MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
252.82
מחיר קנייה
252.82
- % החודש:-2.72%
- % השנה:7.11%
- % 3 חודשים:11.5%
- % 12 חודשים:21.64%
- סטיית תקן (שנה):12.18
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.85 | 32,292 | -71.79 |
| מק"מ | 10 | 42.04 | 615,230,999 | 605.98 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 19.97 | 274,675,000 | 287.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.48 | 224,106,639 | 223.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 7.75 | 0 | 111.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.34 | 10,319,200 | 105.75 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.58 | 0 | 66.16 |
| תעודות חוב | 3 | 1.41 | 19,547,433 | 20.25 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.29 | -5,892,218 | 0.03 |
| סה"כ | 80 | 197.13 | 1,138,019,345 | 1,349.01 |
אחזקות הקרן
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.02 | 8,770 | -11.19 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.01 | 5,638 | -18.38 |
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.8 | 4,631 | -15.12 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.31 | 4,165 | -13.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.69 | 168,106,639 | 168.51 |
| מקמ 516 | 11.27 | 162,957,595 | 162.37 |
| מקמ 616 | 10.6 | 153,837,400 | 152.84 |
| S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.07 | 2,840 | -5.19 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.63 | 2,701 | -3.45 |
| מקמ 317 | 6.77 | 101,000,000 | 97.58 |
| מקמ 916 | 6.6 | 96,700,000 | 95.16 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.07 | 1,588 | -2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 0 | 60.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.83 | 42,000,000 | 40.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.63 | 0 | 37.84 |
| מקמ 417 | 2.49 | 37,281,500 | 35.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.4 | 0 | 34.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.8 | 24,000,000 | 25.98 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 485 | -0.62 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 21,370,036 | 20.83 |
| מקמ 1016 | 1.43 | 21,065,000 | 20.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.4 | 0 | 20.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.32 | 0 | 18.98 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.11 | 1,590,000 | 16.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.1 | 15,786,000 | 15.91 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.08 | 1,540,000 | 15.54 |
| הראל ריב אגח ה | 1.03 | 14,400,000 | 14.77 |
| מקמ 816 | 1.03 | 15,103,368 | 14.91 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.02 | 14,420,000 | 14.7 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 320 | -0.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 1 | 1,410,000 | 14.43 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.99 | 13,800,000 | 14.27 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.98 | 13,731,000 | 14.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.96 | 14,000,000 | 13.84 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.94 | 12,980,000 | 13.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.91 | 1,270,000 | 13.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 12,439,000 | 12.99 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.9 | 12,600,000 | 13.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.9 | 12,587,000 | 12.98 |
| הראל ריב אגח ג | 0.87 | 12,000,000 | 12.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 12,000,000 | 12.57 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.87 | 11,924,000 | 12.5 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.86 | 1,200,000 | 12.44 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.83 | 11,590,000 | 11.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 1,146,000 | 11.8 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 1,100,000 | 11.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.76 | 1,063,200 | 10.89 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 10,000,000 | 10.78 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.75 | 10,000,000 | 10.8 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.74 | 9,500,000 | 10.66 |
| הראל ריב אגח ד | 0.73 | 10,281,000 | 10.58 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.68 | 8,600,000 | 9.79 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.66 | 8,796,000 | 9.51 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 7,845,000 | 8.09 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 6,752,000 | 6.94 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 6,515,811 | 6.75 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 6,515,811 | 6.75 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 6,515,811 | 6.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 5,989,000 | 6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 5.33 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 85 | -0.03 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 3,916,100 | 3.83 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 67 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 2,655,000 | 2.87 |
| מקמ 117 | 0.13 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 54 | -0.03 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 264 | -0.18 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 156 | -0.16 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 528 | -1.36 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -839,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -2,049,000 | 0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -3,004,218 | 0 |