MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
263.2
מחיר קנייה
263.2
- % החודש:-0.44%
- % השנה:11.51%
- % 3 חודשים:-0.75%
- % 12 חודשים:12.75%
- סטיית תקן (שנה):12.85
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 25.19 | -29.33 |
| תחילת השנה | 308.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.5 | 9,602 | 4.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.5 | 0 | 333.3 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.95 | 5,859 | 2.93 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.38 | 5,638 | 3 |
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.82 | 4,631 | 2.45 |
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.63 | 4,165 | 2.22 |
| מקמ 1016 | 7.27 | 147,278,785 | 146.79 |
| S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.25 | 2,840 | -1.3 |
| מקמ 517 | 6.66 | 137,400,000 | 134.45 |
| מקמ 317 | 4.92 | 101,000,000 | 99.41 |
| מקמ 1116 | 4.07 | 82,631,900 | 82.16 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.05 | 1,588 | 0.8 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.8 | 79,000,000 | 76.69 |
| מקמ 817 | 3.2 | 66,531,300 | 64.61 |
| S_150626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.66 | 1,044 | 0.51 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 743 | -0.2 |
| מקמ 417 | 1.81 | 37,281,500 | 36.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.31 | 24,000,000 | 26.46 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 485 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.01 | 20,300,000 | 20.33 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1 | 20,200,000 | 20.25 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.99 | 20,000,000 | 20 |
| מקמ 1216 | 0.99 | 20,169,432 | 20.01 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.96 | 19,200,000 | 19.31 |
| איביאי רב אגח א | 0.96 | 19,197,000 | 19.34 |
| מקמ 717 | 0.96 | 20,000,000 | 19.47 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.95 | 19,200,000 | 19.27 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.95 | 19,000,000 | 19.14 |
| מקמ 617 | 0.95 | 19,748,827 | 19.29 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 1,830,000 | 18.39 |
| פועלים אגח 105 | 0.91 | 18,100,000 | 18.28 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.89 | 17,800,000 | 17.95 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 347 | -0.16 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 335 | 0.25 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.84 | 16,800,000 | 17.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.8 | 1,590,000 | 16.26 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.8 | 15,786,000 | 16.18 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.78 | 1,540,000 | 15.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 15.12 |
| הראל ריב אגח ה | 0.74 | 14,400,000 | 15.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.74 | 14,420,000 | 14.96 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.73 | 1,410,000 | 14.66 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.72 | 13,731,000 | 14.52 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.72 | 13,800,000 | 14.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.68 | 14,000,000 | 13.83 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.68 | 12,980,000 | 13.8 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.66 | 12,439,000 | 13.23 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.66 | 12,600,000 | 13.25 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.66 | 12,587,000 | 13.3 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.66 | 13,265,000 | 13.35 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 252 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.63 | 12,000,000 | 12.69 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.63 | 12,000,000 | 12.81 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.63 | 11,924,000 | 12.71 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.6 | 11,590,000 | 12.22 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 224 | -0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.55 | 1,063,200 | 11.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.54 | 9,500,000 | 10.84 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 10,000,000 | 10.99 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 10,000,000 | 11 |
| הראל ריב אגח ד | 0.54 | 10,281,000 | 10.83 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 196 | -0.04 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.49 | 8,600,000 | 9.96 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 194 | -0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 8,796,000 | 9.67 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 0.44 | 78 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.43 | 869,400 | 8.76 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 7,845,000 | 8.28 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 162 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 2,620,834 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 144 | -0.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.35 | 6,752,000 | 7.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.33 | 6,515,811 | 6.57 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.33 | 6,515,811 | 6.57 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.33 | 6,515,811 | 6.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 6.3 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.3 | 5,989,000 | 6.12 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 98 | 0.05 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 97 | -0.05 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 97 | 0 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 84 | 0.04 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 76 | -0.06 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 58 | 0.1 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 59 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 2,655,000 | 2.92 |
| מקמ 117 | 0.1 | 2,000,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.62 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 295 | 0.18 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 256 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 49 | -0.04 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 254 | -0.07 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 69 | -0.03 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 49 | -0.09 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 201 | 0.05 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 56 | 0.02 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 150 | -0.16 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 351 | -0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -2.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -3.02 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -1,109,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -3.35 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -5,854,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | 0 | -19.16 |