מור 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	0.98
תחילת השנה	0.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.57	7,000,000	8.09
ממשלתי שקלי 0335	7.53	8,000,000	8.06
ממשלתי שקלי 0537	6.53	9,282,746	6.99
ממשלתי צמוד 0529	6.28	6,000,000	6.71
ממשלתי שקלי 0330	6.19	7,500,000	6.62
ממשלתי שקלי 0432	4.55	5,750,000	4.87
ממשלתי שקלי 0142	4.4	4,055,287	4.7
ממשלתי צמוד 0527	4.21	3,860,206	4.5
ממשלתי שקלי 0229	3.31	3,500,000	3.54
ממשלתי צמוד 0431	2.86	3,000,000	3.06
ממשלתי צמוד 1028	1.47	1,500,000	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	1.33	1,500,000	1.43
לייטסטון אגח ג	1.15	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח יג	1.09	1,000,000	1.16
גרייסטון אגח א	1.07	1,100,000	1.14
לייטסטון אגח ה	1.01	1,016,619	1.08
נמקו אגח ה	0.93	930,005	1
לייטסטון אגח ו	0.85	900,000	0.91
נמקו אגח ב	0.76	827,729	0.82
מליסרון אגח כא	0.64	604,476	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	500,001	0.61
רני צים אגח ד	0.53	540,000	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	510,000	0.54
אנקור פרופ אגח ה	0.51	537,000	0.54
מז טפ הנפק 63	0.5	560,000	0.54
אקסטל אגח ה	0.48	500,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.47	488,544	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.47	150,000	0.51
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.47	150,000	0.5
תמר פטרו אגח א	0.43	506,679	0.46
עזריאלי אגח ז	0.43	440,817	0.46
אקסטל אגח ד	0.43	450,000	0.45
להב אגח ג	0.43	414,000	0.46
ממשלתי שקלי 0347	0.42	500,000	0.45
עזריאלי אגח ט	0.42	400,000	0.44
אמות אגח ח	0.41	400,000	0.43
סאמיט אגח יב	0.41	480,001	0.44
ג'י סיטי אגח יב	0.41	373,077	0.44
קופרליין אגח ד	0.4	407,046	0.43
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.4	414,300	0.42
סיאון אגח א	0.39	448,403	0.42
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.39	413,900	0.42
סטרברי אנ אגח ב	0.39	402,000	0.41
מגה אור אגח יא	0.38	388,236	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.38	402,000	0.41
מליסרון אגח יט	0.38	361,957	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.37	361,000	0.4
אמריקן אק אגח א	0.37	385,000	0.4
רני צים אגח ב	0.36	341,255	0.38
אנקור הזד אגח ב	0.36	349,437	0.39
לנטרה קנדה אגח א	0.36	391,000	0.39
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.36	100,750	0.39
דה לסר אגח ט	0.35	350,000	0.38
יובלים אגח ה	0.35	369,000	0.37
שובל אגח ב	0.35	364,000	0.38
פרש גרופ אגח א	0.34	348,000	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	400,000	0.36
רם אדרת אגח ב	0.33	345,000	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.32	315,573	0.34
גירון אגח ו	0.31	276,924	0.33
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.31	300,000	0.33
סלע נדלן אגח ד	0.3	296,036	0.33
אנקור פרופ אגח ג	0.3	304,412	0.32
אלה השק אגח א	0.3	288,840	0.32
פניקס הון אגח טז	0.3	310,000	0.32
בית שמש	0.29	500	0.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	299,333	0.31
סולאיר אגח ב	0.29	296,814	0.31
פאי סיאם אגח ב	0.29	310,000	0.31
מודיעין אגח ג פקטיבי	0.29	300,000	0.31
פריים אנרג אגח ג	0.29	300,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	300,000	0.32
גשם למשתכן אגח ב	0.29	304,000	0.31
מגוריט אגח ז	0.28	315,000	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.28	301,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.28	290,000	0.29
מנורה מב החז	0.28	900	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.27	300,000	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.27	270,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.27	274,440	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.27	268,000	0.28
סטרוברי אגח ג	0.25	262,252	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.25	257,108	0.27
אאורה אגח יז	0.25	240,000	0.27
נמקו אגח ד	0.25	250,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	250,000	0.26
גבאי קב אגח א	0.25	261,000	0.27
פועלים אגח 204	0.25	270,000	0.27
הפניקס אגח 6	0.25	292,000	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.24	256,426	0.26
ארפורט אגח ט	0.24	248,962	0.26
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.24	270,000	0.26
וילאר אגח י פיקטיבי	0.24	250,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.24	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.24	216,000	0.26
אם אר אר אגח ב	0.23	250,000	0.25
נמקו אגח ג	0.23	242,500	0.25
רם אדרת אגח ג	0.23	247,000	0.25
רייסדור אגח א	0.23	239,800	0.25
גבאי מניבים אגח יד	0.22	225,947	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.22	213,000	0.23
אנליסט	0.21	1,758	0.22
פיסיבי טכנ	0.21	19,776	0.23
פאוורג'ן אגח ב	0.21	200,000	0.22
פאי סיאם אגח א	0.21	223,397	0.22
אביב בניה אגח 7	0.2	200,000	0.21
מגה אור אגח יב	0.2	199,000	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.2	204,000	0.22
בלדי אגח 1	0.2	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ד	0.2	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	210,000	0.21
לאומי אגח 183	0.2	210,000	0.22
הפניקס	0.2	1,800	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.19	210,001	0.21
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,000	0.2
חג'ג' אירופה אגח ד	0.19	197,556	0.2
לאומי אגח 186	0.19	200,000	0.21
SHARKNINJA INC	0.18	496	0.19
נקסט ויז'ן	0.17	1,300	0.18
פניקס הון אגח יז	0.17	171,000	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	180,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.17	110	0.19
נובה	0.16	200	0.18
מכלול מימון	0.16	10,669	0.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.16	150,000	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.16	150,001	0.17
אקסטל אגח ג	0.15	156,928	0.16
יובלים אגח ב	0.15	160,000	0.16
דוראל אגח ב	0.15	150,000	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.15	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.15	150,000	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.14	148,824	0.15
אקרו אגח א	0.14	149,999	0.15
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.14	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	149,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.13	42,971	0.14
נאוויטס אגח ז	0.13	131,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.13	1,800	0.14
אינרום	0.12	6,500	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	120,000	0.12
חילן	0.11	450	0.12
טרמינל איקס	0.11	20,000	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	105,217	0.12
בלדי	0.11	3,000	0.11
בלדי אפ 1	0.11	3,550	0.04
מקס איט אגח ה	0.11	113,000	0.11
לאומי	0.11	1,800	0.11
פועלים	0.11	1,800	0.12
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.11	36,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.1	946	0.1
שובל	0.1	11,388	0.11
ספנסר אגח ה	0.1	100,000	0.11
מיטב השקעות	0.09	1,000	0.09
נאייקס אפ 1	0.09	1,239	0.03
בית וגג אגח א	0.09	100,000	0.1
מבנה אגח כה	0.09	100,000	0.1
אימקו	0.09	1,306	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	382,850	0.1
THEON INTERNATIONAL PLC	0.09	1,000	0.1
תאת טכנו	0.08	700	0.09
קמטק	0.08	300	0.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.08	90,000	0.09
ON HOLDING AG-CLASS A	0.08	550	0.08
אפי קפיטל	0.07	4,671	0.08
CELLEBRITE DI LTD	0.07	1,300	0.07
קרן שמש אגח א רמ	0.06	64,680	0.07
אגלן אגח א	0.06	66,633	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.05	13,279	0.05
סופרין אגח ב	0.05	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.05	50,000	0.05
הילה אגח ב	0.04	39,293	0.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.04	400	0.04
ODYSIGHT.AI INC	0.04	3,500	0.05
לייטסטון אגח ב	0.02	20,636	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.02	2,925	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	19,766	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	97,866	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.01	13,095	0.01
אדמה אגח ב	0	462	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1,681	0
ארפורט אגח יא	0	74	0
אב-גד אגח ב	0	829	0
להב אגח ב	0	2,334	0