הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	0.08
תחילת השנה	-0.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	16.62	600,000	0.58
ממשלתי שקלי 0327	9.94	360,000	0.34
ממשלתי שקלי 0347	9.82	400,000	0.34
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	5.59	300	0.19
ממשלתי משתנה 0526	4.33	150,000	0.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	3.68	1,800	0.13
מקמ 715	2.85	100,000	0.1
קסם ETF ת"א 90	2.64	400	0.09
דלק קב אגח לז	2.11	70,260	0.07
MTF סל ת"א 90	2.07	2,000	0.07
תכלית סל ת"א 90	2.05	3,000	0.07
מור סל ת"א-90	1.92	1,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.06
מקמ 515	1.58	55,000	0.05
עזריאלי אגח ב	1.5	45,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.46	49,000	0.05
לייטסטון אגח ו	1.44	50,000	0.05
צילו-בלו אגח ט	1.42	41,325	0.05
אמ.די.גי אגח ט	1.42	47,000	0.05
אנקור הזד אגח ב	1.27	40,000	0.04
מזרחי טפחות	1.2	250	0.04
ווסטדיל אגח ג	1.19	38,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	1.11	32,942	0.04
דיסקונט	1.11	1,500	0.04
לאומי	1.08	750	0.04
גמא אגח ג	1.04	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.99	30,001	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.95	35,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.87	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.86	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	30,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.8	27,000	0.03
ריט אזורים אג ב	0.76	27,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.72	21,429	0.03
קופרליין אגח ד	0.7	24,000	0.02
ביג אגח ז	0.67	20,006	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.66	22,000	0.02
אל על	0.65	2,000	0.02
פסיפיק אגח ב	0.64	24,000	0.02
נאוי אגח ו	0.62	22,208	0.02
פועלים	0.58	400	0.02
אנשי העיר אגח א	0.46	15,390	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.45	15,331	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.44	13,334	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.42	14,974	0.01
גב ים אגח ו	0.41	10,001	0.01
אב-גד אגח ב	0.35	11,400	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.35	11,880	0.01
אדגר אגח ט	0.34	10,000	0.01
מבנה אגח טז	0.34	11,488	0.01
ויקטורי אגח ב	0.28	10,002	0.01
רוטשטיין אגח יא	0.28	9,669	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.25	8,700	0.01
דוניץ אגח ב	0.23	7,999	0.01
אורשי אגח ד	0.22	7,600	0.01
שלמה החז אגח יח	0.22	6,664	0.01
מלרן אגח ג	0.21	7,382	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.01
פתאל החז אגח ב	0.19	6,671	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.18	6,250	0.01
מישורים אגח ח	0.17	5,000	0.01
יובלים אגח א	0.17	6,000	0.01
שלמה החז אגח יז	0.17	6,051	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.17	5,883	0.01
שמואל בר אגח א	0.15	5,000	0.01
רוטשטיין אגח ח	0.14	5,000	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.05	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0