MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	105.26	117.14
תחילת השנה	72.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	21.87	6,961	2.2
פיקדון בבנק מסוים	18.71	0	287.79
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.71	5,638	-2.47
S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01	14.55	4,631	-2.04
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.08	4,165	-1.82
ממשלתי משתנה 0526	10.92	168,106,639	167.99
מקמ 316	9.31	143,249,058	143.16
S_110925_181_90_ND_1_N_1_12_01	8.92	2,840	1.2
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	8.49	2,701	0.85
פיקדון בבנק מסוים	7.2	0	110.71
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	4.99	1,588	0.5
מקמ 516	4.66	72,129,700	71.65
מקמ 916	4.34	67,900,000	66.7
מקמ 416	3.89	60,000,000	59.8
מקמ 616	3.02	46,937,400	46.5
ממשלתי משתנה 1134	2.64	42,000,000	40.63
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	39.46
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	555	-0.1
הראל פיקדון אגח ד	1.68	24,000,000	25.89
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	485	0.15
מקמ 1216	1.48	23,370,036	22.76
מקמ 1016	1.34	21,065,000	20.62
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	410	-0.28
לאומי מסחרי 10	1.04	1,590,000	15.98
איביאי פקדון אגח ו	1.03	15,786,000	15.83
דיסק מנ מסחרי 8	1.01	1,540,000	15.49
מקמ 816	0.97	15,103,368	14.88
הראל ריב אגח ה	0.96	14,400,000	14.71
דניאל פקדון אגח ג	0.95	14,420,000	14.67
לאומי מסחרי 9	0.93	1,410,000	14.38
גי.אס.אי אגח ג	0.92	13,731,000	14.13
ספיר פקדון אגח ד	0.92	13,800,000	14.22
ממשלתי משתנה 1130	0.9	14,000,000	13.8
דניאל פקדון אגח א	0.88	12,980,000	13.47
פועלים מסחרי 2	0.85	1,270,000	13.08
איביאי פקדון אגח ג	0.84	12,439,000	12.93
מרב פקדון אגח ג	0.84	12,600,000	12.98
דניאל פקדון אגח ב	0.84	12,587,000	12.94
פועלים מסחרי 1	0.81	1,200,000	12.52
הראל ריב אגח ג	0.81	12,000,000	12.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.81	1,200,000	12.41
פאי פיקדון אגח ד	0.81	12,000,000	12.51
ספיר פקדון אגח ג	0.81	11,924,000	12.42
אביעד פקדון אגח ד	0.77	11,590,000	11.89
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	1,146,000	11.77
לאומי מסחרי 8	0.74	1,100,000	11.43
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	235	0.11
בינל הנפ מסחרי1	0.71	1,063,200	10.85
אלה פקדון אגח י	0.7	10,000,000	10.74
גלעד פקדון אגח ב	0.7	10,000,000	10.75
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	224	-0.1
פאי פיקדון אגח ב	0.69	9,500,000	10.62
הראל ריב אגח ד	0.69	10,281,000	10.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.64	0	9.86
פאי פיקדון אגח א	0.63	8,600,000	9.75
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	196	-0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.61	8,796,000	9.46
איביאי פקדון אגח ד	0.52	7,845,000	8.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	165	-0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	161	-0.1
פאי ריבית אגח א	0.45	6,752,000	6.92
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	6,515,811	6.73
אביעד פקדון אגח ו	0.39	5,989,000	6
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	124	0.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	119	-0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	113	-0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	111	-0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	108	-0.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	88	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	85	0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	79	-0.05
מקמ 1116	0.25	3,916,100	3.82
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	74	-0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	66	-0.02
ספיר פקדון אגח א	0.19	2,655,000	2.86
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	62	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.17	0	2.58
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	52	-0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	43	0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	42	-0.01
מקמ 117	0.13	2,000,000	1.94
SPOT_USDILS	0.09	435,402	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.04	0	0.69
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	349	0.31
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	140	0.08
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	139	0.09
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	257	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	-0.01
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	39	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	49	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.04
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	187	-0.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	0.03
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	81	0.02
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	149	-0.06
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	434	-0.05
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	466	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-108,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-1.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-1.82
SPOT_USDILS	-0.89	-4,354,000	-0.16