הראל 25/75
מחיר פדיון
119.25
מחיר קנייה
119.25
- % החודש:0.18%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:9.11%
- סטיית תקן (שנה):3.57
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות ETF
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 49.53 | 4,850,000 | 5.09 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 19.57 | 1,978,633 | 2.01 |
| מניות ETF | 7 | 10.75 | 3,200 | 1.1 |
| מק"מ | 2 | 6.66 | 700,000 | 0.68 |
| קרן סל | 9 | 6.66 | 13,090 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.24 | 0 | 0.44 |
| מניות | 7 | 2.21 | 9,460 | 0.23 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.35 | 35,928 | 0.04 |
| כתב אופציה | 1 | 0.24 | 2,000 | 0.01 |
| סה"כ | 92 | 100.21 | 7,592,311 | 10.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 17.71 | 1,750,000 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.36 | 800,000 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.05 | 600,000 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.82 | 500,000 | 0.6 |
| מקמ 517 | 5.69 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.2 | 600,000 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.14 | 400,000 | 0.43 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.25 | 200,000 | 0.23 |
| SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF | 1.95 | 1,000 | 0.2 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.94 | 200 | 0.2 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 1.91 | 400 | 0.2 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.85 | 300 | 0.19 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 1.53 | 1,800 | 0.16 |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 1.37 | 300 | 0.14 |
| פועלים אגח 102 | 1.31 | 128,737 | 0.13 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.16 | 750 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 1.15 | 100,000 | 0.12 |
| אמות אגח ו | 1.13 | 100,000 | 0.12 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.02 | 3,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.98 | 90,000 | 0.1 |
| מקמ 916 | 0.97 | 100,000 | 0.1 |
| מור סל ת"א-90 | 0.95 | 1,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.88 | 80,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.88 | 96,000 | 0.09 |
| גמא אגח ה | 0.79 | 80,000 | 0.08 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.78 | 3,000 | 0.08 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.77 | 1,500 | 0.08 |
| אדמה אגח ב | 0.74 | 48,000 | 0.08 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.66 | 60,000 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ה | 0.58 | 50,000 | 0.06 |
| אקסטל אגח ד | 0.58 | 60,000 | 0.06 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 0.57 | 250 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ו | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| פנינסולה אגח ד | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.49 | 150 | 0.05 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.49 | 51,000 | 0.05 |
| לאומי | 0.49 | 750 | 0.05 |
| נאוי אגח ז | 0.46 | 47,541 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.45 | 500 | 0.05 |
| אינפליי אגח א | 0.44 | 44,000 | 0.04 |
| סמארט שוטר | 0.44 | 2,000 | 0.05 |
| מלרן אגח ה | 0.42 | 40,000 | 0.04 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.42 | 42,000 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.39 | 2,000 | 0.04 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.39 | 38,000 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.38 | 38,000 | 0.04 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.38 | 39,000 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.37 | 36,757 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.35 | 37,000 | 0.04 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.34 | 120,000 | 0.03 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.33 | 35,000 | 0.03 |
| אר פי אופטיקל | 0.33 | 1,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.3 | 25,883 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| אל על | 0.29 | 2,000 | 0.03 |
| אמריקן אק אגח א | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.28 | 24,000 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.28 | 140 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.28 | 29,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.27 | 400 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.26 | 27,000 | 0.03 |
| דיאסאייטי | 0.26 | 2,000 | 0.03 |
| ווישור אפ 1 | 0.24 | 2,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.23 | 24,000 | 0.02 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.23 | 24,000 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.2 | 21,600 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.19 | 19,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.17 | 15,000 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.13 | 10,715 | 0.01 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.13 | 1,310 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.12 | 10,000 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.12 | 11,760 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.12 | 11,363 | 0.01 |
| אוטונומוס אג1 | 0.12 | 11,928 | 0.01 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.12 | 10,001 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.11 | 19,829 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.11 | 11,077 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.09 | 9,167 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.09 | 9,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.07 | 7,461 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.06 | 5,744 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.05 | 5,400 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.04 | 3,610 | 0 |
| שמואל בר אגח א | 0.04 | 3,750 | 0 |
| ויקטורי אגח ב | 0.03 | 3,335 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.02 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 303 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.1 | 0 | -0.11 |