הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.17
תחילת השנה	0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.48	600,000	0.62
ממשלתי שקלי 0347	10.32	500,000	0.47
ממשלתי צמוד 0726	10.13	400,000	0.46
ממשלתי צמוד 0527	5.12	200,000	0.24
ממשלתי משתנה 0526	4.38	200,000	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.99	300	0.18
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	3.01	1,800	0.14
קסם ETF ת"א 90	2.77	400	0.13
ממשלתי שקלי 0142	2.61	100,000	0.12
מקמ 1016	2.31	110,000	0.11
MTF סל ת"א 90	2.16	2,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	2.14	3,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	2.13	90,000	0.1
מור סל ת"א-90	2	1,000	0.09
עזריאלי אגח ה	1.91	75,000	0.09
ממשלתי שקלי 0432	1.88	100,000	0.09
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	1.2	300	0.06
נאוויטס פטרו אגח ה	1.13	49,000	0.05
לייטסטון אגח ו	1.11	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.11	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ט	1.09	47,000	0.05
לאומי	1.08	750	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.94	500	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.93	38,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.89	38,000	0.04
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.89	1,500	0.04
בזן אגח יב	0.86	38,919	0.04
אמטראסט אגח א	0.82	37,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.79	35,000	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.78	750	0.04
אמריקן אק אגח א	0.68	30,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.67	25,883	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.67	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.67	30,000	0.03
אקסטל אגח ד	0.66	30,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.66	29,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	30,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.6	27,000	0.03
אל על	0.59	2,000	0.03
ריט אזורים אג ב	0.59	27,000	0.03
פועלים	0.58	400	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.56	21,429	0.03
ארגו פרופ אג 1	0.56	24,600	0.03
אקסטל אגח ג	0.53	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.53	24,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	22,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.48	18,750	0.02
אגלן אגח א	0.43	19,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.39	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.36	19,829	0.02
אוטונומוס אג1	0.34	15,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.32	14,974	0.01
גב ים אגח ו	0.31	10,001	0.01
בזן אגח י	0.3	14,539	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.27	11,880	0.01
מישורים אגח ח	0.26	10,000	0.01
אב-גד אגח ב	0.26	11,400	0.01
אנשי העיר אגח א	0.25	10,830	0.01
נאוי אגח ו	0.24	11,104	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.24	1,310	0.01
ווישור אפ 1	0.21	2,000	0
גלעד מאי אגח ב	0.2	9,167	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.19	8,616	0.01
דוניץ אגח ב	0.17	7,999	0.01
ויקטורי אגח ב	0.14	6,668	0.01
שמואל בר אגח א	0.11	5,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.1	3,997	0
אורשי אגח ד	0.08	3,800	0
שלמה החז אגח יז	0.08	3,629	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.04	9,600	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	1,144	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-0.02