הראל 25/75
מחיר פדיון
112.39
מחיר קנייה
112.39
- % החודש:0.05%
- % השנה:10.47%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:10.76%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 45.51 | 1,950,000 | 2.03 |
| אג"ח קונצרני | 47 | 26.7 | 1,139,218 | 1.19 |
| קרן סל | 6 | 13.07 | 9,700 | 0.58 |
| מק"מ | 2 | 6.46 | 295,000 | 0.29 |
| מניות ETF | 2 | 5.48 | 600 | 0.25 |
| מניות | 5 | 3.53 | 4,900 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.09 | 0 | 0.14 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.01 | 42,000 | 0.04 |
| כתב אופציה | 1 | 0.22 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 105.07 | 3,443,418 | 4.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0527
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.59 | 600,000 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 10.41 | 400,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.27 | 500,000 | 0.46 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5.26 | 200,000 | 0.24 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.21 | 300 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.36 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1015 | 3.24 | 145,000 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 3.22 | 150,000 | 0.14 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 3.13 | 1,800 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.72 | 400 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.62 | 100,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.19 | 90,000 | 0.1 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.13 | 2,000 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.11 | 3,000 | 0.09 |
| מור סל ת"א-90 | 1.98 | 1,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ה | 1.96 | 75,000 | 0.09 |
| SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C | 1.27 | 300 | 0.06 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.15 | 49,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.13 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.12 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.1 | 47,000 | 0.05 |
| לאומי | 1.1 | 750 | 0.05 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 1 | 1,500 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.95 | 38,000 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.93 | 38,000 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.88 | 32,942 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 0.87 | 38,919 | 0.04 |
| אמטראסט אגח א | 0.83 | 37,000 | 0.04 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.8 | 35,000 | 0.04 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.75 | 750 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.69 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.69 | 30,000 | 0.03 |
| אמריקן אק אגח א | 0.69 | 30,000 | 0.03 |
| אל על | 0.68 | 2,000 | 0.03 |
| אקסטל אגח ד | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.66 | 29,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.6 | 27,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.6 | 27,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.6 | 400 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.58 | 21,429 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.55 | 24,000 | 0.02 |
| אקסטל אגח ג | 0.54 | 24,000 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.53 | 20,001 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.52 | 22,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.49 | 18,750 | 0.02 |
| גמא אגח ג | 0.46 | 20,000 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.44 | 19,000 | 0.02 |
| אוטונומוס אג1 | 0.41 | 15,000 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.4 | 1,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.38 | 19,829 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.33 | 14,974 | 0.01 |
| גב ים אגח ו | 0.32 | 10,001 | 0.01 |
| בזן אגח י | 0.31 | 14,539 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.27 | 11,400 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.27 | 11,880 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.25 | 10,830 | 0.01 |
| נאוי אגח ו | 0.24 | 11,104 | 0.01 |
| ווישור אפ 1 | 0.22 | 2,000 | 0 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.21 | 9,167 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.2 | 9,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.2 | 8,616 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.18 | 7,999 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.15 | 6,668 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.12 | 5,000 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.11 | 3,997 | 0 |
| אורשי אגח ד | 0.09 | 3,800 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0.08 | 3,629 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.04 | 9,600 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.03 | 1,144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |