MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.02	-17.11
תחילת השנה	72.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	22.63	268,172,554	263.43
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.53	5,638	-27.83
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.68	4,631	5.72
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.9	4,165	-20.56
פקדון בבנק מסוים	13.96	162,491,469	162.49
מקמ 615	13.58	158,736,400	158.09
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	9.2	2,410	-11.84
מקמ 515	8.58	99,900,000	99.82
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	8.03	2,102	-2.39
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.69	2,013	-2.3
מקמ 1115	6.8	80,900,000	79.19
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.06	1,588	-1.81
מקמ 316	5.28	63,600,000	61.43
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.77	0	43.91
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.55	929	4.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.94	0	34.23
מקמ 915	2.88	34,000,000	33.52
פקדון בבנק מסוים	2.58	29,995,756	30
לאומי מסחרי 6	2.56	2,900,000	29.81
הראל פיקדון אגח ד	2.14	24,000,000	24.89
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	542	0.63
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.86	0	21.61
S_251124_289_90_ND_1_Y_1_12_01	1.85	485	-0.56
S_160924_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	430	-2.11
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	430	0.62
מקמ 715	1.59	18,679,500	18.55
מז טפ הנפק 40	1.28	14,571,070	14.93
מקמ 1215	1.2	14,356,600	14.01
ממשלתי שקלי 0226	1.09	13,000,000	12.65
פועלים מסחרי 1	1.04	1,200,000	12.07
לאומי מסחרי 8	0.95	1,100,000	11.01
אלה פקדון אגח י	0.89	10,000,000	10.34
גלעד פקדון אגח ב	0.89	10,000,000	10.33
פאי פיקדון אגח ב	0.88	9,500,000	10.19
פאי פיקדון אגח א	0.81	8,600,000	9.38
גי.אס.אי אגח ב	0.78	8,796,000	9.1
פועלים אגח 101	0.71	8,112,192	8.24
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	176	-0.13
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	171	-0.33
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	170	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	638,100	6.56
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	140	0.31
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,440,526	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	89	0.02
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	83	0.18
לאומי מסחרי 7	0.29	329,900	3.32
ספיר פקדון אגח א	0.24	2,655,000	2.75
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	51	-0.06
מקמ 216	0.02	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.01	139,767	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	-159	0
פקדון בבנק מסוים	0	-28	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	366	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,825	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-5.53
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.39	0	-4.5
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.6	-8,346,000	-0.02