הראל 25/75
מחיר פדיון
111.56
מחיר קנייה
111.56
- % החודש:0.82%
- % השנה:9.65%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:12.89%
- סטיית תקן (שנה):3.66
- שארפ (שנה):2.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 39.22 | 1,850,000 | 1.86 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 26.38 | 1,204,124 | 1.25 |
| קרן סל | 6 | 11.89 | 9,700 | 0.56 |
| מק"מ | 3 | 11.44 | 545,000 | 0.54 |
| מניות | 6 | 4.61 | 5,900 | 0.22 |
| מניות ETF | 1 | 3.94 | 300 | 0.19 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.97 | 42,000 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.9 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 76 | 99.35 | 3,657,024 | 4.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 915
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 12.54 | 600,000 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 11.33 | 600,000 | 0.54 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.72 | 400,000 | 0.46 |
| מקמ 915 | 6.31 | 300,000 | 0.3 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.94 | 300 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.18 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1015 | 3.04 | 145,000 | 0.14 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 2.85 | 1,800 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 90 | 2.49 | 400 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.45 | 100,000 | 0.12 |
| מקמ 1115 | 2.09 | 100,000 | 0.1 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.95 | 2,000 | 0.09 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.93 | 3,000 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ה | 1.83 | 75,000 | 0.09 |
| מור סל ת"א-90 | 1.81 | 1,000 | 0.09 |
| מלרן אגח ג | 1.13 | 53,148 | 0.05 |
| מזרחי טפחות | 1.11 | 250 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.08 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.07 | 49,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח לז | 1.05 | 47,955 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.05 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.03 | 47,000 | 0.05 |
| דיסקונט | 1.03 | 1,500 | 0.05 |
| לאומי | 1 | 750 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.98 | 39,100 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.87 | 38,000 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.86 | 38,000 | 0.04 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.86 | 1,500 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.83 | 32,942 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.04 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.75 | 35,000 | 0.04 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| אמריקן אק אגח א | 0.64 | 30,000 | 0.03 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.63 | 28,671 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.62 | 29,000 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.6 | 30,000 | 0.03 |
| אל על | 0.58 | 2,000 | 0.03 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.57 | 27,000 | 0.03 |
| ריט אזורים אג ב | 0.56 | 27,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.54 | 21,429 | 0.03 |
| פועלים | 0.54 | 400 | 0.03 |
| קופרליין אגח ד | 0.53 | 24,000 | 0.02 |
| אקסטל אגח ג | 0.52 | 24,000 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.49 | 22,000 | 0.02 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.49 | 20,001 | 0.02 |
| נאוי אגח ו | 0.47 | 22,208 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.46 | 18,750 | 0.02 |
| גמא אגח ג | 0.43 | 20,000 | 0.02 |
| אוטונומוס אג1 | 0.41 | 15,000 | 0.02 |
| אגלן אגח א | 0.41 | 19,000 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ב | 0.36 | 24,003 | 0.02 |
| בזן אגח י | 0.36 | 18,000 | 0.02 |
| אר פי אופטיקל | 0.35 | 1,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.34 | 19,829 | 0.02 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.33 | 15,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.31 | 14,974 | 0.01 |
| גב ים אגח ו | 0.31 | 10,001 | 0.01 |
| מישורים אגח ח | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| אב-גד אגח ב | 0.25 | 11,400 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.25 | 11,880 | 0.01 |
| אנשי העיר אגח א | 0.24 | 10,830 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.19 | 9,000 | 0.01 |
| מבנה אגח טז | 0.19 | 8,616 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.17 | 7,999 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.14 | 6,668 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.13 | 5,331 | 0.01 |
| שמואל בר אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ב | 0.1 | 5,005 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0.1 | 4,840 | 0 |
| אורשי אגח ד | 0.08 | 3,800 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.03 | 1,144 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.03 | 9,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |