הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.65	-2.57
תחילת השנה	-33.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	5.33	25,000,000	24.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.5	98,677	20.38
ממשלתי צמוד 0726	4.47	17,406,728	20.22
ממשלתי שקלי 0347	3.14	15,000,000	14.21
מקמ 1115	2.74	12,400,000	12.39
ממשלתי צמוד 1028	2.62	11,300,000	11.85
מקמ 1215	2.42	11,000,000	10.96
ממשלתי שקלי 0335	2.28	10,000,000	10.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.12	160,992	9.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.61	6,407,816	7.27
פועלים אגח 102	1.39	6,000,000	6.29
אספן גרופ אגח ח	1.35	5,356,730	6.13
משק אנרגיה אגח א	1.25	4,849,779	5.67
רני צים אגח ב	1.25	4,998,000	5.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.21	1,700,000	5.47
לאומי	1.17	79,801	5.29
נאוויטס פטר יהש	1.16	45,926	5.26
פריורטק אגח א	1.16	5,256,000	5.27
דלק קבוצה	1.13	6,000	5.14
ישראמקו יהש	1.1	2,045,276	4.97
ישראל קנדה אגח ז	1.05	4,752,777	4.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1	4,139,601	4.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	4,863,444	4.47
דליה אגח א	0.96	3,800,642	4.34
פתאל החז אגח ד	0.96	3,839,842	4.36
עזריאלי קבוצה	0.95	12,540	4.31
פניקס הון אגח ה	0.93	3,535,865	4.19
אמות אגח ו	0.92	3,701,420	4.14
רציו יהש	0.91	900,000	4.13
גב ים אגח ח	0.9	4,425,690	4.08
מיטב השק אגח ד	0.89	4,216,933	4.02
איילון אגח ה	0.89	4,070,274	4.05
אלביט מערכות	0.86	2,500	3.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.85
או פי סי אנרגיה	0.83	63,450	3.74
שלמה החז אגח יט	0.83	3,717,950	3.75
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,014,287	3.62
פרטנר אגח ח	0.71	3,414,002	3.21
אשטרום קב אגח ג	0.69	3,119,828	3.14
פז אנרגיה אגח ז	0.68	2,672,666	3.08
מנרב אגח ד	0.66	2,715,550	2.97
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,664,621	2.94
פריורטק אגח ב	0.63	2,796,000	2.87
אזורים אגח 14	0.63	2,919,375	2.84
ניו-מד אנרג יהש	0.62	169,019	2.83
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,916,000	2.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	2,400,000	2.74
ממשלתי שקלי 0330	0.59	3,000,000	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	2,808,888	2.67
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.67
ממשלתי צמוד 0527	0.58	2,223,948	2.61
אלביט מערכות אגח ב	0.57	2,716,000	2.56
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,179,246	2.55
לייטסטון אגח ו	0.56	2,499,000	2.55
ירושלים הנ אגח טז	0.55	2,173,719	2.47
בזק	0.55	375,000	2.5
תורפז	0.54	45,793	2.44
מקמ 316	0.54	2,500,000	2.47
ממשלתי שקלי 0142	0.53	2,000,000	2.4
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.41
יוניברסל אגח ד	0.51	2,384,376	2.3
חברה לישראל אגח 14	0.51	2,374,049	2.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,973,685	2.31
אקסטל אגח ה	0.49	2,200,000	2.22
ביג אגח יב	0.48	1,803,756	2.16
ישראמקו אגח ג	0.48	2,311,767	2.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.11
אמות	0.46	81,000	2.09
דוראל אנרגיה אגח א	0.46	1,844,863	2.08
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.08
אנקור הזד אגח ג	0.46	1,909,000	2.07
ארפורט אגח ה	0.45	1,720,001	2.04
איידיאיי הנ הת ה	0.45	2,000,000	2.03
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.03
לאומי אגח 187	0.45	2,000,000	2.05
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.94
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,789,902	1.93
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	1,774,000	1.88
אלמוג אגח א	0.41	1,789,000	1.85
הפניקס אגח 6	0.41	2,000,000	1.86
דה זראסאי אגח ג	0.4	4,118,539	1.83
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.81
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.82
מליסרון אגח יז	0.4	1,535,078	1.83
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.81
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.82
לייטסטון אגח ב	0.38	1,690,210	1.71
אפי נכסים אגח יב	0.38	1,813,351	1.74
לוזון קב אגח יא	0.38	1,574,482	1.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	1,371,430	1.65
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.63
דיסקונט	0.36	50,000	1.63
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.57
נקסט ויז'ן	0.35	11,000	1.57
אמריקן אק אגח א	0.34	1,479,000	1.54
נאוי	0.34	29,000	1.56
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	1,250,000	1.48
אלקטרה אגח ה	0.32	1,433,335	1.43
אפי נכסים אגח ח	0.3	1,164,707	1.38
מניף אגח א	0.3	1,368,161	1.38
סלקום אגח יב	0.28	1,261,189	1.25
אדגר אגח י	0.28	1,080,001	1.29
אדגר אגח יא	0.26	1,026,552	1.2
פסיפיק אגח ב	0.25	1,633,661	1.11
ריט אזורים אג ב	0.25	1,117,984	1.11
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,125,298	1.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.07
או פי סי אגח ב	0.24	910,860	1.07
אמ.די.גי אגח י	0.24	1,083,000	1.1
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.04
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.22	844,445	1
אינרום אגח א	0.22	998,000	1
עזריאלי אגח ד	0.21	808,282	0.94
גירון אגח ו	0.21	812,166	0.97
שלמה החז אגח יח	0.2	785,729	0.92
יצוא אגח א	0.2	918,791	0.92
ריט 1 אגח ו	0.19	709,330	0.88
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	881,321	0.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	749,370	0.86
סאמיט אגח י	0.18	809,789	0.79
בלאקאדג' אגח א	0.18	822,733	0.82
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.82
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.82
אלבר אגח יח	0.17	760,813	0.75
יוניברסל אגח ג	0.17	654,546	0.75
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.79
אזורים אגח 13	0.17	777,001	0.77
מבנה	0.16	50,000	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	698,644	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.69
נופר אנרג'י אגח א	0.15	605,558	0.69
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	619,832	0.62
ישרס אגח טז	0.14	517,078	0.61
אלבר אגח יז	0.13	523,334	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.13	556,700	0.59
נאוי אגח ו	0.12	545,336	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.49
אפריקה מג אגח ה	0.11	529,101	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.11	609,783	0.51
מימון ישיר אגח ג	0.11	423,009	0.5
דה לסר אגח ז	0.11	480,000	0.5
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
אלקטרה	0.11	4,700	0.49
אקויטל אגח 3	0.11	517,501	0.48
מליסרון אגח יד	0.1	376,507	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.4
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.42
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.42
רם און	0.08	25,000	0.35
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.34
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.37
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
שלמה החז אגח יז	0.07	323,077	0.32
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.05	186,850	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
ויקטורי אגח ב	0.04	162,001	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.04	173,273	0.2
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.11
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.14
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.12
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.11
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
סולאיר אגח א	0.02	99,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	169,378	0.08
אר פי אופטיקל	0.02	6,000	0.11
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.11
שופרסל אגח ז	0.02	82,001	0.08
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	30,222	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	46,667	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	876	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02