הראל 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.77
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.12	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	10.93	600,000	0.55
ממשלתי צמוד 0726	9.27	400,000	0.46
מקמ 915	6.01	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0527	4.68	200,000	0.23
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.78	300	0.19
ממשלתי משתנה 0526	3	150,000	0.15
מקמ 1015	2.89	145,000	0.14
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	2.78	1,800	0.14
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	0.13
קסם ETF ת"א 90	2.38	400	0.12
ממשלתי שקלי 0142	2.33	100,000	0.12
מקמ 1115	1.99	100,000	0.1
MTF סל ת"א 90	1.86	2,000	0.09
תכלית סל ת"א 90	1.84	3,000	0.09
עזריאלי אגח ה	1.74	75,000	0.09
מור סל ת"א-90	1.72	1,000	0.09
מלרן אגח ג	1.08	53,148	0.05
נאוויטס פט אגחה	1.02	49,000	0.05
לייטסטון אגח ו	1.01	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.01	50,000	0.05
דלק קב אגח לז	1	47,955	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.99	47,000	0.05
לאומי	0.96	750	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.87	40,000	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.85	38,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.83	38,000	0.04
בזן אגח יב	0.82	40,000	0.04
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.8	1,500	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.79	32,942	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.72	35,000	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.69	750	0.03
אמריקן אק אגח א	0.62	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.61	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.61	30,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.6	29,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	30,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.55	27,000	0.03
אל על	0.54	2,000	0.03
ריט אזורים אג ב	0.53	27,000	0.03
דיסקונט	0.53	800	0.03
פועלים	0.52	400	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.51	21,429	0.03
אקסטל אגח ג	0.5	24,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.5	24,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.48	22,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	20,001	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.44	18,750	0.02
נאוי אגח ו	0.44	22,208	0.02
גמא אגח ג	0.41	20,000	0.02
אגלן אגח א	0.39	19,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.38	1,000	0.02
אוטונומוס אג1	0.37	15,000	0.02
פסיפיק אגח ב	0.36	24,003	0.02
דה זראסאי אגח ה	0.35	19,829	0.02
בזן אגח י	0.35	18,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.31	15,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.3	14,974	0.01
גב ים אגח ו	0.29	10,001	0.01
מישורים אגח ח	0.24	10,000	0.01
אב-גד אגח ב	0.24	11,400	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.24	11,880	0.01
אנשי העיר אגח א	0.22	10,830	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	9,000	0.01
מבנה אגח טז	0.18	8,616	0.01
דוניץ אגח ב	0.16	7,999	0.01
ויקטורי אגח ב	0.13	6,668	0.01
שלמה החז אגח יח	0.13	5,331	0.01
פתאל החז אגח ב	0.1	5,005	0
שמואל בר אגח א	0.1	5,000	0.01
שלמה החז אגח יז	0.1	4,840	0
אורשי אגח ד	0.08	3,800	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	9,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	1,144	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0