הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	2.02
תחילת השנה	-21.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	5.08	23,000,000	22.83
ממשלתי צמוד 0726	4.45	17,406,728	20.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.12	98,677	18.53
מקמ 815	3.55	16,000,000	15.99
ממשלתי שקלי 0347	2.98	15,000,000	13.42
מקמ 915	2.44	11,000,000	10.96
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	160,992	8.98
ממשלתי צמוד 1028	1.92	8,300,000	8.64
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.57	6,407,816	7.07
פועלים אגח 102	1.36	6,000,000	6.1
אספן גרופ אגח ח	1.35	5,356,730	6.05
משק אנרגיה אגח א	1.3	5,027,070	5.86
רני צים אגח ב	1.26	5,068,001	5.68
מור השקעות	1.25	160,000	5.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.25	1,700,000	5.61
נאוויטס פטר יהש	1.2	48,603	5.4
פריורטק אגח א	1.16	5,256,000	5.2
לאומי	1.12	79,801	5.03
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,752,777	4.68
דליה אגח א	1.03	4,093,000	4.62
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	4.59
אמות אגח ו	1.02	4,112,688	4.6
ישראמקו יהש	1.02	2,045,276	4.6
רציו יהש	1	1,000,000	4.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.99	4,139,601	4.43
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	4,863,444	4.39
פתאל החז אגח ד	0.95	3,839,842	4.27
עזריאלי קבוצה	0.94	12,540	4.21
פניקס הון אגח ה	0.93	3,535,865	4.2
דלק קבוצה	0.92	6,000	4.16
אלביט מערכות	0.9	2,593	4.07
איילון אגח ה	0.89	4,070,274	3.99
מיטב השק אגח ד	0.88	4,216,933	3.95
גב ים אגח ח	0.88	4,425,690	3.95
שלמה החז אגח יט	0.86	3,866,668	3.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.8
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,014,287	3.58
דיסקונט	0.72	100,000	3.26
פרטנר אגח ח	0.7	3,414,002	3.13
אשטרום קב אגח ג	0.68	3,119,828	3.07
פז אנרגיה אגח ז	0.67	2,672,666	3.04
אלון רבוע אגח ו	0.66	2,966,115	2.98
מנרב אגח ד	0.65	2,715,550	2.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,691,810	2.94
מניף אגח א	0.62	2,696,080	2.77
פריורטק אגח ב	0.62	2,796,000	2.8
אזורים אגח 14	0.62	2,919,375	2.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	2,400,000	2.7
חברה לישראל אגח 15	0.6	2,916,000	2.72
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	2,808,888	2.65
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.64
ממשלתי שקלי 0330	0.58	3,000,000	2.62
ניו-מד אנרג יהש	0.58	169,019	2.59
ממשלתי צמוד 0527	0.57	2,223,948	2.58
לייטסטון אגח ו	0.57	2,499,000	2.57
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,179,246	2.54
אלביט מערכות אגח ב	0.56	2,716,000	2.5
ירושלים הנ אגח טז	0.54	2,173,719	2.45
יוניברסל אגח ד	0.54	2,554,689	2.45
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.38
דור אלון אגח ז	0.53	2,393,258	2.37
בזק	0.53	377,304	2.39
דלק קב אגח לז	0.52	2,237,894	2.32
ממשלתי שקלי 0142	0.51	2,000,000	2.28
או פי סי אנרגיה	0.51	44,753	2.3
ישראמקו אגח ג	0.51	2,436,246	2.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,973,685	2.29
אקסטל אגח ה	0.5	2,200,000	2.26
חברה לישראל אגח 14	0.5	2,374,049	2.26
ביג אגח יב	0.48	1,803,756	2.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.46	1,844,863	2.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.06
ארפורט אגח ה	0.45	1,720,001	2.02
איידיאיי הנ הת ה	0.45	2,000,000	2
אנקור הזד אגח ג	0.45	1,909,000	2.03
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.91
מלרן אגח ג	0.43	1,938,669	1.95
אדגר אגח י	0.43	1,620,000	1.94
אמות	0.42	81,000	1.88
נאוויטס פט אגח ו	0.42	1,774,000	1.89
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,789,902	1.9
או פי סי אגח ב	0.4	1,537,033	1.8
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,868,301	1.79
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.82
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.8
מליסרון אגח יז	0.4	1,535,078	1.79
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.81
הפניקס אגח 6	0.4	2,000,000	1.8
חג'ג' אגח יא	0.4	1,860,001	1.78
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,482,354	1.76
בזק אגח 11	0.39	1,830,946	1.77
לייטסטון אגח ב	0.38	1,690,210	1.69
נאוי	0.38	29,000	1.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.65
לוזון קב אגח יא	0.37	1,574,482	1.68
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.63
דה זראסאי אגח ג	0.35	4,118,539	1.57
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.51
מגה אור אגח ז	0.33	1,266,667	1.5
אמריקן אק אגח א	0.33	1,479,000	1.5
אלקטרה אגח ה	0.31	1,433,335	1.4
מבנה	0.29	100,000	1.28
סלקום אגח יב	0.27	1,261,189	1.24
שלמה החז אגח יח	0.27	1,047,890	1.23
אורון קב אגח ב	0.26	1,172,301	1.19
פסיפיק אגח ב	0.26	1,633,661	1.16
אדגר אגח יא	0.26	1,026,552	1.19
אמ.די.גי אגח י	0.25	1,083,000	1.11
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,125,298	1.11
ריט אזורים אג ב	0.24	1,117,984	1.1
נאוי אגח ו	0.24	1,090,671	1.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	1,077,732	1.06
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.02
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.05
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	824,091	0.97
ריט 1 אגח ו	0.21	768,441	0.95
עזריאלי אגח ד	0.21	808,282	0.93
גירון אגח ו	0.21	812,166	0.97
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	916,969	0.9
אלבר אגח יח	0.2	912,158	0.9
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	954,581	0.91
מליסרון אגח יד	0.2	765,935	0.92
יצוא אגח א	0.2	918,791	0.92
יוניברסל אגח ג	0.19	736,364	0.84
נקסט ויז'ן	0.19	6,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	749,370	0.85
מיכמן אגח א	0.18	822,733	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.8
סאמיט אגח י	0.17	809,789	0.77
הראל הנפקות אגח יח	0.17	887,293	0.77
מיכמן אגח ב	0.17	760,884	0.77
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.77
אזורים אגח 13	0.17	777,001	0.76
אלבר אגח יז	0.16	627,438	0.72
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.67
נופר אנרג'י אגח א	0.15	605,558	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.67
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	619,832	0.61
אלקטרה	0.14	300	0.62
עמרם אברהם אגח ב	0.13	556,700	0.58
ישרס אגח טז	0.13	517,078	0.6
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.11	609,783	0.49
מימון ישיר אגח ג	0.11	423,009	0.49
דה לסר אגח ז	0.11	480,000	0.49
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
שלמה החז אגח יז	0.1	430,872	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.1	421,243	0.43
אקויטל אגח 3	0.1	517,501	0.47
שופרסל אגח ו	0.1	350,001	0.44
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.41
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.41
רם און	0.08	25,000	0.35
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.36
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.31
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.27
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.25
סלקום אגח יא	0.05	214,001	0.21
ויקטורי אגח ב	0.04	162,001	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.04	173,273	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.04	186,850	0.2
אלקו אגח יג	0.04	180,428	0.17
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.13
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.11
מגה אור אגח ו	0.02	95,239	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.11
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
בינל הנפק אגח י	0.02	80,000	0.09
סולאיר אגח א	0.02	99,000	0.11
אר פי אופטיקל	0.02	6,000	0.1
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,376	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	85,001	0.08
בית שמש	0.01	52	0.03
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	30,222	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	169,378	0.06
מבנה אגח כג	0.01	29,248	0.03
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	62,223	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
סלקום אגח י	0	13,350	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	876	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02