ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.23	0.68
תחילת השנה	-19.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.33	25,475,202	20.32
קסם ETF תל בונד שקלי	3.37	292,501	12.84
ממשלתי שקלי 0142	3.15	10,000,000	12.01
פקדון בבנק מסוים	3.01	11,461,702	11.46
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.21	183,912	8.42
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.69	19	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.67	19	0
ממשלתי צמוד 1033	1.56	5,555,555	5.94
פועלים אגח 203	1.53	4,921,542	5.84
מליסרון אגח יט	1.36	4,448,893	5.19
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.22	111,501	4.64
לייטסטון אגח ד	1.22	4,493,504	4.67
אמפא אגח א	1.06	3,875,000	4.05
עזריאלי אגח ו	1.03	3,281,251	3.93
אלון רבוע אגח ט	1	3,478,648	3.8
ממשלתי צמוד 0527	0.98	3,125,000	3.74
לאומי אגח 186	0.98	3,515,625	3.74
נאייקס אגח א	0.98	3,546,279	3.74
אמריקן אק אגח א	0.98	3,739,873	3.74
ג'י סיטי אגח טז	0.97	3,304,495	3.69
אוריון נכס אגח א	0.8	2,968,750	3.07
אלוני חץ אגח טו	0.79	2,693,456	3
סולאיר אגח ב	0.79	2,812,500	3
מקורות אגח 11	0.78	2,734,778	2.98
רבוע נדלן אגח ט	0.78	2,656,250	2.96
דליה אגח א	0.77	2,490,001	2.93
אפי נכסים אגח טז	0.75	2,509,414	2.87
אינפליי אגח א	0.75	2,812,500	2.86
דוראל אגח א	0.74	2,449,614	2.81
ישרס אגח יט	0.74	2,548,782	2.8
קיסטון אינ אגח א	0.73	2,514,287	2.77
נופר אנרג אגח ג	0.72	2,598,039	2.75
לאומי	0.7	40,000	2.66
פועלים	0.7	39,000	2.68
אמטראסט אגח א	0.68	2,684,385	2.59
כלל הון אגח יג	0.67	2,320,438	2.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	513,648	2.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	52,248	2.4
מבנה אגח כז	0.61	2,325,998	2.32
אלטיטיוד אגח ב	0.6	2,284,222	2.28
ארפורט אגח יב	0.6	2,058,340	2.3
מבנה אגח כד	0.58	1,828,573	2.21
משק אנרג אגח ב	0.56	2,000,000	2.13
לייטסטון אגח ו	0.55	2,038,508	2.1
יצוא אגח ב	0.55	2,000,000	2.1
אלומיי אגח ו	0.54	2,000,000	2.05
בית וגג אגח א	0.53	1,970,063	2.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	1,890,332	2.03
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,699,252	2.04
INVESCO S&P 500 ACC	0.53	45,900	2.02
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.53	696,000	2.04
פז אנרגיה אגח ז	0.52	1,674,609	1.96
מניף אגח ב	0.52	1,879,215	1.98
פועלים אגח 204	0.52	1,875,000	1.97
מז טפ הנפק 61	0.52	1,688,697	1.98
מגה אור אגח ז	0.51	1,605,406	1.94
מגדל הון אגח ט	0.51	1,942,928	1.94
פאוורג'ן אגח ב	0.51	1,700,000	1.94
לוזון רונ אגח א	0.51	1,785,000	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,812,500	1.93
אקונרגי אגח ב	0.51	1,800,001	1.96
אמטראסט אגח ב	0.51	1,931,000	1.95
איסתא נכסים אגח א	0.51	1,896,895	1.95
חשמל אגח 33	0.51	1,860,545	1.95
אנלייט אנ אגח ד	0.51	2,026,512	1.93
גרייסטון אגח א	0.5	1,908,769	1.92
גבאי קב אגח א	0.5	1,901,550	1.92
צרפתי אגח יד	0.5	1,900,000	1.92
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,875,000	1.87
נמקו אגח ז	0.49	1,875,000	1.87
אמות אגח ו	0.48	1,575,000	1.82
טבע	0.48	18,724	1.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,652,365	1.8
אקרו אגח א	0.47	1,777,778	1.78
ילין לפידות סל S&P 500	0.47	28,388	1.78
נמקו אגח ה	0.47	1,704,393	1.79
תכלית סל ת"א 125	0.46	45,000	1.77
אלומיי אג ד	0.46	1,777,000	1.75
מז טפ הנ אגח 67	0.46	1,640,625	1.77
צור אגח י	0.45	1,402,135	1.7
מגדל הון אגח יא	0.44	1,566,126	1.66
מנרב אגח ד	0.44	1,500,033	1.69
אנלייט אנרגיה	0.44	6,336	1.67
שלמה נדלן אגח ד	0.43	1,623,334	1.63
גבאי מניב אגח טו	0.43	1,593,750	1.63
אלמוגים אגח יב	0.42	1,609,791	1.61
מימון ישיר אגח ז	0.42	1,486,485	1.6
דלק קב אגח מא	0.42	1,465,623	1.59
סילברסטין אגח ב	0.41	1,567,450	1.55
נמלי ישראל אגח ד	0.41	1,600,001	1.55
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	20,200	1.49
ארפורט אגח ה	0.38	1,193,722	1.43
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,512,223	1.46
עזריאלי אגח ד	0.37	1,180,229	1.4
חג'ג' אגח יד	0.37	1,388,000	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,206,162	1.43
עזריאלי אגח ח	0.36	1,268,326	1.37
פתאל החז אגח ד	0.36	1,187,601	1.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,212,957	1.35
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,282,441	1.32
נאוויטס פטר יהש	0.34	10,701	1.28
דה לסר אגח ח	0.34	1,358,336	1.3
ביג אגח יג	0.33	1,095,487	1.25
עזריאלי אגח ה	0.32	1,041,668	1.23
בזן אגח י	0.32	1,235,069	1.21
גב ים אגח ט	0.32	1,121,176	1.24
מניף אגח ג	0.31	1,131,001	1.17
דלק קב אגח מב	0.31	1,150,000	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.3	1,030,354	1.14
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.15
קמטק	0.29	2,355	1.11
אמות	0.29	60,000	1.11
אלביט מערכות אגח ב	0.29	1,160,622	1.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	1,197,695	1.11
נאייקס אפ 1	0.29	5,380	0.37
לאומי אגח 184	0.29	1,122,854	1.11
פועלים אגח 200	0.29	998,357	1.1
רמי לוי	0.28	2,872	1.05
נופר אנרג'י	0.28	5,165	1.07
הראל הנפקות אגח כ	0.28	954,326	1.08
אסאר אקורד אגח ג	0.28	1,035,922	1.07
מגדל ביטוח	0.27	61,132	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.27	975,000	1.01
דיסקונט	0.27	35,241	1.04
MTF סל תל בונד שקלי	0.26	195,000	1
סולאיר	0.26	11,315	0.99
אורון קב אגח ג	0.26	931,369	0.98
פתאל אירו אגח ה	0.26	940,821	0.98
מז טפ הנ אגח 70	0.26	937,500	1.01
נמקו אגח ו	0.26	954,000	0.98
חשמל אגח 31	0.26	814,944	0.98
קווליטאו	0.25	2,000	0.93
שמוס אגח א	0.25	1,246,461	0.96
נקסט ויז'ן	0.25	4,038	0.97
רציו מימון אגח ד	0.25	1,048,672	0.96
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.97
אלקו אגח יד	0.25	900,151	0.96
סילברסטין אגח ג	0.25	900,000	0.94
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	925,000	0.95
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.95
מנרב אגח ו	0.25	937,500	0.97
משק אנרג אגח ג	0.25	874,000	0.94
לנטרה קנדה אגח א	0.25	950,000	0.95
בזן אגח יז	0.25	967,000	0.97
בזן אגח יב	0.25	918,920	0.95
חברה לישראל אגח 14	0.25	972,292	0.95
רבוע נדלן אגח ז	0.24	751,497	0.9
נורסטאר אגח יג	0.24	814,666	0.91
גבאי מניב אגח יד	0.24	921,543	0.93
לייטסטון אגח ה	0.24	937,500	0.93
ספנסר אגח ה	0.24	882,068	0.9
פרוספקט אגח א	0.24	1,000,000	0.91
דלק קבוצה	0.23	1,162	0.88
פתאל החזקות	0.23	1,223	0.86
אקונרג'י	0.23	14,124	0.89
אלוני חץ אגח י	0.23	877,206	0.89
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	281,000	0.88
יוניברסל אגח ד	0.22	850,573	0.83
לייטסטון אגח ג	0.22	825,000	0.84
אלוני חץ	0.22	25,690	0.85
הפניקס	0.22	5,178	0.85
גילת	0.21	20,661	0.82
מטריקס אגח ב	0.21	776,414	0.79
חשמל אגח 34	0.21	697,443	0.79
בזק אגח 11	0.21	800,000	0.8
ALPHABET INC-CL A	0.21	771	0.81
חילן	0.2	3,895	0.75
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	166,301	0.76
פאי סיאם אגח א	0.2	777,420	0.78
בזק אגח 12	0.2	660,000	0.77
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	244,000	0.76
או פי סי אנרגיה	0.19	7,955	0.74
מבטח שמיר	0.19	1,694	0.71
נייס	0.19	2,770	0.74
סנו	0.18	1,840	0.68
פוקס	0.17	2,283	0.64
אורמת טכנו	0.17	1,985	0.65
ריט 1 אגח ה	0.17	529,947	0.66
אפי קפיטל אגח ג	0.17	630,000	0.64
חברה לישראל	0.17	837	0.64
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.16	9,018	0.62
מז טפ הנפק 46	0.16	509,756	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.16	625,001	0.62
ריט 1	0.15	25,600	0.55
פז אנרגיה	0.15	734	0.58
ספנסר אגח ו	0.15	546,876	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,569	0.59
הראל השקעות	0.15	3,648	0.57
ישרס אגח טז	0.15	484,547	0.59
AMAZON.COM INC	0.15	796	0.57
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	200,000	0.59
אלומיי	0.14	9,597	0.54
בזק	0.14	78,240	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.14	465,865	0.54
דור אלון אגח ז	0.13	478,787	0.48
ירושלים הנ אגח טז	0.13	433,334	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.13	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.13	437,824	0.49
ישרס אגח יח	0.13	436,328	0.49
אנלייט אנ אג ג	0.13	379,766	0.48
גב ים אגח ח	0.13	520,282	0.49
MICROSOFT CORP	0.13	437	0.48
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	7,195	0.46
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	980	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.12	435,893	0.44
לאומי אגח 185	0.12	416,370	0.45
פורמולה מערכות	0.12	1,522	0.47
איי.סי.אל	0.12	31,067	0.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	284	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.11	140,189	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	375,001	0.4
מגדל הון אגח י	0.1	371,370	0.39
מטריקס	0.1	5,000	0.38
אל על	0.09	22,978	0.34
ביג	0.09	503	0.34
קסם S&P 500 ETF	0.09	1,335	0.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	5,137	0.36
מבנה אגח כ	0.09	276,448	0.34
מליסרון	0.09	778	0.32
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,300	0.35
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.31
סטרוברי אגח ג	0.08	296,337	0.3
קנון	0.07	1,259	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	222,559	0.25
ריטיילורס	0.06	8,896	0.22
וואן טכנולוגיות	0.06	3,696	0.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.05	208	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.05	176,349	0.18
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.21
להב אגח ג	0.05	150,346	0.17
סלע נדלן	0.04	14,786	0.13
או פי סי אגח ב	0.04	128,471	0.15
מליסרון אגח יח	0.04	143,003	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.03	15,127	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.11
MTF סל S&P 500	0.02	894	0.09
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
אלבר אגח יז	0.01	43,078	0.05
ארי נדלן	0.01	3,487	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	24,276	0
מבנה אגח טז	0	7,200	0.01
דלר-C0310.0M607	-0.13	-388	-0.01
דלר-P0310.0M607	-1.38	388	0.27