ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.33	1.59
תחילת השנה	-32.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	4	380,078	15.34
ממשלתי שקלי 0537	2.44	12,862,002	9.35
ממשלתי שקלי 0927	2.17	8,249,184	8.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.01	183,912	7.71
אדמה אגח ב	1.76	4,612,128	6.76
ממשלתי שקלי 0142	1.49	5,200,023	5.7
ג'י סיטי אגח יב	1.35	4,475,001	5.17
ממשלתי שקלי 0335	1.34	5,339,462	5.13
פקדון בבנק מסוים	1.24	4,750,449	4.75
דליה אגח א	1.19	4,164,603	4.55
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.13	112,501	4.31
מקמ 1215	1.07	4,203,710	4.09
מליסרון אגח יט	1.04	3,632,950	4
פועלים אגח 100	1.03	4,218,751	3.95
מגה אור אגח ז	1	3,329,468	3.85
ישראל קנדה אגח ז	0.99	3,874,348	3.81
ממשלתי צמוד 0726	0.95	3,229,321	3.65
ג'י סיטי אגח יג	0.94	3,154,000	3.62
פועלים	0.94	72,157	3.61
לייטסטון אגח ד	0.91	3,441,903	3.48
דיסק השק אגח י	0.86	3,301,459	3.28
אלה פקדון אגח ד	0.85	3,000,000	3.25
דלק קב אגח לז	0.84	3,106,508	3.23
איידיאיי הנ הת ה	0.82	3,162,803	3.16
ילין לפידות סל S&P 500	0.82	54,820	3.16
מליסרון אגח יא	0.81	2,616,575	3.09
לאומי	0.81	62,256	3.1
אנרג'יקס אג ב	0.78	3,346,476	2.97
אפי נכסים אגח טז	0.78	2,841,913	2.97
INVESCO S&P 500 ACC	0.78	724	2.99
דיסקונט	0.77	114,247	2.94
מבנה אגח כד	0.76	2,500,001	2.91
הפניקס אגח 4	0.75	2,820,216	2.87
אנלייט אנרגיה אג ג	0.73	3,269,653	2.79
ג'י סיטי אגח טז	0.72	2,657,240	2.75
כלל הון אגח יג	0.71	2,700,000	2.71
ישרס אגח יט	0.69	2,612,412	2.65
חשמל אגח 34	0.68	2,463,107	2.62
פועלים אגח 203	0.68	2,324,536	2.62
ארפורט אגח יב	0.68	2,487,000	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,500,000	2.54
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.66	696,000	2.54
אנלייט אנרגיה	0.63	40,580	2.41
ארפורט אגח ה	0.61	2,033,927	2.33
עזריאלי אגח ז	0.6	2,299,638	2.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.6	2,183,055	2.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.58	513,648	2.22
חשמל אגח 35	0.58	2,066,349	2.21
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	52,248	2.2
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,067,954	2.17
הראל הנפקות אגח יח	0.55	2,485,503	2.1
גב ים אגח ט	0.54	1,946,767	2.05
סולאיר אגח ב	0.53	1,990,000	2.03
לייטסטון אגח ו	0.53	2,038,508	2.04
משק אנרג אגח ב	0.53	2,000,000	2.01
דיסקונט מנ אגח יד	0.53	2,116,622	2.01
פתאל החז אגח ד	0.52	1,825,000	2
מגדל הון אגח יא	0.52	1,925,001	1.97
ספנסר אגח ה	0.52	1,977,000	2.01
חג'ג' אגח טו	0.52	2,187,500	2
אמ.די.גי אגח י	0.52	2,000,000	2
נמקו אגח ב	0.51	2,000,000	1.95
אקרו אגח א	0.51	2,000,000	1.97
אלומיי אגח ו	0.51	2,000,000	1.96
אלטיטיוד אגח ב	0.51	1,875,000	1.96
נמקו אגח ה	0.51	1,875,000	1.97
אקונרגי אגח ב	0.51	1,900,000	1.96
אלמוגים אגח יב	0.51	1,990,000	1.96
נאייקס אגח א	0.51	1,950,000	1.96
או פי סי אגח ג	0.5	2,110,648	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,987,900	1.92
מז טפ הנפק 61	0.5	1,709,489	1.9
כלל הון אגח יב	0.49	2,221,010	1.87
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	1,875,001	1.89
מגדל הון אגח ט	0.48	1,922,428	1.82
מז טפ הנפק 63	0.48	1,875,001	1.83
MTF סל תל בונד שקלי	0.47	385,156	1.81
אלביט מערכות אגח ב	0.47	1,934,370	1.8
אלוני חץ אגח י	0.47	1,744,471	1.78
ג'י סיטי אגח טו	0.46	1,589,031	1.76
לאומי אגח 184	0.45	1,799,554	1.73
רבוע נדלן אגח ז	0.44	1,468,835	1.7
נאוויטס פט אגח ו	0.44	1,619,509	1.68
ספנסר אגח ו	0.44	1,660,863	1.68
אלומיי אג ד	0.43	1,777,000	1.63
נופר אנרג אגח ג	0.43	1,562,500	1.65
MTF סל S&P 500	0.41	17,695	1.56
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,427,827	1.58
חברה לישראל	0.41	1,565	1.55
פקדון בבנק מסוים	0.4	405,877	1.52
חברה לישראל אגח 14	0.4	1,620,486	1.54
עזריאלי אגח ח	0.39	1,542,955	1.51
בזק אגח 11	0.39	1,539,602	1.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	1,700,000	1.49
מגה אור אגח ו	0.37	1,200,001	1.4
רני צים אגח ב	0.37	1,318,224	1.44
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,358,589	1.41
טבע	0.37	25,519	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.36	1,334,366	1.39
חג'ג' אגח יד	0.36	1,388,000	1.39
מבנה אגח כ	0.36	1,167,231	1.37
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,375,651	1.33
מגדל הון אגח י	0.35	1,300,165	1.33
גרייסטון אגח א	0.35	1,319,407	1.34
דלק קבוצה	0.34	2,256	1.3
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.34	1,249,000	1.29
נכסים ובנ אגח ד	0.34	900,002	1.29
מקמ 715	0.34	1,335,699	1.32
סלקום	0.33	55,581	1.25
בינל הנפק אגח י	0.33	1,100,000	1.25
אסאר אקורד אגח ג	0.33	1,218,731	1.26
וויי בוקס אגח ו	0.33	1,245,000	1.27
קנדה גלוב אגח א	0.33	1,325,000	1.25
מז טפ הנפק 64	0.33	1,227,560	1.27
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.21
כלל עסקי ביטוח	0.32	13,418	1.22
ביג	0.31	2,332	1.2
רמי לוי	0.31	4,480	1.19
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,220,001	1.2
פתאל החזקות	0.31	2,454	1.19
יוניברסל אגח ד	0.31	1,237,197	1.17
פתאל אירו אגח ה	0.31	1,125,000	1.17
דלק קב אגח מ	0.31	1,204,000	1.19
איי.סי.אל	0.31	56,343	1.18
פועלים אגח 200	0.31	1,164,750	1.2
גב ים אגח י	0.31	1,200,000	1.2
דור אלון אגח ז	0.3	1,182,000	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.3	1,129,244	1.16
מגוריט אגח ד	0.3	1,075,000	1.13
גב ים אגח ח	0.3	1,288,670	1.14
רציו מימון אגח ד	0.29	983,040	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.29	1,026,369	1.11
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	19,700	1.09
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.29	20,418	1.12
גב ים אגח יא	0.29	1,092,601	1.12
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.29	281,000	1.11
הראל הנפ אגח יט	0.28	1,097,482	1.09
הראל הנפק אגח כ	0.28	1,004,000	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.28	1,048,000	1.08
מז טפ הנפק 46	0.28	940,276	1.07
פוקס	0.27	3,408	1.03
עזריאלי אגח ה	0.27	900,001	1.02
ביג אגח יג	0.27	962,172	1.03
ישראמקו אגח א	0.27	1,012,834	1.05
נייס	0.27	1,811	1.03
הראל השקעות	0.27	17,759	1.05
לייטסטון אגח ב	0.26	981,497	0.98
נופר אנרג'י	0.26	11,484	0.98
בי קומיונק אגח ו	0.26	1,000,000	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.26	962,500	0.98
בזן אגח יב	0.26	1,003,567	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.25	11,183	0.97
מטריקס אגח ב	0.25	970,382	0.96
ירושלים הנ אגח יט	0.25	925,138	0.95
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.25	1,105,382	0.97
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	244,000	0.97
פתאל החז אגח ג	0.24	1,008,932	0.9
אקונרג'י אג א	0.24	957,575	0.94
ישרס אגח טז	0.24	802,332	0.92
ריט 1 אגח ה	0.23	741,926	0.88
או פי סי אנרגיה	0.23	26,764	0.87
אלקו אגח יד	0.23	832,000	0.87
שלמה החז אגח יח	0.23	768,165	0.89
שלמה נדלן אגח ד	0.22	859,020	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.22	802,000	0.84
אמות	0.21	44,550	0.8
אשטרום קב אגח א	0.21	684,855	0.8
אלבר אגח יז	0.21	725,624	0.82
פתאל אירו אגח ד	0.21	824,646	0.82
נמלי ישראל אגח ד	0.21	896,317	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.21	782,221	0.81
פורמולה מערכות	0.21	2,531	0.81
מליסרון	0.21	2,746	0.79
סילברסטין אגח ב	0.2	794,961	0.77
מקמ 1115	0.2	793,808	0.77
אלוני חץ	0.19	25,690	0.75
אלומיי	0.18	12,602	0.7
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	166,301	0.7
אפי נכסים אגח י	0.18	720,511	0.67
מניף אגח ב	0.17	630,215	0.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	308	0.64
מגדל ביטוח	0.16	91,821	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	284	0.61
MICROSOFT CORP	0.16	437	0.62
עמרם אברהם אגח ב	0.15	543,902	0.57
AMAZON.COM INC	0.15	796	0.57
אורמת טכנו	0.14	2,047	0.53
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	11,380	0.55
בזק	0.14	95,927	0.52
אשטרום נכ אגח 12	0.14	494,622	0.55
פז אנרגיה	0.13	1,050	0.52
ישרס אגח יח	0.13	459,547	0.48
וואן טכנולוגיות	0.12	6,648	0.46
ALPHABET INC-CL A	0.12	771	0.44
תכלית סל S&P 500	0.11	1,789	0.43
ממשלתי משתנה 1130	0.11	424,788	0.42
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	405,521	0.42
בזן אגח ט	0.11	431,317	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	3,300	0.44
סלע נדלן	0.1	43,775	0.37
עזריאלי קבוצה	0.1	1,552	0.39
גירון אגח ו	0.1	335,214	0.39
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,634	0.37
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	980	0.36
הפניקס	0.09	4,887	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.08	299,793	0.3
ריטיילורס	0.08	3,573	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.08	290,001	0.31
נכסים ובנין	0.08	1,407	0.31
אנרג'יקס	0.07	28,288	0.29
קרסו מוטורס אגח א	0.07	283,042	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.07	5,137	0.27
קנון	0.06	2,113	0.25
להב	0.06	52,173	0.24
ישראל קנדה אגח ו	0.06	221,934	0.22
מגה אור	0.05	1,802	0.19
דמרי אגח ז	0.05	190,795	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF	0.05	308	0.21
טרמינל איקס	0.05	39,172	0.17
סולאיר אפ 1	0.05	19,900	0.06
נאייקס אפ 1	0.05	5,832	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,640	0.14
מליסרון אגח יח	0.04	146,253	0.16
אזורים אגח 14	0.04	149,717	0.14
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.03	128,917	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.02	15,127	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.02	67,447	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
סילברסטין אגח ג	0.01	19,960	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	2	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	1,239	0
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
לאומי אגח 185	0	15,750	0.02
לאומי אגח 186	0	2,956	0
מבנה אגח טז	0	14,400	0.01
מליסרון אגח טז	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	3	0
SILICOM LTD	0	250	0.01
דלר-P0350.0M504	-0.01	148	0
תC002450M504-35	-0.15	-11	-0.01
תP002450M504-35	-0.2	11	0.03
דלר-C0350.0M504	-0.71	-148	-0.17