הראל 15/85

מחיר פדיון

139.51

מחיר קנייה

139.51

0.18%

% החודש:-0.09%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:7.58%
סטיית תקן (שנה):3.05
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	66.29	110,901,660	112.57
אג"ח מדינה	6	15.98	27,500,000	27.1
מניות	40	8.11	594,200	13.77
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.91	35	0
פיקדונות בבנק	5	4.33	0	7.34
קרן סל	7	2.16	126,829	3.64
אג"ח להמרה	5	1.36	2,184,758	2.29
מניות ETF	2	1.08	840	1.83
כתב אופציה	3	0.45	12,547	0.26
יחידת השתתפות	3	0.43	58,875	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	229,960	0.06
סה"כ	229	107.13	141,609,704	169.58

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	6.91	35	0
ממשלתי שקלי 0330	5.86	10,800,000	9.94
ממשלתי שקלי 0432	4.46	8,500,000	7.56
פיקדון בבנק מסוים	4.04	0	6.85
לאומי אגח 187	3.61	5,900,000	6.13
פועלים אגח 102	3.6	5,850,000	6.11
שטראוס אגח ו	3.29	6,233,334	5.58
ממשלתי צמוד 0431	2.76	4,500,000	4.68
מז טפ הנ אגח 72	2.37	4,000,000	4.02
לאומי אגח 185	1.66	2,635,851	2.82
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.5	2,256,456	2.54
גב ים אגח ח	1.44	2,598,000	2.44
ממשלתי צמוד 0529	1.36	2,000,000	2.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	1,721,625	2.06
פועלים הת נד יד (COCO)	1.12	1,800,000	1.91
וילאר אגח יא	1.01	1,600,000	1.72
ממשלתי צמוד 0527	0.99	1,400,000	1.68
הפניקס אגח 6	0.99	1,800,001	1.68
ארפורט אגח יג	0.94	1,550,000	1.59
בינל הנפק אגח יג	0.92	1,500,000	1.56
מז טפ הנפק 63	0.9	1,560,000	1.53
לאומי	0.87	22,068	1.47
פועלים	0.86	21,307	1.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	1,360,781	1.36
בלאקאדג' אגח ד	0.79	1,331,854	1.34
לייטסטון אגח ו	0.79	1,299,000	1.34
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,200,000	1.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.75	1,050,000	1.27
לאומי התח נד407 (COCO)	0.73	1,200,000	1.25
אקסטל אגח ה	0.71	1,190,864	1.2
אלון רבוע אגח ח	0.7	1,155,950	1.2
אינרום אגח א	0.7	1,150,000	1.18
פוקס אגח ב	0.7	1,160,000	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.69	996,801	1.18
אוריון נכס אגח א	0.67	1,100,000	1.14
בינל הנפק אגח יד	0.66	1,100,000	1.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	1,130,000	1.1
בזק אגח 13	0.65	1,200,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.63	1,025,629	1.06
אמטראסט אגח א	0.63	1,112,712	1.07
אמות אגח י	0.62	920,000	1.04
ירושלים הנ אגח כ	0.6	1,000,000	1.02
אלוני חץ אגח ט	0.6	1,000,000	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.59	1,000,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	846,456	1.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.57	450	0.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	760,000	0.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.55	300,000	0.93
אמריקן אק אגח א	0.52	887,000	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	755,000	0.87
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.51	390	0.86
ביג אגח יא	0.5	715,979	0.85
חשמל אגח 32	0.5	730,000	0.85
פועלים אגח 200	0.5	769,696	0.85
לאומי אגח 186	0.47	750,000	0.8
שלמה החז אגח יט	0.46	761,539	0.78
קסם NASDAQ 100 ETF	0.45	884	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.45	676,547	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	678,627	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.44	731,366	0.75
הראל השקעות אגח א	0.44	814,938	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.43	618,940	0.73
סולאיר אפ 1	0.41	4,990	0.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	9,790	0.69
ג'י סיטי אגח יח	0.39	594,000	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.39	660,889	0.66
קופרליין אגח ה	0.39	677,000	0.66
דור אלון אגח ז	0.37	627,366	0.63
ספנסר אגח ד	0.37	612,800	0.63
מכלול אגח ב	0.37	616,274	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.37	603,000	0.62
לאומי אגח 183	0.37	581,174	0.63
קרדן נדלן אגח ו	0.36	600,000	0.62
פריורטק אגח ב	0.36	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.36	512,151	0.61
מז טפ הנפק 46	0.36	507,480	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	640,800	0.62
אקסטל אגח ד	0.35	600,000	0.59
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	2,200	0.55
ארגו פרופ אג 1	0.33	520,000	0.55
עלמא אגח א	0.32	519,000	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	498,341	0.53
סולאיר אגח ב	0.31	499,000	0.53
לאומי אגח 184	0.31	533,334	0.53
אנלייט אנרגיה	0.31	2,024	0.53
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	7,225	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.3	504,506	0.5
קסטלן אגח ב	0.3	512,502	0.51
רייסדור אגח ב	0.3	500,000	0.51
או פי סי אנרגיה	0.29	5,280	0.49
תורפז	0.29	7,594	0.49
נקסט ויז'ן	0.29	2,039	0.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	452,402	0.5
אלמוג אגח א	0.29	497,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.29	495,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.47
טאואר	0.28	614	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.28	486,001	0.47
נופר אנרג אגח ג	0.28	444,292	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.28	458,150	0.47
אמריקן אק אגח ב	0.28	484,000	0.48
מז טפ הנפק 64	0.28	431,092	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.27	831,465	0.46
נופר אנרג'י	0.27	2,218	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	406,048	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.27	475,000	0.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.26	100,000	0.43
מותג עירוני אגח א	0.26	451,800	0.45
מז טפ הנפק 52	0.26	393,198	0.43
הפניקס	0.26	2,669	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	386,330	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.25	364,394	0.43
מבנה אגח כ	0.25	345,495	0.42
עזריאלי קבוצה	0.24	1,026	0.41
ריט 1 אגח ה	0.24	325,000	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.24	401,817	0.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	372,168	0.4
שמן נדלן אג 1	0.24	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.24	386,469	0.4
פסיפיק אגח ב	0.23	977,493	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.23	379,352	0.38
מיטב השקעות	0.22	2,942	0.38
בריינסוויי	0.22	8,168	0.38
ארפורט אגח ה	0.22	311,137	0.37
כלל הון אגח יב	0.22	400,000	0.37
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	3,200	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	396,236	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.22	362,900	0.37
כלל עסקי ביטוח	0.22	1,653	0.38
ישרס אגח טז	0.22	306,012	0.37
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	350,000	0.36
מליסרון	0.21	869	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.2	343,828	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,530	0.33
מגה אור אגח ט	0.2	300,000	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	320,928	0.33
עזריאלי אגח ט	0.2	300,000	0.35
ישראמקו אגח ג	0.2	353,456	0.34
טיב טעם	0.19	27,703	0.32
מגה אור	0.19	532	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,678	0.32
דור אלון אגח ח	0.19	293,704	0.32
אלבר אגח כ	0.19	319,586	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.19	300,000	0.32
טבע	0.19	3,240	0.32
אנלייט אנ אגח ו	0.19	316,145	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	280,853	0.31
גמא אגח ה	0.18	300,000	0.3
אנלייט אנ אג ג	0.18	240,000	0.3
ביג אגח יג	0.17	250,239	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.17	291,466	0.29
פועלים אגח 203	0.17	242,686	0.29
אמות אגח ט	0.17	258,921	0.29
סימד הולדינגס אגח א	0.17	1,000,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.17	300,000	0.29
מנורה מב החז	0.17	643	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.17	295,821	0.28
דלק קבוצה	0.16	362	0.28
אל על	0.16	18,414	0.27
וילי פוד אינטרנ	0.15	2,589	0.26
פרטנר	0.15	7,052	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,246	0.25
מקס סטוק	0.15	6,925	0.25
מליסרון אגח כ	0.15	243,101	0.26
אזורים אגח 14	0.15	259,978	0.25
אלביט מערכות	0.14	104	0.24
אמות	0.14	12,779	0.24
פז אנרגיה	0.14	303	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.14	240,116	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.14	198,001	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.14	204,065	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.14	231,931	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.14	15,100	0.24
קווליטאו	0.13	478	0.22
דה זראסאי אגח ג	0.13	918,363	0.23
אמות אגח ו	0.13	192,015	0.22
בזן	0.13	140,000	0.22
מליסרון אגח טז	0.13	185,901	0.22
וויי בוקס	0.13	229,742	0.22
קנון	0.12	987	0.2
סלקום אגח יא	0.12	199,494	0.2
אאורה	0.12	11,200	0.21
אפריקה מגורים	0.11	826	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
אלבר אגח יח	0.11	187,619	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.11	189,892	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.11	180,808	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.11	176,605	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	141,429	0.17
מבנה אגח יט	0.1	146,809	0.18
סקופ	0.1	600	0.17
רציו יהש	0.1	41,097	0.18
לוינשטין הנדסה	0.1	373	0.17
חשמל אגח 27	0.1	140,626	0.18
יוניברסל אגח ג	0.09	125,001	0.15
סופווייב	0.09	3,735	0.16
אנשי העיר אגח א	0.09	151,769	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.09	149,505	0.15
בגירה	0.09	13,400	0.16
בזק	0.09	22,515	0.16
אלוני חץ אגח י	0.08	129,379	0.13
פועלים אגח 100	0.08	131,102	0.13
אלומיי	0.07	2,167	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	128,001	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.07	114,888	0.11
צרפתי	0.06	2,860	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	78,836	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
פועלים אגח 202	0.05	66,667	0.08
מנרב אגח ה	0.05	90,316	0.09
אסאר אקורד אגח ב	0.05	80,281	0.09
מבנה אגח כד	0.04	49,995	0.06
עזריאלי אגח ד	0.03	49,493	0.06
או פי סי אגח ב	0.03	38,806	0.05
קנדה גלובל אפ 1	0.03	7,350	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	229,960	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
ביג אגח ט	0.02	33,871	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,015	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח יא	0	6,667	0.01
ספנסר אגח ה	0	1	0