הראל 25/75
מחיר פדיון
104.04
מחיר קנייה
104.04
- % החודש:0.99%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:10.03%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 48.84 | 2,300,000 | 2.25 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 21.63 | 945,691 | 1 |
| קרן סל | 7 | 15.79 | 17,950 | 0.73 |
| מק"מ | 1 | 4.26 | 200,000 | 0.2 |
| מניות ETF | 1 | 4.26 | 300 | 0.2 |
| מניות | 5 | 3.29 | 4,900 | 0.15 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.4 | 67,000 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.25 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 69 | 100.72 | 3,535,841 | 4.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 15.45 | 700,000 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 11.93 | 550,000 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.76 | 500,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 8.43 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 715 | 4.26 | 200,000 | 0.2 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.26 | 300 | 0.2 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.28 | 6,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.27 | 150,000 | 0.15 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 2.92 | 1,800 | 0.13 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.47 | 3,000 | 0.11 |
| מור סל ת"א-90 | 2.29 | 1,500 | 0.11 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.1 | 400 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א צמיחה | 1.83 | 5,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח לז | 1.75 | 78,067 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ב | 1.12 | 45,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.1 | 49,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.08 | 50,000 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.07 | 41,325 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.05 | 47,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.94 | 40,000 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.92 | 250 | 0.04 |
| קסם ETF ת"א צמיחה | 0.9 | 250 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.89 | 38,000 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.85 | 1,500 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.83 | 32,942 | 0.04 |
| אקונרג'י אג א | 0.83 | 40,000 | 0.04 |
| גמא אגח ג | 0.78 | 35,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.75 | 30,001 | 0.03 |
| לאומי | 0.73 | 750 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.65 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.65 | 30,000 | 0.03 |
| גב ים אגח ו | 0.62 | 20,001 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.6 | 30,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.6 | 27,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.57 | 27,000 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.55 | 24,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.54 | 21,429 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.51 | 22,000 | 0.02 |
| ביג אגח ז | 0.5 | 20,006 | 0.02 |
| פועלים | 0.4 | 400 | 0.02 |
| אל על | 0.39 | 2,000 | 0.02 |
| אנשי העיר אגח א | 0.35 | 15,390 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.34 | 13,334 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.33 | 15,331 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.32 | 14,974 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.26 | 11,400 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.26 | 11,880 | 0.01 |
| פסיפיק אגח ב | 0.25 | 11,944 | 0.01 |
| אדגר אגח ט | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.25 | 11,488 | 0.01 |
| מלרן אגח ג | 0.23 | 10,546 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.21 | 10,002 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.21 | 9,669 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.2 | 7,998 | 0.01 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.19 | 8,700 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.17 | 7,999 | 0.01 |
| אורשי אגח ד | 0.16 | 7,600 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יז | 0.16 | 7,261 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ב | 0.14 | 6,671 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| יובלים אגח א | 0.13 | 6,000 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.13 | 5,883 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.13 | 6,250 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ח | 0.11 | 5,000 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.03 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |