הראל 25/75
מחיר פדיון
117.98
מחיר קנייה
117.98
- % החודש:0.43%
- % השנה:3.55%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:8.84%
- סטיית תקן (שנה):3.66
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות ETF
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 46.23 | 4,567,052 | 4.72 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 20.51 | 1,969,307 | 2.1 |
| מניות ETF | 7 | 9.28 | 3,400 | 0.95 |
| מק"מ | 2 | 8.21 | 860,000 | 0.84 |
| קרן סל | 9 | 7.17 | 13,090 | 0.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.48 | 0 | 0.36 |
| מניות | 7 | 2.41 | 9,460 | 0.25 |
| כתב אופציה | 1 | 0.43 | 2,000 | 0.01 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.35 | 35,928 | 0.04 |
| סה"כ | 93 | 98.07 | 7,460,237 | 9.99 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 517
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.76 | 1,750,000 | 1.81 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.37 | 800,000 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.02 | 600,000 | 0.62 |
| מקמ 517 | 5.69 | 600,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.17 | 600,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.12 | 400,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 0.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.54 | 217,052 | 0.26 |
| מקמ 916 | 2.52 | 260,000 | 0.26 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.25 | 200,000 | 0.23 |
| SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF | 1.8 | 1,000 | 0.18 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 1.76 | 400 | 0.18 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.73 | 200 | 0.18 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.73 | 300 | 0.18 |
| פועלים אגח 102 | 1.51 | 143,041 | 0.15 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.5 | 1,800 | 0.15 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.42 | 750 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ד | 1.16 | 100,000 | 0.12 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.14 | 3,000 | 0.12 |
| אמות אגח ו | 1.13 | 100,000 | 0.12 |
| מור סל ת"א-90 | 1.07 | 1,000 | 0.11 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.06 | 120,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.97 | 90,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ח | 0.92 | 100,000 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.89 | 80,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ה | 0.87 | 75,000 | 0.09 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.86 | 1,500 | 0.09 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.82 | 3,000 | 0.08 |
| אדמה אגח ב | 0.75 | 48,000 | 0.08 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.66 | 60,000 | 0.07 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 0.6 | 250 | 0.06 |
| אקסטל אגח ד | 0.59 | 60,000 | 0.06 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.55 | 150 | 0.06 |
| לאומי | 0.53 | 750 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.52 | 51,000 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.5 | 500 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| פנינסולה אגח ד | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| סמארט שוטר | 0.5 | 2,000 | 0.05 |
| נאוי אגח ז | 0.47 | 47,541 | 0.05 |
| אינפליי אגח א | 0.44 | 44,000 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.43 | 2,000 | 0.04 |
| ווישור אפ 1 | 0.43 | 2,000 | 0.01 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.42 | 42,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ה | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| אר פי אופטיקל | 0.41 | 1,000 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.4 | 38,000 | 0.04 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.39 | 38,000 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.39 | 39,000 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.37 | 36,757 | 0.04 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.35 | 35,000 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.35 | 37,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.31 | 25,883 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.31 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.31 | 30,000 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.3 | 140 | 0.03 |
| אמריקן אק אגח א | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| דיאסאייטי | 0.3 | 2,000 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.29 | 29,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.29 | 400 | 0.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.28 | 24,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.27 | 27,000 | 0.03 |
| אל על | 0.26 | 2,000 | 0.03 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.24 | 24,000 | 0.02 |
| ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS | 0.24 | 500 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.23 | 24,000 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.23 | 20,001 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.22 | 18,750 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.21 | 21,600 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.19 | 19,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.13 | 10,715 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.12 | 19,829 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.12 | 11,760 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.12 | 11,363 | 0.01 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.12 | 1,310 | 0.01 |
| אוטונומוס אג1 | 0.11 | 11,928 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.1 | 11,077 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.09 | 9,167 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.09 | 9,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.09 | 8,616 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.08 | 7,800 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.08 | 8,170 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.07 | 7,461 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.05 | 5,000 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.03 | 3,335 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0.02 | 1,330 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.02 | 9,600 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 1,208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 303 | 0 |