MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.96	-78.3
תחילת השנה	99.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	28.02	8,770	-11.19
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	18.01	5,638	-18.38
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.8	4,631	-15.12
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.31	4,165	-13.58
ממשלתי משתנה 0526	11.69	168,106,639	168.51
מקמ 516	11.27	162,957,595	162.37
מקמ 616	10.6	153,837,400	152.84
S_110326_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.07	2,840	-5.19
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	8.63	2,701	-3.45
מקמ 317	6.77	101,000,000	97.58
מקמ 916	6.6	96,700,000	95.16
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	5.07	1,588	-2.03
פיקדון בבנק מסוים	4.21	0	60.7
ממשלתי משתנה 1134	2.83	42,000,000	40.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.63	0	37.84
מקמ 417	2.49	37,281,500	35.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.4	0	34.57
הראל פיקדון אגח ד	1.8	24,000,000	25.98
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	485	-0.62
מקמ 1216	1.45	21,370,036	20.83
מקמ 1016	1.43	21,065,000	20.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.4	0	20.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.32	0	18.98
לאומי מסחרי 10	1.11	1,590,000	16.04
איביאי פקדון אגח ו	1.1	15,786,000	15.91
דיסק מנ מסחרי 8	1.08	1,540,000	15.54
הראל ריב אגח ה	1.03	14,400,000	14.77
מקמ 816	1.03	15,103,368	14.91
דניאל פקדון אגח ג	1.02	14,420,000	14.7
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	320	-0.44
לאומי מסחרי 9	1	1,410,000	14.43
ספיר פקדון אגח ד	0.99	13,800,000	14.27
גי.אס.אי אגח ג	0.98	13,731,000	14.18
ממשלתי משתנה 1130	0.96	14,000,000	13.84
דניאל פקדון אגח א	0.94	12,980,000	13.54
פועלים מסחרי 2	0.91	1,270,000	13.14
איביאי פקדון אגח ג	0.9	12,439,000	12.99
מרב פקדון אגח ג	0.9	12,600,000	13.01
דניאל פקדון אגח ב	0.9	12,587,000	12.98
הראל ריב אגח ג	0.87	12,000,000	12.5
פאי פיקדון אגח ד	0.87	12,000,000	12.57
ספיר פקדון אגח ג	0.87	11,924,000	12.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.86	1,200,000	12.44
אביעד פקדון אגח ד	0.83	11,590,000	11.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	1,146,000	11.8
לאומי מסחרי 8	0.8	1,100,000	11.47
בינל הנפ מסחרי1	0.76	1,063,200	10.89
אלה פקדון אגח י	0.75	10,000,000	10.78
גלעד פקדון אגח ב	0.75	10,000,000	10.8
פאי פיקדון אגח ב	0.74	9,500,000	10.66
הראל ריב אגח ד	0.73	10,281,000	10.58
פאי פיקדון אגח א	0.68	8,600,000	9.79
גי.אס.אי אגח ב	0.66	8,796,000	9.51
איביאי פקדון אגח ד	0.56	7,845,000	8.09
פאי ריבית אגח א	0.48	6,752,000	6.94
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	6,515,811	6.75
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	6,515,811	6.75
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	6,515,811	6.75
אביעד פקדון אגח ו	0.42	5,989,000	6.01
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	5.33
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	85	-0.03
מקמ 1116	0.27	3,916,100	3.83
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	67	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.2	2,655,000	2.87
מקמ 117	0.13	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	54	-0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	264	-0.18
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	156	-0.16
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	528	-1.36
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-839,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-2,049,000	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-3,004,218	0