MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

264.74

מחיר קנייה

264.74

-0.17%

% החודש:3.8%
% השנה:12.16%
% 3 חודשים:6.11%
% 12 חודשים:21.91%
סטיית תקן (שנה):12.78
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	30	99.67	38,357	121.89
מק"מ	11	42.06	774,473,404	763.7
פיקדונות בבנק	10	19.35	0	351.45
אג"ח קונצרני	25	16.92	291,475,000	307.43
ני"ע מסחרי סחיר	6	4.53	8,019,200	82.32
אג"ח מדינה	2	3	56,000,000	54.49
תעודות חוב	3	1.11	19,547,433	20.38
SPOT	2	-1.86	-11,996,794	0.18
עסקאות בנגזרי OTC	4	-4.21	0	-76.37
סה"כ	93	180.57	1,137,556,600	1,625.46

אחזקות הקרן

S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.82	9,072	29.35
פיקדון בבנק מסוים	16.71	0	303.53
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.8	5,638	18.21
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.16	4,631	14.94
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.94	4,165	13.45
מקמ 616	10.67	193,837,400	193.72
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.46	2,840	2.66
מקמ 517	7.33	137,400,000	133.06
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	7.09	2,701	13.92
מקמ 317	5.41	101,000,000	98.31
מקמ 916	5.27	96,700,000	95.79
מקמ 816	4.92	89,903,368	89.31
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.75	1,809	8.07
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.17	1,588	8.19
מקמ 726	3.84	70,000,000	69.72
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	48.01
ממשלתי משתנה 1134	2.24	42,000,000	40.69
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	822	2.94
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	818	0.22
מקמ 417	1.99	37,281,500	36.19
הראל פיקדון אגח ד	1.44	24,000,000	26.21
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	485	2.5
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	481	1.31
מקמ 1216	1.16	21,370,036	20.99
מקמ 1016	1.15	21,065,000	20.8
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	401	0.47
ספיר פקדון אגח ז	0.93	16,800,000	16.88
לאומי מסחרי 10	0.89	1,590,000	16.12
איביאי פקדון אגח ו	0.88	15,786,000	16.01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	332	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.86	1,540,000	15.63
הראל ריב אגח ה	0.82	14,400,000	14.88
דניאל פקדון אגח ג	0.82	14,420,000	14.83
ספיר פקדון אגח ד	0.8	13,800,000	14.45
לאומי מסחרי 9	0.8	1,410,000	14.51
גי.אס.אי אגח ג	0.79	13,731,000	14.37
ממשלתי משתנה 1130	0.76	14,000,000	13.8
דניאל פקדון אגח א	0.75	12,980,000	13.67
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	281	0.27
פועלים מסחרי 2	0.73	1,270,000	13.22
איביאי פקדון אגח ג	0.72	12,439,000	13.1
מרב פקדון אגח ג	0.72	12,600,000	13.11
דניאל פקדון אגח ב	0.72	12,587,000	13.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	276	1.13
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	271	0.58
פאי פיקדון אגח ד	0.7	12,000,000	12.67
הראל ריב אגח ג	0.69	12,000,000	12.57
ספיר פקדון אגח ג	0.69	11,924,000	12.59
אביעד פקדון אגח ד	0.67	11,590,000	12.1
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	251	0.81
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.65	1,146,000	11.87
אלה פקדון אגח י	0.6	10,000,000	10.89
גלעד פקדון אגח ב	0.6	10,000,000	10.87
בינל הנפ מסחרי1	0.6	1,063,200	10.95
פאי פיקדון אגח ב	0.59	9,500,000	10.74
הראל ריב אגח ד	0.59	10,281,000	10.71
פאי פיקדון אגח א	0.54	8,600,000	9.87
גי.אס.אי אגח ב	0.53	8,796,000	9.57
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	185	0.47
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	183	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.45	7,845,000	8.2
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	156	0.14
פאי ריבית אגח א	0.39	6,752,000	7.04
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	148	0.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	6,515,811	6.79
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	6,515,811	6.79
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	6,515,811	6.79
אביעד פקדון אגח ו	0.33	5,989,000	6.05
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	127	0.35
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	110	0.04
מקמ 1116	0.21	3,916,100	3.86
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	72	0.06
ספיר פקדון אגח א	0.16	2,655,000	2.89
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	61	0.13
מקמ 117	0.11	2,000,000	1.96
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	39	0.05
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	301	0.59
SPOT_USDILS	0.02	109,206	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	68	0.15
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.68	0	-12.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.76	0	-13.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.03	0	-18.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.74	0	-31.67
SPOT_USDILS	-1.88	-12,106,000	0.18