הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.07	0.79
תחילת השנה	-7.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.02	34,599,569	36.49
מקמ 1016	4.63	21,500,000	21.05
מקמ 416	3.94	18,000,000	17.94
ממשלתי שקלי 0335	3.47	15,000,000	15.8
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.13	71,177	14.24
ממשלתי שקלי 0347	2.98	14,000,000	13.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.12	160,992	9.64
פועלים אגח 102	2.12	9,000,000	9.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.59	6,407,816	7.23
או פי סי אנרגיה	1.3	60,001	5.91
לאומי	1.3	79,801	5.92
משק אנרג אגח א	1.26	4,849,779	5.71
רני צים אגח ב	1.23	4,928,000	5.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.17	1,700,000	5.3
ממשלתי צמוד 0431	1.14	5,000,000	5.2
אספן גרופ אגח ח	1.08	4,311,514	4.9
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,752,777	4.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	4,139,601	4.56
אנלייט אנ אגח ד	1	4,863,444	4.53
עזריאלי קבוצה	0.98	10,000	4.44
דליה אגח א	0.96	3,800,642	4.35
פניקס הון אגח ה	0.93	3,535,865	4.23
אמות אגח ו	0.92	3,701,420	4.19
לאומי אגח 187	0.92	4,000,000	4.19
גב ים אגח ח	0.9	4,425,690	4.11
איילון אגח ה	0.89	4,070,274	4.05
פתאל החז אגח ד	0.87	3,499,602	3.96
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.88
מיטב השק אגח ד	0.83	3,935,804	3.78
נקסט ויז'ן	0.83	11,000	3.76
שלמה החז אגח יט	0.8	3,569,233	3.65
ישראמקו יהש	0.77	1,579,849	3.49
תורפז	0.76	45,793	3.47
פרטנר אגח ח	0.72	3,414,002	3.27
ניו-מד אנרג יהש	0.67	150,000	3.04
סימד הולדינגס אגח א	0.66	3,000,000	3
מנרב אגח ד	0.65	2,715,550	2.98
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,664,621	2.96
פריורטק אגח ב	0.64	2,796,000	2.9
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,916,000	2.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	2,400,000	2.76
ממשלתי שקלי 0330	0.6	3,000,000	2.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	2,808,888	2.73
אשטרום קב אגח ג	0.59	2,674,139	2.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.69
שטראוס אגח ו	0.59	3,000,000	2.67
ממשלתי צמוד 0527	0.58	2,223,948	2.64
בזק	0.58	325,000	2.64
סלע נדלן אגח ג	0.57	2,179,246	2.57
פז אנרגיה אגח ז	0.57	2,235,321	2.58
אלביט מערכות אגח ב	0.57	2,716,000	2.59
ירושלים הנ אגח טז	0.55	2,173,719	2.49
לייטסטון אגח ו	0.55	2,499,000	2.51
מקמ 316	0.55	2,500,000	2.5
דלק קבוצה	0.52	2,400	2.36
מגדל הון אגח ז	0.52	2,350,000	2.36
אלביט מערכות	0.51	999	2.34
ממשלתי שקלי 0142	0.51	2,000,000	2.33
עמל הולדינגס	0.51	121,851	2.3
חברה לישראל אגח 14	0.51	2,374,049	2.31
אזורים אגח 14	0.51	2,404,191	2.34
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.27
אקסטל אגח ה	0.49	2,200,000	2.21
ישראמקו אגח ג	0.49	2,311,767	2.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	1,842,106	2.16
אנלייט אנרגיה	0.48	10,000	2.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.12
אמות	0.46	100,000	2.08
דוראל אגח א	0.46	1,844,863	2.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.1
ביג אגח יב	0.45	1,708,821	2.03
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.04
ארפורט אגח ה	0.44	1,720,001	2.01
יוניברסל אגח ד	0.44	2,043,751	1.98
אוריון נכס אגח א	0.44	2,000,000	1.99
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	1,774,000	1.91
דיסקונט	0.42	50,000	1.89
דה זראסאי אגח ג	0.4	4,287,916	1.82
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,507,144	1.8
אנקור הזד אגח ג	0.4	1,813,550	1.83
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.83
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.81
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.83
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.82
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.82
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,813,351	1.78
אשטרום נכ אגח 13	0.39	1,610,912	1.76
אל על	0.37	108,885	1.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.67
נאוויטס פטר יהש	0.37	14,216	1.68
מליסרון אגח יז	0.37	1,416,995	1.68
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.65
הפניקס אגח 6	0.36	1,750,000	1.62
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.6
לוזון קב אגח יא	0.35	1,481,964	1.6
טבע	0.35	15,000	1.58
אמטראסט אגח ב	0.34	1,499,000	1.53
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.5
אמריקן אק אגח א	0.33	1,479,000	1.52
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.5
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,164,707	1.4
מניף אגח א	0.31	1,368,161	1.41
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,356,000	1.36
אמ.די.ג'י אגח יא	0.29	1,273,000	1.3
אדגר אגח י	0.28	1,080,001	1.28
מיטב השקעות	0.27	11,127	1.25
אמריקן אק אגח ב	0.27	1,207,000	1.23
אדגר אגח יא	0.26	1,026,552	1.2
אלקטרה אגח ה	0.26	1,194,446	1.19
או פי סי אגח ב	0.24	910,860	1.08
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,083,000	1.08
אינפליי אגח א	0.24	1,068,000	1.07
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.02
אינרום אגח א	0.23	998,000	1.03
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	1
בוני תיכון אגח כג	0.22	996,000	1.01
פז אנרגיה	0.2	1,173	0.89
סלקום אגח יב	0.2	917,228	0.9
פסיפיק אגח ב	0.2	1,633,661	0.92
רציו יהש	0.2	200,000	0.9
פרטנר	0.19	22,983	0.88
ריט 1 אגח ו	0.19	709,330	0.88
עזריאלי אגח ד	0.19	727,454	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.19	826,000	0.86
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.82
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.82
סאמיט אגח י	0.17	764,801	0.75
קרסו מוט אגח ד	0.17	808,061	0.79
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.79
אלבן השק אגח א	0.17	779,000	0.78
קרסו מוט אגח ג	0.15	698,644	0.68
נופר אנרג אגח א	0.14	568,858	0.64
שלמה החז אגח יח	0.14	523,568	0.62
אלבר אגח יח	0.13	609,469	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	499,580	0.57
ישרס אגח טז	0.13	517,078	0.61
יוניברסל אגח ג	0.12	490,910	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	536,975	0.53
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.12	568,422	0.55
נאוי אגח ו	0.12	545,336	0.55
בוני תיכון אגח כ	0.12	525,139	0.52
אלבר אגח יז	0.11	419,230	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.11	468,801	0.49
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
אזורים אגח 13	0.11	481,001	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.48
מליסרון אגח יד	0.1	376,507	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.4
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.09	609,783	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	400,000	0.42
נאוי	0.09	8,000	0.43
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.09	327,833	0.39
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.32
רם און	0.06	22,022	0.28
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.21
אר פי אופטיקל	0.05	6,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.05	215,281	0.22
ביג אגח ט	0.04	135,789	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.04	171,700	0.19
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.13
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
מגה אור אגח ו	0.02	95,239	0.11
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
ויקטורי אגח ב	0.02	81,020	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.02	86,636	0.1
סולאיר אגח א	0.02	79,200	0.09
מבנה אגח כ	0.02	82,874	0.1
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	106,598	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	76,001	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,074	0.05
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	28,444	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	849	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02