הראל 20/80

מחיר פדיון

158.22

מחיר קנייה

158.22

0.04%

% החודש:0.69%
% השנה:3.5%
% 3 חודשים:-0.27%
% 12 חודשים:8.38%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	55.32	242,873,330	255.78
אג"ח מדינה	5	16.98	74,823,517	78.53
מניות	21	9.94	1,038,670	45.85
מק"מ	3	8.32	39,548,229	38.47
קרן סל	3	7.52	275,635	34.82
יחידת השתתפות	3	1.02	241,728	4.77
פיקדונות בבנק	5	0.6	0	2.79
אג"ח להמרה	1	0.22	992,000	1.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	846,886	0.27
סה"כ	203	99.98	360,639,995	462.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

מקמ 417

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.46	36,599,569	39.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.41	86,177	20.41
מקמ 417	4.41	21,000,000	20.39
ממשלתי שקלי 0335	3.77	17,000,000	17.43
ממשלתי צמוד 0431	3.59	16,000,000	16.59
מקמ 517	2.51	12,000,000	11.62
פועלים אגח 102	2.1	9,000,000	9.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.07	147,942	9.6
לאומי אגח 187	1.78	8,000,000	8.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.61	6,407,816	7.43
מקמ 1016	1.4	6,548,229	6.47
גב ים אגח ח	1.31	6,425,690	6.05
לאומי	1.24	79,801	5.74
רני צים אגח ב	1.22	4,858,001	5.63
או פי סי אנרגיה	1.13	40,001	5.22
אספן גרופ אגח ח	1.1	4,311,514	5.07
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	41,516	4.82
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,752,777	4.8
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.04	1,700,000	4.82
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	4,139,601	4.66
אנלייט אנ אגח ד	0.99	4,863,444	4.57
מגה אור אגח ט	0.98	4,000,000	4.54
פניקס הון אגח ה	0.92	3,535,865	4.27
אמות אגח ו	0.92	3,701,420	4.27
איילון אגח ה	0.89	4,070,274	4.1
דליה אגח א	0.88	3,508,285	4.09
פתאל החז אגח ד	0.88	3,499,602	4.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.86	3,250,000	3.96
מיטב השק אגח ד	0.83	3,935,804	3.83
עזריאלי קבוצה	0.81	8,000	3.74
הפניקס אגח 6	0.76	3,750,000	3.51
שלמה החז אגח יט	0.75	3,420,516	3.48
תורפז	0.72	45,793	3.31
נקסט ויז'ן	0.72	11,000	3.34
פרטנר אגח ח	0.72	3,414,002	3.31
בינל הנפק אגח יד	0.66	3,000,000	3.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,664,621	3.01
פריורטק אגח ב	0.64	2,796,000	2.96
אנלייט אנרגיה	0.64	10,000	2.94
חברה לישראל אגח 15	0.61	2,916,000	2.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	2,400,000	2.79
אשטרום קב אגח ג	0.59	2,674,139	2.71
ממשלתי שקלי 0330	0.59	3,000,000	2.73
סימד הולדינגס אגח א	0.58	3,000,000	2.7
שטראוס אגח ו	0.58	3,000,000	2.69
ממשלתי צמוד 0527	0.57	2,223,948	2.66
לאומי אגח 186	0.57	2,500,000	2.65
מנרב אגח ד	0.57	2,327,664	2.61
בזק	0.57	325,000	2.63
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	2,268,005	2.63
פז אנרגיה אגח ז	0.56	2,235,321	2.61
אלביט מערכות אגח ב	0.56	2,716,000	2.61
ניו-מד אנרג יהש	0.56	150,000	2.6
ירושלים הנ אגח טז	0.55	2,173,719	2.53
לייטסטון אגח ו	0.55	2,499,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	2.37
אלביט מערכות	0.51	949	2.34
מגדל הון אגח ז	0.51	2,350,000	2.38
אזורים אגח 14	0.51	2,404,191	2.37
חברה לישראל אגח 14	0.5	2,374,049	2.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	1,842,106	2.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	2,247,111	2.16
דלק קבוצה	0.46	2,400	2.11
דוראל אגח א	0.46	1,844,863	2.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	1,800,002	2.15
ביג אגח יב	0.45	1,708,821	2.07
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.07
עמל הולדינגס	0.45	121,851	2.1
ישראמקו אגח ג	0.45	2,187,287	2.1
אוריון נכס אגח א	0.44	2,000,000	2.05
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.97
אמות	0.42	100,000	1.92
סלע נדלן אגח ג	0.42	1,634,435	1.94
מיטב השקעות	0.4	11,127	1.84
אנקור הזד אגח ג	0.4	1,813,550	1.83
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.85
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.86
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.85
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,507,144	1.82
נאוויטס פטר יהש	0.39	14,000	1.82
יוניברסל אגח ד	0.39	1,873,438	1.82
בזק אגח 11	0.39	1,830,946	1.8
אשטרום נכ אגח 13	0.39	1,610,912	1.81
אקסטל אגח ה	0.38	1,746,600	1.75
אפי נכסים אגח יב	0.37	1,758,401	1.72
מליסרון אגח יז	0.37	1,416,995	1.72
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.68
דור אלון אגח ז	0.34	1,595,506	1.59
לוזון קב אגח יא	0.34	1,481,964	1.58
דיסקונט	0.34	50,000	1.57
אמריקן אק אגח א	0.33	1,479,000	1.52
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.53
אלון רבוע אגח ו	0.32	1,483,058	1.49
אמטראסט אגח ב	0.32	1,499,000	1.5
אפקון החז אגח ד	0.32	1,225,659	1.47
טבע	0.32	15,000	1.47
אל על	0.31	108,885	1.45
ארפורט אגח ה	0.31	1,214,119	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.3	1,164,707	1.41
מניף אגח א	0.3	1,368,161	1.38
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,356,000	1.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	1,273,000	1.32
פוקס אגח ב	0.29	1,307,000	1.32
אדגר אגח י	0.28	1,080,001	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	1,028,572	1.26
אר פי אופטיקל	0.27	30,000	1.27
אמריקן אק אגח ב	0.27	1,207,000	1.23
אלקטרה אגח ה	0.26	1,194,446	1.2
דה זראסאי אגח ג	0.24	3,441,030	1.09
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,083,000	1.09
אינפליי אגח א	0.24	1,068,000	1.1
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.08
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1.02
או פי סי אגח ב	0.22	848,473	1.01
אינרום אגח א	0.22	998,000	1.04
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	1.01
בוני תיכון אגח כג	0.22	996,000	1.01
פרטנר	0.21	22,983	0.96
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	916,242	0.98
אדגר אגח יא	0.21	821,241	0.98
סלקום אגח יב	0.2	917,228	0.91
עזריאלי אגח ד	0.19	727,454	0.86
אלון רבוע אגח ח	0.19	826,000	0.87
ריט 1 אגח ו	0.18	650,219	0.81
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.83
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.83
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.78
אלבן השק אגח א	0.17	779,000	0.79
סמארט שוטר	0.17	30,000	0.77
פז אנרגיה	0.16	858	0.72
סאמיט אגח י	0.16	764,801	0.76
קרסו מוט אגח ד	0.16	734,801	0.72
קרסו מוט אגח ג	0.15	698,644	0.69
פסיפיק אגח ב	0.15	1,633,661	0.68
נופר אנרג אגח א	0.14	568,858	0.66
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	499,580	0.59
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	536,975	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.12	568,422	0.55
עמרם אברהם אגח ב	0.11	468,801	0.49
בוני תיכון אגח כ	0.11	525,139	0.53
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.49
אלבר אגח יח	0.1	458,124	0.46
יוניברסל אגח ג	0.1	409,091	0.48
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	2,850,000	0.48
אזורים אגח 13	0.1	481,001	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.42
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.4
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	400,000	0.43
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.09	327,833	0.4
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.36
אלבר אגח יז	0.08	315,126	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.08	609,783	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.33
שלמה החז אגח יח	0.07	261,407	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.07	336,994	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.07	289,687	0.34
רציו יהש	0.07	77,728	0.35
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.33
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.06	264,551	0.26
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	846,886	0.27
רם און	0.05	22,022	0.24
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.22
ביג אגח ט	0.04	135,789	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.04	171,700	0.19
נאוי	0.04	3,000	0.17
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.12
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.14
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
ויקטורי אגח ב	0.02	81,020	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.02	86,636	0.1
סולאיר אגח א	0.02	79,200	0.09
שלמה החז אגח יז	0.02	107,486	0.11
מבנה אגח כ	0.02	82,874	0.1
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	106,598	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	76,001	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,074	0.06
רני צים אגח ג	0.01	28,444	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
ישרס אגח טו	0.01	43,751	0.05
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
מגה אור אגח ח	0	13,700	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	849	0
ישרס אגח יד	0	4,358	0
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01