הראל 20/80

מחיר פדיון

158.53

מחיר קנייה

158.53

0.02%

% החודש:-0.03%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:7.33%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	53.26	232,491,798	242
אג"ח מדינה	5	18.24	78,823,517	82.97
מניות	20	8.8	1,035,670	40.08
מק"מ	3	8.08	37,575,486	36.74
קרן סל	3	7.62	275,635	34.66
פיקדונות בבנק	5	2.83	0	12.87
יחידת השתתפות	3	0.95	241,728	4.35
אג"ח להמרה	1	0.22	992,000	0.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	846,886	0.21
סה"כ	197	100.05	352,282,720	454.87

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

מקמ 417

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.64	36,599,569	39.3
ממשלתי צמוד 0431	4.8	21,000,000	21.83
מקמ 417	4.48	20,868,000	20.37
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.47	86,177	20.33
ממשלתי שקלי 0335	3.87	17,000,000	17.61
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	12.41
מקמ 517	2.39	11,159,257	10.86
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.09	147,942	9.51
פועלים אגח 102	1.86	8,100,000	8.46
לאומי אגח 187	1.83	8,000,000	8.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.64	6,407,816	7.47
גב ים אגח ח	1.27	6,168,662	5.79
רני צים אגח ב	1.23	4,788,001	5.58
מקמ 1016	1.21	5,548,229	5.5
לאומי	1.17	79,801	5.31
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.12	1,700,000	5.08
אספן גרופ אגח ח	1.11	4,311,514	5.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.06	41,516	4.82
אנלייט אנ אגח ד	1.02	4,863,444	4.64
מגה אור אגח ט	1.01	4,000,000	4.59
פניקס הון אגח ה	0.94	3,535,865	4.27
אמות אגח ו	0.94	3,701,420	4.29
דליה אגח א	0.91	3,508,285	4.13
איילון אגח ה	0.91	4,070,274	4.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.85	3,458,401	3.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.88
מיטב השק אגח ד	0.84	3,935,804	3.83
או פי סי אנרגיה	0.81	40,001	3.7
פתאל החז אגח ד	0.8	3,159,363	3.64
הפניקס אגח 6	0.77	3,750,000	3.51
שלמה החז אגח יט	0.73	3,271,798	3.34
עזריאלי קבוצה	0.71	8,000	3.23
בינל הנפק אגח יד	0.67	3,000,000	3.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	2,664,621	3.03
תורפז	0.65	45,793	2.94
פרטנר אגח ח	0.63	2,987,252	2.85
פריורטק אגח ב	0.63	2,796,000	2.88
חברה לישראל אגח 15	0.63	2,916,000	2.86
ממשלתי שקלי 0330	0.61	3,000,000	2.76
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	2,400,000	2.79
אשטרום קב אגח ג	0.6	2,674,139	2.73
פז אנרגיה אגח ז	0.58	2,235,321	2.62
נקסט ויז'ן	0.58	11,000	2.65
מנרב אגח ד	0.58	2,327,664	2.62
אנלייט אנרגיה	0.58	10,000	2.63
לייטסטון אגח ו	0.57	2,499,000	2.58
שטראוס אגח ו	0.56	2,833,334	2.54
לאומי אגח 186	0.55	2,343,750	2.5
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.39
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,376,389	2.37
אזורים אגח 14	0.52	2,404,191	2.36
ניו-מד אנרג יהש	0.51	150,000	2.34
בזק	0.5	325,000	2.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,247,111	2.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	1,842,106	2.19
אלביט מערכות	0.47	949	2.14
ישראמקו אגח ג	0.47	2,187,287	2.12
ביג אגח יב	0.46	1,708,821	2.07
בינל הנפק אגח יג	0.46	1,999,000	2.08
עמל הולדינגס	0.45	121,851	2.06
אוריון נכס אגח א	0.45	2,000,000	2.07
גמא אגח ה	0.44	2,000,000	2.02
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,634,435	1.96
אלביט מערכות אגח ב	0.43	2,037,000	1.94
אמות	0.41	100,000	1.85
מז טפ הנפק 61	0.41	1,587,362	1.86
דלק קבוצה	0.4	2,400	1.82
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,507,144	1.82
יוניברסל אגח ד	0.4	1,873,438	1.84
אנקור הזד אגח ג	0.4	1,813,550	1.84
אשטרום נכ אגח 13	0.4	1,610,912	1.81
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.83
דוראל אגח א	0.39	1,537,386	1.76
אקסטל אגח ה	0.39	1,746,600	1.77
אלמוג אגח א	0.39	1,789,000	1.79
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	1,807,850	1.75
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,758,401	1.74
מליסרון אגח יז	0.38	1,416,995	1.71
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,780,537	1.74
נאוויטס פטר יהש	0.37	14,000	1.67
ירושלים הנ אגח טז	0.37	1,449,146	1.68
מז טפ הנפק 46	0.37	1,400,000	1.68
אל על	0.35	108,885	1.61
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.6
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.53
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.5
לוזון קב אגח יא	0.33	1,389,445	1.5
אמטראסט אגח ב	0.33	1,499,000	1.51
אפקון החז אגח ד	0.33	1,225,659	1.48
מיטב השקעות	0.32	11,127	1.44
ארפורט אגח ה	0.32	1,214,119	1.45
ממשלתי צמוד 0527	0.32	1,223,948	1.46
אמריקן אק אגח א	0.32	1,479,000	1.48
בזק אגח 11	0.32	1,464,757	1.46
טבע	0.32	15,000	1.48
דיסקונט	0.32	50,000	1.48
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,164,707	1.41
מניף אגח א	0.31	1,368,161	1.39
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,356,000	1.38
עזריאלי אגח ה	0.29	1,106,235	1.31
פוקס אגח ב	0.29	1,307,000	1.34
אדגר אגח י	0.29	1,080,001	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,028,572	1.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	1,273,000	1.26
אלקטרה אגח ה	0.27	1,194,446	1.22
אמריקן אק אגח ב	0.26	1,207,000	1.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,083,000	1.08
אינפליי אגח א	0.24	1,068,000	1.09
ג'י סיטי אגח טו	0.24	924,000	1.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	900,002	1.07
אר פי אופטיקל	0.23	30,000	1.03
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.03
אינרום אגח א	0.23	998,000	1.02
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	916,242	0.99
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	0.99
בוני תיכון אגח כג	0.22	996,000	0.99
אדגר אגח יא	0.22	821,241	0.98
סלקום אגח יב	0.2	917,228	0.92
דה זראסאי אגח ג	0.19	3,441,030	0.85
עזריאלי אגח ד	0.19	727,454	0.86
אלון רבוע אגח ח	0.19	826,000	0.85
סימד הולדינגס אגח א	0.19	3,000,000	0.87
פרטנר	0.18	22,983	0.84
ריט 1 אגח ו	0.18	650,219	0.82
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.81
סאמיט אגח י	0.17	764,801	0.77
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.75
אלבן השק אגח א	0.17	779,000	0.79
קרסו מוט אגח ד	0.16	734,801	0.72
פז אנרגיה	0.15	858	0.68
קרסו מוט אגח ג	0.15	698,644	0.7
סמארט שוטר	0.15	30,000	0.68
פסיפיק אגח ב	0.14	1,633,661	0.64
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.63
או פי סי אגח ב	0.13	504,696	0.61
נופר אנרג אגח א	0.13	532,157	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	499,580	0.58
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	536,975	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.12	568,422	0.55
עמרם אברהם אגח ב	0.11	468,801	0.48
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
אזורים אגח 13	0.11	481,001	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.46
אלבר אגח יח	0.1	458,124	0.46
יוניברסל אגח ג	0.1	409,091	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.41
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	400,000	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.09	327,833	0.39
אלבר אגח יז	0.08	315,126	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	358,284	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	289,687	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.07	609,783	0.34
בזק אגח 12	0.07	292,772	0.34
רציו יהש	0.07	77,728	0.33
גב ים אגח ט	0.07	271,346	0.3
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.33
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.06	264,551	0.26
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.25
רם און	0.05	22,022	0.22
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.22
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	846,886	0.21
ביג אגח ט	0.04	135,789	0.16
ויתניה אגח ה	0.04	148,050	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.04	171,700	0.19
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
ויקטורי אגח ב	0.02	81,020	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.02	86,636	0.1
סולאיר אגח א	0.02	79,200	0.09
מבנה אגח טז	0.02	87,501	0.09
מבנה אגח יז	0.02	84,061	0.1
מבנה אגח כ	0.02	82,874	0.1
מבנה אגח כד	0.02	80,548	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	106,598	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	76,001	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,074	0.06
פרטנר אגח ז	0.01	61,268	0.06
רני צים אגח ג	0.01	28,444	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	50,121	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
ישרס אגח טו	0.01	43,751	0.05
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
מגה אור אגח ח	0	13,700	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	849	0
ישרס אגח יד	0	4,358	0