הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.86	-0.56
תחילת השנה	-5.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.11	30,599,569	32.14
מקמ 1016	5.37	25,000,000	24.28
מקמ 216	4.78	21,700,000	21.62
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	15.61
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.18	71,177	14.36
ממשלתי שקלי 0347	3.16	15,000,000	14.27
ממשלתי שקלי 0335	2.29	10,000,000	10.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.13	160,992	9.62
פועלים אגח 102	2.1	9,000,000	9.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.63	6,407,816	7.35
משק אנרג אגח א	1.26	4,849,779	5.7
רני צים אגח ב	1.24	4,928,000	5.6
לאומי	1.24	79,801	5.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.19	1,700,000	5.4
נאוויטס פטר יהש	1.17	45,378	5.28
ממשלתי צמוד 0431	1.15	5,000,000	5.19
דלק קבוצה	1.13	6,000	5.11
אספן גרופ אגח ח	1.09	4,311,514	4.92
או פי סי אנרגיה	1.05	63,450	4.73
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,752,777	4.71
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.01	4,139,601	4.56
עזריאלי קבוצה	1	12,540	4.52
אנלייט אנ אגח ד	1	4,863,444	4.53
דליה אגח א	0.97	3,800,642	4.38
פניקס הון אגח ה	0.93	3,535,865	4.21
אמות אגח ו	0.93	3,701,420	4.18
איילון אגח ה	0.9	4,070,274	4.08
גב ים אגח ח	0.9	4,425,690	4.07
פתאל החז אגח ד	0.88	3,499,602	3.97
ישראמקו יהש	0.87	1,600,000	3.93
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.86
מיטב השק אגח ד	0.83	3,935,804	3.76
שלמה החז אגח יט	0.8	3,569,233	3.6
פרטנר אגח ח	0.72	3,414,002	3.25
אשטרום קב אגח ג	0.7	3,119,828	3.17
תורפז	0.67	45,793	3.02
מנרב אגח ד	0.67	2,715,550	3.01
ניו-מד אנרג יהש	0.67	169,019	3.05
סימד הולדינגס אגח א	0.66	3,000,000	2.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,664,621	2.95
פריורטק אגח ב	0.63	2,796,000	2.85
רציו יהש	0.63	600,000	2.86
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,916,000	2.82
אלביט מערכות	0.61	1,500	2.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	2,400,000	2.76
ממשלתי שקלי 0330	0.6	3,000,000	2.71
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	2,808,888	2.7
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.68
ממשלתי צמוד 0527	0.58	2,223,948	2.62
סלע נדלן אגח ג	0.57	2,179,246	2.56
פז אנרגיה אגח ז	0.57	2,235,321	2.56
אלביט מערכות אגח ב	0.57	2,716,000	2.57
לייטסטון אגח ו	0.57	2,499,000	2.58
אמות	0.55	100,000	2.5
ירושלים הנ אגח טז	0.55	2,173,719	2.48
מקמ 316	0.55	2,500,000	2.48
עמל הולדינגס	0.54	121,851	2.43
ממשלתי שקלי 0142	0.53	2,000,000	2.41
מגדל הון אגח ז	0.52	2,350,000	2.34
נקסט ויז'ן	0.51	11,000	2.31
בזק	0.51	325,000	2.31
חברה לישראל אגח 14	0.51	2,374,049	2.3
אזורים אגח 14	0.51	2,404,191	2.32
אקסטל אגח ה	0.49	2,200,000	2.22
ישראמקו אגח ג	0.49	2,311,767	2.21
ביג אגח יב	0.48	1,803,756	2.17
יוניברסל אגח ד	0.48	2,214,064	2.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	1,842,106	2.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.12
דוראל אגח א	0.46	1,844,863	2.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.09
לאומי אגח 187	0.46	2,000,000	2.07
ארפורט אגח ה	0.45	1,720,001	2.06
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.03
אנקור הזד אגח ג	0.44	1,909,000	1.99
אוריון נכס אגח א	0.44	2,000,000	2
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	1,774,000	1.9
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,507,144	1.8
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.8
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.8
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.82
מליסרון אגח יז	0.4	1,535,078	1.82
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.82
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.8
אל על	0.39	108,885	1.78
דה זראסאי אגח ג	0.39	3,949,162	1.76
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,813,351	1.76
אשטרום נכ אגח 13	0.39	1,610,912	1.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.66
דיסקונט	0.37	50,000	1.69
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.64
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.59
לוזון קב אגח יא	0.35	1,481,964	1.58
הפניקס אגח 6	0.35	1,750,000	1.6
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.49
אמריקן אק אגח א	0.33	1,479,000	1.51
אמטראסט אגח ב	0.33	1,499,000	1.51
נאוי	0.33	27,242	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.49
אלקטרה אגח ה	0.32	1,433,335	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,164,707	1.39
מניף אגח א	0.31	1,368,161	1.4
אדגר אגח י	0.29	1,080,001	1.3
מיטב השקעות	0.28	11,127	1.29
סלקום אגח יב	0.27	1,261,189	1.24
אדגר אגח יא	0.27	1,026,552	1.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	1,083,000	1.11
או פי סי אגח ב	0.24	910,860	1.08
אאורה אגח יט	0.24	990,000	1.06
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1.01
רייסדור אגח א	0.22	1,000,000	1.01
אינרום אגח א	0.22	998,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	1.01
בוני תיכון אגח כג	0.22	996,000	0.99
עזריאלי אגח ד	0.21	808,282	0.94
פרטנר	0.2	22,983	0.88
ריט 1 אגח ו	0.2	709,330	0.88
פז אנרגיה	0.19	1,173	0.84
פסיפיק אגח ב	0.19	1,633,661	0.88
קרסו מוט אגח ד	0.19	881,321	0.86
סאמיט אגח י	0.18	809,789	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.81
אלבר אגח יח	0.17	760,813	0.76
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.78
קרסו מוט אגח ג	0.15	698,644	0.69
יוניברסל אגח ג	0.15	572,728	0.66
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.67
נופר אנרג אגח א	0.14	568,858	0.64
שלמה החז אגח יח	0.14	523,568	0.62
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.62
אלבר אגח יז	0.13	523,334	0.6
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	499,580	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	536,975	0.53
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.12	568,422	0.54
נאוי אגח ו	0.12	545,336	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.11	609,783	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.11	468,801	0.48
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
בוני תיכון אגח כ	0.11	525,139	0.52
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.48
דה לסר אגח ז	0.1	480,000	0.45
מליסרון אגח יד	0.1	376,507	0.45
אזורים אגח 13	0.1	481,001	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.4
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.42
אנלייט אנרגיה	0.09	2,853	0.41
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.32
רם און	0.07	24,500	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.25
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.21
שלמה החז אגח יז	0.05	215,281	0.21
ביג אגח ט	0.04	135,789	0.16
ויקטורי אגח ב	0.04	162,001	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.04	171,700	0.19
אר פי אופטיקל	0.04	6,000	0.18
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.11
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.13
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.02	86,636	0.1
סולאיר אגח א	0.02	79,200	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	169,378	0.08
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	169,377	0.08
מבנה אגח כ	0.02	82,874	0.1
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	106,598	0.09
שופרסל אגח ז	0.02	82,001	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,074	0.05
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	30,222	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	876	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02