קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

117.42

מחיר קנייה

117.42

0.1%

% החודש:0.13%
% השנה:4.42%
% 3 חודשים:1.48%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	69.01	170,351,422	177.84
אג"ח מדינה	6	16.61	37,651,682	42.77
קרן סל	8	12.27	4,382,623	31.6
פיקדונות בבנק	1	2.13	0	5.49
סה"כ	171	100.02	212,385,727	257.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

קסם ETF תל בונד 60 צמודות

חשמל אגח 27

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	6.67	14,723,182	17.17
ממשלתי צמוד 0726	6.15	13,700,154	15.84
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	3.02	200,922	7.77
חשמל אגח 27	2.53	5,230,437	6.51
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	5.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.04	1,171,901	5.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.04	1,204,199	5.25
קרסו מוטורס אגח ד	2.03	5,426,601	5.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.76	107,338	4.54
שיכון ובינוי אגח 10	1.54	4,176,083	3.97
ממשלתי צמוד 1028	1.25	3,085,663	3.23
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.18	900,763	3.05
אלבר אגח כ	1.16	2,921,265	2.98
אלוני חץ אגח יב	1.16	3,202,547	2.99
כלל ביטוח אגח א	1.15	2,904,521	2.97
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.14	732,627	2.93
פועלים אגח 100	1.13	3,035,143	2.92
מבנה אגח כ	1.11	2,383,007	2.86
סאמיט אגח יב	1.09	3,084,818	2.81
מז טפ הנ אגח 68	1.08	2,648,888	2.78
לאומי אגח 186	1.07	2,643,429	2.75
לאומי אגח 184	1.05	2,796,245	2.72
אגלן אגח א	1.03	2,591,000	2.65
ממשלתי שקלי 0928	1.02	2,700,387	2.63
גב ים אגח ח	1.02	2,916,853	2.63
ממשלתי צמוד 0529	1.01	2,314,502	2.59
עזריאלי אגח ה	1	2,216,305	2.57
אמות אגח ז	1	2,795,478	2.57
גב ים אגח יא	0.95	2,300,000	2.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	2,476,533	2.24
סלקום אגח יב	0.85	2,237,129	2.2
ארפורט אגח ה	0.83	1,817,432	2.14
ישראל קנדה אגח ח	0.82	1,974,518	2.1
אפי נכסים אגח יב	0.81	2,167,206	2.09
אאורה אגח יט	0.78	1,922,759	2.01
ביג אגח יב	0.77	1,674,822	1.98
חברה לישראל אגח 14	0.77	2,077,781	1.99
גב ים אגח ט	0.77	1,845,039	1.98
ריט 1 אגח ה	0.76	1,598,242	1.96
מליסרון אגח יז	0.74	1,615,474	1.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.72	2,109,244	1.86
ביג אגח ח	0.71	1,549,433	1.82
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,724,486	1.84
הראל הנפק אגח כ	0.71	1,665,403	1.83
פרטנר אגח ז	0.65	1,668,793	1.66
סאמיט אגח ח	0.64	1,685,554	1.65
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.59	34,282	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.59	1,472,371	1.51
אפי נכסים אגח ח	0.58	1,263,125	1.51
ביג אגח יג	0.55	1,277,882	1.42
אפי נכסים אגח יז	0.55	1,350,000	1.41
לאומי אגח 182	0.55	1,291,573	1.41
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	1,273,981	1.39
מבנה אגח כג	0.54	1,160,262	1.38
אמות אגח י	0.53	1,243,315	1.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	1,268,958	1.33
בזק אגח 11	0.52	1,375,079	1.34
מליסרון אגח יד	0.52	1,120,307	1.34
מליסרון אגח יח	0.52	1,191,555	1.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	1,156,532	1.35
ממשלתי שקלי 0142	0.51	1,127,794	1.31
מימון ישיר אגח ה	0.5	1,185,001	1.28
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.5	30,591	1.29
אלון רבוע אגח ו	0.49	1,245,753	1.26
ארפורט אגח י	0.49	1,225,000	1.26
יוניברסל אגח ו	0.48	1,249,847	1.25
שלמה החז אגח יט	0.48	1,219,782	1.22
מגה אור אגח ח	0.47	1,026,724	1.2
וילאר אגח י	0.47	1,181,000	1.2
מבנה אגח יז	0.46	987,150	1.19
דמרי אגח יא	0.45	1,099,000	1.17
מגדל הון אגח ט	0.44	1,161,476	1.14
מימון ישיר אגח ו	0.44	1,025,768	1.14
ישרס אגח יח	0.43	1,029,916	1.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	1,148,080	1.09
מגדל הון אגח ו	0.42	1,069,669	1.08
מבנה אגח טז	0.42	1,047,436	1.07
מליסרון אגח יט	0.41	928,632	1.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	1,078,977	1.05
יוניברסל אגח ג	0.4	888,557	1.02
אלבר אגח יט	0.4	940,599	1.03
אדגר אגח יב	0.4	985,707	1.04
פז אנרגיה אגח ז	0.39	871,081	1
מגה אור אגח ז	0.36	789,002	0.93
דלק קב אגח לז	0.36	892,162	0.93
רני צים אגח ד	0.36	899,000	0.94
אלבר אגח יח	0.35	918,941	0.91
נמקו אגח ג	0.35	865,595	0.89
נמקו אגח ד	0.35	859,006	0.91
אמות אגח ד	0.34	729,249	0.87
רבוע נדלן אגח ח	0.34	752,857	0.87
אלוני חץ אגח יג	0.33	839,955	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.33	785,000	0.85
מליסרון אגח טז	0.33	705,234	0.84
אאורה אגח טז	0.33	851,972	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	668,072	0.81
רבוע נדלן אגח ו	0.32	683,958	0.82
ביג אגח כ	0.31	732,294	0.79
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	721,722	0.81
דה לסר אגח ט	0.31	734,678	0.79
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	790,130	0.81
פועלים אגח 102	0.31	780,000	0.8
ישראל קנדה אגח ז	0.31	806,116	0.8
עזריאלי אגח ו	0.3	666,375	0.78
אמות אגח ו	0.3	689,473	0.78
דמרי אגח ט	0.3	785,134	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.3	712,500	0.78
בזן אגח טו	0.3	772,187	0.77
אזורים אגח 16	0.3	745,000	0.78
אקרו אגח ב	0.3	761,000	0.77
קרסו מוט אגח ו	0.3	776,555	0.78
ביג אגח כד	0.3	775,567	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.3	720,520	0.78
ישרס אגח יט	0.3	740,298	0.78
סלקום אגח יג	0.29	738,384	0.74
ספנסר אגח ו	0.29	717,936	0.75
שטראוס אגח ו	0.29	862,106	0.74
אלבר אגח כב	0.28	703,484	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	689,850	0.7
פסיפיק אגח ד	0.27	943,126	0.69
דלק קב אגח מ	0.27	673,000	0.69
שלמה נדלן אגח ד	0.26	670,821	0.66
מניף אגח ב	0.26	660,000	0.68
חשמל אגח 29	0.26	567,782	0.68
פז אנרגיה אגח ט	0.24	572,761	0.62
אמ.די.גי אגח י	0.24	623,000	0.63
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	636,606	0.63
אמריקן אק אגח א	0.23	567,000	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	555,002	0.59
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	537,271	0.56
בזק אגח 12	0.22	494,211	0.56
וילאר אגח יא	0.21	524,191	0.55
מבנה אגח יט	0.21	462,786	0.55
פרשקובסקי אגח יד	0.2	539,586	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.2	499,000	0.52
דלק קב אגח לח	0.2	469,330	0.5
אאורה אגח יח	0.2	500,000	0.52
אדגר אגח יג	0.2	459,000	0.51
לאומי אגח 183	0.2	500,000	0.52
אפי נכסים אגח י	0.17	464,960	0.45
פורמולה אגח ד	0.16	388,000	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.16	425,000	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.16	429,449	0.42
מז טפ הנפק 64	0.15	354,164	0.37
פסיפיק אגח ב	0.14	463,449	0.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	322,228	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.13	284,883	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.12	325,534	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.12	310,301	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.11	257,547	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.11	267,950	0.28
מז טפ הנפק 63	0.11	292,764	0.28
יוחננוף אגח א	0.1	249,493	0.25
גרייסטון אגח א	0.1	238,923	0.25
סאמיט אגח י	0.09	239,150	0.23
פועלים אגח 203	0.09	200,628	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.08	168,980	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.08	215,878	0.22
מכלול מימון אגח א	0.07	182,889	0.19
אשטרום נכ אגח 11	0.06	143,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	105,514	0.13
יוניברסל אגח ד	0.05	143,619	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	145,548	0.14
ביג אגח ט	0.04	87,342	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.04	97,949	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.04	96,501	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	75,581	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	50,940	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	61,437	0.06
או פי סי אגח ג	0	12,947	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	10,526	0.01