הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.57	0.17
תחילת השנה	10.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.44	11,000,000	9.87
ממשלתי שקלי 1152	5.93	11,767,852	9.1
ממשלתי שקלי 0335	5.04	7,500,000	7.73
ממשלתי צמוד 1028	2.89	4,225,099	4.43
לאומי אגח 187	2.2	3,300,000	3.38
לאומי אגח 185	2.06	3,012,401	3.17
פועלים אגח 102	1.67	2,443,233	2.56
ממשלתי שקלי 0347	1.48	2,394,516	2.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.33	1,721,625	2.04
לאומי	1.22	28,141	1.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.2	1,558,908	1.84
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	800	1.79
פועלים הת נדח י (COCO)	1.16	1,506,000	1.79
פועלים	1.16	26,756	1.77
ממשלתי צמוד 0431	1.08	1,600,000	1.65
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.08	800	1.65
הפניקס אגח 6	1.03	1,701,189	1.58
ג'י סיטי אגח יב	1.02	1,324,301	1.57
בינל הנפק אגח יג	0.99	1,500,000	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.92	1,312,414	1.41
אקסטל אגח ה	0.92	1,400,000	1.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	1,360,781	1.39
בלאקאדג' אגח ד	0.87	1,331,854	1.34
לייטסטון אגח ו	0.86	1,299,000	1.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.81	1,050,000	1.25
הראל הנפקות אגח כב	0.75	1,130,302	1.15
אינרום אגח א	0.75	1,150,000	1.15
אמ.די.גי אגח ז	0.74	1,057,349	1.13
אמטראסט אגח א	0.74	1,123,112	1.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.69	906,917	1.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.68	300,000	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.65	959,828	0.99
אקסטל אגח ד	0.63	954,267	0.97
פועלים אגח 200	0.63	897,979	0.97
אמריקן אק אגח א	0.6	887,000	0.92
גב ים אגח ח	0.6	994,576	0.92
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	760,000	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.58	869,618	0.88
שלמה החז אגח יט	0.57	865,385	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.57	768,986	0.88
אלה פקדון אגח ד	0.56	917,405	0.87
אמות אגח ט	0.55	754,589	0.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	940,911	0.84
ביג אגח יא	0.54	715,979	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.53	736,242	0.81
אמות אגח י	0.51	693,341	0.78
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	11,473	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.49	731,366	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF	0.48	915	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.48	628,059	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	768,960	0.73
לייטסטון אגח ב	0.46	690,000	0.7
דה זראסאי אגח ה	0.46	831,465	0.7
מכלול אגח ב	0.45	669,863	0.69
קופרליין אגח ה	0.45	677,000	0.69
ארגו פרופ אג 1	0.45	656,600	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.44	660,889	0.67
פריורטק אגח א	0.44	673,496	0.67
לאומי אגח 179	0.44	578,264	0.67
פסיפיק אגח ב	0.43	977,493	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.43	594,000	0.66
קסטלן אגח ב	0.43	650,000	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.42	688,382	0.65
ספנסר אגח ד	0.42	612,800	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	597,000	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.41	603,000	0.63
דור אלון אגח ז	0.4	627,366	0.62
פריורטק אגח ב	0.4	600,000	0.62
לאומי אגח 183	0.4	581,174	0.61
מז טפ הנפק 46	0.39	507,480	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	510,000	0.6
ממשלתי צמוד 0527	0.38	500,000	0.59
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.38	140,000	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	553,037	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.38	549,882	0.59
מז טפ הנפק 49	0.37	492,086	0.56
הפניקס	0.37	4,537	0.57
תורפז	0.36	10,491	0.56
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	525,086	0.56
עלמא אגח א	0.36	519,000	0.55
מז טפ הנפק 64	0.36	517,295	0.55
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	486,027	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.35	496,562	0.54
סולאיר אגח ב	0.35	499,000	0.53
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.35	870	0.53
ארפורט אגח ה	0.34	440,777	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.34	500,001	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.34	498,575	0.51
אלמוג אגח א	0.34	497,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	516,303	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,118,331	0.5
עזריאלי אגח ט	0.32	432,997	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.32	500,000	0.5
ריט 1 אגח ה	0.31	390,001	0.47
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	7,225	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	495,295	0.47
אנשי העיר אגח א	0.31	455,307	0.47
מותג עירוני אגח א	0.31	451,800	0.47
מבנה אגח כ	0.31	398,648	0.48
אנלייט אנרגיה	0.31	4,191	0.48
דלק קבוצה	0.3	539	0.46
אמות	0.3	17,797	0.46
או פי סי אנרגיה	0.3	7,808	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.3	2,557	0.47
מליסרון	0.3	1,089	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.3	463,862	0.46
אלבר אגח כ	0.29	439,431	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	413,520	0.45
אלקטרה אגח ו	0.29	500,000	0.45
נקסט ויז'ן	0.28	2,993	0.43
כלל הון אגח יב	0.28	470,225	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.27	401,817	0.41
דוניץ אגח ב	0.27	421,731	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.27	382,000	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.27	364,394	0.42
מז טפ הנפק 52	0.27	393,198	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	403,414	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	386,425	0.4
שמן נדלן אג 1	0.26	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.26	386,469	0.4
מיטב השקעות	0.25	3,727	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.25	379,352	0.38
אקסטל אגח ג	0.25	379,908	0.38
דור אלון אגח ח	0.25	351,168	0.38
לאומי אגח 184	0.25	400,000	0.39
עזריאלי קבוצה	0.24	1,074	0.37
ישרס אגח טז	0.24	306,012	0.36
ישראמקו אגח ג	0.23	373,572	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.22	343,828	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	320,928	0.33
פועלים אגח 203	0.22	291,177	0.34
אל על	0.21	23,646	0.32
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,489	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.21	300,000	0.32
טאואר	0.2	1,130	0.3
אלבר אגח יח	0.2	311,581	0.31
ביג אגח יג	0.2	277,292	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.2	264,989	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	288,000	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.2	18,359	0.31
אזורים אגח 14	0.2	315,688	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	316,145	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.19	300,574	0.29
נופר אנרג אג ב	0.19	247,000	0.3
ספנסר אגח ה	0.19	281,000	0.29
מנורה מב החז	0.19	897	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.18	280,136	0.28
משק אנרגיה	0.18	42,063	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.18	300,000	0.28
וויי בוקס	0.18	229,742	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	295,821	0.27
בית שמש	0.17	387	0.26
פוקס	0.17	677	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,286	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.17	219,763	0.25
מליסרון אגח כ	0.17	245,961	0.26
אלוני חץ אגח י	0.17	258,758	0.26
לוינשטין הנדסה	0.17	516	0.25
טיב טעם	0.16	28,146	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.16	237,364	0.24
מנרב אגח ה	0.16	240,843	0.25
בזק אגח 10	0.16	200,000	0.24
חשמל אגח 29	0.16	200,000	0.24
פרטנר	0.15	7,052	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	188,572	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.15	198,001	0.23
יוניברסל אגח ג	0.15	200,001	0.23
מקס סטוק	0.15	10,127	0.24
מלם תים	0.15	1,618	0.23
בזק	0.15	34,761	0.23
בזק אגח 13	0.15	254,670	0.23
איי.סי.אל	0.15	10,768	0.23
מליסרון אגח טז	0.15	188,196	0.22
אאורה	0.15	9,785	0.23
טבע	0.15	3,497	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.14	189,575	0.22
אמות אגח ו	0.14	192,015	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.14	203,409	0.22
סלקום אגח יא	0.13	199,494	0.2
רציו יהש	0.13	44,860	0.21
אנרג'יאן	0.12	4,309	0.18
בלאקאדג' אגח ג	0.12	176,750	0.18
מבנה אגח יט	0.12	157,448	0.19
מליסרון אגח יד	0.12	160,367	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	157,672	0.18
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.12	950	0.18
פז אנרגיה	0.11	236	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.11	145,193	0.17
אורביט	0.11	4,290	0.16
דנאל	0.11	388	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.11	160,562	0.17
חשמל אגח 27	0.11	142,188	0.18
הפניקס אגח 4	0.11	161,612	0.16
אפריקה מגורים	0.1	536	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	160,001	0.15
בוני תכון אגח כא	0.1	149,505	0.16
לייטסטון אגח ה	0.1	150,000	0.16
אטראו שוקי הון	0.09	1,768	0.14
צילו-בלו	0.09	33,808	0.14
קנדה גלובל אפ 1	0.09	7,350	0.05
ישראמקו יהש	0.09	55,122	0.13
צרפתי	0.09	2,907	0.14
סופווייב	0.08	3,735	0.12
פועלים אגח 202	0.08	100,001	0.12
סולאיר אפ 1	0.08	4,990	0.04
אר פי אופטיקל	0.08	7,000	0.13
אגלן אגח א	0.08	112,000	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.07	90,604	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.07	104,727	0.1
ביג אגח ט	0.05	67,742	0.08
או פי סי אגח ב	0.05	70,036	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	54,992	0.06
לייטסטון אגח ד	0.04	60,819	0.06
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
שלמה החז אגח יח	0.02	28,557	0.03
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,674	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	45,992	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.36
ת M511-35עתידי	-0.43	-4	0