קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

121.32

מחיר קנייה

121.32

0.07%

% החודש:0.68%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	65.57	148,271,721	155.77
אג"ח מדינה	13	22.79	51,543,438	54.1
קרן סל	6	9.7	2,982,165	23.04
פיקדונות בבנק	1	0.84	0	1.99
מק"מ	1	0.5	1,231,454	1.19
סה"כ	179	99.4	204,028,778	236.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

קסם ETF תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.07	8,087,871	9.66
ממשלתי צמוד 1028	3.01	6,783,320	7.15
ממשלתי צמוד 0726	3	6,018,275	7.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.82	153,707	6.69
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.63	1,402,879	6.24
ממשלתי צמוד 0529	2.5	5,214,638	5.93
ממשלתי שקלי 0330	2.39	6,345,786	5.67
חשמל אגח 27	2.03	3,930,437	4.82
ממשלתי שקלי 0432	2	5,453,893	4.75
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.67	867,968	3.97
ממשלתי שקלי 0229	1.58	3,768,217	3.76
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.5	90,529	3.56
קרסו מוט אגח ד	1.35	3,312,473	3.21
לאומי אגח 186	1.17	2,643,429	2.77
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	2,830,475	2.74
גב ים אגח ח	1.13	2,916,853	2.69
עזריאלי אגח ה	1.1	2,216,305	2.61
מבנה אגח כ	1.05	2,065,273	2.5
ממשלתי שקלי 0927	1.04	2,425,152	2.47
מז טפ הנ אגח 68	1.03	2,354,567	2.46
ממשלתי שקלי 0142	1	2,059,000	2.37
ממשלתי שקלי 0928	1	2,451,326	2.38
בינל הנפק אגח יד	0.99	2,370,000	2.35
אנלייט אנ אגח ד	0.97	2,476,533	2.3
אלבר אגח כ	0.93	2,190,949	2.21
סאמיט אגח יב	0.88	2,287,616	2.08
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,974,518	2.07
חברה לישראל אגח 14	0.85	2,077,781	2.02
גב ים אגח ט	0.85	1,845,039	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	1.99
אאורה אגח יט	0.84	1,922,759	1.99
פועלים אגח 100	0.84	2,101,552	2
אפי נכסים אגח יב	0.83	2,039,724	1.98
אגלן אגח א	0.81	1,889,525	1.92
ביג אגח יב	0.8	1,586,673	1.9
ביג אגח ח	0.78	1,549,433	1.85
הראל הנפקות אגח כ	0.78	1,665,403	1.85
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.77	449,851	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.77	1,724,486	1.82
מליסרון אגח יז	0.75	1,491,207	1.77
פרטנר אגח ז	0.72	1,668,793	1.71
סאמיט אגח ח	0.68	1,621,815	1.62
סלקום אגח יב	0.67	1,627,003	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.63	1,457,499	1.5
נכסים ובנ אגח יא	0.62	1,400,649	1.47
לאומי אגח 182	0.61	1,291,573	1.44
ריט 1 אגח ה	0.59	1,141,601	1.39
כלל ביטוח אגח א	0.59	1,400,492	1.41
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	1,268,958	1.37
אפי נכסים אגח יז	0.58	1,350,000	1.39
אמות אגח י	0.57	1,243,315	1.35
בזק אגח 11	0.57	1,375,079	1.36
מליסרון אגח יד	0.57	1,106,645	1.34
מליסרון אגח יח	0.56	1,178,167	1.34
ביג אגח יג	0.55	1,153,211	1.3
מבנה אגח כג	0.54	1,074,949	1.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	1,079,430	1.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	1,132,427	1.25
ארפורט אגח י	0.53	1,225,000	1.26
גב ים אגח יא	0.53	1,183,603	1.25
ארפורט אגח יג	0.53	1,242,000	1.25
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,156,937	1.23
אפי נכסים אגח ח	0.51	992,455	1.2
דלק קב אגח מא	0.51	1,161,831	1.2
מימון ישיר אגח ה	0.5	1,080,001	1.19
פועלים אגח 201	0.5	1,118,724	1.19
ממשלתי שקלי 0335	0.5	1,192,208	1.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	1,139,677	1.18
ממשלתי שקלי 0829	0.5	1,135,972	1.19
מבנה אגח יז	0.5	987,150	1.2
לאומי אגח 184	0.5	1,210,243	1.19
מקמ 317	0.5	1,231,454	1.19
מגדל הון אגח ט	0.48	1,161,476	1.13
יוניברסל אגח ו	0.48	1,136,225	1.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.47	1,148,080	1.11
אמות אגח ז	0.46	1,195,478	1.1
שלמה החז אגח יט	0.46	1,079,039	1.08
ישרס אגח יח	0.46	993,566	1.09
מבנה אגח טז	0.45	1,047,436	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.45	1,153,964	1.08
מליסרון אגח יט	0.44	918,314	1.05
מגה אור אגח ז	0.4	789,002	0.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	1,040,755	0.93
רני צים אגח ד	0.39	899,000	0.93
נמקו אגח ד	0.38	859,006	0.9
אדגר אגח יב	0.38	837,851	0.89
אמות אגח ד	0.37	729,249	0.89
ארפורט אגח ה	0.37	748,083	0.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	899,291	0.87
אלבר אגח יט	0.36	769,581	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.35	728,541	0.84
דלק קב אגח מ	0.35	788,242	0.82
פועלים אגח 102	0.35	780,000	0.82
מליסרון אגח טז	0.35	696,737	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	668,072	0.82
מגה אור אגח ח	0.34	684,483	0.81
ביג אגח כ	0.34	732,294	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.34	806,116	0.81
יוניברסל אגח ג	0.33	666,418	0.77
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	721,722	0.79
בזן אגח טו	0.33	772,187	0.79
אזורים אגח 16	0.33	745,000	0.78
ביג אגח כד	0.33	775,567	0.79
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	742,723	0.76
אקרו אגח ב	0.32	761,000	0.76
פיקהיל אגח א	0.32	761,000	0.75
שטראוס אגח ו	0.32	862,106	0.76
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.31	17,231	0.73
דמרי אגח יא	0.31	690,941	0.74
קרסו מוט אגח ו	0.31	724,837	0.74
וילאר אגח יב	0.31	740,000	0.73
ישרס אגח יט	0.31	686,130	0.73
אלקטרה אגח ו	0.31	830,000	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.3	615,974	0.72
אמות אגח ו	0.3	620,526	0.71
וילאר אגח י	0.3	697,357	0.72
סלקום אגח יג	0.28	660,660	0.67
אלוני חץ אגח יג	0.28	670,149	0.68
אלבר אגח כב	0.28	654,968	0.67
דמרי אגח ט	0.27	645,926	0.63
אלבר אגח יח	0.26	614,001	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.26	622,877	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.26	569,872	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.26	572,761	0.63
אפריקה מג אגח ו	0.26	610,000	0.61
ספנסר אגח ו	0.25	592,209	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	537,271	0.56
אמריקן אק אגח א	0.24	567,000	0.58
אקונרגי אגח ג	0.24	569,000	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.23	559,017	0.56
וילאר אגח יא	0.23	524,191	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.23	551,725	0.55
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	515,359	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.22	499,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	525,936	0.52
מבנה אגח יט	0.22	431,517	0.52
לאומי אגח 183	0.22	500,000	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.21	513,042	0.49
אדגר אגח יג	0.21	459,000	0.51
גרייסטון אגח א	0.21	486,688	0.49
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.49
אאורה אגח טז	0.21	511,797	0.5
ממשלתי שקלי 0537	0.2	607,780	0.47
או פי סי אגח ד	0.2	434,399	0.47
אאורה אגח יח	0.2	450,000	0.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	467,616	0.48
אפי נכסים אגח י	0.19	464,960	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.18	425,000	0.43
אלדן תחבורה אגח י	0.18	428,346	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.17	341,979	0.41
פורמולה אגח ד	0.17	388,000	0.42
מז טפ הנפק 64	0.16	354,164	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.14	284,883	0.34
עזריאלי אגח ו	0.14	278,793	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	322,228	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.14	326,000	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.12	257,547	0.28
מז טפ הנפק 63	0.12	292,764	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.11	278,983	0.26
פרשקובסקי אגח יד	0.11	273,820	0.27
מגוריט אגח י	0.11	278,000	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.11	248,241	0.25
יוחננוף אגח א	0.1	231,672	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.1	224,207	0.24
סאמיט אגח י	0.09	225,864	0.22
פועלים אגח 203	0.08	167,217	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.08	197,911	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.07	143,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	95,101	0.11
יוניברסל אגח ד	0.05	123,102	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	116,439	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.05	96,361	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.04	86,455	0.1
מכלול אגח א	0.04	91,445	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	62,399	0.06
ביג אגח ט	0.02	43,671	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	50,940	0.05
או פי סי אגח ג	0	11,619	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	9,023	0.01