קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

117.96

מחיר קנייה

117.96

0.05%

% החודש:0.44%
% השנה:4.9%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:5.06%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	68.7	167,452,992	175.56
אג"ח מדינה	7	17.53	40,132,826	44.8
קרן סל	8	12.41	4,374,705	31.68
פיקדונות בבנק	1	1.34	0	3.42
סה"כ	170	99.98	211,960,523	255.46

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

קסם ETF תל בונד שקלי 50

חשמל אגח 27

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	6.78	14,723,182	17.32
ממשלתי צמוד 0726	5.55	12,193,559	14.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.78	167,206	7.09
חשמל אגח 27	2.52	5,230,437	6.45
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.08	1,171,901	5.31
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.06	1,204,199	5.26
קרסו מוטורס אגח ד	2.04	5,426,601	5.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.03	133,136	5.19
שיכון ובינוי אגח 10	1.56	4,176,083	4
ממשלתי שקלי 0928	1.47	3,948,538	3.77
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	3.42
ממשלתי צמוד 1028	1.28	3,085,663	3.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.2	900,763	3.06
כלל ביטוח אגח א	1.17	2,904,521	2.99
אלוני חץ אגח יב	1.17	3,202,547	3
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.16	732,627	2.96
פועלים אגח 100	1.15	3,035,143	2.93
מבנה אגח כ	1.13	2,383,007	2.88
מז טפ הנ אגח 68	1.1	2,648,888	2.8
סאמיט אגח יב	1.09	3,084,818	2.77
לאומי אגח 186	1.09	2,643,429	2.78
לאומי אגח 184	1.07	2,796,245	2.73
אלבר אגח כ	1.06	2,677,827	2.7
אגלן אגח א	1.04	2,591,000	2.66
גב ים אגח ח	1.03	2,916,853	2.64
ממשלתי צמוד 0529	1.02	2,314,502	2.62
עזריאלי אגח ה	1.01	2,216,305	2.59
אמות אגח ז	1.01	2,795,478	2.58
גב ים אגח יא	0.95	2,300,000	2.44
ממשלתי שקלי 0432	0.91	2,739,588	2.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.88	2,476,533	2.25
סלקום אגח יב	0.87	2,237,129	2.21
ארפורט אגח ה	0.84	1,817,432	2.16
ישראל קנדה אגח ח	0.82	1,974,518	2.09
ביג אגח יב	0.79	1,674,822	2.01
אפי נכסים אגח יב	0.79	2,103,465	2.01
אאורה אגח יט	0.79	1,922,759	2.01
חברה לישראל אגח 14	0.78	2,077,781	2
גב ים אגח ט	0.78	1,845,039	2
מליסרון אגח יז	0.75	1,615,474	1.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	2,109,244	1.87
ביג אגח ח	0.72	1,549,433	1.83
נופר אנרג אגח ג	0.72	1,724,486	1.84
הראל הנפק אגח כ	0.72	1,665,403	1.84
ריט 1 אגח ה	0.65	1,369,921	1.67
סאמיט אגח ח	0.65	1,685,554	1.66
פרטנר אגח ז	0.65	1,668,793	1.67
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,263,125	1.51
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.59	34,282	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.59	1,472,371	1.52
ביג אגח יג	0.56	1,277,882	1.43
לאומי אגח 182	0.56	1,291,573	1.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	1,273,981	1.4
אמות אגח י	0.54	1,243,315	1.37
אפי נכסים אגח יז	0.54	1,350,000	1.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	1,268,958	1.34
בזק אגח 11	0.53	1,375,079	1.35
מליסרון אגח יד	0.53	1,120,307	1.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	1,156,532	1.35
ממשלתי שקלי 0142	0.52	1,127,794	1.32
מליסרון אגח יח	0.52	1,191,555	1.34
מימון ישיר אגח ה	0.51	1,185,001	1.29
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.51	30,591	1.29
מבנה אגח כג	0.5	1,074,949	1.27
יוניברסל אגח ו	0.49	1,249,847	1.25
ארפורט אגח י	0.49	1,225,000	1.26
מגה אור אגח ח	0.47	1,026,724	1.2
וילאר אגח י	0.47	1,181,000	1.21
מבנה אגח יז	0.47	987,150	1.2
שלמה החז אגח יט	0.46	1,172,868	1.17
דמרי אגח יא	0.46	1,099,000	1.17
מגדל הון אגח ט	0.45	1,161,476	1.14
ישרס אגח יח	0.44	1,029,916	1.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	1,148,080	1.1
מגדל הון אגח ו	0.42	1,069,669	1.09
מבנה אגח טז	0.42	1,047,436	1.08
אלבר אגח יט	0.41	940,599	1.04
אדגר אגח יב	0.41	985,707	1.05
מליסרון אגח יט	0.41	928,632	1.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	1,078,977	1.06
יוניברסל אגח ג	0.4	888,557	1.02
פז אנרגיה אגח ז	0.39	871,081	1.01
מגה אור אגח ז	0.37	789,002	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.37	854,807	0.94
רני צים אגח ד	0.37	899,000	0.94
אלבר אגח יח	0.36	918,941	0.91
נמקו אגח ד	0.36	859,006	0.91
נמקו אגח ג	0.35	865,595	0.9
אמות אגח ד	0.34	729,249	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.34	752,857	0.88
אלוני חץ אגח יג	0.33	839,955	0.86
נופר אנרג אגח ד	0.33	785,000	0.85
מליסרון אגח טז	0.33	705,234	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	668,072	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.32	683,958	0.82
פועלים הת נד יא (COCO)	0.32	721,722	0.81
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	790,130	0.81
פועלים אגח 102	0.32	780,000	0.81
עזריאלי אגח ו	0.31	666,375	0.78
ביג אגח כ	0.31	732,294	0.8
דה לסר אגח ט	0.31	734,678	0.79
בזן אגח טו	0.31	772,187	0.78
קרסו מוט אגח ו	0.31	776,555	0.79
ביג אגח כד	0.31	775,567	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.31	720,520	0.78
ישראל קנדה אגח ז	0.31	806,116	0.8
ישרס אגח יט	0.31	740,298	0.78
אמות אגח ו	0.3	689,473	0.77
דמרי אגח ט	0.3	785,134	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.3	712,500	0.77
אזורים אגח 16	0.3	745,000	0.78
אקרו אגח ב	0.3	761,000	0.77
פיקהיל אגח א	0.3	761,000	0.76
סלקום אגח יג	0.29	738,384	0.75
שטראוס אגח ו	0.29	862,106	0.74
אלבר אגח כב	0.28	703,484	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	689,850	0.7
מניף אגח ב	0.27	660,000	0.69
ספנסר אגח ו	0.27	685,698	0.7
דלק קב אגח מ	0.27	673,000	0.69
חשמל אגח 29	0.27	567,782	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.26	670,821	0.67
אאורה אגח טז	0.26	681,884	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.25	623,000	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.24	622,877	0.62
פז אנרגיה אגח ט	0.24	572,761	0.62
אמריקן אק אגח א	0.23	567,000	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	555,002	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	537,271	0.57
וילאר אגח יא	0.22	524,191	0.55
מבנה אגח יט	0.22	462,786	0.55
פרשקובסקי אגח יד	0.21	539,586	0.53
לאומי אגח 183	0.21	500,000	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	551,725	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.2	499,000	0.52
דלק קב אגח לח	0.2	469,330	0.51
אאורה אגח יח	0.2	500,000	0.52
אדגר אגח יג	0.2	459,000	0.51
גרייסטון אגח א	0.2	486,688	0.5
דלק קב אגח מא	0.2	520,000	0.52
אפי נכסים אגח י	0.17	464,960	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.17	425,000	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.17	429,449	0.42
פורמולה אגח ד	0.16	388,000	0.42
מז טפ הנפק 64	0.15	354,164	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	322,228	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.13	284,883	0.34
פז אנרגיה אגח ח	0.12	325,534	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.12	310,301	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.11	257,547	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.11	267,950	0.28
מז טפ הנפק 63	0.11	292,764	0.28
יוחננוף אגח א	0.1	249,493	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.1	224,207	0.24
סאמיט אגח י	0.09	239,150	0.23
פועלים אגח 203	0.09	200,628	0.24
קרסו מוטו אגח ה	0.09	215,878	0.22
רבוע נדלן אגח ז	0.08	168,980	0.2
מכלול מימון אגח א	0.07	182,889	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.07	143,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	105,514	0.13
יוניברסל אגח ד	0.05	143,619	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	145,548	0.14
ביג אגח ט	0.04	87,342	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	97,949	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	61,437	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	50,940	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	62,399	0.06
או פי סי אגח ג	0	12,947	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	10,526	0.01