מור 5/95

מחיר פדיון

120.04

מחיר קנייה

120.04

-0.17%

% החודש:-0.08%
% השנה:4.94%
% 3 חודשים:3%
% 12 חודשים:8.13%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	54.38	59,448,239	57.96
אג"ח קונצרני	123	37.35	37,223,175	39.85
מניות	31	3.99	82,720	4.23
מק"מ	1	2.74	3,000,000	2.92
פיקדונות בבנק	3	1.36	1,337,545	1.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.36	1,808,916	1.45
קרן סל	1	0.27	3,000	0.29
כתב אופציה	3	0.22	7,714	0.08
סה"כ	180	101.67	102,911,309	108.23

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.59	8,000,000	9.16
ממשלתי שקלי 0335	8.45	9,000,000	9.01
ממשלתי שקלי 0537	6.51	9,282,746	6.94
ממשלתי צמוד 0529	6.23	6,000,000	6.64
ממשלתי שקלי 0330	6.17	7,500,000	6.57
ממשלתי שקלי 0432	4.54	5,750,000	4.84
ממשלתי צמוד 0527	4.18	3,860,206	4.46
ממשלתי שקלי 0229	3.78	4,000,000	4.02
מקמ 316	2.74	3,000,000	2.92
ממשלתי שקלי 0142	2.23	2,055,287	2.38
ממשלתי שקלי 0928	1.81	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 1028	1.46	1,500,000	1.55
שיכון ובינוי אגח 10	1.33	1,500,000	1.42
פקדון בבנק מסוים	1.21	1,289,356	1.29
לייטסטון אגח ג	1.14	1,200,000	1.21
ג'י סיטי אגח יג	1.08	1,000,000	1.16
גרייסטון אגח א	1.06	1,100,000	1.13
לייטסטון אגח ה	1.05	1,060,000	1.12
נמקו אגח ה	0.93	930,005	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	677,420	0.82
נמקו אגח ב	0.76	827,729	0.81
ספנסר אגח ד	0.69	700,001	0.74
לייטסטון אגח ו	0.68	700,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.63	606,026	0.68
אקסטל אגח ד	0.61	650,000	0.65
רני צים אגח ד	0.52	540,000	0.55
ספנסר אגח ב	0.47	488,544	0.5
תמר פטרו אגח א	0.47	532,845	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.47	150,000	0.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.46	150,000	0.49
להב אגח ג	0.45	432,000	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.45	445,500	0.47
עזריאלי אגח ט	0.44	430,000	0.47
ממשלתי שקלי 0347	0.43	500,000	0.46
עזריאלי אגח ז	0.43	450,000	0.46
סאמיט אגח יב	0.41	480,001	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.41	373,077	0.43
אמות אגח ח	0.4	400,000	0.43
סיאון אגח א	0.4	448,403	0.43
קופרליין אגח ד	0.4	407,046	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.4	396,000	0.43
נאייקס אגח א	0.4	413,000	0.43
אנקור פרופ אגח ד	0.39	402,000	0.42
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.39	413,900	0.42
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.39	414,300	0.42
מגה אור אגח יא	0.38	388,236	0.4
אקסטל אגח ה	0.38	400,000	0.41
סטרברי אנ אגח ב	0.38	402,000	0.41
מליסרון אגח יט	0.38	365,979	0.41
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.38	100,750	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.37	361,000	0.39
רני צים אגח ב	0.36	341,255	0.38
דה לסר אגח ט	0.35	350,000	0.38
שובל אגח ב	0.35	364,000	0.37
אנקור פרופ אגח ג	0.34	345,000	0.37
יובלים אגח ה	0.34	369,000	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	400,000	0.36
רם אדרת אגח ב	0.33	345,000	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.32	315,573	0.34
גירון אגח ו	0.31	276,924	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.3	296,036	0.32
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	299,333	0.32
אדגר אגח ט	0.3	267,376	0.31
מליסרון אגח יא	0.3	264,920	0.32
אלה השק אגח א	0.29	288,840	0.31
סולאיר אגח ב	0.29	296,814	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.29	310,000	0.31
פריים אנרג אגח ג	0.29	300,000	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	300,000	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.28	301,000	0.3
ארפורט אגח ט	0.27	270,001	0.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	3,000	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.27	300,000	0.29
סטרוברי אגח ג	0.27	282,956	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.27	270,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.27	274,440	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.27	280,000	0.29
מגוריט אגח ז	0.27	315,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.27	290,000	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.27	268,000	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.25	257,108	0.26
אאורה אגח יז	0.25	240,000	0.27
נמקו אגח ד	0.25	250,000	0.26
הפניקס אגח 6	0.25	292,000	0.26
חג'ג' אירופה אגח ד	0.24	246,945	0.25
וילאר אגח י פיקטיבי	0.24	250,000	0.25
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.24	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.24	216,000	0.26
אשטרום נכ אגח 12	0.24	223,503	0.25
אם אר אר אגח ב	0.23	250,000	0.25
גבאי מניבים אגח יד	0.23	242,760	0.25
נמקו אגח ג	0.23	242,500	0.25
רם אדרת אגח ג	0.23	247,000	0.25
רייסדור אגח א	0.23	240,000	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.22	213,000	0.23
פאוורג'ן אגח ב	0.21	200,000	0.22
פאי סיאם אגח א	0.21	223,397	0.22
מנורה מב החז	0.21	850	0.23
חג'ג' אגח יב	0.21	200,362	0.22
SHARKNINJA INC	0.21	700	0.23
אמות אגח י	0.2	200,000	0.22
גבאי מניב אגח טו	0.2	204,000	0.21
בלדי אגח 1	0.2	200,000	0.21
לאומי אגח 183	0.2	210,000	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.19	210,001	0.21
יובלים אגח ב	0.19	200,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.19	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.19	200,000	0.21
לאומי אגח 186	0.19	200,000	0.21
מגה אור אגח יב	0.19	199,000	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.19	200,000	0.21
אנליסט	0.18	1,785	0.19
נובה	0.18	200	0.19
בית שמש	0.17	330	0.19
דוראל אגח ב	0.17	163,899	0.18
MICROSOFT CORP	0.17	110	0.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	150,000	0.17
בלדי	0.16	4,500	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	173,000	0.18
הפניקס	0.16	1,800	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.15	47,577	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	139,025	0.17
אקסטל אגח ג	0.15	156,928	0.16
נקסט ויז'ן	0.15	1,300	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.15	150,000	0.16
וואן טכנולוגיות	0.15	1,900	0.16
THEON INTERNATIONAL PLC	0.15	1,400	0.16
מיטב השקעות	0.14	2,000	0.15
אינרום	0.14	7,000	0.15
מכלול מימון	0.14	10,669	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.14	148,824	0.15
אקרו אגח א	0.14	150,000	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.14	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	149,000	0.15
חילן	0.12	450	0.13
ארפורט סיטי	0.12	2,000	0.12
דניה סיבוס	0.12	1,000	0.12
שובל	0.12	11,388	0.12
נאוויטס אגח ז	0.12	131,000	0.13
מבנה	0.12	10,000	0.13
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.12	36,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.11	946	0.12
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	105,217	0.12
בלדי אפ 1	0.11	3,550	0.04
אורביט	0.11	3,000	0.12
לאומי	0.11	1,800	0.11
פועלים	0.11	1,800	0.12
תאת טכנו	0.1	1,000	0.1
נאייקס	0.1	600	0.1
ישפרו אגח א	0.1	100,000	0.11
ספנסר אגח ה	0.1	100,000	0.1
נאייקס אפ 1	0.09	1,239	0.03
מבנה אגח כה	0.09	100,000	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	382,850	0.1
אזורים	0.09	4,000	0.09
קמטק	0.08	300	0.09
אפי קפיטל	0.08	4,692	0.08
ODYSIGHT.AI INC	0.08	3,500	0.08
CELLEBRITE DI LTD	0.07	1,300	0.07
קרן שמש אגח א רמ	0.06	64,680	0.07
הילה אגח ב	0.05	49,000	0.05
סופרין אגח ב	0.05	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.05	50,000	0.05
אבו פמילי אגח א	0.04	44,532	0.05
נמקו אגח ו	0.04	39,000	0.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	400	0.04
חג'ג' אגח יא	0.03	26,355	0.03
לייטסטון אגח ב	0.02	20,636	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.02	2,925	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	97,866	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	9,020	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.01	13,095	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	612	0
אדמה אגח ב	0	462	0
צילו-בלו אגח ט	0	1,978	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	1,681	0
ארפורט אגח יא	0	74	0
אב-גד אגח ב	0	829	0
להב אגח ב	0	2,334	0