קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

114.7

מחיר קנייה

114.7

0.03%

% החודש:0.83%
% השנה:2%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	67.81	177,888,892	182.64
אג"ח מדינה	7	15.07	39,446,844	40.59
מק"מ	4	9.15	25,202,817	24.62
קרן סל	4	6.77	1,775,833	18.2
פיקדונות בבנק	1	1.07	0	2.89
סה"כ	162	99.87	244,314,386	268.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 515

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 316

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.43	11,697,629	11.92
מקמ 515	3.04	8,219,148	8.19
ממשלתי שקלי 0928	3.03	8,618,968	8.16
מקמ 316	2.54	7,092,481	6.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	2.46	177,780	6.61
חשמל אגח 27	2.37	5,287,913	6.38
קרסו מוטורס אגח ד	2.21	6,259,539	5.96
ממשלתי צמוד 0527	2.06	4,843,469	5.55
ממשלתי צמוד 0726	2.04	4,862,530	5.49
מקמ 116	2.03	5,634,779	5.46
ממשלתי שקלי 0927	2.02	5,410,297	5.45
מז טפ הנ אגח 68	1.81	4,795,032	4.88
כלל ביטוח אגח א	1.76	4,755,881	4.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.74	1,434,254	4.69
לאומי אגח 186	1.71	4,504,355	4.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.67	109,725	4.48
מקמ 1115	1.54	4,256,409	4.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	3,646,011	3.38
אלבר אגח כ	1.18	3,164,704	3.18
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	2.89
אלוני חץ אגח יב	1.07	3,202,547	2.87
מבנה אגח כ	1.04	2,383,007	2.8
ממשלתי שקלי 0327	0.99	2,785,678	2.67
הראל הנפק אגח כ	0.93	2,327,373	2.49
ישרס אגח יח	0.93	2,383,116	2.51
אמות אגח ז	0.92	2,795,478	2.47
חברה לישראל אגח 14	0.92	2,597,226	2.47
עזריאלי אגח ה	0.9	2,120,693	2.41
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.9	54,074	2.41
סאמיט אגח ז	0.88	2,333,118	2.36
ביג אגח ח	0.88	2,042,522	2.37
ביג אגח יב	0.88	2,012,862	2.36
גב ים אגח יא	0.88	2,300,000	2.37
פועלים אגח 100	0.88	2,535,143	2.37
גב ים אגח ט	0.87	2,222,434	2.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.82	2,071,658	2.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.81	2,476,533	2.18
סלקום אגח יב	0.8	2,237,129	2.15
ארפורט אגח ה	0.77	1,817,432	2.08
אפי נכסים אגח יב	0.76	2,167,206	2.03
פרטנר אגח ז	0.74	1,946,925	1.98
ריט 1 אגח ה	0.71	1,598,242	1.9
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,815,248	1.92
מליסרון אגח יז	0.7	1,640,327	1.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	2,109,244	1.79
סאמיט אגח ח	0.63	1,749,293	1.7
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,420,080	1.66
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,547,465	1.62
בזק אגח 13	0.6	1,900,000	1.61
ספנסר אגח ו	0.58	1,531,166	1.55
מבנה אגח יז	0.58	1,316,200	1.56
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,472,371	1.5
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,263,125	1.48
מליסרון אגח יט	0.55	1,351,539	1.49
ארפורט אגח י	0.53	1,400,000	1.43
מבנה אגח טז	0.53	1,396,581	1.43
דיסק מנ אגח יז	0.52	1,400,000	1.4
מגה אור אגח ז	0.51	1,183,503	1.37
ביג אגח יג	0.51	1,277,882	1.37
סילברסטין אגח ב	0.51	1,421,344	1.38
פועלים אגח 201	0.51	1,334,093	1.38
דלק קב אגח לז	0.51	1,307,121	1.36
נמקו אגח ג	0.51	1,342,358	1.38
ווסטדיל אגח ג	0.51	1,275,341	1.38
לאומי אגח 182	0.51	1,291,573	1.37
גב ים אגח ח	0.51	1,533,527	1.36
אדמה אגח ב	0.5	914,852	1.34
ממשלתי שקלי 0142	0.5	1,228,273	1.35
מימון ישיר אגח ה	0.5	1,290,001	1.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	1,273,981	1.35
יוניברסל אגח ו	0.5	1,363,470	1.35
מבנה אגח כג	0.5	1,160,262	1.35
בזק אגח 11	0.49	1,375,079	1.33
מליסרון אגח יח	0.49	1,204,943	1.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	1,156,532	1.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.48	1,375,503	1.3
ביג אגח כ	0.48	1,233,744	1.3
יוניברסל אגח ג	0.46	1,110,696	1.25
אלון רבוע אגח ו	0.46	1,245,753	1.23
שלמה החז אגח יט	0.46	1,266,697	1.25
אלבר אגח יח	0.45	1,223,880	1.21
אלבר אגח יט	0.45	1,111,616	1.2
וילאר אגח י	0.44	1,181,000	1.19
אמות אגח ד	0.43	972,332	1.16
מגה אור אגח ח	0.43	1,026,724	1.17
דמרי אגח יא	0.43	1,099,000	1.16
ווסטדייל אגח ב	0.41	1,120,000	1.1
מגדל הון אגח ט	0.41	1,161,476	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.41	1,025,768	1.11
מז טפ הנפק 62	0.4	1,045,540	1.08
מגדל הון אגח ו	0.39	1,069,669	1.06
אמות אגח י	0.38	966,693	1.01
אדגר אגח יב	0.37	985,707	0.99
פז אנרגיה אגח ז	0.36	871,081	0.97
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	964,218	0.98
רני צים אגח ד	0.33	899,000	0.89
רבוע נדלן אגח ח	0.32	752,857	0.85
נמקו אגח ד	0.32	824,882	0.86
מגה אור אגח יב	0.31	800,000	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.31	785,000	0.83
מבנה אגח כה	0.31	843,199	0.82
מליסרון אגח טז	0.31	713,730	0.83
אאורה אגח טז	0.31	851,972	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	690,341	0.82
פסיפיק אגח ד	0.3	943,126	0.81
גרייסטון אגח א	0.3	804,622	0.82
ג'י סיטי אגח טז	0.3	777,934	0.81
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	721,722	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.29	771,000	0.78
דמרי אגח ט	0.28	785,134	0.75
סלקום אגח יג	0.28	738,384	0.74
אלבר אגח כב	0.28	752,000	0.76
פרשקובסקי אגח יד	0.27	752,313	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	689,850	0.7
דה לסר אגח ט	0.26	638,539	0.69
מניף אגח ב	0.25	660,000	0.68
דלק קב אגח מ	0.25	673,000	0.67
חשמל אגח 29	0.25	567,782	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.24	670,821	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.23	572,761	0.61
אמ.די.גי אגח י	0.23	623,000	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	636,606	0.62
דה לסר אגח ח	0.21	554,135	0.57
ג'י סיטי אגח יט	0.2	524,662	0.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.2	537,271	0.54
בזק אגח 12	0.2	494,211	0.55
מליסרון אגח יד	0.2	461,843	0.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	578,977	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.19	499,000	0.52
אאורה אגח יח	0.19	500,000	0.51
דלק קב אגח לח	0.18	469,330	0.5
דה זראסאי אגח ג	0.17	1,186,882	0.46
אפי נכסים אגח י	0.16	464,960	0.44
פסיפיק אגח ב	0.16	463,449	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.16	444,786	0.43
פורמולה אגח ד	0.15	388,000	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.15	425,000	0.41
מז טפ הנפק 64	0.15	401,516	0.42
פסיפיק אגח ג	0.14	361,716	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.12	284,883	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	322,228	0.34
פז אנרגיה אגח ח	0.11	325,534	0.3
מכלול מימון אגח א	0.11	274,334	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.11	319,955	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.11	310,301	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.1	257,547	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.1	267,950	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.1	267,678	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.09	233,845	0.24
סאמיט אגח י	0.08	239,150	0.23
ג'י סיטי אגח טו	0.08	200,921	0.22
רבוע נדלן אגח ז	0.07	168,980	0.2
יוניברסל אגח ד	0.06	164,137	0.16
ביג אגח ט	0.04	87,342	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	105,514	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.04	99,538	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.04	94,645	0.1
מיכמן אגח א	0.03	74,935	0.07
או פי סי אגח ג	0	13,943	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0	16	0
מז טפ הנ אגח 66	0	10,526	0.01
מז טפ הנפק 63	0	10,000	0.01