הראל 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	1.18
תחילת השנה	-15.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.74	36,599,569	39.64
ממשלתי צמוד 0431	7.83	34,000,000	35.51
ממשלתי שקלי 0335	5.45	24,000,000	24.7
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.35	86,177	19.73
מקמ 417	4.3	19,868,000	19.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.15	147,942	9.75
מקמ 517	2.02	9,367,827	9.17
פועלים אגח 102	1.86	8,100,000	8.45
לאומי אגח 187	1.83	8,000,000	8.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.64	6,407,816	7.45
לאומי	1.34	79,801	6.09
גב ים אגח ח	1.28	6,168,662	5.8
רני צים אגח ב	1.24	4,788,001	5.61
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.12	1,700,000	5.09
אספן גרופ אגח ח	1.11	4,311,514	5.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.04	41,516	4.7
מגה אור אגח ט	1.02	4,000,000	4.6
אנלייט אנ אגח ד	1.02	4,863,444	4.62
פניקס הון אגח ה	0.95	3,535,865	4.32
אמות אגח ו	0.95	3,701,420	4.33
דליה אגח א	0.92	3,508,285	4.15
מקמ 1016	0.88	4,000,000	3.99
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.86	3,458,401	3.9
מיטב השק אגח ד	0.84	3,935,804	3.83
או פי סי אנרגיה	0.81	37,001	3.68
פתאל החז אגח ד	0.81	3,159,363	3.67
הפניקס אגח 6	0.78	3,750,000	3.52
שלמה החז אגח יט	0.74	3,271,798	3.34
עזריאלי קבוצה	0.7	8,000	3.17
בינל הנפק אגח יד	0.68	3,000,000	3.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	2,664,621	3.05
פרטנר אגח ח	0.66	2,987,252	2.99
פריורטק אגח ב	0.64	2,796,000	2.9
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	2,400,000	2.82
ממשלתי שקלי 0330	0.61	3,000,000	2.76
פז אנרגיה אגח ז	0.58	2,235,321	2.64
סימד הולדינגס אגח א	0.58	3,000,000	2.61
מנרב אגח ד	0.58	2,327,664	2.64
תורפז	0.57	45,684	2.59
נכסים ובנ אגח יג	0.56	2,500,000	2.52
בזק	0.56	325,000	2.56
חברה לישראל אגח 15	0.56	2,592,001	2.52
שטראוס אגח ו	0.56	2,833,334	2.53
לאומי אגח 186	0.55	2,343,750	2.51
לייטסטון אגח ו	0.55	2,499,000	2.52
ניו-מד אנרג יהש	0.55	150,000	2.47
מגדל הון אגח ז	0.53	2,350,000	2.41
ישראל קנדה אגח ז	0.52	2,376,389	2.38
אזורים אגח 14	0.52	2,404,191	2.37
נקסט ויז'ן	0.51	11,000	2.3
אנלייט אנרגיה	0.51	10,000	2.33
אשטרום קב אגח ג	0.5	2,228,449	2.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	1,842,106	2.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,247,111	2.19
ישראמקו אגח ג	0.47	2,187,287	2.13
אוריון נכס אגח א	0.46	2,000,000	2.1
דלק קבוצה	0.45	24,000	2.02
ביג אגח יב	0.45	1,708,821	2.06
בינל הנפק אגח יג	0.45	1,999,000	2.05
גמא אגח ה	0.45	2,000,000	2.02
עמל הולדינגס	0.44	121,851	1.98
אמות	0.43	100,000	1.95
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,634,435	1.97
אלביט מערכות אגח ב	0.43	2,037,000	1.94
מז טפ הנפק 61	0.42	1,587,362	1.89
רבוע נדלן אגח ו	0.41	1,507,144	1.84
נאוויטס פטר יהש	0.41	14,000	1.85
אלמוג אגח א	0.4	1,789,000	1.81
אשטרום נכ אגח 13	0.4	1,610,912	1.81
אפי נכסים אגח יב	0.39	1,758,401	1.75
דוראל אגח א	0.39	1,537,386	1.77
אקסטל אגח ה	0.39	1,746,600	1.79
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	1,807,850	1.76
חברה לישראל אגח 14	0.39	1,780,537	1.75
דיסקונט	0.38	50,000	1.71
ירושלים הנ אגח טז	0.37	1,449,146	1.69
יוניברסל אגח ד	0.37	1,703,126	1.67
אנקור הזד אגח ג	0.37	1,813,550	1.69
מז טפ הנפק 46	0.37	1,400,000	1.7
אלביט מערכות	0.35	749	1.58
דור אלון אגח ז	0.35	1,595,506	1.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	1,480,607	1.57
מליסרון אגח יז	0.35	1,298,912	1.58
טבע	0.35	15,000	1.61
ממשלתי צמוד 0527	0.33	1,223,948	1.48
אלון רבוע אגח ו	0.33	1,483,058	1.51
לוזון קב אגח יא	0.33	1,389,445	1.51
אמריקן אק אגח א	0.33	1,479,000	1.5
אמטראסט אגח ב	0.33	1,499,000	1.52
אפקון החז אגח ד	0.33	1,225,659	1.49
ארפורט אגח ה	0.32	1,214,119	1.47
בזק אגח 11	0.32	1,464,757	1.46
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,164,707	1.42
מניף אגח א	0.31	1,368,161	1.41
אי.אס.איי אגח א	0.31	1,356,000	1.38
מיטב השקעות	0.29	11,127	1.32
עזריאלי אגח ה	0.29	1,106,235	1.32
פוקס אגח ב	0.29	1,307,000	1.34
אדגר אגח י	0.29	1,080,001	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,028,572	1.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.28	1,273,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.23
אל על	0.27	71,713	1.22
אמריקן אק אגח ב	0.26	1,207,000	1.19
אלקטרה אגח ה	0.26	1,194,446	1.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	1,083,000	1.07
אר פי אופטיקל	0.24	30,000	1.07
אינפליי אגח א	0.24	1,068,000	1.08
ג'י סיטי אגח טו	0.24	924,000	1.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	900,002	1.08
רייסדור אגח א	0.23	1,000,000	1.03
אינרום אגח א	0.23	998,000	1.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	916,242	0.99
וויי בוקס אגח ז	0.22	992,000	0.98
בוני תיכון אגח כג	0.22	996,000	1
אדגר אגח יא	0.22	821,241	0.99
דה זראסאי אגח ג	0.2	3,441,030	0.92
סלקום אגח יב	0.2	917,228	0.92
חג'ג' אגח יא	0.2	930,001	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.19	826,000	0.86
ריט 1 אגח ו	0.18	650,219	0.83
הראל הנפקות אגח יח	0.18	887,293	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.18	796,000	0.81
דוניץ אגח ג	0.18	794,000	0.81
עזריאלי אגח ד	0.17	646,626	0.77
סאמיט אגח י	0.17	764,801	0.76
מותג עירוני אגח א	0.17	760,000	0.78
אלבן השק אגח א	0.17	779,000	0.79
פז אנרגיה	0.16	858	0.75
קרסו מוט אגח ג	0.15	698,644	0.69
פרטנר	0.14	17,686	0.65
פסיפיק אגח ב	0.14	1,633,661	0.63
או פי סי אגח ב	0.14	504,696	0.61
קרסו מוט אגח ד	0.14	661,541	0.65
נופר אנרג אגח א	0.14	532,157	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	499,580	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	536,975	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.12	568,422	0.56
סמארט שוטר	0.12	30,000	0.54
ישרס אגח טז	0.12	436,842	0.53
מגה אור אגח ז	0.11	422,223	0.51
עמרם אברהם אגח ב	0.11	468,801	0.48
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	2,850,000	0.48
אזורים אגח 13	0.11	481,001	0.48
אפי נכסים אגח י	0.1	432,241	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	400,000	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.09	344,681	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.09	327,833	0.4
יוניברסל אגח ג	0.08	327,273	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	358,284	0.35
בזק אגח 12	0.08	292,772	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.08	336,994	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.08	289,687	0.34
רציו יהש	0.08	77,728	0.37
אלבר אגח יח	0.07	306,780	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.07	609,783	0.32
גב ים אגח ט	0.07	271,346	0.3
שופרסל אגח ו	0.07	262,501	0.33
הראל הנפקות אגח יז	0.06	290,455	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.06	264,551	0.26
אגלן אגח א	0.06	252,000	0.25
אקויטל אגח 3	0.06	287,501	0.26
רם און	0.05	22,022	0.24
אלבר אגח יז	0.05	211,022	0.25
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	846,886	0.23
ביג אגח ט	0.04	135,789	0.16
ויתניה אגח ה	0.04	148,050	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.04	171,700	0.19
אלקו אגח יג	0.03	144,343	0.14
ירושלים הנ אגח טו	0.02	86,636	0.1
סולאיר אגח א	0.02	79,200	0.09
מבנה אגח טז	0.02	87,501	0.09
מבנה אגח יז	0.02	84,061	0.1
מבנה אגח כ	0.02	82,874	0.1
מבנה אגח כד	0.02	80,548	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	106,598	0.1
שופרסל אגח ז	0.02	70,001	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,074	0.06
פרטנר אגח ז	0.01	61,268	0.06
רני צים אגח ג	0.01	26,666	0.03
מבנה אגח כג	0.01	27,097	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	50,121	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.01	37,000	0.04
ישרס אגח טו	0.01	43,751	0.05
דלתא גליל אגח א	0.01	31,112	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ח	0	13,700	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0	823	0
ישרס אגח יד	0	4,358	0