הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.17	0.68
תחילת השנה	3.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7	12,300,000	11.1
ממשלתי שקלי 0335	6.67	10,200,000	10.58
US 10yr Ultra Fut Mar26	5.1	22	0
ממשלתי צמוד 0431	4.39	6,700,000	6.96
פועלים אגח 102	2.89	4,343,233	4.58
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	4.2
לאומי אגח 187	2.16	3,300,000	3.42
מקמ 616	2.08	3,350,000	3.3
לאומי אגח 185	2.01	3,012,401	3.18
בזק אגח 13	1.84	3,250,000	2.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.29	1,721,625	2.04
ממשלתי שקלי 1152	1.18	2,500,000	1.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.17	1,558,908	1.86
פועלים הת נד יד (COCO)	1.17	1,800,000	1.85
לאומי	1.17	26,502	1.86
פועלים הת נדח י (COCO)	1.14	1,506,000	1.8
פועלים	1.12	24,635	1.77
ארפורט אגח יג	0.99	1,550,000	1.57
בינל הנפק אגח יג	0.96	1,500,000	1.53
ג'י סיטי אגח יב	0.96	1,324,301	1.53
אקסטל אגח ה	0.89	1,400,000	1.41
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,312,414	1.39
בלאקאדג' אגח ד	0.87	1,331,854	1.37
לייטסטון אגח ו	0.85	1,299,000	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	1,360,781	1.34
הפניקס אגח 6	0.83	1,435,931	1.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.81	648	1.28
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.8	580	1.27
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.79	1,050,000	1.25
הראל הנפקות אגח כב	0.73	1,130,302	1.16
אינרום אגח א	0.73	1,150,000	1.16
אמטראסט אגח א	0.72	1,123,112	1.15
אוריון נכס אגח א	0.7	1,100,000	1.1
אמ.די.ג'י אגח ז	0.67	1,025,629	1.07
וויי בוקס אגח ז	0.64	1,000,000	1.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.64	300,000	1.02
ירושלים הנ אגח כ	0.63	1,000,000	1
סימד הולדינגס אגח א	0.63	1,000,000	1
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	846,456	0.99
אלטיטיוד אגח ב	0.61	950,034	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.6	849,033	0.95
אקסטל אגח ד	0.58	954,267	0.92
גב ים אגח ח	0.58	994,576	0.92
אמריקן אק אגח א	0.57	887,000	0.9
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	760,000	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	869,618	0.9
אלה פקדון אגח ד	0.54	917,405	0.85
ביג אגח יא	0.53	715,979	0.84
שלמה החז אגח יט	0.53	830,770	0.84
אמות אגח ט	0.52	754,589	0.83
פועלים אגח 200	0.52	769,696	0.83
אנלייט אנ אג ג	0.52	910,911	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.47	676,547	0.74
אמות אגח י	0.47	693,341	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.47	731,366	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.45	618,940	0.71
תורפז	0.44	10,491	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF	0.43	884	0.69
קופרליין אגח ה	0.43	677,000	0.68
לאומי אגח 179	0.43	578,264	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.42	660,889	0.66
דה זראסאי אגח ה	0.41	831,465	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.41	594,000	0.65
קסטלן אגח ב	0.41	650,000	0.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	9,790	0.64
ספנסר אגח ד	0.4	612,800	0.64
מכלול אגח ב	0.4	616,274	0.63
דור אלון אגח ז	0.39	627,366	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.39	603,000	0.61
קרדן נדלן אגח ו	0.39	600,000	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	597,000	0.62
פריורטק אגח ב	0.39	600,000	0.61
לאומי אגח 183	0.39	581,174	0.62
מז טפ הנפק 46	0.38	507,480	0.6
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	510,000	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	640,800	0.6
נקסט ויז'ן	0.37	2,804	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	553,037	0.59
מז טפ הנפק 49	0.36	492,086	0.57
עלמא אגח א	0.35	519,000	0.55
מז טפ הנפק 64	0.35	517,295	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	486,027	0.54
אנלייט אנרגיה	0.34	3,745	0.54
ארפורט אגח ה	0.33	440,777	0.53
או פי סי אנרגיה	0.33	6,932	0.52
פסיפיק אגח ב	0.33	977,493	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.33	496,562	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.33	498,575	0.52
סולאיר אגח ב	0.33	499,000	0.53
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	520,000	0.52
ארגו פרופ אג 1	0.33	520,000	0.52
אנרג'יקס אגח א	0.32	540,001	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.32	494,950	0.51
אלמוג אגח א	0.32	497,000	0.5
אמטראסט אגח ב	0.32	495,000	0.5
עזריאלי אגח ט	0.31	432,997	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.31	500,000	0.5
עמל הולדינגס	0.31	24,370	0.49
ריט 1 אגח ה	0.3	390,001	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,072,339	0.48
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	7,225	0.48
מותג עירוני אגח א	0.29	451,800	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.29	2,197	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.29	463,862	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	413,520	0.44
הפניקס	0.28	3,343	0.44
כלל הון אגח יב	0.27	470,225	0.43
מז טפ הנפק 52	0.27	393,198	0.42
מליסרון	0.27	1,026	0.42
דלק קבוצה	0.26	481	0.41
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.26	100,000	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.26	401,817	0.41
אלבר אגח כ	0.26	399,482	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.26	364,394	0.42
מבנה אגח כ	0.26	345,495	0.42
מיטב השקעות	0.25	3,464	0.4
אמות	0.25	16,038	0.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	386,425	0.4
שמן נדלן אג 1	0.25	384,000	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.25	382,000	0.4
גמא אגח ד	0.25	386,469	0.4
אלקטרה אגח ו	0.25	454,142	0.4
אל על	0.24	23,646	0.39
עזריאלי קבוצה	0.24	1,074	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.24	379,352	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	396,236	0.37
ישרס אגח טז	0.23	306,012	0.37
משק אנרגיה	0.22	42,063	0.35
אנשי העיר אגח א	0.22	343,477	0.35
ישראמקו אגח ג	0.22	373,572	0.36
לאומי אגח 184	0.22	360,000	0.35
טבע	0.22	3,497	0.35
פתאל אירו אגח ג	0.21	343,828	0.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	320,928	0.33
מנורה מב החז	0.21	817	0.33
טיב טעם	0.2	28,146	0.31
אלבר אגח יח	0.2	311,581	0.31
ביג אגח יג	0.2	277,292	0.31
דור אלון אגח ח	0.2	293,704	0.32
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,200	0.32
אנלייט אנ אגח ו	0.2	316,145	0.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	3,530	0.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	288,000	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	280,853	0.3
ניו-מד אנרג יהש	0.19	16,805	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.18	280,136	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.18	300,574	0.29
פועלים אגח 203	0.18	242,686	0.28
ספנסר אגח ה	0.18	281,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.18	300,000	0.29
לוינשטין הנדסה	0.18	516	0.28
בית שמש	0.17	362	0.27
פרטנר	0.17	7,052	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,286	0.27
סולאיר אפ 1	0.17	4,990	0.09
אלוני חץ אגח י	0.17	258,758	0.26
אנלייט אנ אגח ד	0.17	295,821	0.28
אלביט מערכות	0.16	134	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	257,246	0.25
מקס סטוק	0.16	10,127	0.26
בזק	0.16	34,761	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.16	219,763	0.26
מליסרון אגח כ	0.16	245,961	0.26
וויי בוקס	0.16	229,742	0.25
אזורים אגח 14	0.16	259,978	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.24
טאואר	0.15	635	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.15	2,589	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.15	198,001	0.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	1,105	0.24
חשמל אגח 29	0.15	200,000	0.24
אפריקה מגורים	0.14	826	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	188,572	0.23
אמות אגח ו	0.14	192,015	0.22
מנרב אגח ה	0.14	225,790	0.23
מליסרון אגח טז	0.14	188,196	0.22
אאורה	0.14	11,200	0.23
רציו יהש	0.14	44,860	0.21
פוקס	0.13	669	0.21
סלקום אגח יא	0.13	199,494	0.2
יוניברסל אגח ג	0.13	175,001	0.2
דוניץ אגח ב	0.13	210,802	0.21
אר פי אופטיקל	0.13	7,000	0.21
אקסטל אגח ג	0.12	182,086	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.12	189,892	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.12	180,808	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.12	176,605	0.19
מבנה אגח יט	0.12	157,448	0.19
מליסרון אגח יד	0.12	160,367	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	157,672	0.19
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
בלאקאדג' אגח ג	0.11	176,750	0.18
חשמל אגח 27	0.11	142,188	0.18
אטראו שוקי הון	0.1	1,768	0.15
פז אנרגיה	0.1	220	0.16
בוני תיכון אגח כא	0.1	149,505	0.15
לייטסטון אגח ה	0.1	150,000	0.16
מלם תים	0.1	1,164	0.15
אורביט	0.1	4,000	0.17
דנאל	0.1	338	0.16
נופר אנרג'י	0.09	1,322	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	144,001	0.14
ישראמקו יהש	0.09	55,122	0.14
אסאר אקורד אגח ב	0.08	120,421	0.13
צרפתי	0.08	2,907	0.13
פועלים אגח 202	0.07	100,001	0.12
אגלן אגח א	0.07	112,000	0.11
סופווייב	0.06	3,735	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.06	7,350	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
או פי סי אגח ב	0.05	70,036	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	70,477	0.08
עזריאלי אגח ד	0.04	54,992	0.06
לייטסטון אגח ד	0.04	60,819	0.06
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	50,000	0.06
ביג אגח ט	0.03	33,871	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,454	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	45,992	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	45,992	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	19,029	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0