קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

מחיר פדיון

119.5

מחיר קנייה

119.5

0.06%

% החודש:0.9%
% השנה:1.25%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:5.26%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	65.25	148,128,182	156.71
אג"ח מדינה	10	17.82	41,140,864	42.81
קרן סל	8	11.27	3,764,776	27.06
מק"מ	3	3.16	7,757,578	7.6
פיקדונות בבנק	1	1.53	0	3.67
סה"כ	180	99.03	200,791,400	237.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.15	6,377,770	7.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.62	1,402,879	6.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.61	142,707	6.26
ממשלתי צמוד 0726	2.56	5,256,147	6.15
ממשלתי שקלי 0330	2.12	5,560,888	5.09
ממשלתי שקלי 0432	2.12	5,766,866	5.1
חשמל אגח 27	2.03	3,930,437	4.88
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.68	102,786	4.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.63	867,968	3.92
ממשלתי שקלי 0928	1.61	3,948,538	3.87
ממשלתי שקלי 0229	1.58	3,768,217	3.8
מקמ 916	1.54	3,767,649	3.7
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	3.67
ממשלתי צמוד 1028	1.35	3,085,663	3.25
קרסו מוט אגח ד	1.34	3,312,473	3.23
ממשלתי שקלי 0142	1.24	2,548,741	2.97
לאומי אגח 186	1.16	2,643,429	2.78
שיכון ובינוי אגח 10	1.14	2,830,475	2.75
גב ים אגח ח	1.13	2,916,853	2.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.1	750,763	2.64
עזריאלי אגח ה	1.08	2,216,305	2.6
ממשלתי שקלי 0829	1.06	2,402,882	2.54
אלבר אגח כ	1.04	2,434,388	2.49
מז טפ הנ אגח 68	1.03	2,354,567	2.47
ממשלתי שקלי 0927	1.03	2,425,152	2.47
מבנה אגח כ	1.03	2,065,273	2.49
לאומי אגח 184	1.03	2,516,621	2.48
מקמ 117	1.03	2,544,580	2.47
אנלייט אנ אגח ד	0.96	2,476,533	2.31
סאמיט אגח יב	0.89	2,287,616	2.13
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,974,518	2.09
אפי נכסים אגח יב	0.86	2,103,465	2.06
אאורה אגח יט	0.84	1,922,759	2.02
חברה לישראל אגח 14	0.84	2,077,781	2.02
פועלים אגח 100	0.84	2,101,552	2.02
גב ים אגח ט	0.84	1,845,039	2.02
אגלן אגח א	0.8	1,889,525	1.93
ביג אגח יב	0.78	1,586,673	1.88
הראל הנפקות אגח כ	0.78	1,665,403	1.88
ביג אגח ח	0.77	1,549,433	1.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.76	449,851	1.83
נופר אנרג אגח ג	0.76	1,724,486	1.82
מליסרון אגח יז	0.74	1,491,207	1.77
פרטנר אגח ז	0.71	1,668,793	1.71
ריט 1 אגח ה	0.7	1,369,921	1.68
סאמיט אגח ח	0.67	1,621,815	1.62
סלקום אגח יב	0.66	1,627,003	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.63	1,457,499	1.52
נכסים ובנ אגח יא	0.61	1,400,649	1.47
ביג אגח יג	0.6	1,277,882	1.44
אפי נכסים אגח יז	0.6	1,350,000	1.44
לאומי אגח 182	0.6	1,291,573	1.43
כלל ביטוח אגח א	0.59	1,400,492	1.41
מקמ 726	0.59	1,445,349	1.43
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	1,268,958	1.39
אמות אגח י	0.57	1,243,315	1.36
בזק אגח 11	0.57	1,375,079	1.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.56	30,591	1.35
מליסרון אגח יד	0.55	1,106,645	1.33
מליסרון אגח יח	0.55	1,178,167	1.33
מבנה אגח כג	0.54	1,074,949	1.29
ארפורט אגח י	0.53	1,225,000	1.27
גב ים אגח יא	0.53	1,183,603	1.27
ארפורט אגח יג	0.53	1,242,000	1.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	1,079,430	1.27
ארפורט אגח ה	0.52	1,059,785	1.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	1,132,427	1.24
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,156,937	1.25
דלק קב אגח מא	0.52	1,161,831	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.5	992,455	1.19
מגה אור אגח ח	0.5	1,026,724	1.2
מימון ישיר אגח ה	0.49	1,080,001	1.18
מגדל הון אגח ט	0.49	1,161,476	1.17
מבנה אגח יז	0.49	987,150	1.19
יוניברסל אגח ו	0.48	1,136,225	1.15
שלמה החז אגח יט	0.48	1,125,953	1.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	1,148,080	1.11
אמות אגח ז	0.46	1,195,478	1.12
ישרס אגח יח	0.46	993,566	1.09
מבנה אגח טז	0.45	1,047,436	1.08
אלוני חץ אגח יב	0.45	1,153,964	1.08
אדגר אגח יב	0.44	985,707	1.05
מליסרון אגח יט	0.44	918,314	1.05
מגה אור אגח ז	0.39	789,002	0.93
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	1,040,755	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.39	854,807	0.95
רני צים אגח ד	0.39	899,000	0.93
נמקו אגח ד	0.38	859,006	0.91
אמות אגח ד	0.37	729,249	0.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	899,291	0.88
פז אנרגיה אגח ז	0.35	728,541	0.84
אלבר אגח יט	0.35	769,581	0.85
דלק קב אגח מ	0.35	788,242	0.83
פועלים אגח 102	0.35	780,000	0.83
מליסרון אגח טז	0.35	696,737	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	668,072	0.81
ישראל קנדה אגח ז	0.34	806,116	0.81
ביג אגח כ	0.33	732,294	0.8
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	721,722	0.8
בזן אגח טו	0.33	772,187	0.8
אזורים אגח 16	0.33	745,000	0.79
ביג אגח כד	0.33	775,567	0.8
פיקהיל אגח א	0.33	761,000	0.79
ישרס אגח יט	0.33	740,298	0.8
יוניברסל אגח ג	0.32	666,418	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	742,723	0.76
אקרו אגח ב	0.32	761,000	0.77
שטראוס אגח ו	0.32	862,106	0.77
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.31	17,231	0.73
דמרי אגח יא	0.31	690,941	0.74
קרסו מוט אגח ו	0.31	724,837	0.75
וילאר אגח יב	0.31	740,000	0.74
אלקטרה אגח ו	0.31	830,000	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.3	615,974	0.71
וילאר אגח י	0.3	697,357	0.72
אמות אגח ו	0.29	620,526	0.7
סלקום אגח יג	0.28	660,660	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.28	670,149	0.68
אלבר אגח כב	0.28	654,968	0.68
אאורה אגח טז	0.28	681,884	0.68
חשמל אגח 29	0.28	567,782	0.68
דמרי אגח ט	0.26	645,926	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.26	622,877	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.26	572,761	0.64
ספנסר אגח ו	0.26	592,209	0.62
אפריקה מג אגח ו	0.26	610,000	0.61
אלבר אגח יח	0.25	614,001	0.61
אמריקן אק אגח א	0.24	567,000	0.58
אקונרגי אגח ג	0.24	569,000	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.23	559,017	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.23	537,271	0.56
וילאר אגח יא	0.23	524,191	0.56
מבנה אגח יט	0.23	462,786	0.55
אנלייט אנ אגח ו	0.23	551,725	0.55
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	515,359	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.22	499,000	0.52
אדגר אגח יג	0.22	459,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	525,936	0.52
לאומי אגח 183	0.22	500,000	0.53
קרדן נדלן אגח ה	0.21	513,042	0.49
או פי סי אגח ד	0.21	445,537	0.5
גרייסטון אגח א	0.21	486,688	0.5
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	467,616	0.5
ביג אגח כה	0.21	500,000	0.5
אאורה אגח יח	0.2	450,000	0.47
אלדן תחבורה אגח י	0.2	475,940	0.49
אפי נכסים אגח י	0.19	464,960	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.18	425,000	0.44
נכסים ובנ אגח ט	0.18	429,449	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.17	341,979	0.41
פורמולה אגח ד	0.17	388,000	0.42
מז טפ הנפק 64	0.16	354,164	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.14	284,883	0.34
עזריאלי אגח ו	0.14	278,793	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	322,228	0.35
אמריקן אק אגח ב	0.14	326,000	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.12	257,547	0.28
מז טפ הנפק 63	0.12	292,764	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.11	278,983	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.11	273,820	0.27
מגוריט אגח י	0.11	278,000	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.11	248,241	0.26
יוחננוף אגח א	0.1	231,672	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.1	224,207	0.24
סאמיט אגח י	0.09	225,864	0.22
פועלים אגח 203	0.08	167,217	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.08	197,911	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.07	143,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	105,514	0.13
יוניברסל אגח ד	0.05	123,102	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	116,439	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.04	86,455	0.1
מכלול אגח א	0.04	91,445	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.04	96,361	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	62,399	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	61,437	0.07
ביג אגח ט	0.02	43,671	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	50,940	0.05
או פי סי אגח ג	0.01	12,947	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	9,023	0.01