הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.4	-2.78
תחילת השנה	6.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.59	14,260,000	12.85
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.68	29	0
ממשלתי שקלי 0335	4.16	7,000,000	7.04
פועלים אגח 102	4.09	6,500,000	6.93
לאומי אגח 187	3.17	5,300,000	5.36
ממשלתי צמוד 0431	3.03	5,000,000	5.13
ממשלתי שקלי 0432	2.45	4,800,000	4.16
שטראוס אגח ו	1.97	3,780,000	3.34
לאומי אגח 185	1.66	2,635,851	2.81
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	2.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.23	1,721,625	2.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.12	1,558,908	1.9
לאומי	1.12	25,470	1.9
פועלים	1.12	23,965	1.89
פועלים הת נד יד (COCO)	1.11	1,800,000	1.87
פועלים הת נדח י (COCO)	1.09	1,506,000	1.84
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	1,566,456	1.81
וילאר אגח יא	1.01	1,600,000	1.71
ממשלתי צמוד 0527	0.99	1,400,000	1.68
הפניקס אגח 6	0.98	1,800,001	1.67
ארפורט אגח יג	0.92	1,550,000	1.56
בינל הנפק אגח יג	0.91	1,500,000	1.55
ג'י סיטי אגח יג	0.87	1,246,001	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.83	1,312,414	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	1,360,781	1.39
בלאקאדג' אגח ד	0.79	1,331,854	1.33
לייטסטון אגח ו	0.78	1,299,000	1.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.74	1,050,000	1.26
ג'י סיטי אגח יב	0.72	1,024,301	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,155,950	1.2
לאומי התח נד407 (COCO)	0.71	1,200,000	1.21
אקסטל אגח ה	0.7	1,190,864	1.19
אינרום אגח א	0.7	1,150,000	1.18
אוריון נכס אגח א	0.66	1,100,000	1.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.65	1,025,629	1.09
אמטראסט אגח א	0.65	1,123,112	1.09
בינל הנפק אגח יד	0.65	1,100,000	1.11
בזק אגח 13	0.65	1,200,000	1.09
גב ים אגח ח	0.63	1,150,000	1.07
וויי בוקס אגח ז	0.6	1,000,000	1.02
ירושלים הנ אגח כ	0.6	1,000,000	1.01
סימד הולדינגס אגח א	0.6	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	846,456	1.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	760,000	0.93
אמריקן אק אגח א	0.54	887,000	0.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.54	300,000	0.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	869,618	0.87
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.52	450	0.88
ביג אגח יא	0.5	715,979	0.85
לאומי אגח 186	0.5	800,000	0.85
פועלים אגח 200	0.49	769,696	0.83
שלמה החז אגח יט	0.48	796,155	0.8
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.48	390	0.82
נקסט ויז'ן	0.47	2,379	0.8
הראל השקעות אגח א	0.46	857,804	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.45	676,547	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.45	731,366	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.45	678,627	0.76
או פי סי אנרגיה	0.44	6,058	0.75
תורפז	0.43	9,802	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.43	618,940	0.72
אנלייט אנרגיה	0.43	2,780	0.73
אקסטל אגח ד	0.41	700,000	0.7
לאומי אגח 179	0.41	578,264	0.69
קסם NASDAQ 100 ETF	0.4	884	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.4	660,889	0.68
סולאיר אפ 1	0.4	4,990	0.23
קופרליין אגח ה	0.4	677,000	0.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	9,790	0.66
אמות אגח י	0.39	600,000	0.66
אלטיטיוד אגח ב	0.39	644,268	0.66
קסטלן אגח ב	0.39	650,000	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	672,000	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.38	594,000	0.64
מכלול אגח ב	0.38	616,274	0.64
דור אלון אגח ז	0.37	627,366	0.62
ספנסר אגח ד	0.37	612,800	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.37	603,000	0.63
קרדן נדלן אגח ו	0.37	600,000	0.62
פריורטק אגח ב	0.37	600,000	0.62
לאומי אגח 183	0.37	581,174	0.62
מז טפ הנפק 46	0.36	507,480	0.61
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	510,000	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	640,800	0.61
לאומי אגח 184	0.35	600,000	0.58
ארגו פרופ אג 1	0.34	520,000	0.57
מז טפ הנפק 49	0.34	492,086	0.58
מקמ 317	0.34	600,000	0.58
עלמא אגח א	0.33	519,000	0.57
דה זראסאי אגח ה	0.32	831,465	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	486,027	0.55
סולאיר אגח ב	0.32	499,000	0.54
הפניקס	0.32	3,066	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,164,323	0.52
משק אנרגיה	0.31	40,307	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.31	496,562	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	498,341	0.52
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	2,200	0.5
אלמוג אגח א	0.3	497,000	0.51
אמטראסט אגח ב	0.3	495,000	0.51
רייסדור אגח ב	0.3	500,000	0.5
עזריאלי קבוצה	0.29	1,026	0.48
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	7,225	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.29	484,000	0.49
אסאר אקורד אגח ג	0.28	458,150	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	460,000	0.48
מותג עירוני אגח א	0.28	451,800	0.47
ישראל קנדה אגח ז	0.28	463,862	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.27	486,001	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	413,520	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.27	475,000	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.27	1,762	0.45
מז טפ הנפק 64	0.27	431,092	0.46
מיטב השקעות	0.25	3,198	0.43
דלק קבוצה	0.25	428	0.43
פסיפיק אגח ב	0.25	977,493	0.43
נופר אנרג'י	0.25	2,252	0.42
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.25	100,000	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.25	364,394	0.43
מבנה אגח כ	0.25	345,495	0.42
מז טפ הנפק 52	0.25	393,198	0.43
מליסרון	0.25	979	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.41
ריט 1 אגח ה	0.24	325,000	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.24	401,817	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	386,330	0.41
שמן נדלן אג 1	0.24	384,000	0.4
טיב טעם	0.23	27,703	0.38
בריינסוויי	0.23	8,168	0.4
גמא אגח ד	0.23	386,469	0.39
טאואר	0.22	614	0.37
ארפורט אגח ה	0.22	311,137	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.22	379,352	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	396,236	0.38
אלבר אגח כ	0.22	359,534	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.22	362,900	0.37
מנורה מב החז	0.22	786	0.38
ישרס אגח טז	0.22	306,012	0.37
כלל הון אגח יב	0.21	400,000	0.36
אנשי העיר אגח א	0.21	343,477	0.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	350,000	0.35
טבע	0.21	3,497	0.36
פתאל אירו אגח ג	0.2	343,828	0.34
מגה אור אגח ט	0.2	300,000	0.34
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,200	0.34
עזריאלי אגח ט	0.2	300,000	0.34
ישראמקו אגח ג	0.2	353,456	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.19	2,286	0.32
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	3,530	0.32
דור אלון אגח ח	0.19	293,704	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	320,928	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.19	300,000	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.19	16,805	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.19	316,145	0.32
אלביט מערכות	0.18	124	0.3
אל על	0.18	23,646	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	280,853	0.3
אמות	0.17	14,468	0.29
ביג אגח יג	0.17	250,239	0.28
מקס סטוק	0.17	9,956	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.17	291,466	0.28
פועלים אגח 203	0.17	242,686	0.28
אמות אגח ט	0.17	258,921	0.28
ספנסר אגח ה	0.17	281,000	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.17	300,000	0.28
אנלייט אנ אג ג	0.17	240,000	0.29
פרטנר	0.16	7,052	0.28
פז אנרגיה	0.16	322	0.26
אנלייט אנ אגח ד	0.16	295,821	0.28
בית שמש	0.15	362	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.15	2,589	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,246	0.26
מליסרון אגח כ	0.15	243,101	0.26
אזורים אגח 14	0.15	259,978	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	188,572	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.14	240,116	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.14	198,001	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.14	204,065	0.24
אאורה	0.14	11,200	0.24
אמות אגח ו	0.13	192,015	0.22
אר פי אופטיקל	0.13	6,274	0.22
מליסרון אגח טז	0.13	185,901	0.22
וויי בוקס	0.13	229,742	0.22
אפריקה מגורים	0.12	826	0.19
סלקום אגח יא	0.12	199,494	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.12	189,892	0.2
בזן	0.12	140,000	0.21
רציו יהש	0.12	44,860	0.21
לוינשטין הנדסה	0.12	373	0.2
מקמ 616	0.12	200,000	0.2
פוקס	0.11	572	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
אלבר אגח יח	0.11	187,619	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.11	180,808	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.11	176,750	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.11	176,605	0.19
בזק	0.11	22,515	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	157,672	0.19
אלומיי	0.1	2,167	0.16
יוניברסל אגח ג	0.1	150,001	0.18
סופווייב	0.1	3,735	0.17
מבנה אגח יט	0.1	146,809	0.18
חשמל אגח 27	0.1	140,626	0.17
בוני תיכון אגח כא	0.09	149,505	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	144,001	0.14
סקופ	0.08	600	0.13
אלוני חץ אגח י	0.08	129,379	0.13
אסאר אקורד אגח ב	0.08	120,421	0.13
מנרב אגח ה	0.07	120,422	0.12
צרפתי	0.07	2,860	0.12
מלם תים	0.06	1,164	0.1
אטראו שוקי הון	0.05	1,112	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
או פי סי אגח ב	0.05	65,239	0.08
פועלים אגח 202	0.05	66,667	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	70,477	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.05	7,350	0.03
קווליטאו	0.04	137	0.08
מבנה אגח כד	0.04	54,682	0.07
עזריאלי אגח ד	0.03	49,493	0.06
דנאל	0.03	1	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
ביג אגח ט	0.02	33,871	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,235	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	207	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	9,501	0.01
TEADS HOLDING CO	0.01	4,200	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אלמוגים אגח י	0	4,900	0.01