הראל 15/85

מחיר פדיון

139.98

מחיר קנייה

139.98

0.24%

% החודש:1.02%
% השנה:3.66%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:12.36%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):2.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	63.78	101,850,420	105.19
אג"ח מדינה	6	20.06	32,480,000	33.04
מניות	42	10.24	540,149	16.86
קרן סל	7	1.85	125,734	3.04
אג"ח להמרה	5	1.34	2,184,758	2.23
מניות ETF	2	1.03	840	1.71
פיקדונות בבנק	5	0.83	0	1.37
יחידת השתתפות	3	0.48	63,951	0.79
כתב אופציה	3	0.3	12,547	0.17
סה"כ	228	99.91	137,258,399	164.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.76	10,580,000	11.13
ממשלתי שקלי 0330	6.5	11,700,000	10.71
ממשלתי צמוד 0431	4.22	6,700,000	6.96
פועלים אגח 102	3.76	5,800,000	6.2
לאומי אגח 187	2.86	4,500,000	4.72
לאומי אגח 185	1.92	3,012,401	3.17
שטראוס אגח ו	1.49	2,761,090	2.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.25	1,721,625	2.06
לאומי	1.19	25,796	1.95
פועלים	1.17	24,423	1.93
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.13	1,558,908	1.86
פועלים הת נד יד (COCO)	1.13	1,800,000	1.86
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	1,506,000	1.81
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.08	1,566,456	1.78
וילאר אגח יא	1.04	1,600,000	1.72
ממשלתי צמוד 0527	1.01	1,400,000	1.66
ממשלתי שקלי 0432	0.97	1,800,000	1.59
ארפורט אגח יג	0.96	1,550,000	1.58
בינל הנפק אגח יג	0.93	1,500,000	1.53
אקסטל אגח ה	0.92	1,500,000	1.51
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,324,301	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.84	1,312,414	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	1,360,781	1.38
בלאקאדג' אגח ד	0.84	1,331,854	1.38
הפניקס אגח 6	0.82	1,460,531	1.35
לייטסטון אגח ו	0.79	1,299,000	1.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.76	1,050,000	1.24
אלון רבוע אגח ח	0.73	1,155,950	1.2
אינרום אגח א	0.72	1,150,000	1.19
אמטראסט אגח א	0.68	1,123,112	1.13
אוריון נכס אגח א	0.67	1,100,000	1.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.66	1,025,629	1.08
בזק אגח 13	0.66	1,200,000	1.1
גב ים אגח ח	0.65	1,150,000	1.07
וויי בוקס אגח ז	0.61	1,000,000	1.01
ירושלים הנ אגח כ	0.61	1,000,000	1.01
נקסט ויז'ן	0.6	2,748	0.98
סימד הולדינגס אגח א	0.6	1,000,000	1
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	846,456	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.6	300,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.94
ג'י סיטי אגח יג	0.56	849,033	0.92
אמריקן אק אגח א	0.55	887,000	0.91
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	760,000	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	869,618	0.87
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.52	450	0.86
ביג אגח יא	0.51	715,979	0.84
אלה פקדון אגח ד	0.51	917,405	0.83
שלמה החז אגח יט	0.51	830,770	0.85
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.51	390	0.84
לאומי אגח 184	0.5	835,886	0.82
פועלים אגח 200	0.5	769,696	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	840,000	0.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	748,000	0.81
תורפז	0.47	10,210	0.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	678,627	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.45	676,547	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.45	731,366	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.43	618,940	0.7
קופרליין אגח ה	0.42	677,000	0.68
אקסטל אגח ד	0.41	700,000	0.68
אלטיטיוד אגח ב	0.41	650,979	0.67
לאומי אגח 179	0.41	578,264	0.68
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	884	0.66
אמות אגח י	0.4	600,000	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.4	660,889	0.66
או פי סי אנרגיה	0.39	6,454	0.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	9,790	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.39	594,000	0.64
קסטלן אגח ב	0.39	650,000	0.64
אנלייט אנרגיה	0.39	3,033	0.65
דור אלון אגח ז	0.38	627,366	0.63
מכלול אגח ב	0.38	616,274	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.38	603,000	0.62
פריורטק אגח ב	0.38	600,000	0.62
ספנסר אגח ד	0.37	612,800	0.61
קרדן נדלן אגח ו	0.37	600,000	0.62
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.37	510,000	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	640,800	0.61
לאומי אגח 183	0.37	581,174	0.62
דה זראסאי אגח ה	0.36	831,465	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	553,037	0.59
מז טפ הנפק 46	0.36	507,480	0.6
מז טפ הנפק 49	0.35	492,086	0.57
עלמא אגח א	0.34	519,000	0.56
מז טפ הנפק 64	0.34	517,295	0.56
פסיפיק אגח ב	0.33	977,493	0.54
אמות אגח ט	0.33	499,589	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	486,027	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.32	496,562	0.52
סולאיר אגח ב	0.32	499,000	0.53
ארגו פרופ אג 1	0.32	520,000	0.53
ארפורט אגח ה	0.31	440,777	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.31	498,575	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.31	500,000	0.51
אלמוג אגח א	0.31	497,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.31	495,000	0.5
הפניקס	0.31	3,209	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,164,323	0.5
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	520,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.3	484,000	0.5
הראל השקעות אגח א	0.3	550,000	0.5
עזריאלי קבוצה	0.29	1,074	0.48
ריט 1 אגח ה	0.29	390,001	0.48
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	7,225	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	460,000	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.28	486,001	0.46
משק אנרגיה	0.28	41,478	0.46
מותג עירוני אגח א	0.28	451,800	0.47
עמל הולדינגס	0.28	24,370	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.28	1,941	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.28	463,862	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	413,520	0.44
דלק קבוצה	0.26	452	0.43
מז טפ הנפק 52	0.26	393,198	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.41
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	100,000	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.25	401,817	0.42
אלבר אגח כ	0.25	399,482	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.25	364,394	0.42
מבנה אגח כ	0.25	345,495	0.42
מליסרון	0.25	979	0.42
סולאיר אפ 1	0.24	4,990	0.13
שמן נדלן אג 1	0.24	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.24	386,469	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.23	379,352	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	396,236	0.37
טבע	0.23	3,497	0.37
מיטב השקעות	0.22	3,198	0.37
אל על	0.22	23,646	0.37
כלל הון אגח יב	0.22	400,000	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.22	362,900	0.37
ישראמקו אגח ג	0.22	373,572	0.36
מנורה מב החז	0.22	797	0.36
ישרס אגח טז	0.22	306,012	0.36
אנשי העיר אגח א	0.21	343,477	0.35
עזריאלי אגח ט	0.21	300,000	0.34
אלביט מערכות	0.2	134	0.32
פתאל אירו אגח ג	0.2	343,828	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	320,928	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.2	16,805	0.33
טיב טעם	0.19	27,703	0.31
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	3,530	0.31
ביג אגח יג	0.19	277,292	0.31
דור אלון אגח ח	0.19	293,704	0.31
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	3,200	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.19	300,000	0.32
אנלייט אנ אגח ו	0.19	316,145	0.31
בית שמש	0.18	362	0.29
אמות	0.18	14,468	0.3
בריינסוויי	0.18	8,168	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.18	300,574	0.29
ספנסר אגח ה	0.18	281,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	280,853	0.3
מקס סטוק	0.17	9,956	0.28
פועלים אגח 203	0.17	242,686	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.17	300,000	0.28
אנלייט אנ אגח ד	0.17	295,821	0.28
פרטנר	0.16	7,052	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,286	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	257,617	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.16	219,763	0.26
מליסרון אגח כ	0.16	243,101	0.26
אלוני חץ אגח י	0.16	258,758	0.26
טאואר	0.15	635	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.15	240,116	0.24
אלבר אגח יח	0.15	249,600	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,246	0.25
אר פי אופטיקל	0.15	7,000	0.24
אזורים אגח 14	0.15	259,978	0.25
אנלייט אנ אג ג	0.15	240,000	0.25
אפריקה מגורים	0.14	826	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	188,572	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.14	198,001	0.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	1,105	0.23
מנרב אגח ה	0.14	225,790	0.23
מליסרון אגח טז	0.14	188,196	0.23
אאורה	0.14	11,200	0.23
וויי בוקס	0.14	229,742	0.23
לוינשטין הנדסה	0.14	373	0.22
חשמל אגח 29	0.14	200,000	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.13	2,589	0.21
אמות אגח ו	0.13	192,015	0.22
נופר אנרג'י	0.13	1,322	0.22
דוניץ אגח ב	0.13	210,802	0.21
סלקום אגח יא	0.12	199,494	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.12	189,892	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.12	176,605	0.19
מליסרון אגח יד	0.12	160,367	0.19
רציו יהש	0.12	44,860	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.11	180,808	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.11	176,750	0.18
מבנה אגח יט	0.11	157,448	0.19
בזק	0.11	22,515	0.19
חשמל אגח 27	0.11	142,188	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	157,672	0.19
פוקס	0.1	572	0.16
פז אנרגיה	0.1	220	0.17
יוניברסל אגח ג	0.1	150,001	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.1	149,505	0.16
אורביט	0.1	4,000	0.17
דנאל	0.09	338	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	144,001	0.14
סופווייב	0.08	3,735	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.08	120,421	0.13
צרפתי	0.08	2,860	0.14
אטראו שוקי הון	0.07	1,710	0.12
פועלים אגח 202	0.07	100,001	0.12
מלם תים	0.07	1,164	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
או פי סי אגח ב	0.05	70,036	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	70,477	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.05	7,350	0.03
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
עזריאלי אגח ד	0.03	49,493	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
ביג אגח ט	0.02	33,871	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,454	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0
שלמה החז אגח יח	0.01	19,029	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0