MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

232.37

מחיר קנייה

232.37

0.58%

% החודש:0.74%
% השנה:13.52%
% 3 חודשים:5.98%
% 12 חודשים:14.06%
סטיית תקן (שנה):18.56
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	23	100.01	29,134	60.61
מק"מ	8	51.04	714,425,254	706.91
פיקדונות בבנק	11	16.36	226,471,619	226.47
אג"ח קונצרני	15	13.03	175,025,000	180.47
אג"ח מדינה	3	11.23	155,106,639	155.5
ני"ע מסחרי סחיר	8	7.2	9,784,000	99.9
תעודות חוב	3	1.41	19,547,433	19.69
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.62	0	-36.3
SPOT	3	-2.72	-11,133,920	-0.07
סה"כ	78	194.94	1,289,255,159	1,413.17

אחזקות הקרן

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1015

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	19.35	5,638	15.65
מקמ 1015	19.22	268,172,554	266.21
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.87	5,207	10.69
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.9	4,631	2.88
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.3	4,165	11.56
מקמ 915	11.67	162,200,000	161.58
פקדון בבנק מסוים	11	152,314,366	152.31
ממשלתי משתנה 0526	9.31	128,106,639	128.9
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.27	2,410	6.75
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	7.22	2,102	4.33
מקמ 1115	5.78	80,900,000	80
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.45	1,588	3.27
מקמ 616	5.37	76,937,400	74.32
מקמ 815	4.54	62,958,700	62.91
פקדון בבנק מסוים	3.46	47,858,352	47.86
מקמ 316	3.42	48,600,000	47.42
לאומי מסחרי 6	2.18	2,900,000	30.17
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	585	0.97
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.9	26,287,000	26.29
הראל פיקדון אגח ד	1.83	24,000,000	25.3
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	485	0.99
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	430	1.2
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	409	0.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	377	0.12
מקמ 1215	1.02	14,356,600	14.15
ממשלתי משתנה 1130	1	14,000,000	13.83
ספיר פקדון אגח ד	1	13,800,000	13.82
גי.אס.אי אגח ג	0.99	13,731,000	13.73
דניאל פקדון אגח א	0.94	12,980,000	13.08
ממשלתי שקלי 0226	0.92	13,000,000	12.76
פועלים מסחרי 2	0.92	1,270,000	12.8
איביאי פקדון אגח ג	0.91	12,439,000	12.56
מרב פקדון אגח ג	0.91	12,600,000	12.65
פועלים מסחרי 1	0.88	1,200,000	12.21
פאי פיקדון אגח ד	0.88	12,000,000	12.14
הראל ריב אגח ג	0.87	12,000,000	12.12
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	1,200,000	12.09
ספיר פקדון אגח ג	0.87	11,924,000	12.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.83	1,146,000	11.48
לאומי מסחרי 8	0.8	1,100,000	11.15
אלה פקדון אגח י	0.76	10,000,000	10.52
גלעד פקדון אגח ב	0.76	10,000,000	10.51
פאי פיקדון אגח ב	0.75	9,500,000	10.38
פאי פיקדון אגח א	0.69	8,600,000	9.52
גי.אס.אי אגח ב	0.67	8,796,000	9.25
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	169	0.36
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	165	0.14
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	165	0.03
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	150	0.03
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	638,100	6.64
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	6,515,811	6.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	6,515,811	6.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	6,515,811	6.56
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	113	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	5.24
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	96	-0.02
לאומי מסחרי 7	0.24	329,900	3.38
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	69	0.05
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	66	0.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	61	0.15
ספיר פקדון אגח א	0.2	2,655,000	2.81
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	53	0.05
מקמ 216	0.02	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	-340	0
פקדון בבנק מסוים	0	-296	0
פקדון בבנק מסוים	0	-221	0
פקדון בבנק מסוים	0	-18	0
פקדון בבנק מסוים	0	369	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,861	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,294	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	6,252	0.01
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	1.11
SPOT_USDILS	-0.26	-1,067,920	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.29	0	-4.04
SPOT_USDILS	-0.87	-3,554,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.89	0	-12.34
SPOT_USDILS	-1.59	-6,512,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.82	0	-25.16