הראל 25/75

מחיר פדיון
111.78
מחיר קנייה
111.78
0.04%
  • % החודש:0.14%
  • % השנה:9.87%
  • % 3 חודשים:3.12%
  • % 12 חודשים:12.48%
  • סטיית תקן (שנה):3.65
  • שארפ (שנה):2.24
מספר נייר
5125943
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
4.47
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2017
שינוי מדיניות אחרון
26/07/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
111.94
99.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.56-0.77
תחילת השנה-0.3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 033512.12600,0000.6
ממשלתי שקלי 034710.93600,0000.55
ממשלתי צמוד 07269.27400,0000.46
מקמ 9156.01300,0000.3
ממשלתי צמוד 05274.68200,0000.23
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT3.783000.19
ממשלתי משתנה 05263150,0000.15
מקמ 10152.89145,0000.14
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח2.781,8000.14
פיקדון בבנק מסוים2.5900.13
קסם ETF ת"א 902.384000.12
ממשלתי שקלי 01422.33100,0000.12
מקמ 11151.99100,0000.1
MTF סל ת"א 901.862,0000.09
תכלית סל ת"א 901.843,0000.09
עזריאלי אגח ה1.7475,0000.09
מור סל ת"א-901.721,0000.09
מלרן אגח ג1.0853,1480.05
נאוויטס פט אגחה1.0249,0000.05
לייטסטון אגח ו1.0150,0000.05
ג'י סיטי אגח יד1.0150,0000.05
דלק קב אגח לז147,9550.05
אמ.די.גי אגח ט0.9947,0000.05
לאומי0.967500.05
ג'י סיטי אגח טז0.8740,0000.04
אנקור הזד אגח ב0.8538,0000.04
ווסטדיל אגח ג0.8338,0000.04
בזן אגח יב0.8240,0000.04
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו0.81,5000.04
אפי נכסים אגח ח0.7932,9420.04
קנדה גלוב אגח א0.7235,0000.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV0.697500.03
אמריקן אק אגח א0.6230,0000.03
עמרם אברהם אגח ג0.6130,0000.03
דוניץ אגח ג0.6130,0000.03
מותג עירוני אגח א0.629,0000.03
שיכון ובינוי אגח 100.5730,0000.03
אשל הירדן אגח ב0.5527,0000.03
אל על0.542,0000.03
ריט אזורים אג ב0.5327,0000.03
דיסקונט0.538000.03
פועלים0.524000.03
רבוע נדלן אגח ו0.5121,4290.03
אקסטל אגח ג0.524,0000.02
קופרליין אגח ד0.524,0000.03
נאוויטס פט אגח ו0.4822,0000.02
הכשרת ישוב אגח 220.4720,0010.02
ג'י סיטי אגח יג0.4418,7500.02
נאוי אגח ו0.4422,2080.02
גמא אגח ג0.4120,0000.02
אגלן אגח א0.3919,0000.02
אר פי אופטיקל0.381,0000.02
אוטונומוס אג10.3715,0000.02
פסיפיק אגח ב0.3624,0030.02
דה זראסאי אגח ה0.3519,8290.02
בזן אגח י0.3518,0000.02
גלעד מאי אגח ב0.3115,0000.02
אלדן תחבורה אגח ו0.314,9740.01
גב ים אגח ו0.2910,0010.01
מישורים אגח ח0.2410,0000.01
אב-גד אגח ב0.2411,4000.01
אלון רבוע אגח ח0.2411,8800.01
אנשי העיר אגח א0.2210,8300.01
שוהם ביזנס אגח ה0.189,0000.01
מבנה אגח טז0.188,6160.01
דוניץ אגח ב0.167,9990.01
ויקטורי אגח ב0.136,6680.01
שלמה החז אגח יח0.135,3310.01
פתאל החז אגח ב0.15,0050
שמואל בר אגח א0.15,0000.01
שלמה החז אגח יז0.14,8400
אורשי אגח ד0.083,8000
גיבוי אחזקות אגח א0.039,6000
פיקדון בבנק מסוים0.0200
הכש חב בטוח אגח 40.021,1440
פיקדון בבנק מסוים000