MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-5.77
תחילת השנה	31.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	23.1	295,769,162	287.69
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.61	5,638	6.63
פקדון בבנק מסוים	21.35	265,922,465	265.92
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.75	4,631	4
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.97	4,165	4.89
מקמ 315	11.4	142,502,694	141.96
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	10.04	2,618	-0.73
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.24	2,410	2.89
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.06	2,102	-0.58
מקמ 1115	6.29	80,900,000	78.39
פקדון בבנק מסוים	5.8	72,248,577	72.25
F_230125_32_32_DL_0_N_1_00_00	5.75	20,000,000	0.46
S&P500 EMINI FUT Mar25	4.19	48	0
מקמ 215	3.53	44,000,000	43.98
מקמ 515	2.71	34,100,000	33.72
מקמ 915	2.66	34,000,000	33.18
פקדון בבנק מסוים	2.4	29,853,882	29.85
לאומי מסחרי 6	2.37	2,900,000	29.51
מקמ 415	2.08	26,058,100	25.88
הראל פיקדון אגח ד	1.98	24,000,000	24.62
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	496	-0.14
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	485	-0.14
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	442	0.05
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	430	0.52
מקמ 815	1.49	19,000,000	18.6
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	366	0.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.13	0	14.06
מקמ 1215	1.11	14,356,600	13.87
ממשלתי שקלי 0226	1.01	13,000,000	12.57
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	238	-0.04
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	225	0
אלה פקדון אגח י	0.82	10,000,000	10.21
גלעד פקדון אגח ב	0.82	10,000,000	10.21
פאי פיקדון אגח ב	0.81	9,500,000	10.08
מז טפ הנפק 40	0.78	9,571,070	9.71
פאי פיקדון אגח א	0.74	8,600,000	9.26
גי.אס.אי אגח ב	0.72	8,796,000	9
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	171	0.11
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	171	0.2
פועלים אגח 101	0.65	8,112,192	8.15
מקמ 615	0.63	8,000,000	7.89
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	159	0.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	638,100	6.49
מקמ 715	0.39	5,000,000	4.91
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	89	0.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	83	0.07
לאומי מסחרי 7	0.26	329,900	3.3
ספיר פקדון אגח א	0.22	2,655,000	2.72
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	51	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.09	300,000	1.07
פקדון בבנק מסוים	0	161	0
פקדון בבנק מסוים	0	266	0
פקדון בבנק מסוים	0	588	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.74
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-71,591	-0.26
SPOT_USDILS	-0.05	-162,937	0
SPOT_USDILS	-0.19	-670,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.31	0	-3.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.32	0	-3.94
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.64	0	-8.02
SPOT_USDILS	-1.74	-6,052,000	0
SPOT_USDILS	-5	-17,391,000	0.05