מור 5/95

מחיר פדיון

126.84

מחיר קנייה

126.84

0.17%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	46.75	91,969,628	94.04
אג"ח קונצרני	159	32.84	63,246,494	66.14
מק"מ	4	16.12	32,617,875	32.43
מניות	31	3.85	262,966	7.73
פיקדונות בבנק	3	0.47	869,321	0.96
כתב אופציה	4	0.27	20,411	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.14	98,333	0.09
קרן סל	1	0.1	2,000	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.05	493,012	0.11
סה"כ	219	100.59	189,580,040	201.88

אחזקות הקרן

מקמ 416

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	9.44	19,000,000	19
ממשלתי צמוד 0431	8.39	16,380,000	16.88
ממשלתי שקלי 0142	6.29	11,000,000	12.66
ממשלתי שקלי 0537	5.8	15,000,000	11.68
ממשלתי צמוד 0529	5.76	10,192,406	11.59
ממשלתי צמוד 0726	5.29	9,000,000	10.64
ממשלתי שקלי 0335	2.97	6,000,000	5.97
מקמ 516	2.78	5,617,875	5.6
ממשלתי שקלי 0347	2.72	6,000,000	5.46
ממשלתי שקלי 0432	2.6	6,000,000	5.22
מקמ 916	2.45	5,000,000	4.92
ממשלתי צמוד 0527	2.29	3,860,206	4.61
ממשלתי שקלי 0330	1.78	4,000,000	3.58
מקמ 117	1.45	3,000,000	2.91
מליסרון אגח יט	1.39	2,447,346	2.8
ממשלתי צמוד 0536	1.26	1,500,000	2.53
לייטסטון אגח ו	0.94	1,900,000	1.9
ממשלתי צמוד 1131	0.81	1,537,016	1.64
ממשלתי צמוד 1028	0.79	1,500,000	1.58
לייטסטון אגח ה	0.78	1,511,792	1.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	1,300,000	1.26
מליסרון אגח כ	0.62	1,193,024	1.25
לייטסטון אגח ג	0.61	1,200,000	1.23
גרייסטון אגח א	0.53	1,060,729	1.06
ארפורט אגח י	0.51	1,000,000	1.03
מבנה אגח כג	0.5	843,660	1.01
ישרס אגח יח	0.49	900,000	0.99
נמקו אגח ה	0.47	898,964	0.95
אנקור הזד אגח ב	0.45	849,437	0.9
אנקור הזד אגח ג	0.42	839,600	0.85
סימד הולדינגס אגח א	0.42	828,000	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.41	829,768	0.83
ביג אגח יג	0.41	741,206	0.83
קוהאן אגח א	0.41	815,000	0.83
גב ים אגח יב	0.39	750,000	0.78
לאומי אגח 186	0.38	730,000	0.77
ווסטדייל אגח ג	0.36	681,072	0.73
רני צים אגח ב	0.35	622,854	0.71
אנקור פרופ אגח ה	0.34	687,540	0.69
פיקהיל אגח א	0.34	699,445	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.34	680,000	0.68
סטרוברי אגח ג	0.33	652,789	0.66
מליסרון אגח כא	0.33	592,077	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	500,001	0.61
נמקו אגח ב	0.3	600,001	0.59
אגלן אגח א	0.3	600,000	0.61
אוריון נכס אגח א	0.3	610,000	0.61
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	500,000	0.6
נקסט ויז'ן	0.29	1,929	0.59
אמריקן אק אגח א	0.29	567,271	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	545,300	0.56
רני צים אגח ד	0.28	540,000	0.56
טאואר	0.27	1,000	0.54
אנקור פרופ אגח ג	0.27	524,412	0.54
מנרב אגח ה	0.27	533,334	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	510,000	0.54
יובלים אגח ה	0.27	550,000	0.54
בינל הנפק אגח יג	0.27	530,000	0.54
שלמה החז אגח יח	0.27	460,570	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.26	537,092	0.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	510,000	0.52
רם אדרת אגח ד	0.26	520,000	0.52
הראל השקעות	0.26	3,000	0.52
סופווייב	0.25	13,494	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.25	500,000	0.51
ביג אגח יא	0.24	400,000	0.48
הבורסה לניע בתא	0.24	3,500	0.49
אנקור פרופ אגח ד	0.24	471,330	0.48
אלבן השק אגח א	0.24	488,000	0.49
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.24	150,000	0.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	450,000	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	450,000	0.46
אמטראסט אגח א	0.23	480,182	0.47
מז טפ הנפק 49	0.23	401,478	0.47
מנורה מב החז	0.23	1,000	0.45
ספנסר אגח ב	0.22	458,186	0.45
אקסטל אגח ד	0.22	450,000	0.45
להב אגח ג	0.22	396,000	0.44
עזריאלי אגח ט	0.22	400,000	0.45
אינפליי אגח א	0.22	427,000	0.43
תמר פטרו אגח א	0.21	479,440	0.42
הילה אגח ב	0.21	425,102	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.21	437,000	0.42
נמקו אגח ז	0.21	421,000	0.42
סיאון אגח א	0.2	448,403	0.4
צרפתי אגח יג	0.2	395,904	0.41
אקסטל אגח ה	0.2	396,955	0.39
פרש גרופ אגח א	0.2	383,000	0.4
לנטרה קנדה אגח א	0.2	391,000	0.4
פאוורג'ן אגח ג	0.2	400,000	0.4
מז טפ הנפק 63	0.2	400,000	0.4
לאומי אגח 179	0.2	338,952	0.4
גב ים אגח ח	0.2	430,000	0.4
אמות אגח ח	0.19	350,000	0.38
סופרין אגח ב	0.19	370,000	0.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.19	382,235	0.38
גשם למשתכן אגח ב	0.19	380,000	0.39
בריינסוויי	0.18	8,513	0.36
ג'נריישן קפיטל	0.18	147,500	0.36
מגה אור אגח יא	0.18	339,064	0.36
קופרליין אגח ד	0.18	366,342	0.36
סלע נדלן אגח ה	0.18	340,000	0.37
ספנסר אגח ה	0.18	356,783	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.18	350,000	0.36
בלדי אפ 1	0.18	3,550	0.12
שובל אגח ב	0.18	364,000	0.37
אלמוגים אגח יב	0.18	350,000	0.35
פריים אנרג אגח ג	0.18	355,000	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.18	400,000	0.37
מגדלי תיכון	0.17	20,000	0.33
רם אדרת אגח ב	0.17	345,000	0.35
אורמת טכנו	0.16	900	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.16	284,825	0.32
לוזון רונ אגח א	0.16	300,000	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.16	321,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.16	1,500	0.31
טופ גאם	0.15	20,000	0.3
יובלים אגח ד	0.15	285,652	0.3
סולאיר אגח ב	0.15	275,948	0.3
מגוריט אגח ז	0.15	315,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.15	301,000	0.31
ביג אגח כג	0.15	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	309,000	0.3
מיטב השקעות	0.14	2,500	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.14	282,353	0.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	299,333	0.29
אלה השק אגח א	0.14	252,735	0.28
מודיעין אגח ג	0.14	285,000	0.28
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.14	98,333	0.09
בוני תיכון אגח כג	0.14	288,000	0.29
נקסטקום אגח ג	0.13	270,000	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.13	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.13	248,083	0.26
נמקו אגח ד	0.13	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.13	245,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	250,000	0.26
גבאי קב אגח א	0.13	261,000	0.27
רייסדור אגח ב	0.13	260,000	0.26
פניקס הון אגח ה	0.12	200,000	0.24
קרסו מוט אגח א	0.12	252,589	0.25
רם אדרת אגח ג	0.12	247,000	0.25
אלומיי אגח ז	0.12	235,000	0.24
מבנה אגח טז	0.12	237,966	0.24
או פי סי אנרגיה	0.11	2,000	0.22
אם אר אר אגח ב	0.11	230,000	0.23
אאורה אגח יז	0.11	192,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.11	200,000	0.22
מגה אור אגח יב	0.11	199,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.11	200,000	0.21
וילאר אגח יא	0.11	200,000	0.21
חלל תקש אגח כ	0.11	216,000	0.21
מליסרון אגח יח	0.11	186,798	0.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,000	0.2
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	197,556	0.2
אפי קפיטל אגח ד	0.1	187,846	0.2
אלביט נד אגח י	0.1	200,000	0.21
אדגר אגח י	0.1	164,953	0.2
לאומי	0.1	3,000	0.21
פועלים	0.1	2,800	0.21
פאוורג'ן אגח ב	0.09	162,500	0.18
פאי סיאם אגח א	0.09	183,346	0.18
גבאי מניב אגח טו	0.09	173,400	0.18
בלדי	0.09	3,000	0.18
פניקס הון אגח יז	0.09	171,000	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.09	180,000	0.18
ארית תעשיות	0.09	4,000	0.18
אינרום	0.08	6,500	0.16
ביג אגח ט	0.08	142,044	0.17
יובלים אגח ב	0.08	161,834	0.16
גלעד מאי אגח ב	0.08	157,122	0.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.08	150,000	0.17
וילאר אגח י	0.08	163,655	0.17
דוראל אגח ב	0.08	150,000	0.17
נאייקס אפ 1	0.08	1,239	0.06
רני צים אגח ה	0.08	181,134	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.08	145,510	0.17
הפניקס	0.08	1,000	0.17
ישרוטל	0.07	900	0.13
בית שמש	0.07	200	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.07	150,001	0.15
אביב בניה אגח 7	0.07	128,957	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	145,275	0.14
עמל הולדינגס	0.07	8,000	0.14
ישפרו אגח ד	0.07	150,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.06	39,099	0.12
מגה אור	0.06	253	0.13
נמלי ישראל אגח א	0.06	100,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.06	946	0.12
סאמיט אגח יב	0.06	141,076	0.13
מקס איט אגח ה	0.06	113,000	0.11
וילאר אגח ט	0.06	99,987	0.12
בלדי אגח 1	0.05	96,939	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	382,850	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.04	83,000	0.08
מליסרון אגח טז	0.04	68,291	0.08
NVIDIA CORP	0.04	138	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.04	87	0.09
מגה אור אגח ח	0.03	56,723	0.07
אפי קפיטל	0.03	4,671	0.07
קרן שמש אגח א רמ	0.03	63,360	0.07
ON HOLDING AG-CLASS A	0.03	550	0.06
BROADCOM INC	0.03	75	0.07
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	14,091	0.05
סלקום אגח י	0.02	29,378	0.04
מבנה אגח כד	0.02	28,231	0.03
חג'ג' אגח יא	0.02	50,000	0.05
KLA CORP	0.02	10	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.01	12,127	0.01
אב-גד אגח ב	0.01	10,541	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	10,500	0.01
יוזמות אגח א	0.01	10,971	0.01
רני צים אפ 2	0.01	12,750	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	454	0
אדמה אגח ב	0	424	0
אמ.וו.אל אגח א	0	97,067	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1,494	0
ארפורט אגח יא	0	74	0
שובל הנדסה אפ 1	0	2,872	0
ספיר קורפ אגח יח	0	13,095	0.01