מור 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.72	6.18
תחילת השנה	115.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.99	22,130,000	22.96
ממשלתי צמוד 0529	6.99	13,942,406	16.07
ממשלתי שקלי 0142	6.76	13,000,000	15.54
ממשלתי שקלי 0537	5.53	16,000,000	12.7
ממשלתי צמוד 1131	4.55	9,537,016	10.46
פקדון בבנק מסוים	3.3	7,580,839	7.58
ממשלתי שקלי 0335	2.69	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 0347	2.49	6,000,000	5.73
מקמ 616	2.44	5,600,000	5.6
ממשלתי שקלי 0432	2.31	6,000,000	5.3
לאומי אגח 186	2.31	5,000,000	5.31
מקמ 916	2.16	5,000,000	4.95
ממשלתי צמוד 0527	2.01	3,860,206	4.61
ממשלתי צמוד 0536	1.84	2,500,000	4.23
מליסרון אגח יט	1.8	3,541,327	4.13
ממשלתי שקלי 0330	1.59	4,000,000	3.66
לאומי אגח 187	1.34	3,000,000	3.09
ביג אגח כה	1.32	3,000,000	3.02
מקמ 117	1.28	3,000,000	2.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	2,000,000	2.25
פועלים אגח 201	0.94	2,000,000	2.17
לייטסטון אגח ו	0.83	1,900,000	1.92
ממשלתי צמוד 1028	0.7	1,500,000	1.61
לייטסטון אגח ה	0.65	1,511,792	1.49
גב ים אגח יב	0.65	1,410,000	1.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	1,420,000	1.49
מליסרון אגח כ	0.56	1,193,024	1.29
מבנה אגח כג	0.52	993,660	1.2
נכסים ובנ אגח יג	0.49	1,120,000	1.14
ישרס אגח יח	0.49	1,000,000	1.12
גרייסטון אגח א	0.47	1,060,729	1.07
ממשלתי צמוד 1033	0.46	1,000,000	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	1,040,000	1
אנקור הזד אגח ב	0.39	849,437	0.9
נמקו אגח ה	0.39	867,922	0.9
ארפורט אגח י	0.38	857,143	0.87
ביג אגח יג	0.37	741,206	0.85
אנקור הזד אגח ג	0.37	839,600	0.85
קוהאן אגח א	0.37	815,000	0.84
לייטסטון אגח ג	0.34	792,000	0.78
טאואר	0.32	900	0.73
רני צים אגח ב	0.31	622,854	0.72
ווסטדייל אגח ג	0.31	681,072	0.72
מליסרון אגח כא	0.3	592,077	0.69
אנקור פרופ אגח ה	0.3	687,540	0.68
פיקהיל אגח א	0.3	699,445	0.69
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	680,000	0.7
סטרוברי אגח ג	0.29	652,874	0.66
בלדי אגח 1	0.29	596,939	0.66
אנקור פרופ אגח ג	0.28	624,412	0.65
אם אר אר אגח ג	0.28	650,000	0.65
לאומי אגח 179	0.28	538,952	0.65
אגלן אגח א	0.27	600,000	0.61
אוריון נכס אגח א	0.27	610,000	0.63
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.27	500,000	0.61
סופווייב	0.26	13,000	0.6
הבורסה לניע בתא	0.25	3,400	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	545,300	0.57
רני צים אגח ד	0.25	540,000	0.58
אמריקן אק אגח א	0.25	567,271	0.58
מנרב אגח ה	0.24	533,334	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	510,000	0.55
יובלים אגח ה	0.24	550,000	0.56
בינל הנפק אגח יג	0.24	530,000	0.55
שלמה החז אגח יח	0.24	460,570	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.23	537,092	0.53
בלדי אפ 1	0.23	3,550	0.18
רם אדרת אגח ד	0.23	520,000	0.52
מנורה מב החז	0.23	1,000	0.52
נקסט ויז'ן	0.22	1,700	0.51
הילה אגח ב	0.22	475,102	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.22	500,000	0.51
הראל השקעות	0.22	2,800	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	385,431	0.47
ביג אגח יא	0.21	400,000	0.47
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	510,000	0.49
אלבן השק אגח א	0.21	488,000	0.49
מז טפ הנפק 49	0.21	401,478	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.2	390,507	0.47
אקסטל אגח ד	0.2	450,000	0.45
להב אגח ג	0.2	396,000	0.45
עזריאלי אגח ט	0.2	400,000	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	450,000	0.46
אמטראסט אגח א	0.2	480,182	0.47
סימד הולדינגס אגח א	0.2	836,092	0.47
אנלייט אנרגיה	0.2	1,500	0.46
ג'נריישן קפיטל	0.19	147,500	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.19	437,000	0.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	449,289	0.45
אינפליי אגח א	0.19	427,000	0.44
חשמל אגח 38	0.19	410,000	0.43
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.19	150,000	0.43
צרפתי אגח יג	0.18	395,904	0.41
פרש גרופ אגח א	0.18	383,000	0.41
גשם למשתכן אגח ב	0.18	380,000	0.4
לנטרה קנדה אגח א	0.18	391,000	0.4
פאוורג'ן אגח ג	0.18	400,000	0.41
נמקו אגח ז	0.18	421,000	0.42
גב ים אגח ח	0.18	430,000	0.41
בריינסוויי	0.17	8,513	0.4
תמר פטרו אגח א	0.17	479,440	0.38
אמות אגח ח	0.17	350,000	0.39
סופרין אגח ב	0.17	370,000	0.4
מגה אור אגח יב	0.17	369,293	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.17	355,000	0.38
אקסטל אגח ה	0.17	396,955	0.4
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	382,235	0.39
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.17	98,333	0.13
מגה אור אגח יא	0.16	339,064	0.37
סיאון אגח א	0.16	448,403	0.38
קופרליין אגח ד	0.16	366,342	0.36
סלע נדלן אגח ה	0.16	325,834	0.36
ספנסר אגח ה	0.16	356,783	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.16	350,000	0.37
שובל אגח ב	0.16	364,000	0.37
אלמוגים אגח יב	0.16	350,000	0.36
אנלייט אנ אגח ד	0.16	400,000	0.38
מגה אור	0.15	500	0.34
מגדלי תיכון	0.15	20,000	0.35
אורמת טכנו	0.15	900	0.35
רם אדרת אגח ב	0.15	345,000	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.14	284,825	0.33
טופ גאם	0.14	20,000	0.33
לוזון רונ אגח א	0.14	300,000	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.14	301,000	0.31
נאייקס אפ 1	0.14	1,239	0.11
ביג אגח כג	0.14	300,000	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.14	321,000	0.32
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	309,000	0.31
מויניאן אגח א	0.14	322,000	0.32
עמרם אברהם אגח ד	0.14	320,000	0.32
מז טפ הנפק 63	0.14	333,344	0.32
יובלים אגח ד	0.13	285,652	0.3
סולאיר אגח ב	0.13	275,948	0.3
מגוריט אגח ז	0.13	315,000	0.31
בוני תיכון אגח כג	0.13	288,000	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.12	282,353	0.28
נקסטקום אגח ג	0.12	270,000	0.27
אלה השק אגח א	0.12	252,735	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.12	250,000	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.12	248,083	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.12	245,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	250,000	0.27
מודיעין אגח ג	0.12	285,000	0.28
רייסדור אגח ב	0.12	260,000	0.27
הפניקס	0.12	1,500	0.28
פניקס הון אגח ה	0.11	200,000	0.24
קרסו מוט אגח א	0.11	252,589	0.25
או פי סי אנרגיה	0.11	2,000	0.25
אלמור חשמל	0.11	8,000	0.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	299,333	0.26
נמקו אגח ד	0.11	250,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.11	247,000	0.25
אלומיי אגח ז	0.11	235,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.11	261,000	0.26
מבנה אגח טז	0.11	237,966	0.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,000	0.23
אם אר אר אגח ב	0.1	230,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.1	200,000	0.23
בלדי	0.1	3,000	0.23
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	197,556	0.2
אפי קפיטל אגח ד	0.09	187,846	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.09	200,000	0.22
וילאר אגח יא	0.09	200,000	0.22
אלביט נד אגח י	0.09	200,000	0.21
חלל תקש אגח כ	0.09	216,000	0.2
אדגר אגח י	0.09	164,953	0.2
מליסרון אגח יח	0.09	186,798	0.22
לאומי	0.09	3,000	0.21
פועלים	0.09	2,800	0.2
בית שמש	0.08	200	0.19
אינרום	0.08	6,500	0.18
פאוורג'ן אגח ב	0.08	162,500	0.19
פאי סיאם אגח א	0.08	183,346	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.08	173,400	0.18
פניקס הון אגח יז	0.08	171,000	0.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	180,000	0.19
רני צים אגח ה	0.08	181,134	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.07	56,861	0.16
ביג אגח ט	0.07	142,044	0.17
יובלים אגח ב	0.07	161,834	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.07	157,122	0.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	150,000	0.17
וילאר אגח י	0.07	163,655	0.17
דוראל אגח ב	0.07	150,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.07	150,000	0.15
אנקור פרופ אגח ו	0.07	171,000	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.07	145,510	0.17
ישרוטל	0.06	900	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.06	150,001	0.15
סאמיט אגח יב	0.06	141,076	0.13
אביב בניה אגח 7	0.06	128,957	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	145,275	0.15
עמל הולדינגס	0.06	8,000	0.14
ארית תעשיות	0.06	4,000	0.13
נמלי ישראל אגח א	0.05	100,000	0.12
ארגו פרופרטיז	0.05	946	0.13
מקס איט אגח ה	0.05	113,000	0.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.05	125,000	0.13
וילאר אגח ט	0.05	99,987	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	87	0.1
ליווינג סטון אגח א	0.04	83,000	0.08
מליסרון אגח טז	0.04	67,459	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	382,850	0.1
BROADCOM INC	0.04	75	0.09
NVIDIA CORP	0.04	138	0.08
מגה אור אגח ח	0.03	56,723	0.07
אפי קפיטל	0.03	4,671	0.07
קרן שמש אגח א רמ	0.03	63,360	0.07
סלקום אגח י	0.02	29,378	0.04
חג'ג' אגח יא	0.02	50,000	0.05
KLA CORP	0.02	10	0.05
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.02	14,091	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	14,447	0.02
נמקו אגח ב	0.01	32,010	0.03
רני צים אפ 2	0.01	12,750	0.01
מבנה אגח כד	0.01	28,231	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	454	0
אדמה אגח ב	0	424	0
אמ.וו.אל אגח א	0	95,980	0
עמרם אברהם אגח א	0	12,127	0.01
ארפורט אגח יא	0	71	0
אב-גד אגח ב	0	10,541	0.01
אלמוגים אגח י	0	10,500	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	2,872	0
יוזמות אגח א	0	10,971	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0	13,095	0.01