הראל 25/75

מחיר פדיון

117.39

מחיר קנייה

117.39

-0.14%

% החודש:-0.82%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:10.19%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	57.54	5,047,052	5.19
אג"ח קונצרני	54	22.51	1,914,039	2.03
קרן סל	9	7.39	13,090	0.67
מניות ETF	4	5.6	1,850	0.51
פיקדונות בבנק	4	3.9	0	0.35
מניות	7	2.51	9,460	0.23
כתב אופציה	1	0.55	2,000	0.02
אג"ח להמרה	2	0.39	35,928	0.04
סה"כ	90	100.39	7,023,419	9.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	14.28	1,250,000	1.29
ממשלתי צמוד 1028	9.34	800,000	0.84
ממשלתי שקלי 1035	9.06	800,000	0.82
ממשלתי שקלי 0335	6.62	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0432	5.79	600,000	0.52
ממשלתי צמוד 0726	5.24	400,000	0.47
ממשלתי צמוד 0527	2.87	217,052	0.26
ממשלתי צמוד 0529	2.52	200,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.22
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	2.08	1,000	0.19
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.02	300	0.18
ממשלתי שקלי 0347	1.82	180,000	0.16
פועלים אגח 102	1.68	143,041	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.57	1,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.13
עזריאלי אגח ד	1.3	100,000	0.12
אמות אגח ו	1.26	100,000	0.11
ISHARES SILVER TRUST	1.19	500	0.11
ג'י סיטי אגח יד	1.16	108,732	0.1
תכלית סל ת"א 90	1.14	3,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.07	90,000	0.1
מור סל ת"א-90	1.06	1,000	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.99	80,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.98	75,000	0.09
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.95	3,000	0.09
MTF סל ת"א 90	0.86	1,500	0.08
אדמה אגח ב	0.83	48,000	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	60,000	0.07
אקסטל אגח ד	0.66	60,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	51,000	0.05
לאומי	0.58	750	0.05
פנינסולה אגח ד	0.56	50,000	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.56	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 90	0.55	150	0.05
לייטסטון אגח ו	0.55	50,000	0.05
ווישור אפ 1	0.55	2,000	0.02
נאוי אגח ז	0.53	47,541	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.5	500	0.04
אינפליי אגח א	0.5	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.47	40,000	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.47	42,000	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.45	2,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.45	38,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.45	38,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.44	39,000	0.04
אר פי אופטיקל	0.41	1,000	0.04
בזן אגח יב	0.41	36,757	0.04
אמטראסט אגח א	0.4	37,000	0.04
סמארט שוטר	0.4	2,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.39	35,000	0.04
דיאסאייטי	0.36	2,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.35	25,883	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.34	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.34	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.34	30,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.33	29,000	0.03
פועלים	0.33	400	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	30,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.31	24,000	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.31	140	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.31	27,000	0.03
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.31	50	0.03
אל על	0.3	2,000	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.26	24,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.24	18,750	0.02
קופרליין אגח ד	0.23	21,600	0.02
אגלן אגח א	0.21	19,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.14	10,715	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.14	19,829	0.01
מישורים אגח ח	0.13	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.13	11,760	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	11,363	0.01
אוטונומוס אג1	0.13	11,928	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.13	1,310	0.01
בזן אגח י	0.12	11,077	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.1	9,167	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.1	8,616	0.01
אב-גד אגח ב	0.09	7,800	0.01
אנשי העיר אגח א	0.09	8,170	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	7,461	0.01
שמואל בר אגח א	0.06	5,000	0.01
ויקטורי אגח ב	0.04	3,335	0
שלמה החז אגח יח	0.02	1,330	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	9,600	0
שלמה החז אגח יז	0.01	1,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	303	0