קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.52	-3.01
תחילת השנה	-6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.09	6,377,770	7.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.58	1,402,879	6.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.55	142,707	6.25
ממשלתי צמוד 0726	2.51	5,256,147	6.15
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	5.13
ממשלתי שקלי 0330	2.07	5,560,888	5.07
ממשלתי שקלי 0432	2.07	5,766,866	5.08
חשמל אגח 27	2	3,930,437	4.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.66	102,786	4.07
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.62	867,968	3.96
ממשלתי שקלי 0229	1.6	3,768,217	3.93
ממשלתי שקלי 0928	1.57	3,948,538	3.86
מקמ 916	1.51	3,767,649	3.69
ממשלתי צמוד 1028	1.33	3,085,663	3.26
קרסו מוט אגח ד	1.32	3,312,473	3.23
אלוני חץ אגח יב	1.26	3,202,547	3.08
ממשלתי שקלי 0142	1.21	2,548,741	2.96
סאמיט אגח יב	1.15	3,019,184	2.82
לאומי אגח 186	1.14	2,643,429	2.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	2,830,475	2.75
גב ים אגח ח	1.11	2,916,853	2.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	750,763	2.63
עזריאלי אגח ה	1.06	2,216,305	2.6
אמות אגח ז	1.06	2,795,478	2.61
ממשלתי שקלי 0829	1.04	2,402,882	2.53
אלבר אגח כ	1.02	2,434,388	2.49
מבנה אגח כ	1.02	2,065,273	2.5
מז טפ הנ אגח 68	1.01	2,354,567	2.47
ממשלתי שקלי 0927	1.01	2,425,152	2.47
לאומי אגח 184	1.01	2,516,621	2.47
מקמ 117	1.01	2,544,580	2.46
אנלייט אנ אגח ד	0.95	2,476,533	2.32
ישראל קנדה אגח ח	0.86	1,974,518	2.11
אאורה אגח יט	0.86	1,922,759	2.1
אפי נכסים אגח יב	0.84	2,103,465	2.06
ביג אגח יב	0.83	1,674,822	2.02
גב ים אגח ט	0.83	1,845,039	2.03
חברה לישראל אגח 14	0.82	2,077,781	2.02
פועלים אגח 100	0.82	2,101,552	2.01
אגלן אגח א	0.79	1,889,525	1.93
הראל הנפקות אגח כ	0.77	1,665,403	1.87
ביג אגח ח	0.75	1,549,433	1.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.75	449,851	1.82
נופר אנרג אגח ג	0.75	1,724,486	1.83
מליסרון אגח יז	0.72	1,491,207	1.77
פרטנר אגח ז	0.7	1,668,793	1.71
ריט 1 אגח ה	0.69	1,369,921	1.68
סאמיט אגח ח	0.66	1,621,815	1.61
סלקום אגח יב	0.65	1,627,003	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.62	1,457,499	1.51
כלל ביטוח אגח א	0.6	1,400,492	1.48
נכסים ובנ אגח יא	0.6	1,400,649	1.46
ביג אגח יג	0.59	1,277,882	1.44
אפי נכסים אגח יז	0.59	1,350,000	1.44
לאומי אגח 182	0.58	1,291,573	1.43
מקמ 726	0.58	1,445,349	1.42
אמות אגח י	0.56	1,243,315	1.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	1,268,958	1.38
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.55	30,591	1.35
בזק אגח 11	0.55	1,375,079	1.36
מליסרון אגח יח	0.55	1,178,167	1.34
מליסרון אגח יד	0.54	1,106,645	1.33
מימון ישיר אגח ה	0.53	1,185,001	1.3
ארפורט אגח ה	0.52	1,059,785	1.27
ארפורט אגח י	0.52	1,225,000	1.26
גב ים אגח יא	0.52	1,183,603	1.27
ארפורט אגח יג	0.52	1,242,000	1.26
מבנה אגח כג	0.52	1,074,949	1.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	1,079,430	1.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,132,427	1.25
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,156,937	1.25
דלק קב אגח מא	0.51	1,161,831	1.26
יוניברסל אגח ו	0.5	1,193,036	1.22
וילאר אגח י	0.5	1,181,000	1.22
אפי נכסים אגח ח	0.49	992,455	1.19
מגה אור אגח ח	0.49	1,026,724	1.2
מבנה אגח יז	0.49	987,150	1.19
מגדל הון אגח ט	0.48	1,161,476	1.17
שלמה החז אגח יט	0.47	1,125,953	1.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	1,148,080	1.11
ישרס אגח יח	0.45	993,566	1.1
מבנה אגח טז	0.44	1,047,436	1.07
אדגר אגח יב	0.43	985,707	1.06
מליסרון אגח יט	0.43	918,314	1.05
מגה אור אגח ז	0.39	789,002	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.39	854,807	0.94
אלבר אגח יט	0.39	855,090	0.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.38	1,040,755	0.94
רני צים אגח ד	0.38	899,000	0.93
יוניברסל אגח ג	0.37	777,487	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.37	839,955	0.9
נמקו אגח ד	0.37	859,006	0.91
אמות אגח ד	0.36	729,249	0.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	899,291	0.87
פז אנרגיה אגח ז	0.34	728,541	0.84
דלק קב אגח מ	0.34	788,242	0.83
פועלים אגח 102	0.34	780,000	0.83
מליסרון אגח טז	0.34	696,737	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	668,072	0.81
ביג אגח כ	0.33	732,294	0.81
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	721,722	0.8
בזן אגח טו	0.33	772,187	0.8
ביג אגח כד	0.33	775,567	0.81
ישראל קנדה אגח ז	0.33	806,116	0.8
ישרס אגח יט	0.33	740,298	0.8
אזורים אגח 16	0.32	745,000	0.79
אקרו אגח ב	0.32	761,000	0.78
פיקהיל אגח א	0.32	761,000	0.79
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	742,723	0.76
שטראוס אגח ו	0.31	862,106	0.76
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	0.3	17,231	0.73
ג'י סיטי אגח כ	0.3	673,776	0.73
דמרי אגח יא	0.3	690,941	0.74
קרסו מוט אגח ו	0.3	724,837	0.75
אלקטרה אגח ו	0.3	830,000	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.29	615,974	0.72
אמות אגח ו	0.29	620,526	0.7
אאורה אגח טז	0.28	681,884	0.68
חשמל אגח 29	0.28	567,782	0.69
סלקום אגח יג	0.27	660,660	0.67
אלבר אגח כב	0.27	654,968	0.67
דמרי אגח ט	0.26	645,926	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.26	622,877	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.26	572,761	0.64
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	623,000	0.65
אלבר אגח יח	0.25	614,001	0.61
ספנסר אגח ו	0.25	592,209	0.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	555,002	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	574,852	0.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	537,271	0.58
אמריקן אק אגח א	0.24	567,000	0.58
שלמה נדלן אגח ד	0.23	559,017	0.56
וילאר אגח יא	0.23	524,191	0.56
אקונרגי אגח ג	0.23	569,000	0.57
מבנה אגח יט	0.23	462,786	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.23	551,725	0.56
לאומי אגח 183	0.22	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.21	499,000	0.52
אדגר אגח יג	0.21	459,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.21	486,688	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	467,616	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.2	513,042	0.49
או פי סי אגח ד	0.2	445,537	0.49
אלדן תחבורה אגח י	0.2	475,940	0.49
אפי נכסים אגח י	0.19	464,960	0.46
אאורה אגח יח	0.19	450,000	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.18	425,000	0.45
רבוע נדלן אגח ו	0.17	341,979	0.41
פורמולה אגח ד	0.17	388,000	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.17	429,449	0.43
מז טפ הנפק 64	0.16	354,164	0.38
סלע נדלן אגח ג	0.14	284,883	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	322,228	0.35
אמריקן אק אגח ב	0.14	326,000	0.33
עזריאלי אגח ו	0.13	278,793	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.12	257,547	0.29
מז טפ הנפק 63	0.12	292,764	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.11	278,983	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.11	273,820	0.27
סאמיט אגח י	0.1	239,150	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.1	224,207	0.24
מגוריט אגח י	0.1	278,000	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.1	248,241	0.26
יוחננוף אגח א	0.09	231,672	0.23
פועלים אגח 203	0.08	167,217	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.08	197,911	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.07	143,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	105,514	0.13
יוניברסל אגח ד	0.05	133,361	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.04	86,455	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	116,439	0.11
מכלול אגח א	0.04	91,445	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.04	96,361	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.03	62,399	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.03	61,437	0.07
ביג אגח ט	0.02	43,671	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	50,940	0.05
או פי סי אגח ג	0.01	12,947	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0.01	29,354	0.03
מז טפ הנ אגח 66	0	9,023	0.01