הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.96	0.31
תחילת השנה	7.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	15.55	1,750,000	1.83
ממשלתי צמוד 1028	7.37	800,000	0.87
ממשלתי שקלי 0335	5.25	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0527	5.13	500,000	0.6
מקמ 517	4.99	600,000	0.59
ממשלתי צמוד 0529	4.95	500,000	0.58
ממשלתי שקלי 0432	4.52	600,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	3.81	0	0.45
ממשלתי שקלי 1035	3.59	400,000	0.42
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.68	300	0.2
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	1.68	1,000	0.2
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.61	200	0.19
בינל הנפק אגח יד	1.57	180,000	0.18
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.51	400	0.18
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.37	1,800	0.16
מז טפ הנפק 62	1.25	130,377	0.15
מליסרון אגח יז	1.24	120,000	0.15
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	1.24	300	0.15
ISHARES SILVER TRUST	1.15	750	0.13
פועלים אגח 102	1.14	128,737	0.13
ROUNDHILL MEMORY ETF	1.09	750	0.13
VANECK OIL REFINERS ETF	1.09	700	0.13
אמות אגח ו	0.99	100,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.9	88,889	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.89	120,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.88	3,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.87	90,000	0.1
מקמ 916	0.85	100,000	0.1
מור סל ת"א-90	0.83	1,000	0.1
לאומי	0.81	1,250	0.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.79	80,000	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.78	80,000	0.09
גב ים אגח ח	0.77	96,000	0.09
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.76	3,000	0.09
בינל הנפק אגח יג	0.7	80,000	0.08
גמא אגח ה	0.69	80,000	0.08
MTF סל ת"א 90	0.67	1,500	0.08
פועלים	0.66	1,000	0.08
אדמה אגח ב	0.65	48,000	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.58	60,000	0.07
עזריאלי אגח ה	0.51	50,000	0.06
אקסטל אגח ד	0.51	60,000	0.06
בלדי אגח 1	0.47	50,000	0.05
פנינסולה אגח ד	0.44	50,000	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	51,000	0.05
קסם ETF ת"א 90	0.43	150	0.05
לייטסטון אגח ו	0.43	50,000	0.05
בלדי	0.41	800	0.05
נאוי אגח ז	0.4	47,541	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.39	500	0.05
אינפליי אגח א	0.38	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.37	40,000	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.36	42,000	0.04
בזן	0.36	20,000	0.04
אאורה אגח יז	0.34	35,299	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.34	38,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.33	39,000	0.04
ממן אגח ג	0.33	40,000	0.04
בזן אגח יב	0.32	36,757	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.31	36,000	0.04
אמטראסט אגח א	0.31	37,000	0.04
אר פי אופטיקל	0.3	1,000	0.04
ווישור אפ 1	0.28	2,000	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.27	25,883	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.26	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.26	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.26	30,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.25	29,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.24	24,000	0.03
אוטונומוס אג1	0.24	30,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.23	27,000	0.03
סמארט שוטר	0.23	1,500	0.03
דיאסאייטי	0.23	2,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	24,000	0.02
וויי בוקס אגח ז	0.2	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.18	21,600	0.02
אגלן אגח א	0.16	19,000	0.02
אל על	0.15	1,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.15	15,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.11	10,715	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.11	1,310	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.1	11,760	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	11,363	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	10,001	0.01
בזן אגח י	0.09	11,077	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.08	9,167	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	7,461	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	7,200	0.01
אב-גד אגח ב	0.05	5,400	0.01
מבנה אגח טז	0.05	5,744	0.01
אנשי העיר אגח א	0.03	3,610	0
שמואל בר אגח א	0.03	3,750	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	303	0