הראל 25/75
מחיר פדיון
105.48
מחיר קנייה
105.48
- % החודש:-0.07%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:11.56%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 40.71 | 1,510,000 | 1.41 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 29.88 | 991,440 | 1.04 |
| קרן סל | 5 | 12.36 | 8,200 | 0.43 |
| מניות ETF | 1 | 5.59 | 300 | 0.19 |
| מניות | 5 | 4.62 | 4,900 | 0.16 |
| מק"מ | 2 | 4.43 | 155,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.86 | 0 | 0.06 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.76 | 27,000 | 0.03 |
| סה"כ | 68 | 100.21 | 2,696,840 | 3.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0347
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 16.62 | 600,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9.94 | 360,000 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.82 | 400,000 | 0.34 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.59 | 300 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.33 | 150,000 | 0.15 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 3.68 | 1,800 | 0.13 |
| מקמ 715 | 2.85 | 100,000 | 0.1 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.64 | 400 | 0.09 |
| דלק קב אגח לז | 2.11 | 70,260 | 0.07 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.07 | 2,000 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.05 | 3,000 | 0.07 |
| מור סל ת"א-90 | 1.92 | 1,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.06 |
| מקמ 515 | 1.58 | 55,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ב | 1.5 | 45,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.46 | 49,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.44 | 50,000 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח ט | 1.42 | 41,325 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.42 | 47,000 | 0.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.27 | 40,000 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 1.2 | 250 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.19 | 38,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.11 | 32,942 | 0.04 |
| דיסקונט | 1.11 | 1,500 | 0.04 |
| לאומי | 1.08 | 750 | 0.04 |
| גמא אגח ג | 1.04 | 35,000 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.99 | 30,001 | 0.03 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.95 | 35,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.87 | 30,000 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.86 | 30,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.8 | 30,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.8 | 27,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.76 | 27,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.72 | 21,429 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.7 | 24,000 | 0.02 |
| ביג אגח ז | 0.67 | 20,006 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.66 | 22,000 | 0.02 |
| אל על | 0.65 | 2,000 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ב | 0.64 | 24,000 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.62 | 22,208 | 0.02 |
| פועלים | 0.58 | 400 | 0.02 |
| אנשי העיר אגח א | 0.46 | 15,390 | 0.02 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.45 | 15,331 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.44 | 13,334 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.42 | 14,974 | 0.01 |
| גב ים אגח ו | 0.41 | 10,001 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.35 | 11,400 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.35 | 11,880 | 0.01 |
| אדגר אגח ט | 0.34 | 10,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.34 | 11,488 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.28 | 10,002 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.28 | 9,669 | 0.01 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.25 | 8,700 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.23 | 7,999 | 0.01 |
| אורשי אגח ד | 0.22 | 7,600 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.22 | 6,664 | 0.01 |
| מלרן אגח ג | 0.21 | 7,382 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ב | 0.19 | 6,671 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.18 | 6,250 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.17 | 5,000 | 0.01 |
| יובלים אגח א | 0.17 | 6,000 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יז | 0.17 | 6,051 | 0.01 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.17 | 5,883 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.15 | 5,000 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח ח | 0.14 | 5,000 | 0.01 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.05 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |