מור 5/95

מחיר פדיון

126.98

מחיר קנייה

126.98

0.02%

% החודש:0.18%
% השנה:3.45%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	46.94	110,469,628	117.03
אג"ח קונצרני	174	36.34	86,310,473	90.58
פיקדונות בבנק	3	7.29	18,035,666	18.19
מק"מ	3	5.41	13,600,000	13.52
מניות	32	3.45	373,190	8.57
כתב אופציה	6	0.29	70,011	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.14	98,333	0.12
קרן סל	1	0.09	2,000	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	491,925	0.11
סה"כ	236	99.99	229,451,226	248.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.48	25,130,000	26.13
פקדון בבנק מסוים	7.2	17,958,689	17.96
ממשלתי צמוד 0529	6.47	13,942,406	16.13
ממשלתי שקלי 0142	6.26	13,000,000	15.62
ממשלתי שקלי 0537	5.12	16,000,000	12.76
ממשלתי צמוד 1131	4.21	9,537,016	10.49
ממשלתי צמוד 0536	3.06	4,500,000	7.63
ממשלתי שקלי 0335	2.49	6,000,000	6.22
ממשלתי שקלי 0347	2.3	6,000,000	5.74
מקמ 726	2.24	5,600,000	5.6
ממשלתי שקלי 0432	2.14	6,000,000	5.34
לאומי אגח 186	2	4,687,500	4.99
מקמ 916	1.99	5,000,000	4.97
ממשלתי צמוד 0527	1.85	3,860,206	4.62
מליסרון אגח יט	1.66	3,541,327	4.13
ממשלתי שקלי 0330	1.48	4,000,000	3.68
לאומי אגח 187	1.25	3,000,000	3.12
ביג אגח כה	1.22	3,000,000	3.04
מקמ 117	1.18	3,000,000	2.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	2,000,000	2.21
פועלים אגח 201	0.87	2,000,000	2.18
לייטסטון אגח ו	0.79	1,900,000	1.96
מבנה אגח כג	0.72	1,493,660	1.8
ממשלתי צמוד 1028	0.65	1,500,000	1.61
שיכון ובינוי אגח 11	0.61	1,420,000	1.51
לייטסטון אגח ה	0.6	1,511,792	1.5
גב ים אגח יב	0.6	1,410,000	1.51
מליסרון אגח כ	0.52	1,193,024	1.29
נכסים ובנ אגח יג	0.45	1,120,000	1.13
ישרס אגח יח	0.45	1,000,000	1.13
חג'ג' אגח יב	0.45	1,000,000	1.13
ממשלתי צמוד 1033	0.43	1,000,000	1.07
גרייסטון אגח א	0.43	1,060,729	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,040,000	1.01
נמקו אגח ה	0.37	867,922	0.91
ארפורט אגח י	0.35	857,143	0.88
אנקור הזד אגח ב	0.35	849,437	0.88
ביג אגח יג	0.34	741,206	0.85
אנקור הזד אגח ג	0.34	839,600	0.85
קוהאן אגח א	0.34	815,000	0.84
לייטסטון אגח ג	0.32	792,000	0.8
וילאר אגח יא	0.3	700,000	0.75
רני צים אגח ב	0.29	613,879	0.72
ווסטדייל אגח ג	0.29	681,072	0.73
טאואר	0.28	900	0.69
מליסרון אגח כא	0.28	592,077	0.68
פיקהיל אגח א	0.28	699,445	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.28	680,000	0.71
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.27	680,000	0.68
אנקור פרופ אגח ג	0.26	624,413	0.66
אמות אגח ט	0.26	570,000	0.64
בלדי אגח 1	0.26	596,939	0.65
אנקור פרופ אגח ה	0.26	687,540	0.65
אם אר אר אגח ג	0.26	650,000	0.65
ג'נריישן קפיטל	0.25	221,900	0.61
יובלים אגח ד	0.25	612,017	0.62
אוריון נכס אגח א	0.25	610,000	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.25	500,000	0.6
אגלן אגח א	0.24	600,000	0.6
מותג עירוני אגח א	0.24	600,000	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	545,300	0.56
רני צים אגח ד	0.23	540,000	0.57
אמריקן אק אגח א	0.23	567,271	0.57
ארפורט אגח יג	0.23	570,000	0.58
גמא אגח ה	0.23	570,000	0.58
סופווייב	0.22	13,000	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	510,000	0.56
יובלים אגח ה	0.22	550,000	0.54
בינל הנפק אגח יג	0.22	530,000	0.55
הילה אגח ב	0.21	513,225	0.53
רבוע נדלן אגח י	0.21	537,092	0.53
רם אדרת אגח ד	0.21	520,000	0.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	510,000	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.2	500,000	0.5
אלבן השק אגח א	0.2	488,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	385,431	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.19	390,507	0.47
ביג אגח יא	0.19	400,000	0.48
עזריאלי אגח ט	0.19	400,000	0.46
אמטראסט אגח א	0.19	480,182	0.46
אקסטל אגח ד	0.18	450,000	0.44
להב אגח ג	0.18	396,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	450,000	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	449,289	0.45
יילוסטון אגח א	0.18	450,000	0.46
מנורה מב החז	0.18	1,000	0.45
הראל השקעות	0.18	2,800	0.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.18	150,000	0.45
הבורסה לניע בתא	0.17	3,400	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.17	437,000	0.43
נמקו אגח ז	0.17	421,000	0.42
אינפליי אגח א	0.17	427,000	0.43
חשמל אגח 38	0.17	410,000	0.42
בריינסוויי	0.16	8,513	0.39
תמר פטרו אגח א	0.16	479,440	0.41
אמות אגח ח	0.16	350,000	0.4
נקסט ויז'ן	0.16	1,700	0.41
מנרב אגח ה	0.16	400,000	0.41
צרפתי אגח יג	0.16	395,904	0.41
מגה אור אגח יב	0.16	369,293	0.4
אקסטל אגח ה	0.16	396,955	0.4
פרש גרופ אגח א	0.16	383,000	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.16	391,000	0.39
פאוורג'ן אגח ג	0.16	400,000	0.41
אנלייט אנרגיה	0.16	1,500	0.39
גב ים אגח ח	0.16	412,800	0.39
חג'ג' אגח יב	0.16	348,297	0.4
מגה אור אגח יא	0.15	339,064	0.37
סיאון אגח א	0.15	448,403	0.37
סופרין אגח ב	0.15	370,000	0.38
שובל אגח ב	0.15	364,000	0.37
פריים אנרג אגח ג	0.15	355,000	0.37
גשם למשתכן אגח ב	0.15	380,000	0.38
אנלייט אנ אגח ד	0.15	400,000	0.38
קופרליין אגח ד	0.14	366,342	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.14	325,834	0.36
רם אדרת אגח ב	0.14	345,000	0.34
ספנסר אגח ה	0.14	343,449	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.14	350,000	0.36
אלמוגים אגח יב	0.14	350,000	0.35
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	366,946	0.36
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.14	98,333	0.12
בגירה	0.14	29,300	0.35
מגדלי תיכון	0.13	20,000	0.32
סלע נדלן אגח ד	0.13	284,825	0.33
לוזון רונ אגח א	0.13	300,000	0.33
בלדי אפ 1	0.13	3,550	0.1
ביג אגח כג	0.13	300,000	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.13	321,000	0.32
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.13	309,000	0.32
מויניאן אגח א	0.13	322,000	0.32
עמרם אברהם אגח ד	0.13	320,000	0.32
מז טפ הנפק 63	0.13	333,344	0.33
מגה אור	0.12	500	0.3
אורמת טכנו	0.12	900	0.29
סולאיר אגח ב	0.12	275,948	0.29
מגוריט אגח ז	0.12	315,000	0.31
מודיעין אגח ג	0.12	285,000	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.12	301,000	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.11	282,353	0.28
סטרוברי אגח ג	0.11	267,163	0.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	299,333	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.11	248,083	0.28
נמקו אגח ד	0.11	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.11	245,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	250,000	0.27
גבאי קב אגח א	0.11	261,000	0.26
בוני תיכון אגח כג	0.11	288,000	0.28
רייסדור אגח ב	0.11	260,000	0.26
פניקס הון אגח ה	0.1	200,000	0.24
קרסו מוט אגח א	0.1	252,589	0.25
טופ גאם	0.1	20,000	0.25
אלה השק אגח א	0.1	216,630	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.1	222,223	0.24
רם אדרת אגח ג	0.1	247,000	0.24
אלומיי אגח ז	0.1	235,000	0.24
נאייקס אפ 1	0.1	1,239	0.08
הפניקס	0.1	1,500	0.25
או פי סי אנרגיה	0.09	2,500	0.23
אלמור חשמל	0.09	8,000	0.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.09	196,704	0.22
אמות אגח י	0.09	192,237	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.09	200,000	0.21
בזן אגח יז	0.09	235,000	0.23
מליסרון אגח יח	0.09	186,798	0.22
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	197,556	0.2
אפי קפיטל אגח ד	0.08	187,846	0.2
אלביט נד אגח י	0.08	200,000	0.2
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	180,000	0.19
חלל תקש אגח כ	0.08	206,280	0.19
סימד הולדינגס אגח א	0.08	524,250	0.2
תדהר	0.08	1,360	0.2
רם מוג אר אגח א	0.08	193,000	0.19
אדגר אגח י	0.08	164,953	0.2
לאומי	0.08	3,000	0.2
פועלים	0.08	2,800	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.07	61,965	0.18
בית שמש	0.07	200	0.17
ביג אגח ט	0.07	142,044	0.17
נקסטקום אגח ג	0.07	180,000	0.17
פאוורג'ן אגח ב	0.07	162,500	0.18
פאי סיאם אגח א	0.07	183,346	0.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	150,000	0.17
וילאר אגח י	0.07	163,655	0.17
דוראל אגח ב	0.07	150,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.07	173,400	0.18
בלדי	0.07	3,000	0.17
פניקס הון אגח יז	0.07	171,000	0.19
רני צים אגח ה	0.07	181,134	0.17
אנקור פרופ אגח ו	0.07	171,000	0.17
מבנה אגח טז	0.07	158,644	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.07	145,510	0.17
אינרום	0.06	6,500	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.06	150,001	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.06	157,122	0.16
ישפרו אגח ד	0.06	150,000	0.15
ישרוטל	0.05	900	0.12
נמלי ישראל אגח א	0.05	100,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.05	946	0.13
סאמיט אגח יב	0.05	141,076	0.13
אביב בניה אגח 7	0.05	128,957	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	145,275	0.14
מקס איט אגח ה	0.05	113,000	0.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.05	125,000	0.13
עמל הולדינגס	0.05	8,000	0.14
וילאר אגח ט	0.05	99,987	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	87	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	382,850	0.1
ארית תעשיות	0.04	4,000	0.11
מגה אור אגח ח	0.03	56,723	0.07
אפי קפיטל	0.03	4,671	0.07
קרן שמש אגח א רמ	0.03	62,040	0.06
ליווינג סטון אגח א	0.03	83,000	0.08
גנריישן קפ אפ 3	0.03	24,800	0.02
מליסרון אגח טז	0.03	67,459	0.08
BROADCOM INC	0.03	75	0.08
KLA CORP	0.03	100	0.08
NVIDIA CORP	0.03	138	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.02	15,012	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	50,000	0.05
גנריישן קפ אפ 2	0.02	24,800	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	50,000	0.05
סלקום אגח י	0.01	29,378	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	14,447	0.02
נמקו אגח ב	0.01	32,010	0.03
רני צים אפ 2	0.01	12,750	0.01
מבנה אגח כד	0.01	25,812	0.03
אדמה אגח ב	0	424	0
אמ.וו.אל אגח א	0	95,980	0
עמרם אברהם אגח א	0	6,328	0.01
ארפורט אגח יא	0	71	0
אב-גד אגח ב	0	7,298	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	2,872	0
יוזמות אגח א	0	10,971	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0	13,095	0.01