הראל 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.14
תחילת השנה	6.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	6.8	13,100,000	11.61
US 10yr Ultra Fut Dec26	6.73	35	0
פועלים אגח 102	4.18	6,850,000	7.14
לאומי אגח 187	3.58	5,900,000	6.11
שטראוס אגח ו	3.26	6,233,334	5.56
ממשלתי צמוד 0431	2.75	4,500,000	4.7
מז טפ הנ אגח 72	2.59	4,400,000	4.43
ממשלתי שקלי 0330	2.37	4,400,000	4.05
מקמ 916	2.34	4,000,000	4
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.01	3,020,472	3.44
ממשלתי צמוד 0527	1.84	2,600,000	3.14
גב ים אגח ח	1.43	2,598,000	2.44
לאומי אגח 185	1.42	2,259,301	2.42
ממשלתי צמוד 0529	1.36	2,000,000	2.33
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	2.22
פועלים הת נד יד (COCO)	1.1	1,800,000	1.87
וילאר אגח יא	1	1,600,000	1.7
לאומי	0.99	22,068	1.68
הפניקס אגח 6	0.99	1,800,001	1.69
פועלים	0.96	21,307	1.65
ארפורט אגח יג	0.93	1,550,000	1.59
בינל הנפק אגח יג	0.9	1,500,000	1.54
מז טפ הנפק 63	0.9	1,560,000	1.53
בלאקאדג' אגח ד	0.78	1,331,854	1.33
לייטסטון אגח ו	0.77	1,299,000	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.75	1,200,000	1.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.74	1,050,000	1.27
לאומי התח נד407 (COCO)	0.73	1,200,000	1.24
אקסטל אגח ה	0.71	1,190,864	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.7	1,155,950	1.2
ג'י סיטי אגח יג	0.7	996,801	1.19
אינרום אגח א	0.69	1,150,000	1.18
פוקס אגח ב	0.69	1,160,000	1.19
אוריון נכס אגח א	0.68	1,100,000	1.15
בינל הנפק אגח יד	0.66	1,100,000	1.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	1,130,000	1.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	1,088,625	1.1
אמטראסט אגח א	0.64	1,112,712	1.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.62	1,025,629	1.06
אמות אגח י	0.61	920,000	1.04
ירושלים הנ אגח כ	0.6	1,000,000	1.03
גמא אגח ה	0.6	1,005,000	1.02
אלוני חץ אגח ט	0.6	1,000,000	1.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	846,456	1.02
הפניקס אגח 5	0.6	900,000	1.03
וויי בוקס אגח ז	0.58	1,000,000	0.98
סולאיר	0.57	10,221	0.97
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.56	450	0.96
אמריקן אק אגח א	0.53	887,000	0.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.53	300,000	0.91
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.53	390	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	755,000	0.87
סימד הולדינגס אגח א	0.51	1,000,000	0.87
ביג אגח יא	0.5	715,979	0.86
דוניץ אגח ג	0.5	830,000	0.85
בזק אגח 13	0.5	930,000	0.86
חשמל אגח 32	0.5	730,000	0.85
פועלים אגח 200	0.5	769,696	0.85
פרטנר אגח ז	0.47	800,000	0.81
לאומי אגח 186	0.47	750,000	0.8
שלמה החז אגח יט	0.46	761,539	0.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	678,627	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.45	676,547	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF	0.44	884	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.44	731,366	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.42	618,940	0.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	9,790	0.7
ג'י סיטי אגח יח	0.4	594,000	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.39	660,889	0.66
קופרליין אגח ה	0.39	677,000	0.66
דור אלון אגח ז	0.37	627,366	0.63
מכלול אגח ב	0.37	616,274	0.63
לאומי אגח 183	0.37	581,174	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.36	603,000	0.61
קרדן נדלן אגח ו	0.36	600,000	0.62
פריורטק אגח ב	0.36	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יב	0.36	512,151	0.62
מז טפ הנפק 46	0.36	507,480	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	640,800	0.62
אקסטל אגח ד	0.35	600,000	0.6
ארגו פרופ אג 1	0.35	520,000	0.59
סולאיר אגח ב	0.32	499,000	0.54
עלמא אגח א	0.32	519,000	0.55
או פי סי אנרגיה	0.31	5,280	0.52
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	2,200	0.54
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	7,225	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	498,341	0.54
לאומי אגח 184	0.31	533,334	0.53
תכלית סל ת"א 35	0.3	12,700	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	452,402	0.5
אלטיטיוד אגח ב	0.3	499,506	0.51
רייסדור אגח ב	0.3	500,000	0.51
אלמוג אגח א	0.29	497,000	0.5
קסטלן אגח ב	0.29	499,690	0.49
אמטראסט אגח ב	0.29	495,000	0.5
הפניקס	0.29	2,669	0.5
ספנסר אגח ד	0.28	481,486	0.48
אסאר אקורד אגח ג	0.28	458,150	0.48
פאי סיאם אגח ב	0.28	475,000	0.48
אמריקן אק אגח ב	0.28	484,000	0.48
מז טפ הנפק 64	0.28	431,092	0.47
אנלייט אנרגיה	0.28	2,024	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	406,048	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.27	444,292	0.46
מותג עירוני אגח א	0.27	451,800	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.26	831,465	0.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.26	100,000	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.26	1,653	0.44
מז טפ הנפק 52	0.26	393,198	0.44
תורפז	0.25	7,546	0.43
נקסט ויז'ן	0.25	2,039	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.25	364,394	0.43
מבנה אגח כ	0.25	345,495	0.43
עזריאלי קבוצה	0.24	1,026	0.41
ריט 1 אגח ה	0.24	325,000	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.24	432,001	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.24	401,817	0.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	386,330	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	372,168	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.23	379,352	0.39
שמן נדלן אג 1	0.23	384,000	0.39
גמא אגח ד	0.23	386,469	0.39
טאואר	0.22	614	0.38
ארפורט אגח ה	0.22	311,137	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,885	0.38
פסיפיק אגח ב	0.22	977,493	0.38
כלל הון אגח יב	0.22	400,000	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	396,236	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.36
מיטב השקעות	0.21	2,942	0.35
בריינסוויי	0.21	8,168	0.37
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	3,200	0.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	350,000	0.36
מליסרון	0.21	869	0.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,530	0.34
מגה אור אגח ט	0.2	300,000	0.35
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	320,928	0.34
עזריאלי אגח ט	0.2	300,000	0.34
אנקור הזד אגח ג	0.2	362,900	0.34
ישראמקו אגח ג	0.2	353,456	0.34
טבע	0.2	3,240	0.35
טיב טעם	0.19	27,703	0.33
נופר אנרג'י	0.19	2,001	0.33
דור אלון אגח ח	0.19	293,704	0.33
אלבר אגח כ	0.19	319,586	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.19	300,000	0.32
מנורה מב החז	0.19	643	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.19	316,145	0.32
דלק קבוצה	0.18	3,620	0.31
אל על	0.18	18,414	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	280,853	0.31
ישרס אגח טז	0.18	258,528	0.31
ביג אגח יג	0.17	250,239	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.17	291,466	0.29
פועלים אגח 203	0.17	242,686	0.29
אמות אגח ט	0.17	258,921	0.29
בזן	0.17	140,000	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.17	300,000	0.29
אנלייט אנ אג ג	0.17	240,000	0.28
דמרי	0.16	751	0.28
מגה אור	0.16	591	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.16	295,821	0.28
וילי פוד אינטרנ	0.15	2,589	0.25
פרטנר	0.15	7,052	0.26
פז אנרגיה	0.15	303	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	257,246	0.26
מקס סטוק	0.15	6,925	0.26
מליסרון אגח כ	0.15	240,241	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.15	15,100	0.25
אזורים אגח 14	0.15	259,978	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.14	918,363	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.14	198,001	0.24
אשטרום נכ אגח 11	0.14	204,065	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.14	231,931	0.23
אלביט מערכות	0.13	104	0.22
אמות אגח ו	0.13	192,015	0.22
מליסרון אגח טז	0.13	185,901	0.23
קנון	0.12	987	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.12	200,097	0.2
אאורה	0.12	11,200	0.2
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,107	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.11	189,892	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.11	180,808	0.2
רציו יהש	0.11	41,097	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	141,429	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.1	171,914	0.17
מבנה אגח יט	0.1	146,809	0.18
בזק	0.1	22,515	0.18
סקופ	0.1	600	0.18
וויי בוקס	0.1	229,742	0.18
חשמל אגח 27	0.1	140,626	0.18
קווליטאו	0.09	478	0.16
אנשי העיר אגח א	0.09	151,769	0.15
בוני תיכון אגח כא	0.09	149,505	0.15
אלומיי	0.08	2,167	0.13
סופווייב	0.08	3,735	0.14
בגירה	0.08	13,400	0.13
אלוני חץ אגח י	0.08	129,379	0.13
לוינשטין הנדסה	0.08	373	0.14
פועלים אגח 100	0.08	131,102	0.13
אלבר אגח יח	0.07	125,638	0.13
יוניברסל אגח ג	0.07	100,001	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	128,001	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.07	114,888	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	78,836	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,597	0.09
פועלים אגח 202	0.05	66,667	0.08
מנרב אגח ה	0.05	90,316	0.09
אסאר אקורד אגח ב	0.05	80,281	0.09
צרפתי	0.05	2,860	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	229,960	0.06
מבנה אגח כד	0.04	49,995	0.06
עזריאלי אגח ד	0.03	43,994	0.05
או פי סי אגח ב	0.03	38,806	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	285,000	0.05
אזורים אגח 15	0.03	50,000	0.06
ביג אגח ט	0.02	33,871	0.04
אנרג'יקס אג ב	0.02	40,758	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.02	7,350	0.01
אדגר אגח י	0.02	22,988	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
רני צים אגח ב	0.01	15,015	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	9,929	0.01
דלק ייזום	0.01	362	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח יא	0	6,667	0.01
TEADS HOLDING CO	0	4,200	0.01