הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	-0.04
תחילת השנה	6.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.71	1,750,000	1.82
ממשלתי צמוד 1028	8.36	800,000	0.86
ממשלתי שקלי 0335	6.05	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0527	5.82	500,000	0.6
מקמ 517	5.69	600,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	0.55
ממשלתי שקלי 0432	5.2	600,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	4.14	400,000	0.43
ממשלתי צמוד 0529	2.25	200,000	0.23
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	1.95	1,000	0.2
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.94	200	0.2
DEFIANCE QUANTUM ETF	1.91	400	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.85	300	0.19
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.53	1,800	0.16
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	1.37	300	0.14
פועלים אגח 102	1.31	128,737	0.13
ISHARES SILVER TRUST	1.16	750	0.12
עזריאלי אגח ד	1.15	100,000	0.12
אמות אגח ו	1.13	100,000	0.12
תכלית סל ת"א 90	1.02	3,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.98	90,000	0.1
מקמ 916	0.97	100,000	0.1
מור סל ת"א-90	0.95	1,000	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.88	80,000	0.09
גב ים אגח ח	0.88	96,000	0.09
גמא אגח ה	0.79	80,000	0.08
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.78	3,000	0.08
MTF סל ת"א 90	0.77	1,500	0.08
אדמה אגח ב	0.74	48,000	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	60,000	0.07
עזריאלי אגח ה	0.58	50,000	0.06
אקסטל אגח ד	0.58	60,000	0.06
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.57	250	0.06
לייטסטון אגח ו	0.5	50,000	0.05
פנינסולה אגח ד	0.5	50,000	0.05
קסם ETF ת"א 90	0.49	150	0.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	51,000	0.05
לאומי	0.49	750	0.05
נאוי אגח ז	0.46	47,541	0.05
אי בי אי סל ת"א-90	0.45	500	0.05
אינפליי אגח א	0.44	44,000	0.04
סמארט שוטר	0.44	2,000	0.05
מלרן אגח ה	0.42	40,000	0.04
אי.אס.איי אגח א	0.42	42,000	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	2,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.39	38,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.38	38,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.38	39,000	0.04
בזן אגח יב	0.37	36,757	0.04
אמטראסט אגח א	0.35	37,000	0.04
סימד הולדינגס אגח א	0.34	120,000	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.33	35,000	0.03
אר פי אופטיקל	0.33	1,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.3	25,883	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.3	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.3	30,000	0.03
אל על	0.29	2,000	0.03
אמריקן אק אגח א	0.29	30,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.28	24,000	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.28	140	0.03
מותג עירוני אגח א	0.28	29,000	0.03
פועלים	0.27	400	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.26	27,000	0.03
דיאסאייטי	0.26	2,000	0.03
ווישור אפ 1	0.24	2,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	24,000	0.02
וויי בוקס אגח ז	0.23	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.2	21,600	0.02
אגלן אגח א	0.19	19,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.17	15,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.13	10,715	0.01
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.13	1,310	0.01
מישורים אגח ח	0.12	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.12	11,760	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	11,363	0.01
אוטונומוס אג1	0.12	11,928	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	10,001	0.01
דה זראסאי אגח ה	0.11	19,829	0.01
בזן אגח י	0.11	11,077	0.01
גלעד מאי אגח ב	0.09	9,167	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	7,461	0.01
מבנה אגח טז	0.06	5,744	0.01
אב-גד אגח ב	0.05	5,400	0.01
אנשי העיר אגח א	0.04	3,610	0
שמואל בר אגח א	0.04	3,750	0
ויקטורי אגח ב	0.03	3,335	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	303	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.1	0	-0.11