הראל 20/80

מחיר פדיון

151.09

מחיר קנייה

151.09

-0.06%

% החודש:0.11%
% השנה:10.23%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:10.83%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	56.14	241,703,764	254.38
מק"מ	4	15.87	73,000,000	71.87
אג"ח מדינה	6	11.83	50,930,676	53.58
מניות	15	7.2	807,894	32.58
קרן סל	2	6.31	259,669	28.62
יחידת השתתפות	4	3.79	3,160,221	17.21
פיקדונות בבנק	5	3.23	0	14.61
אג"ח להמרה	1	0.24	1,117,984	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	169,378	0.07
סה"כ	199	104.63	371,149,586	474.02

אחזקות הקרן

מקמ 1016

מקמ 1015

ממשלתי צמוד 0726

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	5.3	25,000,000	24
מקמ 1015	5.08	23,000,000	23
ממשלתי צמוד 0726	4.47	17,406,728	20.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.26	98,677	19.31
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	14.44
מקמ 1115	3.08	14,000,000	13.95
ממשלתי שקלי 0347	3.04	15,000,000	13.78
ממשלתי צמוד 1028	2.63	11,300,000	11.94
מקמ 1215	2.41	11,000,000	10.92
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	160,992	9.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.59	6,407,816	7.2
פועלים אגח 102	1.37	6,000,000	6.2
אספן גרופ אגח ח	1.35	5,356,730	6.13
משק אנרגיה אגח א	1.25	4,849,779	5.65
רני צים אגח ב	1.25	4,998,000	5.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.22	1,700,000	5.53
פריורטק אגח א	1.15	5,256,000	5.23
לאומי	1.15	79,801	5.21
נאוויטס פטר יהש	1.13	45,926	5.14
ישראמקו יהש	1.11	2,045,276	5.04
דלק קבוצה	1.06	6,000	4.8
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,752,777	4.73
אמות אגח ו	1.02	4,112,688	4.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	4,139,601	4.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	4,863,444	4.42
פתאל החז אגח ד	0.96	3,839,842	4.33
דליה אגח א	0.95	3,800,642	4.32
פניקס הון אגח ה	0.94	3,535,865	4.25
אלביט מערכות	0.93	2,500	4.19
עזריאלי קבוצה	0.91	12,540	4.12
רציו יהש	0.9	900,000	4.09
איילון אגח ה	0.89	4,070,274	4.03
גב ים אגח ח	0.89	4,425,690	4.01
מיטב השק אגח ד	0.88	4,216,933	3.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.85
שלמה החז אגח יט	0.82	3,717,950	3.72
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,014,287	3.62
פרטנר אגח ח	0.7	3,414,002	3.17
אשטרום קב אגח ג	0.69	3,119,828	3.11
פז אנרגיה אגח ז	0.68	2,672,666	3.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	2,691,810	2.98
מנרב אגח ד	0.65	2,715,550	2.96
ניו-מד אנרג יהש	0.65	169,019	2.95
פריורטק אגח ב	0.63	2,796,000	2.84
אזורים אגח 14	0.62	2,919,375	2.82
חברה לישראל אגח 15	0.61	2,916,000	2.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	2,400,000	2.74
ממשלתי שקלי 0330	0.59	3,000,000	2.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	2,808,888	2.69
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.67
ממשלתי צמוד 0527	0.58	2,223,948	2.62
סלע נדלן אגח ג	0.57	2,179,246	2.57
אלביט מערכות אגח ב	0.56	2,716,000	2.53
לייטסטון אגח ו	0.56	2,499,000	2.53
ירושלים הנ אגח טז	0.55	2,173,719	2.47
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.4
בזק	0.53	375,000	2.38
ממשלתי שקלי 0142	0.52	2,000,000	2.34
או פי סי אנרגיה	0.52	44,753	2.34
יוניברסל אגח ד	0.51	2,384,376	2.29
ישראמקו אגח ג	0.51	2,436,246	2.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,973,685	2.31
חברה לישראל אגח 14	0.5	2,374,049	2.28
אקסטל אגח ה	0.49	2,200,000	2.2
ביג אגח יב	0.48	1,803,756	2.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.46	1,844,863	2.06
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.08
ארפורט אגח ה	0.45	1,720,001	2.04
איידיאיי הנ הת ה	0.45	2,000,000	2.02
אנקור הזד אגח ג	0.45	1,909,000	2.03
אמות	0.44	81,000	2.01
בינל הנפק אגח יג	0.44	1,999,000	2.01
לאומי אגח 187	0.44	2,000,000	2.01
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.94
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,789,902	1.93
נאוויטס פט אגח ו	0.41	1,774,000	1.86
מור השקעות	0.4	40,000	1.81
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.83
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.79
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.82
מליסרון אגח יז	0.4	1,535,078	1.82
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.81
הפניקס אגח 6	0.4	2,000,000	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,482,354	1.78
חג'ג' אגח יא	0.39	1,860,001	1.79
לייטסטון אגח ב	0.38	1,690,210	1.71
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,813,351	1.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.69
דה זראסאי אגח ג	0.37	4,118,539	1.69
לוזון קב אגח יא	0.37	1,574,482	1.69
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.63
דיסקונט	0.36	50,000	1.64
דור אלון אגח ז	0.34	1,595,506	1.56
אמריקן אק אגח א	0.34	1,479,000	1.52
נאוי	0.33	29,000	1.5
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.48
אלון רבוע אגח ו	0.32	1,483,058	1.47
אלקטרה אגח ה	0.31	1,433,335	1.42
מניף אגח א	0.3	1,368,161	1.37
אדגר אגח י	0.29	1,080,001	1.3
סלקום אגח יב	0.28	1,261,189	1.25
אדגר אגח יא	0.26	1,026,552	1.19
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,125,298	1.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.07
פסיפיק אגח ב	0.24	1,633,661	1.11
או פי סי אגח ב	0.24	910,860	1.07
ריט אזורים אג ב	0.24	1,117,984	1.1
אמ.די.גי אגח י	0.24	1,083,000	1.09
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.03
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.04
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	824,091	0.98
עזריאלי אגח ד	0.21	808,282	0.94
גירון אגח ו	0.21	812,166	0.97
אלבר אגח יח	0.2	912,158	0.91
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	954,581	0.92
נקסט ויז'ן	0.2	6,000	0.9
שלמה החז אגח יח	0.2	785,729	0.93
יצוא אגח א	0.2	918,791	0.93
ריט 1 אגח ו	0.19	709,330	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	749,370	0.86
בלאקאדג' אגח א	0.18	822,733	0.83
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.81
סאמיט אגח י	0.17	809,789	0.78
יוניברסל אגח ג	0.17	654,546	0.75
הראל הנפקות אגח יח	0.17	887,293	0.78
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.78
אזורים אגח 13	0.17	777,001	0.77
אלבר אגח יז	0.16	627,438	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	698,644	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.68
נופר אנרג'י אגח א	0.15	605,558	0.69
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	619,832	0.62
מבנה	0.14	50,000	0.65
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.61
עמרם אברהם אגח ב	0.13	556,700	0.58
אלקטרה	0.13	300	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.12	609,783	0.53
נאוי אגח ו	0.12	545,336	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.49
אפריקה מג אגח ה	0.11	529,101	0.52
מימון ישיר אגח ג	0.11	423,009	0.5
דה לסר אגח ז	0.11	480,000	0.5
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
מליסרון אגח יד	0.1	381,156	0.46
אקויטל אגח 3	0.1	517,501	0.47
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.09	421,243	0.43
שופרסל אגח ו	0.09	350,001	0.42
רם און	0.08	25,000	0.35
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.37
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
שלמה החז אגח יז	0.07	323,077	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.05	186,850	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
ויקטורי אגח ב	0.04	162,001	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.04	173,273	0.2
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.11
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.13
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.12
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.11
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
סולאיר אגח א	0.02	99,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	169,378	0.07
אר פי אופטיקל	0.02	6,000	0.11
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	82,001	0.08
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	30,222	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	876	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02