ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	-0.07
תחילת השנה	-46.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.9	25,459,702	18.83
קסם ETF תל בונד שקלי	4.09	380,078	15.71
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.79	38	0
ממשלתי צמוד 0726	2.5	8,336,176	9.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.07	183,912	7.96
ממשלתי צמוד 0527	2.04	6,750,000	7.84
ממשלתי שקלי 0142	1.99	6,710,977	7.65
ממשלתי שקלי 0335	1.44	5,585,141	5.53
מליסרון אגח יט	1.31	4,498,881	5.04
לייטסטון אגח ד	1.26	4,674,230	4.85
דליה אגח א	1.2	4,097,543	4.63
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.15	112,501	4.44
פקדון בבנק מסוים	1.07	4,094,287	4.09
מגה אור אגח ז	1.03	3,329,468	3.94
ג'י סיטי אגח יב	1.03	3,399,228	3.98
נכסים ובנ אגח י	0.98	3,394,948	3.76
אקונרגי אגח ב	0.88	3,253,125	3.4
דיסק השק אגח י	0.86	3,301,459	3.3
ילין לפידות סל S&P 500	0.83	52,398	3.21
אפי נכסים אגח טז	0.81	2,841,913	3.1
INVESCO S&P 500 ACC	0.81	724	3.11
אנרג'יקס אג ב	0.79	3,346,476	3.03
אלה פקדון אגח ד	0.77	3,000,000	2.95
אמ.די.גי אגח י	0.77	2,875,000	2.95
נאייקס אגח א	0.76	2,775,000	2.9
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,700,000	2.87
יצוא אגח ב	0.75	2,900,000	2.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.75	3,269,653	2.87
כלל הון אגח יג	0.72	2,700,000	2.77
מבנה אגח כד	0.71	2,302,632	2.71
חשמל אגח 34	0.7	2,463,107	2.69
נופר אנרג אגח ג	0.7	2,548,861	2.69
פועלים אגח 203	0.7	2,324,536	2.69
ארפורט אגח יב	0.7	2,493,955	2.68
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,672,572	2.63
פועלים	0.69	41,584	2.66
לאומי	0.68	41,439	2.61
ישרס אגח יט	0.65	2,391,521	2.5
אמריקן אק אגח א	0.61	2,324,000	2.36
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,186,815	2.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.6	513,648	2.29
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.6	696,000	2.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	52,248	2.27
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,964,665	2.26
ארפורט אגח ה	0.58	1,918,532	2.25
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,067,954	2.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	2,464,038	2.23
דלק קב אגח לז	0.57	2,120,315	2.2
הפניקס אגח 4	0.56	2,115,162	2.15
עזריאלי אגח ו	0.55	1,836,585	2.12
לייטסטון אגח ו	0.55	2,038,508	2.1
ספנסר אגח ה	0.54	1,977,000	2.06
סולאיר אגח ב	0.54	1,990,000	2.08
לייטסטון אגח ג	0.53	2,000,000	2.03
חג'ג' אגח טו	0.53	2,183,288	2.04
משק אנרג אגח ב	0.53	2,000,000	2.06
דיסקונט	0.53	63,014	2.05
SP500 MIC EMIN FUTSep25	0.53	19	0
או פי סי אגח ג	0.52	2,110,648	1.99
אקרו אגח א	0.52	2,000,000	1.98
אלומיי אגח ו	0.52	2,000,000	2.01
אלמוגים אגח יב	0.52	1,990,000	2
אמות אגח ו	0.51	1,750,000	1.96
נמקו אגח ב	0.51	2,012,799	1.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,875,001	1.95
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	1,785,000	1.96
אלטיטיוד אגח ב	0.51	1,856,250	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,853,000	1.94
בית וגג אגח א	0.51	1,970,063	1.98
חשמל אגח 33	0.51	2,000,000	1.98
צור אגח י	0.51	1,663,552	1.97
מניף אגח ב	0.5	1,879,215	1.93
נמקו אגח ה	0.5	1,814,438	1.92
מז טפ הנפק 61	0.5	1,688,697	1.92
בזן אגח י	0.5	2,006,987	1.93
מגדל הון אגח ט	0.49	1,922,428	1.87
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	385,156	1.85
פתאל החז אגח ד	0.48	1,673,097	1.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.48	1,708,703	1.86
אלוני חץ אגח י	0.47	1,744,471	1.79
לאומי אגח 184	0.46	1,812,770	1.75
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,468,835	1.73
נאוויטס פט אגח ו	0.45	1,619,509	1.73
אלומיי אג ד	0.44	1,777,000	1.67
עזריאלי אגח ח	0.42	1,562,446	1.6
מגדל הון אגח יא	0.42	1,575,001	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,427,827	1.61
חברה לישראל	0.42	1,530	1.62
אנלייט אנרגיה	0.42	19,104	1.6
גב ים אגח ט	0.41	1,489,617	1.59
ספנסר אגח ו	0.4	1,471,826	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.4	1,486,485	1.54
קמטק	0.38	4,434	1.47
רני צים אגח ב	0.38	1,300,264	1.46
רמי לוי	0.37	4,445	1.41
אלביט מערכות אגח ב	0.37	1,547,496	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.37	1,334,366	1.42
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,358,589	1.41
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,411,625	1.43
טבע	0.37	25,519	1.43
פוקס	0.36	3,931	1.39
או פי סי אנרגיה	0.36	26,764	1.37
חג'ג' אגח יד	0.36	1,388,000	1.39
גרייסטון אגח א	0.35	1,319,407	1.35
אסאר אקורד אגח ג	0.34	1,218,731	1.32
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,268,705	1.3
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	1,197,474	1.26
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	19,700	1.26
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.33	20,418	1.27
נכסים ובנ אגח ד	0.33	900,002	1.29
נאוויטס פטר יהש	0.32	11,183	1.24
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.23
חברה לישראל אגח 14	0.32	1,296,389	1.23
פועלים אגח 100	0.32	1,282,131	1.22
פועלים אגח 200	0.32	1,164,750	1.23
פתאל החזקות	0.31	1,968	1.21
קיסטון אינ אגח א	0.31	1,129,244	1.19
מגדל הון אגח י	0.31	1,163,925	1.19
גילת	0.3	45,018	1.15
סלקום	0.3	37,784	1.17
דור אלון אגח ז	0.3	1,175,174	1.17
נופר אנרג'י	0.3	11,484	1.17
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,125,000	1.17
גב ים אגח יא	0.3	1,097,255	1.16
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.3	1,131,000	1.16
דלק קב אגח מ	0.3	1,147,672	1.17
אקרו אגח ב	0.3	1,153,000	1.15
נייס	0.3	2,148	1.15
אמות	0.29	47,550	1.11
יוניברסל אגח ד	0.29	1,159,873	1.11
כלל הון אגח יב	0.29	1,269,004	1.11
פאי סיאם אגח א	0.29	1,125,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.29	1,048,000	1.12
מז טפ הנפק 64	0.29	1,052,217	1.1
גב ים אגח ח	0.29	1,239,106	1.11
דלק קבוצה	0.28	1,544	1.07
ביג אגח יג	0.28	962,172	1.06
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,000,000	1.06
הראל הנפק אגח כ	0.27	954,326	1.03
MTF סל S&P 500	0.26	10,531	0.98
עזריאלי אגח ה	0.26	851,528	0.98
לייטסטון אגח ב	0.26	981,497	0.98
רציו מימון אגח ד	0.26	983,040	1.01
אקונרג'י אג א	0.26	957,575	0.99
גבאי מניבים אגח יד	0.26	962,500	0.99
בזן אגח יב	0.26	1,000,001	1.01
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	281,000	1.01
מטריקס אגח ב	0.25	970,382	0.96
ירושלים הנ אגח יט	0.25	925,138	0.98
נמקו אגח ו	0.25	954,000	0.96
בזק אגח 11	0.25	1,000,000	0.97
ריט 1 אגח ה	0.24	741,926	0.9
פתאל החז אגח ג	0.24	1,008,932	0.93
משק אנרג אגח ג	0.24	874,000	0.92
אלוני חץ	0.24	25,690	0.91
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	244,000	0.87
חילן	0.22	3,097	0.86
שלמה נדלן אגח ד	0.22	859,020	0.84
פתאל אירו אגח ד	0.22	824,646	0.84
נמלי ישראל אגח ד	0.22	896,317	0.83
אלקו אגח יד	0.22	817,481	0.86
כלל עסקי ביטוח	0.22	5,230	0.86
נכסים בנ אגח יא	0.21	782,221	0.81
סילברסטין אגח ב	0.2	798,462	0.78
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	764,000	0.77
MICROSOFT CORP	0.2	437	0.76
מגדל ביטוח	0.19	70,954	0.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.72
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.72
ג'י סיטי אגח טו	0.19	652,666	0.74
שלמה החז אגח יח	0.19	614,444	0.72
פורמולה מערכות	0.19	1,781	0.73
איי.סי.אל	0.18	32,498	0.69
אמפא	0.17	49,500	0.64
מבטח שמיר	0.17	2,374	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	284	0.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	308	0.66
אורמת טכנו	0.16	2,020	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.16	613,219	0.6
אפי נכסים אגח י	0.16	653,566	0.63
ירושלים הנ אגח טז	0.16	559,821	0.63
הפניקס	0.16	5,291	0.62
AMAZON.COM INC	0.16	796	0.62
אלומיי	0.15	9,597	0.59
פז אנרגיה	0.15	910	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.15	543,902	0.56
בזק	0.15	90,008	0.57
אשטרום נכ אגח 12	0.14	480,243	0.54
מליסרון	0.14	1,351	0.53
הראל השקעות	0.14	5,329	0.55
ישרס אגח טז	0.14	454,060	0.53
ישרס אגח יח	0.13	459,547	0.5
ALPHABET INC-CL A	0.13	771	0.51
ביג	0.12	718	0.47
תכלית סל S&P 500	0.12	1,789	0.46
ישראמקו אגח א	0.12	506,417	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.11	123,184	0.42
אשטרום קב אגח א	0.11	342,736	0.4
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	980	0.41
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.11	405,521	0.44
בזן אגח ט	0.11	431,317	0.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	7,195	0.4
ריטיילורס	0.1	5,525	0.39
נאייקס אפ 1	0.1	5,832	0.12
מבנה אגח כ	0.1	318,978	0.38
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,300	0.37
ריט 1	0.08	14,177	0.32
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
להב	0.08	52,173	0.33
וואן טכנולוגיות	0.08	3,696	0.33
סלע נדלן	0.07	25,735	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	266,397	0.29
להב אגח ג	0.07	229,782	0.25
קנדה גלובל אפ 1	0.06	15,127	0.07
קנון	0.05	1,259	0.2
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.2
סולאיר אפ 1	0.05	19,900	0.07
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,573	0.15
מז טפ הנפק 46	0.04	135,054	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	144,628	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.14
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.13
אנרג'יקס	0.03	8,439	0.11
אלבר אגח יז	0.03	85,771	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.03	128,917	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
סילברסטין אגח ג	0.02	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
טרמינל איקס	0	2,935	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
אלוני חץ אגח יג	0	1	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
תC003030M508-35	-0.38	-20	-0.05
תP003030M508-35	-0.41	20	0.06
דלר-C0340.0M508	-0.48	-238	-0.03
דלר-P0340.0M508	-0.57	238	0.04