הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.81	1.74
תחילת השנה	-16.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	5.33	23,800,000	23.8
ממשלתי צמוד 0726	4.46	17,406,728	19.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4	98,677	17.86
מקמ 815	3.79	17,000,000	16.93
ממשלתי שקלי 0347	3.06	15,000,000	13.66
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	11.94
מקמ 915	2.44	11,000,000	10.92
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.94	160,992	8.68
ממשלתי צמוד 1028	1.92	8,300,000	8.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.59	6,407,816	7.1
פועלים אגח 102	1.37	6,000,000	6.12
אספן גרופ אגח ח	1.35	5,356,730	6.03
משק אנרגיה אגח א	1.31	5,027,070	5.87
רני צים אגח ב	1.27	5,068,001	5.65
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.25	1,700,000	5.57
פריורטק אגח א	1.16	5,256,000	5.18
לאומי	1.12	79,801	5
נאוויטס פטר יהש	1.08	48,603	4.81
רציו יהש	1.08	1,000,000	4.84
ישראמקו יהש	1.05	2,045,276	4.7
ישראל קנדה אגח ז	1.04	4,752,777	4.65
אמות אגח ו	1.03	4,112,688	4.58
דליה אגח א	1.03	4,093,000	4.62
ג'נריישן קפ אגח ב	0.99	4,139,601	4.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	4,863,444	4.4
מור השקעות	0.96	160,000	4.3
פתאל החז אגח ד	0.95	3,839,842	4.27
דלק קבוצה	0.94	6,000	4.18
פניקס הון אגח ה	0.94	3,535,865	4.19
איילון אגח ה	0.91	4,070,274	4.05
מיטב השק אגח ד	0.89	4,216,933	3.96
גב ים אגח ח	0.89	4,425,690	3.96
אלביט מערכות	0.87	2,593	3.88
עזריאלי קבוצה	0.87	12,540	3.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.85	3,250,000	3.8
אשטרום קב אגח ג	0.8	3,565,518	3.59
רבוע נדלן אגח ו	0.8	3,014,287	3.56
דיסקונט	0.75	100,000	3.36
פרטנר אגח ח	0.7	3,414,002	3.15
חברה לישראל אגח 15	0.69	3,240,000	3.09
פז אנרגיה אגח ז	0.68	2,672,666	3.02
אלון רבוע אגח ו	0.67	2,966,115	2.97
מנרב אגח ד	0.66	2,715,550	2.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,691,810	2.92
פריורטק אגח ב	0.63	2,796,000	2.8
ניו-מד אנרג יהש	0.63	169,019	2.8
מניף אגח א	0.62	2,696,080	2.76
אזורים אגח 14	0.62	2,919,375	2.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	2,400,000	2.69
ממשלתי שקלי 0330	0.59	3,000,000	2.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	2,808,888	2.65
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,268,005	2.63
לייטסטון אגח ו	0.58	2,499,000	2.57
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,179,246	2.52
אלביט מערכות אגח ב	0.56	2,716,000	2.51
יוניברסל אגח ד	0.55	2,554,689	2.45
ירושלים הנ אגח טז	0.54	2,173,719	2.43
דלק קב אגח לז	0.54	2,237,894	2.39
חג'ג' אגח יא	0.54	2,480,001	2.4
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.37
דור אלון אגח ז	0.53	2,393,258	2.37
ממשלתי שקלי 0142	0.52	2,000,000	2.31
ישראמקו אגח ג	0.51	2,436,246	2.29
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,973,685	2.28
אקסטל אגח ה	0.5	2,200,000	2.26
חברה לישראל אגח 14	0.5	2,374,049	2.25
בזק	0.49	377,304	2.17
ביג אגח יב	0.48	1,803,756	2.15
מליסרון אגח יא	0.47	1,763,539	2.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	1,800,002	2.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	1,750,000	2.05
ארפורט אגח ה	0.45	1,720,001	2
איידיאיי הנ הת ה	0.45	2,000,000	1.99
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	1,844,863	2.02
אנקור הזד אגח ג	0.45	1,909,000	2.02
עזריאלי אגח ה	0.43	1,659,352	1.9
מלרן אגח ג	0.43	1,938,669	1.94
אדגר אגח י	0.43	1,620,000	1.93
נאוויטס פט אגח ו	0.42	1,774,000	1.9
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,789,902	1.89
אמות	0.41	81,000	1.85
או פי סי אנרגיה	0.41	44,753	1.83
אלמוג אגח א	0.41	1,789,000	1.81
מליסרון אגח יז	0.41	1,558,695	1.81
פניקס הון אגח ח	0.4	1,781,992	1.81
או פי סי אגח ב	0.4	1,537,033	1.79
אפי נכסים אגח יב	0.4	1,868,301	1.79
בזק אגח 11	0.4	1,830,946	1.78
מז טפ הנפק 61	0.4	1,587,362	1.79
אפקון החז אגח ד	0.4	1,532,074	1.8
דה זראסאי אגח ג	0.39	4,118,539	1.75
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,482,354	1.75
נאוי	0.39	29,000	1.75
לייטסטון אגח ב	0.38	1,690,210	1.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,371,430	1.65
לוזון קב אגח יא	0.37	1,574,482	1.67
מז טפ הנפק 46	0.36	1,400,000	1.62
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	1,250,000	1.5
מגה אור אגח ז	0.33	1,266,667	1.49
אלקטרה אגח ה	0.32	1,433,335	1.43
פסיפיק אגח ב	0.31	1,633,661	1.38
סלקום אגח יב	0.28	1,261,189	1.23
מבנה	0.28	100,000	1.26
שלמה החז אגח יח	0.27	1,047,890	1.23
אדגר אגח יא	0.27	1,026,552	1.19
אורון קב אגח ב	0.26	1,172,301	1.18
ריט אזורים אג ב	0.25	1,117,984	1.1
אמ.די.גי אגח י	0.25	1,083,000	1.11
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,125,298	1.11
כלל הון אגח ט	0.24	890,148	1.05
אלבר אגח יח	0.24	1,063,502	1.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	1,077,732	1.06
נאוי אגח ו	0.24	1,090,671	1.08
עזריאלי אגח ד	0.23	889,110	1.02
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.02
אאורה אגח יט	0.23	990,000	1.01
ג'י סיטי אגח טו	0.23	924,000	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	1,027,841	0.99
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.22	824,091	0.97
ריט 1 אגח ו	0.21	768,441	0.94
גירון אגח ו	0.21	812,166	0.96
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	916,969	0.89
מליסרון אגח יד	0.2	765,935	0.91
יצוא אגח א	0.2	918,791	0.91
אלבר אגח יז	0.19	731,542	0.84
יוניברסל אגח ג	0.19	736,364	0.84
שלמה החז אגח יט	0.19	866,668	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	749,370	0.85
סאמיט אגח י	0.18	809,789	0.79
מיכמן אגח א	0.18	822,733	0.81
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.8
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.8
נקסט ויז'ן	0.17	6,000	0.75
הראל הנפקות אגח יח	0.17	887,293	0.77
מיכמן אגח ב	0.17	760,884	0.76
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.77
אזורים אגח 13	0.17	777,001	0.76
ישרס אגח טז	0.16	597,314	0.7
אקויטל אגח 3	0.16	747,501	0.7
קרדן נדלן אגח ה	0.15	710,527	0.67
נופר אנרג'י אגח א	0.15	605,558	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.15	561,999	0.67
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	619,832	0.61
אלקטרה	0.14	300	0.65
עמרם אברהם אגח ב	0.13	556,700	0.58
אפריקה מג אגח ה	0.12	529,101	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.12	609,783	0.52
ארד	0.11	9,009	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.11	421,277	0.48
מימון ישיר אגח ג	0.11	423,009	0.49
דה לסר אגח ז	0.11	480,000	0.49
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
סלקום אגח יא	0.1	428,001	0.43
שלמה החז אגח יז	0.1	430,872	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.1	421,243	0.43
שופרסל אגח ו	0.1	350,001	0.43
אפי נכסים אגח י	0.09	432,241	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	429,941	0.41
בזק אגח 12	0.09	365,964	0.41
רם און	0.08	25,000	0.36
ויתניה אגח ה	0.08	296,101	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	311,971	0.36
גב ים אגח ט	0.08	341,121	0.36
ביג אגח ט	0.07	271,577	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	267,881	0.31
ממשלתי צמוד 0527	0.06	223,948	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.27
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.26
אדגר אגח ט	0.06	216,700	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.22
ויקטורי אגח ב	0.05	242,981	0.24
ירושלים הנ אגח טו	0.04	173,273	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.04	186,850	0.2
אלקו אגח יג	0.04	180,428	0.17
מגה אור אגח ו	0.03	95,239	0.11
פניקס הון אגח ט	0.03	120,000	0.12
מבנה אגח טז	0.03	131,251	0.13
מבנה אגח יז	0.03	126,091	0.15
מבנה אגח כ	0.03	95,624	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.02	90,053	0.11
פרטנר אגח ז	0.02	91,902	0.09
בינל הנפק אגח י	0.02	80,000	0.09
סולאיר אגח א	0.02	99,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	169,378	0.07
אר פי אופטיקל	0.02	6,000	0.08
מבנה אגח כד	0.02	88,099	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	100,101	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.02	69,376	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	117,362	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	85,001	0.08
בית שמש	0.01	52	0.03
סלקום אגח י	0.01	26,699	0.03
מגה אור אגח ח	0.01	20,549	0.02
רני צים אגח ג	0.01	31,289	0.03
אדגר	0.01	9,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	29,248	0.03
חשמל אגח 29	0.01	31,500	0.04
ישרס אגח טו	0.01	48,126	0.06
דלתא גליל אגח א	0.01	62,223	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 12	0	902	0
ישרס אגח יד	0	8,715	0.01
אלקטרה אגח ד	0	7,501	0.01
גב ים אגח ו	0	13,334	0.02