הראל 25/75
מחיר פדיון
109.68
מחיר קנייה
109.68
- % החודש:-0.02%
- % השנה:7.8%
- % 3 חודשים:4.1%
- % 12 חודשים:12.79%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):2.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 42.7 | 1,660,000 | 1.7 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 30.39 | 1,160,202 | 1.21 |
| קרן סל | 5 | 12.88 | 8,200 | 0.51 |
| מניות | 6 | 5.45 | 5,900 | 0.22 |
| מניות ETF | 1 | 4.6 | 300 | 0.18 |
| מק"מ | 1 | 2.51 | 100,000 | 0.1 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.04 | 42,000 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.32 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 75 | 99.89 | 2,976,602 | 3.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0347
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.05 | 600,000 | 0.6 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.48 | 400,000 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.21 | 360,000 | 0.33 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.6 | 300 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.77 | 150,000 | 0.15 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 3.35 | 1,800 | 0.13 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.9 | 400 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.89 | 100,000 | 0.12 |
| מקמ 715 | 2.51 | 100,000 | 0.1 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.27 | 2,000 | 0.09 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.26 | 3,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ה | 2.16 | 75,000 | 0.09 |
| מור סל ת"א-90 | 2.1 | 1,000 | 0.08 |
| מזרחי טפחות | 1.37 | 250 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.3 | 50,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לז | 1.29 | 47,955 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.29 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.27 | 49,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.26 | 47,000 | 0.05 |
| דיסקונט | 1.26 | 1,500 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.25 | 50,000 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.24 | 40,412 | 0.05 |
| לאומי | 1.18 | 750 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.09 | 40,000 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.07 | 40,000 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.03 | 38,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.97 | 32,942 | 0.04 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.86 | 35,000 | 0.03 |
| מלרן אגח ג | 0.83 | 33,148 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.76 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.76 | 30,000 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.73 | 29,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.71 | 30,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.68 | 27,000 | 0.03 |
| אל על | 0.66 | 2,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.66 | 27,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.65 | 400 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.63 | 21,429 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.62 | 24,000 | 0.02 |
| מישורים אגח ח | 0.59 | 20,000 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.59 | 22,000 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.58 | 20,001 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.55 | 22,208 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.54 | 18,750 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ב | 0.51 | 24,000 | 0.02 |
| גמא אגח ג | 0.51 | 20,000 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.48 | 19,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.43 | 19,829 | 0.02 |
| בזן אגח י | 0.43 | 18,000 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.38 | 15,331 | 0.02 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.38 | 15,000 | 0.02 |
| אוטונומוס אג1 | 0.38 | 15,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.37 | 14,974 | 0.01 |
| גב ים אגח ו | 0.36 | 10,001 | 0.01 |
| אר פי אופטיקל | 0.33 | 1,000 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.3 | 11,400 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.3 | 11,880 | 0.01 |
| אדגר אגח ט | 0.29 | 10,000 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.28 | 10,830 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.25 | 10,002 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.25 | 9,669 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.22 | 8,616 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.2 | 7,999 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.16 | 5,331 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.16 | 6,250 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| יובלים אגח א | 0.15 | 6,000 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ח | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ב | 0.12 | 5,005 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0.12 | 4,840 | 0 |
| אורשי אגח ד | 0.09 | 3,800 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.04 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |