MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

221.11

מחיר קנייה

221.11

-0.58%

% החודש:1.17%
% השנה:8.02%
% 3 חודשים:7.44%
% 12 חודשים:13.15%
סטיית תקן (שנה):18.39
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	29	100.15	27,307	33.15
מק"מ	8	40.1	508,967,354	501.11
פיקדונות בבנק	9	16.22	201,850,479	202.7
אג"ח מדינה	2	10.53	132,106,639	131.63
אג"ח קונצרני	11	10.25	124,046,070	128.34
ני"ע מסחרי סחיר	6	6	7,368,000	75.01
SPOT	2	-1.41	-5,029,357	0.02
עסקאות בנגזרי OTC	4	-1.58	0	-19.67
סה"כ	71	180.26	969,336,492	1,052.29

אחזקות הקרן

מקמ 1015

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	21.15	268,172,554	264.31
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	20.68	5,638	-0.61
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.98	4,631	17.58
פקדון בבנק מסוים	15.73	196,587,336	196.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.28	4,165	-0.45
ממשלתי משתנה 0526	9.52	119,106,639	118.96
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.84	2,410	-0.25
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	7.71	2,102	3.14
מקמ 1115	6.36	80,900,000	79.42
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.82	1,588	2.37
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.52	1,506	2.24
מקמ 815	3.89	48,958,700	48.58
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.41	929	6.5
מקמ 316	3.38	43,600,000	42.23
מקמ 915	2.69	34,000,000	33.63
לאומי מסחרי 6	2.39	2,900,000	29.91
הראל פיקדון אגח ד	2	24,000,000	25.03
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.99	542	2.02
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	1.78	485	0.71
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	430	-0.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	430	1.72
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	431	-0.04
מקמ 715	1.49	18,679,500	18.61
מז טפ הנפק 40	1.2	14,571,070	14.99
מקמ 1215	1.12	14,356,600	14.05
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	290	0.13
ממשלתי שקלי 0226	1.01	13,000,000	12.67
פועלים מסחרי 1	0.97	1,200,000	12.12
הראל ריב אגח ג	0.96	12,000,000	12.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	1,200,000	12.01
פאי פיקדון אגח ד	0.96	12,000,000	12.01
ספיר פקדון אגח ג	0.95	11,924,000	11.92
לאומי מסחרי 8	0.88	1,100,000	11.04
אלה פקדון אגח י	0.83	10,000,000	10.39
גלעד פקדון אגח ב	0.83	10,000,000	10.37
פאי פיקדון אגח ב	0.82	9,500,000	10.26
פאי פיקדון אגח א	0.75	8,600,000	9.43
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	205	0.02
גי.אס.אי אגח ב	0.73	8,796,000	9.15
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	176	0.33
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	171	0.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	172	0.36
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	170	0.54
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	638,100	6.58
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	141	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	140	0.67
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	132	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.39	4,912,284	4.91
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	89	0.25
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	83	0.39
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	80	0.15
לאומי מסחרי 7	0.27	329,900	3.35
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	72	0.14
ספיר פקדון אגח א	0.22	2,655,000	2.76
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	2.35
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	51	0.07
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	48	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.1	340,095	1.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.09	0	1.16
SPOT_USDILS	0.08	271,643	0
מקמ 216	0.02	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	2,825	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,677	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-688	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	367	0
פקדון בבנק מסוים	0	587	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-4.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.42	0	-5.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.44	0	-17.95
SPOT_USDILS	-1.49	-5,301,000	0.02