הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.54	-1.41
תחילת השנה	-15.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	7.56	33,000,000	32.76
מקמ 515	4.38	19,000,000	18.98
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.55	98,677	15.37
ממשלתי שקלי 0347	3.06	15,000,000	13.26
ממשלתי צמוד 1025	2.7	10,000,000	11.68
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	160,992	7.76
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.59	6,407,816	6.87
ישראל קנדה אגח ז	1.55	6,789,681	6.72
אספן גרופ אגח ח	1.38	5,356,730	5.96
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.38	1,700,000	5.96
משק אנרגיה אגח א	1.33	5,027,070	5.77
רני צים אגח ב	1.31	5,138,001	5.66
לאומי	1.31	110,000	5.68
בי קומיונק אגח ו	1.29	5,529,793	5.6
פריורטק אגח א	1.19	5,256,000	5.17
ישראמקו יהש	1.14	2,242,051	4.93
ג'נריישן קפ אגח ב	1.11	4,506,401	4.8
פתאל החז אגח ד	1.07	4,180,080	4.63
אמות אגח ו	1.05	4,112,688	4.53
ממשלתי צמוד 0726	1.05	4,000,000	4.56
דליה אגח א	1.04	4,093,000	4.51
פועלים	1.02	82,698	4.41
נאוויטס פטר יהש	1	48,603	4.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	4,863,444	4.32
פניקס הון אגח ה	0.96	3,535,865	4.14
גב ים אגח ח	0.95	4,602,717	4.11
פרטנר אגח ח	0.93	4,267,502	4.02
איילון אגח ה	0.93	4,070,274	4.01
רציו יהש	0.93	1,000,000	4.02
מיטב השק אגח ד	0.91	4,216,933	3.92
אשטרום קב אגח ג	0.82	3,565,518	3.54
רבוע נדלן אגח ו	0.82	3,014,287	3.56
דיסקונט	0.81	130,000	3.53
דלק קבוצה	0.8	6,000	3.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	2,950,000	3.48
דלק קב אגח לז	0.79	3,278,775	3.44
עזריאלי קבוצה	0.77	12,540	3.32
ירושלים הנ אגח טז	0.75	2,898,291	3.25
אלביט מערכות אגח ב	0.73	3,395,000	3.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.72	2,700,002	3.14
חברה לישראל אגח 15	0.7	3,240,000	3.05
פז אנרגיה אגח ז	0.69	2,672,666	3
אלון רבוע אגח ו	0.68	2,966,115	2.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	2,691,810	2.88
מנרב אגח ד	0.66	2,715,550	2.88
חברה לישראל אגח 14	0.66	2,967,562	2.85
אזורים אגח 14	0.64	2,919,375	2.78
מניף אגח א	0.63	2,696,080	2.74
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	2,400,000	2.69
מור השקעות	0.6	160,000	2.58
ממשלתי שקלי 0330	0.6	3,000,000	2.59
יוניברסל אגח ד	0.6	2,725,001	2.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	2,808,888	2.59
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,179,246	2.49
לייטסטון אגח ו	0.58	2,499,000	2.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.57	2,229,209	2.47
כלל ביטוח אג ב	0.55	1,800,000	2.37
חג'ג' אגח יא	0.55	2,480,001	2.39
מגדל הון אגח ז	0.54	2,350,000	2.35
דור אלון אגח ז	0.54	2,393,258	2.34
ניו-מד אנרג יהש	0.53	169,019	2.29
ממשלתי שקלי 0142	0.52	2,000,000	2.25
ישראמקו אגח ג	0.52	2,436,246	2.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	1,973,685	2.26
אקסטל אגח ה	0.51	2,200,000	2.2
אלביט מערכות	0.5	1,560	2.18
ביג אגח יב	0.49	1,803,756	2.13
בזק	0.48	377,304	2.08
מליסרון אגח יא	0.48	1,763,539	2.1
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.03
עזריאלי אגח ה	0.47	1,769,976	2.03
ארפורט אגח ה	0.46	1,720,001	1.98
איידיאיי הנ הת ה	0.46	2,000,000	2.01
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	1,700,000	1.98
מלרן אגח ג	0.44	1,938,669	1.92
אנקור הזד אגח ג	0.44	1,909,000	1.92
אדגר אגח י	0.44	1,620,000	1.91
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,774,000	1.85
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,789,902	1.86
מליסרון אגח יז	0.42	1,558,695	1.81
פניקס הון אגח ח	0.41	1,781,992	1.79
או פי סי אגח ב	0.41	1,537,033	1.77
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,868,301	1.76
לוזון קב אגח יא	0.41	1,667,000	1.77
בזק אגח 11	0.41	1,830,946	1.78
אפקון החז אגח ד	0.41	1,532,074	1.77
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,482,354	1.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	1,450,000	1.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,417,144	1.67
לייטסטון אגח ב	0.39	1,690,210	1.7
דה זראסאי אגח ג	0.37	4,287,916	1.59
אמות	0.36	81,000	1.56
פסיפיק אגח ב	0.36	1,633,661	1.54
או פי סי אנרגיה	0.35	44,753	1.54
שלמה החז אגח יח	0.35	1,310,051	1.52
בוני תיכון אגח כ	0.35	1,500,397	1.5
מגה אור אגח ז	0.34	1,266,667	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.49
נאוי	0.33	29,000	1.44
מז טפ הנפק 61	0.33	1,287,362	1.44
אלקטרה אגח ה	0.33	1,433,335	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.27
שוהם ביזנס אגח ד	0.29	1,239,671	1.24
סלקום אגח יב	0.28	1,261,189	1.22
אורון קב אגח ב	0.27	1,172,301	1.17
אדגר אגח יא	0.27	1,026,552	1.17
ריט אזורים אג ב	0.25	1,117,984	1.09
אמ.די.גי אגח י	0.25	1,083,000	1.08
נאוי אגח ו	0.25	1,090,671	1.07
מבנה	0.25	100,000	1.06
כלל הון אגח ט	0.24	890,148	1.04
צמח המרמן אגח ו	0.24	1,039,501	1.05
אלבר אגח יח	0.24	1,063,502	1.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.06
ג'י סיטי אגח טו	0.24	924,000	1.03
עזריאלי אגח ד	0.23	889,110	1.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	1,027,841	0.98
גירון אגח ו	0.22	812,166	0.96
אלקטרה	0.22	500	0.97
ריט 1 אגח ו	0.21	768,441	0.93
יוניברסל אגח ג	0.21	818,182	0.93
שלמה החז אגח יט	0.21	900,001	0.89
מליסרון אגח יד	0.21	765,935	0.9
יצוא אגח א	0.21	918,791	0.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	916,969	0.88
מימון ישיר אגח ג	0.2	740,266	0.86
אפי נכסים אגח יא	0.2	750,000	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	749,370	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	750,000	0.87
אלבר אגח יז	0.19	731,542	0.83
מיכמן אגח א	0.19	822,733	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.19	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.19	794,000	0.81
מז טפ הנפק 40	0.19	787,263	0.81
סאמיט אגח י	0.18	809,789	0.77
אזורים אגח 13	0.18	777,001	0.76
נופר אנרג'י אגח א	0.17	660,609	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.17	887,293	0.76
מיכמן אגח ב	0.17	760,884	0.76
ישרס אגח טז	0.16	597,314	0.69
אקויטל אגח 3	0.16	747,501	0.69
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.67
דה לסר אגח ז	0.15	640,000	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.67
עמרם אברהם אגח ב	0.14	556,700	0.59
ארד	0.12	10,409	0.54
ויתניה אגח ה	0.12	444,150	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.12	615,070	0.51
שלמה החז אגח יז	0.12	538,668	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	477,712	0.46
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
סלקום אגח יא	0.1	428,001	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.1	421,243	0.42
גב ים אגח ט	0.1	410,896	0.44
שופרסל אגח ו	0.1	350,001	0.43
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.41
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.09	334,254	0.38
רם און	0.08	25,000	0.33
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.27
אדגר אגח ט	0.06	216,700	0.26
מגה אור אגח ו	0.05	190,477	0.22
ויקטורי אגח ב	0.05	242,981	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.05	186,850	0.2
מבנה אגח יז	0.05	168,121	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.04	145,051	0.16
מבנה אגח טז	0.04	175,001	0.18
אלקו אגח יג	0.04	180,428	0.17
אזורים אגח 12	0.04	187,685	0.19
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
פרטנר אגח ז	0.03	107,219	0.11
סולאיר אגח א	0.03	99,000	0.11
אדגר	0.03	27,385	0.12
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.11
מבנה אגח כד	0.03	95,651	0.11
מז טפ הנפק 46	0.03	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	150,081	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.11
בינל הנפק אגח י	0.02	80,000	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,376	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	85,001	0.08
סלקום אגח י	0.01	26,699	0.03
דור אלון אגח ו	0.01	33,334	0.03
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	31,289	0.03
מבנה אגח כג	0.01	29,248	0.03
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	52,501	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	62,223	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ביג אגח ז	0	8,846	0.01
מגדל הון אגח ו	0	4,225	0
דמרי אגח ח	0	16,285	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	902	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	15,001	0.02
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02