MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.89	1.64
תחילת השנה	144.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.64	8,002	3.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.77	5,638	8.58
פקדון בבנק מסוים	16.35	240,852,067	240.85
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.41	4,631	13.3
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	13.86	4,165	6.33
ממשלתי משתנה 0526	11.44	168,106,639	168.53
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	9.45	2,840	1.81
מקמ 1115	7.03	103,982,300	103.59
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7	2,102	0.94
פקדון בבנק מסוים	5.56	81,981,252	81.98
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.29	1,588	0.71
מקמ 1215	3.66	54,242,500	53.87
מקמ 616	3.1	46,937,400	45.67
ממשלתי משתנה 1134	2.76	42,000,000	40.65
הראל פיקדון אגח ד	1.73	24,000,000	25.54
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	485	0.22
מקמ 1016	1.37	21,065,000	20.22
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.33	400	0.08
מקמ 316	1.18	17,719,758	17.42
מקמ 916	1.17	17,900,000	17.26
פקדון בבנק מסוים	1.12	16,541,424	16.54
הראל ריב אגח ה	0.98	14,400,000	14.46
לאומי מסחרי 9	0.96	1,410,000	14.11
ספיר פקדון אגח ד	0.95	13,800,000	13.96
ממשלתי משתנה 1130	0.94	14,000,000	13.83
גי.אס.אי אגח ג	0.94	13,731,000	13.84
דניאל פקדון אגח א	0.9	12,980,000	13.23
ממשלתי שקלי 0226	0.87	13,000,000	12.86
פועלים מסחרי 2	0.87	1,270,000	12.84
מרב פקדון אגח ג	0.87	12,600,000	12.75
איביאי פקדון אגח ג	0.86	12,439,000	12.7
דניאל פקדון אגח ב	0.86	12,587,000	12.7
פועלים מסחרי 1	0.83	1,200,000	12.3
הראל ריב אגח ג	0.83	12,000,000	12.23
דיסק מנ מסחרי 6	0.83	1,200,000	12.19
פאי פיקדון אגח ד	0.83	12,000,000	12.28
ספיר פקדון אגח ג	0.83	11,924,000	12.21
אביעד פקדון אגח ד	0.79	11,590,000	11.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	1,146,000	11.56
לאומי מסחרי 8	0.76	1,100,000	11.24
אלה פקדון אגח י	0.72	10,000,000	10.6
גלעד פקדון אגח ב	0.72	10,000,000	10.6
בינל הנפ מסחרי1	0.72	1,063,200	10.67
פאי פיקדון אגח ב	0.71	9,500,000	10.47
הראל ריב אגח ד	0.7	10,281,000	10.33
פאי פיקדון אגח א	0.65	8,600,000	9.6
גי.אס.אי אגח ב	0.63	8,796,000	9.33
איביאי פקדון אגח ד	0.54	7,845,000	7.89
פאי ריבית אגח א	0.46	6,752,000	6.78
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.45	6,515,811	6.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.45	6,515,811	6.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.45	6,515,811	6.61
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	116	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	106	0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,333,761	0
לאומי מסחרי 7	0.23	329,900	3.4
ספיר פקדון אגח א	0.19	2,655,000	2.82
מקמ 816	0.13	2,043,800	1.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	1.51
מקמ 216	0.02	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	-1,205	0
פקדון בבנק מסוים	0	-386	0
פקדון בבנק מסוים	0	-216	0
פקדון בבנק מסוים	0	-160	0
פקדון בבנק מסוים	0	372	0
פקדון בבנק מסוים	0	508	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.68
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-210,563	-0.7
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.1	-460,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.37	0	-5.52
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-1,802,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.59	0	-8.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.81	0	-11.91