קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

121.67

מחיר קנייה

121.67

0.12%

% החודש:0.06%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	63.21	141,070,666	150.11
אג"ח מדינה	13	26.1	59,097,140	61.98
קרן סל	6	8.74	2,772,621	20.74
פיקדונות בבנק	1	3.13	0	7.44
סה"כ	178	101.18	202,940,427	240.26

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.52	7,790,383	8.37
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	7.44
ממשלתי צמוד 0726	3.02	6,018,275	7.17
ממשלתי צמוד 0529	3.01	6,192,459	7.16
ממשלתי שקלי 0229	3	6,963,142	7.13
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.69	1,402,879	6.39
ממשלתי שקלי 0432	2.54	6,774,446	6.03
ממשלתי שקלי 0829	2.53	5,579,729	6
ממשלתי שקלי 0330	2.46	6,345,786	5.84
חשמל אגח 27	2.04	3,887,245	4.85
ממשלתי צמוד 0527	2	3,980,172	4.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2	105,320	4.74
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.55	90,529	3.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.4	706,811	3.34
קרסו מוט אגח ד	1.24	3,012,159	2.95
לאומי אגח 186	1.11	2,478,215	2.64
גב ים אגח ח	1.11	2,800,179	2.63
מז טפ הנ אגח 68	1.06	2,354,567	2.53
ממשלתי שקלי 0927	1.06	2,425,152	2.51
מבנה אגח כ	1.06	2,065,273	2.52
ממשלתי שקלי 0928	1.03	2,451,326	2.44
בינל הנפק אגח יד	1.02	2,370,000	2.42
אנלייט אנ אגח ד	0.99	2,476,533	2.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	2,264,380	2.2
סאמיט אגח יב	0.91	2,287,616	2.17
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,974,518	2.1
אאורה אגח יט	0.87	1,922,759	2.07
פועלים אגח 100	0.87	2,101,552	2.06
אפי נכסים אגח יב	0.85	2,039,724	2.02
אלבר אגח כ	0.83	1,947,510	1.98
ביג אגח יב	0.81	1,586,673	1.93
ממשלתי שקלי 0142	0.8	1,577,248	1.89
אגלן אגח א	0.8	1,889,525	1.9
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.79	449,851	1.87
הראל הנפקות אגח כ	0.79	1,665,403	1.88
מליסרון אגח יז	0.76	1,491,207	1.8
עזריאלי אגח ה	0.74	1,477,537	1.75
אמות אגח י	0.72	1,496,909	1.7
אלון רבוע אגח ח	0.71	1,632,276	1.69
נופר אנרג אגח ג	0.69	1,542,961	1.63
סלקום אגח יב	0.68	1,627,003	1.62
גב ים אגח ט	0.68	1,467,645	1.62
סאמיט אגח ח	0.65	1,558,076	1.55
חברה לישראל אגח 14	0.64	1,558,336	1.52
לאומי אגח 182	0.62	1,291,573	1.46
ממשלתי שקלי 0537	0.61	1,806,814	1.44
נכסים ובנ אגח יא	0.61	1,400,649	1.45
אפי נכסים אגח יז	0.61	1,350,000	1.44
ריט 1 אגח ה	0.59	1,141,601	1.41
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	1,268,958	1.35
מליסרון אגח יח	0.57	1,178,167	1.36
ביג אגח יג	0.56	1,153,211	1.32
מבנה אגח כג	0.55	1,074,949	1.3
גב ים אגח יא	0.54	1,183,603	1.28
ארפורט אגח יג	0.54	1,242,000	1.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	1,079,430	1.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	1,132,427	1.26
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,156,937	1.25
דלק קב אגח מא	0.53	1,161,831	1.26
ממשלתי שקלי 0335	0.52	1,192,208	1.24
מימון ישיר אגח ה	0.51	1,080,001	1.22
פועלים אגח 201	0.51	1,118,724	1.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,139,677	1.22
אפי נכסים אגח ח	0.5	992,455	1.2
מגדל הון אגח ט	0.49	1,161,476	1.16
אמות אגח ז	0.48	1,195,478	1.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	1,148,080	1.12
פרטנר אגח ז	0.47	1,112,529	1.12
יוניברסל אגח ו	0.47	1,079,413	1.11
אלוני חץ אגח יב	0.47	1,153,964	1.12
ישרס אגח יח	0.47	993,566	1.12
ארפורט אגח י	0.46	1,050,001	1.08
בזק אגח 11	0.46	1,100,064	1.09
מליסרון אגח יט	0.45	918,314	1.07
לאומי אגח 184	0.45	1,075,772	1.06
שלמה החז אגח יט	0.44	1,032,124	1.05
מגה אור אגח ז	0.4	789,002	0.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.4	1,040,755	0.96
רני צים אגח ד	0.4	899,000	0.95
אפי נכסים אגח יח	0.4	950,000	0.96
אדגר אגח יב	0.39	837,851	0.92
ארפורט אגח ה	0.38	748,083	0.9
נמקו אגח ד	0.38	859,006	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	899,291	0.89
אמות אגח ד	0.37	729,249	0.88
פז אנרגיה אגח ז	0.36	728,541	0.85
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	721,722	0.82
דלק קב אגח מ	0.35	788,242	0.84
ביג אגח כד	0.35	775,567	0.82
מליסרון אגח טז	0.35	688,240	0.83
מגה אור אגח ח	0.34	684,483	0.81
בזן אגח טו	0.34	772,187	0.81
מבנה אגח יז	0.34	658,101	0.8
וילאר אגח יא	0.33	725,653	0.78
אזורים אגח 16	0.33	745,000	0.79
ביג אגח כ	0.32	671,270	0.75
אלבר אגח יט	0.32	684,072	0.76
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	742,723	0.76
אקרו אגח ב	0.32	761,000	0.77
קרסו מוט אגח ו	0.32	724,837	0.76
פיקהיל אגח א	0.32	761,000	0.76
וילאר אגח יב	0.32	740,000	0.75
ישרס אגח יט	0.32	686,130	0.75
אלקטרה אגח ו	0.32	830,000	0.76
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.31	17,231	0.73
רבוע נדלן אגח ח	0.31	615,974	0.73
דמרי אגח יא	0.31	690,941	0.74
פועלים אגח 102	0.31	702,000	0.73
שטראוס אגח ו	0.31	814,211	0.73
אמות אגח ו	0.3	620,526	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.3	670,149	0.71
וילאר אגח י	0.3	697,357	0.72
נכסים ובנ אגח יג	0.3	710,000	0.72
מבנה אגח טז	0.3	698,291	0.71
אזורים מיר אגח א	0.29	663,000	0.68
סלקום אגח יג	0.28	660,660	0.67
אלבר אגח כב	0.28	630,710	0.66
יוניברסל אגח ג	0.27	555,348	0.65
דמרי אגח ט	0.27	645,926	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.27	569,872	0.64
פז אנרגיה אגח ט	0.27	572,761	0.64
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	600,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	501,054	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.26	622,877	0.63
אפריקה מג אגח ו	0.26	610,000	0.63
ספנסר אגח ו	0.25	592,209	0.6
אקונרגי אגח ג	0.25	569,000	0.58
שלמה נדלן אגח ד	0.24	559,017	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	537,271	0.58
אמריקן אק אגח א	0.24	567,000	0.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	515,359	0.57
לאומי אגח 183	0.23	500,000	0.54
אנלייט אנ אגח ו	0.23	551,725	0.56
פתאל אירו אגח ה	0.22	499,000	0.52
אדגר אגח יג	0.22	459,000	0.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	525,936	0.52
מבנה אגח יט	0.22	431,517	0.52
אאורה אגח טז	0.22	511,797	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.21	513,042	0.5
גרייסטון אגח א	0.21	486,688	0.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	467,616	0.5
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.51
אלבר אגח יח	0.2	461,531	0.46
או פי סי אגח ד	0.2	434,399	0.49
אאורה אגח יח	0.2	450,000	0.47
אפי נכסים אגח י	0.19	464,960	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.19	425,000	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.19	428,346	0.44
פורמולה אגח ד	0.18	388,000	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.17	341,979	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.17	403,058	0.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	322,228	0.36
עזריאלי אגח ו	0.14	278,793	0.33
אמריקן אק אגח ב	0.14	326,000	0.32
מז טפ הנפק 64	0.14	295,146	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.12	257,547	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.11	213,663	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.11	278,983	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.11	273,820	0.27
מגוריט אגח י	0.11	278,000	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.11	248,241	0.26
סאמיט אגח י	0.1	225,864	0.23
יוחננוף אגח א	0.1	231,672	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.1	224,207	0.24
מז טפ הנפק 63	0.1	243,977	0.24
פועלים אגח 203	0.08	167,217	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.08	179,943	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.07	132,786	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	95,101	0.12
יוניברסל אגח ד	0.05	112,844	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	116,439	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.05	94,772	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.04	86,455	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	62,399	0.07
ביג אגח ט	0.02	43,671	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	41,389	0.04
או פי סי אגח ג	0	11,619	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	9,023	0.01