MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
189.34
מחיר קנייה
189.34
- % החודש:-2.82%
- % השנה:-7.5%
- % 3 חודשים:-11.02%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 28 | 100.15 | 26,284 | -48.69 |
| מק"מ | 11 | 68.76 | 842,786,556 | 829.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.75 | 202,209,526 | 202.21 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.25 | 96,234,262 | 99.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.18 | 51,000,000 | 50.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.26 | 3,868,000 | 39.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.69 | 0 | 32.49 |
| SPOT | 2 | -0.78 | -2,630,478 | -0.02 |
| סה"כ | 68 | 203.26 | 1,193,494,150 | 1,204.88 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 23.91 | 295,769,162 | 288.55 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.48 | 5,638 | -12.14 |
| מקמ 315 | 20.25 | 244,502,694 | 244.36 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.64 | 4,631 | -4.25 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.87 | 4,165 | -8.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.63 | 164,507,289 | 164.51 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.18 | 2,410 | -5.18 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.01 | 2,102 | -4.31 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.4 | 1,942 | -4 |
| מקמ 515 | 6.57 | 79,900,000 | 79.28 |
| מקמ 1115 | 6.52 | 80,900,000 | 78.63 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.16 | 1,092 | -1.84 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.14 | 38,000,000 | 37.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.12 | 37,701,539 | 37.7 |
| מקמ 915 | 2.76 | 34,000,000 | 33.27 |
| מקמ 415 | 2.56 | 31,058,100 | 30.94 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.45 | 2,900,000 | 29.61 |
| מקמ 216 | 2.18 | 27,300,000 | 26.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.05 | 24,000,000 | 24.69 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 496 | -1.02 |
| S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 485 | -1.01 |
| מקמ 815 | 1.79 | 22,000,000 | 21.6 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.68 | 442 | -0.73 |
| S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 430 | -0.92 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 366 | -0.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.23 | 14,571,070 | 14.83 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.16 | 0 | 14.05 |
| מקמ 1215 | 1.15 | 14,356,600 | 13.91 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.04 | 13,000,000 | 12.55 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.98 | 0 | 11.84 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 245 | -0.41 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 238 | -0.46 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 225 | -0.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.85 | 10,000,000 | 10.24 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.85 | 10,000,000 | 10.24 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.84 | 9,500,000 | 10.11 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.77 | 8,600,000 | 9.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.75 | 8,796,000 | 9.03 |
| פועלים אגח 101 | 0.68 | 8,112,192 | 8.17 |
| מקמ 615 | 0.66 | 8,000,000 | 7.91 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 171 | -0.2 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 171 | -0.11 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 159 | -0.24 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 154 | -0.33 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 638,100 | 6.51 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 140 | -0.21 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 138 | -0.28 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.48 | 0 | 5.81 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 113 | -0.26 |
| מקמ 715 | 0.41 | 5,000,000 | 4.93 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 89 | -0.03 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 83 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 329,900 | 3.31 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 67 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 2,655,000 | 2.72 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 51 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 41 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.07 | 0 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 588 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -389 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 266 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -1.24 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -875,478 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -1,755,000 | -0.02 |