הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-1.22
תחילת השנה	6.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.99	14,977,770	13.13
ממשלתי שקלי 1152	5.97	11,767,852	8.71
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.68	14	0
ממשלתי צמוד 1028	3	4,225,099	4.37
לאומי אגח 185	2.42	3,388,951	3.53
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	2.85
דלק קב אגח לז	1.7	2,313,810	2.47
ממשלתי שקלי 0347	1.49	2,394,516	2.18
ממשלתי צמוד 0726	1.45	1,852,183	2.12
פועלים אגח 102	1.4	2,000,000	2.04
לאומי	1.38	32,199	2.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.25	1,558,908	1.82
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	1,510,766	1.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.14	800	1.66
ג'י סיטי אגח יב	1.06	1,324,301	1.54
פועלים	1.05	23,682	1.53
פועלים הת נדח י (COCO)	1.01	1,266,000	1.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.01	800	1.48
אקסטל אגח ה	0.98	1,400,000	1.44
ישראל קנדה אגח ח	0.94	1,312,414	1.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.93	1,360,781	1.36
מיכמן אגח ד	0.93	1,331,854	1.36
לייטסטון אגח ו	0.92	1,299,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	1.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.85	1,050,000	1.24
אמ.די.גי אגח ז	0.76	1,057,349	1.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.72	906,917	1.05
אלטיטיוד אגח ב	0.71	969,622	1.03
אלה פקדון אגח ד	0.67	991,502	0.98
אקסטל אגח ד	0.65	954,267	0.95
עמרם אברהם אגח ג	0.65	939,201	0.95
פועלים אגח 200	0.65	897,979	0.94
דור אלון אגח ז	0.64	941,048	0.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	760,000	0.91
אמ.די.גי אגח י	0.61	869,618	0.89
גב ים אגח ח	0.61	994,576	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.59	768,986	0.87
אנלייט אנרגיה אג ג	0.57	940,911	0.83
ביג אגח יא	0.56	715,979	0.82
אמות אגח ט	0.56	754,589	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.54	736,242	0.79
ספנסר אגח ד	0.54	744,114	0.79
אלון רבוע אגח ו	0.52	758,703	0.76
אמות אגח י	0.52	693,341	0.76
פריורטק אגח ב	0.51	745,000	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.5	628,059	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.49	757,219	0.71
דה זראסאי אגח ה	0.49	831,465	0.71
מלרן אגח ג	0.49	715,837	0.72
רייסדור אגח א	0.49	700,000	0.71
אמ.די.גי אגח ט	0.48	658,453	0.7
אלקטרה אגח ו	0.48	800,000	0.7
לייטסטון אגח ב	0.47	690,000	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	670,000	0.69
מכלול אגח ב	0.47	669,863	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF	0.46	915	0.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	11,473	0.67
נקסט ויז'ן	0.46	5,310	0.67
גלעד מאי אגח ב	0.46	657,518	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.46	660,889	0.67
לאומי אגח 179	0.46	578,264	0.67
דלק קבוצה	0.45	939	0.65
אמות	0.45	28,510	0.65
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.45	159,700	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.45	594,000	0.65
אי בי אי סל ת"א-90	0.45	8,314	0.65
פריורטק אגח א	0.45	673,496	0.66
פסיפיק אגח ג	0.44	649,054	0.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	597,000	0.62
בינלאומי	0.43	2,595	0.63
הפניקס אגח 6	0.43	701,189	0.63
פסיפיק אגח ב	0.42	717,954	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	577,728	0.61
וויי בוקס אגח ו	0.42	603,000	0.61
לאומי אגח 183	0.41	581,174	0.6
ממשלתי צמוד 0527	0.4	500,000	0.58
מז טפ הנפק 46	0.4	507,480	0.59
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	510,000	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	553,037	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.39	539,000	0.57
ריט 1 אגח ה	0.38	455,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.38	540,720	0.55
מז טפ הנפק 49	0.38	492,086	0.56
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.38	477,399	0.56
עלמא אגח א	0.37	519,000	0.54
מז טפ הנפק 64	0.37	517,295	0.54
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	486,027	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.36	496,562	0.53
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.36	870	0.53
ארפורט אגח ה	0.35	440,777	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	516,303	0.51
סולאיר אגח ב	0.35	499,000	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.34	500,000	0.5
אלמוג אגח א	0.34	497,000	0.5
גמא אגח ד	0.34	495,000	0.49
הפניקס	0.34	5,042	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.33	1,118,331	0.48
אלבר אגח כ	0.33	479,379	0.48
עזריאלי אגח ט	0.33	432,997	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	518,960	0.48
לאומי אגח 184	0.33	500,000	0.48
אקונרג'י אג א	0.32	462,906	0.47
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	495,295	0.46
אנשי העיר אגח א	0.32	455,307	0.47
מבנה אגח כ	0.32	398,648	0.47
מותג עירוני אגח א	0.31	451,800	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.31	463,862	0.45
אלבר אגח יח	0.3	435,543	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	413,520	0.44
מליסרון	0.3	1,150	0.44
פתאל אירו אגח ג	0.29	429,785	0.42
בינל הנפק אגח י	0.29	360,945	0.42
תורפז	0.29	10,491	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.29	2,891	0.43
כלל הון אגח יב	0.28	470,225	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.28	386,425	0.41
דוניץ אגח ב	0.28	421,731	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.28	382,000	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.28	364,394	0.41
מז טפ הנפק 52	0.28	393,198	0.41
ישרס אגח טז	0.28	353,497	0.42
סלקום אגח יא	0.27	398,987	0.4
אקסטל אגח ג	0.27	379,908	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	403,414	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	388,729	0.4
שמן נדלן אג 1	0.27	384,000	0.4
מליסרון אגח יד	0.27	326,237	0.39
מיטב השקעות	0.25	4,984	0.37
תכלית סל ת"א-בנייה	0.25	17,226	0.36
ישראמקו אגח ג	0.25	393,687	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	364,783	0.36
או פי סי אנרגיה	0.24	8,583	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.24	364,680	0.35
מנרב אגח ה	0.24	346,211	0.35
עזריאלי קבוצה	0.23	1,074	0.33
פועלים אגח 203	0.23	291,177	0.34
רציו יהש	0.23	69,250	0.34
אנלייט אנרגיה	0.23	4,426	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.22	320,155	0.32
אמ.די.גי אגח ח	0.22	300,000	0.33
הפניקס אגח 4	0.22	312,498	0.32
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	5,113	0.3
ביג אגח יג	0.21	277,292	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.21	288,000	0.31
וויי בוקס	0.21	229,742	0.3
אזורים אגח 14	0.21	315,688	0.3
בית שמש	0.2	522	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.2	252,001	0.3
יובלים אגח א	0.2	291,362	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.2	264,989	0.29
ספנסר אגח ה	0.2	281,000	0.29
אאורה	0.2	12,015	0.29
דור אלון אגח ח	0.19	258,942	0.27
נופר אנרג אג ב	0.19	257,000	0.27
בזק אגח 13	0.19	318,000	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.19	300,000	0.28
יוניברסל אגח ג	0.18	225,001	0.26
רוטשטיין אגח יא	0.18	256,656	0.26
מליסרון אגח כ	0.18	248,821	0.26
אלוני חץ אגח י	0.18	258,758	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	295,821	0.27
פז אנרגיה	0.17	404	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.17	219,763	0.25
חשמל אגח 29	0.17	200,000	0.24
טיב טעם	0.16	28,146	0.23
פוקס	0.16	676	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	188,572	0.23
אמות אגח ו	0.16	213,350	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.16	237,364	0.24
בזק אגח 10	0.16	200,000	0.24
ישראמקו יהש	0.16	100,883	0.23
מנורה מב החז	0.16	897	0.24
רבוע נדלן אגח ח	0.15	189,575	0.22
בזק	0.15	38,188	0.22
מליסרון אגח טז	0.15	190,491	0.23
לוינשטין הנדסה	0.15	516	0.22
פרטנר	0.14	8,168	0.21
צילו-בלו	0.14	45,632	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	215,467	0.2
מז טפ הנ אגח 68	0.14	203,409	0.21
טבע	0.14	3,497	0.2
אנרג'יאן	0.13	4,309	0.18
מבנה אגח יט	0.13	157,448	0.19
מליסרון אגח יא	0.13	156,827	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.13	11,442	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	157,672	0.18
טאואר	0.12	1,194	0.17
אפריקה מגורים	0.12	599	0.18
אינרום	0.12	8,240	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.12	145,193	0.17
מיכמן אגח ג	0.12	176,750	0.18
אורביט	0.12	4,290	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.12	160,562	0.17
חשמל אגח 27	0.12	142,188	0.18
פלרם	0.12	2,124	0.18
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.12	950	0.17
אטראו שוקי הון	0.11	1,768	0.16
אשטרום קבוצה	0.11	2,162	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.11	1,676	0.17
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	823	0.16
מקס סטוק	0.11	10,432	0.17
בוני תכון אגח כא	0.11	149,505	0.16
צרפתי	0.11	3,633	0.16
אורון קב אגח ב	0.1	150,001	0.15
או פי סי אגח ב	0.09	118,182	0.14
פועלים אגח 202	0.08	100,001	0.11
אגלן אגח א	0.08	112,000	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.07	90,604	0.11
מיכמן אגח א	0.07	104,727	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.06	7,350	0.03
אר פי אופטיקל	0.06	7,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.05	60,491	0.07
ביג אגח ט	0.05	67,742	0.08
סופווייב	0.05	3,735	0.07
או פי סי אגח ג	0.04	66,911	0.06
מיכמן אגח ב	0.04	60,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.04	60,819	0.06
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.06
בזן אגח ט	0.04	66,667	0.06
נתנאל גרופ	0.04	3,968	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.03	40,758	0.04
סולאיר אפ 1	0.03	4,990	0.02
שלמה החז אגח יח	0.03	38,085	0.04
אדגר אגח י	0.03	34,481	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
TEADS HOLDING CO	0.02	4,200	0.03
רני צים אגח ב	0.01	15,893	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	14,893	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	45,992	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M507-90עתידי	-0.34	-3	0
ת M507-35עתידי	-1.01	-10	0