ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.91	-0.06
תחילת השנה	-17.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.22	25,459,702	20.21
קסם ETF תל בונד שקלי	3.28	292,501	12.71
ממשלתי שקלי 0142	3.09	10,000,000	11.96
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.17	183,912	8.39
פקדון בבנק מסוים	1.98	7,672,651	7.67
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.55	19	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.54	19	0
ממשלתי צמוד 1033	1.53	5,555,555	5.93
פועלים אגח 203	1.5	4,921,542	5.81
מליסרון אגח יט	1.34	4,448,893	5.19
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.19	111,501	4.61
לייטסטון אגח ד	1.18	4,493,504	4.58
אמפא אגח א	1.06	3,875,000	4.1
ג'י סיטי אגח יב	1.06	3,398,503	4.1
לאומי אגח 186	1.03	3,750,000	3.98
עזריאלי אגח ו	1.02	3,281,251	3.96
אמריקן אק אגח א	1	3,739,873	3.86
אלון רבוע אגח ט	0.99	3,478,648	3.85
ממשלתי צמוד 0527	0.97	3,125,000	3.74
נאייקס אגח א	0.96	3,546,279	3.72
ג'י סיטי אגח טז	0.94	3,304,495	3.64
סולאיר אפ 1	0.92	19,900	1.19
דוראל אגח א	0.88	2,939,536	3.39
סולאיר אגח ב	0.79	2,812,500	3.07
אוריון נכס אגח א	0.79	2,968,750	3.04
מקורות אגח 11	0.78	2,734,778	3.03
אלוני חץ אגח טו	0.77	2,693,456	3
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,656,250	2.96
נופר אנרג אגח ג	0.76	2,720,938	2.93
דליה אגח א	0.75	2,490,001	2.91
אינפליי אגח א	0.75	2,812,500	2.91
אפי נכסים אגח טז	0.74	2,509,414	2.87
קיסטון אינ אגח א	0.72	2,514,287	2.77
ישרס אגח יט	0.72	2,548,782	2.8
אמטראסט אגח א	0.67	2,684,385	2.6
כלל הון אגח יג	0.65	2,320,438	2.53
לאומי	0.64	34,767	2.49
פועלים	0.64	33,994	2.46
מבנה אגח כד	0.63	2,000,001	2.44
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	52,248	2.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.62	513,648	2.41
אלטיטיוד אגח ב	0.61	2,308,266	2.37
נאייקס אפ 1	0.6	8,957	0.78
ארפורט אגח יב	0.59	2,058,340	2.29
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,026,595	2.23
משק אנרג אגח ב	0.56	2,000,000	2.16
יצוא אגח ב	0.54	2,000,000	2.08
מז טפ הנ אגח 67	0.53	1,875,000	2.06
אלומיי אגח ו	0.53	2,000,000	2.04
לייטסטון אגח ו	0.53	2,038,508	2.06
בית וגג אגח א	0.52	1,970,063	2.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	1,890,332	2.02
איסתא נכסים אגח א	0.52	1,896,895	2
צור אגח י	0.52	1,645,984	2.01
פז אנרגיה אגח ז	0.51	1,674,609	1.96
מניף אגח ב	0.51	1,879,215	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,812,500	1.97
אקונרגי אגח ב	0.51	1,800,001	1.99
פועלים אגח 204	0.51	1,875,000	1.96
מז טפ הנפק 61	0.51	1,688,697	1.98
מגה אור אגח ז	0.5	1,605,406	1.94
מגדל הון אגח ט	0.5	1,942,928	1.92
פאוורג'ן אגח ב	0.5	1,700,000	1.95
לוזון רונ אגח א	0.5	1,785,000	1.92
גרייסטון אגח א	0.5	1,908,769	1.92
אמטראסט אגח ב	0.5	1,931,000	1.93
צרפתי אגח יד	0.5	1,900,000	1.94
חשמל אגח 33	0.5	1,860,545	1.94
אנלייט אנרגיה	0.5	6,336	1.92
INVESCO S&P 500 ACC	0.5	45,900	1.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.49	1,875,000	1.88
גבאי קב אגח א	0.49	1,901,550	1.9
נמקו אגח ז	0.49	1,875,000	1.88
אנלייט אנ אגח ד	0.49	2,026,512	1.91
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.49	696,000	1.91
עזריאלי אגח ה	0.48	1,562,501	1.86
טבע	0.48	18,724	1.84
אמות אגח ו	0.47	1,575,000	1.82
אקרו אגח א	0.47	1,777,778	1.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,652,365	1.79
נמקו אגח ה	0.46	1,704,393	1.78
דלק קב אגח מא	0.46	1,662,000	1.79
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,507,702	1.8
אלומיי אג ד	0.45	1,777,000	1.75
מגדל הון אגח יא	0.44	1,566,126	1.69
ילין לפידות סל S&P 500	0.44	28,388	1.7
גבאי מניב אגח טו	0.44	1,593,750	1.69
מנרב אגח ד	0.44	1,500,033	1.69
אלמוגים אגח יב	0.43	1,609,791	1.66
שלמה נדלן אגח ד	0.42	1,623,334	1.61
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,486,485	1.59
גב ים אגח ט	0.41	1,409,479	1.58
סילברסטין אגח ב	0.4	1,567,450	1.56
נמלי ישראל אגח ד	0.4	1,600,001	1.55
פתאל החז אגח ד	0.4	1,315,496	1.53
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,512,223	1.53
נופר אנרג'י	0.38	5,165	1.45
אלביט מערכות אגח ב	0.38	1,547,496	1.49
ארפורט אגח ה	0.37	1,193,722	1.42
סולאיר	0.37	13,745	1.44
חג'ג' אגח יד	0.37	1,388,000	1.43
עזריאלי אגח ד	0.36	1,180,229	1.4
נאוויטס פטר יהש	0.36	10,701	1.39
עזריאלי אגח ח	0.36	1,268,326	1.38
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,212,957	1.36
וויי בוקס אגח ו	0.35	1,282,441	1.35
דה לסר אגח ח	0.33	1,380,726	1.29
אורון קב אגח ג	0.33	1,197,474	1.29
ישראל קנדה אגח ז	0.33	1,250,001	1.26
חברה לישראל אגח 14	0.33	1,296,389	1.28
ביג אגח יג	0.32	1,095,487	1.25
דלק קב אגח מב	0.31	1,150,000	1.19
בזן אגח י	0.31	1,235,069	1.2
מגדל ביטוח	0.3	61,132	1.17
קמטק	0.3	2,355	1.17
מניף אגח ג	0.3	1,131,001	1.16
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.18
רמי לוי	0.29	2,872	1.14
דיסקונט	0.29	35,241	1.1
נקסט ויז'ן	0.28	3,611	1.08
הראל הנפקות אגח כ	0.28	954,326	1.09
אסאר אקורד אגח ג	0.28	1,035,922	1.07
לאומי אגח 184	0.28	1,122,854	1.1
פועלים אגח 200	0.28	998,357	1.09
גילת	0.27	20,661	1.06
פתאל החזקות	0.27	1,223	1.04
אקונרג'י	0.27	14,124	1.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	1,197,695	1.05
דלק קבוצה	0.26	1,162	1.01
פתאל אירו אגח ה	0.26	940,821	1
מז טפ הנ אגח 70	0.26	937,500	1
מנרב אגח ו	0.26	937,500	0.99
נמקו אגח ו	0.26	954,000	0.99
רוטשטיין אגד יד	0.26	975,000	1
או פי סי אנרגיה	0.25	7,955	0.98
MTF סל תל בונד שקלי	0.25	195,000	0.99
גבאי מניב אגח יד	0.25	921,543	0.96
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.96
אלקו אגח יד	0.25	900,151	0.95
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	925,000	0.97
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.97
משק אנרג אגח ג	0.25	874,000	0.96
לנטרה קנדה אגח א	0.25	950,000	0.98
בזק אגח 11	0.25	1,000,000	0.99
בזק אגח 12	0.25	825,000	0.96
חשמל אגח 31	0.25	814,944	0.98
הפניקס	0.25	5,178	0.97
שמוס אגח א	0.24	1,246,461	0.94
רציו מימון אגח ד	0.24	1,048,672	0.91
אפי קפיטל אגח ג	0.24	900,000	0.95
סילברסטין אגח ג	0.24	900,000	0.94
לייטסטון אגח ה	0.24	937,500	0.92
ספנסר אגח ה	0.24	916,313	0.93
פרוספקט אגח א	0.24	1,000,000	0.92
בזן אגח יב	0.24	918,920	0.94
אלוני חץ	0.24	25,690	0.92
רבוע נדלן אגח ז	0.23	751,497	0.9
נורסטאר אגח יג	0.23	814,666	0.9
אלוני חץ אגח י	0.23	877,206	0.89
חילן	0.22	3,895	0.86
מבטח שמיר	0.22	1,694	0.86
ALPHABET INC-CL A	0.22	771	0.84
יוניברסל אגח ד	0.21	850,573	0.83
לייטסטון אגח ג	0.21	825,000	0.82
חשמל אגח 34	0.21	697,443	0.8
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	281,000	0.83
אורמת טכנו	0.2	1,985	0.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	166,301	0.76
ירושלים הנ אגח טז	0.2	650,001	0.76
פאי סיאם אגח א	0.2	777,420	0.78
מטריקס אגח ב	0.2	776,414	0.79
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	10,200	0.76
חברה לישראל	0.2	837	0.78
סנו	0.2	1,840	0.76
פוקס	0.19	2,283	0.72
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.73
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,569	0.73
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	244,000	0.72
אמות	0.18	36,799	0.7
נייס	0.18	2,770	0.69
אלומיי	0.17	9,597	0.67
ריט 1 אגח ה	0.17	529,947	0.65
פורמולה מערכות	0.17	1,777	0.66
הראל השקעות	0.17	3,648	0.65
פז אנרגיה	0.16	734	0.61
בזק	0.16	78,240	0.63
מז טפ הנפק 46	0.16	509,756	0.61
AMAZON.COM INC	0.16	796	0.61
קווליטאו	0.15	865	0.59
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.15	9,018	0.59
איי.סי.אל	0.15	31,067	0.58
ישרס אגח טז	0.15	484,547	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.14	500,000	0.53
ספנסר אגח ו	0.14	546,876	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.14	465,865	0.55
MICROSOFT CORP	0.14	437	0.52
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	200,000	0.55
ישרס אגח יח	0.13	436,328	0.49
אנלייט אנ אג ג	0.13	379,766	0.52
גב ים אגח ח	0.13	541,960	0.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	284	0.51
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	7,195	0.47
דור אלון אגח ז	0.12	478,787	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	980	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.11	435,893	0.44
לאומי אגח 185	0.11	416,370	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.11	399,345	0.44
ביג	0.1	503	0.39
מגדל הון אגח י	0.1	371,370	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	375,001	0.4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	5,137	0.37
מבנה אגח כ	0.09	276,448	0.34
מליסרון	0.09	778	0.35
אל על	0.08	22,978	0.31
ריט 1	0.08	14,394	0.32
קנון	0.08	1,259	0.32
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.29
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	266,397	0.3
או פי סי אגח ב	0.07	215,980	0.26
ריטיילורס	0.07	8,896	0.25
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	3,300	0.28
עזריאלי אגח ז	0.06	196,340	0.21
וואן טכנולוגיות	0.06	3,696	0.25
מדיפאואר אגח ב	0.05	176,349	0.18
שלמה החז אגח יח	0.05	153,279	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.04	53,643	0.15
סלע נדלן	0.04	14,786	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.17
להב אגח ג	0.04	150,346	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.04	15,127	0.05
מליסרון אגח יח	0.04	143,003	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.11
MTF סל S&P 500	0.02	894	0.08
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
אלבר אגח יז	0.01	43,078	0.05
ארי נדלן	0.01	3,487	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	24,276	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
דלר-C0310.0M606	0	-388	0
דלר-P0310.0M606	-1.41	388	0.57