הראל 15/85

מחיר פדיון

123.89

מחיר קנייה

123.89

-0.06%

% החודש:1.08%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:8.54%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	62.03	81,459,382	85.69
אג"ח מדינה	4	21.2	34,868,330	29.3
מניות	44	9	627,248	12.42
מניות ETF	4	3.28	3,720	4.54
קרן סל	5	1.9	193,541	2.62
אג"ח להמרה	4	1.49	2,237,086	2.06
פיקדונות בבנק	5	0.9	0	1.24
יחידת השתתפות	4	0.61	184,363	0.84
כתב אופציה	1	0.03	4,990	0.02
חוזים עתידיים מניות	1	-0.45	-5	0
סה"כ	216	99.99	119,578,655	138.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0928

לאומי אגח 185

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.34	18,081,230	15.67
ממשלתי שקלי 1152	5.41	10,465,757	7.48
ממשלתי שקלי 0928	2.91	4,247,661	4.02
לאומי אגח 185	2.8	3,765,501	3.87
דלק קב אגח לז	2.56	3,400,288	3.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.69	1,100	2.33
ממשלתי צמוד 1028	1.54	2,073,682	2.12
ג'י סיטי אגח יב	1.39	1,655,376	1.92
בי קומיונק אגח ו	1.36	1,909,188	1.88
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.32	1,558,908	1.82
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.3	1,530,000	1.8
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.28	1,510,766	1.77
לאומי	1.11	32,199	1.54
פועלים הת נדח י (COCO)	1.08	1,266,000	1.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.06	800	1.47
מיכמן אגח ד	0.98	1,331,854	1.35
לייטסטון אגח ו	0.94	1,299,000	1.3
עזריאלי אגח ב	0.91	1,089,952	1.26
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.88	1,050,000	1.22
ג'י סיטי אגח יג	0.84	1,004,893	1.16
פועלים	0.84	23,682	1.16
אמ.די.גי אגח ז	0.81	1,057,349	1.12
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,049,129	1.11
דה זראסאי אגח ג	0.77	1,164,323	1.06
אלטיטיוד אגח ב	0.76	979,416	1.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.75	906,917	1.04
אלה פקדון אגח ד	0.74	991,502	1.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	952,837	0.97
אקסטל אגח ד	0.69	954,267	0.96
עמרם אברהם אגח ג	0.68	939,201	0.94
דור אלון אגח ז	0.67	941,048	0.93
פועלים אגח 200	0.67	897,979	0.93
אנלייט אנרגיה אג ג	0.67	1,090,911	0.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.65	760,000	0.89
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.63	755,583	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.62	768,986	0.85
אקונרג'י אג א	0.6	848,417	0.83
ביג אגח יא	0.59	715,979	0.82
שוהם ביזנס אגח ד	0.58	806,833	0.8
אקסטל אגח ג	0.57	759,702	0.78
אמות אגח ט	0.57	754,589	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.56	736,242	0.77
אלון רבוע אגח ו	0.55	758,703	0.76
ספנסר אגח ד	0.55	744,114	0.76
אי בי אי סל ת"א-90	0.54	10,962	0.74
גב ים אגח ח	0.54	839,262	0.75
אמות אגח י	0.53	693,341	0.73
לייטסטון אגח ב	0.5	690,000	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.5	658,453	0.69
אלקטרה אגח ו	0.5	800,000	0.69
גלעד מאי אגח ב	0.49	657,518	0.68
אנשי העיר אגח א	0.49	647,015	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.49	660,889	0.68
פריורטק אגח א	0.48	673,496	0.66
לאומי אגח 179	0.48	578,264	0.66
ארפורט אגח ה	0.47	570,417	0.65
קסם NASDAQ 100 ETF	0.47	915	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.47	594,000	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.47	662,659	0.65
ריט 1 אגח ה	0.46	520,000	0.63
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.46	159,700	0.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	607,732	0.64
מז טפ הנפק 64	0.46	603,497	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	577,728	0.62
מכלול אגח ב	0.45	600,000	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.45	603,000	0.62
הפניקס אגח 6	0.45	701,189	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.43	510,000	0.59
בינלאומי	0.43	3,068	0.59
לאומי אגח 183	0.43	581,174	0.59
מז טפ הנפק 46	0.42	507,480	0.58
דלק קבוצה	0.41	939	0.57
אלבר אגח כ	0.41	559,275	0.57
ג'נריישן קפ אגח ב	0.4	529,093	0.56
אלון רבוע אגח ח	0.4	540,720	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.4	522,696	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.4	539,000	0.55
מז טפ הנפק 49	0.4	492,086	0.55
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.4	477,399	0.55
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.4	870	0.56
אמות	0.39	27,551	0.54
אדמה אגח ב	0.38	349,487	0.53
סולאיר אגח ב	0.37	499,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	516,303	0.5
חג'ג' אגח יג	0.36	499,800	0.5
אלבר אגח יח	0.35	497,523	0.49
מלרן אגח ג	0.35	482,377	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.35	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.35	435,379	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	518,960	0.48
עזריאלי אגח ט	0.34	432,997	0.47
מבנה אגח כ	0.34	398,648	0.47
חשמל אגח 29	0.34	400,000	0.47
נקסט ויז'ן	0.31	5,793	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.3	429,785	0.41
בינל הנפק אגח י	0.3	360,945	0.41
או פי סי אגח ג	0.3	445,385	0.41
דוניץ אגח ב	0.3	421,731	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	400,000	0.41
מנרב אגח ה	0.3	406,422	0.41
ישרס אגח טז	0.3	353,497	0.41
סלקום אגח יא	0.29	398,987	0.4
כלל הון אגח יב	0.29	470,225	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.29	386,425	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	388,729	0.4
מז טפ הנפק 52	0.29	393,198	0.4
ישראמקו אגח ג	0.28	413,802	0.39
מליסרון אגח יד	0.28	330,216	0.39
אלוני חץ אגח י	0.28	388,137	0.39
פסיפיק אגח ג	0.27	349,054	0.37
מליסרון	0.27	1,150	0.37
אפי נכסים אגח יב	0.26	375,405	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	364,783	0.36
פועלים אגח 203	0.24	291,177	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.24	300,000	0.33
הפניקס	0.24	5,042	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.23	320,155	0.32
תכלית סל ת"א-בנייה	0.23	17,226	0.31
הפניקס אגח 4	0.23	312,498	0.32
ביג אגח יג	0.22	277,292	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.22	288,000	0.31
רציו יהש	0.22	69,250	0.3
וויי בוקס	0.22	229,742	0.31
אזורים אגח 14	0.22	315,688	0.3
מיטב השקעות	0.21	7,322	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.21	252,001	0.3
יובלים אגח א	0.21	286,918	0.29
ספנסר אגח ה	0.21	281,000	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.21	2,891	0.29
או פי סי אנרגיה	0.2	8,583	0.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	4,738	0.27
יוניברסל אגח ג	0.2	250,001	0.28
תורפז	0.2	10,491	0.27
בזק אגח 13	0.2	318,000	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.2	300,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	236,508	0.27
אנלייט אנרגיה	0.2	4,426	0.28
דור אלון אגח ח	0.19	258,942	0.27
רוטשטיין אגח יא	0.19	256,656	0.26
נופר אנרג אג ב	0.19	257,000	0.27
אשטרום נכ אגח 11	0.19	235,460	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	295,821	0.26
בית שמש	0.18	546	0.25
עזריאלי קבוצה	0.18	880	0.24
מקס סטוק	0.18	17,494	0.25
מליסרון אגח כ	0.18	248,821	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	194,858	0.23
אמות אגח ו	0.17	213,350	0.23
פסיפיק אגח ב	0.17	241,382	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.17	237,364	0.24
בזק אגח 10	0.17	200,000	0.23
פלרם	0.17	2,367	0.23
פוקס	0.16	676	0.22
פז אנרגיה	0.16	404	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	237,014	0.22
בזק	0.16	38,188	0.23
ישראמקו יהש	0.16	101,995	0.22
מליסרון אגח טז	0.16	192,786	0.23
טיב טעם	0.15	28,146	0.21
אפריקה מגורים	0.15	780	0.21
צילו-בלו	0.15	45,632	0.2
אנרג'יאן	0.15	4,309	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.15	189,575	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.15	203,409	0.21
מבנה	0.15	18,846	0.2
אס אר אקורד אגח ב	0.15	200,702	0.21
ישראל קנדה	0.15	14,078	0.2
לוינשטין הנדסה	0.15	516	0.21
טבע	0.15	3,497	0.21
פרטנר	0.14	7,427	0.2
אינרום	0.14	11,034	0.19
מבנה אגח יט	0.14	168,086	0.2
טאואר	0.13	1,194	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.13	158,556	0.18
מליסרון אגח יא	0.13	156,827	0.18
חשמל אגח 27	0.13	143,751	0.18
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.13	950	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.12	145,193	0.17
בוני תכון אגח כא	0.12	149,505	0.16
צרפתי	0.12	3,633	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.12	11,442	0.17
ביג אגח ז	0.11	133,368	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.11	1,676	0.15
אורון קב אגח ב	0.11	150,001	0.15
או פי סי אגח ב	0.11	125,758	0.15
פועלים אגח 202	0.11	133,334	0.15
מנורה מב החז	0.11	897	0.15
מגדל ביטוח	0.1	19,469	0.14
בזן אגח ט	0.1	133,334	0.13
אורביט	0.1	4,290	0.13
תאת טכנו	0.09	1,297	0.12
סלע נדלן	0.09	13,849	0.13
אשטרום קבוצה	0.09	2,162	0.13
מיכמן אגח ב	0.09	120,000	0.12
רמי לוי	0.07	355	0.1
מיכמן אגח א	0.07	104,727	0.1
ביג אגח ט	0.06	67,742	0.08
OUTBRAIN INC	0.06	4,200	0.08
עזריאלי אגח ד	0.05	60,491	0.07
שלמה החז אגח יח	0.05	57,141	0.07
מבנה אגח כד	0.05	59,369	0.07
ITHACA ENERGY PLC	0.05	10,500	0.07
סופווייב	0.04	3,735	0.06
נתנאל גרופ	0.04	3,968	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.03	40,758	0.04
סולאיר אפ 1	0.03	4,990	0.02
אדגר אגח י	0.03	34,481	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
רני צים אגח ב	0.01	16,332	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M503-35עתידי	-0.45	-5	0