MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
261.73
מחיר קנייה
261.73
- % החודש:-0.62%
- % השנה:10.88%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:14.99%
- סטיית תקן (שנה):12.85
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.49 | 37,582 | 33.24 |
| מק"מ | 10 | 43.33 | 815,516,604 | 806.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.5 | 0 | 530.28 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 17.55 | 309,275,000 | 326.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.17 | 9,448,600 | 96.32 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.94 | 56,000,000 | 54.64 |
| תעודות חוב | 3 | 1.05 | 19,547,433 | 19.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.25 | 0 | -4.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.77 | -129 | 0 |
| SPOT | 4 | -0.96 | -6,030,555 | 0.07 |
| סה"כ | 78 | 197.05 | 1,203,794,535 | 1,862.28 |
אחזקות הקרן
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.21 | 11,283 | -4.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.44 | 0 | 361.66 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.69 | 5,859 | -2.59 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 15.09 | 5,638 | 16.02 |
| מקמ 916 | 12.42 | 232,435,000 | 231.11 |
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.4 | 4,631 | 13.14 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.15 | 4,165 | 11.84 |
| מקמ 816 | 9.12 | 170,286,183 | 169.74 |
| S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.6 | 2,840 | 1.22 |
| מקמ 517 | 7.19 | 137,400,000 | 133.77 |
| מקמ 317 | 5.31 | 101,000,000 | 98.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | 0 | 90.62 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.25 | 1,588 | -0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 76.41 |
| מקמ 726 | 3.76 | 70,000,000 | 69.95 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 1,044 | -0.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.19 | 42,000,000 | 40.78 |
| מקמ 1016 | 2.12 | 39,827,785 | 39.48 |
| מקמ 417 | 1.96 | 37,281,500 | 36.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.52 | 0 | 28.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.41 | 24,000,000 | 26.32 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 485 | -0.21 |
| מקמ 1216 | 1.13 | 21,370,036 | 21.08 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 1,830,000 | 18.3 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.96 | 17,800,000 | 17.83 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.91 | 16,800,000 | 16.97 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.87 | 1,590,000 | 16.16 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.86 | 15,786,000 | 16.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.84 | 1,540,000 | 15.69 |
| הראל ריב אגח ה | 0.8 | 14,400,000 | 14.93 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.8 | 14,420,000 | 14.91 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.78 | 13,800,000 | 14.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.78 | 1,410,000 | 14.57 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.77 | 13,731,000 | 14.4 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.75 | 14,000,000 | 13.86 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.74 | 12,980,000 | 13.71 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.71 | 12,439,000 | 13.15 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.71 | 12,600,000 | 13.18 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.71 | 12,587,000 | 13.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 12,000,000 | 12.65 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.68 | 12,000,000 | 12.73 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.68 | 11,924,000 | 12.63 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 11,590,000 | 12.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 1,146,000 | 11.91 |
| אלה פקדון אגח י | 0.59 | 10,000,000 | 10.93 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 10,000,000 | 10.93 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.59 | 1,063,200 | 10.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.58 | 9,500,000 | 10.77 |
| הראל ריב אגח ד | 0.58 | 10,281,000 | 10.75 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.53 | 8,600,000 | 9.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.52 | 8,796,000 | 9.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 869,400 | 8.7 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 7,845,000 | 8.22 |
| פאי ריבית אגח א | 0.38 | 6,752,000 | 7.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.35 | 6,515,811 | 6.53 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.35 | 6,515,811 | 6.53 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.35 | 6,515,811 | 6.53 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 2,109,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.33 | 5,989,000 | 6.08 |
| מקמ 1116 | 0.21 | 3,916,100 | 3.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 2,655,000 | 2.91 |
| מקמ 117 | 0.11 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 49 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -387,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.47 | 0 | -8.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.55 | 0 | -10.24 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -3,438,716 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -4,313,839 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.75 | 0 | -13.98 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.77 | -129 | 0 |