MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

237.09

מחיר קנייה

237.09

1.16%

% החודש:0.44%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:12.69%
סטיית תקן (שנה):18.19
שארפ (שנה):0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	15	100.15	30,740	44.46
פיקדונות בבנק	9	42.03	634,962,237	634.96
מק"מ	8	17.96	274,190,758	271.21
אג"ח קונצרני	22	17.32	252,900,000	261.55
אג"ח מדינה	4	15.67	237,106,639	236.76
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.88	8,719,100	88.73
תעודות חוב	3	1.32	19,547,433	19.91
SPOT	2	-1.11	-5,152,091	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.54	0	-38.53
סה"כ	75	196.68	1,422,304,816	1,519.04

אחזקות הקרן

S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	26.54	8,145	8.12
פקדון בבנק מסוים	23.23	350,930,702	350.93
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.37	5,638	12.92
פקדון בבנק מסוים	17.02	257,097,422	257.1
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.09	4,631	4.61
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	13.57	4,165	9.54
ממשלתי משתנה 0526	11.19	168,106,639	169.08
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	9.25	2,840	4.05
מקמ 1115	7.54	113,982,300	113.9
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.85	2,102	2.6
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.17	1,588	1.97
מקמ 1215	3.58	54,242,500	54.04
מקמ 616	3.04	46,937,400	45.86
ממשלתי משתנה 1134	2.71	42,000,000	40.92
פקדון בבנק מסוים	1.78	26,933,704	26.93
הראל פיקדון אגח ד	1.7	24,000,000	25.61
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	485	0.6
מקמ 1016	1.34	21,065,000	20.32
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	384	-0.15
מקמ 316	1.16	17,719,758	17.48
מקמ 916	1.15	17,900,000	17.33
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	341	0.17
הראל ריב אגח ה	0.96	14,400,000	14.52
דניאל פקדון אגח ג	0.96	14,420,000	14.48
לאומי מסחרי 9	0.94	1,410,000	14.2
ספיר פקדון אגח ד	0.93	13,800,000	14.01
ממשלתי משתנה 1130	0.92	14,000,000	13.86
גי.אס.אי אגח ג	0.92	13,731,000	13.91
דניאל פקדון אגח א	0.88	12,980,000	13.31
ממשלתי שקלי 0226	0.85	13,000,000	12.9
פועלים מסחרי 2	0.85	1,270,000	12.91
איביאי פקדון אגח ג	0.85	12,439,000	12.77
מרב פקדון אגח ג	0.85	12,600,000	12.81
דניאל פקדון אגח ב	0.84	12,587,000	12.75
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	258	0.09
פועלים מסחרי 1	0.82	1,200,000	12.36
פאי פיקדון אגח ד	0.82	12,000,000	12.35
הראל ריב אגח ג	0.81	12,000,000	12.27
דיסק מנ מסחרי 6	0.81	1,200,000	12.24
ספיר פקדון אגח ג	0.81	11,924,000	12.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	1,146,000	11.6
אביעד פקדון אגח ד	0.77	11,590,000	11.7
לאומי מסחרי 8	0.75	1,100,000	11.28
בינל הנפ מסחרי1	0.71	1,063,200	10.72
פאי פיקדון אגח ב	0.7	9,500,000	10.52
אלה פקדון אגח י	0.7	10,000,000	10.65
גלעד פקדון אגח ב	0.7	10,000,000	10.64
הראל ריב אגח ד	0.69	10,281,000	10.38
פאי פיקדון אגח א	0.64	8,600,000	9.65
גי.אס.אי אגח ב	0.62	8,796,000	9.36
SPOT_USDILS	0.58	2,686,909	0
איביאי פקדון אגח ד	0.53	7,845,000	7.94
פאי ריבית אגח א	0.45	6,752,000	6.82
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.64
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.64
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.64
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	88	-0.04
לאומי מסחרי 7	0.23	329,900	3.41
ספיר פקדון אגח א	0.19	2,655,000	2.83
מקמ 816	0.13	2,043,800	1.98
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	37	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	38	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	1.48
מקמ 216	0.02	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	-244	0
פקדון בבנק מסוים	0	-318	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
פקדון בבנק מסוים	0	373	0
פקדון בבנק מסוים	0	508	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.46	0	-6.99
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.77	0	-11.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.41	0	-21.34
SPOT_USDILS	-1.69	-7,839,000	-0.01