MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
218.45
מחיר קנייה
218.45
- % החודש:-8.26%
- % השנה:-7.45%
- % 3 חודשים:-8.14%
- % 12 חודשים:10.45%
- סטיית תקן (שנה):17.73
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 30 | 100.57 | 33,816 | 18.35 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 33.26 | 0 | 526.77 |
| מק"מ | 9 | 24.79 | 396,762,162 | 392.57 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 16.68 | 252,900,000 | 264.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.06 | 238,588,669 | 238.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.4 | 11,519,200 | 117.49 |
| תעודות חוב | 3 | 1.26 | 19,547,433 | 20.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.51 | 0 | 8.08 |
| SPOT | 2 | -1.07 | -5,480,888 | -0.06 |
| סה"כ | 92 | 198.46 | 913,870,392 | 1,585.9 |
אחזקות הקרן
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.57 | 8,764 | 7.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.03 | 0 | 317.2 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.09 | 5,638 | 0.56 |
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.04 | 4,631 | 0.45 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.63 | 4,165 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.72 | 0 | 185.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.68 | 168,106,639 | 169.13 |
| מקמ 316 | 9.01 | 143,249,058 | 142.75 |
| S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.61 | 2,840 | 4.89 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.19 | 2,701 | 2.27 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.81 | 1,588 | 1.33 |
| מקמ 216 | 4.62 | 73,221,200 | 73.18 |
| מקמ 916 | 4.2 | 67,900,000 | 66.47 |
| מקמ 616 | 2.93 | 46,937,400 | 46.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.58 | 42,000,000 | 40.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 30.05 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 555 | 0.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.63 | 24,000,000 | 25.84 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 485 | 0.41 |
| מקמ 1216 | 1.43 | 23,370,036 | 22.69 |
| מקמ 1016 | 1.3 | 21,065,000 | 20.56 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 410 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 1,590,000 | 15.91 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.97 | 1,540,000 | 15.44 |
| מקמ 816 | 0.94 | 15,103,368 | 14.83 |
| הראל ריב אגח ה | 0.93 | 14,400,000 | 14.66 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.92 | 14,482,030 | 14.51 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.92 | 14,420,000 | 14.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.9 | 1,410,000 | 14.33 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.89 | 13,731,000 | 14.06 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.89 | 13,800,000 | 14.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 14,000,000 | 13.89 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.85 | 12,980,000 | 13.45 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.82 | 1,270,000 | 13.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.82 | 12,600,000 | 12.93 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.81 | 12,439,000 | 12.89 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 12,587,000 | 12.91 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 1,200,000 | 12.47 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 12,000,000 | 12.48 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 12,000,000 | 12.39 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.78 | 1,200,000 | 12.36 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.78 | 11,924,000 | 12.4 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.75 | 11,590,000 | 11.86 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.74 | 1,146,000 | 11.73 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.72 | 1,100,000 | 11.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.68 | 10,000,000 | 10.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.68 | 10,000,000 | 10.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.68 | 1,063,200 | 10.82 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 224 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 3,494,112 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.67 | 9,500,000 | 10.6 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 10,281,000 | 10.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.61 | 0 | 9.69 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.61 | 8,600,000 | 9.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.6 | 8,796,000 | 9.44 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 196 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.51 | 7,845,000 | 8.02 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 161 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 6,752,000 | 6.89 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 6,515,811 | 6.71 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 6,515,811 | 6.71 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 6,515,811 | 6.71 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 119 | 0.04 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 113 | 0.05 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 108 | 0 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 88 | 0.05 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 85 | 0.1 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 79 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.24 | 3,916,100 | 3.81 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 74 | 0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 62 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 2,655,000 | 2.85 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 43 | 0.04 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 42 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.12 | 2,000,000 | 1.94 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 139 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 140 | 0.08 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 39 | 0.03 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 49 | 0.03 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0.04 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 187 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.05 | 0 | -0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.05 | 0 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -6.15 |
| SPOT_USDILS | -1.75 | -8,975,000 | -0.06 |