הראל 15/85

מחיר פדיון

129.71

מחיר קנייה

129.71

-0.05%

% החודש:0.82%
% השנה:6.53%
% 3 חודשים:4.82%
% 12 חודשים:11.75%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	60.85	81,724,627	84.8
אג"ח מדינה	5	21.79	35,596,557	30.39
מניות	39	8.59	573,856	12.04
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.16	14	0
מניות ETF	4	3.06	3,720	4.27
קרן סל	6	1.92	194,739	2.67
אג"ח להמרה	5	1.86	2,746,086	2.58
פיקדונות בבנק	5	1.35	0	1.89
יחידת השתתפות	4	0.58	184,363	0.81
כתב אופציה	2	0.05	12,340	0.02
סה"כ	220	104.21	121,036,302	139.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

US 10yr Ultra Fut Jun25

דלק קב אגח לז

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.21	18,081,230	15.63
ממשלתי שקלי 1152	5.37	10,465,757	7.49
US 10yr Ultra Fut Jun25	4.16	14	0
דלק קב אגח לז	2.55	3,390,001	3.55
לאומי אגח 185	2.51	3,388,951	3.5
ממשלתי צמוד 1028	1.99	2,697,387	2.77
ממשלתי שקלי 0928	1.71	2,500,000	2.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.58	1,100	2.2
ממשלתי צמוד 0726	1.51	1,852,183	2.11
ג'י סיטי אגח יב	1.39	1,655,376	1.93
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.32	1,558,908	1.84
בי קומיונק אגח ו	1.29	1,772,847	1.8
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.28	1,510,766	1.78
לאומי	1.19	32,199	1.66
פועלים הת נדח י (COCO)	1.08	1,266,000	1.5
אקסטל אגח ה	1.01	1,400,000	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	1	1,360,781	1.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.98	800	1.37
מיכמן אגח ד	0.96	1,331,854	1.34
לייטסטון אגח ו	0.94	1,299,000	1.31
פועלים	0.9	23,682	1.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.88	1,050,000	1.22
ג'י סיטי אגח יג	0.84	1,004,893	1.17
אמ.די.גי אגח ז	0.81	1,057,349	1.14
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,049,129	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.75	979,416	1.04
אלה פקדון אגח ד	0.74	991,502	1.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	906,917	1.04
אקונרג'י אג א	0.69	973,417	0.96
אקסטל אגח ד	0.69	954,267	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.68	939,201	0.95
פועלים אגח 200	0.67	897,979	0.93
אנלייט אנרגיה אג ג	0.67	1,090,911	0.94
דור אלון אגח ז	0.66	941,048	0.92
פועלים התח נד ה (COCO)	0.65	760,000	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.62	869,618	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.61	768,986	0.86
ביג אגח יא	0.58	715,979	0.82
שוהם ביזנס אגח ד	0.58	806,833	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.56	736,242	0.78
ספנסר אגח ד	0.56	744,114	0.78
אמות אגח ט	0.56	754,589	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.75
אלון רבוע אגח ו	0.54	758,703	0.75
גב ים אגח ח	0.54	839,262	0.75
אמות אגח י	0.53	693,341	0.73
אי בי אי סל ת"א-90	0.52	10,962	0.72
אמ.די.גי אגח ט	0.51	658,453	0.71
לייטסטון אגח ב	0.5	690,000	0.69
אנרג'יקס אגח א	0.5	757,219	0.7
מכלול אגח ב	0.5	669,863	0.69
אלקטרה אגח ו	0.5	800,000	0.69
פסיפיק אגח ב	0.49	717,954	0.68
אנשי העיר אגח א	0.49	647,015	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.49	670,000	0.69
אשל הירדן אגח ב	0.49	660,889	0.68
פסיפיק אגח ג	0.48	649,054	0.68
פריורטק אגח א	0.48	673,496	0.66
לאומי אגח 179	0.48	578,264	0.67
גלעד מאי אגח ב	0.47	657,518	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.47	662,659	0.66
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.46	159,700	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.46	594,000	0.64
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	577,728	0.62
הפניקס אגח 6	0.45	701,189	0.63
קסם NASDAQ 100 ETF	0.44	915	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.44	603,000	0.62
בינלאומי	0.44	3,068	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.43	510,000	0.59
מז טפ הנפק 46	0.42	507,480	0.58
לאומי אגח 183	0.42	581,174	0.59
ג'נריישן קפ אגח ב	0.4	529,093	0.56
אלון רבוע אגח ח	0.4	540,720	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.4	522,696	0.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	553,037	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.4	539,000	0.55
מז טפ הנפק 49	0.4	492,086	0.55
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	477,399	0.55
דלק קבוצה	0.39	939	0.54
אמות	0.39	28,510	0.55
ריט 1 אגח ה	0.39	455,000	0.55
נקסט ויז'ן	0.38	5,602	0.54
אלבר אגח כ	0.38	519,327	0.53
עלמא אגח א	0.38	519,000	0.53
מז טפ הנפק 64	0.38	517,295	0.53
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.38	870	0.53
סולאיר אגח ב	0.37	499,000	0.51
אדמה אגח ב	0.36	349,487	0.51
ארפורט אגח ה	0.36	440,777	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	516,303	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.36	500,000	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	518,960	0.48
מבנה אגח כ	0.34	398,648	0.47
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	495,295	0.46
עזריאלי אגח ט	0.33	432,997	0.46
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,164,323	0.43
אלבר אגח יח	0.31	435,543	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.3	429,785	0.42
בינל הנפק אגח י	0.3	360,945	0.41
דוניץ אגח ב	0.3	421,731	0.42
מנרב אגח ה	0.3	406,422	0.42
סלקום אגח יא	0.29	398,987	0.4
דה זראסאי אגח ה	0.29	487,608	0.41
כלל הון אגח יב	0.29	470,225	0.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.29	386,425	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.29	364,394	0.41
מז טפ הנפק 52	0.29	393,198	0.41
ישרס אגח טז	0.29	353,497	0.41
אקסטל אגח ג	0.28	379,908	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	388,729	0.39
שמן נדלן אג 1	0.28	384,000	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.28	382,000	0.39
מליסרון אגח יד	0.28	326,237	0.38
ישראמקו אגח ג	0.26	393,687	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	364,783	0.36
הפניקס	0.26	5,042	0.36
מיטב השקעות	0.25	7,322	0.34
אפי נכסים אגח יב	0.25	364,680	0.34
מליסרון	0.25	1,150	0.36
מלרן אגח ג	0.24	337,664	0.33
פועלים אגח 203	0.24	291,177	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.23	320,155	0.32
אמ.די.גי אגח ח	0.23	300,000	0.32
הפניקס אגח 4	0.23	312,498	0.32
ביג אגח יג	0.22	277,292	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.22	288,000	0.3
אזורים אגח 14	0.22	315,688	0.3
או פי סי אנרגיה	0.21	8,583	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.21	252,001	0.29
יובלים אגח א	0.21	291,362	0.29
ספנסר אגח ה	0.21	281,000	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.21	2,891	0.29
עזריאלי קבוצה	0.2	1,074	0.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	5,113	0.27
יוניברסל אגח ג	0.2	250,001	0.28
תורפז	0.2	10,491	0.28
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	17,226	0.28
בזק אגח 13	0.2	318,000	0.27
רציו יהש	0.2	69,250	0.28
וויי בוקס	0.2	229,742	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	236,508	0.27
בית שמש	0.19	546	0.27
דור אלון אגח ח	0.19	258,942	0.27
רוטשטיין אגח יא	0.19	256,656	0.26
נופר אנרג אג ב	0.19	257,000	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.19	235,460	0.27
אלוני חץ אגח י	0.19	258,758	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.19	300,000	0.27
אנלייט אנרגיה	0.19	4,426	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	295,821	0.26
מליסרון אגח כ	0.18	248,821	0.25
אמות אגח ו	0.17	213,350	0.23
מקס סטוק	0.17	17,494	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.17	237,364	0.24
בזק אגח 10	0.17	200,000	0.23
חשמל אגח 29	0.17	200,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	194,858	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	237,014	0.22
ישראמקו יהש	0.16	101,995	0.22
מליסרון אגח טז	0.16	190,491	0.22
אאורה	0.16	12,015	0.23
אס אר אקורד אגח ב	0.16	200,702	0.22
טיב טעם	0.15	28,146	0.21
פוקס	0.15	676	0.21
פז אנרגיה	0.15	404	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.15	189,575	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.15	203,409	0.21
בזק	0.15	38,188	0.21
פרטנר	0.14	8,168	0.2
צילו-בלו	0.14	45,632	0.2
לוינשטין הנדסה	0.14	516	0.2
טבע	0.14	3,497	0.19
אפריקה מגורים	0.13	780	0.19
אנרג'יאן	0.13	4,309	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.13	158,556	0.18
מיכמן אגח ג	0.13	176,750	0.18
מבנה אגח יט	0.13	157,448	0.18
מליסרון אגח יא	0.13	156,827	0.19
פלרם	0.13	2,367	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.12	145,193	0.17
ישראל קנדה	0.12	14,078	0.17
מנורה מב החז	0.12	897	0.17
חשמל אגח 27	0.12	142,188	0.17
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.12	950	0.17
טאואר	0.11	1,194	0.16
ביג אגח ז	0.11	133,368	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.11	1,676	0.15
אורון קב אגח ב	0.11	150,001	0.15
בוני תכון אגח כא	0.11	149,505	0.16
אורביט	0.11	4,290	0.15
צרפתי	0.11	3,633	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.11	11,442	0.15
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	823	0.14
או פי סי אגח ב	0.1	118,182	0.14
אשטרום קבוצה	0.09	2,162	0.12
אינרום	0.09	8,240	0.13
פועלים אגח 202	0.08	100,001	0.11
מיכמן אגח א	0.07	104,727	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.09
ביג אגח ט	0.06	67,742	0.08
עזריאלי אגח ד	0.05	60,491	0.07
מבנה אגח כד	0.05	59,369	0.07
בזן אגח ט	0.05	66,667	0.07
סופווייב	0.04	3,735	0.06
או פי סי אגח ג	0.04	66,911	0.06
מיכמן אגח ב	0.04	60,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.04	47,613	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.05
OUTBRAIN INC	0.04	4,200	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.03	40,758	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.03	7,350	0.01
אדגר אגח י	0.03	34,481	0.04
נתנאל גרופ	0.03	3,968	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
סולאיר אפ 1	0.02	4,990	0.01
רני צים אגח ב	0.01	16,113	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	14,893	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0