הראל 20/80

מחיר פדיון

157.13

מחיר קנייה

157.13

-0.21%

% החודש:-1.27%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:9.22%
סטיית תקן (שנה):3.19
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	54.9	235,109,035	246.57
אג"ח מדינה	7	18.29	80,823,517	82.07
מק"מ	3	11.04	50,500,000	49.55
מניות	21	10.15	1,064,755	45.51
קרן סל	2	4.94	232,169	22.16
פיקדונות בבנק	5	2.47	0	11.09
יחידת השתתפות	4	1.18	448,518	5.32
אג"ח להמרה	1	0.22	992,000	0.98
סה"כ	204	103.19	369,169,994	463.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 1016

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 417

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.12	34,599,569	36.45
מקמ 1016	4.26	19,500,000	19.12
מקמ 416	3.56	16,000,000	16
ממשלתי שקלי 0335	3.33	15,000,000	14.93
מקמ 417	3.22	15,000,000	14.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.94	71,177	13.17
ממשלתי שקלי 0347	2.84	14,000,000	12.75
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	10.64
ממשלתי צמוד 0431	2.3	10,000,000	10.3
פועלים אגח 102	2.12	9,000,000	9.52
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	160,992	8.98
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.6	6,407,816	7.2
או פי סי אנרגיה	1.45	60,001	6.52
רני צים אגח ב	1.24	4,858,001	5.56
לאומי	1.24	79,801	5.57
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.19	1,700,000	5.34
אספן גרופ אגח ח	1.11	4,311,514	4.97
ישראל קנדה אגח ז	1.06	4,752,777	4.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	4,139,601	4.58
אנלייט אנ אגח ד	1	4,863,444	4.51
פניקס הון אגח ה	0.95	3,535,865	4.28
אמות אגח ו	0.94	3,701,420	4.21
לאומי אגח 187	0.92	4,000,000	4.13
איילון אגח ה	0.91	4,070,274	4.07
גב ים אגח ח	0.91	4,425,690	4.08
דליה אגח א	0.89	3,508,285	4
פתאל החז אגח ד	0.88	3,499,602	3.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	3,250,000	3.93
עזריאלי קבוצה	0.84	9,000	3.77
מיטב השק אגח ד	0.84	3,935,804	3.77
שלמה החז אגח יט	0.76	3,420,516	3.43
נקסט ויז'ן	0.75	11,000	3.36
פרטנר אגח ח	0.72	3,414,002	3.25
סימד הולדינגס אגח א	0.68	3,000,000	3.04
מנרב אגח ד	0.67	2,715,550	3.02
בינל הנפק אגח יד	0.66	3,000,000	2.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	2,664,621	2.98
תורפז	0.64	45,793	2.86
פריורטק אגח ב	0.63	2,796,000	2.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	2,400,000	2.8
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,916,000	2.78
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	2,808,888	2.72
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.61	2,268,005	2.73
אשטרום קב אגח ג	0.6	2,674,139	2.68
ממשלתי שקלי 0330	0.6	3,000,000	2.68
ניו-מד אנרג יהש	0.6	150,000	2.7
אלביט מערכות	0.59	999	2.63
ממשלתי צמוד 0527	0.59	2,223,948	2.66
שטראוס אגח ו	0.59	3,000,000	2.63
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,179,246	2.6
אלביט מערכות אגח ב	0.58	2,716,000	2.59
לאומי אגח 186	0.58	2,500,000	2.62
דלק קבוצה	0.57	2,400	2.54
פז אנרגיה אגח ז	0.57	2,235,321	2.58
ירושלים הנ אגח טז	0.56	2,173,719	2.51
לייטסטון אגח ו	0.56	2,499,000	2.5
בזק	0.54	325,000	2.43
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.36
חברה לישראל אגח 14	0.52	2,374,049	2.31
אזורים אגח 14	0.52	2,404,191	2.34
ממשלתי שקלי 0142	0.51	2,000,000	2.3
ישראמקו אגח ג	0.49	2,311,767	2.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	1,842,106	2.18
עמל הולדינגס	0.48	121,851	2.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	1,800,002	2.14
דוראל אגח א	0.47	1,844,863	2.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	1,750,000	2.12
אנלייט אנרגיה	0.47	10,000	2.09
ביג אגח יב	0.46	1,708,821	2.05
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.04
אוריון נכס אגח א	0.45	2,000,000	2
עזריאלי אגח ה	0.44	1,659,352	1.96
יוניברסל אגח ד	0.44	2,043,751	1.98
אמות	0.43	100,000	1.92
דה זראסאי אגח ג	0.43	4,287,916	1.95
רבוע נדלן אגח ו	0.41	1,507,144	1.82
אנקור הזד אגח ג	0.41	1,813,550	1.83
מז טפ הנפק 61	0.41	1,587,362	1.84
נאוויטס פטר יהש	0.4	14,000	1.81
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.82
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.81
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.81
אקסטל אגח ה	0.39	1,746,600	1.73
אשטרום נכ אגח 13	0.39	1,610,912	1.76
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,758,401	1.7
מליסרון אגח יז	0.38	1,416,995	1.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.68
מז טפ הנפק 46	0.37	1,400,000	1.66
לוזון קב אגח יא	0.36	1,481,964	1.62
הפניקס אגח 6	0.36	1,750,000	1.6
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.57
דיסקונט	0.35	50,000	1.57
אמריקן אק אגח א	0.34	1,479,000	1.51
אמטראסט אגח ב	0.34	1,499,000	1.52
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.51
אל על	0.33	108,885	1.49
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.48
ארפורט אגח ה	0.32	1,214,119	1.43
אפקון החז אגח ד	0.32	1,225,659	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,164,707	1.41
טבע	0.31	15,000	1.39
מניף אגח א	0.3	1,368,161	1.37
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,356,000	1.37
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	1,273,000	1.31
אדגר אגח י	0.29	1,080,001	1.3
מיטב השקעות	0.27	11,127	1.23
אמריקן אק אגח ב	0.27	1,207,000	1.22
אלקטרה אגח ה	0.26	1,194,446	1.18
אר פי אופטיקל	0.25	30,000	1.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,083,000	1.08
אינפליי אגח א	0.24	1,068,000	1.08
ג'י סיטי אגח טו	0.24	924,000	1.07
מגה אור אגח ז	0.23	844,445	1.01
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.04
אינרום אגח א	0.23	998,000	1.01
או פי סי אגח ב	0.22	848,473	1
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	0.98
בוני תיכון אגח כג	0.22	996,000	1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	916,242	0.96
אדגר אגח יא	0.21	821,241	0.96
פז אנרגיה	0.2	1,173	0.91
סלקום אגח יב	0.2	917,228	0.9
עזריאלי אגח ד	0.19	727,454	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.19	826,000	0.85
פרטנר	0.18	22,983	0.81
ריט 1 אגח ו	0.18	650,219	0.8
פסיפיק אגח ב	0.18	1,633,661	0.83
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.81
סאמיט אגח י	0.17	764,801	0.74
קרסו מוט אגח ד	0.17	808,061	0.78
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.78
אלבן השק אגח א	0.17	779,000	0.78
קרסו מוט אגח ג	0.15	698,644	0.68
אלבר אגח יח	0.14	609,469	0.61
נופר אנרג אגח א	0.14	568,858	0.65
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.61
יוניברסל אגח ג	0.13	490,910	0.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	499,580	0.58
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	536,975	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.12	568,422	0.55
סמארט שוטר	0.12	30,000	0.54
בוני תיכון אגח כ	0.12	525,139	0.53
אלבר אגח יז	0.11	419,230	0.49
עמרם אברהם אגח ב	0.11	468,801	0.49
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
אזורים אגח 13	0.11	481,001	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.46
מליסרון אגח יד	0.1	376,507	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.4
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.09	609,783	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	400,000	0.42
נאוי	0.09	7,720	0.4
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.42
ישראמקו יהש	0.09	188,033	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.09	327,833	0.4
רציו יהש	0.09	96,485	0.42
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
שלמה החז אגח יח	0.07	261,407	0.31
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.33
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.06	264,551	0.26
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
רם און	0.05	22,022	0.24
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.22
ביג אגח ט	0.04	135,789	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.04	171,700	0.19
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.11
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.13
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
ויקטורי אגח ב	0.02	81,020	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.02	86,636	0.1
סולאיר אגח א	0.02	79,200	0.09
שלמה החז אגח יז	0.02	107,486	0.11
מבנה אגח כ	0.02	82,874	0.1
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	106,598	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	76,001	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,074	0.06
רני צים אגח ג	0.01	28,444	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
מגה אור אגח ח	0	13,700	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	849	0
ישרס אגח יד	0	4,358	0
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01