MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
225.89
מחיר קנייה
225.89
- % החודש:-5.14%
- % השנה:-4.3%
- % 3 חודשים:-5.49%
- % 12 חודשים:12.74%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -31.25 | -40.93 |
| תחילת השנה | -21.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.92 | 9,218 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.13 | 0 | 311.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.42 | 0 | 284.79 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.69 | 5,638 | 3.12 |
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.53 | 4,631 | 3.99 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.07 | 4,165 | 2.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.9 | 168,106,639 | 168.58 |
| S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.91 | 2,840 | 2.91 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.47 | 2,701 | 0.32 |
| מקמ 316 | 6.63 | 103,249,058 | 102.56 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.98 | 1,588 | 0.19 |
| מקמ 216 | 4.72 | 73,221,200 | 72.95 |
| מקמ 616 | 2.99 | 46,937,400 | 46.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.64 | 42,000,000 | 40.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 29.76 |
| מקמ 1216 | 1.86 | 29,800,000 | 28.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.67 | 24,000,000 | 25.77 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 485 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 1.32 | 21,065,000 | 20.46 |
| מקמ 916 | 1.13 | 17,900,000 | 17.45 |
| הראל ריב אגח ה | 0.95 | 14,400,000 | 14.67 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.94 | 14,420,000 | 14.56 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.92 | 1,410,000 | 14.27 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.91 | 13,800,000 | 14.09 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.9 | 13,731,000 | 13.97 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 14,000,000 | 13.83 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.86 | 12,980,000 | 13.36 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.84 | 13,000,000 | 12.98 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.84 | 1,270,000 | 13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.83 | 12,439,000 | 12.84 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.83 | 12,600,000 | 12.87 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.83 | 12,587,000 | 12.84 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 1,200,000 | 12.43 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 12,000,000 | 12.33 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.8 | 1,200,000 | 12.32 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.8 | 12,000,000 | 12.43 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.8 | 11,924,000 | 12.35 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.76 | 1,146,000 | 11.69 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.76 | 11,590,000 | 11.8 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 1,100,000 | 11.36 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.7 | 1,063,200 | 10.78 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 224 | -0.14 |
| אלה פקדון אגח י | 0.69 | 10,000,000 | 10.71 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.69 | 10,000,000 | 10.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.68 | 9,500,000 | 10.55 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 10,281,000 | 10.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.64 | 0 | 9.95 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.63 | 8,600,000 | 9.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.61 | 8,796,000 | 9.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 7,845,000 | 7.99 |
| מקמ 116 | 0.52 | 8,000,000 | 7.99 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 6,752,000 | 6.85 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 6,515,811 | 6.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 6,515,811 | 6.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 6,515,811 | 6.68 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 119 | -0.04 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 113 | -0.03 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 6,741 | 5 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 1,371,587 | 0 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 85 | 0.04 |
| מקמ 1116 | 0.25 | 3,916,100 | 3.79 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.22 | 329,900 | 3.44 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 62 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 2,655,000 | 2.84 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 43 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.13 | 2,043,800 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.99 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 185 | 0.34 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 210 | 0.1 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 128 | 0.16 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 140 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | -0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 38 | -0.03 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 88 | -0.06 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 107 | 0.06 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 75 | 0.04 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 134 | -0.05 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 191 | -0.07 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 108 | 0.03 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 233 | -0.04 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 148 | 0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 175 | -0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 101 | -0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 215 | -0.06 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 212 | -0.05 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 79 | 0.07 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.01 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 350 | -0.09 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 391 | -0.22 |
| S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 384 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.25 | 0 | -3.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.39 | 0 | -6.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -9.24 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -7,066,000 | 0.02 |