MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.22	-41.39
תחילת השנה	115.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	20.52	5,834	7.03
מקמ 1015	20.2	268,172,554	265.28
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	19.83	5,638	10.85
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.29	4,631	26.36
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.65	4,165	8.01
מקמ 915	12.26	162,200,000	161
ממשלתי משתנה 0526	9.78	128,106,639	128.39
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.48	2,410	4.67
פקדון בבנק מסוים	7.95	104,458,432	104.46
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	7.39	2,102	2.53
פקדון בבנק מסוים	6.81	89,457,104	89.46
מקמ 1115	6.07	80,900,000	79.73
מקמ 616	5.64	76,937,400	74.14
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.59	1,588	1.91
מקמ 815	3.71	48,958,700	48.76
מקמ 316	3.6	48,600,000	47.27
לאומי מסחרי 6	2.29	2,900,000	30.06
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.06	585	0.47
הראל פיקדון אגח ד	1.92	24,000,000	25.19
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	485	0.58
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	430	0.83
מקמ 1215	1.07	14,356,600	14.1
ממשלתי שקלי 0226	0.97	13,000,000	12.73
פועלים מסחרי 2	0.97	1,270,000	12.73
מרב פקדון אגח ג	0.96	12,600,000	12.6
איביאי פקדון אגח ג	0.95	12,439,000	12.46
פועלים מסחרי 1	0.93	1,200,000	12.15
הראל ריב אגח ג	0.92	12,000,000	12.09
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	1,200,000	12.04
פאי פיקדון אגח ד	0.92	12,000,000	12.07
ספיר פקדון אגח ג	0.91	11,924,000	12
לאומי מסחרי 8	0.84	1,100,000	11.09
אלה פקדון אגח י	0.8	10,000,000	10.45
גלעד פקדון אגח ב	0.8	10,000,000	10.44
פאי פיקדון אגח ב	0.79	9,500,000	10.33
פאי פיקדון אגח א	0.72	8,600,000	9.48
גי.אס.אי אגח ב	0.7	8,796,000	9.19
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	169	0.22
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	165	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	638,100	6.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	6,515,811	6.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	6,515,811	6.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	6,515,811	6.54
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	5.21
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	113	0.05
לאומי מסחרי 7	0.26	329,900	3.36
ספיר פקדון אגח א	0.21	2,655,000	2.77
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	61	0.1
מקמ 216	0.02	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	-802	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	368	0
פקדון בבנק מסוים	0	913	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,283	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,854	0
SPOT_USDILS	-0.47	-1,819,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.54	0	-7.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.11	0	-14.52
SPOT_USDILS	-1.18	-4,600,725	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.72	0	-22.64