הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	-1.75
תחילת השנה	5.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.76	1,750,000	1.81
ממשלתי צמוד 1028	8.37	800,000	0.86
ממשלתי שקלי 0335	6.02	600,000	0.62
מקמ 517	5.69	600,000	0.58
ממשלתי שקלי 0432	5.17	600,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	4.12	400,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	0.35
ממשלתי צמוד 0527	2.54	217,052	0.26
מקמ 916	2.52	260,000	0.26
ממשלתי צמוד 0529	2.25	200,000	0.23
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	1.8	1,000	0.18
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.76	400	0.18
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.73	200	0.18
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.73	300	0.18
פועלים אגח 102	1.51	143,041	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.5	1,800	0.15
ISHARES SILVER TRUST	1.42	750	0.14
עזריאלי אגח ד	1.16	100,000	0.12
תכלית סל ת"א 90	1.14	3,000	0.12
אמות אגח ו	1.13	100,000	0.12
מור סל ת"א-90	1.07	1,000	0.11
סימד הולדינגס אגח א	1.06	120,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.97	90,000	0.1
גב ים אגח ח	0.92	100,000	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.89	80,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.87	75,000	0.09
MTF סל ת"א 90	0.86	1,500	0.09
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.82	3,000	0.08
אדמה אגח ב	0.75	48,000	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	60,000	0.07
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.6	250	0.06
אקסטל אגח ד	0.59	60,000	0.06
קסם ETF ת"א 90	0.55	150	0.06
לאומי	0.53	750	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	51,000	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.5	500	0.05
לייטסטון אגח ו	0.5	50,000	0.05
פנינסולה אגח ד	0.5	50,000	0.05
סמארט שוטר	0.5	2,000	0.05
נאוי אגח ז	0.47	47,541	0.05
אינפליי אגח א	0.44	44,000	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.43	2,000	0.04
ווישור אפ 1	0.43	2,000	0.01
אי.אס.איי אגח א	0.42	42,000	0.04
מלרן אגח ה	0.41	40,000	0.04
אר פי אופטיקל	0.41	1,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.4	38,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.39	38,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.39	39,000	0.04
בזן אגח יב	0.37	36,757	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.35	35,000	0.04
אמטראסט אגח א	0.35	37,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.31	25,883	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.31	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.31	30,000	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.3	140	0.03
אמריקן אק אגח א	0.3	30,000	0.03
דיאסאייטי	0.3	2,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.29	29,000	0.03
פועלים	0.29	400	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.28	24,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.27	27,000	0.03
אל על	0.26	2,000	0.03
וויי בוקס אגח ז	0.24	24,000	0.02
ABRDN PHYSICAL PLATINUM SHRS	0.24	500	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	24,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.22	18,750	0.02
קופרליין אגח ד	0.21	21,600	0.02
אגלן אגח א	0.19	19,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.13	10,715	0.01
מישורים אגח ח	0.12	10,000	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.12	19,829	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.12	11,760	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	11,363	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.12	1,310	0.01
אוטונומוס אג1	0.11	11,928	0.01
בזן אגח י	0.1	11,077	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.09	9,167	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.09	8,616	0.01
אב-גד אגח ב	0.08	7,800	0.01
אנשי העיר אגח א	0.08	8,170	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	7,461	0.01
שמואל בר אגח א	0.05	5,000	0.01
ויקטורי אגח ב	0.03	3,335	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
שלמה החז אגח יח	0.02	1,330	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	9,600	0
שלמה החז אגח יז	0.01	1,208	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	303	0