MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

263.2

מחיר קנייה

263.2

1.57%

% החודש:-0.44%
% השנה:11.51%
% 3 חודשים:-0.75%
% 12 חודשים:12.75%
סטיית תקן (שנה):12.85
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	35	99.54	40,748	15.18
מק"מ	10	30.93	634,041,744	624.74
אג"ח קונצרני	35	24.63	477,737,000	497.67
פיקדונות בבנק	10	16.33	0	329.84
אג"ח מדינה	2	4.48	93,000,000	90.52
ני"ע מסחרי סחיר	6	4.2	8,302,600	84.9
תעודות חוב	3	0.99	19,547,433	19.72
חוזים עתידיים מניות	1	0.44	78	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	-0.13	0	-2.43
SPOT	3	-0.64	-4,342,166	-0.02
סה"כ	109	180.77	1,228,327,437	1,660.12

אחזקות הקרן

S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01

S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01

S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.5	9,602	4.95
פיקדון בבנק מסוים	16.5	0	333.3
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	14.95	5,859	2.93
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.38	5,638	3
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.82	4,631	2.45
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.63	4,165	2.22
מקמ 1016	7.27	147,278,785	146.79
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.25	2,840	-1.3
מקמ 517	6.66	137,400,000	134.45
מקמ 317	4.92	101,000,000	99.41
מקמ 1116	4.07	82,631,900	82.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.05	1,588	0.8
ממשלתי משתנה 1134	3.8	79,000,000	76.69
מקמ 817	3.2	66,531,300	64.61
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.66	1,044	0.51
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	743	-0.2
מקמ 417	1.81	37,281,500	36.58
הראל פיקדון אגח ד	1.31	24,000,000	26.46
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	485	0.24
הראל פיקדון אגח ו	1.01	20,300,000	20.33
מיכל פקדונות אגח ד	1	20,200,000	20.25
ספיר פקדון אגח ט	0.99	20,000,000	20
מקמ 1216	0.99	20,169,432	20.01
ספיר פקדון אגח ח	0.96	19,200,000	19.31
איביאי רב אגח א	0.96	19,197,000	19.34
מקמ 717	0.96	20,000,000	19.47
מיכל פקדונות אגח ג	0.95	19,200,000	19.27
אביעד פקדון אגח ח	0.95	19,000,000	19.14
מקמ 617	0.95	19,748,827	19.29
בינל הנפ מסחרי 5	0.91	1,830,000	18.39
פועלים אגח 105	0.91	18,100,000	18.28
מיכל פקדונות אגח ב	0.89	17,800,000	17.95
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	347	-0.16
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	335	0.25
ספיר פקדון אגח ז	0.84	16,800,000	17.02
לאומי מסחרי 10	0.8	1,590,000	16.26
איביאי פקדון אגח ו	0.8	15,786,000	16.18
דיסק מנ מסחרי 8	0.78	1,540,000	15.78
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	15.12
הראל ריב אגח ה	0.74	14,400,000	15.02
דניאל פקדון אגח ג	0.74	14,420,000	14.96
לאומי מסחרי 9	0.73	1,410,000	14.66
גי.אס.אי אגח ג	0.72	13,731,000	14.52
ספיר פקדון אגח ד	0.72	13,800,000	14.61
ממשלתי משתנה 1130	0.68	14,000,000	13.83
דניאל פקדון אגח א	0.68	12,980,000	13.8
איביאי פקדון אגח ג	0.66	12,439,000	13.23
מרב פקדון אגח ג	0.66	12,600,000	13.25
דניאל פקדון אגח ב	0.66	12,587,000	13.3
דניאל פקדון אגח ה	0.66	13,265,000	13.35
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	252	0.01
הראל ריב אגח ג	0.63	12,000,000	12.69
פאי פיקדון אגח ד	0.63	12,000,000	12.81
ספיר פקדון אגח ג	0.63	11,924,000	12.71
אביעד פקדון אגח ד	0.6	11,590,000	12.22
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	224	-0.11
בינל הנפ מסחרי1	0.55	1,063,200	11.06
פאי פיקדון אגח ב	0.54	9,500,000	10.84
אלה פקדון אגח י	0.54	10,000,000	10.99
גלעד פקדון אגח ב	0.54	10,000,000	11
הראל ריב אגח ד	0.54	10,281,000	10.83
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	196	-0.04
פאי פיקדון אגח א	0.49	8,600,000	9.96
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	194	-0.07
גי.אס.אי אגח ב	0.48	8,796,000	9.67
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.44	78	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.43	869,400	8.76
איביאי פקדון אגח ד	0.41	7,845,000	8.28
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	162	-0.07
SPOT_USDILS	0.39	2,620,834	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	144	-0.05
פאי ריבית אגח א	0.35	6,752,000	7.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.33	6,515,811	6.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.33	6,515,811	6.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.33	6,515,811	6.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	6.3
אביעד פקדון אגח ו	0.3	5,989,000	6.12
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	98	0.05
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	97	-0.05
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	97	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	84	0.04
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	76	-0.06
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	58	0.1
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	59	0.09
ספיר פקדון אגח א	0.14	2,655,000	2.92
מקמ 117	0.1	2,000,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.62
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	295	0.18
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	256	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	49	-0.04
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	254	-0.07
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	69	-0.03
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	49	-0.09
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	201	0.05
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	56	0.02
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	150	-0.16
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	351	-0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-2.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-3.02
SPOT_USDILS	-0.16	-1,109,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-3.35
SPOT_USDILS	-0.87	-5,854,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-19.16