ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.06	1.94
תחילת השנה	-43.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.92	25,459,702	19.04
קסם ETF תל בונד שקלי	4.07	380,078	15.75
פקדון בבנק מסוים	3.96	15,340,204	15.34
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.76	38	0
ממשלתי צמוד 0726	2.47	8,336,176	9.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	183,912	7.94
ממשלתי צמוד 0527	2.01	6,750,000	7.79
ממשלתי שקלי 0142	1.91	6,400,866	7.4
ממשלתי שקלי 0335	1.44	5,585,141	5.59
לייטסטון אגח ד	1.25	4,674,230	4.85
דליה אגח א	1.19	4,097,543	4.63
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.14	112,501	4.42
ג'י סיטי אגח יב	1.08	3,580,001	4.17
מליסרון אגח יט	1.04	3,632,950	4.05
מגה אור אגח ז	1.01	3,329,468	3.92
נכסים ובנ אגח י	0.97	3,394,948	3.75
דיסק השק אגח י	0.85	3,301,459	3.28
ילין לפידות סל S&P 500	0.83	54,820	3.22
אפי נכסים אגח טז	0.8	2,841,913	3.1
אנרג'יקס אג ב	0.79	3,346,476	3.05
INVESCO S&P 500 ACC	0.77	724	2.99
אלה פקדון אגח ד	0.76	3,000,000	2.96
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,800,000	2.96
אמ.די.גי אגח י	0.76	2,875,000	2.95
לאומי	0.76	46,718	2.93
אקונרגי אגח ב	0.75	2,800,000	2.92
נאייקס אגח א	0.75	2,784,071	2.89
אנלייט אנרגיה אג ג	0.74	3,269,653	2.87
הפניקס אגח 4	0.74	2,820,216	2.88
כלל הון אגח יג	0.73	2,700,000	2.84
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,621,650	2.8
חשמל אגח 34	0.7	2,463,107	2.7
נופר אנרג אגח ג	0.7	2,548,861	2.7
מבנה אגח כד	0.7	2,302,632	2.7
ישרס אגח יט	0.7	2,612,469	2.71
פועלים אגח 203	0.69	2,324,536	2.68
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,712,044	2.65
פועלים	0.69	41,584	2.69
ארפורט אגח יב	0.68	2,493,955	2.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	2,805,382	2.54
דיסקונט	0.63	73,016	2.45
עזריאלי אגח ז	0.6	2,299,638	2.35
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.6	696,000	2.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	52,248	2.27
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.59	513,648	2.29
דלק קב אגח לז	0.59	2,120,315	2.27
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,970,518	2.28
ארפורט אגח ה	0.58	1,918,532	2.23
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,067,954	2.24
לייטסטון אגח ו	0.54	2,038,508	2.1
ספנסר אגח ה	0.53	1,977,000	2.07
סולאיר אגח ב	0.53	1,990,000	2.06
משק אנרג אגח ב	0.53	2,000,000	2.04
לייטסטון אגח ג	0.52	2,000,000	2.02
מניף אגח ב	0.52	1,879,215	2
חג'ג' אגח טו	0.52	2,183,288	2.01
אלמוגים אגח יב	0.52	1,990,000	2
נמקו אגח ב	0.51	2,012,799	1.97
או פי סי אגח ג	0.51	2,110,648	1.99
אקרו אגח א	0.51	2,000,000	1.98
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,839,832	1.99
אלומיי אגח ו	0.51	2,000,000	1.99
אלטיטיוד אגח ב	0.51	1,856,250	1.98
מימון ישיר אגח ז	0.51	1,927,000	1.98
חשמל אגח 33	0.51	2,000,000	1.98
SP500 MIC EMIN FUTSep25	0.51	19	0
כלל הון אגח יב	0.5	2,221,010	1.94
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,875,001	1.94
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,853,000	1.94
נמקו אגח ה	0.5	1,814,438	1.93
בזן אגח י	0.5	2,006,987	1.93
מז טפ הנפק 61	0.49	1,688,697	1.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	385,156	1.86
מגדל הון אגח ט	0.48	1,922,428	1.87
פתאל החז אגח ד	0.48	1,673,097	1.86
מגדל הון אגח יא	0.47	1,750,001	1.82
אלוני חץ אגח י	0.46	1,744,471	1.78
רבוע נדלן אגח ז	0.45	1,468,835	1.73
נאוויטס פט אגח ו	0.45	1,619,509	1.73
לאומי אגח 184	0.45	1,812,770	1.75
חברה לישראל	0.44	1,530	1.72
אלומיי אג ד	0.43	1,777,000	1.66
דלק קבוצה	0.41	2,258	1.57
עזריאלי אגח ח	0.41	1,562,446	1.59
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,427,827	1.61
גב ים אגח ט	0.41	1,489,617	1.58
אנלייט אנרגיה	0.4	20,305	1.55
פתאל החזקות	0.39	2,556	1.49
ספנסר אגח ו	0.39	1,471,826	1.52
בזק אגח 11	0.39	1,539,602	1.5
טבע	0.38	25,519	1.45
רמי לוי	0.37	4,445	1.45
רני צים אגח ב	0.37	1,300,264	1.45
אלביט מערכות אגח ב	0.37	1,547,496	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,334,366	1.41
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,358,589	1.41
חג'ג' אגח יד	0.36	1,388,000	1.4
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,411,625	1.39
מבנה אגח כ	0.36	1,167,231	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,375,651	1.37
גרייסטון אגח א	0.35	1,319,407	1.36
פוקס	0.34	3,931	1.33
קמטק	0.33	4,434	1.29
אסאר אקורד אגח ג	0.33	1,218,731	1.29
נכסים ובנ אגח ד	0.33	900,002	1.28
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.23
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	1,197,474	1.25
וויי בוקס אגח ו	0.32	1,245,000	1.26
חברה לישראל אגח 14	0.32	1,296,389	1.23
פועלים אגח 100	0.32	1,282,131	1.23
פועלים אגח 200	0.32	1,164,750	1.23
MTF סל S&P 500	0.31	13,240	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.31	1,129,244	1.18
מגדל הון אגח י	0.31	1,163,925	1.2
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	19,700	1.21
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.31	20,418	1.21
דור אלון אגח ז	0.3	1,175,174	1.16
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,125,000	1.17
גב ים אגח יא	0.3	1,097,255	1.16
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.3	1,131,000	1.16
דלק קב אגח מ	0.3	1,147,672	1.16
נאוויטס פטר יהש	0.29	11,183	1.11
יוניברסל אגח ד	0.29	1,159,873	1.11
פאי סיאם אגח א	0.29	1,125,000	1.12
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.29	1,048,000	1.12
גב ים אגח ח	0.29	1,239,106	1.11
או פי סי אנרגיה	0.28	26,764	1.1
נופר אנרג'י	0.28	11,484	1.07
מז טפ הנפק 64	0.28	1,052,217	1.1
נייס	0.28	1,911	1.09
איי.סי.אל	0.28	47,673	1.1
סלקום	0.27	37,784	1.03
ביג אגח יג	0.27	962,172	1.06
הראל הנפק אגח כ	0.27	954,326	1.04
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,000,000	1.05
אמות	0.26	44,550	1.02
רציו מימון אגח ד	0.26	983,040	1.01
בזן אגח יב	0.26	1,003,567	1.01
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	281,000	0.99
עזריאלי אגח ה	0.25	843,751	0.97
לייטסטון אגח ב	0.25	981,497	0.98
מטריקס אגח ב	0.25	970,382	0.98
גבאי מניבים אגח יד	0.25	962,500	0.97
ירושלים הנ אגח יט	0.25	925,138	0.97
נמקו אגח ו	0.25	954,000	0.97
פתאל החז אגח ג	0.24	1,008,932	0.93
אקונרג'י אג א	0.24	957,575	0.97
ריט 1 אגח ה	0.23	741,926	0.9
סטרוברי אגח ג	0.23	852,588	0.87
משק אנרג אגח ג	0.23	874,000	0.89
אלוני חץ	0.23	25,690	0.9
גילת	0.22	34,705	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.22	859,020	0.85
פתאל אירו אגח ד	0.22	824,646	0.84
אלקו אגח יד	0.22	817,481	0.86
פורמולה מערכות	0.22	1,947	0.83
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	244,000	0.86
חילן	0.21	2,856	0.82
נמלי ישראל אגח ד	0.21	896,317	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.21	782,221	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.21	5,344	0.8
סילברסטין אגח ב	0.2	798,462	0.78
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	764,000	0.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.72
ג'י סיטי אגח טו	0.19	652,666	0.74
שלמה החז אגח יח	0.19	614,444	0.72
MICROSOFT CORP	0.19	437	0.73
מגדל ביטוח	0.18	76,692	0.71
ביג	0.18	1,111	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.18	700,822	0.71
אפי נכסים אגח י	0.18	720,511	0.69
מליסרון	0.18	1,811	0.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	284	0.7
מבטח שמיר	0.17	2,374	0.67
אלומיי	0.16	9,996	0.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	11,380	0.61
ירושלים הנ אגח טז	0.16	559,821	0.63
ישרס אגח טז	0.16	524,517	0.62
הפניקס	0.16	6,330	0.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.16	308	0.64
עמרם אברהם אגח ב	0.15	543,902	0.56
AMAZON.COM INC	0.15	796	0.6
פז אנרגיה	0.14	910	0.56
אורמת טכנו	0.14	2,020	0.56
אשטרום נכ אגח 12	0.14	494,622	0.56
בזק	0.13	90,008	0.52
הראל השקעות	0.13	5,329	0.5
ישרס אגח יח	0.13	459,547	0.49
נאייקס אפ 1	0.12	5,832	0.15
ישראמקו אגח א	0.12	506,417	0.48
נכסים ובנין	0.12	1,407	0.48
ALPHABET INC-CL A	0.12	771	0.46
תכלית סל S&P 500	0.11	1,789	0.44
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	405,521	0.43
אשטרום קב אגח א	0.1	342,736	0.4
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	980	0.39
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,634	0.38
וואן טכנולוגיות	0.1	4,310	0.37
בזן אגח ט	0.1	431,317	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,300	0.36
ריט 1	0.08	14,177	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
ריטיילורס	0.08	4,843	0.32
סלע נדלן	0.07	25,735	0.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	266,397	0.28
להב אגח ג	0.07	239,772	0.27
להב	0.07	52,173	0.27
קנון	0.06	1,637	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF	0.06	308	0.22
סולאיר אפ 1	0.05	19,900	0.06
טרמינל איקס	0.04	30,271	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,640	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,127	0.06
מז טפ הנפק 46	0.04	135,054	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	146,253	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.14
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.13
אנרג'יקס	0.03	10,871	0.14
אלבר אגח יז	0.03	100,001	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.03	128,917	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
סילברסטין אגח ג	0.02	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	149	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
לאומי אגח 186	0	2,956	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
דלר-C0350.0M507	-0.06	-148	-0.01
תP002890M507-35	-0.21	20	0.03
תC002890M507-35	-0.56	-20	-0.1
דלר-P0350.0M507	-0.58	148	0.1