0.7
חילן	0.17	2,494	0.64
מבטח שמיר	0.17	2,366	0.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	284	0.64
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	308	0.64
מליסרון	0.16	1,811	0.59
ישרס אגח טז	0.16	524,517	0.61
מגדל ביטוח	0.15	76,692	0.59
גילת	0.15	28,660	0.57
אלומיי	0.15	11,622	0.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	11,380	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.15	543,902	0.58
מז טפ הנפק 63	0.15	619,732	0.59
אשטרום נכ אגח 12	0.15	494,622	0.56
AMAZON.COM INC	0.15	796	0.57
אורמת טכנו	0.14	2,020	0.52
הפניקס	0.14	6,330	0.54
פז אנרגיה	0.13	910	0.5
בזק	0.13	90,008	0.49
ישראמקו אגח א	0.13	506,417	0.49
ישרס אגח יח	0.13	459,547	0.49
ALPHABET INC-CL A	0.12	771	0.47
אשטרום קב אגח א	0.11	342,736	0.4
תכלית סל S&P 500	0.11	1,789	0.44
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	405,521	0.42
בזן אגח ט	0.11	431,317	0.42
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	980	0.39
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,634	0.37
נכסים ובנין	0.1	1,407	0.37
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,300	0.36
ריט 1	0.09	16,927	0.34
וואן טכנולוגיות	0.09	4,310	0.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.29
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.08	290,001	0.31
נאייקס אפ 1	0.08	5,832	0.11
קנון	0.07	2,113	0.26
קרסו מוטורס אגח א	0.07	283,042	0.28
להב אגח ג	0.07	244,514	0.27
להב	0.07	52,173	0.26
סלע נדלן	0.06	25,735	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF	0.06	308	0.22
ריטיילורס	0.06	3,573	0.22
ישראל קנדה אגח ו	0.06	221,934	0.22
דמרי אגח ז	0.05	190,795	0.19
אנרג'יקס	0.04	14,496	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,640	0.15
סולאיר אפ 1	0.04	19,900	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,127	0.05
מז טפ הנפק 46	0.04	135,054	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	146,253	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.14
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.12
אלבר אגח יז	0.03	100,001	0.11
טרמינל איקס	0.03	30,271	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.03	128,917	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
סילברסטין אגח ג	0.01	19,960	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
לאומי אגח 185	0	15,750	0.02
לאומי אגח 186	0	2,956	0
מבנה אגח טז	0	14,400	0.01
SILICOM LTD	0	250	0.01
תP002650M506-35	-0.21	20	0.02
דלר-P0350.0M506	-0.3	148	0.02
דלר-C0350.0M506	-0.38	-148	-0.03
תC002650M506-35	-0.5	-20	-0.09