מור 5/95

מחיר פדיון

124.46

מחיר קנייה

124.46

0.17%

% החודש:0.26%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:7.74%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	47.49	58,360,206	58.8
אג"ח קונצרני	124	35.04	40,962,449	43.42
מק"מ	2	11.25	14,000,000	13.92
מניות	34	4.02	291,736	4.97
פיקדונות בבנק	3	1.78	1,796,923	2.21
כתב אופציה	4	0.22	20,464	0.09
קרן סל	1	0.17	2,000	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.09	493,012	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	98,333	0.02
סה"כ	183	100.08	116,025,123	123.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 116

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	6.57	7,000,000	8.14
מקמ 116	6.44	8,000,000	7.97
ממשלתי שקלי 0330	6.17	8,500,000	7.64
ממשלתי צמוד 0431	5.84	7,000,000	7.24
ממשלתי צמוד 0529	5.49	6,000,000	6.8
ממשלתי שקלי 0335	5.01	6,000,000	6.2
מקמ 216	4.81	6,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0537	4.41	7,000,000	5.46
ממשלתי שקלי 0432	4.2	6,000,000	5.21
ממשלתי צמוד 0527	3.67	3,860,206	4.54
ממשלתי שקלי 0229	2.91	3,500,000	3.6
ממשלתי שקלי 0142	1.95	2,000,000	2.41
פקדון בבנק מסוים	1.31	1,620,069	1.62
ממשלתי צמוד 1028	1.27	1,500,000	1.57
לייטסטון אגח ה	1.26	1,511,792	1.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	1,500,000	1.43
לייטסטון אגח ג	0.97	1,200,000	1.2
גרייסטון אגח א	0.89	1,060,729	1.1
לייטסטון אגח ו	0.83	1,000,000	1.02
נמקו אגח ה	0.77	898,964	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.74	800,000	0.92
פיקהיל אגח א	0.61	752,000	0.76
מליסרון אגח כא	0.56	604,476	0.7
ג'י סיטי אגח יב	0.54	573,077	0.67
נמקו אגח ב	0.52	653,253	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	500,001	0.6
אנקור הזד אגח ג	0.48	568,000	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	545,300	0.57
רני צים אגח ד	0.46	540,000	0.57
אנקור פרופ אגח ה	0.44	537,540	0.55
מז טפ הנפק 63	0.44	560,000	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	510,000	0.53
בינל הנפק אגח יג	0.43	530,000	0.54
אמטראסט אגח א	0.43	527,502	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.42	160,301	0.52
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.41	150,000	0.51
ספנסר אגח ב	0.4	488,544	0.49
אקסטל אגח ה	0.4	500,000	0.49
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.39	150,000	0.49
להב אגח ג	0.38	414,000	0.47
תמר פטרו אגח א	0.37	506,679	0.46
עזריאלי אגח ט	0.37	400,000	0.46
אקסטל אגח ד	0.36	450,000	0.45
סאמיט אגח יב	0.35	469,788	0.43
צרפתי אגח יג	0.35	413,900	0.43
אנקור פרופ אגח ד	0.34	402,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	402,000	0.42
סיאון אגח א	0.33	448,403	0.41
מגה אור אגח יא	0.32	376,471	0.4
קופרליין אגח ד	0.32	407,046	0.4
אמריקן אק אגח א	0.32	380,000	0.4
לנטרה קנדה אגח א	0.32	391,000	0.4
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28	0.32	101,506	0.39
אמות אגח ח	0.31	350,000	0.39
אנקור הזד אגח ב	0.31	349,437	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.31	361,000	0.39
רני צים אגח ב	0.3	336,542	0.38
יובלים אגח ה	0.3	369,000	0.38
שובל אגח ב	0.3	364,000	0.37
פרש גרופ אגח א	0.3	348,000	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	400,000	0.37
רם אדרת אגח ב	0.29	345,000	0.36
אנקור פרופ אגח ג	0.28	324,412	0.34
נמקו אגח ג	0.28	331,464	0.35
מליסרון אגח יט	0.28	300,001	0.34
גירון אגח ו	0.27	276,924	0.33
ג'י סיטי אגח יט	0.27	313,170	0.34
בית שמש	0.26	500	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.26	284,825	0.32
אלה השק אגח א	0.26	288,840	0.32
לוזון רונ אגח א	0.26	300,000	0.32
אקסטל אגח ג	0.25	306,928	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.25	310,000	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.25	301,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	300,000	0.31
גשם למשתכן אגח ב	0.25	304,000	0.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	299,333	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.24	270,000	0.3
סולאיר אגח ב	0.24	275,948	0.3
מגוריט אגח ז	0.24	315,000	0.3
מודיעין אגח ג	0.24	300,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.24	290,000	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.23	291,177	0.28
ווסטדייל אגח ג	0.23	263,000	0.28
ארפורט אגח ט	0.22	248,962	0.27
סטרוברי אגח ג	0.22	262,252	0.27
אאורה אגח יז	0.22	240,000	0.27
סופרין אגח ב	0.22	250,000	0.27
ספנסר אגח ו	0.22	262,117	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	250,000	0.27
מדיפאואר אגח ג	0.22	275,000	0.28
נקסטקום אגח ג	0.21	270,000	0.26
וילאר אגח י	0.21	250,000	0.26
נמקו אגח ד	0.21	250,000	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.21	250,000	0.26
גבאי קב אגח א	0.21	261,000	0.26
מנורה מב החז	0.21	700	0.26
פסיפיק אגח ב	0.2	375,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.2	247,000	0.25
בריינסוויי	0.19	8,365	0.24
אם אר אר אגח ב	0.19	230,000	0.23
פיסיבי טכנ	0.18	19,776	0.22
פאוורג'ן אגח ב	0.18	200,000	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.18	204,000	0.22
חלל תקש אגח כ	0.18	216,000	0.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	2,000	0.21
חג'ג' אירופה אגח ד	0.17	197,556	0.21
מגה אור אגח יב	0.17	199,000	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.17	196,993	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	210,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.17	200,000	0.22
עמל הולדינגס	0.17	10,339	0.21
נובה	0.16	200	0.2
פאי סיאם אגח א	0.16	200,001	0.2
קרסו מוטורס	0.15	5,000	0.18
ג'נריישן קפיטל	0.15	147,500	0.18
נקסט ויז'ן	0.15	1,300	0.18
פניקס הון אגח יז	0.15	171,000	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.15	180,000	0.18
אל על	0.14	12,000	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.14	175,001	0.17
דוראל אגח ב	0.14	150,000	0.17
אדגר אגח י	0.14	144,000	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.14	150,001	0.17
MICROSOFT CORP	0.14	110	0.18
אינרום	0.13	6,500	0.16
יובלים אגח ב	0.13	160,000	0.16
גלעד מאי אגח ב	0.13	157,122	0.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	150,000	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.13	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.13	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	149,000	0.16
רני צים אגח ה	0.13	170,000	0.16
עשות	0.13	2,465	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.12	148,824	0.15
אקרו אגח א	0.12	149,999	0.15
אלטיטיוד אגח ב	0.12	148,485	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	150,000	0.15
וואן טכנולוגיות	0.12	1,800	0.15
ישראכרט	0.11	10,000	0.14
הבורסה לניע בתא	0.11	1,500	0.14
מכלול מימון	0.11	10,669	0.13
אביב בניה אגח 7	0.11	133,334	0.14
הפניקס	0.11	1,000	0.13
ישרוטל	0.1	900	0.12
חילן	0.1	450	0.12
ארגו פרופרטיז	0.1	946	0.12
טרמינל איקס	0.1	19,878	0.12
בלדי	0.1	3,000	0.12
בלדי אפ 1	0.1	3,550	0.04
לאומי	0.1	1,800	0.12
פועלים	0.1	1,800	0.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	105,217	0.12
שובל	0.09	11,388	0.11
בלדי אגח 1	0.09	96,939	0.11
מקס איט אגח ה	0.09	113,000	0.12
קמטק	0.08	300	0.1
נקסט ויז'ן	0.08	729	0.1
ספנסר אגח ה	0.08	100,000	0.1
נאייקס אפ 1	0.08	1,239	0.03
מבנה אגח כה	0.08	94,737	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	382,850	0.1
THEON INTERNATIONAL PLC	0.08	1,000	0.1
תאת טכנו	0.07	700	0.09
אפי קפיטל	0.07	4,671	0.08
ליווינג סטון אגח א	0.07	83,000	0.09
קרן שמש אגח א רמ	0.06	64,680	0.07
ON HOLDING AG-CLASS A	0.06	550	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.05	16,553	0.06
סופרין אגח ב	0.04	50,000	0.05
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	400	0.05
רני צים אפ 2	0.03	12,750	0.01
ODYSIGHT.AI INC	0.03	3,500	0.04
הילה אגח ב	0.02	25,102	0.03
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	98,333	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.01	2,925	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.01	13,095	0.01
אדמה אגח ב	0	424	0
אמ.וו.אל אגח א	0	97,067	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1,494	0
ארפורט אגח יא	0	74	0
אב-גד אגח ב	0	829	0
להב אגח ב	0	2,334	0