הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	0.23
תחילת השנה	7.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.29	14,100,000	12.5
ממשלתי שקלי 1152	5.83	11,767,852	8.78
ממשלתי צמוד 1028	2.96	4,225,099	4.46
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	3.55
לאומי אגח 187	2.2	3,300,000	3.32
לאומי אגח 185	2.1	3,012,401	3.17
פועלים אגח 102	1.67	2,443,233	2.52
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.52	6	0
ממשלתי שקלי 0142	1.51	1,942,582	2.27
ממשלתי שקלי 0347	1.46	2,394,516	2.2
ממשלתי צמוד 0726	1.43	1,852,183	2.15
לאומי	1.37	31,646	2.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.35	1,721,625	2.04
ממשלתי שקלי 0335	1.34	2,000,000	2.03
פועלים	1.24	27,829	1.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.22	1,558,908	1.85
פועלים הת נדח י (COCO)	1.19	1,506,000	1.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	800	1.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.05	800	1.58
ג'י סיטי אגח יב	1.04	1,324,301	1.57
הפניקס אגח 6	1.03	1,701,189	1.56
בינל הנפק אגח יג	1	1,500,000	1.51
מקמ 516	0.97	1,500,000	1.46
אקסטל אגח ה	0.93	1,400,000	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.92	1,312,414	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	1,360,781	1.38
בלאקאדג' אגח ד	0.88	1,331,854	1.33
לייטסטון אגח ו	0.87	1,299,000	1.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.83	1,050,000	1.25
אמ.די.גי אגח ז	0.75	1,057,349	1.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	906,917	1.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.68	300,000	1.03
אלטיטיוד אגח ב	0.65	959,828	0.98
אקסטל אגח ד	0.64	954,267	0.96
פועלים אגח 200	0.64	897,979	0.96
אמריקן אק אגח א	0.61	887,000	0.91
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	760,000	0.9
גב ים אגח ח	0.6	994,576	0.9
אלה פקדון אגח ד	0.59	917,405	0.89
אמטראסט אגח א	0.59	884,000	0.89
אמ.די.גי אגח י	0.58	869,618	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.58	768,986	0.88
שלמה החז אגח יט	0.57	865,385	0.87
ביג אגח יא	0.56	715,979	0.84
אמות אגח ט	0.55	754,589	0.83
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	940,911	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.54	736,242	0.81
אמות אגח י	0.51	693,341	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.5	731,366	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.49	628,059	0.74
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	11,473	0.72
דה זראסאי אגח ה	0.48	831,465	0.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	768,960	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.47	915	0.71
לייטסטון אגח ב	0.46	690,000	0.7
מכלול אגח ב	0.46	669,863	0.69
קופרליין אגח ה	0.45	677,000	0.68
לאומי אגח 179	0.45	578,264	0.68
פסיפיק אגח ב	0.44	977,493	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.44	660,889	0.66
פריורטק אגח א	0.44	673,496	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.43	688,382	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.43	594,000	0.65
קסטלן אגח ב	0.43	650,000	0.66
ספנסר אגח ד	0.42	612,800	0.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	597,000	0.63
דור אלון אגח ז	0.41	627,366	0.61
וויי בוקס אגח ו	0.41	603,000	0.62
הפניקס	0.41	5,042	0.63
פריורטק אגח ב	0.4	600,000	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	510,000	0.6
לאומי אגח 183	0.4	581,174	0.61
ממשלתי צמוד 0527	0.39	500,000	0.59
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.39	140,000	0.58
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	553,037	0.58
מז טפ הנפק 46	0.39	507,480	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.38	549,882	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.38	477,399	0.57
מז טפ הנפק 49	0.37	492,086	0.56
מז טפ הנפק 64	0.37	517,295	0.55
אמות	0.36	21,820	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	525,086	0.55
עלמא אגח א	0.36	519,000	0.55
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.36	870	0.54
ארפורט אגח ה	0.35	440,777	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	486,027	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.35	496,562	0.53
סולאיר אגח ב	0.35	499,000	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.34	516,303	0.51
תורפז	0.34	10,491	0.52
נקסט ויז'ן	0.34	3,420	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.34	500,001	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.34	498,575	0.51
אלמוג אגח א	0.34	497,000	0.51
ריט 1 אגח ה	0.32	390,001	0.47
אנשי העיר אגח א	0.32	455,307	0.48
עזריאלי אגח ט	0.32	432,997	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.32	500,000	0.49
מבנה אגח כ	0.32	398,648	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,118,331	0.46
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	7,225	0.46
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	495,295	0.47
מותג עירוני אגח א	0.31	451,800	0.46
מליסרון	0.31	1,150	0.46
ישראל קנדה אגח ז	0.31	463,862	0.46
מיטב השקעות	0.3	4,793	0.45
או פי סי אנרגיה	0.3	8,583	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.3	2,690	0.46
אנלייט אנרגיה	0.3	4,426	0.45
דלק קבוצה	0.29	539	0.43
אלבר אגח כ	0.29	439,431	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	413,520	0.44
אלקטרה אגח ו	0.29	500,000	0.44
דוניץ אגח ב	0.28	421,731	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.28	364,394	0.42
מז טפ הנפק 52	0.28	393,198	0.42
כלל הון אגח יב	0.27	470,225	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	403,414	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.27	401,817	0.41
שמן נדלן אג 1	0.27	384,000	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.27	382,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	386,425	0.39
גמא אגח ד	0.26	386,469	0.39
לאומי אגח 184	0.26	400,000	0.39
אלבר אגח יח	0.25	373,562	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.25	379,352	0.38
אקסטל אגח ג	0.25	379,908	0.38
דור אלון אגח ח	0.25	351,168	0.38
ישראמקו אגח ג	0.25	393,687	0.37
ישרס אגח טז	0.24	306,012	0.36
עזריאלי קבוצה	0.23	1,074	0.35
פועלים אגח 203	0.23	291,177	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.22	343,828	0.33
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	320,928	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.22	18,933	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.32
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,489	0.31
ביג אגח יג	0.21	277,292	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.21	300,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	316,145	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.2	252,001	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.2	264,989	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.2	288,000	0.3
אזורים אגח 14	0.2	315,688	0.3
בית שמש	0.19	411	0.28
טאואר	0.19	1,194	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.19	280,136	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.19	300,574	0.29
נופר אנרג אג ב	0.19	247,000	0.29
ספנסר אגח ה	0.19	281,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.19	300,000	0.28
מנורה מב החז	0.19	897	0.29
וויי בוקס	0.18	229,742	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	295,821	0.27
פרטנר	0.17	8,168	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,286	0.26
אשטרום נכ אגח 11	0.17	219,763	0.26
מליסרון אגח כ	0.17	245,961	0.26
אאורה	0.17	12,015	0.26
אלוני חץ אגח י	0.17	258,758	0.26
טיב טעם	0.16	28,146	0.24
פוקס	0.16	677	0.24
אמות אגח ו	0.16	213,350	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.16	237,364	0.24
מנרב אגח ה	0.16	240,843	0.25
בזק	0.16	38,188	0.24
בזק אגח 10	0.16	200,000	0.24
חשמל אגח 29	0.16	200,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	188,572	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.15	189,575	0.22
יוניברסל אגח ג	0.15	200,001	0.23
משק אנרגיה	0.15	42,063	0.23
בזק אגח 13	0.15	254,670	0.23
איי.סי.אל	0.15	10,768	0.22
דנאל	0.15	440	0.22
מליסרון אגח טז	0.15	190,491	0.23
לוינשטין הנדסה	0.15	516	0.23
טבע	0.15	3,497	0.23
מקס סטוק	0.14	10,432	0.22
תכלית סל ת"א-בנייה	0.14	10,849	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.14	203,409	0.22
רציו יהש	0.14	44,860	0.2
סלקום אגח יא	0.13	199,494	0.2
מליסרון אגח יד	0.13	162,347	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.12	145,193	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.12	176,750	0.18
מבנה אגח יט	0.12	157,448	0.19
אס אר אקורד אגח ב	0.12	160,562	0.18
חשמל אגח 27	0.12	142,188	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	157,672	0.19
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.12	950	0.18
פז אנרגיה	0.11	236	0.16
צילו-בלו	0.11	40,539	0.17
אנרג'יאן	0.11	4,309	0.16
בוני תכון אגח כא	0.11	149,505	0.16
אורביט	0.11	4,290	0.16
צרפתי	0.11	3,633	0.17
הפניקס אגח 4	0.11	161,612	0.17
אפריקה מגורים	0.1	599	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	160,001	0.15
אטראו שוקי הון	0.09	1,768	0.14
קנדה גלובל אפ 1	0.09	7,350	0.04
ישראמקו יהש	0.09	55,122	0.14
פועלים אגח 202	0.08	100,001	0.12
אר פי אופטיקל	0.08	7,000	0.13
אגלן אגח א	0.08	112,000	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.07	90,604	0.11
סופווייב	0.07	3,735	0.1
בלאקאדג' אגח א	0.07	104,727	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
ביג אגח ט	0.05	67,742	0.08
או פי סי אגח ב	0.05	70,036	0.08
סולאיר אפ 1	0.05	4,990	0.02
עזריאלי אגח ד	0.04	54,992	0.06
לייטסטון אגח ד	0.04	60,819	0.06
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
שלמה החז אגח יח	0.02	28,557	0.03
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
TEADS HOLDING CO	0.02	4,200	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,674	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	45,992	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ת M510-35עתידי	-0.64	-6	0