MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
208.33
מחיר קנייה
208.33
- % החודש:2.16%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:6.79%
- % 12 חודשים:11.22%
- סטיית תקן (שנה):19.93
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.19 | 26,243 | -63.67 |
| מק"מ | 9 | 62.56 | 738,645,054 | 728.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.55 | 192,629,994 | 192.63 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.62 | 96,234,262 | 100.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8.18 | 0 | 95.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 5.4 | 6,168,000 | 62.77 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.09 | 13,000,000 | 12.65 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.15 | -6,905,474 | -0.02 |
| סה"כ | 58 | 200.44 | 1,039,798,079 | 1,128.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 22.63 | 268,172,554 | 263.43 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.53 | 5,638 | -27.83 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.68 | 4,631 | 5.72 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.9 | 4,165 | -20.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.96 | 162,491,469 | 162.49 |
| מקמ 615 | 13.58 | 158,736,400 | 158.09 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.2 | 2,410 | -11.84 |
| מקמ 515 | 8.58 | 99,900,000 | 99.82 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.03 | 2,102 | -2.39 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.69 | 2,013 | -2.3 |
| מקמ 1115 | 6.8 | 80,900,000 | 79.19 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.06 | 1,588 | -1.81 |
| מקמ 316 | 5.28 | 63,600,000 | 61.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.77 | 0 | 43.91 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.55 | 929 | 4.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.94 | 0 | 34.23 |
| מקמ 915 | 2.88 | 34,000,000 | 33.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.58 | 29,995,756 | 30 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.56 | 2,900,000 | 29.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.14 | 24,000,000 | 24.89 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 542 | 0.63 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.86 | 0 | 21.61 |
| S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 485 | -0.56 |
| S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 430 | -2.11 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 430 | 0.62 |
| מקמ 715 | 1.59 | 18,679,500 | 18.55 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.28 | 14,571,070 | 14.93 |
| מקמ 1215 | 1.2 | 14,356,600 | 14.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.09 | 13,000,000 | 12.65 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 1,200,000 | 12.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 1,100,000 | 11.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 10,000,000 | 10.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 10,000,000 | 10.33 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 9,500,000 | 10.19 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.81 | 8,600,000 | 9.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.78 | 8,796,000 | 9.1 |
| פועלים אגח 101 | 0.71 | 8,112,192 | 8.24 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 176 | -0.13 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 171 | -0.33 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 170 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 638,100 | 6.56 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 140 | 0.31 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,440,526 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 89 | 0.02 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 83 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.29 | 329,900 | 3.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 2,655,000 | 2.75 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 51 | -0.06 |
| מקמ 216 | 0.02 | 300,000 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 139,767 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -159 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -28 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,825 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -5.53 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.39 | 0 | -4.5 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.6 | -8,346,000 | -0.02 |