MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	52.65	-7.82
תחילת השנה	281.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.21	11,283	-4.96
פיקדון בבנק מסוים	19.44	0	361.66
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	15.69	5,859	-2.59
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.09	5,638	16.02
מקמ 916	12.42	232,435,000	231.11
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.4	4,631	13.14
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.15	4,165	11.84
מקמ 816	9.12	170,286,183	169.74
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.6	2,840	1.22
מקמ 517	7.19	137,400,000	133.77
מקמ 317	5.31	101,000,000	98.87
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	90.62
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.25	1,588	-0.7
פיקדון בבנק מסוים	4.11	0	76.41
מקמ 726	3.76	70,000,000	69.95
S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	1,044	-0.46
ממשלתי משתנה 1134	2.19	42,000,000	40.78
מקמ 1016	2.12	39,827,785	39.48
מקמ 417	1.96	37,281,500	36.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.52	0	28.34
הראל פיקדון אגח ד	1.41	24,000,000	26.32
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.3	485	-0.21
מקמ 1216	1.13	21,370,036	21.08
בינל הנפ מסחרי 5	0.98	1,830,000	18.3
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	17,800,000	17.83
ספיר פקדון אגח ז	0.91	16,800,000	16.97
לאומי מסחרי 10	0.87	1,590,000	16.16
איביאי פקדון אגח ו	0.86	15,786,000	16.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	1,540,000	15.69
הראל ריב אגח ה	0.8	14,400,000	14.93
דניאל פקדון אגח ג	0.8	14,420,000	14.91
ספיר פקדון אגח ד	0.78	13,800,000	14.51
לאומי מסחרי 9	0.78	1,410,000	14.57
גי.אס.אי אגח ג	0.77	13,731,000	14.4
ממשלתי משתנה 1130	0.75	14,000,000	13.86
דניאל פקדון אגח א	0.74	12,980,000	13.71
איביאי פקדון אגח ג	0.71	12,439,000	13.15
מרב פקדון אגח ג	0.71	12,600,000	13.18
דניאל פקדון אגח ב	0.71	12,587,000	13.2
הראל ריב אגח ג	0.68	12,000,000	12.65
פאי פיקדון אגח ד	0.68	12,000,000	12.73
ספיר פקדון אגח ג	0.68	11,924,000	12.63
אביעד פקדון אגח ד	0.65	11,590,000	12.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	1,146,000	11.91
אלה פקדון אגח י	0.59	10,000,000	10.93
גלעד פקדון אגח ב	0.59	10,000,000	10.93
בינל הנפ מסחרי1	0.59	1,063,200	10.99
פאי פיקדון אגח ב	0.58	9,500,000	10.77
הראל ריב אגח ד	0.58	10,281,000	10.75
פאי פיקדון אגח א	0.53	8,600,000	9.91
גי.אס.אי אגח ב	0.52	8,796,000	9.61
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	869,400	8.7
איביאי פקדון אגח ד	0.44	7,845,000	8.22
פאי ריבית אגח א	0.38	6,752,000	7.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.35	6,515,811	6.53
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.35	6,515,811	6.53
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.35	6,515,811	6.53
SPOT_USDILS	0.34	2,109,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.33	5,989,000	6.08
מקמ 1116	0.21	3,916,100	3.87
ספיר פקדון אגח א	0.16	2,655,000	2.91
מקמ 117	0.11	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	49	-0.04
SPOT_USDILS	-0.06	-387,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.47	0	-8.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.55	0	-10.24
SPOT_USDILS	-0.55	-3,438,716	0
SPOT_USDILS	-0.69	-4,313,839	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.75	0	-13.98
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.77	-129	0