הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	-2.79
תחילת השנה	6.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.57	14,260,000	13.04
US 10yr Ultra Fut Sep26	5.84	32	0
ממשלתי שקלי 0432	4.36	8,500,000	7.51
ממשלתי שקלי 0335	4.19	7,000,000	7.21
פועלים אגח 102	4.08	6,500,000	7.02
לאומי אגח 187	3.53	5,900,000	6.08
שטראוס אגח ו	3.03	5,800,000	5.22
ממשלתי צמוד 0431	3.01	5,000,000	5.19
לאומי אגח 185	1.63	2,635,851	2.81
גב ים אגח ח	1.29	2,350,000	2.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.22	1,721,625	2.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.1	1,558,908	1.9
פועלים הת נד יד (COCO)	1.1	1,800,000	1.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	1,566,456	1.82
וילאר אגח יא	1.01	1,600,000	1.74
הפניקס אגח 6	0.98	1,800,001	1.69
ממשלתי צמוד 0527	0.97	1,400,000	1.67
לאומי	0.92	22,068	1.58
פועלים	0.92	21,782	1.58
ארפורט אגח יג	0.91	1,550,000	1.57
בינל הנפק אגח יג	0.9	1,500,000	1.56
ג'י סיטי אגח יג	0.86	1,246,001	1.49
ישראל קנדה אגח ח	0.83	1,312,414	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	1,360,781	1.39
בלאקאדג' אגח ד	0.78	1,331,854	1.34
לייטסטון אגח ו	0.76	1,299,000	1.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.73	1,050,000	1.26
לאומי התח נד407 (COCO)	0.72	1,200,000	1.23
ג'י סיטי אגח יב	0.72	1,024,301	1.24
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,155,950	1.21
אינרום אגח א	0.7	1,150,000	1.2
אקסטל אגח ה	0.69	1,190,864	1.19
אוריון נכס אגח א	0.65	1,100,000	1.13
בינל הנפק אגח יד	0.65	1,100,000	1.11
בזק אגח 13	0.64	1,200,000	1.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.63	1,025,629	1.09
אמטראסט אגח א	0.63	1,123,112	1.09
אמות אגח י	0.6	920,000	1.03
וויי בוקס אגח ז	0.59	1,000,000	1.02
ירושלים הנ אגח כ	0.59	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	846,456	1.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	760,000	0.93
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.54	450	0.93
אמריקן אק אגח א	0.53	887,000	0.91
סולאיר אפ 1	0.52	4,990	0.3
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	869,618	0.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.51	300,000	0.87
ממשלתי צמוד 0529	0.5	750,000	0.86
ביג אגח יא	0.49	715,979	0.85
לאומי אגח 186	0.49	800,000	0.85
פועלים אגח 200	0.49	769,696	0.84
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.48	390	0.83
שלמה החז אגח יט	0.47	796,155	0.81
הראל השקעות אגח א	0.46	857,804	0.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	678,627	0.77
אנלייט אנרגיה	0.45	2,571	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.44	676,547	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.44	731,366	0.76
קסם NASDAQ 100 ETF	0.42	884	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.42	618,940	0.73
אקסטל אגח ד	0.41	700,000	0.71
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	9,790	0.7
אשל הירדן אגח ב	0.4	660,889	0.68
לאומי אגח 179	0.4	578,264	0.69
קופרליין אגח ה	0.39	677,000	0.67
או פי סי אנרגיה	0.38	5,280	0.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	672,000	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.38	594,000	0.65
אלטיטיוד אגח ב	0.38	644,268	0.66
קסטלן אגח ב	0.38	650,000	0.66
נופר אנרג'י	0.37	2,252	0.63
מכלול אגח ב	0.37	616,274	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.37	603,000	0.63
פריורטק אגח ב	0.37	600,000	0.64
לאומי אגח 183	0.37	581,174	0.63
דור אלון אגח ז	0.36	627,366	0.62
נקסט ויז'ן	0.36	2,039	0.61
ספנסר אגח ד	0.36	612,800	0.62
קרדן נדלן אגח ו	0.36	600,000	0.63
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	510,000	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	640,800	0.62
מז טפ הנפק 46	0.35	507,480	0.61
תורפז	0.34	7,870	0.59
פוקס אגח ב	0.34	572,000	0.58
מז טפ הנפק 49	0.34	492,086	0.58
ארגו פרופ אג 1	0.33	520,000	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.33	1,000,000	0.56
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	2,200	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	486,027	0.55
סולאיר אגח ב	0.32	499,000	0.55
עלמא אגח א	0.32	519,000	0.56
הפניקס	0.32	2,900	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.31	496,562	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	498,341	0.53
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	7,225	0.52
אלמוג אגח א	0.3	497,000	0.51
רייסדור אגח ב	0.3	500,000	0.51
לאומי אגח 184	0.3	533,334	0.52
מיטב השקעות	0.29	2,942	0.5
טאואר	0.29	614	0.49
אמטראסט אגח ב	0.29	495,000	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.29	484,000	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.29	1,747	0.49
עזריאלי קבוצה	0.28	1,026	0.48
דה זראסאי אגח ה	0.28	831,465	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.27	486,001	0.47
אסאר אקורד אגח ג	0.27	458,150	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.27	475,000	0.47
מותג עירוני אגח א	0.27	451,800	0.46
מז טפ הנפק 64	0.27	431,092	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.27	463,862	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	413,520	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	460,000	0.46
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	100,000	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.25	364,394	0.43
מבנה אגח כ	0.25	345,495	0.42
מז טפ הנפק 52	0.25	393,198	0.43
גלעד מאי אגח ב	0.24	401,817	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	386,330	0.41
ריט 1 אגח ה	0.23	325,000	0.4
פסיפיק אגח ב	0.23	977,493	0.4
שמן נדלן אג 1	0.23	384,000	0.4
גמא אגח ד	0.23	386,469	0.39
בריינסוויי	0.22	8,168	0.38
ארפורט אגח ה	0.22	311,137	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.22	379,352	0.38
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	3,200	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	396,236	0.38
מליסרון	0.22	869	0.39
ישרס אגח טז	0.22	306,012	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.37
טיב טעם	0.21	27,703	0.36
מגה אור	0.21	532	0.36
כלל הון אגח יב	0.21	400,000	0.37
אלבר אגח כ	0.21	359,534	0.37
אנשי העיר אגח א	0.21	343,477	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.21	362,900	0.37
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	350,000	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.2	343,828	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,530	0.34
מגה אור אגח ט	0.2	300,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.2	300,000	0.35
ישראמקו אגח ג	0.2	353,456	0.34
מנורה מב החז	0.2	643	0.34
דור אלון אגח ח	0.19	293,704	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	320,928	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.19	300,000	0.32
טבע	0.19	3,240	0.32
אנלייט אנ אג ג	0.19	240,000	0.33
קווליטאו	0.18	463	0.31
דלק קבוצה	0.18	362	0.31
אל על	0.18	23,646	0.32
מקס סטוק	0.18	7,634	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	280,853	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.18	316,145	0.32
פרטנר	0.17	7,052	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.17	934,363	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,286	0.3
ביג אגח יג	0.17	250,239	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.17	291,466	0.29
פועלים אגח 203	0.17	242,686	0.29
אמות אגח ט	0.17	258,921	0.29
ספנסר אגח ה	0.17	281,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.17	300,000	0.29
וילי פוד אינטרנ	0.16	2,589	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.16	295,821	0.28
אלביט מערכות	0.15	104	0.26
פז אנרגיה	0.15	303	0.25
קנון	0.15	987	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,246	0.26
מליסרון אגח כ	0.15	243,101	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.15	15,100	0.26
אזורים אגח 14	0.15	259,978	0.26
אמות	0.14	12,779	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.14	240,116	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.14	198,001	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.14	204,065	0.24
אמות אגח ו	0.13	192,015	0.22
בזן	0.13	140,000	0.23
מליסרון אגח טז	0.13	185,901	0.22
סלקום אגח יא	0.12	199,494	0.2
אלמוגים אגח י	0.12	193,979	0.2
אאורה	0.12	11,200	0.21
אפריקה מגורים	0.11	826	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
אלבר אגח יח	0.11	187,619	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.11	189,892	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.11	180,808	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.11	176,605	0.19
רציו יהש	0.11	41,097	0.19
וויי בוקס	0.11	229,742	0.19
לוינשטין הנדסה	0.11	373	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	157,672	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	141,429	0.17
סופווייב	0.1	3,735	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.1	176,750	0.18
מבנה אגח יט	0.1	146,809	0.18
בזק	0.1	22,515	0.18
סקופ	0.1	600	0.17
חשמל אגח 27	0.1	140,626	0.17
אלומיי	0.09	2,167	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.09	149,505	0.16
יוניברסל אגח ג	0.08	125,001	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	144,001	0.14
אלוני חץ אגח י	0.08	129,379	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.08	120,421	0.13
מנרב אגח ה	0.07	120,422	0.12
צרפתי	0.07	2,860	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
או פי סי אגח ב	0.05	65,239	0.08
פועלים אגח 202	0.05	66,667	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	70,477	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.04	7,350	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	229,960	0.07
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
עזריאלי אגח ד	0.03	49,493	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
ביג אגח ט	0.02	33,871	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,235	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
אלמוגים אגח יא	0.01	10,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	9,501	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-0.62