הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-1.47
תחילת השנה	2.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.49	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0726	9.35	400,000	0.47
ממשלתי שקלי 0347	8.6	450,000	0.43
ממשלתי שקלי 0432	5.24	300,000	0.26
ממשלתי צמוד 0527	4.73	200,000	0.24
ממשלתי משתנה 0526	4.03	200,000	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.68	300	0.18
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	2.84	1,800	0.14
ממשלתי שקלי 0142	2.42	100,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	0.12
תכלית סל ת"א 90	2.11	3,000	0.11
מור סל ת"א-90	1.97	1,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	1.89	90,000	0.09
עזריאלי אגח ה	1.76	75,000	0.09
ISHARES SILVER TRUST	1.65	400	0.08
MTF סל ת"א 90	1.6	1,500	0.08
אדמה אגח ב	1.51	48,000	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.35	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח יד	1.33	70,000	0.07
אקסטל אגח ד	1.16	60,000	0.06
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	1.11	300	0.06
לאומי	1.06	750	0.05
לייטסטון אגח ו	1.04	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 90	1.02	150	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	1.02	49,000	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.02	750	0.05
סימד הולדינגס אגח א	1	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח ט	0.95	47,000	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.93	500	0.05
מלרן אגח ה	0.88	40,000	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.83	2,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.82	38,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.81	38,000	0.04
בזן אגח יב	0.8	38,919	0.04
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.77	1,500	0.04
אמטראסט אגח א	0.76	37,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.7	35,000	0.03
ווישור אפ 1	0.67	2,000	0.01
אל על	0.66	2,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.62	25,883	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.61	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.61	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.61	30,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.6	29,000	0.03
אר פי אופטיקל	0.59	1,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	30,000	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.58	140	0.03
פועלים	0.58	400	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.56	24,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.54	27,000	0.03
אקסטל אגח ג	0.49	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.49	24,000	0.02
וויי בוקס אגח ז	0.49	24,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	22,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.42	18,750	0.02
אגלן אגח א	0.39	19,000	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.31	19,829	0.02
גב ים אגח ו	0.29	10,001	0.01
אוטונומוס אג1	0.28	15,000	0.01
בזן אגח י	0.28	14,539	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.26	10,715	0.01
מישורים אגח ח	0.24	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.24	11,760	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.23	1,310	0.01
נאוי אגח ו	0.22	11,104	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.19	9,167	0.01
פועלים אגח 102	0.19	9,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.18	8,616	0.01
אנשי העיר אגח א	0.17	8,170	0.01
אב-גד אגח ב	0.16	7,800	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	7,461	0.01
ויקטורי אגח ב	0.13	6,668	0.01
שמואל בר אגח א	0.1	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0
דוניץ אגח ב	0.08	3,999	0
שלמה החז אגח יח	0.06	2,664	0
שלמה החז אגח יז	0.05	2,418	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	9,600	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	1,144	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0