הראל 25/75
מחיר פדיון
118.2
מחיר קנייה
118.2
- % החודש:-0.57%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות ETF
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 46.36 | 5,150,000 | 5.45 |
| אג"ח קונצרני | 57 | 23.73 | 2,611,234 | 2.79 |
| מניות ETF | 8 | 11.05 | 4,400 | 1.3 |
| מק"מ | 2 | 5.84 | 700,000 | 0.69 |
| קרן סל | 7 | 5.33 | 10,950 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.81 | 0 | 0.45 |
| מניות | 9 | 3.26 | 29,860 | 0.38 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.44 | 54,000 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.28 | 2,000 | 0.01 |
| סה"כ | 97 | 100.1 | 8,562,444 | 11.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 15.55 | 1,750,000 | 1.83 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.37 | 800,000 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.25 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.13 | 500,000 | 0.6 |
| מקמ 517 | 4.99 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.95 | 500,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.52 | 600,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 0 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.59 | 400,000 | 0.42 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.68 | 300 | 0.2 |
| SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF | 1.68 | 1,000 | 0.2 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.61 | 200 | 0.19 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.57 | 180,000 | 0.18 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 1.51 | 400 | 0.18 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.37 | 1,800 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.25 | 130,377 | 0.15 |
| מליסרון אגח יז | 1.24 | 120,000 | 0.15 |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 1.24 | 300 | 0.15 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.15 | 750 | 0.13 |
| פועלים אגח 102 | 1.14 | 128,737 | 0.13 |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | 1.09 | 750 | 0.13 |
| VANECK OIL REFINERS ETF | 1.09 | 700 | 0.13 |
| אמות אגח ו | 0.99 | 100,000 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 0.9 | 88,889 | 0.11 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.89 | 120,000 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.88 | 3,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.87 | 90,000 | 0.1 |
| מקמ 916 | 0.85 | 100,000 | 0.1 |
| מור סל ת"א-90 | 0.83 | 1,000 | 0.1 |
| לאומי | 0.81 | 1,250 | 0.1 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.79 | 80,000 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.78 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.77 | 96,000 | 0.09 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.76 | 3,000 | 0.09 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| גמא אגח ה | 0.69 | 80,000 | 0.08 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.67 | 1,500 | 0.08 |
| פועלים | 0.66 | 1,000 | 0.08 |
| אדמה אגח ב | 0.65 | 48,000 | 0.08 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.58 | 60,000 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ה | 0.51 | 50,000 | 0.06 |
| אקסטל אגח ד | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| בלדי אגח 1 | 0.47 | 50,000 | 0.05 |
| פנינסולה אגח ד | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.44 | 51,000 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.43 | 150 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| בלדי | 0.41 | 800 | 0.05 |
| נאוי אגח ז | 0.4 | 47,541 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.39 | 500 | 0.05 |
| אינפליי אגח א | 0.38 | 44,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ה | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.36 | 42,000 | 0.04 |
| בזן | 0.36 | 20,000 | 0.04 |
| אאורה אגח יז | 0.34 | 35,299 | 0.04 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.34 | 38,000 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.33 | 39,000 | 0.04 |
| ממן אגח ג | 0.33 | 40,000 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.32 | 36,757 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.31 | 36,000 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.31 | 37,000 | 0.04 |
| אר פי אופטיקל | 0.3 | 1,000 | 0.04 |
| ווישור אפ 1 | 0.28 | 2,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.27 | 25,883 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| אמריקן אק אגח א | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.25 | 29,000 | 0.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.24 | 24,000 | 0.03 |
| אוטונומוס אג1 | 0.24 | 30,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.23 | 27,000 | 0.03 |
| סמארט שוטר | 0.23 | 1,500 | 0.03 |
| דיאסאייטי | 0.23 | 2,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.2 | 24,000 | 0.02 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.2 | 24,000 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.18 | 21,600 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.16 | 19,000 | 0.02 |
| אל על | 0.15 | 1,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.15 | 15,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.11 | 10,715 | 0.01 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.11 | 1,310 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.1 | 11,760 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.1 | 11,363 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.1 | 10,001 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.09 | 11,077 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.08 | 9,167 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.06 | 7,461 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.06 | 7,200 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.05 | 5,400 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.05 | 5,744 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.03 | 3,610 | 0 |
| שמואל בר אגח א | 0.03 | 3,750 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 303 | 0 |