הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.72	0.73
תחילת השנה	-11.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	6.97	30,000,000	30
מקמ 515	4.4	19,000,000	18.92
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.51	98,677	15.11
ממשלתי שקלי 0347	2.97	15,000,000	12.78
ממשלתי צמוד 1025	2.7	10,000,000	11.62
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	160,992	7.81
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.58	6,407,816	6.82
ישראל קנדה אגח ז	1.55	6,789,681	6.68
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.43	1,700,000	6.13
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	5.93
אספן גרופ אגח ח	1.37	5,356,730	5.91
משק אנרגיה אגח א	1.33	5,027,070	5.74
רני צים אגח ב	1.3	5,138,001	5.6
בי קומיונק אגח ו	1.29	5,529,793	5.57
לאומי	1.27	110,000	5.48
פריורטק אגח א	1.2	5,256,000	5.15
ג'נריישן קפ אגח ב	1.1	4,506,401	4.75
פתאל החז אגח ד	1.07	4,180,080	4.59
ישראמקו יהש	1.06	2,242,051	4.55
ממשלתי צמוד 0726	1.05	4,000,000	4.52
אמות אגח ו	1.04	4,112,688	4.5
דליה אגח א	1.04	4,093,000	4.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	4,863,444	4.27
נאוויטס פטר יהש	0.98	48,603	4.23
פניקס הון אגח ה	0.97	3,535,865	4.15
פועלים	0.96	82,698	4.14
גב ים אגח ח	0.95	4,602,717	4.08
איילון אגח ה	0.93	4,070,274	4.01
פרטנר אגח ח	0.92	4,267,502	3.98
מיטב השק אגח ד	0.91	4,216,933	3.9
רציו יהש	0.86	1,000,000	3.71
אשטרום קב אגח ג	0.82	3,565,518	3.52
רבוע נדלן אגח ו	0.82	3,014,287	3.53
דלק קבוצה	0.8	6,000	3.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	2,950,000	3.45
דלק קב אגח לז	0.79	3,278,775	3.41
דיסקונט	0.78	130,000	3.34
מנרב אגח ד	0.76	3,103,436	3.29
ירושלים הנ אגח טז	0.75	2,898,291	3.22
עזריאלי קבוצה	0.73	12,540	3.12
אלביט מערכות אגח ב	0.73	3,395,000	3.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.72	2,700,002	3.1
חברה לישראל אגח 15	0.7	3,240,000	3.02
פז אנרגיה אגח ז	0.69	2,672,666	2.98
אלון רבוע אגח ו	0.68	2,966,115	2.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	2,691,810	2.86
חברה לישראל אגח 14	0.66	2,967,562	2.83
אזורים אגח 14	0.64	2,919,375	2.77
מניף אגח א	0.63	2,696,080	2.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	2,400,000	2.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	2,808,888	2.6
ממשלתי שקלי 0330	0.6	3,000,000	2.56
יוניברסל אגח ד	0.6	2,725,001	2.59
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,179,246	2.5
לייטסטון אגח ו	0.58	2,499,000	2.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.56	2,229,209	2.43
ישראמקו אגח ג	0.56	2,560,726	2.39
מור השקעות	0.55	160,000	2.37
חג'ג' אגח יא	0.55	2,480,001	2.37
מגדל הון אגח ז	0.54	2,350,000	2.33
דור אלון אגח ז	0.54	2,393,258	2.32
אלביט מערכות	0.52	1,560	2.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	1,973,685	2.24
ממשלתי שקלי 0142	0.51	2,000,000	2.19
אקסטל אגח ה	0.51	2,200,000	2.18
כלל ביטוח אג ב	0.5	1,800,000	2.14
ביג אגח יב	0.49	1,803,756	2.11
ניו-מד אנרג יהש	0.49	169,019	2.11
בזק	0.48	377,304	2.06
מליסרון אגח יא	0.48	1,763,539	2.08
עזריאלי אגח ה	0.47	1,769,976	2.01
ארפורט אגח ה	0.46	1,720,001	1.97
איידיאיי הנ הת ה	0.46	2,000,000	2
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	1,700,000	1.97
מלרן אגח ג	0.44	1,938,669	1.9
אדגר אגח י	0.44	1,620,000	1.89
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,774,000	1.84
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,789,902	1.84
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.42	1,550,000	1.83
מליסרון אגח יז	0.42	1,558,695	1.79
פניקס הון אגח ח	0.41	1,781,992	1.78
או פי סי אגח ב	0.41	1,537,033	1.75
אפי נכסים אגח יב	0.41	1,868,301	1.75
לוזון קב אגח יא	0.41	1,667,000	1.76
בזק אגח 11	0.41	1,830,946	1.77
אפקון החז אגח ד	0.41	1,532,074	1.76
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,482,354	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	1,450,000	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,417,144	1.68
דה זראסאי אגח ג	0.39	4,287,916	1.67
לייטסטון אגח ב	0.39	1,690,210	1.69
פסיפיק אגח ב	0.35	1,633,661	1.51
שלמה החז אגח יח	0.35	1,310,051	1.51
אמות	0.34	81,000	1.45
או פי סי אנרגיה	0.34	44,753	1.45
מגה אור אגח ז	0.34	1,266,667	1.46
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,500,397	1.47
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.47
מז טפ הנפק 61	0.33	1,287,362	1.43
נאוי	0.32	29,000	1.37
אלקטרה אגח ה	0.32	1,433,335	1.4
סלקום אגח יב	0.28	1,261,189	1.21
אלבר אגח יח	0.28	1,214,847	1.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	1,239,671	1.22
אלקטרה	0.28	700	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.14
אורון קב אגח ב	0.27	1,172,301	1.17
אדגר אגח יא	0.27	1,026,552	1.15
ריט אזורים אג ב	0.25	1,117,984	1.09
אמ.די.גי אגח י	0.25	1,083,000	1.08
נאוי אגח ו	0.25	1,090,671	1.06
כלל הון אגח ט	0.24	890,148	1.03
צמח המרמן אגח ו	0.24	1,039,501	1.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	1,101,101	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.24	924,000	1.02
עזריאלי אגח ד	0.23	889,110	1
מבנה	0.23	100,000	0.99
גירון אגח ו	0.22	812,166	0.95
אלבר אגח יז	0.22	835,646	0.94
ריט 1 אגח ו	0.21	768,441	0.92
יוניברסל אגח ג	0.21	818,182	0.92
שלמה החז אגח יט	0.21	900,001	0.89
מליסרון אגח יד	0.21	775,276	0.92
יצוא אגח א	0.21	918,791	0.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	916,969	0.88
מימון ישיר אגח ג	0.2	740,266	0.85
אפי נכסים אגח יא	0.2	750,000	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	749,370	0.84
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.2	750,000	0.86
מיכמן אגח א	0.19	822,733	0.81
דוניץ אגח ג	0.19	794,000	0.8
מז טפ הנפק 40	0.19	787,263	0.8
סאמיט אגח י	0.18	809,789	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.79
אזורים אגח 13	0.18	777,001	0.76
נופר אנרג'י אגח א	0.17	660,609	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.17	887,293	0.75
מיכמן אגח ב	0.17	760,884	0.75
ישרס אגח טז	0.16	597,314	0.69
אקויטל אגח 3	0.16	747,501	0.69
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.66
דה לסר אגח ז	0.15	640,000	0.66
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.67
עמרם אברהם אגח ב	0.14	556,700	0.58
ארד	0.13	10,813	0.55
ויתניה אגח ה	0.12	444,150	0.52
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.12	615,070	0.52
שלמה החז אגח יז	0.12	538,668	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	477,712	0.46
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 6	0.1	381,580	0.44
סלקום אגח יא	0.1	428,001	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.1	421,243	0.42
גב ים אגח ט	0.1	410,896	0.43
שופרסל אגח ו	0.1	350,001	0.43
רם און	0.09	25,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.4
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.41
אשטרום נכ אגח 11	0.09	334,254	0.38
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.31
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.27
אדגר אגח ט	0.06	216,700	0.26
מגה אור אגח ו	0.05	190,477	0.22
ויקטורי אגח ב	0.05	242,981	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.05	186,850	0.2
מבנה אגח יז	0.05	168,121	0.2
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	162,501	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.04	145,051	0.16
מבנה אגח טז	0.04	175,001	0.18
אלקו אגח יג	0.04	180,428	0.17
אזורים אגח 12	0.04	187,685	0.19
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
פרטנר אגח ז	0.03	107,219	0.11
סולאיר אגח א	0.03	99,000	0.11
אדגר	0.03	27,385	0.12
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.11
מבנה אגח כד	0.03	95,651	0.11
מז טפ הנפק 46	0.03	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	150,081	0.14
סאמיט אגח ז	0.02	67,216	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.1
בינל הנפק אגח י	0.02	80,000	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,376	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	85,001	0.08
סלקום אגח י	0.01	26,699	0.03
דור אלון אגח ו	0.01	33,334	0.03
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	31,289	0.03
מבנה אגח כג	0.01	29,248	0.03
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	52,501	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	62,223	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ביג אגח ז	0	8,846	0.01
מגדל הון אגח ו	0	4,225	0
דמרי אגח ח	0	16,285	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	902	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	15,001	0.02
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02