מור 5/95

מחיר פדיון

125.25

מחיר קנייה

125.25

-0.02%

% החודש:-0.63%
% השנה:2.04%
% 3 חודשים:-1.4%
% 12 חודשים:3.05%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	50.16	122,469,628	132.32
אג"ח קונצרני	176	37.12	93,405,391	98.09
מק"מ	3	5.9	15,600,000	15.56
מניות	32	3.19	370,019	8.4
פיקדונות בבנק	3	2.87	7,527,673	7.58
קרן סל	2	0.34	7,000	0.91
כתב אופציה	6	0.21	70,011	0.19
מניות ETF	1	0.19	2,200	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.11	98,333	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	491,925	0.11
סה"כ	240	100.13	240,042,180	263.73

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.95	25,130,000	26.24
ממשלתי צמוד 0529	6.15	13,942,406	16.23
ממשלתי שקלי 0142	5.87	13,000,000	15.49
ממשלתי צמוד 0536	5.44	8,500,000	14.35
ממשלתי שקלי 0537	4.8	16,000,000	12.66
מקמ 916	4.02	10,600,000	10.6
ממשלתי צמוד 1131	3.99	9,537,016	10.52
פקדון בבנק מסוים	2.84	7,506,554	7.51
ממשלתי שקלי 0335	2.34	6,000,000	6.18
ממשלתי צמוד 1028	2.26	5,500,000	5.96
ממשלתי שקלי 0347	2.16	6,000,000	5.69
ממשלתי צמוד 1033	2.03	5,000,000	5.36
ממשלתי שקלי 0432	2.01	6,000,000	5.32
לאומי אגח 186	1.9	4,687,500	5.02
ממשלתי צמוד 0527	1.76	3,860,206	4.66
מליסרון אגח יט	1.55	3,501,537	4.1
ממשלתי שקלי 0330	1.4	4,000,000	3.68
לאומי אגח 187	1.18	3,000,000	3.1
ביג אגח כה	1.16	3,000,000	3.06
פועלים אגח 106	1.13	3,000,000	2.99
מקמ 117	1.12	3,000,000	2.97
מז טפ הנפק 46	0.92	2,000,000	2.43
פועלים אגח 201	0.83	2,000,000	2.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.83	2,000,000	2.2
מקמ 1016	0.76	2,000,000	1.99
לייטסטון אגח ו	0.72	1,900,000	1.91
מבנה אגח כג	0.69	1,493,660	1.82
לייטסטון אגח ה	0.59	1,561,792	1.56
גב ים אגח יב	0.57	1,410,000	1.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.57	1,420,000	1.5
מליסרון אגח כ	0.49	1,178,988	1.28
נכסים ובנ אגח יג	0.43	1,120,000	1.13
ישרס אגח יח	0.43	1,000,000	1.13
חג'ג' אגח יב	0.43	1,000,000	1.13
גרייסטון אגח א	0.41	1,060,729	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	1,040,000	1.01
אם אר אר אגח ג	0.36	950,000	0.95
ארפורט אגח י	0.34	857,143	0.89
נמקו אגח ה	0.34	867,922	0.91
ביג אגח יג	0.32	741,206	0.86
פיקהיל אגח א	0.32	849,445	0.84
אנקור הזד אגח ב	0.31	804,730	0.82
מותג עירוני אגח א	0.31	800,000	0.82
לייטסטון אגח ג	0.3	792,000	0.8
אנקור הזד אגח ג	0.3	839,600	0.78
קוהאן אגח א	0.29	815,000	0.78
שמואל בר אגח ב	0.29	742,000	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.29	722,000	0.76
ווסטדייל אגח ג	0.28	681,072	0.73
רני צים אגח ב	0.27	613,879	0.72
לאומי התח נד407 (COCO)	0.27	680,000	0.7
מליסרון אגח כא	0.26	579,677	0.68
אנקור פרופ אגח ה	0.26	807,540	0.69
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.26	680,000	0.68
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	5,000	0.67
בלדי אגח 1	0.25	596,939	0.65
יובלים אגח ד	0.24	612,017	0.63
אוריון נכס אגח א	0.24	610,000	0.64
נגב קב אגח א	0.24	640,000	0.64
אגלן אגח א	0.23	600,000	0.6
מגוריט אגח יא	0.23	672,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	545,300	0.57
רני צים אגח ד	0.22	540,000	0.57
אמריקן אק אגח א	0.22	567,271	0.58
ארפורט אגח יג	0.22	570,000	0.58
גמא אגח ה	0.22	570,000	0.58
עמים יזמות אגח א	0.22	594,000	0.59
טאואר	0.21	900	0.55
ג'נריישן קפיטל	0.21	221,900	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	510,000	0.56
בינל הנפק אגח יג	0.21	530,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.21	500,000	0.57
הראל השקעות	0.21	2,800	0.54
הילה אגח ב	0.2	513,225	0.53
רבוע נדלן אגח י	0.2	537,092	0.53
יובלים אגח ה	0.2	550,000	0.53
וילאר אגח יא	0.2	503,992	0.54
רם אדרת אגח ד	0.2	520,000	0.52
מנורה מב החז	0.2	1,000	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.19	497,557	0.51
סופווייב	0.19	13,000	0.49
יובלים אגח ד	0.19	498,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	510,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.19	500,000	0.49
אלבן השק אגח א	0.19	488,000	0.49
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.19	2,200	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	385,431	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.18	390,507	0.48
ביג אגח יא	0.18	400,000	0.48
אמטראסט אגח א	0.18	480,182	0.47
סימד הולדינגס אגח א	0.18	524,250	0.47
אקסטל אגח ד	0.17	450,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.17	437,000	0.44
יילוסטון אגח א	0.17	450,000	0.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.17	150,000	0.45
אנקור פרופ אגח ג	0.16	416,276	0.42
להב אגח ג	0.16	378,000	0.43
פאוורג'ן אגח ג	0.16	400,000	0.41
נמקו אגח ז	0.16	421,000	0.42
אינפליי אגח א	0.16	427,000	0.43
חשמל אגח 38	0.16	410,000	0.42
אמות אגח ח	0.15	350,000	0.4
מנרב אגח ה	0.15	400,000	0.4
מגה אור אגח יב	0.15	369,293	0.4
אקסטל אגח ה	0.15	396,955	0.41
פרש גרופ אגח א	0.15	383,000	0.39
גשם למשתכן אגח ב	0.15	380,000	0.38
גב ים אגח ח	0.15	412,800	0.39
חג'ג' אגח יב	0.15	348,297	0.4
בריינסוויי	0.14	8,513	0.38
גאון אחזקות	0.14	3,000	0.37
תמר פטרו אגח א	0.14	451,830	0.38
מגה אור אגח יא	0.14	339,064	0.37
סופרין אגח ב	0.14	370,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	360,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.14	350,000	0.36
שובל אגח ב	0.14	364,000	0.37
פריים אנרג אגח ג	0.14	355,000	0.37
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	366,946	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.14	391,000	0.38
אנלייט אנ אגח ד	0.14	400,000	0.38
נקסט ויז'ן	0.13	1,700	0.36
קופרליין אגח ד	0.13	366,342	0.35
רם אדרת אגח ב	0.13	345,000	0.35
ספנסר אגח ה	0.13	343,449	0.35
בלדי אפ 1	0.13	3,550	0.12
אלמוגים אגח יב	0.13	350,000	0.35
פאלו אלטו	0.13	300	0.34
אנלייט אנרגיה	0.13	1,500	0.35
הבורסה לניע בתא	0.12	2,500	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.12	284,825	0.33
לוזון רונ אגח א	0.12	300,000	0.32
מגוריט אגח ז	0.12	315,000	0.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	345,275	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.12	301,000	0.3
ביג אגח כג	0.12	300,000	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.12	321,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.12	309,000	0.32
מויניאן אגח א	0.12	322,000	0.32
עמרם אברהם אגח ד	0.12	320,000	0.32
אביגם אגח א	0.12	309,000	0.31
מז טפ הנפק 63	0.12	333,344	0.33
אפי נכסים אגח יב	0.11	282,353	0.28
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	299,333	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	300,000	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.11	272,223	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.11	248,083	0.28
סולאיר אגח ב	0.11	275,948	0.3
מודיעין אגח ג	0.11	285,000	0.29
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.11	98,333	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.11	288,000	0.29
בגירה	0.11	29,300	0.29
הפניקס	0.11	1,500	0.28
מגדלי תיכון	0.1	20,000	0.27
קרסו מוט אגח א	0.1	252,589	0.25
נמקו אגח ד	0.1	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.1	245,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	250,000	0.27
גבאי קב אגח א	0.1	261,000	0.27
רייסדור אגח ב	0.1	260,000	0.26
מגה אור	0.09	500	0.22
פניקס הון אגח ה	0.09	200,000	0.24
או פי סי אנרגיה	0.09	2,500	0.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,000	0.24
אלה השק אגח א	0.09	216,630	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.09	196,704	0.22
רם אדרת אגח ג	0.09	247,000	0.24
אלומיי אגח ז	0.09	235,000	0.24
בזן אגח יז	0.09	235,000	0.23
לאומי	0.09	3,000	0.23
אלמור חשמל	0.08	8,000	0.2
טופ גאם	0.08	20,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.08	200,000	0.21
אלביט נד אגח י	0.08	200,000	0.2
אנקור פרופ אגח ו	0.08	221,000	0.22
אדגר אגח י	0.08	164,953	0.2
מליסרון אגח יח	0.08	184,676	0.21
פועלים	0.08	2,800	0.22
נקסטקום אגח ג	0.07	180,000	0.18
פאוורג'ן אגח ב	0.07	162,500	0.19
פאי סיאם אגח א	0.07	183,346	0.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	150,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.07	173,400	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.07	187,846	0.19
בלדי	0.07	3,000	0.18
פניקס הון אגח יז	0.07	171,000	0.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.07	180,000	0.19
חלל תקש אגח כ	0.07	206,280	0.19
רני צים אגח ה	0.07	181,134	0.17
תדהר	0.07	1,360	0.19
רם מוג אר אגח א	0.07	193,000	0.2
בית שמש	0.06	200	0.15
אינרום	0.06	6,500	0.17
ביג אגח ט	0.06	142,044	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.06	157,122	0.16
וילאר אגח י	0.06	163,655	0.17
דוראל אגח ב	0.06	150,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.06	150,000	0.15
מבנה אגח טז	0.06	158,644	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.06	141,019	0.17
ישרוטל	0.05	900	0.12
נמלי ישראל אגח א	0.05	100,000	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.05	137,569	0.14
ארגו פרופרטיז	0.05	946	0.12
סאמיט אגח יב	0.05	141,076	0.13
אביב בניה אגח 7	0.05	128,957	0.13
עמל הולדינגס	0.05	8,000	0.13
וילאר אגח ט	0.05	99,987	0.12
נאייקס אפ 1	0.04	1,239	0.04
מקס איט אגח ה	0.04	113,000	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	382,850	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.04	87	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	56,723	0.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.03	78,373	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.03	83,000	0.08
מליסרון אגח טז	0.03	67,459	0.08
BROADCOM INC	0.03	75	0.08
NVIDIA CORP	0.03	138	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	15,012	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	50,000	0.05
קרן שמש אגח א רמ	0.02	62,040	0.06
גנריישן קפ אפ 3	0.02	24,800	0.02
ארית תעשיות	0.02	4,000	0.06
KLA CORP	0.02	100	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,107	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	14,447	0.02
נמקו אגח ב	0.01	32,010	0.03
עזריאלי אגח ט	0.01	17,485	0.02
רני צים אפ 2	0.01	12,750	0.01
גנריישן קפ אפ 2	0.01	24,800	0.01
מבנה אגח כד	0.01	25,812	0.03
חג'ג' אגח יא	0.01	25,000	0.02
אדמה אגח ב	0	424	0
אמ.וו.אל אגח א	0	95,980	0
עמרם אברהם אגח א	0	6,328	0.01
ארפורט אגח יא	0	71	0
אב-גד אגח ב	0	7,298	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	2,872	0
יוזמות אגח א	0	10,971	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0	13,095	0.01