קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

121.57

מחיר קנייה

121.57

0.04%

% החודש:0.21%
% השנה:3%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	64.54	144,069,758	153.5
אג"ח מדינה	13	24.83	56,383,967	59.01
קרן סל	6	9.34	2,952,546	22.18
פיקדונות בבנק	1	1.17	0	2.79
אופציות Call	1	0.79	250	0.04
אופציות Put	1	0.69	-250	-0.03
סה"כ	179	101.36	203,406,271	237.49

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

MTF סל תל בונד - שקלי A

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.51	7,790,383	8.34
ממשלתי צמוד 0726	3.01	6,018,275	7.15
ממשלתי צמוד 0529	3	6,192,459	7.14
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.66	1,402,879	6.33
ממשלתי שקלי 0432	2.52	6,774,446	5.98
ממשלתי שקלי 0829	2.51	5,579,729	5.96
ממשלתי שקלי 0330	2.44	6,345,786	5.8
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.33	124,088	5.53
חשמל אגח 27	2.03	3,887,245	4.84
ממשלתי צמוד 0527	2	3,980,172	4.76
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.72	867,968	4.08
ממשלתי שקלי 0229	1.61	3,768,217	3.83
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.54	90,529	3.66
קרסו מוט אגח ד	1.24	3,012,159	2.94
לאומי אגח 186	1.18	2,643,429	2.81
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	2.79
גב ים אגח ח	1.16	2,916,853	2.75
עזריאלי אגח ה	1.11	2,216,305	2.64
מבנה אגח כ	1.07	2,065,273	2.54
מז טפ הנ אגח 68	1.06	2,354,567	2.52
ממשלתי שקלי 0927	1.05	2,425,152	2.49
ממשלתי שקלי 0142	1.04	2,059,000	2.46
ממשלתי שקלי 0928	1.02	2,451,326	2.42
בינל הנפק אגח יד	1.01	2,370,000	2.4
אנלייט אנ אגח ד	0.98	2,476,533	2.34
אלבר אגח כ	0.94	2,190,949	2.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	2,264,380	2.18
סאמיט אגח יב	0.9	2,287,616	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.9	1,974,518	2.15
גב ים אגח ט	0.87	1,845,039	2.06
אאורה אגח יט	0.86	1,922,759	2.04
חברה לישראל אגח 14	0.86	2,077,781	2.05
פועלים אגח 100	0.86	2,101,552	2.04
אפי נכסים אגח יב	0.84	2,039,724	2
ביג אגח יב	0.81	1,586,673	1.93
אגלן אגח א	0.81	1,889,525	1.93
הראל הנפקות אגח כ	0.8	1,665,403	1.91
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.79	449,851	1.87
דלר0280.0M606-רכישה	0.79	250	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.78	1,724,486	1.85
מליסרון אגח יז	0.76	1,491,207	1.81
פרטנר אגח ז	0.73	1,668,793	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.72	1,632,276	1.72
אמות אגח י	0.7	1,496,909	1.68
סאמיט אגח ח	0.69	1,621,815	1.63
דלר0280.0M606-מכירה	0.69	-250	-0.03
סלקום אגח יב	0.68	1,627,003	1.61
נכסים ובנ אגח יא	0.62	1,400,649	1.49
לאומי אגח 182	0.61	1,291,573	1.46
ממשלתי שקלי 0537	0.6	1,806,814	1.43
אפי נכסים אגח יז	0.6	1,350,000	1.43
ריט 1 אגח ה	0.59	1,141,601	1.41
תדיראן גרופ אגח 4	0.59	1,268,958	1.41
בזק אגח 11	0.57	1,375,079	1.36
מליסרון אגח יח	0.57	1,178,167	1.36
ביג אגח יג	0.55	1,153,211	1.32
מבנה אגח כג	0.55	1,074,949	1.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	1,132,427	1.27
גב ים אגח יא	0.54	1,183,603	1.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	1,079,430	1.29
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,156,937	1.27
דלק קב אגח מא	0.53	1,161,831	1.25
ארפורט אגח יג	0.53	1,242,000	1.26
ממשלתי שקלי 0335	0.52	1,192,208	1.23
מימון ישיר אגח ה	0.51	1,080,001	1.21
פועלים אגח 201	0.51	1,118,724	1.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,139,677	1.22
מבנה אגח יז	0.51	987,150	1.21
אפי נכסים אגח ח	0.5	992,455	1.2
אמות אגח ז	0.48	1,195,478	1.13
מגדל הון אגח ט	0.48	1,161,476	1.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	1,148,080	1.12
ישרס אגח יח	0.47	993,566	1.11
יוניברסל אגח ו	0.46	1,079,413	1.09
שלמה החז אגח יט	0.46	1,079,039	1.1
מבנה אגח טז	0.46	1,047,436	1.08
אלוני חץ אגח יב	0.46	1,153,964	1.1
ארפורט אגח י	0.45	1,050,001	1.07
מליסרון אגח יט	0.45	918,314	1.07
לאומי אגח 184	0.44	1,075,772	1.05
רני צים אגח ד	0.41	899,000	0.96
מגה אור אגח ז	0.4	789,002	0.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.4	1,040,755	0.95
אדגר אגח יב	0.39	837,851	0.92
אמות אגח ד	0.38	729,249	0.9
ארפורט אגח ה	0.38	748,083	0.89
נמקו אגח ד	0.38	859,006	0.89
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	899,291	0.88
פז אנרגיה אגח ז	0.36	728,541	0.85
דלק קב אגח מ	0.36	788,242	0.86
פועלים אגח 102	0.35	780,000	0.84
מליסרון אגח טז	0.35	688,240	0.83
מגה אור אגח ח	0.34	684,483	0.81
פועלים הת נד יא (COCO)	0.34	721,722	0.81
בזן אגח טו	0.34	772,187	0.82
אזורים אגח 16	0.34	745,000	0.8
ביג אגח כד	0.34	775,567	0.82
ישראל קנדה אגח ז	0.34	806,116	0.81
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	742,723	0.77
וילאר אגח יא	0.33	725,653	0.79
אקרו אגח ב	0.33	761,000	0.78
שטראוס אגח ו	0.33	862,106	0.78
אלבר אגח יט	0.32	684,072	0.76
דמרי אגח יא	0.32	690,941	0.75
קרסו מוט אגח ו	0.32	724,837	0.76
פיקהיל אגח א	0.32	761,000	0.75
וילאר אגח יב	0.32	740,000	0.75
ישרס אגח יט	0.32	686,130	0.75
אלקטרה אגח ו	0.32	830,000	0.76
ביג אגח כ	0.31	671,270	0.75
וילאר אגח י	0.31	697,357	0.73
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.3	17,231	0.72
רבוע נדלן אגח ח	0.3	615,974	0.72
אמות אגח ו	0.3	620,526	0.72
נכסים ובנ אגח יג	0.3	710,000	0.72
סלקום אגח יג	0.29	660,660	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.29	670,149	0.7
אלבר אגח כב	0.28	630,710	0.65
יוניברסל אגח ג	0.27	555,348	0.65
דמרי אגח ט	0.27	645,926	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.27	569,872	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.27	572,761	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	501,054	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.26	622,877	0.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	600,000	0.63
אפריקה מג אגח ו	0.26	610,000	0.62
ספנסר אגח ו	0.25	592,209	0.6
אמריקן אק אגח א	0.25	567,000	0.58
אקונרגי אגח ג	0.25	569,000	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	537,271	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	515,359	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.23	559,017	0.56
לאומי אגח 183	0.23	500,000	0.54
אנלייט אנ אגח ו	0.23	551,725	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.22	499,000	0.53
אדגר אגח יג	0.22	459,000	0.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	525,936	0.53
מבנה אגח יט	0.22	431,517	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.21	513,042	0.5
גרייסטון אגח א	0.21	486,688	0.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	467,616	0.49
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.5
אאורה אגח טז	0.21	511,797	0.51
או פי סי אגח ד	0.2	434,399	0.48
אאורה אגח יח	0.2	450,000	0.48
אלבר אגח יח	0.19	461,531	0.46
אפי נכסים אגח י	0.19	464,960	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.19	425,000	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.19	428,346	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.17	341,979	0.41
פורמולה אגח ד	0.17	388,000	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	322,228	0.35
עזריאלי אגח ו	0.14	278,793	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.14	326,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.13	295,146	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.12	257,547	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.11	213,663	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.11	278,983	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.11	273,820	0.27
מגוריט אגח י	0.11	278,000	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.11	248,241	0.25
יוחננוף אגח א	0.1	231,672	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.1	224,207	0.24
מז טפ הנפק 63	0.1	243,977	0.24
סאמיט אגח י	0.09	225,864	0.22
קרסו מוט אגח ה	0.09	197,911	0.21
פועלים אגח 203	0.08	167,217	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.07	132,786	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	95,101	0.12
יוניברסל אגח ד	0.05	112,844	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	116,439	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.05	96,361	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.04	86,455	0.1
מכלול אגח א	0.04	91,445	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	62,399	0.06
ביג אגח ט	0.02	43,671	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	50,940	0.05
או פי סי אגח ג	0	11,619	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	9,023	0.01