הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.77
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.54	600,000	0.59
ממשלתי שקלי 0347	11.33	600,000	0.54
ממשלתי צמוד 0726	9.72	400,000	0.46
מקמ 915	6.31	300,000	0.3
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.94	300	0.19
ממשלתי משתנה 0526	3.18	150,000	0.15
מקמ 1015	3.04	145,000	0.14
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	2.85	1,800	0.14
קסם ETF ת"א 90	2.49	400	0.12
ממשלתי צמוד 0527	2.45	100,000	0.12
מקמ 1115	2.09	100,000	0.1
MTF סל ת"א 90	1.95	2,000	0.09
תכלית סל ת"א 90	1.93	3,000	0.09
עזריאלי אגח ה	1.83	75,000	0.09
מור סל ת"א-90	1.81	1,000	0.09
מלרן אגח ג	1.13	53,148	0.05
מזרחי טפחות	1.11	250	0.05
לייטסטון אגח ו	1.08	50,000	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.07	49,000	0.05
דלק קב אגח לז	1.05	47,955	0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.05	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ט	1.03	47,000	0.05
דיסקונט	1.03	1,500	0.05
לאומי	1	750	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.98	39,100	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.9	40,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.87	38,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.86	38,000	0.04
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.86	1,500	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.83	32,942	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.75	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.64	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.64	30,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.64	30,000	0.03
בי קומיונק אגח ז	0.63	28,671	0.03
מותג עירוני אגח א	0.62	29,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	30,000	0.03
אל על	0.58	2,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.57	27,000	0.03
ריט אזורים אג ב	0.56	27,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.54	21,429	0.03
פועלים	0.54	400	0.03
קופרליין אגח ד	0.53	24,000	0.02
אקסטל אגח ג	0.52	24,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.49	22,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	20,001	0.02
נאוי אגח ו	0.47	22,208	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.46	18,750	0.02
גמא אגח ג	0.43	20,000	0.02
אוטונומוס אג1	0.41	15,000	0.02
אגלן אגח א	0.41	19,000	0.02
פסיפיק אגח ב	0.36	24,003	0.02
בזן אגח י	0.36	18,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.35	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.34	19,829	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.33	15,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.31	14,974	0.01
גב ים אגח ו	0.31	10,001	0.01
מישורים אגח ח	0.25	10,000	0.01
אב-גד אגח ב	0.25	11,400	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.25	11,880	0.01
אנשי העיר אגח א	0.24	10,830	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.19	8,616	0.01
דוניץ אגח ב	0.17	7,999	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.01
ויקטורי אגח ב	0.14	6,668	0.01
שלמה החז אגח יח	0.13	5,331	0.01
שמואל בר אגח א	0.11	5,000	0.01
פתאל החז אגח ב	0.1	5,005	0
שלמה החז אגח יז	0.1	4,840	0
אורשי אגח ד	0.08	3,800	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	1,144	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0