הראל 15/85

מחיר פדיון

138.65

מחיר קנייה

138.65

0.17%

% החודש:-0.86%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:8.99%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	65.09	104,554,815	107.34
אג"ח מדינה	6	18.46	31,360,000	30.47
מניות	43	9.74	535,861	16.09
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.29	29	0
פיקדונות בבנק	5	1.75	0	2.87
קרן סל	7	1.75	125,734	2.88
אג"ח להמרה	5	1.34	2,184,758	2.23
מניות ETF	2	0.95	840	1.57
מק"מ	1	0.6	1,000,000	0.99
יחידת השתתפות	3	0.48	63,951	0.79
כתב אופציה	3	0.34	12,547	0.19
סה"כ	233	106.79	139,838,535	165.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0335

פועלים אגח 102

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.73	14,260,000	12.75
US 10yr Ultra Fut Jun26	6.29	29	0
ממשלתי שקלי 0335	4.22	7,000,000	6.97
פועלים אגח 102	4.17	6,500,000	6.87
ממשלתי צמוד 0431	3.12	5,000,000	5.15
לאומי אגח 187	2.82	4,500,000	4.65
שטראוס אגח ו	1.97	3,700,000	3.24
ממשלתי שקלי 0432	1.79	3,400,000	2.96
לאומי אגח 185	1.69	2,635,851	2.78
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	2.37
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.26	1,721,625	2.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.14	1,558,908	1.89
פועלים הת נד יד (COCO)	1.12	1,800,000	1.85
פועלים הת נדח י (COCO)	1.11	1,506,000	1.83
לאומי	1.09	25,796	1.8
פועלים	1.09	24,423	1.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.08	1,566,456	1.79
וילאר אגח יא	1.03	1,600,000	1.7
ממשלתי צמוד 0527	1.01	1,400,000	1.67
ארפורט אגח יג	0.95	1,550,000	1.57
בינל הנפק אגח יג	0.93	1,500,000	1.53
ג'י סיטי אגח יג	0.88	1,246,001	1.44
הפניקס אגח 6	0.85	1,530,001	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	1,360,781	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.83	1,312,414	1.38
בלאקאדג' אגח ד	0.81	1,331,854	1.34
לייטסטון אגח ו	0.79	1,299,000	1.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.76	1,050,000	1.25
ג'י סיטי אגח יב	0.74	1,024,301	1.21
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,155,950	1.19
אקסטל אגח ה	0.72	1,190,864	1.18
לאומי התח נד407 (COCO)	0.72	1,200,000	1.19
אינרום אגח א	0.71	1,150,000	1.17
אמטראסט אגח א	0.67	1,123,112	1.1
אוריון נכס אגח א	0.67	1,100,000	1.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.65	1,025,629	1.08
בזק אגח 13	0.65	1,200,000	1.08
גב ים אגח ח	0.64	1,150,000	1.06
סימד הולדינגס אגח א	0.61	1,000,000	1.01
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	846,456	1
וויי בוקס אגח ז	0.6	1,000,000	0.99
ירושלים הנ אגח כ	0.6	1,000,000	1
בינל הנפק אגח יד	0.6	1,000,000	0.99
מקמ 616	0.6	1,000,000	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.59	300,000	0.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	760,000	0.92
אמריקן אק אגח א	0.55	887,000	0.91
ביג אגח יא	0.52	715,979	0.86
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	869,618	0.86
אלה פקדון אגח ד	0.51	917,405	0.85
לאומי אגח 186	0.51	800,000	0.84
לאומי אגח 184	0.5	835,886	0.82
פועלים אגח 200	0.5	769,696	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	840,000	0.81
נקסט ויז'ן	0.49	2,633	0.8
שלמה החז אגח יט	0.48	796,155	0.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	450	0.79
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.47	390	0.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	678,627	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.45	676,547	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.45	731,366	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.43	618,940	0.71
או פי סי אנרגיה	0.42	6,354	0.69
אקסטל אגח ד	0.42	700,000	0.7
לאומי אגח 179	0.42	578,264	0.69
אשל הירדן אגח ב	0.41	660,889	0.68
קופרליין אגח ה	0.41	677,000	0.68
אלטיטיוד אגח ב	0.4	644,268	0.65
תורפז	0.39	10,210	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.39	594,000	0.64
אמות אגח י	0.39	600,000	0.65
קסטלן אגח ב	0.39	650,000	0.65
קסם NASDAQ 100 ETF	0.38	884	0.63
דור אלון אגח ז	0.38	627,366	0.62
ספנסר אגח ד	0.38	612,800	0.62
מכלול אגח ב	0.38	616,274	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.38	603,000	0.62
קרדן נדלן אגח ו	0.37	600,000	0.61
פריורטק אגח ב	0.37	600,000	0.61
מז טפ הנפק 46	0.37	507,480	0.6
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.37	510,000	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	640,800	0.61
לאומי אגח 183	0.37	581,174	0.61
אנלייט אנרגיה	0.37	2,929	0.61
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	9,790	0.59
מז טפ הנפק 49	0.35	492,086	0.58
עלמא אגח א	0.34	519,000	0.56
מז טפ הנפק 64	0.34	517,295	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	486,027	0.54
סולאיר אגח ב	0.33	499,000	0.54
ארגו פרופ אג 1	0.33	520,000	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,164,323	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.32	831,465	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.32	496,562	0.52
הפניקס	0.32	3,209	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	498,341	0.52
אלמוג אגח א	0.31	497,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.49
פסיפיק אגח ב	0.3	977,493	0.5
אמטראסט אגח ב	0.3	495,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.3	484,000	0.49
רייסדור אגח ב	0.3	500,000	0.5
הראל השקעות אגח א	0.3	550,000	0.49
דלק קבוצה	0.28	441	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.28	486,001	0.46
אסאר אקורד אגח ג	0.28	458,150	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.28	475,000	0.46
סולאיר אפ 1	0.28	4,990	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	460,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.28	451,800	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.28	463,862	0.46
עזריאלי קבוצה	0.27	1,074	0.45
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	7,225	0.45
משק אנרגיה	0.27	41,478	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	413,520	0.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.26	100,000	0.42
עמל הולדינגס	0.26	24,370	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.26	364,394	0.42
מז טפ הנפק 52	0.26	393,198	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.25	1,881	0.42
מבנה אגח כ	0.25	345,495	0.42
ריט 1 אגח ה	0.24	325,000	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.24	401,817	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	386,330	0.4
שמן נדלן אג 1	0.24	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.24	386,469	0.39
מליסרון	0.24	979	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.23	379,352	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	396,236	0.37
טיב טעם	0.22	27,703	0.36
ארפורט אגח ה	0.22	311,137	0.37
כלל הון אגח יב	0.22	400,000	0.36
אלבר אגח כ	0.22	359,534	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.22	362,900	0.37
ישראמקו אגח ג	0.22	373,572	0.36
מנורה מב החז	0.22	786	0.36
ישרס אגח טז	0.22	306,012	0.36
אלביט מערכות	0.21	134	0.35
מיטב השקעות	0.21	3,198	0.35
טאואר	0.21	635	0.34
בריינסוויי	0.21	8,168	0.35
אנשי העיר אגח א	0.21	343,477	0.35
אל על	0.2	23,646	0.32
פתאל אירו אגח ג	0.2	343,828	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	320,928	0.33
עזריאלי אגח ט	0.2	300,000	0.34
טבע	0.2	3,497	0.32
דור אלון אגח ח	0.19	293,704	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.19	310,000	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.19	300,000	0.31
אנלייט אנ אגח ו	0.19	316,145	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,286	0.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	3,200	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	280,853	0.3
ניו-מד אנרג יהש	0.18	16,805	0.3
אמות	0.17	14,468	0.28
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	3,530	0.29
ביג אגח יג	0.17	250,239	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.17	291,466	0.28
פועלים אגח 203	0.17	242,686	0.28
אמות אגח ט	0.17	258,921	0.28
ספנסר אגח ה	0.17	281,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.17	300,000	0.28
אנלייט אנ אגח ד	0.17	295,821	0.27
מקס סטוק	0.16	9,956	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	257,617	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.16	219,763	0.26
בית שמש	0.15	362	0.25
פרטנר	0.15	7,052	0.25
פז אנרגיה	0.15	322	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.15	240,116	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.15	198,001	0.24
אלבר אגח יח	0.15	249,600	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,246	0.26
מליסרון אגח כ	0.15	243,101	0.26
אזורים אגח 14	0.15	259,978	0.25
אנלייט אנ אג ג	0.15	240,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	188,572	0.23
אר פי אופטיקל	0.14	6,274	0.23
מליסרון אגח טז	0.14	188,196	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.13	2,589	0.21
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	1,105	0.22
אמות אגח ו	0.13	192,015	0.22
אאורה	0.13	11,200	0.21
אפריקה מגורים	0.12	826	0.2
סלקום אגח יא	0.12	199,494	0.2
נופר אנרג'י	0.12	1,322	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.12	189,892	0.19
מליסרון אגח יד	0.12	160,367	0.19
רציו יהש	0.12	44,860	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
יוניברסל אגח ג	0.11	150,001	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.11	180,808	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.11	176,750	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.11	176,605	0.19
מבנה אגח יט	0.11	146,809	0.18
וויי בוקס	0.11	229,742	0.19
לוינשטין הנדסה	0.11	373	0.18
חשמל אגח 27	0.11	142,188	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	157,672	0.19
בוני תיכון אגח כא	0.1	149,505	0.16
בזק	0.1	22,515	0.17
פוקס	0.09	572	0.16
דנאל	0.09	338	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	144,001	0.14
סופווייב	0.08	3,735	0.14
אלוני חץ אגח י	0.08	129,379	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.08	120,421	0.13
אטראו שוקי הון	0.07	1,710	0.12
פועלים אגח 202	0.07	100,001	0.12
מנרב אגח ה	0.07	120,422	0.12
סקופ	0.07	600	0.12
צרפתי	0.07	2,860	0.12
מלם תים	0.06	1,164	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
או פי סי אגח ב	0.05	65,239	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	70,477	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.05	7,350	0.03
קווליטאו	0.04	137	0.07
עזריאלי אגח ד	0.04	49,493	0.06
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
ביג אגח ט	0.02	33,871	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,235	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	9,501	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0