הראל 25/75

מחיר פדיון

118.27

מחיר קנייה

118.27

0.4%

% החודש:0.9%
% השנה:3.8%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:13.01%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):2.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	54.89	4,030,000	4.19
אג"ח קונצרני	55	22.2	1,622,575	1.69
קרן סל	9	9.26	13,090	0.71
מניות ETF	3	5.55	1,350	0.42
פיקדונות בבנק	4	4.94	0	0.38
מניות	5	2.19	5,460	0.17
כתב אופציה	1	0.57	2,000	0.01
אג"ח להמרה	2	0.47	35,928	0.04
סה"כ	87	100.07	5,710,403	7.61

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.01	1,250,000	1.3
ממשלתי שקלי 0335	8.27	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 1035	8.16	600,000	0.62
ממשלתי שקלי 0432	6.95	600,000	0.53
ממשלתי צמוד 0726	6.13	400,000	0.47
פיקדון בבנק מסוים	3.29	0	0.25
ממשלתי צמוד 0527	3.1	200,000	0.24
ממשלתי צמוד 0529	2.99	200,000	0.23
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	2.6	1,000	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.52	300	0.19
ממשלתי שקלי 0347	2.28	180,000	0.17
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.97	1,800	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.13
תכלית סל ת"א 90	1.41	3,000	0.11
פועלים אגח 102	1.4	100,000	0.11
מור סל ת"א-90	1.31	1,000	0.1
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.21	3,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	1.18	90,000	0.09
עזריאלי אגח ה	1.15	75,000	0.09
MTF סל ת"א 90	1.06	1,500	0.08
אדמה אגח ב	0.97	48,000	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.89	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.8	70,000	0.06
אקסטל אגח ד	0.77	60,000	0.06
לאומי	0.73	750	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.68	150	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.68	51,000	0.05
פנינסולה אגח ד	0.67	50,000	0.05
לייטסטון אגח ו	0.66	50,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.65	50,000	0.05
נאוי אגח ז	0.63	47,541	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.62	500	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.59	2,000	0.05
אינפליי אגח א	0.58	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.57	40,000	0.04
ווישור אפ 1	0.57	2,000	0.01
אי.אס.איי אגח א	0.55	42,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.54	38,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.53	38,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.52	39,000	0.04
בזן אגח יב	0.52	38,919	0.04
אמטראסט אגח א	0.48	37,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.46	35,000	0.04
אר פי אופטיקל	0.45	1,000	0.03
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.43	50	0.03
אל על	0.41	2,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.41	25,883	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.41	140	0.03
פועלים	0.41	400	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.4	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.4	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.4	30,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.39	29,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	30,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.37	24,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.36	27,000	0.03
אקסטל אגח ג	0.32	24,000	0.02
וויי בוקס אגח ז	0.32	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.31	24,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	22,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.27	18,750	0.02
אגלן אגח א	0.25	19,000	0.02
בזן אגח י	0.19	14,539	0.01
גב ים אגח ו	0.19	10,001	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.19	1,310	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.18	19,829	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.17	10,715	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.16	11,760	0.01
מישורים אגח ח	0.15	10,000	0.01
אוטונומוס אג1	0.15	11,928	0.01
נאוי אגח ו	0.15	11,104	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.12	9,167	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.12	8,616	0.01
אב-גד אגח ב	0.11	7,800	0.01
אנשי העיר אגח א	0.11	8,170	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	7,461	0.01
שמואל בר אגח א	0.07	5,000	0.01
דוניץ אגח ב	0.05	3,999	0
ויקטורי אגח ב	0.04	3,335	0
שלמה החז אגח יח	0.04	2,664	0
שלמה החז אגח יז	0.03	2,418	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	303	0