ילין לפידות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.13	2.18
תחילת השנה	-6.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.17	25,459,702	19.86
קסם ETF תל בונד שקלי	3.26	292,501	12.5
פקדון בבנק מסוים	3.05	11,699,904	11.7
ממשלתי שקלי 0142	2.19	6,997,006	8.42
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.11	183,912	8.12
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.83	19	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.82	19	0
מקורות אגח 11	1.56	5,506,053	5.97
ממשלתי צמוד 1033	1.52	5,555,555	5.82
מליסרון אגח יט	1.34	4,498,881	5.14
לייטסטון אגח ד	1.27	4,674,230	4.86
ממשלתי צמוד 0527	1.25	4,062,500	4.79
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.18	111,501	4.51
דליה אגח א	1.12	3,726,268	4.29
אמפא אגח א	1.04	3,875,000	4
אקונרגי אגח ב	1.03	3,785,657	3.95
ג'י סיטי אגח יב	1.02	3,398,503	3.92
אמריקן אק אגח א	0.99	3,739,873	3.81
אלון רבוע אגח ט	0.98	3,490,014	3.76
נאייקס אגח א	0.96	3,546,279	3.7
ג'י סיטי אגח טז	0.9	3,304,495	3.46
דוראל אגח א	0.86	2,939,535	3.3
ילין לפידות סל S&P 500	0.8	49,948	3.09
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,693,456	2.98
אמ.די.ג'י אגח י	0.77	2,875,000	2.96
ישרס אגח יט	0.77	2,750,001	2.96
פועלים	0.77	41,237	2.97
נופר אנרג אגח ג	0.76	2,812,501	2.93
אפי נכסים אגח טז	0.74	2,509,414	2.83
אלה פקדון אגח ד	0.73	3,000,000	2.79
אמטראסט אגח א	0.71	2,684,385	2.74
קיסטון אינ אגח א	0.7	2,514,287	2.7
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,672,572	2.65
טבע	0.67	25,395	2.56
כלל הון אגח יג	0.66	2,320,438	2.52
אוריון נכס אגח א	0.65	2,493,000	2.5
לאומי	0.64	34,767	2.44
אלטיטיוד אגח ב	0.62	2,332,311	2.38
מבנה אגח כד	0.62	2,000,001	2.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.61	513,648	2.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	52,248	2.32
ארפורט אגח ה	0.59	1,896,270	2.27
ארפורט אגח יב	0.59	2,058,340	2.27
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,067,954	2.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.58	696,000	2.23
פועלים אגח 203	0.57	1,894,374	2.2
סולאיר אגח ב	0.55	1,990,000	2.11
לייטסטון אגח ו	0.55	2,038,508	2.11
משק אנרג אגח ב	0.54	2,000,000	2.08
חשמל אגח 33	0.54	2,000,000	2.06
לייטסטון אגח ג	0.53	2,000,000	2.03
אלומיי אגח ו	0.53	2,000,000	2.03
יצוא אגח ב	0.53	2,000,000	2.02
בית וגג אגח א	0.53	1,970,063	2.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.53	1,890,332	2.02
INVESCO S&P 500 ACC	0.53	45,900	2.02
מניף אגח ב	0.52	1,879,215	1.98
צור אגח י	0.52	1,662,750	1.98
אלמוגים אגח יב	0.51	2,000,000	1.96
גבאי קב אגח א	0.51	1,897,545	1.94
אמטראסט אגח ב	0.51	1,931,000	1.95
אנלייט אנרגיה	0.51	13,519	1.96
מגה אור אגח ז	0.5	1,605,406	1.92
מגדל הון אגח ט	0.5	1,922,428	1.93
לוזון רונ אגח א	0.5	1,785,000	1.93
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,812,500	1.92
גרייסטון אגח א	0.5	1,872,703	1.93
איסתא נכסים אגח א	0.5	1,898,000	1.92
מז טפ הנפק 61	0.5	1,688,697	1.94
נמקו אגח ה	0.49	1,753,875	1.87
עזריאלי אגח ו	0.48	1,556,101	1.84
נמקו אגח ב	0.48	1,861,527	1.84
אנלייט אנ אג ג	0.48	2,000,000	1.82
דלק קב אגח מא	0.47	1,722,774	1.82
אמות אגח ו	0.46	1,575,000	1.78
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,652,365	1.75
אקרו אגח א	0.46	1,777,778	1.77
אלוני חץ אגח י	0.46	1,744,471	1.77
דלק קב אגח מא	0.45	1,662,000	1.73
אלומיי אג ד	0.44	1,777,000	1.71
רבוע נדלן אגח ט	0.44	1,570,578	1.71
ג'י סיטי אגח יג	0.44	1,507,702	1.69
דיסקונט	0.44	49,549	1.68
מגדל הון אגח יא	0.43	1,566,126	1.65
גבאי מניב אגח טו	0.43	1,593,750	1.65
ספנסר אגח ה	0.43	1,572,469	1.64
שלמה נדלן אגח ד	0.42	1,623,334	1.6
אנלייט אנ אגח ד	0.42	1,726,286	1.61
גילת	0.41	37,932	1.57
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,486,485	1.58
בזן אגח י	0.41	1,621,028	1.57
עזריאלי אגח ד	0.4	1,311,365	1.53
סילברסטין אגח ב	0.4	1,567,450	1.53
דלק קב אגח מ	0.4	1,485,273	1.54
גב ים אגח ט	0.4	1,409,479	1.55
פתאל החז אגח ד	0.39	1,315,496	1.49
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,512,223	1.51
אלביט מערכות אגח ב	0.38	1,547,496	1.47
רני צים אגח ב	0.37	1,258,767	1.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	1,358,589	1.41
חג'ג' אגח יד	0.36	1,388,000	1.4
חברה לישראל	0.36	1,494	1.37
דיסק השק אגח י	0.36	1,399,563	1.4
עזריאלי אגח ח	0.35	1,268,326	1.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,212,957	1.33
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	19,700	1.35
דלק קבוצה	0.34	1,544	1.31
נאוויטס פטר יהש	0.34	11,183	1.3
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,282,441	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.34	1,149,227	1.31
אמות	0.33	51,270	1.28
אורון קב אגח ג	0.33	1,197,474	1.25
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.33	20,418	1.28
חברה לישראל אגח 14	0.33	1,296,389	1.26
קמטק	0.32	3,551	1.22
מגה אור אגח ח	0.32	1,063,736	1.25
לאומי אגח 184	0.32	1,263,211	1.23
מגדל ביטוח	0.31	76,700	1.19
ספנסר אגח ו	0.31	1,147,599	1.19
אסאר אקורד אגח ג	0.31	1,127,327	1.18
מדיפאואר אגח ג	0.31	1,165,000	1.18
רמי לוי	0.3	3,293	1.16
מניף אגח ג	0.3	1,131,000	1.17
אקסטל אגח ה	0.3	1,156,539	1.17
אקרו אגח ב	0.3	1,142,190	1.16
מז טפ הנפק 64	0.29	1,052,217	1.13
ביג אגח יג	0.28	962,172	1.08
הראל הנפקות אגח כ	0.28	954,326	1.06
פועלים אגח 200	0.28	998,357	1.07
סולאיר אפ 1	0.27	19,900	0.35
חילן	0.26	3,751	0.99
או פי סי אנרגיה	0.26	13,559	1.01
עזריאלי אגח ה	0.26	851,528	0.99
לנטרה קנדה אגח א	0.26	950,000	0.98
בזק אגח 11	0.26	1,000,000	0.98
בזן אגח יב	0.26	972,974	0.99
נייס	0.26	2,774	0.99
אלוני חץ	0.26	25,690	1.01
MTF סל תל בונד שקלי	0.25	195,000	0.97
יוניברסל אגח ד	0.25	1,005,223	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.25	940,821	0.98
ירושלים הנ אגח יט	0.25	889,741	0.97
חג'ג' אגח טו	0.25	1,000,000	0.95
נמקו אגח ו	0.25	954,000	0.97
פרוספקט אגח א	0.25	1,000,000	0.96
מבטח שמיר	0.25	2,374	0.97
כלל עסקי ביטוח	0.25	4,742	0.98
פורמולה מערכות	0.25	1,781	0.96
חשמל אגח 31	0.25	814,944	0.97
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	281,000	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.24	921,543	0.94
אפי קפיטל אגח ג	0.24	900,000	0.93
סילברסטין אגח ג	0.24	900,000	0.94
משק אנרג אגח ג	0.24	874,000	0.93
רבוע נדלן אגח ז	0.23	751,497	0.89
מטריקס אגח ב	0.23	873,398	0.89
נמלי ישראל אגח ד	0.22	896,317	0.86
רציו מימון אגח ד	0.21	827,823	0.81
כלל ביטוח אגח א	0.21	771,820	0.81
אלקו אגח יד	0.21	755,132	0.8
סנו	0.21	1,808	0.8
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	244,000	0.82
אלומיי	0.2	9,597	0.78
ריט 1 אגח ה	0.2	635,936	0.78
נופר אנרג'י	0.2	6,819	0.76
אקונרג'י	0.2	16,279	0.75
פאי סיאם אגח א	0.2	777,420	0.76
חשמל אגח 34	0.2	697,443	0.78
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	733,319	0.78
ג'י סיטי אגח טו	0.2	652,666	0.75
ALPHABET INC-CL A	0.2	771	0.77
פוקס	0.19	2,283	0.72
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	166,301	0.73
פתאל אירו אגח ד	0.19	712,194	0.72
ירושלים הנ אגח טז	0.19	650,001	0.74
סטרוברי אגח ג	0.19	724,167	0.74
אורמת טכנו	0.18	1,985	0.7
מחלבות גד	0.18	58,247	0.7
MICROSOFT CORP	0.18	437	0.68
הראל השקעות	0.17	5,288	0.66
מז טפ הנפק 46	0.16	509,756	0.6
ישרס אגח טז	0.16	514,133	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	284	0.6
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	200,000	0.62
MTF סל S&P 500	0.15	6,103	0.58
נאייקס אפ 1	0.15	8,586	0.19
איי.סי.אל	0.15	31,067	0.57
AMAZON.COM INC	0.15	796	0.59
פתאל החזקות	0.14	845	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.14	480,243	0.55
סלקום	0.13	12,893	0.48
ישרס אגח יח	0.13	436,328	0.48
גב ים אגח ח	0.13	541,960	0.5
פז אנרגיה	0.12	668	0.48
דור אלון אגח ז	0.12	478,787	0.48
בזק	0.12	62,565	0.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	7,195	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	980	0.41
אקסטל אגח ג	0.11	413,063	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	402,433	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	3,300	0.42
ביג	0.1	503	0.38
ריט 1	0.1	14,177	0.39
מגדל הון אגח י	0.1	371,370	0.39
אמפא	0.1	23,634	0.38
להב	0.1	45,770	0.38
מליסרון	0.1	905	0.37
הפניקס	0.1	2,891	0.38
שופרסל	0.1	9,724	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	5,137	0.33
עמרם אברהם אגח ב	0.09	352,760	0.36
שלמה החז אגח יח	0.09	307,001	0.36
מבנה אגח כ	0.09	276,448	0.33
סלע נדלן	0.08	25,735	0.3
תכלית סל S&P 500	0.08	1,182	0.31
קסם S&P 500 ETF	0.08	1,335	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	266,397	0.29
וואן טכנולוגיות	0.08	3,696	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.07	81,985	0.26
קנון	0.07	1,259	0.26
או פי סי אגח ב	0.07	231,860	0.28
ריטיילורס	0.07	6,269	0.27
עזריאלי אגח ז	0.05	196,340	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.05	15,127	0.07
ארפורט סיטי	0.04	2,186	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF	0.04	208	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.04	176,349	0.17
להב אגח ג	0.04	125,001	0.14
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,573	0.15
מליסרון אגח יח	0.04	144,628	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.03	103,134	0.11
אלבר אגח יז	0.02	71,540	0.08
מגוריט אגח ד	0.02	73,079	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.01	42,757	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	24,276	0
ספיר קורפ אגח יט	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
מבנה אגח טז	0	10,800	0.01
אזורים אגח 14	0	1	0
תC003720M601-35	-0.28	-17	-0.03
תP003720M601-35	-0.53	17	0.1
דלר-C0320.0M601	-0.72	-388	-0.05
דלר-P0320.0M601	-0.89	388	0.08